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Contabilidad Electrnica Mxico
Octubre 2014Rodolfo Lomeli, Monica Marcellin
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2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.
ndice
Introduccin
Alcance
Notas
Reportes y XML para catlogo contable y balanza
Reporte de Plizas
Preguntas y respuestas
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Introduccin
De acuerdo a la ley publicada el 1 de Julio del 2014: 2da. Resolucin de Modificacione
definido en el Cdigo Fiscal de la Federacin, Art.28, Part.III, todas las empresas en Menviar al gobierno (SAT), a travs del Buzn Tributario), tres archivos XML confinanciera.
A partir de Enero 2015, todas las compaas estn obligados a generar tres archivos XML pa
contabilidad electrnica. Los archivos requeridos son los siguientes:
1. Catlogo de Cuentas: este archivo se enva una vez en Enero 2015, y posteriormente algn cambio en el catalogo
2. Balanza de Comprobacin (saldos de cuentas): Este archivo debe generarse mensua
3. Plizas(documentos): Este archivo debe de generarse solo si el gobierno lo requiere.
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Alcance
La solucin estndar de Contabilidad Electrnica en el ERP incluye:
- Generacin del XML del Catlogo Contable => disponible para clientes el 8 de Octub
- Generacin del XML de la Balanza => disponible para clientes el 8 de Octub
- Generacin del XML de Plizas => disponible para clientes en la 2da qui
oLa solucin de Contabilidad Electrnica estar disponible a partir de la versin ECC
oLa solucin no soporta Ledgers Especiales (SPL: Special Purpose Ledgers)
oLa solucin no soporta el mdulo de FI-CA
oEn el caso de Ariba, se est revisando si la informacin que se importa al ERP pued
informacin del CFDI.
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Notas
ERP:
Anuncio de la funcionalidad:
2042663 - [MX] Announcement for Electronic Accounting in MexicoReporte para generar XML del catlogo contable y de la balanza:
2066631 - Mexico Electronic Accounting - DDIC Note
2050349 - Mexico Electronic Accounting - Chart of Accounts/Accou
Business by Design:
Anuncio de la funcionalidad:2050875 - [MX] ByD Announcement for Electronic Accounting in Me
Business One
Anuncio de la funcionalidad:
2048577 - Monthly electronic accounting reports
http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663http://service.sap.com/sap/support/notes/2042663 -
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Configuracin requerida para generar los archivos XML
El archivo XML del catlogo contable
requiere que se clasifiquen las cuentas de
acuerdo a un Cdigo Agrupador:
Para poder realizar la clasificacin de las c
Estructura de Balance (FSV: Financial Sta
cada nodo representa un cdigo agrupado
pueden asignar las cuentas correspondien
Se deben tambin indicar el el XML, la Naturaleza de la Cuenta (D: Deudora o A: Acreedora)
tambin se define en la Estructura de Balance. En la descripcin de cada nodo, la primer letra
de ser la naturaleza, en el ejemplo de Caja, su descripcin es: DCaja
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Reporte para Catlogo Contable
Se cre un nuevo reporte para Catlogo Contable:
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Reporte para Balanza de Comprobacin
El reporte de la Balanza de Comprobacin es el mismo que el del Catlogo Contable:
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Generacin de archivo XML
Despus de ejecutar el reporte, se s
de Download. Con esto les lleva a
donde se genera el archivo XML, deespecificacin del gobierno.
Para generar el archivo, es necesari
opcin de: No Character Set Conve
contrario el archivo se crea vaco.
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Demo de Reporte y Archivos XML en el sistema
DEMO
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Archivo XML de Plizas
Este reporte se encuentra en fase de desarrollo. En este se debe
para el caso de plizas de ingresos y egresos, informacin relacioel CFDI: UUID(nmero de factura), RFCdel emisor del CFDI y eldel CFDI.
Esta informacin es requerida tambin en el caso de plizas de ga
viaje y nmina.
En el ERP se contar con campos para guardar el UUIDy el RFCde que la informacin no se encuentre disponible en esos campos
reporte contar con un BAdIpara que se puedan buscar los datosse encuentren.
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Campo para el UUID
El nmero de CFDI: UUID,tiene un tamao de 36 caracteres.
Por ejemplo: fdfc9a39-797a-4aea-a66b-214cfeed2218.
Debido a que este es un dato muy largo, no hay campos estndares en SAP en los
guardar. En este caso, se requerir definir un texto de documento. Este campo se
que se tiene para la solucin estndar de CFDI.
En caso de que se tenga implementada la funcionalidad de CFDI de SAP, el campen los mdulos de Finanzas y de Ventas y Distribucin, ya existen y no es necesarconfiguracin adicional.
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Campo para el UUID en Finanzas
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos c
En la transaccin OBT8, se debe definir el Texto
de Documento:
YUUD para el UUID Cuando este Texto de Documento fueacceder mediante el men:
> Detalles > Textos
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Campo para el UUID en Ventas & Distribucin
En caso de no tener implementada la funcionalidad de CFDI, se debern crear los campos c
En la transaccin VOTXN,se debe seleccionar en la Determinacin de Textos: Factura C
1. Crear estructura de dialogo si esta no existe an: 2.Crear campoYUUD, para el UU
3. Asignar la estructura al tipo de documento de factura 4. Campo en la factura:
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Campo para el RFC en Finanzas y Ventas & Distribucin
El dato del RFC ser normalmente tomado del dato maestro del proveedor y del cliente.
Sin embargo, existen algunos casos en los que el RFC del proveedor/cliente para el que se
factura dentro del ERP, no corresponde al RFC del CFDI relacionado, como por ejemplo el f
casos de importacin, el agente aduanal.
1. Finanzas:
Al igual que para el UUID, se debe definir un nuevo Texto de Documento (Trans. OBT8)
YRFC, para el RFC
2. Ventas& Distribucin:
Al igual que para el UUID, en la transaccin VTOXN, en Factura Cabecera se debe de
Estructura de Dialogo, un nuevo campo:
YRFC, para el RFC
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Campos de UUID y RFC en Materiales y Gastos de Viaje
Los campos para poder capturar el UUID y RFC en los mdulos de:
Materiales (MM), en la transaccin MIRO
Gastos de Viaje (TM), en la transaccin PR05
Estn siendo analizados.
En cuanto se tenga la definicin de estos, se actualizar la nota: 2042663 con
informacin.
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Preguntas?
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Gracias
Contactos:
Rodolfo Lomeli [email protected]
Monica Marcellin [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]