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A1010-3A1030-1A1040-1A1040-2A1060-1A1070-4A1070-5A1070-8A1070-9P2010-1P2010-3P2020-1P2030-1P2040-1P2050-2C3010-1C3020-1C3030-1I4010-2G5020-4G5020-5G5020-9G5030-1G5030-2G5030-4G5030-7G5030-8G5030-9G5040-1G5050-1
Codigo Cuenta
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SERVIMANT S.A.Catálogo de Cuentas
Nombre de la Cuenta
BANCOSCLIENTESMATERIALES DE OFICINAPRODUCTOS QUIMICOSRENTA PAGADA POR ANTICIPADOEQUIPO DE TRANSPORTEDEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINADEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAPROVEEDORESACREEDORES DIVERSOSINTERESES POR PAGARISR POR PAGARANTICIPOS DE CLIENTESDOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZOCAPITAL SOCIALUTILIDADES RETENIDASDIVIDENDOSINGRESOS POR SERVICIOSGASTOS POR PUBLICIDADGASTOS POR PRODUCTOS QUIMICOSGASTOS POR DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTEGASTOS POR SUELDOS Y SALARIOSGASTOS POR MATERIALES DE OFICINAGASTOS POR RENTAGASTOS POR SERVICIOS PUBLICOSGASTOS POR DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOGASTOS POR MANTENIMIENTOGASTOS POR INTERESESISR
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Fecha Detalle de Cuentas Cod.Cta Debe
### 01-Mayo Bancos A1010-3 300,000
Capital Social C3010-1
02-Mayo Renta Pagada Por Anticipado A1060-1 50,000
02-Mayo Bancos A1010-3
02-Mayo Mobiliario y Equipo de Oficina A1070-8 120,000
Bancos A1010-3
Acreedores Diversos A2010-3
Descripción de la transacción 3:
03-Mayo Gastos por Publicidad G5020-4 20,000
Bancos A1010-3
Descripción de la transacción 4:
06-Mayo Equipo de Transporte A1070-4 270,000
Bancos A1010-3
Acreedores Diversos A2010-3
Descripción de la transacción 5:
08-Mayo No hay transacción contable "____" 0Descripción de la transacción 6:
11-Mayo Productos Químicos A1040-2 63,000
Materiales de Oficina A1040-1 5,000
Proveedores A2010-1
SERVI MANT S.A.LIBRO DIARIO
Descripción de la transacción 1: se hace una transaccion en la cuenta de bancos por el aporte de 300 000 en el debe y un capital socialde 300 000 en el haber
Descripción de la transacción 2: se utiliza la cuenta renta pagada por anticipado por un importe de 50 00 y en la cuenta bancos 50 000
Descripción de la transacción 7:
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15-Mayo Bancos A1010-3 40,000
Documentos por Pagar a Largo Plazo P2050-2
Descripción de la transacción 8:
17-Mayo Bancos A1010-3 60,000
Acreedores Diversos A2010-3
Descripción de la transacción 9:
20-Mayo Ingresos por Servicios I4010-2
Bancos A1010-3 60,000
Clientes A1030-1 100,000Descripción de la transacción 10:
22-Mayo Gastos por Mantenimiento G5030-9 1,300
Bancos A1010-3
Descripción de la transacción 11:
25-Mayo Bancos A1010-3 40,000
Anticipo de Clientes P2040-1
Descripción de la transacción 12:
25-Mayo Gastos por Servicios Publicos G5030-7 2,900
Bancos A1010-3
Descripción de la transacción 13:
30-Mayo Gastos por Sueldos y Salarios G5030-1
Bancos A1010-3Descripción de la transacción 14:
30-Mayo Dividendos C3030-1 8,000
Bancos A1010-3
Descripción de la transacción 15:
30-Mayo ISR G5050-1 10,500
Bancos A1010-3
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Descripción de la transacción 16:
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Haber
300,000
50,000
60,000
60,000
Descripción de la transacción 3:
20,000Descripción de la transacción 4:
108,000
162,000Descripción de la transacción 5:
0Descripción de la transacción 6:
68,000
SERVI MANT S.A.LIBRO DIARIO
se hace una transaccion en la cuenta de bancos por el aporte de 300 000 en el debe y un capital socialde 300 000 en el haber
: se utiliza la cuenta renta pagada por anticipado por un importe de 50 00 y en la cuenta bancos 50 000
escripción de la transacción 7:
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40,000Descripción de la transacción 8:
60,000Descripción de la transacción 9:
160,000
Descripción de la transacción 10:
1,300Descripción de la transacción 11:
40,000Descripción de la transacción 12:
2,900Descripción de la transacción 13:
Descripción de la transacción 14:
8,000Descripción de la transacción 15:
10,500
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Descripción de la transacción 16:
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LIBRO MAYOR
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
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SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
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SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
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SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
SERVI MANT S.A.
Cuenta: No. Cta.
Fecha Referencia Debe Haber Saldo
Saldo antes de Ajustes
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SERVI MANT S.A.Balanza de Comprobación antes de Ajustes
Al 31 de Mayo del 2013
N° Cuenta Cuentas Debe
SALDO FINAL
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Haber