DIRECCION DE FINANZASDIRECCION DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOPRESUPUESTO

INDICADOR DE DOCUMENTOS INDICADOR DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOSPRESUPUESTARIOS DE EGRESOS

20062006

DIRECCION DE FINANZASSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

INDICADOR PARA MEDIR DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS DE EGRESOS

AREA INDICADOR PERIODOUNIDAD

DE MEDICION

FUENTE DE INFORMACION

FORMA DE MEDIRLO METAS

FINANZAS

TIEMPO DE EXPEDICION DE

POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS

MENSUAL DIARIOREPORTES ANALITICOS

POR PDE

DOCUMENTO DE PAGO

ELABORADO/DOCUMENTO DE

PAGO RECIBIDO * 100

100%

VOLUMEN FORMA DE MEDIRLO

ENERO PROMEDIO MENSUAL

GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS POR MES 57 57.00

INDICADOR FORMA DE MEDIRLO OBJETIVO ENERO PROMEDIO MENSUAL

TIEMPO DE EXPEDICION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS

FECHA DE EXPEDICION VS. FECHA DE RECEPCION 2 DIAS 2.23 2.23

DIRECCION DE FINANZASDIRECCION DE FINANZASSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Comportamiento Mensual Generación de Pólizas Diarias de Egresos

Enero

00.5

11.52

2.53

3.54

4.55

5.56

6.57

7.58

8.59

9.510

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55No. de Pólizas Generadas

Tiem

po (D

ías)

Tiempo deAtención

META

DIRECCION DE FINANZASDIRECCION DE FINANZASSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOSUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DERIVADO DE LA INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2006 ENVIADO POR LAS DIRECCION GENERALES A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EL EJERCICIO ANTERIOR.

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES RECIBIDO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2005, SE REVISA Y SE ENVÍA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES, 9 DE ENERO DE 2006, PARA QUE SEA ANALIZADO Y EN SU CASO, SI ASÍ CONSIDERAN PERTINENTE Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SE SOLICITAN MODIFICACIONES, LO CUAL AL MOMENTO NO PERMITE ELABORAR POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS. AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD ANTES MENCIONADA SE LLEVA A CABO LA CARGA DEL PRESUPUESTO CALENDARIZADO AUTORIZADO POR CENTRO DE COSTO-PARTIDA EN EL SISTEMA WINSIAF.

SIN EMBARGO, LA VENTANILLA DE ESTA SUBDIRECCIÓN RECIBE SOLICITUDES DE CHEQUE DESDE EL INICIO DEL EJERCICIO, EXISTIENDO BIENES Y SERVICIOS QUE POR SU NATURALEZA ES PRIORITARIO PAGARLOS AL MOMENTO, POR LO QUE LA GENERACION DE POLIZAS DIARIAS DE EGRESOS SUFRE UN RETRASO, REGULARIZANDO POSTERIORMENTE LOS MOVIMIENTOS, LO CUAL GENERA RESULTADOS FUERA DE LA META DE 2 DÍAS COMO LO MARCA EL INDICADOR.

CABE MENCIONAR, QUE LAS AREAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANÁLISIS DE SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006, LO CUAL IMPLICA ESTAR EN CONSTANTE COMUNICACIÓN CON DICHAS AREAS PARA ANTENDER REQUERIMIENTOS DE PAGOS Y ADECUACIONES A SU PRESUPÚESTO.

ES IMPORTANTE SEÑALAR, QUE LA SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO ES UN AREA DINÁMICA Y OPERATIVA, POR LO QUE ESTÁ DENTRO DE SU POLÍTICA CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS COMPROMISOS DE PAGO QUE REQUIERA EL INSTITUTO.