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Hoja 1 de 21

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

30/06/2019 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2019

CAJA

Subsidios para Gastos de Operación





Estancias Infantiles





Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Servicios Jurídicos





Servicios Psicológicos



1,340,706.78

1,190,000.00

1,190,000.00

58,805.40

58,805.40

4,995.00

4,995.00

48,305.50

48,305.50

12,900.00

12,900.00

2,470.00

1,190,000.00

1,190,000.00

1,190,000.00

58,805.40

58,805.40

58,805.40

4,995.00

4,995.00

4,995.00

48,305.50

48,305.50

48,305.50

12,900.00

12,900.00

12,900.00

2,470.00

2,470.00

POLIZA FECHA DE POLIZA

CUENTACONCEPTO DEBE HABER

I - 1

1111 0001 0000 0000 0001

4223 0002 0003 0000 0002

8150 4223 0002 0003 0002

8140 4223 0002 0003 0002

8140 4223 0002 0003 0002

8120 4223 0002 0003 0002

4173 0007 0003 0000 0001

8150 4173 0007 0003 0001

8140 4173 0007 0003 0001

8140 4173 0007 0003 0001

8120 4173 0007 0003 0001

4173 0007 0003 0000 0003

8150 4173 0007 0003 0003

8140 4173 0007 0003 0003

8140 4173 0007 0003 0003

8120 4173 0007 0003 0003

4173 0007 0003 0000 0013

8150 4173 0007 0003 0013

8140 4173 0007 0003 0013

8140 4173 0007 0003 0013

8120 4173 0007 0003 0013

4173 0007 0003 0000 0015

8150 4173 0007 0003 0015

8140 4173 0007 0003 0015

8140 4173 0007 0003 0015

8120 4173 0007 0003 0015

4173 0007 0003 0000 0016

8150 4173 0007 0003 0016

8140 4173 0007 0003 0016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MOVIMIENT0

Hoja 2 de 21



30/06/2019

30/06/2019

POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS ENN EL MES DE JUNIO DE 2019.

POR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.

4,022,120.34

1,340,706.78

4,022,120.34

1,340,706.78



Servicios de Terapia y Discapacidad





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos





0112689332

CAJA

0112689332

Servicios bancarios y financieros







2,470.00

23,230.00

23,230.00

0.88

0.88

1,340,706.78

1,070.68

1,070.68

1,070.68

1,070.68

2,470.00

23,230.00

23,230.00

23,230.00

0.88

0.88

0.88

1,340,706.78

1,070.68

1,070.68

1,070.68

1,070.68

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 1

D - 2

8140 4173 0007 0003 0016

8120 4173 0007 0003 0016

4173 0007 0003 0000 0017

8150 4173 0007 0003 0017

8140 4173 0007 0003 0017

8140 4173 0007 0003 0017

8120 4173 0007 0003 0017

4351 0005 0001 0000 0001

8150 4351 0005 0001 0001

8140 4351 0005 0001 0001

8140 4351 0005 0001 0001

8120 4351 0005 0001 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1111 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3411

8271 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8221 C00306010502050203110101 3411

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 3 de 21



04/06/2019

07/06/2019

10/06/2019

PAGO DE FACTURA NO. A 77

PAGO DE FACTURA NO. 57

PAGO DE FACTURA NO. TC258

4,282.72

201,376.00

93,203.68

4,282.72

201,376.00

93,203.68

0112689332

Espectáculos cívicos y culturales







0112689332

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres

50,344.00

50,344.00

50,344.00

50,344.00

23,300.92

23,300.92

23,300.92

23,300.92

50,344.00

50,344.00

50,344.00

50,344.00

23,300.92

23,300.92

23,300.92

23,300.92

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 3

D - 4

D - 5

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 3822

8271 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8221 A00301020608040101110101 3822

5100 A00301020608040101110101 3551

8271 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

8241 A00301020608040101110101 3551

8241 A00301020608040101110101 3551

8221 A00301020608040101110101 3551

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 4 de 21



10/06/2019

13/06/2019

POR LA DECLARACION Y PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

POR LA DECLARACION Y PAGO DE LA DECLARACION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.

11,200.00

116,548.00

109,197.00

11,200.00

116,548.00

109,197.00

0112689332

Arrendamiento de equipo y bienes informáticos







0112689332

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonal

0112689332

RETENCIONES DE I.S.P.T.

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

29,137.00

29,137.00

29,137.00

29,137.00

109,197.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

2,800.00

29,137.00

29,137.00

29,137.00

29,137.00

109,197.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 6

D - 7

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

5100 C00306010502050203110101 3231

8271 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8221 C00306010502050203110101 3231

5100 C00306010502050203110101 3982

8271 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8221 C00306010502050203110101 3982

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

MOVIMIENT0

Hoja 5 de 21



13/06/2019

13/06/2019

13/06/2019

PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

25,480.00

3,196.00

25,480.00

3,196.00

0112689332

Servicio de energía eléctrica







0112689332

Servicio de telefonía convencional







0112689332




6,370.00

6,370.00

6,370.00

6,370.00

799.00

799.00

799.00

799.00

1,499.00

1,499.00

6,370.00

6,370.00

6,370.00

6,370.00

799.00

799.00

799.00

799.00

1,499.00

1,499.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 8

D - 9

D - 10

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00314020608020302110101 3111

8271 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8221 B00314020608020302110101 3111

5100 B00309020608050103110101 3141

8271 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8221 B00309020608050103110101 3141

5100 C00306010502050203110101 3141

8271 C00306010502050203110101 3141

8251 C00306010502050203110101 3141

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

MOVIMIENT0

Hoja 6 de 21



14/06/2019 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.

5,996.00 5,996.00





0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Otros gastos derivados de convenio







1,499.00

1,499.00

460,893.53

460,893.53

460,893.53

460,893.53

12,168.62

12,168.62

12,168.62

12,168.62

2,690.52

2,690.52

2,690.52

2,690.52

1,499.00

1,499.00

361,170.51

460,893.53

460,893.53

460,893.53

12,168.62

12,168.62

12,168.62

2,690.52

2,690.52

2,690.52

SUMAS IGUALES



D - 11

1112 0001 0000 0000 0010

8251 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8221 C00306010502050203110101 3141

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MOVIMIENT0

Hoja 7 de 21



17/06/2019 PAGO DE FACTURA NO. A78

1,910,695.27

101,616.00

1,910,695.27

101,616.00

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO


CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO

4.5% DE FONDO DE PENSIONES

3.0 % SERVICIO MEDICO

SEGURO DE VIDA

C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL

0112689332

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social







1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

124.59

25,404.00

25,404.00

25,404.00

25,404.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

54,357.05

1,144.56

2,004.68

3,623.24

28,229.79

21,403.69

193.35

5,640.39

25,404.00

25,404.00

25,404.00

25,404.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 12

1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

5100 A00301020608040101110101 3821

8271 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8221 A00301020608040101110101 3821

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 8 de 21



20/06/2019

21/06/2019

26/06/2019

PAGO DE FACTURA

PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES Y RACIONES VESPERTINAS

PAGO DE TENENCIA

17,960.00

165,800.00

17,960.00

165,800.00

0112689332

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

0112689332

Productos alimenticios para personas







0112689332

Otros impuestos y derechos



4,490.00

4,490.00

4,490.00

4,490.00

41,450.00

41,450.00

41,450.00

41,450.00

3,839.00

3,839.00

4,490.00

4,490.00

4,490.00

4,490.00

41,450.00

41,450.00

41,450.00

41,450.00

3,839.00

3,839.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 13

D - 14

D - 15

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3341

8271 C00306010502050203110101 3341

8251 C00306010502050203110101 3341

8251 C00306010502050203110101 3341

8241 C00306010502050203110101 3341

8241 C00306010502050203110101 3341

8221 C00306010502050203110101 3341

5100 B00311020506030101110101 2211

8271 B00311020506030101110101 2211

8251 B00311020506030101110101 2211

8251 B00311020506030101110101 2211

8241 B00311020506030101110101 2211

8241 B00311020506030101110101 2211

8221 B00311020506030101110101 2211

5100 C00306010502050203110101 3922

8271 C00306010502050203110101 3922

8251 C00306010502050203110101 3922

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

MOVIMIENT0

Hoja 9 de 21



28/06/2019 PAGO DE NOMINA, CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.

15,356.00 15,356.00





0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación








3,839.00

3,839.00

460,893.53

460,893.53

460,893.53

460,893.53

12,168.62

12,168.62

12,168.62

12,168.62

2,690.52

2,690.52

2,690.52

2,690.52

3,839.00

3,839.00

358,689.24

460,893.53

460,893.53

460,893.53

12,168.62

12,168.62

12,168.62

2,690.52

2,690.52

2,690.52

SUMAS IGUALES



D - 16

1112 0001 0000 0000 0010

8251 C00306010502050203110101 3922

8241 C00306010502050203110101 3922

8241 C00306010502050203110101 3922

8221 C00306010502050203110101 3922

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MOVIMIENT0

Hoja 10 de 21



28/06/2019 PAGO DE FACTURA NO. 39966

1,910,695.27

20,849.32

1,910,695.27

20,849.32

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO


CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO



SEGURO DE VIDA


0112689332

Materiales, accesorios y suministros médicos







1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

124.59

5,212.33

5,212.33

5,212.33

5,212.33

1,890.00

1,890.00

1,890.00

54,357.05

1,144.56

2,004.68

6,104.51

28,229.79

21,403.69

193.35

5,640.39

5,212.33

5,212.33

5,212.33

5,212.33

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 17

1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

5100 B00314020608020302110101 2541

8271 B00314020608020302110101 2541

8251 B00314020608020302110101 2541

8251 B00314020608020302110101 2541

8241 B00314020608020302110101 2541

8241 B00314020608020302110101 2541

8221 B00314020608020302110101 2541

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 11 de 21



28/06/2019

28/06/2019

10/06/2019

PAGO DE FCATURAS NO. TC309, TC310

PAGO DE FACTURA NO. 58

PAGO DE FACTURA NO. TC284

15,815.16

45,337.44

15,815.16

45,337.44

0112689332








0112689332

Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustresReparación y mantenimiento de vehículos terrestres,aéreos y lacustres

0112689332


3,953.79

3,953.79

3,953.79

3,953.79

11,334.36

11,334.36

11,334.36

11,334.36

964.93

3,953.79

3,953.79

3,953.79

3,953.79

11,334.36

11,334.36

11,334.36

11,334.36

964.93

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 18

D - 19

D - 20

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3231

8271 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8221 C00306010502050203110101 3231

5100 A00301020608040101110101 3551

8271 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

8251 A00301020608040101110101 3551

8241 A00301020608040101110101 3551

8241 A00301020608040101110101 3551

8221 A00301020608040101110101 3551

5100 C00306010502050203110101 3231

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

MOVIMIENT0

Hoja 12 de 21



30/06/2019

10/06/2019

POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES

( 97 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FCACTURAS NO. F2942, 2943

3,859.72

13,772.61

3,859.72

13,772.61







Bienes informáticos

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOSRIOS

Muebles y enseres

DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA

Equipo médico y de laboratorio

DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO

Vehículos y equipo de transporte terrestre

DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS

Otro equipo educacional y recreativo

DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO

0112689332





964.93

964.93

964.93

1,212.36

903.00

489.00

11,065.55

102.70

11,095.00

11,095.00

11,095.00

964.93

964.93

964.93

1,212.36

903.00

489.00

11,065.55

102.70

11,095.00

11,095.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 21

CH - 1

1263 0000 0000 0000 0001

1263 0000 0000 0000 0002

1263 0000 0000 0000 0003

1263 0000 0000 0000 0004

1263 0000 0000 0000 0006

1112 0001 0000 0000 0010

8271 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8251 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8241 C00306010502050203110101 3231

8221 C00306010502050203110101 3231

5700 C00306010502050203110101 5151

5700 C00306010502050203110101 5111

5700 C00306010502050203110101 5311

5700 C00306010502050203110101 5411

5700 C00306010502050203110101 5291

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

MOVIMIENT0

Hoja 13 de 21



10/06/2019

10/06/2019

( 98 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO.240, 241, 242243,244

( 99 - SILVIA EUGENIA SACNHEZ MAYA ) PAGO DE FACTURA

44,380.00

144,531.36

59,773.20

44,380.00

144,531.36

59,773.20




0112689332








0112689332

Materiales y útiles de oficina







11,095.00

36,132.84

36,132.84

36,132.84

36,132.84

14,943.30

14,943.30

14,943.30

14,943.30

11,095.00

11,095.00

36,132.84

36,132.84

36,132.84

36,132.84

14,943.30

14,943.30

14,943.30

14,943.30

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 2

CH - 3

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 2111

8271 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8221 A00301020608040101110101 2111

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 14 de 21



13/06/2019

13/06/2019

27/06/2019

( 100 - ELIZABETH OLMOS CHIM AL ) PAGO DE OPENCIN ALIMENTICIA

( 101 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILLA DE JOCTITLAN ) GRATIFICACION

( 102 - GAS PADILLA, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. ZF266530

2,004.68

37,160.04

2,004.68

37,160.04

0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación


0112689332

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

2,004.68

9,290.01

9,290.01

9,290.01

9,290.01

1,989.00

1,989.00

1,989.00

1,989.00

2,004.68

8,760.00

9,290.01

9,290.01

9,290.01

530.01

1,989.00

1,989.00

1,989.00

1,989.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 4

CH - 5

CH - 6

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 B00309020608050103110101 3121

8271 B00309020608050103110101 3121

8251 B00309020608050103110101 3121

8251 B00309020608050103110101 3121

8241 B00309020608050103110101 3121

8241 B00309020608050103110101 3121

8221 B00309020608050103110101 3121

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 15 de 21



27/06/2019

27/06/2019

27/06/2019

( 103 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

( 104 - SISTEMA MUNICIPAL PRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

( 105 - JOSE GUSTAVO SANCHEZ SANTILLANA ) PAGO DE FACTURAS NO.

7,956.00

2,004.68

37,160.04

7,956.00

2,004.68

37,160.04

0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación


0112689332

Cooperaciones y ayudas





2,004.68

9,290.01

9,290.01

9,290.01

9,290.01

6,960.00

6,960.00

6,960.00

2,004.68

8,760.00

9,290.01

9,290.01

9,290.01

530.01

6,960.00

6,960.00

6,960.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 7

CH - 8

CH - 9

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5200 A00301020608040101110101 4411

8272 A00301020608040101110101 4411

8252 A00301020608040101110101 4411

8252 A00301020608040101110101 4411

8242 A00301020608040101110101 4411

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

MOVIMIENT0

Hoja 16 de 21



27/06/2019

27/06/2019

27/06/2019

( 106 - GLSCOMER, S.A DE C.V. ) PAGO DE FACTURA

( 107 - CANCELADO ) CANCELADO

( 108 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTTILAN ) PAGO DE NOMINA

27,840.00

200,000.00

0.00

27,840.00

200,000.00

0.00



0112689332



PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO

0112689332

0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

SUBSIDIO AL EMPLEO


6,960.00

100,000.00

100,000.00

13,767.01

13,767.01

13,767.01

13,767.01

83.59

6,960.00

100,000.00

100,000.00

10,862.44

13,767.01

13,767.01

13,767.01

1,318.91

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 10

CH - 11

CH - 12

1112 0001 0000 0000 0010

2112 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

8242 A00301020608040101110101 4411

8222 A00301020608040101110101 4411

8271 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

7

8

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MOVIMIENT0

Hoja 17 de 21



27/06/2019 ( 109 - ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO

55,151.63 55,151.63




0112689332

Materiales de construcción














Gastos de publicidad y propaganda







Material y enseres de limpieza

234.90

234.90

234.90

234.90

4,637.90

4,637.90

4,637.90

4,637.90

1,716.80

1,716.80

1,716.80

1,716.80

3,340.80

839.79

636.72

192.74

14,952.21

234.90

234.90

234.90

4,637.90

4,637.90

4,637.90

1,716.80

1,716.80

1,716.80

SUMAS IGUALES



CH - 13

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 2491

8271 A00301020608040101110101 2491

8251 A00301020608040101110101 2491

8251 A00301020608040101110101 2491

8241 A00301020608040101110101 2491

8241 A00301020608040101110101 2491

8221 A00301020608040101110101 2491

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 3611

8271 A00301020608040101110101 3611

8251 A00301020608040101110101 3611

8251 A00301020608040101110101 3611

8241 A00301020608040101110101 3611

8241 A00301020608040101110101 3611

8221 A00301020608040101110101 3611

5100 B00309020608050103110101 2161

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

MOVIMIENT0

Hoja 18 de 21
















Gastos de representación







Gastos de traslado por vía terrestre










3,340.80

3,340.80

3,340.80

1,276.81

1,276.81

1,276.81

1,276.81

463.00

463.00

463.00

463.00

272.00

272.00

272.00

272.00

3,010.00

3,010.00

3,340.80

3,340.80

3,340.80

1,276.81

1,276.81

1,276.81

463.00

463.00

463.00

272.00

272.00

272.00

3,010.00



8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8221 B00309020608050103110101 2161

5100 A00301020608040101110101 2111

8271 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8221 A00301020608040101110101 2111

5100 A00301020608040101110101 3851

8271 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8221 A00301020608040101110101 3851

5100 B00309020608050103110101 3721

8271 B00309020608050103110101 3721

8251 B00309020608050103110101 3721

8251 B00309020608050103110101 3721

8241 B00309020608050103110101 3721

8241 B00309020608050103110101 3721

8221 B00309020608050103110101 3721

5100 A00301020608040101110101 3721

8271 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

MOVIMIENT0

Hoja 19 de 21



28/06/2019

28/06/2019

( 110 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

( 111 - ELEAZAR VALENTE MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO

59,808.84

33,966.56

59,808.84

33,966.56





0112689332

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación


0112689332








Servicios de acceso a Internet

3,010.00

3,010.00

8,491.64

8,491.64

8,491.64

8,491.64

1,299.20

1,299.20

1,299.20

1,299.20

1,158.00

3,010.00

3,010.00

8,000.00

8,491.64

8,491.64

8,491.64

491.64

7,619.70

1,299.20

1,299.20

1,299.20

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 14

CH - 15

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

8251 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8221 A00301020608040101110101 3721

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 B00309020608050103110101 2161

8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8221 B00309020608050103110101 2161

5100 C00306010502050203110101 3171

54

55

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1

2

3

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5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MOVIMIENT0

Hoja 20 de 21



30,478.80 30,478.80




























1,158.00

1,158.00

1,158.00

795.00

795.00

795.00

795.00

178.50

178.50

178.50

178.50

4,189.00

4,189.00

4,189.00

4,189.00

1,158.00

1,158.00

1,158.00

795.00

795.00

795.00

178.50

178.50

178.50

4,189.00

4,189.00

4,189.00

SUMAS IGUALES



8271 C00306010502050203110101 3171

8251 C00306010502050203110101 3171

8251 C00306010502050203110101 3171

8241 C00306010502050203110101 3171

8241 C00306010502050203110101 3171

8221 C00306010502050203110101 3171

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 2491

8271 A00301020608040101110101 2491

8251 A00301020608040101110101 2491

8251 A00301020608040101110101 2491

8241 A00301020608040101110101 2491

8241 A00301020608040101110101 2491

8221 A00301020608040101110101 2491

5100 A00301020608040101110101 3721

8271 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8221 A00301020608040101110101 3721

10

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36

MOVIMIENT0

Hoja 21 de 21





C. MANOLO BARRIOS URBINA L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

10,897,279.14 10,897,279.14TOTAL DE MOVIMIENTOS

Polizas de Ingresos : 1

21

15

37

Polizas de Egresos :

Polizas de Diario :

Polizas de Cheques :

T O T A L :

MOVIMIENT0

Polizas de Ctas x Pag :

ELABORA REVISA TESORERO (A)

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