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DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO


Binfolio® Descripción del Producto

EL IMPACTO DE UN SOFTWARE

DEFECTUOSO

“Asegúrese de que la funcionalidad de su sistema

de gestión de carteras satisface sus necesidades

evaluándolo en función de la capacidad de

transacción, la agilidad de la plataforma, la

flexibilidad de la arquitectura y el flujo de

trabajo, y la posibilidad de configuración para

admitir nuevas clases de activos.”

The Asset Management CIO's Guide to Portfolio Management Systems,

Gartner, January 2018



EL IMPACTO DE UN SOFTWARE

DEFECTUOSO

SU SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS DEBERÍA

Recoger datos de una

amplia gama de fuentes

Procesar datos de forma

eficiente

Distribuirlo a los clientes,

reguladores y equipos

internos en sus términos



SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA

GESTIÓN DE ACTIVOS

Una solución de cartera que

combina la valoración, la

contabilidad y la generación de

informes con la agregación

automatizada de datos para

obtener un rendimiento de back

office más rápido y fiable.



LA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE

GESTIÓN DE ACTIVOS

1. Eficiencia cotidiana

2. Cumplimiento mejorado

3. Rendimiento y riesgo

4. Perspectivas analíticas

5. A medida del usuario

6. Flexibilidad



1. EFICIENCIA COTIDIANA

• Solución de back office todo en uno

• Enlace automático con los proveedores de datos

• Carga masiva de datos y transacciones

• Cálculo automático de los gastos de gestión

• Cálculo y unificación del valor liquidativo

integrado

• Cumplimiento posterior a la valoración

• Contabilidad integrada

• Procesos ultrarrápidos



2. MEJOR CUMPLIMIENTO

Capacidades de cumplimiento

• Reglas incorporadas

• Reglas personalizadas

• Parámetros flexibles

• Alertas para supervisar las actividades

• Post-Trade

• Look-through



3. DESEMPEÑO Y RIESGO

Desempeño• IRR

• MWR

• TWR

• Benchmarking

• Contribución

• GIPS

Riesgo• VaR histórico

• Error de seguimiento

• Volatilidad

• Sharpe

• Treynor

• DrawDown



4. POTENTES CONOCIMIENTOS ANALÍTICOS

Análisis del rendimiento de la

cartera para apoyar las decisiones

de negocios• Análisis de la cartera

• Vistas incorporadas

• Vistas personalizadas

• Drill down

• Intradía/histórico

• Consolidado

• Posición

Colocar el fondo o la cartera en su

contexto para ver la información

relevante



5. UN SOFTWARE ADAPTADO AL USUARIO

Mejor Experiencia de Usuario

• Diseñado con los aportes del usuario

• Centrado en la productividad del equipo

• Una interfaz rica y visual para un uso intuitivo



6. FLEXIBILIDAD

Reglas personalizadas para:• Valoración

• Contabilidad

• Cumplimiento

• Impuesto

• Honorarios

• Clases de operación

• Acciones corporativas

Cumplir con las diferentes necesidades del

negocio:• Múltiples métodos de valoración (AFS, HTM, Trading)

• Multi-idioma, industria y moneda

• Varios métodos de valoración

• Múltiples normas de contabilidad

• Adecuado para diferentes entornos fiscales

• Clases de activos múltiples



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ACCIONES

CORPORATIVAS

CANALESHONORARIOS &

COMISIONES

COBERTURA DE

ACTIVOS

PERFIL DEL

CLIENTE

CONECTIVIDAD

MODELIZACIÓN

CONTABILIDAD

SEGURIDAD

INFORMES GESTIÓN DE

OPERACIONES

OTROS


Binfolio® Product Overview

TIME TO MARKET

MESES

1 2 3

Migración

*Sin migración

Configuración de la plataforma

Formación

Parametrización

Arranque*

Soporte de Producción

Podemos hacerlo

efectivo en1 Mes*!



PRINCIPALES REFERENCIAS

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiznerjwJjMAhWGORoKHfuPDNwQjRwIBw&url=http://www.seaiif.com/sponsor/bmo-global-asset-management&bvm=bv.119745492,d.d2s&psig=AFQjCNGpcDT4QFozc9jS9QjAbH9QQQiMJQ&ust=1461079821288516



LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

En 1 año, con la mitad del equipo, el

cliente pudo:

• Tener más del 50% de

transacciones por mes

• Disminuir en 2/3 el tiempo

necesario para realizar las tareas

diarias

• 2 x el AUM

“La experiencia de Petra Trust hasta ahora con

Binfolio® como software de valoración ha sido

extremadamente positiva. La última ventaja con

Binfolio® es que tenemos más tiempo para

centrarnos en las decisiones puras de gestión de

carteras, para generar una investigación

independiente en todas las clases de activos

mientras nos esforzamos por generar retornos

competitivos.”

Chris Hammond - Director General Adjunto



LO QUE DICEN NUESTROS CLIENTES

• Cliente de Binfolio® desde hace

más de 20 años

• Reducción del margen de error

• Reducción de la carga de trabajo

• 10 mil millones de AUM

“Durante todo este tiempo usando Binfolio®,

hemos estado probando otras soluciones. Esto

nos ha dado la oportunidad de evaluar cómo

funcionan otras compañías de software de

gestión de activos y cómo funcionan otras

soluciones. En cuanto a la valoración y la

contabilidad, Binfolio® está por delante de la

oferta media.”

João Fialho, Director de División de Operaciones


PAD Soluciones

Fidel Oteiza 1921 Piso 5, ProvidenciaSantiago -- CHILE

Tel: +56 (2) 2432 7500Mail: [email protected]: www.pad.cl

Binfolio es una solución de Novabase comercializada por PAD Soluciones.

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