A. Clasificacion de las Partidas

DEBE HABER

DEUDOR ACREEDOR

Factura por cobrar corriente 683200 Letra por pagar (Vencimiento 9 meses)

Letra por cobrar (Vencimiento 5 meses) 2300 Factura por pagar corriente

Immueble maquinaria y equipo 6780320 Depreciacion inmueble maquinaria y equipo

Productos terminados 690360 Tributos por pagar

Productos desechos y desperdicios 40120 Deudas a largo Plazo (Vencimiento 2 años)

Productos en proceso 296180 Cuentas por pagar diversas

Materias Primas y Auxiliares 66120 Capital social

Envases y Embalajes 7860 Dividendos por pagar

Suministros Diversos 2390 Remuneraciones por pagar

Existencias por recibir 9150 Banco Interbank, sobregiro bancario

Mercaderias 1160 Provisiones no corriente

Cuentas por cobrar accionistas 33400

Banco latino 109300 Estimacion de cuentas de cobranza dudosa

Inversiones financieras 362418 Resultado del ejercicio

Banco de credito 110097 Reserva legal

Otras cuentas por cobrar, corrientes 17118 Resultados acumulados

Inversiones Financieras a valor razonable 34320 Sobregiros bancarios - banco de la moneda

Letras por cobrar (Vencimiento 15 meses) 2319 Primas de Emision

Cuentas por cobrar diversas, corrientes 839728

Letras por cobrar (Vencimiento en 60 dias) 103118

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 417219

Intangibles 90008

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 116018

Alquileres pagados por adelantado 118028

TOTAL 10932251 TOTAL

Cuentas por pagar a partes relacionadas corriente

HABER

ACREEDOR

Letra por pagar (Vencimiento 9 meses) 1900300

Factura por pagar corriente 200100

Depreciacion inmueble maquinaria y equipo 800125

Tributos por pagar 318455

Deudas a largo Plazo (Vencimiento 2 años) 189120

Cuentas por pagar diversas 105118

Capital social 5094931

Dividendos por pagar 193

Remuneraciones por pagar 88213

Banco Interbank, sobregiro bancario 318793

Provisiones no corriente 71078

71590

Estimacion de cuentas de cobranza dudosa 2111

Resultado del ejercicio 416008

Reserva legal 108030

Resultados acumulados 213018

Sobregiros bancarios - banco de la moneda 416093

Primas de Emision 618975

TOTAL 10932251

Cuentas por pagar a partes relacionadas corriente

NOTA N. 4Efectivo y Equivalentes de efectivo S/.

Banco Latino 109,300Banco de Credito 110,097

TOTAL 219,397

NOTA N. 5Cuentas por cobrar comerciales S/.

Factura por cobrar 683,200Letra por cobrar (vencimiento 5 meses) 2,300Letras por cobrar (vencimiento 60 dias) 103,118Estimacion de cuenta de cobranza dudosa -2,111

TOTAL 786,507

NOTA N.6Otras cuentas por cobrar S/.

Otras cuentas por cobrar corriente 17,118Cuentas por cobrar diversas, corrientes 839,728

TOTAL 856,846

NOTA N.7Inventarios S/.

Mercaderias 1,160Productos terminados 690,360Productos desechos y desperdicios 40,120Productos en proceso 296,180Materias primas y auxiliares 66,120Envases y embalajes 7,860Suministros diversos 2,390Existencias por recibir 9,150

TOTAL 1,113,340

NOTA N.8 S/.Propiedades planta y equipo

Inmueble maquinaria y equipo 6,780,320Depreciacion inmueble maquinaria y equipo -800,125

TOTAL 5,980,195

NOTA N.9Cuentas por pagar Comerciales

Letra por pagar (vencimiento 6 meses) 1,900,300Factura por pagar corriente 200,100

TOTAL 2,100,400

NOTA N. 10Otras cuentas por pagar

Tributos por pagar 318,455Cuentas por pagar diversas 105,118Remuneraciones por pagar 88,213Cuentas por pagar a partes relacionadas corriente 71,590Dividendos por pagar 193

TOTAL 583,569

NOTA N. 11Resultados acumulados

Resultado del ejercicio 416,008Resultados acumulados 213,018

TOTAL 629,026

"BUEN SUEÑO S.A"ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 219,397

CUENTAS POR COBRAR 786,507

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 856,846

INVENTARIOS 1,113,340

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 33,400

INVERSIONES FINANCIERAS A VALOS RAZONABLE 34,320

CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES RELACIONADAS 417,219

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPAD 118,028

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,579,057

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 5,980,195

INVERSIONES FINANCIERAS 362,418

LETRAS POR COBRAR 2,319

116,018

INTANGIBLES 90,008

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,550,958

TOTAL ACTIVO 10,130,015

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS NO CORRIENTES

"BUEN SUEÑO S.A"ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS 734,886

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 2,100,400

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 583,569

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,418,855

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO 189,120

PROVISIONES NO CORRIENTE 71,078

618,975

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 879,173

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 5,094,931

RESERVAS 108,030

RESULTADOS ACUMULADOS 629,026

TOTAL PATRIMONIO 5,831,987

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,130,015