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CUIDA LA VIBRANTE ESCENCIA DE LA VIDA


CONTENIDO

RESULTADO GESTIÓN EN EJECUCIÓN DE OBRAS.

RESULTADO DE INVERSIONES.

INDICADORES.

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN.

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO.

INFORME FINANCIERO.

PROGRAMA

GESTIÓN DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO QUE

SOÑAMOS

PROYECTO AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN REDES

SECTOR COMUNAS UNO (1) Y DOS (2)

DESCRIPCIÓN: De acuerdo a las necesidades de la comunidad y de la misma entidad se formularon y ejecutaron obras de reposición, mantenimiento y optimización de redes de acueducto y alcantarillado con el fin de garantizar las condiciones técnicas de calidad, cantidad y continuidad

INVERSIONES :

COMUNA 1 : $ 220.066.854

COMUNA 2: $ 187.144.997

REDES INTERVENDIAS :

COMUNA 1: 280 ML

COMUNA 2: 1095ML

1

2

PROGRAMA


SOÑAMOS


SECTOR COMUNAS TRES (3) Y CUATRO (4)


INVERSIONES :

COMUNA 3 : $ 509.624.764

COMUNA 4: $ 187.144.997


COMUNA 3: 3195 ML

COMUNA 4: 1640 ML

3

4

PROGRAMA


SOÑAMOS


SECTOR COMUNAS CINCO (5) Y SEIS (6)


INVERSIONES :

COMUNA 5 : $ 348.731. 608

COMUNA 6: $ 681.564.115


COMUNA 5: 1149

COMUNA 6: 3825 ML

5

6

PROGRAMA


SOÑAMOS


SECTOR COMUNAS SIETE (7) Y OCHO (8)


INVERSIONES :

COMUNA 7 : $ 305.482.189

COMUNA 8: $ 79.469.997


COMUNA 7: 2210 ML

COMUNA 8: 168 ML

7

8


INVERSIONES ACUEDUCTO


INVERSIONES ALCANTARILLADO


INVERSIONES RECURSOS TRANSFERENCIAS

INVERSIÓN TOTAL $ 959.320.603

REDES INTERVENIDAS: 5279 ML


INVERSIONES MANTENIMIENTO

PLANTAS DE TRATAMIENTO $198,222,308.00

POZOS Y SUBSISTEMAS $188,734,665.00 LIMPIEZA POZOS Y SUMIDEROS $72,384,000.00

TOTAL $459,340,973.00

INVERSIONES

Reposición Acueducto $1,189,364,538.00 Total Redes intervenidas

de reposición

8621 ML

Ampliación Acueducto $342,538,340.00 Total Redes intervenidas

de ampliación.

2869 ML

Reposición Alcantarillado $945,743,364.00

Total Redes intervenidas

de reposición

2190 ML

Ampliación

Alcantarillado $365,098,459.00

Total Redes intervenidas

de ampliación.

1434 ML

INVERSIONES Y METAS ACUEDUCTO

INVERSIONES Y METAS ALCANTARILLADO


INVERSIONES


INDICADORES


LIMPIEZA DE SUMIDEROS

CONTRATISTA

Contrato de Consultoría

N°.C2M1102016

CATASTRO DE USUARIOS

Aeronaves remotamente tripuladas [ Drones ]

GPS GNSS, RTK.

GPS GNSS, RTK.

DISPOSITIVOS MOVILES

EQUIPOS DE COMPUTO DE ULTIMA GENRACION

Herramientas Espaciales ArcGIS, QGis

Colector

ELABORACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS Y CATASTRO GEO REFERENCIADO DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE EMPODUITAMA S.A.E.S.P

Localidad 1° de mayo de

2016 1° de enero de

2017 1° de julio de

2017 1° de enero

de 2018

Ciudades y municipios con altitud promedio por encima de 2000 msnm

17 15 13 11

RESOLUSIÓN CRA 750 DE 2016-Por la cual se modifica el rango de consumo básico

NUEVO MARCO TARIFARIO DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO -RESOLUCIÓN CRA N°688 de 2014

Y 735 DE 2015.


AVANCE PLAN DE DESARROLLO


INFORME FINANCIERO


DETALLE

PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

EJECUTADO A 31

DE DICIEMBRE

SALDO POR

EJECUTAR %

VENTA DE SERVICIOS 11,056,666 0 11,056,666 10,852,164 204,502 98.15

OTROS INGRESOS 446,660 0 446,660 412,059 34,601 92.25

RECURSOS DE CAPITAL 2,120 129,484 131,604 228,301 -96,697 173.48

RECURSOS ADMINISTRADOS 0 902,145 902,145 915,481 -13,336 101.48

DISPONIBILIDAD INICIAL 5,703,103 5,703,103 4,744,779 958,324 83.20

TOTAL INGRESOS 11,505,446 6,734,732 18,240,178 17,152,784 1,087,394 94.04

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 31 DICIEMBRE DE 2016

En miles de $

VENTA DE SERVICIOS OTROS INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL

RECURSOS ADMINISTRADOS

DISPONIBILIDAD INICIAL

11

.05

6.6

66

44

6.6

60

13

1.6

04

90

2.1

45

5.7

03

.10

3

10

.85

2.1

64

41

2.0

59

22

8.3

01

91

5.4

81

4.7

44

.77

9

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $18.240.178

TOTAL RECAUDO $17.152.784

98.15%

92.25% 173.48%

101.48%

83.20%


DETALLEPRESUPUESTO

INICIALMODIFICACIONES

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

EJECUTADO

DICIEMBRE 31POR EJECUTAR %

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,048,050 557,000 7,605,050 7,593,152 11,898 99.84

GASTOS DE OPERACIÓN 1,282,108 438,709 1,720,817 1,698,549 22,268 98.71

GASTOS DE INVERSION 3,175,288 2,414,517 5,589,805 4,449,077 1,140,728 79.59

CUENTAS POR PAGAR 0 2,037,955 2,037,955 2,029,199 8,756 99.57

VIGENCIAS EXPIRADAS 0 1,286,551 1,286,551 1,286,551 0 100

TOTAL GASTOS 11,505,446 6,734,732 18,240,178 17,056,528 1,183,650 93.51

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Al 31 DE DICIEMBRE 2016

En miles de $

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE INVERSION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS EXPIRADAS

7.6

05

.05

0

1.7

20

.81

7 5.5

89

.80

5

2.0

37

.95

5

1.2

86

.55

1

7.5

93

.15

2

1.6

98

.54

9 4

.44

9.0

77

2.0

29

.19

9

1.2

86

.55

1

TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO $18.240.178 TOTAL EJECUTADO $17.056.528

99.84%

98.71%

79.59%

99.57% 100%


GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS

4.3

89

.35

6

3.1

67

.61

7

48

.07

7

4.3

83

.96

1

3.1

61

.11

4

48

.07

7

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016 VALORES EN MILES DE PESOS


100%

99.79%

99.88%


Período Período Analisis Período Período Analisis Actual Anterior Horizontal Actual Anterior Horizontal

ACTIVO 2016 2015 PASIVO 2016 2015$ $ % $ $ %

CORRIENTE 10,192,088 8,515,366 0.197 CORRIENTE 8,470,982 6,913,496 0.23

Efectivo 4,986,573 4,907,355 0.02

Inversiones 450,000 450,000 0.00 Cuentas por pagar 461,325 542,030 -0.15

Deudores 3,998,536 2,535,187 0.58 Tasas y Contribuciones 1,298,466 727,535 1.00

Servicios Publicos 2,049,124 1,199,495 0.71 Impuesto al Valor Agregado IVA 7,348 5,365 0.37

Avances y Anticipos Entregados 408,127 00 100 Anticipos sobre Ventas Servicios 19,015 13,878 -0.04

Anticipos o Saldos a favor Impuestos 436,113 310,274 0.41 Recursos recibidos en Administraciòn 2,090,137 2,174,545 1.00

Depositos Judiciales 88,475 88,475 0.00 Depósitos Recibidos de Terceros 2,263 8,303 0.18

Recursos en Administraciòn 958,324 958,324 0.00 Obligaciones Laborales 1,709,430 1,445,403 0.44

Encargos Fiduciario 157,108 00 100 Pasivos Estimados 2,882,998 1,996,437

Otros Deudores 74,629 46,610 0.60

Provisión Deudores (173,364) (67,991) 1.55 NO CORRIENTE 0 0 0.00

Inventarios 756,979 622,824 0.22

NO CORRIENTE 85,270,965 83,974,673 0.02

Deudores - - 0.00 TOTAL PASIVO 8,470,982 6,913,496 0.23

Servicios Públicos 318,887 321,213 -0.01 Provisión Deudores (318,887) (321,213) -0.01 PATRIMONIO

Propiedad, planta y equipo 16,265,527 15,115,462 0.08

Otros activos 52,605 51,976 0.01 Patrimonio institucional 86,992,071 85,576,543 0.02

Valorizaciones 68,952,833 68,807,235 0.00

TOTAL PATRIMONIO 86,992,071 85,576,543 0.02

TOTAL ACTIVO 95,463,053 92,490,039 3.21% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 95,463,053 92,490,039 3.21%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

- 10,803 -100.00% Responsabilidades contingentes 3,604,970 3,281,868 9.85%

3,365,251 3,365,251 0.00% Acreedoras fiscales

56,819,051 56,144,722 1.20% Acreedoras de control 0 402,977 -100.00%

0 0 0.00% Acreedoras fiduciarias

(60,184,302) (59,520,776) 1.11% Acreedoras por contra (db) (3,604,970) (3,684,845) -2.17%

Deudoras de control

Deudoras fiduciariasDeudoras por contra (cr)

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P

BALANCE GENERAL COMPARATIVOAL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2015

(Cifras en miles de pesos)

Derechos contingentes

Deudoras fiscales


RECURSOS PROPIOS CONVENIOS

4.2

49

.67

0

1.3

40

.13

5

3.5

47

.18

5

90

1.8

92

GASTOS DE INVERSION 2016 VALORES EN MILES DE PESOS


83.47%

67.30%

DETALLEPRESUPUESTO

DEFINITIVO

TOTAL

EJECUTADO

POR

EJECUTAR%

RECURSOS PROPIOS 4,249,670 3,547,185 702,485.00 83.47

CONVENIOS 1,340,135 901,892 438,243.00 67.30

TOTAL GASTOS 5,589,805 4,449,077 1,140,728 79.59


Período Período Análisis

Actual Anterior Horizontal

2016 2015

$ $ %

INGRESOS OPERACIONALES 12,335,740 10,534,252 17.10%

Venta de servicios 12,141,173 10,333,407 17.49%

Ingresos Facturacion Conjunta 194,567 200,845 -3.13%

COSTO DE VENTAS 6,871,677 6,602,176 4.08%

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 6,871,677 6,602,176 4.08%

GASTOS OPERACIONALES 3,063,205 2,410,803 27.06%

Gastos de Personal 1,632,987 1,523,103 7.21%

Gastos Generales 522,350 341,728 52.86%

Impuestos, Contribuciones y Tasas 216,703 199,966 8.37%

PROVISIONESS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 691,165 346,006 99.76%

Provision para Deudores 325,060 15,963 1936.33%

Provision para Contingencias 327,052 292,948 11.64%

Depreciaicon Propiedad Planta y Equipo 39,053 30,935 26.24%Amortizacion de Intangibles - 6,160 -100.00%

EXCEDENTE OPERACIONAL 2,400,858 1,521,273 57.82%

OTROS INGRESOS 218,028 54,789 297.94%

Financieros 228,301 41,867 445.30%

Extraordinarios 3,195.00 4,393 -27.27%

Ajuste de ejercicios anteriores -13,468 8,529 -257.91%

GASTOS NO OPERACIONALES 61,151 11,870 415.17%

Gastos Financieros 43,124 1,026 4103.12%

Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales 0 10,834 -100.00%

Extraordinarios 17,866 10 178560.00%

Ajuste de ejercicios anteriores 161 0 100.00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,557,735 1,564,192 63.52%

Provision ImpuestoRenta y Complementarios 755,829 457,130 65.34%

Provision Renta para la Equidad CREE 405,497 164,567 146.40%

Provision Industria y Comercio 126,479 106,599 18.65%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1,269,930 835,896 51.92%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL

AL 30 DE DICIEMBRE 2016-2015

(Cifras en miles de pesos)

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P - EMPODUITAMA S.A E.S.P


INGRESOS COSTOS GASTOS

12

.55

3.7

68

6.8

71

.67

7

3.0

63

.20

5

10

.58

9.0

41

6.6

02

.17

6

2.4

10

.80

3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA COMPARATIVO VALORES EN MILES DE PESOS

2016 2015


1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24

2016 2015

Series1 1,20 1,23

Títu

lo d

el e

je

LIQUIDEZ

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

Títu

lo d

el e

je

2016 2015

Series1 1.721.106 1.601.870

CAPITAL DE TRABAJO

2016 2015

11,27 13,38

SOLVENCIA

2016 2015

1.20 1.23

LIQUIDEZ FINANCIERA A CORTO PLAZO

Activo corriente/Pasivo Corriente

2016 2015

1,721,106 1,601,870

CAPITAL DE TRABAJO

Activo corriente-Pasivo Corriente

2016 2015

11.27 13.38

SOLVENCIAActivo Total/Pasivo Total

2016 2015

8.87 7.47

ENDEUDAMIENTO

Pasivo Total/Activo Total * 100

2016 2015

8,87

7,47

ENDEUDAMIENTO

Series1

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