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Diseño y Fabricación Diseño y Fabricación de un Sistema de uso de un Sistema de uso doméstico para el doméstico para el Aprovechamiento de Aprovechamiento de Aguas GrisesAguas Grises. .

Presenta:Presenta:M. en I. Juan José Hurtado MorenoM. en I. Juan José Hurtado MorenoM. en C. Ulrich M. en C. Ulrich SchaererSchaerer SauberliSauberliIng. Víctor Rafael Fernández FernándezIng. Víctor Rafael Fernández FernándezPIFI: Manuel Ortiz LuquePIFI: Manuel Ortiz Luque

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

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Justificación del ProyectoJustificación del Proyecto

Entre el 35% y el 45% del consumo de un Entre el 35% y el 45% del consumo de un hogar, se usa en hogar, se usa en enjuagar el inodoro enjuagar el inodoro (WC)(WC) y otro porcentaje similar se usa en y otro porcentaje similar se usa en el el babañño (ducha) diarioo (ducha) diario, tirando al , tirando al drenaje una cantidad valiosa de agua drenaje una cantidad valiosa de agua potable limpia y de agua gris.potable limpia y de agua gris.

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ObjetivoObjetivo

Desarrollar un sistema que nos Desarrollar un sistema que nos permita recolectar el agua de la permita recolectar el agua de la regadera, almacenarla para el uso regadera, almacenarla para el uso del día en el enjuague del inodoro del día en el enjuague del inodoro a un costo accesible aprovechable a un costo accesible aprovechable en instalaciones ya construidas. en instalaciones ya construidas.

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DesarrolloDesarrolloDatos de entrada

Familia Tipo 4 personas / día Consumo por persona regadera 50 a 200 litros Consumo persona wc ( 6 litros) 48 a 192 litros Consumo familia tipo mes 15 mc Costo metro cúbico (mc) $12.73 Costo al mes de agua $190.95

Datos de Salida esperados

Consumo de agua en (mc.) por familia tipo al mes actual propuesto Ahorro 15 mc. 9 mc. 6 mc.

Costo mensual de agua en pesos mexicanos Ahorro actual propuesto

mes año $190.95 $114.57 $76.38 $916.56

Datos de entrada Familia Tipo 4 personas / día Consumo por persona regadera 50 a 200 litros Consumo persona wc ( 6 litros) 48 a 192 litros Consumo familia tipo mes 15 mc Costo metro cúbico (mc) $12.73 Costo al mes de agua $190.95

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Diseño del SistemaDiseño del Sistema

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Diseño del SistemaDiseño del Sistema …Continuación……Continuación…

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Proceso de ManufacturaProceso de Manufactura

8

Proceso de Manufactura Proceso de Manufactura ……ContinuaciContinuacióónn……

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PROTOTIPO DE CLASEPROTOTIPO DE CLASE

Recuperador

Regadera Control de Bomba

Inodoro

PROTOTIPO A ESCALA

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Plan de NegociosPlan de Negocios

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Ventajas competitivas

Es innovador

Es de fácil instalación

Es de fácil mantenimiento

Es seguro

Tiene una alta durabilidad

Es un producto totalmente hecho en México

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El mercadoEsta dirigido a las personas que tengan una vivienda y sufran la escasez de agua o se preocupen por ella.

Consumo aparente 755 321

Demanda potencial

•A corto plazo (1 año) 83 085

•A mediano plazo (3 años) 108 011

•Largo plazo 1 028 824

El segmento del mercado está compuesto de 2’103,752 viviendas particulares dentro del Distrito Federal.

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Nombre Q Precio

Tanque de Recuperación 1 150Tapa de Tanque 1 50Cortina 1 10Cople 2 15Tubo Doblado 2 10T 2 2Tubo Recto 2 20Control Electrónico 1 100Válvula Electrónica 1 100Bomba para agua 1 150Manguera de Plástico 1 5

612

Costos variables por unidad

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Costos fijos mensuales

Renta $30000.00

Luz $4000.00

Agua $2000.00

Teléfono $3000.00

Gas $5000.00

Sueldos $96000.00

Publicidad $3000.00

Total $143000.00

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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

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Materia PrimaMateria Prima

Cantidad necesaria por unidad

Plástico en polvo 2 Kg.

Cortina 2

Cople 2

T 2

Control electrónico 1

Válvula electrónica 1

Bomba para agua 1

Manguera de Plástico 1 m

Tubo 1 “ 2.60 m

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Capacidad instalada

Periodo Cantidad

1 turno 144 sistemas de recuperación

1 día (2 turnos) 288 sistemas de recuperación

1 semana 1440 sistemas de recuperación

1 mes 8640 sistemas de recuperación

1 año 86400 sistemas de recuperación

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Financiamiento requeridoFinanciamiento requerido$ 8,199,904.99 $ 8,199,904.99

Indicadores FinancierosIndicadores Financieros

Punto de Equilibrio: $184,730.00 (203 piezas)

Tasa Interna de Retorno de 50.91%

Valor Actual Neto $ 93,536,845.47

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Razones FinancierasRazones FinancierasCapital de Trabajo: $26,080,334.74

Razón Circulante: 2.46

Rotación de cuentas por cobrar: 25.5 días

Endeudamiento: 38.08%

Apalancamiento: 61.49%

Capital Contable a Activos: 61.92%

ROI: 44.40%

Rendimiento de Capital Social: 253%

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$36,261,986.0$36,261,986.000Saldo Final Saldo Final

$44,598,976.00 $44,598,976.00 Total de egresos Total de egresos

$ 1,236,000.00 $ 1,236,000.00 Gastos de OperaciGastos de Operacióón n

$ 50,000.00 $ 50,000.00 Gastos de InstalaciGastos de Instalacióón n

$ 3,215,790.00 $ 3,215,790.00 Inversiones en Activo Fijo Inversiones en Activo Fijo

$ 3,692,540.00 $ 3,692,540.00 IVA IVA

$ $ --Impuestos Impuestos

$15,416,468.00 $15,416,468.00 Compra de Materia Prima Compra de Materia Prima

$19,887,178.00 $19,887,178.00 Pagos a Proveedores Pagos a Proveedores

$ 300,000.00 $ 300,000.00 Prestaciones Prestaciones

$ 801,000.00 $ 801,000.00 Sueldos y Salarios Sueldos y Salarios

PagosPagos

$80,860,962.00 $80,860,962.00 Total de Ingresos Total de Ingresos

$ $ --Otros Otros

$ $ --PrPrééstamos stamos

$10,547,082.00 $10,547,082.00 IVA IVA

$37,803,220.00 $37,803,220.00 Ventas de Contado Ventas de Contado

$32,510,660.00 $32,510,660.00 Cobros a Clientes Cobros a Clientes

$ $ --Saldo Inicial Saldo Inicial

Primer aPrimer aññooIngresos Ingresos

Actividades de OperaciActividades de Operacióónn

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$ 31,850.00 $ 31,850.00 Total Gastos de AdministraciTotal Gastos de Administracióónn

$ 12,100.00 $ 12,100.00 Gastos de AdministraciGastos de Administracióónn

$ 10,250.00 $ 10,250.00 Sueldo Administrador GeneralSueldo Administrador General

$ 9,500.00 $ 9,500.00 Sueldo Gerente de FinanzasSueldo Gerente de Finanzas

Gastos de AdministraciGastos de Administracióónn

$102,900.00 $102,900.00 Total Gastos de ProducciTotal Gastos de Produccióónn

$ 36,900.00 $ 36,900.00 Costo de ProducciCosto de Produccióónn

$ 9,500.00 $ 9,500.00 Sueldo Gerente de ProducciSueldo Gerente de Produccióónn

$ 56,500.00 $ 56,500.00 Salarios OperariosSalarios Operarios

Gastos de ProducciGastos de Produccióónn

$ 69,500.00 $ 69,500.00 Total de Gastos de VentaTotal de Gastos de Venta

$ 54,000.00 $ 54,000.00 Gastos de VentaGastos de Venta

$ 15,500.00 $ 15,500.00 Sueldos de Gerentes de VentasSueldos de Gerentes de Ventas

Gastos mensuales durante el primer Gastos mensuales durante el primer aaññooGastos de VentaGastos de Venta

Gastos mensuales prorrateadosGastos mensuales prorrateados

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27%27%$20,768,560.75 $20,768,560.75 Utilidad Neta Utilidad Neta

18%18%$13,845,707.16 $13,845,707.16 40%40%Impuestos Impuestos menos menos

46%46%$34,614,267.91 $34,614,267.91 Utilidad antes de Impuestos Utilidad antes de Impuestos

46%46%$34,614,267.91 $34,614,267.91 Utilidad de OperaciUtilidad de Operacióón n

$834,00$834,000.00 0.00 Gastos de Venta Gastos de Venta

$382,20$382,200.00 0.00 Gastos de AdministraciGastos de Administracióón n

2%2%$ 1,216,200.00 $ 1,216,200.00 Gastos de OperaciGastos de Operacióón n menos menos

47%47%$35,830,467.91 $35,830,467.91 Utilidad Bruta Utilidad Bruta

53%53%$39,775,972.09 $39,775,972.09 Costo de Ventas Costo de Ventas menos menos

100100%%$75,606,440.00 $75,606,440.00 Ventas Ventas

Primer aPrimer añño de Operacio de Operacióón n

Estado de Resultados Estado de Resultados ProformaProforma

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$ 45,000.00 $ 45,000.00 Suma DiferidoSuma Diferido

$ 5,000.00 $ 5,000.00 AmortizaciAmortizacióón Acumuladan Acumulada

$ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 Gastos de InstalaciGastos de Instalacióónn

DiferidoDiferido

$ 2,843,131.00 $ 2,843,131.00 Suma FijoSuma Fijo

$28,968,465.74$28,968,465.74Suma CapitalSuma Capital$ 9,120.00 $ 9,120.00 DepreciaciDepreciacióón acumuladan acumulada

$ 21,280.00 $ 21,280.00 $ 30,400.00 $ 30,400.00 Equipo de CEquipo de Cóómputomputo

$20,768,560.75 $20,768,560.75 Utilidad del EjercicioUtilidad del Ejercicio$ 3,250.00 $ 3,250.00 DepreciaciDepreciacióón acumuladan acumulada

$ 8,199,904.99 $ 8,199,904.99 Capital SocialCapital Social$ 29,250.00 $ 29,250.00 $ 32,500.00 $ 32,500.00 Mobiliario y Equipo de OficinaMobiliario y Equipo de Oficina

$ 310,289.00 $ 310,289.00 DepreciaciDepreciacióón acumuladan acumulada

CapitalCapital$ $ 2,792,601.00 2,792,601.00 $3,102,890.00 $3,102,890.00 Maquinaria y EquipoMaquinaria y Equipo

FijoFijo

$17,812,582.51 $17,812,582.51 Suma PasivoSuma Pasivo

$43,892,917.25 $43,892,917.25 Suma circulanteSuma circulante

$ $ --InventarioInventario

$ 14,575,057.26 $ 14,575,057.26 Impuestos por pagarImpuestos por pagar$ 5,292,560.00 $ 5,292,560.00 ClientesClientes

$ 3,237,525.25 $ 3,237,525.25 ProveedoresProveedores$38,600,357.25 $38,600,357.25 CajaCaja

CirculanteCirculanteCirculanteCirculante

PasivoPasivoActivoActivo

Primer aPrimer añño de Operacio de Operacióónn

Balance General Balance General ProformaProforma

24

Por su atención y su tiempoPor su atención y su tiempo

GRACIASGRACIAS