CUADRO DEMOSTRATIVO DE RECURSOS Y GASTOS

Ministerio de Educación COMPRENDIDO ENTRE 01-01-10 Y 31-12-10ESCUELA Helena Larroque de Roffo Nº 18 D.E: 16ºDIRECCION Calle: Medeyros Nº 3555ASOCIACION COOPERADORA Esc.Nº18 D.E.16º TEL Nº 4572-4049Reconocida por Res. Nº 1463 CARPETA Nº 4099/80 REGISTRO Nº 307/81

Saldo ejercicio anterior $ 27153.89Compuesto por Caja y Banco de: 1) Mantenimiento Edilicio $ 647.06 2) Equipamiento Escolar $ 10581.89 3) Material Didactico $ 5527.53 4) Transporte Escolar $ 1550.00 5) CO.DI.CO $ 0.00 6) Otros subsidios……. $ 0.00 7) Intereses $ 47.71 8) Fondos propios $ 8799.70

INGRESOS:Subsidios:Mantenimiento Edilicio $ 18037.79Equipamiento Escolar $ 10342.00Material Didactico $ 18800.00Transporte Escolar $ 6160.00

CO.DI.CO $ 0.00Otros subsidios………….. $ 15799.39Cuotas sociales $ 7500.00Donaciones $ 169.50Festivales, Rifas, Actos etc. $ 0.00Canon comedor $ 0.00Alquileres o Concesiones $ 0.00Intereses $ 1.41Otros Ingresos $ 0.00

TOTAL DE INGRESOS $ 76810.09

EGRESOS:

Mantenimiento Edilicio $ 21024.65Equipamiento Escolar $ 5783.83Material Didáctico $ 6344.06Transporte Escolar $ 6200.00

CO.DI.CO $ 0.00Otros subsidios…. $ 0.00

2)Realizados con Fondos PropiosGastos para Alumnos $ 444.50Gastos generales para la Escuela $ 3722.97Gastos Varios $ 0.00

3)Gastos Bancarios $ 867.76

$ 44387.77

RESUMEN:

Total de ingresos $ 105148.11

Total de egresos $ 44387.77

Saldo que pasa al proximo ejercicio $ 60760.34

a)En Caja $ 1838.13b)En Cuenta Corriente $ 43110.48c)En Cta.Cte.Esp./Cta.Cte.Subsidios $ 15811.73 60760.34

1)Subsidio Mantenimiento Edilicio $ 8401.662)Subsidio Equipamiento Escolar $ 10342.003)Subsidio Materiales Didácticos $ 15220.814)Subsidio Transporte Escolar $ 120.005)Subsidio CO.DI.CO $ 0.006)Otros subsidios….. FUDE $ 15799.397)Intereses $ 67.358)Fondos Propios $ 10809.13 60760.34

En observaciones detallar la composición del efectivo en cajaSe recuerda que el efectivo en caja no debe superar el aprobado por la Asamblea

gobBsAs

1)Realizados con Subsidios

TOTAL DE EGRESOS

Saldo en Caja y Banco de:

Institución Bancaria con la que opera la entidad

Cta.Cte.Esp./Cta.Cte.Subsidios-Banco Ciudad de Buenos Aires(*)

Nº de Cuenta: 3259/7 Sucursal:.......27 Devoto

Nombre de la cuenta: Asoc.Coop. Esc.18 Dist.16

Cuenta corriente:(*)

Banco: Ciudad de Buenos Aires

Nº de Cuenta 629/9 Sucursal: 27 Devoto

Nombre de la cuenta: Asoc.Coop. Esc.18 Dist.16

(*) Adjuntar fotocopias de los extractos bancarios al cierre del ejercicio.

Cantidad102

Total de alumnos174

Cantidad de alumnos atendidosde socios del establecimiento con refuerzos especiales

Observaciones:El dinero en Caja se reservò: importe caja chica Asesora para afrontar gastos al inicio Cicl

Declaramos bajo juramento que los datos que anteceden son fieles a los registros de la AsociaciónCooperadora y serán sometidos de la primera Asamblea Ordinaria.

Fecha:

......................................................................................... ........................................................................... REVISOR DE CUENTAS REVISOR DE CUENTAS

Aclaración:..............................................................................Aclaración:............................................................

......................................................................................... .......................................................................... PRESIDENTE TESORERO

Aclaración:..............................................................................Aclaración:............................................................

......................................................................................... ASESOR

Aclararación:.................................................................