PROYECTO EMPRESARIAL 2012-2013
1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y PROMOTORES:
Presentación promotores:
Nuestro proyecto empresarial será desarrollado por dos alumnos del ciclo
formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas del Centro Grial.
Ambos nos repartiremos las tareas del proyecto y realizaremos la toma de
decisiones en conjunto.
Breve descripción de 3 ideas preseleccionadas:
Vending: Este tipo de empresa consiste en un servicio exclusivo de
máquinas expendedoras y fuentes de agua a disposición de bares,
empresas, hospitales. Dispondremos de un servicio técnico disponible las
24 horas.
Viviendas sostenibles y domotizadas: Este tipo de viviendas va dirigido a
personas con un alto nivel adquisitivo. El negocio trata de ofrecer un
diseño novedoso para un modelo de vida moderno, cómodo y ecológico.
Bar Clandestino: Ofrecemos a los clientes un estilo de bar exclusivo, en el
cual el cliente tendrá un servicio personalizado. Para poder acceder a
dichos lujos deberá tener conocimiento de una contraseña de acceso.
Finalmente por un cuadro de valoración nos quedamos con la opción más beneficiosa,
VENDING.
DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA
Definición de la actividad empresarial
Nuestra idea elegida es el servicio de máquina expendedoras y fuentes de agua
(VENDING), en la cual ofreceremos al cliente una amplia gama de productos.
Servicios más característicos que ofreceremos son:
Servicio 24 horas
Instalación y mantenimiento de las máquinas
Máxima reposición de productos
Atención personalizada
Asesoramiento de los tipos de máquinas
Servicio de mantenimiento online para cualquier tipo de incidencia.
El nivel de competitividad de nuestro proyecto es muy alto, por ello ofreceremos servicios novedosos e innovadores dentro de nuestra gama de máquinas, como por ejemplo, máquinas de preservativos etc.
PROYECTO EMPRESARIAL 2012-2013
Esta actividad empresarial irá dirigida a empresas que quieran disponer de servicios de snacks y bebidas para los trabajadores en los periodos de descanso. También para lugares públicos como hospitales, universidades, centros comerciales…
a. Diferenciación de la competencia:
A diferencia de las demás empresas que se dedican a la misma actividad empresarial, nosotros destacaremos en ofrecer una serie de servicios más novedosos para el desarrollo de nuestra actividad empresarial, en la cual destacarán:
Máquinas expendedoras de todo tipo de productos, los cuales son: Bebidas de todo tipo de marcas, bebidas calientes y frías, snacks, preservativos, café, fuentes de agua para oficinas...
Instalación de nuestras máquinas sin ningún tipo de molestia. Máquinas de última generación. Reposición inmediata. Diagnóstico constante de las máquinas. Servicio de mantenimiento online, en el cual el cliente nos podrá notificar su
incidencia y nosotros resolverlo en 24 horas. Seguimiento vía GPS de nuestros vehículos para poder trabajar con mayor
rapidez en la entrega de los productos y reposición de las máquinas. Asesoramiento al cliente para la elección de la máquina más adecuada para
ellos. Confort para los clientes.
CAPACIDAD EMPRESARIAL:
Son las actividades y aptitudes que te permiten saber gestionar, administrar y llevar
a cabo tu negocio empresarial.
Somos personas cualificadas y con ganas de emprender, poseemos amplios conocimientos y aptitudes administrativas para llevar a cabo la puesta en marcha y la gestión del negocio, ya que poseemos el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
La juventud de los promotores aportará innovación en la idea empresarial y la
capacidad a la hora de asumir riesgos en el inicio de un nuevo negocio, teniendo en cuenta obstáculos y amenazas que puedan surgir.
KNOW-HOW:
Nuestra formación en Administración y Finanzas no permitirá llevar a cabo temas de gestión y administración dentro de la empresa, aunque recurriremos a personal cualificado para determinadas actividades.
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2. ESTUDIO DE MERCADO - Realización de la encuesta Selección e identificación de la muestra
Hemos realizado una encuesta a (nº de personas por determinar). El
método de selección que hemos utilizado ha sido el de muestreo no aleatorio, ya que hemos realizado la encuesta directamente a personas que tienen máquinas expendedoras, fuentes de agua y máquinas particulares de café.
- Análisis e interpretación de resultados
1. ¿Dispone de máquinas o fuentes de agua?
La mayoría de los encuestados, como demuestra el gráfico, disponen de una máquina
expendedora.
Sí, máquina expendedora
Sí, fuente de agua
No
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2. ¿Cuántos años lleva con ella?
Según los resultados obtenidos tras las encuestas a clientes nos hemos dado cuenta de
que la mayoría de las empresas llevan con las máquinas expendedoras y fuentes de
agua entre 1 y 5 años.
3. ¿Con qué empresa lo tiene?
En el mercado hay una gran variedad de empresas de vending. Las más abundantes entre los
encuestados han sido MAE, Eden y Saeco.
Menos de 1 año
Entre 1-5 años
Más de 5 años
MAE
Eden
Saeco
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4. ¿Cómo tiene contratadas las máquinas?
Los resultados indican que lo más común es que se pague un pequeño porcentaje del
beneficio obtenido en las máquinas expendedoras, mientras que para las fuentes de
agua pagan un alquiler anual.
5. ¿Qué tipo de máquinas tiene?
Las máquinas expendedoras más comunes son las de refrescos y snacks.
Le deja el sitio
Me paga un % delbeneficio
Refrescos
Café/agua
Máquina de caféparticular
Snacks
Preservativos
Otras
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6. ¿Qué productos consume con mayor frecuencia?
Este gráfico indica que lo que más demanda tiene de las máquinas expendedoras son los
refrescos.
7. ¿Cree que una máquina expendedora supone una comodidad?
Las máquinas expendedoras y las fuentes de agua han tenido una gran aceptación entre los
clientes, ya que estos consideran que les facilita las cosas y supone una gran comodidad al
tener bastante variedad de productos en una misma máquina.
8. ¿Le parece que son precios económicos?
Refrescos
Café/agua
Snacks
Preservativos
Otras
SI
NO
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Al igual que la comodidad, la gente entrevistada estaba bastante conforme con los
precios que tenían las máquinas expendedoras.
9. ¿Qué opina sobre el servicio de reposición?
Según las encuestas el 50% de los entrevistados y el otro 50% de los entrevistados
están moderadamente contentos. Casualmente, ninguno de los entrevistados piensa
que el servicio de reposición de sus máquinas es lento.
100%
0%
Título del gráfico
SI NO
Rápido
Moderado
Lento
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10. ¿Con qué frecuencia reponen las existencias?
El periodo medio de reposición de las máquinas expendedoras es de 2 semanas,
mientras que el de las fuentes de agua es de 3 o más, dependiendo del tiempo que
tarde la empresa en terminarse la garrafa.
11. ¿Qué opina del servicio de mantenimiento de sus máquinas?
Como demuestra el gráfico, los clientes encuestados piensan que su servicio de
mantenimiento es bastante bueno debido a que las empresas dueñas de las máquinas
les solucionan el problema con bastante rapidez.
Una semana
Dos semanas
Tres o más semanas
Bueno
Medio
Malo
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12. ¿Qué opina de la calidad de los productos?
Como demuestra el gráfico, la opinión es unánime. La calidad de los productos, según los
encuestados es buena. Esto se debe a que las máquinas disponen de primeras marcas y de
productos apetecibles, tal y como exponían los clientes.
13. ¿En qué cree que podrían mejorar?
Las respuestas a esta pregunta han sido muy variadas, pero la gran mayoría ha sido que ellos
cambiarían el precio, ya que indican que nunca está de más bajar el precio y en algunos casos
también podrían mejorar “un pelín” el servicio de reposición.
- Plan de producción o de prestación de servicios:
Cuota de mercado:
Sector antes de entrar en el mercado:
Competiremos a nivel local y hay 4 empresas que consideramos competencia
directa, de similar tamaño y muy asentadas en el mercado, a continuación tendremos
un gráfico en el que podremos observar la cuota de mercado antes de entrar en el
mercado:
Buena
Media
Mala
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Estimamos que tenemos en el mercado una demanda potencial no cubierta, es
decir, clientes que no conocen el servicio potencial, de un 20% del total del mercado,
distribuyéndose homogéneamente el resto del mercado entre las 4 empresas media
en un 18,75% y un 5% de pequeños autónomos.
VENTAS VENDING Ventas empresa= precio medio día x Q al día; 1,5€ x 200ss/al día= 300€ Ventas por máquina al día= 300€ Ventas por máquina al año= 300€/día x 365 días/año = 109500€/año 109500€/año x 15/máquinas = 1642500€/año
Ventas anuales de las máquinas expendedoras: 1642500€/año
5% 18,75%
18,75%
18,75%
18,75%
20%
Antes de entrar en el mercado
Pequeños autónomos MAE
SAECO EDEN
Mister VENDING Demanda potencial no cubierta
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VENTAS DEPÓSITOS DE AGUA
EMPRESAS: Ventas empresa: precio medio x Q al mes= 5€/garrafa 20l x 20 garrafas/mes= 100€/mes Ventas anuales a empresas: 100€/mes x 12 meses = 1200€/año 1200€/año + 150€/mantenimiento = 1350€/año 1350€/año x 150 empresas: 202500€/año
PARTICULARES: 5€/garrafa 20l x 5 garrafas/mes = 25€/mes 25€/mes x 12 meses= 300€/año 300€/año + 50€/mantenimiento = 350€/año 350€/año x 300 particulares = 105000 €/año
VENTAS TOTALES EMPRESA MEDIA
VENDING: 1642500€ Depósitos de agua: Empresas: 202500€ Particulares: 105000€ Ventas totales empresa media = 1642500€ + 202500€ + 105000€ = 1852500€/año. 1852500€ 18,75% X 100%
9110000€ total ventas del sector
X= 9110000€
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Sector al entrar al mercado:
Entramos al mercado intentando alcanzar el primer año una cuota ligeramente
inferior a una empresa media: ≈ 10%
Teniendo en cuenta que las 4 grandes empresas competidoras abarcarán un 16,85%
del mercado, un 4% de pequeños autónomos y un 18% de demanda potencial no
cubierta. Lo representaremos en el siguiente gráfico:
VENTAS VENDING
Ventas empresa = precio medio x Q al día 1,5€/día x 200ss/día= 300€/día Ventas por máquina al día= 300€ Ventas por máquina anuales = 300€/día x 365 días = 109500€/año 15 máquinas 16,85% X 10% 109500€/año x 9 máquinas = 985500€/año
Ventas anuales VENDING: 985500€/año
4% 16,85%
16,85%
16,85% 16,85%
10%
18%
Al entrar en el mercado
Pequeños autónomos MAE
SAECO EDEN
Mister VENDING FRAPA
Demanda potencial no cubierta
X= 9 máquinas
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VENTAS DEPÓSITOS DE AGUA
EMPRESAS: Ventas empresa: precio medio x Q al mes 5€/garrafa 20l x 20 garrafas = 100€/mes Ventas anuales a empresas: 100€/mes x 12 meses = 1200€/año 1200€/año + 150€/mantenimiento = 1350€/año 150 servicios 16,85% X 10% 1350€/año x 90 servicios = 121500€/año
PARTICULARES: Ventas empresa: precio medio x Q al mes 5€/garrafa 20l x 5 garrafas = 25€/mes Ventas anuales a empresas: 25€/mes x 12 meses = 300€/año 300€/año + 50€/mantenimiento = 350€/año 300 servicios 16,85% X 10% 350€/año x 180 particulares = 63000€/año
VENTAS TOTALES EMPRESA (FRAPA)
Ventas VENDING: 985500€/año Ventas depósitos de agua: Empresas: 121500€/año Particulares: 63000€/año Ventas totales FRAPA: 985500€ + 121500€ + 63000€ =1170000€/ año
1170000€ ventas totales al año de FRAPA
X = 90 servicios
X = 180 servicios
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Ventas mensuales previstas en máquinas expendedoras y fuentes de agua de nuestro proyecto
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
P (Precio) 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€ 13,5€
Q (cantidad)
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Total 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000 81000
IVA(21%) 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010 17010
Total IVA 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010 98010
En el anterior cuadro observarnos las ventas mensuales prevista de manera conjunta, es decir, máquinas expendedoras y fuentes de agua.
3. Plan de producción
Inversiones necesarias en inmovilizado
En la siguiente tabla observaremos la inversión que necesitamos de inmovilizado, con el tipo general de IVA calculado:
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Elemento Cantidad Precio Total IVA
(21%)
Total con
IVA MESAS
Mesas despacho 2 224,00 448 94,08 542,08
Mesa recepción 1 102,89 102,89 21,61 124,50
SILLAS 0 0 0,0
Silla despacho 2 39,99 79,98 16,80 96,78
Silla visitas 5 16,99 84,95 17,84 102,79
ARMARIOS
Archivador 2 105 210 44,10 254,10
Estantería 2 159,98 319,96 67,19 387,15
Estantería industrial 6 298,19 1789,14 375,72 2164,86
Cajón móvil 3 144,89 434,67 91,28 525,95
MATERIAL DE OFICINA
Papelera 4 1,65 6,6 1,39 7,99
Paquete de 500 folios 5 3 15 3,15 18,15
Grapadora 3 10 30 6,30 36,30
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Ordenadores 3 1249 3747 786,87 4533,87
Impresora 2 74,9 149,8 31,46 181,26
Fax 1 100 100 21,00 121,00
VEHÍCULOS
Opel Movano 2 14049,59 28099,18 5900,83 34000,01
Carretilla elevadora 1 15505,78 15505,78 3256,21 18761,99
Traspaleta 1 173 173 36,33 209,33
CONSTRUCCIONES
Nave industrial 1 785,12 785,12 164,88 950,00
TOTAL 63018,09
Suministros y servicios exteriores
Para desempeñar nuestra actividad de manera eficaz y cómoda, necesitaremos
contratar servicios de agua, luz y gas, es decir, suministros, para ello hemos elaborado
una tabla con los respectivos gastos que nos va a suponer tener estos suministros:
Necesitaremos:
Agua: Para los aseos, el lavado de vehículos y demás cosas necesarias. Luz: Para alumbrado de la nave, alumbrado oficinas, cámaras de
refrigeración y otros. Gas: Gas natural proporcionado al calentamiento de oficinas en meses
de invierno, al ser una nave industrial. Teléfono: Líneas e internet.
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SUMINISTROS
Agua Luz Gas Teléfono
Empresa suministradora
Ayuntamiento de Valladolid
Iberdrola Gas natural Movistar
Coste mensual/trim 50€/trim 341,70€/mes 160€/mes 57€/mes
Coste anual 120€ 4100,40€ 1920€ 684€
Los costes pueden variar en los distintos meses dependiendo de muchos factores, es una idea aproximada.
SERVICIOS EXTERIORES
Seguro de los 2 vehículos : 2167,2€/año
Alquiler del local: 11400€/año
Mano de obra directa
Puesto de Trabajo
Número de empleados
Remuneraciones mensuales por
trabajador
Seguridad Social a
cargo de la empresa
Total costes laborales
mensuales
Repartidor
2
827.55
195.30
2045.7
Servicio de
limpieza
1
827.55
195.30
1022.85
- Plan de aprovisionamiento
Proveedores seleccionados y criterios de selección utilizados
A continuación realizaremos una selección de los proveedores más importantes y utilizados para desempeñar nuestra empresa empresarial
Proveedores de inmovilizado:
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Proveedores de inmovilizado Ordenadores HP: Pág. Oficial de HP Impresora EPSON: pismania.es FAX: Phillips Paquete de folios, grapadora y papelera: Librería Estantería industrial y normal: MANTUTAN Mobiliario: IKEA Tras paleta: Leroy Merlin Carretilla elevadora: Seur Vehículo: OPEL
Otros proveedores:
Proveedores de materias primas
AGUA
Solan de cabras Fuente Liviana
REFRESCOS Y ZUMOS
Coca cola Fanta naranja y limón
Nestea Biofrutas
CAFÉ
Café nespresso
SNACKS
Kit Kat Lacasitos m&m
Sandwich Bolsas LAYS
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Leche y chocolatinas
4. Plan de marketing
- Presupuestos de costes de campaña de marketing por meses
Publicidad Promoción RRPP Total marketing
IVA (21%)
Total+IVA
Enero 2653,35€ 145€ - 2798,35€ 587,65€ 3386€
Febrero 1165,35€ - - 1165,35€ 244,72€ 1410,07€
Marzo 2653,35€ - - 2653,35€ 557,20€ 3210,55€
Abril 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€
Mayo 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€
Junio 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€
Julio 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€
Agosto 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€
Septiembre 1950€ 145€ - 2095€ 439,95€ 2534,95€
Octubre 462€ - - 462€ 97,02€ 559,02€
Noviembre 1950€ - - 1950€ 409,50€ 2359,50€
Diciembre 462€ 97,5€ - 559,50€ 117,49€ 676,99€
TOTAL PRESUPUESTO 20533,14€
- Presupuestos de costes de campaña de marketing para los
próximos 5 años.
AÑO 2013 20533,14€
AÑO 2014 20533,14+20533,14*2,9%=21128.60
AÑO 2015 21128,60+21128,60*2,7%=21698,47
AÑO 2016 21698,47+21698,47*2,5%=22240,93
AÑO 2017 22240,93+22240,93*2,3%=22752,48
Teniendo en cuenta la valoración del IPC, a cierre del año 2012, (2,9%) y con el
presupuesto que nos gastaremos en el año 2013, en publicidad y promociones, hemos
calculado los costes de marketing previstos para los próximos 5 años previendo que el
valor del IPC bajará un 0,2% cada año.
PROYECTO EMPRESARIAL 2012-2013
5. Localización
Finalmente la localización de la empresa será la siguiente:
C/ Plomo, parcela 4 (polígono san cristobal)
47012, Valladolid
La nave tendrá las siguientes características:
250 m2, divididos en 25 m2 de oficina en dos plantas con servicio y ducha y el resto dividido en taller de máquina, aparcamiento de los furgones y almacén de existencias.
La parte exterior de la nave contará con una parcela de aparcamiento para vehículos particulares de los trabajadores.
Contaremos con verjas de seguridad en puertas y ventanas en el acceso a la nave. El alquiler de la nave será de 700€/mes.
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6. Organización y recursos humanos
FRAPA
VENDING
DPTO CONTABILIDAD
Alberto Paniagua
DPTO. RRHH
Daniel Fraile
REPARTIDORES SERVICIO DE
LIMPIEZA
Mario López Arturo García Laura Sanz
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conceptos y meses enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
saldo inicial (1) 20.000,00 € 1.024,50 € 62.028,82 € 121.232,66 € 161.928,00 € 223.783,37 € 283.838,27 € 309.247,33 € 371.102,70 € 430.982,14 € 458.191,69 € 518.246,58 €
cobros
ventas 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 € 97.500,00 €
IVA R 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 € 20.475,00 €
total cobros (2) 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 € 117.975,00 €
pagos
gtos de constitución 1.500,00 €
inmovilizado 63.018,09 €
arrendamientos 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €
Amortización préstamo 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 € 717,09 €
proveedores 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 € 40.650,30 €
Primas de seguros 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 € 180,60 €
publicidad 2.798,35 € 1.165,35 € 2.653,35 € 462,00 € 462,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 462,00 € 2.095,00 € 462,00 € 1.950,00 € 559,50 €
gastos generales 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €
servicios y suministros exteriores 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 € 575,74 €
IVA S 23.109,96 € 9.281,23 € 9.593,71 € 9.133,53 € 9.133,53 € 9.446,01 € 9.446,01 € 9.133,53 € 9.476,46 € 9.133,53 € 9.446,01 € 9.154,00 €
Sueldos y salarios 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 € 3.103,31 €
seguridad social 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 € 197,06 €
liquidaciones iva - € - € - € 21.160,03 € - € - € 34.645,83 € - € - € 34.645,83 € - € - €
total pagos (3) 136.950,50 € 56.970,68 € 58.771,16 € 77.279,66 € 56.119,63 € 57.920,11 € 92.565,94 € 56.119,63 € 58.095,56 € 90.765,46 € 57.920,11 € 56.237,60 €
saldo neto mes (2-3) 18.975,50 €- 61.004,32 € 59.203,84 € 40.695,34 € 61.855,37 € 60.054,89 € 25.409,06 € 61.855,37 € 59.879,44 € 27.209,54 € 60.054,89 € 61.737,40 €
saldo final (1+2-3) 1.024,50 € 62.028,82 € 121.232,66 € 161.928,00 € 223.783,37 € 283.838,27 € 309.247,33 € 371.102,70 € 430.982,14 € 458.191,69 € 518.246,58 € 579.983,98 €
7. Estudio económico-financiero