documento con informaciÓn clave para la inversiÓn · para la operación del fondo, se contará...
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Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
E1 $10,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
E1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A
Rendimiento neto N/A17.24% N/A27.32% N/A25.00% N/A12.78% N/A21.64% N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A
Serie : E1
Índice de Referencia N/A18.38% N/A32.82% N/A26.62% N/A6.07% N/A15.00% N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales Exentas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %E1
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %E1
$ % $F1
Administración de activos 2.9561% $29.5610 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0049% $0.0486 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0372% $0.3725 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0596 0.0060% $0.0596Otras 0.0208% $0.2080 0.0208% $0.2076Total 3.0250% $30.2497 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
E3 $10,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
E3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A18.35% N/A28.44% N/A26.32% N/A13.97% N/A22.92% N/A-19.39%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : E3
Índice de Referencia N/A19.30% N/A33.79% N/A27.78% N/A7.05% N/A16.05% N/A-19.74%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales Exentas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %E3
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %E3
$ % $F1
Administración de activos 1.8918% $18.9180 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0049% $0.0486 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0373% $0.3726 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0596 0.0060% $0.0596Otras 0.0208% $0.2076 0.0208% $0.2076Total 1.9606% $19.6064 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
E4 $200,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
E4 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : E4
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales Exentas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %E4
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %E4
$ % $F1
Administración de activos 0.3661% $3.6614 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0014% $0.0136 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0109% $0.1087 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0017% $0.0167 0.0060% $0.0596Otras 0.0059% $0.0593 0.0208% $0.2076Total 0.3860% $3.8597 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
E5 Discrecional
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
E5 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : E5
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales Exentas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %E5
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %E5
$ % $F1
Administración de activos 0.0000% 0.0000 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0060% $0.0596Otras 0.0000% 0.0000 0.0208% $0.2076Total 0.0000% 0.0000 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
F1 $10,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
F1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A16.96% N/A27.19% N/A24.75% N/A12.54% N/A21.34% N/A-20.42%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : F1
Índice de Referencia N/A18.38% N/A32.82% N/A26.62% N/A6.07% N/A15.00% N/A-20.48%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %F1
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %F1
$ % $F1
Administración de activos 2.9561% $29.5614 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0049% $0.0487 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0372% $0.3725 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0596 0.0060% $0.0596Otras 0.0208% $0.2076 0.0208% $0.2076Total 3.0250% $30.2498 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
F3 $10,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
F3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A18.07% N/A28.30% N/A26.07% N/A13.74% N/A22.62% N/A-19.58%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : F3
Índice de Referencia N/A19.30% N/A33.79% N/A27.78% N/A7.05% N/A16.05% N/A-19.74%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %F3
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %F3
$ % $F1
Administración de activos 1.8918% $18.9182 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0049% $0.0487 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0373% $0.3733 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0598 0.0060% $0.0596Otras 0.0208% $0.2078 0.0208% $0.2076Total 1.9608% $19.6079 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
F4 $200,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
F4 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : F4
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %F4
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %F4
$ % $F1
Administración de activos 0.0000% 0.0000 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0060% $0.0596Otras 0.0000% 0.0000 0.0208% $0.2076Total 0.0000% 0.0000 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
F5 Discrecional
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
F5 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : F5
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Físicas
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %F5
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %F5
$ % $F1
Administración de activos 0.0000% 0.0000 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0060% $0.0596Otras 0.0000% 0.0000 0.0208% $0.2076Total 0.0000% 0.0000 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
FF1 $10,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
FF1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A18.96% N/A29.06% N/A27.06% N/A14.63% N/A23.63% N/A-18.93%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : FF1
Índice de Referencia N/A19.81% N/A34.33% N/A28.42% N/A7.59% N/A16.64% N/A-19.33%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Fondo de Fondos
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %FF1
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %FF1
$ % $F1
Administración de activos 1.3005% $13.0048 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0049% $0.0490 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0373% $0.3734 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0600 0.0060% $0.0596Otras 0.0207% $0.2068 0.0208% $0.2076Total 1.3694% $13.6939 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
M1 $10,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
M1 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A17.21% N/A27.29% N/A24.93% N/A12.72% N/A21.59% N/A-20.24%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : M1
Índice de Referencia N/A18.38% N/A32.82% N/A26.62% N/A6.07% N/A15.00% N/A-20.48%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %M1
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %M1
$ % $F1
Administración de activos 2.9561% $29.5610 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0048% $0.0485 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0372% $0.3725 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0060% $0.0596 0.0060% $0.0596Otras 0.0207% $0.2072 0.0208% $0.2076Total 3.0249% $30.2489 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
M3 $10,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
M3 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A21.06% N/A30.82% N/A29.51% N/A16.87% N/A23.78% N/A-16.82%
Rendimiento neto N/A18.32% N/A28.41% N/A26.26% N/A13.91% N/A22.87% N/A-19.41%
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A3.06% N/A3.21% N/A3.52% N/A4.16% N/A7.10% N/A7.51%
Serie : M3
Índice de Referencia N/A19.30% N/A33.79% N/A27.78% N/A7.05% N/A16.05% N/A-19.74%
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %M3
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %M3
$ % $F1
Administración de activos 1.8918% $18.9180 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0048% $0.0475 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0359% $0.3586 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0058% $0.0582 0.0060% $0.0596Otras 0.0201% $0.2011 0.0208% $0.2076Total 1.9583% $19.5834 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
M4 $200,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
M4 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : M4
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %M4
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %M4
$ % $F1
Administración de activos 0.0000% 0.0000 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0060% $0.0596Otras 0.0000% 0.0000 0.0208% $0.2076Total 0.0000% 0.0000 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.
Desempeño Histórico
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
El objetivo de inversión de AXESEDM es facilitar la participación del inversionista en los mercados devalores internacionales, principalmente en mercados europeos regulados, a través de un portafoliodiversificado de acciones que forman parte del SIC.La inversión en instrumentos derivados financieros de forma indirecta a través de fondos de inversión.Considerando los objetivos del Fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión porun tiempo mayor a tres años.
Información RelevantePara la operación del Fondo, se contará con los servicios de Grupo EDM, que es un destacado gestorindependiente de patrimonios con amplios conocimientos en el mercado europeo, y que fue fundadoen Barcelona, España, en 1989.Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración ocomisario.Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administraciónestán encomendadas a Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad operadora de Sociedades deInversión.La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha SociedadOperadora.
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 2.77%con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puedeenfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de $22.70 pesos por cada 1,000 invertidos.(Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por elmonto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente encondiciones normales de mercado.
Especializado en Acciones Internacionales (RVESACCINT)AXESEDMN/A30 de Julio de 2018
M5 Discrecional
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 9, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
Importante: El valor de un Fondo de Inversión cualquiera que sea su política de inversión, estásujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias opérdidas.
Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. Latasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño quetendrá en el futuro.
Clase y SerieAccionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos deinversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El Fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgospara aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento porarriba de su índice de referencia.
b) El Fondo invertirá al menos el 80% de sus valores de renta variable del mercado europeo queformen parte del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) a través de la Bolsa Mexicana deValores.
c) El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo será el EURO STOXX 50compuesto por las 50 acciones más grandes y más líquidas de la eurozona.
e) El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversionesen dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, certificados bursátilesfiduciarios o respaldados por activos ni valores estructurados.
Clave de Pizarra Emisora Subyacente Tipo Monto ($) % Part1 1ASP_ASML_N ASML Renta Variable 97,941,480 6%2 1ASP_DPW_N DPW Renta Variable 93,697,068 6%3 1ASP_BNR_N BRENN Renta Variable 85,588,353 5%4 1ISP_IBGS_N IBGS Indices Deuda Renta Variable 73,014,189 4%5 1ASP_AIR_N AIRB Renta Variable 72,257,277 4%6 1ASP_ELU_N ELU Renta Variable 71,509,552 4%7 1ASP_0JN9_N DSV Renta Variable 70,250,278 4%8 1ASP_FRE_N FRESEN Renta Variable 67,828,069 4%9 1ASP_ROG_N RHHBY Renta Variable 66,459,758 4%
10 1ASP_NVO_N NOVOB Renta Variable 66,229,552 4%Otros 913,960,504 54%Total 1,678,736,081 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
M5 ÚltimoMes
Últimos 3Meses
Últimos 12Meses 2020 2019 2018
Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días, neto) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Serie : M5
Índice de Referencia N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Principales inversiones en el mes de marzo del 2021
Índice de Referencia %EURO STOXX50 100%
Personas Morales
Por Sector de Actividad Económica
Política para la Compra-Venta de Acciones
Serie más representativa
Concepto %M5
$ % $F1
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia N/A N/A N/A N/AIncumplimiento del saldo mínimo de Inversión N/A N/A N/A N/ACompra de acciones N/A N/A N/A N/AVenta de acciones N/A N/A N/A N/AServicio por asesoría N/A N/A N/A N/AServicio de custodia de Activos Objeto de Inversión N/A N/A N/A N/AServicio de administración de acciones N/A N/A N/A N/AOtras N/A N/A N/A N/ATotal N/A N/A N/A N/A
Serie más representativa
Concepto %M5
$ % $F1
Administración de activos 0.0000% 0.0000 2.9561% $29.5614Administración Activos / sobre desempeño 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Distribución de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Valuación de acciones 0.0000% 0.0000 0.0049% $0.0487Depósito de Activos Objeto de Inversión 0.0000% 0.0000 0.0372% $0.3725Depósito de acciones 0.0000% 0.0000 0.0000% 0.0000Contabilidad 0.0000% 0.0000 0.0060% $0.0596Otras 0.0000% 0.0000 0.0208% $0.2076Total 0.0000% 0.0000 3.0250% $30.2498
Las comisiones por compra y venta de accionespueden disminuir el monto total de su inversión.Esto implica que usted recibirá un monto menordespués de una operación. Lo anterior junto conlas comisiones pagadas por el Fondo, representauna reducción del rendimiento total que recibiríapor su inversión en el Fondo.Algunos prestadores de servicios puedenestablecer acuerdos con el Fondo y ofrecerledescuentos por sus servicios. Para conocer desu existencia y el posible beneficio para usted,pregunte con su distribuidor.El Prospecto de información contiene un mayordetalle de los conflictos de interés a los quepudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Página(s) Electrónica(s)
El Fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora,ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión enel Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos yno convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyesaplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en elmismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con elpúblico, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar informacióno hacer declaración adicional al contenido del presente documento o elProspecto de información al público inversionista, por lo que deberánentenderse como no autorizadas por el Fondo.Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/odistribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al públicoinversionista del Fondo, así como la información actualizada sobre la cartera delFondo.El presente documento y el Prospecto de información al público inversionista,son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión comoválidos.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuaciónde dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión.Banco Credit Suisse México, S.A.,J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.;GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.;Invex Operadora, S.A. de C.V.;Actinver Operadora, S.A. de C.V.;Banco Actinver, S.A.;C.I. Banco, S.A.Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico (55) 5081 - 1000
3%Límites de recompraMismo día de la solicitudEjecución de operaciones
Recepción de órdenes HorarioDías hábiles 9:00-13:00 hrs.
Liquidación de operaciones El Fondo no ha aplicado diferencialDiferencial*48 hrs. hábiles posteriores a la ejecución
Horario 9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe DiariaLiquidez
OperadoraFinaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos deInversión
ValuadoraOperadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondosde Inversión.
Institución Calificadora deValores
N/A
Contacto Teresa García Martínez
Página de internetOperadora
www.finaccess.com.mx
Página de internetDistribuidora
www.finaccess.com.mxwww.credit-suisse.com.mxwww.gbm.com.mxwww.jpmorgan.comwww.invex.comwww.actinver.comwww.cibanco.comwww.santander.com.mx
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente
Información sobre comisiones yremuneraciones
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidos
** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.