cuenta pÚblica del estado de querÉtaro ejercicio 2015 estado de actividades del 1 de enero al 31...

CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTAROEjercicio 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

NO SE INCLUYEN: UTILIDADES E INTERESES. POR REGLA DE PRESENTACIÓN SE REVELAN COMO INGRESOS FINANCIEROS.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

2015 2014

H. Legislatura del Estado

Concepto 2015 2014Concepto

INGRESOS DE GESTIÓN 667,137 241,040

IMPUESTOS 0 0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0

DERECHOS 0 0

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 667,137 241,040

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0 0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DELIQUIDACIÓN O PAGO

0 0

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

356,860,560 326,610,577

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 326,610,577

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 356,860,560 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 82,938 3,014,996

INGRESOS FINANCIEROS 0 0

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0 0

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO UOBSOLESCENCIA

0 0

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0 0

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 82,938 3,014,996

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 357,610,635 329,866,613

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 231,896,085 204,425,509

SERVICIOS PERSONALES 164,272,315 143,814,688

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,431,311 3,216,530

SERVICIOS GENERALES 64,192,460 57,394,292

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 103,770,511 121,268,715

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 97,544,804 116,982,000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0

AYUDAS SOCIALES 160,000 178,000

PENSIONES Y JUBILACIONES 6,065,707 4,078,715

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 0

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0

DONATIVOS 0 30,000

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0

PARTICIPACIONES 0 0

APORTACIONES 0 0

CONVENIOS 0 0

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0

COSTO POR COBERTURAS 0 0

APOYOS FINANCIEROS 0 0

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 442,872 104,396

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA YAMORTIZACIONES

442,872 104,396

PROVISIONES 0 0

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0 0

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIOROU OBSOLESCENCIA

0 0

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0 0

OTROS GASTOS 0 0

INVERSIÓN PÚBLICA 0 0

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 0 0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 336,109,468 325,798,619

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 21,501,168 4,067,994

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jorge López CrespoDirector de Servicios Financieros

C.P. Anselmo García LópezJefe de Contabilidad


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


2015 2014



ACTIVO CIRCULANTE 5,040,243 8,054,543

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,887,737 7,253,129

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 152,505 801,414

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0

INVENTARIOS 0 0

ALMACENES 0 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 42,650,123 24,159,756

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 12,936,578 12,936,578

BIENES MUEBLES 30,097,629 11,195,429

ACTIVOS INTANGIBLES 0 0

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (-594,584) (-182,751)

ACTIVOS DIFERIDOS 210,500 210,500

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 47,690,365 32,214,299

4,235,303 5,304,314PASIVO CIRCULANTE

4,235,303 5,304,314CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0 0DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0 0PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0 0TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

0 0PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

0 0FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN ACORTO PLAZO

0 0PROVISIONES A CORTO PLAZO

0 0OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

0 0PASIVO NO CIRCULANTE

0 0CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0 0DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0 0DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

0 0PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

0 0FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN ALARGO PLAZO

0 0PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO 4,235,303 5,304,314

ACTIVO PASIVO

12,936,578 12,936,578HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO

0 0APORTACIONES

12,936,578 12,936,578DONACIONES DE CAPITAL

0 0ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

30,518,485 13,973,407HACIENDA PÚBLICA GENERADO

21,501,168 4,067,994RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

9,889,712 9,905,414RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-872,395) 0REVALÚOS

0 0RESERVAS

0 0RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0 0EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

0 0RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

0 0RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 43,455,062 26,909,985

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 47,690,365 32,214,299





ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA


Origen Aplicación


Concepto Origen AplicaciónConcepto

ACTIVO CIRCULANTE 3,014,300 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 2,365,391 0

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 648,909 0

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0

INVENTARIOS 0

ALMACENES 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 411,833 18,902,200

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 0

BIENES MUEBLES 0 18,902,200

ACTIVOS INTANGIBLES 0

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 411,833 0

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0

18,902,2003,426,134ACTIVO

PASIVO CIRCULANTE 0 1,069,011

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,069,011

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN ACORTO PLAZO

0

PROVISIONES A CORTO PLAZO 0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0

PASIVO NO CIRCULANTE 0

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN ALARGO PLAZO

0

PROVISIONES A LARGO PLAZO 0

1,069,0110PASIVO

ACTIVO PASIVO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0 0

APORTACIONES 0

DONACIONES DE CAPITAL 0 0

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 0

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 17,433,174 888,097

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 17,433,174 0

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 15,702

REVALÚOS 0 872,395

RESERVAS 0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HECIENDAPÚBLICA/PATRIMONIO

0

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0

888,09717,433,174HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO





ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015


Concepto Variación del Periodo (4-1)Abonos del Periodo (3) Saldo Final (4)=(1+2-3)Cargos del Periodo (2)Saldo Inicial (1)

ACTIVO 32,214,299 5,627,861,800 5,612,385,734 47,690,365 15,476,066

ACTIVO CIRCULANTE 8,054,543 5,603,097,128 5,606,111,428 5,040,243 (-3,014,300)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 7,253,129 5,594,651,323 5,597,016,714 4,887,737 (-2,365,391)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 801,414 8,445,805 9,094,714 152,505 (-648,909)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 0 0 0

INVENTARIOS 0 0 0 0 0

ALMACENES 0 0 0 0 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 0 0 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 24,159,756 24,764,672 6,274,305 42,650,123 18,490,367

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 12,936,578 0 0 12,936,578 0

BIENES MUEBLES 11,195,429 24,733,633 5,831,433 30,097,629 18,902,200

ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (-182,751) 31,039 442,873 (-594,584) (-411,833)

ACTIVOS DIFERIDOS 210,500 0 0 210,500 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0





ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Saldos Final delPeriodo

Saldos Inicial delPeriodo

Institución o PaísAcreedor

Moneda deContrataciónDenominación de las Deudas



DEUDA PUBLICA

CORTO PLAZO

0Títulos y Valores

0

0Arrendamientos Financieros

00

0

0Deuda Interna

Deuda Bilateral

Deuda Externa

0

Títulos y Valores0Pesos Mexicanos

Organismos Financieros Internacionales0

Arrendamientos Financieros0

0

Instituciones de Crédito

0

0

00SUBTOTAL CORTO PLAZO

0Títulos y Valores

0

0Arrendamientos Financieros

00

0

0Deuda Interna

Deuda Bilateral

Deuda Externa

0

Títulos y Valores0Pesos Mexicanos

Organismos Financieros Internacionales0

Arrendamientos Financieros0

0

Instituciones de Crédito

0

0

00SUBTOTAL LARGO PLAZO

LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

4,235,3035,304,314SUBTOTAL OTROS PASIVOS Pesos Mexicanos

4,235,3035,304,314TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS





ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS





ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA


Hacienda PúblicaContribuida

Hacienda PúblicaGenerada Ejercicios

Anteriores


Concepto Ajuste por Cambios deValor TotalHacienda Pública

Generada del Ejercicio

A) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0000

0 0 000

B) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 0 12,936,5780012,936,578

1. Aportaciones 0 0 000

2. Donaciones de Capital 0 0 12,936,578012,936,578

3. Actualización de la Hacienda Pública 0 0 000

C) Variaciones de la Hacienda Pública 9,905,414 13,973,40704,067,9940

1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 4,067,9944,067,9940

2. Resultados de Ejercicios Anteriores 9,905,414 0 9,905,41400

3. Revalúos 0 0 000

4. Reservas 0 0 000

12,936,578 26,909,9854,067,994 09,905,414Hacienda Pública Neto Final del Ejercicio 2014

A) Cambios en la Hacienda Pública Neto del Ejercicio 0 0000

1. Aportaciones 0 0 000

2. Donaciones de Capital 0 0 000

3. Actualización de la Hacienda Pública 0 0 000

B) Variaciones de la Hacienda Pública (-15,702) 16,545,077(-872,395)17,433,1740

1. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 21,501,16821,501,1680

2. Resultados de Ejercicios Anteriores (-15,702) 0 (-4,083,696)(-4,067,994)0

3. Revalúos 0 (-872,395) (-872,395)00

4. Reservas 0 0 000

21,501,168 (-872,395) 43,455,0629,889,712Saldo Neto en la Hacienda Pública al cierre de DIC-15 12,936,578





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de enero al 31 diciembre de 2015 y 2014

2015 2014



ORIGEN 330,584,586352,203,405

IMPUESTOS 0 0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0

DERECHOS 0 0

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 667,137 241,040

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0 0

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOSCAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DELIQUIDACIÓN O PAGO

0 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 326,610,577

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 356,860,560 0

OTROS ORIGENES DE OPERACION (-5,324,293) 3,732,969

12,936,578ORIGEN 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 12,936,578

BIENES MUEBLES 0 0

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

12,951,223APLICACIÓN 18,902,200

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0 12,936,578

BIENES MUEBLES 18,902,200 14,645

OTROS ORIGENES DE INVERSION 0 0

0ORIGEN 0

ENDEUDAMIENTO NETOINTERNO

00OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTOEXTERNO

0 000

0APLICACIÓN 0

SERVICIOS DE LA DEUDAINTERNO

00OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTOEXTERNO

0 000

APLICACIÓN 325,694,224335,666,596

SERVICIOS PERSONALES 164,272,315 143,814,688

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,431,311 3,216,530

SERVICIOS GENERALES 64,192,460 57,394,292

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 97,544,804 116,982,000

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0

AYUDAS SOCIALES 160,000 178,000

PENSIONES Y JUBILACIONES 6,065,707 4,078,715

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 0

TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0

DONATIVOS 0 30,000

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0

PARTICIPACIONES 0 0

APORTACIONES 0 0

CONVENIOS 0 0

OTRAS APLICACIONES DE OPERACION 0 0

4,890,36216,536,809FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (-18,902,200) (-14,645)

0FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0

4,875,717(-2,365,391)INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES ALEFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 7,253,129 2,377,412

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 7,253,1294,887,737

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO





INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Saldos Final delPeriodo

Saldos Inicial delPeriodo

Movimientos delPeriodoDenominación del Pasivo Contingente



FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZOPROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZOPROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZOFONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZOPROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZOPROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZOPROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO

00TOTAL PASIVOS CONTINGENTES




PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Página 1 de 29

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QURÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC), en seguida, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, teniendo presente los postulados de

revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Los tres tipos de notas que acompañan a los estados

financieros, son:

a) Notas de Desglose

b) Notas de Memoria

c) Notas de Gestión Administrativa

a) Notas de Desglose:

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y equivalentes

En este apartado se informa el tipo y monto de los fondos con afectación específica al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA: TIPO MONTO

TOTAL $ 0.00


Cuenta Pública

Estatal

2015

Asimismo, se informa el tipo, el monto y el plazo de las inversiones temporales menores a tres meses al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

INVERSIONES FINANCIERAS HASTA TRES MESES: TIPO MONTO PLAZO

TOTAL $ 0.00



Derechos a recibir efectivo o equivalentes y bienes o servicios a recibir:

Corresponde integrar en este apartado, por tipo de contribución, los montos al 31 de diciembre del 2015 que se encuentren pendientes de cobro y por recuperar de hasta

cinco ejercicios anteriores. Asimismo, se informa los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a cinco ejercicios anteriores y la factibilidad de cobro:

(Pesos)

CONTRIBUCIÓN PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS:

TIPO MONTO MONTO SUJETO A

JUICIO MAYOR A CINCO EJERCICIOS

FACTIBILIDAD DE COBRO

IMPUESTOS

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

DERECHOS

PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TOTAL

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2015 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180,

menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital):

MONTO CARACTERÍSTICAS

CUALITATIVAS

a) Menor o igual a 90 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR $112,505

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA $40,000

PRESTAMOS OTORGADOS

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO

Sub-Total $ 152,505.


Cuenta Pública

Estatal

2015

b) Mayor a 90 días y menor o igual a 180 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

c) Mayor a 180 días y menor o igual a 365 días

CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

d) Mayor a 365 días

DOCUMENTOS POR COBRAR

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMOS OTORGADOS


Sub-Total $ 0.00

TOTAL $0.00

Se informa de manera agrupada, el monto al 31 de diciembre del 2015 de los derechos a recibir bienes o servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o

fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180,

menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente se informa de las características cualitativas relevantes que les afectan a estas cuentas:

(Pesos)

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS: MONTO CARACTERÍSTICAS

CUALITATIVAS


ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES



ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Sub-Total $ 0.00







Sub-Total $ 0.00







Sub-Total $ 0.00

TOTAL 0

Bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación, aquellos que se encuentran dentro de la cuenta de inventarios. En esta nota, se informa del sistema de

conteo y el método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se revela el

impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema:

CUENTA DE INVENTARIO DE ARTÍCULOS DE TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN

SISTEMA DE COSTEO MÉTODO DE VALUACIÓN

CONVENIENCIA DEL MÉTODO

IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE

MÉTODO

INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA

INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS


Cuenta Pública

Estatal

2015

INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

BIENES EN TRANSITO

De la cuenta de almacén se informa acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revela el impacto en la información

financiera por cambios en el método:

CUENTA DE ALMACÉN MÉTODO DE VALUACIÓN

CONVENIENCIA DEL MÉTODO

IMPACTO FINANCIERO POR CAMBIO DE

MÉTODO

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO

Inversiones Financieras

De la cuenta de inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informa de éstos, los recursos asignados por tipo, monto al 31 de diciembre del 2015 y

características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas:

(Pesos)

FIDEICOMISO TIPO

MONTO CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO



FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES

TOTAL $ 0.00

Se informa de las inversiones financieras, los saldos al 31 de diciembre del 2015 de las participaciones y aportaciones de capital:

(Pesos)

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL SALDO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR PRIVADO

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO EN EL SECTOR EXTERNO

TOTAL $ 0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles, el monto al 31 de diciembre del 2015 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método

de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se encuentran

los activos:

(Pesos)


Cuenta Pública

Estatal

2015

CUENTA DE BIENES MUEBLES MONTO DE

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

MÉTODO DE DEPRECIACIÓN

TASA APLICADA CRITERIO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN

QUE ENCUENTREN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$343,196 $470,088 LINEAL 33.30% SEGÚN CACQRO

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$99,676 $124,496 LINEAL 20.00% SEGÚN CACQRO

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ACTIVOS BIOLÓGICOS

TOTAL $ 442,872 $ 594,584

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes inmuebles, el monto al 31 de diciembre del 2015 de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el

método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informa de las características significativas del estado en que se

encuentran los activos:

(Pesos)

CUENTA DE BIENES INMUEBLES MONTO DE

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

MONTO DE DEPRECIACIÓN

ACUMULADA MÉTODO DE

DEPRECIACIÓN TASA APLICADA

CRITERIO DE APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DEL ESTADO EN

QUE ENCUENTREN

VIVIENDAS

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

INFRAESTRUCTURA

OTROS BIENES INMUEBLES

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

Se informa de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto al 31 de diciembre del 2015, naturaleza, amortización del ejercicio,

amortización acumulada, tasa y método aplicados:

(Pesos)



CUENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES MONTO NATURALEZA AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DEL EJERCICIO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TASA APLICADA MÉTODO

APLICADO

SOFTWARE

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

CONCESIONES Y FRANQUICIAS

LICENCIAS

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Estimaciones y deterioros

Se informa los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones:

CUENTA

CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA

DETERMINACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR

ESTIMACIONES POR PERDIDAS DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS

ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

DETERIOR ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

Otros Activos

De las cuentas de otros activos, se informa por tipo circulante y no circulante, los montos totales asociados al 31 de diciembre del 2015 y sus características cualitativas

significativas que les impacten financieramente:

(Pesos)


Cuenta Pública

Estatal

2015

CUENTA MONTO TOTAL

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS QUE

IMPACTEN FINANCIERAMENTE

Activo circulante

BIENES EN GARANTÍA

BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

Sub-Total $ 0.00

Activo no circulante

BIENES EN CONCESIÓN

BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BIENES EN COMODATO

Sub-Total $ 0.00

TOTAL $ 0.00

Pasivo1

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a

365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:

(Pesos)

CUENTAS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR $1,347,681 ALTA

PROVEEDORES POR PAGAR

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS


TRANSFERENCIAS OTORGADAS

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR $2,887,853 ALTA

1 Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 “información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda” de las notas de Gestión Administrativa



DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR -231

Sub-Total $ 4,235,303


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR






RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR


OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00


SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR






RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR


OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00


PROVEEDORES POR PAGAR 0

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 0

Sub-Total $ 4,235,303

TOTAL $ 4,235,303

Se informa el monto al 31 de diciembre del 2015 de los documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor

a 365. Asimismo, se informa sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos:


Cuenta Pública

Estatal

2015

(Pesos)

DOCUMENTOS POR PAGAR: MONTO FACTIBILIDAD DE PAGO


DOCUMENTOS COMERCIALES

DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR

Sub-Total $ 0.00





Sub-Total $ 0.00





Sub-Total $ 0.00


DOCUMENTOS COMERCIALES 0


0

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 0

Sub-Total $ 0.00

TOTAL $ 0.00

Se informa de manera agrupada el monto al 31 de diciembre del 2015 de los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto

y largo plazo. Así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente:

(Pesos)

A CORTO PLAZO: MONTO NATURALEZA


AFECTEN FINANCIERAMENTE

FONDOS EN GARANTÍA



FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS CONTINGENTES

FONDOS DE FIDEICOMISOS

OTROS FONDOS DE TERCEROS

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA

Sub-Total $ 0.00

A LARGO PLAZO: MONTO NATURALEZA



FONDOS EN GARANTÍA

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN

FONDOS CONTINGENTES

FONDOS DE FIDEICOMISOS

OTROS FONDOS DE TERCEROS

VALORES Y BIENES EN GARANTÍA

Sub-Total $ 0.00

TOTAL $ 0.00

Se informa de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, naturaleza, y monto al 31 de diciembre del 2015. Asimismo, las características significativas que les

impacten o pudieran impactarles financieramente.

(Pesos)

TIPO MONTO NATURALEZA



CRÉDITOS DIFERIDOS 0

INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0

TOTAL $ 0.00


Cuenta Pública

Estatal

2015

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, trasferencias, subsidios, otras ayudas y

asignaciones, se informa los montos totales al 31 de diciembre del 2015 de cada clase, así como de cualquier característica significativa:

(Pesos)

CLASE DE INGRESOS: MONTO CARACTERÍSTICA

SIGNIFICATIVA

IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS

IMPUESTO VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE GRAVA POR LEY IEPS

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS DEL EJERCICIO

ADEUDO TENENCIA EJERCICIOS ANTERIORES

IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE

IMPUESTO POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR O REMOLQUES QUE NO SEAN NUEVOS

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS

RECARGOS DE IMPUESTOS

MULTAS DE IMPUESTOS

IMPUESTO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO, PARA CAMINOS Y SERVICIOS SOCIALES

APORTACIÓN DE MEJORAS

SERVICIOS PRESTADOS POR INDEREQ

PARQUE RECREATIVO MUNDO CIMACUATICO

POR LICENCIA PARA ALMACENAJE, VENTA, PORTEO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

SERVICIOS PRESTADOS POR REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES CATASTRALES



SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE EDUCACIÓN

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE GOBIERNO

SERVICIOS PRESTADOS POR PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO

SERVICIOS PRESTADOS POR SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES

SERVICIOS PRESTADOS POR OFICIALÍA MAYOR

SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

SERVICIOS PRESTADOS POR PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PRESTADOS POR LA LEGISLATURA

SERVICIOS PRESTADOS POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS

RECARGOS DE DERECHOS

MULTA DE DERECHOS

ARRENDAMIENTO

EXPLOTACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DEL ESTADO

OTROS PRODUCTOS $667,137

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES Y

CUENTA BANCARIA.

RENDIMIENTOS BANCARIOS

PRODUCTOS DE CAPITALES Y VALORES DEL PODER JUDICIAL

OTROS INTERESES

ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL


Cuenta Pública

Estatal

2015

MULTAS

INDEMNIZACIONES

REINTEGROS

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES

APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES

OTROS APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

INGRESOS POR VENTA DE BIENES

INGRESOS POR SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO

TOTAL $ $667,137

Se informa de manera agrupada, el tipo, el monto al 31 de diciembre del 2015, y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informa de sus características

significativas:

(Pesos)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS: TIPO MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

SIGNIFICATIVAS

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS

DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA



UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $82,938

RECUPERACIÓN DE SUMA ASEGURADA POR SINIESTRO DE

VEHICULO.

TOTAL $82,938

Gastos y otras pérdidas

Se explican aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas

extraordinarias, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

MONTO TOTAL DE GASTOS $359,555,925

CUENTA MONTO INDIVIDUAL PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GASTO

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$84,726,735 23.56%

ASIGNACIÓN AL SECTOR PÚBLICO $97,544,804 27.13%


Cuenta Pública

Estatal

2015

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto al 31 de diciembre del 2015:

(Pesos)

CUENTA MONTO NATURALEZA

APORTACIONES

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Bienes Inmuebles e Infraestructura

Bienes Muebles

Bienes Intangibles

DONACIONES DE CAPITAL



Bienes Muebles

Bienes Intangibles

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO



Bienes Muebles

Bienes Intangibles

Se informa de manera agrupada, acerca del monto al 31 de diciembre del 2015 así como la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado:

(Pesos)

CUENTA MONTO PROCEDENCIA DEL

RECURSO

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 21,501,168

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 9,889,712

REVALÚOS $-872,395

Revalúo de Bienes Inmuebles 0

Revalúo de Bienes Muebles $-872,395



Revalúo de Bienes Intangibles 0

Otros Revalúos 0

RESERVAS $ 0.00

Reservas de Patrimonio 0

Reservas Territoriales 0

Reservas por Contingencias 0

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

$ 0.00

Cambios en Políticas Contables

Cambios por Errores Contables


Cuenta Pública

Estatal

2015

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

(Pesos)

CUENTA 2015 2014

Efectivo 0 0

Efectivo en Bancos –Tesorería 4,887,737 887,399

Efectivo en Bancos- Dependencias 0 0

Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 0 6,365,730

Fondos con Afectación Específica 0 0

Depósitos de Fondos de Terceros y Otros 0 0

Otros Efectivos y Equivalentes 0 0

Total de Efectivo y Equivalentes $ 4,887,737 $7,253,129

Se detallan las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global al 31 de diciembre del 2015 y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que

fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, se revela el importe al 31 de diciembre del 2015 de los pagos que durante el ejercicio

se hicieron por la compra de los elementos citados:

(Pesos)

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN MONTO GLOBAL

PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN CON

SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL

IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0

Bienes Muebles $23,889,329 N/A N/A



A continuación, se expone la conciliación de los Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros

Extraordinarios:

(Pesos)

2015 2014

Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios $21,861,101 $1,157,393

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo $82,938 $ 3,014.996

Depreciación 00 0

Amortización 0 0

Incrementos en las provisiones 0 0

Incremento en inversiones producido por revaluación 0 0

Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo 0 0

Incremento en cuentas por cobrar 0 0

Partidas extraordinarias 0 0

Otros ingresos y beneficios $82,938 $3,014.996

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación $ 21,944.039 $ 4,172,389


Cuenta Pública

Estatal

2015

V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como ente los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así

como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

(Pesos)

A. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables:

1. Ingresos Presupuestarios $357,527,697

2. Más ingresos contables no presupuestarios $82,938

Ingresos Financieros

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios $82,938

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables $ 0.00

Productos de capital 0

Aprovechamientos capital 0

Ingresos derivados de financiamientos 0

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 357,610,635

B. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables:

1. Egresos Presupuestarios $359,555,925

2. Menos egresos presupuestarios no contables $ 23,889,329

Mobiliario y equipo de administración $23.396.421

Mobiliario y equipo educacional y recreativo $492,909

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 0



Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes de dominio público 0

Obra pública en bienes propios 0

Proyectos productivos y acciones de fomento 0

Inversiones para el fomento de actividades productivas 0

Acciones y participaciones de capital 0

Compra de títulos y valores 0

Concesión de préstamos 0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0

Otras inversiones financieras 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

0

Amortización de la deuda publica 0

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales $ 442,872

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones

$ 442,872

Provisiones 0

Disminución de inventarios 0

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0

Aumento por insuficiencia de provisiones 0

Otros Gastos 0

Otros Gastos Contables No Presupuestales

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) $ 336,109,468


Cuenta Pública

Estatal

2015

b) Notas de Memoria:

VI) Notas al Estado de Situación Financiera

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros

es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades

contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informa, de manera agrupada, las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Cuentas de orden contables

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros:

(Pesos)

A. Valores:

TIPO MONTO

Valores en Custodia 0

Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado 0

Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado

0



Por tipo de emisión de instrumento, el monto al 31 de diciembre del 2015, tasa y vencimiento:

(Pesos)

B. Emisión de Obligaciones:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna

Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna

Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa

Los avales y garantías para respaldar obligaciones no fiscales del gobierno por tipo, monto al 31 de diciembre del 2015, tasa y vencimiento:

(Pesos)

C. Avales y Garantías:

TIPO MONTO TASA VENCIMIENTO

Avales Autorizados

Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar

Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno

Los juicios por demanda judicial en proceso de resolución:

(Pesos)

D. Juicios:

TIPO MONTO

Demanda Judicial en Proceso de Resolución

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato:

(Pesos)


Cuenta Pública

Estatal

2015

E. Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Los bienes administrados en concesión o en comodato, por tipo, monto al 31 de diciembre del 2015, y vencimiento:

(Pesos)

F. Bienes en Concesión o en Comodato:

TIPO MONTO VENCIMIENTO

Bienes Bajo Contrato en Concesión 0

Bienes Bajo Contrato en Comodato 0

Atendiendo los lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos a que hace

referencia la LGCG:

(Pesos)

G. Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Bienes Arqueológicos Muebles

Bienes Arqueológicos Inmuebles

Bienes Arqueológicos Restos Humanos, de la Flora y de la Fauna

Bienes Artísticos Muebles

Bienes Artísticos Inmuebles

Bienes Históricos Muebles

Bienes Históricos Inmuebles

Bienes Históricos Documentos y Expedientes

Bienes Históricos Colecciones

Por último, se hace referencia a las otras cuentas de orden contables:

(Pesos)



H. Otras Cuentas de Orden:

TIPO MONTO OBSERVACIÓN

Control y Seguimiento

Cuentas de orden presupuestario

Se informa del monto al 31 de diciembre del 2015 de las cuentas de orden presupuestario:

(Pesos)

A. Ingresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Ley de Ingresos Estimada $352,510,560 SEGÚN DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015.

Ley de Ingresos por Ejecutar 0

Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada $5,017,137 AMPLIACIONES

AUTORIZADAS Y PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.

Ley de Ingresos Devengada 0

Ley de Ingresos Recaudada $357,527,697

Total $ 0.00

B. Egresos:

MONTO OBSERVACIÓN

Presupuesto de Egresos Aprobado $352,510,560 SEGÚN DECRETO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015.

Presupuesto de Egresos por Ejercer $2,420,440

Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado $9,465,805

AMPLIACIONES LIQUIDAS AUTORIZADAS, AMPLIACIÓN REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Y PRODUCTOS

DE TIPO CORRIENTE.

Presupuesto de Egresos Comprometido 0

Presupuesto de Egresos Devengado 0

Presupuesto de Egresos Ejercido 0

Presupuesto de Egresos Pagado $359,555,925

Total $ 0.00


Cuenta Pública

Estatal

2015

c) Notas de Gestión Administrativa:

Panorama Económico y Financiero:

El Poder Legislativo de Estado de Querétaro, operó el presupuesto autorizado para el Ejercicio Fiscal 2015 en base a los criterios técnicos y administrativos considerados en la elaboración del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial “La Sombra de Arteaga” en su número 77 de fecha 20 de diciembre de 2014. En él se considera que las expectativas económicas para 2015 estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.9% y de la inflación en 3.8%.

De igual forma, y bajo el marco de condiciones macroeconómicas que prevalecen en el país; y las propias condiciones económicas, financieras y hacendarias; para el Estado, se ejerció el gasto en el mencionado ejercicio fiscal.

Organización y Objeto Social:

El Poder Legislativo del Estado está obligado a retener impuesto sobre la renta por; sueldos y salarios, por servicios profesionales y por ingresos asimilados a salarios, principalmente; así como a la presentación de sus respectivas obligaciones de información de periodicidad anual. De la misma forma, está obligado al pago de impuesto sobre nómina estatal. Las obligaciones mencionadas, durante el ejercicio fiscal que se reporta fueron registradas y enteradas en tiempo y forma.

El 04 de septiembre del 2008 fue publicada la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, con última reforma el día 03 de septiembre del 2015, en dicho

ordenamiento se encuentra definida la estructura orgánica vigente hasta la emisión de los presentes estados financieros, delimitando los ámbitos de competencia y precisando

la responsabilidad funcional que corresponde a cada una de los Órganos de Gobierno y Dependencias de este Poder.

Base de Preparación de los Estados Financieros:

Los estados financieros presentados con cifras al 31 de diciembre de 2015 fueron preparados en el contexto de la normatividad emitida por el CONAC, a través del Manual de

Contabilidad Gubernamental que incluye las "Normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y

características de sus notas" y los "Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental".

Políticas de Contabilidad Significativas:

El Poder Legislativo del Estado de Querétaro informa, que los estados financieros muestran la información suficiente para revelar los resultados y la situación financiera del ente,

sustentada en el registro contable de cada una de sus transacciones con base en la documentación comprobatoria y justificativa que respalda, cumpliendo con las características

cualitativas que se requieren.

Normatividad supletoria.

Acuerdos emitidos por en CONAC.

Acuerdos emitidos por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Querétaro.

Valor de adquisición o histórico.



Las operaciones se registran en el momento de considerarse contablemente realizadas, en consecuencia los estados financieros se encuentran elaborados sobre la base del

costo de adquisición o histórico.

Eventos posteriores al cierre.

Durante el periodo posterior al 31 de diciembre de 2015, no existieron eventos que afecten económicamente a los estados financieros y que no se conocían a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Jorge López Crespo C.P. Anselmo García López Director de Servicios Financieros.

Autorizó Jefe de Contabilidad

Elaboró


ESTADO ANALITICO DE INGRESOS


Ampliaciones yReducciones Modificado


Rubro de Ingresos RecaudadoDiferencia

DevengadoEstimado

Ingreso

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0DERECHOS 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

PRODUCTOS 0 667,137 667,137 667,137 667,137 667,137

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0 393,063 393,063 393,063 393,063 393,063PRODUCTOS DE CAPITAL 0 274,074 274,074 274,074 274,074 274,074

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 352,510,560 (-352,510,560) 0 0 0 (-352,510,560)TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 356,860,560 356,860,560 356,860,560 356,860,560 356,860,560

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0 0

352,510,560 5,017,137 357,527,697 357,527,697 357,527,6975,017,137

INGRESOS EXCEDENTESTOTAL

Ampliaciones yReducciones ModificadoEstado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Recaudado

DiferenciaDevengadoEstimado

Ingreso

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1)

IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0 0 0 0DERECHOS 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0 0 0

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

PRODUCTOS 0 667,137 667,137 667,137 667,137 667,137

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0 393,063 393,063 393,063 393,063 393,063PRODUCTOS DE CAPITAL 0 274,074 274,074 274,074 274,074 274,074

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 352,510,560 (-352,510,560) 0 0 0 (-352,510,560)TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 356,860,560 356,860,560 356,860,560 356,860,560 356,860,560

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOINGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 0 0 0 0

352,510,560 5,017,137 357,527,697 357,527,697 357,527,6975,017,137

INGRESOS EXCEDENTESTOTAL

LOS INGRESOS EXCEDENTES SE PRESENTAN PARA EFECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EL IMPORTE REFLEJADO DEBE SER SIEMPRE MAYOR A CERO

INGRESOS DEL GOBIERNO

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 0 0 0 0 0 0

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0 0 0 0TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0 0 0 0





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA




Concepto PagadoSubejercicio

DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)H. LEGISLATURA DEL ESTADO 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440

TOTAL 9,465,805352,510,560 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Gasto Corriente 351,827,060 (-13,740,024) 338,087,036 335,666,596 335,666,596 2,420,440

Gasto de Capital 683,500 23,205,829 23,889,329 23,889,329 23,889,329 0

Amortización de la deuda y dismunición de pasivos 0 0 0 0 0 0

352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440TOTAL





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

SERVICIOS PERSONALES 157,851,998 8,728,256 166,580,254 164,272,315 164,272,315 2,307,940REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,654,939 3,071,796 84,726,735 84,726,735 84,726,735 0REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 13,254,980 574,550 13,829,530 13,829,530 13,829,530 0REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 21,750,196 1,563,032 23,313,228 23,313,228 23,313,228 0SEGURIDAD SOCIAL 13,313,000 (-85,936) 13,227,064 13,227,064 13,227,064 0OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 27,878,883 3,604,814 31,483,697 29,175,757 29,175,757 2,307,940PREVISIONES 0 0 0 0 0 0PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 0 0 0 0 0 0

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,837,175 (-405,864) 3,431,311 3,431,311 3,431,311 0MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,186,700 (-389,332) 2,797,368 2,797,368 2,797,368 0ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0 0 0 0 0 0MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 117,000 (-50,806) 66,194 66,194 66,194 0PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS Y DE LABORATORIO 25,000 (-7,102) 17,898 17,898 17,898 0COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 365,000 73,298 438,298 438,298 438,298 0VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 95,475 (-26,729) 68,746 68,746 68,746 0MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 48,000 (-5,194) 42,806 42,806 42,806 0

SERVICIOS GENERALES 83,286,883 (-19,094,424) 64,192,460 64,192,460 64,192,460 0SERVICIOS BÁSICOS 4,822,700 37,736 4,860,436 4,860,436 4,860,436 0SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 713,600 (-163,103) 550,497 550,497 550,497 0SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 53,369,360 (-18,525,146) 34,844,214 34,844,214 34,844,214 0SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 102,526 1,935 104,461 104,461 104,461 0SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2,780,000 (-34,920) 2,745,080 2,745,080 2,745,080 0SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 16,650,000 (-263,691) 16,386,309 16,386,309 16,386,309 0SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 118,864 55,789 174,653 174,653 174,653 0SERVICIOS OFICIALES 0 0 0 0 0 0OTROS SERVICIOS GENERALES 4,729,833 (-203,024) 4,526,809 4,526,809 4,526,809 0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 106,851,003 (-2,967,992) 103,883,011 103,770,511 103,770,511 112,500TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 102,115,630 (-4,458,326) 97,657,304 97,544,804 97,544,804 112,500TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0 0 0 0SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0 0 0 0AYUDAS SOCIALES 128,000 32,000 160,000 160,000 160,000 0PENSIONES Y JUBILACIONES 4,587,373 1,478,334 6,065,707 6,065,707 6,065,707 0TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0 0 0 0 0 0TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0DONATIVOS 20,000 (-20,000) 0 0 0 0TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 683,500 23,205,829 23,889,329 23,889,329 23,889,329 0MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 188,000 23,208,421 23,396,421 23,396,421 23,396,421 0MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 495,500 (-2,591) 492,909 492,909 492,909 0EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0 0 0 0 0 0VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0 0 0 0 0 0MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN PÚBLICA 0 0 0 0 0 0





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 0 0 0 0 0OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0 0 0 0 0 0PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0 0 0 0 0 0

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 0 0 0 0 0INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0 0 0 0 0 0ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0 0 0 0 0 0CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0 0 0 0 0 0INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0 0 0 0 0 0OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0 0 0 0 0PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0APORTACIONES 0 0 0 0 0 0CONVENIOS 0 0 0 0 0 0

DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 0 0 0 0COSTO POR COBERTURAS 0 0 0 0 0 0APOYOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0 0 0 0 0 0

TOTAL 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

GOBIERNO 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440Legislación 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440Justicia 0 0 0 0 0 0Coordinación de la Política de Gobierno 0 0 0 0 0 0Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0Asuntos Financieros y Hacendarios 0 0 0 0 0 0Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0 0 0 0 0 0Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO SOCIAL 0 0 0 0 0 0Protección Ambiental 0 0 0 0 0 0Vivienda y Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0Salud 0 0 0 0 0 0Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0 0 0 0 0 0Educación 0 0 0 0 0 0Protección Social 0 0 0 0 0 0Otros Asuntos Sociales 0 0 0 0 0 0

DESARROLLO ECONÓMICO 0 0 0 0 0 0Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 0 0 0 0 0Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0 0 0 0 0 0Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0Transporte 0 0 0 0 0 0Comunicaciones 0 0 0 0 0 0Turismo 0 0 0 0 0 0Ciencia, Tecnología e Innovación 0 0 0 0 0 0Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0 0 0 0 0 0Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 0 0 0 0 0 0Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0Adeudos de Ejercicio Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

TOTAL 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440





ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSCLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

Recursos Fiscales 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440Financiamientos Internos 0 0 0 0 0 0Financiamientos Externos 0 0 0 0 0 0Ingresos Propios 0 0 0 0 0 0Recursos Federales 0 0 0 0 0 0Recursos Estatales 0 0 0 0 0 0Otros Recursos 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9,465,805352,510,560 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440





INFORME DE ENDEUDAMIENTO NETO

Endeudamiento NetoAmortizaciónContratación / Colocación

Identificación de Crédito o Instrumento



C = A - BBA

CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL 0 0 0





INTERESES DE LA DEUDA

PagadoDevengadoIdentificación de Crédito o Instrumento



CRÉDITOS BANCARIOS

0 0

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS 0 0

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL 0 0





GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA





DevengadoAprobado

Egresos

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 3 - 4)

PROGRAMAS 0 0 0 0 0 0

SUBSIDIOS:SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0 0 0 0 0 0Sujetos a Reglas de Operación 0 0 0 0 0 0Otros Subsidios 0 0 0 0 0 0

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES 0 0 0 0 0 0Prestación de Servicios Públicos 0 0 0 0 0 0Provisión de Bienes Públicos 0 0 0 0 0 0Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 0 0 0 0 0 0Promoción y Fomento 0 0 0 0 0 0Regulación y Supervisión 0 0 0 0 0 0Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0 0 0 0 0 0Específicos 0 0 0 0 0 0Proyectos de Inversión 0 0 0 0 0 0

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 0 0 0 0 0 0Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional 0 0 0 0 0 0Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 0 0 0 0 0 0Operaciones Ajenas 0 0 0 0 0 0

COMPROMISOS 0 0 0 0 0 0Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0 0 0 0 0 0Desastres Naturales 0 0 0 0 0 0

OBLIGACIONES 0 0 0 0 0 0Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0Aportaciones a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Aportaciones a Fondos de Estabilización 0 0 0 0 0 0Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0 0 0 0 0 0

PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) 0 0 0 0 0 0Gasto Federalizado 0 0 0 0 0 0

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0 0 0 0 0 0

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

TOTAL 352,510,560 9,465,805 361,976,365 359,555,925 359,555,925 2,420,440





INDICADORES DE POSTURA FISCAL



Concepto Devengado PagadoEstimado

352,510,560 357,527,697 357,527,697I. INGRESOS PRESUPUESTARIOS (I = 1 + 2)

1. INGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 352,510,560 357,527,697 357,527,697

2. INGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0 0 0

352,510,560 359,555,925 359,555,925II. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (II = 3 + 4)

3. EGRESOS DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA 352,510,560 359,555,925 359,555,925

4. EGRESOS DEL SECTOR PARAESTATAL 0 0 0

0 (-2,028,228) (-2,028,228)III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (III = I - II)

Concepto Devengado PagadoEstimado

0 (-2,028,228) (-2,028,228)III. BALANCE PRESUPUESTARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

0 0 0IV. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA

V. BALANCE PRIMARIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT) (V = III - IV) (-2,028,228)(-2,028,228)0

Concepto Devengado PagadoConcepto Estimado

A. FINANCIAMIENTO 000

0 0 0B. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

C. ENDEUDAMIENTO O DESENDEUDAMIENTO (C = A - B) 000

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.





ESQUEMAS BURSÁTILES


SECTOR DEL EMISOR EMISOR


DENOMINACIÓN DEL ESQUEMABONOS

TOTALESACCIONES

POR TIPO DE VALOR

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL





COBERTURAS FINANCIERAS


CONCEPTO RIESGO A CUBRIR


TIPO DE COBERTURA

NO APLICA PARA ESTA ENTIDAD GUBERNAMENTAL





RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de las cuentas bancarias

productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos al 31 de diciembre del 2015, del presente organismo:

(Pesos)

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta



Elaboró

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes muebles al 31 de

diciembre del 2015 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros

51110000 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 24,246,218

51310000 BIENES ARTÍSTICOS C. Y C. (LIBROS) 99,922

51510000 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3,161,081

51910000 EQUIPO DE SERVICIOS 15,375

51920000 EQUIPO DE MANTENIMIENTO 98,898

52110000 EQUIPO AUDIOVISUAL 1,271,566

52310000 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 431,062

52910000 EQUIPO PARA ACTIVIDADES CÍVICAS 49,241

54110000 EQUIPO DE TRANSPORTE 722,712

56510000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,555

GRAN TOTAL $30,097,630



Elaboró

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES Página 1 de 1

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Con el propósito de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en seguida, se presenta la relación de bienes inmuebles al 31 de

diciembre del 2015 que componen el patrimonio del presente organismo:

(Pesos)

Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros

101000001 TERRENO DONADO $12,936,5780

GRAN TOTAL $12,936,578



Elaboró

cuenta pÚblica del estado de querÉtaro ejercicio 2015 estado de actividades del 1 de enero al 31...

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