COCINA

REQUERIMIENTO AL POR MAYORBASECAPACIDAD104STOCK 40%41.6TOTAL145.6146

AREA DE COCINA

CUBERTERA CANTIDAD NECESARIACANTIDAD REALARTCULOCOSTOUNIDAD TOTAL146144cuchara de sopa 2.8403.27372cucharita larga de postre para helados 2144146144cuchillo de entrada 2.8403.2146144cuchillo de fondo 2.8403.2146144cuchillo de pescado2.8403.2146144tenedor de entrada2.8403.2146144tenedor de fondo2.8403.2146144tenedor de pescado2.8403.2TOTAL2966.4

VAJILLACANT NECESARIACANT REALARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL3736plato ovalado fuente 25900146144plato base121728146144plato de entrada912963736plato parihuela 103603736plato hondo para sopa 82883736plato de piqueo 5 divisiones 3010803736plato fuente 3 divisiones 207203736plato sombrero 25900TOTAL7272

COCINA 2UTENSILIOS DE COCINA CANTARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL02baldes 18 lt plstico204008bowls acero inoxidable chico43208bowls acero inoxidable medianos 86405bowls acero inoxidable grande 105004colador plastico grande 124804colador de metal grande (frituras)156003colador fino acero inoxidable82402cucharn acero inoxidable N 12122403cucharon acero inoxidable N 851507cucharones de palo53507cuchillo de chef acero inoxidable 3021002cuchillo fileteador 153002espatula acero inoxidable51002espumadera acero inoxidable102003exprimidor de limon acero inoxidable123605jabas126002moldes de arroz acero inoxidable51002juego de ollas N 28,30,32,36,4023046005parrilleras de mesa136503perol medianos 3510503pinza acero inoxidable51501prensa papa acero inox.303002rallador acero inoxidable102005sarten grande6532504sarten medianos4518010tablas de picar acrilicas3535020taper plastico tamao mediano510015taper plastico tamao grande812010taper plastico tamao pequeo33001trinche de cocina55TOTAL2573MAQUINARIA DE OPERACINCANTEQUIPOCOSTOUNIDADTOTAL02cocina industrial 3 hornillas1350270001camara mixta 4 puertas7200720001refrigeradora LG 200 lt70070001lavadero con escurridor con 2 pozas2100210006mesa de trabajo 2 niveles1200720003mesa de trabajo 1 nivel1000300001mesa de trabajo refrigerada ijncluido 1 conservadora3500350001licuadora semindustrial 3 lt55055001licuadora OSTER 1 lt21021001horno microonda SAMSUNG25025001campana extractora 1200120001gratinador80080001balanza electrnica plataforma de acero cap 30 kg20020010ducto x metro75750TOTAL30360

SALON, BAR,ADM.REA DE SALNUTENSILIOS CANTARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL08azafate antideslisante2016004cenicero2878salseros215626cancheros252TOTAL376

MUEBLES Y ENSERESCANTARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL26mesas madera tornillo (1.20 x 0.90 cm)100260002estacin madera tornillo25050005silla de beb80400104sillas comensal909360120servilletas de tela 896002tacho de basura 102003mesa de recepcin9027013PUFF madera cedro relleno con espuma 801040TOTAL15150

EQUIPOS01equipo de sonido panasonic 50050001televisor plasma 32" panasonic 75075005ventilador120600TOTAL1850

AREA DE BARMUEBLESCANTEQUIPOCOSTOUNIDADTOTAL06sillas de bar12072001barra y repisa para bebidas con divisiones 2500250001lavadero dos divisiones 200200TOTAL3420

CRISTALERACANTCANT REALEQUIPOCOSTOUNIDADTOTAL3736copa kero4.2151.23736copa champagne 3.8136.8146144copa de agua22883736copa de vino blanco 1.968.43736vaso cervero1.5543736vaso de 12 oz cocteles largos2.486.4146144vasos de 10 oz para gaseosa22882624hielera con pinza 102402624jarra de 1/2 litro51202624jarras de litro8192TOTAL1624.8

AREA ADMINISTRATIVAMUEBLES Y EQUIPOSCANTARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL04silla de oficina 10040002escritorio de oficina 20040001mueble de caja 10010002pos ( visa, master card)25050001impresora multifuncional60060002computadoras1500300016chaqueta de cocicna 5080016botas 1828816cofia0.5823camisa y blusa con logo1739116mandil10160TOTAL6647

UTILES DE OFICINACANTARTCULOCOSTOUNIDADTOTAL24archivadores8192250sobre manila1.53751000papel membretado22000500comandas31500500facturas y boletas 4.522501000papel bond0.1100100kardex de productos3.535012tinta epson 9108500formatos 42000C/Ntiles 7070TOTAL8945

SEGURIDAD, LIMPIEZAINSTALACIN DE SEGURIDADCANTINSTRUMENTOS COSTOUNIDADTOTAL4extintor 4 kg502002botiquin20401sealizacion30306luz de emergencia804801camara de seguridad365036501detector de humo2020TOTAL4420

IMPLEMETNOS DE LIMPIEZA LIMPIEZACANTPRODUCTOSCOSTOUNIDADTOTAL6escobas5302jalador8163trapeador51512desinfectantes91086baldes7426recogedor5306guantes industriales 7.5456cera95424bolsa 46*201024012secadores4.55448paos absorventes3.516812lejia1214412quitagrasa11.513812ayudin78412ambientador 67212papel higienico 250 mt44824esponja1242dispensador de ambientador30602dispensador de papel higienico45.991.824jabon lquido102402dispensador de jabn28.5576detergente 10 Kg30180TOTAL1940.8

REMOD, DECORREMODELACINZONASDESCRIPCINTAMAOCOSTOTOTALSS.HH. SALNMAYOLICA PISO Y PARED3M x 5M4502390INSTALACIONES SANITARIAS4 INODOROS, 2 URINARIOS, 4 LAVADEROS1440

MANO DE OBRA15M500SS.HH. PERSONALMAYOLICA PISO Y PARED3M x 4M3601060INSTALACIONES SANITARIAS2 INODOROS , 2LAVADEROS400

MANO DE OBRA12M300SALNPINTURA FACHADA E INTERIOR 300M6501350MANO DE OBRA300M700TOTAL4800

DECORACINCANTIDADEQUIPOCOSTO UNIDADTOTAL14cuadros decorativos507003espejo para baos1003001pizarra madera tornillo90901plantas50508focos 5 watts 8646fluorescentes 40 watts 25150TOTAL1354

PERSONAL, ALMACENAREA DE PERSONALCANTIDADEQUIPOCOSTOUNIDADTOTAL2looker 10 casilleros (40 cm x 30 cm c/u) 2505001plancha5005001mesa 1.20*808080TOTAL1080

AREA DE ALMACNCANTIDADEQUIPOCOSTOUNIDADTOTAL2repisas metalica2204401mesa madera tornillo90901silla madera tornillo5050TOTAL580

GASTOS PREOPGASTOS DE PUBLICIDAD PREOPERATIVOSTIPO DE PUBLICIDADDESCRIPCINCOSTOELECTRNICADISEO DE LA PAGINA WEB600REDES SOCIALES165DOMINIO50HOSTING160IMPRESAFOLLETERIA 1/2 MILLAR55TARJETAS PERSONALES 25040IMPRESIN DE CARTAS 520OTROSDISEO DE MARCA 250DISEO DE CARTA 50LETRERO FACHADA750TOTAL2640CONSTITUCIN DE LA EMPRESA

TRMITECOSTOPOR CUENTA PROPIABUSQUEDA DE NOMBRE6RESERVA DE NOMBRE 18ELABORACIN DE MINUTA300ELEVAR LA MINUTA A ESCRITURA PBLICA150ELEVAR LA ESCRITURA PBLICA EN SUNARP90TOTAL564

NOTARATODOS TRMITES700

COFIDETODOS TRMITES380

PLANILLAPLANILLACARGOBASE ANUALESSALUD 9%E.ANUALGRATIFICACINCTSSUB TOTAL ANUAL# de personalTOTAL ANUALONP/AFP (13%)ADMINISTRADOR1700204001531836170085024786124786221CAJERO80096007286480040011664111664104JEFE DE MOZO820984073.8885.682041011955.6111955.6106.6ANFITRIONA8501020076.591885042512393112393110.5MOZOS750900067.58107503751093555467597.5CORREDOR750900067.58107503751093511093597.5ENCARGADO DE BAR80096007286480040011664111664104ENCARGADO DE ALMACN80096007286480040011664111664104CHEF1400168001261512140070020412120412182COCINEROS8501020076.591885042512393561965110.5AYUDANTES DE COCINA750900067.58107503751093522187097.5STEWAR750900067.58107503751093511093597.5VALET PARKING750900067.58107503751093511093597.5TOTAL 117701412401059.312711.6117705885171606.622275853.61530.1

RECIBO POR HONORARIOSCARGOBASE X DIA# DE DIAS MENSUAL# DE DIAS ANUAL # DE PERSONASTOTAL ANUALCONTADOR12022412880CORREDOR25141350ENCARGADO DE PUBLICIDAD4501215400TOTAL5038630TOTAL A PAGAR284483.6

TEMPORADA MESFESTIVIDADTEMPORADA ALTAENEROAO NUEVOFEBRERODIA DE LA AMISTADMARZODA DE LA MUJERSEMANA SANTAABRILDIA DE LA SECRETARIAMAYODIA DEL TRABAJODIA DE LA MADRETEMPORADA BAJAJUNIODIA DEL PADREDIA DEL CEBICHEJULIODIA DEL AMIGOFIESTAS PATRIASAGOSTOSETIEMBREDIA DE LA JUVENTUDOCTUBREDIA DE LA CANCION CRIOLLANOVIEMBRETEMPORADA ALTADICIEMBRENAVIDAD

INVERSIN

ESTRUCTURA DE INVERSIN 1.- TANGIBLEDEPRECIACINTOTAL10%1.1 REA DE COCINA43171.41.1 REA DE COCINA4317.14A.-CUBERTERA2966.41.2 REA DE BAR504.48B.- VAJILLA72721.3 REA DE SALN1737.6C.- UTENSILIOS25731.4 REA ADMINISTRATIVA1559.2D.- MAQUINARIA DE OPERACIN303601.5 REA DE PERSONAL1081.2 REA DE BAR5044.81.6 REA DE LMACEN58A.-CRISTALERA1624.81.8 INSTALACIN DE SEGURIDAD442B.- MUEBLES 34201.9 REMODELACIN4801.3 REA DE SALN173761.10 DECORACIN135.4A.- UTENSILIOS376B.- MUEBLES Y ENSERES15150TOTAL9341.82C.- EQUIPOS18501.4 REA ADMINISTRATIVA15592A.- MUEBLES Y EQUIPOS6647B.-TILES DE OFICINA89451.5 REA DE PERSONAL1080A.-MUEBLES Y EQUIPOS 10801.6 REA DE LMACEN580A.- MUEBLES Y EQUIPOS5801.7 REA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 1940.8A.- PRODUCTOS Y MATERIALES 1940.81.8 INSTALACIN DE SEGURIDAD4420A.- EQUIPOS44201.9 REMODELACIN48001.10 DECORACIN1354TOTAL 953592.- INTANGIBLE TOTAL2.1 ESTUDIO DE MERCADO1290ENCUESTA PRECENCIALES800ENCUESTA POR WEB40ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD4502.2 PUBLICIDAD Y MARKETING26402.3 CONSTITUCIN DE LA EMPRESA380TOTAL 4310

INVERSIN TOTAL99669

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO APORTE PROPIOPRESTAMO BANCARIO1.- TANGIBLE 0953592.- INTANGIBLE 043103.- CAPITAL DE TRABAJO (30% INV)029900.7TOTAL FINANCIAMIENTO NECESARIO0129569.7TOTAL FINANCIAMIENTO REAL130000PORCENTAJE 0%100%

SALDO A CAJA 430.3

INGRESOS MENSUALINGRESO MENSUAL

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTALPREMISASTIPO DE CAMBIO$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75$2.75CAPACIDAD MAX.OFERTADA104104104104104104104104104104104104# DAS AL MES272427252726262725272626313# DAS MARTES- JUEVES 151212131412141312151213157# DAS VIERNES-DOMINGO121215121314121413121413156

CLIENTES MARTES A JUEVES # COMENSAL POR DA526363687353605048484888# COMENSAL POR SEMANA 156189189204219159180150144144144264OCUPACIN AL MES 780756756884102263684065057672057611449340

CLIENTES VIERNES A DOMINGO# COMENSAL POR DA 687878838865706060606098# COMENSAL POR SEMANA 204234234249264195210180180180180294OCUPACIN AL MES 81693611709961144910840840780720840127411266

DIAS FESTIVOS# DE COMENSALES8090608012060120040100060810

TOTAL OCUPACIN AL MES 16761782198619602286160618001490139615401416247821416PORCENTAJE DE OCUPACION60%71%71%75%81%59%67%53%54%55%52%92%CONSUMO PROMEDIO POR COMENSAL45454545454545454545454545

INGRESO75420801908937088200102870722708100067050628206930063720111510963720INGRESO NETO58921.87562648.437569820.312568906.2580367.187556460.937563281.2552382.812549078.12554140.62549781.2587117.1875752906.25TEMPORADA MESFESTIVIDADCONSUMO PROMEDIOTEMPORADA ALTAENEROAO NUEVOENTRADA 120FEBRERODIA DE LA AMISTADFONDO 125MARZODA DE LA MUJERCONSUMO MINIMO45ABRILSEMANA SANTAMAYODIA DEL TRABAJOENTRADA 235DIA DE LA MADREFONDO 242TEMPORADA BAJAJUNIODIA DEL PADRECONSUMO MAXIMO77DIA DEL CEBICHEJULIODIA DEL AMIGOTICKET PROMEDIO61FIESTAS PATRIASAGOSTOSETIEMBREDIA DE LA JUVENTUDOCTUBREDIA DE LA CANCION CRIOLLANOVIEMBRETEMPORADA ALTADICIEMBRENAVIDAD

INGRESOS ANUALINGRESO ANUALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5CLIENTES MARTES A JUEVES OCUPACIN 93409340934093409340

CLIENTES VIERNES A DOMINGOOCUPACIN 1126611266112661126611266

DIS FESTIVOSOCUPACIN810810810810810TOTAL OCUPACIN 2141621416214162141621416CONSUMO PROMEDIO POR PAX45

INGRESO9637201011906106250111156261171408CRECIMIENTO ANUAL5%5%5%5%INGRESO NETO752906790552830079871583915162

COSTOS MENSUALESCOSTO MENSUALENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL1.- COSTOS FIJOS 37795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.045666666737795.0456666667453540.5481.1 GASTOS DE OPERACIN (a+b)31817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.530666666731817.5306666667381810.368a) GASTOS ADMINISTRATIVOSREMUNERACIONES PLANILLA22987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.822987.8275853.6RECIBO POR HONORARIOS 719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.1666666667719.16666666678630PAGO ALQUILER40004000400040004000400040004000400040004000400048000SERVICIOS BSICOS1360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.5641360.56416326.768AGUA3003003003003003003003003003003003003600ENERGIA ELECTRICA630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.564630.5647566.768GAS3003003003003003003003003003003003003600TELEFONO1301301301301301301301301301301301301560INTERNETCABLECAPACITACIN DEL PERSONAL2502502502502502502502502502502502503000SUB TOTAL 29317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.530666666729317.5306666667351810.3680b) GASTOS DE VENTAPUBLICIDAD250025002500250025002500250025002500250025002500300001.2 OTROS GASTOSDEPRECIACIN778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.485778.4859341.82AMORTIZACIN 125 0005199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.035199.0362388.362.- COSTOS VARIABLES 2.1 GASTOS DE PRODUCCININSUMOS DE A & B 17676.562518794.5312520946.0937520671.87524110.1562516938.2812518984.37515714.8437514723.437516242.187514934.37526135.15625225871.875

TOTAL 55471.608166666756589.576916666758741.139416666758466.920666666761905.201916666754733.326916666756779.420666666753509.889416666752518.483166666754037.233166666752729.420666666763930.2019166667679412.423

COSTOS ANUALESCOSTO ANUALAO 1AO 2AO 3AO 4AO 51.- COSTOS FIJOS 453540.548453540.548453540.548453540.548391152.1881.1 GASTOS DE OPERACIN (a+b)381810.368381810.368381810.368381810.368381810.368a) GASTOS ADMINISTRATIVOSREMUNERACIONES PLANILLA275853.6275853.6275853.6275853.6275853.6RECIBO POR HONORARIOS 86308630863086308630PAGO ALQUILER4800048000480004800048000SERVICIOS BSICOS16326.76816326.76816326.76816326.76816326.768CAPACIATCIN DEL PERSONAL30003000300030003000SUB TOTAL 351810.368351810.368351810.368351810.368351810.368b) GASTOS DE VENTAPUBLICIDAD30000300003000030000300001.2 OTROS GASTOSDEPRECIACIN9341.829341.829341.829341.829341.82AMORTIZACIN 13000062388.3662388.3662388.3662388.360

2.- COSTOS VARIABLES 2.1 GASTOS DE PRODUCCININSUMOS DE A & B 225871.875237165.46875249023.7421875261474.929296875274548.675761719 TOTAL 679412.423690706.01675702564.2901875715015.477296875665700.863761719

LUZCANTIDADARTEFACTOPOTENCIAHORAS DE USO DIARIODIAS DE USO AL MESVALOR A PAGAR S/.1CAMARA MIXTA12002430367.21REFRIGERADORA180243055.081LICUADORA3002246.121HORNO MICROONDA150022430.61CAMPANA30082424.481EQUIPO DE SONIDO1506249.181TELEVISOR 211506249.185VENTILADOR5062415.31IMPRESORA15082412.242COMPUTADORA30082448.968FOCOS 50 watts5082432.646FLUORECENTES 40 watts4082419.584TOTAL A PAGAR630.564Kwxhora0.425

GAST.PUBLICESTRATEGIA COMERCIAL

PUBLICIDADTIEMPOFRECUENCIACANTIDADCOSTO PGINA WEB12 MESESPERMANENTE10REDES SOCILAES (TWITER, FACEBOOK)12 MESESPERMANENTE20RADIOSFOLLETERIA12 MESES2 VECES AL MES1000110COSTO X SEGUNDO7 Duracion (seg)20TARJETAS PERSONALES12 MESESPERMANENTE1000150COSTO X COMERCIAL140RADIO TEMPORADA BAJA8 VECES AL MES12240COMERCIALES X DA4TOTAL2500COSTO560COMERCIALES X SEMANA2PROMOCIN DESCRIPCINCOSTO1120CORTESIA PARA EL CUMPLEAERO12 MESES PERMANENTE24240COMERCIALES X MES8VALE CONSUMO12 MESES COSTO4480TOTAL240 RELACIONES PBLICASDESCRIPCINCONCURSOS GASTRONMICOS 1000TOTAL1000

FLUJO DE CAJA.PINOFLUJO DE CAJA012345INGRESOS752906.25790551.5625830079.140625871583.09765625915162.252539063EGRESOSCOSTOS DE PRODUCCIN-130000225871.875237165.46875249023.7421875261474.929296875274548.675761719GASTOS DE OPERACIN381810.368381810.368381810.368381810.368381810.368GASTOS ADMINISTRATIVOS351810.368351810.368351810.368351810.368351810.368GASTOS DE VENTA 3000030000300003000030000DEPRECIACIN9341.829341.829341.829341.829341.82IMPUESTO A LA RENTA 40764.656148670.17172556970.9631312565686.794107812574838.4166332031

FLUJO DE CAJA EFECTIVO104459.3509122905.554025142274.06730625162611.006251563183964.792144141FLUJO DE CAJA FINANCIERO62388.3662388.3662388.3662388.360FLUJO DE CAJA 42070.990960517.19402579885.7073062501100222.646251563183964.792144141

FLUJO DE CAJA DANIELFLUJO DE CAJA012345INGRESOS783237.25860151.0074957393.233551075980.35188751216979.60702187INVERSIN130000SALDO DE CAJA303313033169599.4449127314.092925204397.25423125301817.354482813VENTAS752906.25790551.5625830079.140625871583.09765625915162.252539063EGRESOS607682.243618975.83675630834.1101875643285.297296875656359.043761719GASTOS PREOPERATIVOS99669GASTOS DE PRODUCCION225871.875237165.46875249023.7421875261474.929296875274548.675761719GASTOS ADMINISTRATIVOS381810.368381810.368381810.368381810.368381810.368GASTOS NO DESEMBOLZABLES71730.1871730.1871730.1871730.189341.82DEPRECIACIN9341.829341.829341.829341.829341.82AMORTIZACIN62388.3662388.3662388.3662388.360UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS103824.827169444.99065254828.9433625360964.874590625551278.743260156IMPUESTO A LA RENTA 43567.202151472.71772559773.5091312568489.340107812577640.9626332031UTILIDAD DESPES DE IMPUESTOS60257.6249117972.272925195055.43423125292475.534482813473637.780626953DEPRECIACIN9341.829341.829341.829341.829341.82FLUJO DE CAJA NETO3033169599.4449127314.092925204397.25423125301817.354482813482979.600626953APLICA IMPUESTO A LA RENTA SIN DEPRECIACIN42070.990972401.9909FLUJO NETO INCLUYE DEPRECIACION40764.65612802.546ARRASTRA SALDOS AL SIGUIENTE AO69599.4449

TIRTASA INTERNA DE RETORNO

INVERSIN-130000FLUJO DE CAJA 142070.9909FLUJO DE CAJA 260517.194025FLUJO DE CAJA 379885.7073062501FLUJO DE CAJA 4100222.646251563FLUJO DE CAJA 5183964.792144141TIR47%

VPNVALOR PRESENTE NETOINVERCION INICIAL130000FC142071FC260517FC379886FC4100223FC51839651.1411.14001.1421.29961.1431.48151.1441.68901.1451.9254VPN ERROR:#NAME?

PERIODO DE RECUPERACINFCE11044592122906314227441626115183965378027.160532711PR 0.34389063434.126687611meses

PUNTO DE EQUILPUNTO DE EQUILIBRIOcantidadventascosto variable mes costo fijo mescosto total000037795.045666666737795.04566666671130958921.87517676.562537795.045666666755471.60816666672139262648.437518794.5312537795.045666666756589.57691666673155269820.312520946.0937537795.045666666758741.13941666674153168906.2520671.87537795.045666666758466.92066666675178680367.187524110.1562537795.045666666761905.20191666676125556460.937516938.2812537795.045666666754733.32691666677140663281.2518984.37537795.045666666756779.42066666678116452382.812515714.8437537795.045666666753509.88941666679109149078.12514723.437537795.045666666752518.483166666710120354140.62516242.187537795.045666666754037.233166666711110649781.2514934.37537795.045666666752729.420666666712193687117.187526135.1562537795.045666666763930.2019166667TOTAL16731752906.25225871.875453540.548679412.423PUNTO EQUILIBRIO DE INGRESOS PEI647915.068571428PUNTO EQUILIBRIO DE UNIDADES PEU14,398.11platos

Hoja1