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CUENTA GENERAL

MEMORIA 2015

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL 1-ORGANIZACIÓN

La ciudad de Tarifa es una localidad de la provincia de Cádiz, Andalucía, España. En el

año 2014 contaba con 18.058 habitantes. Su extensión superficial es de 419 km² y tiene una

densidad de 43,0 hab/km². Sus coordenadas geográficas son 36º 01' N, 5º 36' O. Se encuentra

situada a una altitud de 7 metros y a 101 kilómetros de la capital de provincia, Cádiz.

El municipio de Tarifa se sitúa en el extremo meridional de la Provincia de Cádiz,

ocupando la parte occidental de la comarca del Campo de Gibraltar.

Dentro de su término municipal se encuentra el punto más meridional de la Península

Ibérica y por consiguiente del continente europeo, se trata de la Punta de Tarifa o Marroquí,

accidente geográfico que se sitúa en la Isla de las Palomas, unida hoy a la propia ciudad por medio

de una carretera-calle, que sirve de acceso al faro que en ella se ubica.

El cabo o Punta de Tarifa sirve además de divisoria a las aguas del Mar Mediterráneo y del

Océano Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, que por lo tanto está situada

en la parte más angosta del canal o Estrecho de Gibraltar, a una distancia máxima de 14

kilómetros de las costas marroquíes, lo que la convierte en la ciudad europea más cercana al

continente africano.

Tarifa posee un término municipal cuya extensión es de 414,56 km², lo que le convierte

en el más extenso de la comarca campo gibraltareña, aportando un 27,4% del marco territorial de

la misma.

Tarifa colinda al Este con los términos municipales de Algeciras y Los Barrios, al Norte

con el término de Medina Sidonia, y al Noroeste con los de Vejer de la Frontera y Barbate. Los

límites Oeste, Sur y Sudeste no son político-administrativos sino físicos, así al Oeste limita con el

Océano Atlántico y al sur y Sudeste con el Mar Mediterráneo.

Aspectos históricos y socioeconómicos:

La estratégica posición de Tarifa, en una importante zona de paso y encuentro de pueblos

y culturas, determinó el temprano poblamiento del municipio. Así lo atestiguan los numerosos

restos arqueológicos localizados en su término, entre los que destacan tanto los situados en la zona

ribereña de la antigua Laguna de la Janda, como la necrópolis de los Algarbes, el monumento

funerario de la Edad del Bronce más importante de la provincia. Dentro del arte rupestre español

destaca el término municipal de Tarifa con más de medio centenar de cuevas y abrigos. En esta

Capital Andaluza de Arte Rupestre se encuentran representaciones de todas las épocas

prehistóricas. Las cuevas tarifeñas pertenecen al conjunto del Arte Sureño que se localiza en el sur

de la provincia de Cádiz (Campo de Gibraltar, La Janda y zonas limítrofes). Las figuras más

antiguas del conjunto datan del Paleolítico Superior (Solutrense) y tienen una antigüedad de unos

20.000 años. Un ejemplo de esta época son los grabados de équidos de la Cueva del Moro (Tarifa)

que representan el arte paleolítico más meridional del continente europeo y son incluso más

antiguas que las pinturas rupestres de bisontes de la mundialmente famosa Cueva de Altamira.

Pero la inmensa mayoría de las manifestaciones parietales del extremo sur de la Península Ibérica

son postpaleolíticas.

La gran importancia del Arte Sureño reside en el hecho de que aquí existen

manifestaciones prehistóricas realizadas en un periodo que duró casi 20.000 años. Estas nos

permiten contemplar todos los cambios de estilos, técnicas, evoluciones e influencias culturales

que tuvieron lugar durante tan dilatado espacio de tiempo.

La presencia de estos primitivos pobladores fue seguida, ya durante la Antigüedad, por la

llegada de los pueblos colonizadores del Mediterráneo Oriental, como fueron fenicios, griegos y

cartaginenses, asentados desde un primer momento en la Isla de Tarifa.

No obstante, la presencia más influyente fue la de los romanos, que contaron con

asentamientos tan importantes como los de Julia Traducta -situada en la actual Tarifa-, Mellaria -

cuyo enclave exacto está aún por determinar-, y Baelo Claudia, donde se han encontrado los

restos más importantes de todos ellos. En efecto, los restos hallados en Baelo Claudia nos hablan

de una ciudad de cierta entidad, que disponía de edificios de carácter monumental, y que llegaría a

alcanzar el estatuto de colonia romana. Se trataba de una población estrechamente vinculada al

mar, dedicado a la fabricación y comercialización de salazones y de garum, aquella salsa tan

apreciada en la época

La ocupación musulmana inauguraría, en el siglo VIII de nuestra Era, una nueva etapa en

la historia de Tarifa, cuyo nombre parece proceder de Tarif ibn Malluk, el primer jefe bereber allí

establecido. La impronta dejada por cinco siglos de dominación musulmana es bien patente en la

ciudad. De origen árabe es por ejemplo, el castillo, así como el trazado del centro urbano, con su

característica disposición de las calles.

Conquistada a finales del siglo XIII por el rey Sancho IV, la ciudad sería escenario de

sucesivos ataques musulmanes, como el asedio llevado a cabo en 1295, que contó con la heroica

defensa protagonizada por Alonso Pérez de Guzmán "El Bueno". Ahora bien, la presión militar

musulmana continuaría en las décadas siguientes, si bien es cierto que de forma menos enérgica a

partir de la victoria cristiana en la batalla del Salado (1340).Ya bajo dominio cristiano, su delicada

posición fronteriza determinaría la concesión de numerosas franquicias y exenciones a sus

pobladores. El carácter fronterizo de Tarifa se mantendría durante la Edad Moderna, en un

primer momento como plaza fuerte en la defensa de las costas meridionales españolas frente a los

ataques de los piratas berberiscos; y ya en el siglo XVIII, como enclave militar frente a la posesión

inglesa de Gibraltar.

A comienzos de la Edad Contemporánea la ciudad alcanzó gran protagonismo. Así se puso

de manifiesto durante la Guerra de la Independencia, cuando supo resistir los ataques del ejército

napoleónico. Años más tarde, en 1824, Tarifa sería tomada por el coronel Valdés en nombre de la

Constitución, circunstancia que le valdría la ocupación por parte de un destacamento de tropas

francesas, encargado por unos años de la guarnición de la ciudad tras la expulsión del coronel

Valdés.

Pasada esta fase de mayor protagonismo, la vida de la ciudad ha transcurrido, en general,

por los cauces marcados por la evolución política y social de la España contemporánea.

Su población, dedicada como entonces a actividades de carácter fundamentalmente

primario -agricultura, ganadería y pesca- comenzó a explotar en los últimos años el potencial

turístico y deportivo de sus playas, que han dado relevancia internacional al nombre de Tarifa, así

como su parque de energía eólica.

Estructura organizativa. En fecha 31 de diciembre de 2014 la estructura política estaba integrada por: � Alcalde.

� Concejales con Dedicación exclusiva:

• Concejal de desarrollo económico y servicios comunitarios

• Concejal de Infraestructuras políticas sectoriales y festejos.

• Concejal de servicios de obras y servicios de ganadería y montes.

• Concejal de relaciones institucionales.

Concejales con Dedicación parcial:

� Concejal de servicios de deporte y educación

� Concejal de imagen del municipio, medio ambiente y participación ciudadana

� Concejal de patrimonio y juventud

� Concejal de limpieza, pesca y personal

A nivel administrativo y en cuanto al personal funcionario y laboral en la actualidad se está

desarrollando un proceso de definición de la realidad existente y su reestructuración si procede con motivo de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, actualmente inexistente, por ello tan sólo puede exponerse en esta Memoria un listado de los puestos existentes en el municipio de Tarifa:

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO PLAZAS GR. CUERPO/ESCALA

SECRETARIO/A 1 A1 Funcionario Habilitación Estatal

INTERVENTOR 1 A1 Funcionario Habilitación Estatal

TESORERO 1 A1 Funcionario Habilitación Estatal

ASESOR JURIDICO 4 A1 Adm. Especial

JEFE DE PERSONAL 1 A1 Adm. Especial

JEFE/A GESTION TRIBUTARIA 1 A1 Adm. Especial

ARQUITECTO 2 A1 Adm. Especial

ASESOR LABORAL/FISCAL 1 A2 Adm. Especial

INGENIERO TECNICO FORESTAL 1 A2 Adm. Especial

INGENIERO TÉCNICO/OBRAS PUBLICAS 1 A2 Adm. Especial

ARQUITECTO TÉCNICO 2 A2 Adm. Especial

INFORMATICO 2 A2 Adm. Especial

TECNICO GESTION CATASTRAL 1 A2 Adm. Especial TECNICO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

1 A2 Adm. Especial

TRABAJADOR SOCIAL 2 A2 Adm. Especial

INSPECTOR POLICÍA LOCAL 1 A2 Adm. Especial

SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL 2 A2 Adm. Especial

AGENTE POLICIA 54 C1 Adm. Especial

OFICIAL POLICIA 9 C1 Adm. Especial

ADMINISTRATIVO 6 C1 Adm. General

COORDINADOR Oficina Atención Ciudadano 1 C1 Adm. General

TEC. AUX.CONTABILIDAD 1 C1 Adm. Especial

ADJUNTO TESORERIA 1 C1 Adm. General

TEC.AUX. CULTURA 1 C1 Adm. Especial

DELINEANTE 2 C1 Adm. Especial

AUX. INSPECTOR SERV.MPALES 2 C2 Adm. Especial

AUX. INSPECTOR DE PATRIMONIO 1 C2 Adm. Especial

AUX.CASTILLO 1 C2 Adm. Especial

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18 C2 Adm. General

AUXILIAR OMIC 1 C2 Adm. Especial

DIBUJANTE ROTULISTA 1 C2 Adm. General

OFICIAL 1ª CONDUCTOR 2 C2 Adm. Especial

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 1ª ENCOFRADOR 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 1ª FONTANERO 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 1ª MECANICO 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 2ª CONDUCTOR 2 C2 Adm. Especial

OFICIAL 2ª JARDINES 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO 1 C2 Adm. Especial

OFICIAL 2ª OBRAS Y SERVICIOS 1 C2 Adm. Especial

PORTERO CONSERVADOR 2 C2 Adm. Especial

TEC. AUX. DEPORTES 1 C2 Adm. Especial

NOTIFICADOR 1 AP* Adm. General

ORDENANZA 1 AP* Adm. Especial

PEON DE LIMPIEZA VIARIA 3 AP* Adm. Especial *Agrupaciones profesionales Disposición Adicional séptima EBEP

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

PLAZAS GRUPO CUERPO/ESCALA

EDUCADOR SOCIAL 1 II

PERSONAL LABORAL

TECNICO TURISMO 1 II PROFESOR 1 II

ADMINISTRATIVO 1 III OFICIAL 1º FONTANERO 1 III OFICIAL 1ª CONDUCTOR 1 III

CONDUCTOR-MONITOR AYUDA DOMICILIO

1 III

MONITOR AYUDA DOMICILIO 2 III OFIC.1º PINTOR 1 III

OFICIAL 1ª ALBAÑIL 1 III OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3 III

TEC.AUX.TURISMO 1 III OFICIAL 1º CARPINTERO 2 III AUX.AYUDA DOMICILIO 5 IV

AUXILIAR TURISMO 1 IV AUX.ADMINTVO 3 IV PORT.CONSERV. 5 IV

OFICIAL 2º CONDUCTOR DE LIMPIEZA VIARIA

3 IV

TEC.AUX.FESTEJOS 1 IV LIMPIADORA 4 VI

PEON MERCADO 1 VI SEPULTURERO 1 VI

OPERARIO CARPINTERIA 1 VI OPERARIO ELECTRICIDAD 1 VI

OPERARIO JARDINERIA 4 VI ORDENANZA 1 VI

PEON CEMENTERIO 1 VI PEON 3 VI

PEON JARDINERIA 1 VI CONSERJE-MANTENEDOR 1 VI PERIODISTA JEFA DE AREA 1 I

PERIODISTA 1 I AUX.ADMINISTRATIVO 1 III

TECN. AUX. ELECTRONICA 1 III LOCUTOR DE RADIO 2 IV

AUX.DE RADIO 2 IV EDITOR DE CAMARA 1 IV OPERADOR CAMARA 1 IV

PROFESOR DE MÚSICA 1 II TECNICO PROMOCION CULTURAL 1 III

OPERADOR DE CINE 1 IV PORTERO CONSERVADOR 1 IV

OPERARIO DE CINE 1 VI MONITOR/A DE NATACION 4 IV MONITOR/A DE GIMNASIO 2 IV

COORDINADOR 1 III JEFE ADMINISTRATIVO 1ª 1 III

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 IV DELINEANTE 1 III

MONITOR/A DE NATACION 1 IV TIEMPO PARCIAL 22 HORAS/SEMANA

MONITOR/A DE PILATES 1 IV TIEMPO PARCIAL 12 HORAS/SEMANA

MONITOR /A DE AEROBIC 1 IV TIEMPO PARCIAL 6 HORAS/SEMANA

LIMPIADORAS 2 VI TIEMPO PARCIAL 29 HORAS. 15 MINUTOS/SEMANA

PATRONATO DE LA JUVENTUD

COORDINADOR 1 III

Entidades dependientes del sujeto contable:

• Ayuntamiento de Tarifa.

• Organismos Autónomos:

• Organismo Autónomo de Juventud. Por acuerdo Pleno los Organismos Autónomos de Cultura, Deportes y Radio Televisión, han quedado disueltos.

• Sociedad Mercantil

• Urbanizadora Tarifeña Sociedad Anónima.

Numero medio de empleados en el ejercicio 2015: 290 empleados. Entidades en las que participe el sujeto contable.

Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, integrada por Algeciras, San Roque, Los Barrios, Jimena de la Frontera, Castellar y Tarifa cuya actividad principal es la promoción, dinamización y racionalización del desarrollo integral de la Comarca que forman los municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés para todos ellos, y en general, los siguientes, en virtud del art. 20 de los Estatutos de la Mancomunidad: 1.- La Mancomunidad tiene por objeto promover, dinamizar y racionalizar el desarrollo integral de la Comarca que forman los municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos para cumplir fines de interés para todos ellos, y en general, los siguientes: A.- Ordenación del Territorio y Urbanismo:

• Formulación de planes territoriales y urbanísticos de ámbito comarcal.

• Ordenación del territorio y del litoral.

• Gestión, ejecución y disciplina urbanística.

• Promoción de suelo, de viviendas y programas de rehabilitación.

• Gestión de sistemas generales y equipamientos comunitarios intermunicipales.

• Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico, urbanístico y paisajístico.

• Asistencia técnica a los municipios comprendidos en el área comarcal en el ejercicio de las competencias urbanísticas que se reserven.

B.- Obras Públicas:

• Programación, proyección, adjudicación, ejecución y conservación de obras públicas e infraestructuras de interés comarcal y municipal.

• Gestión de cualquier plan o programa general, especial o sectorial de Obras y Servicios de carácter comunitario, Estatal, Regional, Provincial, comarcal o local con incidencia para la Comarca.

• Creación y dotación de un parque comarcal de maquinaria y utillaje para prestación de servicios comunes.

C.- Medio Ambiente:

• Planes y Programas Medioambientales.

• Ordenación, protección y gestión de los recursos naturales de la Comarca: cinegéticos, forestales, costeros, marinos y otros.

• Prevención de la contaminación atmosférica, radioactiva, sonora, industrial o de otro tipo.

• Control de las actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

• Promoción y mejora de los espacios naturales de la Comarca.

• Creación y gestión de un vivero Comarcal.

• Desarrollo de acciones forestales coherentes.

D.- Limpieza Pública:

• Limpieza Pública Viaria.

• Limpieza, conservación y tratamiento higiénico-sanitarios de playas.

• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos urbanos e industriales, fomentando el aprovechamiento de tales residuos mediante la adecuada recuperación, en su caso, de los mismos.

E.- Abastecimiento de Agua y Saneamiento Integral:

• Organización, gestión y control del abastecimiento y distribución de agua en alta y en baja, de la depuración de las aguas y redes de alcantarillado municipales, y, del saneamiento integral de las distintas poblaciones de la Comarca y de los Recursos hidráulicos de la misma.

F.- Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil:

• Creación de un servicio Comarcal permanente para prevención y extinción de incendios, salvamento y socorrismo con ambulancias públicas, en coordinación con las directrices y medios de otras Administraciones o Entidades competentes en la materia.

• Creación, dotación y Gestión de un Servicio Comarcal de Protección Civil. G.- Abastecimiento y consumo:

• Organización y gestión del abastecimiento de la Comarca.

• Establecimiento de controles públicos adecuados sobre calidades, precios, pesos, medidas y condiciones sanitarias de acuerdo con la legislación vigente.

• Posibilidad de construcción de las instalaciones y creación y gestión de los servicios comarcales de: matadero, mercados, oficinas de información al consumidor, tribunales de arbitraje y otros.

H.- Cementerio:

• Complementar, mejorar, actualizar y modernizar y, en su caso, gestionar la prestación de los servicios funerarios municipales.

I.- Comunicaciones y Transportes:

• Incidir y participar en la planificación, proyección, construcción, instalación, mejora y mantenimiento de las vías, redes y sistemas de comunicaciones y transportes que sean competencia de otras Administraciones, para la obtención en esta zona de un adecuado nivel de prestación en dichos servicios que permita solucionar los actuales problemas de aislamiento de la Comarca.

• Participación en la planificación y gestión del sistema portuario comarcal.

• Fomentar la organización de forma mancomunada de los servicios en esta materia que sean de competencia municipal, en los casos procedentes.

• Desarrollo de instalaciones y servicios eléctricos, telefónicos, telegráficos, gasísticos u otros para la Comarca.

• Organización del transporte escolar de acuerdo con las Instituciones competentes en la materia.

J.- Medios de Comunicación y Difusión Social:

• Coordinación, asistencia técnica y colaboración en la implantación y prestación de servicios de comunicación, información y difusión social en la Comarca.

K.- Sanidad:

• En general, la obtención respecto a las Administraciones Públicas competentes de un adecuado nivel de asistencia primaria y hospitalaria a la Comarca, pudiendo asumir un determinado grado de gestión de los medios e instituciones destinados a tal efecto.

• En particular, promocionar la creación de una red hospitalaria de carácter Comarcal y la mejora en la dotación y funcionamiento de los ambulatorios y de la asistencia médica y centros de salud como servicios de base.

• Impulsar campañas de formación e información sanitaria y preventiva, así como un centro de planificación y orientación familiar.

• Recogida, guarda, censo y sacrificio de animales vagabundos. L.- Desarrollo Económico:

• Apoyo a la modernización del sector comercial, la inversión selectiva en la industria, y, la promoción del empleo y de la Formación Profesional en el ámbito comarcal. Funcionamiento de una Unidad de Promoción de Empleo y Gestión de Ayudas Públicas.

• Fomentar el desarrollo y modernización de la Agricultura, promoviendo inversiones públicas y privadas en: mejora de caminos y de regadíos, electrificación rural, investigación y formación agrarias, apoyo a la promoción y comarcalización de productos agropecuarios.

• Promover el desarrollo armónico de los recursos comarcales en Pesca, Artesanía, Industria, Minería, Energía, Comercio, Ganadería, Montes y otros sectores productivos.

M.- Turismo y Ocio:

• Realización de estudios y Publicaciones y edición de folletos de información turística de la Comarca y de los distintos municipios que reflejen los valores paisajísticos, arquitectónicos, arqueológicos, cinegéticos, folklóricos y demás de alcance turístico.

• Coordinación de proyectos comunes de creación de infraestructuras turísticas, bien sea con los Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, bien en relación con la iniciativa privada.

• Realización de acciones y gestiones ante otros organismos o Entidades, sean públicas o privadas, para la captación de Turismo o mejora de la imagen turística de los municipios de la Mancomunidad, coordinando su labor con los Ayuntamientos a tal fin.

• Promoción del ocio autoformativo. N.- Educación y Enseñanza:

• Fomentar, coordinar, complementar y mejorar las condiciones de prestación de la enseñanza y la formación profesional de cualquier nivel y especialidad, llegando incluso a la creación y gestión de servicios de esta índole, a través de los convenios precisos con los organismos competentes para ello.

• Creación de una infraestructura y "campus" universitario comarcal. O.- Bienestar Social y Juventud:

• Coordinación, asistencia técnica, fomento y en su caso, creación y gestión de unidades y servicios de acción social y comunitarios.

• Coordinación, fomento y gestión, en su caso, de Actividades Juveniles y en general de grupos y colectivos sociales.

• Favorecer el acceso, disfrute y participación de todos los ciudadanos de la Comarca en un aumento de los niveles de bienestar y de la calidad e vida.

• Servicio Comarcal de Juventud.

• Fomento de la participación ciudadana y del asociacionismo. P.- Cultura y Deporte:

• Coordinación asistencia técnica, fomento y gestión, en su caso, de un plan Comarcal de actuaciones culturales y otro deportivo para los municipios que se integren en dichos planes.

• Creación de un Servicio Comarcal de publicaciones culturales en coordinación con los municipios interesados.

• Promover la realización de conferencias, seminarios, exposiciones y demás actividades culturales de carácter itinerante dentro del ámbito de la Mancomunidad.

• Dotar o mejorar los equipamientos culturales de la Comarca, tales como museos, archivos municipales, teatros, bibliotecas, fonotecas, monumentos, instalaciones deportivas.

• Instituto de Estudios Campo gibraltareños. Q.- Asistencia y cooperación Administrativa:

• Asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica a los municipios de la Comarca.

• Coordinación, asistencia técnica y colaboración, a demanda expresa del o de los Ayuntamientos, en la prestación de los servicios administrativos: Administración General, Personal, Ordenanzas y Reglamentos, Informática, Contabilidad, Asesoría Jurídica, u otros.

• Gestión, Inspección y Recaudación de ingresos municipales, por delegación o en convenio con los Ayuntamientos o con la Diputación Provincial.

• Servicio de Información y Registro Comarcal, en coordinación directa con los Ayuntamientos, Diputación, Comunidad Autónoma o Administración Estatal.

• Representación de los Ayuntamientos mancomunados ante los servicios del Estado, Comunidad Autónoma y Provincia, cuando sea necesaria su gestión o consulta, por tratarse de algún plan, iniciativa o programa que afecte conjuntamente al territorio del Campo de Gibraltar.

• Formación y perfeccionamiento de los empleados públicos. Creación y Gestión de una Escuela de Formación Municipal.

R.- Otros fines:

• Desarrollo de actuaciones dirigidas a potenciar y conseguir la integración de los ciudadanos y Entidades gibraltareñas en su entorno natural fomentando los lazos de convivencia de estos con la población del Campo de Gibraltar.

• Creación y gestión de aquellos otros servicios que, sin menoscabar la autonomía municipal en cuanto a sus competencias legales, y previa petición de los Ayuntamientos afectados, se estimen de interés para los municipios mancomunados, por acuerdo de la Junta de Comarca.

La Mancomunidad podrá, en el futuro, asumir otros fines, debiendo modificar los Estatutos, de conformidad con el procedimiento previsto al efecto. Principales fuentes de financiación de la entidad y su importancia relativa. Las principal fuente de financiación en el ejercicio 2015 provienen de la recaudación de los impuestos municipales principalmente el Impuesto de Bienes Inmuebles. 2- Gestión Indirecta de los Servicios Públicos En base al art. 85 de la Ley de Bases del Régimen Local, de 2 de Abril, de 1985 contempla que los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante gestión directa o indirecta, en este sentido la gestión indirecta se realiza a través de las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el artículo 156 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así en el municipio de Tarifa son dos los servicios que se realizan a través de gestión indirecta: Servicio de Abastecimiento de Agua. Empresa Adjudicataria: AQUALIA Gestión Integral del Agua, S.A Fecha de Adjudicación: 29 de Abril de 1.992. Plazo de adjudicación: 30 años, prorrogable tácitamente por otros dos periodos de 10 años. Bienes afectos a la gestión: Renault Express, H-0364-N, 1.100 c.c. Furgoneta mixta. Precio de compra: 950.000 ptas.

Land Rover Santana, H-7723-J, Furgoneta mixta. Precio de compra: 1.990.000 ptas. Honda, 1136734 Motocicleta cilindrada 49c.c Precio de compra: 150.000 ptas. Contador Padron, G463880. Precio de compra: 81.160 ptas. Martillo Electrico. 202261. Precio de Compra 175.000 ptas. Motosoldadora Honda. 00879. Precio de Compra 339.150 ptas. Dumper, BVS-37.797. Precio de Compra 800.000 ptas. Aportaciones no dinerarias:- Prestamos participativos:- Bienes objeto de reversión:- Servicio de Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales y Pluviales: Empresa Adjudicataria: AQUALIA, Gestión Integral del Agua. Fecha de Adjudicación: 18/Abril/2.007. Plazo de adjudicación: 25 años. Bienes afectos a la gestión:- Aportaciones no dinerarias:- Prestamos participativos:- Bienes objeto de reversión:- 3- Base de Presentación de las Cuentas: En cuanto a los principios contables se ha de informar que no se ha podido comprobar la aplicación de los principios relativos al inmovilizado material e inmaterial puesto que el Ayuntamiento de Tarifa se encuentra en una situación de inexistencia de Inventario de Bienes aprobado así como la valoración técnica del mismo, por tanto los valores que se reflejan en el Balance de Situación no están actualizados, ni cotejados, debido a este problema. 4- Normas de valoración. A continuación se indican los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: a) Inmovilizado inmaterial. No existe tal inmovilizado en el Ayto. de Tarifa. b) Inmovilizado material bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo. La inexistencia de Inventario de Bienes debidamente aprobado y valorado en el Ayuntamiento de Tarifa, hace imposible la constatación de los criterios que se han aplicado para su contabilización e incluso que los datos que constan en contabilidad se correspondan con la realidad pudiendo incumplirse el principio de imagen fiel de la situación económica-financiera de este Ayuntamiento. c) Inversiones financieras. No existen en la actualidad en el Ayuntamiento de Tarifa. d) Existencias. No existen contabilizadas existencias en este Ayto. e) Provisiones del grupo 1. No existen provisiones efectuadas en este grupo. f) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo: Las deudas se contabilizan por el importe del principal, la totalidad de los intereses derivados de las mismas se imputan a resultados en función del momento en el que se produzca el cargo de los mismos, no pudiéndose aplicar el criterio del devengo en la deuda a corto plazo, no obstante a largo plazo como la amortización e intereses viene dada por el Consorcio para la mejora de las haciendas locales si se aplica este criterio.

g) Provisiones para insolvencias. Las bases de ejecución del presupuesto de Tarifa establecen los criterios para la estimación de la cuantía de los derechos de difícil o imposible recaudación que consiste en una cuantía lineal sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio. En todo caso se pone de manifiesto la dificultad de la aplicación de los criterios contables debido en muchos casos a la ausencia de información, en otros a la deficiente contabilización efectuada en ejercicios anteriores como manifestó la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de fiscalización sobre el Ayuntamiento de Tarifa en el año 2001, y debido también a la deficiente dotación de medios materiales y humanos para la llevanza de las tareas del Área de Intervención.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

1

05/10/2016

BALANCE

EJERCICIO 2015

ACTIVO EJ. 2015 EJ. 2014CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2014EJ. 2015NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

A) Activo no corriente 49.232.314,52

I) Inmovilizado intangible 54.091,09

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 54.091,09

II) Inmovilizado material 47.727.990,36

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) -3.879.700,90

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 10.041.183,73

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 641.740,95

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

3.703.129,16

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

37.221.637,42

IV) Patrimonio público del suelo 1.305.853,12

1. Terrenos240,(2840),(2930) -41.395,27

2. Construcciones241,(2841),(2931) 1.347.248,39

V) Inversiones financieras a largo plazo en

entidades del grupo, multigrupo y asociadas

180.303,63

2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades

2501,2511,(259),(2941) 180.303,63

VI) Inversiones financieras a largo plazo -35.923,68

2. Créditos y valores representativos de deuda261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)

-35.923,68

B) Activo corriente 19.733.714,58

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 14.298.047,91

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446,(4900)

10.895.038,12

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555,558

3.401.887,16

3. Administraciones públicas470,471,472 1.122,63

V) Inversiones financieras a corto plazo 47.076,65

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)

45.341,15

4. Otras inversiones financieras545,548,565,566,(5981),(5982)

1.735,50

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

5.388.590,02

2. Tesorería556,570,571,573,574,575

5.388.590,02

A) Patrimonio neto 34.077.165,54

I) Patrimonio 28.583.550,31

1. Patrimonio100,101 28.583.550,31

II) Patrimonio generado 5.493.615,23

1. Resultados de ejercicios anteriores120 3.775.112,56

2. Resultado del ejercicio129 1.718.502,67

B) Pasivo no corriente 8.841.124,78

II) Deudas a largo plazo 8.841.124,78

2. Deudas con entidades de crédito170,177 1.518.787,03

4. Otras deudas173,174,178,179,180,185

7.322.337,75

C) Pasivo corriente 26.047.738,78

II) Deudas a corto plazo 558.209,89

2. Deudas con entidades de crédito520,521,527 -347.446,80

4. Otras deudas4003,4013,4133,4183,523,524,528,529

,560,561

905.656,69

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

25.489.528,89

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

20.229.519,31

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

1.851.584,36

3. Administraciones públicas475,476,477 3.408.425,22

68.966.029,10 68.966.029,10TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA1

05/10/2016

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2015

EJ.: 2015 EJ.: 2014CUENTAS NOTAS EN

MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 14.218.348,51

72,73 a) Impuestos 12.020.458,86

740,742 b) Tasas 2.161.932,80

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos 35.956,85

2. Transferencias y subvenciones recibidas 4.890.455,73

a) Del ejercicio 4.890.455,73

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

351.014,99

750 a.2) Transferencias 4.539.440,74

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 57.124,66

700,701,702,703,704

a) Ventas 3.697,45

741,705 b) Prestación de servicios 53.427,21

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.891.057,06

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

21.056.985,96

8. Gastos de personal -12.360.981,05

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -9.072.137,06

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -3.288.843,99

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.644.309,11

10. Aprovisionamientos(600),(601),(602),(605)

,(607),61a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -4.275.511,49

(62) a) Suministros y servicios exteriores -4.207.857,72

(63) b) Tributos -67.653,77

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-19.280.801,65


05/10/2016



MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

1.776.184,31

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 30.405,62

775,778 a) Ingresos 33.671,83

(678) b) Gastos -3.266,21

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

1.806.589,93

15. Ingresos financieros 233.646,77

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

233.646,77

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 233.646,77

16. Gastos financieros -321.734,03

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -321.734,03

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas


05/10/2016



MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-88.087,26

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

1.718.502,67

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA 14:26:0505/10/2016Fecha Obtención

(2015) Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS NETAS PAGOSOBLIGACIONES

PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE

CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSBOLSA DE

VINCULACIÓN

80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,73 29.933,73 50.066,270 31

555.000,00 555.000,00 291.800,30 291.800,30 271.956,59 19.843,71 263.199,700 35

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83 347.443,83 142.817,860 91

3.302.365,45 -370.391,68 2.931.973,77 2.923.162,48 2.923.162,48 2.923.162,48 8.811,291 12

1.227.248,49 670.563,80 1.897.812,29 1.897.812,29 1.897.812,29 1.897.812,291 13

164.812,70 -5.000,00 159.812,70 143.911,09 143.911,09 143.911,09 15.901,611 15

79.500,00 -20.314,92 59.185,08 49.572,03 49.572,03 48.692,03 880,00 9.613,051 16

1 2

265.900,00 35.000,00 300.900,00 298.629,93 298.629,93 266.350,66 32.279,27 2.270,071 20

90.750,00 27.000,00 117.750,00 116.508,96 116.508,76 100.158,94 16.349,82 1.241,241 21

1.142.500,00 172.000,00 1.314.500,00 1.314.380,63 1.314.372,38 1.091.538,31 222.834,07 127,621 22

20.000,00 97.198,21 117.198,21 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31133 22799

1 4

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,56 1.452.099,56 400,441 44

32.000,00 32.000,00 32.000,001 46

1.800,00 1.800,00 1.800,001 48

1 6

488.850,32 3.587.305,04 4.076.155,36 18.948,34 18.948,34 18.948,34 4.057.207,021 60

865.000,00 446.889,98 1.311.889,98 955.605,65 297.413,12 297.413,12 1.014.476,861 61

59.000,00 59.000,00 58.182,14 58.182,13 57.445,40 736,73 817,871 62

6.000,00 3.000,00 9.000,00 6.434,06 6.434,04 5.184,04 1.250,00 2.565,961 63

1 7

122.655,30 3.476,73 126.132,03 126.132,03 126.132,03 126.132,032 12

256.395,25 477.755,37 734.150,62 680.570,74 680.570,74 680.570,74 53.579,882 13

3.659,36 3.659,36 1.659,36 1.659,36 1.659,36 2.000,002 15

1.800,00 173.007,33 174.807,33 153.764,80 153.764,80 153.764,80 21.042,532 16

4.000,00 4.000,00 1.119,48 1.119,48 935,28 184,20 2.880,522 21

40.100,00 54.761,72 94.861,72 61.613,90 61.613,90 52.671,92 8.941,98 33.247,822 22

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 35.260,00 9.740,00231 830

68.000,00 9.701,00 77.701,00 54.080,47 53.051,97 50.074,46 2.977,51 24.649,032 48

6.000,00 6.000,00 6.000,002 61

5.296.452,5810.936.598,56 16.233.051,14 10.476.594,50 10.168.820,90 307.773,60Suma 11.135.824,01 5.756.456,64


(2015) Pág. 2



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES


PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE



VINCULACIÓN

4.500,00 4.500,00 1.303,51 787,71 787,71 3.712,292 62

145.475,11 3.291,87 148.766,98 148.766,98 148.766,98 148.766,983 12

976.113,73 109.704,01 1.085.817,74 1.076.115,78 1.076.115,78 1.076.115,78 9.701,963 13

7.209,08 7.209,08 6.114,29 6.114,29 6.114,29 1.094,793 15

11.900,00 -1.500,00 10.400,00 6.506,60 6.506,60 6.506,60 3.893,403 16

3.500,00 3.500,00 596,71 596,71 596,71 2.903,293 20

66.100,00 -10.000,00 56.100,00 44.805,39 43.079,43 34.210,22 8.869,21 13.020,573 21

241.700,00 59.000,00 300.700,00 299.366,88 297.097,55 186.286,98 110.810,57 3.602,453 22

3 4

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18 113.900,18 94,313 41

90.982,00 -31.016,00 59.966,00 59.291,00 59.291,00 45.291,00 14.000,00 675,003 48

3 6

67.500,00 -8.000,00 59.500,00 23.999,55 23.999,42 10.980,32 13.019,10 35.500,583 62

10.000,00 10.000,00 6.045,60 10.000,003 63

8.932,00 8.932,00 8.932,003 68

381.078,22 60.381,04 441.459,26 441.459,26 441.459,26 441.459,264 13

8.000,00 8.000,00 4.057,49 4.057,49 4.057,49 3.942,514 16

4 2

4.000,00 10.899,76 14.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,76 4.000,004 20

19.800,00 19.800,00 19.125,17 19.125,14 14.632,66 4.492,48 674,864 21

58.350,00 -10.899,76 47.450,24 46.791,70 45.817,41 42.349,93 3.467,48 1.632,834 22

400,00 400,00 400,004 23

68.790,00 68.790,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 45.860,004 46

2.000,00 2.000,00 2.000,004 48

4 6

140.000,00 46.772,72 186.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,72 140.000,004 60

470.000,00 470.000,00 215.532,71 215.395,23 176.806,84 38.588,39 254.604,774 61

11.000,00 11.000,00 5.325,27 5.325,27 5.325,27 5.674,734 62

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 8.088,004 76

222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.415,16 191.219,12 196,04 3.038,689 10

1.072.381,06 -117.603,47 954.777,59 954.777,59 954.777,59 954.777,599 12

5.388.414,7515.145.958,09 20.534.372,84 14.214.869,18 13.639.905,59 574.963,59Suma 14.885.767,31 6.319.503,66


(2015) Pág. 3



GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES


PENDIENTES DE PAGO

A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE



VINCULACIÓN

507.168,72 -77.493,12 429.675,60 428.675,05 428.675,05 428.675,05 1.000,559 13

73.635,16 73.635,16 51.564,96 51.564,96 51.564,96 22.070,209 15

3.128.733,02 -11.000,00 3.117.733,02 3.074.943,07 3.074.943,07 11.827,27 3.063.115,80 42.789,959 16

33.612,52 500,00 34.112,52 33.479,94 33.479,94 32.675,30 804,64 632,589 20

59.450,00 -9.000,00 50.450,00 48.701,72 48.701,66 42.633,23 6.068,43 1.748,349 21

380.450,00 127.082,81 507.532,81 504.699,67 504.699,67 472.980,58 31.719,09 2.833,149 22

600.000,00 600.000,00 577.673,72 577.673,72 577.673,72 22.326,289 22708

5.250,00 5.250,00 4.216,44 4.216,44 4.176,69 39,75 1.033,569 23

694.663,08 28.500,00 723.163,08 721.982,19 721.982,19 720.132,67 1.849,52 1.180,899 46

43.460,00 -8.000,00 35.460,00 31.330,08 31.330,08 24.207,15 7.122,93 4.129,929 48

100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,879 500

51.000,00 26.500,00 77.500,00 77.015,32 77.015,31 40.055,16 36.960,15 484,699 62

2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,009 63

121.800,00 -43.500,00 78.300,00 69.404,83 69.404,83 69.404,83 8.895,179 76

5.374.731,7220.947.650,18 26.322.381,90 19.838.556,10 16.115.912,20 3.722.643,90Suma 20.509.454,30 6.483.825,80


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2015) Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA.

011 DEUDA PÚBLICA. 1.343.261,69 -218.000,00 1.125.261,69 669.177,86 669.177,86 649.334,15 19.843,71 456.083,83

1.343.261,69 -218.000,00 1.125.261,69 669.177,86 669.177,86 649.334,15 19.843,71 456.083,83Total Gr. Progra. . . .

456.083,83669.177,86 19.843,71649.334,15669.177,861.125.261,69-218.000,001.343.261,69Total Política

456.083,83669.177,86 19.843,71649.334,15669.177,861.125.261,691.343.261,69 -218.000,00Total Área de Gasto



(2015) Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.627.953,98 -364.206,60 2.263.747,38 2.239.917,51 2.239.917,39 2.219.679,13 20.238,26 23.829,99

2.627.953,98 -364.206,60 2.263.747,38 2.239.917,51 2.239.917,39 2.219.679,13 20.238,26 23.829,99Total Gr. Progra. . . .

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

20.000,00 97.198,21 117.198,21 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31

20.000,00 97.198,21 117.198,21 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31Total Gr. Progra. . . .

134 MOVILIDAD URBANA

134 MOVILIDAD URBANA 675,74 675,74 675,74 -675,74

675,74 675,74 675,74 -675,74Total Gr. Progra. . . .

135 PROTECCIÓN CIVIL

135 PROTECCIÓN CIVIL 173.300,00 -2.500,00 170.800,00 171.886,58 171.886,56 171.656,56 230,00 -1.086,56

173.300,00 -2.500,00 170.800,00 171.886,58 171.886,56 171.656,56 230,00 -1.086,56Total Gr. Progra. . . .

136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS


432.000,00 -385.000,00 47.000,00 47.000,00

432.000,00 -385.000,00 47.000,00 47.000,00Total Gr. Progra. . . .

69.067,692.529.678,04 21.964,572.507.713,332.529.677,902.598.745,59-654.508,393.253.253,98Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

1.892.533,44 164.146,80 2.056.680,24 2.019.265,67 2.019.265,67 2.019.265,67 37.414,57

1.892.533,44 164.146,80 2.056.680,24 2.019.265,67 2.019.265,67 2.019.265,67 37.414,57Total Gr. Progra. . . .

151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB


1.662.494,09 4.850.563,94 6.513.058,03 3.051.847,47 2.393.646,85 2.287.285,35 106.361,50 4.119.411,18



(2015) Pág. 3


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

1.662.494,09 4.850.563,94 6.513.058,03 3.051.847,47 2.393.646,85 2.287.285,35 106.361,50 4.119.411,18Total Gr. Progra. . . .

152 VIVIENDA.

152 VIVIENDA. 225.159,03 225.159,03 225.159,03

1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

500,00 500,00 4.877,01 4.877,01 4.877,01 -4.377,01

500,00 225.159,03 225.659,03 4.877,01 4.877,01 4.877,01 220.782,02Total Gr. Progra. . . .

153 VIAS PÚBLICAS

1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 261.000,00 261.000,00 149.981,89 149.981,85 145.746,85 4.235,00 111.018,15

261.000,00 261.000,00 149.981,89 149.981,85 145.746,85 4.235,00 111.018,15Total Gr. Progra. . . .

4.488.625,925.225.972,04 110.596,504.457.174,884.567.771,389.056.397,305.239.869,773.816.527,53Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 257.950,00 23.556,56 281.506,56 281.131,23 281.131,23 281.131,23 375,33

257.950,00 23.556,56 281.506,56 281.131,23 281.131,23 281.131,23 375,33Total Gr. Progra. . . .

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Total Gr. Progra. . . .

163 LIMPIEZA VIARIA.

163 LIMPIEZA VIARIA. 137.261,87 -10.500,00 126.761,87 116.113,02 116.112,90 111.409,95 4.702,95 10.648,97

137.261,87 -10.500,00 126.761,87 116.113,02 116.112,90 111.409,95 4.702,95 10.648,97Total Gr. Progra. . . .

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 90.821,34 -56.811,37 34.009,97 27.369,93 27.369,93 27.273,13 96,80 6.640,04

90.821,34 -56.811,37 34.009,97 27.369,93 27.369,93 27.273,13 96,80 6.640,04Total Gr. Progra. . . .

165 ALUMBRADO PÚBLICO.



(2015) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

165 ALUMBRADO PÚBLICO. 761.000,00 135.000,00 896.000,00 773.386,20 773.386,17 675.039,20 98.346,97 122.613,83

761.000,00 135.000,00 896.000,00 773.386,20 773.386,17 675.039,20 98.346,97 122.613,83Total Gr. Progra. . . .

140.278,171.198.000,38 103.146,721.094.853,511.198.000,231.338.278,4091.245,191.247.033,21Total Política

17 MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

703.912,24 -70.856,14 633.056,10 258.875,05 258.875,02 227.150,26 31.724,76 374.181,08

703.912,24 -70.856,14 633.056,10 258.875,05 258.875,02 227.150,26 31.724,76 374.181,08Total Gr. Progra. . . .

171 PARQUES Y JARDINES.

171 PARQUES Y JARDINES. 25.000,00 25.000,00 35.132,45 35.132,42 26.738,77 8.393,65 -10.132,42

25.000,00 25.000,00 35.132,45 35.132,42 26.738,77 8.393,65 -10.132,42Total Gr. Progra. . . .

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

190.000,00 190.000,00 104.787,41 104.787,41 104.787,41 85.212,59

1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

190.000,00 190.000,00 104.787,41 104.787,41 104.787,41 85.212,59Total Gr. Progra. . . .

449.261,25398.794,91 40.118,41358.676,44398.794,85848.056,10119.143,86728.912,24Total Política

5.147.233,039.352.445,37 275.826,208.418.418,168.694.244,3613.841.477,399.045.726,96 4.795.750,43Total Área de Gasto



(2015) Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 551.609,91 83.392,12 635.002,03 544.902,79 543.358,49 531.254,80 12.103,69 91.643,54

551.609,91 83.392,12 635.002,03 544.902,79 543.358,49 531.254,80 12.103,69 91.643,54Total Gr. Progra. . . .

91.643,54544.902,79 12.103,69531.254,80543.358,49635.002,0383.392,12551.609,91Total Política

24 FOMENTO DEL EMPLEO.


241 FOMENTO DEL EMPLEO. 500,00 635.310,03 635.810,03 570.601,50 570.601,50 570.601,50 65.208,53

500,00 635.310,03 635.810,03 570.601,50 570.601,50 570.601,50 65.208,53Total Gr. Progra. . . .

65.208,53570.601,50 570.601,50570.601,50635.810,03635.310,03500,00Total Política

156.852,071.115.504,29 12.103,691.101.856,301.113.959,991.270.812,06552.109,91 718.702,15Total Área de Gasto



(2015) Pág. 6

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

32 EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 12.400,00 12.400,00 8.232,27 8.232,27 7.235,27 997,00 4.167,73

12.400,00 12.400,00 8.232,27 8.232,27 7.235,27 997,00 4.167,73Total Gr. Progra. . . .

321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

10.100,00 -3.000,00 7.100,00 8.077,08 8.077,04 5.745,24 2.331,80 -977,04

10.100,00 -3.000,00 7.100,00 8.077,08 8.077,04 5.745,24 2.331,80 -977,04Total Gr. Progra. . . .

323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA


517.258,70 19.523,60 536.782,30 500.996,36 500.996,36 500.996,36 35.785,94

517.258,70 19.523,60 536.782,30 500.996,36 500.996,36 500.996,36 35.785,94Total Gr. Progra. . . .

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

31.179,14 31.179,14 32.118,65 32.118,65 27.138,65 4.980,00 -939,51

31.179,14 31.179,14 32.118,65 32.118,65 27.138,65 4.980,00 -939,51Total Gr. Progra. . . .

38.037,12549.424,36 8.308,80541.115,52549.424,32587.461,4416.523,60570.937,84Total Política

33 CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 383.451,96 20.846,64 404.298,60 389.226,00 389.225,98 370.937,40 18.288,58 15.072,62

383.451,96 20.846,64 404.298,60 389.226,00 389.225,98 370.937,40 18.288,58 15.072,62Total Gr. Progra. . . .

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 1.500,00 1.500,00 3.187,95 3.187,95 3.187,95 -1.687,95

3322 ARCHIVOS 33.250,00 33.250,00 1.795,58 1.795,52 995,52 800,00 31.454,48

34.750,00 34.750,00 4.983,53 4.983,47 4.183,47 800,00 29.766,53Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

334 PROMOCIÓN CULTURAL.

334 PROMOCIÓN CULTURAL. 40.000,00 18.000,00 58.000,00 59.716,47 57.447,21 43.005,23 14.441,98 552,79

3341 Promocion de la juventud 113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18 113.900,18 94,31

153.994,49 18.000,00 171.994,49 173.616,65 171.347,39 156.905,41 14.441,98 647,10Total Gr. Progra. . . .

336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.


500,00 8.932,00 9.432,00 706,23 706,22 121,81 584,41 8.725,78

500,00 8.932,00 9.432,00 706,23 706,22 121,81 584,41 8.725,78Total Gr. Progra. . . .

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 96.000,00 18.000,00 114.000,00 155.580,86 155.580,85 88.927,03 66.653,82 -41.580,85

96.000,00 18.000,00 114.000,00 155.580,86 155.580,85 88.927,03 66.653,82 -41.580,85Total Gr. Progra. . . .

12.631,18724.113,27 100.768,79621.075,12721.843,91734.475,0965.778,64668.696,45Total Política

34 DEPORTE.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 35.479,37 414,35 35.893,72 37.680,00 37.680,00 37.576,32 103,68 -1.786,28

35.479,37 414,35 35.893,72 37.680,00 37.680,00 37.576,32 103,68 -1.786,28Total Gr. Progra. . . .

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 47.600,00 13.000,00 60.600,00 44.099,63 44.099,63 34.357,92 9.741,71 16.500,37

47.600,00 13.000,00 60.600,00 44.099,63 44.099,63 34.357,92 9.741,71 16.500,37Total Gr. Progra. . . .

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 411.760,75 34.695,29 446.456,04 430.191,70 422.420,08 394.644,18 27.775,90 24.035,96

411.760,75 34.695,29 446.456,04 430.191,70 422.420,08 394.644,18 27.775,90 24.035,96Total Gr. Progra. . . .

38.750,05511.971,33 37.621,29466.578,42504.199,71542.949,7648.109,64494.840,12Total Política

89.418,351.785.508,96 146.698,881.628.769,061.775.467,941.864.886,291.734.474,41 130.411,88Total Área de Gasto



(2015) Pág. 8

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

410 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.



419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.


2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Gr. Progra. . . .

2.000,002.000,002.000,00Total Política

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

425 ENERGÍA.

425 ENERGÍA.


Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

22.800,00 22.800,00 12.439,07 12.438,99 12.102,17 336,82 10.361,01

22.800,00 22.800,00 12.439,07 12.438,99 12.102,17 336,82 10.361,01Total Gr. Progra. . . .

431 COMERCIO.

4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS 5.200,00 5.200,00 4.407,23 4.407,21 4.119,97 287,24 792,79

5.200,00 5.200,00 4.407,23 4.407,21 4.119,97 287,24 792,79Total Gr. Progra. . . .

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 126.281,48 6.600,24 132.881,72 134.299,20 133.324,99 133.324,99 -443,27

126.281,48 6.600,24 132.881,72 134.299,20 133.324,99 133.324,99 -443,27Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 9


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

10.710,53151.145,50 624,06149.547,13150.171,19160.881,726.600,24154.281,48Total Política

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

80.922,00 80.922,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 53.948,00

80.922,00 80.922,00 26.974,00 26.974,00 26.974,00 53.948,00Total Gr. Progra. . . .

53.948,0026.974,00 26.974,0026.974,0080.922,0080.922,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURAS.

452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 57.672,48 57.672,48 57.672,48 57.672,48 10.899,76 46.772,72

57.672,48 57.672,48 57.672,48 57.672,48 10.899,76 46.772,72Total Gr. Progra. . . .

453 CARRETERAS .

453 CARRETERAS . 1.487,33 1.487,33 1.487,33 -1.487,33

1.487,33 1.487,33 1.487,33 -1.487,33Total Gr. Progra. . . .

454 CAMINOS VECINALES.

454 CAMINOS VECINALES. 65.000,00 65.000,00 57.165,00 57.028,47 35.545,73 21.482,74 7.971,53

65.000,00 65.000,00 57.165,00 57.028,47 35.545,73 21.482,74 7.971,53Total Gr. Progra. . . .

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 560.000,00 560.000,00 173.641,54 173.640,58 152.403,63 21.236,95 386.359,42

560.000,00 560.000,00 173.641,54 173.640,58 152.403,63 21.236,95 386.359,42Total Gr. Progra. . . .

392.843,62289.966,35 89.492,41200.336,45289.828,86682.672,4857.672,48625.000,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 313.346,74 42.881,04 356.227,78 348.852,23 348.852,23 345.647,63 3.204,60 7.375,55

313.346,74 42.881,04 356.227,78 348.852,23 348.852,23 345.647,63 3.204,60 7.375,55Total Gr. Progra. . . .



(2015) Pág. 10


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

7.375,55348.852,23 3.204,60345.647,63348.852,23356.227,7842.881,04313.346,74Total Política

466.877,70816.938,08 120.295,07695.531,21815.826,281.282.703,981.175.550,22 107.153,76Total Área de Gasto



(2015) Pág. 11

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 271.063,84 -27.500,00 243.563,84 237.244,03 237.244,00 231.115,21 6.128,79 6.319,84

271.063,84 -27.500,00 243.563,84 237.244,03 237.244,00 231.115,21 6.128,79 6.319,84Total Gr. Progra. . . .

6.319,84237.244,03 6.128,79231.115,21237.244,00243.563,84-27.500,00271.063,84Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 4.569.670,34 -23.571,30 4.546.099,04 4.507.544,28 4.507.544,24 1.369.830,81 3.137.713,43 38.554,80

4.569.670,34 -23.571,30 4.546.099,04 4.507.544,28 4.507.544,24 1.369.830,81 3.137.713,43 38.554,80Total Gr. Progra. . . .

923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

57.469,89 -500,00 56.969,89 58.329,54 58.329,54 58.329,54 -1.359,65

57.469,89 -500,00 56.969,89 58.329,54 58.329,54 58.329,54 -1.359,65Total Gr. Progra. . . .

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 96.031,24 -31.318,04 64.713,20 68.591,33 68.591,33 68.591,33 -3.878,13

96.031,24 -31.318,04 64.713,20 68.591,33 68.591,33 68.591,33 -3.878,13Total Gr. Progra. . . .

929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.


100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87

100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87Total Gr. Progra. . . .

87.013,894.634.465,15 3.137.713,431.496.751,684.634.465,114.721.479,00-102.162,064.823.641,06Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 1.185.359,01 -14.624,44 1.170.734,57 1.106.783,54 1.106.783,54 1.104.598,93 2.184,61 63.951,03

1.185.359,01 -14.624,44 1.170.734,57 1.106.783,54 1.106.783,54 1.104.598,93 2.184,61 63.951,03Total Gr. Progra. . . .

63.951,031.106.783,54 2.184,611.104.598,931.106.783,541.170.734,57-14.624,441.185.359,01Total Política



(2015) Pág. 12


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBPROGRAMA

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

167.800,00 -43.500,00 124.300,00 114.944,92 114.944,92 113.095,40 1.849,52 9.355,08

167.800,00 -43.500,00 124.300,00 114.944,92 114.944,92 113.095,40 1.849,52 9.355,08Total Gr. Progra. . . .

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

648.663,08 28.500,00 677.163,08 676.442,10 676.442,10 676.442,10 720,98

648.663,08 28.500,00 677.163,08 676.442,10 676.442,10 676.442,10 720,98Total Gr. Progra. . . .

10.076,06791.387,02 1.849,52789.537,50791.387,02801.463,08-15.000,00816.463,08Total Política

167.360,826.769.879,74 3.147.876,353.622.003,326.769.879,676.937.240,497.096.526,99 -159.286,50Total Área de Gasto

20.947.650,18 5.374.731,72 26.322.381,90 20.509.454,30 19.838.556,10 16.115.912,20 3.722.643,90 6.483.825,80Total


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015) Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS




CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTOARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.415,16 191.219,12 196,04 3.038,68

222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.415,16 191.219,12 196,04 3.038,68Total Concepto

3.038,68191.415,16 196,04191.219,12191.415,16194.453,84-28.000,00222.453,84Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO.

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12000 SUELDOS DEL GRUPO A1. 130.727,16 -20.156,78 110.570,38 112.754,09 112.754,09 112.754,09 -2.183,71

12001 SUELDOS DEL GRUPO A2. 116.158,68 -10.768,05 105.390,63 108.817,90 108.817,90 108.817,90 -3.427,27

12002 SUELDOS DEL GRUPO B. 28.658,16 28.658,16 28.658,16

12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 747.026,06 -120.915,68 626.110,38 601.144,84 601.144,84 601.144,84 24.965,54

12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 264.301,20 1.537,65 265.838,85 301.397,73 301.397,73 301.397,73 -35.558,88

12005 SUELDOS DEL GRUPO E. 32.908,20 -7.546,71 25.361,49 25.296,75 25.296,75 25.296,75 64,74

12006 TRIENIOS. 238.729,10 282,09 239.011,19 248.553,67 248.553,67 248.553,67 -9.542,48

1.558.508,56 -157.567,48 1.400.941,08 1.397.964,98 1.397.964,98 1.397.964,98 2.976,10Total Concepto

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 800.994,59 -66.473,02 734.521,57 724.394,22 724.394,22 724.394,22 10.127,35

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 2.248.847,57 -257.186,05 1.991.661,52 1.977.724,66 1.977.724,66 1.977.724,66 13.936,86

12103 OTROS COMPLEMENTOS. 34.526,20 34.526,20 52.755,22 52.755,22 52.755,22 -18.229,02

3.084.368,36 -323.659,07 2.760.709,29 2.754.874,10 2.754.874,10 2.754.874,10 5.835,19Total Concepto

8.811,294.152.839,08 4.152.839,084.152.839,084.161.650,37-481.226,554.642.876,92Total Artículo.

13 PERSONAL LABORAL.

130 LABORAL FIJO.

13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 87.796,10 7.718,11 95.514,21 95.514,21 95.514,21 95.514,21



(2015) Pág. 2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

87.796,10 7.718,11 95.514,21 95.514,21 95.514,21 95.514,21Total Concepto

131 LABORAL TEMPORAL.

131 LABORAL TEMPORAL. 3.260.208,31 1.233.192,99 4.493.401,30 4.429.118,91 4.429.118,91 4.429.118,91 64.282,39

3.260.208,31 1.233.192,99 4.493.401,30 4.429.118,91 4.429.118,91 4.429.118,91 64.282,39Total Concepto

64.282,394.524.633,12 4.524.633,124.524.633,124.588.915,511.240.911,103.348.004,41Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

150 PRODUCTIVIDAD.

150 PRODUCTIVIDAD. 151.416,30 151.416,30 151.389,22 151.389,22 151.389,22 27,08

151.416,30 151.416,30 151.389,22 151.389,22 151.389,22 27,08Total Concepto

151 GRATIFICACIONES.

151 GRATIFICACIONES. 97.900,00 -5.000,00 92.900,00 51.860,48 51.860,48 51.860,48 41.039,52

97.900,00 -5.000,00 92.900,00 51.860,48 51.860,48 51.860,48 41.039,52Total Concepto

41.066,60203.249,70 203.249,70203.249,70244.316,30-5.000,00249.316,30Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

160 CUOTAS SOCIALES.

16000 SEGURIDAD SOCIAL. 3.094.033,02 173.007,33 3.267.040,35 3.217.218,48 3.217.218,48 154.102,68 3.063.115,80 49.821,87

3.094.033,02 173.007,33 3.267.040,35 3.217.218,48 3.217.218,48 154.102,68 3.063.115,80 49.821,87Total Concepto

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

60.500,00 -21.000,00 39.500,00 10.989,41 10.989,41 10.109,41 880,00 28.510,59

16204 ACCIÓN SOCIAL. 74.400,00 -11.814,92 62.585,08 60.636,10 60.636,10 60.636,10 1.948,98

16205 SEGUROS. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

135.900,00 -32.814,92 103.085,08 71.625,51 71.625,51 70.745,51 880,00 31.459,57Total Concepto

81.281,443.288.843,99 3.063.995,80224.848,193.288.843,993.370.125,43140.192,413.229.933,02Total Artículo.

198.480,4012.360.981,05 3.064.191,849.296.789,2112.360.981,0512.559.461,4511.692.584,49 866.876,96Total Capítulo



(2015) Pág. 3

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

8.000,00 8.000,00 4.877,01 4.877,01 4.877,01 3.122,99

8.000,00 8.000,00 4.877,01 4.877,01 4.877,01 3.122,99Total Concepto

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

400,00 500,00 900,00 28,66 28,66 28,66 871,34

400,00 500,00 900,00 28,66 28,66 28,66 871,34Total Concepto

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

800,00 20.000,00 20.800,00 20.931,89 20.931,89 1.599,62 19.332,27 -131,89

800,00 20.000,00 20.800,00 20.931,89 20.931,89 1.599,62 19.332,27 -131,89Total Concepto

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

31.812,52 15.000,00 46.812,52 42.605,32 42.605,32 29.658,32 12.947,00 4.207,20

31.812,52 15.000,00 46.812,52 42.605,32 42.605,32 29.658,32 12.947,00 4.207,20Total Concepto

206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

7.000,00 7.000,00 6.061,06 6.061,06 5.285,08 775,98 938,94

7.000,00 7.000,00 6.061,06 6.061,06 5.285,08 775,98 938,94Total Concepto

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

5.500,00 5.500,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.787,00

5.500,00 5.500,00 2.713,00 2.713,00 2.713,00 2.787,00Total Concepto

209 CÁNONES.

209 CÁNONES. 500,00 10.899,76 11.399,76 10.899,76 10.899,76 10.899,76 500,00



(2015) Pág. 4


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

20900 CÁNONES. 253.000,00 253.000,00 255.489,64 255.489,64 255.489,64 -2.489,64

253.500,00 10.899,76 264.399,76 266.389,40 266.389,40 266.389,40 -1.989,64Total Concepto

9.805,94343.606,34 33.083,91310.522,43343.606,34353.412,2846.399,76307.012,52Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

38.000,00 38.000,00 46.852,56 46.852,50 34.981,40 11.871,10 -8.852,50

38.000,00 38.000,00 46.852,56 46.852,50 34.981,40 11.871,10 -8.852,50Total Concepto

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 69.050,00 -5.000,00 64.050,00 48.355,71 46.629,67 36.677,98 9.951,69 17.420,33

21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOLONIA

300,00 300,00 300,00

69.350,00 -5.000,00 64.350,00 48.355,71 46.629,67 36.677,98 9.951,69 17.720,33Total Concepto

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.


33.800,00 11.500,00 45.300,00 38.134,07 38.134,03 29.988,64 8.145,39 7.165,97

33.800,00 11.500,00 45.300,00 38.134,07 38.134,03 29.988,64 8.145,39 7.165,97Total Concepto

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 43.500,00 13.500,00 57.000,00 59.704,14 59.704,03 58.226,58 1.477,45 -2.704,03

43.500,00 13.500,00 57.000,00 59.704,14 59.704,03 58.226,58 1.477,45 -2.704,03Total Concepto

215 MOBILIARIO.

215 MOBILIARIO. 6.200,00 6.200,00 2.624,71 2.624,71 1.328,81 1.295,90 3.575,29

6.200,00 6.200,00 2.624,71 2.624,71 1.328,81 1.295,90 3.575,29Total Concepto

216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.


48.700,00 -12.000,00 36.700,00 34.589,53 34.589,53 31.366,92 3.222,61 2.110,47



(2015) Pág. 5


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

48.700,00 -12.000,00 36.700,00 34.589,53 34.589,53 31.366,92 3.222,61 2.110,47Total Concepto

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. 550,00 550,00 550,00

550,00 550,00 550,00Total Concepto

19.565,53230.260,72 35.964,14192.570,33228.534,47248.100,008.000,00240.100,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

220 MATERIAL DE OFICINA.

22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 33.300,00 2.500,00 35.800,00 39.402,00 39.402,00 36.057,57 3.344,43 -3.602,00

22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

19.200,00 19.200,00 17.457,57 17.457,51 13.589,80 3.867,71 1.742,49

22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

33.250,00 33.250,00 38.394,83 38.394,83 35.351,41 3.043,42 -5.144,83

22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 400,00 400,00 583,61 583,61 450,68 132,93 -183,61

86.150,00 2.500,00 88.650,00 95.838,01 95.837,95 85.449,46 10.388,49 -7.187,95Total Concepto

221 SUMINISTROS.

22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 700.000,00 80.000,00 780.000,00 656.863,63 656.863,63 560.043,99 96.819,64 123.136,37

22101 AGUA.

22102 GAS. 36.300,00 36.300,00 8.478,81 8.478,81 8.478,81 27.821,19

22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 75.000,00 75.000,00 81.053,81 81.053,81 76.484,88 4.568,93 -6.053,81

22104 VESTUARIO. 28.000,00 28.000,00 25.625,69 25.625,60 21.448,93 4.176,67 2.374,40

22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 2.000,00 39.761,72 41.761,72 22.179,13 22.179,13 15.574,07 6.605,06 19.582,59

22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

2.100,00 2.100,00 5.695,08 5.695,08 5.130,56 564,52 -3.595,08

22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 33.950,00 33.950,00 46.028,66 46.028,59 39.901,65 6.126,94 -12.078,59

22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

750,00 750,00 1.392,85 1.392,83 1.392,83 -642,83

22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

61.800,00 55.000,00 116.800,00 94.718,32 94.718,29 93.190,96 1.527,33 22.081,71



(2015) Pág. 6


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22199 OTROS SUMINISTROS. 158.800,00 40.000,00 198.800,00 279.591,10 279.583,08 200.487,91 79.095,17 -80.783,08

1.098.700,00 214.761,72 1.313.461,72 1.221.627,08 1.221.618,85 1.013.655,78 207.963,07 91.842,87Total Concepto

222 COMUNICACIONES.

22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 72.100,00 25.050,00 97.150,00 65.787,17 65.787,17 62.042,72 3.744,45 31.362,83

22201 POSTALES. 22.000,00 4.000,00 26.000,00 23.995,26 23.995,26 22.083,61 1.911,65 2.004,74

94.100,00 29.050,00 123.150,00 89.782,43 89.782,43 84.126,33 5.656,10 33.367,57Total Concepto

223 TRANSPORTES.

223 TRANSPORTES. 27.500,00 13.000,00 40.500,00 24.060,51 24.060,51 11.800,50 12.260,01 16.439,49

27.500,00 13.000,00 40.500,00 24.060,51 24.060,51 11.800,50 12.260,01 16.439,49Total Concepto

224 PRIMAS DE SEGUROS.

224 PRIMAS DE SEGUROS. 800,00 800,00 1.663,42 1.663,42 1.663,42 -863,42

22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 10.000,00 9.450,00 19.450,00 10.090,00 10.090,00 550,00 9.540,00 9.360,00

22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES. 13.500,00 13.500,00 11.450,82 11.450,82 11.450,82 2.049,18

24.300,00 9.450,00 33.750,00 23.204,24 23.204,24 13.664,24 9.540,00 10.545,76Total Concepto

225 TRIBUTOS.

225 TRIBUTOS. 15.000,00 15.000,00 67.653,77 67.653,77 63.287,64 4.366,13 -52.653,77

15.000,00 15.000,00 67.653,77 67.653,77 63.287,64 4.366,13 -52.653,77Total Concepto

226 GASTOS DIVERSOS.

226 GASTOS DIVERSOS.

22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

9.850,00 9.850,00 7.142,85 7.142,85 6.809,75 333,10 2.707,15

22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 14.000,00 10.000,00 24.000,00 7.501,18 7.501,10 7.150,20 350,90 16.498,90

22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 7.000,00 7.000,00 4.245,85 4.245,85 4.245,85 2.754,15

22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 45.000,00 87.582,81 132.582,81 148.091,71 148.091,71 148.077,17 14,54 -15.508,90

22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 10.000,00 10.000,00 10.960,46 10.960,46 10.583,46 377,00 -960,46



(2015) Pág. 7


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 141.500,00 36.000,00 177.500,00 210.724,23 208.454,96 127.542,11 80.912,85 -30.954,96

22610 ACTIVIDADES 30.000,00 -10.899,76 19.100,24 25.496,22 24.522,01 24.406,26 115,75 -5.421,77

22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.850,00 15.000,00 35.850,00 62.937,87 62.937,87 57.559,59 5.378,28 -27.087,87

278.200,00 137.683,05 415.883,05 477.100,37 473.856,81 386.374,39 87.482,42 -57.973,76Total Concepto

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22700 LIMPIEZA Y ASEO. 37.500,00 -3.000,00 34.500,00 7.797,24 7.797,24 7.797,24 26.702,76

22701 SEGURIDAD. 6.000,00 6.000,00 1.383,60 1.383,60 1.383,60 4.616,40

22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 500,00 500,00 500,00

22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. 70.000,00 70.000,00 69.900,00 69.900,00 52.425,00 17.475,00 100,00

22705 PROCESOS ELECTORALES. 100,00 100,00 100,00

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 67.800,00 -1.500,00 66.300,00 67.386,04 67.386,04 67.386,04 -1.086,04

22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

600.000,00 600.000,00 577.673,72 577.673,72 577.673,72 22.326,28

22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

77.250,00 97.198,21 174.448,21 198.317,70 198.317,68 175.563,00 22.754,68 -23.869,47

859.150,00 92.698,21 951.848,21 922.458,30 922.458,28 880.845,00 41.613,28 29.389,93Total Concepto

63.770,142.921.724,71 379.269,502.539.203,342.918.472,842.982.242,98499.142,982.483.100,00Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.

230 DIETAS.

23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.500,00 2.500,00 1.493,90 1.493,90 1.493,90 1.006,10

23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 700,00 700,00 269,27 269,27 269,27 430,73

3.200,00 3.200,00 1.763,17 1.763,17 1.763,17 1.436,83Total Concepto

231 LOCOMOCIÓN.

231 LOCOMOCIÓN. 1.250,00 1.250,00 1.186,75 1.186,75 1.186,75 63,25

23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. 700,00 700,00 45,52 45,52 44,77 0,75 654,48

1.950,00 1.950,00 1.232,27 1.232,27 1.231,52 0,75 717,73Total Concepto



(2015) Pág. 8


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 500,00 500,00 1.221,00 1.221,00 1.182,00 39,00 -721,00

500,00 500,00 1.221,00 1.221,00 1.182,00 39,00 -721,00Total Concepto

1.433,564.216,44 39,754.176,694.216,445.650,005.650,00Total Artículo.

94.575,173.499.808,21 448.357,303.046.472,793.494.830,093.589.405,263.035.862,52 553.542,74Total Capítulo



(2015) Pág. 9

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

310 INTERESES.

310 INTERESES. 80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,73 29.933,73 50.066,27

80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,73 29.933,73 50.066,27Total Concepto

311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

Total Concepto

50.066,2729.933,73 29.933,7329.933,7380.000,0080.000,00Total Artículo.

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

352 INTERESES DE DEMORA.

352 INTERESES DE DEMORA. 550.000,00 550.000,00 285.972,90 285.972,90 266.182,94 19.789,96 264.027,10

550.000,00 550.000,00 285.972,90 285.972,90 266.182,94 19.789,96 264.027,10Total Concepto

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

359 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 5.000,00 5.000,00 5.827,40 5.827,40 5.773,65 53,75 -827,40

5.000,00 5.000,00 5.827,40 5.827,40 5.773,65 53,75 -827,40Total Concepto

263.199,70291.800,30 19.843,71271.956,59291.800,30555.000,00555.000,00Total Artículo.

313.265,97321.734,03 19.843,71301.890,32321.734,03635.000,00635.000,00Total Capítulo



(2015) Pág. 10

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18 113.900,18 94,31

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18 113.900,18 94,31Total Concepto

94,31113.900,18 113.900,18113.900,18113.994,49113.994,49Total Artículo.

44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

Total Concepto

449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,56 1.452.099,56 400,44

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,56 1.452.099,56 400,44Total Concepto

400,441.452.099,56 1.452.099,561.452.099,561.452.500,00152.500,001.300.000,00Total Artículo.

46 A ENTIDADES LOCALES.

463 A MANCOMUNIDADES.

463 A MANCOMUNIDADES. 46.000,00 46.000,00 45.540,09 45.540,09 43.690,57 1.849,52 459,91

46.000,00 46.000,00 45.540,09 45.540,09 43.690,57 1.849,52 459,91Total Concepto

467 A CONSORCIOS.

467 A CONSORCIOS. 100.790,00 100.790,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 77.860,00

100.790,00 100.790,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 77.860,00Total Concepto

468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.

46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS. 402.595,66 14.500,00 417.095,66 417.094,34 417.094,34 417.094,34 1,32



(2015) Pág. 11


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

246.067,42 14.000,00 260.067,42 259.347,76 259.347,76 259.347,76 719,66

648.663,08 28.500,00 677.163,08 676.442,10 676.442,10 676.442,10 720,98Total Concepto

79.040,89744.912,19 24.779,52720.132,67744.912,19823.953,0828.500,00795.453,08Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.



87.750,00 -10.000,00 77.750,00 60.697,32 59.668,82 56.941,31 2.727,51 18.081,18

48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES 19.701,00 19.701,00 13.658,15 13.658,15 13.408,15 250,00 6.042,85

87.750,00 9.701,00 97.451,00 74.355,47 73.326,97 70.349,46 2.977,51 24.124,03Total Concepto

481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 9.500,00 14.000,00

48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 29.460,00 -1.000,00 28.460,00 28.137,15 28.137,15 23.427,15 4.710,00 322,85

52.960,00 -1.000,00 51.960,00 51.637,15 51.637,15 32.927,15 18.710,00 322,85Total Concepto



22.032,00 -11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00

22.032,00 -11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,00Total Concepto

483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

13.000,00 -10.000,00 3.000,00 3.000,00

13.000,00 -10.000,00 3.000,00 3.000,00Total Concepto

485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

16.500,00 -10.000,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.000,00

16.500,00 -10.000,00 6.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.000,00Total Concepto



(2015) Pág. 12


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

489 OTRAS TRANSFERENCIAS

48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2.000,00 -2.000,00

48901 CONVENIO CAMARA COMERCIO C.G 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 2.000,00

48902 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 5.000,00 5.000,00 3.192,93 3.192,93 780,00 2.412,93 1.807,07

14.000,00 -7.000,00 7.000,00 3.192,93 3.192,93 780,00 2.412,93 3.807,07Total Concepto

33.253,95144.701,55 24.100,44119.572,61143.673,05176.927,00-29.315,00206.242,00Total Artículo.

112.789,592.455.613,48 48.879,962.405.705,022.454.584,982.567.374,572.415.689,57 151.685,00Total Capítulo



(2015) Pág. 13

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.



100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87

100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87Total Concepto

53.696,8753.696,87-46.772,72100.469,59Total Artículo.

53.696,8753.696,87100.469,59 -46.772,72Total Capítulo



(2015) Pág. 14

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

600 INVERSIONES EN TERRENOS.

600 INVERSIONES EN TERRENOS. 3.674.887,85 3.674.887,85 18.948,34 18.948,34 18.948,34 3.655.939,51

3.674.887,85 3.674.887,85 18.948,34 18.948,34 18.948,34 3.655.939,51Total Concepto

609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

628.850,32 -40.810,09 588.040,23 46.772,72 46.772,72 46.772,72 541.267,51

628.850,32 -40.810,09 588.040,23 46.772,72 46.772,72 46.772,72 541.267,51Total Concepto

4.197.207,0265.721,06 46.772,7218.948,3465.721,064.262.928,083.634.077,76628.850,32Total Artículo.

61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

610 INVERSIONES EN TERRENOS.

610 INVERSIONES EN TERRENOS. 400.000,00 365.871,94 765.871,94 714.780,42 56.587,91 56.587,91 709.284,03

400.000,00 365.871,94 765.871,94 714.780,42 56.587,91 56.587,91 709.284,03Total Concepto

612 OBRAS DE DEMOLICION

612 OBRAS DE DEMOLICION 17.200,00 17.200,00 17.200,00

17.200,00 17.200,00 17.200,00Total Concepto

619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

521.000,00 63.818,04 584.818,04 264.012,29 263.875,75 246.524,31 17.351,44 320.942,29

61900 REMODELACION DE LA PLAZA DEL MIRAMAR.

120.000,00 120.000,00 120.000,00

61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.

300.000,00 300.000,00 192.345,65 192.344,69 171.107,74 21.236,95 107.655,31

941.000,00 63.818,04 1.004.818,04 456.357,94 456.220,44 417.632,05 38.588,39 548.597,60Total Concepto

1.275.081,631.171.138,36 38.588,39474.219,96512.808,351.787.889,98446.889,981.341.000,00Total Artículo.

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.



(2015) Pág. 15


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO


622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 15.000,00 -4.000,00 11.000,00 23.323,65 23.323,65 23.323,65 -12.323,65

15.000,00 -4.000,00 11.000,00 23.323,65 23.323,65 23.323,65 -12.323,65Total Concepto



17.500,00 -3.000,00 14.500,00 10.391,93 9.876,11 9.139,38 736,73 4.623,89

17.500,00 -3.000,00 14.500,00 10.391,93 9.876,11 9.139,38 736,73 4.623,89Total Concepto


624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 18.000,00 18.000,00 18.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00Total Concepto

625 MOBILIARIO.

625 MOBILIARIO. 64.000,00 64.000,00 70.211,60 70.211,47 57.192,37 13.019,10 -6.211,47

64.000,00 64.000,00 70.211,60 70.211,47 57.192,37 13.019,10 -6.211,47Total Concepto



57.500,00 25.500,00 83.000,00 45.788,20 45.788,20 8.828,05 36.960,15 37.211,80

57.500,00 25.500,00 83.000,00 45.788,20 45.788,20 8.828,05 36.960,15 37.211,80Total Concepto

629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

21.000,00 21.000,00 16.110,41 16.110,41 16.110,41 4.889,59

21.000,00 21.000,00 16.110,41 16.110,41 16.110,41 4.889,59Total Concepto

46.190,16165.825,79 50.715,98114.593,86165.309,84211.500,0018.500,00193.000,00Total Artículo.

63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV


632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 12.000,00 -500,00 11.500,00 11.500,00



(2015) Pág. 16


GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

12.000,00 -500,00 11.500,00 11.500,00Total Concepto



1.000,00 3.000,00 4.000,00 9.745,60 3.699,98 2.449,98 1.250,00 300,02

1.000,00 3.000,00 4.000,00 9.745,60 3.699,98 2.449,98 1.250,00 300,02Total Concepto


634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 5.000,00 5.000,00 2.734,06 2.734,06 2.734,06 2.265,94

5.000,00 5.000,00 2.734,06 2.734,06 2.734,06 2.265,94Total Concepto

14.065,9612.479,66 1.250,005.184,046.434,0420.500,002.500,0018.000,00Total Artículo.

68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.

681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.

681 TERRENOS Y BIENES NATURALES. 8.932,00 8.932,00 8.932,00

8.932,00 8.932,00 8.932,00Total Concepto

8.932,008.932,008.932,00Total Artículo.

5.541.476,771.415.164,87 137.327,09612.946,20750.273,296.291.750,062.180.850,32 4.110.899,74Total Capítulo



(2015) Pág. 17

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

Total Concepto

Total Artículo.

76 A ENTIDADES LOCALES.

767 A CONSORCIOS.

767 A CONSORCIOS. 12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 8.088,00

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 8.088,00Total Concepto

768 A ENTIDADES LOCALES MENORES.

76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS. 61.200,00 -38.500,00 22.700,00 17.573,24 17.573,24 17.573,24 5.126,76

76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

60.600,00 -5.000,00 55.600,00 51.831,59 51.831,59 51.831,59 3.768,41

121.800,00 -43.500,00 78.300,00 69.404,83 69.404,83 69.404,83 8.895,17Total Concepto

16.983,1773.448,83 4.044,0069.404,8373.448,8390.432,00-43.500,00133.932,00Total Artículo.

16.983,1773.448,83 4.044,0069.404,8373.448,8390.432,00133.932,00 -43.500,00Total Capítulo



(2015) Pág. 18

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 35.260,00 9.740,00

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 35.260,00 9.740,00Total Concepto

9.740,0035.260,00 35.260,0035.260,0045.000,0045.000,00Total Artículo.

9.740,0035.260,00 35.260,0035.260,0045.000,0045.000,00Total Capítulo



(2015) Pág. 19

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS





SUBCONCEPTO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

Total Concepto

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83 347.443,83 142.817,86

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83 347.443,83 142.817,86Total Concepto

142.817,86347.443,83 347.443,83347.443,83490.261,69-218.000,00708.261,69Total Artículo.

142.817,86347.443,83 347.443,83347.443,83490.261,69708.261,69 -218.000,00Total Capítulo

Total 20.947.650,18 5.374.731,72 26.322.381,90 20.509.454,30 19.838.556,10 16.115.912,20 3.722.643,90 6.483.825,80


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

(2015) Pág. 1


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS



REMANENTES DE CRÉDITO

DEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSAPLIC.

DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOSCL.Programa CL.Económica

G. Prog. Cto. Subcto.

50.066,2729.933,7329.933,7329.933,7380.000,0080.000,00011 310 310 INTERESES.

80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,7329.933,73 50.066,27CTO 310 INTERESES.

011 311 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

CTO 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,7329.933,73 50.066,27ART. 31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.

264.027,1019.789,96266.182,94285.972,90285.972,90550.000,00550.000,00011 352 352 INTERESES DE DEMORA.

550.000,00 550.000,00 285.972,90 266.182,94 19.789,96285.972,90 264.027,10CTO 352 INTERESES DE DEMORA.

-827,4053,755.773,655.827,405.827,405.000,005.000,00011 359 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

5.000,00 5.000,00 5.827,40 5.773,65 53,755.827,40 -827,40CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

555.000,00 555.000,00 291.800,30 271.956,59 19.843,71291.800,30 263.199,70ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.

635.000,00 635.000,00 321.734,03 321.734,03 301.890,32 19.843,71 313.265,97CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.

011 911 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

CTO 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

142.817,86347.443,83347.443,83347.443,83490.261,69-218.000,00708.261,69011 913 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83347.443,83 142.817,86CTO 913 AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

-218.000,00708.261,69 490.261,69 347.443,83 347.443,83347.443,83 142.817,86ART. 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83 347.443,83 142.817,86CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS.



(2015) Pág. 2


Política

Grup. Prog.

01

011

DEUDA PÚBLICA.

DEUDA PÚBLICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








456.083,8319.843,71649.334,15669.177,86669.177,861.125.261,69-218.000,001.343.261,69TOTAL GR. PROGRA. 011



(2015) Pág. 3


Política

Grup. Prog.

13

132

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-646,6726.516,2326.516,2326.516,2325.869,56-12.850,0038.719,56132 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

5.785,46529.449,80529.449,80529.449,80535.235,26-81.286,66616.521,92132 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

-5.039,86110.761,74110.761,74110.761,74105.721,88105.721,88132 120 12006 TRIENIOS.

760.963,36 -94.136,66 666.826,70 666.727,77 666.727,77666.727,77 98,93CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

12.799,79322.737,47322.737,47322.737,47335.537,26-47.000,00382.537,26132 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

-5.693,071.011.268,161.011.268,161.011.268,161.005.575,09-211.255,021.216.830,11132 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

-20.797,3720.797,3720.797,3720.797,37132 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

1.599.367,37 -258.255,02 1.341.112,35 1.354.803,00 1.354.803,001.354.803,00 -13.690,65CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

-352.391,682.360.330,73 2.007.939,05 2.021.530,77 2.021.530,772.021.530,77 -13.591,72ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-89,9356.913,1856.913,1856.913,1856.823,2556.823,25132 150 150 PRODUCTIVIDAD.

56.823,25 56.823,25 56.913,18 56.913,1856.913,18 -89,93CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

1.529,9728.470,0328.470,0328.470,0330.000,0030.000,00132 151 151 GRATIFICACIONES.

30.000,00 30.000,00 28.470,03 28.470,0328.470,03 1.529,97CTO 151 GRATIFICACIONES.

86.823,25 86.823,25 85.383,21 85.383,2185.383,21 1.440,04ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

2.749,00880,007.871,008.751,008.751,0011.500,00-2.500,0014.000,00132 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-695,3216.380,4016.380,4016.380,4015.685,08-9.314,9225.000,00132 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

39.000,00 -11.814,92 27.185,08 25.131,40 24.251,40 880,0025.131,40 2.053,68CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-11.814,9239.000,00 27.185,08 25.131,40 24.251,40 880,0025.131,40 2.053,68ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

2.486.153,98 -364.206,60 2.121.947,38 2.132.045,38 2.132.045,38 2.131.165,38 880,00 -10.098,00CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.500,001.500,001.500,00132 204 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.



(2015) Pág. 4


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

500,00500,00500,00132 208 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00 500,00 500,00CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

2.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

2.318,01262,041.919,952.181,992.181,994.500,004.500,00132 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

4.500,00 4.500,00 2.181,99 1.919,95 262,042.181,99 2.318,01CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-661,12319,863.341,263.661,123.661,123.000,003.000,00132 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

3.000,00 3.000,00 3.661,12 3.341,26 319,863.661,12 -661,12CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-3.048,92262,2114.786,7115.048,9215.048,9212.000,0012.000,00132 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

12.000,00 12.000,00 15.048,92 14.786,71 262,2115.048,92 -3.048,92CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

500,00500,00500,00132 215 215 MOBILIARIO.

500,00 500,00 500,00CTO 215 MOBILIARIO.

663,00137,00137,00137,00800,00800,00132 216 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

800,00 800,00 137,00 137,00137,00 663,00CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

100,00100,00100,00132 219 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

100,00 100,00 100,00CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

20.900,00 20.900,00 21.029,03 20.047,92 981,1121.029,03 -129,03ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

479,4711.520,5311.520,5311.520,5312.000,0012.000,00132 221 22104 VESTUARIO.

-453,70553,70553,70553,70100,00100,00132 221 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.



(2015) Pág. 5


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








800,00800,00800,00132 221 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

1.380,10119,90119,90119,901.500,001.500,00132 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

14.400,00 14.400,00 12.194,13 11.640,43 553,7012.194,13 2.205,87CTO 221 SUMINISTROS.

500,00500,00500,00132 223 223 TRANSPORTES.

500,00 500,00 500,00CTO 223 TRANSPORTES.

1.500,001.500,001.500,00132 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

-582,81348,45734,361.082,811.082,81500,00500,00132 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.000,00 2.000,00 1.082,81 734,36 348,451.082,81 917,19CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

100,0017.475,0052.425,0069.900,0069.900,0070.000,0070.000,00132 227 22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.

-3.406,443.406,443.406,443.406,44132 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

70.000,00 70.000,00 73.306,44 55.831,44 17.475,0073.306,44 -3.306,44CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

86.900,00 86.900,00 86.583,38 68.206,23 18.377,1586.583,38 316,62ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

109.800,00 109.800,00 107.612,41 107.612,41 88.254,15 19.358,26 2.187,59CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

1.000,001.000,001.000,00132 622 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.740,40259,60259,60259,602.000,002.000,00132 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2.000,00 2.000,00 259,60 259,60259,60 1.740,40CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

18.000,0018.000,0018.000,00132 624 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

18.000,00 18.000,00 18.000,00CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

5.000,005.000,005.000,00132 625 625 MOBILIARIO.



(2015) Pág. 6


Política

Grup. Prog.

13

132



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 625 MOBILIARIO.

5.000,005.000,005.000,00132 626 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

5.000,00 5.000,00 5.000,00CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

31.000,00 31.000,00 259,60 259,60259,60 30.740,40ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

1.000,001.000,001.000,00132 634 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

32.000,00 32.000,00 259,60 259,60 259,60 31.740,40CAP. 6 INVERSIONES REALES.

23.829,9920.238,262.219.679,132.239.917,392.239.917,392.263.747,38-364.206,602.627.953,98TOTAL GR. PROGRA. 132



(2015) Pág. 7


Política

Grup. Prog.

13

133


ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.496,31115.701,90117.198,21117.198,21117.198,2197.198,2120.000,00133 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

20.000,00 97.198,21 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31117.198,21CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

97.198,2120.000,00 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31117.198,21ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.


1.496,31115.701,90117.198,21117.198,21117.198,2197.198,2120.000,00TOTAL GR. PROGRA. 133



(2015) Pág. 8


Política

Grup. Prog.

13

134


MOVILIDAD URBANA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








134 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

134 120 12006 TRIENIOS.

CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

134 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

134 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-675,74675,74675,74675,74134 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

675,74 675,74675,74 -675,74CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

675,74 675,74675,74 -675,74ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

675,74 675,74 675,74 -675,74CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-675,74675,74675,74675,74TOTAL GR. PROGRA. 134



(2015) Pág. 9


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.050,23159.050,23159.050,23159.050,23155.000,00155.000,00135 131 131 LABORAL TEMPORAL.

155.000,00 155.000,00 159.050,23 159.050,23159.050,23 -4.050,23CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

155.000,00 155.000,00 159.050,23 159.050,23159.050,23 -4.050,23ART. 13 PERSONAL LABORAL.

2.000,002.000,002.000,00135 151 151 GRATIFICACIONES.

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 151 GRATIFICACIONES.

2.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

-2.500,002.500,00135 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

2.500,00 -2.500,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-2.500,002.500,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

159.500,00 -2.500,00 157.000,00 159.050,23 159.050,23 159.050,23 -2.050,23CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

600,00600,00600,00135 204 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

600,00 600,00 600,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

600,00 600,00 600,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

1.270,00230,00230,00230,001.500,001.500,00135 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.500,00 1.500,00 230,00 230,00230,00 1.270,00CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.701,52798,48798,48798,482.500,002.500,00135 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

2.500,00 2.500,00 798,48 798,48798,48 1.701,52CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

4.000,00 4.000,00 1.028,48 798,48 230,001.028,48 2.971,52ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

135 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.



(2015) Pág. 10


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








135 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

-129,601.829,601.829,601.829,601.700,001.700,00135 221 22104 VESTUARIO.

-2.516,124.516,124.516,124.516,122.000,002.000,00135 221 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

-34,8134,8134,8134,81135 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

3.700,00 3.700,00 6.380,53 6.380,536.380,53 -2.680,53CTO 221 SUMINISTROS.

-905,10905,10905,10905,10135 224 224 PRIMAS DE SEGUROS.

905,10 905,10905,10 -905,10CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

135 226 226 GASTOS DIVERSOS.

-478,21978,21978,21978,21500,00500,00135 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00 978,21 978,21978,21 -478,21CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

2.144,292.855,712.855,712.855,715.000,005.000,00135 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

5.000,00 5.000,00 2.855,71 2.855,712.855,71 2.144,29CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

9.200,00 9.200,00 11.119,55 11.119,5511.119,55 -1.919,55ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

13.800,00 13.800,00 12.148,03 12.148,03 11.918,03 230,00 1.651,97CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-688,30688,30688,30688,30135 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

688,30 688,30688,30 -688,30CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

688,30 688,30688,30 -688,30ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

688,30 688,30 688,30 -688,30CAP. 6 INVERSIONES REALES.



(2015) Pág. 11


Política

Grup. Prog.

13

135


PROTECCIÓN CIVIL

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.086,56230,00171.656,56171.886,56171.886,56170.800,00-2.500,00173.300,00TOTAL GR. PROGRA. 135



(2015) Pág. 12


Política

Grup. Prog.

13

136


SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








32.000,0032.000,0032.000,00136 467 467 A CONSORCIOS.

32.000,00 32.000,00 32.000,00CTO 467 A CONSORCIOS.

32.000,00 32.000,00 32.000,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

32.000,00 32.000,00 32.000,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

15.000,0015.000,00-385.000,00400.000,00136 610 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

400.000,00 -385.000,00 15.000,00 15.000,00CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

-385.000,00400.000,00 15.000,00 15.000,00ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

400.000,00 -385.000,00 15.000,00 15.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

47.000,0047.000,00-385.000,00432.000,00TOTAL GR. PROGRA. 136



(2015) Pág. 13


Política

Grup. Prog.

15

150

VIVIENDA Y URBANISMO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-344,0529.698,6929.698,6929.698,6929.354,6429.354,64150 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

-2.269,5615.176,0815.176,0815.176,0812.906,5212.906,52150 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

-938,5630.593,0830.593,0830.593,0829.654,5229.654,52150 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


-1.313,6927.550,9727.550,9727.550,9726.237,2826.237,28150 120 12006 TRIENIOS.

146.986,24 -8.000,00 138.986,24 135.800,02 135.800,02135.800,02 3.186,22CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

6.909,9270.546,2070.546,2070.546,2077.456,1277.456,12150 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

10.052,60167.135,42167.135,42167.135,42177.188,02-10.000,00187.188,02150 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

14.185,03741,17741,17741,1714.926,2014.926,20150 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

279.570,34 -10.000,00 269.570,34 238.422,79 238.422,79238.422,79 31.147,55CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

-18.000,00426.556,58 408.556,58 374.222,81 374.222,81374.222,81 34.333,77ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-13.348,70135.346,16135.346,16135.346,16121.997,4629.646,8092.350,66150 131 131 LABORAL TEMPORAL.

92.350,66 29.646,80 121.997,46 135.346,16 135.346,16135.346,16 -13.348,70CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

29.646,8092.350,66 121.997,46 135.346,16 135.346,16135.346,16 -13.348,70ART. 13 PERSONAL LABORAL.

-2.324,8617.251,0617.251,0617.251,0614.926,2014.926,20150 150 150 PRODUCTIVIDAD.

14.926,20 14.926,20 17.251,06 17.251,0617.251,06 -2.324,86CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

4.691,15308,85308,85308,855.000,005.000,00150 151 151 GRATIFICACIONES.

5.000,00 5.000,00 308,85 308,85308,85 4.691,15CTO 151 GRATIFICACIONES.


3.225,00775,00775,00775,004.000,004.000,00150 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-795,837.995,837.995,837.995,837.200,007.200,00150 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

11.200,00 11.200,00 8.770,83 8.770,838.770,83 2.429,17CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.



(2015) Pág. 14


Política

Grup. Prog.

15

150



GASTOS COMPROMET.


NETAS








11.200,00 11.200,00 8.770,83 8.770,838.770,83 2.429,17ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

550.033,44 11.646,80 561.680,24 535.899,71 535.899,71 535.899,71 25.780,53CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

500,00500,00500,00150 227 22702 VALORACIONES Y PERITAJES.

8.733,6031.266,4031.266,4031.266,4040.000,0040.000,00150 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.


40.500,00 40.500,00 31.266,40 31.266,4031.266,40 9.233,60ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

40.500,00 40.500,00 31.266,40 31.266,40 31.266,40 9.233,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

150 440 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

CTO 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

400,441.452.099,561.452.099,561.452.099,561.452.500,00152.500,001.300.000,00150 449 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,561.452.099,56 400,44CTO 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

152.500,001.300.000,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,561.452.099,56 400,44ART. 44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,56 1.452.099,56 400,44CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.



2.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

2.000,00 2.000,00 2.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.



(2015) Pág. 15


Política

Grup. Prog.

15

150



GASTOS COMPROMET.


NETAS








37.414,572.019.265,672.019.265,672.019.265,672.056.680,24164.146,801.892.533,44TOTAL GR. PROGRA. 150



(2015) Pág. 16


Política

Grup. Prog.

15

151


URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.695,0980.090,7180.090,7180.090,7183.785,8083.785,80151 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

2.730,2117.544,3917.544,3917.544,3920.274,6020.274,60151 120 12006 TRIENIOS.

104.060,40 104.060,40 97.635,10 97.635,1097.635,10 6.425,30CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-7.585,9060.029,0660.029,0660.029,0652.443,1652.443,16151 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

6.880,81142.646,20142.646,20142.646,20149.527,01149.527,01151 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

-11.817,8326.817,8326.817,8326.817,8315.000,0015.000,00151 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

216.970,17 216.970,17 229.493,09 229.493,09229.493,09 -12.522,92CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

321.030,57 321.030,57 327.128,19 327.128,19327.128,19 -6.097,62ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-100.247,341.472.088,201.472.088,201.472.088,201.371.840,86447.001,70924.839,16151 131 131 LABORAL TEMPORAL.

924.839,16 447.001,70 1.371.840,86 1.472.088,20 1.472.088,201.472.088,20 -100.247,34CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

447.001,70924.839,16 1.371.840,86 1.472.088,20 1.472.088,201.472.088,20 -100.247,34ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.920,1016.104,2616.104,2616.104,2618.024,3618.024,36151 150 150 PRODUCTIVIDAD.

18.024,36 18.024,36 16.104,26 16.104,2616.104,26 1.920,10CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

-1.375,2011.375,2011.375,2011.375,2010.000,0010.000,00151 151 151 GRATIFICACIONES.

10.000,00 10.000,00 11.375,20 11.375,2011.375,20 -1.375,20CTO 151 GRATIFICACIONES.

28.024,36 28.024,36 27.479,46 27.479,4627.479,46 544,90ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

2.500,002.500,00-2.500,005.000,00151 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-2.871,378.871,378.871,378.871,376.000,006.000,00151 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

11.000,00 -2.500,00 8.500,00 8.871,37 8.871,378.871,37 -371,37CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-2.500,0011.000,00 8.500,00 8.871,37 8.871,378.871,37 -371,37ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

1.284.894,09 444.501,70 1.729.395,79 1.835.567,22 1.835.567,22 1.835.567,22 -106.171,43CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.



(2015) Pág. 17


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS COMPROMET.


NETAS








7.500,007.500,007.500,00151 200 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

7.500,00 7.500,00 7.500,00CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

-70,1819.332,271.537,9120.870,1820.870,1820.800,0020.000,00800,00151 203 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

800,00 20.000,00 20.800,00 20.870,18 1.537,91 19.332,2720.870,18 -70,18CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

3.680,00320,00320,00320,004.000,004.000,00151 204 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

4.000,00 4.000,00 320,00 320,00320,00 3.680,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

-480,10980,10980,10980,10500,00500,00151 208 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00 500,00 980,10 980,10980,10 -480,10CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

20.000,0012.800,00 32.800,00 22.170,28 2.838,01 19.332,2722.170,28 10.629,72ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

899,99100,01100,01100,011.000,001.000,00151 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

1.000,00 1.000,00 100,01 100,01100,01 899,99CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

3.460,805.152,7412.386,4617.539,2017.539,2021.000,0013.000,008.000,00151 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

8.000,00 13.000,00 21.000,00 17.539,20 12.386,46 5.152,7417.539,20 3.460,80CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

3.651,5533.348,4533.348,4533.348,4537.000,0012.000,0025.000,00151 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

25.000,00 12.000,00 37.000,00 33.348,45 33.348,4533.348,45 3.651,55CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

550,291.295,90653,811.949,711.949,712.500,002.500,00151 215 215 MOBILIARIO.

2.500,00 2.500,00 1.949,71 653,81 1.295,901.949,71 550,29CTO 215 MOBILIARIO.



(2015) Pág. 18


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS COMPROMET.


NETAS








25.000,0036.500,00 61.500,00 52.937,37 46.488,73 6.448,6452.937,37 8.562,63ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

300,00300,00300,00151 221 22102 GAS.

896,503.593,635.509,879.103,509.103,5010.000,0010.000,00151 221 22104 VESTUARIO.

-85.501,1875.736,96169.764,22245.501,18245.501,18160.000,0040.000,00120.000,00151 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

130.300,00 40.000,00 170.300,00 254.604,68 175.274,09 79.330,59254.604,68 -84.304,68CTO 221 SUMINISTROS.

-181,50181,50181,50181,50151 223 223 TRANSPORTES.

181,50 181,50181,50 -181,50CTO 223 TRANSPORTES.

151 224 224 PRIMAS DE SEGUROS.

CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

12.202,767.797,247.797,247.797,2420.000,0020.000,00151 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

151 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.


40.000,00150.300,00 190.300,00 262.583,42 183.252,83 79.330,59262.583,42 -72.283,42ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

199.600,00 85.000,00 284.600,00 337.691,07 337.691,07 232.579,57 105.111,50 -53.091,07CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3.430.780,4818.948,3418.948,3418.948,343.449.728,823.449.728,82151 600 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

3.449.728,82 3.449.728,82 18.948,34 18.948,3418.948,34 3.430.780,48CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

3.449.728,82 3.449.728,82 18.948,34 18.948,3418.948,34 3.430.780,48ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

694.284,0356.587,9156.587,9156.587,91750.871,94750.871,94151 610 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

750.871,94 750.871,94 56.587,91 56.587,9156.587,91 694.284,03CTO 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

17.200,0017.200,0017.200,00151 612 612 OBRAS DE DEMOLICION



(2015) Pág. 19


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS COMPROMET.


NETAS








17.200,00 17.200,00 17.200,00CTO 612 OBRAS DE DEMOLICION

162.000,00100.261,48100.261,48100.261,48262.261,48100.261,48162.000,00151 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

162.000,00 100.261,48 262.261,48 100.261,48 100.261,48100.261,48 162.000,00CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

868.333,42162.000,00 1.030.333,42 156.849,39 156.849,39156.849,39 873.484,03ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

-25.496,2830.496,2830.496,2830.496,285.000,005.000,00151 625 625 MOBILIARIO.

5.000,00 5.000,00 30.496,28 30.496,2830.496,28 -25.496,28CTO 625 MOBILIARIO.

-1.660,517.660,517.660,517.660,516.000,006.000,00151 629 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

6.000,00 6.000,00 7.660,51 7.660,517.660,51 -1.660,51CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

11.000,00 11.000,00 38.156,79 38.156,7938.156,79 -27.156,79ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

300,021.250,002.449,983.699,983.699,984.000,003.000,001.000,00151 633 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.699,98 2.449,98 1.250,003.699,98 300,02CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.265,942.734,062.734,062.734,064.000,004.000,00151 634 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

4.000,00 4.000,00 2.734,06 2.734,062.734,06 1.265,94CTO 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

3.000,005.000,00 8.000,00 6.434,04 5.184,04 1.250,006.434,04 1.565,96ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

178.000,00 4.321.062,24 4.499.062,24 220.388,56 220.388,56 219.138,56 1.250,00 4.278.673,68CAP. 6 INVERSIONES REALES.

151 740 740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES



(2015) Pág. 20


Política

Grup. Prog.

15

151



GASTOS COMPROMET.


NETAS








CTO 740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

ART. 74 A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.

CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

4.119.411,18106.361,502.287.285,352.393.646,852.393.646,856.513.058,034.850.563,941.662.494,09TOTAL GR. PROGRA. 151



(2015) Pág. 21


Política

Grup. Prog.

15

152


VIVIENDA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.377,014.877,014.877,014.877,01500,00500,00152 200 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

500,00 500,00 4.877,01 4.877,014.877,01 -4.377,01CTO 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

500,00 500,00 4.877,01 4.877,014.877,01 -4.377,01ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

500,00 500,00 4.877,01 4.877,01 4.877,01 -4.377,01CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

225.159,03225.159,03225.159,03152 600 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

225.159,03 225.159,03 225.159,03CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

225.159,03 225.159,03 225.159,03ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL


220.782,024.877,014.877,014.877,01225.659,03225.159,03500,00TOTAL GR. PROGRA. 152



(2015) Pág. 22


Política

Grup. Prog.

15

153


VIAS PÚBLICAS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-2.014,774.235,0015.779,7720.014,7720.014,7718.000,0018.000,00153 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

18.000,00 18.000,00 20.014,77 15.779,77 4.235,0020.014,77 -2.014,77CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

18.000,00 18.000,00 20.014,77 15.779,77 4.235,0020.014,77 -2.014,77ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

18.000,00 18.000,00 20.014,77 20.014,77 15.779,77 4.235,00 -2.014,77CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

113.032,92129.967,08129.967,08129.967,08243.000,00243.000,00153 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

243.000,00 243.000,00 129.967,08 129.967,08129.967,08 113.032,92CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

243.000,00 243.000,00 129.967,08 129.967,08129.967,08 113.032,92ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

243.000,00 243.000,00 129.967,08 129.967,08 129.967,08 113.032,92CAP. 6 INVERSIONES REALES.

111.018,154.235,00145.746,85149.981,85149.981,85261.000,00261.000,00TOTAL GR. PROGRA. 153



(2015) Pág. 23


Política

Grup. Prog.

16

161

BIENESTAR COMUNITARIO .

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-4.682,61254.682,61254.682,61254.682,61250.000,00250.000,00161 209 20900 CÁNONES.

250.000,00 250.000,00 254.682,61 254.682,61254.682,61 -4.682,61CTO 209 CÁNONES.

250.000,00 250.000,00 254.682,61 254.682,61254.682,61 -4.682,61ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

100,00100,00100,00161 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

100,00 100,00 100,00CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

100,00 100,00 100,00ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

161 221 22101 AGUA.

CTO 221 SUMINISTROS.

-21.448,6226.448,6226.448,6226.448,625.000,005.000,00161 225 225 TRIBUTOS.

5.000,00 5.000,00 26.448,62 26.448,6226.448,62 -21.448,62CTO 225 TRIBUTOS.

2.500,002.500,002.500,00161 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

100,00100,00100,00161 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

250,00250,00250,00161 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2.850,00 2.850,00 2.850,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

7.850,00 7.850,00 26.448,62 26.448,6226.448,62 -18.598,62ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

257.950,00 257.950,00 281.131,23 281.131,23 281.131,23 -23.181,23CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

23.556,5623.556,5623.556,56161 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

23.556,56 23.556,56 23.556,56CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL



(2015) Pág. 24


Política

Grup. Prog.

16

161


ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








23.556,56 23.556,56 23.556,56ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

161 633 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV


375,33281.131,23281.131,23281.131,23281.506,5623.556,56257.950,00TOTAL GR. PROGRA. 161



(2015) Pág. 25


Política

Grup. Prog.

16

162


RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








162 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



162 624 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

CAP. 6 INVERSIONES REALES.

TOTAL GR. PROGRA. 162



(2015) Pág. 26


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









208,6017.342,4417.342,4417.342,4417.551,0417.551,04163 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

-320,554.331,074.331,074.331,074.010,524.010,52163 120 12006 TRIENIOS.

29.940,14 29.940,14 30.637,24 30.637,2430.637,24 -697,10CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-389,6314.115,0814.115,0814.115,0813.725,4513.725,45163 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

-1.383,7842.337,8542.337,8542.337,8540.954,0740.954,07163 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

1.000,001.000,001.000,00163 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

55.679,52 55.679,52 56.452,93 56.452,9356.452,93 -773,41CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.


176,786.465,436.465,436.465,436.642,216.642,21163 150 150 PRODUCTIVIDAD.

6.642,21 6.642,21 6.465,43 6.465,436.465,43 176,78CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

4.473,60526,40526,40526,405.000,00-5.000,0010.000,00163 151 151 GRATIFICACIONES.

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 526,40 526,40526,40 4.473,60CTO 151 GRATIFICACIONES.

-5.000,0016.642,21 11.642,21 6.991,83 6.991,836.991,83 4.650,38ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.


1.243,583.256,423.256,423.256,424.500,004.500,00163 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

10.000,00 -2.500,00 7.500,00 3.256,42 3.256,423.256,42 4.243,58CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-2.500,0010.000,00 7.500,00 3.256,42 3.256,423.256,42 4.243,58ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

112.261,87 -7.500,00 104.761,87 97.338,42 97.338,42 97.338,42 7.423,45CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.




(2015) Pág. 27


Política

Grup. Prog.

16

163


LIMPIEZA VIARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









500,00500,00500,00163 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

500,00 500,00 500,00CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.750,00 1.750,00 197,00 197,00197,00 1.553,00ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-357,58294,511.063,071.357,581.357,581.000,001.000,00163 221 22104 VESTUARIO.

-5.541,143.671,718.369,4312.041,1412.041,146.500,006.500,00163 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

-642,831.392,831.392,831.392,83750,00750,00163 221 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

8.250,00 8.250,00 14.791,55 10.825,33 3.966,2214.791,55 -6.541,55CTO 221 SUMINISTROS.

12.000,0012.000,00-3.000,0015.000,00163 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

15.000,00 -3.000,00 12.000,00 12.000,00CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

-3.000,0023.250,00 20.250,00 14.791,55 10.825,33 3.966,2214.791,55 5.458,45ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

25.000,00 -3.000,00 22.000,00 14.988,55 14.988,55 11.022,33 3.966,22 7.011,45CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



-3.049,203.049,203.049,203.049,20163 625 625 MOBILIARIO.

3.049,20 3.049,203.049,20 -3.049,20CTO 625 MOBILIARIO.

3.785,93 3.049,20 736,733.785,93 -3.785,93ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

3.785,93 3.785,93 3.049,20 736,73 -3.785,93CAP. 6 INVERSIONES REALES.

10.648,974.702,95111.409,95116.112,90116.112,90126.761,87-10.500,00137.261,87TOTAL GR. PROGRA. 163



(2015) Pág. 28


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








171,3726.638,6026.638,6026.638,6026.809,971.188,6325.621,34164 131 131 LABORAL TEMPORAL.

25.621,34 1.188,63 26.809,97 26.638,60 26.638,6026.638,60 171,37CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

1.188,6325.621,34 26.809,97 26.638,60 26.638,6026.638,60 171,37ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.000,001.000,001.000,00164 150 150 PRODUCTIVIDAD.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

900,00900,00900,00164 151 151 GRATIFICACIONES.

900,00 900,00 900,00CTO 151 GRATIFICACIONES.


500,00500,00500,00164 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

300,00300,00300,00164 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

800,00 800,00 800,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

800,00 800,00 800,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.


2.768,6796,80634,53731,33731,333.500,002.000,001.500,00164 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.500,00 2.000,00 3.500,00 731,33 634,53 96,80731,33 2.768,67CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.000,001.000,001.000,00164 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2.000,002.500,00 4.500,00 731,33 634,53 96,80731,33 3.768,67ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.500,00 2.000,00 4.500,00 731,33 731,33 634,53 96,80 3.768,67CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



(2015) Pág. 29


Política

Grup. Prog.

16

164


CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-60.000,0060.000,00164 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

60.000,00 -60.000,00CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

-60.000,0060.000,00ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

60.000,00 -60.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

6.640,0496,8027.273,1327.369,9327.369,9334.009,97-56.811,3790.821,34TOTAL GR. PROGRA. 164



(2015) Pág. 30


Política

Grup. Prog.

16

165


ALUMBRADO PÚBLICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








123.136,3796.819,64560.043,99656.863,63656.863,63780.000,0080.000,00700.000,00165 221 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA.

21.281,711.527,3393.190,9694.718,2994.718,29116.000,0055.000,0061.000,00165 221 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

761.000,00 135.000,00 896.000,00 751.581,92 653.234,95 98.346,97751.581,92 144.418,08CTO 221 SUMINISTROS.

-6.365,996.365,996.365,996.365,99165 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

6.365,99 6.365,996.365,99 -6.365,99CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

135.000,00761.000,00 896.000,00 757.947,91 659.600,94 98.346,97757.947,91 138.052,09ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

761.000,00 135.000,00 896.000,00 757.947,91 757.947,91 659.600,94 98.346,97 138.052,09CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-10.596,6510.596,6510.596,6510.596,65165 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

10.596,65 10.596,6510.596,65 -10.596,65CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

10.596,65 10.596,6510.596,65 -10.596,65ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

-4.841,614.841,614.841,614.841,61165 625 625 MOBILIARIO.

4.841,61 4.841,614.841,61 -4.841,61CTO 625 MOBILIARIO.

4.841,61 4.841,614.841,61 -4.841,61ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

15.438,26 15.438,26 15.438,26 -15.438,26CAP. 6 INVERSIONES REALES.

122.613,8398.346,97675.039,20773.386,17773.386,17896.000,00135.000,00761.000,00TOTAL GR. PROGRA. 165



(2015) Pág. 31


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








170 120 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

-351,6013.258,1213.258,1213.258,1212.906,5212.906,52170 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

170 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

-1.784,6217.354,2017.354,2017.354,2015.569,5815.569,58170 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

-1.009,5010.008,4810.008,4810.008,488.998,988.998,98170 120 12006 TRIENIOS.

37.475,08 37.475,08 40.620,80 40.620,8040.620,80 -3.145,72CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.



1.006,76493,24493,24493,241.500,001.500,00170 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.



-847,2933.011,2933.011,2933.011,2932.164,002.726,6729.437,33170 131 131 LABORAL TEMPORAL.

29.437,33 2.726,67 32.164,00 33.011,29 33.011,2933.011,29 -847,29CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

2.726,6729.437,33 32.164,00 33.011,29 33.011,2933.011,29 -847,29ART. 13 PERSONAL LABORAL.

6.496,686.496,686.496,686.496,686.496,68170 150 150 PRODUCTIVIDAD.

6.496,68 6.496,68 6.496,68 6.496,686.496,68CTO 150 PRODUCTIVIDAD.





-1.042,013.542,013.542,013.542,012.500,002.500,00170 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

5.000,00 -1.000,00 4.000,00 3.542,01 3.542,013.542,01 457,99CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.



(2015) Pág. 32


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.000,005.000,00 4.000,00 3.542,01 3.542,013.542,01 457,99ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

152.761,92 1.726,67 154.488,59 156.240,52 156.240,52 156.240,52 -1.751,93CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-1.093,0012.947,003.146,0016.093,0016.093,0015.000,0015.000,00170 204 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

15.000,00 15.000,00 16.093,00 3.146,00 12.947,0016.093,00 -1.093,00CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

-807,03807,03807,03807,03170 209 20900 CÁNONES.

807,03 807,03807,03 -807,03CTO 209 CÁNONES.

15.000,00 15.000,00 16.900,03 3.953,03 12.947,0016.900,03 -1.900,03ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

175,382.533,25291,372.824,622.824,623.000,003.000,00170 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

3.000,00 3.000,00 2.824,62 291,37 2.533,252.824,62 175,38CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

-4.551,6297,014.454,614.551,624.551,62170 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

4.551,62 4.454,61 97,014.551,62 -4.551,62CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-73,9036,951.036,951.073,901.073,901.000,001.000,00170 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.000,00 1.000,00 1.073,90 1.036,95 36,951.073,90 -73,90CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.


1.005,5539,49454,96494,45494,451.500,001.500,00170 221 22104 VESTUARIO.

-614,44614,44614,44614,44170 221 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

5.275,291.515,283.209,434.724,714.724,7110.000,0010.000,00170 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

11.500,00 11.500,00 5.833,60 4.278,83 1.554,775.833,60 5.666,40CTO 221 SUMINISTROS.

-1.186,891.186,891.186,891.186,89170 225 225 TRIBUTOS.



(2015) Pág. 33


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.186,89 1.186,891.186,89 -1.186,89CTO 225 TRIBUTOS.

-15.010,1315.010,1315.010,1315.010,13170 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

15.010,13 15.010,1315.010,13 -15.010,13CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

170 227 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

-18.733,7114.555,7834.177,9348.733,7148.733,7130.000,0030.000,00170 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.


41.500,00 41.500,00 70.764,33 54.653,78 16.110,5570.764,33 -29.264,33ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.


1.800,001.800,001.800,00170 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.800,00 1.800,00 1.800,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.800,00 1.800,00 1.800,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.


401.267,51401.267,51-87.582,81488.850,32170 609 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

488.850,32 -87.582,81 401.267,51 401.267,51CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

-87.582,81488.850,32 401.267,51 401.267,51ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL



8.480,006.520,006.520,006.520,0015.000,0015.000,00170 629 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV



(2015) Pág. 34


Política

Grup. Prog.

17

170

MEDIO AMBIENTE.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








15.000,00 15.000,00 6.520,00 6.520,006.520,00 8.480,00CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

15.000,00 15.000,00 6.520,00 6.520,006.520,00 8.480,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

503.850,32 -87.582,81 416.267,51 6.520,00 6.520,00 6.520,00 409.747,51CAP. 6 INVERSIONES REALES.

374.181,0831.724,76227.150,26258.875,02258.875,02633.056,10-70.856,14703.912,24TOTAL GR. PROGRA. 170



(2015) Pág. 35


Política

Grup. Prog.

17

171

MEDIO AMBIENTE.

PARQUES Y JARDINES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-7.639,28971,557.667,738.639,288.639,281.000,001.000,00171 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

1.000,00 1.000,00 8.639,28 7.667,73 971,558.639,28 -7.639,28CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

-805,62719,512.086,112.805,622.805,622.000,002.000,00171 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2.000,00 2.000,00 2.805,62 2.086,11 719,512.805,62 -805,62CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.


2.242,386.702,5913.055,0319.757,6219.757,6222.000,0022.000,00171 227 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

22.000,00 22.000,00 19.757,62 13.055,03 6.702,5919.757,62 2.242,38CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

22.000,00 22.000,00 19.757,62 13.055,03 6.702,5919.757,62 2.242,38ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.


-2.000,002.000,002.000,002.000,00171 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2.000,00 2.000,002.000,00 -2.000,00CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-1.929,901.929,901.929,901.929,90171 629 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

1.929,90 1.929,901.929,90 -1.929,90CTO 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV



-10.132,428.393,6526.738,7735.132,4235.132,4225.000,0025.000,00TOTAL GR. PROGRA. 171



(2015) Pág. 36


Política

Grup. Prog.

17

172

MEDIO AMBIENTE.

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








118.322,1971.677,8171.677,8171.677,81190.000,00190.000,00172 131 131 LABORAL TEMPORAL.

190.000,00 190.000,00 71.677,81 71.677,8171.677,81 118.322,19CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

190.000,00 190.000,00 71.677,81 71.677,8171.677,81 118.322,19ART. 13 PERSONAL LABORAL.

190.000,00 190.000,00 71.677,81 71.677,81 71.677,81 118.322,19CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

172 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-33.109,6033.109,6033.109,6033.109,60172 225 225 TRIBUTOS.

33.109,60 33.109,6033.109,60 -33.109,60CTO 225 TRIBUTOS.

33.109,60 33.109,6033.109,60 -33.109,60ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

33.109,60 33.109,60 33.109,60 -33.109,60CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

85.212,59104.787,41104.787,41104.787,41190.000,00190.000,00TOTAL GR. PROGRA. 172



(2015) Pág. 37


Política

Grup. Prog.

23

231

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.378,7626.516,2326.516,2326.516,2327.894,992.081,9525.813,04231 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

-155,758.677,108.677,108.677,108.521,35142,778.378,58231 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

-213,0110.332,4410.332,4410.332,4410.119,43129,799.989,64231 120 12006 TRIENIOS.

44.181,26 2.354,51 46.535,77 45.525,77 45.525,7745.525,77 1.010,00CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-335,6825.092,0025.092,0025.092,0024.756,32307,7024.448,62231 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

-888,5455.128,4855.128,4855.128,4854.239,94814,5253.425,42231 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

214,22385,78385,78385,78600,00600,00231 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

78.474,04 1.122,22 79.596,26 80.606,26 80.606,2680.606,26 -1.010,00CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

3.476,73122.655,30 126.132,03 126.132,03 126.132,03126.132,03ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

11.813,05260.034,87260.034,87260.034,87271.847,9215.452,67256.395,25231 131 131 LABORAL TEMPORAL.

256.395,25 15.452,67 271.847,92 260.034,87 260.034,87260.034,87 11.813,05CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

15.452,67256.395,25 271.847,92 260.034,87 260.034,87260.034,87 11.813,05ART. 13 PERSONAL LABORAL.

1.659,361.659,361.659,361.659,361.659,36231 150 150 PRODUCTIVIDAD.





1.000,001.000,001.000,00231 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-2.899,173.699,173.699,173.699,17800,00800,00231 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.800,00 1.800,00 3.699,17 3.699,173.699,17 -1.899,17CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

1.800,00 1.800,00 3.699,17 3.699,173.699,17 -1.899,17ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.



(2015) Pág. 38


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS









130,52184,20935,281.119,481.119,481.250,001.250,00231 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.250,00 1.250,00 1.119,48 935,28 184,201.119,48 130,52CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.



500,00500,00500,00231 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

500,00 500,00 500,00CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

750,00750,00750,00231 215 215 MOBILIARIO.

750,00 750,00 750,00CTO 215 MOBILIARIO.

500,00500,00500,00231 216 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

500,00 500,00 500,00CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

4.000,00 4.000,00 1.119,48 935,28 184,201.119,48 2.880,52ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

61,8090,70847,50938,20938,201.000,001.000,00231 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

1.000,00 1.000,00 938,20 847,50 90,70938,20 61,80CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

409,0590,9590,9590,95500,00500,00231 221 22104 VESTUARIO.

19.582,596.605,0615.574,0722.179,1322.179,1341.761,7239.761,722.000,00231 221 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

4.190,592.202,4927.706,9229.909,4129.909,4134.100,0034.100,00231 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

36.600,00 39.761,72 76.361,72 52.179,49 43.371,94 8.807,5552.179,49 24.182,23CTO 221 SUMINISTROS.

9.003,7943,738.452,488.496,218.496,2117.500,0015.000,002.500,00231 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

2.500,00 15.000,00 17.500,00 8.496,21 8.452,48 43,738.496,21 9.003,79CTO 226 GASTOS DIVERSOS.



(2015) Pág. 39


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS










18.106,182.727,5127.166,3129.893,8229.893,8248.000,00-10.000,0058.000,00231 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

6.042,85250,0013.408,1513.658,1513.658,1519.701,0019.701,00231 480 48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES

58.000,00 9.701,00 67.701,00 43.551,97 40.574,46 2.977,5143.551,97 24.149,03CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

9.500,009.500,009.500,009.500,009.500,00231 481 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

9.701,0067.500,00 77.201,00 53.051,97 50.074,46 2.977,5153.051,97 24.149,03ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

67.500,00 9.701,00 77.201,00 53.051,97 53.051,97 50.074,46 2.977,51 24.149,03CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6.000,006.000,006.000,00231 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00CTO 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

6.000,00 6.000,00 6.000,00ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL



212,29787,71787,71787,711.000,001.000,00231 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.000,00 1.000,00 787,71 787,71787,71 212,29CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.




(2015) Pág. 40


Política

Grup. Prog.

23

231



GASTOS COMPROMET.


NETAS











9.740,0035.260,0035.260,0035.260,0045.000,0045.000,00231 830 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,0035.260,00 9.740,00CTO 830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,0035.260,00 9.740,00ART. 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 35.260,00 9.740,00CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS.

91.643,5412.103,69531.254,80543.358,49543.358,49635.002,0383.392,12551.609,91TOTAL GR. PROGRA. 231



(2015) Pág. 41


Política

Grup. Prog.

24

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

FOMENTO DEL EMPLEO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








41.766,83420.535,87420.535,87420.535,87462.302,70462.302,70241 131 131 LABORAL TEMPORAL.

462.302,70 462.302,70 420.535,87 420.535,87420.535,87 41.766,83CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

462.302,70 462.302,70 420.535,87 420.535,87420.535,87 41.766,83ART. 13 PERSONAL LABORAL.

22.941,70150.065,63150.065,63150.065,63173.007,33173.007,33241 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

173.007,33 173.007,33 150.065,63 150.065,63150.065,63 22.941,70CTO 160 CUOTAS SOCIALES.


635.310,03 635.310,03 570.601,50 570.601,50 570.601,50 64.708,53CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

500,00500,00500,00241 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

500,00 500,00 500,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

500,00 500,00 500,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

500,00 500,00 500,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

65.208,53570.601,50570.601,50570.601,50635.810,03635.310,03500,00TOTAL GR. PROGRA. 241



(2015) Pág. 42


Política

Grup. Prog.

32

320

EDUCACIÓN.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








369,03630,97630,97630,971.000,001.000,00320 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

-389,99389,99389,99389,99320 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

1.000,00 1.000,00 1.020,96 1.020,961.020,96 -20,96CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

674,45620,00205,55825,55825,551.500,001.500,00320 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

1.500,00 1.500,00 825,55 205,55 620,00825,55 674,45CTO 221 SUMINISTROS.

400,00400,00400,00320 224 224 PRIMAS DE SEGUROS.

400,00 400,00 400,00CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

500,00500,00500,00320 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

1.979,91377,002.143,092.520,092.520,094.500,004.500,00320 226 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

634,333.865,673.865,673.865,674.500,004.500,00320 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

9.500,00 9.500,00 6.385,76 6.008,76 377,006.385,76 3.114,24CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

12.400,00 12.400,00 8.232,27 7.235,27 997,008.232,27 4.167,73ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.


4.167,73997,007.235,278.232,278.232,2712.400,0012.400,00TOTAL GR. PROGRA. 320



(2015) Pág. 43


Política

Grup. Prog.

32

321

EDUCACIÓN.

CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-3.077,042.331,805.745,248.077,048.077,045.000,005.000,00321 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

5.000,00 5.000,00 8.077,04 5.745,24 2.331,808.077,04 -3.077,04CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.





1.000,001.000,00-3.000,004.000,00321 622 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.



-3.000,005.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

5.000,00 -3.000,00 2.000,00 2.000,00CAP. 6 INVERSIONES REALES.

-977,042.331,805.745,248.077,048.077,047.100,00-3.000,0010.100,00TOTAL GR. PROGRA. 321



(2015) Pág. 44


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

GASTOS COMPROMET.


NETAS








308,8016.733,9016.733,9016.733,9017.042,70285,5416.757,16323 120 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

128,443.680,883.680,883.680,883.809,3255,423.753,90323 120 12006 TRIENIOS.

20.511,06 340,96 20.852,02 20.414,78 20.414,7820.414,78 437,24CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

877,479.040,239.040,239.040,239.917,70119,669.798,04323 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

135,6524.823,6724.823,6724.823,6724.959,321.571,5223.387,80323 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

33.185,84 1.691,18 34.877,02 33.863,90 33.863,9033.863,90 1.013,12CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

2.032,1453.696,90 55.729,04 54.278,68 54.278,6854.278,68 1.450,36ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

95.514,2195.514,2195.514,2195.514,217.718,1187.796,10323 130 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

87.796,10 7.718,11 95.514,21 95.514,21 95.514,2195.514,21CTO 130 LABORAL FIJO.




-80,212.289,292.289,292.289,292.209,082.209,08323 150 150 PRODUCTIVIDAD.

2.209,08 2.209,08 2.289,29 2.289,292.289,29 -80,21CTO 150 PRODUCTIVIDAD.





-699,681.699,681.699,681.699,681.000,001.000,00323 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.





(2015) Pág. 45


Política

Grup. Prog.

32

323

EDUCACIÓN.


GASTOS COMPROMET.


NETAS









35.785,94500.996,36500.996,36500.996,36536.782,3019.523,60517.258,70TOTAL GR. PROGRA. 323



(2015) Pág. 46


Política

Grup. Prog.

32

326

EDUCACIÓN.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-204,5125.683,6525.683,6525.683,6525.479,1425.479,14326 131 131 LABORAL TEMPORAL.

25.479,14 25.479,14 25.683,65 25.683,6525.683,65 -204,51CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

25.479,14 25.479,14 25.683,65 25.683,6525.683,65 -204,51ART. 13 PERSONAL LABORAL.

25.479,14 25.479,14 25.683,65 25.683,65 25.683,65 -204,51CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-480,004.980,004.980,004.980,004.500,004.500,00326 223 223 TRANSPORTES.

4.500,00 4.500,00 4.980,00 4.980,004.980,00 -480,00CTO 223 TRANSPORTES.

4.500,00 4.500,00 4.980,00 4.980,004.980,00 -480,00ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

4.500,00 4.500,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 -480,00CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-255,001.455,001.455,001.455,001.200,001.200,00326 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.200,00 1.200,00 1.455,00 1.455,001.455,00 -255,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.200,00 1.200,00 1.455,00 1.455,001.455,00 -255,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

1.200,00 1.200,00 1.455,00 1.455,00 1.455,00 -255,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-939,514.980,0027.138,6532.118,6532.118,6531.179,1431.179,14TOTAL GR. PROGRA. 326



(2015) Pág. 47


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










-68,324.661,294.661,294.661,294.592,9762,634.530,34330 120 12006 TRIENIOS.

22.736,74 355,02 23.091,76 23.536,08 23.536,0823.536,08 -444,32CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.



38.162,10 490,36 38.652,46 39.206,46 39.206,4639.206,46 -554,00CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

845,3860.898,84 61.744,22 62.742,54 62.742,5462.742,54 -998,32ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.




-3.600,003.600,003.600,003.600,00330 150 150 PRODUCTIVIDAD.

3.600,00 3.600,003.600,00 -3.600,00CTO 150 PRODUCTIVIDAD.

775,00225,00225,00225,001.000,001.000,00330 151 151 GRATIFICACIONES.

1.000,00 1.000,00 225,00 225,00225,00 775,00CTO 151 GRATIFICACIONES.

1.000,00 1.000,00 3.825,00 3.825,003.825,00 -2.825,00ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.


-114,081.114,081.114,081.114,081.000,001.000,00330 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

2.500,00 2.500,00 1.114,08 1.114,081.114,08 1.385,92CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.





(2015) Pág. 48


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.465,00535,00535,00535,003.000,003.000,00330 208 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

3.000,00 3.000,00 535,00 535,00535,00 2.465,00CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00500,00500,00330 209 209 CÁNONES.

500,00 500,00 500,00CTO 209 CÁNONES.

3.500,00 3.500,00 535,00 535,00535,00 2.965,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

-1.528,8619,353.009,513.028,863.028,861.500,001.500,00330 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.500,00 1.500,00 3.028,86 3.009,51 19,353.028,86 -1.528,86CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-1.632,953.632,953.632,953.632,952.000,002.000,00330 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2.000,00 2.000,00 3.632,95 3.632,953.632,95 -1.632,95CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-425,00675,00675,00675,00250,00250,00330 215 215 MOBILIARIO.

250,00 250,00 675,00 675,00675,00 -425,00CTO 215 MOBILIARIO.

3.750,00 3.750,00 7.336,81 7.317,46 19,357.336,81 -3.586,81ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

261,50175,452.063,052.238,502.238,502.500,002.500,00330 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

560,322.537,604.902,087.439,687.439,688.000,008.000,00330 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

10.500,00 10.500,00 9.678,18 6.965,13 2.713,059.678,18 821,82CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

-1.849,84178,641.771,201.949,841.949,84100,00100,00330 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

100,00 100,00 1.949,84 1.771,20 178,641.949,84 -1.849,84CTO 221 SUMINISTROS.

500,00500,00500,00330 223 223 TRANSPORTES.

500,00 500,00 500,00CTO 223 TRANSPORTES.

400,00400,00400,00330 224 224 PRIMAS DE SEGUROS.



(2015) Pág. 49


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








400,00 400,00 400,00CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

400,00400,00400,00330 225 225 TRIBUTOS.

400,00 400,00 400,00CTO 225 TRIBUTOS.

-300,00300,00300,00300,00330 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

11.000,0011.000,0010.000,001.000,00330 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

4.600,00900,00900,00900,005.500,005.500,00330 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

6.500,00 10.000,00 16.500,00 1.200,00 1.200,001.200,00 15.300,00CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

1.622,461.377,541.377,541.377,543.000,003.000,00330 227 22701 SEGURIDAD.

-23.166,1126.666,1126.666,1126.666,113.500,003.500,00330 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.




-250,001.000,001.000,001.000,00750,00750,00330 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

750,00 750,00 1.000,00 1.000,001.000,00 -250,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

14.000,0014.000,0014.000,0014.000,0014.000,00330 481 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

11.016,0011.016,0011.016,0011.016,00-11.016,0022.032,00330 482 482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

22.032,00 -11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,0011.016,00CTO 482 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

3.000,003.000,00-10.000,0013.000,00330 483 483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.



(2015) Pág. 50


Política

Grup. Prog.

33

330

CULTURA.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








13.000,00 -10.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

2.000,004.500,004.500,004.500,006.500,00-10.000,0016.500,00330 485 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

16.500,00 -10.000,00 6.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 2.000,00CTO 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

-31.016,0066.282,00 35.266,00 30.516,00 16.516,00 14.000,0030.516,00 4.750,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

66.282,00 -31.016,00 35.266,00 30.516,00 30.516,00 16.516,00 14.000,00 4.750,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

1.000,001.000,00-1.000,002.000,00330 622 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.



500,00500,00-1.000,001.500,00330 626 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

1.500,00 -1.000,00 500,00 500,00CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

-2.000,005.000,00 3.000,00 29,94 29,9429,94 2.970,06ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

5.000,00 -2.000,00 3.000,00 29,94 29,94 29,94 2.970,06CAP. 6 INVERSIONES REALES.

15.072,6218.288,58370.937,40389.225,98389.225,98404.298,6020.846,64383.451,96TOTAL GR. PROGRA. 330



(2015) Pág. 51


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








718,5131,4931,4931,49750,00750,00332 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

750,00 750,00 31,49 31,4931,49 718,51CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.



1.500,001.500,001.500,00332 215 215 MOBILIARIO.

1.500,00 1.500,00 1.500,00CTO 215 MOBILIARIO.

2.750,00 2.750,00 31,49 31,4931,49 2.718,51ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-800,00800,00800,00800,00332 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

800,00 800,00800,00 -800,00CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

222,40777,60777,60777,601.000,001.000,00332 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

1.000,00 1.000,00 777,60 777,60777,60 222,40CTO 221 SUMINISTROS.

1.000,00 1.000,00 1.577,60 777,60 800,001.577,60 -577,60ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

3.750,00 3.750,00 1.609,09 1.609,09 809,09 800,00 2.140,91CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-2.378,862.378,862.378,862.378,86332 622 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.378,86 2.378,862.378,86 -2.378,86CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.







(2015) Pág. 52


Política

Grup. Prog.

33

332

CULTURA.

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








31.000,0031.000,0031.000,00332 625 625 MOBILIARIO.

31.000,00 31.000,00 31.000,00CTO 625 MOBILIARIO.



29.766,53800,004.183,474.983,474.983,4734.750,0034.750,00TOTAL GR. PROGRA. 332



(2015) Pág. 53


Política

Grup. Prog.

33

334

CULTURA.

PROMOCIÓN CULTURAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-350,90350,90350,90350,90334 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

903,6914.091,0843.005,2357.096,3157.096,3158.000,0018.000,0040.000,00334 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

40.000,00 18.000,00 58.000,00 57.447,21 43.005,23 14.441,9857.447,21 552,79CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

18.000,0040.000,00 58.000,00 57.447,21 43.005,23 14.441,9857.447,21 552,79ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

40.000,00 18.000,00 58.000,00 57.447,21 57.447,21 43.005,23 14.441,98 552,79CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

94,31113.900,18113.900,18113.900,18113.994,49113.994,49334 410 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18113.900,18 94,31CTO 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18113.900,18 94,31ART. 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18 113.900,18 94,31CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

647,1014.441,98156.905,41171.347,39171.347,39171.994,4918.000,00153.994,49TOTAL GR. PROGRA. 334



(2015) Pág. 54


Política

Grup. Prog.

33

336

CULTURA.

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-206,22584,41121,81706,22706,22500,00500,00336 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

500,00 500,00 706,22 121,81 584,41706,22 -206,22CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

500,00 500,00 706,22 121,81 584,41706,22 -206,22ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

500,00 500,00 706,22 706,22 121,81 584,41 -206,22CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

8.932,008.932,008.932,00336 681 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.

8.932,00 8.932,00 8.932,00CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.

8.932,00 8.932,00 8.932,00ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.


8.725,78584,41121,81706,22706,229.432,008.932,00500,00TOTAL GR. PROGRA. 336



(2015) Pág. 55


Política

Grup. Prog.

33

338

CULTURA.

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










1.000,00 1.000,00 1.000,00ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

274,00726,00726,00726,001.000,001.000,00338 223 223 TRANSPORTES.

1.000,00 1.000,00 726,00 726,00726,00 274,00CTO 223 TRANSPORTES.

-36.537,0066.538,0772.998,93139.537,00139.537,00103.000,0018.000,0085.000,00338 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

-2.997,85115,752.882,102.997,852.997,85338 226 22610 ACTIVIDADES

1.000,001.000,001.000,00338 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

86.000,00 18.000,00 104.000,00 142.534,85 75.881,03 66.653,82142.534,85 -38.534,85CTO 226 GASTOS DIVERSOS.



-4.320,0012.320,0012.320,0012.320,008.000,008.000,00338 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

8.000,00 8.000,00 12.320,00 12.320,0012.320,00 -4.320,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

338 485 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

CTO 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

8.000,00 8.000,00 12.320,00 12.320,0012.320,00 -4.320,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

8.000,00 8.000,00 12.320,00 12.320,00 12.320,00 -4.320,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-41.580,8566.653,8288.927,03155.580,85155.580,85114.000,0018.000,0096.000,00TOTAL GR. PROGRA. 338



(2015) Pág. 56


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-37,362.323,952.323,952.323,952.286,5934,252.252,34340 120 12006 TRIENIOS.

10.630,92 177,02 10.807,94 11.001,05 11.001,0511.001,05 -193,11CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.



20.248,45 237,33 20.485,78 20.744,71 20.744,7120.744,71 -258,93CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

414,3530.879,37 31.293,72 31.745,76 31.745,7631.745,76 -452,04ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

500,00500,00500,00340 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-3.142,843.642,843.642,843.642,84500,00500,00340 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.000,00 1.000,00 3.642,84 3.642,843.642,84 -2.642,84CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

1.000,00 1.000,00 3.642,84 3.642,843.642,84 -2.642,84ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

31.879,37 414,35 32.293,72 35.388,60 35.388,60 35.388,60 -3.094,88CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

334,53165,47165,47165,47500,00500,00340 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

500,00 500,00 165,47 165,47165,47 334,53CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

188,67103,68707,65811,33811,331.000,001.000,00340 221 22104 VESTUARIO.

245,654,354,354,35250,00250,00340 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.250,00 1.250,00 815,68 712,00 103,68815,68 434,32CTO 221 SUMINISTROS.

-600,001.200,001.200,001.200,00600,00600,00340 225 225 TRIBUTOS.

600,00 600,00 1.200,00 1.200,001.200,00 -600,00CTO 225 TRIBUTOS.

1.139,75110,25110,25110,251.250,001.250,00340 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

1.250,00 1.250,00 110,25 110,25110,25 1.139,75CTO 226 GASTOS DIVERSOS.



(2015) Pág. 57


Política

Grup. Prog.

34

340

DEPORTE.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










340 489 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-1.786,28103,6837.576,3237.680,0037.680,0035.893,72414,3535.479,37TOTAL GR. PROGRA. 340



(2015) Pág. 58


Política

Grup. Prog.

34

341

DEPORTE.

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








15.066,997.280,0110.653,0017.933,0117.933,0133.000,0013.000,0020.000,00341 223 223 TRANSPORTES.

20.000,00 13.000,00 33.000,00 17.933,01 10.653,00 7.280,0117.933,01 15.066,99CTO 223 TRANSPORTES.

-758,32758,32758,32758,32341 224 224 PRIMAS DE SEGUROS.

758,32 758,32758,32 -758,32CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

4.044,02283,707.672,287.955,987.955,9812.000,0012.000,00341 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

-2.352,322.178,00274,322.452,322.452,32100,00100,00341 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

12.100,00 12.100,00 10.408,30 7.946,60 2.461,7010.408,30 1.691,70CTO 226 GASTOS DIVERSOS.



500,0015.000,0015.000,0015.000,0015.500,0015.500,00341 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

15.500,00 15.500,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 500,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

15.500,00 15.500,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 500,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

15.500,00 15.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 500,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

16.500,379.741,7134.357,9244.099,6344.099,6360.600,0013.000,0047.600,00TOTAL GR. PROGRA. 341



(2015) Pág. 59


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS















1.350,0050,0050,0050,001.400,001.400,00342 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

3.900,00 3.900,00 50,00 50,0050,00 3.850,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

3.900,00 3.900,00 50,00 50,0050,00 3.850,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

286.060,75 47.695,29 333.756,04 365.498,48 365.498,48 365.498,48 -31.742,44CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-61,7161,7161,7161,71342 203 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

61,71 61,7161,71 -61,71CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

61,71 61,7161,71 -61,71ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

12.470,175.472,5220.057,3125.529,8325.529,8338.000,00-7.000,0045.000,00342 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

45.000,00 -7.000,00 38.000,00 25.529,83 20.057,31 5.472,5225.529,83 12.470,17CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

3.601,96461,13936,911.398,041.398,045.000,00-3.000,008.000,00342 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

8.000,00 -3.000,00 5.000,00 1.398,04 936,91 461,131.398,04 3.601,96CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.



(2015) Pág. 60


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








-10.000,0053.000,00 43.000,00 26.927,87 20.994,22 5.933,6526.927,87 16.072,13ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-263,68200,5963,09263,68263,68342 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

-583,61132,93450,68583,61583,61342 220 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

847,29 513,77 333,52847,29 -847,29CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

26.521,198.478,818.478,818.478,8135.000,0035.000,00342 221 22102 GAS.

-10,8210,8210,8210,82342 221 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

35.000,00 35.000,00 8.489,63 8.489,638.489,63 26.510,37CTO 221 SUMINISTROS.

1.200,001.200,001.200,00342 227 22701 SEGURIDAD.


36.200,00 36.200,00 9.336,92 513,77 8.823,159.336,92 26.863,08ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.


1.000,001.000,00-3.000,004.000,00342 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-595,1013.019,107.576,0020.595,1020.595,1020.000,0020.000,00342 625 625 MOBILIARIO.

20.000,00 20.000,00 20.595,10 7.576,00 13.019,1020.595,10 -595,10CTO 625 MOBILIARIO.



-3.000,0026.500,00 23.500,00 20.595,10 7.576,00 13.019,1020.595,10 2.904,90ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.



(2015) Pág. 61


Política

Grup. Prog.

34

342

DEPORTE.


GASTOS COMPROMET.


NETAS












10.000,00 10.000,00 10.000,00ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

36.500,00 -3.000,00 33.500,00 20.595,10 20.595,10 7.576,00 13.019,10 12.904,90CAP. 6 INVERSIONES REALES.

24.035,9627.775,90394.644,18422.420,08422.420,08446.456,0434.695,29411.760,75TOTAL GR. PROGRA. 342



(2015) Pág. 62


Política

Grup. Prog.

41

410

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








410 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.




(2015) Pág. 63


Política

Grup. Prog.

41

419

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








2.000,002.000,002.000,00419 480 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00CTO 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

2.000,00 2.000,00 2.000,00ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.


2.000,002.000,002.000,00TOTAL GR. PROGRA. 419



(2015) Pág. 64


Política

Grup. Prog.

42

425

INDUSTRIA Y ENERGÍA.

ENERGÍA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS










ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV





(2015) Pág. 65


Política

Grup. Prog.

43

430

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS












500,00 500,00 32,09 32,0932,09 467,91ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.483,0516,9516,9516,951.500,001.500,00430 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

1.500,00 1.500,00 16,95 16,9516,95 1.483,05CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

263,18336,82336,82336,82600,00600,00430 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

600,00 600,00 336,82 336,82336,82 263,18CTO 221 SUMINISTROS.

6.387,243.612,763.612,763.612,7610.000,0010.000,00430 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

-2.940,378.440,378.440,378.440,375.500,005.500,00430 226 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

430 226 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

15.500,00 15.500,00 12.053,13 12.053,1312.053,13 3.446,87CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

1.700,001.700,001.700,00430 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.








(2015) Pág. 66


Política

Grup. Prog.

43

430



GASTOS COMPROMET.


NETAS












10.361,01336,8212.102,1712.438,9912.438,9922.800,0022.800,00TOTAL GR. PROGRA. 430



(2015) Pág. 67


Política

Grup. Prog.

43

431


COMERCIO.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-261,42287,241.774,182.061,422.061,421.800,001.800,00431 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.800,00 1.800,00 2.061,42 1.774,18 287,242.061,42 -261,42CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-1.200,001.500,001.500,001.500,00300,00300,00431 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

300,00 300,00 1.500,00 1.500,001.500,00 -1.200,00CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

100,00100,00100,00431 215 215 MOBILIARIO.

100,00 100,00 100,00CTO 215 MOBILIARIO.

2.200,00 2.200,00 3.561,42 3.274,18 287,243.561,42 -1.361,42ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

2.200,00 2.200,00 3.561,42 3.561,42 3.274,18 287,24 -1.361,42CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.



154,21845,79845,79845,791.000,001.000,00431 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.000,00 1.000,00 845,79 845,79845,79 154,21CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.



792,79287,244.119,974.407,214.407,215.200,005.200,00TOTAL GR. PROGRA. 431



(2015) Pág. 68


Política

Grup. Prog.

43

432


INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS












977,27522,73522,73522,731.500,001.500,00432 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

4.000,00 4.000,00 522,73 522,73522,73 3.477,27CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

4.000,00 4.000,00 522,73 522,73522,73 3.477,27ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.


-2.423,9221.524,1621.524,1621.524,1619.100,24-10.899,7630.000,00432 226 22610 ACTIVIDADES

30.000,00 -10.899,76 19.100,24 21.524,16 21.524,1621.524,16 -2.423,92CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

-10.899,7630.000,00 19.100,24 21.524,16 21.524,1621.524,16 -2.423,92ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

30.000,00 -10.899,76 19.100,24 21.524,16 21.524,16 21.524,16 -2.423,92CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

-443,27133.324,99133.324,99133.324,99132.881,726.600,24126.281,48TOTAL GR. PROGRA. 432



(2015) Pág. 69


Política

Grup. Prog.

44

440

TRANSPORTE PÚBLICO.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








45.860,0022.930,0022.930,0022.930,0068.790,0068.790,00440 467 467 A CONSORCIOS.

68.790,00 68.790,00 22.930,00 22.930,0022.930,00 45.860,00CTO 467 A CONSORCIOS.

68.790,00 68.790,00 22.930,00 22.930,0022.930,00 45.860,00ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

68.790,00 68.790,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 45.860,00CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

8.088,004.044,004.044,004.044,0012.132,0012.132,00440 767 767 A CONSORCIOS.

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,004.044,00 8.088,00CTO 767 A CONSORCIOS.

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,004.044,00 8.088,00ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,00 4.044,00 8.088,00CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

53.948,0026.974,0026.974,0026.974,0080.922,0080.922,00TOTAL GR. PROGRA. 440



(2015) Pág. 70


Política

Grup. Prog.

45

452

INFRAESTRUCTURAS.

RECURSOS HIDRÁULICOS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








10.899,7610.899,7610.899,7610.899,7610.899,76452 209 209 CÁNONES.

10.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,7610.899,76CTO 209 CÁNONES.

10.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,7610.899,76ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

10.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,76CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

46.772,7246.772,7246.772,7246.772,7246.772,72452 609 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

46.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,7246.772,72CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

46.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,7246.772,72ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

46.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,72CAP. 6 INVERSIONES REALES.

46.772,7210.899,7657.672,4857.672,4857.672,4857.672,48TOTAL GR. PROGRA. 452



(2015) Pág. 71


Política

Grup. Prog.

45

453

INFRAESTRUCTURAS.

CARRETERAS .

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-1.487,331.487,331.487,331.487,33453 625 625 MOBILIARIO.

1.487,33 1.487,331.487,33 -1.487,33CTO 625 MOBILIARIO.



-1.487,331.487,331.487,331.487,33TOTAL GR. PROGRA. 453



(2015) Pág. 72


Política

Grup. Prog.

45

454

INFRAESTRUCTURAS.

CAMINOS VECINALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-273,824.131,3011.142,5215.273,8215.273,8215.000,0015.000,00454 210 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

15.000,00 15.000,00 15.273,82 11.142,52 4.131,3015.273,82 -273,82CTO 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

15.000,00 15.000,00 15.273,82 11.142,52 4.131,3015.273,82 -273,82ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

15.000,00 15.000,00 15.273,82 15.273,82 11.142,52 4.131,30 -273,82CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

26.949,4617.351,445.699,1023.050,5423.050,5450.000,0050.000,00454 619 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

-18.704,1118.704,1118.704,1118.704,11454 619 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.


50.000,00 50.000,00 41.754,65 24.403,21 17.351,4441.754,65 8.245,35ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

50.000,00 50.000,00 41.754,65 41.754,65 24.403,21 17.351,44 8.245,35CAP. 6 INVERSIONES REALES.

7.971,5321.482,7435.545,7357.028,4757.028,4765.000,0065.000,00TOTAL GR. PROGRA. 454



(2015) Pág. 73


Política

Grup. Prog.

45

459

INFRAESTRUCTURAS.

OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








140.000,00140.000,00140.000,00459 609 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

140.000,00 140.000,00 140.000,00CTO 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

140.000,00 140.000,00 140.000,00ART. 60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

120.000,00120.000,00120.000,00459 619 61900 REMODELACION DE LA PLAZA DEL MIRAMAR.

126.359,4221.236,95152.403,63173.640,58173.640,58300.000,00300.000,00459 619 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.


420.000,00 420.000,00 173.640,58 152.403,63 21.236,95173.640,58 246.359,42ART. 61 INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL

560.000,00 560.000,00 173.640,58 173.640,58 152.403,63 21.236,95 386.359,42CAP. 6 INVERSIONES REALES.

386.359,4221.236,95152.403,63173.640,58173.640,58560.000,00560.000,00TOTAL GR. PROGRA. 459



(2015) Pág. 74


Política

Grup. Prog.

49

491

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

GASTOS COMPROMET.


NETAS











1.500,001.000,001.000,001.000,002.500,002.500,00491 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

-1.034,762.534,762.534,762.534,761.500,001.500,00491 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

4.000,00 4.000,00 3.534,76 3.534,763.534,76 465,24CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

4.000,00 4.000,00 3.534,76 3.534,763.534,76 465,24ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.


1.000,001.000,001.000,00491 208 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,00CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

3.000,003.000,003.000,00491 209 20900 CÁNONES.

3.000,00 3.000,00 3.000,00CTO 209 CÁNONES.

4.000,00 4.000,00 4.000,00ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.



578,1437,99183,87221,86221,86800,00800,00491 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

800,00 800,00 221,86 183,87 37,99221,86 578,14CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

368,0631,9431,9431,94400,00400,00491 216 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

400,00 400,00 31,94 31,9431,94 368,06CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.



(2015) Pág. 75


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS COMPROMET.


NETAS










2.100,00 2.100,00 257,81 183,87 73,94257,81 1.842,19ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

773,0020,007,0027,0027,00800,00800,00491 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

-87,72160,80176,92337,72337,72250,00250,00491 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

100,00100,00100,00491 220 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

1.150,00 1.150,00 364,72 183,92 180,80364,72 785,28CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

131,8468,1668,1668,16200,00200,00491 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

200,00 200,00 68,16 68,1668,16 131,84CTO 221 SUMINISTROS.

100,00100,00100,00491 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

100,00 100,00 100,00CTO 222 COMUNICACIONES.

149,44141,76708,80850,56850,561.000,001.000,00491 225 225 TRIBUTOS.

1.000,00 1.000,00 850,56 708,80 141,76850,56 149,44CTO 225 TRIBUTOS.

100,00100,00100,00491 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

-4.102,912.808,107.794,8110.602,9110.602,916.500,006.500,00491 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

6.600,00 6.600,00 10.602,91 7.794,81 2.808,1010.602,91 -4.002,91CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

9.050,00 9.050,00 11.886,35 8.755,69 3.130,6611.886,35 -2.836,35ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.

200,00200,00200,00491 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

200,00 200,00 200,00CTO 230 DIETAS.

200,00200,00200,00491 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

200,00 200,00 200,00CTO 231 LOCOMOCIÓN.



(2015) Pág. 76


Política

Grup. Prog.

49

491



GASTOS COMPROMET.


NETAS








400,00 400,00 400,00ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.




244,832.755,172.755,172.755,173.000,003.000,00491 623 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

3.000,00 3.000,00 2.755,17 2.755,172.755,17 244,83CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-236,98236,98236,98236,98491 626 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

236,98 236,98236,98 -236,98CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.



7.375,553.204,60345.647,63348.852,23348.852,23356.227,7842.881,04313.346,74TOTAL GR. PROGRA. 491



(2015) Pág. 77


Política

Grup. Prog.

91

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.


GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.038,68196,04191.219,12191.415,16191.415,16194.453,84-28.000,00222.453,84912 100 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.219,12 196,04191.415,16 3.038,68CTO 100 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.

-28.000,00222.453,84 194.453,84 191.415,16 191.219,12 196,04191.415,16 3.038,68ART. 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.

222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.415,16 191.219,12 196,04 3.038,68CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

456,1443,8643,8643,86500,00500,00912 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

500,00 500,00 43,86 43,8643,86 456,14CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-2.519,941.063,344.456,605.519,945.519,943.000,001.500,001.500,00912 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.500,00 1.500,00 3.000,00 5.519,94 4.456,60 1.063,345.519,94 -2.519,94CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

200,00200,00200,00912 215 215 MOBILIARIO.

200,00 200,00 200,00CTO 215 MOBILIARIO.

1.500,002.200,00 3.700,00 5.563,80 4.500,46 1.063,345.563,80 -1.863,80ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

1.969,7530,2530,2530,252.000,002.000,00912 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

145,5554,4554,4554,45200,00200,00912 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

2.200,00 2.200,00 84,70 84,7084,70 2.115,30CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

-127,9720,26107,71127,97127,97912 221 22199 OTROS SUMINISTROS.

127,97 107,71 20,26127,97 -127,97CTO 221 SUMINISTROS.

792,801.207,201.207,201.207,202.000,002.000,00912 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

2.000,00 2.000,00 1.207,20 1.207,201.207,20 792,80CTO 222 COMUNICACIONES.

2.285,0154,454.660,544.714,994.714,997.000,007.000,00912 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

-1.312,383.312,383.312,383.312,382.000,002.000,00912 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.



(2015) Pág. 78


Política

Grup. Prog.

91

912



GASTOS COMPROMET.


NETAS








9.000,00 9.000,00 8.027,37 7.972,92 54,458.027,37 972,63CTO 226 GASTOS DIVERSOS.


1.006,101.493,901.493,901.493,902.500,002.500,00912 230 23000 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

2.500,00 2.500,00 1.493,90 1.493,901.493,90 1.006,10CTO 230 DIETAS.

63,251.186,751.186,751.186,751.250,001.250,00912 231 231 LOCOMOCIÓN.

1.250,00 1.250,00 1.186,75 1.186,751.186,75 63,25CTO 231 LOCOMOCIÓN.

3.750,00 3.750,00 2.680,65 2.680,652.680,65 1.069,35ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


322,854.710,0023.427,1528.137,1528.137,1528.460,00-1.000,0029.460,00912 481 48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS

29.460,00 -1.000,00 28.460,00 28.137,15 23.427,15 4.710,0028.137,15 322,85CTO 481 A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

-1.000,0029.460,00 28.460,00 28.137,15 23.427,15 4.710,0028.137,15 322,85ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

29.460,00 -1.000,00 28.460,00 28.137,15 28.137,15 23.427,15 4.710,00 322,85CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

912 626 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.


6.319,846.128,79231.115,21237.244,00237.244,00243.563,84-27.500,00271.063,84TOTAL GR. PROGRA. 912



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Política

Grup. Prog.

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920

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-1.538,2027.351,2427.351,2427.351,2425.813,0425.813,04920 120 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

-19.769,6819.769,68920 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


-143,867.954,317.954,317.954,317.810,45-7.546,7115.357,16920 120 12005 SUELDOS DEL GRUPO E.

-810,3632.155,4832.155,4832.155,4831.345,1231.345,12920 120 12006 TRIENIOS.

213.386,78 -44.966,81 168.419,97 173.561,94 173.561,94173.561,94 -5.141,97CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-5,0699.946,5099.946,5099.946,5099.941,44-18.998,78118.940,22920 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

6.871,32223.034,19223.034,19223.034,19229.905,51-38.846,36268.751,87920 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

340,481.159,521.159,521.159,521.500,001.500,00920 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

389.192,09 -57.845,14 331.346,95 324.140,21 324.140,21324.140,21 7.206,74CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.


427,68262.807,73262.807,73262.807,73263.235,41-54.342,16317.577,57920 131 131 LABORAL TEMPORAL.

317.577,57 -54.342,16 263.235,41 262.807,73 262.807,73262.807,73 427,68CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

-54.342,16317.577,57 263.235,41 262.807,73 262.807,73262.807,73 427,68ART. 13 PERSONAL LABORAL.

2.410,9922.057,3722.057,3722.057,3724.468,3624.468,36920 150 150 PRODUCTIVIDAD.

24.468,36 24.468,36 22.057,37 22.057,3722.057,37 2.410,99CTO 150 PRODUCTIVIDAD.




26.880,173.063.115,804.037,053.067.152,853.067.152,853.094.033,023.094.033,02920 160 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

3.094.033,02 3.094.033,02 3.067.152,85 4.037,05 3.063.115,803.067.152,85 26.880,17CTO 160 CUOTAS SOCIALES.



(2015) Pág. 80


Política

Grup. Prog.

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920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








1.536,59463,41463,41463,412.000,00-4.000,006.000,00920 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

4.860,354.539,654.539,654.539,659.400,009.400,00920 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.000,001.000,001.000,00920 162 16205 SEGUROS.


-4.000,003.110.433,02 3.106.433,02 3.072.155,91 9.040,11 3.063.115,803.072.155,91 34.277,11ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

4.075.057,82 -161.154,11 3.913.903,71 3.861.125,67 3.861.125,67 798.009,87 3.063.115,80 52.778,04CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

871,3428,6628,6628,66900,00500,00400,00920 202 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

400,00 500,00 900,00 28,66 28,6628,66 871,34CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-479,8026.192,3226.192,3226.192,3225.712,5225.712,52920 204 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

25.712,52 25.712,52 26.192,32 26.192,3226.192,32 -479,80CTO 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

938,94775,985.285,086.061,066.061,067.000,007.000,00920 206 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

7.000,00 7.000,00 6.061,06 5.285,08 775,986.061,06 938,94CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

-697,901.197,901.197,901.197,90500,00500,00920 208 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00 500,00 1.197,90 1.197,901.197,90 -697,90CTO 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,0033.612,52 34.112,52 33.479,94 32.675,30 804,6433.479,94 632,58ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.

2.104,09479,322.416,592.895,912.895,915.000,005.000,00920 212 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

300,00300,00300,00920 212 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOLONIA



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Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








5.300,00 5.300,00 2.895,91 2.416,59 479,322.895,91 2.404,09CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.917,241.357,151.225,612.582,762.582,765.500,001.500,004.000,00920 213 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

4.000,00 1.500,00 5.500,00 2.582,76 1.225,61 1.357,152.582,76 2.917,24CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

-2.738,60114,953.123,653.238,603.238,60500,00500,00920 214 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

500,00 500,00 3.238,60 3.123,65 114,953.238,60 -2.738,60CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

400,00400,00400,00920 215 215 MOBILIARIO.

400,00 400,00 400,00CTO 215 MOBILIARIO.

775,10869,0626.355,8427.224,9027.224,9028.000,00-12.000,0040.000,00920 216 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

40.000,00 -12.000,00 28.000,00 27.224,90 26.355,84 869,0627.224,90 775,10CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.



-10.500,0050.250,00 39.750,00 35.942,17 33.121,69 2.820,4835.942,17 3.807,83ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

-8.792,863.118,7333.174,1336.292,8636.292,8627.500,002.500,0025.000,00920 220 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

2.164,81384,967.450,237.835,197.835,1910.000,0010.000,00920 220 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

-4.793,432.682,0335.111,4037.793,4337.793,4333.000,0033.000,00920 220 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

300,00300,00300,00920 220 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

68.300,00 2.500,00 70.800,00 81.921,48 75.735,76 6.185,7281.921,48 -11.121,48CTO 220 MATERIAL DE OFICINA.

1.000,001.000,001.000,00920 221 22102 GAS.

-6.053,814.568,9376.484,8881.053,8181.053,8175.000,0075.000,00920 221 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.

-117,66145,36272,30417,66417,66300,00300,00920 221 22104 VESTUARIO.



(2015) Pág. 82


Política

Grup. Prog.

92

920



GASTOS COMPROMET.


NETAS








-12.190,23939,9528.250,2829.190,2329.190,2317.000,0017.000,00920 221 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

93.300,00 93.300,00 110.661,70 105.007,46 5.654,24110.661,70 -17.361,70CTO 221 SUMINISTROS.

30.470,033.744,4560.835,5264.579,9764.579,9795.050,0025.050,0070.000,00920 222 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

2.004,741.911,6522.083,6123.995,2623.995,2626.000,004.000,0022.000,00920 222 22201 POSTALES.

92.000,00 29.050,00 121.050,00 88.575,23 82.919,13 5.656,1088.575,23 32.474,77CTO 222 COMUNICACIONES.

760,00240,00240,00240,001.000,001.000,00920 223 223 TRANSPORTES.

1.000,00 1.000,00 240,00 240,00240,00 760,00CTO 223 TRANSPORTES.

9.360,009.540,00550,0010.090,0010.090,0019.450,009.450,0010.000,00920 224 22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

2.049,1811.450,8211.450,8211.450,8213.500,0013.500,00920 224 22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

23.500,00 9.450,00 32.950,00 21.540,82 12.000,82 9.540,0021.540,82 11.409,18CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS.

3.141,904.224,37633,734.858,104.858,108.000,008.000,00920 225 225 TRIBUTOS.

8.000,00 8.000,00 4.858,10 633,73 4.224,374.858,10 3.141,90CTO 225 TRIBUTOS.

-877,86278,651.849,212.127,862.127,861.250,001.250,00920 226 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

274,94225,06225,06225,06500,00500,00920 226 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

2.754,154.245,854.245,854.245,857.000,007.000,00920 226 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

-15.508,9014,54148.077,17148.091,71148.091,71132.582,8187.582,8145.000,00920 226 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

-20.305,0323.305,0323.305,0323.305,033.000,003.000,00920 226 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

56.750,00 87.582,81 144.332,81 177.995,51 177.702,32 293,19177.995,51 -33.662,70CTO 226 GASTOS DIVERSOS.

1.793,946,066,066,061.800,001.800,00920 227 22701 SEGURIDAD.

100,00100,00100,00920 227 22705 PROCESOS ELECTORALES.

-6.953,539.453,539.453,539.453,532.500,002.500,00920 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

4.400,00 4.400,00 9.459,59 9.453,53 6,069.459,59 -5.059,59CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.



(2015) Pág. 83


Política

Grup. Prog.

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920



GASTOS COMPROMET.


NETAS









230,73269,27269,27269,27500,00500,00920 230 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

500,00 500,00 269,27 269,27269,27 230,73CTO 230 DIETAS.

454,480,7544,7745,5245,52500,00500,00920 231 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

500,00 500,00 45,52 44,77 0,7545,52 454,48CTO 231 LOCOMOCIÓN.

-721,0039,001.182,001.221,001.221,00500,00500,00920 233 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

500,00 500,00 1.221,00 1.182,00 39,001.221,00 -721,00CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES.

1.500,00 1.500,00 1.535,79 1.496,04 39,751.535,79 -35,79ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.


-2.000,002.000,00920 489 48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

2.000,002.000,00-5.000,007.000,00920 489 48901 CONVENIO CAMARA COMERCIO C.G

1.807,072.412,93780,003.192,933.192,935.000,005.000,00920 489 48902 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

14.000,00 -7.000,00 7.000,00 3.192,93 780,00 2.412,933.192,93 3.807,07CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

-7.000,0014.000,00 7.000,00 3.192,93 780,00 2.412,933.192,93 3.807,07ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

14.000,00 -7.000,00 7.000,00 3.192,93 3.192,93 780,00 2.412,93 3.807,07CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

-20.944,7920.944,7920.944,7920.944,79920 622 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

20.944,79 20.944,7920.944,79 -20.944,79CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.



-6.741,959.741,959.741,959.741,953.000,003.000,00920 625 625 MOBILIARIO.



(2015) Pág. 84


Política

Grup. Prog.

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GASTOS COMPROMET.


NETAS








3.000,00 3.000,00 9.741,95 9.741,959.741,95 -6.741,95CTO 625 MOBILIARIO.

20.948,7836.960,158.591,0745.551,2245.551,2266.500,0026.500,0040.000,00920 626 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

40.000,00 26.500,00 66.500,00 45.551,22 8.591,07 36.960,1545.551,22 20.948,78CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

26.500,0046.000,00 72.500,00 77.015,31 40.055,16 36.960,1577.015,31 -4.515,31ART. 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.

1.500,001.500,00-500,002.000,00920 632 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,00CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

-500,002.000,00 1.500,00 1.500,00ART. 63 INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV

48.000,00 26.000,00 74.000,00 77.015,31 77.015,31 40.055,16 36.960,15 -3.015,31CAP. 6 INVERSIONES REALES.

38.554,803.137.713,431.369.830,814.507.544,244.507.544,244.546.099,04-23.571,304.569.670,34TOTAL GR. PROGRA. 920



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Política

Grup. Prog.

92

923


INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









-293,283.350,483.350,483.350,483.057,203.057,20923 120 12006 TRIENIOS.

12.942,04 12.942,04 13.410,17 13.410,1713.410,17 -468,13CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.


-229,6215.660,9115.660,9115.660,9115.431,2915.431,29923 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

20.958,35 20.958,35 21.265,64 21.265,6421.265,64 -307,29CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.

33.900,39 33.900,39 34.675,81 34.675,8134.675,81 -775,42ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

-1.024,6422.994,1422.994,1422.994,1421.969,5021.969,50923 131 131 LABORAL TEMPORAL.

21.969,50 21.969,50 22.994,14 22.994,1422.994,14 -1.024,64CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

21.969,50 21.969,50 22.994,14 22.994,1422.994,14 -1.024,64ART. 13 PERSONAL LABORAL.

-493,20493,20493,20493,20923 151 151 GRATIFICACIONES.

493,20 493,20493,20 -493,20CTO 151 GRATIFICACIONES.

493,20 493,20493,20 -493,20ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

500,00500,00-500,001.000,00923 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

433,61166,39166,39166,39600,00600,00923 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.600,00 -500,00 1.100,00 166,39 166,39166,39 933,61CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-500,001.600,00 1.100,00 166,39 166,39166,39 933,61ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

57.469,89 -500,00 56.969,89 58.329,54 58.329,54 58.329,54 -1.359,65CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-1.359,6558.329,5458.329,5458.329,5456.969,89-500,0057.469,89TOTAL GR. PROGRA. 923



(2015) Pág. 86


Política

Grup. Prog.

92

925


ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GASTOS COMPROMET.


NETAS








-10.008,9610.008,96925 120 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


-269,592.902,632.902,632.902,632.633,042.633,04925 120 12006 TRIENIOS.

29.399,16 -10.008,96 19.390,20 21.565,18 21.565,1821.565,18 -2.174,98CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.




-10.008,9669.441,00 59.432,04 65.345,81 65.345,8165.345,81 -5.913,77ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO.

1.024,641.024,64-20.809,0821.833,72925 131 131 LABORAL TEMPORAL.

21.833,72 -20.809,08 1.024,64 1.024,64CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

-20.809,0821.833,72 1.024,64 1.024,64ART. 13 PERSONAL LABORAL.

2.756,522.756,522.756,522.756,522.756,52925 150 150 PRODUCTIVIDAD.


2.756,52 2.756,52 2.756,52 2.756,522.756,52ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

500,00500,00-500,001.000,00925 162 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

511,00489,00489,00489,001.000,001.000,00925 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.

2.000,00 -500,00 1.500,00 489,00 489,00489,00 1.011,00CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

-500,002.000,00 1.500,00 489,00 489,00489,00 1.011,00ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.

96.031,24 -31.318,04 64.713,20 68.591,33 68.591,33 68.591,33 -3.878,13CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-3.878,1368.591,3368.591,3368.591,3364.713,20-31.318,0496.031,24TOTAL GR. PROGRA. 925



(2015) Pág. 87


Política

Grup. Prog.

92

929


IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








53.696,8753.696,87-46.772,72100.469,59929 500 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

-46.772,72100.469,59 53.696,87 53.696,87ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

53.696,8753.696,87-46.772,72100.469,59TOTAL GR. PROGRA. 929



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Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









28.658,1628.658,1628.658,16931 120 12002 SUELDOS DEL GRUPO B.



-3.025,6118.949,8718.949,8718.949,8715.924,2615.924,26931 120 12006 TRIENIOS.

125.295,38 -3.682,56 121.612,82 117.529,08 117.529,08117.529,08 4.083,74CTO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

-347,7070.042,3470.042,3470.042,3469.694,64-1.100,0070.794,64931 121 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

3.248,69167.122,09167.122,09167.122,09170.370,78170.370,78931 121 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

-2.360,312.360,312.360,312.360,31931 121 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

241.165,42 -1.100,00 240.065,42 239.524,74 239.524,74239.524,74 540,68CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.


572,87142.873,18142.873,18142.873,18143.446,05-2.341,88145.787,93931 131 131 LABORAL TEMPORAL.

145.787,93 -2.341,88 143.446,05 142.873,18 142.873,18142.873,18 572,87CTO 131 LABORAL TEMPORAL.

-2.341,88145.787,93 143.446,05 142.873,18 142.873,18142.873,18 572,87ART. 13 PERSONAL LABORAL.

614,2115.796,0715.796,0715.796,0716.410,2816.410,28931 150 150 PRODUCTIVIDAD.

16.410,28 16.410,28 15.796,07 15.796,0715.796,07 614,21CTO 150 PRODUCTIVIDAD.





5.568,232.131,772.131,772.131,777.700,007.700,00931 162 16204 ACCIÓN SOCIAL.




(2015) Pág. 89


Política

Grup. Prog.

93

931

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

GASTOS COMPROMET.


NETAS









553.359,01 -13.124,44 540.234,57 521.914,13 521.914,13 521.914,13 18.320,44CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

-195,692.184,615.011,087.195,697.195,697.000,007.000,00931 216 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

7.000,00 7.000,00 7.195,69 5.011,08 2.184,617.195,69 -195,69CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

7.000,00 7.000,00 7.195,69 5.011,08 2.184,617.195,69 -195,69ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

18.500,0018.500,00-1.500,0020.000,00931 227 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

22.326,28577.673,72577.673,72577.673,72600.000,00600.000,00931 227 22708 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.

620.000,00 -1.500,00 618.500,00 577.673,72 577.673,72577.673,72 40.826,28CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.

-1.500,00620.000,00 618.500,00 577.673,72 577.673,72577.673,72 40.826,28ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.






63.951,032.184,611.104.598,931.106.783,541.106.783,541.170.734,57-14.624,441.185.359,01TOTAL GR. PROGRA. 931



(2015) Pág. 90


Política

Grup. Prog.

94

942

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








459,911.849,5243.690,5745.540,0945.540,0946.000,0046.000,00942 463 463 A MANCOMUNIDADES.

46.000,00 46.000,00 45.540,09 43.690,57 1.849,5245.540,09 459,91CTO 463 A MANCOMUNIDADES.

46.000,00 46.000,00 45.540,09 43.690,57 1.849,5245.540,09 459,91ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

46.000,00 46.000,00 45.540,09 45.540,09 43.690,57 1.849,52 459,91CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

5.126,7617.573,2417.573,2417.573,2422.700,00-38.500,0061.200,00942 768 76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

3.768,4151.831,5951.831,5951.831,5955.600,00-5.000,0060.600,00942 768 76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

121.800,00 -43.500,00 78.300,00 69.404,83 69.404,8369.404,83 8.895,17CTO 768 A ENTIDADES LOCALES MENORES.

-43.500,00121.800,00 78.300,00 69.404,83 69.404,8369.404,83 8.895,17ART. 76 A ENTIDADES LOCALES.

121.800,00 -43.500,00 78.300,00 69.404,83 69.404,83 69.404,83 8.895,17CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

9.355,081.849,52113.095,40114.944,92114.944,92124.300,00-43.500,00167.800,00TOTAL GR. PROGRA. 942



(2015) Pág. 91


Política

Grup. Prog.

94

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

GASTOS COMPROMET.


NETAS








1,32417.094,34417.094,34417.094,34417.095,6614.500,00402.595,66943 468 46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

719,66259.347,76259.347,76259.347,76260.067,4214.000,00246.067,42943 468 46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

648.663,08 28.500,00 677.163,08 676.442,10 676.442,10676.442,10 720,98CTO 468 A ENTIDADES LOCALES MENORES.

28.500,00648.663,08 677.163,08 676.442,10 676.442,10676.442,10 720,98ART. 46 A ENTIDADES LOCALES.

648.663,08 28.500,00 677.163,08 676.442,10 676.442,10 676.442,10 720,98CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

720,98676.442,10676.442,10676.442,10677.163,0828.500,00648.663,08TOTAL GR. PROGRA. 943

Fecha Obtención

1

05/10/201614:19:15

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

I.B.I. RUSTICA 696.430,00 696.430,00 928.224,31 568.627,83 318.536,13 190.733,9611200 41.060,35 887.163,96

I.B.I. URBANA 5.749.345,80 5.749.345,80 6.070.061,15 4.486.900,51 1.249.360,82 -13.084,4711300 333.799,82 5.736.261,33

I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.

1.341.489,81 1.341.489,81 1.976.871,53 1.098.542,32 486.211,01 243.263,5211400 392.118,20 1.584.753,33

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

940.469,00 940.469,00 923.456,66 694.054,25 205.454,27 -40.960,4811500 23.948,14 899.508,52

IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA

-11,05 -11,0511501 11,05 -11,05

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

1.250.000,00 1.250.000,00 1.738.071,16 1.686.010,11 30.743,61 466.753,7211600 21.317,44 1.716.753,72

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

725.757,00 725.757,00 597.920,55 548.514,39 48.872,22 -128.370,3913000 533,94 597.386,61

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

870.000,00 870.000,00 725.847,71 409.675,16 177.651,47 -282.673,37290 138.521,08 587.326,63

IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

8.500,00 8.500,00 8.600,69 7.465,63 1.135,06 100,69291 8.600,69

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

180.000,00 180.000,00 -180.000,00300

TASA RECOGIDA DE BASURAS.30200

TASA CEMENTERIO 90.000,00 90.000,00 50.857,59 43.098,69 7.709,30 -39.192,0130900 49,60 50.807,99

TASA POR PRESTACION SERVICIOS MATRIMONIOS

5.000,00 5.000,00 12.568,15 12.568,15 7.568,1531012 12.568,15

SERVICIOS EDUCATIVOS. 2.000,00 2.000,00 1.250,00 1.250,00 -750,00312 1.250,00

TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS

250.000,00 250.000,00 283.541,38 279.963,58 3.577,80 33.541,3831300 283.541,38

TASA CULTURA 70.000,00 70.000,00 112.972,20 112.759,70 212,50 42.972,2031901 112.972,20

ACTIVIDADES CULTURALES 6.000,00 6.000,00 14.655,00 14.445,00 210,00 8.655,0031902 14.655,00

TASA LICENCIAS URBANISTICAS 750.000,00 750.000,00 673.838,25 419.243,32 236.332,26 -94.424,4232100 18.262,67 655.575,58

TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.)

10.761,76 5.067,09 5.694,67 10.761,7632300 10.761,76

TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

89.000,00 89.000,00 67.449,03 45.920,88 17.219,20 -25.859,9232500 4.308,95 63.140,08

TASA RETIRADA DE VEHICULOS 75.000,00 75.000,00 48.302,30 48.237,80 -26.762,2032600 64,50 48.237,80

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

500,00 500,00 1.535,70 1.535,70 1.035,7032900 1.535,70

TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO

500.000,00 500.000,00 122.449,86 88.803,36 28.236,24 -382.960,4032901 5.410,26 117.039,60

-209.662,632.817.156,5610.572.672,4214.369.234,9813.599.491,6113.599.491,61Suma 979.406,00 13.389.828,98

Fecha Obtención

2

05/10/201614:19:15

Pág.



(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

TASA MERCADO 26.000,00 26.000,00 27.592,60 27.592,60 1.592,6032902 27.592,60

TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS 1.000,00 1.000,00 -1.000,0032903

T.LIC AUTO-TAXIS 4.500,00 4.500,00 444,51 388,86 55,65 -4.055,4932904 444,51

TASA RETIRADA DE ANIMALES Y SANIDAD PREVENTIVA

32905

TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL).

20.000,00 97.198,21 117.198,21 177.262,05 177.262,05 60.063,8433000 177.262,05

TASA ENTRADA DE VEHICULOS 90.000,00 90.000,00 90.788,09 77.777,60 10.700,18 -1.522,2233100 2.310,31 88.477,78

APRO.DOMINIO PUBLICO 150.000,00 150.000,00 -150.000,0033300

OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

20.000,00 20.000,00 9.775,45 2.603,28 7.167,17 -10.229,5533400 5,00 9.770,45

TASA MESAS Y SILLAS 100.000,00 100.000,00 117.374,91 71.407,09 41.875,63 13.282,7233500 4.092,19 113.282,72

COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

50.000,00 50.000,00 43.412,10 43.412,10 -6.587,90338 43.412,10

TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

26.000,00 26.000,00 17.179,05 10.220,35 5.860,10 -9.919,5533900 1.098,60 16.080,45

OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS

130.000,00 130.000,00 111.947,59 56.168,49 55.734,70 -18.096,8133901 44,40 111.903,19

OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO

200.000,00 200.000,00 201.621,71 162.094,60 39.527,11 1.621,7133902 201.621,71

OCUPACION CON VALLAS,ANDAMIOS Y ANALOGOS

1.000,00 1.000,00 -1.000,0033903

ESPECTACULOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

8.000,00 8.000,00 -8.000,0033904

BAR HOGAR PENSION 37.000,00 37.000,00 24.675,06 24.675,06 -12.324,9434900 24.675,06

PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS GENERALES

18.000,00 18.000,00 -18.000,0034901

PRECIO PUBLICO INGRESOS RADIO TV TARIFA.

8.000,00 8.000,00 10.391,28 9.249,79 1.141,49 2.391,2834902 10.391,28

PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES

20.000,00 20.000,00 5.140,83 5.030,83 -14.969,1734903 110,00 5.030,83

PRECIO PUBLICO ENEJENACION VEHICULOS ABANDONADOS VIA

13.330,04 13.330,04 13.330,0434904 13.330,04

VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS

600,00 600,00 29,12 29,12 -570,8836001 29,12

VENTAS PLACAS VADO 1.000,00 1.000,00 420,50 406,00 14,50 -579,5036002 420,50

VENTAS DE NICHOS CEMENTERIO.

3.247,83 3.247,83 3.247,8336003 3.247,83

-370.988,622.979.233,0911.257.568,1115.223.867,7014.607.789,8297.198,2114.510.591,61Suma 987.066,50 14.236.801,20

Fecha Obtención

3

05/10/201614:19:15

Pág.



(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

5.000,00 5.000,00 33.671,83 33.277,75 394,08 28.671,8338900 33.671,83

SANCIONES URBANISTICAS 115.000,00 115.000,00 345,40 345,40 -114.654,6039100 345,40

MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

38.000,00 38.000,00 72.208,10 23.029,99 48.410,73 33.440,7239110 767,38 71.440,72

SANCIONES DE TRAFICO 200.000,00 200.000,00 227.074,58 47.976,48 170.860,46 18.836,9439120 8.237,64 218.836,94

MULTAS COERCITIVAS 3.000,00 3.000,00 8.727,40 8.727,40 5.727,4039190 8.727,40

MULTAS 137.230,00 119.872,04 12.650,00 132.522,0439191 4.707,96 132.522,04

RECARGO DE APREMIO 150.000,00 150.000,00 151.497,97 150.731,13 760,00 1.491,1339200 6,84 151.491,13

INTERESES DE DEMORA 60.000,00 60.000,00 68.355,19 55.740,84 57,91 -4.201,2539300 12.556,44 55.798,75

CANON POR APROVECHAMIENTOS

92.875,58 -2.108,32 38.065,17 35.956,8539700 56.918,73 35.956,85

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

1.579,90 1.579,90 1.579,90398 1.579,90

INGRESOS IMPREVISTOS 16.000,00 16.000,00 10.723,49 10.662,41 -5.337,5939900 61,08 10.662,41

PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

3.048.779,42 3.048.779,42 3.272.583,84 3.140.135,05 91.355,6342000 132.448,79 3.140.135,05

OTRAS TRANSFERENCIAS 100.000,00 100.000,00 123.938,86 123.938,86 23.938,8642090 123.938,86

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE ANDALUCIA

1.170.394,33 1.170.394,33 1.168.337,49 1.168.337,49 -2.056,8445001 1.168.337,49

JUNTA ANDALUCIA SUBV. AA.SS. 25.000,00 25.000,00 -25.000,0045002

TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y

107.385,03 107.385,03 87.604,00 62.736,00 24.868,00 -19.781,0345050 87.604,00

ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA

5.000,00 5.000,00 34.244,77 14.463,74 19.781,03 29.244,7745060 34.244,77

OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

-5.428,60 -5.428,6045080 5.428,60 -5.428,60

DIPUT. OTRAS TRANSF. CORRIENTES

15.000,00 15.000,00 18.712,77 18.712,77 3.712,7746100 18.712,77

DIPUT. SUBV. AA.SS. 215.000,00 215.000,00 245.660,89 232.872,44 12.788,45 30.660,8946102 245.660,89

DE CONSORCIOS. 4.000,00 4.000,00 -4.000,0046700

DE EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 20.000,00 -20.000,0047001

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.000,00 5.000,00 -5.000,0048000

INTERESES DE DEPOSITOS 8.000,00 8.000,00 26.356,89 26.355,37 1,52 18.356,89521 26.356,89

-120.951,913.307.870,4416.489.526,2521.005.596,6519.918.348,60204.583,2419.713.765,36Suma 1.208.199,96 19.797.396,69

Fecha Obtención

4

05/10/201614:19:15

Pág.



(2015)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

800,00 800,00 575,52 575,52 -224,48541 575,52

ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

125.000,00 125.000,00 96.604,55 94.638,25 1.966,30 -28.395,45542 96.604,55

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

22.000,00 22.000,00 -22.000,00550

APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.)

230.474,25 230.474,25 238.505,57 171.754,46 66.007,11 7.287,32554 744,00 237.761,57

APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

850.000,00 850.000,00 776.110,32 593.766,21 151.452,79 -104.781,0055900 30.891,32 745.219,00

EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)

200.000,00 200.000,00 368.754,05 220.618,59 146.163,02 166.781,6155901 1.972,44 366.781,61

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

500,00 500,00 -500,00599

VENTA PARCELAS SOBRANTES 5.000,00 5.000,00 -5.000,00602

DE OTRAS INVERSIONES REALES.

5.000,00 5.000,00 5.000,00619 5.000,00

DE EJERCICIOS CERRADOS. 17.846,60 17.846,60 17.846,60680 17.846,60

ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

-20.891,46 -20.891,4672000 20.891,46 -20.891,46

OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS

-26.502,84 -26.502,8475060 26.502,84 -26.502,84

DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

232.506,30 232.506,30 -232.506,3076101

DE LA ADMON. GENERAL COMUNIDAD

304.195,53 304.195,53 -304.195,5376700

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS

-28.695,45 -28.695,45770 28.695,45 -28.695,45

PAGAS REINTEGRABLES 45.000,00 45.000,00 35.260,00 27.928,29 7.331,71 -9.740,00830 35.260,00

PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

5.170.148,48 5.170.148,48 -5.170.148,4887010

PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR

330.226,51 330.226,51 330.226,51911 330.226,51

PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR

1.298.850,22 1.298.850,22 1.298.850,22913 1.298.850,22

-4.248.540,643.680.791,3719.174.641,1524.173.329,9927.103.973,165.374.731,7221.729.241,44Suma 1.317.897,47 22.855.432,52


I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

80.000,00 80.000,00 29.933,73 29.933,7329.933,73 50.066,27011 310 INTERESES

011 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

550.000,00 550.000,00 285.972,90 266.182,94 19.789,96285.972,90 264.027,10011 352 INTERESES DE DEMORA

5.000,00 5.000,00 5.827,40 5.773,65 53,755.827,40 -827,40011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

011 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

708.261,69 -218.000,00 490.261,69 347.443,83 347.443,83347.443,83 142.817,86011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS SECTOR PRIVADO

38.719,56 -12.850,00 25.869,56 26.516,23 26.516,2326.516,23 -646,67132 12001 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.

616.521,92 -81.286,66 535.235,26 529.449,80 529.449,80529.449,80 5.785,46132 12003 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

105.721,88 105.721,88 110.761,74 110.761,74110.761,74 -5.039,86132 12006 POLICIA LOCAL. TRIENIOS.

382.537,26 -47.000,00 335.537,26 322.737,47 322.737,47322.737,47 12.799,79132 12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

1.216.830,11 -211.255,02 1.005.575,09 1.011.268,16 1.011.268,161.011.268,16 -5.693,07132 12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

20.797,37 20.797,3720.797,37 -20.797,37132 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

56.823,25 56.823,25 56.913,18 56.913,1856.913,18 -89,93132 150 PRODUCTIVIDAD

30.000,00 30.000,00 28.470,03 28.470,0328.470,03 1.529,97132 151 GRATIFICACIONES

14.000,00 -2.500,00 11.500,00 8.751,00 7.871,00 880,008.751,00 2.749,00132 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

25.000,00 -9.314,92 15.685,08 16.380,40 16.380,4016.380,40 -695,32132 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.500,00 1.500,00 1.500,00132 204 MATERIAL DE TRANSPORTES

500,00 500,00 500,00132 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

4.500,00 4.500,00 2.181,99 1.919,95 262,042.182,02 2.318,01132 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

3.000,00 3.000,00 3.661,12 3.341,26 319,863.661,12 -661,12132 213 REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE

12.000,00 12.000,00 15.048,92 14.786,71 262,2115.049,01 -3.048,92132 214 REPARACION VEHICULOS POLICIA

500,00 500,00 500,00132 215 MOBILIARIO Y ENSERES

800,00 800,00 137,00 137,00137,00 663,00132 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

100,00 100,00 100,00132 219 REPARACION OTRO INMOVILIZADO

12.000,00 12.000,00 11.520,53 11.520,5311.520,53 479,47132 22104 UNIFORME POLICIA LOCAL

100,00 100,00 553,70 553,70553,70 -453,70132 22106 BOTIQUIN

800,00 800,00 800,00132 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

1.500,00 1.500,00 119,90 119,90119,90 1.380,10132 22199 HERRAMENTAL Y UTILLAJE

500,00 500,00 500,00132 223 TRANSPORTES.

-582.206,603.867.215,67 3.285.009,07 2.834.446,40 2.812.187,88 22.258,52Suma 2.834.446,52 450.562,67



(2015) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.500,00 1.500,00 1.500,00132 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

500,00 500,00 1.082,81 734,36 348,451.082,81 -582,81132 22699 OTROS GASTOS

70.000,00 70.000,00 69.900,00 52.425,00 17.475,0069.900,00 100,00132 22704 RETIRADA DE VEHICULOS

3.406,44 3.406,443.406,44 -3.406,44132 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

1.000,00 1.000,00 1.000,00132 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEDE POLICIA LOCAL).

2.000,00 2.000,00 259,60 259,60259,60 1.740,40132 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

18.000,00 18.000,00 18.000,00132 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

5.000,00 5.000,00 5.000,00132 625 MOBILIARIO.

5.000,00 5.000,00 5.000,00132 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

1.000,00 1.000,00 1.000,00132 634 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

20.000,00 97.198,21 117.198,21 117.198,21 115.701,90 1.496,31117.198,21133 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

134 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

134 12006 TRIENIOS.

134 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

134 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

675,74 675,74675,74 -675,74134 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

155.000,00 155.000,00 159.050,23 159.050,23159.050,23 -4.050,23135 131 LABORAL TEMPORAL.

2.000,00 2.000,00 2.000,00135 151 GRATIFICACIONES

2.500,00 -2.500,00135 16204 ACCIÓN SOCIAL.

600,00 600,00 600,00135 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

1.500,00 1.500,00 230,00 230,00230,00 1.270,00135 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.500,00 2.500,00 798,48 798,48798,49 1.701,52135 214 REPARACION VEHICULOS

135 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

135 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

1.700,00 1.700,00 1.829,60 1.829,601.829,60 -129,60135 22104 VESTUARIO

2.000,00 2.000,00 4.516,12 4.516,124.516,12 -2.516,12135 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

34,81 34,8134,81 -34,81135 22199 OTROS SUMINISTROS.

905,10 905,10905,10 -905,10135 224 PRIMAS DE SEGUROS.

135 226 GASTOS DIVERSOS.

500,00 500,00 978,21 978,21978,21 -478,21135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

-487.508,394.159.515,67 3.672.007,28 3.195.311,75 3.153.503,47 41.808,28Suma 3.195.311,88 476.695,53



(2015) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.000,00 5.000,00 2.855,71 2.855,712.855,71 2.144,29135 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

688,30 688,30688,31 -688,30135 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

32.000,00 32.000,00 32.000,00136 467 A CONSORCIOS.

400.000,00 -385.000,00 15.000,00 15.000,00136 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

29.354,64 29.354,64 29.698,69 29.698,6929.698,69 -344,05150 12000 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1.

12.906,52 12.906,52 15.176,08 15.176,0815.176,08 -2.269,56150 12001 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.

29.654,52 29.654,52 30.593,08 30.593,0830.593,08 -938,56150 12003 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.

48.833,28 -8.000,00 40.833,28 32.781,20 32.781,2032.781,20 8.052,08150 12004 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.

26.237,28 26.237,28 27.550,97 27.550,9727.550,97 -1.313,69150 12006 URBANISMO. TRIENIOS.

77.456,12 77.456,12 70.546,20 70.546,2070.546,20 6.909,92150 12100 URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.

187.188,02 -10.000,00 177.188,02 167.135,42 167.135,42167.135,42 10.052,60150 12101 URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

14.926,20 14.926,20 741,17 741,17741,17 14.185,03150 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

92.350,66 29.646,80 121.997,46 135.346,16 135.346,16135.346,16 -13.348,70150 131 URBANISMO LABORAL EVENTUAL

14.926,20 14.926,20 17.251,06 17.251,0617.251,06 -2.324,86150 150 PRODUCTIVIDAD

5.000,00 5.000,00 308,85 308,85308,85 4.691,15150 151 GRATIFICACIONES

4.000,00 4.000,00 775,00 775,00775,00 3.225,00150 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

7.200,00 7.200,00 7.995,83 7.995,837.995,83 -795,83150 16204 ACCIÓN SOCIAL.

500,00 500,00 500,00150 22702 VALORACIONES Y PERITAJES.

40.000,00 40.000,00 31.266,40 31.266,4031.266,40 8.733,60150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

150 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

1.300.000,00 152.500,00 1.452.500,00 1.452.099,56 1.452.099,561.452.099,56 400,44150 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.


83.785,80 83.785,80 80.090,71 80.090,7180.090,71 3.695,09151 12004 OBRAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.

20.274,60 20.274,60 17.544,39 17.544,3917.544,39 2.730,21151 12006 OBRAS. TRIENIOS.

52.443,16 52.443,16 60.029,06 60.029,0660.029,06 -7.585,90151 12100 OBRAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

149.527,01 149.527,01 142.646,20 142.646,20142.646,20 6.880,81151 12101 OBRAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

15.000,00 15.000,00 26.817,83 26.817,8326.817,83 -11.817,83151 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

924.839,16 447.001,70 1.371.840,86 1.472.088,20 1.472.088,201.472.088,20 -100.247,34151 131 BASURAS. PERSONAL EVENTUAL

18.024,36 18.024,36 16.104,26 16.104,2616.104,26 1.920,10151 150 PRODUCTIVIDAD

10.000,00 10.000,00 11.375,20 11.375,2011.375,20 -1.375,20151 151 GRATIFICACIONES

-263.859,897.767.943,20 7.504.083,31 7.044.817,28 7.003.009,00 41.808,28Suma 7.044.817,42 459.266,03



(2015) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


5.000,00 -2.500,00 2.500,00 2.500,00151 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

6.000,00 6.000,00 8.871,37 8.871,378.871,37 -2.871,37151 16204 ACCIÓN SOCIAL.

7.500,00 7.500,00 7.500,00151 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

800,00 20.000,00 20.800,00 20.870,18 1.537,91 19.332,2720.870,18 -70,18151 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

4.000,00 4.000,00 320,00 320,00320,00 3.680,00151 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

500,00 500,00 980,10 980,10980,10 -480,10151 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

1.000,00 1.000,00 100,01 100,01100,01 899,99151 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

8.000,00 13.000,00 21.000,00 17.539,20 12.386,46 5.152,7417.539,22 3.460,80151 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

25.000,00 12.000,00 37.000,00 33.348,45 33.348,4533.348,45 3.651,55151 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

2.500,00 2.500,00 1.949,71 653,81 1.295,901.949,71 550,29151 215 MOBILIARIO.

300,00 300,00 300,00151 22102 GAS.

10.000,00 10.000,00 9.103,50 5.509,87 3.593,639.103,55 896,50151 22104 VESTUARIO.

120.000,00 40.000,00 160.000,00 245.501,18 169.764,22 75.736,96245.509,20 -85.501,18151 22199 OTROS SUMINISTROS.

181,50 181,50181,50 -181,50151 223 TRANSPORTES.

151 224 PRIMAS DE SEGUROS.

20.000,00 20.000,00 7.797,24 7.797,247.797,24 12.202,76151 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

3.449.728,82 3.449.728,82 18.948,34 18.948,3418.948,34 3.430.780,48151 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

750.871,94 750.871,94 56.587,91 56.587,91714.780,42 694.284,03151 610 INVERSIONES EN TERRENOS.

17.200,00 17.200,00 17.200,00151 612 OBRAS DE DEMOLICION

162.000,00 100.261,48 262.261,48 100.261,48 100.261,48100.261,48 162.000,00151 619 OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

5.000,00 5.000,00 30.496,28 30.496,2830.496,28 -25.496,28151 625 MOBILIARIO URBANO

6.000,00 6.000,00 7.660,51 7.660,517.660,51 -1.660,51151 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.699,98 2.449,98 1.250,003.700,00 300,02151 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00 4.000,00 2.734,06 2.734,062.734,06 1.265,94151 634 INVERSIONES REPOSICION MATERIAL TRANSPORTE

151 740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

225.159,03 225.159,03 225.159,03152 600 INVERSIONES EN TERRENOS.

500,00 500,00 4.877,01 4.877,014.877,01 -4.377,011521 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

4.367.361,388.170.043,20 12.537.404,58 7.636.660,06 7.484.255,28 152.404,78Suma 8.294.860,84 4.900.744,52



(2015) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


18.000,00 18.000,00 20.014,77 15.779,77 4.235,0020.014,79 -2.014,771532 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

243.000,00 243.000,00 129.967,08 129.967,08129.967,10 113.032,921532 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

250.000,00 250.000,00 254.682,61 254.682,61254.682,61 -4.682,61161 20900 CANON VERTIDOS

100,00 100,00 100,00161 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

161 22101 AGUA.

5.000,00 5.000,00 26.448,62 26.448,6226.448,62 -21.448,62161 225 TRIBUTOS

2.500,00 2.500,00 2.500,00161 22700 LIMPIEZA Y ASEO OTRAS EMPRESAS

100,00 100,00 100,00161 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

250,00 250,00 250,00161 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

23.556,56 23.556,56 23.556,56161 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

161 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.


1621 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1623 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

8.378,58 8.378,58 8.963,73 8.963,738.963,73 -585,15163 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

17.551,04 17.551,04 17.342,44 17.342,4417.342,44 208,60163 12005 BASURAS. SUELDOS DEL GRUPO E.

4.010,52 4.010,52 4.331,07 4.331,074.331,07 -320,55163 12006 TRIENIOS.

13.725,45 13.725,45 14.115,08 14.115,0814.115,08 -389,63163 12100 BASURAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

40.954,07 40.954,07 42.337,85 42.337,8542.337,85 -1.383,78163 12101 BASURAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

1.000,00 1.000,00 1.000,00163 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

6.642,21 6.642,21 6.465,43 6.465,436.465,43 176,78163 150 PRODUCTIVIDAD.

10.000,00 -5.000,00 5.000,00 526,40 526,40526,40 4.473,60163 151 GRATIFICACIONES.


4.500,00 4.500,00 3.256,42 3.256,423.256,42 1.243,58163 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.250,00 1.250,00 197,00 197,00197,00 1.053,00163 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

500,00 500,00 500,00163 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.000,00 1.000,00 1.357,58 1.063,07 294,511.357,61 -357,58163 22104 VESTUARIO.

6.500,00 6.500,00 12.041,14 8.369,43 3.671,7112.041,21 -5.541,14163 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

750,00 750,00 1.392,83 1.392,831.392,85 -642,83163 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

4.380.417,948.808.255,07 13.188.673,01 8.160.085,34 8.003.714,34 156.371,00Suma 8.818.286,26 5.028.587,67



(2015) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


15.000,00 -3.000,00 12.000,00 12.000,00163 22700 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO.


3.049,20 3.049,203.049,20 -3.049,20163 625 MOBILIARIO.

25.621,34 1.188,63 26.809,97 26.638,60 26.638,6026.638,60 171,37164 131 PERSONAL EVENTUAL CEMENTERIO

1.000,00 1.000,00 1.000,00164 150 PRODUCTIVIDAD

900,00 900,00 900,00164 151 GRATIFICACIONES

500,00 500,00 500,00164 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

300,00 300,00 300,00164 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.500,00 2.000,00 3.500,00 731,33 634,53 96,80731,33 2.768,67164 212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00 1.000,00 1.000,00164 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

60.000,00 -60.000,00164 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

700.000,00 80.000,00 780.000,00 656.863,63 560.043,99 96.819,64656.863,63 123.136,37165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

61.000,00 55.000,00 116.000,00 94.718,29 93.190,96 1.527,3394.718,32 21.281,71165 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO

6.365,99 6.365,996.365,99 -6.365,99165 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

10.596,65 10.596,6510.596,65 -10.596,65165 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

4.841,61 4.841,614.841,61 -4.841,61165 625 MOBILIARIO.

170 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.

12.906,52 12.906,52 13.258,12 13.258,1213.258,12 -351,60170 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.

170 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

15.569,58 15.569,58 17.354,20 17.354,2017.354,20 -1.784,62170 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

8.998,98 8.998,98 10.008,48 10.008,4810.008,48 -1.009,50170 12006 TRIENIOS.

19.572,84 19.572,84 20.113,24 20.113,2420.113,24 -540,40170 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

50.279,99 50.279,99 51.963,26 51.963,2651.963,26 -1.683,27170 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

1.500,00 1.500,00 493,24 493,24493,24 1.006,76170 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

29.437,33 2.726,67 32.164,00 33.011,29 33.011,2933.011,29 -847,29170 131 LABORAL TEMPORAL.

6.496,68 6.496,68 6.496,68 6.496,686.496,68170 150 PRODUCTIVIDAD.

3.000,00 3.000,00 3.000,00170 151 GRATIFICACIONES.


2.500,00 2.500,00 3.542,01 3.542,013.542,01 -1.042,01170 16204 ACCIÓN SOCIAL.

15.000,00 15.000,00 16.093,00 3.146,00 12.947,0016.093,00 -1.093,00170 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

4.475.333,249.812.838,33 14.288.171,57 9.136.960,89 8.868.462,39 268.498,50Suma 9.795.161,84 5.151.210,68



(2015) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


807,03 807,03807,03 -807,03170 20900 CÁNONES.

3.000,00 3.000,00 2.824,62 291,37 2.533,252.824,62 175,38170 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

4.551,62 4.454,61 97,014.551,62 -4.551,62170 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.000,00 1.000,00 1.073,90 1.036,95 36,951.073,90 -73,90170 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

1.500,00 1.500,00 494,45 454,96 39,49494,46 1.005,55170 22104 VESTUARIO.

614,44 614,44614,44 -614,44170 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

10.000,00 10.000,00 4.724,71 3.209,43 1.515,284.724,71 5.275,29170 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

1.186,89 1.186,891.186,89 -1.186,89170 225 TRIBUTOS.

15.010,13 15.010,1315.010,13 -15.010,13170 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

170 22700 LIMPIEZA Y ASEO.

30.000,00 30.000,00 48.733,71 34.177,93 14.555,7848.733,73 -18.733,71170 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

1.800,00 1.800,00 1.800,00170 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

488.850,32 -87.582,81 401.267,51 401.267,51170 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL


15.000,00 15.000,00 6.520,00 6.520,006.520,00 8.480,00170 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

1.000,00 1.000,00 8.639,28 7.667,73 971,558.639,31 -7.639,28171 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2.000,00 2.000,00 2.805,62 2.086,11 719,512.805,62 -805,62171 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

22.000,00 22.000,00 19.757,62 13.055,03 6.702,5919.757,62 2.242,38171 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2.000,00 2.000,002.000,00 -2.000,00171 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.929,90 1.929,901.929,90 -1.929,90171 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

190.000,00 190.000,00 71.677,81 71.677,8171.677,81 118.322,19172 131 LABORAL TEMPORAL.

33.109,60 33.109,6033.109,60 -33.109,60172 225 TRIBUTOS.

1721 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

25.813,04 2.081,95 27.894,99 26.516,23 26.516,2326.516,23 1.378,76231 12001 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO A2.

8.378,58 142,77 8.521,35 8.677,10 8.677,108.677,10 -155,75231 12004 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO C2.

9.989,64 129,79 10.119,43 10.332,44 10.332,4410.332,44 -213,01231 12006 SS.SS. TRIENIOS.

24.448,62 307,70 24.756,32 25.092,00 25.092,0025.092,00 -335,68231 12100 SS.SS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

53.425,42 814,52 54.239,94 55.128,48 55.128,4855.128,48 -888,54231 12101 SS.SS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

4.581.227,1610.511.043,95 15.092.271,11 9.489.168,47 9.193.498,56 295.669,91Suma 10.147.369,48 5.603.102,64



(2015) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


600,00 600,00 385,78 385,78385,78 214,22231 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

256.395,25 15.452,67 271.847,92 260.034,87 260.034,87260.034,87 11.813,05231 131 SERVICIOS SOCIALES LABORAL EVENTUAL

1.659,36 1.659,36 1.659,36 1.659,361.659,36231 150 PRODUCTIVIDAD

2.000,00 2.000,00 2.000,00231 151 GRATIFICACIONES

1.000,00 1.000,00 1.000,00231 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

800,00 800,00 3.699,17 3.699,173.699,17 -2.899,17231 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.250,00 1.250,00 1.119,48 935,28 184,201.119,48 130,52231 212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES


500,00 500,00 500,00231 214 MATERIAL DE TRANSPORTES

750,00 750,00 750,00231 215 MOBILIARIO.

500,00 500,00 500,00231 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

1.000,00 1.000,00 938,20 847,50 90,70938,20 61,80231 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS (HOGAR PENSIONISTA).

500,00 500,00 90,95 90,9590,95 409,05231 22104 VESTUARIO

2.000,00 39.761,72 41.761,72 22.179,13 15.574,07 6.605,0622.179,13 19.582,59231 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

34.100,00 34.100,00 29.909,41 27.706,92 2.202,4929.909,41 4.190,59231 22199 OTROS SUMINISTROS.

2.500,00 15.000,00 17.500,00 8.496,21 8.452,48 43,738.496,21 9.003,79231 22699 OTROS GASTOS

58.000,00 -10.000,00 48.000,00 29.893,82 27.166,31 2.727,5130.922,32 18.106,18231 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.

19.701,00 19.701,00 13.658,15 13.408,15 250,0013.658,15 6.042,85231 48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES

9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,009.500,00231 481 CONVENIO ASOCIACION AGOSTO.

6.000,00 6.000,00 6.000,00231 619 REPOSICION HUERTO SOCIAL.

2.000,00 2.000,00 2.000,00231 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (HOGAR PENSIONISTA).

1.000,00 1.000,00 787,71 787,711.303,51 212,29231 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.


45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,0035.260,00 9.740,00231 830 ANTICIPOS DE PERSONAL

462.302,70 462.302,70 420.535,87 420.535,87420.535,87 41.766,83241 131 LABORAL TEMPORAL.

173.007,33 173.007,33 150.065,63 150.065,63150.065,63 22.941,70241 16000 SEGURIDAD SOCIAL.

500,00 500,00 500,00241 480 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION

1.000,00 1.000,00 630,97 630,97630,97 369,03320 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

5.296.452,5810.942.098,56 16.238.551,14 10.478.403,17 10.170.629,57 307.773,60Suma 11.138.148,48 5.760.147,97



(2015) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


389,99 389,99389,99 -389,99320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

1.500,00 1.500,00 825,55 205,55 620,00825,55 674,45320 22199 OTROS SUMINISTROS.

400,00 400,00 400,00320 224 PRIMAS DE SEGUROS.

500,00 500,00 500,00320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

4.500,00 4.500,00 2.520,09 2.143,09 377,002.520,09 1.979,91320 22606 GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

4.500,00 4.500,00 3.865,67 3.865,673.865,67 634,33320 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

5.000,00 5.000,00 8.077,04 5.745,24 2.331,808.077,08 -3.077,04321 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLEGIOS.

100,00 100,00 100,00321 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS.

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 1.000,00321 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COLEGIOS)

1.000,00 1.000,00 1.000,00321 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

16.757,16 285,54 17.042,70 16.733,90 16.733,9016.733,90 308,80323 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.

3.753,90 55,42 3.809,32 3.680,88 3.680,883.680,88 128,44323 12006 TRIENIOS.

9.798,04 119,66 9.917,70 9.040,23 9.040,239.040,23 877,47323 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.

23.387,80 1.571,52 24.959,32 24.823,67 24.823,6724.823,67 135,65323 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

87.796,10 7.718,11 95.514,21 95.514,21 95.514,2195.514,21323 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

366.056,62 11.273,35 377.329,97 347.214,50 347.214,50347.214,50 30.115,47323 131 LABORAL TEMPORAL.

2.209,08 2.209,08 2.289,29 2.289,292.289,29 -80,21323 150 PRODUCTIVIDAD.



1.000,00 1.000,00 1.699,68 1.699,681.699,68 -699,68323 16204 ACCIÓN SOCIAL.

25.479,14 25.479,14 25.683,65 25.683,6525.683,65 -204,51326 131 PERSONAL EVENTUAL COLEGIOS

4.500,00 4.500,00 4.980,00 4.980,004.980,00 -480,00326 223 TRANSPORTES ESCOLARES.

1.200,00 1.200,00 1.455,00 1.455,001.455,00 -255,00326 480 AYUDA MATERIAL ESCOLAR, PREMIOS Y BECAS.

9.827,82 149,62 9.977,44 10.197,69 10.197,6910.197,69 -220,25330 12003 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C1.

8.378,58 142,77 8.521,35 8.677,10 8.677,108.677,10 -155,75330 12004 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C2.

4.530,34 62,63 4.592,97 4.661,29 4.661,294.661,29 -68,32330 12006 CULTURA. TRIENIOS.

10.426,08 135,87 10.561,95 10.710,17 10.710,1710.710,17 -148,22330 12100 CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

27.736,02 354,49 28.090,51 28.496,29 28.496,2928.496,29 -405,78330 12101 CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.


3.600,00 3.600,003.600,00 -3.600,00330 150 PRODUCTIVIDAD.

5.356.838,8211.788.556,36 17.145.395,18 11.335.404,01 11.019.321,61 316.082,40Suma 11.995.149,36 5.809.991,17



(2015) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1.000,00 1.000,00 225,00 225,00225,00 775,00330 151 GRATIFICACIONES


1.000,00 1.000,00 1.114,08 1.114,081.114,08 -114,08330 16204 ACCIÓN SOCIAL.

3.000,00 3.000,00 535,00 535,00535,00 2.465,00330 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

500,00 500,00 500,00330 209 CÁNONES.

1.500,00 1.500,00 3.028,86 3.009,51 19,353.028,87 -1.528,86330 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2.000,00 2.000,00 3.632,95 3.632,953.632,95 -1.632,95330 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

250,00 250,00 675,00 675,00675,00 -425,00330 215 MOBILIARIO.

2.500,00 2.500,00 2.238,50 2.063,05 175,452.238,50 261,50330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

8.000,00 8.000,00 7.439,68 4.902,08 2.537,607.439,68 560,32330 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

100,00 100,00 1.949,84 1.771,20 178,641.949,84 -1.849,84330 22199 OTROS SUMINISTROS.

500,00 500,00 500,00330 223 TRANSPORTES.

400,00 400,00 400,00330 224 PRIMAS DE SEGUROS.

400,00 400,00 400,00330 225 TRIBUTOS.

300,00 300,00300,00 -300,00330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

1.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

5.500,00 5.500,00 900,00 900,00900,00 4.600,00330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

3.000,00 3.000,00 1.377,54 1.377,541.377,54 1.622,46330 22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA)

3.500,00 3.500,00 26.666,11 26.666,1126.666,11 -23.166,11330 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

750,00 750,00 1.000,00 1.000,001.000,00 -250,00330 480 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION.

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00330 481 SUBVENCION BANDA MUSICA PINTOR MANUEL REINE

22.032,00 -11.016,00 11.016,00 11.016,00 11.016,0011.016,00330 482 SUBVENCION ACADEMIA DE MUSICA IMELDO FERRERO.

13.000,00 -10.000,00 3.000,00 3.000,00330 483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

16.500,00 -10.000,00 6.500,00 4.500,00 4.500,004.500,00 2.000,00330 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00330 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.500,00 1.500,00 29,94 29,9429,95 1.470,06330 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.500,00 -1.000,00 500,00 500,00330 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.


250,00 250,00 31,49 31,4931,49 218,513321 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

5.333.822,8211.895.738,36 17.229.561,18 11.416.064,00 11.081.693,02 334.370,98Suma 12.075.809,37 5.813.497,18



(2015) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES



500,00 500,00 500,003321 215 MOBILIARIO.

500,00 500,00 777,60 777,60777,60 -277,603321 22199 OTROS SUMINISTROS.

2.378,86 2.378,862.378,86 -2.378,863321 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

500,00 500,00 500,003322 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.


1.000,00 1.000,00 1.000,003322 215 MOBILIARIO.

800,00 800,00800,06 -800,003322 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

500,00 500,00 500,003322 22199 OTROS SUMINISTROS.


31.000,00 31.000,00 31.000,003322 625 MOBILIARIO.

350,90 350,90350,90 -350,90334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.

40.000,00 18.000,00 58.000,00 57.096,31 43.005,23 14.091,0859.365,57 903,69334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

113.994,49 113.994,49 113.900,18 113.900,18113.900,18 94,313341 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

500,00 500,00 706,22 121,81 584,41706,23 -206,22336 212 REPARACION, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

8.932,00 8.932,00 8.932,00336 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.


1.000,00 1.000,00 726,00 726,00726,00 274,00338 223 TRANSPORTES

85.000,00 18.000,00 103.000,00 139.537,00 72.998,93 66.538,07139.537,01 -36.537,00338 22609 FESTEJOS POPULARES

2.997,85 2.882,10 115,752.997,85 -2.997,85338 22610 ACTIVIDADES

1.000,00 1.000,00 1.000,00338 22699 REUNIONES Y CONFERENCIAS

8.000,00 8.000,00 12.320,00 12.320,0012.320,00 -4.320,00338 480 PREMIOS Y MUESTRAS DE CARNAVALES.

338 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

8.378,58 142,77 8.521,35 8.677,10 8.677,108.677,10 -155,75340 12004 DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO C2.

2.252,34 34,25 2.286,59 2.323,95 2.323,952.323,95 -37,36340 12006 DEPORTES. TRIENIOS.

4.899,02 62,53 4.961,55 5.029,77 5.029,775.029,77 -68,22340 12100 DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO.

15.349,43 174,80 15.524,23 15.714,94 15.714,9415.714,94 -190,71340 12101 DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

500,00 500,00 500,00340 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

5.379.169,1712.212.112,22 17.591.281,39 11.780.396,20 11.363.545,01 416.851,19Suma 12.442.410,91 5.810.885,19



(2015) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


500,00 500,00 3.642,84 3.642,843.642,84 -3.142,84340 16204 ACCIÓN SOCIAL.

500,00 500,00 165,47 165,47165,47 334,53340 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,00 811,33 707,65 103,68811,33 188,67340 22104 VESTUARIO

250,00 250,00 4,35 4,354,35 245,65340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA

600,00 600,00 1.200,00 1.200,001.200,00 -600,00340 225 TRIBUTOS

1.250,00 1.250,00 110,25 110,25110,25 1.139,75340 22699 OTROS GASTOS

340 489 OTRAS TRANSFERENCIAS

20.000,00 13.000,00 33.000,00 17.933,01 10.653,00 7.280,0117.933,01 15.066,99341 223 TRANSPORTES.

758,32 758,32758,32 -758,32341 224 PRIMAS DE SEGUROS.

12.000,00 12.000,00 7.955,98 7.672,28 283,707.955,98 4.044,02341 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

100,00 100,00 2.452,32 274,32 2.178,002.452,32 -2.352,32341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

15.500,00 15.500,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 500,00341 480 CONVENIO U.D. TARIFA.

281.160,75 47.695,29 328.856,04 365.448,48 365.448,48365.448,48 -36.592,44342 131 LABORAL TEMPORAL.



1.400,00 1.400,00 50,00 50,0050,00 1.350,00342 16204 ACCIÓN SOCIAL.

61,71 61,7161,71 -61,71342 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

45.000,00 -7.000,00 38.000,00 25.529,83 20.057,31 5.472,5227.255,73 12.470,17342 212 MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

8.000,00 -3.000,00 5.000,00 1.398,04 936,91 461,131.398,04 3.601,96342 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

263,68 63,09 200,59263,68 -263,68342 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

583,61 450,68 132,93583,61 -583,61342 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

35.000,00 35.000,00 8.478,81 8.478,818.478,81 26.521,19342 22102 GAS.

10,82 10,8210,82 -10,82342 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

1.200,00 1.200,00 1.200,00342 22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA INSTALACIONES DEPORTIVAS).

4.000,00 -3.000,00 1.000,00 1.000,00342 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

20.000,00 20.000,00 20.595,10 7.576,00 13.019,1020.595,22 -595,10342 625 INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES


10.000,00 10.000,00 10.000,00342 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

6.045,60342 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

5.426.864,4612.675.572,97 18.102.437,43 12.252.850,15 11.798.377,67 454.472,48Suma 12.922.636,48 5.849.587,28



(2015) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


410 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 2.000,00419 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.


250,00 250,00 32,09 32,0932,09 217,91430 212 MANTENIMIENTO OFICINA TURISMO

250,00 250,00 250,00430 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.500,00 1.500,00 16,95 16,9516,95 1.483,05430 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE

600,00 600,00 336,82 336,82336,82 263,18430 22199 OTROS SUMINISTROS.

10.000,00 10.000,00 3.612,76 3.612,763.612,84 6.387,24430 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.500,00 5.500,00 8.440,37 8.440,378.440,37 -2.940,37430 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO


1.700,00 1.700,00 1.700,00430 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS


1.000,00 1.000,00 1.000,00430 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.800,00 1.800,00 2.061,42 1.774,18 287,242.061,44 -261,424312 212 CONSERVACION, MTTO. MERCADO

300,00 300,00 1.500,00 1.500,001.500,00 -1.200,004312 213 CONSERVACION, MTTO. MAQUINARIA E INSTALACIONES


2.000,00 2.000,00 2.000,004312 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MERCADO).

1.000,00 1.000,00 845,79 845,79845,79 154,214312 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

92.281,48 17.500,00 109.781,48 111.278,10 111.278,10111.278,10 -1.496,62432 131 PERSONAL EVENTUAL TURISMO


1.500,00 1.500,00 522,73 522,73522,73 977,27432 16204 ACCIÓN SOCIAL.

30.000,00 -10.899,76 19.100,24 21.524,16 21.524,1622.498,37 -2.423,92432 22610 ACTIVIDADES

68.790,00 68.790,00 22.930,00 22.930,0022.930,00 45.860,00440 467 A CONSORCIOS.

12.132,00 12.132,00 4.044,00 4.044,004.044,00 8.088,00440 767 A CONSORCIOS

10.899,76 10.899,76 10.899,76 10.899,7610.899,76452 209 CÁNONES.

46.772,72 46.772,72 46.772,72 46.772,7246.772,72452 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

1.487,33 1.487,331.487,33 -1.487,33453 625 MOBILIARIO.(señales trafico)

15.000,00 15.000,00 15.273,82 11.142,52 4.131,3015.273,83 -273,82454 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

50.000,00 50.000,00 23.050,54 5.699,10 17.351,4423.187,06 26.949,46454 619 INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

5.491.137,1812.977.776,45 18.468.913,63 12.527.479,51 11.977.153,51 550.326,00Suma 13.198.376,68 5.941.434,12



(2015) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


18.704,11 18.704,1118.704,11 -18.704,11454 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.

140.000,00 140.000,00 140.000,00459 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

120.000,00 120.000,00 120.000,00459 61900 REMODELACION DE LA PLAZA DEL MIRAMAR.

300.000,00 300.000,00 173.640,58 152.403,63 21.236,95173.641,54 126.359,42459 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.


2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.500,00491 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

1.500,00 1.500,00 2.534,76 2.534,762.534,76 -1.034,76491 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,00491 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

3.000,00 3.000,00 3.000,00491 20900 CÁNONES.

500,00 500,00 4,01 4,014,01 495,99491 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

800,00 800,00 221,86 183,87 37,99221,86 578,14491 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

400,00 400,00 31,94 31,9431,94 368,06491 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

400,00 400,00 400,00491 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

800,00 800,00 27,00 7,00 20,0027,00 773,00491 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

250,00 250,00 337,72 176,92 160,80337,72 -87,72491 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

100,00 100,00 100,00491 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

200,00 200,00 68,16 68,1668,16 131,84491 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

100,00 100,00 100,00491 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

1.000,00 1.000,00 850,56 708,80 141,76850,56 149,44491 225 TRIBUTOS Y SANCIONES.

100,00 100,00 100,00491 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

6.500,00 6.500,00 10.602,91 7.794,81 2.808,1010.602,91 -4.102,91491 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS

200,00 200,00 200,00491 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.

200,00 200,00 200,00491 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.


3.000,00 3.000,00 2.755,17 2.755,172.755,17 244,83491 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

236,98 236,98236,98 -236,98491 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

222.453,84 -28.000,00 194.453,84 191.415,16 191.219,12 196,04191.415,16 3.038,68912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.

500,00 500,00 43,86 43,8643,88 456,14912 213 MANTENIMIENTO MAQUINAS

1.500,00 1.500,00 3.000,00 5.519,94 4.456,60 1.063,345.519,95 -2.519,94912 214 REPARACION VEHICULO ALCALDIA

5.507.518,2214.075.577,03 19.583.095,25 13.265.655,39 12.689.628,46 576.026,93Suma 13.936.553,55 6.317.439,86



(2015) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES



2.000,00 2.000,00 30,25 30,2530,25 1.969,75912 22000 MATERIAL OFICINA

200,00 200,00 54,45 54,4554,45 145,55912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

127,97 107,71 20,26127,97 -127,97912 22199 OTROS SUMINISTROS.

2.000,00 2.000,00 1.207,20 1.207,201.207,20 792,80912 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

7.000,00 7.000,00 4.714,99 4.660,54 54,454.714,99 2.285,01912 22601 GASTOS PROTOCOLARIOS

2.000,00 2.000,00 3.312,38 3.312,383.312,38 -1.312,38912 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.500,00 2.500,00 1.493,90 1.493,901.493,90 1.006,10912 23000 DIETAS CORPORACION

1.250,00 1.250,00 1.186,75 1.186,751.186,75 63,25912 231 LOCOMOCION CORPORACION

29.460,00 -1.000,00 28.460,00 28.137,15 23.427,15 4.710,0028.137,15 322,85912 48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS

912 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

72.017,88 -17.650,42 54.367,46 55.305,79 55.305,7955.305,79 -938,33920 12000 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.

25.813,04 25.813,04 27.351,24 27.351,2427.351,24 -1.538,20920 12001 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.

19.769,68 -19.769,68920 12003 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

49.083,90 49.083,90 50.795,12 50.795,1250.795,12 -1.711,22920 12004 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.

15.357,16 -7.546,71 7.810,45 7.954,31 7.954,317.954,31 -143,86920 12005 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E.

31.345,12 31.345,12 32.155,48 32.155,4832.155,48 -810,36920 12006 ADMON. GRAL. TRIENIOS.

118.940,22 -18.998,78 99.941,44 99.946,50 99.946,5099.946,50 -5,06920 12100 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

268.751,87 -38.846,36 229.905,51 223.034,19 223.034,19223.034,19 6.871,32920 12101 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

1.500,00 1.500,00 1.159,52 1.159,521.159,52 340,48920 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

317.577,57 -54.342,16 263.235,41 262.807,73 262.807,73262.807,73 427,68920 131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SERV. GENERALES

24.468,36 24.468,36 22.057,37 22.057,3722.057,37 2.410,99920 150 PRODUCTIVIDAD

20.000,00 20.000,00 6.402,51 6.402,516.402,51 13.597,49920 151 GRATIFICACIONES

3.094.033,02 3.094.033,02 3.067.152,85 4.037,05 3.063.115,803.067.152,85 26.880,17920 16000 SEGURIDAD SOCIAL

6.000,00 -4.000,00 2.000,00 463,41 463,41463,41 1.536,59920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

9.400,00 9.400,00 4.539,65 4.539,654.539,65 4.860,35920 16204 ACCIÓN SOCIAL.

1.000,00 1.000,00 1.000,00920 16205 SEGUROS

400,00 500,00 900,00 28,66 28,6628,66 871,34920 202 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

25.712,52 25.712,52 26.192,32 26.192,3226.192,32 -479,80920 204 MATERIAL DE TRANSPORTES

5.345.864,1118.230.357,37 23.576.221,48 17.199.328,14 13.554.511,36 3.644.816,78Suma 17.870.226,30 6.376.893,34



(2015) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


7.000,00 7.000,00 6.061,06 5.285,08 775,986.061,06 938,94920 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

500,00 500,00 1.197,90 1.197,901.197,90 -697,90920 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

5.000,00 5.000,00 2.895,91 2.416,59 479,322.895,94 2.104,09920 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

300,00 300,00 300,00920 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOLONIA

4.000,00 1.500,00 5.500,00 2.582,76 1.225,61 1.357,152.582,76 2.917,24920 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

500,00 500,00 3.238,60 3.123,65 114,953.238,60 -2.738,60920 214 MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE

400,00 400,00 400,00920 215 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES

40.000,00 -12.000,00 28.000,00 27.224,90 26.355,84 869,0627.224,90 775,10920 216 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

50,00 50,00 50,00920 219 REPARACION, MATENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO

25.000,00 2.500,00 27.500,00 36.292,86 33.174,13 3.118,7336.292,86 -8.792,86920 22000 SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

10.000,00 10.000,00 7.835,19 7.450,23 384,967.835,19 2.164,81920 22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES

33.000,00 33.000,00 37.793,43 35.111,40 2.682,0337.793,43 -4.793,43920 22002 SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES

300,00 300,00 300,00920 22003 SUMINISTRO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

1.000,00 1.000,00 1.000,00920 22102 SUMINISTRO GAS

75.000,00 75.000,00 81.053,81 76.484,88 4.568,9381.053,81 -6.053,81920 22103 SUMINISTRO CARBURANTES

300,00 300,00 417,66 272,30 145,36417,66 -117,66920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO SERV. GENERALES

17.000,00 17.000,00 29.190,23 28.250,28 939,9529.190,23 -12.190,23920 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

70.000,00 25.050,00 95.050,00 64.579,97 60.835,52 3.744,4564.579,97 30.470,03920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

22.000,00 4.000,00 26.000,00 23.995,26 22.083,61 1.911,6523.995,26 2.004,74920 22201 COMUNICACIONES POSTALES

1.000,00 1.000,00 240,00 240,00240,00 760,00920 223 GASTOS DE TRANSPORTES

10.000,00 9.450,00 19.450,00 10.090,00 550,00 9.540,0010.090,00 9.360,00920 22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

13.500,00 13.500,00 11.450,82 11.450,8211.450,82 2.049,18920 22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

8.000,00 8.000,00 4.858,10 633,73 4.224,374.858,10 3.141,90920 225 TRIBUTOS Y SANCIONES

1.250,00 1.250,00 2.127,86 1.849,21 278,652.127,86 -877,86920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

500,00 500,00 225,06 225,06225,06 274,94920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

7.000,00 7.000,00 4.245,85 4.245,854.245,85 2.754,15920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

45.000,00 87.582,81 132.582,81 148.091,71 148.077,17 14,54148.091,71 -15.508,90920 22604 GASTOS JURIDICOS

5.463.946,9218.620.957,37 24.084.904,29 17.698.956,02 14.019.765,14 3.679.190,88Suma 18.369.854,21 6.385.948,27



(2015) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3.000,00 3.000,00 23.305,03 23.305,0323.305,03 -20.305,03920 22699 OTROS GASTOS

1.800,00 1.800,00 6,06 6,066,06 1.793,94920 22701 SEGURIDAD (KIT DE ALARMA: MTTO Y CUOTA).

100,00 100,00 100,00920 22705 PROCESOS ELECTORALES

2.500,00 2.500,00 9.453,53 9.453,539.453,53 -6.953,53920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

500,00 500,00 269,27 269,27269,27 230,73920 23020 DEL PERSONAL

500,00 500,00 45,52 44,77 0,7545,52 454,48920 23120 LOCOMOCION PERSONAL

500,00 500,00 1.221,00 1.182,00 39,001.221,00 -721,00920 233 OTRAS INDEMNIZACIONES

2.000,00 -2.000,00920 48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

7.000,00 -5.000,00 2.000,00 2.000,00920 48901 CONVENIO CAMARA COMERCIO C.G

5.000,00 5.000,00 3.192,93 780,00 2.412,933.192,93 1.807,07920 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS.

20.944,79 20.944,7920.944,79 -20.944,79920 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

3.000,00 3.000,00 777,35 777,35777,35 2.222,65920 623 INVERSIONES EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000,00 3.000,00 9.741,95 9.741,959.741,96 -6.741,95920 625 MOBILIARIO Y ENSERES

40.000,00 26.500,00 66.500,00 45.551,22 8.591,07 36.960,1545.551,22 20.948,78920 626 INVERSIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACION

2.000,00 -500,00 1.500,00 1.500,00920 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

9.884,84 9.884,84 10.059,69 10.059,6910.059,69 -174,859231 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.

3.057,20 3.057,20 3.350,48 3.350,483.350,48 -293,289231 12006 TRIENIOS.


15.431,29 15.431,29 15.660,91 15.660,9115.660,91 -229,629231 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

21.969,50 21.969,50 22.994,14 22.994,1422.994,14 -1.024,649231 131 LABORAL TEMPORAL.

493,20 493,20493,20 -493,209231 151 GRATIFICACIONES.

1.000,00 -500,00 500,00 500,009231 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

600,00 600,00 166,39 166,39166,39 433,619231 16204 ACCIÓN SOCIAL.

10.008,96 -10.008,96925 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.


2.633,04 2.633,04 2.902,63 2.902,632.902,63 -269,59925 12006 TRIENIOS.


29.615,76 29.615,76 32.393,20 32.393,2032.393,20 -2.777,44925 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

21.833,72 -20.809,08 1.024,64 1.024,64925 131 LABORAL TEMPORAL.

2.756,52 2.756,52 2.756,52 2.756,522.756,52925 150 PRODUCTIVIDAD.

1.000,00 -500,00 500,00 500,00925 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

1.000,00 1.000,00 489,00 489,00489,00 511,00925 16204 ACCIÓN SOCIAL.

5.451.128,8818.845.358,50 24.296.487,38 17.940.385,54 14.221.775,77 3.718.609,77Suma 18.611.283,74 6.356.101,84



(2015) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


100.469,59 -46.772,72 53.696,87 53.696,87929 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

29.354,64 -2.506,36 26.848,28 27.749,61 27.749,6127.749,61 -901,33931 12000 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.

28.658,16 28.658,16 28.658,16931 12002 SUELDOS DEL GRUPO B.

51.358,32 -10.000,00 41.358,32 20.844,58 20.844,5820.844,58 20.513,74931 12003 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO C1.


15.924,26 15.924,26 18.949,87 18.949,8718.949,87 -3.025,61931 12006 AREA ECONOMICA. TRIENIOS.

70.794,64 -1.100,00 69.694,64 70.042,34 70.042,3470.042,34 -347,70931 12100 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

170.370,78 170.370,78 167.122,09 167.122,09167.122,09 3.248,69931 12101 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2.360,31 2.360,312.360,31 -2.360,31931 12103 OTROS COMPLEMENTOS.

145.787,93 -2.341,88 143.446,05 142.873,18 142.873,18142.873,18 572,87931 131 LABORAL TEMPORAL.

16.410,28 16.410,28 15.796,07 15.796,0715.796,07 614,21931 150 PRODUCTIVIDAD.

10.000,00 10.000,00 4.059,29 4.059,294.059,29 5.940,71931 151 GRATIFICACIONES.


7.700,00 7.700,00 2.131,77 2.131,772.131,77 5.568,23931 16204 ACCIÓN SOCIAL.

7.000,00 7.000,00 7.195,69 5.011,08 2.184,617.195,69 -195,69931 216 MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS

20.000,00 -1.500,00 18.500,00 18.500,00931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

600.000,00 600.000,00 577.673,72 577.673,72577.673,72 22.326,28931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION


46.000,00 46.000,00 45.540,09 43.690,57 1.849,5245.540,09 459,91942 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD

61.200,00 -38.500,00 22.700,00 17.573,24 17.573,2417.573,24 5.126,76942 76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

60.600,00 -5.000,00 55.600,00 51.831,59 51.831,5951.831,59 3.768,41942 76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

402.595,66 14.500,00 417.095,66 417.094,34 417.094,34417.094,34 1,32943 46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

246.067,42 14.000,00 260.067,42 259.347,76 259.347,76259.347,76 719,66943 46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

5.374.731,7220.947.650,18 26.322.381,90 19.838.556,10 16.115.912,20 3.722.643,90Suma 20.509.454,30 6.483.825,80


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

(2015) Pág. 1

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

SUBCONCEPTOCONCEPTOARTÍCULOCAPÍTULOPROGRAMA

011 DEUDA PÚBLICA.3 321.734,03

31 29.933,73

310 29.933,73

310 29.933,73

35 291.800,30

352 285.972,90

352 285.972,90

359 5.827,40

359 5.827,40

9 347.443,83

91 347.443,83

913 347.443,83

913 347.443,83

669.177,86TOTAL PROGRAMA 011

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.1 2.132.045,38

12 2.021.530,77

120 666.727,77

12001 26.516,23

12003 529.449,80

12006 110.761,74

121 1.354.803,00



(2015) Pág. 2

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


12100 322.737,47

12101 1.011.268,16

12103 20.797,37

15 85.383,21

150 56.913,18

150 56.913,18

151 28.470,03

151 28.470,03

16 25.131,40

162 25.131,40

16200 8.751,00

16204 16.380,40

2 107.612,41

21 21.029,03

212 2.181,99

212 2.181,99

213 3.661,12

213 3.661,12

214 15.048,92

214 15.048,92

216 137,00

216 137,00



(2015) Pág. 3

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22 86.583,38

221 12.194,13

22104 11.520,53

22106 553,70

22199 119,90

226 1.082,81

22699 1.082,81

227 73.306,44

22704 69.900,00

22799 3.406,44

6 259,60

62 259,60

623 259,60

623 259,60

2.239.917,39TOTAL PROGRAMA 132

133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.2 117.198,21

22 117.198,21

227 117.198,21

22799 117.198,21


134 MOVILIDAD URBANA2 675,74



(2015) Pág. 4

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


21 675,74

214 675,74

214 675,74

675,74TOTAL PROGRAMA 134

135 PROTECCIÓN CIVIL1 159.050,23

13 159.050,23

131 159.050,23

131 159.050,23

2 12.148,03

21 1.028,48

212 230,00

212 230,00

214 798,48

214 798,48

22 11.119,55

221 6.380,53

22104 1.829,60

22106 4.516,12

22199 34,81

224 905,10

224 905,10

226 978,21



(2015) Pág. 5

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22699 978,21

227 2.855,71

22799 2.855,71

6 688,30

62 688,30

623 688,30

623 688,30


150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.1 535.899,71

12 374.222,81

120 135.800,02

12000 29.698,69

12001 15.176,08

12003 30.593,08

12004 32.781,20

12006 27.550,97

121 238.422,79

12100 70.546,20

12101 167.135,42

12103 741,17

13 135.346,16



(2015) Pág. 6

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


131 135.346,16

131 135.346,16

15 17.559,91

150 17.251,06

150 17.251,06

151 308,85

151 308,85

16 8.770,83

162 8.770,83

16200 775,00

16204 7.995,83

2 31.266,40

22 31.266,40

227 31.266,40

22706 31.266,40

4 1.452.099,56

44 1.452.099,56

449 1.452.099,56

449 1.452.099,56



1 1.835.567,22



(2015) Pág. 7

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


12 327.128,19

120 97.635,10

12004 80.090,71

12006 17.544,39

121 229.493,09

12100 60.029,06

12101 142.646,20

12103 26.817,83

13 1.472.088,20

131 1.472.088,20

131 1.472.088,20

15 27.479,46

150 16.104,26

150 16.104,26

151 11.375,20

151 11.375,20

16 8.871,37

162 8.871,37

16204 8.871,37

2 337.691,07

20 22.170,28

203 20.870,18



(2015) Pág. 8

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


203 20.870,18

204 320,00

204 320,00

208 980,10

208 980,10

21 52.937,37

210 100,01

210 100,01

213 17.539,20

213 17.539,20

214 33.348,45

214 33.348,45

215 1.949,71

215 1.949,71

22 262.583,42

221 254.604,68

22104 9.103,50

22199 245.501,18

223 181,50

223 181,50

227 7.797,24

22700 7.797,24



(2015) Pág. 9

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


6 220.388,56

60 18.948,34

600 18.948,34

600 18.948,34

61 156.849,39

610 56.587,91

610 56.587,91

619 100.261,48

619 100.261,48

62 38.156,79

625 30.496,28

625 30.496,28

629 7.660,51

629 7.660,51

63 6.434,04

633 3.699,98

633 3.699,98

634 2.734,06

634 2.734,06


1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA2 4.877,01

20 4.877,01



(2015) Pág. 10

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


200 4.877,01

200 4.877,01


1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS2 20.014,77

21 20.014,77

210 20.014,77

210 20.014,77

6 129.967,08

61 129.967,08

619 129.967,08

619 129.967,08


161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA2 281.131,23

20 254.682,61

209 254.682,61

20900 254.682,61

22 26.448,62

225 26.448,62

225 26.448,62


163 LIMPIEZA VIARIA.



(2015) Pág. 11

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


1 97.338,42

12 87.090,17

120 30.637,24

12004 8.963,73

12005 17.342,44

12006 4.331,07

121 56.452,93

12100 14.115,08

12101 42.337,85

15 6.991,83

150 6.465,43

150 6.465,43

151 526,40

151 526,40

16 3.256,42

162 3.256,42

16204 3.256,42

2 14.988,55

21 197,00

213 197,00

213 197,00

22 14.791,55



(2015) Pág. 12

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


221 14.791,55

22104 1.357,58

22110 12.041,14

22111 1.392,83

6 3.785,93

62 3.785,93

623 736,73

623 736,73

625 3.049,20

625 3.049,20


164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.1 26.638,60

13 26.638,60

131 26.638,60

131 26.638,60

2 731,33

21 731,33

212 731,33

212 731,33


165 ALUMBRADO PÚBLICO.2 757.947,91



(2015) Pág. 13

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22 757.947,91

221 751.581,92

22100 656.863,63

22112 94.718,29

227 6.365,99

22799 6.365,99

6 15.438,26

61 10.596,65

619 10.596,65

619 10.596,65

62 4.841,61

625 4.841,61

625 4.841,61


170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.1 156.240,52

12 113.190,54

120 40.620,80

12001 13.258,12

12004 17.354,20

12006 10.008,48

121 72.569,74



(2015) Pág. 14

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


12100 20.113,24

12101 51.963,26

12103 493,24

13 33.011,29

131 33.011,29

131 33.011,29

15 6.496,68

150 6.496,68

150 6.496,68

16 3.542,01

162 3.542,01

16204 3.542,01

2 96.114,50

20 16.900,03

204 16.093,00

204 16.093,00

209 807,03

20900 807,03

21 8.450,14

210 2.824,62

210 2.824,62

213 4.551,62



(2015) Pág. 15

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


213 4.551,62

214 1.073,90

214 1.073,90

22 70.764,33

221 5.833,60

22104 494,45

22106 614,44

22110 4.724,71

225 1.186,89

225 1.186,89

226 15.010,13

22699 15.010,13

227 48.733,71

22799 48.733,71

6 6.520,00

62 6.520,00

629 6.520,00

629 6.520,00


171 PARQUES Y JARDINES.2 31.202,52

21 11.444,90

210 8.639,28



(2015) Pág. 16

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


210 8.639,28

213 2.805,62

213 2.805,62

22 19.757,62

227 19.757,62

22799 19.757,62

6 3.929,90

62 3.929,90

623 2.000,00

623 2.000,00

629 1.929,90

629 1.929,90


172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.1 71.677,81

13 71.677,81

131 71.677,81

131 71.677,81

2 33.109,60

22 33.109,60

225 33.109,60

225 33.109,60




(2015) Pág. 17

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA1 391.525,43

12 126.132,03

120 45.525,77

12001 26.516,23

12004 8.677,10

12006 10.332,44

121 80.606,26

12100 25.092,00

12101 55.128,48

12103 385,78

13 260.034,87

131 260.034,87

131 260.034,87

15 1.659,36

150 1.659,36

150 1.659,36

16 3.699,17

162 3.699,17

16204 3.699,17

2 62.733,38

21 1.119,48



(2015) Pág. 18

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


212 1.119,48

212 1.119,48

22 61.613,90

220 938,20

22001 938,20

221 52.179,49

22104 90,95

22105 22.179,13

22199 29.909,41

226 8.496,21

22699 8.496,21

4 53.051,97

48 53.051,97

480 43.551,97

480 29.893,82

48001 13.658,15

481 9.500,00

481 9.500,00

6 787,71

62 787,71

623 787,71

623 787,71



(2015) Pág. 19

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


8 35.260,00

83 35.260,00

830 35.260,00

830 35.260,00


241 FOMENTO DEL EMPLEO.1 570.601,50

13 420.535,87

131 420.535,87

131 420.535,87

16 150.065,63

160 150.065,63

16000 150.065,63


320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.2 8.232,27

22 8.232,27

220 1.020,96

22000 630,97

22001 389,99

221 825,55

22199 825,55

226 6.385,76



(2015) Pág. 20

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22606 2.520,09

22609 3.865,67


321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.2 8.077,04

21 8.077,04

212 8.077,04

212 8.077,04



1 500.996,36

12 54.278,68

120 20.414,78

12004 16.733,90

12006 3.680,88

121 33.863,90

12100 9.040,23

12101 24.823,67

13 442.728,71

130 95.514,21

13000 95.514,21

131 347.214,50



(2015) Pág. 21

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


131 347.214,50

15 2.289,29

150 2.289,29

150 2.289,29

16 1.699,68

162 1.699,68

16204 1.699,68


326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN1 25.683,65

13 25.683,65

131 25.683,65

131 25.683,65

2 4.980,00

22 4.980,00

223 4.980,00

223 4.980,00

4 1.455,00

48 1.455,00

480 1.455,00

480 1.455,00


330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.



(2015) Pág. 22

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


1 309.936,56

12 62.742,54

120 23.536,08

12003 10.197,69

12004 8.677,10

12006 4.661,29

121 39.206,46

12100 10.710,17

12101 28.496,29

13 242.254,94

131 242.254,94

131 242.254,94

15 3.825,00

150 3.600,00

150 3.600,00

151 225,00

151 225,00

16 1.114,08

162 1.114,08

16204 1.114,08

2 48.743,48

20 535,00



(2015) Pág. 23

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


208 535,00

208 535,00

21 7.336,81

212 3.028,86

212 3.028,86

213 3.632,95

213 3.632,95

215 675,00

215 675,00

22 40.871,67

220 9.678,18

22000 2.238,50

22001 7.439,68

221 1.949,84

22199 1.949,84

226 1.200,00

22601 300,00

22699 900,00

227 28.043,65

22701 1.377,54

22706 26.666,11

4 30.516,00



(2015) Pág. 24

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


48 30.516,00

480 1.000,00

480 1.000,00

481 14.000,00

481 14.000,00

482 11.016,00

482 11.016,00

485 4.500,00

485 4.500,00

6 29,94

62 29,94

623 29,94

623 29,94


3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS2 809,09

21 31,49

212 31,49

212 31,49

22 777,60

221 777,60

22199 777,60

6 2.378,86



(2015) Pág. 25

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


62 2.378,86

622 2.378,86

622 2.378,86


3322 ARCHIVOS2 800,00

22 800,00

220 800,00

22001 800,00

6 995,52

62 995,52

623 995,52

623 995,52


334 PROMOCIÓN CULTURAL.2 57.447,21

22 57.447,21

226 57.447,21

22602 350,90

22609 57.096,31


3341 Promocion de la juventud4 113.900,18



(2015) Pág. 26

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


41 113.900,18

410 113.900,18

410 113.900,18



2 706,22

21 706,22

212 706,22

212 706,22

706,22TOTAL PROGRAMA 336

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.2 143.260,85

22 143.260,85

223 726,00

223 726,00

226 142.534,85

22609 139.537,00

22610 2.997,85

4 12.320,00

48 12.320,00

480 12.320,00

480 12.320,00



(2015) Pág. 27

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS



340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.1 35.388,60

12 31.745,76

120 11.001,05

12004 8.677,10

12006 2.323,95

121 20.744,71

12100 5.029,77

12101 15.714,94

16 3.642,84

162 3.642,84

16204 3.642,84

2 2.291,40

22 2.291,40

220 165,47

22000 165,47

221 815,68

22104 811,33

22110 4,35

225 1.200,00

225 1.200,00

226 110,25



(2015) Pág. 28

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22699 110,25


341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.2 29.099,63

22 29.099,63

223 17.933,01

223 17.933,01

224 758,32

224 758,32

226 10.408,30

22609 7.955,98

22699 2.452,32

4 15.000,00

48 15.000,00

480 15.000,00

480 15.000,00


342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.1 365.498,48

13 365.448,48

131 365.448,48

131 365.448,48

16 50,00



(2015) Pág. 29

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


162 50,00

16204 50,00

2 36.326,50

20 61,71

203 61,71

203 61,71

21 26.927,87

212 25.529,83

212 25.529,83

213 1.398,04

213 1.398,04

22 9.336,92

220 847,29

22002 263,68

22003 583,61

221 8.489,63

22102 8.478,81

22106 10,82

6 20.595,10

62 20.595,10

625 20.595,10

625 20.595,10



(2015) Pág. 30

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS



430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.2 12.438,99

21 32,09

212 32,09

212 32,09

22 12.406,90

220 16,95

22000 16,95

221 336,82

22199 336,82

226 12.053,13

22602 3.612,76

22606 8.440,37


4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS2 3.561,42

21 3.561,42

212 2.061,42

212 2.061,42

213 1.500,00

213 1.500,00

6 845,79



(2015) Pág. 31

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


62 845,79

623 845,79

623 845,79


432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.1 111.800,83

13 111.278,10

131 111.278,10

131 111.278,10

16 522,73

162 522,73

16204 522,73

2 21.524,16

22 21.524,16

226 21.524,16

22610 21.524,16


440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.4 22.930,00

46 22.930,00

467 22.930,00

467 22.930,00

7 4.044,00



(2015) Pág. 32

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


76 4.044,00

767 4.044,00

767 4.044,00


452 RECURSOS HIDRÁULICOS.2 10.899,76

20 10.899,76

209 10.899,76

209 10.899,76

6 46.772,72

60 46.772,72

609 46.772,72

609 46.772,72


453 CARRETERAS .6 1.487,33

62 1.487,33

625 1.487,33

625 1.487,33


454 CAMINOS VECINALES.2 15.273,82

21 15.273,82



(2015) Pág. 33

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


210 15.273,82

210 15.273,82

6 41.754,65

61 41.754,65

619 41.754,65

619 23.050,54

61901 18.704,11


459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.6 173.640,58

61 173.640,58

619 173.640,58

61901 173.640,58


491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.1 333.715,92

13 330.181,16

131 330.181,16

131 330.181,16

16 3.534,76

162 3.534,76

16200 1.000,00

16204 2.534,76



(2015) Pág. 34

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


2 12.144,16

21 257,81

212 4,01

212 4,01

213 221,86

213 221,86

216 31,94

216 31,94

22 11.886,35

220 364,72

22000 27,00

22002 337,72

221 68,16

22110 68,16

225 850,56

225 850,56

226 10.602,91

22699 10.602,91

6 2.992,15

62 2.992,15

623 2.755,17

623 2.755,17



(2015) Pág. 35

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


626 236,98

626 236,98


912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.1 191.415,16

10 191.415,16

100 191.415,16

10000 191.415,16

2 17.691,69

21 5.563,80

213 43,86

213 43,86

214 5.519,94

214 5.519,94

22 9.447,24

220 84,70

22000 30,25

22001 54,45

221 127,97

22199 127,97

222 1.207,20

22200 1.207,20

226 8.027,37



(2015) Pág. 36

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22601 4.714,99

22602 3.312,38

23 2.680,65

230 1.493,90

23000 1.493,90

231 1.186,75

231 1.186,75

4 28.137,15

48 28.137,15

481 28.137,15

48101 28.137,15


920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .1 3.861.125,67

12 497.702,15

120 173.561,94

12000 55.305,79

12001 27.351,24

12004 50.795,12

12005 7.954,31

12006 32.155,48

121 324.140,21



(2015) Pág. 37

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


12100 99.946,50

12101 223.034,19

12103 1.159,52

13 262.807,73

131 262.807,73

131 262.807,73

15 28.459,88

150 22.057,37

150 22.057,37

151 6.402,51

151 6.402,51

16 3.072.155,91

160 3.067.152,85

16000 3.067.152,85

162 5.003,06

16200 463,41

16204 4.539,65

2 566.210,33

20 33.479,94

202 28,66

202 28,66

204 26.192,32



(2015) Pág. 38

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


204 26.192,32

206 6.061,06

206 6.061,06

208 1.197,90

208 1.197,90

21 35.942,17

212 2.895,91

212 2.895,91

213 2.582,76

213 2.582,76

214 3.238,60

214 3.238,60

216 27.224,90

216 27.224,90

22 495.252,43

220 81.921,48

22000 36.292,86

22001 7.835,19

22002 37.793,43

221 110.661,70

22103 81.053,81

22104 417,66



(2015) Pág. 39

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


22110 29.190,23

222 88.575,23

22200 64.579,97

22201 23.995,26

223 240,00

223 240,00

224 21.540,82

22401 10.090,00

22402 11.450,82

225 4.858,10

225 4.858,10

226 177.995,51

22601 2.127,86

22602 225,06

22603 4.245,85

22604 148.091,71

22699 23.305,03

227 9.459,59

22701 6,06

22706 9.453,53

23 1.535,79

230 269,27



(2015) Pág. 40

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


23020 269,27

231 45,52

23120 45,52

233 1.221,00

233 1.221,00

4 3.192,93

48 3.192,93

489 3.192,93

48902 3.192,93

6 77.015,31

62 77.015,31

622 20.944,79

622 20.944,79

623 777,35

623 777,35

625 9.741,95

625 9.741,95

626 45.551,22

626 45.551,22


9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES1 58.329,54

12 34.675,81



(2015) Pág. 41

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


120 13.410,17

12003 10.059,69

12006 3.350,48

121 21.265,64

12100 5.604,73

12101 15.660,91

13 22.994,14

131 22.994,14

131 22.994,14

15 493,20

151 493,20

151 493,20

16 166,39

162 166,39

16204 166,39


925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS1 68.591,33

12 65.345,81

120 21.565,18

12004 18.662,55

12006 2.902,63



(2015) Pág. 42

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


121 43.780,63

12100 11.387,43

12101 32.393,20

15 2.756,52

150 2.756,52

150 2.756,52

16 489,00

162 489,00

16204 489,00


931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.1 521.914,13

12 357.053,82

120 117.529,08

12000 27.749,61

12003 20.844,58

12004 49.985,02

12006 18.949,87

121 239.524,74

12100 70.042,34

12101 167.122,09

12103 2.360,31



(2015) Pág. 43

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


13 142.873,18

131 142.873,18

131 142.873,18

15 19.855,36

150 15.796,07

150 15.796,07

151 4.059,29

151 4.059,29

16 2.131,77

162 2.131,77

16204 2.131,77

2 584.869,41

21 7.195,69

216 7.195,69

216 7.195,69

22 577.673,72

227 577.673,72

22708 577.673,72


942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.4 45.540,09

46 45.540,09

463 45.540,09



(2015) Pág. 44

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS


463 45.540,09

7 69.404,83

76 69.404,83

768 69.404,83

76801 17.573,24

76802 51.831,59


943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.4 676.442,10

46 676.442,10

468 676.442,10

46801 417.094,34

46802 259.347,76


TOTAL GENERAL 19.838.556,10


RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2015) Pág. 1

GRUPO PROG.POLÍTICA

ÁREA DE GASTO CAPÍTULO

1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

0DEUDA PÚBLICA.

01 DEUDA PÚBLICA.

669.177,86011 DEUDA PÚBLICA. 321.734,03 347.443,83

669.177,86Total Política 321.734,03 347.443,83

669.177,86Total Área de Gasto 321.734,03 347.443,83

1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

2.239.917,39132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 2.132.045,38 259,60107.612,41

117.198,21133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

117.198,21

675,74134 MOVILIDAD URBANA 675,74

171.886,56135 PROTECCIÓN CIVIL 159.050,23 688,3012.148,03


2.529.677,90Total Política 2.291.095,61 237.634,39 947,90

15 VIVIENDA Y URBANISMO.

2.019.265,67150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

535.899,71 1.452.099,5631.266,40

2.393.646,85151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

1.835.567,22 220.388,56337.691,07

4.877,01152 VIVIENDA. 4.877,01

149.981,85153 VIAS PÚBLICAS 129.967,0820.014,77

4.567.771,38Total Política 2.371.466,93 393.849,25 1.452.099,56 350.355,64

16 BIENESTAR COMUNITARIO .

281.131,23161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 281.131,23

162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

116.112,90163 LIMPIEZA VIARIA. 97.338,42 3.785,9314.988,55

27.369,93164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 26.638,60 731,33

773.386,17165 ALUMBRADO PÚBLICO. 15.438,26757.947,91

1.198.000,23Total Política 123.977,02 1.054.799,02 19.224,19



(2015) Pág. 2



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

17 MEDIO AMBIENTE.

258.875,02170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

156.240,52 6.520,0096.114,50

35.132,42171 PARQUES Y JARDINES. 3.929,9031.202,52

104.787,41172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

71.677,81 33.109,60

398.794,85Total Política 227.918,33 160.426,62 10.449,90

8.694.244,36Total Área de Gasto 5.014.457,89 1.846.709,28 1.452.099,56 380.977,63

2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

SOCIAL.

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

543.358,49231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 391.525,43 53.051,97 787,71 35.260,0062.733,38

543.358,49Total Política 391.525,43 62.733,38 53.051,97 787,71 35.260,00


570.601,50241 FOMENTO DEL EMPLEO. 570.601,50

570.601,50Total Política 570.601,50

1.113.959,99Total Área de Gasto 962.126,93 62.733,38 53.051,97 787,71 35.260,00

3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE.

32 EDUCACIÓN.

8.232,27320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 8.232,27

8.077,04321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

8.077,04

500.996,36323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

500.996,36

32.118,65326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

25.683,65 1.455,004.980,00

549.424,32Total Política 526.680,01 21.289,31 1.455,00

33 CULTURA.

389.225,98330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 309.936,56 30.516,00 29,9448.743,48

4.983,47332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 3.374,381.609,09



(2015) Pág. 3



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

171.347,39334 PROMOCIÓN CULTURAL. 113.900,1857.447,21

706,22336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

706,22

155.580,85338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 12.320,00143.260,85

721.843,91Total Política 309.936,56 251.766,85 156.736,18 3.404,32

34 DEPORTE.

37.680,00340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 35.388,60 2.291,40

44.099,63341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 15.000,0029.099,63

422.420,08342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 365.498,48 20.595,1036.326,50

504.199,71Total Política 400.887,08 67.717,53 15.000,00 20.595,10

1.775.467,94Total Área de Gasto 1.237.503,65 340.773,69 173.191,18 23.999,42

4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.



Total Política

42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

425 ENERGÍA.

Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

12.438,99430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

12.438,99

4.407,21431 COMERCIO. 845,793.561,42

133.324,99432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 111.800,83 21.524,16

150.171,19Total Política 111.800,83 37.524,57 845,79

44 TRANSPORTE PÚBLICO.

26.974,00440 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

22.930,00 4.044,00



(2015) Pág. 4



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

26.974,00Total Política 22.930,00 4.044,00

45 INFRAESTRUCTURAS.

57.672,48452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 46.772,7210.899,76

1.487,33453 CARRETERAS . 1.487,33

57.028,47454 CAMINOS VECINALES. 41.754,6515.273,82

173.640,58459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. 173.640,58

289.828,86Total Política 26.173,58 263.655,28

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

348.852,23491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 333.715,92 2.992,1512.144,16

348.852,23Total Política 333.715,92 12.144,16 2.992,15

815.826,28Total Área de Gasto 445.516,75 75.842,31 22.930,00 267.493,22 4.044,00

9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.


237.244,00912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 191.415,16 28.137,1517.691,69

237.244,00Total Política 191.415,16 17.691,69 28.137,15

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

4.507.544,24920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 3.861.125,67 3.192,93 77.015,31566.210,33

58.329,54923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 58.329,54

68.591,33925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 68.591,33


4.634.465,11Total Política 3.988.046,54 566.210,33 3.192,93 77.015,31

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

1.106.783,54931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 521.914,13 584.869,41

1.106.783,54Total Política 521.914,13 584.869,41

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

114.944,92942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

45.540,09 69.404,83



(2015) Pág. 5



1 2 3 4 6 7 9TOTAL

8

676.442,10943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

676.442,10

791.387,02Total Política 721.982,19 69.404,83

6.769.879,67Total Área de Gasto 4.701.375,83 1.168.771,43 753.312,27 77.015,31 69.404,83

Total 3.494.830,09 321.734,03 2.454.584,98 750.273,29 73.448,83 347.443,83 19.838.556,1012.360.981,05 35.260,00

Fecha Obtención

1

05/10/201614:20:04

Pág.


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL.

112 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

11200 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA

696.430,00 696.430,00 928.224,31 41.060,35 887.163,96 568.627,83 318.536,13 190.733,96

190.733,96318.536,13568.627,83696.430,00696.430,00 928.224,31 41.060,35 887.163,96Total Concepto

113 IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA

11300 DE NATURALEZA URBANA 5.749.345,80 5.749.345,80 6.070.061,15 333.799,82 5.736.261,33 4.486.900,51 1.249.360,82 -13.084,47

-13.084,471.249.360,824.486.900,515.749.345,805.749.345,80 6.070.061,15 333.799,82 5.736.261,33Total Concepto

114 IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.

1.341.489,81 1.341.489,81 1.976.871,53 392.118,20 1.584.753,33 1.098.542,32 486.211,01 243.263,52

243.263,52486.211,011.098.542,321.341.489,811.341.489,81 1.976.871,53 392.118,20 1.584.753,33Total Concepto

115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

940.469,00 940.469,00 923.456,66 23.948,14 899.508,52 694.054,25 205.454,27 -40.960,48

11501 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA CICLOMOTORES

11,05 -11,05 -11,05 -11,05

-40.971,53205.454,27694.043,20940.469,00940.469,00 923.456,66 23.959,19 899.497,47Total Concepto

116 IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

1.250.000,00 1.250.000,00 1.738.071,16 21.317,44 1.716.753,72 1.686.010,11 30.743,61 466.753,72

466.753,7230.743,611.686.010,111.250.000,001.250.000,00 1.738.071,16 21.317,44 1.716.753,72Total Concepto

Fecha Obtención

2

05/10/201614:20:04

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(2015)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 9.977.734,61 9.977.734,61 11.636.684,81 812.255,00 10.824.429,81 8.534.123,97 2.290.305,84 846.695,20

13 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

13000 ACTIVIDADES EMPRESARIALES

725.757,00 725.757,00 597.920,55 533,94 597.386,61 548.514,39 48.872,22 -128.370,39

-128.370,3948.872,22548.514,39725.757,00725.757,00 597.920,55 533,94 597.386,61Total Concepto

Total Artículo. 725.757,00 725.757,00 597.920,55 533,94 597.386,61 548.514,39 48.872,22 -128.370,39

Total Capítulo 10.703.491,61 10.703.491,61 12.234.605,36 812.788,94 11.421.816,42 9.082.638,36 2.339.178,06 718.324,81

Fecha Obtención

3

05/10/201614:20:04

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(2015)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS.

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

870.000,00 870.000,00 725.847,71 138.521,08 587.326,63 409.675,16 177.651,47 -282.673,37

-282.673,37177.651,47409.675,16870.000,00870.000,00 725.847,71 138.521,08 587.326,63Total Concepto

291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).

291 IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA).

8.500,00 8.500,00 8.600,69 8.600,69 7.465,63 1.135,06 100,69

100,691.135,067.465,638.500,008.500,00 8.600,69 8.600,69Total Concepto

Total Artículo. 878.500,00 878.500,00 734.448,40 138.521,08 595.927,32 417.140,79 178.786,53 -282.572,68

Total Capítulo 878.500,00 878.500,00 734.448,40 138.521,08 595.927,32 417.140,79 178.786,53 -282.572,68

Fecha Obtención

4

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.


180.000,00 180.000,00 -180.000,00

-180.000,00180.000,00180.000,00Total Concepto

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.

30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS.

Total Concepto

309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

30900 TASA CEMENTERIO 90.000,00 90.000,00 50.857,59 49,60 50.807,99 43.098,69 7.709,30 -39.192,01

-39.192,017.709,3043.098,6990.000,0090.000,00 50.857,59 49,60 50.807,99Total Concepto

Total Artículo. 270.000,00 270.000,00 50.857,59 49,60 50.807,99 43.098,69 7.709,30 -219.192,01

31 TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE

310 SERVICIOS HOSPITALARIOS.

31012 TASA POR PRESTACION SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES

5.000,00 5.000,00 12.568,15 12.568,15 12.568,15 7.568,15

7.568,1512.568,155.000,005.000,00 12.568,15 12.568,15Total Concepto

312 SERVICIOS EDUCATIVOS.

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 2.000,00 2.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 -750,00

-750,001.250,002.000,002.000,00 1.250,00 1.250,00Total Concepto

313 SERVICIOS DEPORTIVOS.

Fecha Obtención

5

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31300 TASA UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

250.000,00 250.000,00 283.541,38 283.541,38 279.963,58 3.577,80 33.541,38

33.541,383.577,80279.963,58250.000,00250.000,00 283.541,38 283.541,38Total Concepto

319 OTRAS TASAS POR PREST DE SERVIC DE CARÁCTER PREFERENTE

31901 TASA CULTURA 70.000,00 70.000,00 112.972,20 112.972,20 112.759,70 212,50 42.972,20

31902 ACTIVIDADES CULTURALES 6.000,00 6.000,00 14.655,00 14.655,00 14.445,00 210,00 8.655,00

51.627,20422,50127.204,7076.000,0076.000,00 127.627,20 127.627,20Total Concepto

Total Artículo. 333.000,00 333.000,00 424.986,73 424.986,73 420.986,43 4.000,30 91.986,73

32 TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETENCIA LOCAL.

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS.

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS

750.000,00 750.000,00 673.838,25 18.262,67 655.575,58 419.243,32 236.332,26 -94.424,42

-94.424,42236.332,26419.243,32750.000,00750.000,00 673.838,25 18.262,67 655.575,58Total Concepto

323 TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.

32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.)

10.761,76 10.761,76 5.067,09 5.694,67 10.761,76

10.761,765.694,675.067,0910.761,76 10.761,76Total Concepto

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

32500 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

89.000,00 89.000,00 67.449,03 4.308,95 63.140,08 45.920,88 17.219,20 -25.859,92

-25.859,9217.219,2045.920,8889.000,0089.000,00 67.449,03 4.308,95 63.140,08Total Concepto

326 TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.

32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS

75.000,00 75.000,00 48.302,30 64,50 48.237,80 48.237,80 -26.762,20

Fecha Obtención

6

05/10/201614:20:04

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(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-26.762,2048.237,8075.000,0075.000,00 48.302,30 64,50 48.237,80Total Concepto

329 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

32900 TASA DERECHOS EXAMEN 500,00 500,00 1.535,70 1.535,70 1.535,70 1.035,70

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO Y P.E.

500.000,00 500.000,00 122.449,86 5.410,26 117.039,60 88.803,36 28.236,24 -382.960,40

32902 TASA DE MERCADO 26.000,00 26.000,00 27.592,60 27.592,60 27.592,60 1.592,60

32903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

32904 TASA LICENCIA AUTO-TAXIS 4.500,00 4.500,00 444,51 444,51 388,86 55,65 -4.055,49

32905 TASA RETIRADA DE ANIMALES Y SANIDAD PREVENTIVA

-385.387,5928.291,89118.320,52532.000,00532.000,00 152.022,67 5.410,26 146.612,41Total Concepto

Total Artículo. 1.446.000,00 1.446.000,00 952.374,01 28.046,38 924.327,63 636.789,61 287.538,02 -521.672,37

33 TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.

33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL).

20.000,00 97.198,21 117.198,21 177.262,05 177.262,05 177.262,05 60.063,84

60.063,84177.262,05117.198,2197.198,2120.000,00 177.262,05 177.262,05Total Concepto

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.

33100 TASA ENTRADA VEHICULOS 90.000,00 90.000,00 90.788,09 2.310,31 88.477,78 77.777,60 10.700,18 -1.522,22

-1.522,2210.700,1877.777,6090.000,0090.000,00 90.788,09 2.310,31 88.477,78Total Concepto

333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC

Fecha Obtención

7

05/10/201614:20:04

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(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

33300 APROVECH. DOMINIO PUBLICO (POSTES, PALOMILLAS)

150.000,00 150.000,00 -150.000,00

-150.000,00150.000,00150.000,00Total Concepto

334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.

33400 OCUPACION VIA PUBLICA (MATERIALES CONSTRUCCION)

20.000,00 20.000,00 9.775,45 5,00 9.770,45 2.603,28 7.167,17 -10.229,55

-10.229,557.167,172.603,2820.000,0020.000,00 9.775,45 5,00 9.770,45Total Concepto

335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

33500 TASA MESAS Y SILLAS 100.000,00 100.000,00 117.374,91 4.092,19 113.282,72 71.407,09 41.875,63 13.282,72

13.282,7241.875,6371.407,09100.000,00100.000,00 117.374,91 4.092,19 113.282,72Total Concepto

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

50.000,00 50.000,00 43.412,10 43.412,10 43.412,10 -6.587,90

-6.587,9043.412,1050.000,0050.000,00 43.412,10 43.412,10Total Concepto

339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

26.000,00 26.000,00 17.179,05 1.098,60 16.080,45 10.220,35 5.860,10 -9.919,55

33901 OCUPACION VIA PUBLICA (PUESTOS Y BARRACAS)

130.000,00 130.000,00 111.947,59 44,40 111.903,19 56.168,49 55.734,70 -18.096,81

33902 UTILIZACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO

200.000,00 200.000,00 201.621,71 201.621,71 162.094,60 39.527,11 1.621,71

33903 UTILIZACION DE COLUMNAS (CARTELES)

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

33904 ESPECTACULOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

8.000,00 8.000,00 -8.000,00

-35.394,65101.121,91228.483,44365.000,00365.000,00 330.748,35 1.143,00 329.605,35Total Concepto

Fecha Obtención

8

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

Total Artículo. 795.000,00 892.198,2197.198,21 769.360,95 7.550,50 761.810,45 600.945,56 160.864,89 -130.387,76

34 PRECIOS PÚBLICOS.

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS.

34900 BAR HOGAR PENSIONISTA 37.000,00 37.000,00 24.675,06 24.675,06 24.675,06 -12.324,94

34901 PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS GENERALES

18.000,00 18.000,00 -18.000,00

34902 PRECIO PUBLICO INGRESOS RADIO TV TARIFA.

8.000,00 8.000,00 10.391,28 10.391,28 9.249,79 1.141,49 2.391,28

34903 PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES

20.000,00 20.000,00 5.140,83 110,00 5.030,83 5.030,83 -14.969,17

34904 PRECIO PUBLICO ENEJENACION VEHICULOS ABANDONADOS VIA PUBLICA

13.330,04 13.330,04 13.330,04 13.330,04

-29.572,791.141,4952.285,7283.000,0083.000,00 53.537,21 110,00 53.427,21Total Concepto

Total Artículo. 83.000,00 83.000,00 53.537,21 110,00 53.427,21 52.285,72 1.141,49 -29.572,79

36 VENTAS.

360 Ventas

36001 VENTA DE PUBLICACIONES E IMPRESOS

600,00 600,00 29,12 29,12 29,12 -570,88

36002 VENTAS PLACAS VADO 1.000,00 1.000,00 420,50 420,50 406,00 14,50 -579,50

36003 VENTAS DE NICHOS CEMENTERIO.

3.247,83 3.247,83 3.247,83 3.247,83

2.097,4514,503.682,951.600,001.600,00 3.697,45 3.697,45Total Concepto

Total Artículo. 1.600,00 1.600,00 3.697,45 3.697,45 3.682,95 14,50 2.097,45

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

5.000,00 5.000,00 33.671,83 33.671,83 33.277,75 394,08 28.671,83

Fecha Obtención

9

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

28.671,83394,0833.277,755.000,005.000,00 33.671,83 33.671,83Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 33.671,83 33.671,83 33.277,75 394,08 28.671,83

39 OTROS INGRESOS.

391 MULTAS.

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

115.000,00 115.000,00 345,40 345,40 345,40 -114.654,60

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

38.000,00 38.000,00 72.208,10 767,38 71.440,72 23.029,99 48.410,73 33.440,72

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

200.000,00 200.000,00 227.074,58 8.237,64 218.836,94 47.976,48 170.860,46 18.836,94

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES.

3.000,00 3.000,00 8.727,40 8.727,40 8.727,40 5.727,40

39191 MULTAS 137.230,00 4.707,96 132.522,04 119.872,04 12.650,00 132.522,04

75.872,50231.921,19199.951,31356.000,00356.000,00 445.585,48 13.712,98 431.872,50Total Concepto

392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV

39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

150.000,00 150.000,00 151.497,97 6,84 151.491,13 150.731,13 760,00 1.491,13

1.491,13760,00150.731,13150.000,00150.000,00 151.497,97 6,84 151.491,13Total Concepto

393 INTERESES DE DEMORA.

39300 INTERESES DE DEMORA 60.000,00 60.000,00 68.355,19 12.556,44 55.798,75 55.740,84 57,91 -4.201,25

-4.201,2557,9155.740,8460.000,0060.000,00 68.355,19 12.556,44 55.798,75Total Concepto

397 APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

92.875,58 56.918,73 35.956,85 -2.108,32 38.065,17 35.956,85

Fecha Obtención

10

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

35.956,8538.065,17-2.108,3292.875,58 56.918,73 35.956,85Total Concepto

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

1.579,90 1.579,90 1.579,90 1.579,90

1.579,901.579,901.579,90 1.579,90Total Concepto

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.

39900 RECURSOS EVENTUALES 16.000,00 16.000,00 10.723,49 61,08 10.662,41 10.662,41 -5.337,59

-5.337,5910.662,4116.000,0016.000,00 10.723,49 61,08 10.662,41Total Concepto

Total Artículo. 582.000,00 582.000,00 770.617,61 83.256,07 687.361,54 416.557,27 270.804,27 105.361,54

Total Capítulo 3.515.600,00 3.612.798,2197.198,21 3.059.103,38 119.012,55 2.940.090,83 2.207.623,98 732.466,85 -672.707,38

Fecha Obtención

11

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.

3.048.779,42 3.048.779,42 3.272.583,84 132.448,79 3.140.135,05 3.140.135,05 91.355,63

42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.

100.000,00 100.000,00 123.938,86 123.938,86 123.938,86 23.938,86

115.294,493.264.073,913.148.779,423.148.779,42 3.396.522,70 132.448,79 3.264.073,91Total Concepto

Total Artículo. 3.148.779,42 3.148.779,42 3.396.522,70 132.448,79 3.264.073,91 3.264.073,91 115.294,49

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.

1.170.394,33 1.170.394,33 1.168.337,49 1.168.337,49 1.168.337,49 -2.056,84

45002 TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL

25.000,00 25.000,00 -25.000,00

45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR

107.385,03 107.385,03 87.604,00 87.604,00 62.736,00 24.868,00 -19.781,03

45060 OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A

5.000,00 5.000,00 34.244,77 34.244,77 14.463,74 19.781,03 29.244,77

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

5.428,60 -5.428,60 -5.428,60 -5.428,60

-23.021,7044.649,031.240.108,631.307.779,36107.385,031.200.394,33 1.290.186,26 5.428,60 1.284.757,66Total Concepto

Total Artículo. 1.200.394,33 1.307.779,36107.385,03 1.290.186,26 5.428,60 1.284.757,66 1.240.108,63 44.649,03 -23.021,70

46 DE ENTIDADES LOCALES.

461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

Fecha Obtención

12

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46100 OTRAS TRANSFERENCIAS 15.000,00 15.000,00 18.712,77 18.712,77 18.712,77 3.712,77

46102 DIPUT. SUBV. AA.SS. 215.000,00 215.000,00 245.660,89 245.660,89 232.872,44 12.788,45 30.660,89

34.373,6612.788,45251.585,21230.000,00230.000,00 264.373,66 264.373,66Total Concepto

467 DE CONSORCIOS.

46700 JUNTA ANDALUCIA (CONSORCIO)

4.000,00 4.000,00 -4.000,00

-4.000,004.000,004.000,00Total Concepto

Total Artículo. 234.000,00 234.000,00 264.373,66 264.373,66 251.585,21 12.788,45 30.373,66

47 DE EMPRESAS PRIVADAS.

470 De empresas privadas

47001 DE EMPRESAS PRIVADAS 20.000,00 20.000,00 -20.000,00

-20.000,0020.000,0020.000,00Total Concepto

Total Artículo. 20.000,00 20.000,00 -20.000,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

480 De familias e Instituciones sin fines de lucro

48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.000,00 5.000,00 -5.000,00

-5.000,005.000,005.000,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

Total Capítulo 4.608.173,75 4.715.558,78107.385,03 4.951.082,62 137.877,39 4.813.205,23 4.755.767,75 57.437,48 97.646,45

Fecha Obtención

13

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52 INTERESES DE DEPÓSITOS.

521 INTERESES DE DEPOSITOS

521 INTERESES DE DEPOSITOS 8.000,00 8.000,00 26.356,89 26.356,89 26.355,37 1,52 18.356,89

18.356,891,5226.355,378.000,008.000,00 26.356,89 26.356,89Total Concepto

Total Artículo. 8.000,00 8.000,00 26.356,89 26.356,89 26.355,37 1,52 18.356,89

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES.

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.

800,00 800,00 575,52 575,52 575,52 -224,48

-224,48575,52800,00800,00 575,52 575,52Total Concepto

542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.

542 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.

125.000,00 125.000,00 96.604,55 96.604,55 94.638,25 1.966,30 -28.395,45

-28.395,451.966,3094.638,25125.000,00125.000,00 96.604,55 96.604,55Total Concepto

Total Artículo. 125.800,00 125.800,00 97.180,07 97.180,07 95.213,77 1.966,30 -28.619,93

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.

550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

550 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

22.000,00 22.000,00 -22.000,00

-22.000,0022.000,0022.000,00Total Concepto

554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.

554 APROVECHAMIENTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES.

230.474,25 230.474,25 238.505,57 744,00 237.761,57 171.754,46 66.007,11 7.287,32

Fecha Obtención

14

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

7.287,3266.007,11171.754,46230.474,25230.474,25 238.505,57 744,00 237.761,57Total Concepto

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.

55900 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

850.000,00 850.000,00 776.110,32 30.891,32 745.219,00 593.766,21 151.452,79 -104.781,00

55901 EXPLOTACIONES 200.000,00 200.000,00 368.754,05 1.972,44 366.781,61 220.618,59 146.163,02 166.781,61

62.000,61297.615,81814.384,801.050.000,001.050.000,00 1.144.864,37 32.863,76 1.112.000,61Total Concepto

Total Artículo. 1.302.474,25 1.302.474,25 1.383.369,94 33.607,76 1.349.762,18 986.139,26 363.622,92 47.287,93

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.



500,00 500,00 -500,00

-500,00500,00500,00Total Concepto

Total Artículo. 500,00 500,00 -500,00

Total Capítulo 1.436.774,25 1.436.774,25 1.506.906,90 33.607,76 1.473.299,14 1.107.708,40 365.590,74 36.524,89

Fecha Obtención

15

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 DE TERRENOS.

602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.

602 PARCELAS SOBRANTES DE LA VÍA PÚBLICA.

5.000,00 5.000,00 -5.000,00

-5.000,005.000,005.000,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 -5.000,00

61 DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES.

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5.000,005.000,005.000,00 5.000,00Total Concepto

Total Artículo. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.

680 DE EJERCICIOS CERRADOS.

680 DE EJERCICIOS CERRADOS. 17.846,60 17.846,60 17.846,60 17.846,60

17.846,6017.846,6017.846,60 17.846,60Total Concepto

Total Artículo. 17.846,60 17.846,60 17.846,60 17.846,60

Total Capítulo 5.000,00 5.000,00 22.846,60 22.846,60 22.846,60 17.846,60

Fecha Obtención

16

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

72000 ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

20.891,46 -20.891,46 -20.891,46 -20.891,46

-20.891,46-20.891,4620.891,46 -20.891,46Total Concepto

Total Artículo. 20.891,46 -20.891,46 -20.891,46 -20.891,46

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

26.502,84 -26.502,84 -26.502,84 -26.502,84

-26.502,84-26.502,8426.502,84 -26.502,84Total Concepto

Total Artículo. 26.502,84 -26.502,84 -26.502,84 -26.502,84

76 DE ENTIDADES LOCALES.

761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

76101 DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

232.506,30 232.506,30 -232.506,30

-232.506,30232.506,30232.506,30Total Concepto

767 DE CONSORCIOS.

76700 DE LA ADMON. GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA(CONSORCIO)

304.195,53 304.195,53 -304.195,53

-304.195,53304.195,53304.195,53Total Concepto

Total Artículo. 536.701,83 536.701,83 -536.701,83

77 DE EMPRESAS PRIVADAS.

Fecha Obtención

17

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)



PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS


28.695,45 -28.695,45 -28.695,45 -28.695,45

-28.695,45-28.695,4528.695,45 -28.695,45Total Concepto

Total Artículo. 28.695,45 -28.695,45 -28.695,45 -28.695,45

Total Capítulo 536.701,83 536.701,83 76.089,75 -76.089,75 -76.089,75 -612.791,58

Fecha Obtención

18

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P

45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 27.928,29 7.331,71 -9.740,00

-9.740,007.331,7127.928,2945.000,0045.000,00 35.260,00 35.260,00Total Concepto

Total Artículo. 45.000,00 45.000,00 35.260,00 35.260,00 27.928,29 7.331,71 -9.740,00

87 REMANENTE DE TESORERÍA.

870 REMANENTE DE TESORERÍA.

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

5.170.148,48 5.170.148,48 -5.170.148,48

-5.170.148,485.170.148,485.170.148,48Total Concepto

Total Artículo. 5.170.148,485.170.148,48 -5.170.148,48

Total Capítulo 45.000,00 5.215.148,485.170.148,48 35.260,00 35.260,00 27.928,29 7.331,71 -5.179.888,48

Fecha Obtención

19

05/10/201614:20:04

Pág.



(2015)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS.


PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES


RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO


ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS.

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

330.226,51 330.226,51 330.226,51 330.226,51

330.226,51330.226,51330.226,51 330.226,51Total Concepto

913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

1.298.850,22 1.298.850,22 1.298.850,22 1.298.850,22

1.298.850,221.298.850,221.298.850,22 1.298.850,22Total Concepto

Total Artículo. 1.629.076,73 1.629.076,73 1.629.076,73 1.629.076,73

Total Capítulo 1.629.076,73 1.629.076,73 1.629.076,73 1.629.076,73

Total 21.729.241,44 27.103.973,165.374.731,72 24.173.329,99 1.317.897,47 22.855.432,52 19.174.641,15 3.680.791,37 -4.248.540,64

Fecha Obtención 05/10/2016

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EJERCICIO 2015III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 21.244.338,94

-53.243,15

1.Total operaciones no financieras (a+b) 21.191.095,79

35.260,00

1.629.076,73

22.855.432,52

AJUSTES

63.637,91

1.636.472,50-1.572.834,59

19.838.556,10

347.443,83

35.260,00

19.455.852,27

823.722,12

18.632.130,15

3.016.876,42

2.612.208,79

-876.965,27

1.735.243,52

1.281.632,90

382.703,83 1.281.632,902. Total operaciones financieras (c+d)

b) Operaciones de capital

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.664.336,73

1.444.041,83RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)


1Pág.05/10/2016Fecha Obtención

EJERCICIO 2015

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV. Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

28.583.550,31 3.778.902,08 0,00 0,00 32.362.452,39

952.081,800,00952.081,800,00 0,00

28.583.550,31 0,00 0,00 33.314.534,194.730.983,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 -955.871,32 0,00 0,00 -955.871,32

3.775.112,5628.583.550,31 0,00 0,00 32.358.662,87

0,00 -955.871,32 0,00 0,00 -955.871,32

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)

2015EJERCICIO: 1Pág.



2015 2014

NOTAS EN

MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 1.450.230,69

A) Cobros: 23.673.305,02



3. Ventas y prestaciones de servicios 2.509.830,55

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 184.529,40

5. Intereses y dividendos cobrados 1.565.358,25

6. Otros Cobros 3.039.932,25

B) Pagos: 22.223.074,33

7. Gastos de personal 10.784.110,00

8. Transferencias y subvenciones concedidas 2.690.839,29

10. Otros gastos de gestión 3.723.640,15

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 184.529,40

12. Intereses pagados 302.672,23

13. Otros pagos 4.537.283,26

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 1.450.230,69

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -704.580,91

C) Cobros: 62.587,77

1. Venta de inversiones reales 22.846,60

2. Venta de activos financieros 39.741,17

D) Pagos: 767.168,68

5. Compra de inversiones reales 731.908,68

6. Compra de activos financieros 35.260,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -704.580,91

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación 1.281.632,90

G) Cobros por emisión de pasivos financieros 1.629.076,73

4. Préstamos recibidos 1.629.076,73

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 347.443,83

7.Préstamos recibidos 347.443,83

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 1.281.632,90

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación -30.902,49

I) Cobros pendientes de aplicación 10.378.884,62

J) Pagos pendientes de Aplicación 10.409.787,11

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -30.902,49

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

1.996.380,19

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 3.392.209,83

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.388.590,02


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Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

2015EJERCICIO

APLICACIÓN

PRESUPUESTARIACÓDIGO DENOMINACIÓN

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO IMPORTE

PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES

A 1 DE ENERO ABONOS A 31 DE DICIEMBRECARGOS

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

IMPORTE AYUDA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLUB TEMPORADA

1.200,00 0,000,000,001.200,00 /340/489OTRAS TRANSFERENCIAS220120011342

IMPORTE FACTURA ALUMBRADO NAVIDAD 2002, PERIODO DE

1.989,19 0,000,000,001.989,19 /338/22609FESTEJOS POPULARES220120011343

IMPORTE A/C CONVENIO TEMPORADA 2003 POR PRESTACION DE

6.000,00 0,000,000,006.000,00 /170/22700LIMPIEZA Y ASEO.220120011344

IMPORTE SUMINISTRO DE AGUA PARA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

8.491,42 0,000,000,008.491,42 /161/22101AGUA.220120011345

IMPORTE CUOTAS MENSUALES PROGRAMAS TV TARIFA, JUNIO Y

5.534,54 0,000,000,005.534,54 /491/22699OTROS GASTOS DIVERSOS220120011346

IMPORTE DEUDA PRINCIPAL SENTENCIA 16/02/2000 REC.

13.224,72 0,000,000,0013.224,72 /1621/623MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

220120011347

IMPORTE AMORTIZACIONES PRESTAMO Nº 9504376871, PERIODO

8.045,15 0,000,000,008.045,15 /011/911AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

220120011348

IMPORTE PREMIO DE COBRANZA, RECARGO PROVINCIAL E

84.579,31 0,000,000,0084.579,31 /931/22708SERVICIOS DE RECAUDACION

220120011349

IMPORTE TARIFA PLANA COMUNICACIONES TELEFONICAS AYTO.

16.531,60 0,000,000,0016.531,60 /920/22200COMUNICACIONES TELEFONICAS

220120011350


2

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Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE SUMINISTRO DE GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL.

21.384,11 0,000,000,0021.384,11 /920/22102SUMINISTRO GAS220120011351

IMPORTE COMUNICACIONES TELEFONICAS SERVICIOS


220120011352

IMPORTE ALQUILERES Y PRESTACION DE SERVICIOS A URTASA

5.725,69 0,000,000,005.725,69 /150/440SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

220120011353

IMPORTE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA.

1.116,33 0,000,000,001.116,33 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220120011354



220120011355



220120011356

IMPORTE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MTTO. PLAYAS, PERIODO SEPTIEMBRE 1997 A

145.531,26 0,000,000,00145.531,26 /170/22700LIMPIEZA Y ASEO.220120011357

IMPORTE A/C CERTIFICACION DE OBRAS POR ARREGLO DE

6.010,12 0,000,000,006.010,12 /151/619OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

220120011358

IMPORTE REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR SL-3 LOS LANCES EN TARIFA.

11.440,20 0,000,000,0011.440,20 /151/22706ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

220120011359


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05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE 4000 LITROS DE GASOIL PARA EL SUMINISTRO DE VEHICULOS

2.031,82 0,000,000,002.031,82 /920/22103SUMINISTRO CARBURANTES220120011360

IMPORTE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAUCE DEL RIO A SU PASO POR LA

2.962,99 0,000,000,002.962,99 /151/619OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

220120011361

IMPORTE CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CASA DE LA

174,81 0,000,000,00174,81 /920/208ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

220120011362

IMPORTE SEGURO VEHICULO.

1.624,43 0,000,000,001.624,43 /151/224PRIMAS DE SEGUROS.220120011363

IMPORTE GASTOS POR CUENTA DE CREDITO DE UN MILLON DE EUROS.

608,42 0,000,000,00608,42 /920/22604GASTOS JURIDICOS220120011364

IMPORTE SUMINISTRO ELECTRICO LOCAL SIN DOCUMENTO

440,26 0,000,000,00440,26 /165/22100SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

220120011365

IMPORTE CUOTAS DE RENTING VEHICULOS.

3.227,97 0,000,000,003.227,97 /920/204MATERIAL DE TRANSPORTES

220120011366

IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.

250,98 0,000,000,00250,98 /165/22112SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO

220120011367

IMPORTE EMBARGO EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 279/2008 (JUICIO

1.343,56 0,000,000,001.343,56 /920/22604GASTOS JURIDICOS220120011368


4

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Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE SERVICIOS TELEFONICOS.

31,24 0,000,000,0031,24 /920/22200COMUNICACIONES TELEFONICAS

220120011369

IMPORTE FACTURA 1103C0204451.

51,91 0,000,000,0051,91 /920/213MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

220120011370

IMPORTE SEGURO VEHICULO MATRICULA 8826-FKL PERIODO 25/05/2011 A

136,75 0,000,000,00136,75 /151/224PRIMAS DE SEGUROS.220120011371

IMPORTE PREMIOS DE COBRANZAS Y SERVICIOS DE INSPECCION

0,00 0,000,00-488.141,95488.141,95 /931/22708SERVICIOS DE RECAUDACION

220120011372

IMPORTE COSTES DE GESTION E INSPECCION REALIZADOS


220120011373

IMPORTE POR SUMINISTRO ELECTRICO.


220120011374

IMPORTE LIQUIDACION FINANCIACION PROYECTO Y

13.024,80 0,000,000,0013.024,80 /425/633MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

220120011376

IMPORTE TRABAJOS MEJORA DE PAVIMENTO EN CALZADILLA DE

0,00 0,000,00-4.235,004.235,00 /1532/210INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

220140002211

IMPORTE ADQUISICION DE CONECTORES PARA BELEN VIVIENTE.

0,00 0,000,00-68,2968,29 /338/22610ACTIVIDADES220140002213


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05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN FRIO.

3.266,53 0,000,000,003.266,53 /1532/210INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

220140002215

IMPORTE LIMPIEZA DE ARENA EN CARRETERA CA-222 EN PARAJE DE

11.487,74 0,000,000,0011.487,74 /454/210INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

220140002225

IMPORTE ATRASOS DESEMPEÑO DE CARGO DEDICACION EXCLUSIVA

6.934,60 0,000,000,006.934,60 /912/10000RETRIBUCIONES BÁSICAS.220140004431

IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA LA PISCINA MUNICIPAL

2.337,74 0,000,000,002.337,74 /342/22102GAS.220140004432


2.556,42 0,000,000,002.556,42 /342/22102GAS.220140004433


900,32 0,000,000,00900,32 /342/22102GAS.220140004434


1.620,58 0,000,000,001.620,58 /342/22102GAS.220140004435


1.665,43 0,000,000,001.665,43 /342/22102GAS.220140004436


1.916,54 0,000,000,001.916,54 /342/22102GAS.220140004437


6

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES




2.167,94 0,000,000,002.167,94 /342/22102GAS.220140004438


2.045,22 0,000,000,002.045,22 /342/22102GAS.220140004439


2.326,28 0,000,000,002.326,28 /342/22102GAS.220140004440


1.415,17 0,000,000,001.415,17 /342/22102GAS.220140004441


2.070,12 0,000,000,002.070,12 /342/22102GAS.220140004442

IMPORTE CUOTA DE SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

61,14 0,000,000,0061,14 /342/22102GAS.220140004443


61,14 0,000,000,0061,14 /342/22102GAS.220140004444


61,14 0,000,000,0061,14 /342/22102GAS.220140004445


61,14 0,000,000,0061,14 /342/22102GAS.220140004446


7

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES




63,06 0,000,000,0063,06 /342/22102GAS.220140004447


63,06 0,000,000,0063,06 /342/22102GAS.220140004448


63,06 0,000,000,0063,06 /342/22102GAS.220140004449


63,06 0,000,000,0063,06 /342/22102GAS.220140004450


63,06 0,000,000,0063,06 /342/22102GAS.220140004451

IMPORTE SUMINISTRO GAS PARA PISCINA MUNICIPAL

2.149,51 0,000,000,002.149,51 /342/22102GAS.220140004452


2.121,95 0,000,000,002.121,95 /342/22102GAS.220140004453

IMPORTE ALQUILER DE ORDENADOR

879,91 0,000,000,00879,91 /920/206ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

220140004461

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINAS MES DE JULIO 2000

11.489,02 0,000,000,0011.489,02 /150/449OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

220140004462


8

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINAS MES DE AGOSTO 2000


220140004463

IMPORTE TELEFONIA MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO


220140004464



220140004465



220140004466



220140004467



220140004468



220140004469



220140004470

IMPORTE TELEFONIA MOVIL ORGANO DE GOBIERNO


220140004482


9

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004483



220140004484

IMPORTE TELEFONIA MOVIL ORGANO DE GOBIERNO AÑO 1999


220140004485



220140004486

IMPORTE SERVICIO DE GRUA DURANTE EL 1ºTRIMESTRE 2002

4.370,00 0,000,000,004.370,00 /132/22704RETIRADA DE VEHICULOS220140004487

IMPORTE TELEFONIA MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO.


220140004490

IMPORTE TELEFONIA MOVIL ORGANOS DE GOBIERNO.


220140004493

IMPORTE SEGURO366,86 0,000,000,00366,86 /920/22402SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

220140004506

IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA

57,17 0,000,000,0057,17 /920/212MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

220140004507


10

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AYUNTAMIENTO


220140004509

IMPORTE GASTO SERVICIO DE MENSAJERIA PARA DEPENDENCIAS.

160,46 0,000,000,00160,46 /920/22201COMUNICACIONES POSTALES

220140004511

IMPORTE GASTO MENSAJERIA ENVIO PAQUETE A RECAUDACION


220140004514

IMPORTE GASTO MENSAJERIA ENVIO DOCUMENTACION A INEM


220140004515

IMPORTE SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHICULOS

2.616,38 0,000,000,002.616,38 /920/22103SUMINISTRO CARBURANTES220140004516

IMPORTE GASTO PROTOCOLARIO.

180,30 0,000,000,00180,30 /912/22601GASTOS PROTOCOLARIOS220140004517

IMPORTE ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA

70,30 0,000,000,0070,30 /330/22001PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

220140004518



220140004519



220140004520


11

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE ADQUISICION MATERIAL ELECTRONICO

210,35 0,000,000,00210,35 /151/22199OTROS SUMINISTROS.220140004521

IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS.


IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS DURANTE MES DE NOVIEMBRE 2001.


IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS DURANTE MES DE OCTUBRE 2001.


IMPORTE SERVICIOS JURIDICOS.


IMPORTE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA.


IMPORTE MATERIAL FOTOGRAFICO.


IMPORTE GASTOS REPRESENTACION SR. ALCALDE DICIEMBRE 2001

1.003,75 0,000,000,001.003,75 /912/22601GASTOS PROTOCOLARIOS220140004528

IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA

1.056,78 0,000,000,001.056,78 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220140004529


12

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE DESEMPEÑO DE CARGO DEDICACION EXCLUSIVA

2.453,03 0,000,000,002.453,03 /912/10000RETRIBUCIONES BÁSICAS.220140004538

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES DE AGOSTO 2001


220140004539

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES DE JULIO 2001


220140004540

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES DE MARZO 2001


220140004541

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES SEPTIEMBRE 2001


220140004542

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES OCTUBRE 2001


220140004543

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES DICIEMBRE 2001

1.621,26 0,000,000,001.621,26 /920/22201COMUNICACIONES POSTALES

220140004544

IMPORTE SERVICIOS POSTALES PARA EL AYTO. MES NOVIEMBRE 2001


220140004545

IMPORTE SUSCRIPCION BASE DATOS ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA

222,67 0,000,000,00222,67 /920/22000SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

220140004582


13

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004584



220140004585



220140004586

IMPORTE SEGURO0,00 0,000,00-158,06158,06 /920/22402SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

220140004587

IMPORTE SEGURO1.856,42 0,000,000,001.856,42 /920/22402SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

220140004588

IMPORTE SUMINISTRO DE GASOIL PARA VEHICULOS

481,20 0,000,000,00481,20 /920/22103SUMINISTRO CARBURANTES220140004589

IMPORTE MANTENIMIENTO SOFTWARE ASESORIA LABORAL

128,13 0,000,000,00128,13 /920/216REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

220140004590

IMPORTE MANTENIMIENTO SOFTWARE ASESORIA LABORAL

55,82 0,000,000,0055,82 /920/216REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

220140004591

IMPORTE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES


220140004592


14

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA


220140004593



220140004594



220140004595

IMPORTE TRABAJOS DE LIMPIEZA LITORAL

1.502,53 0,000,000,001.502,53 /170/22799OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

220140004596

IMPORTE A CUENTA POR TRABAJOS EN CAMINO LAS CAHERUELAS

30.000,00 0,000,000,0030.000,00 /454/619INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

220140004597


1.715,64 0,000,000,001.715,64 /342/22102GAS.220140004598


2.156,74 0,000,000,002.156,74 /342/22102GAS.220140004599


65,71 0,000,000,0065,71 /342/22102GAS.220140004600

IMPORTE CONTENIDOS PARA TV TARIFA



15

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





















220140004621


16

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004622

IMPORTE A CUENTA POR ALQUILER DE LOCAL

3.000,00 0,000,000,003.000,00 /920/202ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

220140004623

IMPORTE CARGA PARA EXTINTORES DEL CINE MUNICIPAL

261,30 0,000,000,00261,30 /330/213MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

220140004624

IMPORTE CARGA PARA EXTINTORES DEL MERCADO DE ABASTOS

156,86 0,000,000,00156,86 /920/213MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

220140004625


220140004626


220140004627


220140004628


220140004629


220140004630


17

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES




220140004631

IMPORTE PREMIO COBRANZA RECAUDACION NOVIEMBRE 2002


220140004632

IMPORTE PREMIO COBRANZA RECAUDACION DICIEMBRE 2002


220140004633

IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN CHOQUE, MAYO 2002

20.341,75 0,000,000,0020.341,75 /151/131BASURAS. PERSONAL EVENTUAL

220140004634

IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN CHOQUE, JUNIO 2002


220140004635

IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL


220140004636

IMPORTE RETRIBUCIONES PERSONAL


220140004637

IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA

1.694,93 0,000,000,001.694,93 /920/22000SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

220140004644

IMPORTE REPARACION MAQUINARIA

241,00 0,000,000,00241,00 /151/213MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

220140004645


18

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA


220140004649

IMPORTE COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPENDENCIAS


220140004650



220140004651



220140004652



220140004653



220140004654



220140004655



220140004656



220140004657


19

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004658



220140004659



220140004660



220140004661



220140004662



220140004663



220140004664



220140004665



220140004666


20

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004667



220140004668



220140004669



220140004670



220140004671



220140004672

IMPORTE SERVICIO MENSATEL MENSUAL


220140004674



220140004675



220140004676


21

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220140004677



220140004678



220140004679



220140004680



220140004681



220140004682



220140004683



220140004684



220140004685


22

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE CUOTA MENSUAL ADSL


220140004689



220140004691



220140004693



220140004694



220140004698



220140004699



220140004700

IMPORTE MATERIAL DE OFICINA


220140004701

IMPORTE ADQUISICION DE TALONARIOS DE MULTAS POLICIA


220140004702


23

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE ADQUISICION DE 2 LIBROS DE RESOLUCIONES


220140004703

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE


220140004704

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE FINIQUITOS


220140004705

IMPORTE TRANFERENCIA CORRIENTE NOMINAS MES DE ENERO 2001


220140004706

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINAS MES NOVIEMBRE


220140004707

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINAS MES DICIEMBRE 2000


220140004708

IMPORTE TRANSFERENCIA CORRIENTE NOMINAS EXTRAS DICIEMBRE


220140004709


220140004710

IMPORTE A CUENTA ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL AREA DE

15.025,30 0,000,000,0015.025,30 /170/624ELEMENTOS DE TRANSPORTE.

220140004870


24

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE A CUENTA ADQUISICION DE VEHICULO PARA POLICIA LOCAL.


220140004871

IMPORTE TRANSFERENCIA DE CAPITAL PARA DEVOLUCION DE

42.462,89 0,000,000,0042.462,89 /151/740A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

220140004872

IMPORTE MATERIAL OFICINA PARA POLICIA LOCAL.


220140004875

IMPORTE A CUENTA COSTAS PROCEDIMIENTO 188/1989.


IMPORTE A CUENTA COSTAS PROCEDIMIENTO 188/1989.


IMPORTE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA LUDOTECA.

176,74 0,000,000,00176,74 /920/22699OTROS GASTOS220140004878

IMPORTE RESTO ADQUISICION DE CAMION DE LIMPIEZA.


220140004879

IMPORTE INTERESES DE DEMORA DE LA LIQ. A1100409596000100

19.364,42 0,000,000,0019.364,42 /011/352INTERESES DE DEMORA220140005472




25

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES









IMPORTE ADQUISICION DE PRODUCTOS ANTIGRAFFITI Y

0,00 0,000,00-1.130,751.130,75 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220140015154

IMPORTE ANUNCIO 2ª RUTA DEL IBERICO EN EL DIARIO DE CADIZ.

0,00 0,000,00-1.695,211.695,21 /430/22609ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

220140015155

IMPORTE ANUNCIO 2ª RUTA DEL IBERICO, PROGRAMACION ACTIVIDADES DE

0,00 0,000,00-3.388,003.388,00 /430/22609ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

220140015156

IMPORTE SERVICIOS MULTIPLES DESDE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2014

0,00 0,000,00-5.863,005.863,00 /341/223TRANSPORTES.220140015157

IMPORTE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO

0,00 0,000,00-25.060,8225.060,82 /165/22100SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

220140015158

IMPORTE SUMINISTRO ELECTRICO PARA ALUMBRADO

0,00 0,000,00-24.537,6724.537,67 /165/22100SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

220140015159


26

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE MONTAJE CASETA MUNICIPAL DE FERIA CON CERTIFICADO DE

0,00 0,000,00-17.182,0017.182,00 /338/22609FESTEJOS POPULARES220140015160

LIQ. K1722805410001874 OA 2004 ABAST. REG. GRAL Y A/C LIQ.

0,00 0,000,00-91.068,3691.068,36 /161/20900CANON VERTIDOS220140015187

IMPORTE ADQUISICION DE TARJETA DE RED PARA EL SERVIDOR.

0,00 0,000,00-344,84344,84 /920/216REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

220140015193

IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR ACTUACIONES DE VARIEDADES Y

0,00 0,000,00-86,4886,48 /920/225TRIBUTOS Y SANCIONES220140015194

IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR RADIODIFUSION Y REPRODUCCION EN


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACION SINFONICA


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACION SINFONICA TRIO


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACION SINFONICA 2+2


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR RADIODIFUSION Y REPRODUCCION TV

0,00 0,000,00-1.724,551.724,55 /920/225TRIBUTOS Y SANCIONES220140015199


27

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACION SINFONICA


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES ALUMNOS AULA DE


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES VARIEDADES EN EL


IMPORTE DERECHOS DE AUTOR ACTUACION LAS BUENAS NOCHES EN


RESTO IMPORTE PRMIO COBRANZA IMPUESTOS Y TASAS A DICIEMBRE 2014

0,00 0,000,00-20.530,4220.530,42 /931/22708SERVICIOS DE RECAUDACION

220140015238

IMPORTE POR SUMINISTRO DE ARTICULOS UNIFORMIDAD

0,00 0,000,00-767,99767,99 /132/22104UNIFORME POLICIA LOCAL220140015239

IMPORTE POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

0,00 0,000,00-1.130,751.130,75 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220140015240

IMPORTE POR GASTOS PRODUCTOS MTTO PISCINA MPAL Y REPARACION DE

0,00 0,000,00-812,12812,12 /342/212MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

220140015241

IMPORTE POR GASTOS MTTO PISCINA MPAL


220140015242


28

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA MTTO PISCINA


220140015243



220140015244



220140015245

IMPORTE POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MTTO PISCINA


220140015246

IMPORTE POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA MTTO PISCINA


220140015247



220140015248



220140015249



220140015250

IMPORTE POR GASTOS DERECHOS DE AUTOR RADIODIFUSION



29

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE POR SUMINISTRO DE PROSUCTOS Y MATERIAL VARIO


220140015252

IMPORTE EN CONCEPTO DE CONVENIO REGISTRO ANIMALES DE

0,00 0,000,00-714,40714,40 /920/22699OTROS GASTOS220140015253

IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS

22.930,00 0,000,0022.930,000,00 /440/467A CONSORCIOS.220150003457

IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS DE

4.044,00 0,000,004.044,000,00 /440/767A CONSORCIOS220150003458

IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS DE

4.044,00 0,000,004.044,000,00 /440/767A CONSORCIOS220150003459

IMPORTE EN CONCEPTO DE LA APORTACION TRANSFERENCIAS

22.930,00 0,000,0022.930,000,00 /440/467A CONSORCIOS.220150003460

RESTO IMPORTE PREMIOS COBRANZAS Y SERVICIOS

479.018,71 0,000,00479.018,710,00 /931/22708SERVICIOS DE RECAUDACION

220150009768

IMPORTE CUOTA FRACCIONAMIENTO 2015 DEUDA CONSORCIO DE

31.163,65 31.163,650,0031.163,650,00 /136/467A CONSORCIOS.220150017448

PARCELA RUSTICA AL SITIO DENOMINADO SILLA DEL PAPA EN LA DEHESA DEL

4.881,89 0,000,004.881,890,00 /1521/200TERRENOS Y BIENES NATURALES

220150017854


30

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



IMPORTE POR SUMINISTRO DE TONELADAS DE TODO EN UNO PARA OBRAS

2.666,22 0,000,002.666,220,00 /454/210INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

220150017855

IMPORTE POR SUMINISTRO DE TONELADAS DE SUBBASE CRIBADA

4.423,16 0,000,004.423,160,00 /454/619INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

220150017856

IMPORTE POR SUMINISTRO DE ALGOMERADO Y TONELADAS


220150017857

IMPORTE POR SUMINISTRO DE TONELADAS DE SUBBASE CRIBADA


220150017858

IMPORTE POR SUMINISTRO DE TONELADAS SUBBASE (EXPTE Nº


220150017859

SUMINISTRO DE ARIDOS Y AGLOMERADO ( PARTIDA


220150017860

TMS. DE R.S.U. TRATADAS EN EL COMPLEJO MEDIAMBIENTAL SUR

337,46 0,000,00337,460,00 /1623/22700LIMPIEZA Y ASEO.220150017861

PLATAFORMA AEREA SOCAGE T 315 MATRÍCULA 9888-HZM T 315 (DEL 01-08 AL

3.989,37 0,000,003.989,370,00 /151/203ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

220150017862

PROPUESTA Nº 61225.712,67 0,000,0025.712,670,00 /454/619INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

220150017863


31

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



FACTURA COMIDA DE LA PRENSA Y AUTORIDADES EN LA FERIA.

5.227,20 0,000,005.227,200,00 /338/22609FESTEJOS POPULARES220150017864

TONELADA SUBBASE CRIBADA / TONELADA SUBBASE NORMAL / TONELADA SUBBASE


220150017865

ALQUILER DIARIO DE WC QUIMICO, INCLUIDA ENTREGA RECOGIDA Y

974,05 0,000,00974,050,00 /338/22609FESTEJOS POPULARES220150017866

ALQUILER MODULO ( ALQUILER DE MODULOS ) / ALQUILER MODULO (




220150017868

F2015104 ( EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA. FERIA DE TURISMO ACTIVO ) /

21.685,02 0,000,0021.685,020,00 /432/22610ACTIVIDADES220150017869

BETIS. AYTO. TARIFA. SEDE AAVV Y ALUMBRADO PUBLICO ( BETIS.

6.342,05 0,000,006.342,050,00 /165/22112SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO

220150017870

ALMARCHAL. AYUNTAMIENTO DE TARIFA. INSTALACIÓN ALUMBRADO

10.120,86 0,000,0010.120,860,00 /165/625MOBILIARIO.220150017871

BOLONIA. AYTO. TARIFA MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO HEKA (

8.076,56 0,000,008.076,560,00 /165/625MOBILIARIO.220150017872


32

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



TARIFA. AYTO TARIFA. MATERIAL ELECTRICO, ZONA RURAL ( TARIFA.


220150017873

AGLOMERADO CALLE SAN JOSE Y PLAZA MEDIANTE MEZCLA BITUMINOSOA EN

31.710,47 0,000,0031.710,470,00 /1532/619OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

220150017874

ALQUILER DIARIO DE WC QUIMICO INCLUIDA REGOGIDA Y LIMPIEZA PARA

1.948,10 0,000,001.948,100,00 /334/22609ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

220150017875

TONELADA SUBBASE CRIBADA / TONELADA SUBBASE CRIBADA / TONELADAS

2.664,01 0,000,002.664,010,00 /1532/210INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

220150017876

TONELADA SUBBASE CRIBADA / TONELADA SUBBASE CRIBADA / TONELADA SUBBASE


220150017877

[L2000HPI] LAMPARA HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4 / [CANRAEE] CANON

12.091,19 0,000,0012.091,190,00 /165/625MOBILIARIO.220150017878

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº 780 OBRAS Y

1.094,70 0,000,001.094,700,00 /151/22199OTROS SUMINISTROS.220150017879

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº OBRAS Y


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº NAVE )



33

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº GENERAL COPON )


Rect. Emit- 7141 / material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP.


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº LIMPIEZA VIARIA )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº LIMPIEZA VIARIA )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº COPON )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº FONTANERO )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº BOLONIA )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº VESTUARIO )

954,45 0,000,00954,450,00 /151/22104VESTUARIO.220150017889

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº ALUMBRADO


220150017890


34

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



2 PORTES DE BASURA CON BAÑERA A VERTEDERO DE LOS


220150017891

HORAS DE RULO RECINTO FERIAL / HORAS DE MAQUINA RETRO GIRATORIA /


220150017892

TERMINO DE ENERGIA VARIABLE / FACTURACION POTENCIA PERIODOS

3.752,09 0,000,003.752,090,00 /165/22100SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

220150017893



220150017894

Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3


220150017895

Según presupuesto del día 02-10-15


CABLE LIBRE HALOGENOS 0,6/1KV 1X16 Cu BICOLOR ( ayuntamiento de Tarifa.


220150017897

CABLE LIBRE HALOGENOS 0,6/1 KV. 1X10 MM2. Cu. ( AYUNTAMIENTO


220150017898

LAMPARA PHILIPS MASTER HPI-T 400W/645 SAP ( EXCELENTISIIMO


220150017899


35

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



REACTANCIA VME 12/23-ARCE EA AF 125W. / REACTANCIA VMI 12/23-3 125W VM


220150017900

M/3 DE ARENA FINA / M/3 GRAVA Nº1 / LADRILLO MACIZO 10 CM ( ARCOS) / ROLLO


BASTIDOR ANDAMIOS ALUMINIO EUROPEO 135 CM. / BRAZO AJUSTABLE

8.467,58 0,000,008.467,580,00 /151/633MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

220150017902

M/3 DE ARENA FINA / M/3 GRAVA Nº1 / SACO DE CEMENTO GRIS 25 KG. / M/2


SACO DE CEMENTO GRIS 25 KG. / M/3 DE ARENA FINA / M/3 GRAVA Nº1 /


M/3 DE ARENA FINA / SACO DE CEMENTO GRIS 25 KG. / TAPA DUCTIL 30x30 B-125


TAPA DUCTIL 40x40 B-125 BVQ / M/3 GRAVA Nº1 / SACO DE CEMENTO GRIS 25


OBRAS Y SERVICIOS. FACINAS / COLOCACION ESPEJO 5MM. EN


220150017907

OBRAS Y SERVICIOS. BOLONIA / PUERTA HIERRO GALVANIZADA DE 1



36

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



OBRAS Y SERVICIOS. ANTIGUO PARQUE FERIA / CORTAR Y PREPARAR TUBOS A


OBRAS Y SERVICIOS. VERTEDERO DE JARDINERIA / PUERTA HIERRO


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº OBRAS Y


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº JARDINERIA )


material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº DEPORTES )

93,65 0,000,0093,650,00 /342/212MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

220150017913

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº VESTUARIO )

81,45 0,000,0081,450,00 /151/22104VESTUARIO.220150017914

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº PLAYAS )


Rect. Emit- 7175 / material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP.


HA-25/B/15 IIA / HM-20/B/25 IA



37

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



HM-20/B/25 IA / HA-40/B/20/IV+QB


HM-20/B/25 IA486,42 0,000,00486,420,00 /151/22199OTROS SUMINISTROS.220150017919

material varios ferreteria ( MATERIAL FERRETERIA PROP. Nº EXCMO AYTO


Albaranes del dia 09-11-15 al dia 11-11-15


Calgar un viaje de tierra vegetal en Barbate y vaciar en la nave de Almarchal / Calgar una


6960 GRJ - Alquil. 1.00 mes (01/10/2015 - 31/10/2015) / 6960 GRJ - (01/10/2015 -

1.452,00 0,000,001.452,000,00 /170/204ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

220150017923

6958 GVW - 6 Dia(s)a 42.67 EUR (01/11/2015 - 06/11/2015) / 6958 GVW - (01/11/2015 -

290,42 0,000,00290,420,00 /170/204ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

220150017924

PINTURAS Y COMPLEMENTOS ( IMPORTE DE MATERIALES OBRAS


Importe adicional correspondiente al alumbrado de la Feria 2015



38

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



Consumo P1 / Consumo P2 / Consumo P3


220150017927

Rect. PDB401N0006510 / Consumo P1 P1 / Consumo P2


220150017928



220150017929

Rect. PD301NB0007792 / Consumo P1 P1 / Consumo P2


220150017930

Consumo P1 P1 / Consumo P2 P1 / Consumo P3


220150017931



220150017932



220150017933



220150017934



220150017935


39

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220150017936



220150017937



220150017938



220150017939



220150017940



220150017941



220150017942



220150017943



220150017944


40

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220150017945



220150017946



220150017947



220150017948



220150017949



220150017950

Consumo P2 P1 / Consumo P3 P1 / % DTO. CLIENTE


220150017951



220150017952



220150017953


41

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES





220150017954



220150017955



220150017956



220150017957



220150017958



220150017959

MALLAZO HIERRO 20x20x8 / MALLAZO 20x20x6 / MALLAZO 20x20x4x6,2 / M/3 DE


SACO DE CEMENTO RAPIDO 25 KG. / SACO DE CEMENTO GRIS 25 KG. / HORA


M/3 GRAVA Nº1 / SACO DE CEMENTO GRIS 25 KG. / M/2 LOSA 30x30 BOTON



42

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



HM-20/B/25 IA / HA-30/B/15 IIIA


Novillos ( Novillada Celebrada 21 de Agosto en Tarifa. 5 Novillos )


Novillos ( Novillada Celebrada 12 de Septiembre en Tarifa. 6 Novillos )


Rect. Rect-Emit- 015-1554 / REAPARACION QUAD ( 4 REPARACION

1.888,05 0,000,001.888,050,00 /135/214REPARACION VEHICULOS220150017966

LUMINARIA CARANDINI JCH 250 VSAP / LUMINARIA CARANCINI JNR VCC

4.608,70 0,000,004.608,700,00 /165/625MOBILIARIO.220150017967

TUBO CANALIZACION TP63 / CABLE FIREFOX RZ1K(AS) 0.6/1KV EVOLUTION


220150017968

FUEGOS ARTIFICIALES ( REALIZADOS EN LAS FIESTAS


RECREACION HISTORICA AYUNTAMIENTO DE TARIFA /

4.157,87 0,000,004.157,870,00 /334/22609ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

220150017970

Servicios de migración y actualización de la plataforma SEMCAD a Bentley Map

2.468,40 0,000,002.468,400,00 /920/22002SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES

220150017971


43

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención



2015EJERCICIO

APLICACIÓN



PAGADO A 31

DE DICIEMBRE

OBSERVACIONES



30 L.GEL DE MANOS CONCENTRADO / 20 L.HERBICIDA CONCENTRADO

1.031,23 0,000,001.031,230,00 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220150017972

30 L.GEL DE MANOS CONCENTRADO / 30 L.DESINCRUSTANTE / 20 L.HERBICIDA

1.546,85 0,000,001.546,850,00 /920/22110SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

220150017973

Autodesk AutoCAD LT 2016 Commercial New SLM ELD S/N 560-28854147;

4.333,49 0,000,004.333,490,00 /920/22002SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES

220150017974

IMPORTE POR CONSTRUCCION Y COLOCACION ESTRUCTURA

6.691,30 0,000,006.691,300,00 /330/623MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

220150017975

IMPORTE ADQUISICION DE MATERIALES PARA OBRAS Y SERVICIOS.


IMPORTE CUOTA FRACCIONAMIENTO 2015 DE LA DEUDA CON EL CONSORCIO

31.163,65 0,000,0031.163,650,00 /136/467A CONSORCIOS.220150017977

TOTAL2.222.829,94 390.892,89 0,00 2.613.722,83 31.163,65


2015


PROCEDIMIENTO ABIERTO

MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO

MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO TOTAL

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

CON PUBLICIDAD

SIN PUBLICIDAD TOTAL

DIÁLOGO COMPETITIVO

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

Ejercicio:

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO

- De Obras

- De suministro 82,29 354.758,26 354.840,55

- Patrimoniales

- De gestión de servicios públicos

- De servicios 123.615,70 123.615,70

- De concesion de obra publica

- De colaboración entre el sector publico y el sector privado

- De caracter administrativo especial

- Otros

TOTAL 82,29 478.373,96 478.456,25


05/10/2016



MEMORIA


72,73 a) Impuestos 12.020.458,86

740,742 b) Tasas 2.161.932,80

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos 35.956,85


a) Del ejercicio 4.890.455,73

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

351.014,99

750 a.2) Transferencias 4.539.440,74

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 57.124,66

700,701,702,703,704

a) Ventas 3.697,45

741,705 b) Prestación de servicios 53.427,21

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.891.057,06

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

21.056.985,96

8. Gastos de personal -12.360.981,05

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -9.072.137,06

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -3.288.843,99

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.644.309,11

10. Aprovisionamientos(600),(601),(602),(605)

,(607),61a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -4.275.511,49

(62) a) Suministros y servicios exteriores -4.207.857,72

(63) b) Tributos -67.653,77

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-19.280.801,65


05/10/2016



MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

1.776.184,31

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 30.405,62

775,778 a) Ingresos 33.671,83

(678) b) Gastos -3.266,21

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

1.806.589,93

15. Ingresos financieros 233.646,77

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

233.646,77

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 233.646,77

16. Gastos financieros -321.734,03

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -321.734,03

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas


05/10/2016



MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-88.087,26

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

1.718.502,67

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)


2015

Pág. 1

05/10/2016Fecha Obtención

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO

CONCEPTO

DESCRIPCIÓN

DERECHOS ANULADOSCÓDIGO

DERECHOS PENDIENTES

DE COBRO A 1 DE ENERO

MODIFICACIONES SALDO INICIAL


RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS PENDIENTES


4.00.171 RECARGO PROVINCIAL DEL I.A.E.

182.955,97 182.955,97

R.P. IAE4.00.392 RECARGO DE APREMIO

SOBRE EL RECARGO PROVINCIAL I.A.E.

1.573,43 1.573,43

.A.RP.IAE

184.529,40 184.529,40TOTAL


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO

TOTAL DERECHOS ANULADOS

1Pág.


EJERCICIO 2015DERECHOS ANULADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

16.815,1716.815,17I.B.I. URBANA2009.11300

350,00350,00TASA ENTRADA DE VEHICULOS2009.33100

14.204,2714.204,27I.B.I. URBANA2010.11300

608,83608,83I.B.I. RUSTICA2011.11200

21.823,6121.823,61I.B.I. URBANA2011.11300

8,848,84IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2011.11500

205,74205,74IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2011.13000

150,00150,00SANCIONES DE TRAFICO2011.39120

6.976,556.976,55I.B.I. RUSTICA2012.11200

21.364,1621.364,16I.B.I. URBANA2012.11300

11.070,9211.070,92I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.2012.114


2012.11500


40,0040,00IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2012.290



5.129,475.129,47I.B.I. RUSTICA2013.11200

42.005,0142.005,01I.B.I. URBANA2013.11300



2013.11500



2013.290

15,0315,03TASA LICENCIAS URBANISTICAS2013.32100

1.150,771.150,77TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO2013.32901



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES



2Pág.


EJERCICIO 2015DERECHOS ANULADOS



5,005,00OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC2013.33400

290,20290,20TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)2013.33900

14,5014,50VENTAS PLACAS VADO2013.36002


80,0080,00MULTAS2013.39191

84.588,1484.588,14PRESTACION COMPENSATORIA LOUA2013.39701

65.652,3965.652,39I.B.I. RUSTICA2014.11200

209.060,07209.060,07I.B.I. URBANA2014.11300



2014.11500

43.447,8543.447,85IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS2014.11600

22.463,9322.463,93IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS2014.13000


2014.290

257,24257,24TASA LICENCIAS URBANISTICAS2014.32100

435,63435,63TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS2014.32500

78.654,0278.654,02TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO2014.32901


10,0010,00OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC2014.33400

677,25677,25TASA MESAS Y SILLAS2014.33500

277,38277,38OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS2014.33901

1.120,001.120,00SANCIONES DE TRAFICO2014.39120

3.235,003.235,00APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.)2014.554

290.000,00290.000,00APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

2014.55900

1.695,071.695,07EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)2014.55901

973.717,92973.717,92TOTAL


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN MODIFICACIONES SALDO INICIAL

1Pág.


EJERCICIO 2015DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN



DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

1.277,45I.B.I. URBANA1997.11300 1.277,45

948,41IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

1997.11500 948,41

28,84IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA (CICLOMOTORES)

1997.11501 28,84

406,42IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

1997.13000 406,42

1.441,17TASA RECOGIDA BASURAS1997.32100 1.441,17

671,09TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

1997.33900 671,09

330,55SANCIONES DE TRAFICO1997.39120 330,55

134,36I.B.I. URBANA2004.11300 134,36

312,00INGRESOS IMPREVISTOS2004.39900 312,00

81.463,76DIPUT. OTRAS TRANSF. CORRIENTES

2004.46100 81.463,76

168,21I.B.I. URBANA2005.11300 168,21

45,36TASA RECOGIDA DE BASURAS

2005.30200 45,36

0,01DIPUT. SUBV. AA.SS.2005.46102 0,01

41.754,68CONVENIO EMPRESAS URBANIZADORAS E INDUSTRIALES

2005.770 41.754,68

187,18I.B.I. URBANA2006.11300 187,18


2006.11500 10,26 1,38

21,77IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2006.11600 21,77




2Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2006.30200 49,92

700,00TASA SOBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA (PUBLICIDAD)

2006.34900 700,00


2006.46100 2.000,00

318,41INTERESES DE DEPOSITOS2006.521 318,41

667.867,16CONVENIO EMPRESAS URBANIZADORAS E INDUSTRIALES

2006.770 56.587,91 611.279,25

885,55I.B.I. URBANA2007.11300 885,55


2007.11500 23,89 70,77

692,19IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2007.290 692,19


2007.30200 253,73

249,19TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2007.32100 19,78 229,41

257,95TASA MESAS Y SILLAS2007.33500 257,95

691,68OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS

2007.33901 691,68

663,30TASA SOBRE ACTIVIDAD ECONOMICA (PUBLICIDAD)

2007.34900 663,30

308,39REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2007.38900 308,39

150,00SANCIONES DE TRAFICO2007.39120 150,00


2007.46100 68.221,23

43.221,22DIPUT. SUBV. AA.SS.2007.46102 43.221,22




3Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

85,00APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.)

2007.554 85,00

14.893,23DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID. AUTONOMAS

2007.75060 14.893,23

37.500,00DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES

2007.76100 37.500,00

2.019,58I.B.I. RUSTICA2008.11200 213,79 1.805,79

99.198,07I.B.I. URBANA2008.11300 2.799,19 96.398,88

37.171,00IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2008.11500 669,69 36.501,31


2008.11501 15,72

13.494,33IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2008.11600 13.494,33

3.398,13IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

2008.13000 3.398,13

735,83RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

2008.17100 735,83

21.237,34IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2008.290 79,99 21.157,35

290,44TASA CEMENTERIOS2008.31900 31,60 258,84

6.452,57TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2008.32100 6.452,57

160,00TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2008.32500 160,00

27,00TASA RETIRADA DE VEHICULOS

2008.32600 27,00




4Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

21.409,85TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO

2008.32901 21.409,85

1.370,45TASA ENTRADA DE VEHICULOS

2008.33100 449,70 920,75

459,66OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

2008.33400 10,89 448,77

4.218,82TASA MESAS Y SILLAS2008.33500 4.218,82


2008.33900 413,40

2.010,30OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS

2008.33901 2.010,30

182,24OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO

2008.33902 182,24

1.341,20TASA SOBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA (PUBLICIDAD)

2008.34900 1.341,20

146.000,11SANCIONES DE TRAFICO2008.39120 186,14 145.813,97

1.568,46INTERESES DE DEMORA2008.39300 1.568,46


4.000,00ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA

2008.45060 4.000,00


2008.46100 14.251,44

9.827,55DIPUT. SUBV. AA.SS.2008.46102 9.827,55


2008.75060 36.829,55


2008.76100 90.500,00

6.473,22TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES

2008.76200 6.473,22




5Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

2.011,74I.B.I. RUSTICA2009.11200 0,52 2.011,22

16.815,17161.986,55I.B.I. URBANA2009.11300 3.037,59 142.133,79

305,26I.B.I. DE CARACTERES ESPECIALES

2009.114 305,26


2009.11500 1.552,73 53.755,14


2009.11600 109,39 6.058,65


2009.13000 3.873,95

776,00RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

2009.17100 776,00

902,24IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2009.290 902,24

1.367,10IMPUESTO GASTOS SUNTUARIOS

2009.29403 1.367,10

18,00TASA POR PRESTACION SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES

2009.31012 18,00

377,73TASA CEMENTERIOS2009.31900 35,33 342,40

584,37TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2009.32100 584,37

6.112,24TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2009.32500 6.112,24


2009.32901 8.113,27

1.297,80TASA MERCADO2009.32902 1.297,80

350,002.439,28TASA ENTRADA DE VEHICULOS

2009.33100 606,23 1.483,05




6Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

764,50OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

2009.33400 764,50

6.158,41TASA MESAS Y SILLAS2009.33500 984,20 5.174,21


2009.33900 910,40


2009.33901 3.796,53


2009.33902 17,59

1.388,27TASAS SOBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA (PUBLICIDAD)

2009.34900 1.388,27

129.224,93SANCIONES DE TRAFICO2009.39120 525,84 128.699,09




2009.46100 3.000,00

160.914,52APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.)

2009.554 160.914,52

79.833,42APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

2009.55900 79.833,42


2009.75060 120.850,17


2009.76100 13.455,54

24.765,20I.B.I. RUSTICA2010.11200 102,32 24.662,88

14.204,27257.740,08I.B.I. URBANA2010.11300 7.186,29 236.349,52




7Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2010.11500 2.097,73 66.420,96


2010.11600 94,98 35.533,88


2010.13000 8.801,95


2010.290 40,00 35.954,48


2010.31012 18,25

1.206,21TASA CEMENTERIOS2010.31900 86,15 1.120,06


2010.32100 24,95 13.736,46


2010.32500 1.000,00


2010.32901 12.843,19

33,80T.LIC AUTO-TAXIS2010.32904 33,80


2010.33100 909,35 2.465,96

2.622,82OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

2010.33400 2.622,82

15.575,43TASA MESAS Y SILLAS2010.33500 3.126,97 12.448,46

3.543,75TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

2010.33900 3.543,75


2010.33901 3.630,75

2.975,59OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO

2010.33902 2.975,59




8Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

2.262,17OTROS PRECIOS PUBLICOS (PUBLICIDAD RADIO-TV)

2010.34900 2.262,17

2,00VENTA DE FOTOCOPIAS Y PDTOS REPROGRAFIA

2010.36001 2,00

950.897,32SANCIONES URBANISTICAS2010.39100 21.108,76 929.788,56

248.213,01SANCIONES DE TRAFICO2010.39120 3.475,80 244.737,21

1.945,11MULTAS2010.39191 371,06 1.574,05

504,90RECARGO DE APREMIO2010.39200 504,90


5.149,82INGRESOS IMPREVISTOS2010.39900 5.149,82

2.919,28DIPUT. SUBV. AA.SS.2010.46102 2.919,28

36.249,65DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

2010.48000 36.249,65

6.684,57ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

2010.542 6.684,57


2010.554 130.309,45


2010.55900 28.000,30

27.705,00EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)

2010.55901 27.705,00


2010.75060 4.249,08

608,8333.315,91I.B.I. RUSTICA2011.11200 415,53 32.291,55

21.823,61492.981,58I.B.I. URBANA2011.11300 16.901,65 454.256,32




9Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

8,8486.221,11IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2011.11500 4.967,50 81.244,77


2011.11600 491,28 46.668,14

205,7410.575,91IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

2011.13000 587,83 9.782,34


2011.290 600,00 406.731,14


2011.31012 367,00



2011.32100 231,50 477.694,49

434,05TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2011.32500 434,05


2011.32901 875,03 7.117,46

51,00T.LIC AUTO-TAXIS2011.32904 51,00


2011.33100 657,18 2.976,67

95.771,75APRO.DOMINIO PUBLICO2011.33300 95.771,75


2011.33400 3.485,46



2011.33900 35,79 1.396,07


2011.33901 12.984,33




10Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


2011.33902 3.612,87

18,00OCUPACION CON VALLAS,ANDAMIOS Y ANALOGOS

2011.33903 18,00

75,00ACTIVIDADES CULTURALES2011.34400 75,00

1.465,60OTROS PRECIOS PUBLICOS (PUBLICIDAD RADIO-TV)

2011.34900 1.465,60


2011.36001 3,10

9,77VENTAS PLACAS VADO2011.36002 9,77

0,01REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

2011.38900 0,01


150,00156.367,26SANCIONES DE TRAFICO2011.39120 5.807,32 150.409,94

4.495,00MULTAS COERCITIVAS2011.39190 4.495,00

17.119,09MULTAS2011.39191 14,70 17.104,39

717,50INTERESES DE DEMORA2011.39300 717,50

84,64RECURSOS IMPREVISTOS2011.39900 84,64


2011.542 1.411,29


2011.554 31.576,38


2011.75060 14.117,08 35.878,21

150,00PAGAS REINTEGRABLES2011.830 150,00

6.976,5547.485,82I.B.I. RUSTICA2012.11200 980,97 39.528,30




11Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

21.364,16457.981,97I.B.I. URBANA2012.11300 50.299,85 386.317,96

11.070,9212.020,73I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES.

2012.114 949,81


2012.11500 7.394,59 90.649,09


2012.11501 195,23


2012.11600 4.896,90 83.920,46


2012.13000 335,91 9.297,86

40,0060.339,95IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

2012.290 23.410,69 36.889,26

729,35IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

2012.291 729,35



2012.32100 197,22 97.923,27


2012.32500 9.662,37


2012.32901 560,25 11.792,44

52,50T.LIC AUTO-TAXIS2012.32904 17,50 35,00


2012.33100 331,87 2.344,98

38.417,90APRO.DOMINIO PUBLICO2012.33300 38.417,90


2012.33400 556,31 73.844,46




12Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS



2012.33900 452,79 1.699,39


2012.33901 2.693,31 9.429,16


2012.33902 1.524,04

425,00ACTIVIDADES CULTURALES2012.34400 425,00

853,98OTROS PRECIOS PÚBLICOS (PUBLICIDAD RADIO-TV)

2012.34900 853,98


2012.36001 6,48

242.017,09SANCIONES URBANISTICAS2012.39100 304,00 241.713,09



92.800,32MULTAS2012.39191 92.800,32




2012.542 232,07 2.494,30


2012.554 1.239,00 9.037,51


2012.75060 17.483,04 1.532,88


2012.76100 134.860,41

5.129,4786.901,62I.B.I. RUSTICA2013.11200 10.191,30 71.580,85




13Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

42.005,011.002.845,15I.B.I. URBANA2013.11300 211.061,63 749.778,51


2013.11400 1.022,83

188,0814.235,59137.899,83IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

2013.11500 32.449,01 119.498,33


2013.11600 70.163,54 502.927,95


2013.13000 1.124,17 26.220,37


2013.290 14.211,92 34.065,34

1.138,25IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

2013.291 1.090,69 47,56

22,00TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS

2013.31300 22,00


15,0324.438,83TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2013.32100 2.649,21 21.774,59


2013.32500 86,00 15.318,19

890,00TASA CULTURA2013.32900 890,00

1.150,7716.410,19TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO

2013.32901 2.212,64 13.046,78

54,00T.LIC AUTO-TAXIS2013.32904 18,00 36,00

85,574.910,86131,00TASA ENTRADA DE VEHICULOS

2013.33100 2.423,27 2.533,02

5,00326,05OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

2013.33400 64,75 256,30




14Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS


290,203.516,00TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

2013.33900 1.850,46 1.375,34


2013.33901 5.651,93 19.799,66


2013.33902 2.165,31

310,00OTROS PRECIOS PÚBLICOS (PUBLICIDAD RADIO-TV)

2013.34900 310,00

14,5014,50VENTAS PLACAS VADO2013.36002



19.226,55MULTAS COERCITIVAS2013.39190 2.568,82 16.657,73

80,0034.223,28MULTAS2013.39191 2.408,50 31.734,78

2.685,01RECARGO DE APREMIO2013.39200 2.685,01

27.764,29INTERESES DE DEMORA2013.39300 49,68 27.714,61

84.588,1484.588,14PRESTACION COMPENSATORIA LOUA

2013.39701


2013.46100 5.218,00

483,69ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

2013.542 81,02 402,67


2013.554 502,28 15.593,53


2013.55900 33.617,36

32.514,55EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)

2013.55901 16.688,06 15.826,49




15Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

16.465,76OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

2013.75060 16.465,76

65.652,39272.456,34I.B.I. RUSTICA2014.11200 75.389,61 131.414,34

209.060,0772.272,911.467.605,08I.B.I. URBANA2014.11300 644.061,40 686.756,52


2014.11400 361.640,76 118.324,34


2014.11500 57.514,26 137.956,29

43.447,85586.915,09IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2014.11600 72.603,89 470.863,35

22.463,93101.498,04IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

2014.13000 73.552,31 5.481,80


2014.290 93.667,57 44.689,20

1.090,69IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

2014.291 1.090,69

7.563,55TASA CEMENTERIO2014.30900 3.913,98 3.649,57

4.170,40TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS

2014.31300 4.170,40

422,50TASA CULTURA2014.31901 62,50 360,00

257,24560.308,05TASA LICENCIAS URBANISTICAS

2014.32100 65.657,69 494.393,12

7.532,72TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.)

2014.32300 7.532,72

435,6323.819,52TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2014.32500 22.490,92 892,97

983,50TASA RETIRADA DE VEHICULOS

2014.32600 983,50




16Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

78.654,02117.074,94TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO

2014.32901 14.822,29 23.598,63

209,95T.LIC AUTO-TAXIS2014.32904 79,95 130,00


2014.33100 3.789,21 4.971,96

10,005.351,75OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

2014.33400 152,02 5.189,73

677,258.047,6224.589,70TASA MESAS Y SILLAS2014.33500 6.279,55 25.680,52


2014.33900 3.400,09 1.729,79

277,3856.012,17OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS

2014.33901 13.842,47 41.892,32


2014.33902 552,54

2.038,49PRECIO PUBLICO INGRESOS RADIO TV TARIFA.

2014.34902 1.459,95 578,54

43,50VENTAS PLACAS VADO2014.36002 43,50


1.120,00143.433,33SANCIONES DE TRAFICO2014.39120 28.548,98 113.764,35


32.133,88MULTAS2014.39191 3.216,93 28.916,95


-0,1546.146,54INTERESES DE DEMORA2014.39300 14.239,34 31.907,05

437.126,00TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR

2014.45050 143.242,00 293.884,00


2014.46100 10.000,00




17Pág.




ENERO

DERECHOS ANULADOS

RECAUDACIÓN




DICIEMBRE

DERECHOS CANCELADOS

8.728,49DIPUT. SUBV. AA.SS.2014.46102 8.639,23 89,26


2014.542 10.351,64

3.235,00108.260,62APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.)

2014.554 81.227,77 23.797,85

290.000,00158.049,19536.659,19APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

2014.55900 307.560,65 97.147,73

1.695,0715.588,35EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS)

2014.55901 6.150,00 7.743,28

95.300,00DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

2014.76101 95.014,35 285,65

11.812,88PAGAS REINTEGRABLES2014.830 11.812,88

973.717,92257.516,0216.873.516,61TOTAL 2.965.866,72 13.191.447,99

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFAFecha Obtención 05/10/2016

Pág. 1

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2015

Aplic. Presupuestaria

Descripción Obligaciones pendientes de pago a

1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y anulaciones

Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a

31 de Diciembre

1998.326.449 ESCUELA TALLER EUROPA SUR

202.883,83 202.883,83 17.172,52 185.711,31

2001.920.489 OTRAS TRANSFERENCIA 751,27 751,27 751,27

2002.231.16000 SEGURIDAD SOCIAL 729,00 729,00 729,00

2002.241.22699 PROMOCION EMPLEO (REUNIONES Y

11.896,95 11.896,95 11.896,95

2003.231.16000 SEGURIDAD SOCIAL 364,54 364,54 364,54

2003.920.489 OTRAS TRANSFERENCIAS 623,17 623,17 623,17

2003.942.463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD

4.522,36 4.522,36 4.522,36

2004.011.352 INTERESES DE DEMORA 575,89 575,89 575,89


2.793,03 2.793,03 2.793,03

2005.241.143 PROGRAMAS ESCUELAS TALLER

217,11 217,11 217,11

2005.338.22610 ACTIVIDADES 1.000,00 1.000,00 1.000,00

2005.491.22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.

85,73 85,73 85,73

2005.920.16000 SEGURIDAD SOCIAL 10.296,76 10.296,76 10.296,76

2005.920.22604 GASTOS JURIDICOS 4.572,72 4.572,72 4.572,72


12.000,00 12.000,00 12.000,00

2006.151.609 INVERSION NUEVA EDIFICIOS 27.132,14 27.132,14 27.132,14


Pág. 2

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2006.241.143 OTRO PERSONAL 561,00 561,00 561,00

2006.942.763 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDADES

111.097,48 111.097,48 18.843,03 92.254,45

2006.943.467 A CONSORCIOS 13.088,00 13.088,00 13.088,00

2006.943.767 A CONSORCIOS 10.551,00 10.551,00 10.551,00

2007.161.225 TRIBUTOS 4.995,16 4.995,16 4.846,34 148,82

2007.440.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS Y CABILDOS INSULARES

20.664,97 20.664,97 20.664,97

2007.440.767 A CONSORCIOS 11.628,33 11.628,33 11.628,33

2007.920.228 GASTOS CORRIENTES RECO. EXTRAJUDICIAL 2005 Y ANTE.

1.198,26 1.198,26 998,26 200,00


901.647,60 901.647,60 901.647,60


20.112,30 20.112,30 20.112,30

2007.942.763 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDADES

20.089,03 20.089,03 20.089,03

2008.151.224 PRIMAS DE SEGUROS. 3.524,84 3.524,84 3.524,84

2008.151.623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.165,06 1.165,06 1.165,06

2008.1532.224 PRIMAS SEGUROS 0,20 0,20 0,20

2008.161.225 TRIBUTOS 4.846,34 4.846,34 4.846,34

2008.231.22699 OTROS GASTOS 1.632,95 1.632,95 1.632,95


Pág. 3

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2008.231.48902 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES

100,00 100,00 100,00

2008.320.22606 GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

240,40 240,40 240,40

2008.326.489 OTRAS TRANSFERENCIAS PRO. EMPLEO

66,12 66,12 66,12

2008.330.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

201,88 201,88 201,88

2008.410.225 CUOTA ASOCIACION PESCA 1.500,00 1.500,00 1.500,00


23.256,91 23.256,91 23.256,91

2008.440.767 A CONSORCIOS 12.539,26 12.539,26 12.539,26

2008.491.721 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

6.473,22 6.473,22 6.473,22

2008.920.48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

1.250,00 1.250,00 1.250,00


56.002,67 56.002,67 1.144,37 54.858,30

2008.942.761 TRANSFERENCIAS DIPUTACION

28.673,02 28.673,02 28.673,02

2009.151.22199 OTROS SUMINISTROS. 84,45 84,45 84,45

2009.151.224 PRIMAS DE SEGUROS. 384,13 384,13 384,13

2009.151.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 928,00 928,00 928,00

2009.151.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

26.358,71 26.358,71 26.358,71

2009.151.619 OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

4.607,60 4.607,60 4.607,60


Pág. 4

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2009.151.761 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.

22.117,06 22.117,06 22.117,06

2009.231.212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS

342,53 342,53 342,53

2009.231.22699 OTROS GASTOS 380,00 380,00 380,00

2009.320.223 GASTOS DE TRANSPORTES COLEGIOS PUBLICOS

570,00 570,00 570,00


290,00 290,00 290,00

2009.330.212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

207,29 207,29 207,29

2009.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES. 650,00 650,00 650,00

2009.338.22610 ACTIVIDADES 300,00 300,00 300,00

2009.340.48916 ASOCIACION AWITA 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2009.430.226 GASTOS DIVERSOS 536,64 536,64 536,64


23.722,04 23.722,04 23.722,04

2009.440.767 A CONSORCIOS 12.329,10 12.329,10 12.329,10

2009.442.619 OTRAS INVERSIONES EN REPOSICION

41.768,15 41.768,15 41.768,15

2009.459.210 CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES

320,16 320,16 320,16


86,20 86,20 86,20

2009.912.22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 10,75 10,75 10,75


Pág. 5

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2009.920.16000 SEGURIDAD SOCIAL 1.089.904,63 1.089.904,63 1.089.904,63

2009.920.16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL

67,05 67,05 67,05

2009.920.22604 GASTOS JURIDICOS 715,78 715,78 715,78


2009.920.48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

375,00 375,00 375,00

2009.920.48909 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00


4.511,60 4.511,60 4.511,60


1.166,96 1.166,96 1.166,96


10.212,50 10.212,50 10.212,50

2009.943.768 A ENTIDADES LOCALES MENORES

50.877,13 50.877,13 50.877,13

2010.151.121 BASURAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

5.188,68 5.188,68 5.188,68

2010.151.210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

566,40 566,40 566,40

2010.151.224 PRIMAS DE SEGUROS. 2.805,29 2.805,29 2.805,29

2010.151.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.

8.837,54 8.837,54 8.837,54

2010.151.634 INVERSIONES REPOSICION MATERIAL TRANSPORTE

1.014,54 1.014,54 1.014,54

2010.231.22699 OTROS GASTOS 800,00 800,00 800,00


Pág. 6

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2010.320.225 TRIBUTOS 220,00 220,00 220,00


1.212,20 1.212,20 1.212,20

2010.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES. 4.032,29 4.032,29 4.032,29

2010.430.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.171,00 1.171,00 1.171,00


23.722,00 23.722,00 23.722,00

2010.440.767 A CONSORCIOS 12.329,00 12.329,00 12.329,00

2010.454.619 INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

7,26 7,26 7,26

2010.912.100 RETRIBUCIONES CORPORACION

40,00 40,00 40,00

2010.912.22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 400,00 400,00 400,00

2010.920.16000 SEGURIDAD SOCIAL 2.560.697,12 2.560.697,12 394.178,01 2.166.519,11

2010.920.208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

814,48 814,48 814,48

2010.920.22201 COMUNICACIONES POSTALES 67,76 67,76 67,76

2010.920.225 TRIBUTOS Y SANCIONES 1.500,00 1.500,00 1.500,00

2010.920.489 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.451,75 1.451,75 1.001,75 450,00


2010.943.768 A ENTIDADES LOCALES MENORES

7.137,13 7.137,13 7.137,13


Pág. 7

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2011.011.352 INTERESES DE DEMORA 27.072,98 27.072,98 27.072,98

2011.151.121 BASURAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

713,04 713,04 713,04

2011.151.224 PRIMAS DE SEGUROS. 400,30 400,30 400,30


43.544,39 43.544,39 43.544,39


212,40 212,40 212,40

2011.231.22699 OTROS GASTOS 490,00 490,00 490,00


120,00 120,00 120,00


2011.330.22609 ACTIVIDADES CULTURALES. 120,00 120,00 120,00

2011.330.48903 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO

3,00 3,00 3,00

2011.330.48910 ASOCIACION MUSICAL PINTOR MANUEL REINE

450,00 450,00 450,00

2011.338.22609 FESTEJOS POPULARES 471,19 471,19 471,19

2011.338.22699 REUNIONES Y CONFERENCIAS 470,60 470,60 470,60

2011.430.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 6.426,00 6.426,00 6.426,00


2011.491.349 OTROS GASTOS FINANCIEROS 25,61 25,61 25,61


Pág. 8

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre





2011.941.750 A LA JUNTA DE ANDALUCIA 20.000,00 20.000,00 20.000,00


49.999,08 49.999,08 49.999,08


32.106,99 32.106,99 32.106,99

2012.161.225 TRIBUTOS 4.846,34 4.846,34 4.846,34

2012.231.22699 OTROS GASTOS 331,99 331,99 331,99

2012.320.225 TRIBUTOS 440,00 440,00 440,00





2012.491.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 188,76 188,76 188,76



Pág. 9

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre



1,43 1,43 1,43


2012.920.48909 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.993,45 1.993,45 780,00 1.213,45

2012.941.750 A LA JUNTA DE ANDALUCIA 224.157,85 224.157,85 120.000,00 104.157,85


715,54 715,54 715,54


28.800,32 28.800,32 28.800,32


2013.011.359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

5,25 5,25 5,25

2013.151.203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES

203,64 203,64 203,64

2013.151.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 275,10 275,10 275,10


1.397,56 1.397,56 1.397,56

2013.161.225 TRIBUTOS 4.846,34 4.846,34 4.846,34

2013.170.225 TRIBUTOS. 9.675,66 9.675,66 1.502,53 8.173,13

2013.231.22699 OTROS GASTOS 10.589,51 10.589,51 10.589,51

2013.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.

250,00 250,00 250,00


Pág. 10

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre



2013.330.483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO

15,00 15,00 15,00

2013.341.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

500,00 500,00 500,00

2013.342.625 INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES

9.561,72 9.561,72 9.561,72

2013.440.767 A CONSORCIOS 4.044,00 4.044,00 4.044,00

2013.454.619 INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.

5,92 5,92 5,92


2013.491.225 TRIBUTOS Y SANCIONES. 6.000,00 6.000,00 6.000,00


2013.920.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

0,01 0,01 0,01


2013.920.22604 GASTOS JURIDICOS 709,95 709,95 709,95

2013.920.48902 OTRAS TRANSFERENCIAS. 1.991,26 1.991,26 200,00 1.791,26

2013.942.461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.

22.930,00 22.930,00 22.930,00



Pág. 11

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.011.359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.

233,68 233,68 231,19 2,49


75,90 75,90 75,90

2014.132.214 REPARACION VEHICULOS POLICIA

117,89 117,89 117,89

2014.132.22104 UNIFORME POLICIA LOCAL 5.047,52 5.047,52 5.047,52

2014.132.22699 OTROS GASTOS 96,80 96,80 96,80

2014.132.22704 RETIRADA DE VEHICULOS 11.650,00 11.650,00 11.650,00

2014.132.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

29.450,47 29.450,47 29.450,47


1.485,00 1.485,00 1.485,00

2014.135.204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

3.497,53 3.497,53 3.497,53


4.903,74 4.903,74 4.903,74


31.012,50 31.012,50 31.012,50

2014.150.449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA

4.000,00 4.000,00 4.000,00

2014.151.131 BASURAS. PERSONAL EVENTUAL

460,09 460,09 460,09

2014.151.16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL

500,00 500,00 500,00


349,50 349,50 349,50

2014.151.213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

1.382,08 1.382,08 1.382,08


Pág. 12

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.151.214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 176,61 176,61 176,61

2014.151.22104 VESTUARIO. 2.732,85 2.732,85 2.732,85

2014.151.22199 OTROS SUMINISTROS. 86.898,35 86.898,35 86.898,35

2014.151.22700 LIMPIEZA Y ASEO. 5.635,60 5.635,60 5.635,60


42.309,90 42.309,90 42.309,90

2014.151.628 INVERSIONES EN MAQUI, INSTAL, MOBIL, E.I., ECT.

3.115,30 3.115,30 3.115,30

2014.1521.200 TERRENOS Y BIENES NATURALES

4.877,01 4.877,01 4.877,01

2014.1532.210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES (MTTO.

1.952,81 1.952,81 1.952,81

2014.161.225 TRIBUTOS 4.846,34 4.846,34 4.846,34

2014.161.619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL

49.093,34 49.093,34 49.093,34

2014.1621.22700 SERVICIO R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA

5.437,74 5.437,74 5.437,74

2014.163.22104 VESTUARIO. 3.138,08 3.138,08 3.138,08

2014.163.22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.

2.036,20 2.036,20 2.036,20


1.062,12 1.062,12 1.062,12

2014.165.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

133.706,70 133.706,70 133.706,70

2014.165.22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO

6.999,87 6.999,87 6.999,87


Pág. 13

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.165.625 MOBILIARIO. 12.026,19 12.026,19 12.026,19

2014.170.210 CONSERVACION MEDIO NATURAL

472,82 472,82 472,82

2014.170.225 TRIBUTOS. 7.512,66 7.512,66 6.010,13 1.502,53


91.209,04 91.209,04 52.363,73 38.845,31


1.887,53 1.887,53 1.887,53


15.168,40 15.168,40 15.168,40


9,35 9,35 9,35

2014.231.216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

221,45 221,45 221,45

2014.231.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS (HOGAR PENSIONISTA).

185,70 185,70 185,70


2014.231.22699 OTROS GASTOS 7.805,35 7.805,35 7.805,35

2014.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.

630,00 630,00 450,00 180,00

2014.231.48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES

548,00 548,00 548,00

2014.241.131 LABORAL TEMPORAL. 8,90 8,90 8,90



968,15 968,15 968,15


Pág. 14

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre


1.391,50 1.391,50 1.391,50

2014.321.212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLEGIOS.

761,84 761,84 761,84


267,58 267,58 267,58


243,16 243,16 243,16


901,45 901,45 901,45

2014.330.22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

659,45 659,45 659,45

2014.330.22199 OTROS SUMINISTROS. 43,90 43,90 43,90

2014.330.225 TRIBUTOS. 3.078,33 3.078,33 3.078,33


2014.330.22610 ACTIVIDADES 5.632,33 5.632,33 5.632,33

2014.330.22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA) 62,68 62,68 62,68


980,10 980,10 980,10

2014.330.626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

1.108,46 1.108,46 1.108,46


7,95 7,95 7,95

2014.338.223 TRANSPORTES 627,00 627,00 627,00

2014.338.22609 FESTEJOS POPULARES 55.582,64 55.582,64 55.582,64


Pág. 15

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.338.22610 ACTIVIDADES 15.520,50 15.520,50 15.520,50

2014.340.22699 OTROS GASTOS 678,70 678,70 678,70

2014.341.223 TRANSPORTES. 6.974,00 6.974,00 6.974,00


4.418,48 4.418,48 4.418,48


2014.341.480 CONVENIO U.D. TARIFA. 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2014.342.212 MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

16.581,07 16.581,07 16.581,07


121,00 121,00 121,00

2014.342.22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

435,60 435,60 435,60


544,50 544,50 544,50


5.111,13 5.111,13 5.111,13

2014.430.22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO

72,50 72,50 72,50


4.667,68 4.667,68 4.667,68

2014.4312.212 CONSERVACION, MTTO. MERCADO

90,75 90,75 90,75

2014.440.467 A CONSORCIOS. 22.930,00 22.930,00 22.930,00

2014.440.767 A CONSORCIOS 4.044,00 4.044,00 4.044,00


Pág. 16

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre


3.128,46 3.128,46 3.128,46

2014.491.203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES

160,00 160,00 160,00


342,96 342,96 342,96

2014.491.225 TRIBUTOS Y SANCIONES. 637,92 637,92 637,92

2014.491.22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.570,04 2.570,04 2.570,04


1.130,00 1.130,00 1.130,00


318,00 318,00 318,00

2014.912.10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 2.729,25 2.729,25 2.729,25

2014.912.22000 MATERIAL OFICINA 145,20 145,20 145,20

2014.912.22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 2.875,56 2.875,56 2.875,56

2014.912.23000 DIETAS CORPORACION 12,15 12,15 12,15

2014.912.231 LOCOMOCION CORPORACION 246,00 246,00 246,00

2014.912.48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS

1.159,00 1.159,00 1.159,00


2014.920.202 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES

85,98 85,98 85,98

2014.920.204 MATERIAL DE TRANSPORTES 2.527,04 2.527,04 2.527,04


Pág. 17

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.920.206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE

429,85 429,85 429,85

2014.920.212 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

264,85 264,85 264,85

2014.920.213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

939,82 939,82 939,82

2014.920.214 MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE

1.613,30 1.613,30 1.613,30

2014.920.22000 SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

642,25 642,25 642,25

2014.920.22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES 1.721,50 1.721,50 1.721,50

2014.920.22002 SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES

9.003,54 9.003,54 9.003,54

2014.920.22103 SUMINISTRO CARBURANTES 14.622,57 14.622,57 14.622,57

2014.920.22104 SUMINISTRO VESTUARIO SERV. GENERALES

69,50 69,50 69,50

2014.920.22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

10.982,44 10.982,44 10.982,44

2014.920.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS

4.509,10 4.509,10 4.509,10

2014.920.22201 COMUNICACIONES POSTALES 4.712,68 4.712,68 4.712,68

2014.920.223 GASTOS DE TRANSPORTES 858,00 858,00 858,00

2014.920.22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

229,03 229,03 229,03


2014.920.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

100,00 100,00 100,00


Pág. 18

EJERCICIOS CERRADOS


EJERCICIO 2015



1 de Enero



31 de Diciembre

2014.920.22604 GASTOS JURIDICOS 5.450,87 5.450,87 5.450,87


3.781,56 3.781,56 3.781,56

2014.920.233 OTRAS INDEMNIZACIONES 290,00 290,00 290,00

2014.920.48902 OTRAS TRANSFERENCIAS. 9.222,25 9.222,25 4.800,00 4.422,25

2014.920.625 MOBILIARIO Y ENSERES 1.856,02 1.856,02 1.856,02

2014.931.216 MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS

3.307,64 3.307,64 3.307,64

16.599.186,60 16.599.186,60 2.499.961,98 14.099.224,62

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA 05/10/2016Fecha Obtención

1Pág.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTEPROCESO DE GESTIÓN

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES


DEVOLUCIÓN DE INGRESOS


DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015

11200 I.B.I. RUSTICA 41.060,3511.830,9129.229,44

11300 I.B.I. URBANA 333.799,82106.958,81226.841,01

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 392.118,20186.783,29205.334,91

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 23.948,1420.222,703.725,44

11501 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA CICLOMOTORES 11,0511,05

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 21.317,4421.206,71110,73

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 533,94533,94

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 138.521,0877.254,1461.266,94

30900 TASA CEMENTERIO 49,6031,0018,60

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 18.262,6716.304,131.958,54

32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 4.308,95137,544.171,41

32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS 64,5064,50

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO 5.410,262.512,632.897,63

33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2.310,312.060,65249,66

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 5,005,00

33500 TASA MESAS Y SILLAS 4.092,191.672,992.419,20

33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS) 1.098,60290,20808,40

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS 44,4044,40


2Pág.


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN

ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES


DEVOLUCIÓN DE INGRESOS


DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2015

34903 PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES 110,00110,00

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 767,38767,38

39120 SANCIONES DE TRAFICO 8.237,648.237,64

39191 MULTAS 4.707,964.707,96

39200 RECARGO DE APREMIO 6,846,84

39300 INTERESES DE DEMORA 12.556,4412.556,44

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 56.918,7310.480,9446.437,79

39900 INGRESOS IMPREVISTOS 61,0861,08

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 132.448,79132.448,79

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 5.428,605.428,60

554 APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.) 744,00744,00

55900 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 30.891,3230.891,32

55901 EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS) 1.972,441.672,44300,00

72000 ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.891,4620.891,46

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A

26.502,8426.502,84

770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 28.695,4528.695,45

TOTAL 1.317.897,47586.518,70 731.378,77


1Pág.


APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1 DE

ENERO

MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y

ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO

TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS

EJERCICIO 2015

PRESCRIPCIONES

PAGADAS EN EL EJERCICIO


DICIEMBRE

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

11200 I.B.I. RUSTICA 11.830,91 11.830,9111.830,91

11300 I.B.I. URBANA 812,25 106.958,81 106.958,81 812,25107.771,06

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 186.783,29 186.783,29186.783,29

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

1.885,28 20.847,68 20.222,70 2.510,2622.732,96

11501 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA CICLOMOTORES

29,52 11,05 11,05 29,5240,57

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

5.761,45 18.914,85 21.206,71 3.469,5924.676,30

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

77.286,86 533,94 533,94 77.286,8677.820,80

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

38.899,39 76.205,90 77.254,14 37.851,15115.105,29

291 IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

260,35 260,35260,35

30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS. 1.224,31 1.224,311.224,31

30900 TASA CEMENTERIO 31,00 31,0031,00

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 5.892,40 16.304,13 16.304,13 5.892,4022.196,53

32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS

137,54 137,54137,54

32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS 125,00 64,50 64,50 125,00189,50

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO

330,00 2.512,63 2.512,63 330,002.842,63


303,70 303,70303,70

33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 142,71 2.060,65 2.060,65 142,712.203,36

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC

176,00 176,00176,00


2Pág.


APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2015

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE


33500 TASA MESAS Y SILLAS 222,51 1.672,99 1.672,99 222,511.895,50

33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS)

290,20 290,20290,20

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS

106,35 44,40 44,40 106,35150,75

33902 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO

77,64 77,6477,64

34903 PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES

110,00 110,00110,00

39100 SANCIONES URBANISTICAS 2.959,54 2.959,542.959,54

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.

767,38 767,38767,38

39120 SANCIONES DE TRAFICO 210,00 8.237,64 8.237,64 210,008.447,64

39191 MULTAS 200,00 4.707,96 4.707,96 200,004.907,96

39200 RECARGO DE APREMIO 6,84 6,846,84

39300 INTERESES DE DEMORA 12.556,44 12.556,4412.556,44

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.

56.000,00 10.480,94 10.480,94 56.000,0066.480,94

39900 INGRESOS IMPREVISTOS 48,00 61,08 61,08 48,00109,08

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

132.448,79 132.448,79132.448,79

45060 ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA 3.400,00 3.400,003.400,00

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

5.428,60 5.428,605.428,60

542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

1.700,80 1.700,801.700,80

55900 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA)

30.891,32 30.891,3230.891,32


3Pág.


APLIC. PRESUPUEST.

DESCRIPCIÓN


ENERO


ANULACIONES

RECONOCIDAS EN EL

EJERCICIO


EJERCICIO 2015

PRESCRIPCIONES



DICIEMBRE


55901 EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS) 1.672,44 1.672,441.672,44

72000 ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

327.726,02 20.891,46 306.834,56327.726,02

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON

39.663,81 26.502,84 26.502,84 39.663,8166.166,65


28.695,45 28.695,4528.695,45

TOTAL 565.443,89 707.772,19 731.378,77 541.837,311.273.216,08

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA 05/10/2016Fecha Obtención1Pág.


APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL

DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2015

11200 I.B.I. RUSTICA 11.830,91 568.627,83580.458,74

11300 I.B.I. URBANA 106.958,81 4.486.900,514.593.859,32

11400 I.B.I. DE CARACTER ESPECIALES. 186.783,29 1.098.542,321.285.325,61

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 20.222,70 694.054,25714.276,95

11501 IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA CICLOMOTORES 11,05 -11,05

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 21.206,71 1.686.010,111.707.216,82

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 533,94 548.514,39549.048,33

290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 77.254,14 409.675,16486.929,30

291 IMPUESTOS EXTINGUIDOS SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 7.465,637.465,63


30200 TASA RECOGIDA DE BASURAS.

30900 TASA CEMENTERIO 31,00 43.098,6943.129,69

31012 TASA POR PRESTACION SERVICIOS MATRIMONIOS CIVILES 12.568,1512.568,15

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 1.250,001.250,00

31300 TASA UTILIZACION INS. DEPORTIVAS 279.963,58279.963,58

31901 TASA CULTURA 112.759,70112.759,70

31902 ACTIVIDADES CULTURALES 14.445,0014.445,00

32100 TASA LICENCIAS URBANISTICAS 16.304,13 419.243,32435.547,45






32300 TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS (CALIF. V.P.O.) 5.067,095.067,09

32500 TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 137,54 45.920,8846.058,42

32600 TASA RETIRADA DE VEHICULOS 64,50 48.237,8048.302,30

32900 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 1.535,701.535,70

32901 TASA LIC. APERTURA ESTABLECIMIENTO 2.512,63 88.803,3691.315,99

32902 TASA MERCADO 27.592,6027.592,60

32903 TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS

32904 T.LIC AUTO-TAXIS 388,86388,86


33000 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL). 177.262,05177.262,05

33100 TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2.060,65 77.777,6079.838,25

33300 APRO.DOMINIO PUBLICO

33400 OCUPACION CON MERCANCIAS, MATERIALES,ETC 2.603,282.603,28

33500 TASA MESAS Y SILLAS 1.672,99 71.407,0973.080,08

338 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A. 43.412,1043.412,10

33900 TASA OCUPACION VIA PUBLICA (KIOSCOS) 290,20 10.220,3510.510,55

33901 OCUPACION CON PUESTOS Y BARRACAS 44,40 56.168,4956.212,89

33902 OCUPACION SUELO, VUELO Y SUBSUELO 162.094,60162.094,60






33903 OCUPACION CON VALLAS,ANDAMIOS Y ANALOGOS

33904 ESPECTACULOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

34900 BAR HOGAR PENSION 24.675,0624.675,06

34901 PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS GENERALES

34902 PRECIO PUBLICO INGRESOS RADIO TV TARIFA. 9.249,799.249,79

34903 PRECIO PUBLICO CINE Y ESCUELAS CULTURALES 110,00 5.030,835.140,83

34904 PRECIO PUBLICO ENEJENACION VEHICULOS ABANDONADOS VIA PUBLICA 13.330,0413.330,04

36001 VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS 29,1229,12

36002 VENTAS PLACAS VADO 406,00406,00

36003 VENTAS DE NICHOS CEMENTERIO. 3.247,833.247,83

38900 REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS 33.277,7533.277,75

39100 SANCIONES URBANISTICAS 345,40345,40

39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS. 767,38 23.029,9923.797,37

39120 SANCIONES DE TRAFICO 8.237,64 47.976,4856.214,12

39190 MULTAS COERCITIVAS 8.727,408.727,40

39191 MULTAS 4.707,96 119.872,04124.580,00

39200 RECARGO DE APREMIO 6,84 150.731,13150.737,97

39300 INTERESES DE DEMORA 12.556,44 55.740,8468.297,28






39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 10.480,94 -2.108,328.372,62

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA. 1.579,901.579,90

39900 INGRESOS IMPREVISTOS 61,08 10.662,4110.723,49

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 132.448,79 3.140.135,053.272.583,84

42090 OTRAS TRANSFERENCIAS 123.938,86123.938,86

45001 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DE ANDALUCIA 1.168.337,491.168.337,49

45002 JUNTA ANDALUCIA SUBV. AA.SS.

45050 TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR 62.736,0062.736,00

45060 ADMON. GRAL. JUNTA ANDALUCIA 14.463,7414.463,74

45080 OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 5.428,60 -5.428,60

46100 DIPUT. OTRAS TRANSF. CORRIENTES 18.712,7718.712,77

46102 DIPUT. SUBV. AA.SS. 232.872,44232.872,44

46700 DE CONSORCIOS.

47001 DE EMPRESAS PRIVADAS

48000 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

521 INTERESES DE DEPOSITOS 26.355,3726.355,37

541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS 575,52575,52

542 ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS 94.638,2594.638,25






550 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

554 APROVECHAMIENTOS FORESTALES (PASTOS, ETC.) 171.754,46171.754,46

55900 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES (PRODUC. EOLICA) 30.891,32 593.766,21624.657,53

55901 EXPLOTACIONES (CHIRINGUITOS) 1.672,44 220.618,59222.291,03

599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

602 VENTA PARCELAS SOBRANTES

619 DE OTRAS INVERSIONES REALES. 5.000,005.000,00

680 DE EJERCICIOS CERRADOS. 17.846,6017.846,60

72000 ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.891,46 -20.891,46

75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A 26.502,84 -26.502,84

76101 DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

76700 DE LA ADMON. GENERAL COMUNIDAD AUTONOMA(CONSORCIO)

770 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS 28.695,45 -28.695,45

830 PAGAS REINTEGRABLES 27.928,2927.928,29

87010 PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.

911 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 330.226,51330.226,51

913 PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO 1.298.850,221.298.850,22

TOTAL 19.906.019,92 731.378,77 19.174.641,15


1

05/10/2016

Pág.

Fecha Obtención

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE 2015EJERCICIO

DENOMINACIÓNCÓDIGO DE PROYECTO GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

AÑOS SUCESIVOS2016 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

2015

120.000,00 0,00 0,002015.2.INBTE.175 REPARACION PLAZA DEL MIRAMAR 0,00

488.850,22 0,00 0,002015.2.INTER.170 CONSTRUCCION CARRIL BICI 0,00

42.068,89 0,00 0,002015.2.INTER.171 REPACION CAMINOS MUNICIPALES 0,00

140.000,00 0,00 0,002015.2.INTER.172 ADAPTACION CASTILLO SANTA CATALINA 0,00

5.604,16 0,00 0,002015.2.INTER.173 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS 0,00

286.000,00 0,00 0,002015.2.INTER.174 REPARACION VIAS PUBLICAS, PLAN MOVILIDAD URBANA Y ACERADO

0,00

132.422,80 0,00 0,002015.2.INTER.176 REMODELACION VIAS PUBLICAS Y JARDINES 0,00

6.042,85 0,00 0,002015.3.INTER.177 PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES

0,00

74.604,00 0,00 0,002015.3.INTER.178 PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIA DE AYUDA A LA CONTRATACION EN ANDALUCIA

0,00

12.968,97 0,00 0,002015.3.INTER.179 PLAN EXTRA. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA

0,00

TOTAL 1.308.561,89 0,00 0,00 0,00

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA Fecha Obtención 05/10/2016

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2015

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIORCUENTAS

5.387.942,03

18.239.961,50

3.680.791,37

13.191.447,99

1.367.722,14

268.273,22

22.801.780,21

3.722.643,90

14.099.224,62

4.979.911,69

2.037.023,15

2.594.873,25

8.578.223,02

5.506.652,25

-11.490.002,02

1.768.749,93

IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ de Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos

4. Partidas pendientes de aplicación

+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)

57,556

430

431

257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

554,559

555,5581,5585

2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982


1Pág.

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS

EJERCICIO 2015DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

POSITIVASNEGATIVAS NEGATIVAS

DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADASAGENTE FINANCIADOR

TERCERO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

2004.3.INTER.29 REPOSICIÓN VIVIENDAS CALLE GUZMAN EL BUENO

A11019676 0,0000 476.730,00

CORTIJO EL MORO, S.A.

-77000-

2005.3.INTER.41 EJECUCION SISTEMAS GENERALES ALBACERRADO

A28017804 0,0000 333.710,00

METROVACESA S.A.

-77000-TRANSFERENCIA CAPITAL EMPRESAS PRIVADAS

2005.3.INTER.42 OBTENCION SISTEMAS GENERALES ALBACERRADO

A28017804 0,0000 171.696,00

METROVACESA S.A.


2005.3.INTER.43 ADQUISICIÓN TERRENOS PARQUE EMPRESARIAL

A11054194 0,0000 680.000,00

HOSTERIA TARIFA S.A


2005.3.INTER.46 EJECUCION SISTEMAS GENERALES HUERTA NUEVA Y ALBACERRADO

B83046045 0,0000 626.820,00

CORPORACION INMOBILIARIA DOÑA JULIA S.L.


2005.3.INTER.47 OBTENCION SISTEMAS GENERALES HUERTA NUEVA Y ALBACERRADO

B83046045 0,0000 322.518,00

CORPORACION INMOBILIARIA DOÑA JULIA S.L.



2Pág.


CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS





COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

2005.3.INTER.48 EJECUCION SISTEMAS GENERALES LA CALETA

B41756966 0,0000 134.650,00

CONREYES S.L.


2005.3.INTER.49 OBTENCION SISTEMAS GENERALES LA CALETA

B41756966 0,0000 69.384,00

CONREYES S.L.


2005.3.INTER.50 INVERSIONES EN TERRENOS

A11054194 0,0000 51.636,00

HOSTERIA TARIFA S.A


2006.3.INTER.68 PROYECTO REMO A78003662 8,0390 454.910,84

RED ELECTRICA DE ESPAÑA


2007.2.INTER.88 INVERSIONES PATRIMO.SUELO (PRES. COMPENSA)

S4111001F 8,0888 153.269,85

JUNTA ANDALUCIA

-75060-JUNTA ANDALUCIA


3Pág.


CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS





COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

2013.3.INTER.162 PLAN AYUDA CONTRATACION Y ACCIONES SOLIDARIAS ALIMENTACIÓN

056'0KF666 0,0000 5.028,60 5.028,60

CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL J.A.

-45080-OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A

2014.2.INTER.166 OBRAS DE REFUERZO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE TARIFA

J23457823 0,6684 67.018,49

EXCMA. DIPUTACION DE CADIZ

-76101-DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014

2014.3.INTER.164 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES INCLUSIÓN SOCIAL EMPLEO Y FOMENTO SOLIDARIDAD

6532123 0,7785 72.248,48

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL(jUNTA ANDALU.

-45050-TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y DESARR

2014.3.INTER.167 PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y LA INICIATIVA EMPRENDE

00000489 1,0090 340.057,02

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO


2014.3.INTER.168 INICIATIVA Y COOPERACION EMPLEO +30

00000489 0,9688 142.879,48

CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO



4Pág.


CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS





COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

2015.2.INBTE.175 REPARACION PLAZA DEL MIRAMAR

F91119065 1,0000

CAJA RURAL DEL SUR S.C.C.

-913-PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

2015.2.INTER.170 CONSTRUCCION CARRIL BICI

F91119065 1,0000



2015.2.INTER.171 REPACION CAMINOS MUNICIPALES

F91119065 1,0000 7.931,11 7.931,11



2015.2.INTER.172 ADAPTACION CASTILLO SANTA CATALINA

F91119065 1,0000



2015.2.INTER.173 PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

F91119065 1,0000 94.395,84 94.395,84



2015.2.INTER.174 REPARACION VIAS PUBLICAS, PLAN MOVILIDAD URBANA Y ACERADO

J23457823 0,6503

EXCMA. DIPUTACION DE CADIZ

-76101-DIPUT. SUBV. PLANES PROVINCIALES 2013 Y 2014


5Pág.


CÓDIGO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

POSITIVAS





COEFICIENTE DE

FINANCIACIÓN

2015.2.INTER.174 REPARACION VIAS PUBLICAS, PLAN MOVILIDAD URBANA Y ACERADO

F91119065 0,3497



2015.2.INTER.176 REMODELACION VIAS PUBLICAS Y JARDINES

F91119065 1,0000 167.577,20 167.577,20



2015.3.INTER.177 PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO SUMINISTROS MINIMOS VITALES

SDKKLDFCF 1,0000 6.042,85 6.042,85

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES


2015.3.INTER.178 PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIA DE AYUDA A LA CONTRATACION EN ANDALUCIA

SDKKLDFCF 1,0000 74.604,00 74.604,00

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES


2015.3.INTER.179 PLAN EXTRA. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA

95323 1,0000 6.812,06 6.812,06

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Y ADMON. LOCAL JUNTA DE


TOTAL 80.646,85 1.512.128,97 2.947.790,85 281.744,81


Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO

DURACIÓN GASTO PREVISTO

GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL

EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZARTOTAL


(años)FINANCIACIÓN

AFECTADA


1Pág.

EJERCICIO 2015INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

2004.3.INTER.29.REPOSICIÓN VIVIENDAS CALLE GUZMAN EL

2.004 6 SÍ

2005.3.INTER.41.EJECUCION SISTEMAS GENERALES

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.42.OBTENCION SISTEMAS GENERALES

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.43.ADQUISICIÓN TERRENOS PARQUE

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.46.EJECUCION SISTEMAS GENERALES HUERTA

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.47.OBTENCION SISTEMAS GENERALES HUERTA

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.48.EJECUCION SISTEMAS GENERALES LA

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.49.OBTENCION SISTEMAS GENERALES LA

2.005 5 SÍ

2005.3.INTER.50.INVERSIONES EN TERRENOS

2.005 5 SÍ

2006.3.INTER.68.PROYECTO REMO 2.006 99.469,36 757.661,87 42.881,45 56.587,91 99.469,365 SÍ





EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZARTOTAL



AFECTADA


2Pág.




2007.2.INTER.82.ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS

2.007 4 NO

2007.2.INTER.88.INVERSIONES PATRIMO.SUELO (PRES.

2.007 203.675,78 203.675,78 184.727,44 18.948,34 203.675,788 SÍ

2007.2.INTER.99.VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL

2.007 12.640,42 12.640,42 12.640,42 12.640,427 NO

2008.3.INTER.105.REMODELACION BDA. PUNTA EUROPA

2.008 32.106,99 32.106,99 32.106,99 32.106,992 NO

2012.2.INTER.155.PAVIMENTACION DE BDA. VIRGEN DEL CARMEN 4ª

2.012 1 NO

2012.2.INTER.157.DOTACION ELEMENTOS USO PUBLICO

2.012 1 NO

2012.4.INTER.156.OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION

2.012 18.333,85 18.333,85 18.333,85 18.333,851 NO

2013.3.INTER.162.PLAN AYUDA CONTRATACION Y ACCIONES

2.013 46.698,58 46.698,58 31.341,50 15.357,08 46.698,581 NO

2014.2.INTER.166.OBRAS DE REFUERZO SISTEMA DE

2.014 142.571,38 142.571,38 42.309,90 100.261,48 142.571,380 SÍ

2014.3.INTER.164.MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y URGENTES

2.014 99.108,46 99.108,46 6.299,00 92.809,46 99.108,461 SÍ





EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZARTOTAL



AFECTADA


3Pág.




2014.3.INTER.167.PROGRAMA EMPLEO JOVEN Y LA INICIATIVA

2.014 478.873,88 478.873,88 141.861,41 337.012,47 478.873,881 SÍ

2014.3.INTER.168.INICIATIVA Y COOPERACION EMPLEO +30

2.014 168.765,13 168.765,13 21.284,56 147.480,57 168.765,131 SÍ

2014.4.INTER.165.INVERSIONES ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.014 2 NO

2015.2.INBTE.175.REPARACION PLAZA DEL MIRAMAR

2.015 120.000,00 120.000,001 SÍ

2015.2.INTER.170.CONSTRUCCION CARRIL BICI

2.015 488.850,22 488.850,221 SÍ

2015.2.INTER.171.REPACION CAMINOS MUNICIPALES

2.015 50.000,00 8.067,63 7.931,11 7.931,11 42.068,891 SÍ

2015.2.INTER.172.ADAPTACION CASTILLO SANTA CATALINA

2.015 140.000,00 140.000,001 SÍ

2015.2.INTER.173.PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

2.015 100.000,00 94.395,84 94.395,84 94.395,84 5.604,161 SÍ

2015.2.INTER.174.REPARACION VIAS PUBLICAS, PLAN MOVILIDAD

2.015 286.000,00 286.000,001 SÍ

2015.2.INTER.176.REMODELACION VIAS PUBLICAS Y JARDINES

2.015 300.000,00 167.578,16 167.577,20 167.577,20 132.422,801 SÍ





EJERCICIO

GASTO PENDIENTE DE

REALIZARTOTAL



AFECTADA


4Pág.




2015.3.INTER.177.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIO

2.015 13.000,00 6.957,15 6.957,15 6.957,15 6.042,851 SÍ

2015.3.INTER.178.PRORROGA PROGRAMA EXTRAORDINARIA DE

2.015 74.604,00 74.604,001 SÍ

2015.3.INTER.179.PLAN EXTRA. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA

2.015 19.781,03 6.812,06 6.812,06 6.812,06 12.968,971 SÍ

TOTAL 2.894.479,08 2.244.247,18 533.786,52 1.052.130,67 1.585.917,19 1.308.561,89

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA 05/10/2016Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN MEMORIA

20142015

Ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto:II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado

económico patrimonial o al valor inicial

de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial

3.2Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

1.718.502,67

IV. TOTAL ingresos y gastos

reconocidos (I+II+III) ...................... 1.718.502,67


1Pág.EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

EJERCICIO 2015A) LIQUIDEZ INMEDIATA

FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2) FONDOS LÍQUIDOS (1) PASIVO CORRIENTE (3) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1) PASIVO CORRIENTE (2) LIQUIDEZ GENERAL (1/2)

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) NÚMERO DE HABITANTES (3) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) PATRIMONIO NETO (3) ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1) PASIVO NO CORRIENTE (2) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1) FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2) PASIVO CORRIENTE (3) CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)

SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)

SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2) PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

5.387.942,03 26.047.738,78 0,21

18.239.961,50 5.387.942,03 26.047.738,78 0,91

19.733.714,58 26.047.738,78 0,76

26.047.738,78 8.841.124,78 15000 2.325,92

26.047.738,78 8.841.124,78 34.077.165,54 0,51

26.047.738,78 8.841.124,78 2,95

93.741.016,73 2.767.707,66 33,87

0,00 0,00 0,00

26.047.738,788.841.124,78 0,00



1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)

RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

/ (1)

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)

GASTOS DE PERSONAL / (1)

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

CONCEDIDAS / (1)

APROVISIONAMIENTOS / (1)

RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA /

(1)

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1) INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)

21.056.985,96 0,68 0,23 0,00 0,09

19.280.801,65 0,64 0,14 0,00 0,22

21.056.985,9619.280.801,65 0,92



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS

INVERSION POR HABITANTE

GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES


CRÉDITOS DEFINITIVOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASPAGOS LÍQUIDOSREALIZACIÓN DE PAGOS

Nº DE HABITANTESOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETASGASTO POR HABITANTE

INVERSION POR HABITANTE

/=

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

= /

=

=

=

/

/

/

26.322.381,9019.838.556,10

19.838.556,10

19.838.556,10

16.115.912,20

15.0001.322,57

0,81

0,75

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES



19.838.556,10

15.000

ESFUERZO INVERSOR

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES DEFINITIVASDERECHOS RECONOCIDOS NETOS

AUTONOMÍA


ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)


EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS

AUTONOMÍA FISCAL

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)


DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOSAUTONOMÍA FISCAL



RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOSREALIZACIÓN DE COBROS

=

=

/

/ DERECHOS RECONOCIDOS NETOSRECAUDACIÓN NETAREALIZACIÓN DE COBROS

/=

= /

0,84 19.174.641,15 22.855.432,52

22.855.432,52 27.103.973,160,84

54,91 823.722,12

823.722,120,04

0,62 22.855.432,5214.179.676,54

22.855.432,5220.797.712,850,91

EJERCICIO 2015



INDICADORES PRESUPUESTARIOS

COBROS

PAGOS

REALIZACIÓN DE COBROS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

=

=

=

/

/

/COBROSREALIZACIÓN DE COBROS

REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

2.965.866,720,18

16.599.186,60

16.157.314,71

2.499.961,980,15

15.000

Nº DE HABITANTES

Nº DE HABITANTES

1.444.041,8396,27

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)


TRANSFERENCIAS CRÉDITOSUPLEMENTOS DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD.

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

POSITIVAS NEGATIVAS

INCORPORACIÓN REMANENTES DE

CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS

BAJAS POR ANULACIÓN

TOTAL MODIFICACIÓN

2015

Pág.


1

AJUSTES POR PRORROGA

APLIC. PRESUPUESTARIA

MODIFICACIONES DE CRÉDITO


EJERCICIO

.011.913 AMORTIZACION PRESTAMOS SECTOR PRIVADO

218.000,00 -218.000,00

.132.12001 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.

12.850,00 -12.850,00

.132.12003 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

81.286,66 -81.286,66

.132.12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

47.000,00 -47.000,00

.132.12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

211.255,02 -211.255,02

.132.16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

2.500,00 -2.500,00

.132.16204 ACCIÓN SOCIAL. 9.314,92 -9.314,92

.133.22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

97.198,21 97.198,21

.135.16204 ACCIÓN SOCIAL. 2.500,00 -2.500,00

.136.610 INVERSIONES EN TERRENOS. 385.000,00 -385.000,00

.150.12004 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.

8.000,00 -8.000,00

.150.12101 URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

10.000,00 -10.000,00

.150.131 URBANISMO LABORAL EVENTUAL 29.646,80 29.646,80

.150.449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

152.500,00 152.500,00

.151.131 BASURAS. PERSONAL EVENTUAL 447.001,70 447.001,70


2.500,00 -2.500,00

.151.203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

20.000,00 20.000,00

.151.213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

13.000,00 13.000,00

.151.214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. 12.000,00 12.000,00

.151.22199 OTROS SUMINISTROS. 40.000,00 40.000,00

.151.600 INVERSIONES EN TERRENOS. 3.449.728,82 3.449.728,82

.151.610 INVERSIONES EN TERRENOS. 750.871,94 750.871,94

.151.612 OBRAS DE DEMOLICION 17.200,00 17.200,00

.151.619 OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

100.261,48 100.261,48

.151.633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

3.000,00 3.000,00

.152.600 INVERSIONES EN TERRENOS. 225.159,03 225.159,03





POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2015

Pág.


2





EJERCICIO

.161.619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

23.556,56 23.556,56

.163.151 GRATIFICACIONES. 5.000,00 -5.000,00


2.500,00 -2.500,00

.163.22700 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO.

3.000,00 -3.000,00

.164.131 PERSONAL EVENTUAL CEMENTERIO 1.188,63 1.188,63

.164.212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2.000,00 2.000,00

.164.619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

60.000,00 -60.000,00

.165.22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA 80.000,00 80.000,00

.165.22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO 55.000,00 55.000,00

.170.131 LABORAL TEMPORAL. 2.726,67 2.726,67


1.000,00 -1.000,00

.170.204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

15.000,00 15.000,00

.170.609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

87.582,81 -87.582,81


.231.12001 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO A2. 2.081,95 2.081,95

.231.12004 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO C2. 142,77 142,77

.231.12006 SS.SS. TRIENIOS. 129,79 129,79

.231.12100 SS.SS. COMPLEMENTO DE DESTINO. 307,70 307,70

.231.12101 SS.SS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 814,52 814,52

.231.131 SERVICIOS SOCIALES LABORAL EVENTUAL

8.401,74 7.050,93 15.452,67

.231.22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 19.980,69 19.781,03 39.761,72

.231.22699 OTROS GASTOS 15.000,00 15.000,00

.231.480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.

10.000,00 -10.000,00

.231.48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES

6.701,00 13.000,00 19.701,00

.241.131 LABORAL TEMPORAL. 408.722,82 53.579,88 462.302,70

.241.16000 SEGURIDAD SOCIAL. 151.983,21 21.024,12 173.007,33





POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2015

Pág.


3





EJERCICIO

.321.622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COLEGIOS)

3.000,00 -3.000,00

.323.12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 285,54 285,54

.323.12006 TRIENIOS. 55,42 55,42

.323.12100 COMPLEMENTO DE DESTINO. 119,66 119,66

.323.12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO. 1.571,52 1.571,52

.323.13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 7.718,11 7.718,11



1.500,00 -1.500,00

.330.12003 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C1. 149,62 149,62

.330.12004 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C2. 142,77 142,77

.330.12006 CULTURA. TRIENIOS. 62,63 62,63

.330.12100 CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

135,87 135,87

.330.12101 CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

354,49 354,49


.330.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 10.000,00 10.000,00

.330.482 SUBVENCION ACADEMIA DE MUSICA IMELDO FERRERO.

11.016,00 -11.016,00

.330.483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

10.000,00 -10.000,00

.330.485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

10.000,00 -10.000,00

.330.622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

1.000,00 -1.000,00

.330.626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

1.000,00 -1.000,00

.334.22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

18.000,00 18.000,00

.336.681 TERRENOS Y BIENES NATURALES. 8.932,00 8.932,00

.338.22609 FESTEJOS POPULARES 18.000,00 18.000,00

.340.12004 DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO C2. 142,77 142,77

.340.12006 DEPORTES. TRIENIOS. 34,25 34,25

.340.12100 DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO.

62,53 62,53

.340.12101 DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

174,80 174,80

.341.223 TRANSPORTES. 13.000,00 13.000,00





POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2015

Pág.


4





EJERCICIO


.342.212 MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS. 7.000,00 -7.000,00


3.000,00 -3.000,00


3.000,00 -3.000,00

.432.131 PERSONAL EVENTUAL TURISMO 17.500,00 17.500,00

.432.22610 ACTIVIDADES 10.899,76 -10.899,76

.452.209 CÁNONES. 10.899,76 10.899,76

.452.609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

46.772,72 46.772,72


.912.10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS. 28.000,00 -28.000,00

.912.214 REPARACION VEHICULO ALCALDIA 1.500,00 1.500,00

.912.48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS 1.000,00 -1.000,00

.920.12000 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.

17.650,42 -17.650,42

.920.12003 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

19.769,68 -19.769,68

.920.12005 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E.

7.546,71 -7.546,71

.920.12100 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

18.998,78 -18.998,78

.920.12101 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

38.846,36 -38.846,36

.920.131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SERV. GENERALES

54.342,16 -54.342,16

.920.16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

4.000,00 -4.000,00

.920.202 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 500,00 500,00

.920.213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

1.500,00 1.500,00

.920.216 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

12.000,00 -12.000,00

.920.22000 SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

2.500,00 2.500,00

.920.22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS 25.050,00 25.050,00

.920.22201 COMUNICACIONES POSTALES 4.000,00 4.000,00

.920.22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 9.450,00 9.450,00

.920.22604 GASTOS JURIDICOS 87.582,81 87.582,81





POSITIVAS NEGATIVAS


CRÉDITO

CRÉDITOS GENERADOS


TOTAL MODIFICACIÓN

2015

Pág.


5





EJERCICIO

.920.48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 2.000,00 -2.000,00

.920.48901 CONVENIO CAMARA COMERCIO C.G 5.000,00 -5.000,00

.920.626 INVERSIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACION

26.500,00 26.500,00

.920.632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

500,00 -500,00


500,00 -500,00

.925.12003 SUELDOS DEL GRUPO C1. 10.008,96 -10.008,96

.925.131 LABORAL TEMPORAL. 20.809,08 -20.809,08


500,00 -500,00

.929.500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

46.772,72 -46.772,72

.931.12000 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.

2.506,36 -2.506,36

.931.12003 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO C1.

10.000,00 -10.000,00

.931.12004 SUELDOS DEL GRUPO C2. 8.823,80 8.823,80

.931.12100 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

1.100,00 -1.100,00

.931.131 LABORAL TEMPORAL. 2.341,88 -2.341,88


6.000,00 -6.000,00

.931.22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.500,00 -1.500,00

.942.76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

38.500,00 -38.500,00

.942.76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

5.000,00 -5.000,00

.943.46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

14.500,00 14.500,00

.943.46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

14.000,00 14.000,00

1.441.542,75 5.170.148,48 107.385,03 134.355,53134.355,53 97.198,21 1.441.542,75TOTAL 5.374.731,72


DESCRIPCIÓN

1


Pág.

APLIC.

PRESUPUESTARIAREMANENTES COMPROMETIDOS

INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS


REMANENTES NO COMPROMETIDOS

2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

50.066,27011 310 INTERESES2015 50.066,27

011 311 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN.

2015

264.027,10011 352 INTERESES DE DEMORA2015 264.027,10

-827,40011 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS.2015 -827,40

011 911 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

2015

142.817,86011 913 AMORTIZACION PRESTAMOS SECTOR PRIVADO

2015 142.817,86

-646,67132 12001 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.

2015 -646,67

5.785,46132 12003 POLICIA LOCAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

2015 5.785,46

-5.039,86132 12006 POLICIA LOCAL. TRIENIOS.2015 -5.039,86

12.799,79132 12100 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 12.799,79

-5.693,07132 12101 POLICIA LOCAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 -5.693,07

-20.797,37132 12103 OTROS COMPLEMENTOS.2015 -20.797,37

-89,93132 150 PRODUCTIVIDAD2015 -89,93

1.529,97132 151 GRATIFICACIONES2015 1.529,97

2.749,00132 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

2015 2.749,00

-695,32132 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -695,32

1.500,00132 204 MATERIAL DE TRANSPORTES2015 1.500,00

500,00132 208 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2015 500,00

0,03 2.317,98132 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 0,03 2.317,98

-661,12132 213 REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE

2015 -661,12

0,09 -3.049,01132 214 REPARACION VEHICULOS POLICIA2015 0,09 -3.049,01

500,00132 215 MOBILIARIO Y ENSERES2015 500,00

663,00132 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2015 663,00


DESCRIPCIÓN

2


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

100,00132 219 REPARACION OTRO INMOVILIZADO2015 100,00

479,47132 22104 UNIFORME POLICIA LOCAL2015 479,47

-453,70132 22106 BOTIQUIN2015 -453,70

800,00132 22112 SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.

2015 800,00

1.380,10132 22199 HERRAMENTAL Y UTILLAJE2015 1.380,10

500,00132 223 TRANSPORTES.2015 500,00

1.500,00132 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2015 1.500,00

-582,81132 22699 OTROS GASTOS2015 -582,81

100,00132 22704 RETIRADA DE VEHICULOS2015 100,00

-3.406,44132 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 -3.406,44

1.000,00132 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (SEDE POLICIA LOCAL).

2015 1.000,00

1.740,40132 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 1.740,40

18.000,00132 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.2015 18.000,00

5.000,00132 625 MOBILIARIO.2015 5.000,00

5.000,00132 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2015 5.000,00


133 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015

134 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.2015

134 12006 TRIENIOS.2015

134 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.2015

134 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.2015

-675,74134 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.2015 -675,74

-4.050,23135 131 LABORAL TEMPORAL.2015 -4.050,23



DESCRIPCIÓN

3


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

135 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015

600,00135 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

2015 600,00

1.270,00135 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2015 1.270,00

0,01 1.701,51135 214 REPARACION VEHICULOS2015 0,01 1.701,51

135 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.2015

135 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

2015

-129,60135 22104 VESTUARIO2015 -129,60

-2.516,12135 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

2015 -2.516,12

-34,81135 22199 OTROS SUMINISTROS.2015 -34,81

-905,10135 224 PRIMAS DE SEGUROS.2015 -905,10

135 226 GASTOS DIVERSOS.2015

-478,21135 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS2015 -478,21

2.144,29135 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 2.144,29

0,01 -688,31135 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 0,01 -688,31

32.000,00136 467 A CONSORCIOS.2015 32.000,00

15.000,00136 610 INVERSIONES EN TERRENOS.2015 15.000,00

-344,05150 12000 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A1.

2015 -344,05

-2.269,56150 12001 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO A2.

2015 -2.269,56

-938,56150 12003 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C1.

2015 -938,56

8.052,08150 12004 URBANISMO. SUELDOS DEL GRUPO C2.

2015 8.052,08

-1.313,69150 12006 URBANISMO. TRIENIOS.2015 -1.313,69

6.909,92150 12100 URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 6.909,92

10.052,60150 12101 URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 10.052,60

14.185,03150 12103 OTROS COMPLEMENTOS.2015 14.185,03


DESCRIPCIÓN

4


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-13.348,70150 131 URBANISMO LABORAL EVENTUAL2015 -13.348,70

-2.324,86150 150 PRODUCTIVIDAD2015 -2.324,86



2015 3.225,00

-795,83150 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -795,83

500,00150 22702 VALORACIONES Y PERITAJES.2015 500,00

8.733,60150 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.2015 8.733,60

150 440 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.

2015

400,44150 449 OTRAS SUBV A ENTES PÚBLIC Y SOCIED MERCANT DE LA ENT LOCAL.

2015 400,44


2015 2.000,00

3.695,09151 12004 OBRAS. SUELDOS DEL GRUPO C2.2015 3.695,09

2.730,21151 12006 OBRAS. TRIENIOS.2015 2.730,21

-7.585,90151 12100 OBRAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -7.585,90

6.880,81151 12101 OBRAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 6.880,81


-100.247,34151 131 BASURAS. PERSONAL EVENTUAL2015 -100.247,34

1.920,10151 150 PRODUCTIVIDAD2015 1.920,10

-1.375,20151 151 GRATIFICACIONES2015 -1.375,20


2015 2.500,00

-2.871,37151 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -2.871,37

7.500,00151 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.

2015 7.500,00

-70,18151 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

2015 -70,18


DESCRIPCIÓN

5


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

3.680,00151 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

2015 3.680,00

-480,10151 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

2015 -480,10

899,99151 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015 899,99

0,02 3.460,78151 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 0,02 3.460,78


550,29151 215 MOBILIARIO.2015 550,29

300,00151 22102 GAS.2015 300,00

0,05 896,45151 22104 VESTUARIO.2015 0,05 896,45

8,02 -85.509,20151 22199 OTROS SUMINISTROS.2015 8,02 -85.509,20

-181,50151 223 TRANSPORTES.2015 -181,50

151 224 PRIMAS DE SEGUROS.2015

12.202,76151 22700 LIMPIEZA Y ASEO.2015 12.202,76

151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.2015

3.430.780,48151 600 INVERSIONES EN TERRENOS.2015 3.430.780,48

658.192,51 36.091,52151 610 INVERSIONES EN TERRENOS.2015 658.192,51 36.091,52

17.200,00151 612 OBRAS DE DEMOLICION2015 17.200,00

162.000,00151 619 OTRAS INVERSIONES REPOSICION TERRENOS

2015 162.000,00

-25.496,28151 625 MOBILIARIO URBANO2015 -25.496,28

-1.660,51151 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

2015 -1.660,51

0,02 300,00151 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 0,02 300,00

1.265,94151 634 INVERSIONES REPOSICION MATERIAL TRANSPORTE

2015 1.265,94

151 740 A SOCIEDADES MERCANTILES PROVINCIALES Y MUNICIPALES

2015

-4.377,011521 200 TERRENOS Y BIENES NATURALES2015 -4.377,01

225.159,03152 600 INVERSIONES EN TERRENOS.2015 225.159,03


DESCRIPCIÓN

6


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,02 -2.014,791532 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015 0,02 -2.014,79

0,02 113.032,901532 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015 0,02 113.032,90

-4.682,61161 20900 CANON VERTIDOS2015 -4.682,61

100,00161 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 100,00

161 22101 AGUA.2015

-21.448,62161 225 TRIBUTOS2015 -21.448,62

2.500,00161 22700 LIMPIEZA Y ASEO OTRAS EMPRESAS

2015 2.500,00

100,00161 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.2015 100,00

250,00161 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 250,00

23.556,56161 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015 23.556,56


2015


2015

1621 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.2015

1623 22700 LIMPIEZA Y ASEO.2015

-585,15163 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.2015 -585,15

208,60163 12005 BASURAS. SUELDOS DEL GRUPO E.2015 208,60

-320,55163 12006 TRIENIOS.2015 -320,55

-389,63163 12100 BASURAS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -389,63

-1.383,78163 12101 BASURAS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 -1.383,78


176,78163 150 PRODUCTIVIDAD.2015 176,78

4.473,60163 151 GRATIFICACIONES.2015 4.473,60


DESCRIPCIÓN

7


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL


2015 3.000,00

1.243,58163 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 1.243,58


2015 1.053,00

500,00163 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.2015 500,00

0,03 -357,61163 22104 VESTUARIO.2015 0,03 -357,61

0,07 -5.541,21163 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.2015 0,07 -5.541,21

0,02 -642,85163 22111 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE.

2015 0,02 -642,85

12.000,00163 22700 TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO.

2015 12.000,00

-736,73163 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 -736,73

-3.049,20163 625 MOBILIARIO.2015 -3.049,20

171,37164 131 PERSONAL EVENTUAL CEMENTERIO

2015 171,37

1.000,00164 150 PRODUCTIVIDAD2015 1.000,00

900,00164 151 GRATIFICACIONES2015 900,00

500,00164 16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.

2015 500,00

300,00164 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 300,00

2.000,00 768,67164 212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2015 2.768,67


2015 1.000,00

164 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015

80.000,00 43.136,37165 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA2015 123.136,37

0,03 21.281,68165 22112 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO2015 0,03 21.281,68

-6.365,99165 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 -6.365,99


DESCRIPCIÓN

8


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-10.596,65165 619 OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015 -10.596,65

-4.841,61165 625 MOBILIARIO.2015 -4.841,61

170 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1.2015

-351,60170 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2.2015 -351,60


-1.784,62170 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.2015 -1.784,62

-1.009,50170 12006 TRIENIOS.2015 -1.009,50

-540,40170 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.2015 -540,40

-1.683,27170 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.2015 -1.683,27


-847,29170 131 LABORAL TEMPORAL.2015 -847,29

170 150 PRODUCTIVIDAD.2015



2015 1.500,00

-1.042,01170 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -1.042,01

-1.093,00170 204 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.

2015 -1.093,00

-807,03170 20900 CÁNONES.2015 -807,03

175,38170 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015 175,38

-4.551,62170 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 -4.551,62

-73,90170 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.2015 -73,90

0,01 1.005,54170 22104 VESTUARIO.2015 0,01 1.005,54

-614,44170 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

2015 -614,44

5.275,29170 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.2015 5.275,29

-1.186,89170 225 TRIBUTOS.2015 -1.186,89

-15.010,13170 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS2015 -15.010,13


DESCRIPCIÓN

9


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

170 22700 LIMPIEZA Y ASEO.2015

0,02 -18.733,73170 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 0,02 -18.733,73

1.800,00170 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

2015 1.800,00

401.267,51170 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015 401.267,51


8.480,00170 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

2015 8.480,00

0,03 -7.639,31171 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015 0,03 -7.639,31


2015 -805,62

2.242,38171 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.

2015 2.242,38


2015 -2.000,00

-1.929,90171 629 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV

2015 -1.929,90

1721 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015

118.322,19172 131 LABORAL TEMPORAL.2015 118.322,19

-33.109,60172 225 TRIBUTOS.2015 -33.109,60

1.378,76231 12001 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO A2.2015 1.378,76

-155,75231 12004 SS.SS. SUELDOS DEL GRUPO C2.2015 -155,75

-213,01231 12006 SS.SS. TRIENIOS.2015 -213,01

-335,68231 12100 SS.SS. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -335,68

-888,54231 12101 SS.SS. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 -888,54

214,22231 12103 OTROS COMPLEMENTOS.2015 214,22

569,29 11.243,76231 131 SERVICIOS SOCIALES LABORAL EVENTUAL

2015 11.813,05


DESCRIPCIÓN

10


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

231 150 PRODUCTIVIDAD2015



2015 1.000,00

-2.899,17231 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -2.899,17

130,52231 212 REPARACIONES, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2015 130,52


2015 1.000,00

500,00231 214 MATERIAL DE TRANSPORTES2015 500,00

750,00231 215 MOBILIARIO.2015 750,00


2015 500,00

61,80231 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS (HOGAR PENSIONISTA).

2015 61,80

409,05231 22104 VESTUARIO2015 409,05

19.582,59231 22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS.2015 19.582,59

4.190,59231 22199 OTROS SUMINISTROS.2015 4.190,59

9.003,79231 22699 OTROS GASTOS2015 9.003,79

1.028,50 17.077,68231 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES.

2015 1.028,50 17.077,68

6.042,85231 48001 PROGRAMA AYUDA SUMINISTROS VITALES

2015 6.042,85

231 481 CONVENIO ASOCIACION AGOSTO.2015

6.000,00231 619 REPOSICION HUERTO SOCIAL.2015 6.000,00

2.000,00231 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (HOGAR PENSIONISTA).

2015 2.000,00

515,80 -303,51231 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 515,80 -303,51


2015 1.500,00

9.740,00231 830 ANTICIPOS DE PERSONAL2015 9.740,00



DESCRIPCIÓN

11


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

22.941,70241 16000 SEGURIDAD SOCIAL.2015 22.941,70

500,00241 480 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION

2015 500,00

369,03320 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2015 369,03

-389,99320 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

2015 -389,99

674,45320 22199 OTROS SUMINISTROS.2015 674,45

400,00320 224 PRIMAS DE SEGUROS.2015 400,00

500,00320 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2015 500,00

1.979,91320 22606 GASTOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2015 1.979,91

634,33320 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2015 634,33

0,04 -3.077,08321 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES COLEGIOS.

2015 0,04 -3.077,08

100,00321 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE COLEGIOS.

2015 100,00

1.000,00321 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COLEGIOS)

2015 1.000,00


2015 1.000,00

308,80323 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2.2015 308,80

128,44323 12006 TRIENIOS.2015 128,44

877,47323 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO.2015 877,47

135,65323 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.2015 135,65

323 13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.2015


-80,21323 150 PRODUCTIVIDAD.2015 -80,21



2015 2.000,00

-699,68323 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -699,68

-204,51326 131 PERSONAL EVENTUAL COLEGIOS2015 -204,51


DESCRIPCIÓN

12


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-480,00326 223 TRANSPORTES ESCOLARES.2015 -480,00

-255,00326 480 AYUDA MATERIAL ESCOLAR, PREMIOS Y BECAS.

2015 -255,00

-220,25330 12003 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C1.

2015 -220,25

-155,75330 12004 CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C2.

2015 -155,75

-68,32330 12006 CULTURA. TRIENIOS.2015 -68,32

-148,22330 12100 CULTURA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -148,22

-405,78330 12101 CULTURA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 -405,78

12.379,21 4.004,23330 131 LABORAL TEMPORAL.2015 16.383,44

-3.600,00330 150 PRODUCTIVIDAD.2015 -3.600,00

775,00330 151 GRATIFICACIONES2015 775,00


2015 1.500,00

-114,08330 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -114,08

2.465,00330 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

2015 2.465,00

500,00330 209 CÁNONES.2015 500,00

0,01 -1.528,87330 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 0,01 -1.528,87


2015 -1.632,95

-425,00330 215 MOBILIARIO.2015 -425,00

261,50330 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.2015 261,50

560,32330 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

2015 560,32

-1.849,84330 22199 OTROS SUMINISTROS.2015 -1.849,84

500,00330 223 TRANSPORTES.2015 500,00

400,00330 224 PRIMAS DE SEGUROS.2015 400,00

400,00330 225 TRIBUTOS.2015 400,00


DESCRIPCIÓN

13


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

-300,00330 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

2015 -300,00

10.000,00 1.000,00330 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2015 11.000,00

4.600,00330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS2015 4.600,00

1.622,46330 22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA)2015 1.622,46

-23.166,11330 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.2015 -23.166,11

-250,00330 480 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION.

2015 -250,00

330 481 SUBVENCION BANDA MUSICA PINTOR MANUEL REINE

2015

330 482 SUBVENCION ACADEMIA DE MUSICA IMELDO FERRERO.

2015

3.000,00330 483 SUBVENCION ESCUELA MUNICIPAL DE FLAMENCO DUENDE.

2015 3.000,00

2.000,00330 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

2015 2.000,00

1.000,00330 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 1.000,00

0,01 1.470,05330 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 0,01 1.470,05


2015 500,00

218,513321 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 218,51


2015 250,00

500,003321 215 MOBILIARIO.2015 500,00


-2.378,863321 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 -2.378,86


2015 500,00


2015 250,00

1.000,003322 215 MOBILIARIO.2015 1.000,00

0,06 -800,063322 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

2015 0,06 -800,06


DESCRIPCIÓN

14


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL



2015 -995,52

31.000,003322 625 MOBILIARIO.2015 31.000,00


94,313341 410 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

2015 94,31

-350,90334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.2015 -350,90

2.269,26 -1.365,57334 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2015 2.269,26 -1.365,57

0,01 -206,23336 212 REPARACION, MTTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2015 0,01 -206,23

8.932,00336 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES.2015 8.932,00


2015 1.000,00

274,00338 223 TRANSPORTES2015 274,00

0,01 -36.537,01338 22609 FESTEJOS POPULARES2015 0,01 -36.537,01

-2.997,85338 22610 ACTIVIDADES2015 -2.997,85

1.000,00338 22699 REUNIONES Y CONFERENCIAS2015 1.000,00

-4.320,00338 480 PREMIOS Y MUESTRAS DE CARNAVALES.

2015 -4.320,00

338 485 SUBVENCION TALLER DE ARTES PLASTICAS.

2015

-155,75340 12004 DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO C2.

2015 -155,75

-37,36340 12006 DEPORTES. TRIENIOS.2015 -37,36

-68,22340 12100 DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -68,22

-190,71340 12101 DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 -190,71


2015 500,00

-3.142,84340 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -3.142,84

334,53340 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2015 334,53


DESCRIPCIÓN

15


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

188,67340 22104 VESTUARIO2015 188,67

245,65340 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA2015 245,65

-600,00340 225 TRIBUTOS2015 -600,00

1.139,75340 22699 OTROS GASTOS2015 1.139,75

340 489 OTRAS TRANSFERENCIAS2015

13.000,00 2.066,99341 223 TRANSPORTES.2015 15.066,99

-758,32341 224 PRIMAS DE SEGUROS.2015 -758,32

4.044,02341 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

2015 4.044,02


500,00341 480 CONVENIO U.D. TARIFA.2015 500,00




2015 2.500,00

1.350,00342 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 1.350,00

-61,71342 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.

2015 -61,71

1.725,90 10.744,27342 212 MTTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS.

2015 1.725,90 10.744,27


2015 3.601,96

-263,68342 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

2015 -263,68

-583,61342 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

2015 -583,61

26.521,19342 22102 GAS.2015 26.521,19

-10,82342 22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.

2015 -10,82

1.200,00342 22701 SEGURIDAD (KIT ALARMA INSTALACIONES DEPORTIVAS).

2015 1.200,00


2015 1.000,00


DESCRIPCIÓN

16


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

0,12 -595,22342 625 INVERSION MOBILIARIO Y ENSERES2015 0,12 -595,22


2015 2.500,00


2015 10.000,00

6.045,60 -6.045,60342 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.

2015 6.045,60 -6.045,60


2015

2.000,00419 480 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

2015 2.000,00


2015

217,91430 212 MANTENIMIENTO OFICINA TURISMO2015 217,91

250,00430 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 250,00

1.483,05430 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE2015 1.483,05


0,08 6.387,16430 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2015 0,08 6.387,16

-2.940,37430 22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS TURISMO

2015 -2.940,37


2015

1.700,00430 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS2015 1.700,00


2015 2.000,00


2015 1.000,00

0,02 -261,444312 212 CONSERVACION, MTTO. MERCADO2015 0,02 -261,44

-1.200,004312 213 CONSERVACION, MTTO. MAQUINARIA E INSTALACIONES

2015 -1.200,00


2.000,004312 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (MERCADO).

2015 2.000,00

154,214312 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 154,21

-1.496,62432 131 PERSONAL EVENTUAL TURISMO2015 -1.496,62


DESCRIPCIÓN

17


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL


2015 2.500,00

977,27432 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 977,27

974,21 -3.398,13432 22610 ACTIVIDADES2015 974,21 -3.398,13

45.860,00440 467 A CONSORCIOS.2015 45.860,00

8.088,00440 767 A CONSORCIOS2015 8.088,00

452 209 CÁNONES.2015

452 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015

-1.487,33453 625 MOBILIARIO.(señales trafico)2015 -1.487,33

0,01 -273,83454 210 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.

2015 0,01 -273,83

136,52 26.812,94454 619 INVERSION CAMINOS MUNICIPALES.2015 136,52 26.812,94

-18.704,11454 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.

2015 -18.704,11

140.000,00459 609 OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL

2015 140.000,00

120.000,00459 61900 REMODELACION DE LA PLAZA DEL MIRAMAR.

2015 120.000,00

0,96 126.358,46459 61901 REMODELACION DE VIAS PUBLICAS Y JARDINES.

2015 0,96 126.358,46



2015 1.500,00

-1.034,76491 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 -1.034,76

1.000,00491 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

2015 1.000,00

3.000,00491 20900 CÁNONES.2015 3.000,00


2015 495,99


2015 578,14


DESCRIPCIÓN

18


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL


2015 368,06

400,00491 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.2015 400,00

773,00491 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.2015 773,00

-87,72491 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.

2015 -87,72

100,00491 22003 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

2015 100,00

131,84491 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.2015 131,84

100,00491 22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

2015 100,00

149,44491 225 TRIBUTOS Y SANCIONES.2015 149,44

100,00491 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

2015 100,00


200,00491 23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.2015 200,00

200,00491 23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.2015 200,00


2015 2.000,00


2015 244,83

-236,98491 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2015 -236,98

3.038,68912 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.2015 3.038,68

0,02 456,12912 213 MANTENIMIENTO MAQUINAS2015 0,02 456,12

0,01 -2.519,95912 214 REPARACION VEHICULO ALCALDIA2015 0,01 -2.519,95


1.969,75912 22000 MATERIAL OFICINA2015 1.969,75

145,55912 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

2015 145,55


792,80912 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS2015 792,80

2.285,01912 22601 GASTOS PROTOCOLARIOS2015 2.285,01

-1.312,38912 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2015 -1.312,38


DESCRIPCIÓN

19


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

1.006,10912 23000 DIETAS CORPORACION2015 1.006,10

63,25912 231 LOCOMOCION CORPORACION2015 63,25

322,85912 48101 ASIGNACIONES A GRUPOS POLÍTICOS

2015 322,85

912 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2015

-938,33920 12000 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A1.

2015 -938,33

-1.538,20920 12001 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO A2.

2015 -1.538,20

920 12003 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C1.

2015

-1.711,22920 12004 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO C2.

2015 -1.711,22

-143,86920 12005 ADMON. GRAL. SUELDOS DEL GRUPO E.

2015 -143,86

-810,36920 12006 ADMON. GRAL. TRIENIOS.2015 -810,36

-5,06920 12100 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -5,06

6.871,32920 12101 ADMON. GRAL. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 6.871,32

340,48920 12103 OTROS COMPLEMENTOS.2015 340,48

427,68920 131 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL SERV. GENERALES

2015 427,68

2.410,99920 150 PRODUCTIVIDAD2015 2.410,99


26.880,17920 16000 SEGURIDAD SOCIAL2015 26.880,17

1.536,59920 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO

2015 1.536,59

4.860,35920 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 4.860,35

1.000,00920 16205 SEGUROS2015 1.000,00

500,00 371,34920 202 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES2015 871,34

-479,80920 204 MATERIAL DE TRANSPORTES2015 -479,80


DESCRIPCIÓN

20


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

938,94920 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.

2015 938,94

-697,90920 208 ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

2015 -697,90

0,03 2.104,06920 212 MANTENIMIENTO EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES

2015 0,03 2.104,06

300,00920 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BOLONIA

2015 300,00

1.500,00 1.417,24920 213 MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE

2015 2.917,24

-2.738,60920 214 MANTENIMIENTO MATERIAL TRANSPORTE

2015 -2.738,60

400,00920 215 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES

2015 400,00

775,10920 216 REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS

2015 775,10

50,00920 219 REPARACION, MATENIMIENTO Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO

2015 50,00

-8.792,86920 22000 SUMINISTRO OFICINA NO INVENTARIABLE

2015 -8.792,86

2.164,81920 22001 SUMINISTRO PUBLICACIONES2015 2.164,81

-4.793,43920 22002 SUMINISTROS INFORMATICOS NO INVENTARIABLES

2015 -4.793,43

300,00920 22003 SUMINISTRO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE

2015 300,00

1.000,00920 22102 SUMINISTRO GAS2015 1.000,00

-6.053,81920 22103 SUMINISTRO CARBURANTES2015 -6.053,81

-117,66920 22104 SUMINISTRO VESTUARIO SERV. GENERALES

2015 -117,66

-12.190,23920 22110 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2015 -12.190,23

25.050,00 5.420,03920 22200 COMUNICACIONES TELEFONICAS2015 30.470,03

2.004,74920 22201 COMUNICACIONES POSTALES2015 2.004,74

760,00920 223 GASTOS DE TRANSPORTES2015 760,00

9.360,00920 22401 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

2015 9.360,00


DESCRIPCIÓN

21


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL

2.049,18920 22402 SEGURO FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES.

2015 2.049,18

3.141,90920 225 TRIBUTOS Y SANCIONES2015 3.141,90

-877,86920 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

2015 -877,86

274,94920 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2015 274,94

2.754,15920 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.

2015 2.754,15

-15.508,90920 22604 GASTOS JURIDICOS2015 -15.508,90

-20.305,03920 22699 OTROS GASTOS2015 -20.305,03

1.793,94920 22701 SEGURIDAD (KIT DE ALARMA: MTTO Y CUOTA).

2015 1.793,94

100,00920 22705 PROCESOS ELECTORALES2015 100,00

-6.953,53920 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS2015 -6.953,53

230,73920 23020 DEL PERSONAL2015 230,73

454,48920 23120 LOCOMOCION PERSONAL2015 454,48

-721,00920 233 OTRAS INDEMNIZACIONES2015 -721,00

920 48900 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

2015

2.000,00920 48901 CONVENIO CAMARA COMERCIO C.G2015 2.000,00

1.807,07920 48902 OTRAS TRANSFERENCIAS.2015 1.807,07

-20.944,79920 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.

2015 -20.944,79

2.222,65920 623 INVERSIONES EN MAQUINARIAS, INSTALACIONES Y UTILLAJE

2015 2.222,65

0,01 -6.741,96920 625 MOBILIARIO Y ENSERES2015 0,01 -6.741,96

20.948,78920 626 INVERSIONES EQUIPOS PROCESO INFORMACION

2015 20.948,78


2015 1.500,00

-174,859231 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1.2015 -174,85

-293,289231 12006 TRIENIOS.2015 -293,28


-229,629231 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.2015 -229,62


DESCRIPCIÓN

22


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL


-493,209231 151 GRATIFICACIONES.2015 -493,20


2015 500,00

433,619231 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 433,61



-269,59925 12006 TRIENIOS.2015 -269,59


-2.777,44925 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO.2015 -2.777,44


925 150 PRODUCTIVIDAD.2015


2015 500,00

511,00925 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 511,00

53.696,87929 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS.

2015 53.696,87

-901,33931 12000 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO A1.

2015 -901,33

28.658,16931 12002 SUELDOS DEL GRUPO B.2015 28.658,16

20.513,74931 12003 AREA ECONOMICA. SUELDOS DEL GRUPO C1.

2015 20.513,74


-3.025,61931 12006 AREA ECONOMICA. TRIENIOS.2015 -3.025,61

-347,70931 12100 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO DE DESTINO.

2015 -347,70

3.248,69931 12101 AREA ECONOMICA. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.

2015 3.248,69


572,87931 131 LABORAL TEMPORAL.2015 572,87

614,21931 150 PRODUCTIVIDAD.2015 614,21


DESCRIPCIÓN

23


Pág.

APLIC.






2015EJERCICIO

TOTAL TOTAL



2015 1.000,00

5.568,23931 16204 ACCIÓN SOCIAL.2015 5.568,23

-195,69931 216 MTTO. PROGRAMAS INFORMATICOS2015 -195,69

18.500,00931 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS2015 18.500,00

22.326,28931 22708 SERVICIOS DE RECAUDACION2015 22.326,28


2015 5.000,00

459,91942 463 TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD2015 459,91

5.126,76942 76801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

2015 5.126,76

3.768,41942 76802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

2015 3.768,41

1,32943 46801 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE FACINAS.

2015 1,32

719,66943 46802 TRANSFERENCIAS A LA E.L.A. DE TAHIVILLA.

2015 719,66

TOTAL 670.898,20 4.892.405,91 920.521,69670.898,20 5.812.927,60


2015

Pág. 1


EJERCICIO

DESCRIPCIÓN


PENDIENTES DE PAGO A 31 DE

DICIEMBRETOTAL A PAGAR

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

REINTEGROS PAGOS REALIZADOS

CONCEPTO

CÓDIGO

ENTE TITULAR

NIF DENOMINACIÓN

PENDIENTE DE PAGO A 1

DE ENERO

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

001P1100000G 182.955,97 0,00171 RECARGO PROVINCIAL

DEL I.A.E.

182.955,97 182.955,97

1.573,43 0,00392 RECARGO DE APREMIO

SOBRE EL RECARGO

PROVINCIAL I.A

1.573,43 1.573,43

TOTAL 001 184.529,40 184.529,40 184.529,40

TOTAL 184.529,40 184.529,40 184.529,40


1Pág.


EJERCICIO 2015

IMPORTECÓDIGO DESCRIPCIÓN

Información sobre el medio ambiente

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS

(MEDIO AMBIENTE)

170 258.875,02ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

171 35.132,42PARQUES Y JARDINES.

172 104.787,41PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

TOTAL 398.794,85



Pág. 1

DESCRIPCIÓN

PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1

DE ENERO

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN

PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO

PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE


CONCEPTO

2015EJERCICIO:

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

CÓDIGOCUENTA

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

1.982.940,33 161.376,81 2.144.317,14 126.527,58 2.017.789,5640001 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION

5550

2.216,19 2.216,19 2.216,1940002 R FRACCIONADAS DE P5550

6.185,97 6.185,97 6.185,9740003 PENDIENTE APLICACION VALES5550

TOTAL CUENTA 1.991.342,49 161.376,81 2.152.719,30 126.527,58 2.026.191,72

89.807,83 89.807,83 89.807,8342000 PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J

5581

TOTAL CUENTA 89.807,83 89.807,83 89.807,83

8.948,27 89.768,23 98.716,50 87.885,07 10.831,4345000 LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS

5585

TOTAL CUENTA 8.948,27 89.768,23 98.716,50 87.885,07 10.831,43

2.000.290,76 340.952,87 2.341.243,63 304.220,48 2.037.023,15TOTAL



Pág.1

DESCRIPCIÓN

ABONOS REALIZADOS EN

EJERCICIO

CARGOS REALIZADOS EN

EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2015EJERCICIO:

ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

378,00 378,00 378,0020049 ACREEDORES POR I.V.A.4100

TOTAL CUENTA 378,00 378,00 378,00

437,23 437,23 437,2320300 ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS

4140

TOTAL CUENTA 437,23 437,23 437,23

487,63 487,63 487,6320307 ENTES PUBLICOS ACREEDORES RECAUDACION RECURSOS U.V.A.

4141

TOTAL CUENTA 487,63 487,63 487,63

3.884,97 6.876,45 10.761,42 6.497,48 4.263,9420020 INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS

4190

705.569,45 65.870,00 771.439,45 114.870,00 656.569,4520080 FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES

4190

7.964,44 7.964,44 7.964,4420081 FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION DE CONTRATOS

4190

341.212,22 341.212,22 11.189,00 330.023,2220083 PRESTACION GARANTIA LOUA.4190

377.231,74 123.578,58 500.810,32 70.077,81 430.732,5120090 FIANZAS PROVISIONALES4190

81.778,21 74.112,11 155.890,32 6.336,83 149.553,4920091 FIANZAS DEFINITIVAS4190

9.015,84 9.015,84 9.015,8420092 OROS ACREEDORES NO PRESUPUSTARIOS(ELECCIONES)

4190

850,00 850,00 850,0020190 ANTICIPOS Y PRESTAMOS RECIBIDOS

4190

3.279,23 3.279,23 3.279,2320800 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUEST

4190

TOTAL CUENTA 1.517.641,03 283.582,21 1.801.223,24 218.836,96 1.582.386,28

528,74 4.834,12 5.362,86 1.496,62 3.866,2420040 HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.

4750



Pág.2

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO


EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2015EJERCICIO:


TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES


TOTAL CUENTA 528,74 4.834,12 5.362,86 1.496,62 3.866,24

4.216.757,24 3.266,21 1.321.399,91 5.541.423,36 2.329.117,69 3.212.305,6720001 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL

4751

16.657,05 16.657,05 16.657,0520003 RETENCIONES SOBRE RENTAS DE ARRENDAMIENTOS URBANOS.

4751

TOTAL CUENTA 4.216.757,24 3.266,21 1.338.056,96 5.558.080,41 2.345.774,74 3.212.305,67

197.529,81 497.621,78 695.151,59 504.580,78 190.570,8120030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL

4760

-82,42 -82,42 -82,4220031 MUFACE4760

0,36 0,36 0,3620032 DERECHOS PASIVOS4760

TOTAL CUENTA 197.447,75 497.621,78 695.069,53 504.580,78 190.488,75

1.764,56 1.764,56 1.764,5620035 MUNPAL4769

TOTAL CUENTA 1.764,56 1.764,56 1.764,56

5.023,12 5.023,12 5.023,1291001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO

4770

TOTAL CUENTA 5.023,12 5.023,12 5.023,12

4.604,09 40.054,40 44.658,49 40.313,04 4.345,4520060 RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES

5610

2.414,70 2.414,70 2.414,7020061 OTRAS RETENCIONES5610

1.742,77 18.123,15 19.865,92 17.960,91 1.905,0120070 CUOTAS CENTRALES SINDICALES5610

-50,66 4.536,00 4.485,34 4.536,00 -50,6620101 DEPOSITOS RECIBIDOS5610

-20.439,17 -20.439,17 -20.439,1720120 FIANZAS A CORTO PLAZO5610



Pág.3

DESCRIPCIÓN


EJERCICIO


EJERCICIO


SALDO 1 DE ENERO

2015EJERCICIO:


TOTAL ACREEDORES

CÓDIGO

CONCEPTO

CUENTA

ACREEDORES


TOTAL CUENTA -11.728,27 62.713,55 50.985,28 62.809,95 -11.824,67

TOTAL 5.923.335,91 3.266,21 2.192.209,74 8.118.811,86 4.979.911,693.138.900,17



Pág. 1

DESCRIPCIÓN


OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

2015EJERCICIO:

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE

ENERO

COBROS REALIZADOS EN

EJERCICIO

TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN

COBROS APLICADOS EN EJERCICIO

COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE

DICIEMBRE

CONCEPTOCUENTA

CÓDIGO

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

10.204.683,34 10.204.683,34 10.204.683,3430006 INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION

5540

55.481,55 55.481,55 55.481,5530008 INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION

5540

46.574,56 47.673,70 94.248,26 43.726,96 50.521,3030011 INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION

5540

162.270,37 162.270,37 162.270,3731001 DIFERENCIAS DE ARQUEO5540

TOTAL CUENTA 264.326,48 10.252.357,04 10.516.683,52 268.273,2210.248.410,30

264.326,48 10.252.357,04 10.516.683,52 10.248.410,30 268.273,22TOTAL



EJERCICIO:

Pág. 1

2015

DESCRIPCIÓN

CONCEPTOSALDO 1 DE

ENEROMODIFICACIONES

SALDO INICIALCARGOS

REALIZADOS EN EJERCICIO

TOTAL DEUDORES


EJERCICIO

DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRECÓDIGO

CUENTA

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

1.965,00 5.023,12 6.988,12 5.089,99 1.898,1310042 DEUDORES POR I.V.A.4400

TOTAL CUENTA 1.965,00 5.023,12 6.988,12 5.089,99 1.898,13

690.710,33 882.760,41 1.573.470,74 472.299,48 1.101.171,2610006 SPR DEUDOR4490

2.721,23 2.721,23 2.721,2310020 PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS4490

8.504,09 28.961,32 37.465,41 17.124,49 20.340,9210050 ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS

4490

112.487,95 240.137,35 352.625,30 113.894,63 238.730,6710051 OTROS DEUDORES NO PRESUPUETARIOS

4490

39,60 39,60 37,80 1,8010900 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

4490

TOTAL CUENTA 814.423,60 1.151.898,68 1.966.322,28 603.356,40 1.362.965,88

1.122,63 1.122,63 1.122,6310040 HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.

4700

TOTAL CUENTA 1.122,63 1.122,63 1.122,63

189,00 189,00 189,0090001 HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO4720

TOTAL CUENTA 189,00 189,00 189,00

1.735,50 1.735,50 1.735,5010002 CONSTITUCION DE FIANZAS5650

TOTAL CUENTA 1.735,50 1.735,50 1.735,50

TOTAL 819.246,73 1.367.722,14608.635,391.976.357,531.157.110,80


2015


Ejercicio:

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO

PRESUPUESTARIOS TOTAL TOTAL

NO PRESUPUESTARIOSPRESUPUESTARIOS

CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS

DESCRIPCIÓN GRUPO DE

PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

0,00001 3.266,21 3.266,21

PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES

Ingresos de gestión ordinaria

21.056.985,960,000,00 0,00

321.734,03011 0,00 321.734,03

DEUDA PÚBLICA. Ingresos financieros 233.646,770,000,00 0,00

2.239.657,79132 0,00 2.239.657,79


OTROS INGRESOS 33.671,830,000,00 0,00

117.198,21133 0,00 117.198,21

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

0,000,00 0,00

675,74134 0,00 675,74

MOVILIDAD URBANA

0,000,00 0,00

173.086,31135 0,00 173.086,31

PROTECCIÓN CIVIL

0,000,00 0,00

62.327,30136 0,00 62.327,30

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

0,000,00 0,00

2.019.265,67150 0,00 2.019.265,67


0,000,00 0,00


2015


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

2.218.818,07151 0,00 2.218.818,07


0,000,00 0,00

9.758,90152 0,00 9.758,90

VIVIENDA.

0,000,00 0,00

22.678,78153 0,00 22.678,78

VIAS PÚBLICAS

0,000,00 0,00

302.455,11161 0,00 302.455,11

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA 0,000,00 0,00

337,46162 0,00 337,46

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

0,000,00 0,00

112.326,97163 0,00 112.326,97

LIMPIEZA VIARIA.

0,000,00 0,00

27.369,93164 0,00 27.369,93

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 0,000,00 0,00

913.396,12165 0,00 913.396,12

ALUMBRADO PÚBLICO.

0,000,00 0,00


2015


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

254.097,44170 0,00 254.097,44


0,000,00 0,00

31.202,52171 0,00 31.202,52

PARQUES Y JARDINES.

0,000,00 0,00

104.787,41172 0,00 104.787,41

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. 0,000,00 0,00

507.310,78231 0,00 507.310,78

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 0,000,00 0,00

570.601,50241 0,00 570.601,50

FOMENTO DEL EMPLEO.

0,000,00 0,00

8.232,27320 0,00 8.232,27

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

0,000,00 0,00

8.077,04321 0,00 8.077,04

CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

0,000,00 0,00

500.996,36323 0,00 500.996,36


0,000,00 0,00


2015


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

32.118,65326 0,00 32.118,65

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

0,000,00 0,00

389.196,04330 0,00 389.196,04

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 0,000,00 0,00

1.609,09332 0,00 1.609,09

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. 0,000,00 0,00

177.453,36334 0,00 177.453,36

PROMOCIÓN CULTURAL.

0,000,00 0,00

706,22336 0,00 706,22

PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

0,000,00 0,00

204.155,10338 0,00 204.155,10

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 0,000,00 0,00

37.680,00340 0,00 37.680,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. 0,000,00 0,00

44.099,63341 0,00 44.099,63

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 0,000,00 0,00


2015


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

401.918,63342 0,00 401.918,63

INSTALACIONES DEPORTIVAS. 0,000,00 0,00

12.438,99430 0,00 12.438,99


0,000,00 0,00

3.561,42431 0,00 3.561,42

COMERCIO.

0,000,00 0,00

155.010,01432 0,00 155.010,01

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 0,000,00 0,00

80.922,00440 0,00 80.922,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE.

0,000,00 0,00

10.899,76452 0,00 10.899,76

RECURSOS HIDRÁULICOS. 0,000,00 0,00

17.940,04454 0,00 17.940,04

CAMINOS VECINALES.

0,000,00 0,00

345.860,08491 0,00 345.860,08

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 0,000,00 0,00


2015


Ejercicio:


GASTOS

PRESUPUESTARIOSNO



CÓDIGO GRUPO DE

PROGRAMAS


PROGRAMAS

INGRESOS

EJERCICIO 2015

2015EJERCICIO

EJERCICIO

EJERCICIO

2014

2014

19.

237.244,00912 0,00 237.244,00


0,000,00 0,00

4.440.610,81920 0,00 4.440.610,81

ADMINISTRACIÓN GENERAL . 0,000,00 0,00

58.329,54923 0,00 58.329,54

INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA. 0,000,00 0,00

68.591,33925 0,00 68.591,33

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 0,000,00 0,00

1.585.802,25931 0,00 1.585.802,25

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 0,000,00 0,00

114.944,92942 0,00 114.944,92

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.

0,000,00 0,00

676.442,10943 0,00 676.442,10

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

0,000,00 0,00

TOTAL TOTAL19.623.925,68 3.266,21 19.627.191,89 21.324.304,56


Pág. 1

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2015


DEPÓSITOS RECIBIDOS EN

EJERCICIO

TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS

DEPÓSITOS CANCELADOS

DEPÓSITOS PENDIENTES DE

DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE

SALDO 1 DE ENERODESCRIPCIÓNCONCEPTO

313.819,83 313.819,83 14.165,64 299.654,1970300 OTROS VALORES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM.

2.729.377,07 748.299,87 3.477.676,94 85.870,16 3.391.806,7870800 OTROS VALORES EN DEPOSITO

464.724,00 464.724,00 464.724,0070801 AVALES CONVENIOS URBANISTICOS

3.507.920,90 748.299,87 4.256.220,77 100.035,80 4.156.184,97TOTAL


EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

VARIACIÓN DERECHOS VARIACIÓN OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

TOTAL TOTAL

1Pág.


EJERCICIO 2015

- a) Operaciones corrientes -716.201,90

-716.201,90

-716.201,90

-716.201,90

-716.201,90

-716.201,90

- b) Operaciones de capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

- c) Activos financieros

- d) Pasivos financieros

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS ( c+d)

TOTAL (1+2)

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