cuadro de mando express.xlsx

Libro para Excel® basado en un original de A.D. Esteve y C. GilVersión gratuita y muy simplificada del "Cuadro de Mando Integral - BSC" de los mismos autores

© e.ditor consulting y los autores

cuadro de mando• expressVersión 2013 para Excel© 2010

información comenzar

índice

introducir datos cuadro de mando control del negocio

introducir datos de las cuentas cuadro de mando integral 1 seguimiento trimestral

introducir datos de las operaciones cuadro de mando integral 2 seguimiento trimestral

cuadro de mando integral 3 seguimiento mensual

cuadro de mando integral 4

configuración

Denominación MiEmpresa S.L. ◄ Pon aquí el nombre o denominación de tu empresa.

Ejercicio 2023 ◄ Aquí el ejercicio correspondiente.

Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.

datos contables perspectiva financiera análisis ratios

datos operativos perspectiva cliente análisis balances

perspectiva procesos control presupuestario

perspectiva innovación

información comenzar

1 introducir datos

En esta primera parte se ponen los datos que alimentarán el CMIHay dos hojas para la introducción de datos:

En esta hoja debes poner (a) al principio del ejercicio el presupuesto anual (b) cada mes los datos contables (reales) de la cuenta de pérdidas y ganancias y (c) cada trimestre los balances reales.

En esta hoja debes poner cada mes los datos operativos y de gestión necesarios para confeccionar el CMI

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.

- La mayor parte de los cálculos se efectúan desde la hoja oculta: "calculos". - Los datos de los cuadros de perspectiva se procesan y periodifican desde las hojas ocultas correspondientes. - Hay 4 hojas de análisis detallado que suministran información a las de seguimiento.Muéstralas y analiza su funcionamiento antes de proceder a efectuar cambios.* Excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones.

anterior siguiente

1ct: Aquí se ponen los presupuestos y los datos reales …………………………………………..datos contables

2op: Aquí se ponen los datos operativos y de gestión…………………………………………..datos operativos

Puedes modificar completamente* este cuadro mando a tus preferencias, teniendo en cuenta:

1 Datos reales PÉRDIDAS y GANANCIAS y configuración

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1.1 Venta Bruta1.2 Menos venta a VENTA NETA Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Otros ingresos 1.4 Subvencionesb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Variación de existenciasc VALOR INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2.1 Aprovisionamientos2.2 Gastos producción

2.3 Gastos distribución

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre3.1 Gastos de personal3.2 Gastos ventas/mk

3.3 Publicidad y RRPP

Gastos Ventas y Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre4.1 Gastos de personal4.2 Servicios exteriores4.3 Tributos4.4

4.5 Otros gastos de gestión

Gastos generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre5.1 Amortizaciones

5.2 Otros

Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre6.1 Ingresos financieros6.2 Gastos financieros6.3 Otros ajustes

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades

i RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total INGRESOS netos

Total COSTES de VENTA

Pérdidas y variación prov.

RESULTADO Explotación

Oper. financieras

RESULTADO Financiero

RESULTADO Antes Impuestos

E10

Pon los importes EN NEGATIVO mes a mes… o una fórmula que calcule sobre ventas (pero en negativo)

2 PYG - PRESUPUESTO ANUAL

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1.1 Venta Bruta1.2 Menos venta a VENTA NETA Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Otros ingresos 1.4 Subvencionesb Total INGRESOS netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Variación de existenciasc VALOR INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2.1 Aprovisionamientos2.2 Gastos producción2.3 Gastos distribución

Total COSTES de VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre3.1 Gastos de personal3.2 Gastos ventas/mk



4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre4.1 Gastos de personal4.2 Servicios exteriores4.3 Tributos4.4



e E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre5.1 Amortizaciones

5.2 Otros


f RESULTADO Explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre6.1 Ingresos financieros6.2 Gastos financieros6.3 Otros ajustes

g RESULTADO Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


i RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pérdidas y variación prov.

Oper. financieras

RESULTADO Antes Impuestos

3 PYG - EJERCICIO ANTERIOR

1 Ingresos Total1.1 Venta Bruta1.2 Menos venta a VENTA NETA Total 0

1.3 Otros ingresos 1.4 Subvencionesb Total INGRESOS netos 0

1.5 Variación de existenciasc VALOR INGRESOS 0

2 Costes de venta Total2.1 Aprovisionamientos2.2 Gastos producción2.3 Gastos distribución

Total COSTES de VENTA 0

d MARGEN BRUTO 0

3 Ventas y marketing Total3.1 Gastos de personal3.2 Gastos ventas/mk


Gastos Ventas y Marketing 0

4 Gastos generales Total4.1 Gastos de personal4.2 Servicios exteriores4.3 Tributos4.4 Pérdidas y variación prov.


Gastos generales 0

e E.B.I.T.D.A. 0

5 Amortiz. y otros Total5.1 Amortizaciones

5.2 Otros

Amortizaciones y otros 0

f RESULTADO Explotación 0

6 Oper. financieras Total6.1 Ingresos financieros6.2 Gastos financieros6.3 Otros ajustes

g RESULTADO Financiero 0

h RESULTADO Antes Imp. 0


i RESULTADO NETO 0

4 Datos reales BALANCES y configuración

2022 2023 2023 2023 2023Ej. Anterior 1er. TRIM 2º TRIM 3er. TRIM 4º TRIM

0.00

A- ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Inmovilizado intangible.II. Inmovilizado material.III. Inversiones inmobiliarias.IV. Inversiones en el grupo L.P.V. Inversiones financieras a largo plazo.VI. Activos por impuesto diferido.

Ej. Anterior 1er. TRIM 2º TRIM 3er. TRIM 4º TRIM

B - ACTIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I. Activos n.c. mantenidos para la venta.II. Existencias.III. Deudores comerciales y otros a cobrar.IV. Inversiones en el grupo C.P.V. Inversiones financieras a corto plazo.VI. Periodificaciones a corto plazo.VII. Efectivo y otros activos líquidos

TOTAL ACTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


A) PATRIMONIO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A-1) Fondos propios.A-2) Ajustes por cambios de valor.A-3) Subvenciones, donaciones y legados.


B) PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I. Provisiones a largo plazo.II Deudas a largo plazo.III. Deudas con el grupo L.P.IV. Pasivos por impuesto diferido.V. Periodificaciones a largo plazo.


C) PASIVO CORRIENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II. Provisiones a corto plazo.III. Deudas a corto plazo (ef).IV. Deudas con el grupo C.P.V. Acreedores comerciales y otros a pagar.VI. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. Pasivos vinculados

introducir datos 2- DATOS OPERATIVOS

ÍNDICE VENTA REAL PRESUPUESTO RR. HH.SERVICIOCOBROSVENTAS año anterior MARKETING PRODUCCIÓN

2 cuadro de mando

Aquí tienes los cuadros-resumen con las 4 perspectivas clásicas

Esta perspectiva se centra en la rentabilidad, el crecimiento y el valor agregado del negocio. Debe contestar la pregunta: ¿Cómo generamos valor para los accionistas?

Esta perspectiva se centra en la imprescindible orientación hacia el cliente que debe tener todo negocio. Debe contestar la pregunta: ¿Cómo satisfacemos a nuestros clientes?

Esta perspectiva se centra en la excelencia de la operativa interna, la que nos permite satisfacer a accionistas y clientes. Debe contestar la pregunta: ¿En qué debemos ser excelentes?

Esta perspectiva se centra en las competencias esenciales, la innovación y la capacidad para crecer de la empresa. Debe contestar: ¿Qué debemos aprender, mejorar e innovar para crecer y seguir generando valor?

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).

anterior siguiente

P1: Perspectiva FINANCIERA ………………………………………….……………………………..perspectiva financiera

P2: Perspectiva del cliente………………………………….…….……………………………………..perspectiva cliente

P3: Perspectiva de los procesos internos…………………….……………………………………..perspectiva procesos internos

P4: Perspectiva de aprendizaje, innovación y crecimiento…………………….……………………………………..perspectiva innovación

MiEmpresa S.L. Datos del 1er. TRIM

1

objetivos indicadores objetivo ACTUAL anterior

1 Mejorar la rentabilidad R.O.A. - Return on Assets 0.00 0.00

R.O.E. - Return on Equity 0.00 0.00

2 % Beneficio Neto 0.00 0.00

% Margen Bruto 0.00 0.00

3 % EBITDA 0.00 0.00

% EBIT - Explotación 0.00 0.00

4 Ratio de Liquidez (general) 0.00 0.00

Ratio de Tesorería 0.00 0.00

5 Ratio de Disponibilidad 0.00 0.00

0.00 0.00

6 0.00 0.00

0.00 0.00

7 0.00 0.00

0.00 0.00

8 0.00 0.00

0.00 0.00

9 0.00 0.00

0.00 0.00

10 0.00 0.00

0.00 0.00

perspectiva financiera


2


1 Incrementar número clientes % Clientes perdidos 0.00 0.00

% Crecimiento CLIENTES 0.00 0.00

2 % Cuota de mercado 0.00 0.00

% Retención clientes 0.00 0.00

3 % Devoluciones 0.00 0.00

% Reclamaciones resueltas 0.00 0.00

4 % Reclamaciones 0.00 0.00

% Publicidad 0.00 0.00

5 % Ventas y Marketing 0.00 0.00

0.00 0.00

6 0.00 0.00

0.00 0.00

7 0.00 0.00

0.00 0.00

8 0.00 0.00

0.00 0.00

9 0.00 0.00

0.00 0.00

10 0.00 0.00

0.00 0.00

perspectiva del cliente


3


1 Acortar el tiempo de producción Tiempo suministro proveedor 0.00 0.00

Tiempo entrega cliente 0.00 0.00

2 % Defectuosos / Fallos 0.00 0.00

% Reclamaciones 0.00 0.00

3 0.00 0.00

0.00 0.00

4 0.00 0.00

0.00 0.00

5 0.00 0.00

0.00 0.00

6 0.00 0.00

0.00 0.00

7 0.00 0.00

0.00 0.00

8 0.00 0.00

0.00 0.00

9 0.00 0.00

0.00 0.00

10 0.00 0.00

0.00 0.00

perspectiva de los procesos internos


4


1 Índice de motivación 0.00 0.00

Sugerencias por empleado 0.00 0.00

2 % Sugerencias aplicadas 0.00 0.00

% Personas con variable 0.00 0.00

3 % Empleados formados 0.00 0.00

% Nuevos productos 0.00 0.00

4 % Personal i+D 0.00 0.00

0.00 0.00

5 0.00 0.00

0.00 0.00

6 0.00 0.00

0.00 0.00

7 0.00 0.00

0.00 0.00

8 0.00 0.00

0.00 0.00

9 0.00 0.00

0.00 0.00

10 0.00 0.00

0.00 0.00

perspectiva del aprendizaje y la innovación

3 control del negocio

Aquí tienes 3 cuadros de control del negocio

Este cuadro te presenta en forma muy comprensible los ratios económico-financieros más usuales para el análisis.

Aquí dispones de un cuadro con la evolución de los balances durante el ejercicio.

Dos cuadros con el control de las desviaciones mensuales del presupuesto.

Cambia, modifica, adapta, genera tu cuadro de mando ideal:El cuadro de mando debe adaptarse a cada realidad empresarial, adaptando sus ratios y estructura al sector e intereses.Este cuadro de mando es 100% modificable (excepto algunas versiones gratuitas que tienen ciertas limitaciones).

anterior siguiente

Ratios: Ratios económico - financieros ………………………….…………….……………………………………..análisis ratios

Balances: Evolución de los balances ………………...………………...……………….……………………………………..análisis balances

Presupuesto: Control presupuestario ………………...………………...……………….……………………………………..control presupuestario

1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% desviación vs. Presupuesto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Venta media por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Unidades por pedido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% crecimiento vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Precio medio unitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

% diferencia vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% cartera impagados vs. venta anual 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% Variación cartera impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% de impagados 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

% de recobro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%





0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ratio productividad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta Bruta mensual

Venta Bruta acumulada

Número de pedidos (ac.)

Unidades vendidas (ac)

Total impagados (cartera)

% Pedidos servidos en plazo

% Pedidos servidos completos

% Devoluciones vs. pedidos

% Reclamaciones vs. pedidos

% Quejas y denuncias vs. pedidos

Consultas recibidas vs. pedidos

Plantilla (total empleados)% Rotación de personal

% Bajas p.v.e. sobre total plantilla

Costes de personal (ac)% costes de personal vs ventas

% Variación mensual costes

% coste directo bajas y desp. s/ventas

Coste medio anual por empleado

Ventas por empleado (media anual)

ÍNDICE ir a ANÁLISIS OPERAT.

1 RENTABILIDAD 2 LIQUIDEZ

3 ENDEUDAMIENTO 4 ACTIVIDAD

ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Ratios RENTABILIDAD - Evolución

Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Explotación R.O.A. R.O.E.


0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ratios LIQUIDEZ - Evolución

FdM Liquidez Tesorería Disponibilidad


0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ratios ENDEUDAMIENTO - Evolución

Endeudamiento Autonomía Calidad D.


0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Ratios ACTIVIDAD - Evolución

R.A. FIJO R. Circulante R. Stocks

2022 Ej. Anterior 2023 1er. TRIM 2023 2º TRIM 2023 3er. TRIM 2023 4º TRIMimporte % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución

ACTIVO 2022 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A- ACTIVO NO CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═I. Inmovilizado intangible. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

II. Inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

III. Inversiones inmobiliarias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B - ACTIVO CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

II. Existencias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

VII. Efectivo y otros activos líquidos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL ACTIVO 0 0 0.0% ═ 0 0.0% ═ 0 0.0% ═ 0 0.0% ═

PATRIMONIO NETO y PASIVO 2022 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲

A) PATRIMONIO NETO 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═A-1) Fondos propios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

A-3) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

II Deudas a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

C) PASIVO CORRIENTE 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

III. Deudas a corto plazo (ef). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0 0.0% 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% ═

A

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1.1 Venta Bruta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Menos venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a VENTA NETA Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Variación de existencias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PYG - RESULTADO ACUMULADO ANUAL


VALOR INGRESOS

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2.1 Aprovisionamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Gastos producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Gastos distribución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

3.1 Gastos de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2 Gastos ventas/mk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Publicidad y RRPP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Gastos Ventas y Marketing

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

4.1 Gastos de personal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2 Servicios exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3 Tributos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4 Pérdidas y variación prov. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Otros gastos de gestión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


e E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

5.1 Amortizaciones 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Otros 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

6.1 Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Gastos financieros 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3 Otros ajustes 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Oper. financieras


RESULTADO Antes Imp.

A PYG - DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS MENSUALES

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1.1 Venta Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a VENTA NETA Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c VALOR INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2.1 Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre3.1 Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Gastos ventas/mk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Publicidad y RRPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre4.1 Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Servicios exteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


e E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre6.1 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Otros ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gastos Ventas y Marketing


Oper. financieras



DESV. ACUMULADA

B

1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre1.1 Venta Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a VENTA NETA Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b Total INGRESOS netos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 Variación de existencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c VALOR INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Costes de venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre2.1 Aprovisionamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Gastos producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Gastos distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total COSTES de VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d MARGEN BRUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre3.1 Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Gastos ventas/mk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Publicidad y RRPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 Gastos generales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre4.1 Gastos de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Servicios exteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4 Pérdidas y variación prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5 Otros gastos de gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


e E.B.I.T.D.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


f RESULTADO Explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre6.1 Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Otros ajustes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

g RESULTADO Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Impuestos sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i RESULTADO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PYG - DESVIACIONES ACUMULADAS DEL PRESUPUESTO ANUAL


cuadro de mando express.xlsx

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