dossier franquiciados plan de negocio - … · dossier proyecto empresarial. ... necesaria para...
TRANSCRIPT
www.noestesolo.com página 1
Si has pensado alguna vez trabajar por cuenta propia,dedicándote a algo que te gusta, y si te apasionan lasrelaciones sociales, esta es tu oportunidad de tener tupropio negocio con una rentabilidad contrastada.
Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo.
¡¡ Decídete !!
DOSSIER FRANQUICIADOS
PLAN DE NEGOCIO
Dossier Proyecto Empresarial
UNIMOS A PERSONAS CON LAS MISMAS INQUIETUDES
Somos la primera agencia de Relaciones Personales, Amistad,Eventos y Viajes, y contamos con una dilatada experiencia en estesector.
Nos dirigimos a un segmento de mercado formado por másde 16 millones de personas mayores de 18 años, los denominados“singles”. Que son aquellas personas que o bien por que hanelegido la opción de estar solos, o bien lo están por razonespuntuales, divorciados, viudos, separados, etc...
Como nuestro propio nombre indica, nuestra principalfunción es evitar que las personas estén solas, en el más ampliosentido de la palabra. Desde la búsqueda de pareja, a organizaciónde todo tipo de eventos, viajes y otras actividades encaminados aque las personas se conozcan, lo que suceda entre ellos, ya nodepende de nosotros. Nosotros ponemos los medios, Este grupo invierten mucho tiempo y dinero en ocio por loque nuestro servicios son necesarios en el mercado. Disponemosde licencia de Agencia de Viajes, necesaria para poder organizar ycomercializar todo tipo de viajes. Últimamente han sido muchoslos clubs sociales y agrupaciones denunciadas y sancionadas pororganizar viajes sin la correspondiente licencia.
Nuestra misión es escuchar, comprender las inquietudes, yactuar sin pérdida de tiempo para vincular a aquellas personas quequieren encontrar pareja, aumentar su círculo de amistades, oacudir a eventos, sin importarnos, ni cuestionar la forma de vida yde relacionarse elegidas.
La especialización en el mercado es fundamental, para que unnegocio sea rentable.
Si tienes una mente abierta y estás dispuesto a formar partede nuestro equipo este es tu negocio.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo?
Te damos la bienvenida a "no estés sol@" Estamos a tu disposición paraalcanzar juntos el objetivo fijado.. Puedes realizarnos cualquier consulta quedesees y estudiaremos tu caso de una manera personalizada.
www.noestesolo.com página 2
Agencia de Relaciones Personales, Amistad yOrganización de Eventos y Viajes
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Somos la primera Agencia de estas características de nuestro país. Conscientes delvalor de las relaciones humanas, es fundamental para nuestro equipo corresponder a estecompromiso, a través de un trato personalizado. La entrevista personal, en el casode búsqueda de pareja , es incuestionable para nosotros. Nuestra misión es escuchar, ycomprender las inquietudes de cada persona y grupo social al que nos dirigimos. Cadapersona es única, y todos los casos son tratados con el máximo rigor y confidencialidadpor nuestro personal especializado, Coach y Terapeutas.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuestro mercadoEl nicho de mercado al cual nosdirigimos, está formado por más de 16millones de personas, mayores de 18años. Este mercado suele gozar de unabuena situación social y un buen niveleconómico, lo que hace que nuestroproyecto sea viable, convirtiéndolo enuna opción de futuro muy atractiva, conun incremento anual de más del 8% deposibles clientes. Debemos olvidarnosde convencionalismos, retrógrados ytener una mente, abierta a lasnecesidades de una sociedad que nosdemanda nuevos servicios.
Un mercado abierto que nos necesita.Lleno de gente decepcionada y cansadade buscar por Internet, y que necesitaun trato y asesoramiento mucho másdirecto, y personalizado. En definitivaque necesita nuestra ayuda.
Nuestro ProyectoProyecto destinado a cubrir lasnecesidades de una sociedad que cadadía nos demanda nuevos servicios, ydirigido a todas aquellas personas quebuscan pareja, ampliar su circulo deamistades, o simplemente acudir aeventos, actividades o viajes, dondepoder relacionarse con gente en sumisma situación. Los llamados singles.Sea cual sea su orientación sexual. Sitienes una mente abierta, te gustarelacionarte con personas, y muchasinquietudes, sin duda este es el proyectoque puede cambiar tu futuro. Proyectocontrastado, que te permitirá encauzar tuvida con una actividad gratificante. Quete permitirá ser tu propio jefe, organizartu tiempo de la manera más conveniente,en una profesión que sin lugar a dudasirá creciendo año tras año. Negocio degran proyección que viene a ocupar unnicho de mercado en constantecrecimiento.
NuestrosFranquiciados
Buscamos personas emprendedoras,entusiastas, dinámicas, responsables,con una mente abierta y libre de todotipo de prejuicios y juicios de valorpreestablecidos, con grandes dotes deatención a las personas, que sepanempatizar y entender las necesidadesde una sociedad cambiante, y que cadavez nos demanda nuevos servicios.Con aptitudes de organización ydirección, transparente, honesto/a yhonrado/a. De perfil comercial,preferible pero no obligatorio,psicólogo/a, asesor/a, coach, o similar,e incluso agencias matrimoniales yaexistentes, que quieran incorporarse anuestro proyecto. Personas habituadasa trabajar con personas, con alto gradode empatía y escucha activa, quebuscan una actividad dinámica, conmúltiples posibilidades, y donde serásuna parte muy activa del negocio.
www.noestesolo.com página 3
¿ QUE TE OFRECEMOS ?
Queremos trabajar conjuntamente contigo , para hacer crecer nuestro negocio y el tuyo, te ofrecemos la posibilidadde consolidarte como un empresario/a de éxito. Ese es justamente nuestro principal objetivo. ¡ Si tú ganas, nosotrostambién !
La nuestra es una filosofía de aportar el máximo valor a todas las personas, y eso, pasa primero por ofrecerte elmáximo valor a ti.
Vamos a estudiar tus potenciales, para que puedas tener el mayor resultado económico posible. Aprovechando tuscapacidades y habilidades, y haciendo lo que a ti más te guste. ¡ No hay límite !
¿ Alguna vez habías imaginado que.... ?
Podrás disponer de unnegocio rentable y listopara funcionar desde elprimer día.
Podrás empezar a ganardinero desde el primer mes, yde esta manera recuperar loinvertido.
Vas a poder explotar tuspropias ideas y creatividad,haciendo lo que más te gusta.
Podrás organizar tu propiaagenda de trabajo ydisponer de más tiempolibre.
Y además:
• Te beneficiarás de nuestra experiencia, recorrido y "know Honw". Esto quiere decir que aplicarás sólo métodos ya contrastados, para nocometer errores.
• Atención telefónica constante, tanto para ti, como para los clientes. Las llamadasrecibidas en nuestra central se clasifican yse derivan a la zona que corresponda.
• Asesoramiento por psicólogo o sexólogo si es necesario.
• Pagina de facebook personalizada.
• Recibirás nuestro asesoramiento y acompañamiento de forma permanente, . Te aconsejaremos para que puedas llegar a obtener los mejores resultados.
• Te facilitaremos para el inicio de tu actividad el material necesario..
• Diseño de los folletosA6 y A3, para que solo tengas que imprimirlos. Y 1000 Tarjetas de visita personalizadas.
• Formularios para la entrevista personal personalizados.
• Te enseñaremos a utilizar las mejores, estrategias de marketing, y a rentabilizar tu inversión en publicidad al máximo.
• Pondremos a tu disposición todas las herramientas informáticas necesarias.
• Gestión de tu propia página web de contactos on-line personalizada, con plataforma de pago incluido, diseñada especialmente para ti y tu zona de actuación.
• Contarás con un equipo de trabajo, que te ofrecerá atención personalizada en basea tus necesidades. Te ayudaremos en todo lo que necesites aprender, gestionar, o resolver.
• Se trata de una inversión fácilmente recuperable . Tendrás ingresos desde el principio de tu actividad.
• Formación y asesoramiento continuado, reunionesde trabajo sectoriales,seminarios. Todo lo necesario para ser líderes.
Es importante recordar que somos los únicos que tenemos licencia de Agencia deViajes, que nos ofrece el soporte necesario para organizar y comercializar todotipo de eventos y viajes, (han sido muchas las organizaciones y asociacionessancionadas por organizar viajes careciendo de la licencia necesaria).
www.noestesolo.com página 4
Experiencia y método
En "no estés sol@" trabajamos con un método probado y actualizado, con la introducción de áreas de mejoraconstantemente. Así conseguimos proporcionar un servicio de calidad en la búsqueda de relaciones personales, y de parejaestable. Tanto heterosexual como homosexual. Un método fiable, basado en nuestra amplia experiencia en el sector. Estemétodo es aplicable en cualquier población donde estemos presentes. Un método de trabajo riguroso, que incluye un serviciocercano e individualizado para cada persona.
Flexibilidad y accesibilidad
Prestamos nuestros servicios hasta la consecución del objetivo personal del cliente. Encontrar el amor, ampliar sucirculo de amistades, participar de nuestras actividades, o cambio de estilo de vida en el caso de de parejas con otrasinquietudes. O simplemente participar de nuestro club de amigos. La persona que contrata nuestros servicios puede ponertérmino a estos en el momento que lo solicite. Un servicio económico, y adaptado a la actual coyuntura económica.. Nuestroobjetivo es poner nuestra eficacia a disposición de todos los bolsillos y con la misma calidad del servicio.
Compromiso y profesionalidad
Nos comprometemos a poner a disposición de nuestros clientes todos los medios y recursos necesarios para facilitarleel objetivo por el cual acude a nosotros. Nos regimos por un Código Ético de obligado cumplimiento para nosotros, y portodos nuestros colaboradores. Cumpliendo estrictamente con la Ley de Protección de Datos, así como la total confidencialidadde nuestros servicios.
Nuestro método de trabajo está diseñado para un nicho de mercado muy específico. Nuestro sistema yservicios son innovadores. Actualmente no existe ninguna opción similar en el mercado.Somos conscientes de que nos copiarán. Esta es tu oportunidad de formar parte de un gran equipo, ytener tu propio negocio de éxito. Puedes montar tu oficina a pie de calle si quieres. Nosotrosaconsejamos simplemente un despacho u oficina, donde poder recibir a las personas. Ideal para nuestraactividad son los centros de negocios. La opción es tuya.
¿ Quieres formar parte de nuestro equipo ?
Te damos la bienvenida a "no estés sol@". Estamos a tu disposiciónpara alcanzar juntos el objetivo fijado. Puedes realizarnos cualquierconsulta que desees y estudiaremos tu caso de una manerapersonalizada.
www.noestesolo.com página 5
Nuestros servicios
Búsqueda de pareja activa heterosexual, y homosexual. Propondremos varias parejas hasta encontrar la ideal de acuerdo con las características y compatibilidades detectadas en nuestra entrevista inicial.
•Entrevista y estudio de compatibilidad
•Selección y propuesta de los perfiles más adecuados
•Presentaciones necesarias durante la duración del servicio
•Asesoramiento
Todas nuestros servicios y actividades son tanto para heterosexuales como homosexuales.
Speed Dating. Se trata de
un encuentro múltiple, conidéntico número de hombres y mujeres, donde habrá un intercambio de opiniones durante un período de 7 minutos, y envarias rondas.
Slow Dating. Citas sin medida de tiempo, a ciegas, 4 personas, ( 2 chicos y 2 chicas. 4 chicos.4 chicas) propuestas por nosotros, que normalmentese desarrollan a lo largo deuna cena o comida. Cuyo objetivo es formar dos parejas.
Actividades para singles independientemente de su orientación sexual.
•cenas, bailes,salir de copas
•salidas de fines de semana
•viajes organizados
•excursiones y visitas culturales, cata de vinos etc.
Talleres de crecimiento personal y laboral, que integran todas las facetas de nuestra personalidad. Para sacar lo mejor de nosotros mismos y lograr nuestra realización total. Técnicas y ejercicios muy variados, para crecer y lograr todos nuestros propósitos.
Single Coach .Nuestro compromiso personal y profesional, además de hacer posible que conozcas a personas compatibles, es también acompañarte mediante sesiones individuales de Single Coach para que puedas conocerte mejor, ser más consciente de tus deseos y necesidades y potenciar tus recursos parapasar de decir “busco pareja” a “tengo pareja”.
Cursos de seducción. La seducción es el acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien, con el fin de modificar su opinión, o hacerle adoptar un determinado comportamiento, según la voluntad del que seduce.
Consultoría profesional en psicología y sexología. Asesoramiento por parte de profesionales de ambas disciplinas si el cliente lo requiere.
Club de amigos. Formaremos un club socialcon todas aquellas personas que quieran formar parte de el, para que sean participes y esténsiempre informados de nuestras actividades, servicios y eventos.
Te facilitaremos una web de contactos de últimageneración, personalizada con el nombre de tu ciudad.
Tipo www.noestesolociudadreal.com que teproporcionará un beneficio de todos los usuarios que seregistren a través de ella. Y en la que podrás contardesde el principio con más de 8.000 usuarios, queanimarán tus ventas, y que será tu escaparate de imagenprofesional en tu zona. Es imposible hoy en .día no teneruna importante presencia en Internet.
www.noestesolo.com página 6
Estudio de mercado
" no estés sol@" se sitúa en un sector en constante crecimiento. El aumento de separaciones y divorcios, y lafragilidad en las relaciones, son condicionantes que van en aumento en la sociedad de nuestros días. Por lo quecada día, nos encontramos con una mayor demanda de personas que necesitan rehacer su vida, o simplementeampliar su círculo de amistades, guiadas de la mano de profesionales que les pueden ayudar.
La sociedad está cambiando a pasos agigantados. En la actualidad el número de hogares unipersonalessupera el 20%, habiéndose duplicado en los últimos 10 años.
Por lo tanto hablamos de un sector que va en aumento años tras año, y que según las estadísticas, sinintención de estancarse o disminuir, todo lo contrario.
Nuestros potenciales clientes son personas de una edad comprendida entre 35 y 75 años, que no tienencompromiso afectivo, personas solteras, divorciadas, separadas o viudas, (tanto heterosexuales, comohomosexuales), que desean conocer a personas nuevas con quien relacionarse, o simplemente participar de lasdiferentes actividades que organizamos para ampliar su circulo de amistades.
Criterios de segmentación
• 16 millones de single o solteros, sin pareja estable ocompromiso afectivo.
• 4 millones de homosexuales600.000 parejas swingers o con inquietudes.
• Incremento anual de potenciales clientes en un 7%.
• Búsqueda de pareja on-line 50%.
• 30% dispuestos a pagar por utilizar nuestros servicios.
• Edad entre 35 y 75 años.
• Clase social media - alta.
• Género, hombre - mujer (tanto heterosexual como homosexual).
• Estado civil, solteros/as, separados/as, divorciados/as, o viudos/as, con o sin hijos. (heterosexuales, como homosexuales).
• Nivel de estudios, medio - alto.
• Ocupación, profesionales liberales e independientes,funcionarios, etc.
La competencia
En realidad no existe una competencia que sea exacta a nuestro proyecto. Aunque si hay determinadas empresas que tratande copiarnos, incluso copian textos literalmente de nuestra web y los insertan en las suya. Y que acuden a este negocio,llamados por la publicidad que nos están haciendo los medios televisivos, con los diferentes programas que recrean nuestrosservicios. Las empresas que realizan una actividad que podría ser parecida a la nuestra, son las agencias matrimoniales y lasdiversas páginas de contactos que existen en Internet. Aunque hay que resaltar que sobre estas existen múltiples quejas, porque la gente falsea sus perfiles, de manera que no son muy creíbles. Esto principalmente es lo que trataremos de evitarmediante la entrevista personal o cualquier otro método de identificación, que ofrezca garantías de autenticidad.
www.noestesolo.com página 7
Elementos diferenciadores en relación con la competencia
1."no estés sol@", ofrece un trato personalizado, a través de una selección de perfiles exhaustiva y rigurosa. Estudia lasnecesidades concretas de cada persona para poder ofrecer un servicio ajustado y a medida. Este servicio lo ofrecemospresencialmente , y es indispensable la realización de la entrevista personal, por nuestra parte.
2.Nuestros honorarios están ligados a una consecución de éxito, de tal manera que el precio de nuestros servicios se sitúa enuna franja muy competitiva respecto de la competencia.
3.Servicio a través de nuestra plataforma web, donde se podrán tramitar los correspondientes formularios, así como laformalización y pago de los diferentes servicios que ofrecemos, tanto desde la central, cono desde las diferentes sucursales.
4.Proporcionamos actividades y eventos especialmente diseñados para disfrutar. Cuidamos muchísimo todos los detalles,para que las personas que comparten su tiempo de ocio cono nosotros, se sientan bien acogidos y en familia.
5.Disponemos de todo un despliegue de colaboradores especializados, psicología, sexología, terapia de pareja, crecimientopersonal, etc, que ponemos a disposición de nuestros clientes si es necesario y así lo solicitan.
PERFIL DEL DELEGADO
Buscamos personas emprendedoras, entusiastas, dinámicas, responsables, dispuestas a asumir un reto empresarial, congrandes dotes de atención a las personas, que sepa empatizar y entender sus necesidades. Importante tener buenapredisposición comercial, y seguridad en sí mismo/a. Con aptitudes de organización, dirección y motivación de un equipo detrabajo. Transparente, honesto/a y honrado/a.
No será obligatorio que dispongas de local propio, únicamente un lugar donde recibir visitas, despacho, u oficina. En esteaspecto aconsejamos los centros de negocios, donde se puede disponer de un despacho por un precio razonable, y ademásbeneficiarnos de las sinergias de trabajo que surgen en estos centros. Pero también puedes montar tu negocio en un localcomercia a píe de calle e incluso completarlo con tu propia licencia de agencia de viajes. Tu decides.
FUNCIONES DEL DELEGADO
•Entrevistas individuales de asesoramiento.
•Concertar citas con el coordinador de zona.
•Tareas de Matchmaking, (búsqueda de pareja por afinidad psicológica a través de Internet).
•Organización y gestión de actividades lúdicas, de ocio y formativas.
•Exposiciones orales en público.
•Gestión comercial, marketing, publicidad y difusión de servicios.
•Acudir a eventos donde se puedan realizar contactos profesionales que afecten al negocio.
•Administrar y promocionar las redes sociales que la central le facilitará.
•Mantener informado a su coordinador de zona de cualquier novedad o información local que considere interesante.
•Atención telefónica y resolución de consultas de las personas interesadas en contratar nuestros servicios.
•Ser leal a las normas de funcionamiento y condiciones de contratación de los servicios prestados por la oficina central de "no estés sol@".
www.noestesolo.com página 8
Recuerda que vamos a ofrecerte todo un despliegue de formación e información, paraque adquieras las habilidades necesarias, y que puedas desarrollar un magnífico trabajo.No dejamos nada al azar, todas tus preguntas tienen respuesta.
EXISTEN DOS POSIBILIDADES DE LICENCIAS, ELIGE LA QUE MÁS SE ADAPTA A TUS CIRCUNSTANCIAS Y POSIBILIDADES.
LICENCIA STANDAR : 11.600 € + IVA
LICENCIA MASTER PROVINCIAL : 36.600 € + IVA . 45 licencias disponibles
* Excepto ciudades de más de 1 millón de habitantes.
Royalty trimestral del 7.5 % sobre facturación.*
* Con una cuota mínima mensual, a descontar del royalti correspondiente.
• Las licencias Máster, incluyen la posibilidad de abrir otras agencias en su zona y debeneficiarse tanto en el canon de entrada como en las cuotas mensuales.
• Las licencias Master incluyen beneficios importantes sobre todos los ingresosgenerados por su provincia. Independientemente de que sean gestionados por su trabajo, opor la central.
• Las licencias Master incluyen la adquisición del 1% de la empresa. Por lo que no solodispondrás de un negocio, sino tambien de una inversión rentable como se puede ver en ladocumentación adjunta. *Solicítala si es esta la opción de tu interés.
"no estés sol@" otorgará los interesados la autorización para la utilización y explotación de su marca, de acuerdo con lasdirectrices marcadas por la central, a través de "Licencias". Estas pueden otorgarse de acuerdo a la disponibilidad de la zona,y a las necesidades del interesado.
TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE UNIR A CUALQUIERA DE NUESTRAS LICENCIAS EL TÍTULO DEAGENCIAS DE VIAJES EN PROPIEDAD, POR LO QUE PODRÁS EJERCER DE AGENCIA DE VIAJESTRADICIONAL UNIDA A NUESTRO NEGOCIO, LO QUE MULTIPLICAS TUS POSIBILIDADES DEDESARROLLO Y CRECIMIENTO. TODO POR UN COSTE ADICIONAL DE 3.000 €, SEA CUAL SEA LALICENCIA QUE ELIJAS.
ÚNETE A NOSOTROS YA....
¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!
VEN A FORMAR PARTE DE UN GRAN EQUIPOY CAMBIA TU FUTURO
www.noestesolo.com página 9
INGRESOS PREVISTOS EN 5 AÑOS
Delegación Standar
Delegación Master Provincial
www.noestesolo.com página 10
Plan de Negocio Delegación5 años
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ PREVISIÓN VENTAS - 1er. AÑO 2018
Previsión 2018
Club de Amigos 490
Búsqueda activa de pareja 76
Speed Dating 264
Sloww Dating 80
Cenas a Ciegas 170
Citas a Ciegas 36
Eventos 195
Viajes 80
Web de contactos 132
Otros servicios 66
Total 1.589
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ PREVISIÓN VENTAS - 5 AÑOS 2018 2022
Ejercicio Unidades
2018 1.589
2019 3.178 100,0%
2020 5.562 75,0%
2021 8.342 50,0%
2022 10.428 25,0%
Evolución prevista
490
76
264
80
170
36
195
80
132
66
Club deAmigos
Búsquedaactiva de…
SpeedDating
SlowwDating
Cenas aCiegas
Citas aCiegas
Eventos
Viajes
Web decontactos
Otrosservicios
ventas previstas en unidades
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2018 2019 2020 2021 2022
ventas en unidades
Club de Amigos Búsqueda activa de parejaSpeed Dating Sloww DatingCenas a Ciegas Citas a Ciegas
DATOS Club de Amigos B. Activa P. Spped Dating Slow Dating Cenas a Ciegas Citas a Ciegas Eventos Viajes Web Contactos Otros Servicios
Costes por cada unidad (total unidad) 25,00 25,00 10,00 25,00 25,00 25,00 0,80 0,80 5,00 0,80
Costes no unitarios (total)
Costes variables en % (total unidad) 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Margen deseable (%) 50,00% 90,00% 70,00% 50,00% 50,00% 73,00% 90,00% 92,00% 50,00% 95,00%
Previsión de venta total (unidades) 490 76 264 80 170 36 195 80 132 66
I.V.A. o similares a aplicar
Cálculo del PRECIO Sin IVA
PRECIO PROPUESTO 58,82 1.000,00 44,44 58,82 58,82 128,21 32,00 160,00 11,76 25,00
¿Es aceptable por el mercado? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
¿Es comercialmente adecuado? SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
PRECIO DECIDIDO 50,00 350,00 35,00 50,00 50,00 99,00 10,00 12,00 10,00 25,00Precio ajustado
Ventas 24.500,00 26.600,00 9.240,00 4.000,00 8.500,00 3.564,00 1.950,00 960,00 1.320,00 1.650,00
Costes variables 14.087,50 3.895,00 3.333,00 2.300,00 4.887,50 1.167,30 302,25 136,00 759,00 176,55
Costes fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Costes 14.087,50 3.895,00 3.333,00 2.300,00 4.887,50 1.167,30 302,25 136,00 759,00 176,55
Resultado 10.412,50 22.705,00 5.907,00 1.700,00 3.612,50 2.396,70 1.647,75 824,00 561,00 1.473,45
Margen 42,50% 85,36% 63,93% 42,50% 42,50% 67,25% 84,50% 85,83% 42,50% 89,30%
Contribución 20,32% 44,31% 11,53% 3,32% 7,05% 4,68% 3,22% 1,61% 1,09% 2,88%
37,73%
0,00%
37,73%
62,27%
Costes fijos -
Total Costes 31.044,10
Resultado 51.239,90
RENDIMIENTO TOTALVentas 82.284,00
Costes variables 31.044,10
Ventas
Total Costes
Resultado
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
0 270 2.040 5.028 6.078 7.948 9.046 9.036 10.436 10.654 10.984 10.764 82.284
1 Aquí debes indicar el objetivo mensual de ventas en unidades (o de pedidos o num. de ventas o de contratos, etc.).
Ventas Unidades PREVISTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Club de Amigos 490 0 5 15 25 35 50 60 60 60 60 60 60 490
Búsqueda activa de pareja 76 0 0 2 4 6 8 8 8 10 10 10 10 76
Speed Dating 264 0 0 0 18 20 20 24 30 34 38 40 40 264
Sloww Dating 80 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Cenas a Ciegas 170 0 0 0 10 10 18 18 18 24 24 24 24 170
Citas a Ciegas 36 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 36
Eventos 195 0 0 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 195
Viajes 80 20 0 0 20 0 20 0 20 0 80
Web de contactos 132 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 132
Otros servicios 66 6 6 6 6 6 6 10 10 10 66
Total previsto 1.589 0 7 44 119 115 142 180 168 202 194 218 200 1.589
2 Aquí debes definir un precio medio de venta, PUEDES USAR EL QUE HAS CALCULADO EN LA HOJA ANTERIOR,dicho precio se multiplicará por las unidades indicadas arriba.
PM Total Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10
PRECIO medio vta. 51,78 50,00 350,00 35,00 50,00 50,00 99,00 10,00 12,00 10,00 25,00
3 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Club de Amigos 0 250 750 1.250 1.750 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24.500
Búsqueda activa de pareja 0 0 700 1.400 2.100 2.800 2.800 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500 26.600
Speed Dating 0 0 0 630 700 700 840 1.050 1.190 1.330 1.400 1.400 9.240
Sloww Dating 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.000
Cenas a Ciegas 0 0 0 500 500 900 900 900 1.200 1.200 1.200 1.200 8.500
Citas a Ciegas 0 0 0 198 198 198 396 396 396 594 594 594 3.564
Eventos 0 0 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.950
Viajes 0 0 0 240 0 0 240 0 240 0 240 0 960
Web de contactos 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 1.320
Otros servicios 0 0 0 150 150 150 150 150 150 250 250 250 1.650
Total previsto 0 270 2.040 5.028 6.078 7.948 9.046 9.036 10.436 10.654 10.984 10.764 82.284
VENTA en UNIDADES
PRECIO de VENTA
OBJETIVO DE VENTAS
objetivo de ventas
Ventas Ventas Variación Ventas Variación Ventas Variación Ventas Variación
Club de Amigos 24.500 100,00% 85.750 75,00% 128.625 50,00% 160.781 25,00%
Búsqueda activa de pareja 26.600 25,00% 41.563 25,00% 51.953 25,00% 64.941 25,00%
Speed Dating 9.240 50,00% 17.325 25,00% 21.656 25,00% 27.070 25,00%
Sloww Dating 4.000 50,00% 7.500 25,00% 9.375 25,00% 11.719 25,00%
Cenas a Ciegas 8.500 50,00% 15.938 25,00% 19.922 25,00% 24.902 25,00%
Citas a Ciegas 3.564 100,00% 10.692 50,00% 13.365 25,00% 16.706 25,00%
Eventos 1.950 100,00% 5.850 50,00% 8.775 50,00% 10.969 25,00%
Viajes 960 100,00% 3.360 75,00% 5.040 50,00% 6.300 25,00%
Web de contactos 1.320 100,00% 4.620 75,00% 6.930 50,00% 8.663 25,00%
Otros servicios 1.650 100,00% 5.775 75,00% 8.663 50,00% 10.828 25,00%
Total 82.284 62,54% 198.372 48,32% 274.304 38,3% 342.880 25,00%
1.920
RESUMEN
12.750
7.128
13.860
6.000
3.900
2018 2019 2020 2021 2022
2.640
133.748
3.300
49.000
33.250
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Análisis Económico
Previsiones, escenarios y punto de equilibrio
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ Análisis económico y punto crítico 2018 Plan de Negocio
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Nº Ventas (Unidades) 490 76 264 80 170 36 195 80 132 66 1.589
Ventas (Facturación) 24.500 26.600 9.240 4.000 8.500 3.564 1.950 960 1.320 1.650 82.284
Coste de las ventas 12.250 1.900 2.640 2.000 4.250 900 156 64 660 53 24.873
Coste UNIDAD 25,0 25,0 10,0 25,0 25,0 25,0 0,8 0,8 5,0 0,8 15,7
Coste TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN BRUTO 12.250 24.700 6.600 2.000 4.250 2.664 1.794 896 660 1.597 57.411
Gastos de marketing 1.102 2.223 594 180 382 239 161 80 59 143 5.163
Gastos de ventas 3.675 7.410 1.980 600 1.275 799 538 268 198 479 17.222
Gastos generales 2.450 4.949 1.320 400 850 532 358 179 132 319 11.489
E.B.I.T.D.A. 5.023 10.118 2.706 820 1.743 1.094 737 369 271 656 23.537
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Expl. 5.023 10.118 2.706 820 1.743 1.094 737 369 271 656 23.537
Cash flow 5.023 10.118 2.706 820 1.743 1.094 737 369 271 656 23.537
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Gastos Fijos 1.692 3.413 911 276 587 368 247 123 91 220 7.929
% G. fijos 8,7% 20,7% 13,9% 8,7% 8,7% 14,9% 20,4% 20,9% 8,7% 22,2% 13,5%
Gastos Variables 17.785 13.069 5.623 2.904 6.170 2.102 966 468 958 773 50.818
% G. variables 91,3% 79,3% 86,1% 91,3% 91,3% 85,1% 79,6% 79,1% 91,3% 77,8% 86,5%
Total gastos 19.477 16.482 6.534 3.180 6.757 2.470 1.213 591 1.049 994 58.747
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10 Total
Margen Bruto 50,0% 92,9% 71,4% 50,0% 50,0% 74,7% 92,0% 93,3% 50,0% 96,8% 69,8%
E.B.I.T.D.A. 20,5% 38,0% 29,3% 20,5% 20,5% 30,7% 37,8% 38,4% 20,5% 39,8% 28,6%
Rentabil. Explotación 25,8% 61,4% 41,4% 25,8% 25,8% 44,3% 60,8% 62,4% 25,8% 66,0% 40,1%
Rentabilidad Venta 20,5% 38,0% 29,3% 20,5% 20,5% 30,7% 37,8% 38,4% 20,5% 39,8% 28,6%
Contribución Marg. 6.715 13.531 3.617 1.096 2.330 1.462 984 492 362 877 31.466
Ratio Cm 0,27 0,51 0,39 0,27 0,27 0,41 0,50 0,51 0,27 0,53 0,38
Punto crítico (PC) 6.172 6.709 2.328 1.008 2.141 896 490 241 332 415 20.734
Días para PC 92,0 92,1 92,0 92,0 91,9 91,8 91,8 91,5 91,8 91,8 92,0
Ventas, gastos y resultados previsionales por producto
Rentabilidad y punto crítico económico por producto
Gastos
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 2018 Plan de Negocio
Ventas mínimas anuales en unidades para p.c. 401
Facturación mínima para alcanzar el punto crítico 20.734,44
Días para alcanzar el Punto Crítico 92,0
Punto Crítico (total)
Análisis del punto crítico previsiones
20.734,44
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
160 240 320 400 480 561 641 721 801
Ing
reso
s y g
ast
os
ventas en unidades
Ingresos
Cost.Total
Cost Fijos
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ Análisis de otros escenarios comerciales Plan de Negocio
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ventas 82.284 65.827 61.713 57.599 53.485 49.370 86.398 90.512 94.627 98.741 102.855
Coste de las ventas 24.873 19.898 18.655 17.411 16.167 14.924 26.116 27.360 28.604 29.847 31.091
MARGEN BRUTO 57.411 45.929 43.058 40.188 37.317 34.447 60.282 63.152 66.023 68.893 71.764
Gastos de marketing 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163 5.163
Gastos de ventas 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222 17.222
Gastos generales 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489 11.489
E.B.I.T.D.A. 23.537 12.055 9.184 6.314 3.443 573 26.408 29.278 32.149 35.019 37.890
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Expl. 23.537 12.055 9.184 6.314 3.443 573 26.408 29.278 32.149 35.019 37.890
Cash flow 23.537 12.055 9.184 6.314 3.443 573 26.408 29.278 32.149 35.019 37.890
Margen Bruto 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8% 69,8%
E.B.I.T.D.A. 28,6% 18,3% 14,9% 11,0% 6,4% 1,2% 30,6% 32,3% 34,0% 35,5% 36,8%
Rentabilidad Venta 28,6% 18,3% 14,9% 11,0% 6,4% 1,2% 30,6% 32,3% 34,0% 35,5% 36,8%
Contribución Marginal 31.466 19.313 16.274 13.236 10.197 7.159 34.505 37.543 40.582 43.620 46.658
Ratio Cm 0,38 0,29 0,26 0,23 0,19 0,15 0,40 0,41 0,43 0,44 0,45
Punto crítico (PC) 20.734 24.738 26.885 30.123 35.425 45.421 20.274 19.925 19.663 19.469 19.329
Días para PC 92 137 159 191 242 336 86 80 76 72 69
-20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
-8,5% -10,6% -12,7% -14,8% -16,9% 2,1% 4,2% 6,4% 8,5% 10,6%
-20,0% -25,0% -30,0% -35,0% -40,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
-48,8% -61,0% -73,2% -85,4% -97,6% 12,2% 24,4% 36,6% 48,8% 61,0%
19,3% 29,7% 45,3% 70,9% 119,1% -2,2% -3,9% -5,2% -6,1% -6,8%
Variación GASTOS
Variación MARGEN BRUTO
Variación RESULTADO
Variación PUNTO CRÍTICO
Variación VENTAS
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000Escenarios de venta y resultado
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Rendimientos
0
20.000
40.000
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0%
10%
20%
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Rentabilidad Venta
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Objetivo de Ventas 2018
Presupuestos a cinco años
Página 1
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ Objetivo de ventas en unidades 2018 Plan de Negocio
Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Club de Amigos 0 5 15 25 35 50 60 60 60 60 60 60 490
Búsqueda activa de pareja 0 0 2 4 6 8 8 8 10 10 10 10 76
Speed Dating 0 0 0 18 20 20 24 30 34 38 40 40 264
Sloww Dating 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 80
Cenas a Ciegas 0 0 0 10 10 18 18 18 24 24 24 24 170
Citas a Ciegas 0 0 0 2 2 2 4 4 4 6 6 6 36
Eventos 0 0 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 195
Viajes 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 20 0 80
Web de contactos 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 132
Otros servicios 0 0 0 6 6 6 6 6 6 10 10 10 66
Total 0 7 44 119 115 142 180 168 202 194 218 200 1.589
0
50
100
150
200
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Número de ventas mensuales
0 7 51170
285
427
607
775
977
1.171
1.389
1.589
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Número de ventas acumuladas
Página 2
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ Objetivo de ventas (facturación) 2018 Plan de Negocio
Productos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Club de Amigos 0 250 750 1.250 1.750 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 24.500
Búsqueda activa de pareja 0 0 700 1.400 2.100 2.800 2.800 2.800 3.500 3.500 3.500 3.500 26.600
Speed Dating 0 0 0 630 700 700 840 1.050 1.190 1.330 1.400 1.400 9.240
Sloww Dating 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.000
Cenas a Ciegas 0 0 0 500 500 900 900 900 1.200 1.200 1.200 1.200 8.500
Citas a Ciegas 0 0 0 198 198 198 396 396 396 594 594 594 3.564
Eventos 0 0 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1.950
Viajes 0 0 0 240 0 0 240 0 240 0 240 0 960
Web de contactos 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 1.320
Otros servicios 0 0 0 150 150 150 150 150 150 250 250 250 1.650
Total 0 270 2.040 5.028 6.078 7.948 9.046 9.036 10.436 10.654 10.984 10.764 82.284
PM Total Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 8 Producto 9 Producto 10
51,78 50,00 350,00 35,00 50,00 50,00 99,00 10,00 12,00 10,00 25,00
Política de PRECIOS
precio medio previsto
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venta mensual (facturación)
0 270 2.3107.338
13.416
21.364
30.410
39.446
49.882
60.536
71.520
82.284
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Venta acumulada anual
Página 3
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ Objetivo de ventas 5 años 2018 2022 Plan de Negocio
Productos 2018
Club de Amigos 24.500 49.000 100,00% 85.750 75,00% 128.625 50,00% 160.781 25,00%
Búsqueda activa de pareja 26.600 33.250 25,00% 41.563 25,00% 51.953 25,00% 64.941 25,00%
Speed Dating 9.240 13.860 50,00% 17.325 25,00% 21.656 25,00% 27.070 25,00%
Sloww Dating 4.000 6.000 50,00% 7.500 25,00% 9.375 25,00% 11.719 25,00%
Cenas a Ciegas 8.500 12.750 50,00% 15.938 25,00% 19.922 25,00% 24.902 25,00%
Citas a Ciegas 3.564 7.128 100,00% 10.692 50,00% 13.365 25,00% 16.706 25,00%
Eventos 1.950 3.900 100,00% 5.850 50,00% 8.775 50,00% 10.969 25,00%
Viajes 960 1.920 100,00% 3.360 75,00% 5.040 50,00% 6.300 25,00%
Web de contactos 1.320 2.640 100,00% 4.620 75,00% 6.930 50,00% 8.663 25,00%
Otros servicios 1.650 3.300 100,00% 5.775 75,00% 8.663 50,00% 10.828 25,00%
Total 82.284 133.748 62,54% 198.372 48,32% 274.304 38,28% 342.880 25,00%
2020 20222019 2021
62,5%
48,3%
38,3%
25,0%
2019 2020 2021 2022
% VARIACIÓN VENTAS
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Objetivo de ventas 5 años
2018 2019 2020 2021 2022 82.284
216.032
414.404
688.708
1.031.587
Objetivo total de ventas 5 años
Página 4
BALANCES 2018 2019 2020 2021 2022 ACTIVO (Total) 58.706 121.906 214.458 339.398 476.497
PATRIMONIO NETO 41.554 85.184 155.720 255.226 370.600PASIVO (Total) 17.153 36.722 58.737 84.172 105.897
Fondo de Maniobra 31.824 77.774 150.630 252.456 370.150
RESULTADOS 2018 2019 2020 2021 2022Reservas previstas 0 8.278 36.996 89.365 167.651
B.A.I.I. - EBIT 28.738 75.874 131.631 194.480 243.929
AJUSTES 2018 2019 2020 2021 2022Ajuste del Fondo de Maniobra
Ajuste de las Reservas
Ajuste del B.A.I.I.
Altman Z2-Score 9,39 11,02 12,08 12,77 13,36
Diagnóstico Safe Zone Safe Zone Safe Zone Safe Zone Safe Zone
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
2018 2019 2020 2021 2022
Men
or
riesg
o →
SCORINGAltman Z2 model
Esta hoja sirve para evaluar el riesgo de insolvencia
del plan que has completado.
Lee la información y los comentarios incluidos en las
celdas antes de comenzar
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@RESUMEN EJECUTIVO Económico-Financiero 1 2018 2022
2018Inversiones inmovilizado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Depósitos y fianzas …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gastos n. establecimiento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Provisiones de fondos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Necesidad inicial total
2018Capital (socios) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Subvenciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Préstamos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Financiación total
Recursos propios vs recursos ajenos 100,00% % cobertura 99,50%
2019 2020 2021 2022
Inmovilizado Inmaterial …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0
Inmovilizado Material …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0
Total inversiones post. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0 0
2019 2020 2021 2022
Ampliaciones de capital …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0
Nuevas subvenciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0
Nuevos préstamos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0
Total financiación post. 0 0 0 0 0
2018 2022
1- Flujos de caja y valor 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo Neto de Caja - FNC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48.976 78.795 123.058 173.614 206.992
FNC Descontado …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48.976 78.795 123.058 173.614 206.992
Tasa de descuento 0,00%
V.A.N. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 611.436
T.I.R. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 299,64%
2- Rentabilidad 2018 2019 2020 2021 2022
R.O.A. - Return on Assets …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49,0% 62,2% 61,4% 57,3% 51,2%
R.O.E. - Return on Equity …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51,9% 66,8% 63,4% 57,1% 49,4%
20.100
INVERSIONES POSTERIORES
FINANCIACIÓN POSTERIOR
1.450
450
11.600
RENDIMIENTO PREVISTO
20.000
ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN
NECESIDAD DE FONDOS
20.000
-
-
6.600
,,
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@RESUMEN EJECUTIVO Económico-Financiero 2 2018 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Venta neta total …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82.078 133.410 197.874 273.659 342.074
Total ingresos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83.428 135.098 200.152 276.963 347.194
Total gastos …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54.690 59.224 68.521 82.483 103.266
E.B.I.T.D.A. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32.508 78.194 133.951 196.800 246.249
RESULTADO …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28.738 75.874 131.631 194.480 243.929
% sobre total ingresos 34,4% 56,2% 65,8% 70,2% 70,3%
Número de ventas 973
Precio medio previsto 51,7
Importe ventas 50.261
% sobre ventas previstas 61,2%
Días para P.E. 220,4
2018 2019 2020 2021 2022
Activo no corriente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9.730 7.410 5.090 2.770 450
Activo corriente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48.976 114.496 209.368 336.628 476.047
Total activo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58.706 121.906 214.458 339.398 476.497
Patrimonio neto 41.554 85.184 155.720 255.226 370.600
Pasivo no corriente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….0 0 0 0 0
Pasivo corriente …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17.153 36.722 58.737 84.172 105.897
Total pasivo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17.153 36.722 58.737 84.172 105.897
Total PN y pasivo 58.706 121.906 214.458 339.398 476.497
Fondo de maniobra 31.824 77.774 150.630 252.456 370.150
RESULTADOS
BALANCES PREVISIONALES
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO
50.261
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2018 2019 2020 2021 2022
Milla
res
Ingresos Total ingresos
Venta neta total
,
-50
0
50
100
150
200
250
300
2018 2019 2020 2021 2022
Milla
res
Resultados
,
Plan de Negocio
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Cuentas previsionales - 1er. Ejercicio
Plan de Negocio 1- Pérdidas y ganancias previstas 1er. Ejercicio: 2018 1
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Venta neta total 82.078 98,4% 0 269 2.035 5.015 6.063 7.928 9.023 9.013 10.410 10.627 10.957 10.737
Venta bruta 82.284 98,6% 0 270 2.040 5.028 6.078 7.948 9.046 9.036 10.436 10.654 10.984 10.764
Menos venta -206 -0,2% 0 -1 -5 -13 -15 -20 -23 -23 -26 -27 -27 -27
Otros ingresos 1.350 1,6% 0 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 0
TOTAL ingresos netos 83.428 0 269 2.085 5.090 6.163 8.053 9.173 9.188 10.610 10.852 11.207 10.737
GASTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iniciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coste de ventas 2.700 3,3% 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fijos 2.700 3,3% 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Personal 31.200 38,0% 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salarios previos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Producción/servicio 31.200 38,0% 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Marketing/ventas 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración/DG 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marketing y ventas 7.480 9,1% 930 400 680 650 680 400 930 400 680 650 680 400
Publicidad y pr. 3.400 4,1% 450 200 200 450 200 200 450 200 200 450 200 200
Otros market. 1.680 2,0% 280 0 280 0 280 0 280 0 280 0 280 0
Gastos ventas 2.400 2,9% 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Variables 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generales y adm 9.540 11,6% 1.070 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
Gastos I+D 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 5.400 6,6% 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Conservación 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Profesionales 1.800 2,2% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Tributos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 300 0,4% 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 1.440 1,8% 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Viajes, dietas… 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 600 0,7% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Transportes 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excepcionales 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvencias 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total gastos 50.920 62,0% 2.225 1.395 1.675 1.645 5.575 5.295 5.825 5.295 5.575 5.545 5.575 5.295
E.B.I.T.D.A. 32.508 39,6% -2.225 -1.126 410 3.445 588 2.758 3.348 3.893 5.035 5.307 5.632 5.442
Amortizaciones 3.770 4,6% 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Res. Explotación 28.738 35,0% -2.539 -1.440 96 3.131 274 2.444 3.034 3.579 4.721 4.993 5.317 5.128
FINANCIEROS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingresos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros gastos financ. 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADO Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Antes de impuestos 28.738 35,0% -2.539 -1.440 96 3.131 274 2.444 3.034 3.579 4.721 4.993 5.317 5.128
Impuestos -7.185 -25,0% 635 360 -24 -783 -68 -611 -759 -895 -1.180 -1.248 -1.329 -1.282
RESULTADO NETO 21.554 26,3% -1.904 -1.080 72 2.348 205 1.833 2.276 2.684 3.541 3.745 3.988 3.846
Plan de Negocio 1- Pérdidas y ganancias previstas 1er. Ejercicio: 2018 2
Comentarios
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Resultado INGRESOS GASTOS RESULTADO
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Resultado Acumulado
INGRESOS GASTOS RESULTADO
,
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ingresos
Venta neta total Otros ingresos FINANCIEROS
,
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Gastos
Consumo Coste de ventas Personal
Marketing y ventas Generales y adm Excepcionales
Insolvencias Amortizaciones FINANCIEROS
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Márgenes
E.B.I.T.D.A. Res. Explotación RESULTADO NETO
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Resultado Acumulado
,
Plan de Negocio 1- Pérdidas y ganancias prev. (P&L) 1er. Ejercicio: 2018 1
INGRESOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Venta neta total 82.078 98,4% 0 269 2.035 5.015 6.063 7.928 9.023 9.013 10.410 10.627 10.957 10.737
Otros ingresos 1.350 1,6% 0 0 50 75 100 125 150 175 200 225 250 0
Ingresos financieros 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL ingresos netos 83.428 0 269 2.085 5.090 6.163 8.053 9.173 9.188 10.610 10.852 11.207 10.737
Coste de las ventas Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros costes de venta 2.700 3,3% 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
Salarios Pers. Prod/serv 31.200 38,0% 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Coste de las ventas 33.900 41,3% 225 225 225 225 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125 4.125
Margen Bruto 49.528 59,4% -225 44 1.860 4.865 2.038 3.928 5.048 5.063 6.485 6.727 7.082 6.612
Gastos Operativos Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Marketing y ventas 7.480 9,0% 930 400 680 650 680 400 930 400 680 650 680 400
Salarios ventas y mark. 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones s/ventas 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y promoción 3.400 4,1% 450 200 200 450 200 200 450 200 200 450 200 200
Otros mark. y ventas 4.080 5,0% 480 200 480 200 480 200 480 200 480 200 480 200
Administración y gen. 9.540 11,4% 1.070 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770
Salarios administración 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 5.400 6,6% 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Conservación 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Profesionales 1.800 2,2% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Tributos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 300 0,4% 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 1.440 1,8% 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Viajes, dietas… 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 600 0,7% 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Transportes 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excepcionales 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvencias 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Gastos Operativos 17.020 20,4% 2.000 1.170 1.450 1.420 1.450 1.170 1.700 1.170 1.450 1.420 1.450 1.170
E.B.I.T.D.A. 32.508 39,6% -2.225 -1.126 410 3.445 588 2.758 3.348 3.893 5.035 5.307 5.632 5.442
Amortizaciones 3.770 4,5% 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314
Gastos Financieros 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio Bruto 28.738 34,4% -2.539 -1.440 96 3.131 274 2.444 3.034 3.579 4.721 4.993 5.317 5.128
Impuestos -7.185 -8,6% 635 360 -24 -783 -68 -611 -759 -895 -1.180 -1.248 -1.329 -1.282
Beneficio NETO 21.554 26,3% -1.904 -1.080 72 2.348 205 1.833 2.276 2.684 3.541 3.745 3.988 3.846
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Plan de Negocio 1- Pérdidas y ganancias prev. (P&L) 1er. Ejercicio: 2018 2
Comentarios
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Resultado Acumulado
INGRESOS GASTOS RESULTADO
,
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Milla
res
Beneficios Acumulado
Beneficio Bruto Beneficio NETO
,
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Resultado
INGRESOS GASTOS RESULTADO
,
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Gastos
Consumo Coste de ventas Personal
Marketing y ventas Generales y adm Excepcionales
Insolvencias Amortizaciones FINANCIEROS
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Márgenes
E.B.I.T.D.A. Res. Explotación RESULTADO NETO
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ingresos
Venta neta total Otros ingresos FINANCIEROS
,
Plan de Negocio 2- Presupuesto de Tesorería 1er. Ejercicio: 2018 3
COBROS Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cobros por ventas 99.315 0 326 2.462 6.069 7.336 9.593 10.918 10.906 12.596 12.859 13.257 12.992
Otros cobros 21.634 20.000 0 61 91 121 151 182 212 242 272 303 0
Otros ingresos 1.634 0 0 61 91 121 151 182 212 242 272 303 0
Socios 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.V.A. y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cobros 120.948 20.000 326 2.523 6.159 7.457 9.744 11.100 11.118 12.838 13.131 13.560 12.992
PAGOS Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pagos operativos 48.740 1.053 1.204 2.329 1.688 4.577 5.440 5.477 5.138 5.779 5.138 5.477 5.440
Salarios e incentivos 20.400 0 0 0 0 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos prod/servicio 2.995 0 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272
Variables prod/servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y promoción 3.630 0 0 545 242 242 545 242 242 545 242 242 545
Otros marketing 1.694 0 0 339 0 339 0 339 0 339 0 339 0
Gastos de Ventas 2.420 0 0 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242
Variables de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamientos 6.534 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545
Conservación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Profesionales 1.997 0 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros 1.742 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Viajes, dietas… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina 666 0 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liq. costes salariales 6.300 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900
Gastos excepcionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 23.232 16.241 0 0 0 0 0 900 0 0 6.091 0 0
Amortización préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasings (pal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra activos 2.205 2.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos establecimiento 14.036 14.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación I.V.A. 4.741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.741 0 0
Retenciones salariales 2.250 0 0 0 0 0 0 900 0 0 1.350 0 0
Impuesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anteriores (preparación) 0 0
Total pagos 71.972 17.293 1.204 2.329 1.688 4.577 5.440 6.377 5.138 5.779 11.229 5.477 5.440
SALDOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo neto mensual 2.707 -878 193 4.471 2.880 4.304 4.723 5.980 7.059 1.902 8.083 7.551
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Saldo neto acumulado 2.707 1.829 2.022 6.494 9.374 13.678 18.401 24.381 31.440 33.342 41.425 48.976
Saldo con financiación dispuesta N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Pólizas dispuestas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plan de Negocio 2- Presupuesto de Tesorería 1er. Ejercicio: 2018 4
Comentarios
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
-10
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Flujo Acumulado
COBROS PAGOS Saldo neto acumulado
,
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Saldos acumulados
Saldo neto acumulado Saldo con financiación dispuesta
,
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Flujos operativos
Cobros por ventas Pagos operativos
Op. CashFlow Lineal (Op. CashFlow)
-5
0
5
10
15
20
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Flujo Mensual
COBROS PAGOS Saldo neto mensual
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Cobros
Cobros por ventas Otros cobros
0 5.000 10.000 15.000 20.000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pagos
Pagos operativos Otros pagos
Plan de Negocio 3- Balances previsionales 1er. Ejercicio: 2018 5
ACTIVO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ACTIVO NO CORRIENTE 13.186 12.872 12.558 12.243 11.929 11.615 11.301 10.987 10.673 10.358 10.044 9.730
Inmoviliz. INTANGIBLE 11.407 11.213 11.020 10.827 10.633 10.440 10.247 10.053 9.860 9.667 9.473 9.280
Inmovilizado MATERIAL 1.329 1.208 1.088 967 846 725 604 483 363 242 121 0
Invers. INMOBILIARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversiones FINANCIERAS 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Activ. impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVO CORRIENTE 5.915 5.273 5.380 9.128 11.066 13.972 18.401 24.381 31.440 33.342 41.425 48.976
EXISTENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REALIZABLE 3.208 3.444 3.358 2.635 1.692 294 0 0 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 6.416 6.888 6.716 5.269 3.384 588 0 0 0 0 0 0
DISPONIBLE 2.707 1.829 2.022 6.494 9.374 13.678 18.401 24.381 31.440 33.342 41.425 48.976
ACTIVO Total 19.100 18.145 17.938 21.372 22.995 25.587 29.702 35.368 42.112 43.700 51.469 58.706
PATRIMONIO NETO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FONDOS PROPIOS 18.096 17.016 17.088 19.436 19.641 21.474 23.750 26.434 29.975 33.720 37.708 41.554
Capital 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultados -1.904 -2.984 -2.912 -564 -359 1.474 3.750 6.434 9.975 13.720 17.708 21.554
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO NETO Total 18.096 17.016 17.088 19.436 19.641 21.474 23.750 26.434 29.975 33.720 37.708 41.554
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVISIONES largo p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEUDAS a largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos largo plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras deudas a largo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO CORRIENTE 1.005 1.129 850 1.936 3.354 4.112 5.952 8.933 12.137 9.980 13.761 17.153
PROVISIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEUDAS a corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROVEEDORES 1.640 2.124 1.821 2.124 2.124 1.821 2.124 2.124 1.821 2.124 2.124 1.821
OTRAS CUENTAS PAGAR -635 -995 -971 -188 1.230 2.291 3.828 6.810 10.316 7.857 11.638 15.332
Gastos y rentenciones personal 0 0 0 0 1.350 1.800 1.350 1.800 2.250 1.350 1.800 2.250
I.V.A. pendiente liquidación 0 0 0 0 0 0 1.228 2.865 4.741 1.934 3.935 5.897
Impuestos -635 -995 -971 -188 -120 491 1.250 2.145 3.325 4.573 5.903 7.185
PERIODIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO Total 1.005 1.129 850 1.936 3.354 4.112 5.952 8.933 12.137 9.980 13.761 17.153
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Total 19.100 18.145 17.938 21.372 22.995 25.587 29.702 35.368 42.112 43.700 51.469 58.706
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
FONDO DE MANIOBRA 4.910 4.144 4.530 7.193 7.712 9.859 12.449 15.448 19.302 23.361 27.664 31.824
PASIVO
Fondo de Maniobra
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Plan de Negocio 3- Balances previsionales 1er. Ejercicio: 2018 6
Comentarios
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
0
10
20
30
40
50
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
Fondo de Maniobra
,
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
PATRIMONIO NETO Y PASIVO CORRIENTE NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
,
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Milla
res
ACTIVO CORRIENTE NO CORRIENTE
,
13
18
6
1
5
Activo FONDO DE MANIOBRA PN y Pasivo
BALANCE inicio en miles
Fijo Circulante FONDO DE MANIOBRA
10
42
49
17
32
Activo FONDO DE MANIOBRA PN y Pasivo
BALANCE final en miles
Fijo Circulante FONDO DE MANIOBRA
Plan de Negocio 4- Plan de Recursos Humanos 1er. Ejercicio: 2018 7
Resumen Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número empleados 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Salarios 31.200 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total coste empresa 31.200 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Media por empleado 23.400 0 0 0 0 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Ratio PRODUCTIVIDAD 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,3
Ventas por empleado 0 0 0 0 0 3.031 3.964 4.512 4.507 5.205 5.314 5.478 5.369
Dirección Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número directivos 1 100,0% 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
Salarios 31.200 100,0% 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Incentivos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total coste empresa 31.200 100,0% 0 0 0 0 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900
Media por empleado 23.400 100,0% 0 0 0 0 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950
Personal fijo Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número empleados 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salarios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incentivos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total coste empresa 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media por empleado 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal eventual Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Número empleados 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salarios 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incentivos 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total coste empresa 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Media por empleado 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coste empresa
0
1
1
2
2
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Empleados Directivos Emp. Fijos Eventuales
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas por empleado
Plan de Negocio
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Cuentas previsionales - 5 años
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 1- Pérdidas y ganancias previstas 2018 2022 1
INGRESOS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Venta neta total 82.078 98,4% 133.410 98,8% 197.874 98,9% 273.659 98,8% 342.074 98,5%
Otros ingresos 1.350 1,6% 1.688 1,2% 2.278 1,1% 3.303 1,2% 5.120 1,5%
TOTAL ingresos netos 83.428 135.098 200.152 276.963 347.194
% variación anual 61,9% 48,2% 38,4% 25,4%
GASTOS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Consumo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Coste de ventas 2.700 3,2% 2.754 2,0% 2.809 1,4% 2.865 1,0% 2.923 0,8%
Personal 31.200 37,4% 34.320 25,4% 39.468 19,7% 47.362 17,1% 59.202 17,1%
Marketing y ventas 7.480 9,0% 10.020 7,4% 13.830 6,9% 19.545 7,1% 28.118 8,1%
Generales y adm 9.540 11,4% 9.810 7,3% 10.094 5,0% 10.391 3,8% 10.704 3,1%
Excepcionales 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Insolvencias 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Amortizaciones 3.770 4,5% 2.320 1,7% 2.320 1,2% 2.320 0,8% 2.320 0,7%
Total gastos 54.690 65,6% 59.224 43,8% 68.521 34,2% 82.483 29,8% 103.266 29,7%
% variación anual 8,3% 15,7% 20,4% 25,2%
Res. Explotación 28.738 34,4% 75.874 56,2% 131.631 65,8% 194.480 70,2% 243.929 70,3%
% variación anual 164,0% 73,5% 47,7% 25,4%
FINANCIEROS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Ingresos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Res. Financiero 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
RESULTADO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Antes de impuestos 28.738 34,4% 75.874 56,2% 131.631 65,8% 194.480 70,2% 243.929 70,3%
Impuestos -7.185 -25,0% -18.968 -25,0% -32.908 -25,0% -48.620 -25,0% -60.982 -25,0%
RESULTADO NETO 21.554 25,8% 56.905 42,1% 98.724 49,3% 145.860 52,7% 182.946 52,7%
% variación anual 164,0% 73,5% 47,7% 25,4%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos Venta neta total Otros ingresos
FINANCIEROS
,
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2018 2019 2020 2021 2022
GastosCoste de las ventas Marketing y ventas
Administración y gen. Amortizaciones
Gastos Financieros
,
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2018 2019 2020 2021 2022
Márgenes Margen Bruto E.B.I.T.D.A. RESULTADO
,
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2018 2019 2020 2021 2022
Resultado Beneficio Bruto Beneficio NETO
,
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 1- Pérdidas y ganancias prev. (P&L) 2018 2022 2
Ingresos 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Venta neta total 82.078 98,4% 133.410 98,8% 197.874 98,9% 273.659 98,8% 342.074 98,5%
Otros ingresos 1.350 1,6% 1.688 1,2% 2.278 1,1% 3.303 1,2% 5.120 1,5%
Ingresos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ingresos netos 83.428 135.098 200.152 276.963 347.194
Coste de las ventas 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Consumo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otros costes de venta 2.700 3,3% 2.754 2,1% 2.809 1,4% 2.865 1,0% 2.923 0,9%
Salarios Pers. Prod/serv 31.200 38,0% 34.320 25,7% 39.468 19,9% 47.362 17,3% 59.202 17,3%
Coste de las ventas 33.900 41,3% 37.074 27,8% 42.277 21,4% 50.227 18,4% 62.125 18,2%
Margen Bruto 49.528 59,4% 98.024 72,6% 157.875 78,9% 226.736 81,9% 285.070 82,1%
Gastos Operativos 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Marketing y ventas 7.480 9,1% 10.020 7,5% 13.830 7,0% 19.545 7,1% 28.118 8,2%
Salarios ventas y mark. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Comisiones s/ventas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Publicidad y promoción 3.400 4,1% 5.100 3,8% 7.650 3,9% 11.475 4,2% 17.213 5,0%
Otros mark. y ventas 4.080 5,0% 4.920 3,7% 6.180 3,1% 8.070 2,9% 10.905 3,2%
Administración y gen. 9.540 11,6% 9.810 7,4% 10.094 5,1% 10.391 3,8% 10.704 3,1%
Salarios administración 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos I+D 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Arrendamientos 5.400 6,6% 5.670 4,3% 5.954 3,0% 6.251 2,3% 6.564 1,9%
Conservación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
S. Profesionales 1.800 2,2% 1.800 1,3% 1.800 0,9% 1.800 0,7% 1.800 0,5%
Tributos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Seguros 300 0,4% 300 0,2% 300 0,2% 300 0,1% 300 0,1%
Otros servicios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Suministros 1.440 1,8% 1.440 1,1% 1.440 0,7% 1.440 0,5% 1.440 0,4%
Viajes, dietas… 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Material Oficina 600 0,7% 600 0,4% 600 0,3% 600 0,2% 600 0,2%
Transportes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Excepcionales 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Insolvencias 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total Gastos Operativos 17.020 20,7% 19.830 14,9% 23.924 12,1% 29.936 10,9% 38.821 11,3%
E.B.I.T.D.A. 32.508 39,0% 78.194 58,6% 133.951 67,7% 196.800 71,9% 246.249 72,0%
Amortizaciones 3.770 4,6% 2.320 1,7% 2.320 1,2% 2.320 0,8% 2.320 0,7%
Gastos Financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
RESULTADO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Beneficio Bruto 28.738 34,4% 75.874 56,2% 131.631 65,8% 194.480 70,2% 243.929 70,3%
Impuestos -7.185 -25,0% -18.968 -25,0% -32.908 -25,0% -48.620 -25,0% -60.982 -25,0%
Beneficio NETO 21.554 25,8% 56.905 42,1% 98.724 49,3% 145.860 52,7% 182.946 52,7%
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 2- Presupuesto de Tesorería 2018 2022 3
COBROS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Cobros por ventas 99.315 82,1% 161.426 98,8% 239.427 98,9% 331.128 98,8% 413.910 98,5%
Otros cobros 21.634 17,9% 2.042 1,2% 2.757 1,1% 3.997 1,2% 6.195 1,5%
Otros ingresos 1.634 1,4% 2.042 1,2% 2.757 1,1% 3.997 1,2% 6.195 1,5%
Socios 20.000 16,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Préstamos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ingresos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Subvenciones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
I.V.A. y otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total cobros 120.948 163.468 35,2% 242.184 48,2% 335.125 38,4% 420.105 25,4%
PAGOS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Pagos operativos 48.740 67,7% 57.159 58,4% 66.363 45,0% 80.281 38,6% 100.969 36,0%
Salarios e incentivos 20.400 28,3% 23.136 23,6% 26.607 18,1% 31.928 15,4% 39.910 14,2%
Comisiones 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Compras 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos prod/servicio 2.995 4,2% 3.327 3,4% 3.393 2,3% 3.461 1,7% 3.531 1,3%
Variables prod/servicio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Publicidad y promoción 3.630 5,0% 5.929 6,1% 8.894 6,0% 13.340 6,4% 20.010 7,1%
Otros marketing 1.694 2,4% 2.880 2,9% 4.320 2,9% 6.480 3,1% 9.719 3,5%
Gastos de Ventas 2.420 3,4% 2.904 3,0% 2.904 2,0% 2.904 1,4% 2.904 1,0%
Variables de Ventas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos I+D 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Arrendamientos 6.534 9,1% 6.861 7,0% 7.204 4,9% 7.564 3,6% 7.942 2,8%
Conservación 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
S. Profesionales 1.997 2,8% 2.178 2,2% 2.178 1,5% 2.178 1,0% 2.178 0,8%
Tributos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Seguros 363 0,5% 363 0,4% 363 0,2% 363 0,2% 363 0,1%
Otros servicios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Suministros 1.742 2,4% 1.742 1,8% 1.742 1,2% 1.742 0,8% 1.742 0,6%
Viajes, dietas… 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Material Oficina 666 0,9% 726 0,7% 726 0,5% 726 0,3% 726 0,3%
Transportes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Liq. costes salariales 6.300 8,8% 7.113 7,3% 8.033 5,5% 9.595 4,6% 11.942 4,3%
Gastos excepcionales 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pagos anteriores 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otros pagos 23.232 32,3% 40.789 41,6% 80.949 55,0% 127.583 61,4% 179.718 64,0%
Amortización préstamos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Leasings (pal.) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Compra activos 2.205 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gastos establecimiento 14.036 19,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Liquidación I.V.A. 4.741 6,6% 16.427 16,8% 29.328 19,9% 43.039 20,7% 57.010 20,3%
Retenciones salariales 2.250 3,1% 3.902 4,0% 4.466 3,0% 5.282 2,5% 6.515 2,3%
Impuesto sociedades 0 0,0% 7.185 7,3% 18.968 12,9% 32.908 15,8% 48.620 17,3%
Dividendos 0 0,0% 13.275 13,6% 28.187 19,1% 46.354 22,3% 67.573 24,1%
Otros pagos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Anteriores (preparación) 0 0,0%
Total pagos 71.972 97.948 36,1% 147.313 50,4% 207.865 41,1% 280.686 35,0%
SALDOS 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Saldo neto anual 48.976 65.520 33,8% 94.871 44,8% 127.260 34,1% 139.419 9,6%
Saldo neto acumulado 48.976 114.496 133,8% 209.368 82,9% 336.628 60,8% 476.047 41,4%
Saldo con financiación dispuesta N/D N/D N/D N/D N/D
Pólizas dispuestas 0 0 0 0 0
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2018 2019 2020 2021 2022
Cash Flow COBROS PAGOS Saldo neto anual
,
48.976
114.496
209.368
336.628
476.047
2018 2019 2020 2021 2022
Saldos Saldo neto acumulado
Saldo con financiación dispuesta
,
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 3- Balances previsionales 2018 2022 4
ACTIVO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
NO CORRIENTE 9.730 16,6% 7.410 6,1% 5.090 2,4% 2.770 0,8% 450 0,1%
Inmoviliz. INTANGIBLE 9.280 15,8% 6.960 5,7% 4.640 2,2% 2.320 0,7% 0 0,0%
Inmovilizado MATERIAL 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Invers. INMOBILIARIAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inversiones FINANCIERAS 450 0,8% 450 0,4% 450 0,2% 450 0,1% 450 0,1%
Activ. impuesto diferido 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
CORRIENTE 48.976 83,4% 114.496 93,9% 209.368 97,6% 336.628 99,2% 476.047 99,9%
EXISTENCIAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
REALIZABLE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Clientes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Socios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
DISPONIBLE 48.976 83,4% 114.496 93,9% 209.368 97,6% 336.628 99,2% 476.047 99,9%
Total 58.706 121.906 214.458 339.398 476.497
PATRIMONIO NETO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
FONDOS PROPIOS 41.554 70,8% 85.184 69,9% 155.720 72,6% 255.226 75,2% 370.600 77,8%
Capital 20.000 34,1% 20.000 16,4% 20.000 9,3% 20.000 5,9% 20.000 4,2%
Reservas 0 0,0% 8.278 6,8% 36.996 17,3% 89.365 26,3% 167.651 35,2%
Resultados 21.554 36,7% 56.906 46,7% 98.724 46,0% 145.861 43,0% 182.949 38,4%
Otros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ajustes por cambios de valor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
SUBVENCIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 41.554 70,8% 85.184 69,9% 155.720 72,6% 255.226 75,2% 370.600 77,8%
PASIVO 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
NO CORRIENTE 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
PROVISIONES largo p. 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
DEUDAS a largo plazo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Préstamos largo plazo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otras deudas a largo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Impuestos diferidos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
PERIODIFICACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
CORRIENTE 17.153 29,2% 36.722 30,1% 58.737 27,4% 84.172 24,8% 105.897 22,2%
PROVISIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
DEUDAS a corto plazo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
PROVEEDORES 1.821 3,1% 2.238 1,8% 2.861 1,3% 3.792 1,1% 5.186 1,1%
OTRAS CUENTAS PAGAR 15.332 26,1% 34.484 28,3% 55.877 26,1% 80.380 23,7% 100.711 21,1%
Gastos y rentenciones personal 2.250 3,8% 2.419 2,0% 2.781 1,3% 3.338 1,0% 4.172 0,9%
I.V.A. pendiente liquidación 5.897 10,0% 13.097 10,7% 20.187 9,4% 28.422 8,4% 35.557 7,5%
Impuestos 7.185 12,2% 18.968 15,6% 32.908 15,3% 48.620 14,3% 60.982 12,8%
PERIODIFICACIONES 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Total 17.153 29,2% 36.722 30,1% 58.737 27,4% 84.172 24,8% 105.897 22,2%
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Total 58.706 121.906 214.458 339.398 476.497
Fondo de Maniobra 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
FONDO DE MANIOBRA 31.824 77.774 144,4% 150.630 93,7% 252.456 67,6% 370.150 46,6%
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 3- Balances previsionales 2018 2022 GRÁFICOS 5
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2018 2019 2020 2021 2022
Activo NO CORRIENTE CORRIENTE
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
2018 2019 2020 2021 2022
Circulante ACTIVO PASIVO
,
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2018 2019 2020 2021 2022
Patrimonio Neto PATRIMONIO NETO PASIVO
,
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2018 2019 2020 2021 2022
Pasivo PATRIMONIO NETO CORRIENTE
,
10
42
49
17
32
Activo F Maniobra PN y Pasivo
1er. EJERCICIO
Fijo Circulante F Maniobra
7
85
114
37
78
Activo F Maniobra PN y Pasivo
2º EJERCICIO
5
156
209
59
151
Activo F Maniobra PN y Pasivo
3er. EJERCICIO
3
255
337
84
252
Activo F Maniobra PN y Pasivo
4º EJERCICIO
0
371
476
106
370
Activo F Maniobra PN y Pasivo
5º EJERCICIO
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018 2019 2020 2021 2022
Activo NO CORRIENTE CORRIENTE
,
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2018 2019 2020 2021 2022
Pasivo PATRIMONIO NETO CORRIENTE NO CORRIENTE
,
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@ 4- Estado de Flujos de Efectivo 2018 2022 6
Estado Flujos Efectivo 2018 2019 2020 2021 2022
Flujos efectivo EXPLOTACIÓN 42.476 78.795 123.058 173.614 206.992
Resultado antes impuestos 28.738 75.874 131.631 194.480 243.929
Ajustes del resultado 3.770 2.320 2.320 2.320 2.320
Amortización del inmovilizado 3.770 2.320 2.320 2.320 2.320
Variación de provisiones 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0 0 0 0 0
Gastos financieros 0 0 0 0 0
Cambios capital corriente 17.153 19.570 22.015 25.435 21.725
Existencias 0 0 0 0 0
Deudores y otras cuentas cobrar 0 0 0 0 0
Acreedores y otras cuentas pagar 17.153 19.570 22.015 25.435 21.725
Otros flujos efectivo -7.185 -18.968 -32.908 -48.620 -60.982
Pagos de intereses 0 0 0 0 0
Cobros de intereses 0 0 0 0 0
Cobros y pagos por impuesto s/ben. -7.185 -18.968 -32.908 -48.620 -60.982
Flujos efectivo INVERSIÓN -13.500 0 0 0 0
Pagos por inversiones -13.500 0 0 0 0
Inmovilizado intangible -11.600 0 0 0 0
Inmovilizado material -1.450 0 0 0 0
Otros activos financieros -450 0 0 0 0
Cobros por desinversiones 0 0 0 0 0
Flujos efectivo FINANCIACIÓN 20.000 -13.275 -28.187 -46.354 -67.573
Cobros/pag inst. patrimonio 20.000 0 0 0 0
Emisión de inst. de patrimonio 20.000 0 0 0 0
Subvenciones, donaciones y legados 0 0 0 0 0
Cob/pag inst. pas. financiero 0 0 0 0 0
Cobros por emisión 0 0 0 0 0
Devolución y amortización 0 0 0 0 0
Pagos dividendos y otros 0 -13.275 -28.187 -46.354 -67.573
Dividendos 0 -13.275 -28.187 -46.354 -67.573
Variaciones tipos de cambio 0 0 0 0 0
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO 48.976 65.520 94.871 127.260 139.419
Saldo de la Tesorería al FINAL 48.976 114.496 209.368 336.628 476.047
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2018 2019 2020 2021 2022
F.E. Explotación
,
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2018 2019 2020 2021 2022
F.E. Inversión
,
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
2018 2019 2020 2021 2022
F.E. Financiación
,
Plan de Negocio
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Análisis del Negocio
1- Análisis de los resultados 2018 2022 1
Evolución de los márgenes y los resultados 2018 2019 2020 2021 2022
Venta neta total Importe 82.078 133.410 197.874 273.659 342.074
% variación anual 62,5% 48,3% 38,3% 25,0%
Total ingresos Importe 83.428 135.098 200.152 276.963 347.194
% variación anual 61,9% 48,2% 38,4% 25,4%
Margen Bruto Importe 49.528 98.024 157.875 226.736 285.070
% crecimiento anual 97,9% 61,1% 43,6% 25,7%
% sobre ventas 60,3% 73,5% 79,8% 82,9% 83,3%
% variación anual 13,1% 6,3% 3,1% 0,5%
E.B.I.T.D.A. Importe 32.508 78.194 133.951 196.800 246.249
% crecimiento anual 140,5% 71,3% 46,9% 25,1%
% sobre ventas 39,6% 58,6% 67,7% 71,9% 72,0%
% variación anual 19,0% 9,1% 4,2% 0,1%
Res. Explotación Importe 28.738 75.874 131.631 194.480 243.929
% crecimiento anual 164,0% 73,5% 47,7% 25,4%
% sobre ventas 35,0% 56,9% 66,5% 71,1% 71,3%
% variación anual 21,9% 9,7% 4,5% 0,2%
RESULTADO Importe 28.738 75.874 131.631 194.480 243.929
% crecimiento anual 164,0% 73,5% 47,7% 25,4%
% sobre total ingresos 34,4% 56,2% 65,8% 70,2% 70,3%
% variación anual 21,7% 9,6% 4,5% 0,0%
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos Total ingresos
Venta neta total
,
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022
Márgenes s/ventas
Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Res. Explotación
,
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
2018 2019 2020 2021
Crecimiento Venta neta total Margen Bruto
E.B.I.T.D.A. Res. Explotación
,
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2018 2019 2020 2021 2022
Resultados Ejercicio
,
2- Ratios económico-financieros 2
1- Rentabilidad 2018 2019 2020 2021 2022
Beneficio Neto vs. Ingresos 25,8% 42,1% 49,3% 52,7% 52,7%
R.O.A. - Return on Assets 49,0% 62,2% 61,4% 57,3% 51,2%
R.O.E. - Return on Equity 51,9% 66,8% 63,4% 57,1% 49,4%
2- Solvencia 2018 2019 2020 2021 2022
Capitalización 70,8% 69,9% 72,6% 75,2% 77,8%
Garantía 3,4 3,3 3,7 4,0 4,5
Consistencia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3- Liquidez 2018 2019 2020 2021 2022
Liquidez 2,9 3,1 3,6 4,0 4,5
Tesorería 2,9 3,1 3,6 4,0 4,5
Disponibilidad 2,9 3,1 3,6 4,0 4,5
4- Fondo de maniobra 2018 2019 2020 2021 2022
Fondo maniobra Importe 31.824 77.774 150.630 252.456 370.150
% variación anual 144,4% 93,7% 67,6% 46,6%
% sobre activo 54,2% 63,8% 70,2% 74,4% 77,7%
5- Endeudamiento 2018 2019 2020 2021 2022
Endeudamiento 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
% Gastos Financieros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6- Gestión 2018 2019 2020 2021 2022
Rotación activo fijo 8,4 18,0 38,9 98,8 760,2
Rotación circulante 1,7 1,2 0,9 0,8 0,7
Rotación stocks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Días cobro clientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Días pago proveedores 27,5 29,5 31,8 34,4 37,0
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad ROE ROA
,
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2018 2019 2020 2021 2022
Solvencia Garantía Consistencia
,
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2018 2019 2020 2021 2022
Liquidez Liquidez Disponibilidad
,
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2018 2019 2020 2021 2022
Fondo de Maniobra
3- Análisis de la inversión 2018 2022 3
1- Flujos de caja previstos 2018 2019 2020 2021 2022
Flujo Neto de Caja - FNC 48.976 78.795 123.058 173.614 206.992
FNC Descontado 48.976 78.795 123.058 173.614 206.992
Valor Neto Actualizado 48.976 127.771 250.830 424.444 631.436
2- Análisis de la inversión 2018 2019 2020 2021 2022
Importe de la inversión 20.000
Tasa de descuento 0,0%
V.A.N. 28.976 107.771 230.830 404.444 611.436
T.I.R. 144,88% 255,66% 287,52% 297,02% 299,64%
I.R. 2,45 6,39 12,54 21,22 31,57
Payback - P.R.I. 1er año
Comentarios
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2018 2019 2020 2021 2022
V.A.N. VNA VAN
,
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
250,00%
300,00%
350,00%
2018 2019 2020 2021 2022
T.I.R.
,
4- Análisis del Punto de Equilibrio 2018 4
Ventas mínimas anuales en unidades 973
Precio medio previsto 51,7
Facturación necesaria para Punto de Equilibrio 50.261
% s/Total ventas previstas 61,2%
Total días para alcanzar el Punto de Equilibrio anual 220,4
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
50.261
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
389 584 778 973 1.168 1.362 1.557 1.751 1.946
<
Ing
reso
s y g
ast
os
>
< Unidades >
Costes Fijos
Costes Totales
Ingresos
Plan de Negocio
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
Inversiones y financiación
1- Plan de Inversiones 2018 2022 1
Resumen inversiones 2018 2019 2020 2021 2022
Inmovilizado Inmaterial 0 0 0 0 0
Inmovilizado Material 1.450 0 0 0 0
Gastos amortizables 11.600
Total 13.050 0 0 0 0
Inversiones en
Inmovilizado Inmaterial importe compra amortiz. ejercicio
Total inm. inmaterial 0
Licencias software
0
0
0
Inversiones en
Inmovilizado Material importe compra amortiz. ejercicio
Terrenos y construcciones 0
Oficina 0 0
Fábrica 0 0
Tienda 0 0
Obras e instalaciones 0
Reforma almacén 0 0
Reforma oficina 0 0
0 0 0
0 0 0
Maquinaria y Utillaje 0
Maquina 0 0
0 0 0
Vehículos y el. transporte 0
Furgoneta 0 0
Coches vendedores 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Mobiliario y enseres 0
Mobiliario oficina 0 0
Enseres varios almacén 0 0
0 0 0
0 0 0
Equipos informáticos 1.450
Ordenadores 1.200 CASH 0 2018
Impresoras 250 CASH 0 2018
Servidor 0 0
0 0 0
Total inm. material 1.450
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@
2- Plan de Financiación 2018 2022 2
Financiación total Total 20.000
1- Capital 20.000 100,00% financiación propia
2- Subvenciones 0 0,00% financ. con subvenciones
3- Préstamos 0 0,00% financiación ajena
Financiación inicial Total 20.000
1- Capital 20.000 100,0% financiación propia
Socios y participación final Socio 1 10.000 50,00%
Socio 2 10.000 50,00%
0 0 0,00%
0 0 0,00%
2- Subvenciones 0 0,0% financ. con subvenciones
3- Préstamos 0 0,0% financiación ajena
Corto plazo (hasta dos años) 0
Largo plazo (más de 2 años) 0
Especiales (sin interés) 0 0
Pólizas de crédito 0
Líneas de descuento comercial 0
Financiación posterior Total 0
1- Ampliaciones de capital Total ampliaciones 0 financiación propia
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2- Subvenciones 0 financ. con subvenciones
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3- Préstamos 0 financiación ajena
Corto plazo (hasta dos años) 0
Largo plazo (más de 2 años) 0
Pólizas de crédito 0
DELEGACIÓN NO ESTÉS SOL@