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FIR, FECHA CARGO ACCIÓN NOMBRE
Proyectado pbr: Hu17,,erte Tecres Pro'lesiona1 Especializado
L Anexo: Te)—felies.--------...__
Cordial saludo
Joélku o túa ora
Declaramos que i1.01710 S revisado e/ presente dOCW-Heilt0 y fo encontrarnos ajustado a tas normas y, dispo /clanes legales, y 13W' 1,;,,
pf'osentannospara firma de! S ubdirectot - de Gestión Cerporoti, a y Contrei Disciplinario del DepariaméRio:Admitiístretivo del Servicio,
(CASCO).
Carrera 3Q No 25 — 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38 Código Postai: 111311 www.serViiocivil.gov.co
Página 188 de 188 t\-GDO-FM-010 Versión 3.0
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• 4EJC1R PARA TODOS
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DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 25-10-2017 03:30:47
ALCALDÍA MAY RAI Contestar Cite Este Nr.:20171E1783 O 1 Fol:1 Anex:13 DE BOGOTÁ D.
' GESTIóN PÚBLICA ORIGEN: Sd:735 SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONT
icaESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROL/OC
.-ááliNTO: RESPUESTA AL RADICADO 2017ER31331 RADÍCACION FACTI. MEMORANuy
SGC
Bogotá,D.C.
PARA: Dra. Rubiela Ochoa Ávila
Profesional Especializado - Presupuesto
DE: Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
ASUNTO: Respuesta al radicado 2017-ER3133/ Radicación faCtura
Atentamente remito los documentos correspondientes para el pago de la factura del contratista GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. así:
- Formato informe de supervisión y de Gestión Financiera diligenpiado
- Radicado 2017/ER-3133 con factura BTC-76008 por valor de ,Iá22.309
- Certificación Revisor Fiscal de Aportes a los sistemas de s4guridad social y parafiscales.
- Reporte de cuentas por estación.
- Acumulado consumo mensual por vehículo y recorrido en kms.
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL norme del Contratista Supervisor CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0
VIGENCIA: Marzo del 2017
C?
no
00/00/0000
VALOR INICIAL: VALOR ADICON VALOR TOTAL: PLAZO: PRORROGA SUSPENSIONES FECHA DE ACTA DE INICIO:
FECHA"FINALIZACIÓN TRATi T
FECHA INFORME PERIODO INFOR % AVANCE CONTRAT
P R OR: PERVISOR:
CONTRATISTA:
011 de 2017 OC-13761
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario -/
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
27/01/2017 /
79.790.562 #1
900,459,737-5
CONTRATO CONTRATO:
NOMBR CARGO DE O R
Suministrar Gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque
automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
17/10/2017
01/09/2017
66,7% Avance ísico acumulado del trato
a 30/09/2017
00/00/0000
10.997.000,00
10.997.000,00
FINANCIACIÓN FUENTE
"Especifique el código del Proyecto" Código de
PERSONA JURIDICA
PARCIAL
Gerencia Estratégica
Sistemas de Gestión
Gestión de la Comunicación
Gestión del Conocimiento
Atención al Ciudadano
Organización del Trabajo
Gestión y Desarrollo del C-11
Gestión del Talento Humano
Gestión de Recursos Físicos y
Amb.
Gestión de las TIC
Gestión Documental
Gestión Financiera
Gestión Contractual
Gestión Jurídica
Control y Seguimiento
FINAL
TIPO DE INFORME:
PERSONA NATURAL
MENSUAL
* Si aplica
STADO FINANCI RO OE CONTRATO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO SUMA DE PAGOS EFECIUADTOS
FALTANTE POR PAGAR VALORA,PAGAR EN ESTE PERIODO
NUMERO DEL PAGO A REALIZAR
10.997.000,00
922.309,00
* Si aplica - Cuando es con recursos de inversión
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso ano se garantith su vigencia, por lo tanto, .se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la inwanet y Aplicativo SIG del DASCD.
Carrera 30 No 25 — 90 Piso 9 Costado Oriental Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 mmiw.serviciocivil.gov.co
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PROCESO BESTIÓN CONTRACTUAL *me del Contratista Supervisor
CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0 VIGENCIA: Marzo del 2017
El contratista suministó el combustible gasolina motor corriente en el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del año 2017, como se detalla a continuación:
Fecha Consumo - Placas
Recibo No. SALDOS precio
especial
Autogas
OBH-305
pedro
OBH-303
Jose Luis
Total Consumo
mensual
05-sep-17 $ 122.964 $ 122.964 837511 $ 122.964 $ 121.478
07-sep-17 $ 104.654 $ 104.654 838718 $ 104.654 $ 103.390 13-sep-17 $ 130.350 $ 130.350 843067 $ 130.350 $ 128.776 13-sep-17 $ 109.850 $ 109.850 842863 $ 109.850 $ 108.524 19-sep-17 $ 130.246 $ 130.246 847798 $ 130.246 $ 128.673 19-sep-17 $ 101.056 $ 101.056 848769 $ 101.056 $ 99.836 25-sep-17 $ 120.626 $ 120.626 852702 $ 120.626 $ 119.169 27-sep-17 $ 113.839 $ 113.839 854312 $ 113.839 $ 112.464
$ 429.399 $ 504.186 $ 933.585 $ 933.585 $ 922.309
1
Suministrar gasolina motor
corriente con el sistema de chip
electrónico, requerida para el
funcionamiento del parque
automotor del Departamento
Administrativo del Servicio Civil
Distrital.
AG<> il4f4)11rnE
fIJN(1*()AUPCIR11151 foJtkci<> /W11(111111.
00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000
x
INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLANILLA V APORTES A SEGURIDAD SOCIAL OMEIRE ÁDNIINISTRÁ
DETALLE D
Ríe
GO S D PE04151 A DE 1A y 3.A DE eA60
C tA INÍ 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000
EST N D
CONTÍ
* ¿El contratista debe hacer entrega de productos? SI NO Si la respuesta es afirmativa por favor detalle a continuación los productos que deben ser entregados por el contratista y
los mismos fueron entregados a satisfacción, de lo contrario diligencia los campos relacionados con las obligaciones en el
contrato.
* Si alguno de los productos no es entregado a satisfacción, por favor especifique en el campo de observaciones
el motivo.
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASGD.
Carrera 30 No 25 - 90 Piso 9 Costado Oriental Tel: 3 68 00 38 Código Postal: 111311 www.servicioeivil.gov.co
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10'
ENTALES ENTRENTREGADOSPOR EL CONTRATISTA SOPORTES
ormación la planffia con el sigt., :enr
En el caso de personas jurídicas anexa la certificación de pago de seguridad social y parafiscales por revisor fiscal y/o
representante legal.
E: supervisor debe
737.717,00
'190:
Formato gestión financiera del contrato de prestación de servicios
Adjunta CD de las evidencias de las actividades desárrolladas en el periodo
Adjunta documentos impresos de las evidencias de las actividades desarrolladas en el periodo
Adjunta copia de la planilla de aportes a seguridad social por concepto del pago de (pensión, salud y ARL).
Se encuentra(n) vigente(s) la(s) garantía(s) suscrita(s) entre el contratista y el DASCD.
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL nforme del Contratista Supervisor CODIGO: A-CON-FM-020 VERSION: 6.0
VIGENCIA: Marzo del 2017
ubdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinan
DECLARACIÓN : Como supervisor cerífico que el contratista cumplía con las obligad,/ es pactas. -
mismas, cumplieron los fines perseguidos con la contratación, por lo cual debe pro -derse al pago.
satisfacc n y las
ATOS D PE RVISOR(A)
N/A
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
900,459,737-5
11 3 GP,CER4,154
41, Carrera 30 No 25 — 90 Piso 9 Costado Oriental Tel., 3 68 00 38 Código Postal: 111311 mwserviciociviLeov.co
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7. NOVEDADES, SITUACIONES O INCONVENIENTES
* ¿Sucedió alguna novedad, situación o inconveniente durante la
ejecución del contrato?
SI
NO
Si la respuesta es afirmativa por favor detalle las novedades, situaciones o inconvenientes suscitados en el campos observaciones
del presente numeral.
NOTA: Firmar el formato solo en el caso de personas naturales.
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la int•anet y Aplicativo SIG del DASCD.
FECHA DE CONTRATO
CEDULA José Agustín Hortúa Mora
011 de 2017 0C-13761
STADO FINANCIERO DEL CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO
SUMA DE PAGOS EFECTUADOS FALTANTE ZAGAR
VALOR A P E I IO O NUMERO DEI. O A REALIZAR
DATOS GENE)
Suministrar Gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque
automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. rOr .
A DE ACTA 3E NII
CHA FINALIZACI N CONTRATO:
CHA CERTIFICACIÓN
PERIODO CERTIFICAC N
No. DEL PROYECTO
31/01/2017
31/01/2018
17/10/2017
"Especifique el código del Proyecto"
ATO No«
NOMBRE DEL SUPERVISOR; CARGO DEL SUPERVISOR: NOMBRE DEL CONTRATISTA;
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
27/01/2017
79790562 /
E U PASO' POR CONCEPTO DE APORTESA
RE A
PAGO APORTES SALUD PAGO APORTES PENAPAGO APORTE ARP
00/00/0000
00/00/0000
00/00/0000
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Gestión financiera del contrato de
prestación de servicios CODEO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0
VIGENCIA: Marzo del 2017
Al firmar el presente formato, el contratista en calidad de trabajador independiente con Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, manifiesta bajo la gravedad de juramento, con las implicaciones penales consiguientes, que los documentos
soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, corresponden a los ingresos
provenientes del Contrato de Prestación de Servicios citado en el apartado 1 del presente documento, materia de pago sujeto a retención de acuerdo a la
siguiente información:
OLAS VALOR
CERTIFICADOS MENSUALM
Recuerde que la planilla pueregistrar un valor perior (por lo anterior no es necesario solicitar correccio e rato).
0 ,S/ rnprt,r, glí ttY ,t SR;
ra
ra 1,‹) No 2 5 9 Costmío (>1 4011,1
<IN IX) :OS
P.,„#.1 111,11 \ervirfocrut
Página 1 de 3
prest
PROCESO GESTIÓN FINANC
Gestión financiera del cont
de servicios CODIGO: A-FIN-FM-016 VERSION: 6.0
VIGENCIA: Marzo del 2017
Pertenezco al régimen Simplificado del Impuesto Sobre las ventas
Pertenezco al régimen Común del Impuesto Sobre las ventas
Soy Declarante del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
Poseo a la fecha una cuenta AFC (Ahorro fomento a la Construcción) con un ahorro de
Efectúo aportes Voluntarios a Pensiones a la presente fecha con un aporte de
Pague intereses en préstamo para la adquisición de vivienda (o el costo financiero de un contrato de leasing)
valor pagado año 2016: - No. De meses según certificación: O
valor mensual
Certificó que pague un contrato de medicina prepagada por un valor pagado año 2016 $
No. de meses según certificación O valor mensual $
edifico igualmente que la deducción de la base de retenci 5n en la fuente por concepto de dependientes solicitada,
umple las restricciones establecidas en el parágrafo 42 del artículo 22 del Decreto 99 de 2013, en el entendido que
o se solicitan por más de un contribuyente en relación cor un mismo dependiente.
La anterior afirmación para optar al beneficio de la deducción por DEPENDIENTES establecido en las normas
tributarias. Nombres y apellidos documento de identidad fecha de nacimiento calidad de dependencia
A la fecha he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollo, por al
menos noventa (90) días continuos o discontinuos.
BANCOLOMBIA
16782508283
CUENTA CORRIENTE
[1:4,4<f_r4
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y las modificaciones al Estatuto Tributario, para efectos de la liquidación de la tarifa de retención en
la fuente, las personas naturales que prestan sus servicios como contratistas en la entidad, proceden a certificar:
El contratista mediante el presente formato declara bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente documento es veraz y se
puede comprobar en cualquier momento, para lo cual otorgo las autorizaciones correspondientes.
►UPERVISOR Al firmar el presente formato, el supervisor del contrato CERTIFICA la aprobación del informe presentado, cumpliendo a satisfacción con el Contrato de
Prestación de Servicios del objeto citado en el apartado 1, razón por la cual el supervisor procede a certificar:
Se debe pagar al contratista en el presente mes un monto de:
9 4717,, watn, .Nk e
25 -
1
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PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Gestión financiera del contrato de
prestación de servidos CODIGO: A-FIN4M-016 VERSION: 6.0
VIGENCIA: Marzo del 2017
DATOS DEL SLIPERVISoRIA) DATOS CONTRATISTA
FIRMA:
Nombre.:
Cedula:
Ca o:
José Agustín H. 1 úa M
79790562
Subdirector de Gestión Corporativa
y Control Disciplinario
GRUPO EDS AUTOGAS S,A.S
900,459,737-5
NOTA: Firmar el formato salo. el caso tic personas naturales,
Nombre:
Cedula:
Sacar 5 artista ''‹
„,/, 444 04S(1) 1, etaNO' Sr 54,4'O tora
6. FIRMAS
Los suscritos Supervisor(a) y Contratista mediante este documentos dan fe de la información aquí suscrita.
'tiricia .2 5 911
5. <.>nrot‹::11 Id
e,stb, as 5551 5nic15,t5111,,,,,
Página 3 de 3
CUENTE
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Código Cliente:
Tipo Cliente:
Centro Costo:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
899999061 9 Crédito
SERVICIO CIVIL DISTRITAL
CRA 30 # 25-90 SECR.HACIENDA-CRA 60 # 63A-52 SECR.ECONOMICO 3385590
BOGOTA D.C.
Firma y Sello de quien Aprueba : Orlando lbata Firma y Sello de quien Recibe:
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S hiii: 900.459.737-5
Dirección: CRA 22 # 87-69 Teléfol -e: 57-1-6345170 Ciudad/País: BOGOTA D.C./COLOMBIA
Estación de Servicio: SAN DIEGO IT: 900.459.737-5
irección: av Cra 19 # 28- eléfono: 22222 iudad/País: BOGOTA D.C./COLOMBIA ctividad económica principal 4731 "comercio al por menor de combustible ara automotores". Gran Contribuyente. -- Resolución de Habilitación DIAN 20001371912 (Fac. Inicial BTC 42100 al Fac Final BTC 5000000) mpreso por GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S NIT 900.459.737-5 (Oficina rincipal CR 48 # 48sur 75 Int 125 Centro Multiple las Vegas, Envigado edellin), Oficina Sucursal Bogotá CRA 22 # 87-69 Tel: 6345170 Autorretenedores según resolución No 005349 de Julio 22 de 2016, bstenerse de practicar Retención en la Fuente --
FACTURA DE VENTA BTC - 76008 Nro Resolución: 320001371912 Fecha Resolución: 2016-03-O3 I Fecha Emisión: 2017-10-05. !
Fecha Vencimiento: 2017-11-04 Cuenta de Cobro:
Estado: Aprobada
escripción: CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL 1 AL 3 ESTACION COD DESCRIPCION PRODUCTO UNIDAD CANT. VALOR
UNITARIO -, .% IMP. VALOR IMP. TOTAL
AN DIEGO 930 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 8%
GALON 107,4320 $8.585,05 O O $922.309
ALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE Sub Total:
INPRMAMOS QUE LA BASE PARA LA RETENCION DEICA PARA DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL ETROLEO, CORRESPONDE AL MARGEN DE DISTRIBUCION EQUIVALENTE A ESTA FACTURA A LA SUMA E $22.713
Total: ertificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM implicito en esta factura es de $48.430 Lo nterior de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 2° del Articulo 5° del Decreto 568 de 2013 y Numeral 33 del rticulo 6° del Decreto 4048 de 2008
IVA O % :
$922.309
$922.309
O
ertificamos que la sobretasa para la Gasolina y al ACPM implícito en esta factura es de $125.493 Lo anterior de cuerdo a lo establecido en el Articulo 130 de la ley 488 de 1998
ertificamos que los valores implicitos en esta factura son: Impuesto al carbono: $13.343 IVA: $86.483
sta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón al cumplimiento del Art. 3 de la ley 1231 del 17 dé Do de 2008; estatuto tributario, código decomercio y demás Normas.Paguese a nombre de GRUPO EDS UTOGAS SAS. Con cheque cruzado y sello de páguese únicamente al primer beneficiario. Todo pago con heque que sea devuelto por el banco por cualquier causa tiene una sanción del 20% sobre el importe del cheque e acuerdo al articulo 731 del Codigo de Comercio. Sobre el valor de esta factura se causan intereses moratorios e conformidad con el articulo 884 del Codigo de Comercio. En caso de incumplimiento autorizo sea reportada a na base de datos. AFILIADOS A DATACREDITO
BOGOTA D.C.- Cqlombia 06/10/2017 08:56 a. ni. - pagina: 1
DEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 13-10-2017 05:57:31
2017ER3133 0 1 Anex:7
ORIGEN: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S./ORLANDO IBATA
DESTINO: SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y CONTROUHC
ASUNTO: FACTURA DE VENTA BTC 76008 N RO RESOLUCION 32000137
OBS: N/A IÍ •
DAF INTERNATIONAL CORPORATION S.A.S. Contadores Públicos, Abogados, Administradores,
Consultarla Profesional, Auditoria y Revisarla Fiscal Externas.
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007
PERSONA JURÍDICA
Medellín 03 de octubre de 2017
A QUIEN PUEDA INTERESAR:
MONICA MARIA OCHOA ZABALA, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 43.607.462
expedida en Medellín Antioquia, actuando en mi condición de Revisora Fiscal de GRUPO EDS
AUTOGAS SAS (En adelante la Empresa) con Nit. 900.459.737-5 Manifiesto bajo la gravedad
del juramento:
Que la empresa ha cumplido durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la
presente certificación, con lo pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus
empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo
con la empresas Promotoras de Salud - EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de
Pensiones y Cesantías - AFP, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP, Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje.
Atentamente,
61Ntspe. IA OCHOA ZABALA
En representación de DAF SAS Revisoría Fiscal T.P No.106.256-T No.de Identificación 43.607.462 de Medellín.
Diagonal 74D No. 32E - 40 Tel: (94) 413 74 87 Tel/Fax: (94) 411 10 52 Medellín - Colombia E-mail: [email protected] • Nit.: 900.054.691 - 6 • C111.16920
AUTO-GAS Reporte de Cuentas por Estación MCK
Peche Int.. 01/09/2017 6.00 Facha flnak 01/10/2017 ¿DORSO
Nombro RaconSocIal Cuanta P:doctos Vol. total Cantidad 1,31 .51110 CAMAL STST,60.1/ 10744X:.
1,33411111 41117.421
DETALLE DE TRANSACCIONES
• Cuantas Edad.. Consecutivo Facha InIcIal Facha Final Placa Placa Intorno Kiliornohap, Volumen PONI Valor Total Prado Valor Total Descuento Aplicado DoscoLodo Val. V.. Productos Valla . Noon,indn Nonorin/In
.RIRVIGHIT temo . • . SI1276,7 107.411 ST2TISTo ,11,176,
invoice #BTC 76008 E;
e
Invoica 0 8TC 71008
Involett De 1010911
Paynsent Terma -Seqán el aalardo mamo
Currency COR
Status Podog Ap~
ng Unix So<jlin i~aedo maco
hwoice pdi (betunen, ,,,•,
Anne Scan FAC j€008_899999C61_9__BOWTAOSTRITOSAPITAL 9.0.1
Suppfler NOtes CONSUMOS COMBUSTIBLE DEL I AL 30 0€ .SEPTIEMBRE
Attactunants PARAP4WALÉSJKILIK9E.
SupplIer GRUPO OSÁUTOGASSA S A
Rent«. lo <>upo EDS Autogas S A S CRA 22 *87 69 NA BOGOTA Colombia
Custorrber Colombia Compa Eficiente
Bill Tu Addre* Dapartanwirito Adm'inhlratiwo del Servicio Civil DisataI
Caneca 30 ble 21.90 pl.° 9 Cocsiado onemat 1 /GO I Bogo* Cofornbia
Slilp To Address Carrera 30 Ne. 2S-90 piso 9 Costado orleoitat 11001 Bosma Colombia
Ford» yelschrtiootto 02/20111 tOrttot di ~ro)
M'id No
Pwinvelot 01»
Paympixt
Lino UOM 00 NO*
t Con*" Azgoor% Bocott COP 922 309 00
T4M1tS.
Ti Sumar!
Total PO Ling •RetrIni PDOWI
922 309 00 13611 LUtched
0 00
Itedal Tax 000
%t'ah
Li(eN,iTo1a1 922309 00
Subiotal 922 309 00
lix 1)00
»gol 922,309 00
identiticacion Cliente UVale/Tiquete Estado Fecha de Consumo ' TIPO Placa Nombre Articulo CentroCosto Cantidad Galones Total Punto de Venta
899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882350 Usado 0.5/09/20.17 :Credito UNICA GASOLINA CóRRIENiE'OXIC SERVICIO CIVIL' DISTRITAL,
14,1501 $ 122.964 SAN DIEGO
89999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882352 Usado 06/09/2017 Credito UNICA 'GASOLINA CORRIENTEOXIC SERVICIO CIVIL DISTRITAL 12,0430 $ 104.654 SAN DIEGO
899999061 9 i'BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882363 Usado 14/09/2017' Credito UNICA ¡GASOLINA CORRIENTE óXIC:SERVíCIO CIVIL DISTRITAL 27,9627 $ 240.200 SAN DIEGO
899999061 9 I BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882369 Usado 19/09/2017 'Credito UNICA :GASOLINA CORRIENTE OXIC SERVICIO CIVIL DISTRITAL 15,1625 $ 130.246 SAN DIEGO
899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882399 Usado 20/09/2017 Credito UNICA GASOLINA CORRIENTE OXIr SERVICIO CIVIL DISTRITAL 11,6290 $ 101.056 SAN DIEGO
899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882374 , Usado 25/09/2017 Credito UNICA GASOLINA CORRIENTE °XI< SERVICIO CIVIL DISTRITAL 13,8810, $ 120.626 SAN DIEGO
899999061 9 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 882376 Usado 27/09/2017 'Credito ' UNICA 'GASOLINA DISTRITAL 13,2525 $ 113.839 SAN DIEGO
TOTAL CENTRALIZADOR •
108,08 933.585
TOTAL MOL 107,3 $ 933.585
IFBRENÇtA
•
6.201,88 BTC 76008
SERVICIO CIVIL DISTRITAL
CORRIENTE G 107,432 $ 8.750,00 Total General G 107,432
217,07 $ 382,02 $ 8.585,05 $ 922.309,08 $ 922.309,08
Cuentas Estacion Consecutivo Fecha Inicial Fecha Final Placa Noca Interna K ometraje Volumen PPU, Valor Total Precio Negoc Valor Total No, Productos SERVICIO CIVI tsso SAN DIEG. 837511 05/09/2017 8:28:23 05/09/2017 8:31:16 OB11303 •OBH303 121070; G 14,150 8690 $122.964 $ 8.585,05 $121.478 CORRIENTE
Esso SAN DIEG 138718 07/09/2017 4:57:04 07/09/2017 4:59:31 OBH305 '0131-1305 149001 12,043,13490 $104.654 $ 8.585,05 $103.390' CORRIENTE Esso SAN pilo, 84413' 13/09/2017 13:03:03 13/09/2017 13:05:32 089305 088305 149318„
G !2.,s4t1300, $109.850 $ 8.585,05 $108.524 CORRIENTE.
Esso SAN DIEG 843067 13/09/417 16:30:03 „ • 13/09/2017 16:32:44 088303 088303 G ) 5,000, 8690 4130.350 $ 8.585,05 , $128.776 CORRIENTE Esso SAN DIEG 847791 19/M2017:13:05:08 Im9./2917 13:07:48 01H303 ;051,130.3 121793 o 14,,n38, 8690 $130.246 $ , 8.585,05 $128.673 CORRIENTE Esso SAN OJEO •,848769 20/09/2017 13:25:07 20/09/2017 13:26:44 .088305 OBH305 „149670; G 11,629 .13490 $101.056 $ 8.585,05 $99.836 CORRIENTE Esso SAN, DIEG 852702 25/09/2017 14:14:42' ,25/09/2017 1417:05 .088303 :03H303 14».?.!. G 13,9131,8690 $120.626 $ 8.585,05 4119.169 CORRIENTE Esso SAN DIEG 854312 27/09/2017938:01 27/09/2017 9:41:22 OB9305 0BH305 150949 G 13,100 8690 $113.839 $ 8.585,05 $112.464 CORRIENTE
`5933.585 $922.309
$0
•
•
SERVICIO CIVIL DISTRITAL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
FACTURA BTC - 76008 OCTUBRE 5 DE 2017
MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA
GALONES COMPRADOS
MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA BASE RETEICA RETENCION DE ICA DEL
13,8/1000
CORRIENTE 107,43 211,42 $ 22.713,27 313,44 DIESEL $ - -
EXTRA $ - - SUPREME DIESEL 1.140,35 $ - - TOTAL 107,43 22.713,27 313,44
•
•
BASE RETENCION ESTAMPILLAS SERVICIO CIVIL DISTRITAL
FACTURA BTC • 76008 OCTUBRE 5 DE 2017
1:91( ESTAMPILLAS 3,571
PRODUCTO GALONES
COMPRADO S
SOBRETASA IMPUESTO
NACIONAL IVA
IMPUESTO AL CARBONO
TOTAL IMPUESTOS
VR FACTURA BASE PARA RETENCION
ESTAMPILLAS
RETENCION POR ESTAMPILLAS
CORRIENTE 107,43 $ 125.493 $ 48.430 $ 86.483 $ 13.343 $ 273.750 $ 922.309 $ 648.559 $ 22.699,58
TOTAL 107,43 125.493,47 48.430,35 86.482,76 13.343,05 273.749,63 922.309,08 648.559,46 22.699,58
4111
•
RESPONSABLE
DIANA CARDENAS ECHEVERRY
LIDER DE FACTURACION CREDITO Y CARTERA
GRUPO EDS AUTOGAS SAS
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FUENTES 109.1 aiCALOiA MAYOR DEBOOOTAD.C.
Secretaría Dis-trita1 Hacienda
E. ORDEN DE PAGO No . : 355
Usuario Dilig. Fecha ,de Impresión
Estado
DASC MANGULO
25-1,2017
U1111000
Entidad:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD •
125 [ Unidad Ej.: 01 Fecha de Diligenciamiento
Código: OCTUBRE 25 de 2017
1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. 1 1 Réginieril Dirección: AK 14 27 05 Teléfono y Fax
Cuenta NolClase
63451170 1671250-8283 C.0 o NIT: —ThancoiSucursa 900459737 [ BANCOLOMBIA S A
2. DATOS DEL COMPROMISO , . Compromiso a Pagar: ORDEN DE COMPRA No.: 11 Interventor o responsable del recibo a
Satisfacción del bien o servicio . • PARCIAL
,.,. Acta de Recibo No .:
Nombre del Intervento •
Detalle PAGO POR SUMINISTRAR GASOLINA MOTOR CORRIENTE REQUERIDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DASCD.SEP1E1BRE.FRA BTC-76008.IE 1783,
1
Tipo de Orden de Pa o VIGENCI., ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
en és . nanciacion IMPUTACION PRESUPUESTAL
i Código Registro Nombre Valor Aplicación(Gasto)
Rubro Fuente Detalle Valor
3-1-2-01-03-00-0000-00 : 01 12 $922,309.00
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Fuente Detalle
51 Recursos del Distrito , • 12 Otros Distrito
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16 _1 3.1.2.01.03.00.0000.00 13 ¡Combustibles, Lubricantes Llantas • 1: [ $922,309.00
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VR BRUTO NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS • r $922,309.0C
4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Descripción % Descuento I Base de Retención Código Contable VALORES Valor Bruto 310503001006 $922,309.00
RETEICA 13.8 X MIL 1.38 $22,713.00 2-4-36-27 5313.00 ESTAMPILLA PROCULTURA .5 $648,560.00 2-4-36-90-002 03,243.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JC 1 $648,560.00 2-4-36-90-001 06,486.00 ESTAMPILLA PROADULTO MAYO 2 0648,560.00 2-4-36-90-003 , 512,971.00
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TOTAL DESCUENTOS - ,:l $23,013.00 VALOR NETO
a Girar OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS PESOS
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$899,296.00
Código Contable
24010102 ' MOVIMIENTO DE TESORERIA .
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—
/ Observaciones ' creedor(Exdusivamente para Transferencips de la Administración Central)
• LABORO: MAQ j .
• EV1SO:RUBIELA OCHOA A. • EVISO:YASMIN GUTIERREZ L. . _ ,
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L_ Nombre
r Cédula r Firma
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II, 1 t 111111011.111iiii .
• Ord-nad, del Gasto Responsable Presupues ,'o .• ,..,
Firmado ,gitalm,Ité por: FM-nado Digitalmente por:
Nidia Rocio Vargas ' Jose Agustin Hortua Mora . , •
Jueves, Octubre 26 de 2017 03:53 PM Jueves, Octubre 26 de 2017 09:20 AM •
Planilla No.113 .1 Planilla No.113 '
I 1 , , 1
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