copia planilla humy

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AGUAS DEL VALLE PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 01 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015 100 SERVICIOS PERSONALES 371,455.00 2,244,582.71 4,930,659.28 12,144,214.06 19,690,911.05 19,690,911.05 110 Personal Permanente 356,455.00 2,132,895.20 4,581,521.79 10,658,239.86 17,729,111.85 111 Sueldos y salarios Básicos 300,000.00 1,733,446.16 3,686,629.58 8,531,975.68 14,252,051.42 112 Retribuciones a personal directo y de control - - - - - 113 Adicionales - - - - - 114 Aguinaldo y décimo cuarto mes 42,500.00 284,153.52 588,032.40 1,393,564.34 2,308,250.26 115 complementos - - - - - 116 Gastos de representación dentro del país - - - - - 117 Contribuciones patronales para jubilación - - - - - 118 Contribuciones patronales para el IHSS 5,880.00 64,680.00 205,800.00 491,640.00 768,000.00 119 Otras contribuciones patronales (Rap-Infop) 8,075.00 50,615.52 101,059.81 241,059.84 400,810.17 120 Personal Temporal - - - - - 121 Sueldos y salarios Básicos - - - - - 122 Jornales - - - - - 123 Sueldos de sustitutos de personal con licencia - - - - - 124 Sueldos de empleados de emergencia - - - - - - 125 Adicionales - - - - - 126 Aguinaldo y décimo cuarto mes - - - - - 127 Contribuciones patronales para jubilación - - - - - 128 Contribuciones patronales para el IHSS - - - - - 129 Otras contribuciones patronales - - - - - 130 Asignaciones familiares - - - - - 131 Asignaciones familiares varias - - - - - 140 Retribuciones extraordinarias - 13,434.00 47,019.00 450,026.80 510,479.80 141 Horas extraordinarias - 13,434.00 47,019.00 450,026.80 510,479.80 150 Asistencia sociales varias - 15,750.00 51,500.00 116,197.62 183,447.62 151 Asistencia sociales varias (bono escolar ) - 15,750.00 51,500.00 116,197.62 183,447.62 160 Beneficios y compensaciones 15,000.00 82,503.51 250,618.49 919,749.78 1,267,871.78 161 Beneficios y compensa. varias(vacaciones.) 15,000.00 82,503.51 200,618.49 659,749.78 957,871.78 162 Beneficios y compensa. varias(prestaciones.) - - 50,000.00 260,000.00 310,000.00 200 SERVICIOS NO PERSONALES 22,538.00 286,000.00 473,044.62 51,070,888.96 51,852,471.58 51,852,471.58 210 Servicios Básicos 21,538.00 70,000.00 161,430.00 41,132,222.44 41,385,190.44 211 Energía eléctrica 17,538.00 47,000.00 136,000.00 41,128,222.44 212 Agua - - - -

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AGUAS DEL VALLEPRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 201501 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

100 SERVICIOS PERSONALES 371,455.00 2,244,582.71 4,930,659.28 12,144,214.06 19,690,911.05 19,690,911.05

110 Personal Permanente 356,455.00 2,132,895.20 4,581,521.79 10,658,239.86 17,729,111.85

111 Sueldos y salarios Básicos 300,000.00 1,733,446.16 3,686,629.58 8,531,975.68 14,252,051.42

112 Retribuciones a personal directo y de control - - - - -

113 Adicionales - - - - -

114 Aguinaldo y décimo cuarto mes 42,500.00 284,153.52 588,032.40 1,393,564.34 2,308,250.26

115 complementos - - - - -

116 Gastos de representación dentro del país - - - - -

117 Contribuciones patronales para jubilación - - - - -

118 Contribuciones patronales para el IHSS 5,880.00 64,680.00 205,800.00 491,640.00 768,000.00

119 Otras contribuciones patronales (Rap-Infop) 8,075.00 50,615.52 101,059.81 241,059.84 400,810.17

120 Personal Temporal - - - - -

121 Sueldos y salarios Básicos - - - - -

122 Jornales - - - - -

123 Sueldos de sustitutos de personal con licencia - - - - -

124 Sueldos de empleados de emergencia - - - - - -

125 Adicionales - - - - -

126 Aguinaldo y décimo cuarto mes - - - - -

127 Contribuciones patronales para jubilación - - - - -

128 Contribuciones patronales para el IHSS - - - - -

129 Otras contribuciones patronales - - - - -

130 Asignaciones familiares - - - - -

131 Asignaciones familiares varias - - - - -

140 Retribuciones extraordinarias - 13,434.00 47,019.00 450,026.80 510,479.80

141 Horas extraordinarias - 13,434.00 47,019.00 450,026.80 510,479.80

150 Asistencia sociales varias - 15,750.00 51,500.00 116,197.62 183,447.62

151 Asistencia sociales varias (bono escolar ) - 15,750.00 51,500.00 116,197.62 183,447.62

160 Beneficios y compensaciones 15,000.00 82,503.51 250,618.49 919,749.78 1,267,871.78

161 Beneficios y compensa. varias(vacaciones.) 15,000.00 82,503.51 200,618.49 659,749.78 957,871.78

162 Beneficios y compensa. varias(prestaciones.) - - 50,000.00 260,000.00 310,000.00

200 SERVICIOS NO PERSONALES 22,538.00 286,000.00 473,044.62 51,070,888.96 51,852,471.58 51,852,471.58

210 Servicios Básicos 21,538.00 70,000.00 161,430.00 41,132,222.44 41,385,190.44

211 Energía eléctrica 17,538.00 47,000.00 136,000.00 41,128,222.44

212 Agua - - - -

Page 2: Copia Planilla Humy

213 Gas - - - -

AGUAS DEL VALLEPRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 SUB - TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

214 Teléfono, telex, tele-fax y telégrafos públicos 4,000.00 10,000.00 20,635.00 4,000.00

215 Servicios de telefonía privada - - - -

216 Correos e Internet - 13,000.00 4,795.00 -

217 Otros servicios básicos n.c - - - -

220 Alquileres y derechos - - - 3,480,000.00 3,480,000.00

221 Alquileres de terrenos - - - -

222 Alquileres de edificios y locales - - - -

223 Alquileres de viviendas para personas - - - -

224 Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte - - - 3,480,000.00

225 Alquileres de equipos de computación - - - -

226 Alquileres de fotocopiadoras - - - -

227 Derechos de bienes intangibles - - - -

229 Otros alquileres y derechos n.c - - - -

230 Mantenimiento y reparación de obras - - 5,000.00 5,000.00 10,000.00

231 Mantén reparacion de edificios y viviendas - - 5,000.00 -

232 Mantén reparacion de obras urbanísticas - - - -

233 Mant.y reparacion de obras Hidráulicas - - - -

234 Mant.y reparacion de de vías de comunicación - - - -

235 Mant.y reparacion de lineas eléctricas - - - -

236 Mant.y reparacion de obras agrícolas y civiles - - - -

237 Mant.y reparacion de de const. Militares - - - -

238 Mant.y reparacion de lineas telefónicas y telegráficas - - - -

239 Otros mantenimientos y reparaciones - - - 5,000.00 240 Mant.y reparacion de maquinas y equipo - 51,000.00 49,000.00 166,000.00 266,000.00

241 Mant.y reparacion de maq.equipo de oficina y otros - 1,000.00 44,000.00 1,000.00

242 Mant.y reparacion de equipos sanit, educacy agrícola - - - -

243 Mant.y reparacion de equipos de construc,transp e indu. - 50,000.00 5,000.00 140,000.00

244 Mant.y reparacion de equipo de comunicación y otros - - - -

249 Mant.y reparacion de equipos de maquinarias varias - - - 25,000.00 250 Servicios técnicos y profesionales - 5,000.00 42,000.00 - 47,000.00

251 Estudios,investigaciones y proyectos de factibilidad - - - -

252 Servicios técnicos y profesionales, médicos sanitarios - - - -

253 Servicios técnicos y profesionales, jurídicos - 5,000.00 - -

254 Servicios técnicos y profesionales de Administ.financiera - - - -

Page 3: Copia Planilla Humy

255 Servicios técnicos y profesionales de capacitación - - 10,000.00 -

256 Servicios tecni. y profesionales de informat y sist.comput. - - 32,000.00 - 259 Otros servicios técnicos y profesionales n.c - - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

260 Servicios profesionales y financieros - 109,000.00 171,664.62 186,666.52 467,331.14

261 Servicios comerciales y de transporte - - - -

263 Imprenta,publicaciones y reproducciones - 20,000.00 80,000.00 -

264 Primas y gastos de seguros - 25,000.00 74,664.62 186,666.52

265 Comisiones y gastos bancarios - - 17,000.00 -

266 Publicidad y propaganda - 64,000.00 - -

269 Otros servicios comerciales y financieros - - - -

270 Pasajes viáticos y otros gastos de viajes - 20,000.00 10,000.00 5,000.00 35,000.00

271 Pasajes nacionales - - 3,000.00 -

272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje - 20,000.00 7,000.00 5,000.00

273 Pasajes al exterior - - - -

274 Viáticos al exterior y otros gastos de viaje - - - -

279 Otros gastos de pasajes de viáticos n.c - - - -

280 Impuestos derechos y tasas - - 1,000.00 6,004,000.00 6,005,000.00

281 Impuestos indirectos - - - -

282 Impuestos directos - - - -

283 Derechos y tasas - - 1,000.00 4,000.00

284 Multas recargos y gastos judiciales - - - -

285 Regalías - - - -

289 Otros impuestos derechos y tasas n.c (facturacion canon) - - - 6,000,000.00

290 Otros servicios no personales 1,000.00 31,000.00 32,950.00 92,000.00 156,950.00

291 Servicios ceremoniales y protocolo 1,000.00 31,000.00 32,950.00 90,500.00

292 Servicios de vigilancia - - - -

295 Limpieza, aseo y fumigacion - - - 1,500.00

296 Devoluciones de ingresos públicos - - - -

299 Otros servicios no personales n.c - - - -

300 MATERIALES SUMINISTROS 1,500.00 143,500.00 164,520.00 785,296.87 1,094,816.87 1,094,816.87

Page 4: Copia Planilla Humy

310 Product alimentic agropecuario y forestales - 30,000.00 7,000.00 10,000.00 47,000.00

311 Alimentos y bebidas para personas - 30,000.00 7,000.00 10,000.00

314 Productos agro forestales - - - -

315 Madera, corcho y sus Manufacturas - - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

319 Otros product alimenticios agropecua. y agro forestales - - - -

320 Textiles y vestuarios - - 24,800.00 42,000.00 66,800.00

322 Prendas de vestir y calzado - - 24,800.00 42,000.00

329 Otros textiles y vestuarios - - - -

330 Productos de papel cartón e impresos 1,500.00 19,500.00 48,500.00 5,000.00 74,500.00

331 Papel de escritorio y cartón 1,500.00 14,500.00 27,000.00 5,000.00

333 Productos de artes gráficas - 5,000.00 - -

335 Libros, revistas y periódicos - - - -

338 Otros productos de papel, cartón e impresión n.c - - 21,500.00 -

340 Productos de cuero y caucho - 14,000.00 4,000.00 29,000.00 47,000.00

343 Llantas y neumáticos - 14,000.00 4,000.00 29,000.00

349 Otros productos de cuero y caucho - - - -

350 Productos químicos, combustible y lubricantes - 51,000.00 33,100.00 456,000.00 540,100.00

352 Productos farmacéuticos y medicinales - 1,000.00 1,900.00 -

353 Abonos y fertilizantes - - - -

354 Insecticidas, fumigan tes y otros - - - -

355 Tintes, pinturas y colorantes - - - 50,000.00

356 Combustible y lubricantes - 40,000.00 31,200.00 390,000.00

358 Productos sanitarios - 10,000.00 - 16,000.00

359 Otros productos químicos n.c - - - -

360 Productos metálicos 14,120.00 146,796.87 160,916.87

361 Productos ferrosos - - - 20,296.87

362 Productos no ferrosos - - - -

364 Herramientas menores - - 14,120.00 112,000.00

365 Material de seguridad - - - 14,500.00

366 Productos de metal - - - -

Page 5: Copia Planilla Humy

369 Otros productos metálicos n.c - - - -

370 Productos minerales no metálicos - - - 23,000.00 -

375 Cemento cal y yeso - - - 23,000.00

379 Otros productos minerales no metálicos n.c - - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

390 Otros materiales y suministros - 29,000.00 33,000.00 73,500.00 135,500.00

391 Elementos de limpieza - 4,000.00 7,000.00 500.00

392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza - 5,000.00 20,000.00 -

393 Útiles y materiales eléctricos - - 2,500.00 48,000.00

394 Utensilios de cocina y comedor - 20,000.00 400.00 -

396 Repuestos y accesorios - - 2,000.00 20,000.00

398 Útiles para deportes y recreativo - - - -

399 Otros materiales y suministros n.c - - 1,100.00 5,000.00

400 BIENES CAPITALIZABLES - 25,000.00 76,500.00 5,401,500.00 5,503,000.00 5,507,000.00

410 Bienes preexistentes - - - - -

411 Adquisición de terrenos y para edificios - - - -

412 Adquisición de terrenos para obras - - - -

413 Adquisición de terrenos para usos varios - - - -

415 Adquisición de activos intangibles - - - -

416 Adquisición de Edificios - - - -

420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros 0.00 25,000.00 76,500.00 11,500.00 113,000.00

421 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina - 10,000.00 33,500.00 7,500.00

424 Adquisición de Equipos Nuevos de Computación - 5,000.00 40,000.00 -

429 Adquisición de Equipos Varios - 10,000.00 3,000.00 4,000.00

430 Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas - - 4,000.00 13,000.00 17,000.00

436 Adquisición de Equipos Deportivos y recreativos - - 4,000.00 -

439 Adquisición de Equipos Varios - - - 13,000.00

440 Equipos de Construcción de transportes e industriales - - - - -

442 Adquisición de Auto Vehículos - - - -

450 Equipos de comunicaciones y otros - - - - -

452 Adquisición de Equipos telefónicos - - - -

Page 6: Copia Planilla Humy

453 adquisición de Equipos de Radios - - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL DIRECTIVO EJECUTIVO FINANZAS OP. Y MANTO AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas - - - 5,377,000.00 5,377,000.00

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios - - - -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - - - 5,000,000.00

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - - - 25,000.00

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo - - - -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - - - 352,000.00

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - - - -

514 ayudas sociales a personas - - - -

- - - -

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital - - - - -

521 Transferencias de capital a personas - - - -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00

730 Servicio de deuda interna a largo plazo - - - -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo - - - -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - 23,000,000.00 - 23,000,000.00

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo - - - -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - 23,000,000.00 -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo - - - -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo - - - -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo - - - -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo - - - -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo - - - -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo - - - -

- - - -

T O T A L E S 395,493.00 2,699,082.71 28,648,723.90 69,401,899.89 101,145,199.50 101,145,199.50

DISTRIBUCION PORCENTUAL

Page 7: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CODIGOG S G RENGLON

111

110110 01110 01 01110 01 01 01110 01 01 01 01110 01 01 01 02110 01 01 01 03110 01 01 01 04110 01 01 02110 01 01 02 01110 01 01 02 02110 01 01 02 03110 01 01 02 04110 01 01 02 05110 01 01 02 06110 01 01 02 07110 01 01 03110 01 01 03 01110 01 01 03 02110 01 01 03 03110 01 01 04110 01 01 04 11111 01 02111 01 02 01111 01 02 01 01111 01 02 01 02111 01 02 01 03111 01 02 01 04111 01 02 02111 01 02 02 01111 01 02 02 02111 01 02 02 03111 01 02 02 04111 01 02 02 05111 01 02 02 06111 01 02 02 07111 01 02 03111 01 02 03 01111 01 02 03 02111 01 02 03 03112 01 03112 01 03 01112 01 03 01 01112 01 03 01 02112 01 03 01 03112 01 03 01 04112 01 03 02

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115 01 01 05 01

115 01 02

116 01 06 06 01117 01 07 07 01118 01 08 08 01

12121121 01121 01 01121 01 01 01121 01 01 01 01121 01 01 01 02121 01 01 01 03121 01 01 01 04121 01 01 02121 01 01 02 01121 01 01 02 02121 01 01 02 03121 01 01 02 04121 01 01 02 05121 01 01 02 06121 01 01 02 07121 01 01 03121 01 01 03 01121 01 01 03 02121 01 01 03 03121 01 02121 01 02 01121 01 02 01 01121 01 02 01 02121 01 02 01 03121 01 02 01 04121 01 02 02121 01 02 02 01121 01 02 02 02

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121 01 03 03121 01 03 03121 01 03 03121 02121 02 01 01 01121 02 02 01 01121 02 03 01 01121 02 04 01 01121 03121 03 01 01 01121 03 02 01 01121 03 03 01 01121 03 04 01 01123123 01123 01 01123 01 01 01123 01 01 01 01123 01 01 01 02123 01 01 01 03123 01 01 01 04123 01 01 02123 01 01 02 01123 01 01 02 02123 01 01 02 03123 01 01 02 04123 01 01 02 05123 01 01 02 06123 01 01 02 07123 01 01 03

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123 01 01 03 01123 01 01 03 02123 01 01 03 03123 01 02123 01 02 01123 01 02 01 01123 01 02 01 02123 01 02 01 03123 01 02 01 04123 01 02 02123 01 02 02 01123 01 02 02 02123 01 02 02 03123 01 02 02 04123 01 02 02 05123 01 02 02 06123 01 02 02 07123 01 02 03123 01 02 03 01123 01 02 03 02123 01 02 03 03123 01 03123 01 03 01123 01 03 01 01123 01 03 01 02123 01 03 01 03123 01 03 01 04123 01 03 02123 01 03 02 01123 01 03 02 02123 01 03 02 03123 01 03 02 04123 01 03 02 05123 01 03 02 06123 01 03 02 07123 01 03 03123 01 03 03 01123 01 03 03 02123 01 03 03 03

123 01 04

123123 01123 01 01

224

240240 01

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AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

ESTIMACION DEL PERIODO 2014DESCRIPCION DE LA CUENTA

INGRESOS CORRIENTESINGRESOS TRIBUTARIOSTASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPALESSERVICIOS MUNICIPALESAGUA POTABLE 23,858,180.40AGUA POTABLE USO DOMESTICO 21,494,203.20CUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00AGUA POTABLE USO COMERCIAL 1,457,227.20COMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL 278,850.00INDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 627,900.00CATEGORIA GUBERNAMENTAL 0.00ALCANTARILLADO SANITARIO 2,426,691.60ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 2,127,855.60CUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00ALCANTARILLADO USO COMERCIAL 280,956.00COMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL 17,880.00INDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00TREN DE ASEO 2,853,294.60TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 2,223,897.00CUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00TREN DE ASEO USO COMERCIAL 599,097.60

ESTIMACION DEL 2014

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COMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL 12,300.00INDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00ASEO Y MANTENIMIENTO DE CALLESASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES DOMESTICO 18,000.00ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES COMERCIALASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES INDUSTRIALRELLENO SANITARIO 2,667,600.00RELLENO SANITARIO USO INDUSTRIAL/COMERCIAL/DOMESTICA 2,667,600.00VOLQUETA Y CAMION HASTA 5 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) 0.00VOLQUETA Y CAMION HASTA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) 0.00VOLQUETA Y CAMION ARRIBA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) 0.00PICK UP NORMAL 0.00PICK UP CON CARROCERIA 0.00BARRIL DE LODO PERMITIDOS POR LA LEY 0.00

CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 1616628.00

RECONEXIONES DE AGUA POTABLE

CONEXIÓN Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 64,800.00PERFORACION DE POZOS 70,080.00AGUAS SUBTERRANEAS 5,762,736.00INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00INTERESES MULTAS Y RECARGOS 0.00INTERESES 281,022.12INTERESES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 235,422.12INTERESES POR AGUA POTABLE USO DOMESTICOCUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00INTERESES POR AGUA POTABLE USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00INTERESES POR AGUA POTABLE USO INDUSTRIALINDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00INTERESES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 25,200.00INTERESES POR ALCANTARILLADO USO DOMESTICOCUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00INTERESES POR ALCANTARILLADO USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00

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COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00INTERESES POR ALCANTARILLADO USO INDUSTRIALINDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00INTERESES POR SERVICIO DE TREN DE ASEO 20,400.00INTERESES POR TREN DE ASEO USO DOMESTIC0CUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00INTERESES POR TREN DE ASEO USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00INTERESES POR TREN DE ASEO USO INDUSTRIALINDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTOINTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO DOMESTICOINTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO COMERCIALINTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO INDUSTRIALMULTASAGUA POTABLE 0.00ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00TREN DE ASEO 0.00RELLENO SANITARIO 0.00RECARGOSAGUA POTABLE 0.00ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00TREN DE ASEO 0.00RELLENO SANITARIO 0.00RECUPERACION POR COBROS DE IMPUESTO Y SERVICIOSRECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES 15,600,000.00RECUPERACION POR AGUA POTABLE 11,000,000.00RECUPERACION AGUA POTABLE USO DOMESTICOCUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00RECUPERACION AGUA POTABLE USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00RECUPERACION AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL

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INDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00RECUPERACION POR ALCANTARILLADO SANITARIO 2,372,400.00RECUPERACION ALCANTARILLADO USO DOMESTICOCUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00RECUPERACION ALCANTARILLADO USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00RECUPERACION ALCANTARILLADO USO INDUSTRIALINDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00RECUPERACION POR TREN DE ASEO 2,200,000.00RECUPERACION TREN DE ASEO USO DOMESTIC0CUARTERIAS 0.00DOMESTICA BAJA 0.00DOMESTICA MEDIA 0.00DOMESTICA ALTA 0.00RECUPERACION TREN DE ASEO USO COMERCIALCOMERCIAL BAJA 0.00COMERCIAL MEDIA 0.00COMERCIAL ALTA 0.00PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 0.00PLAZA COMERCIAL B MEDIA 0.00PLAZA COMERCIAL A MALL 0.00COMIDAS RAPIDAS 0.00RECUPERACION TREN DE ASEO USO INDUSTRIALINDUSTRIAL BAJA 0.00INDUSTRIAL MEDIA 0.00INDUSTRIAL ALTA 0.00RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO 27,600.00RECUPERACION ASEO Y MANTE. DOMESTICO 0.00RECUPERACION ASEO Y MANTE. COMERCIALRECUPERACION ASEO Y MANTE. INDUSTRIALINGRESOS EVENTUALES (VARIOS) 0.00INGRESOS EVENTUALES (VARIOS) 0.00OTROS INGRESOS EVENTUALES NO CLASIFICADOS 0.00INGRESOS DE CAPITAL 0.00OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00OTROS INGRESOS DE CAPITAL 0.00OTRAS RECUPERACIONES DE CAPITAL 0.00

TOTAL 55,201,032.72

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AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

15,506,438.43 20,675,251.24 11,817,069.80 15,756,093.07

3,513,134.68 4,684,179.57

170,233.95 226,978.60

6,000.00 8,000.00

1,859,546.20 2,479,394.93 1,315,329.76 1,753,773.01

524,456.44 699,275.25

19,760.00 26,346.67

2,500,198.29 3,333,597.72 1,627,574.97 2,170,099.96

858,128.32 1,144,171.09

RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE

2014 TOTAL

ESTIMACION DEL 2015

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14,495.00 19,326.67

18,657.33 24,876.44 5,674.00 7,565.33 12,608.33 16,811.11 375.00 500.00 2,224,512.94 2,966,017.25 2,224,512.94 2,966,017.25

218,451.25 291,268.33

1,600.00 2,133.33

107,900.00 143,866.67

795,221.09 1,060,294.79 601,046.13 801,394.84 496,101.24 661,468.32

99,900.73 133,200.97

5,044.16 6,725.55

79,594.53 106,126.04 62,383.56 83,178.08

16,977.15 22,636.20

Page 17: Copia Planilla Humy

233.82 311.76

113,871.22 151,828.29 91,760.23 122,346.97

21,813.07 29,084.09

297.92 397.23

709.21 945.61 228.35 304.47 477.61 636.81 3.25 4.33

9,553,312.51 12,737,750.01 7,349,906.43 9,799,875.24 5,961,607.32 7,948,809.76

1,317,976.70 1,757,302.27

70,322.41 93,763.21

Page 18: Copia Planilla Humy

940,807.96 1,254,410.61 719,085.05 958,780.07

220,010.91 293,347.88

1,712.00 2,282.67

1,246,101.34 1,661,468.45 982,183.72 1,309,578.29

261,707.62 348,943.49

2,210.00 2,946.67

16,496.78 21,995.71 4,806.08 6,408.11 11,545.70 15,394.27 145.00 193.33 1,774,106.71 2,365,475.61 1,774,106.71 2,365,475.61

34,559,944.75 46,079,926.33

Page 19: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CODIGO ESTIMACION DEL PERIODO 2014G S G RENGLON DESCRIPCION DE LA CUENTA

1 INGRESOS CORRIENTES11 INGRESOS TRIBUTARIOS

110 TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPALES110 01 SERVICIOS MUNICIPALES110 01 01 AGUA POTABLE 3,186,947.00 38,243,364.00

110 01 01 01 AGUA POTABLE USO DOMESTICO 17,654 2,845,543.00 34,146,516.00

110 01 01 01 01 CUARTERIAS 1,279 73.00 93,367.00 1,120,404.00

110 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA 6,795 125.00 849,375.00 10,192,500.00

110 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA 6,983 170.00 1,187,110.00 14,245,320.00

110 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA 2,314 294.00 680,316.00 8,163,792.00

110 01 01 01 05 APARTAMENTOS 283 125.00 35,375.00 424,500.00

110 01 01 02 AGUA POTABLE USO COMERCIAL 898 284,204.00 3,410,448.00

110 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA 761 294.00 223,734.00 2,684,808.00

110 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA 74 351.00 25,974.00 311,688.00

110 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA 58 512.00 29,696.00 356,352.00

110 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 800.00 800.00 9,600.00

110 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 4,000.00 4,000.00 48,000.00

110 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 8,000.00 8,000.00 96,000.00

110 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 6,000.00 12,000.00 144,000.00

110 01 01 03 AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL 25 47,700.00 572,400.00

110 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA 5 800.00 4,000.00 48,000.00

110 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 7 1,600.00 11,200.00 134,400.00

110 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA 13 2,500.00 32,500.00 390,000.00

NUMERO DE

ABONADOS TARIFA

MENSUALINGRESO MENSUAL

INGRESO ANUAL

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110 01 01 04 AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 19 9,500.00 114,000.00

110 01 01 04 11 CATEGORIA GUBERNAMENTAL 19 500.00 9,500.00 114,000.00

111 01 02 ALCANTARILLADO SANITARIO - 338,729.00 4,064,748.00

111 01 02 01 ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 9,314 289,534.00 3,474,408.00

111 01 02 01 01 CUARTERIAS 828 12.00 9,936.00 119,232.00

111 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA 1,329 26.00 34,554.00 414,648.00

111 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,808 32.00 153,856.00 1,846,272.00

111 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA 2,151 40.00 86,040.00 1,032,480.00

111 01 02 01 05 APARTAMENTOS 198 26.00 5,148.00 61,776.00

111 01 02 02 ALCANTARILLADO USO COMERCIAL 719 41,520.00 498,240.00

111 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA 578 40.00 23,120.00 277,440.00

111 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA 82 50.00 4,100.00 49,200.00

111 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA 54 150.00 8,100.00 97,200.00

111 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 200.00 200.00 2,400.00

111 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00

111 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 2,000.00 2,000.00 24,000.00

111 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 1,500.00 3,000.00 36,000.00

111 01 02 03 ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL 14 6,975.00 83,700.00

111 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA 1 200.00 200.00 2,400.00

111 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 6 400.00 2,400.00 28,800.00

111 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA 7 625.00 4,375.00 52,500.00

111 01 02 04 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 7 700.00 8,400.00

111 01 02 04 01 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 7 100.00 700.00 8,400.00

112 01 03 TREN DE ASEO - 514,265.00 6,171,180.00

112 01 03 01 TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 13,043 373,575.00 4,482,900.00

112 01 03 01 01 CUARTERIAS 1,108 10.00 11,080.00 132,960.00

112 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 3,240 25.00 81,000.00 972,000.00

112 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 6,251 30.00 187,530.00 2,250,360.00

112 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 2,191 40.00 87,640.00 1,051,680.00

112 01 03 01 05 APARTAMENTOS 253 25.00 6,325.00 75,900.00

112 01 03 02 TREN DE ASEO USO COMERCIAL 847 127,940.00 1,535,280.00

112 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 707 120.00 84,840.00 1,018,080.00

112 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 80 200.00 16,000.00 192,000.00

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112 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 55 300.00 16,500.00 198,000.00

112 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 100.00 100.00 1,200.00

112 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 500.00 500.00 6,000.00

112 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 8,000.00 8,000.00 96,000.00

112 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 1,000.00 2,000.00 24,000.00

112 01 03 03 TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL 31 10,550.00 126,600.00

112 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA 16 200.00 3,200.00 38,400.00

112 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 9 400.00 3,600.00 43,200.00

112 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA 6 625.00 3,750.00 45,000.00

112 01 03 04 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 11 2,200.00 26,400.00

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 11 200.00 2,200.00 26,400.00

113 01 04 ASEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES - 7,830.00 93,960.00

113 01 04 01 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES DOMESTIC 229 3,545.00 42,540.00

113 01 04 01 01 CUARTERIAS 11 5.00 55.00 660.00

113 01 04 01 02 DOMESTICA BAJA 26 10.00 260.00 3,120.00

113 01 04 01 03 DOMESTICA MEDIA 142 15.00 2,130.00 25,560.00

113 01 04 01 04 DOMESTICA ALTA 40 25.00 1,000.00 12,000.00

113 01 04 01 05 APARTAMENTOS 10 10.00 100.00 1,200.00

113 01 04 02 02 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES COMERCIA 194 4,235.00 50,820.00

113 01 04 02 01 COMERCIAL BAJA 143 15.00 2,145.00 25,740.00

113 01 04 02 02 COMERCIAL MEDIA 16 20.00 320.00 3,840.00

113 01 04 02 03 COMERCIAL ALTA 19 30.00 570.00 6,840.00

113 01 04 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 50.00 50.00 600.00

113 01 04 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 13 75.00 975.00 11,700.00

113 01 04 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 100.00 100.00 1,200.00

113 01 04 02 07 COMIDAS RAPIDAS 1 75.00 75.00 900.00

113 01 04 03 03 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES INDUSTRIAL - -

113 01 04 03 01 INDUSTRIAL BAJA - -

113 01 04 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - -

113 01 04 03 03 INDUSTRIAL ALTA - -

112 01 03 04 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBE 2 50.00 600.00

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 2 25.00 50.00 600.00

114 01 05 RELLENO SANITARIO - 247,168.10 2,966,017.25

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114 01 05 02 RELLENO SANITARIO USO INDUSTRIAL/COMERCIAL/DOMESTICA 247,168.10 2,966,017.25

114 01 05 02 01 VOLQUETA Y CAMION HASTA 5 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - -

114 01 05 02 02 VOLQUETA Y CAMION HASTA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - -

114 01 05 02 03 VOLQUETA Y CAMION ARRIBA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - -

114 01 05 02 04 PICK UP NORMAL - -

114 01 05 02 05 PICK UP CON CARROCERIA - -

114 01 05 02 07 BARRIL DE LODO PERMITIDOS POR LA LEY - -

115 01 01 05 01 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 24,272.33 291,268.00

115 01 02 RECONEXIONES DE AGUA POTABLE 600,000.00 600,000.00

116 01 06 06 01 CONEXIÓN Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 15,414.29 184,971.43

117 01 07 07 01 PERFORACION DE POZOS118 01 08 08 01 AGUAS SUBTERRANEAS

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS121 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 121 01 INTERESES - - 9,454,635.61

121 01 01 INTERESES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE - - 6,240,553.30

121 01 01 01 INTERESES POR AGUA POTABLE USO DOMESTICO - - 5,653,504.63

121 01 01 01 01 CUARTERIAS - 449,447.20

121 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA - 2,850,885.96

121 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA - 1,833,216.51

121 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA - 519,954.96

121 01 01 02 INTERESES POR AGUA POTABLE USO COMERCIAL - - 520,506.38

121 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA - 411,920.45

121 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA - 38,210.72

121 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA - 54,055.21

121 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 320.00

121 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

121 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 4,880.00

121 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 11,120.00

121 01 01 03 INTERESES POR AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL - - 54,643.71

121 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 13,005.17

121 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 5,546.68

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121 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 36,091.86

123 01 01 04 INTERESES AGUA POTABLE DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 11,898.58

123 01 01 04 01 INTERESES AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 9 - - 11,898.58

121 01 02 INTERESES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO - - 1,991,855.30

121 01 02 01 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO DOMESTICO - - 689,266.41

121 01 02 01 01 CUARTERIAS - 76,921.87

121 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA - 148,465.34

121 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA - 379,976.20

121 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA - 83,902.99

121 01 02 02 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO COMERCIAL - - 80,830.11

121 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA - 47,462.64

121 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA - 8,505.30

121 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA - 14,297.85

121 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 80.00

121 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

121 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 7,704.32

121 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 2,780.00

121 01 02 03 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL - - 1,221,498.45

121 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 701.60

121 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 1,856.00

121 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 4,910.42

123 01 01 04 INTERESES ALCANTARILLADO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 260.33

123 01 01 04 01 INTERESES ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 4 - - 260.33

121 01 03 INTERESES POR SERVICIO DE TREN DE ASEO - - - 1,213,510

121 01 03 01 INTERESES POR TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 - - 1,020,678.18

121 01 03 01 01 CUARTERIAS - 94,728.41

121 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA - 354,728.93

121 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA - 484,477.78

121 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA - 86,743.05

121 01 03 02 INTERESES POR TREN DE ASEO USO COMERCIAL - - 155,383.54

121 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA - 113,881.93

121 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA - 15,426.35

121 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA - 22,581.93

Page 24: Copia Planilla Humy

121 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 40.00

121 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

121 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 1,600.00

121 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 1,853.33

121 01 03 03 INTERESES POR TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL - - 36,824.12

121 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 21,239.24

121 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 9,627.34

121 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 5,957.55

112 01 03 04 INTERESES RECUPERACION TREN DE ASEO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAM - 623.92

112 01 03 04 01 INTERESES TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 6 - - 623.92

INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTO - - 8,712.24

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO DOMESTICO - 4,322.97

121 01 03 01 01 CUARTERIAS - 10.00

121 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA - 379.79

121 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA - 3,687.86

121 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA - 245.32

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO COMERCIAL - 4,389.28

121 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA - 2,146.46

121 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA - 113.60

121 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA - 1,902.19

121 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 20.00

121 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - 76.50

121 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 103.33

121 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 27.20

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO INDUSTRIAL - -

121 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - -

121 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - -

121 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - -

INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CALLES GUBERNAMENTAL 5.00

112 01 03 04 INTERESES ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 5.00

112 01 03 04 01 INTERESES TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL - - 5.00

MULTAS Y RECARGOS POR SERVICIOS PUBLICOS -

121 02 MULTAS -

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121 02 01 01 01 AGUA POTABLE - -

121 02 02 01 01 ALCANTARILLADO SANITARIO - -

121 02 03 01 01 TREN DE ASEO - -

121 02 04 01 01 RELLENO SANITARIO - -

121 03 RECARGOS -

121 03 01 01 01 AGUA POTABLE - -

121 03 02 01 01 ALCANTARILLADO SANITARIO - -

121 03 03 01 01 TREN DE ASEO - -

121 03 04 01 01 RELLENO SANITARIO - -

123 RECUPERACION POR COBROS DE IMPUESTO Y SERVICIOS - -

123 01 RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES - - 41,885,480.58

123 01 01 RECUPERACION POR AGUA POTABLE - - 31,601,850.34

123 01 01 01 RECUPERACION AGUA POTABLE USO DOMESTICO - - 28,714,201.31

123 01 01 01 01 CUARTERIAS 766 - 2,247,235.99

123 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA 4,962 - 14,254,429.81

123 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,888 - 9,166,082.54

123 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA 1,548 - 2,599,774.80

113 01 04 01 05 APARTAMENTOS 165 - 446,678.17

123 01 01 02 RECUPERACION AGUA POTABLE USO COMERCIAL - - 2,602,531.92

123 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA 508 - 2,059,602.26

123 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA 50 - 191,053.59

123 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA 37 - 270,276.07

123 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 1,600.00

123 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

123 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 24,400.00

123 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 55,600.00

123 01 01 03 RECUPERACION AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL - - 273,218.53

123 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA 5 - 65,025.83

123 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 7 - 27,733.40

123 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA 9 - 180,459.30

123 01 01 04 AGUA POTABLE DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 11,898.58

123 01 01 04 01 AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 9 - - 11,898.58

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123 01 01 RECUPERACION POR ALCANTARILLADO SANITARIO - - 4,025,131.09

123 01 02 01 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO DOMESTICO - - 3,582,338.78

123 01 02 01 01 CUARTERIAS 476 - 384,609.36

123 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA 870 - 742,326.72

123 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA 3,167 - 1,899,881.02

123 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA 1,383 - 419,514.97

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 106 - 136,006.71

123 01 02 02 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO COMERCIAL - - 404,150.55

123 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA 365 - 237,313.22

123 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA 57 - 42,526.50

123 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA 36 - 71,489.23

123 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 400.00

123 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

123 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 38,521.60

123 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 13,900.00

123 01 02 03 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL - - 37,340.09

123 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA 1 - 3,508.00

123 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 6 - 9,280.00

123 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA 5 - 24,552.09

123 01 01 04 ALCANTARILLADO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 1,301.67

123 01 01 04 01 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 4 - - 1,301.67

123 01 03 RECUPERACION POR TREN DE ASEO - - 6,214,730.09

123 01 03 01 RECUPERACION TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 - - 5,250,572.17

123 01 03 01 01 CUARTERIAS 673 - 473,642.07

123 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 2,161 - 1,773,644.65

123 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,211 - 2,422,388.92

123 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 1,408 - 433,715.24

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 141 - 147,181.29

123 01 03 02 RECUPERACION TREN DE ASEO USO COMERCIAL - - 776,917.72

123 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 477 - 569,409.66

123 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 55 - 77,131.75

123 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 37 - 112,909.64

123 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 200.00

Page 27: Copia Planilla Humy

123 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - -

123 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 8,000.00

123 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 9,266.67

123 01 03 03 RECUPERACION TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL - - 184,120.62

123 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA 13 - 106,196.20

123 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 9 - 48,136.69

123 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA 5 - 29,787.73

112 01 03 04 RECUPERACION TREN DE ASEO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 3,119.58

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 6 - - 3,119.58

RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO - - 43,769.06

123 01 04 RECUPERACION ASEO Y MANTE. DOMESTICO - 21,797.68

123 01 03 01 01 CUARTERIAS 4 - 50.00

123 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 17 - 1,898.93

123 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 93 - 18,439.31

123 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 19 - 1,226.60

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 8 - 182.84

RECUPERACION ASEO Y MANTE. COMERCIAL - 21,946.38

123 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 87 - 10,732.29

123 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 9 - 567.99

123 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 10 - 9,510.93

123 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 100.00

123 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 2 - 382.50

123 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 516.67

123 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 1 - 136.00

RECUPERACION ASEO Y MANTE. INDUSTRIAL - -

123 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - -

123 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - -

123 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - -

112 01 03 04 RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMEN - 25.00

112 01 03 04 01 RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO USO GUBERNAMEN 1 - - 25.00

123 INGRESOS EVENTUALES (VARIOS) -

123 01 INGRESOS EVENTUALES (VARIOS)123 01 01 OTROS INGRESOS EVENTUALES NO CLASIFICADOS

Page 28: Copia Planilla Humy

2 INGRESOS DE CAPITAL24 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

240 OTROS INGRESOS DE CAPITAL240 01 OTRAS RECUPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL - - 4,934,625.72 103,955,624.87

Page 29: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

30,594,691.20

27,317,212.80

896,323.20

8,154,000.00

11,396,256.00

6,531,033.60

339,600.00

2,728,358.40

2,147,846.40

249,350.40

285,081.60

7,680.00

38,400.00

76,800.00

115,200.00

457,920.00

38,400.00

107,520.00

312,000.00

INGRESO PROPUESTO

80%

Page 30: Copia Planilla Humy

91,200.00

91,200.00

3,251,798.40

2,779,526.40

95,385.60

331,718.40

1,477,017.60

825,984.00

49,420.80

398,592.00

221,952.00

39,360.00

77,760.00

1,920.00

9,600.00

19,200.00

28,800.00

66,960.00

1,920.00

23,040.00

42,000.00

6,720.00

6,720.00

4,936,944.00

3,586,320.00

106,368.00

777,600.00

1,800,288.00

841,344.00

60,720.00

1,228,224.00

814,464.00

153,600.00

Page 31: Copia Planilla Humy

158,400.00

960.00

4,800.00

76,800.00

19,200.00

101,280.00

30,720.00

34,560.00

36,000.00

21,120.00

21,120.00

75,168.00

34,032.00

528.00

2,496.00

20,448.00

9,600.00

960.00

40,656.00

20,592.00

3,072.00

5,472.00

480.00

9,360.00

960.00

720.00

-

-

-

-

480.00

480.00

2,966,017.25

Page 32: Copia Planilla Humy

2,966,017.25

-

-

-

-

-

-

291,268.00

600,000.00

184,971.43

10,000.00

1,100,000.00

1,890,927.12

1,248,110.66

1,130,700.93

89,889.44

570,177.19

366,643.30

103,990.99

104,101.28

82,384.09

7,642.14

10,811.04

64.00

-

976.00

2,224.00

414,059.23

2,601.03

1,109.34

Page 33: Copia Planilla Humy

7,218.37

2,379.72

2,379.72

398,371.06

137,853.28

15,384.37

29,693.07

75,995.24

16,780.60

16,166.02

9,492.53

1,701.06

2,859.57

16.00

-

1,540.86

556.00

244,299.69

140.32

371.20

982.08

52.07

52.07

242,702

204,135.64

18,945.68

70,945.79

96,895.56

17,348.61

31,076.71

22,776.39

3,085.27

4,516.39

Page 34: Copia Planilla Humy

8.00

-

320.00

370.67

7,364.82

4,247.85

1,925.47

1,191.51

124.78

124.78

1,742.45

864.59

2.00

75.96

737.57

49.06

877.86

429.29

22.72

380.44

4.00

15.30

20.67

5.44

-

-

-

-

1.00

1.00

1.00

-

-

Page 35: Copia Planilla Humy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,387,111.12

6,320,370.07

5,742,840.26

449,447.20

2,850,885.96

1,833,216.51

519,954.96

89,335.63

520,506.38

411,920.45

38,210.72

54,055.21

320.00

-

4,880.00

11,120.00

54,643.71

13,005.17

5,546.68

36,091.86

2,379.72

2,379.72

Page 36: Copia Planilla Humy

805,026.22

716,467.76

76,921.87

148,465.34

379,976.20

83,902.99

27,201.34

80,830.11

47,462.64

8,505.30

14,297.85

80.00

-

7,704.32

2,780.00

7,468.02

701.60

1,856.00

4,910.42

260.33

260.33

1,242,946.02

1,050,114.43

94,728.41

354,728.93

484,477.78

86,743.05

29,436.26

155,383.54

113,881.93

15,426.35

22,581.93

40.00

Page 37: Copia Planilla Humy

-

1,600.00

1,853.33

36,824.12

21,239.24

9,627.34

5,957.55

623.92

623.92

8,768.81

4,359.54

10.00

379.79

3,687.86

245.32

36.57

4,389.28

2,146.46

113.60

1,902.19

20.00

76.50

103.33

27.20

-

-

-

-

20.00

5.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Page 38: Copia Planilla Humy

54,298,896.52

Page 39: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLEPRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

DIRECTIVO

JUNTA DIRECTIVA AUDITORIA

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

100 SERVICIOS PERSONALES - 371,455.00 - 371,455.00 371,455.00

110 Personal Permanente - 356,455.00 - 356,455.00

111 Sueldos y salarios Básicos - 300,000.00 - 300,000.00

112 Retribuciones a personal directo y de control - - -

113 Adicionales - - -

114 Aguinaldo y décimo cuarto mes - 42,500.00 - 42,500.00

115 complementos - - -

116 Gastos de representación dentro del país - - -

117 Contribuciones patronales para jubilación - - -

118 Contribuciones patronales para el IHSS - 5,880.00 - 5,880.00

119 Otras contribuciones patronales (Rap-Infop) - 8,075.00 - 8,075.00

120 Personal Temporal - - - -

121 Sueldos y salarios Básicos - - -

122 Jornales - - -

123 Sueldos de sustitutos de personal con licencia - - -

124 Sueldos de empleados de emergencia - - -

125 Adicionales - - -

126 Aguinaldo y décimo cuarto mes - - -

127 Contribuciones patronales para jubilación - - -

128 Contribuciones patronales para el IHSS - - -

129 Otras contribuciones patronales - - -

130 Asignaciones familiares - - - -

131 Asignaciones familiares varias

140 Retribuciones extraordinarias - - - -

141 Horas extraordinarias

150 Asistencia sociales varias - - - -

151 Asistencia sociales varias (bono escolar )

160 Beneficios y compensaciones - 15,000.00 - 15,000.00

161 Beneficios y compensa. varias(vacaciones.) - 15,000.00 - 15,000.00

162 Beneficios y compensa. varias(prestaciones.) - - - -

200 SERVICIOS NO PERSONALES - 22,538.00 - 22,538.00 22,538.00

210 Servicios Básicos - 21,538.00 - 21,538.00

211 Energía eléctrica - 17,538.00 - 17,538.00

212 Agua - - -

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 40: Copia Planilla Humy

213 Gas - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 01 02 SUB - TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AUDITORIA AÑO 2015 AÑO 2015

214 Teléfono, telex, tele-fax y telégrafos públicos - 4,000.00 - 4,000.00

215 Servicios de telefonía privada - - -

216 Correos e Internet - - -

217 Otros servicios básicos n.c - - -

220 Alquileres y derechos - - - -

221 Alquileres de terrenos - - -

222 Alquileres de edificios y locales - - -

223 Alquileres de viviendas para personas - - -

224 Alquileres de maquinaria, equipo y medios de transporte - - -

225 Alquileres de equipos de computación - - -

226 Alquileres de fotocopiadoras - - -

227 Derechos de bienes intangibles - - -

229 Otros alquileres y derechos n.c - - -

230 Mantenimiento y reparación de obras - - - -

231 Mantén reparacion de edificios y viviendas - - -

232 Mantén reparacion de obras urbanísticas - - -

233 Mant.y reparacion de obras Hidráulicas - - -

234 Mant.y reparacion de de vías de comunicación - - -

235 Mant.y reparacion de lineas eléctricas - - -

236 Mant.y reparacion de obras agrícolas y civiles - - -

237 Mant.y reparacion de de const. Militares - - -

238 Mant.y reparacion de lineas telefónicas y telegráficas - - -

239 Otros mantenimientos y reparaciones - - -

240 Mant.y reparacion de maquinas y equipo - - - -

241 Mant.y reparacion de maq.equipo de oficina y otros - - - -

242 Mant.y reparacion de equipos sanit, educacy agrícola - - -

243 Mant.y reparacion de equipos de construc,transp e indu. - - -

244 Mant.y reparacion de equipo de comunicación y otros - - -

249 Mant.y reparacion de equipos de maquinarias varias - - -

250 Servicios técnicos y profesionales - - - -

JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 41: Copia Planilla Humy

251 Estudios,investigaciones y proyectos de factibilidad - - - -

252 Servicios técnicos y profesionales, médicos sanitarios - - - -

253 Servicios técnicos y profesionales, jurídicos - - - -

254 Servicios técnicos y profesionales de Administ.financiera - - - -

255 Servicios técnicos y profesionales de capacitación - - - -

256 Servicios tecni. y profesionales de informat y sist.comput. - - - -

259 Otros servicios técnicos y profesionales n.c - - - -

- - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 01 02 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AUDITORIA AÑO 2015 AÑO 2015

260 Servicios profesionales y financieros - - - -

261 Servicios comerciales y de transporte - - -

263 Imprenta,publicaciones y reproducciones - - -

264 Primas y gastos de seguros - - - -

265 Comisiones y gastos bancarios - - -

266 Publicidad y propaganda - - -

269 Otros servicios comerciales y financieros - - -

270 Pasajes viáticos y otros gastos de viajes - - - -

271 Pasajes nacionales - - -

272 Viáticos nacionales y otros gastos de viaje - - -

273 Pasajes al exterior - - -

274 Viáticos al exterior y otros gastos de viaje - - -

279 Otros gastos de pasajes de viáticos n.c - - -

280 Impuestos derechos y tasas - - - -

281 Impuestos indirectos - - -

282 Impuestos directos - - -

283 Derechos y tasas - - -

284 Multas recargos y gastos judiciales - - -

285 Regalías - - -

289 Otros impuestos derechos y tasas n.c (facturacion canon) - - -

289 Otros impuestos derechos y tasas n.c (recuperacion mora) - - -

290 Otros servicios no personales - 1,000.00 - 1,000.00

291 Servicios ceremoniales y protocolo - 1,000.00 -

JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 42: Copia Planilla Humy

292 Servicios de vigilancia - - -

295 Limpieza, aseo y fumigacion - - -

296 Devoluciones de ingresos públicos - - -

299 Otros servicios no personales n.c - - -

300 MATERIALES SUMINISTROS - 1,500.00 - 1,500.00 1,500.00

310 Product alimentic agropecuario y forestales - - - -

311 Alimentos y bebidas para personas - - -

314 Productos agro forestales - - -

315 Madera, corcho y sus Manufacturas - - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 01 02 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AUDITORIA AÑO 2015 AÑO 2015

319 Otros product alimenticios agropecua. y agro forestales -

320 Textiles y vestuarios - - - -

322 Prendas de vestir y calzado - - -

329 Otros textiles y vestuarios - -

330 Productos de papel cartón e impresos - 1,500.00 - 1,500.00

331 Papel de escritorio y cartón - 1,500.00 1,500.00

333 Productos de artes gráficas - -

335 Libros, revistas y periódicos - -

338 Otros productos de papel, cartón e impresión n.c - -

340 Productos de cuero y caucho - - - -

343 Llantas y neumáticos - -

349 Otros productos de cuero y caucho - -

350 Productos químicos, combustible y lubricantes - - - -

352 Productos farmacéuticos y medicinales - -

353 Abonos y fertilizantes - -

354 Insecticidas, fumigan tes y otros - -

355 Tintes, pinturas y colorantes - -

356 Combustible y lubricantes - -

358 Productos sanitarios - -

359 Otros productos químicos n.c - -

360 Productos metálicos -

361 Productos ferrosos - -

JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 43: Copia Planilla Humy

362 Productos no ferrosos - -

364 Herramientas menores - -

365 Material de seguridad - -

366 Productos de metal - -

369 Otros productos metálicos n.c - -

370 Productos minerales no metálicos - - - -

375 Cemento cal y yeso - -

379 Otros productos minerales no metálicos n.c - -

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 01 02 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AUDITORIA AÑO 2015 AÑO 2015

390 Otros materiales y suministros - - - -

391 Elementos de limpieza - -

392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza - -

393 Útiles y materiales eléctricos - -

394 Utensilios de cocina y comedor - -

396 Repuestos y accesorios - -

398 Útiles para deportes y recreativo - -

399 Otros materiales y suministros n.c - -

400 BIENES CAPITALIZABLES - - - - -

410 Bienes preexistentes -

411 Adquisición de terrenos y para edificios - -

412 Adquisición de terrenos para obras - -

413 Adquisición de terrenos para usos varios - -

415 Adquisición de activos intangibles - -

416 Adquisición de Edificios - -

420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros 0.00 0.00 0.00 0.00

421 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina - - -

424 Adquisición de Equipos Nuevos de Computación - - -

429 Adquisición de Equipos Varios - -

430 Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas 0.00 0.00 0 0.00

436 Adquisición de Equipos Deportivos y recreativos - -

439 Adquisición de Equipos Varios - -

440 Equipos de Construcción de transportes e industriales 0 0 0 0.00

JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 44: Copia Planilla Humy

442 Adquisición de Auto Vehículos -

450 Equipos de comunicaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00

452 Adquisición de Equipos telefónicos - - -

453 adquisición de Equipos de Radios - - 0.00

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 01 02 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AUDITORIA AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

514 ayudas sociales a personas

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo

T O T A L E S - 395,493.00 - 395,493.00 395,493.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL

JUNTA DIRECTIVA

ASESORIA TECNICA YLEGAL

Page 45: Copia Planilla Humy
Page 46: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 30,000.00 - 40,000.00 - - -

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 47: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 414,223.75 269,402.71 351,538.76 395,493.00 395,493.00 395,493.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 48: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - - - -

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 49: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 05 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL GERENCIA ADMINISTRACION SISTEMAS AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - ### -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 940,580.00 988,468.20 197,033.34 306,682.72 266,318.45 2,699,082.71 2,699,082.71

DISTRIBUCION PORCENTUAL -

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RELACIONES PUBLICAS

Page 50: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 1,473,582.00 561,993.00 704,657.33 940,580.00 940,580.00 940,580.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 51: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 1,526,248.00 964,555.50 1,046,827.33 988,468.20 988,468.20 988,468.20

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 52: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 247,257.00 166,178.50 80,554.00 197,033.34 197,033.34 197,033.34

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 53: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 837,943.00 562,522.00 244,621.33 306,682.72 306,682.72 306,682.72

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 54: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 177,733.00 58,169.00 77,558.67 266,318.45 266,318.45 266,318.45

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 55: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

01 02 03 04 05 SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL TESORERIA COBRANZAS CAJA COMERCIAL CATASTRO AÑO 2015 AÑO 2015

390 Otros materiales y suministros 2,000.00 2,000.00 - 21,000.00 8,000.00 33,000.00

391 Elementos de limpieza 1,000.00 1,000.00 - 5,000.00 - 7,000.00

392 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 1,000.00 1,000.00 - 12,000.00 6,000.00 20,000.00

393 Útiles y materiales eléctricos - - - 2,500.00 - 2,500.00

394 Utensilios de cocina y comedor - - - 400.00 - 400.00

396 Repuestos y accesorios - - - - 2,000.00 2,000.00

398 Útiles para deportes y recreativo - - - - - -

399 Otros materiales y suministros n.c - - - 1,100.00 - 1,100.00

400 BIENES CAPITALIZABLES 15,500.00 15,000.00 - 31,000.00 15,000.00 76,500.00 80,500.00

410 Bienes preexistentes -

411 Adquisición de terrenos y para edificios - - - - - -

412 Adquisición de terrenos para obras - - - - - -

413 Adquisición de terrenos para usos varios - - - - - -

415 Adquisición de activos intangibles - - - - - -

416 Adquisición de Edificios - - - - - -

420 Maquinaria, Equipo de Oficina y Otros 15,500.00 15,000.00 0.00 31,000.00 15,000.00 76,500.00

421 Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina 5,500.00 8,000.00 - 10,000.00 10,000.00 33,500.00

424 Adquisición de Equipos Nuevos de Computación 8,000.00 7,000.00 - 20,000.00 5,000.00 40,000.00

429 Adquisición de Equipos Varios 2,000.00 - - 1,000.00 - 3,000.00

430 Equipos Sanitarios, Educacionales y Agrícolas 4,000.00 0 0 0 - 4,000.00

436 Adquisición de Equipos Deportivos y recreativos 4,000.00 - - - - 4,000.00

439 Adquisición de Equipos Varios - - - - - -

440 Equipos de Construcción de transportes e industriales 0 0 0.00 0 0.00 0.00

442 Adquisición de Auto Vehículos - - - - -

450 Equipos de comunicaciones y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

452 Adquisición de Equipos telefónicos - - - - - -

453 adquisición de Equipos de Radios - - - - - -

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AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - ### - - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - 23,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar 4,025,228.00 1,362,733.00 - 23,000,000.00 23,000,000.00

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo 4,025,228.00 1,362,733.00 23,000,000.00 23,000,000.00

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 4,620,637.00 1,698,916.25 407,491.00 23,669,649.87 23,669,649.87 23,669,649.87

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 57: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - ### - - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 1,781,367.00 1,205,091.00 1,363,507.33 1,871,591.30 1,871,591.30 1,871,591.30

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 58: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - ### - - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 40,153.00 548.00 730.67 - - -

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 59: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios - -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - ### - - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo - -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - -

514 ayudas sociales a personas - -

- -

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital - -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo - -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo - -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo - -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo - -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo - -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo - -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo - -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo - -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo - -

- -

T O T A L E S 823,147.00 796,165.00 832,577.33 2,241,413.65 2,241,413.65 2,241,413.65

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 60: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - ### - - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 1,143,537.00 392,926.00 389,004.00 866,069.08 865,069.08 865,069.08

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 61: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL ELECTROMECANICA AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 5,000,000.00 352,000.00 25,000.00 5,377,000.00 5,377,000.00

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios - -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 5,000,000.00

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - 25,000.00 25,000.00 25,000.00

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo - - -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - 352,000.00 - 352,000.00 352,000.00

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - - -

514 ayudas sociales a personas - - -

- - -

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital - - -

521 Transferencias de capital a personas - -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo - - -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo - - -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo - - -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo - - -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo - - -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo - - -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo - - -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo - - -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo - - -

- -

T O T A L E S 659,297.35 60,964,093.85 303,737.32 4,284,719.16 3,190,052.21 69,401,899.89 69,401,899.88

DISTRIBUCION PORCENTUAL -

GERENCIA TECNICA

DESECHOS SOLIDOS

Page 62: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

CODIGO ESTIMACION DEL PERIODO 2014G S G RENGLON DESCRIPCION DE LA CUENTA

1 INGRESOS CORRIENTES11 INGRESOS TRIBUTARIOS

110 TASAS POR PRESTACIONES DE SERVICIO MUNICIPALES110 01 SERVICIOS MUNICIPALES110 01 01 AGUA POTABLE 3,186,947.00 38,243,364.00 ###

110 01 01 01 AGUA POTABLE USO DOMESTICO 17,654 2,845,543.00 34,146,516.00 ###

110 01 01 01 01 CUARTERIAS 1,279 73.00 93,367.00 1,120,404.00 896,323.20

110 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA 6,795 125.00 849,375.00 10,192,500.00 8,154,000.00

110 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA 6,983 170.00 1,187,110.00 14,245,320.00 ###

110 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA 2,314 294.00 680,316.00 8,163,792.00 6,531,033.60

110 01 01 01 05 APARTAMENTOS 283 125.00 35,375.00 424,500.00 339,600.00

110 01 01 02 AGUA POTABLE USO COMERCIAL 898 284,204.00 3,410,448.00 2,728,358.40

110 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA 761 294.00 223,734.00 2,684,808.00 2,147,846.40

110 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA 74 351.00 25,974.00 311,688.00 249,350.40

110 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA 58 512.00 29,696.00 356,352.00 285,081.60

110 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 800.00 800.00 9,600.00 7,680.00

110 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 4,000.00 4,000.00 48,000.00 38,400.00

110 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 8,000.00 8,000.00 96,000.00 76,800.00

110 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 6,000.00 12,000.00 144,000.00 115,200.00

110 01 01 03 AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL 25 47,700.00 572,400.00 457,920.00

110 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA 5 800.00 4,000.00 48,000.00 38,400.00

110 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 7 1,600.00 11,200.00 134,400.00 107,520.00

110 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA 13 2,500.00 32,500.00 390,000.00 312,000.00

NUMERO DE

ABONADOS TARIFA

MENSUALINGRESO MENSUAL

INGRESO ANUAL

INGRESO PROPUESTO

80%

Page 63: Copia Planilla Humy

110 01 01 04 AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 19 9,500.00 114,000.00 91,200.00

110 01 01 04 11 CATEGORIA GUBERNAMENTAL 19 500.00 9,500.00 114,000.00 91,200.00

111 01 02 ALCANTARILLADO SANITARIO - 338,729.00 4,064,748.00 3,251,798.40

111 01 02 01 ALCANTARILLADO USO DOMESTICO 9,314 289,534.00 3,474,408.00 2,779,526.40

111 01 02 01 01 CUARTERIAS 828 12.00 9,936.00 119,232.00 95,385.60

111 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA 1,329 26.00 34,554.00 414,648.00 331,718.40

111 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,808 32.00 153,856.00 1,846,272.00 1,477,017.60

111 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA 2,151 40.00 86,040.00 1,032,480.00 825,984.00

111 01 02 01 05 APARTAMENTOS 198 26.00 5,148.00 61,776.00 49,420.80

111 01 02 02 ALCANTARILLADO USO COMERCIAL 719 41,520.00 498,240.00 398,592.00

111 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA 578 40.00 23,120.00 277,440.00 221,952.00

111 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA 82 50.00 4,100.00 49,200.00 39,360.00

111 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA 54 150.00 8,100.00 97,200.00 77,760.00

111 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 200.00 200.00 2,400.00 1,920.00

111 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 1,000.00 1,000.00 12,000.00 9,600.00

111 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 2,000.00 2,000.00 24,000.00 19,200.00

111 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 1,500.00 3,000.00 36,000.00 28,800.00

111 01 02 03 ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL 14 6,975.00 83,700.00 66,960.00

111 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA 1 200.00 200.00 2,400.00 1,920.00

111 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 6 400.00 2,400.00 28,800.00 23,040.00

111 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA 7 625.00 4,375.00 52,500.00 42,000.00

111 01 02 04 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 7 700.00 8,400.00 6,720.00

111 01 02 04 01 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 7 100.00 700.00 8,400.00 6,720.00

112 01 03 TREN DE ASEO - 514,265.00 6,171,180.00 4,936,944.00

112 01 03 01 TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 13,043 373,575.00 4,482,900.00 3,586,320.00

112 01 03 01 01 CUARTERIAS 1,108 10.00 11,080.00 132,960.00 106,368.00

112 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 3,240 25.00 81,000.00 972,000.00 777,600.00

112 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 6,251 30.00 187,530.00 2,250,360.00 1,800,288.00

112 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 2,191 40.00 87,640.00 1,051,680.00 841,344.00

112 01 03 01 05 APARTAMENTOS 253 25.00 6,325.00 75,900.00 60,720.00

112 01 03 02 TREN DE ASEO USO COMERCIAL 847 127,940.00 1,535,280.00 1,228,224.00

112 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 707 120.00 84,840.00 1,018,080.00 814,464.00

112 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 80 200.00 16,000.00 192,000.00 153,600.00

Page 64: Copia Planilla Humy

112 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 55 300.00 16,500.00 198,000.00 158,400.00

112 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 100.00 100.00 1,200.00 960.00

112 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 1 500.00 500.00 6,000.00 4,800.00

112 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 8,000.00 8,000.00 96,000.00 76,800.00

112 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 1,000.00 2,000.00 24,000.00 19,200.00

112 01 03 03 TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL 31 10,550.00 126,600.00 101,280.00

112 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA 16 200.00 3,200.00 38,400.00 30,720.00

112 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 9 400.00 3,600.00 43,200.00 34,560.00

112 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA 6 625.00 3,750.00 45,000.00 36,000.00

112 01 03 04 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 11 2,200.00 26,400.00 21,120.00

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 11 200.00 2,200.00 26,400.00 21,120.00

113 01 04 ASEO Y MANTENIMIENTO DE CALLES - 7,830.00 93,960.00 75,168.00

113 01 04 01 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES DOMESTIC 229 3,545.00 42,540.00 34,032.00

113 01 04 01 01 CUARTERIAS 11 5.00 55.00 660.00 528.00

113 01 04 01 02 DOMESTICA BAJA 26 10.00 260.00 3,120.00 2,496.00

113 01 04 01 03 DOMESTICA MEDIA 142 15.00 2,130.00 25,560.00 20,448.00

113 01 04 01 04 DOMESTICA ALTA 40 25.00 1,000.00 12,000.00 9,600.00

113 01 04 01 05 APARTAMENTOS 10 10.00 100.00 1,200.00 960.00

113 01 04 02 02 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES COMERCIA 194 4,235.00 50,820.00 40,656.00

113 01 04 02 01 COMERCIAL BAJA 143 15.00 2,145.00 25,740.00 20,592.00

113 01 04 02 02 COMERCIAL MEDIA 16 20.00 320.00 3,840.00 3,072.00

113 01 04 02 03 COMERCIAL ALTA 19 30.00 570.00 6,840.00 5,472.00

113 01 04 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 50.00 50.00 600.00 480.00

113 01 04 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 13 75.00 975.00 11,700.00 9,360.00

113 01 04 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 100.00 100.00 1,200.00 960.00

113 01 04 02 07 COMIDAS RAPIDAS 1 75.00 75.00 900.00 720.00

113 01 04 03 03 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES INDUSTRIAL - - -

113 01 04 03 01 INDUSTRIAL BAJA - - -

113 01 04 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - - -

113 01 04 03 03 INDUSTRIAL ALTA - - -

112 01 03 04 ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBE 2 50.00 600.00 480.00

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 2 25.00 50.00 600.00 480.00

114 01 05 RELLENO SANITARIO - 247,168.10 2,966,017.25 2,966,017.25

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114 01 05 02 RELLENO SANITARIO USO INDUSTRIAL/COMERCIAL/DOMESTICA 247,168.10 2,966,017.25 2,966,017.25

114 01 05 02 01 VOLQUETA Y CAMION HASTA 5 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - - -

114 01 05 02 02 VOLQUETA Y CAMION HASTA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - - -

114 01 05 02 03 VOLQUETA Y CAMION ARRIBA 10 M³ (MATERIAL NO SOLIDO) - - -

114 01 05 02 04 PICK UP NORMAL - - -

114 01 05 02 05 PICK UP CON CARROCERIA - - -

114 01 05 02 07 BARRIL DE LODO PERMITIDOS POR LA LEY - - -

115 01 01 05 01 CONEXIÓN DE AGUA POTABLE 24,272.33 291,268.00 291,268.00

115 01 02 RECONEXIONES DE AGUA POTABLE 600,000.00 600,000.00 600,000.00

116 01 06 06 01 CONEXIÓN Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 15,414.29 184,971.43 184,971.43

117 01 07 07 01 PERFORACION DE POZOS 10,000.00

118 01 08 08 01 AGUAS SUBTERRANEAS 1,100,000.00

12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS121 INTERESES MULTAS Y RECARGOS 121 01 INTERESES - - 9,454,635.61 1,890,927.12

121 01 01 INTERESES POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE - - 6,240,553.30 1,248,110.66

121 01 01 01 INTERESES POR AGUA POTABLE USO DOMESTICO - - 5,653,504.63 1,130,700.93

121 01 01 01 01 CUARTERIAS - 449,447.20 89,889.44

121 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA - 2,850,885.96 570,177.19

121 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA - 1,833,216.51 366,643.30

121 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA - 519,954.96 103,990.99

121 01 01 02 INTERESES POR AGUA POTABLE USO COMERCIAL - - 520,506.38 104,101.28

121 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA - 411,920.45 82,384.09

121 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA - 38,210.72 7,642.14

121 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA - 54,055.21 10,811.04

121 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 320.00 64.00

121 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

121 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 4,880.00 976.00

121 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 11,120.00 2,224.00

121 01 01 03 INTERESES POR AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL - - 54,643.71 414,059.23

121 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 13,005.17 2,601.03

121 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 5,546.68 1,109.34

Page 66: Copia Planilla Humy

121 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 36,091.86 7,218.37

123 01 01 04 INTERESES AGUA POTABLE DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 11,898.58 2,379.72

123 01 01 04 01 INTERESES AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 9 - - 11,898.58 2,379.72

121 01 02 INTERESES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO - - 1,991,855.30 398,371.06

121 01 02 01 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO DOMESTICO - - 689,266.41 137,853.28

121 01 02 01 01 CUARTERIAS - 76,921.87 15,384.37

121 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA - 148,465.34 29,693.07

121 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA - 379,976.20 75,995.24

121 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA - 83,902.99 16,780.60

121 01 02 02 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO COMERCIAL - - 80,830.11 16,166.02

121 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA - 47,462.64 9,492.53

121 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA - 8,505.30 1,701.06

121 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA - 14,297.85 2,859.57

121 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 80.00 16.00

121 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

121 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 7,704.32 1,540.86

121 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 2,780.00 556.00

121 01 02 03 INTERESES POR ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL - - 1,221,498.45 244,299.69

121 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 701.60 140.32

121 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 1,856.00 371.20

121 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 4,910.42 982.08

123 01 01 04 INTERESES ALCANTARILLADO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 260.33 52.07

123 01 01 04 01 INTERESES ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 4 - - 260.33 52.07

121 01 03 INTERESES POR SERVICIO DE TREN DE ASEO - - - 1,213,510 242,702

121 01 03 01 INTERESES POR TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 - - 1,020,678.18 204,135.64

121 01 03 01 01 CUARTERIAS - 94,728.41 18,945.68

121 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA - 354,728.93 70,945.79

121 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA - 484,477.78 96,895.56

121 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA - 86,743.05 17,348.61

121 01 03 02 INTERESES POR TREN DE ASEO USO COMERCIAL - - 155,383.54 31,076.71

121 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA - 113,881.93 22,776.39

121 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA - 15,426.35 3,085.27

121 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA - 22,581.93 4,516.39

Page 67: Copia Planilla Humy

121 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 40.00 8.00

121 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

121 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 1,600.00 320.00

121 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 1,853.33 370.67

121 01 03 03 INTERESES POR TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL - - 36,824.12 7,364.82

121 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - 21,239.24 4,247.85

121 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - 9,627.34 1,925.47

121 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - 5,957.55 1,191.51

112 01 03 04 INTERESES RECUPERACION TREN DE ASEO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAM - 623.92 124.78

112 01 03 04 01 INTERESES TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 6 - - 623.92 124.78

INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTO - - 8,712.24 1,742.45

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO DOMESTICO - 4,322.97 864.59

121 01 03 01 01 CUARTERIAS - 10.00 2.00

121 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA - 379.79 75.96

121 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA - 3,687.86 737.57

121 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA - 245.32 49.06

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO COMERCIAL - 4,389.28 877.86

121 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA - 2,146.46 429.29

121 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA - 113.60 22.72

121 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA - 1,902.19 380.44

121 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL - 20.00 4.00

121 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - 76.50 15.30

121 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL - 103.33 20.67

121 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS - 27.20 5.44

121 01 03 03 INTERESES POR ASEO Y MANTE NIMIENTO USO INDUSTRIAL - - -

121 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - - -

121 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - - -

121 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - - -

INTERESES POR ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CALLES GUBERNAMENTAL 5.00 1.00

112 01 03 04 INTERESES ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 5.00 1.00

112 01 03 04 01 INTERESES TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL - - 5.00 1.00

MULTAS Y RECARGOS POR SERVICIOS PUBLICOS - -

121 02 MULTAS - -

Page 68: Copia Planilla Humy

121 02 01 01 01 AGUA POTABLE - - -

121 02 02 01 01 ALCANTARILLADO SANITARIO - - -

121 02 03 01 01 TREN DE ASEO - - -

121 02 04 01 01 RELLENO SANITARIO - - -

121 03 RECARGOS - -

121 03 01 01 01 AGUA POTABLE - - -

121 03 02 01 01 ALCANTARILLADO SANITARIO - - -

121 03 03 01 01 TREN DE ASEO - - -

121 03 04 01 01 RELLENO SANITARIO - - -

123 RECUPERACION POR COBROS DE IMPUESTO Y SERVICIOS - - -

123 01 RECUPERACION POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES - - 41,885,480.58 8,387,111.12

123 01 01 RECUPERACION POR AGUA POTABLE - - 31,601,850.34 6,320,370.07

123 01 01 01 RECUPERACION AGUA POTABLE USO DOMESTICO - - 28,714,201.31 5,742,840.26

123 01 01 01 01 CUARTERIAS 766 - 2,247,235.99 449,447.20

123 01 01 01 02 DOMESTICA BAJA 4,962 - 14,254,429.81 2,850,885.96

123 01 01 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,888 - 9,166,082.54 1,833,216.51

123 01 01 01 04 DOMESTICA ALTA 1,548 - 2,599,774.80 519,954.96

113 01 04 01 05 APARTAMENTOS 165 - 446,678.17 89,335.63

123 01 01 02 RECUPERACION AGUA POTABLE USO COMERCIAL - - 2,602,531.92 520,506.38

123 01 01 02 01 COMERCIAL BAJA 508 - 2,059,602.26 411,920.45

123 01 01 02 02 COMERCIAL MEDIA 50 - 191,053.59 38,210.72

123 01 01 02 03 COMERCIAL ALTA 37 - 270,276.07 54,055.21

123 01 01 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 1,600.00 320.00

123 01 01 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

123 01 01 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 24,400.00 4,880.00

123 01 01 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 55,600.00 11,120.00

123 01 01 03 RECUPERACION AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL - - 273,218.53 54,643.71

123 01 01 03 01 INDUSTRIAL BAJA 5 - 65,025.83 13,005.17

123 01 01 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 7 - 27,733.40 5,546.68

123 01 01 03 03 INDUSTRIAL ALTA 9 - 180,459.30 36,091.86

123 01 01 04 AGUA POTABLE DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 11,898.58 2,379.72

123 01 01 04 01 AGUA POTABLE USO GUBERNAMENTAL 9 - - 11,898.58 2,379.72

Page 69: Copia Planilla Humy

123 01 01 RECUPERACION POR ALCANTARILLADO SANITARIO - - 4,025,131.09 805,026.22

123 01 02 01 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO DOMESTICO - - 3,582,338.78 716,467.76

123 01 02 01 01 CUARTERIAS 476 - 384,609.36 76,921.87

123 01 02 01 02 DOMESTICA BAJA 870 - 742,326.72 148,465.34

123 01 02 01 03 DOMESTICA MEDIA 3,167 - 1,899,881.02 379,976.20

123 01 02 01 04 DOMESTICA ALTA 1,383 - 419,514.97 83,902.99

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 106 - 136,006.71 27,201.34

123 01 02 02 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO COMERCIAL - - 404,150.55 80,830.11

123 01 02 02 01 COMERCIAL BAJA 365 - 237,313.22 47,462.64

123 01 02 02 02 COMERCIAL MEDIA 57 - 42,526.50 8,505.30

123 01 02 02 03 COMERCIAL ALTA 36 - 71,489.23 14,297.85

123 01 02 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 400.00 80.00

123 01 02 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

123 01 02 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 38,521.60 7,704.32

123 01 02 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 13,900.00 2,780.00

123 01 02 03 RECUPERACION ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL - - 37,340.09 7,468.02

123 01 02 03 01 INDUSTRIAL BAJA 1 - 3,508.00 701.60

123 01 02 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 6 - 9,280.00 1,856.00

123 01 02 03 03 INDUSTRIAL ALTA 5 - 24,552.09 4,910.42

123 01 01 04 ALCANTARILLADO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 1,301.67 260.33

123 01 01 04 01 ALCANTARILLADO USO GUBERNAMENTAL 4 - - 1,301.67 260.33

123 01 03 RECUPERACION POR TREN DE ASEO - - 6,214,730.09 1,242,946.02

123 01 03 01 RECUPERACION TREN DE ASEO USO DOMESTIC0 - - 5,250,572.17 1,050,114.43

123 01 03 01 01 CUARTERIAS 673 - 473,642.07 94,728.41

123 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 2,161 - 1,773,644.65 354,728.93

123 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 4,211 - 2,422,388.92 484,477.78

123 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 1,408 - 433,715.24 86,743.05

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 141 - 147,181.29 29,436.26

123 01 03 02 RECUPERACION TREN DE ASEO USO COMERCIAL - - 776,917.72 155,383.54

123 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 477 - 569,409.66 113,881.93

123 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 55 - 77,131.75 15,426.35

123 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 37 - 112,909.64 22,581.93

123 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 200.00 40.00

Page 70: Copia Planilla Humy

123 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA - - -

123 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 8,000.00 1,600.00

123 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 2 - 9,266.67 1,853.33

123 01 03 03 RECUPERACION TREN DE ASEO USO INDUSTRIAL - - 184,120.62 36,824.12

123 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA 13 - 106,196.20 21,239.24

123 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA 9 - 48,136.69 9,627.34

123 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA 5 - 29,787.73 5,957.55

112 01 03 04 RECUPERACION TREN DE ASEO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMENTAL - 3,119.58 623.92

112 01 03 04 01 TREN DE ASEO USO GUBERNAMENTAL 6 - - 3,119.58 623.92

RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO - - 43,769.06 8,768.81

123 01 04 RECUPERACION ASEO Y MANTE. DOMESTICO - 21,797.68 4,359.54

123 01 03 01 01 CUARTERIAS 4 - 50.00 10.00

123 01 03 01 02 DOMESTICA BAJA 17 - 1,898.93 379.79

123 01 03 01 03 DOMESTICA MEDIA 93 - 18,439.31 3,687.86

123 01 03 01 04 DOMESTICA ALTA 19 - 1,226.60 245.32

123 01 02 01 05 APARTAMENTOS 8 - 182.84 36.57

RECUPERACION ASEO Y MANTE. COMERCIAL - 21,946.38 4,389.28

123 01 03 02 01 COMERCIAL BAJA 87 - 10,732.29 2,146.46

123 01 03 02 02 COMERCIAL MEDIA 9 - 567.99 113.60

123 01 03 02 03 COMERCIAL ALTA 10 - 9,510.93 1,902.19

123 01 03 02 04 PLAZA COMERCIAL C INFORMAL 1 - 100.00 20.00

123 01 03 02 05 PLAZA COMERCIAL B MEDIA 2 - 382.50 76.50

123 01 03 02 06 PLAZA COMERCIAL A MALL 1 - 516.67 103.33

123 01 03 02 07 COMIDAS RAPIDAS 1 - 136.00 27.20

RECUPERACION ASEO Y MANTE. INDUSTRIAL - - -

123 01 03 03 01 INDUSTRIAL BAJA - - -

123 01 03 03 02 INDUSTRIAL MEDIA - - -

123 01 03 03 03 INDUSTRIAL ALTA - - -

112 01 03 04 RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES USO GUBERNAMEN - 25.00 20.00

112 01 03 04 01 RECUPERACION ASEO Y MANTENIMIENTO USO GUBERNAMEN 1 - - 25.00 5.00

123 INGRESOS EVENTUALES (VARIOS) - 10,000.00

123 01 INGRESOS EVENTUALES (VARIOS) 10,000.00

123 01 01 OTROS INGRESOS EVENTUALES NO CLASIFICADOS 10,000.00

Page 71: Copia Planilla Humy

2 INGRESOS DE CAPITAL24 OTROS INGRESOS DE CAPITAL

240 OTROS INGRESOS DE CAPITAL240 01 OTRAS RECUPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL - - 4,934,625.72 103,955,624.87 ###

Page 72: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 595,639.23 385,893.52 514,020.04 659,297.35 659,297.35 78,329.04

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 73: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2013 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 3,200,000.00 3,079,924.00 4,106,565.33 5,000,000.00 15,386,489.33

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable 3,200,000.00 3,079,924.00 4,106,565.33 5,000,000.00 5,000,000.00

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 35,080,856.00 22,866,301.00 9,930,833.33 60,964,093.85 128,842,084.19 96,997,178.77

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 74: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - ### - - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 206,404.00 206,404.00 -

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 75: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 10,000.00 0.00 0.00 352,000.00 362,000.00

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias 10,000.00 - 352,000.00 362,000.00

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 3,965,705.10 2,640,449.11 3,520,598.81 4,284,719.16 1,268,719.20 11,384,772.25

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 76: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 50,000.00 16,769.59 22,359.45 25,000.00 25,000.00

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado 50,000.00 16,769.59 22,359.45 25,000.00 25,000.00

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S 2,047,206.59 1,467,904.38 1,902,539.18 3,190,052.21 3,190,052.21 (1,142,845.62)

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 77: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 11,113,836.36 11,113,836.36 11,113,836.36

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 78: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 611,586.46 611,586.46 611,586.46

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 79: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 9,843,336.38 9,843,336.38 9,843,336.38

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 80: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 775,213.69 775,213.69 775,213.69

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 81: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 3,743,723.74 3,743,723.74 3,743,723.74

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 82: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 284,064.50 284,064.50 284,064.50

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 83: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 24,013,697.37 24,013,697.37 24,013,697.37

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 84: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS AÑO 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

APROBADO 2014 PROYECTADO 2015

SUB-TOTAL TOTAL

GRUPO S.G RENG DESCRIPCION PARCIAL AÑO 2015 AÑO 2015

460 construc, Adici y Mejoras de edif y Obras Urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 -

461 Construcciones, Adiciones y Mejoras de edificios -

464 Construí, adiciones y mejoras de sis de agua potable - -

465 Construí,adiciones y mejoras de sistema alcantarillado - -

467 Construí,adicto y mejoras de parques y lugres de recreo -

469 Construí,adiciones y mejoras de obras varias - -

510 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -

514 ayudas sociales a personas -

-

520 Transfer. al sector priv. para financiar gastos de capital -

521 Transferencias de capital a personas -

700 Servicio de deuda y disminución de otros pasivos - - -

730 Servicio de deuda interna a largo plazo -

736 Autotizac. D. la deuda inter S/prestamos a largo plazo -

750 Disminución de cuentas y documentos a pagar - - - -

751 Disminución de cuentas a pagar comercial a corto plazo -

752 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo - - -

753 Disminución de documentos a pagar a comercia corto plazo -

754 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo -

755 Disminución de cuentas a pagar comercia. a largo plazo -

756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo -

757 Disminuí de documentos a pagar comercia a largo plazo -

758 Disminución de otros documentos a pagar a largo plazo -

-

T O T A L E S - - - 614,549.00 614,549.00 614,549.00

DISTRIBUCION PORCENTUAL

EJECUTADO 30 SEP 2014

PROYECTADO EJEC DIC 14

Page 85: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLE / VILLANUEVADepartamento De Cortés

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSPERIODO

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 01 DIRECTIVO AUDITORIA 02LLEGADAS TOTAL SUELDO PAGO PAGO PAGO HORAS TOTAL

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJU INFOP TOTAL APAGAR

1 MARCOS RIVERA AUDITOR 16 DE MARZO DEL 2012 10,000.00 25,000.00 360 300,000.00 5,880.00 4,500.00 10,380.00 289,620.00 17,500.00 25,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.00 375,695.00

TOTALES 10,000.00 25,000.00 360.00 300,000.00 5,880.00 4,500.00 10,380.00 289,620.00 17,500.00 25,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,575.00 375,695.00

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 02 EJECUTIVO GERENCIA 01

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJUSTE INFOP TOTAL APAGAR

1 MIGUEL ANGEL ESCOBAR NUÑEZ GERENTE GENERAL 01 DE FEBRERO 2014 50,000.00 50,000.00 360 600,000.00 5,880.00 9,000.00 14,880.00 585,120.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 762,320.00

TOTALES 50,000.00 50,000.00 360.00 600,000.00 5,880.00 9,000.00 14,880.00 585,120.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 762,320.00

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 02 EJECUTIVO ADMINISTRACION 02

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 HUMY SARAI OSEGUEDA FERNANDADMINISTRADORA 16 DE FEBRERO DEL 2010 12,600.00 14,000.00 360 158,200.00 5,880.00 2,373.00 8,253.00 149,947.00 13,300.00 14,000.00 12,133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,976.33 205,356.67

2 NAZRI SELIM MONTANO ENCARG BODEGA 16 DE MAYO 2014 7,700.00 8,316.00 360 95,480.00 5,880.00 1,432.20 7,312.20 88,167.80 8,008.00 8,316.00 3,326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151.30 117,285.50

3 RUBEN CACERES DELGADO CONSERJE 01 DE ABRIL DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

4 OSMINDA ISABEL ZUNIGA MEJIA ASEADORA 26 DE FEBRERO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

5 JOSE ANTONIO ROMERO SANTOS VIGILANTE PORTON/ DIA 02 DE MAYO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

6 WILFREDO MONTES VIGILANTE PORTON/ NOCHE 01 DE FEBRERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

TOTALES 50,724.00 54,261.20 2,160.00 637,022.40 35,280.00 9,555.34 44,835.34 592,187.06 52,492.60 54,261.20 39,951.05 0.00 0.00 0.00 13,434.00 7,971.61 814,558.72

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 02 EJECUTIVO SISTEMAS 03

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO SALARIO MENSUAL 2SALARIO MENSUDIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑ TOTAL DEDUCI SUELDO NETO DECIMO CUARTODECIMO TERCERVACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJUS INFOP TOTAL APAGAR

1 OSCAR HUMBERTO LOPEZ REYES SISTEMAS 16 DE FEBRERO DEL 2010 11,550.00 13,000.00 360 145,850.00 5,880.00 2,187.75 8,067.75 137,782.25 12,275.00 13,000.00 11,266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,823.92 189,147.83

TOTALES 11,550.00 13,000.00 360.00 145,850.00 5,880.00 2,187.75 8,067.75 137,782.25 12,275.00 13,000.00 11,266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,823.92 189,147.83

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 02 EJECUTIVO RELACIONES PUBLICAS 04

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO SALARIO MENSUAL 2SALARIO MENSUDIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑ TOTAL DEDUCI SUELDO NETO DECIMO CUARTODECIMO TERCERVACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJUS INFOP TOTAL APAGAR

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015SALARIO AL AÑO

FOSOVI AL AÑO

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

Page 86: Copia Planilla Humy

1 JESSICA YAMILETH ARITA RELACIONES PUBLICAS 16 DE FEBRERO DEL 2010 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,473.63 7,353.63 100,646.37 8,303.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.03 136,080.40

TOTALES 7,606.00 9,000.00 360.00 108,000.00 5,880.00 1,473.63 7,353.63 100,646.37 8,303.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.03 136,080.40

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 02 EJECUTIVO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 05

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 VACANTE JEFE DEPTO CONTABILIDAD 0.00 0.00 12,000.00 360 144,000.00 5,880.00 2,160.00 8,040.00 135,960.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,620.00 167,580.00

3 IRIS YANETH BARDALES CRUZ ASIST. CONTABILIDAD 01 DE SEPTIEMBRE 2014 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 7,910.24 8,214.48 3,285.79 0.00 0.00 0.00 0.00 1,179.84 120,019.99

TOTALES 7,606.00 20,214.48 720.00 242,573.76 11,760.00 3,638.61 15,398.61 227,175.15 13,910.24 20,214.48 3,285.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2,799.84 287,599.99

TOTAL EJECUTIVO 127,486.00 146,475.68 3,960.00 1,733,446.16 64,680.00 25,855.33 90,535.33 1,642,910.83 136,980.84 146,475.68 82,303.51 0.00 0.00 0.00 13,434.00 21,126.40 2,189,706.94

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 03 FINANZAS TESORERIA 01

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONESEXTRAS Y AJUSTE INFOP TOTAL APAGARDIAS

1 HENRY ALEXANDER MADRID LOPE TESORERO 16 DE MARZO DEL 2010 22,000.00 22,000.00 360 264,000.00 5,880.00 3,960.00 9,840.00 254,160.00 22,000.00 22,000.00 19,066.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3,270.67 342,497.33

2 LESLY MARINA LOPEZ MEDINA ASIST. TESORERO 16 DE ABRIL 2012 7,606.00 8,500.00 360 102,000.00 5,880.00 1,530.00 7,410.00 94,590.00 8,053.00 8,500.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,236.53 125,979.53

TOTALES 29,606.00 30,500.00 720.00 366,000.00 11,760.00 5,490.00 17,250.00 348,750.00 30,053.00 30,500.00 24,166.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,507.20 468,476.86

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 03 FINANZAS COBRANZAS 02

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 ALFONSO BORJAS BAIDE RECUPERACION DE MORA 16 DE MARZO DEL 2010 12,600.00 13,000.00 360 156,000.00 5,880.00 2,340.00 8,220.00 147,780.00 12,800.00 13,000.00 11,266.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,930.67 199,777.33

2 JUAN RAMON ORELLANA MURILLO SUPERVISOR DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,196.27 121,679.31

3 JAIME REYNALDO PINEDA ESTRADSUPERVISOR DE CORTE 16 DE ABRIL DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

4 JULIO ANTONIO ALEMAN MARTINE MEDICION 16 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

5 GUSTAVO GUTIERREZ MEDICION 01 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

6 MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO OBRERO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

7 SAUL HERNANDEZ FONTANERO 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

8 JOSE MANUEL GARCIA MELARA OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

9 VACANTE OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

10 VACANTE OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

11 VACANTE OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

12 VACANTE OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

13 VACANTE OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MES

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

Page 87: Copia Planilla Humy

TOTALES 103,872.00 109,291.96 4,680.00 1,307,244.16 76,440.00 19,608.66 96,048.66 1,211,195.50 106,581.98 109,291.96 69,574.26 0.00 0.00 0.00 53,736.00 16,464.28 1,676,135.92

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PROGRAMA 03 FINANZAS COMERCIAL 03

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 KARLA LILIANA HERNANDEZ CAJA FACTURADORA 01 DE FEBRERO DEL 2011 9,000.00 9,500.00 360 114,000.00 5,880.00 1,710.00 7,590.00 106,410.00 9,250.00 9,500.00 6,966.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,397.17 143,023.83

2 CARLOS ALBERTO PAZ COLINDRESCAJA FACTURADORA 16 DE ABRIL DEL 2013 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,107.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,145.46 116,611.59

3 MANUEL ANTONIO MIRANDA CAJA FACTURADORA 11 de marzo de 1992 8,400.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 8,700.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,347.00 137,547.00

TOTALES 25,006.00 26,714.48 1,080.00 316,314.40 17,640.00 4,744.72 22,384.72 293,929.68 25,860.24 26,714.48 20,073.91 0.00 0.00 0.00 0.00 3,889.63 397,182.42

SECTOR DOS CAMINOS- MILAGRO/ COMERCIAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 03 FINANZAS COMERCIAL 03

DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO

1 VACANTE JEFE SECTORIAL 14 DE MAYO 2014 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 4,500.00 9,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00 127,851.00

2 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 02 DE FEBRERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,177.27 119,572.60

3 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 93,173.50 5,880.00 1,397.60 7,277.60 85,895.90 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,150.64 116,923.81

4 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 16 DE ABRIL DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,177.27 119,572.60

TOTALES 30,424.00 32,958.90 1,440.00 392,844.70 23,520.00 5,892.67 29,412.67 363,432.03 16,479.45 32,958.90 13,183.56 0.00 0.00 0.00 20,151.00 4,756.18 483,920.01

SECTOR CALAN-MARAÑON/COBRANZAS-COMERCIAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 03 FINANZAS COMERCIAL 03

DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO

1 VACANTE JEFE SECTORIAL 14 DE MAYO 2014 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 4,500.00 9,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00 127,851.00

2 RUDY SALINAS SUPERVISOR DE CORTE 09 DE SEPTIEMBRE 2010 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 7,910.24 8,214.48 7,119.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,218.18 123,891.75

3 VICTOR MANUEL SARMIENTO SABI SUPERVISOR DE CORTE 16 DE MARZO DEL 2010 10,000.00 10,000.00 360 120,000.00 5,880.00 1,800.00 7,680.00 112,320.00 10,000.00 10,000.00 8,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,486.67 152,473.33

4 JORGE CARDENAS CUADRILLA DE CORTE 8 de abril de 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

5 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 14 DE MAYO 2014 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 4,107.24 8,214.48 3,285.79 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,208.98 122,963.13

TOTALES 40,424.00 43,415.26 1,800.00 520,983.12 29,400.00 7,814.75 37,214.75 483,768.37 34,313.63 43,415.26 26,664.82 0.00 0.00 0.00 13,434.00 6,388.11 651,399.46

SECTOR CHAMELECON-KM71- COMERCIAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 03 FINANZAS COMERCIAL 03

DIAS SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO

4 HECTOR ORLANDO JUAREZ CANA CUADRILLA DE CORTE 01 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

5 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 14 DE MAYO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL AÑO

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015SALARIO AL

AÑOIHSS AL

AÑOFOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

Page 88: Copia Planilla Humy

TOTALES 15,212.00 15,972.60 720.00 191,671.20 11,760.00 2,875.07 14,635.07 177,036.13 15,592.30 15,972.60 11,180.82 0.00 0.00 0.00 13,434.00 2,478.51 251,666.96

SUB TOTALES COMERCIAL 111,066.00 119,061.24 5,040.00 1,421,813.42 82,320.00 21,327.21 103,647.21 1,318,166.21 92,245.62 119,061.24 71,103.11 0.00 0.00 0.00 47,019.00 17,512.43 1,784,168.85

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PROGRAMA 03 FINANZAS CATASTRO 04

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 LUIS ISMAEL RAPALO MUÑOZ JEFE DE CATASTRO 09 DE SEPTIEMBRE 2010 9,350.00 10,000.00 360 120,000.00 5,880.00 1,800.00 7,680.00 112,320.00 9,675.00 10,000.00 8,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483.42 152,145.08

2 CARLOS ALBERTO CABRERA ESCADIGITADOR 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,107.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,145.46 116,611.59

3 ROMAN ANDRES AMAYA TECNICO DE CATASTRO 01 DE AGOSTO DEL 2011 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 6,023.95 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.63 118,547.47

4 MANUEL ENRIQUE SOLORZANO R TECNICO DE CATASTRO 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

5 VACANTE TECNICO DE CATASTRO 0.00 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

6 MELVIN PORTILLO TECNICO DE CATASTRO 01 DE OCTUBRE DEL 2010 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 7,119.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.58 119,653.68

TOTALES 47,380.00 51,072.40 2,160.00 591,572.00 35,280.00 8,873.58 44,153.58 547,418.42 49,226.20 51,072.40 35,774.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7,276.45 741,840.32

TOTAL FINANZAS 291,924.00 309,925.60 12,600.00 3,686,629.58 205,800.00 55,299.45 261,099.45 3,425,530.13 278,106.80 309,925.60 200,618.49 0.00 0.00 0.00 100,755.00 45,760.36 4,670,621.95

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GERENCIA TECNICO 01

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SUELDO NETO

1 RICARDO ARTURO LOPEZ PRICE GERENCIA TECNICA 01 DE MAYO DEL 2012 25,000.00 25,000.00 360 300,000.00 5,880.00 4,500.00 10,380.00 289,620.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,650.00 383,270.00

2 CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVARASIST. GERENCIA TECNICA 01 DE AGOSTO DEL 2010 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 8,303.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.03 135,934.03

TOTALES GERENCIA TECNICA 32,606.00 34,000.00 720.00 408,000.00 11,760.00 6,120.00 17,880.00 390,120.00 33,303.00 34,000.00 22,800.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 4,981.03 519,204.03

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 JUAN PABLO AVILA JEFE/PRODUCCION 16 de octubre de 1984 17,600.00 18,480.00 360 221,760.00 5,880.00 3,326.40 9,206.40 212,553.60 18,040.00 18,480.00 18,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,767.60 288,801.20

2 JOHNSON ROOSENVELT ALVARAD OP. DE BOMBA GRAN VILLA 01 DE AGOSTO 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

3 RAYMUNDO DIAZ REYES FONTANERO 16 DE MAYO DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

4 HECTOR ORLANDO JUAREZ CANA OBRERO 01 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

5 JOSE ELFRE BARAHONA CASTELL FONTANERO 1 DE OCTUBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

6 MARIO JOEL BRIONES DELCID OBRERO 1 DE OCTUBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

7 PEDRO PAREDES RELEVO/OP. DE BOMBAS 16 DE FEBRERO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

8 HECTOR PINEDA AYALA RELEVO/OP. DE BOMBAS 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

9 AUGUSTO ZELAYA OP. DE BOMBA LA LINEA, UNION, LA V 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 5,856.62 0.00 0.00 6,717.00 1,300.48 132,017.54

10 MIGUEL ANGEL VALLECILLO RIVER OBRERO 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

TOTALES 86,054.00 90,356.70 3,600.00 1,084,280.40 58,800.00 16,264.21 75,064.21 1,009,216.19 88,205.35 90,356.70 74,650.31 5,856.62 0.00 0.00 60,453.00 14,038.02 1,433,132.89

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

Page 89: Copia Planilla Humy

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS

11 FAUSTINO SAGASTUME PEREZ MOTORISTA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

12 VICTOR MANUEL GARCIA RAMIREZOP. DE VALVULA ORQUIDEA 2 Y 3 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

13 JOSE SANTOS URBINA OP. DE VALVULAS MARTIN FAJARDO, 01 DE JULIO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

14 MIGUEL ANGEL SUAZO CARDONA OP. DE BOMBAS POZO#3 ZONA CAÑE 01 DE JUNIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

15 JOSE ARTURO BRIONES RAPALO OP. DE BOMBAS POZO#3 ZONA CAÑE 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

16 MARCO ANTONIO MENDEZ RELEVO/OP. DE BOMBAS 01 DE COTUBRE DE 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

17 JOSE RAMON SANCHEZ LOPEZ RELEVO/OP. DE BOMBA 16 DE JUNIO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

18 JOAQUIN HERNANDEZ TREJO OP. DE BOMBA LA GRAN VILLA 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

19 JOSE ANTONIO VALLE CASTELLON FONTANERO 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

20 VICTOR MANUEL SARAVIA MENJIV OP. DE VALVULA 16 DE MAYO DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

21 JULIO CESAR COREA RAMIREZ OBRERO 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

23 REYNALDO NOEL VALLECILLO GUTFONTANERO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

24 MANUEL DE JESUS MELENDEZ FONTANERO 16 DE MAYO DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

25 JOSE ALFREDO PUERTO ALFARO RELEVO/OP. DE BOMBA 01 DE AGOSTO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

26 NELSON DONALDO LOPEZ MEJIA OBRERO 16 DE MAYO DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

TOTALES 114,090.00 119,794.50 5,400.00 1,437,534.00 88,200.00 21,563.01 109,763.01 1,327,770.99 116,942.25 119,794.50 88,647.93 0.00 0.00 0.00 100,755.00 18,636.74 1,892,341.89

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 30 DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS

27 JOSE LUIS MEJIA R OBRERO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

28 ISABEL ANTONIO ENAMORADO PE OP. DE BOMBAS POZO#5 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

29 FELIX CARVAJAL OP. DE BOMBAS TANQUE PRINCIPAL 3 05 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

30 ASUNCION MARQUEZ DIAZ OP. DE BOMBAS TANQUE VIVERO MUN16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

31 JOSE ADRIAN CRUZ OP. DE BOMBAS POZO#2 ZONA CAÑE 1 de febrero de 1998 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

32 ROSENDO DUBON VASQUEZ OP. DE BOMBAS POZO#2 ZONA CAÑE 17 de febrero de 1998 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

33 CONCEPCION REYES OP. DE BOMBAS VILLA SOL, LA VICTOR01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

34 IGNACIO OVIEDO OP. DE VALVULA ORQUIDEA#1 3 de julio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

35 JOSE DE LA CRUZ LEIVA OP. BOMBA BO. SAN RAMON Y TEGUC 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

36 GREGORIO SANCHEZ TORREZ OP. DE BOMBAS POZO#5 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

37 ALEJANDRO GONZALES VASQUEZ OBRERO 17 DE JUNIO DE 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

38 CRISTOBAL BENJAMIN MUÑOZ FE FONTANERO 01 DE MARZO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

39 ABELINO MADRID RIVERA OP. DE BOMBAS POZO#6 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

40 JORGE ADALBERTO TURCIOS OPERADOR DE VALVULA 1RO DE MAYO,20 DE ABRIL DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

41 JUAN JOSE HERNANDEZ VELIS OP. DE VALVULA LAS LOMAS 16 DE AGOSTO DEL 2007 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

Page 90: Copia Planilla Humy

42 ALBERT RAFAEL SABILLON FONTANERO 16 DE ENERO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

43 JUVENTINO RODRIGUEZ RELEVO/OP. DE BOMBAS 05 DE JUNIO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

SUB-TOTAL 129,302.00 135,767.10 6,120.00 1,629,205.20 99,960.00 24,438.08 124,398.08 1,504,807.12 132,534.55 135,767.10 106,217.79 7,986.30 0.00 0.00 114,189.00 21,259.00 2,158,527.94

TOTALES VILLANUEVA 329,446.00 345,918.30 15,120.00 4,151,019.60 246,960.00 62,265.29 309,225.29 3,841,794.31 337,682.15 345,918.30 269,516.03 13,842.92 0.00 0.00 275,397.00 53,933.76 5,484,002.72

SECTOR DOS CAMINOS- MILAGRO

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS

1 JOSE MARINO PEREZ OPERADOR DE VALVULAS COLINAS DE16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

2 FRANCISCO JAVIER MAZARIEGO OPERADOR DE VALVULAS COLINAS DE16 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

3 JOSE ALFREDO ESCOBAR JIMENE OP. DE BOMBA MONTE CARMEL 01 DE JULIO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

4 DAVID ALEXI OTERO MEJIA OP, DE BOMBAS MILAGRO 01 DE MAYO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

5 CARLOS RIVERA BLANCO OP. BOMBA COLINAS DE SUIZA 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

6 MARCO ANTONIO LAINEZ ORELLA OP. DE BOMBA COLINAS SUIZA 16 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 5,856.62 0.00 0.00 6,717.00 1,300.48 132,017.54

7 HIPOLITO SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE BOMBA CO3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

8 JOSE ARNOLD SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE TANQUE S3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

9 IVAN MOISES FLORES OP. DE BOMBAS DOS CAMINOS, SHALO25 DE FEBRERO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

10 FROILAN TURCIOS VILLANUEVA FONTANERO 14 DE MAYO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

11 RAMON PERAZA FIGUEROA OBRERO 02 DE FEBRERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

12 OSCAR ARMANDO MIRANDA FONTANERO 16 DE ABRIL DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

TOTALES MILAGRO-DOS CAMINOS 91,272.00 95,835.60 4,320.00 1,150,027.20 70,560.00 17,250.41 87,810.41 1,062,216.79 93,553.80 95,835.60 72,941.54 43,658.44 0.00 0.00 80,604.00 15,366.21 1,560,011.96

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SECTOR CALAN-MARAÑON/ AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO

1 CARLOS PERDOMO OP. VALVULA GARCIA BUSTAMANTE, 01 DE JUNIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

2 DAVID NUÑEZ OP. DE BOMBAS CALAN, LOMAS DEL CA01 DE MARZO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 3,993.15 0.00 0.00 6,717.00 1,271.20 129,059.95

3 SANTOS DE JESUS GARCIA GARCIOP. DE VALVULAS RENACER, CASTAÑ 01 DE JUNIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

4 ABRAHAM SANTOS FLORES FUENTOP. VALVULA HIGO, MANGO 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 4,791.78 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,231.27 125,026.86

5 PEDRO LOPEZ HERNANDEZ OP. DE BOMBA HIGO, MARAÑON 01 DE JUNIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

6 MARCO ANTONIO ORELLANA SANT OP.BOMBA REAL DEL PUEBNTE 1 Y 2 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 5,856.62 0.00 0.00 6,717.00 1,300.48 132,017.54

TOTALES MARAÑON- CALAN 45,636.00 47,917.80 2,160.00 575,013.60 35,280.00 8,625.20 43,905.20 531,108.40 46,776.90 47,917.80 36,204.56 30,614.15 0.00 0.00 40,302.00 7,768.29 788,609.91

SECTOR CHAMELECON-KM71- AGUA POTABLE

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE 02

DIAS SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO

1 MANUEL DE JESUS ANDINO VELAS OP. DE BOMBAS KM71 27 DE ENERO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

2 ANGEL ENRIQUE GOMEZ HERRER OP. DE BOMBA BRISAS DEL ROSARIO 16 DE ABRIL DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 3,993.15 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015SALARIO AL

AÑOIHSS AL

AÑOFOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

Page 91: Copia Planilla Humy

3 JOSE ROBERTO MARMOL TORRES OP. DE BOMBA NUEVO CHAMELECON 01 DE JUNIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 6,921.46 0.00 0.00 6,717.00 1,321.78 134,168.52

TOTALES CHAMELECON-KM71 22,818.00 23,958.90 1,080.00 287,506.80 17,640.00 4,312.60 21,952.60 265,554.20 23,388.45 23,958.90 17,836.07 17,836.07 0.00 0.00 20,151.00 3,906.77 396,590.37

TOTALES AGUA POTABLE 489,172.00 513,630.60 22,680.00 6,163,567.20 370,440.00 92,453.50 462,893.50 5,700,673.70 501,401.30 513,630.60 396,498.20 105,951.58 0.00 0.00 416,454.00 80,975.03 8,229,214.96

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. 05 DE NOVIEMBRE DEL 2013 PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA 03

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGAR

1 LUIS ALONSO CANALES TECNICO ELECTROMECANICO 0.00 13,500.00 13,500.00 360 162,000.00 5,880.00 2,430.00 8,310.00 153,690.00 13,500.00 13,500.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 201,534.00

TOTALES 13,500.00 13,500.00 360.00 162,000.00 5,880.00 2,430.00 8,310.00 153,690.00 13,500.00 13,500.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,944.00 201,534.00

PLANILLA DE PRESUPUESTO No. PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DESECHOS SOLIDOS 04

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS

1 MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEENC. RELLENO SAN. 16 DE FEBRERO DEL 2010 8,085.00 8,500.00 360 102,000.00 5,880.00 1,530.00 7,410.00 94,590.00 8,292.50 8,500.00 7,366.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.59 128,510.76

2 VACATE SUPERVISOR DE CAMIONES BASURA 30 de diciembre de 1899 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 4,107.24 8,214.48 3,285.79 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,208.98 122,963.13

3 JOSE ANTONIO MADRID RIVERA OBRERO 01 DE FEBRERO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

4 JULIAN RAPALO COREA OBRERO 01 DE FEBRERO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

5 JULIAN HERNANDEZ CALDERON OBRERO 16 DE FEBRERO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

6 CARLOS LAINEZ VIGILANTE 01 DE JUNIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

TOTALES 46,115.00 48,659.68 2,160.00 583,916.16 35,280.00 8,758.74 44,038.74 539,877.42 43,584.34 48,659.68 34,078.94 0.00 0.00 70,000.00 33,585.00 7,438.24 755,883.29

PROGRAMA 04 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO 05

SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO SUELDO NETO VACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES INFOP TOTAL APAGARNº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO DIAS

1 JORGE FEDERICO FAJARDO ARTIA JEFE 16 DE FEBRERO DEL 2010 13,200.00 14,000.00 360 168,000.00 5,880.00 2,520.00 8,400.00 159,600.00 13,600.00 14,000.00 12,133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2,077.33 215,410.67

2 SERGIO IVAN AGUILAR ROMERO MOTORISTA 18 DE FEBRERO DEL 2010 7,700.00 8,085.00 360 97,020.00 5,880.00 1,455.30 7,335.30 89,684.70 7,892.50 8,085.00 7,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.05 121,954.25

3 FRANCISCO MEDINA MEDINA OBRERO 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

4 NEPTALI MORENO OBRERO 16 DE MARZO DEL 2013 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

5 JOSE RAMON GARCIA OBRERO 01 DE AGOSTO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

6 JOSE FELIPE ALVARADO HERNANDVIGILANTE/OPERADOR 16 DE MAYO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

7 JUAN RAMON AGUILAR SANEZ OBRERO 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

8 ANTONIO LOPEZ FONTANERO 1 de enero de 1995 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

9 NORMAN ONORIO GALEAS VIGILANTE/OPERADOR 16 de julio de 2005 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

10 RIGOBERTO CARBAJAL VELASQUEENCARGADO PILAS OXIDACION REAL 26 DE JUNIO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

11 RUFINO DIAZ VIGILANTE/OPERADOR KM71 01 DE JULIO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

12 MIGUEL ANGEL CABRERA PALACIO VIGILANTE/OPERADOR KM71 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

TOTALES 96,960.00 101,948.00 4,320.00 1,223,376.00 70,560.00 18,350.64 88,910.64 1,134,465.36 99,454.00 101,948.00 76,907.90 0.00 0.00 100,000.00 67,170.00 15,688.56 1,597,581.82

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL 2015

TOTAL DEDUCIDO

DECIMO CUARTO MES

DECIMO TERCER MES

EXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

SALARIO MENSUAL 2014

SALARIO MENSUAL

2015FOSOVI AL

AÑOTOTAL

DEDUCIDODECIMO

CUARTO MESDECIMO

TERCER MESEXTRAS Y AJUSTE

Page 92: Copia Planilla Humy

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 678,353.00 711,738.28 30,240.00 8,540,859.36 493,920.00 128,112.88 622,032.88 7,918,826.48 691,242.64 711,738.28 535,685.04 105,951.58 0.00 260,000.00 517,209.00 111,026.86 11,303,418.10

TOTAL GENERAL 1,107,763.00 1,193,139.56 47,160.00 14,260,935.10 770,280.00 213,767.66 984,047.66 13,276,887.44 1,123,830.28 1,193,139.56 833,607.04 105,951.58 0.00 260,000.00 631,398.00 181,488.62 18,539,441.99

NOMBRE

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO SALARIO MENSUAL 2SALARIO MENSU0.00 SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑ TOTAL DEDUCI SUELDO NETO DECIMO CUARTODECIMO TERCERVACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJUS INFOP TOTAL APAGAR

1 LUIS ISMAEL RAPALO MUÑOZ JEFE DE CATASTRO 09 DE SEPTIEMBRE 2010 9,350.00 10,000.00 360 120,000.00 5,880.00 1,800.00 7,680.00 112,320.00 9,675.00 10,000.00 8,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483.42 152,145.08

2 MANUEL ENRIQUE SOLORZANO R TECNICO DE CATASTRO 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

3 JUAN RAMON ORELLANA MURILLO SUPERVISOR DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,196.27 121,679.31

4 GUSTAVO GUTIERREZ MEDICION 01 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

5 MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO OBRERO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

6 JORGE CARDENAS CUADRILLA DE CORTE 8 de abril de 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

7 CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVARASIST. GERENCIA TECNICA 01 DE AGOSTO DEL 2010 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 8,303.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.03 135,934.03

8 HECTOR ORLANDO JUAREZ CANA OBRERO 01 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

9 AUGUSTO ZELAYA OP. DE BOMBA LA LINEA, UNION, LA V 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 5,856.62 0.00 0.00 6,717.00 1,300.48 132,017.54

10 JOSE ARTURO BRIONES RAPALO OP. DE BOMBAS POZO#3 ZONA CAÑE 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

11 FELIX CARVAJAL OP. DE BOMBAS TANQUE PRINCIPAL 3 05 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

12 ASUNCION MARQUEZ DIAZ OP. DE BOMBAS TANQUE VIVERO MUN16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

13 ROSENDO DUBON VASQUEZ OP. DE BOMBAS POZO#2 ZONA CAÑE 17 de febrero de 1998 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

14 IGNACIO OVIEDO OP. DE VALVULA ORQUIDEA#1 3 de julio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

15 GREGORIO SANCHEZ TORREZ OP. DE BOMBAS POZO#5 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

16 JORGE ADALBERTO TURCIOS OPERADOR DE VALVULA 1RO DE MAYO,20 DE ABRIL DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

17 JUAN JOSE HERNANDEZ VELIS OP. DE VALVULA LAS LOMAS 16 DE AGOSTO DEL 2007 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

18 ALBERT RAFAEL SABILLON FONTANERO 16 DE ENERO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

19 JOSE ALFREDO ESCOBAR JIMENE OP. DE BOMBA MONTE CARMEL 01 DE JULIO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

20 HIPOLITO SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE BOMBA CO3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

21 JOSE ARNOLD SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE TANQUE S3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

22 NORMAN ONORIO GALEAS VIGILANTE/OPERADOR 16 de julio de 2005 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

TOTALES 169,076.00 179,182.36 7,920.00 2,145,928.96 129,360.00 32,188.93 161,548.93 1,984,380.03 174,129.18 179,182.36 155,435.89 37,801.82 0.00 1,862,000.00 114,189.00 28,066.67 2,852,367.29

4,714,367.29

Nº NOMBRE TITULO DEL PUESTO INGRESO SALARIO MENSUAL 2SALARIO MENSU0 SALARIO AL AÑO IHSS AL AÑO FOSOVI AL AÑ TOTAL DEDUCI SUELDO NETO DECIMO CUARTODECIMO TERCERVACACIONES GOCE VAC. VAC. PROP. PRESTACIONES EXTRAS Y AJUS INFOP TOTAL APAGAR

1 LUIS ISMAEL RAPALO MUÑOZ JEFE DE CATASTRO 09 DE SEPTIEMBRE 2010 9,350.00 10,000.00 360 120,000.00 5,880.00 1,800.00 7,680.00 112,320.00 9,675.00 10,000.00 8,666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,483.42 152,145.08

2 MANUEL ENRIQUE SOLORZANO R TECNICO DE CATASTRO 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

3 VACANTE TECNICO DE CATASTRO 0.00 7,606.00 8,214.48 360 94,314.40 5,880.00 1,414.72 7,294.72 87,019.68 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,153.68 117,441.25

4 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 14 DE MAYO 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,215.30 123,413.63

5 VACANTE JEFE SECTORIAL 14 DE MAYO 2014 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 4,500.00 9,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00 127,851.00

Page 93: Copia Planilla Humy

6 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 14 DE MAYO 2014 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 4,107.24 8,214.48 3,285.79 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,208.98 122,963.13

7 JUAN RAMON ORELLANA MURILLO SUPERVISOR DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 7,606.00 8,214.48 360 98,573.76 5,880.00 1,478.61 7,358.61 91,215.15 7,910.24 8,214.48 4,928.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,196.27 121,679.31

8 GUSTAVO GUTIERREZ MEDICION 01 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1,185.40 120,393.67

9 MIGUEL ANGEL LUNA ESCOTO OBRERO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

10 JORGE CARDENAS CUADRILLA DE CORTE 8 de abril de 2014 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 3,993.15 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,223.28 124,220.25

11 CARLOS DELMAR TROCHEZ TOVARASIST. GERENCIA TECNICA 01 DE AGOSTO DEL 2010 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 8,303.00 9,000.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,331.03 135,934.03

12 HECTOR ORLANDO JUAREZ CANA OBRERO 01 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

13 AUGUSTO ZELAYA OP. DE BOMBA LA LINEA, UNION, LA V 01 DE MARZO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 5,856.62 0.00 0.00 6,717.00 1,300.48 132,017.54

14 JOSE ARTURO BRIONES RAPALO OP. DE BOMBAS POZO#3 ZONA CAÑE 02 DE MARZO DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

15 FELIX CARVAJAL OP. DE BOMBAS TANQUE PRINCIPAL 3 05 DE ENERO DEL 2009 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

16 ASUNCION MARQUEZ DIAZ OP. DE BOMBAS TANQUE VIVERO MUN16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

17 ROSENDO DUBON VASQUEZ OP. DE BOMBAS POZO#2 ZONA CAÑE 17 de febrero de 1998 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

18 IGNACIO OVIEDO OP. DE VALVULA ORQUIDEA#1 3 de julio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

19 GREGORIO SANCHEZ TORREZ OP. DE BOMBAS POZO#5 01 DE JULIO DEL 2011 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 5,856.62 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,241.92 126,102.35

20 JORGE ADALBERTO TURCIOS OPERADOR DE VALVULA 1RO DE MAYO,20 DE ABRIL DEL 2010 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 6,921.46 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,252.57 127,177.84

21 JUAN JOSE HERNANDEZ VELIS OP. DE VALVULA LAS LOMAS 16 DE AGOSTO DEL 2007 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

22 ALBERT RAFAEL SABILLON FONTANERO 16 DE ENERO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

23 JOSE ALFREDO ESCOBAR JIMENE OP. DE BOMBA MONTE CARMEL 01 DE JULIO DEL 2008 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

24 HIPOLITO SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE BOMBA CO3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

25 JOSE ARNOLD SABILLON OP. DE BOMBAS VIGILANTE TANQUE S3 de junio de 2006 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 6,717.00 1,343.08 136,319.49

26 NORMAN ONORIO GALEAS VIGILANTE/OPERADOR 16 de julio de 2005 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 7,796.15 7,986.30 7,986.30 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,263.21 128,253.33

27 VACANTE JEFE SECTORIAL 14 DE MAYO 2014 7,606.00 9,000.00 360 108,000.00 5,880.00 1,620.00 7,500.00 100,500.00 4,500.00 9,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00 127,851.00

28 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 02 DE FEBRERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,177.27 119,572.60

29 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 01 DE ENERO DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 93,173.50 5,880.00 1,397.60 7,277.60 85,895.90 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,150.64 116,923.81

30 VACANTE CUADRILLA DE CORTE 16 DE ABRIL DEL 2012 7,606.00 7,986.30 360 95,835.60 5,880.00 1,437.53 7,317.53 88,518.07 3,993.15 7,986.30 3,194.52 0.00 0.00 0.00 6,717.00 1,177.27 119,572.60

TOTALES 229,924.00 245,556.52 10,800.00 2,935,497.42 176,400.00 44,032.46 220,432.46 2,715,064.96 214,922.26 245,556.52 183,628.45 37,801.82 0.00 1,862,000.00 147,774.00 37,651.80 3,827,956.31

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SALARIO SALARIO TIEMPO SALARIO SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

10,000.00 25,000.00 18.00 0.00 22.00 0511-1958-00426 16 DE MARZO DEL 2012

0.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

26,000.00 50,000.00 12.00 12.00 15.00 1802-1954-00210 01 DE FEBRERO 2014 0.00 50,000.00

0.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

12,600.00 14,000.00 26.00 26.00 30.00 0511-1985-00055 16 DE FEBRERO DEL 2010 0.12 14,112.00

7,700.00 8,316.00 12.00 0.00 15.00 0506-1988-01743 16 DE MAYO 2014 0.08 8,316.00

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0509-1957-00153 01 DE ABRIL DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1611-1959-00080 26 DE FEBRERO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1623-1952-00173 02 DE MAYO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 1808-1973-00591 01 DE FEBRERO DEL 2012 0.05 7,986.30

220,000.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

11,550.00 13,000.00 26.00 26.00 30.00 0511-1978-00778 16 DE FEBRERO DEL 2010 0.14 13,167.00

0.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

Page 95: Copia Planilla Humy

8,800.00 9,000.00 26.00 0.00 30.00 0511-1956-00066 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 0.00 8,800.00

220,000.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

8,800.00 12,000.00 12.00 0.00 15.00 0511-1956-00066 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 0.00 12,000.00

7,606.00 8,214.48 12.00 15.00 0504-1982-00228 01 DE SEPTIEMBRE2014 0.08 8,214.48

100,000.00 PRESTACIONES

800,000.00 PRESTACIONES

SALARIO SALARIO TIEMPO

10-15 % SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO MENSUAL 2014

22,000.00 22,000.00 26.00 26.00 30.00 0511-1976-00711 16 DE MARZO DEL 2010 0.00 25,000.00

7,606.00 8,500.00 18.00 0.00 22.00 0819-1963-00131 12 DE ABRIL 2012 0.10 8,366.60

295,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

12,600.00 13,000.00 26.00 0.00 30.00 0511-1984-01273 16 DE MARZO DEL 2010 0.00 12,600.00

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0511-1976-00413 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0504-1967-00066 16 DE ABRIL DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1975-00392 16 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1965-00062 01 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1986-00199 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1606-1963-00305 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1981-00231 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

Page 96: Copia Planilla Humy

295,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

9,000.00 9,500.00 22.00 0.00 26.00 0511-1969-00569 01 DE FEBRERO DEL 2011 0.05 9,450.00

7,606.00 8,214.48 15.00 0.00 18.00 0511-1990-00488 16 DE ABRIL DEL 2013 0.08 8,214.48

8,400.00 9,000.00 30.00 0.00 30.00 0401-46-00525 11 de marzo de 1992 0.00 8,400.00

295,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 9,000.00 12.00 0.00 18.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0423-1959-00052 02 DE FEBRERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0601-1990-02496 01 DE ENERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0511-1959-00102 16 DE ABRIL DEL 2012 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 9,000.00 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 26.00 0.00 30.00 1807-1958-00819 09 DE SEPTIEMBRE 2010 0.08 8,214.48

10,000.00 10,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1970-01051 16 DE MARZO DEL 2010 0.05 10,500.00

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 0511-1979-00328 20 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 8,214.48 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

100,000.00 PRESTACIONES

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0501-1977-04575 01 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.05 7,986.30

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100,000.00 PRESTACIONES

1,180,000.00 PRESTACIONES

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

10,000.00 10,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1950-02240 09 DE SEPTIEMBRE 2010 0.00 10,000.00

7,606.00 8,214.48 15.00 0.00 18.00 0511-1982-00976 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 22.00 0.00 26.00 1618-1992-00462 01 DE AGOSTO DEL 2011 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0601-1990-02496 01 DE ENERO DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0504-1967-00066 16 DE ABRIL DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 26.00 0.00 30.00 0511-1987-00446 01 DE OCTUBRE DEL 2010 0.08 8,214.48

295,000.00 PRESTACIONES

1,180,000.00 PRESTACIONES

SALARIO SALARIO TIEMPO

10-15 % SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO MENSUAL 2014

25,000.00 25,000.00 18.00 18.00 22.00 0501-1954-03632 01 DE MAYO DEL 2012 0.00 25,000.00

7,606.00 9,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1987-01100 01 DE AGOSTO DEL 2010 0.00 9,000.00

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

17,600.00 18,480.00 30.00 30.00 30.00 0501-1956-01845 16 de octubre de 1984 0.05 18,480.00

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0420-1968-00024 01 DE AGOSTO 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 0511-1950-00010 16 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0501-1977-04575 01 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1972-00641 1 DE OCTUBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1972-00641 1 DE OCTUBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1948-00032 16 DE FEBRERO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0401-1954-00260 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 22.00 26.00 1810-1956-00181 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1941-00068 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

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SALARIO SALARIO TIEMPO

10-15 % SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO MENSUAL 2014

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1601-1960-00099 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 0511-1970-00295 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 1804-1968-00701 01 DE JULIO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0501-1953-02853 01 DE JUNIO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1607194500072 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0409-1980-00330 01 DE COTUBRE DE 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1970-00456 16 DE JUNIO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1964-00208 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1965-00228 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 0511-1969-00206 16 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1974-00718 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 18.00 0511-1973-00527 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 1607-1968-00005 16 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1962-00145 01 DE AGOSTO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 12.00 0511-1977-00009 16 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

SALARIO SALARIO TIEMPO

10-15 % SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO MENSUAL 2014

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1979-00809 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1946-00098 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0506-1949-00157 05 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1948-00195 16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1940-00224 1 de febrero de 1998 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 1804-1949-00232 17 de febrero de 1998 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 1807-1942-00148 01 DE ENERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1949-00328 3 de julio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0506-1988-01743 30 DE SEPTIEMBRE 2014 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0611-1955-00322 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 1315-1978-00075 17 DE JUNIO DE 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 0511-1962-00300 01 DE MARZO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1958-00056 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1940-00102 20 DE ABRIL DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1975-00248 16 DE AGOSTO DEL 2007 0.05 7,986.30

Page 99: Copia Planilla Humy

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1985-01511 16 DE ENERO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0511-1950-00272 05 DE JUNIO 2014 0.05 7,986.30

10,000,000.00 PRESTACIONES

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1016-1947-00032 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1217-1948-00119 16 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1981-00849 01 DE JULIO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 26.00 0501-1974-02889 01 DE MAYO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 18.00 22.00 0501-1984-07193 01 DE ENERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 22.00 26.00 0501-1961-05903 16 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1957-00202 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1955-00005 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 0511-1988-01232 25 DE FEBRERO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 0423-1959-00052 02 DE FEBRERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 0511-1959-00102 16 DE ABRIL DEL 2012 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES

#VALUE!

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 1623-1959-00282 01 DE JUNIO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 15.00 22.00 0107-1952-00907 01 DE MARZO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 0816-1952-00350 01 DE JUNIO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 18.00 0.00 22.00 0511-1979-00292 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 1318-1927-00049 01 DE JUNIO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 22.00 26.00 0501-1943-00917 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES

#REF! #REF! #REF!

#REF!

#REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! IDENTIDAD INGRESO #REF!

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 0107-1972-01257 27 DE ENERO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 15.00 18.00 0511-1990-00439 16 DE ABRIL DEL 2013 0.05 7,986.30

Page 100: Copia Planilla Humy

7,606.00 7,986.30 26.00 26.00 30.00 0501-1949-00010 01 DE JUNIO DEL 2010 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES

10,000,000.00 PRESTACIONES

7,606.00 7,986.30 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

13,500.00 13,500.00 12.00 12.00 15.00 0 0.00 0.00 13,500.00

SALARIO SALARIO TIEMPO

10-15 % SALARIO

SALARIO

MENSUAL 2014 MENSUAL 2015 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO MENSUAL 2014

8,085.00 8,500.00 26.00 26.00 30.00 0511-1965-00134 16 DE FEBRERO DEL 2010 0.05 8,489.25

7,606.00 8,214.48 12.00 0.00 30.00 0601-1960-00505 16 DE FEBRERO DEL 2010 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1607-1985-00297 01 DE FEBRERO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1936-00193 01 DE FEBRERO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1955-00194 16 DE FEBRERO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 18.00 0511-1954-00294 01 DE JUNIO DEL 2011 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

11,550.00 13,000.00 30.00

0.00

13,167.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IDENTIDAD INGRESO 0.00

13,200.00 14,000.00 26.00 0.00 30.00 0511-1958-00111 16 DE FEBRERO DEL 2010 0.05 13,860.00

7,700.00 8,085.00 26.00 0.00 30.00 1613-1975-00775 18 DE FEBRERO DEL 2010 0.05 8,085.00

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1202-1958-00300 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 1311-1940-00029 16 DE MARZO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1619-1970-00168 01 DE AGOSTO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 1701-1952-00280 16 DE MAYO DEL 2014 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1973-00089 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1967-00339 1 de enero de 1995 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0505-1967-00621 16 de julio de 2005 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0501-1945-01881 26 DE JUNIO 2014 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1625-1952-00039 01 DE JULIO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 1623-1945-00097 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

100,000.00 PRESTACIONES

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7,606.00 7,986.30 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

10,000.00 10,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1950-02240 09 DE SEPTIEMBRE 2010 0.00 10,000.00

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0601-1990-02496 01 DE ENERO DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0511-1976-00413 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1965-00062 01 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1986-00199 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 0511-1979-00328 20 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 9,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1987-01100 01 DE AGOSTO DEL 2010 0.00 9,000.00

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0501-1977-04575 01 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 22.00 26.00 1810-1956-00181 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1607194500072 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0506-1949-00157 05 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1948-00195 16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 1804-1949-00232 17 de febrero de 1998 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1949-00328 3 de julio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0611-1955-00322 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1940-00102 20 DE ABRIL DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1975-00248 16 DE AGOSTO DEL 2007 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1985-01511 16 DE ENERO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1981-00849 01 DE JULIO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1957-00202 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1955-00005 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0505-1967-00621 16 de julio de 2005 0.05 7,986.30

295,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

7,606.00 7,986.30 AÑO 2014 GOCE VAC. VAC. PROP. IDENTIDAD INGRESO 10-15 % SALARIO MENSUAL 2014

10,000.00 10,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1950-02240 09 DE SEPTIEMBRE 2010 0.00 10,000.00

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0601-1990-02496 01 DE ENERO DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0504-1967-00066 16 DE ABRIL DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.05 7,986.30

7,606.00 9,000.00 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

Page 102: Copia Planilla Humy

7,606.00 8,214.48 12.00 0.00 15.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

7,606.00 8,214.48 18.00 0.00 22.00 0511-1976-00413 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1965-00062 01 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0511-1986-00199 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 15.00 0.00 18.00 0511-1979-00328 20 DE MAYO DEL 2013 0.05 7,986.30

7,606.00 9,000.00 26.00 0.00 30.00 0501-1987-01100 01 DE AGOSTO DEL 2010 0.00 9,000.00

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0501-1977-04575 01 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 22.00 26.00 1810-1956-00181 01 DE MARZO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 1607194500072 02 DE MARZO DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0506-1949-00157 05 DE ENERO DEL 2009 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1948-00195 16 D SEPTIEMBRE DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 1804-1949-00232 17 de febrero de 1998 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1949-00328 3 de julio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 22.00 0.00 26.00 0611-1955-00322 01 DE JULIO DEL 2011 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 26.00 0.00 30.00 0511-1940-00102 20 DE ABRIL DEL 2010 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1975-00248 16 DE AGOSTO DEL 2007 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0511-1985-01511 16 DE ENERO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 0511-1981-00849 01 DE JULIO DEL 2008 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1957-00202 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 30.00 30.00 1620-1955-00005 3 de junio de 2006 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 30.00 0.00 30.00 0505-1967-00621 16 de julio de 2005 0.05 7,986.30

7,606.00 9,000.00 12.00 0.00 18.00 0509-1947-00119 05 DE JUNIO 2014 0.08 8,214.48

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0423-1959-00052 02 DE FEBRERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0601-1990-02496 01 DE ENERO DEL 2012 0.05 7,986.30

7,606.00 7,986.30 12.00 0.00 22.00 0511-1959-00102 16 DE ABRIL DEL 2012 0.05 7,986.30

295,000.00 PRESTACIONES 0.00 PRESTACIONES

Page 103: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLEVILLANUEVA CORTES

CONSUMO DE ENERGIA EQUIPO DE BOMBEO 2014CODIGO DE SECTOR BOMBAS CLAVEMEDIDOR

1 VILLA SOL II ETAPA 0666854 9900227328

1 OBELISCO PROPIEDAD (JULIO SOLIS) 0661369 1635180

1 POZO RASTRO MUNICIPAL 0459104 2841277

1 PROLONGACION OBELISCO ( INTERIOR VIVERO) 0661364 5402006300595

1 BARRIO LA VICTORIA (½ CUADRA ESQUINA DEL CAMPO) 0150529 2001-102521

1 COLONIA GUADALUPE LOPEZ 0661367 2008-016-00028

1 TANQUE DE AGUA (COL. MARTIN FAJARDO) 0692639 2013-109-01578

1 LLANOS DE CANADA # 1 PTE 19-20 0996913 2006-300-551

1 LLANOS DE CANADA # 2 ( CONTIGUO AL KINDER) 0958673 185374

1 COLONIA LA GRAN VILLA 1328808 20063005631

1 POZO Bº VICTORIA (CALLE TERRAPLEN) 0661365 2008-016-01242

1 POZO # 1 ZONA CARRETERA CAÑERA 0661370 9701218

1 POZO # 2 ZONA CAÑERA LADO SUR CEMENTERIO 0262906 2854304

1 POZO # 3 ZONA CAÑERA SECTOR SUR PINTALA 0797179 2008-009-00050

1 POZO # 4 ZONA CARRETERA A CAÑERA 0150526 NO ESTA

1 POZO # 5 ZONA CARRETERA A CAÑERA 1182572 2007-009-000749

1 POZO # 6 ZONA CAÑERA DESVIO INGENIO 500 MTS 1421994 2006-3004001

1 C0LONIA ORQUIDIA # 2 1545624 17353741

TOTAL SECTOR VILLANUEVA(LOCAL)

2 DOS CAMINOS (CENTRO SOCIAL) 0152440 8459044

2 EL MILAGRO, MONTE CARMEL 0716934 2004-30018

2 COL. SANTA FE ( SALIDA A DOS CAMINOS) 0661372 530039

2 RESIDENCIAL SHALOM # 2 (DOS CAMINOS) 0712673 200430322

2 SECTOR EL MILAGRO (MELGAR,JERUSALEN, BRISAS) 0907731 2008-009-00137

2 EL MILAGRO (LOS APADRINADOS) 0885394 570469537

2 EL MILAGRO (SINAI, 2 CAMINOS, ANGELES) 0797176 2008-016-00127

Page 104: Copia Planilla Humy

2 POZO COLINAS DE SUIZA

2 POZO CAÑERA (BANCO ATLANTIDA)

TOTAL SECTOR DOS CAMINOS

3 POZO EL HIGO 0797173 2854422

3 BRISAS DEL CALAN # 1 (CONTIGUO PTE AMACA) 0797172 2003300260

3 BRISAS DEL CALAN # 2 (ATRÁS DE KIMBERLIM) 2008-016-00958

3 LOMAS DEL CALAN 0357910 2007-009001100

3 RESIDENCIAL REAL DEL PUENTE # 1 (ENTRADA) 0802051 2013-116-00335

3 RESIDENCIAL REAL DEL PUENTE # 2 (OFICINA SUR) 0982195 2013-116-00336

TOTAL SECTOR CALAN

4 COL. VISTA HERMOSA 0340247 43131

4 CHAMELECON NUEVO VIA CAROLINA KM 71 0151362 42927

4 NUEVO CHAMELECON 2DA CALLE AL NORTE Pte 49 0568367 2848676

4 EL ROSARIO CONTGIGUO AL CAMPO DE KM 71 0797175 185932

4 VILLAS DEL RIO (PLANTA ELEVADORA) 1101273 200430374

4 COL. VILLAS DEL RIO 0261677 8054095

TOTAL SECTOR CHAMELECON

TOTAL CONSUMO

Page 105: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLEVILLANUEVA CORTES

CONSUMO DE ENERGIA EQUIPO DE BOMBEO 2014ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

L. 6,460.73 L. 5,296.25 L. 3,415.28 L. 5,916.45

L. 26,452.66 L. 19,778.10 L. 11,244.83 L. 21,514.64

L. 6,588.48 L. 12,948.70 L. 7,323.81 L. 11,350.10

5402006300595 L. 54,024.80 L. 42,307.22 L. 22,387.17 L. 64,947.50

L. 16,937.13 L. 16,383.26 L. 4,496.31 L. 78.42

2008-016-00028 L. 15,160.42 L. 9,420.55 L. 5,752.68 L. 420.04

2013-109-01578 L. 93,865.57 L. 82,605.64 L. 91,549.72 L. 93,699.20

L. 78,777.24 L. 60,859.33 L. 33,195.46 L. 64,422.76

L. 65,944.28 L. 53,996.93 L. 33,227.35 L. 58,254.91

L. 130,386.00 L. 101,125.98 L. 54,944.69 L. 157,804.69

2008-016-01242 L. 190,165.65 L. 169,742.10 L. 182,229.61 L. 180,000.88

NO. OPERANDO L. 5.00 ### L. 5.00

L. 192,566.78 L. 131,582.87 L. 67,490.46 L. 148,428.57

2008-009-00050 L. 197,094.76 L. 176,980.12 L. 168,821.67 L. 201,813.14

NO. OPERANDO L. 90.00 L. 90.00 L. 90.00

2007-009-000749 L. 201,881.49 L. 149,101.49 L. 79,545.64 L. 153,647.75

+ L. 125,341.42 L. 164,584.15 L. 168,324.06

L. 9,882.02 L. 9,882.02 ### L. 9,882.02

1,286,188.01 1,167,446.98 940,185.85 1,340,600.13

L. 8,267.67 L. 2,971.39 L. 2,969.31 L. 3,756.20

L. 10,851.45 L. 10,762.19 L. 10,261.76 L. 11,998.92

L. 35,358.58 L. 24,704.26 L. 12,840.25 L. 26,445.04

L. 11,305.47 L. 8,789.37 L. 10,435.69 L. 12,924.64

2008-009-00137 L. 86,446.44 L. 96,411.40 L. 115,517.13 L. 129,644.87

L. 59,817.30 L. 59,817.30 ### L. 59,817.30

2008-016-00127 L. 181,509.86 L. 140,119.03 L. 179,163.69 L. 176,734.42

Page 106: Copia Planilla Humy

L. 361,546.66 L. 361,546.66 ### L. 361,546.66

755,103.43 705,121.60 752,551.79 782,868.05

L. 117,666.72 L. 82,896.40 L. 28,573.42 L. 85,175.78

L. 51,372.00 L. 36,891.87 L. 10,154.03 L. 19,703.28

2008-016-00958 L. 216,928.21 L. 216,928.21 ### L. 216,928.21

2007-009001100 L. 56,941.82 L. 55,831.35 L. 52,940.37 L. 60,371.56

2013-116-00335 L. 88,541.76 L. 127,874.70 L. 145,069.92 L. 134,998.13

2013-116-00336 L. 159,098.58 L. 142,693.17 L. 151,132.90 L. 158,184.18

690,549.09 663,115.70 604,798.85 675,361.14

L. 72,366.31 L. 48,915.52 L. 29,994.25 L. 66,967.19

L. 45,659.95 L. 46,262.75 L. 44,300.34 L. 39,348.71

L. 33,705.62 L. 24,206.54 L. 13,204.53 L. 27,175.60

L. 72,175.66 L. 40,695.88 L. 24,851.61 L. 56,080.26

L. 12,050.19 L. 8,614.93 L. 5,785.55 L. 7,405.03

L. 30,447.75 L. 28,447.63 L. 28,481.25 L. 43,488.77

266,405.48 197,143.25 146,617.53 240,465.56

### ### ### ###

Page 107: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLEVILLANUEVA CORTES

CONSUMO DE ENERGIA EQUIPO DE BOMBEO 2014JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

L. 4,439.78 L. 3,872.75 L. 4,326.77 L. 4,010.13

L. 20,039.70 L. 18,354.45 L. 20,932.40 L. 20,278.99

L. 9,318.48 L. 10,180.62 L. 10,012.74 L. 11,080.17

L. 35,983.11 L. 28,433.48 L. 38,771.76 L. 43,929.35

L. 17,799.50 L. 9,489.12 L. 12,770.93 L. 17,787.01

L. 93.27 L. 10,369.49 L. 6,579.22 L. 11,257.20

L. 81,982.18 L. 84,516.01 L. 93,008.28 L. 85,101.04

L. 63,508.91 L. 63,073.85 L. 69,923.66 L. 65,946.68

L. 50,211.88 L. 15,929.37 L. 43,619.32 L. 44,477.73

L. 85,394.55 L. 104,991.37 L. 106,678.94 L. 105,719.91

L. 164,625.50 L. 172,793.25 L. 182,631.05 L. 149,841.34

L. 5.00 L. 5.00 L. 5.00 L. 5.00

L. 131,041.20 L. 131,954.41 L. 136,249.34 L. 134,317.42

L. 182,927.20 L. 56,560.33 L. 46,917.00 L. 3,102.27

L. 90.00 L. 90.00 L. 90.00 L. 90.00

L. 135,550.40 L. 89,788.87 L. 134,795.46 L. 120,777.41

L. 33,278.36 L. 206,017.68 L. 65,179.11 L. 180,473.86

L. 9,882.02 L. 9,882.02 ### L. 9,882.02

1,026,171.04 1,016,302.07 982,373.00 1,008,077.53 -

L. 4,258.04 L. 3,155.91 L. 4,228.01 L. 349.83

L. 11,432.24 L. 11,584.87 L. 12,415.35 L. 12,549.32

L. 20,195.90 L. 24,490.93 L. 26,262.92 L. 23,211.07

L. 11,801.08 L. 388.18 L. 14,449.27 L. 13,591.31

L. 107,339.98 L. 113,353.78 L. 78,413.04 L. 110,194.27

L. 59,817.30 L. 59,817.30 ### L. 59,817.30

L. 154,895.59 L. 150,275.28 L. 173,063.27 L. 148,643.76

Page 108: Copia Planilla Humy

L. 361,546.66 L. 361,546.66 ### L. 361,546.66

731,286.79 724,612.91 730,195.82 729,903.52 -

L. 76,904.68 L. 78,711.73 L. 86,936.15 L. 78,865.99

L. 17,742.65 L. 15,688.61 L. 18,851.42 L. 18,407.18

L. 216,928.21 L. 216,928.21 ### L. 216,928.21

L. 56,186.84 L. 56,357.92 L. 59,817.30 L. 56,820.23

L. 134,012.51 L. 102,728.68 L. 63,538.86 L. 63,354.47

L. 129,564.73 L. 123,755.89 L. 98,038.60 L. 59,501.55 631,339.62 594,171.04 544,110.54 493,877.63 -

L. 49,713.57 L. 55,893.90 L. 53,966.48 L. 59,747.56

L. 45,233.31 L. 41,980.21 L. 45,473.19 L. 27,185.55

L. 25,248.00 L. 25,138.71 L. 26,644.37 L. 27,703.83

L. 43,991.81 L. 42,873.25 L. 45,910.01 L. 45,223.91

L. 8,558.69 L. 9,232.63 L. 10,554.51 L. 9,025.18

L. 34,972.70 L. 36,378.69 L. 40,267.56 L. 36,591.38 207,718.08 211,497.39 222,816.12 205,477.41 -

### ### ### 2,437,336.09 -

Page 109: Copia Planilla Humy

AGUAS DEL VALLEVILLANUEVA CORTES

CONSUMO DE ENERGIA EQUIPO DE BOMBEO 2014NOVIEMBREDICIEMBRETOTAL A SEPT.2014PROMEDIO MENSUAL

L. 37,738.14 L. 4,193.13

L. 158,595.77 L. 17,621.75

L. 78,803.10 L. 8,755.90

L. 330,784.39 L. 36,753.82

L. 95,741.68 L. 10,637.96

L. 59,052.87 L. 6,561.43

L. 706,327.64 L. 78,480.85

L. 499,707.89 L. 55,523.10

L. 365,661.77 L. 40,629.09

L. 847,046.13 L. 94,116.24

L. 1,392,029.38 L. 154,669.93

L. 35.00 L. 3.89

L. 1,073,631.05 L. 119,292.34

L. 1,034,216.49 L. 114,912.94

L. 630.00 L. 70.00

L. 1,065,088.51 L. 118,343.17

L. 943,198.64 L. 104,799.85

L. 79,056.16 L. 8,784.02 - - 8,767,344.61 974,149.40

L. 29,956.36 L. 3,328.48

L. 91,856.10 L. 10,206.23

L. 193,508.95 L. 21,500.99

L. 83,685.01 L. 9,298.33

L. 837,320.91 L. 93,035.66

L. 478,538.40 L. 53,170.93

L. 1,304,404.90 L. 144,933.88

Page 110: Copia Planilla Humy

L. 2,892,373.28 L. 321,374.81

L. 40,000.00 - - 5,911,643.91 696,849.32

L. 635,730.87 L. 70,636.76

L. 188,811.04 L. 20,979.00

L. 1,735,425.68 L. 192,825.08

L. 455,267.39 L. 50,585.27

L. 860,119.03 L. 95,568.78

L. 1,021,969.60 L. 113,552.18 - - 4,897,323.61 544,147.07

L. 437,564.78 L. 48,618.31

L. 335,444.01 L. 37,271.56

L. 203,027.20 L. 22,558.58

L. 371,802.39 L. 41,311.38

L. 71,226.71 L. 7,914.08

L. 279,075.73 L. 31,008.41 - - 1,698,140.82 188,682.31

- - 21,274,452.95 2,403,828.11

Page 111: Copia Planilla Humy

PROMEDIO ANUALPROYECCION 2015

L. 50,317.52 L. 77,528.76

L. 211,461.03 L. 317,431.92

L. 105,070.80 L. 155,384.40

L. 441,045.85 L. 779,370.00

L. 127,655.57 L. 213,594.00

L. 78,737.16 L. 181,925.04

L. 941,770.19 L. 1,126,386.84

L. 666,277.19 L. 945,326.88

L. 487,549.03 L. 791,331.36

L. 1,129,394.84 L. 1,564,632.00

L. 1,856,039.17 L. 2,281,987.80

L. 46.67 L. -

L. 1,431,508.07 L. 2,310,801.36

L. 1,378,955.32 L. 2,421,757.68

L. 840.00 L. 1,080.00

L. 1,420,118.01 L. 2,422,577.88

L. 1,257,598.19 L. 2,472,212.16

L. 105,408.21 L. 118,584.24 11,689,792.81 18,181,912.32

L. 39,941.81 L. 99,212.04

L. 122,474.80 L. 143,987.04

L. 258,011.93 L. 424,302.96

L. 111,580.01 L. 163,095.72

L. 1,116,427.88 L. 1,386,205.56

L. 638,051.20 L. 717,807.60

L. 1,739,206.53 L. 2,178,118.32

Page 112: Copia Planilla Humy

L. 3,856,497.71 L. 4,338,559.92

L. 480,000.00 L. 480,000.00 7,882,191.88 9,451,289.16

L. 847,641.16 L. 1,412,000.64

L. 251,748.05 L. 616,464.00

L. 2,313,900.91 L. 2,603,138.52

L. 607,023.19 L. 724,458.72

L. 1,146,825.37 L. 1,740,839.04

L. 1,362,626.13 L. 1,909,182.96 6,529,764.81 9,006,083.88

L. 583,419.71 L. 868,395.72

L. 447,258.68 L. 555,153.00

L. 270,702.93 L. 404,467.44

L. 495,736.52 L. 866,107.92

L. 94,968.95 L. 144,602.28

L. 372,100.97 L. 483,210.72 2,264,187.76 3,321,937.08

28,365,937.27 ###

7992244.488 31,968,977.95