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David Vives

SAP Manager

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SEPA (Single Euro Payment Area) representa la creación de un mercado europeo único de pagos, a través del establecimiento de instrumentos con estándares comunes, eliminando las transacciones nacionales y transfonterizas. La zona SEPA está compuesta por los 27 países de la Unión Europea, junto con Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Mónaco. Debido a ello, se deberán crear nuevos formatos de comunicación para los siguientes instrumentos de pago:

Transferencias (para Empleados y Proveedores (en caso que Gastos de Viaje se gestionen con

empleados tratados como proveedores)

Adeudos directos

Pagos con tarjeta


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Operar desde una única cuenta para todos los cobros y pago en Europa. Mayor competitividad en las entidades financieras que se traduce en mejores condiciones de negociación para las empresas. Necesidad de operar con menos bancos en la zona SEPA.

Una solución “local” para Europa

Instrumentos de pago y estándares comunes.

Un marco legal global. Menor complejidad

Soluciones locales por país

Diferentes instrumentos de pago y estándares

Marcos legales diferentes Dificultad actividad

transfonteriza


• Transferencias € dentro de España -> Gastos compartidos

• Transferencias €/div EEE a países EEE -> Gastos compartidos

Gastos compartidos

• Operaciones autorizadas: 8 semanas

• Operaciones no autorizadas: 13 meses

Regulación plazos devolución de recibos

• Fecha valor de abono/cargo debe coincidir con fecha operación

• Siendo la fecha de cargo D, Abono beneficiario D+1 con valor D+1

Valoraciones aplicadas

• A partir de enero de 2012: D+1, siendo D la fecha de recepción de la orden

Plazos de ejecución transferencias en euros ámbito UE

• Importe transferido: “Full amount” se realizarán apuntes independientes en la cuenta del beneficiario (2 apuntes en cuenta abono – nominal, cargo – comisiones)

Full Amount

• Abono de las transferencias por identificador único de cuenta (sin comprobación nombre del beneficiario)

Identificador único de cuenta


Ámbito

• En euros

• De cuenta a cuenta

• Sin límite de importe

• No urgente

Características

• Campo para datos de envío: 140 caracteres

• Gastos compartidos SHARE

• Comisiones cargadas como apuntes independientes

• Tiempo máximo de ejecución en D+1

• IBAN e IBIC como identificadores de las cuentas

• Los pagos pueden ser únicos y masivos (por ejemplo un único adeudo en la cuenta del ordenante con múltiples abonos para diferentes beneficiarios)

• Estándares UNIFI (ISO 20022) XML

Concepto Transferencia SNCE Transferencia SEPA

Identificación de la cuenta CCC BIC & IBAN

Concepto del pago 72 caracteres 140 caracteres

Gastos OUR/BEN/SHA SHA

Formatos 34 y 34.1 ISO 20022 / 34.14


El reglamento de la End-Date entró en vigor el 31 de marzo de 2012 y establece que el 1 de febrero de 2014 es la fecha límite de migración de para las transferencias y los adeudos. Esto quiere decir que a partir del 1 de febrero de 2014 no podrán seguir utilizándose instrumentos de pagos nacionales con un equivalente SEPA. Esta obligatoriedad afecta tanto a entidades financieras como a empresas. Los principales aspectos recogidos en esta regulación son:

1 de febrero de 2014 es la fecha límite de migración para transferencias y adeudos en euros.

Uso obligatorio de formatos ISO 20022 XML entre bancos y entre cliente-banco. A nivel nacional se podrá

posponer la obligatoriedad del uso de XML en empresas hasta el 1 de febrero de 2016.

IBAN: Utilización obligatoria del IBAN como identificador de cuenta. Hasta febrero de 2016 se permite la

utilización de CCC’s a través de servicios de conversión que puedan ofrecer las entidades financieras.

BIC : Su envío cliente banco será obligatorio como máximo hasta febrero de 2014 para transacciones

nacionales y hasta febrero 2016 para transacciones transfronterizas.

Según la circular 4/2012 del Banco de España sobre la comunicación de transacciones con el exterior, desde el

1 de enero de 2013 las personas físicas o jurídicas que realizan transacciones con el exterior serán las que

tengan que comunicar al Banco de España por 2 vías: sistema actual y declaración directa al Banco de España.



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Los pasos que se deberán llevar a cabo para una correcta implementación de la normativa SEPA son los siguientes:

Reuniones con los bancos a través de un cuestionario base ya elaborado por CUVIV para

comprobar el estado de los bancos en la implementación y de que van alineados con SAP

Aplicación de notas manuales para subir el formato pain del Banco de España requerido por el

fichero de transferencias de nómina y proveedores (Gastos de Viaje)

Adaptación (en caso de que sea necesario) de los DMEE’s proporcionados por SAP para la vía

de pago de Transferencia para el módulo de Recursos Humanos y Gastos de Viaje. En este

punto es recomendable disponer de un nivel de Support Package avanzado

Parametrización en SAP de la vías de pago de Transferencias Nóminas y de Gastos de Viaje

Conversión de datos maestros bancarios con la incorporación de IBAN (proveedores y

empleados) e inclusión de SWIFT. En caso de disponer de portal del empleado, convertir

campos de cuenta bancaria en formato local por formato IBAN

Generación de ficheros y coordinación de la información de ellos con el banco.

Sustitución en la impresión de los recibos de salarios del campo cuenta bancaria en formato

local por cuenta en formato IBAN


Reuniones con los bancos a través de un cuestionario base ya elaborado por CUVIV para comprobar el estado de los bancos en la implementación y de que van alineados con SAP

Elaboración de un cuestionario base a presentar a los bancos por parte de CUVIV (ya

previamente realizado en otros clientes con el mismo propósito)

Reuniones conjuntas con los bancos para ver el estado de los principales temas (inclusión o no

del código SWIFT / BIC para transacciones nacionales, formato del CSB43,…)

Estudio sobre Aplicación de notas para disponer de las funcionalidades SAP actualizadas

Análisis de situación de notas actuales para disponer del formato pain actual

En el caso de tener que actualizar alguna nota manual y de forma puntual, CUVIV la

actualizará. En caso de que el nivel de SP es muy desactualizado, CUVIV recomendará al cliente

la actualización de SP.


Adaptación de los DMEE’s proporcionados por SAP (I). SAP proporciona 1 estructura DMEE estándar que se ajustan a los estándares SEPA.

SEPA_CT para transferencias nómina y gastos de viaje


Parametrización en SAP

Modificación de las vías de pagos de Transferencias (empleados, nómina) para SEPA.

Parametrizaciones específicas del programa de pagos para tratamiento de DMEE. (variantes del

programa de pagos, avisos de pago,…)


Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (I) Con la implementación del SEPA, el código de cuenta corriente (CCC) desaparece para identificar las cuentas bancarias que ahora se identifican con el código internacional IBAN. Igualmente, las entidades bancarias se identifican ahora mediante el código internacional BIC. Tareas a llevar a cabo:

Informar a los terceros del IBAN y BIC:

‒ Proveedores (en el caso de que los gastos de viaje se gestionen con empleados creados

como proveedores

‒ Empleados (En caso de disponer de portal empleado, también se debería incluir)

‒ Bancos propios

Inclusión de BIC en el maestro de bancos

Automatización en el maestro de proveedores y principales infotipos en el módulo de HR de tal

manera que se calcule automáticamente el IBAN cuando el usuario introduce la cuenta en

formato local Cuviv Business Services

Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (II) A nivel de proveedores y empleados, es posible calcular el IBAN de manera individual desde el dato maestro del infotipo del empleado / proveedor. CUVIV dispone de una exit que automatiza el cálculo del IBAN a partir de la cuenta en formato local, de tal manera que el usuario introduce la cuenta local y la exit calcula el IBAN correspondiente automáticamente.


Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (II) A nivel de proveedores y empleados, es posible calcular el IBAN de manera individual desde el dato maestro del cliente / proveedor.


Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (III) Para convertir los datos maestros de forma masiva, CUVIV ha elaborado un convertidor de datos maestros de manera masiva:


Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (IV)


Conversión de datos maestros bancarios IBAN y BIC (V) Para añadir a los datos bancarios el código BIC, se utilizará la transacción BAUP en el caso de que la empresa disponga de los ficheros con datos bancarios de cada uno de los países.


Generación de los ficheros y coordinación con el banco de la información (I) Los ficheros se generan a través del programa de pagos:


Generación de los ficheros y coordinación con el banco de la información (II) Al igual que antes, se puede acceder a la gestión de ficheros ISD para examinar su contenido y bajarlos a fichero:


Generación de los ficheros y coordinación con el banco de la información (III)

La información se debe enviar al banco.

El banco debe confirmar que la información es recibida correctamente.

En el momento que se producen los cobros y pagos en la cuenta bancaria, se debe examinar si

la información recibida es suficiente para obtener trazabilidad para sus procedimientos

contables como pueden compensaciones bancarias.


Modificaciones en los formularios de Recursos Humanos en los que aparezca cuenta bancaria

Se deben localizar todos los recibos en los que aparece la cuenta bancaria del empleado

Una vez localizados, se debe sustituir la cuenta bancaria del empleado en formato local a la

cuenta bancaria en formato IBAN

Entre los formularios a modificar, seguro que hay que incluir el recibo de la nómina


¡Gracias por su confianza!

David Vives

SAP Manager

E: [email protected]

T: 645 789 225

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