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Secretaría de SaludZAPOPAN JAL, DICIEMBRE 04, 2013.

OFICIONO.D. G. 343/13GOBIERNODEL ESTADODE JALISCO

C. P. C. JOSE RICARDO ARBOLEY A ÓLIV ARESDIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.P R E S E N T E:

Después de saludarle cordialmente hago de conocimiento que anexo al presente ELARQUEOAL FONDOREVOLVENTE ASIGNADO, correspondiente al mes deNOVIEMBRE, 2013.

Lo anterior siguiendo indicaciones giradas por la Dirección a su digno cargo.

Sin otro particular, quedo de Usted.

ATEN' MENTE"SUFRAGIO EFE T O NO REELECCION"

"2013 de Belisario ínguez y 190 Aniversario

DR. YANNICK

~A. NORDIN SERVIN

SECRETARIOTECNI DEL CONSEJOESTATALPARA LA PREVE CION DE ACCID~NTES

www.jalisco.gob.mx

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FORMULACION DEL ARQUEO AL FONDO REVOLVENTE ASIGNADO.

SECRETARIA YIO DEPENDENCIA CONSEJOESTATAL PARA LA PREVENCIONDEACCIDENTESEN JAL.

FUNCIONARIO RESPONSABLE : L.A.E. EVA KARIYA TAKAHASHI

MONTO DEL FONDO ASIGNADO : $ 200,000.00

BANCO Y No. DE CUENTA: BANORTE CT A.-00536617 460

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION DEL ARQUEO: ZAPOPAN JALISCO NOVIEMBRE 2013.

CONCEPTO PARCIAL TOTAL

VALORESEN DOCUMENTOS:

O CIR PENDIENTESDE DEPOSITOPORPARTEDELA$ 506,705.72SECRETARIADE FINANZAS

DOCUMENTACIONPAGADA :

O DOCUMENTACIONPAGADAPENDIENTE$ELABORARREEMBOLSO

-O RECIBO DE VIATICOS , $ -

ANTICIPOS

O A CUENTADE VIATICOS $ -O A CUENTADE GASTOS A COMPROBAR $ -O OTROS $ -

FONDOSDE CAJA CHICA ASIGNADOSA AREAS$ 60,000.00INTERNAS:

SALDOEN BANCOSEGUNREGISTROS -$ 366.705.72

SUMADE DOCUMENTOSY EFECTIVO $ 200.000.00

FONDOFIJOASIGNADO $ 200,000.00DIFERENCIARESULTANTE $ -

./\\

;ti [ . y. tC. P. EVA ELENA REyES-TORRES LAE. EVA RIY\\ TAKAHASHI

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCO, , .REGISTRODIARIODEBANCOS DELMES NOVIEMBRE2013

SERVICIOS MATERIALE Y SERVICIOSREFE- BANCOS SALDO PERSONALES SUMINISTROS GENERALES

FECHA CONCEPTO: RENCIA D H 134,258.42 1000-D 2000-D 3000-D05/11/2013 PAO# 76/1298506EVAR. VIAT.DF PCH-1445 8,897.15 143,155.5705/11/2013 PAO# 85/1301499EVAK. REP.DEC. PCH-1446 17,765.20 - 160,920.7705/11/2013 PAO# 81/1299301KARLAJ. DELGAD' PCH-1447 10,998.54 171,919.3106/11/2013 PAO# JUANJ. SANDOVALAVILAF/P PCH-1448 12,139.40 - 184,058.7106/11/2013 PAO# SARAO. ROMEROCASTILLO PCH-1449 12,272.80 196,331.5106/11/2013 PAO# 79/1298886EVAR. VIAT.MEI PCH-1450 4,252.00 200,583.5108/11/2013 PAO# JAIROR.ALAVAREZCRUZF/. PCH-1451 11,600.00 212,183.5108/11/2013 PAO# ORG.PAPELERAOMEGA SA PCH-1452 5,436.77 - 217,620.28

08/11/2013 PAO # RESCUE MEDIC S.A. DE C.V I PCH-1453 10,000.00 227,620.28

08/11/2013 PAO # MDA NETWORKS S.A. DE C.V PCH-1454 3,120.40 230,740.68

13/11/2013 PAO # SARA O. ROMERO CASTILLO PCH-1455 11,391.20 242,131.88

13/11/2013 PAO # RAYMUNDO VAZOUEZ CORO PCH-1456 8,908.80 251,040.68

13111/2013 PAO # SIST. INT. DE ASISTENCIA ME PCH-1457 5,630.00 256,670.68

13/11/2013 PAO # CRECE COMPUTACiÓN SA [ PCH-1458 5,568.00 262,238.68

13/11/2013 PAO # ANA MA. VARRAGAN VILLASE PCH-1459 10,852.96 273,091.64

15/11/2013 PAO # EVA K. REP. DE CAJA CHICJI PCH-1460 21,048.70 294,140.34

20/11/2013 PAO # MI PC COM SA DE C.V F/412é PCH-1461 11,991.89 306,132.23

20/11/2013 PAO # 87/1304381 EVA R. vial. Sra M PCH-1462 1,800.00 307,932.23

21/11/2013 PAO # EVA K. REP. DE CAJA CHICJI PCH-1463 13,812.44 321,744.67

20/11/2013 PAO # JUAN J. SANDOVAL A. F/A-7 PCH-1464 18,560.00 340,304.67

20/11/2013 PAO # CAROLINA MAROUEZ RODRI( PCH-1465 11,254.32 351,558.99

20/11/2013 PAO # ENJOY TRAVEL G & D S.A. DE PCH-1466 118.842.70 470,401.69

22/11/2013 PAO # 90/1305282 EVA R. vial. DF A PCH-1467 8,229.00 '-, 478,630.69

25/11/2013 PAO # 91/1305914 EVA R. vial. Ma9d; PCH-1468 518.32 - 479,149.01

25/11/2013 PAO # LLANTAS RADIAL CANCELAD( PCH-1469 - 479,149.01

25/11/2013 PAO # LLANTAS RADIAL SA DE C.v PCH-1470 4,601.72 - 483,750.73

25/11/2013 PAO # JOSE A. SANCHEZ ENCISO FI PCH-1471 4,060.00- 487,810.7325/11/2013 PAO # SIMON PEDRO AGUIRRE SEV PCH-1472 3,248.00 491,058.73

25/11/2013 PAO # PAPERLES S.A. DE C.V F/A12: PCH-1473 2,678.07 493,736.80

26/11/2013 PAO # 95/1306696 EVA R. vial. DF Dr PCH-1474 7,676.00 501,412.80

26/11/2013 PAO # CAROLINA MAROUEZ RODRU PCH-1475 2,436.00 503,848.80

26/11/2013 PAO # SAMUEL PEREDO MUNGUIA f PCH-1476 46,400.00 550,248.80

26/11/2013 PAO # ALAN JOEL MTNEZ MARISCAl PCH-1477 3,712.00 553,960.80

26/11/2013 PAO # EVA K. REP. DE CAJA CHICJI PCH-1478 11.703.23 565,664.03

26/11/2013 PAO # ENJOY TRAVEL G & D SA DE PCH-1479 2,168.30 567,832.33

26/11/2013 PAO # CONSANVA S.A. DE C.v F/454 PCH-1480 14,518.77 582,351.10

26/11/2013 PAO # JUAN J. SANDOVAL AVILA F/JI PCH-1481 6,936.80 589,287.90

26/11/2013 PAO # EVA K. REP. DE CAJA CHICJI PCH-1482 4,797.95 594,085.85

29/11/2013 PAO # 95/1306696 EVA R. vial. Atotor PCH-1483 534.92 594,620.77

29/11/2013 PAO # EVA K. REP. DE CAJA CHICJI PCH-1484 1,481.00 596,101.77

29/11/2013 PAO # ASESORES EN EMERGENCIA PCH-1485 59,516.00 655,617.77

05/11/2013 DEP PAO 39/1272595 PI-01-11/13 9,996.00 645,621.77

05/11/2013 DEP PAO 43/1274470 PI-01-11/13 7,581.82 638,039.95

05/11/2013 DEP PAO 44/1274481 PI-01-11/13 7,526.00 630,513.95

05/11/2013 DEP PAO 64/1293343 PI-01-11/13 4,749.00 625,764.95

05/11/2013 DEP PAO 65/1293496 PI-01-11/13 32,051.65 593,713.30

05/11/2013 DEP PAO 67/1294777 PI-01-11/13 20,998.32 572,714.98

05/11/2013 DEP PAO 69/1295473 PI-01-11/13 4,742.50 567,972.48

05/11/2013 DEP PAO 70/1295934 PI-01-11/13 15,120.34 552,852.14

05/11/2013 DEP PAO 72/1297078 PI-01-11/13 43,317.07 509,535.07

05/11/2013 DEP PAO 74/1297525 PI-01-11/13 2,180.77 J . 507,354.30

05/11/2013 DEP PAO 77/1298579 PI-01-11/13 57,323.00 - 450,031.30

05/11/2013 DEPPAO79/1298886 PI-01-11/13 7,288.00 442,743.30

05/11/2013 DEPPAO80/1299085 PI-01-11/13 8,000.00 - 434,743.30

05/11/2013 DEPPAO81/1299301 PI-01-11/13 38,425.74 396,317.56

05/11/2013 DEPPAO84/1301479 PI-01-11/13 11,528.64 - 384,788.92

05/11/2013 DEPPAO85/1301499 PI-01-11/13 17,765.20 - 367,023.72

28/11/2013 CORRECCIONPCH-1439 PD-03-11/13 2,200.00 364,823.72

28/11/2013 CORRECCIONPCH-1439 PD-03-11/13 2,552.00 367,375.72

28/11/2013 CORRECCIONPCH-1427 PD-03-11/13 3,685.00 363,690.72

28/11/2013 CORRECCIONPCH-1427 PD-03-11/13 3,015.00 366,705.72

15/11/2013 NOM.1ERA.OUINC/11/2013 PD-01-11/13 366,705.72

28/11/2013 NOM.2DA.OUINC/11/2013 PD-02-11/13 366,705.72

TOTAL NOVIEMBRE2013 292,279.05 524,726.35

ACUMULADOOCTUBRE2013 847,809.56 982,067.98

ACUMULADONOVIEMBRE2013 1,140,088.61 1,506,794.33

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTESRELACION DE PAQUETES NOVIEMBRE 2013.

FECHA DIF. ENTRE

CHEQUES MONTO DE CANTIDAD PCHy PAQ- CANTIDAD FECHA

PAQUETE NO. DE PAQUETE ENTREGA PAGADA DEPAGO

PCH-1414 5,259.12 PAO # 57/1290417 VIATICOS 28/11/2013 5,259.12 - LEON

PCH-1418 1,705.00 PAO # 61/1290897 VIATICOS 28/11/2013 1,705.00 - OUERETARO

PCH- 1421,22 y 23 19,266.00 PAO# 62/1290915 VIATICOS 29/11/2013 19,266.00 - MEXICO

PCH- 1425 4,749.00 PAO# 64/1293343 VIATICOS 12/11/2013 4,749.00 - 4,749.00 05/11/2013

PCH- 1383, 1385 32,051.65 PAO # 65/1293496 VIATICOS 21/10/2013 32,051.65 - 32,051.65 05/11/2013

PCH-1428 3,668.19 PAO # 66/1294378 VIATICOS 12/11/2013 3,668.19

PCH-1415 15,120.34 PAO# 70/1295944 GASTOS 01/11/2013 15,120.34 - 15,120.34 05/11/2013

PCH-1435,1439 12,876.00 PAO # 71/1297075 GASTOS 05/11/2013 12,876.00

PCH- 1434, 36,37 Y 38 43,317.07 PAO # 72/1297078 GASTOS 07/11/2013 43,317.07 - 43,317.07 05/11/2013

PCH-1427, 31, 32, 33, 40 Y 41 61,008.00 PAO # 73/1297362 cancelado pasa a 75 61,008.00 - 61,008.00 CANCELADO

PCH- 1444 2,180.77 PAO # 74/1297525 VIATICOS 20/11/2013 2,180.77 - 2,180.77 05/11/2013

PCH- 1431, 32, 33, 40 Y41 57,323.00 PAO # 75/1298157 cancelado pasa a 77 57,323.00 - 57,323.00CANCELADO

PCH-1445 8,897.15 PAO# 76/1298506VIATICOS 28/11/2013 8,897.15 - MEXICO

PCH-1431, 32, 33, 40 Y41 57,323.00 PAO # 77/1298579 GASTOS 13/11/2013 57,323.00 - 57,323.00 05111/2013

PCH-1427,47,48 Y49 38,760.74 PAO# 78/1298883GASTOS CANCELADO 38,760.74 - CANCELADO

PCH-1443y 1450 7,288.00 PAO# 79/1298886VIATICOS 20/11/2013 7,288.00 - 7,288.00 05/11/2013

PCH-1427,47,48 Y 49 38,760.74 PAO# 81/1299301 GASTOS 12/11/2013 38,425.74 335.00 38,760.74 05/11/2013

PCH-1446 17,765.20 PAO# 82/1299366 GASTOS CANCELADO 17,765.20 - CANCELADO

PCH-1451,52,53Y54 30,157.17 PAO#83/1300359 GASTOS 27/11/2013 30,157.17PCH-1446 17,765.20 PAO#85/1301499 GASTOS 20/11/2013 17,765.20 - 17,765.20 05/11/2013

PCH- 1455,56,57,58,59 42,350.96 PAO# 86/1302162 GASTOS 25/11/2013 42,350.96

PCH-1462 1,800.00 PAO#87/1304381 VIATICOS 26/11/2013 1,800.00

PCH-1466 118,842.70PAO# 88/1305156 GASTOS 27/11/2013 118,842.70

PCH- 1461,1464,1465 41,806.21 PAO# 89/1305157GASTOS 27/11/2013 41,806.21

PCH- 1467 8,229.00 PAO# 90/1305282VIATICOS 28/11/2013 8,229.00 - MEXICOGABY" , ,

PCH-1468 518.32 PAO#91/1305914 VIATICOS 26/11/2013 518.32

PAO# 92/1306262CANCELADO CANCELADO - CANCELADO

PCH-1460 21,048.70 PAO#93/1306561 GASTOS CANCELADO 21,048.70 - CANCELADO

PCH-1463 13,812.44PAO# 94/1306584GASTOS 27/11/2013 13.812.44

PCH- 1474 7,676.00 PAO# 95/1306696VIATICOS 27/11/2013 7,676.00 - MEXICOPCH- 1470,71,72,73,75 y 77 20,735.79 PAO # 96/1306749 GASTOS 29/11/2013 20,735.79

PCH-1478 11.703.23 PAO#97/1307355 GASTOS 29/11/2013 11,703.23

PCH- 1476 46,400.00 PAO # 98/1307458 GASTOS 29/11/2013 46,400.00

PCH- 1479,80 y 81 23,623.87 PAO # 99/1307552 GASTOS 29/11/2013 23,623.87

PCH-1460 21,048.70 PAO # 100/1307705 GASTOS 29/11/2013 21,048.70

PCH-1482 4,797.95 PAO # 101/1307743 GASTOS 29/11/2013 4,797.95

PCH-1483 534.92 PAO # 102/1308569 GASTOS 29/11/2013 534.92

PCH-1484 1,481.00 PAO # 103/1308606 GASTOS 29/11/2013 1,481.00

PCH-1485 59,516.00 PAO # 104/1308720 GASTOS 29/11/2013 59,516.00

921,167.13 920,832.13 335.00

ANEXONo. 7

SECRETARIADE FINANZASDIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTITUCIONAL

RELACION DE CONTRA-RECIBOS PENDIENTES DE DEPOSITO POR SECRETARIA DE FINANZAS

c. P. EVAE.REYESTORRES

ELABORADOPOR

No.CIR FECHA IMPORTE57/1290417 30/10/2013

.5,259.12

61/1290897 28/10/2013 1,705.00

62/1290915 30/10/2013 19,266.00

66/1294378 30/10/2013 3,668.19

71/1297075 05/11/2013 12,876.00

76/1298506 28/11/2013 8,897.15

83/1330359 27/11/2013 30,157.17

86/13021623 26/11/2013 42,350.96

87/1304381 20/11/2013 1,800.00

88/1305156 27/11/2013 118,842.70

89/1305157 27/11/2013 41,806.21

90/1305282 28/11/2013 8,229.00

91/1305914 26/11/2013 518.32

94/130684 27/11/2013 13,812.44

95/1306696 27/11/2013 7,676.00

96/1306749 29/11/2013 20,735.79

97/1307355 29/11/2013 11,703.23

98/1307458 29/11/2013 46,400.00

99/1307552 29/11/2013 23,623.87

100/1307705 29/11/2013 21,048.70

101/1307743 29/11/2013 4,797.95.534.92102/1308569 29/11/2013

103/1308606 29/11/2013 1,481.00

104/1308720 29/11/2013 59,516.00

TOTAL $ 506,705.72

SECRETARIA DE FINANZASDIRECCIONGENERALDEAUDITORIAINTERNAy DESARROLLOINSTITUCIONAL

NUMERO DE IMPORTE CHEOUEPAQUETE PAQUETE NOMBRE NUMERO FECHA IMPORTE

57/1290417 5259.12 EVA ELENAREYESTORRES 1414 31/10/2013 5,259.12

61/1290897 1.705.00 EVA ELENAREYESTORRES 1418 31/10/2013 1,705.00

62/1290915 19 266.00 EVA ELENAREYESTORRES 1421 31/10/2013 19,266.00

66/1294378 3.668.19 EVA ELENAREYESTORRES 1428 31/10/2013 3,668.19

71/1297075 12,876.00 ALANJOELMARTINEZMARISCAL 1435 29/10/2013 10324.00CARLOSALBERTORAMIREZRODRIGUEZ 1439 29/10/2013 2,552.00 12,876.00

76/1298506 8 897.15 EVA ELENAREYESTORRES 1445 05/11/2013 8,897.15

83/1300359 30 157.17 JAIRORAULALVAREZCRUZ 1451 11/11/2013 11 600.00ORGANIZAGÓNPAPELERAOMEGASADECV 1452 11/11/2013 5436.77RESCUEMEDIeSADECV 1453 11/11/2013 10 000.00MDANE1WORKSSADECV 1453 07/11/2013 3,120.40 30,157.17

8611302162 42 350.96 SARAOUVIAROMEROCASTILLO 1455 14/11/2013 11 391.20RAYMUNDOVAZOUEZCORONADO 1456 14/11/2013 8 908.80SISTEMAINTEGRALDEASISTENGAMEDICASADECV 1457 12/11/2013 5 630.00CRECECOMPUTAGONSADECV 1458 14/11/2013 5 568.00ANAMARIABARRAGANVILLASENOR 1459 12/11/2013 10,852.96 42,350.96

87/1304381 1 800.00 EVAELENAREYESTORRES 1462 20/11/2013 1,800.00

88/1305155 118 842.70 ENJOYTRAVELG& D SADE CV 1466 14/11/2013 118,842.70

89/1305157 41,806.21 MI PCCOMSADECV 1461 20/11/2013 11 991.89JUANJOSESANDOVALAVILA 1464 20/11/2013 18 560.00CAROLINAMARQUEZRODRIGUEZ 1465 22/11/2013 11,254.32 41,806.21

90/1305282 8,229.00 EVA ELENAREYESTORRES 1467 22/11/2013 8,229.00

91/1305914 518.32 EVA ELENAREYESTORRES 1"168 25/11/2013 518.32

94/1306584 13,812.44 LAEEVAKARIYATAKAHASHI 1463 21/11/2013 13,812.44

95/1306696 7,676.00 EVA ELENAREYESTORRES 1474 26/11/2013 7,676.00

96/1306749 20,735.79 RADIALLLANTAS5ADECV 1470 22/11/2013 4,601.72JOSEANTONIOSANCHEZENGSO 1471 25/11/2013 4.060.00SIMONPEDROAGUIRRESEVILLA 1472 25/11/2013 3,248.00

PAPERLESSSADECV 1473 25/11/2013 2.678.07CAROUNAMAROUEZRODRIGUEZ 1475 26/11/2013 2 436.00ALANJOELMARTINEZMARISCAL 1477 26/11/2013 3,712.00 20,735.79

97/1307355 11,703.23 LAEEVAKARIYATAKAHASHI 1478 27/11/2013 11,703.23

98/1307458 46,400.00 SAMUELPEREDOMUNGUIA 1476 27/11/2013 46,400.00

99/1307552 23,623.87 ENJOYTRAVELG& D SADE CV 1479 27/11/2013 23,623.87

100/1307705 21,048.70 LAEEVAKARIYATAKAHASHI 1460 19111/2013 21,048.70

101/1307743 4,797.95 LAEEVAKARIYATAKAHASHI 1482 27/11/2013 4,797.95

102/1308569 534.92 EVA ELENAREYESTORRES 1483 27/11/2013 . 534.92

103/1308606 1,481.00 LAEEVAKARIYATAKAHASHI 1484 29/11/2013 1 481.00

104/1308720 $ 59,516.00 ASESORESENEMERGENCIAY DESASTRESS D RLDCV 1485 29/11/2013 59,516.00

"\

TOTAL $ 506,705.72 $ \ - $ 5(6.105.72

Y-f' \c:.P. EVAELENAR6JiIf'S\;fORRES LAE.EVA MfYA 1\KAHASHI

ANEXONo. 15

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA y DESARROLLO INSTlTUCIONAL

FONDOS DE CAJACHICASASIGNADAS A LASDIFERENTESAREAS

LAE EVA KAR'

ELABORADO VO. BO.

NOMBRE PUESTO FECHACANTIDAD FIRMADELASIGNADA RESPONSABLE

\ \

APOYO 26/03/213 $ 30,000.00 XlJ"'!

LAE EVAKARIYATAKAHASHI ADMINISTRATIVO\

ENSALUD

CPEVAELENAREYESTORRES JEFEDEL 26/03/2013 $ 30,000.00 XQ4L.-'" /DEPATAMENTO

CONTABLE

.

TOTAL $ 60,000.00