MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-1
INVERSIONES(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....AUMENTOS DISMINUCIONES
Otros Otras
INVERSION EN TITULOS Y VALORESBONOS
PAGARÉS
LETRAS
OTROS TÍTULOS Y VALORES
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
EN EMPRESAS
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
EN OTROS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN
TOTALES
.- Detallar la situación legal de las Empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no operativas y en Liquidación)
-------------------------------------- ------------------------------------ CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
SALDO AL 31/12/20...
(-) FLUCTUACIÓN DE INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y
PARTICIPACIONES DE CAPITAL
SALDO NETOAportes,
Adquisiciones y/o Colocaciones
TOTAL AUMENTOS
Recuperaciones y/o Ventas
TOTAL DISMINUCIONES
NOTA: -. Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-2
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....
SALDO NETOAUMENTOS DISMINUCIONES
Compras Donaciones Otros Otras
- EDIFICIOS RESIDENCIALES- Viviendas Residenciales- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICOS RESIDENCIALES- Construcciones en Curso- Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar- Edificios Residenciales Concluidos por Transferir- EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES- Edificios Administrativos- Instalaciones Educativas- Instalaciones Médicas- Instalaciones Sociales y Culturales- Centros de Reclusión- Otros Edificios no Residenciales- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES- Construcciones en Curso- Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar- Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir- ESTRUCTURAS- Puertos y Aeropuertos- Infraestructura Vial- Infraestructura Eléctrica- Infraestructura Agrícola- Agua y Saneamiento- Plazuelas, Parques y Jardines- Monumentos Históricos- Otras Estructuras- CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS- Construcciones en Curso ( 1 ) ( 1 )- Estructuras Concluidas por Reclasificar- Estructuras Concluidos por Transferir- Otras Estructuras en Construcción- Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero- Bienes Entregados en Concesión- Edificios y Estructuras Afectados en Uso- ACTIVOS NO PRODUCIDOS- Tierras y Terrenos - Activo de Subsuelo- Activos Intangibles no Producidos- Otros Activos de Origen Natural- Terrenos Afectados en Uso
TOTALES
( 1 ) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.03
'-------------------------------- -------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
SALDO AL 31/12/20...
(-) DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
Transferencias Recibidas
Reclasificación Ejer. Anterior
TOTAL AUMENTOS
Transferencias Entregadas
Retiro por Ventas
Reclasificación Ejer. Anterior
TOTAL DISMINUCIÓN
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-2A
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....AUMENTOS DISMINUCIONES
Compra Donaciones Otros Retiro Por Venta Otras
VEHÍCULOS
- Para Transporte Terrestre- Para Transporte Aéreo- Para Transporte AcuaticoMAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS
- Para Oficina- Para Instalaciones Educativas- Equipos Informáticos y de Comunicaciones- Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos- Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte- Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación- Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.- Maquinaria y Equipos DiversosBIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR
TOTALES
-------------------------------------- ---------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
SALDO AL 31/12/20...
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS
SALDO NETOTransferencias
RecibidasTOTAL
AUMENTOSTransferencias
EntregadasTOTAL
DISMINUCIONES
NOTA: Las cifras informadas en las columnas "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-3
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...DISMINUCIONES AUMENTOS
Otras Otros Estimación del Ejercicio
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS- Edificios Residenciales- Edificios o Unidades No Residenciales- EstructurasCONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS- Construcción de Edificios Residenciales- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales- Construcción de Estructuras ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO ENTREGADOS EN CONCESIÓN EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AFECTADOS EN USO DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS- Vehículos- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros-Adquiridos en Arrendamiento FinancieroAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES- Estudios y Proyectos- Otros Activos IntangiblesAGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MiNEROS Y OTROSAgotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
T O T A L E S :
----------------------------------- ------------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
SALDO AL 31/12/20...Rebajas por
ventasTransferencias
EntregadasTOTAL
DISMINUCIONESTransferencias
RecibidasTOTAL
AUMENTOS
NOTA: Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-4
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...AUMENTOS DISMINUCIONES
Donaciones Otros Otras
INVERSIONES INTANGIBLES- Sistema de Información Tecnológica- Mejoramiento de Procesos- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio- Formación y Capacitación- Otras Inversiones IntangiblesESTUDIOS Y PROYECTOSEstudio de PreinversiónElaboración de Expediente TécnicoOtros Gastos de Activo no Financiero ( 1 ) ( 1 )OBJETOS DE VALOR- Piedras y Metales Preciosos- Pinturas y Esculturas- Joyas y AntiguedadesOTROS ACTIVOSBIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS- Animales de Cria- Animales Reproductores- Animales de Tiro- Otros Animales- Arboles Frutales- Vides y Arbustos- Semillas y Almácigos- Minas y Canteras- Bienes por Recibir- Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y MinerosBIENES CULTURALES- Libros y Textos para Biblioteca- Bienes Culturales por Recibir- Otros Bienes CulturalesACTIVOS INTANGIBLES- Patentes y Marcas de Fabrica- Software- Otros Activos IntangiblesBIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIROTROSFIDEICOMISO- FideicomisoSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO- Anticipo a Contratistas- Anticipo a Proveedores- Encargos Generales- Fiduciarios de la Deuda Pública- Otros OTROS CONCEPTOS- Fondos Sujetos a Restricción- Otros
TOTALES
.- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIONES DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden - Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldo por el gasto devengado pendiente de pago ( 1 ) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en Curso, Inversiones Intangibles y Estudios de Preinversión y Elaboración de Expedientes técnicos según corresponda
------------------------------------ --------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
SALDO AL 31/12/20...
(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
SALDO NETOCompras y/o
Entregas por Rendir
Valuación de Bienes
Agropecuarios
Transferencias Recibidas
TOTAL AUMENTOS
Transferencias Entregadas
Liquidación de Cargas
Diferidas
TOTAL DISMINUCIONES
NOTA: -. Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-5
BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20....DISMINUCIONES AUMENTOS
Otras Otros
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 276- Principal
RÉGIMEN LABORAL D.L. N° 728- Principal- InteresesOTROS REGÍMENES- Otros RegímenesOBLIGACIONES PREVISIONALESPENSIONES- Régimen de Pensiones D.L. N° 20530- Régimen de Pensiones D.L. N° 19990- Régimen Militar y Policial- Otros Regímenes de Pensiones
TRABAJADORES ACTIVOS- Trabajadores Activos D.L. N° 20530- Trabajadores Activos D.L. N° 19990- Régimen Militar y Policial- Otros Regímenes de Trabajadores Activos
T O T A L E S :
------------------------------------- ---------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
SALDO AL 31/12/20...
ADELANTO POR TIEMPO DE
SERVICIOS (-)
SALDO AL 31/12/20...Pago de
Beneficios Sociales
Transferencias Entregadas
TOTAL DISMINUCIONES
Compensaciones y Estimaciones del
Ejercicio
Transferencias Recibidas
TOTAL AUMENTOS
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS POR PAGAR
NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-6
INGRESOS DIFERIDOS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20.....DISMINUCIONES AUMENTOS
Realización Otras Otros
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
COSTOS DIFERIDOS
INTERESES DIFERIDOS
TRIBUTOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS - PROINVERSIÓN
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN
OTROS INGRESOS DIFERIDOS
T O T A L E S :
------------------------------------- ----------------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
SALDO AL
31/12/20...
SALDO AL
31/12/20...TOTAL DISMINUCIONES
Ventas y Otros Ingresos
TOTAL AUMENTOS
NOTA: - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-7
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20...
AUMENTO DISMINUCIÓN
TRASPASOS Y REMESAS Traspaso de Fondos - Tesoro Público - Gobierno Nacional - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales Traspaso de Documentos - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno - Otros Documentos Traspasos Internos - Traspasos Internos Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada - Resultado Neto - Promoción Inversión PrivadaOTROS - Otros
TOTALES :
----------------------------- ------------------------- CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
SALDO AL 31/12/20…
SALDO AL 31/12/20…
TRASLADO A LA HACIENDA
NACIONAL
TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O
LIQUIDACIÓN
NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AF-8 Dirección Nacional de Contabilidad Pública
DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO 2009
EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales
- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno
- De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos
EN BIENES De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - De Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos
CONDONACIÓN DE DEUDA Condonación de Deuda Externa - De Gobiernos Extranjeros - De Organismos Internacionales o Agencias Oficiales - De Títulos Valores Colocados en el Exterior
- De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna - De Unidades de Gobierno - De Títulos Valores Internos - Otros Créditos InternosTOTAL
del Fondo de Compensación Municipal, recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.
------------------------------------- -------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÒN
- Del Gobierno Nacional (1)
NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos
del Fondo de Compensación Municipal, recibidos por las Municipalidades mediante depósito en cuenta corriente bancaria.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS AF-8A Dirección Nacional de Contabilidad Pública
DONACIONES DE CAPITAL OTORGADAS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO 2009
EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía
- A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales
- Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos
CONDONACIÓN DE DEUDA -Condonación de Deuda Externa - A Gobiernos Extranjeros
- A Organismos Internacionales o Agencias Oficiales - De Títulos Valores Colocados en el Exterior - De Otros Créditos Externos Condonación de Deuda Interna - A Unidades de Gobierno - De Títulos Valores Internos - Otros Créditos Internos
TOTAL
---------------------------------- -----------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÒN
+
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LADIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 20…(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro PúblicoA.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALESB.- Cheques Pagados del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES
C.- Cheques Pagados de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES
---------------------- ------------------------------- -------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N° ADMINISTRACIÓN
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9
MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
EJERCICIO 20…(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALESE.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones
MESES
DOCUMENTOS CANCELATORIOS TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)
RECIBIDOS OTROS TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES
---------------------- ------------------------------- -------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL
ENTREGADOS AL
BENEFICIARIO
DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO
VIGENTE
DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS
ANTERIORESFONDO DE
PENSIONES
MAT. N°
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9A
Anulaciones de GiroEJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)Sector:Entidad:1. Detalle de Anulaciones de Giro1.1 Ejercicio Vigente
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITAL TOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio
Julio
AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES
1.2 Ejercicios Anteriores
MESESRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRIENTE CAPITALTOTAL CORRIENTE CAPITAL TOTAL
OTROS OTROSEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunio
Julio
AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
TOTALES
---------------------- ------------------------------- -------------------------------
TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N° ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9B
Recursos Recibidos del Tesoro PúblicoEJERCICIO 20…
(EN NUEVOS SOLES)Sector:Entidad:
CONCEPTOSRECURSOS ORDINARIOS OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORESGIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES GIROS PAGOS REVERSIONES PAGOS REVERSIONES
CORRIENTE
- Recursos Ordinarios
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA
- FEDADOI
- Corporación Andina de Fomento - CAF
- PL 480 Endeudamiento
- PL 480 Donaciones
- Documentos Cancelatorios
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo
- Recursos por Privatización y Concesiones
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá
- Convenio PASA - Perú/CE
- Recursos Determinados
- Otros SUB - TOTAL CAPITAL - Recursos Ordinarios - Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA - FEDADOI - Corporación Andina de Fomento - CAF - PL 480 Endeudamiento - PL 480 Donaciones - Documentos Cancelatorios - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno - Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo - Recursos por Privatización y Concesiones - Fondo de Desarrollo Perú Canadá - Convenio PASA - Perú/CE - Recursos Determinados - Otros SUB - TOTALTOTAL GENERAL
.- Los recursos de las fuentes de financiamiento que se reciben a través de depósitos en cuenta corriente, serán informadas mediante DECLARACIÓN JURADA refrendada por el Contador General y el Director General de Administración o quien haga sus veces en la entidad
---------------------- -------------------------------- ----------------------------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-9 C
Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Público
EJERCICIO 20…(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO
CONCEPTO IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD2.- OTROS
TOTAL
aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
conceptos que incluyen
------------------------- --------------------- ---------------------TESORERO CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-10
DECLARACIÓN JURADASOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES,CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 20...Sector:Entidad:1. IDENTIFICACIÓN RUC N°: CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO FAX
DIRECCIÓN:2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN3. LIBROS DE CONTABILIDAD: FECHA DE LEGALIZACIÓN ÚLTIMO REGISTRO LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01) FOLIO FECHA LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES // 0 // LIBRO DIARIO // 0 // LIBRO MAYOR // 0 // Observaciones4. ESTIMACIONES DEL EJERCICIO SI NO OBSERVACIONES Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones
Desvalorización de Bienes Corrientes
Estimaciones de Fluctuación de Valores
Depreciación de Edificios, Estructuras y Maquinaria y Equipo
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibels
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros5. CONCILIACIONES Conciliaciones con Tesoro Público
Conciliaciones Bancarias
Arqueo de Fondos
Arqueo de valores6. INVENTARIOS Inventario Físico de Bienes en Almacén
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso
Inventario Físico de Bienes No Depreciables
Inventario Físico de Estructuras7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Cuenta con Organo de Control Intitucional o denominación equivalente Está designado por la Contraloría General de la República
-. El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.---------------------------- ----------------------------
NOTA: -. Los inventarios físicos han sido conciliados con los saldos de balance.
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N° ADMINISTRACIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-11
DECLARACIÓN JURADAFUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y
SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIAEJERCICIO 20...
Sector:Entidad:
DATOS PERSONALES FUNCIONARIOSESTADOS FINANCIEROS Y
FIRMA COMPLETA FIRMA ABREVIADAPRESUPUESTARIOSNombres y Apellidos TITULAR DE LA ENTIDAD OFICIO DE PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE.SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y
TELÉFONO - FAX: PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.Nombres y Apellidos
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO - FAX:
Nombres y Apellidos CONTADOR GENERAL
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO - FAX:
Nombres y Apellidos RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:
Nombres y Apellidos
OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7
CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:Nombres y Apellidos
OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5CORREO ELECTRÓNICO:TELÉFONO - FAX:
-------------------------- --------------------------- -------------------------------- CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA
SUS VECES
EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8 A, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7 PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4 PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4. INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS
EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF8A, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, Anexo EP-1, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL
PP1, PP2, EP3, EP4, Anexo PP-1, Anexo PP-2 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, METAS FÍSICAS Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-3, GS-4 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3.
RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
AUXILIARES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-12
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO 2009 2008
EN EFECTIVO De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía - De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales
- Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno
- De los Gobiernos Regionales - De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos - Otras
EN BIENES De Gobiernos Extranjeros - De Países de América - De Países de Europa - De Países de África, Asia y Oceanía
- De Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional De Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos De Otras Unidades de Gobierno - Del Gobierno Nacional - De los Gobiernos Regionales
- De los Gobiernos Locales - De Otras Entidades Públicas - De Fondos Públicos - Otras
TOTAL
del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades
----------------------------------------- ------------------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
- Del Gobierno Nacional (1)
NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección Nacional de Contabilidad Pública AF-13
DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS(EN NUEVOS SOLES)
Sector:Entidad:
CONCEPTO 2009 2008
EN EFECTIVO A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América
- A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional
- A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales
- A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos
EN BIENES A Gobiernos Extranjeros - A Paises de América - A Paises de Europa - A Paises de Africa, Asia y Oceanía - A Agencias Gubernamentales de Cooperación Internacional - A Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional A Organismos Internacionales - Instituciones Financieras Internacionales - Otros Organismos A Otras Unidades de Gobierno - A Gobierno Nacional - A los Gobiernos Regionales - A los Gobiernos Locales - A Otras Entidades Públicas - A Fondos Públicos
TOTAL
-------------------------------------- -----------------------CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL
MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN