copia de informe a la convencio´n 2021 [solo lectura]

C O N V E N C I Ó N

N A C I O N A L

O R D I N A R I A

D E M O C R Á T I C A D E

L O S T E L E F O N I S T A S

X L V I

C O M I S I Ó N D E

F I N A N Z A S Y

F I S C A L I Z A C I Ó N

SEPT 2

021

P O R U N A A D M I N I S T R A C I ó N E F I C I E N T E D E

L O S R E C U R S O S H U M A N O S Y M A T E R I A L E S

COORDINADOR GENERAL

FRANCISCO HERNÁNDEZ JUÁREZ

RESPONSABLES

FABIOLA NOEMI HERNANDEZ FRAGOSO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTÍNEZ MA TERESA DE JESUS MACIAS GARCÍA

RESPONSABLES DEL AREA CONTABLE

PEDRO ARTURO ELGUERA RODRÍGUEZ JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

INTEGRANTES

• FABIOLA NOEMÍ HERNÁNDEZ FRAGOSO • ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ • TINO ADRIAN PALOMAR MARTÍNEZ • MARIA TERESA DE JESUS MACIAS GARCIA • MANUEL SANTIAGO CHARLES BELTRÁN • JUAN LUIS MAYA NERIA • JORGE ALONSO FLORES MARQUEZ • JUAN LUIS RIVERA MENDOZA • JESUS LADRON DE GUEVARA DIAZ • RAMON LINARES ESCOBAR • OSCAR JESUS HIDALGO PÉREZ • ENRIQUE HÉCTOR DORANTES ESTRADA • ANTONIO AGUILAR MOLINA • FELIPE MORENO GUERRERO • MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ ORTEGA • MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA • PEDRO ARTURO ELGUERA RODRIGUEZ • RICARDO LOZADA HERNANDEZ • JOSE LUIS ALMARAZ AYALA • JOSE RAMON QUINTERO TERRONES

# FUNCIONES RESPONSABLES

1

OTORGAMIENTOS DE PRÉSTAMOS Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS SECCIONES FORÁNEAS - JUGUETES- PLAYERAS (1o. de mayo)- EVENTOS (1o. de agosto)- EVENTOS (Fin de año)- BOLETOS DE AVIÓN

ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTINEZ

2 PRESUPUESTOJOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

MARISOL ALCANTARA CHAVARRIA PEDRO ELGUERA RODRIGUEZ

3 ADMINISTRACIÓN DE SEGUROSALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ

JOSÉ RAMÓN QUINTERO TERRONES

4GASTOS (O INVERSIONES) NO PRESUPUESTADOS Y TRASPASOS INTERBANCARIOS

OSCAR JÉSUS HIDALGO PÉREZ ALBERTO MARTÍNEZ HÉRNANDEZ

FABIOLA NOEMÍ HÉRNANDEZ FRAGOSO JOSE RAMÓN QUINTERO TERRONES

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA ENRIQUE HÉCTOR DORANTES ESTRADA

ANTONIO AGUILAR MOLINA

5

EDIFICIOS SINDICALES - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS- COMPRA VENTA DE TERRENO- COMPRA VENTA DE INMUEBLE CON CONSTRUCCIÓN- VENTA DE INMUEBLE Y/O TERRENO PROPIEDAD DEL STRM

JOSÉ LUIS ALMARAZ AYALA

6REVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA OTORGAMIENTO DE APOYOS POR DESASTRES NATURALES.

ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ TINO ADRIAN PALOMAR MARTINEZ

JOSE LUIS ALMARAZ AYALA

7 SEGUIMIENTO DE ACUERDOSENRIQUE HECTOR DORANTES ESTRADA

ANTONIO AGUILAR MOLINA

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

1/1.

Compañeras y compañeros convencionistas:

La Comisión de Finanzas y Fiscalización les damos la mas cordial bienvenida a esta Honorable XLVI Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas, nuestro máximo órgano de gobierno donde estaremos tomando las decisiones más importantes para nuestra organización.

Presentamos a ustedes nuestro primer informe de actividades dando cumplimiento a la obligación estatutaria, tomando decisiones e implementando mecanismos que nos ayuden a salvaguardar la viabilidad financiera de nuestra organización, dentro de condiciones inéditas derivadas de la situación de salud que se enfrenta en el país y de manera globalizada, y gracias a la orientación y liderazgo de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez hemos salido avante.

Hacemos extensivo un reconocimiento a todos nuestros compañeros y compañeras que desafortunadamente han sido afectados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el cuál se ha continuado con el resguardo del personal al servicio del sindicato que es vulnerable, en sus diferentes modalidades (salarios, honorarios, etc.) sin afectación en sus percepciones.

Seguimos también al pendiente de las negociaciones en la mesa intersecretarial, como es el tema del pasivo laboral, jubilación para el personal de nuevo ingreso, liberación tarifaria para Telmex así como la Convergencia en el Título de concesión, con la participación activa de los integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización para encontrar solución de raíz a estos temas de la agenda sindical, también hacemos un llamado para que se sume toda la base telefonista en esta lucha ya que será vital para encontrar el resultado esperado.

En esta Comisión hemos aplicado el presupuesto autorizado en la pasada Convención, aplicando estrategias de ahorro y buscando la disminución de gastos, logrando mantener la salud financiera de nuestra organización, además, se atiendes todas las solicitudes realizadas por las secciones sindicales para la remodelación, mantenimiento, construcción o compra de edificio sindical, así como los edificios que se han visto afectados por desastres naturales como sismos y huracanes.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 – 2021

Presentamos en detalle los resultado obtenidos y sus respectivos comentarios en la administración de los recursos, correspondientes al periodo agosto de 2020 a julio 2021, en donde las cuentas del STRM alcanzaron un superávit del orden de $32´467,967.03 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y siete pesos 03/100 MN), adicionalmente se alcanzó una provisión neta de $37´928,075.50 (treinta y siete millones novecientos veintiocho mil setenta y cinco pesos 50/100 MN) la cual servirá para hacer frente a gastos de asambleas que se requieran.

También estamos dándoles a conocer el resultado del mismo periodo del Centro Social y Recreativo , en donde se tuvo un resultado deficitario de $966,076.46 (Novecientos sesenta y seis mil setenta y seis pesos 46/100 MN). El cuál es resultado de la disminución de ingresos, ya que estuvo cerrado por indicaciones de las autorizadas de salud dependiendo de la semaforización de la pandemia COVID-19.

En el Deportivo Zumpango para el periodo mencionado, se obtuvo un resultado favorable de $3´176,977.83 (tres millones ciento setenta y seis mil novecientos setenta y siete pesos 83/100 MN), considerando que se le apoyo con una aportación de $3´710,000.00 (tres millones setecientos diez mil pesos 00/100 MN) para hacer frente a los gastos de operación considerando que disminuyeron los ingresos a consecuencia de la pandemia.

También presentamos el resultado de la casa de descanso de los telefonistas CADETEL del periodo mencionado, en donde se obtuvo un resultado favorable de $240,204.59 (doscientos cuarenta mil doscientos cuatro pesos 59/100 MN).

Toda la industria de hospedaje en el país se vio gravemente afectada por el cierre de sus instalaciones derivado de la pandemia en cumplimiento a las instrucciones de las autoridades de salud en México; sin duda esta afectación llego a las instalaciones de CADETEL, Zumpango y Centro Social y Recreativo porque fue el mismo caso para los gimnasios y áreas recreativas, por lo que el Sindicato aplico el apoyo económico a los deportivos autorizados en el presupuesto presentado en la convención anterior.

El resultado global del ejercicio 2020-2021 es un superávit de $34´919,072.99 (treinta y cuatro millones novecientos diecinueve mil setenta y dos pesos 99/100 MN), dicho monto se aplicará a incrementar la Fuente de Recursos para Edificios Sindicales y al Fondo de Resistencia para dar cumplimiento a la obligación estatutaria, basándonos en los artículos 115 y 122 de nuestra ley interna.

De la misma manera que en convenciones anteriores, ponemos a su consideración las propuestas de los presupuestos anuales del ejercicio 2021 – 2022 para el STRM, Centro Social y Recreativo, Deportivo Zumpango y CADETEL, comentando los criterios generales que hemos tomado en cuenta para elaborarlos.

CRITERIOS DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2021-2022 En esta propuesta para los Ingresos y Gastos del STRM, planteamos un superávit anual de $29´158,296.40 (Veintinueve millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y seis pesos 40/100 MN).

Les comentaremos brevemente los criterios que sirvieron de base en la elaboración de la propuesta, una inflación esperada del orden de 4.87% en el periodo de agosto 2020 a julio 2021, estimamos un incremento del 3.5 % a los salarios de nuestras compañeras y compañeros al servicio del sindicato, suponemos también un incremento de 15% a los salarios mínimos a partir de enero 2022 .

Ponemos a su disposición la propuesta de presupuesto del Centro Social y Recreativo, donde se espera obtener un resultado favorable de $316,187.68 (trescientos dieciséis mil ciento ochenta y siete pesos 68/100 MN). En lo referente al Deportivo Zumpango, se está presupuestado un resultado favorable para el mismo periodo de $306,162.07 (trescientos seis mil ciento sesenta y dos pesos 07/100 MN) y en CADETEL, se tiene presupuestado un resultado favorable de $103,860.33 (ciento tres mil ochocientos sesenta pesos 33/100 MN).

El resultado global esperado en el presupuesto es de $29´884,506.48 (Veintinueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil quinientos seis pesos 48/100 MN).

Finalmente les presentamos información referente a Edificios Sindicales, considerando el compromiso de la subcomisión de edificios de cubrir todos los requerimientos presentados por las diferentes secciones sindicales.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización pone a su consideración nuestro primer informe de actividades, agradeciendo su amable atención, y damos un agradecimiento muy especialmente a nuestro compañero Francisco Hernández Juárez , Secretario General de nuestra organización y coordinador general de esta comisión por su apoyo y orientación recibidos para el buen desempeño de nuestras labores y lograr el cumplimiento de los objetivos planteados en beneficios de nuestra organización.

FRATERNALMENTE

UNIDAD, DEMOCRACIA Y LUCHA SOCIAL

COMISION DE FINANZAS Y FISCALIZACION

CIUDAD DE MEXICO, SEPTIEMBRE 2021.

RESULTADO DEL

EJERCICIO

AGOSTO 2020

JULIO 2021

S. T. R. M.

AGOSTO 2020 JULIO 2021

RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021STRM

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PRESUPUESTO SISCONCEPTO INGRESOS INGRESOS VARIACION OBSERVACIONES

INGRESOS TOTALES 1,058,444,396.40$ 1,104,451,765.21$ 46,007,368.81$

4010 0000 0000 Cuotas Ordinarias 295,142,247.40$ 306,504,872.96$ 11,362,625.56$ 4010 0001 0000 Cuotas Ordinarias 295,142,247.40$ 306,504,872.96$ 11,362,625.56$ 4010 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 288,490,050.68$ 299,769,729.83$ 11,279,679.15$ 4010 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 4,322,182.28$ 4,575,803.13$ 253,620.85$ 4010 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 1,223,801.74$ 1,187,582.76$ 36,218.98-$ 4010 0001 0004 Limpieza Mexicana SA CV 1,106,212.70$ 971,757.24$ 134,455.46-$ 4020 0000 0000 Cuotas Extraordinarias 729,009,478.50$ 737,582,015.58$ 8,572,537.08$ 4020 0001 0000 Cuotas Extraordinarias 729,009,478.50$ 737,582,015.58$ 8,572,537.08$ 4020 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 692,675,500.00$ 692,913,756.27$ 238,256.27$ 4020 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 36,333,978.50$ 38,502,130.64$ 2,168,152.14$ 4020 0001 0003 Tecmarketing, SA CV -$ 6,166,128.67$ 6,166,128.67$ 4030 0000 0000 Ayuda Fomento Deport (CCT 178) 2,438,702.00$ 2,287,772.00$ 150,930.00-$ 4030 0001 0000 Ayuda Fomento Deportivo 2,438,702.00$ 2,287,772.00$ 150,930.00-$ 4030 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 2,319,506.00$ 2,165,222.00$ 154,284.00-$ 4030 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 119,196.00$ 122,550.00$ 3,354.00$ 4040 0000 0000 Otros Ingresos Contractuales 8,664,000.00$ 38,192,075.50$ 29,528,075.50$ 4040 0001 0000 Servicio Télefonico 8,664,000.00$ 38,192,075.50$ 29,528,075.50$ 4040 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 240,000.00$ 240,000.00$ -$ 4040 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 24,000.00$ 24,000.00$ -$ 4040 0001 0003 Apoyo Gastos de Asamblea TELMEX 8,000,000.00$ 37,308,300.00$ 29,308,300.00$ 4040 0001 0004 Apoyo Gastos de Asamblea CTBR 400,000.00$ 619,775.50$ 219,775.50$ 4050 0000 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ 4050 0001 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ 4050 0001 0001 Curso de Verano -$ -$ -$ 4050 0001 0002 Aportaciónaciones de Otras Organizaciones -$ -$ -$ 4050 0001 3800 Depósitos sin Referencia -$ -$ -$

4000 0000 0000


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PRESUPUESTO SISINGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES

7020 0000 0000 Productos Financieros 23,189,968.50$ 19,885,029.17$ 3,304,939.33-$ MENOS RENDIMIENTO BANCARIO7020 0001 0000 Plusvalía en Inversión Capitalizable 5,818,643.86$ -$ 5,818,643.86-$ 7020 0001 0001 Inbursa Cuenta22285-1 /Fondo de Resistencia 22.00$ -$ 22.00-$ 7020 0001 0002 Inbursa 25000-1 / Fondo Seguro de Grupo -$ -$ -$ 7020 0001 0003 Inbursa 27134-6 / Fondo Reserva Seguro de Grupo 5,818,025.43$ -$ 5,818,025.43-$ 7020 0001 0004 Inbursa 36911-6 / Edificios 596.43$ -$ 596.43-$ 7020 0002 0000 Intereses y Rendimientos en Inversión -$ 4,444,957.78$ 4,444,957.78$ 7020 0002 0001 Fondo de Vivienda 26796-3 -$ 4,444,957.78$ 4,444,957.78$ 7020 0003 0000 Cuentas Maestras 14,635,431.22$ 4,120,848.49$ 10,514,582.73-$ 7020 0003 0001 Inversión BBVA México 2488 Administración 1,318,201.83$ 1,119,844.42$ 198,357.41-$ 7020 0003 0002 Inversión HSBC 1777 Fondo Vivienda -$ -$ -$ 7020 0003 0003 Inversión BBVA México 4760 Edificios -$ 554,921.68$ 554,921.68$ 7020 0003 0004 Inversión BBVA México 9405 2% Mantenimiento Edif 338,731.84$ 171,645.57$ 167,086.27-$ 7020 0003 0005 Inversión BBVA México 9236 Becas 439,948.01$ 39,482.23$ 400,465.78-$ 7020 0003 0006 Inversión BBVA México 8095 Fondo de Resistencia 184,097.06$ 3,239.57$ 180,857.49-$ 7020 0003 0007 Inversión BBVA México 4779 Viáticos 41,318.88$ 257,144.12$ 215,825.24$ 7020 0003 0008 Inversión BBVA México 2496 Fondo Seguro de Grupo 7,978,162.18$ 909,885.87$ 7,068,276.31-$ 7020 0003 0009 Inversion BBVA México 8219 Desast Naturales 358,708.05$ 252,530.97$ 106,177.08-$ 7020 0003 0010 Inversion BBVA México 8189 Remesas 3,787,195.96$ 703,853.17$ 3,083,342.79-$ 7020 0003 0011 Inversión BBVA México 2774 Gastos Médicos 189,067.40$ 107,815.05$ 81,252.35-$ 7020 0003 0012 Inversion BBVA México 8227 -$ 485.84$ 485.84$ 7020 0004 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 726,018.14$ 9,724,348.08$ 8,998,329.94$ 7020 0004 0001 24825-2 /Becas Cuenta Maestra 592,162.73$ 8,484,157.26$ 7,891,994.53$ 7020 0004 0002 28754-0 /Proyecto SIS Cuenta Maestra -$ 318,154.37$ 318,154.37$ 7020 0004 0003 9785 / Aportación CSR Clave 88 Cuenta Maestra -$ 127,624.00$ 127,624.00$ 7020 0004 0004 26513-2 / Reserva Fondo Ahorro 133,855.41$ 794,412.45$ 660,557.04$ 7020 0005 0000 Fondo de Vivienda 758,582.32$ 946,106.38$ 187,524.06$ 7020 0005 0001 Inversión BBVA México 0630 Fondovivienda CTBR 46,338.27$ 21,348.82$ 24,989.45-$ 7020 0005 0002 Inversión BBVA México 9980 Fondo Vivienda TELMEX 265,996.65$ 27,220.17$ 238,776.48-$ 7020 0005 0003 Inbursa 26796-3 / Fondo Vivienda TELMEX 446,247.41$ 897,537.39$ 451,289.98$ 7020 0006 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 1,251,292.94$ 648,768.44$ 602,524.50-$ 7020 0006 0001 Inbursa 380352 / Fondo Múltiple 1,251,292.94$ 533,521.37$ 717,771.57-$ 7020 0006 0002 Inbursa 2130 / Fondo Múltiple -$ 115,247.07$ 115,247.07$ 7030 0000 0000 Otros Productos -$ -$ -$ 7030 0001 0000 Otros Productos -$ -$ -$ 7030 0001 0001 Otros Productos -$ -$ -$

C U E N T A


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PRESUPUESTO SISCONCEPTO GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

GASTOS TOTALES 1,047,308,170.94$ 1,034,055,722.68$ 13,702,448.26$

5010 0000 0000 Nómina 16,633,123.96$ 15,357,148.50$ 1,275,975.46$ 5010 0001 0000 Nómina 16,633,123.96$ 15,357,148.50$ 1,275,975.46$ 5010 0001 0001 Sueldos y Salarios 6,566,416.27$ 5,626,607.58$ 939,808.69$ 5010 0001 0002 Ayuda de Renta 1,062,944.56$ 966,553.44$ 96,391.12$ 5010 0001 0003 Ayuda de Pasajes 461,329.66$ 429,383.17$ 31,946.49$ 5010 0001 0004 Ayuda de Despensa 635,495.80$ 577,578.20$ 57,917.60$ 5010 0001 0005 Horas Extras 819,607.20$ 351,479.46$ 468,127.74$ 5010 0001 0006 Prima Vacacional 1,071,377.72$ 852,959.40$ 218,418.32$ 5010 0001 0007 Permisos por Horas -$ 6,613.07-$ 6,613.07$ 5010 0001 0008 Compensación 23,490.59$ 20,740.72$ 2,749.87$ 5010 0001 0009 Incentivo por Puntualidad 165,392.04$ 75,533.22$ 89,858.82$ 5010 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ 5010 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 2,613,354.97$ 1,910,453.86$ 702,901.11$ 5010 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 588,265.00$ 577,118.82$ 11,146.18$ 5010 0001 0013 Aguinaldo 862,535.80$ 770,864.72$ 91,671.08$ 5010 0001 0014 Día Festivo -$ 15,255.39$ 15,255.39-$ 5010 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 1,120,253.63$ 2,620,973.04$ 1,500,719.41-$ 5010 0001 0016 Gratificación por Asistencia 642,660.72$ 568,260.55$ 74,400.17$ 5020 0000 0000 Viáticos 2,147,197.40$ 664,489.62$ 1,482,707.78$ 5020 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional 1,771,139.62$ 301,223.62$ 1,469,916.00$ MENOS SALIDAS A FORANEAS POR COVID-195020 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional 1,771,139.62$ 301,223.62$ 1,469,916.00$ 5020 0002 0000 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ 5020 0002 0001 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ 5020 0003 0000 Comisión Nal. Electoral 376,057.78$ 363,266.00$ 12,791.78$ 5020 0003 0001 Comisión Nal. Electoral 376,057.78$ 363,266.00$ 12,791.78$ 5020 0004 0000 Abogados Internos -$ -$ -$ 5020 0004 0001 Abogados Internos -$ -$ -$ 5020 0005 0000 Comisiones Varias -$ -$ -$ 5020 0005 0001 Comisiones Varias -$ -$ -$

5000 0000 0000


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PRESUPUESTO SISGASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5030 0000 0000 Honorarios 13,331,538.34$ 12,728,169.02$ 603,369.32$ 5030 0001 0000 Apoyo y Proceso Contable Sistematizado 732,578.59$ 712,525.02$ 20,053.57$ 5030 0002 0000 Abogados Internos 4,438,183.49$ 4,240,193.53$ 197,989.96$ 5030 0003 0000 Abogados Externos 1,756,888.50$ 823,426.87$ 933,461.63$ 5030 0004 0000 Auditoría Externa 489,841.67$ 606,752.65$ 116,910.98-$ 5030 0005 0000 Asesorías Computación 713,927.17$ 706,812.55$ 7,114.62$ 5030 0006 0000 Administración 519,616.35$ 514,839.42$ 4,776.93$ 5030 0007 0000 Profesores Sifeis 816,428.98$ 778,996.18$ 37,432.80$ 5030 0008 0000 Honorarios Aero Danza 1,405,305.14$ 1,323,693.02$ 81,612.12$ 5030 0009 0000 Asesorías Varias 2,458,768.45$ 3,020,929.78$ 562,161.33-$

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5040 0000 0000 Servicios Generales 33,082,135.81$ 27,917,248.27$ 5,164,887.54$ 5040 0001 0000 Servicios Generales 33,082,135.81$ 27,917,248.27$ 5,164,887.54$ 5040 0001 0001 Papelería 286,812.78$ 404,981.09$ 118,168.31-$ 5040 0001 0002 Artículos para Oficina 35,902.23$ 51,734.92$ 15,832.69-$ 5040 0001 0003 Suministros de Cómputo 582,199.73$ 645,106.30$ 62,906.57-$ 5040 0001 0004 Artículos para Limpieza 341,907.05$ 346,905.99$ 4,998.94-$ PARA SANITIZACION POR COVID-195040 0001 0005 Energía Eléctrica Manuel Villalongin 290,654.76$ 216,813.00$ 73,841.76$ 5040 0001 0006 Energía Eléctrica Río Neva 802,092.92$ 703,043.00$ 99,049.91$ 5040 0001 0007 Energía Eléctrica Serapio Rendón 71 335,890.62$ 248,131.00$ 87,759.62$ 5040 0001 0008 Servicio Telefónico 4,461,377.12$ 4,670,107.62$ 208,730.50-$ 5040 0001 0009 Traslado de Valores 203,032.36$ 103,581.51$ 99,450.85$ 5040 0001 0010 Boletos de Avión 5,790,317.58$ 1,068,272.13$ 4,722,045.45$ 5040 0001 0011 Mensajería Taxis y Pasajes 221,556.33$ 388,583.70$ 167,027.37-$ 5040 0001 0012 Gasolinas y Lubricantes 792,000.00$ 787,900.00$ 4,100.00$ 5040 0001 0013 Servicio de Fotocopiado 2,057,501.71$ 1,836,010.60$ 221,491.11$ 5040 0001 0014 Material Eléctrico 60,390.93$ 27,200.00$ 33,190.93$ 5040 0001 0015 Artículos para Reuniones 124,371.92$ 97,769.31$ 26,602.61$ 5040 0001 0016 Agua Electropura 161,474.77$ 141,000.00$ 20,474.77$ 5040 0001 0017 Policías Auxiliares -$ -$ -$ 5040 0001 0018 Fumigación 129,600.00$ 126,644.16$ 2,955.84$ 5040 0001 0019 Ofrendas Flores y Reconocimientos 6,466.65$ 15,734.00$ 9,267.35-$ 5040 0001 0020 Servicio TV 15,600.00$ 56,307.00$ 40,707.00-$ 5040 0001 0021 Pago a Terceros 12,670,234.90$ 12,346,474.42$ 323,760.48$ 5040 0001 0022 Servicio de Limpieza 3,003,751.45$ 3,188,191.56$ 184,440.11-$ 5040 0001 0023 Servicio Varios -$ 57,649.73$ 57,649.73-$ 5040 0001 0024 Gastos Varios -$ 21,572.00$ 21,572.00-$ 5040 0001 0025 Licencias y Sotfware 709,000.00$ 109,498.42$ 599,501.58$ 5040 0001 0026 Contingencia Sanitaria -$ 191,592.94$ 191,592.94-$ EQUIPO DETECTOR DE TEMPERATURA5040 0001 0027 Administración de dominios, STRM -$ 66,443.87$ 66,443.87-$ STRM.ORG5050 0000 0000 Previsión Social 3,178,652.82$ 2,546,903.07$ 631,749.75$ 5050 0001 0000 Previsión Social 3,178,652.82$ 2,546,903.07$ 631,749.75$ 5050 0001 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 1,330,969.26$ 1,241,739.31$ 89,229.95$ 5050 0001 0002 Aportación INFONAVIT 655,006.04$ 621,500.41$ 33,505.63$ 5050 0001 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) 816,351.14$ 519,085.30$ 297,265.84$ 5050 0001 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ 154,705.05$ 154,705.05-$ 5050 0001 0005 Atención Médica y Medicinas 11,558.14$ 9,873.00$ 1,685.14$ 5050 0001 0006 Gastos por Defunción -$ -$ -$ 5050 0001 0007 Eventos Sociales 364,768.23$ -$ 364,768.23$

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5060 0000 0000 Impuestos y Derechos 2,063,335.21$ 2,247,042.61$ 183,707.40-$ 5060 0001 0000 Impuestos 1,258,885.44$ 1,671,880.00$ 412,994.56-$ 5060 0001 0001 3% sobre Nómina 450,835.06$ 405,833.00$ 45,002.06$ 5060 0001 0002 Impuesto Predial Manuel Villalongín 473,682.24$ 282,145.00$ 191,537.24$ 5060 0001 0003 Impuesto Predial Río Neva 286,742.61$ 515,753.00$ 229,010.39-$ 5060 0001 0004 Impuesto Predial Serapio Rendón # 71 47,625.53$ 468,149.00$ 420,523.48-$ CAMBIO DEL USO DE SUELO5060 0002 0000 Agua Potable 611,952.00$ 391,469.00$ 220,483.00$ 5060 0002 0001 Agua Potable Manuel Villalongín 257,652.00$ 228,613.00$ 29,039.00$ 5060 0002 0002 Agua Potable Río Neva 335,982.00$ 159,020.00$ 176,962.00$ 5060 0002 0003 Agua Potable Serapio Rendón 18,318.00$ 3,836.00$ 14,482.00$ 5060 0003 0000 Tenencias y Derechos 175,982.09$ 147,012.00$ 28,970.09$ 5060 0003 0001 Tenencias y Derechos 175,982.09$ 147,012.00$ 28,970.09$ 5060 0004 0000 Multas y Recargos 16,515.69$ 36,681.61$ 20,165.92-$ 5060 0004 0001 Multas y Recargos 16,515.69$ 36,681.61$ 20,165.92-$ 5070 0000 0000 Mantenimiento y Conservación 8,366,917.37$ 8,992,500.13$ 625,582.76-$ 5070 0001 0000 Inmuebles 1,733,782.91$ 1,049,777.45$ 684,005.46$ 5070 0001 0001 Inmueble Manuel Villalongín 1,036,713.16$ 770,332.91$ 266,380.25$ 5070 0001 0002 Inmueble Río Neva 464,713.16$ 252,631.44$ 212,081.72$ 5070 0001 0003 Inmueble Serapio Rendón 71 232,356.58$ 26,813.10$ 205,543.48$ 5070 0002 0000 Mobiliario y Equipo de Oficina 3,000.75$ 37,130.20$ 34,129.45-$ 5070 0002 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina 3,000.75$ 37,130.20$ 34,129.45-$ 5070 0003 0000 Equipo de Sonido y Proyección -$ 3,016.00$ 3,016.00-$ 5070 0003 0001 Equipo de Sonido y Proyección -$ 3,016.00$ 3,016.00-$ 5070 0004 0000 Mantenimiento Equipo de Transporte 696,321.73$ 774,550.13$ 78,228.40-$ 5070 0004 0001 Mantenimiento Equipo de Transporte 696,321.73$ 774,550.13$ 78,228.40-$ 5070 0005 0000 Mantenimiento Equipo Operación 1,851,952.17$ 4,748,077.54$ 2,896,125.37-$ 5070 0005 0001 Mantenimiento Equipo Operación 823,694.70$ 1,720,823.58$ 897,128.88-$ FINIQUITO BUTACAS DEL AUDITORIO JHJ5070 0005 0002 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Matriz 378,471.14$ 429,942.49$ 51,471.35-$ 5070 0005 0003 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Matriz 338,489.96$ 792,552.21$ 454,062.25-$ POLIZA ANUAL MANTTO EQ. ENERGIA ELECT5070 0005 0004 Respaldo y Protecc Energía Eléctrica Pararrayo SR 223,247.97$ 227,298.52$ 4,050.55-$ 5070 0005 0005 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Serapio R 88,048.40$ 346,251.88$ 258,203.48-$ POLIZA ANUAL MANTTO EQ. ENERGIA ELECT5070 0005 0006 Mantto. Admon. Y mesa de serv. De voz telefonía -$ 1,231,208.86$ 1,231,208.86-$ POLIZA MANTTO SERV DE VOZ TELEFONIA5070 0006 0000 Elevadores 253,073.68$ 361,797.51$ 108,723.83-$ 5070 0006 0001 Elevadores 253,073.68$ 361,797.51$ 108,723.83-$ 5070 0007 0000 Equipo de Cómputo 3,515,960.93$ 1,973,781.30$ 1,542,179.63$ 5070 0007 0001 Equipo de Cómputo 3,515,960.93$ 552,974.93$ 2,962,986.00$ 5070 0007 0002 Servidores Sistemas -$ 1,420,806.37$ 1,420,806.37-$ POLIZA ANUAL DE MANTTO SERVIDORES DE CORREO5070 0008 0000 Programa de Protección Civil 312,825.20$ 44,370.00$ 268,455.20$ 5070 0008 0001 Programa de Protección Civil 312,825.20$ 44,370.00$ 268,455.20$ 5080 0000 0000 Difusión e Información 1,520,012.53$ 2,189,818.46$ 669,805.93-$ 5080 0001 0000 Difusión e Información 1,520,012.53$ 2,189,818.46$ 669,805.93-$ 5080 0001 0001 Revista 22 de Abril -$ -$ -$ 5080 0001 0002 Estatutos y Reglamentos 169,125.48$ 2,000.00$ 167,125.48$ 5080 0001 0003 Desplegados en Periódicos y Revistas 1,317,444.64$ 1,974,773.18$ 657,328.54-$ DESPLEGADOS VARIOS 5080 0001 0004 Suscripciones en Periódicos y Revistas 29,147.16$ 35,179.00$ 6,031.84-$ 5080 0001 0005 Volantes, Mantas 4,295.25$ 177,866.28$ 173,571.03-$ 2500 FOLLETOS DEL 70 ANIVERSARIO STRM0.15

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15%PRESUPUESTO SIS

GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5090 0000 0000 Gastos de Asamblea 26,145,209.07$ 14,361,237.83$ 11,783,971.24$ 5090 0001 0000 Gastos de Asamblea 26,145,209.07$ 14,361,237.83$ 11,783,971.24$ 5090 0001 0001 Convención Nacional Ordinaria 8,620,134.64$ 2,988,234.13$ 5,631,900.51$ 5090 0001 0002 Convención Nacional Extraordinaria -$ -$ -$ 5090 0001 0003 Asamblea Secretarios Generales 4,679,624.53$ 2,310,711.26$ 2,368,913.27$ 5090 0001 0004 Asamblea Especiales Secciones Foráneas 762,268.34$ 467,774.42$ 294,493.92$ 5090 0001 0005 Evaluación Comité Ejecutivo Nacional 28,994.49$ -$ 28,994.49$ 5090 0001 0006 Revisión Salarial o Contractual TELMEX y CTBR 11,970,446.48$ 8,594,518.02$ 3,375,928.46$ 5090 0001 0007 Rev Salarial o Contractual LIMSA -$ -$ -$ 5090 0001 0008 Rev Salarial o Contractual Tecmarketing 83,740.59$ -$ 83,740.59$ 5100 0000 0000 Remesas 103,503,960.89$ 103,172,379.28$ 331,581.61$ 5100 0001 0000 Remesas 103,503,960.89$ 103,172,379.28$ 331,581.61$ 5100 0001 0001 Secciones Foráneas 101,711,299.49$ 101,502,603.28$ 208,696.21$ 5100 0001 0002 Cláusula 178 1,792,661.40$ 1,669,776.00$ 122,885.40$ 5110 0000 0000 Apoyos y Donativos 3,510,000.00$ 2,233,472.79$ 1,726,527.21$ 5110 0001 0000 Donativos 510,000.00$ 535,000.00$ 25,000.00-$ 5110 0001 0001 Donativos a Instituciones 510,000.00$ 535,000.00$ 25,000.00-$ 5110 0001 0002 Donativos a Sindicatos -$ -$ -$ 5110 0002 0000 Apoyos 3,000,000.00$ 1,698,472.79$ 1,751,527.21$ 5110 0002 0001 Apoyos a Agremiados 3,000,000.00$ 1,248,472.79$ 1,751,527.21$ 5110 0002 0002 Apoyo a secciones sindicales -$ 450,000.00$ 5120 0000 0000 Compensaciones Estatutarias 20,160,960.67$ 23,016,204.87$ 2,855,244.20-$ 5120 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional STRM 11,144,361.82$ 12,292,993.03$ 1,148,631.21-$ 5120 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional STRM 11,144,361.82$ 12,292,993.03$ 1,148,631.21-$ CEN 2016-2020 Y 2020-2024 (OCTUBRE 2020)5120 0002 0000 CEL CTBR 1,305,195.53$ 1,271,219.56$ 33,975.97$ 5120 0002 0001 CEL CTBR 1,305,195.53$ 1,271,219.56$ 33,975.97$ 5120 0003 0000 CEL Limsa 301,198.97$ 227,892.48$ 73,306.49$ 5120 0003 0001 CEL Limsa 301,198.97$ 227,892.48$ 73,306.49$ 5120 0004 0000 CEL Tecmarketing 1,405,595.18$ 1,247,142.72$ 158,452.46$ 5120 0004 0001 CEL Tecmarketing 1,405,595.18$ 1,247,142.72$ 158,452.46$ 5120 0005 0000 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) 899,308.85$ 1,206,529.60$ 307,220.75-$ 5120 0005 0001 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) 899,308.85$ 1,206,529.60$ 307,220.75-$ SE EXTIENDE TIEMPO NEGOCIACIONES5120 0006 0000 Comisión Revisora CCT (LIMSA) 96,801.63$ 95,272.96$ 1,528.67$ 5120 0006 0001 Comisión Revisora CCT (LIMSA) 96,801.63$ 95,272.96$ 1,528.67$ 5120 0007 0000 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) 271,675.46$ 266,497.12$ 5,178.34$ 5120 0007 0001 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) 271,675.46$ 266,497.12$ 5,178.34$ 5120 0008 0000 Comisión Nacional de Productividad 4,496,297.80$ 6,103,516.76$ 1,607,218.96-$ 5120 0008 0001 Comisión Nacional de Productividad 4,496,297.80$ 6,103,516.76$ 1,607,218.96-$ SE EXTIENDE TIEMPO NEGOCIACIONES5120 0009 0000 Comisión Nacional Electoral 240,525.44$ 240,525.44$ -$ 5120 0009 0001 Comisión Nacional Electoral 240,525.44$ 240,525.44$ -$ 5120 0010 0000 Compensaciones Estatutarias (Varias) -$ 64,615.20$ 64,615.20-$ 5120 0010 0001 Compensaciones Estatutarias (Varias) -$ 64,615.20$ 64,615.20-$ PROCESO ELECTORAL CEL SECCION 875130 0000 0000 Provisión Fondo de Resistencia 44,271,337.11$ 45,975,730.95$ 1,704,393.84-$ MAYORES CUOTAS ORDINARIAS5130 0001 0000 Provisión Fondo de Resistencia 44,271,337.11$ 45,975,730.95$ 1,704,393.84-$ 5130 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 43,273,507.60$ 44,965,459.48$ 1,691,951.87-$ 5130 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 648,327.34$ 686,370.47$ 38,043.13-$ 5130 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 117,426.43$ 178,137.42$ 60,710.99-$ 5130 0001 0004 Limpieza Mexicana SA 232,075.74$ 145,763.58$ 86,312.16$ 5150 0000 0000 Primas de Seguros 744,496,456.96$ 760,913,543.57$ 16,417,086.61-$ 5150 0001 0000 Primas de Seguros 744,496,456.96$ 760,913,543.57$ 16,417,086.61-$ 5150 0001 0001 Grupo Nacional Provincial Seguro de Vida 4100-G 729,009,478.50$ 736,859,221.54$ 7,849,743.04-$ 5150 0001 0002 Usuarios STRM, CSR, Zumpango 813,304.00$ 813,303.32$ 0.68$ 5150 0001 0003 Seguro de Autos 802,759.57$ 418,137.99$ 384,621.58$ 5150 0001 0004 Seguro de Edificios 960,951.42$ 1,035,592.83$ 74,641.41-$ 5150 0001 0005 Seguros Varios 12,909,963.47$ 8,404,637.94$ 4,505,325.53$ 5150 0001 0006 Seguros Planta de Energía -$ -$ -$ 5150 0001 0007 Provisión Fondo Retiro Jubilacion -$ 13,382,649.95$ 13,382,649.95-$

C U E N T A


Página 8 STRM


5160 0000 0000 Gastos Socioculturales 10,523,044.51$ 4,202,954.27$ 6,320,090.24$ EVENTOS SOCIALES Y ANIV. DE CT5160 0001 0000 Gastos Socioculturales 10,523,044.51$ 4,202,954.27$ 6,320,090.24$ 5160 0001 0001 1° de Agosto 2,710,450.71$ 1,641,943.00$ 1,068,507.71$ 5160 0001 0002 Eventos Sociales 5,263,853.19$ 1,028,668.35$ 4,235,184.84$ 5160 0001 0003 Actividades Culturales 54,778.05$ -$ 54,778.05$ 5160 0001 0004 Curso de Verano -$ -$ -$ 5160 0001 0005 Juguetes Sección Matriz 2,010,858.61$ 1,532,342.92$ 478,515.69$ 5160 0001 0006 Aniversarios CT 483,103.95$ -$ 483,103.95$ 5170 0000 0000 Fomento Deportivo 1,942,483.61$ 581,913.34$ 1,360,570.27$ 5170 0001 0000 Fomento Deportivo 1,942,483.61$ 581,913.34$ 1,360,570.27$ 5170 0001 0001 Fomento Deportivo 1,942,483.61$ 581,913.34$ 1,360,570.27$ 5180 0000 0000 Otros Gastos 9,442,095.31$ 5,596,565.85$ 3,845,529.46$ 5180 0001 0000 Otros Gastos 9,442,095.31$ 5,596,565.85$ 3,845,529.46$ 5180 0001 0001 Gastos de Representación 16,675.03$ 42,520.00$ 25,844.97-$ 5180 0001 0002 Gratificaciones 68,548.05$ 68,548.00$ 0.05$ 5180 0001 0003 Escrituración -$ 5,800.00$ 5,800.00-$ 5180 0001 0004 TUAC -$ -$ -$ 5180 0001 0005 CSI 63,426.36$ 132,169.62$ 68,743.26-$ 5180 0001 0006 UNI 1,581,006.65$ 1,874,867.20$ 293,860.55-$ 5180 0001 0007 Desfile Primero de Mayo 2,388,564.26$ 206,831.20$ 2,181,733.06$ 5180 0001 0008 Provisión Primas de Antigüedad 906,623.88$ 831,071.89$ 75,551.99$ 5180 0001 0009 Acción Política 2,854,437.81$ 836,060.01$ 2,018,377.80$ 5180 0001 0010 Sindicalización STRM 792,000.00$ 887,400.00$ 95,400.00-$ MATERIAL PARA CREDENCIALES DEL STRM5180 0001 0011 Actividades de Equidad y Género 683,742.80$ 570,000.00$ 113,742.80$ 5180 0001 0012 Pérdida en Venta de Activo Fijo -$ -$ -$ 5180 0001 0013 Otros Gastos 87,070.47$ 141,297.93$ 54,227.46-$ 5180 0001 3800 Gastos sin Referencia -$ -$ -$ 5190 0000 0000 Laudos Judiciales 658,456.37$ 337,341.75$ 321,114.62$ 5190 0001 0000 Laudos Judiciales 658,456.37$ 337,341.75$ 321,114.62$ 5190 0001 0001 Gastos Judiciales 51,349.46$ 19,398.00$ 31,951.46$ 5190 0001 0002 Laudos Judiciales 607,106.91$ 317,943.75$ 289,163.16$ 5191 0000 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional 2,331,253.00$ 1,021,058.50$ 1,310,194.50$ 5191 0001 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional 2,331,253.00$ 1,021,058.50$ 1,310,194.50$ 5191 0001 0001 Servicios de Asesoría Especializada -$ 900,400.00$ 900,400.00-$ DR VICTOR PAVON VILLAMAYOR5191 0001 0002 Personas Físicas -$ -$ -$ 5191 0001 0003 Personas Morales -$ 90,480.00$ 90,480.00-$ 5191 0001 0004 Gastos por Movilizaciones 2,331,253.00$ 30,178.50$ 2,301,074.50$ 5191 0001 0005 Emplazamiento a Huelga -$ -$ -$ 5191 0001 0006 Asamblea Separación Funcional -$ -$ -$ 5300 0000 0000 Gastos por Casos Fortuitos -$ -$ -$ 5300 0001 0000 Gastos por Desastres Naturales -$ -$ -$ 5300 0001 0001 Pérdida por Sismos Inmuebles -$ -$ -$ 5300 0001 0002 Pérdida por Sismos Otros -$ -$ -$ 5300 0002 0000 Pérdidas por Siniestros en Activos Fijos -$ -$ -$ 5300 0002 0001 Equipo de Transporte -$ -$ -$ 5300 0002 0002 Pérdida en Venta de Inmuebles -$ -$ -$

11,136,225.46$ 70,396,042.53$ 59,709,817.07$ FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

C U E N T A

C. S. R

AGOSTO 2020

JULIO 2021

RESULTADOS DE PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021

CENTRO SOCIAL Y RECREATIVOS

Página 1 CSR

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES

CSR CUOTAS DE RECUPERACION 16,737,787.91$ 14,397,101.26$ 2,340,686.65-$

4080 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción 51,556.75$ 25,541.00$ 26,015.75-$ 4080 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 45,766.75$ 24,576.00$ 21,190.75-$ 4080 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 772.00$ 579.00$ 193.00-$ 4080 0001 0003 Trabajadores STRM 193.00$ -$ 193.00-$ 4080 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 579.00$ -$ 579.00-$ 4080 0001 0005 Tecmarketing, SA CV 3,281.00$ 193.00$ 3,088.00-$ 4080 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV 965.00$ 193.00$ 772.00-$ 4080 0001 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ 4080 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 8,224,033.74$ 6,034,096.26$ 2,189,937.48-$ 4080 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 7,610,648.63$ 5,647,993.59$ 1,962,655.04-$ 4080 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 165,268.35$ 128,283.67$ 36,984.68-$ 4080 0002 0003 Trabajadores STRM 39,070.50$ 18,603.00$ 20,467.50-$ 4080 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 35,581.00$ 16,303.00$ 19,278.00-$ 4080 0002 0005 Tecmarketing, SA CV 353,974.50$ 217,348.00$ 136,626.50-$ 4080 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 19,490.76$ 5,565.00$ 13,925.76-$ 4080 0002 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ 4080 0003 0000 Otros Ingresos 8,462,197.42$ 8,337,464.00$ 124,733.42-$ 4080 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones CSR 162,197.42$ 37,464.00$ 124,733.42-$ 4080 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 8,300,000.00$ 8,300,000.00$ -$ PROVISION DE APOYO AL DEPORTE

4080 0000 0000 OBSERVACIONES



Página 2 CSR

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN GASTOS GASTO VARIACIONES

GASTOS CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 16,678,962.87$ 15,363,177.72$ 1,315,785.15$

5210 0001 0000 Nómina Centro Social y Recreativo 1,790,806.35$ 1,824,234.91$ 33,428.56-$ 5210 0001 0001 Sueldos y Salarios 674,691.19$ 654,034.81$ 20,656.38$ 5210 0001 0002 Ayuda de Renta 180,124.01$ 162,128.71$ 17,995.30$ 5210 0001 0003 Ayuda de Pasajes 247,427.11$ 72,793.12$ 174,633.99$ 5210 0001 0004 Ayuda de Despensa 22,576.35$ 96,804.75$ 74,228.40-$ 5210 0001 0005 Horas Extras 26,369.52$ 5,425.86$ 20,943.66$ 5210 0001 0006 Prima Vacacional 50,726.23$ 67,077.96$ 16,351.73-$ 5210 0001 0007 Permisos por Horas -$ 867.20-$ 867.20$ 5210 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ 5210 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ 8,739.81$ 8,739.81-$ 5210 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ 51.78-$ 51.78$ 5210 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 358,047.49$ 347,751.85$ 10,295.64$ 5210 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 53,477.32$ 61,250.32$ 7,773.00-$ 5210 0001 0013 Aguinaldo 47,945.21$ 93,276.11$ 45,330.90-$ 5210 0001 0014 Día Festivo -$ 2,893.59$ 2,893.59-$ 5210 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 74,490.09$ 198,109.33$ 123,619.24-$ 5210 0001 0016 Gratificación por Asistencia 54,931.81$ 54,867.67$ 64.14$ 5210 0002 0000 Honorarios 8,030,518.03$ 7,629,760.22$ 400,757.81$ 5210 0002 0001 Administrador 223,046.11$ 220,646.96$ 2,399.15$ 5210 0002 0002 Médicos 212,469.49$ 225,509.13$ 13,039.64-$ 5210 0002 0003 Instructores 6,083,419.51$ 5,745,041.79$ 338,377.72$ 5210 0002 0004 Servicio de Limpieza 1,511,582.93$ 1,438,562.34$ 73,020.59$ 5210 0003 0000 Servicios Generales 2,025,341.65$ 1,840,190.81$ 185,150.84$ 5210 0003 0001 Papelería y Artículos Oficina 6,399.55$ 6,363.85$ 35.70$ 5210 0003 0002 Material para Credencialización 12,860.91$ 2,359.00$ 10,501.91$ 5210 0003 0003 Articulos de Aseo y Limpieza 297,089.13$ 274,604.67$ 22,484.46$ 5210 0003 0004 Medicinas 32,776.21$ 27,968.19$ 4,808.02$ 5210 0003 0005 Agua Purificada 35,658.86$ -$ 35,658.86$ 5210 0003 0006 Reposición Toallas 28,662.41$ -$ 28,662.41$ 5210 0003 0007 Recolección de Basura 15,835.50$ 19,020.00$ 3,184.50-$ 5210 0003 0008 Energía Eléctrica 596,630.93$ 381,556.00$ 215,074.93$ 5210 0003 0009 Material Eléctrico 33,315.62$ 31,280.86$ 2,034.76$ 5210 0003 0010 Servicio Telefónico 32,365.31$ 27,023.35$ 5,341.96$ 5210 0003 0011 Material de Cómputo 14,852.24$ 12,088.00$ 2,764.24$ 5210 0003 0012 Artículos y Material Deportivo 15,813.04$ 9,736.40$ 6,076.64$ 5210 0003 0013 Taxis 7,400.25$ 9,550.00$ 2,149.75-$ 5210 0003 0014 Gas LP 895,681.70$ 901,814.96$ 6,133.26-$ 5210 0003 0015 Gasolinas y lubricantes -$ 60,687.31$ 60,687.31-$ 5210 0003 0016 Peajes y Pasajes -$ 14,322.00$ 14,322.00-$ 5210 0003 0017 Fumigación -$ 40,808.22$ 40,808.22-$ 5210 0003 0018 Contingencia Sanitaria -$ 21,008.00$ 21,008.00-$




Página 3 CSR

PRESUPUESTO SISCTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONES5210 0004 0000 Previsión Social 282,411.45$ 277,077.95$ 5,333.50$ 5210 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 129,732.12$ 133,503.39$ 3,771.27-$ 5210 0004 0002 Aportación INFONAVIT 68,554.96$ 66,284.93$ 2,270.03$ 5210 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) 84,124.36$ 58,898.25$ 25,226.11$ 5210 0004 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ 18,391.38$ 18,391.38-$ 5210 0005 0000 Impuestos y Derechos 1,668,830.75$ 937,953.00$ 730,877.75$ 5210 0005 0001 Predial Serapio Rendón # 118 824,876.37$ 814,889.00$ 9,987.37$ 5210 0005 0002 Agua Potable Serapio Rendón # 118 797,291.22$ 74,014.00$ 723,277.22$ 5210 0005 0003 3% sobre Nómina 46,663.16$ 49,050.00$ 2,386.84-$ 5210 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 2,781,184.90$ 2,765,998.64$ 15,186.26$ 5210 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ -$ -$ 5210 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo 91,510.83$ 62,603.66$ 28,907.17$ 5210 0006 0003 Inmueble Serapio Rendón # 118 1,796,295.95$ 1,569,735.70$ 226,560.25$ 5210 0006 0004 Alberca 203,778.75$ 190,050.51$ 13,728.24$ 5210 0006 0005 Equipo de Operación 120,082.85$ 84,612.48$ 35,470.37$ 5210 0006 0006 Equipo de Sonido 11,073.26$ -$ 11,073.26$ 5210 0006 0007 Elevadores 74,647.35$ 109,029.00$ 34,381.65-$ 5210 0006 0008 Mantenimiento Equipo Eléctrico 212,538.35$ 145,350.93$ 67,187.42$ 5210 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo CSR 137,222.58$ 140,702.20$ 3,479.62-$ 5210 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica CSR 134,034.98$ 463,914.16$ 329,879.18-$ 5210 0007 0000 Varios 99,869.74$ 87,962.19$ 11,907.55$ 5210 0007 0001 Varios 99,869.74$ 87,962.19$ 11,907.55$

58,825.04$ 966,076.46-$ 1,024,901.50-$ NO FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

ZUMPANGO

AGOSTO 2020

JULIO 2021

RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021

DEPORTIVO ZUMPANGO

Página 1 ZUMP

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES

Ingresos Totales Deportivo Zumpango 23,791,178.00$ 23,296,881.68$ 494,296.32-$

4090 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción -$ -$ -$ 4090 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ -$ 4090 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ 4090 0001 0003 Trabajadores STRM -$ -$ -$ 4090 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) -$ -$ -$ 4090 0001 0005 Tecmarketing, SA CV -$ -$ -$ 4090 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV -$ -$ -$ 4090 0001 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ 4090 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 7,311,402.56$ 5,374,128.13$ 1,937,274.43-$ 4090 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 6,838,439.34$ 5,108,241.28$ 1,730,198.06-$ 4090 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 132,701.36$ 94,866.85$ 37,834.51-$ 4090 0002 0003 Trabajadores STRM 32,766.10$ 11,373.00$ 21,393.10-$ 4090 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 35,581.00$ 16,303.00$ 19,278.00-$ 4090 0002 0005 Tecmarketing, SA CV 252,424.00$ 137,779.00$ 114,645.00-$ 4090 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 19,490.76$ 5,565.00$ 13,925.76-$ 4090 0002 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ 4090 0003 0000 Otros Ingresos 16,479,775.44$ 17,922,753.55$ 1,442,978.11$ 4090 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones 479,775.44$ 1,922,753.55$ 1,442,978.11$ 4090 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 16,000,000.00$ 16,000,000.00$ -$



DEPORTIVO ZUMPANGO

Página 2 ZUMP

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES

Gastos Totales Deportivo Zumpango 23,730,446.19$ 20,119,903.85$ 3,617,152.34$

5220 0001 0000 Nómina Zumpango 2,455,062.70$ 2,540,306.58$ 85,243.88-$ 5220 0001 0001 Sueldos y Salarios 921,293.79$ 905,299.35$ 15,994.44$ 5220 0001 0002 Ayuda de Renta 248,221.31$ 223,822.27$ 24,399.04$ 5220 0001 0003 Ayuda de Pasajes 107,730.79$ 100,389.52$ 7,341.27$ 5220 0001 0004 Ayuda de Despensa 148,402.47$ 133,504.91$ 14,897.56$ 5220 0001 0005 Horas Extras 20,594.39$ 25,084.44$ 4,490.05-$ 5220 0001 0006 Prima Vacacional 66,025.51$ 77,062.91$ 11,037.40-$ 5220 0001 0007 Permisos por Horas -$ 1,429.01-$ 1,429.01$ 5220 0001 0008 Compensación 12,712.72$ 11,673.90$ 1,038.82$ 5220 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ 10,891.14$ 10,891.14-$ 5220 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ 5220 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 601,964.41$ 511,598.20$ 90,366.21$ 5220 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 75,629.39$ 81,851.18$ 6,221.79-$ 5220 0001 0013 Aguinaldo 67,745.52$ 123,978.47$ 56,232.95-$ 5220 0001 0014 Día Festivo -$ 5,035.41$ 5,035.41-$ 5220 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 105,892.11$ 261,961.56$ 156,069.45-$ 5220 0001 0016 Gratificación por Asistencia 78,850.30$ 69,582.33$ 9,267.97$ 5220 0002 0000 Honorarios 5,046,919.39$ 4,592,964.34$ 453,955.05$ 5220 0002 0001 Instructores Deportivos 576,488.75$ 550,424.42$ 26,064.33$ 5220 0002 0002 Servicio Médico 294,163.62$ 275,730.16$ 18,433.46$ 5220 0002 0003 Servicio de Limpieza 1,577,477.19$ 1,471,369.68$ 106,107.51$ 5220 0002 0004 Vigilancia 2,598,789.84$ 2,295,440.08$ 303,349.76$ 5220 0003 0000 Servicios Generales 8,860,409.91$ 6,483,773.77$ 2,383,246.14$ 5220 0003 0001 Artículos de Oficina y Papelería 3,393.03$ 3,278.93$ 114.10$ 5220 0003 0002 Material para Cómputo 6,501.87$ 6,102.90$ 398.97$ 5220 0003 0003 Credencialización 1,356.68$ 1,237.00$ 119.68$ 5220 0003 0004 Artículos de Limpieza y Aseo 149,298.87$ 147,462.02$ 1,836.85$ 5220 0003 0005 Lavandería 45,412.74$ 45,178.66$ 234.08$ 5220 0003 0006 Recolección Basura 16,456.50$ 9,410.00$ 7,046.50$ 5220 0003 0007 Energía Eléctrica Deportivo Zumpango 1,655,863.38$ 1,321,669.00$ 334,194.38$ 5220 0003 0008 Material Eléctrico 41,109.37$ 42,643.10$ 1,533.73-$ 5220 0003 0009 Servicio Telefónico 30,562.19$ 27,023.36$ 3,538.83$ 5220 0003 0010 Artículos y Material Deportivo 18,330.54$ 10,252.08$ 8,078.46$ 5220 0003 0011 Taxis 3,053.25$ 1,750.00$ 1,303.25$ 5220 0003 0012 Gasolinas y Lubricantes 114,369.33$ 118,404.30$ 4,034.97-$ 5220 0003 0013 Gas LP 6,638,910.72$ 4,512,500.38$ 2,126,410.34$ 5220 0003 0014 Medicinas 30,447.98$ 26,426.07$ 4,021.91$ 5220 0003 0015 Herramientas y Equipo Operación 33,712.33$ 28,339.27$ 5,373.06$ 5220 0003 0016 Blancos 30,246.45$ 24,512.66$ 5,733.79$ 5220 0003 0017 Material Carpinteria 41,384.68$ 24,355.98$ 17,028.70$ 5220 0003 0018 Fumigación -$ 126,618.06$ 126,618.06-$ 5220 0003 0018 Contingencia Sanitaria -$ 6,610.00$



DEPORTIVO ZUMPANGO

Página 3 ZUMP

PRESUPUESTO SISCTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

5220 0004 0000 Previsión Social 417,349.84$ 405,811.93$ 11,537.91$ 5220 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 185,279.79$ 196,120.11$ 10,840.32-$ 5220 0004 0002 Aportación INFONAVIT 103,413.66$ 96,824.95$ 6,588.71$ 5220 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) 128,656.40$ 86,033.00$ 42,623.40$ 5220 0004 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ 26,833.87$ 26,833.87-$ 5220 0005 0000 Impuestos y Derechos 1,068,603.74$ 812,293.00$ 256,310.74$ 5220 0005 0001 Predial 757,047.65$ 767,543.00$ 10,495.36-$ 5220 0005 0002 Agua Potable 240,000.00$ -$ 240,000.00$ 5220 0005 0003 Pago 3% sobre Nómina 71,556.10$ 44,750.00$ 26,806.10$ 5220 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 5,440,861.88$ 4,880,337.06$ 560,524.82$ 5220 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ -$ -$ 5220 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo 41,400.00$ 40,719.86$ 680.14$ 5220 0006 0003 Inmueble 1,504,577.73$ 1,455,916.51$ 48,661.22$ 5220 0006 0004 Alberca 547,973.72$ 546,946.53$ 1,027.19$ 5220 0006 0005 Áreas Verdes 2,362,735.17$ 2,204,299.76$ 158,435.41$ 5220 0006 0006 Equipo de Operación 93,659.77$ 84,541.31$ 9,118.46$ 5220 0006 0007 Equipo de Sonido 25,108.89$ -$ 25,108.89$ 5220 0006 0008 Equipo de Cómputo 8,203.41$ 8,869.21$ 665.80-$ 5220 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Zump 324,505.37$ 355,913.52$ 31,408.15-$ 5220 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Zumpango 532,697.82$ 183,130.36$ 349,567.46$ 5220 0007 0000 Gastos Socioculturales 30,015.00$ -$ 30,015.00$ 5220 0007 0001 Eventos Sociales 30,015.00$ -$ 30,015.00$ 5220 0008 0000 Otros Gastos 411,223.72$ 404,417.17$ 6,806.55$ 5220 0008 0001 Sistema de Riego 129,109.52$ 121,800.00$ 7,309.52$ 5220 0008 0002 Material para Plomería 61,801.42$ 72,910.68$ 11,109.26-$ 5220 0008 0003 Peajes y Pasajes -$ 5.00$ 5.00-$ 5220 0008 0004 Otros Gastos 220,312.77$ 209,701.49$ 10,611.28$

60,731.81$ 3,176,977.83$ 3,122,856.02$ FAVORABLERESULTADO DEL EJERCICIO

CADETEL

AGOSTO 2020

JULIO 2021


CADETEL

Página 1 CADETEL

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN INGRESOS INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONESIngresos Totales CADETEL 1,347,011.00$ 1,361,730.70$ 14,719.70$

4060 0001 0000 Cuentas de Recuperación por Hospedaje 1,347,011.00$ 1,361,730.70$ 14,719.70$ 4060 0001 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones 97,011.00$ 111,730.70$ 14,719.70$ 4060 0001 0002 Otros Ingresos CADETEL 1,250,000.00$ 1,250,000.00$ -$

PRESUPUESTO SISDESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES

Gastos Totales CADETEL 1,331,781.66$ 1,121,526.11$ 210,255.55$

5200 0001 0000 Nómina 253,988.48$ 211,678.74$ 42,309.74$ 5200 0001 0001 Sueldos y Salarios 118,912.90$ 72,379.04$ 46,533.86$ 5200 0001 0002 Ayuda de Renta 22,648.82$ 19,689.39$ 2,959.43$ 5200 0001 0003 Ayuda de Pasajes 9,829.84$ 9,011.87$ 817.97$ 5200 0001 0004 Ayuda de Despensa 13,540.90$ 11,642.54$ 1,898.36$ 5200 0001 0005 Horas Extras -$ 420.49$ 420.49-$ 5200 0001 0006 Prima Vacacional 5,983.60$ 5,983.52$ 0.08$ 5200 0001 0007 Permisos por Horas -$ -$ -$ 5200 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ 5200 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ -$ -$ 5200 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ 5200 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 56,315.24$ 48,344.92$ 7,970.32$ 5200 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 6,156.19$ 6,790.72$ 634.53-$ 5200 0001 0013 Aguinaldo 5,510.49$ 10,096.26$ 4,585.77-$ 5200 0001 0014 Día Festivo -$ 195.54$ 195.54-$ 5200 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 8,673.47$ 21,341.00$ 12,667.53-$ 5200 0001 0016 Gratificación por Asistencia 6,417.02$ 5,783.45$ 633.57$ 5200 0002 0000 Gastos de Viaje -$ -$ -$ 5200 0002 0001 Gastos de Viaje -$ -$ -$

4060 0000 0000

5200 0000 0000


CADETEL

Página 2 CADETEL

PRESUPUESTO SISCTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN GASTOS GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONES5200 0003 0000 Servicios Generales 333,332.76$ 202,821.91$ 130,510.85$ 5200 0003 0001 Papelería 9,982.78$ 3,555.00$ 6,427.78$ 5200 0003 0002 Artículos de Aseo 19,756.91$ 9,062.69$ 10,694.22$ 5200 0003 0003 Energía Eléctrica 208,023.62$ 116,615.00$ 91,408.62$ 5200 0003 0004 Correo y Paquetería 3,985.56$ 3,608.94$ 376.62$ 5200 0003 0005 Pasajes 14,976.45$ 17,630.00$ 2,653.55-$ 5200 0003 0006 Gas 29,719.90$ 16,508.97$ 13,210.93$ 5200 0003 0007 Material Eléctrico 18,149.75$ 10,396.97$ 7,752.78$ 5200 0003 0008 Lavandería 7,373.32$ 5,440.54$ 1,932.78$ 5200 0003 0009 Servicio Telecable 21,364.48$ 19,535.80$ 1,828.68$ 5200 0003 0010 Agua electropura -$ 468.00$ 468.00-$ 5200 0003 0011 Contingencia Sanitaria -$ -$ -$ 5200 0004 0000 Previsión Social 113,899.51$ 74,073.14$ 39,826.37$ 5200 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 16,390.18$ 15,653.26$ 736.92$ 5200 0004 0002 Aportación INFONAVIT 8,725.69$ 6,046.68$ 2,679.01$ 5200 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) 10,950.73$ 8,131.84$ 2,818.89$ 5200 0004 0004 Otras Prestaciones -$ 2,570.51$ 2,570.51-$ 5200 0004 0005 Atención Médica y Medicinas -$ 7,703.85$ 7,703.85-$ 5200 0004 0006 Agua Potable 77,832.90$ 33,967.00$ 43,865.90$ 5200 0005 0000 Impuestos y Derechos 5,641.86$ 4,775.22$ 866.64$ 5200 0005 0001 Predial 5,641.86$ 4,775.22$ 866.64$ 5200 0006 0000 Mantenimiento y Conservacion 265,369.59$ 300,167.09$ 34,797.50-$ 5200 0006 0001 Inmueble 43,399.61$ 114,841.35$ 71,441.74-$ 5200 0006 0002 Mobiliario y Equipo de Hospedaje 76,564.05$ 110,147.91$ 33,583.86-$ 5200 0006 0003 Alberca 57,081.29$ 34,665.75$ 22,415.54$ 5200 0006 0004 Equipo de Operación 4,682.34$ 21,720.08$ 17,037.74-$ 5200 0006 0005 Equipo Eléctrico (Aires) 83,642.30$ 18,792.00$ 64,850.30$ 5200 0007 0000 Otros Gastos 348,547.28$ 318,893.26$ 29,654.02$ 5200 0007 0001 Vigilancia 77,257.00$ 73,400.00$ 3,857.00$ 5200 0007 0002 Varios 271,290.28$ 245,493.26$ 25,797.02$ 5200 0008 0000 Gastos Socioculturales 11,002.18$ 9,116.75$ 1,885.43$ 5200 0008 0001 Eventos Sociales 5,150.09$ 9,116.75$ 3,966.66-$ 5200 0008 0002 Actividades Culturales 5,852.10$ -$ 5,852.10$

15,229.34$ 240,204.59$ 224,975.25$ FAVORABLERESULTADO DE EJERCICIO

GLOBAL

AGOSTO 2020

JULIO 2021

RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ACUMULADO DE AGOSTO 2020 A JULIO 2021GLOBAL

Página 1

CONCEPTO PRESUPUESTO INGRESOS VARIACIONES OBSERVACIONESINGRESOS TOTALES 1,100,320,373.31$ 1,143,507,478.85$ 43,187,105.54$

4000 0000 0000 STRM 1,058,444,396.40$ 1,104,451,765.21$ 46,007,368.81$ 4010 0000 0000 Cuotas Ordinarias 295,142,247.40$ 306,504,872.96$ 11,362,625.56$ 4020 0000 0000 Cuotas Extraordinarias 729,009,478.50$ 737,582,015.58$ 8,572,537.08$ SEGURO DE VIDA POLIZA 4100 GNP4030 0000 0000 Ayuda Fomento Deport (CCT 178) 2,438,702.00$ 2,287,772.00$ 150,930.00-$ 4040 0000 0000 Otros Ingresos Contractuales 8,664,000.00$ 38,192,075.50$ 29,528,075.50$ GASTOS DE ASAMBLEAS REV CCT 2020 Y REV SAL 20214050 0000 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ 7020 0000 0000 Productos Financieros 23,189,968.50$ 19,885,029.17$ 3,304,939.33-$ BAJARON RENDIMIENTOS BANCARIOS7030 0000 0000 Otros Productos -$ -$ -$

4080 0000 0000 CENTRO SOCIAL Y RECRETIVO 16,737,787.91$ 14,397,101.26$ 2,340,686.65-$ 4080 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción 51,556.75$ 25,541.00$ 26,015.75-$ 4080 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 8,224,033.74$ 6,034,096.26$ 2,189,937.48-$ 4080 0003 0000 Otros Ingresos 8,462,197.42$ 8,337,464.00$ 124,733.42-$ PROVISION DE APOYO AL DEPORTE

4090 0000 0000 ZUMPANGO 23,791,178.00$ 23,296,881.68$ 494,296.32-$ 4090 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción -$ -$ -$ 4090 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 7,311,402.56$ 5,374,128.13$ 1,937,274.43-$ 4090 0003 0000 Otros Ingresos 16,479,775.44$ 17,922,753.55$ 1,442,978.11$ PROVISION DE APOYO AL DEPORTE

4060 0000 0000 CADETEL 1,347,011.00$ 1,361,730.70$ 14,719.70$ 4060 0001 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones 97,011.00$ 111,730.70$ 14,719.70$ 4060 0001 0002 Otros Ingresos CADETEL 1,250,000.00$ 1,250,000.00$ -$ PROVISION DE APOYO AL DEPORTE

CUENTA CONTABLE


Página 2

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS VARIACIONES OBSERVACIONESGASTOS TOTALES 1,089,049,361.66$ 1,070,660,330.36$ 18,389,031.29$

5000 0000 0000 STRM 1,047,308,170.94$ 1,034,055,722.68$ 13,252,448.26$ 5010 0000 0000 Nómina 16,633,123.96$ 15,357,148.50$ 1,275,975.46$ 5020 0000 0000 Viáticos 2,147,197.40$ 664,489.62$ 1,482,707.78$ 5030 0000 0000 Honorarios 13,331,538.34$ 12,728,169.02$ 603,369.32$ 5040 0000 0000 Servicios Generales 33,082,135.81$ 27,917,248.27$ 5,164,887.54$ 5050 0000 0000 Previsión Social 3,178,652.82$ 2,546,903.07$ 631,749.75$ 5060 0000 0000 Impuestos y Derechos 2,063,335.21$ 2,247,042.61$ 183,707.40-$ IMPUESTO PREDIAL 5070 0000 0000 Mantenimiento y Conservación 8,366,917.37$ 8,992,500.13$ 625,582.76-$ FINIQUITO DE BUTACAS DEL AUDITORIO JHJ5080 0000 0000 Difusión e Información 1,520,012.53$ 2,189,818.46$ 669,805.93-$ DESPLEGADOS VARIOS5090 0000 0000 Gastos de Asamblea 26,145,209.07$ 14,361,237.83$ 11,783,971.24$ 5100 0000 0000 Remesas 103,503,960.89$ 103,172,379.28$ 331,581.61$ 5110 0000 0000 Apoyos y Donativos 3,510,000.00$ 2,233,472.79$ 1,276,527.21$ 5120 0000 0000 Compensaciones Estatutarias 20,160,960.67$ 23,016,204.87$ 2,855,244.20-$ COMISIONES DE PRODUCTIVIDAD Y REV SAL 20215130 0000 0000 Provisión Fondo de Resistencia 44,271,337.11$ 45,975,730.95$ 1,704,393.84-$ MAYORES CUOTAS ORDINARIAS5150 0000 0000 Primas de Seguros 744,496,456.96$ 760,913,543.57$ 16,417,086.61-$ SEGURO DE VIDA POLIZAS 4100 GNP5160 0000 0000 Gastos Socioculturales 10,523,044.51$ 4,202,954.27$ 6,320,090.24$ 5170 0000 0000 Fomento Deportivo 1,942,483.61$ 581,913.34$ 1,360,570.27$ 5180 0000 0000 Otros Gastos 9,442,095.31$ 5,596,565.85$ 3,845,529.46$ 5190 0000 0000 Laudos Judiciales 658,456.37$ 337,341.75$ 321,114.62$ 5191 0000 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional 2,331,253.00$ 1,021,058.50$ 1,310,194.50$ 5300 0000 0000 Gastos por Casos Fortuitos -$ -$ -$

5210 0000 0000 CSR 16,678,962.87$ 15,363,177.72$ 1,315,785.15$ 5210 0001 0000 Nómina Centro Social y Recreativo 1,790,806.35$ 1,824,234.91$ 33,428.56-$ 5210 0002 0000 Honorarios 8,030,518.03$ 7,629,760.22$ 400,757.81$ 5210 0003 0000 Servicios Generales 2,025,341.65$ 1,840,190.81$ 185,150.84$ 5210 0004 0000 Previsión Social 282,411.45$ 277,077.95$ 5,333.50$ 5210 0005 0000 Impuestos y Derechos 1,668,830.75$ 937,953.00$ 730,877.75$ 5210 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 2,781,184.90$ 2,765,998.64$ 15,186.26$ 5210 0007 0000 Varios 99,869.74$ 87,962.19$ 11,907.55$

CUENTA CONTABLE


Página 3

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTOS RESULTADOS OBSERVACIONES5220 0000 0000 ZUMPANGO 23,730,446.19$ 20,119,903.85$ 3,610,542.34$

5220 0001 0000 Nómina Zumpango 2,455,062.70$ 2,540,306.58$ 85,243.88-$ 5220 0002 0000 Honorarios 5,046,919.39$ 4,592,964.34$ 453,955.05$ 5220 0003 0000 Servicios Generales 8,860,409.91$ 6,483,773.77$ 2,376,636.14$ 5220 0004 0000 Previsión Social 417,349.84$ 405,811.93$ 11,537.91$ 5220 0005 0000 Impuestos y Derechos 1,068,603.74$ 812,293.00$ 256,310.74$ 5220 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 5,440,861.88$ 4,880,337.06$ 560,524.82$ 5220 0007 0000 Gastos Socioculturales 30,015.00$ -$ 30,015.00$ 5220 0008 0000 Otros Gastos 411,223.72$ 404,417.17$ 6,806.55$

4060 0000 0000 CADETEL 1,331,781.66$ 1,121,526.11$ 210,255.55$ 5200 0001 0000 Nómina 253,988.48$ 211,678.74$ 42,309.74$ 5200 0002 0000 Gastos de Viaje -$ -$ -$ 5200 0003 0000 Servicios Generales 333,332.76$ 202,821.91$ 130,510.85$ 5200 0004 0000 Previsión Social 113,899.51$ 74,073.14$ 39,826.37$ 5200 0005 0000 Impuestos y Derechos 5,641.86$ 4,775.22$ 866.64$ 5200 0006 0000 Mantenimiento y Conservacion 265,369.59$ 300,167.09$ 34,797.50-$ 5200 0007 0000 Otros Gastos 348,547.28$ 318,893.26$ 29,654.02$ 5200 0008 0000 Gastos Socioculturales 11,002.18$ 9,116.75$ 1,885.43$

11,271,011.65$ 72,847,148.49$ 61,576,136.84$ FAVORABLE

CUENTA CONTABLE

RESULTADO DEL EJERCICIO

PRESUPUESTO

2021 - 2022

S. T. R. M.

2021 - 2022

PRESUPUESTO STRM

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTALINGRESOS TOTALES 137,319,403.88$ 96,913,566.22$ 78,726,535.17$ 78,551,882.50$ 155,795,668.08$ 81,386,110.06$ 78,856,450.87$ 97,205,537.48$ 78,651,604.68$ 81,662,011.47$ 97,321,132.74$ 79,594,511.53$ 1,141,984,414.68$

4010 0000 0000 Cuotas Ordinarias 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 317,202,446.56$ 4010 0001 0000 Cuotas Ordinarias 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 24,704,350.86$ 29,891,909.92$ 24,704,350.86$ 317,202,446.56$ 4010 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 24,149,608.93$ 29,260,624.44$ 24,149,608.93$ 24,149,608.93$ 29,260,624.44$ 24,149,608.93$ 24,149,608.93$ 29,260,624.44$ 24,149,608.93$ 24,149,608.93$ 29,260,624.44$ 24,149,608.93$ 310,239,369.20$ 4010 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 358,676.70$ 435,348.20$ 358,676.70$ 358,676.70$ 435,348.20$ 358,676.70$ 358,676.70$ 435,348.20$ 358,676.70$ 358,676.70$ 435,348.20$ 358,676.70$ 4,610,806.40$ 4010 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 124,271.89$ 124,547.05$ 124,271.89$ 124,271.89$ 124,547.05$ 124,271.89$ 124,271.89$ 124,547.05$ 124,271.89$ 124,271.89$ 124,547.05$ 124,271.89$ 1,492,363.32$ 4010 0001 0004 Limpieza Mexicana SA CV 71,793.34$ 71,390.23$ 71,793.34$ 71,793.34$ 71,390.23$ 71,793.34$ 71,793.34$ 71,390.23$ 71,793.34$ 71,793.34$ 71,390.23$ 71,793.34$ 859,907.64$ 4020 0000 0000 Cuotas Extraordinarias 111,411,929.73$ 65,646,744.23$ 52,570,583.52$ 52,568,320.21$ 124,332,916.85$ 52,586,649.66$ 52,455,123.43$ 65,460,914.66$ 52,450,060.46$ 52,580,075.50$ 65,599,596.07$ 52,582,252.63$ 800,245,166.95$ 4020 0001 0000 Cuotas Extraordinarias 111,411,929.73$ 65,646,744.23$ 52,570,583.52$ 52,568,320.21$ 124,332,916.85$ 52,586,649.66$ 52,455,123.43$ 65,460,914.66$ 52,450,060.46$ 52,580,075.50$ 65,599,596.07$ 52,582,252.63$ 800,245,166.95$ 4020 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 105,142,760.00$ 61,746,204.35$ 49,396,963.48$ 49,396,963.48$ 117,492,000.87$ 49,396,963.48$ 49,396,963.48$ 61,746,204.35$ 49,396,963.48$ 49,396,963.48$ 61,746,204.35$ 49,396,963.48$ 753,652,118.28$ 4020 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 5,640,000.00$ 3,312,150.00$ 2,649,720.00$ 2,649,720.00$ 6,302,430.00$ 2,649,720.00$ 2,649,720.00$ 3,312,150.00$ 2,649,720.00$ 2,649,720.00$ 3,312,150.00$ 2,649,720.00$ 40,426,920.00$ 4020 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 629,169.73$ 588,389.88$ 523,900.04$ 521,636.73$ 538,485.98$ 539,966.18$ 408,439.95$ 402,560.31$ 403,376.98$ 533,392.02$ 541,241.72$ 535,569.15$ 6,166,128.67$ 4030 0000 0000 Ayuda Fomento Deport (CCT 178) -$ -$ -$ -$ -$ 2,287,772.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,287,772.00$ 4030 0001 0000 Ayuda Fomento Deportivo -$ -$ -$ -$ -$ 2,287,772.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,287,772.00$ 4030 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ -$ -$ -$ 2,165,222.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,165,222.00$ 4030 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ 122,550.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 122,550.00$ 4040 0000 0000 Otros Ingresos Contractuales 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 2,122,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 2,364,000.00$ 4040 0001 0000 Servicio Télefonico 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 2,122,000.00$ 22,000.00$ 22,000.00$ 2,364,000.00$ 4040 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 20,000.00$ 240,000.00$ 4040 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$ 4040 0001 0003 Apoyo Gastos de Asamblea TELMEX -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,000,000.00$ -$ -$ 2,000,000.00$ 4040 0001 0004 Apoyo Gastos de Asamblea CTBR -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100,000.00$ -$ -$ 100,000.00$ 4050 0000 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4050 0001 0000 Otros Ingresos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4050 0001 0001 Curso de Verano -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4050 0001 0002 Aportaciónaciones de Otras Organizaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4050 0001 3800 Depósitos sin Referencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

4000 0000 0000

PRESUPUESTO STRM

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS

7020 0000 0000 Productos Financieros 1,181,123.29$ 1,352,912.07$ 1,429,600.79$ 1,257,211.43$ 1,548,841.31$ 1,785,337.54$ 1,674,976.58$ 1,830,712.90$ 1,475,193.36$ 2,255,585.11$ 1,807,626.75$ 2,285,908.04$ 19,885,029.17$ 7020 0001 0000 Plusvalía en Inversión Capitalizable -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0001 0001 Inbursa Cuenta22285-1 /Fondo de Resistencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0001 0002 Inbursa 25000-1 / Fondo Seguro de Grupo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0001 0003 Inbursa 27134-6 / Fondo Reserva Seguro de Grupo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0001 0004 Inbursa 36911-6 / Edificios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0002 0000 Intereses y Rendimientos en Inversión 93,799.46$ 459,920.13$ 445,027.60$ -$ 747,818.67$ -$ 453,488.76$ 490,788.19$ 90,122.40$ 555,635.54$ 547,198.06$ 561,158.97$ 4,444,957.78$ 7020 0002 0001 Fondo de Vivienda 26796-3 93,799.46$ 459,920.13$ 445,027.60$ -$ 747,818.67$ 453,488.76$ 490,788.19$ 90,122.40$ 555,635.54$ 547,198.06$ 561,158.97$ 4,444,957.78$ 7020 0003 0000 Cuentas Maestras 271,611.86$ 260,524.34$ 373,073.09$ 295,462.31$ 261,443.36$ 392,406.91$ 494,873.85$ 317,316.33$ 358,284.83$ 299,512.77$ 328,487.42$ 467,851.42$ 4,120,848.49$ 7020 0003 0001 Inversión BBVA México 2488 Administración 51,650.58$ 42,914.49$ 207,544.34$ 80,249.06$ 42,081.14$ 70,420.64$ 218,248.30$ 62,576.99$ 45,714.49$ 44,850.98$ 72,490.62$ 181,102.79$ 1,119,844.42$ 7020 0003 0002 Inversión HSBC 1777 Fondo Vivienda -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7020 0003 0003 Inversión BBVA México 4760 Edificios 3,259.67$ 2,897.12$ 12,594.60$ 47,509.64$ 55,981.94$ 69,659.37$ 64,226.91$ 60,328.12$ 75,436.82$ 61,548.75$ 64,008.94$ 37,469.80$ 554,921.68$ 7020 0003 0004 Inversión BBVA México 9405 2% Mantenimiento Edif 14,143.45$ 12,230.10$ 11,100.89$ 12,010.32$ 13,964.45$ 17,031.92$ 15,251.45$ 14,886.48$ 18,633.79$ 14,318.34$ 14,244.48$ 13,829.90$ 171,645.57$ 7020 0003 0005 Inversión BBVA México 9236 Becas 7,461.54$ 4,328.73$ 2,288.14$ 3,344.00$ 2,066.96$ 2,207.85$ 1,863.18$ 1,593.75$ 2,968.53$ 2,568.90$ 2,520.13$ 6,270.52$ 39,482.23$ 7020 0003 0006 Inversión BBVA México 8095 Fondo de Resistencia 1,144.86$ 992.44$ 1,102.27$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,239.57$ 7020 0003 0007 Inversión BBVA México 4779 Viáticos 1,690.07$ 1,465.10$ 16,107.29$ 21,466.72$ 23,727.60$ 28,693.62$ 25,489.42$ 22,224.19$ 28,258.51$ 20,535.43$ 19,278.93$ 48,207.24$ 257,144.12$ 7020 0003 0008 Inversión BBVA México 2496 Fondo Seguro de Grupo 135,383.16$ 140,340.21$ 62,094.71$ 79,227.00$ 40,293.98$ 91,632.37$ 77,392.69$ 53,005.97$ 68,530.94$ 57,579.67$ 49,777.87$ 54,627.30$ 909,885.87$ 7020 0003 0009 Inversion BBVA México 8219 Desast Naturales 4,363.94$ 3,782.63$ 8,335.74$ 44,704.03$ 24,694.60$ 35,328.82$ -$ 32,906.14$ 27,251.41$ 21,862.04$ 21,932.71$ 27,368.91$ 252,530.97$ 7020 0003 0010 Inversion BBVA México 8189 Remesas 44,709.45$ 44,817.15$ 44,199.14$ -$ 50,563.06$ 67,237.68$ 83,129.05$ 60,889.85$ 79,625.27$ 66,502.99$ 74,089.00$ 88,090.53$ 703,853.17$ 7020 0003 0011 Inversión BBVA México 2774 Gastos Médicos 7,319.30$ 6,756.37$ 7,705.97$ 6,951.54$ 8,069.63$ 10,194.64$ 9,272.85$ 8,904.84$ 11,865.07$ 9,745.67$ 10,144.74$ 10,884.43$ 107,815.05$ 7020 0003 0012 Inversion BBVA México 8227 485.84$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 485.84$ 7020 0004 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 751,528.82$ 577,590.13$ 559,348.13$ 458,976.46$ 485,484.71$ 881,254.50$ 671,813.78$ 967,388.42$ 971,202.24$ 1,342,423.86$ 875,003.60$ 1,182,333.43$ 9,724,348.08$ 7020 0004 0001 24825-2 /Becas Cuenta Maestra 693,412.03$ 526,304.08$ 498,315.66$ 386,613.98$ 410,910.48$ 791,976.67$ 595,507.75$ 887,437.05$ 889,503.11$ 930,615.11$ 786,310.85$ 1,087,250.49$ 8,484,157.26$ 7020 0004 0002 28754-0 /Proyecto SIS Cuenta Maestra 6,173.63$ 5,449.26$ 14,788.10$ 28,000.39$ 29,760.07$ 35,631.25$ 30,185.30$ 31,627.29$ 31,700.89$ 33,166.11$ 35,552.53$ 36,119.55$ 318,154.37$ 7020 0004 0003 9785 / Aportación CSR Clave 88 Cuenta Maestra 11,434.53$ 10,085.13$ 9,953.03$ 9,324.15$ 9,910.08$ 11,865.14$ 10,051.66$ 10,531.92$ 10,556.32$ 11,044.29$ 10,839.93$ 12,027.82$ 127,624.00$ 7020 0004 0004 26513-2 / Reserva Fondo Ahorro 40,508.63$ 35,751.66$ 36,291.34$ 35,037.94$ 34,904.08$ 41,781.44$ 36,069.07$ 37,792.16$ 39,441.92$ 367,598.35$ 42,300.29$ 46,935.57$ 794,412.45$ 7020 0005 0000 Fondo de Vivienda 6,076.34$ 3,626.62$ 1,560.99$ 455,388.07$ 3,732.11$ 451,378.01$ 3,718.09$ 1,697.62$ 1,937.02$ 1,886.49$ 1,665.40$ 13,439.62$ 946,106.38$ 7020 0005 0001 Inversión BBVA México 0630 Fondovivienda CTBR 113.56$ 440.54$ 1,327.66$ 1,559.79$ 1,940.20$ 3,082.48$ 1,031.64$ 331.55$ 170.00$ 96.04$ 249.17$ 11,006.19$ 21,348.82$ 7020 0005 0002 Inversión BBVA México 9980 Fondo Vivienda TELMEX 5,962.78$ 3,186.08$ 233.33$ 1,885.92$ 1,791.91$ 2,700.50$ 2,686.45$ 1,366.07$ 1,767.02$ 1,790.45$ 1,416.23$ 2,433.43$ 27,220.17$ 7020 0005 0003 Inbursa 26796-3 / Fondo Vivienda TELMEX -$ -$ -$ 451,942.36$ -$ 445,595.03$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 897,537.39$ 7020 0006 0000 Plusvalía en Inversión / Inbursa 58,106.81$ 51,250.85$ 50,590.98$ 47,384.59$ 50,362.46$ 60,298.12$ 51,082.10$ 53,522.34$ 53,646.87$ 56,126.45$ 55,272.27$ 61,124.60$ 648,768.44$ 7020 0006 0001 Inbursa 380352 / Fondo Múltiple 47,815.53$ 42,165.54$ 41,613.56$ 38,976.17$ 41,425.62$ 49,598.20$ 42,017.55$ 44,024.71$ 44,127.20$ 46,166.76$ 45,312.58$ 50,277.95$ 533,521.37$ 7020 0006 0002 Inbursa 2130 / Fondo Múltiple 10,291.28$ 9,085.31$ 8,977.42$ 8,408.42$ 8,936.84$ 10,699.92$ 9,064.55$ 9,497.63$ 9,519.67$ 9,959.69$ 9,959.69$ 10,846.65$ 115,247.07$ 7030 0000 0000 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7030 0001 0000 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7030 0001 0001 Otros Productos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

C U E N T A

PRESUPUESTO STRM

CONCEPTO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOSGASTOS TOTALES 132,204,431.09$ 88,029,600.94$ 75,262,620.83$ 76,587,905.89$ 153,494,571.86$ 76,204,217.26$ 78,177,047.54$ 103,736,745.80$ 77,020,876.40$ 81,647,208.24$ 93,926,742.00$ 76,534,150.42$ 1,112,826,198.92$

5010 0000 0000 Nómina 1,073,238.88$ 1,338,585.23$ 1,047,507.16$ 1,149,300.90$ 2,772,781.33$ 1,325,629.20$ 1,088,913.06$ 1,417,303.43$ 1,168,233.85$ 1,206,556.57$ 1,290,218.75$ 1,108,104.53$ 15,986,453.53$ 5010 0001 0000 Nómina 1,073,238.88$ 1,338,585.23$ 1,047,507.16$ 1,149,300.90$ 2,772,781.33$ 1,325,629.20$ 1,088,913.06$ 1,417,303.43$ 1,168,233.85$ 1,206,556.57$ 1,290,218.75$ 1,108,104.53$ 15,986,453.53$ 5010 0001 0001 Sueldos y Salarios 538,326.51$ 455,407.08$ 415,317.30$ 456,683.95$ 574,773.33$ 457,147.71$ 454,971.93$ 565,257.77$ 465,399.42$ 456,331.70$ 591,382.12$ 456,982.42$ 5,887,981.23$ 5010 0001 0002 Ayuda de Renta 41,148.91$ 82,357.89$ 75,252.80$ 82,813.70$ 104,387.54$ 83,000.22$ 82,440.67$ 102,149.34$ 84,094.24$ 82,657.52$ 108,404.17$ 83,404.41$ 1,012,111.42$ 5010 0001 0003 Ayuda de Pasajes 17,859.08$ 35,744.23$ 29,562.06$ 37,319.24$ 47,041.30$ 37,403.30$ 37,151.14$ 46,032.67$ 37,894.86$ 37,248.86$ 48,853.92$ 37,586.37$ 449,697.04$ 5010 0001 0004 Ayuda de Despensa 24,601.43$ 49,238.78$ 45,423.11$ 49,506.24$ 62,403.14$ 49,617.74$ 49,283.24$ 61,065.13$ 50,271.76$ 49,412.88$ 64,098.28$ 49,860.02$ 604,781.76$ 5010 0001 0005 Horas Extras 17,430.69$ 27,411.03$ 38,846.92$ 52,286.98$ 20,187.95$ 19,994.18$ 29,951.81$ 39,468.65$ 31,301.31$ 32,903.63$ 14,994.25$ 43,001.02$ 367,778.44$ 5010 0001 0006 Prima Vacacional 11,696.73$ -$ 49,778.95$ 13,451.38$ 8,208.07$ 261,957.85$ 41,469.06$ 182,893.58$ 104,633.60$ 124,619.86$ 8,361.98$ 86,338.57$ 893,409.61$ 5010 0001 0007 Permisos por Horas 114.71-$ 118.83-$ 15.09-$ 694.06-$ 2,571.65-$ 465.75-$ 347.04-$ 584.17-$ 464.26-$ 676.28-$ 761.71-$ 80.65-$ 6,813.56-$ 5010 0001 0008 Compensación 876.19$ 1,752.38$ 1,752.38$ 1,752.38$ 2,190.47$ 1,752.38$ 1,752.38$ 2,190.47$ 1,752.38$ 1,811.64$ 2,264.55$ 1,811.64$ 21,659.24$ 5010 0001 0009 Incentivo por Puntualidad 7,780.94$ 4,843.03$ -$ 13,788.23$ 7,116.35$ 3,853.16$ 6,031.82$ 9,017.92$ 6,951.87$ 8,793.04$ 4,088.63$ 6,547.42$ 78,812.41$ 5010 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5010 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 142,429.24$ 439,040.14$ 141,597.39$ 146,001.57$ 140,679.47$ 137,365.99$ 134,924.27$ 137,225.64$ 139,236.70$ 142,166.19$ 142,081.38$ 148,734.75$ 1,991,482.72$ 5010 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 45,362.18$ 45,362.18$ 45,362.18$ 45,362.18$ 45,362.18$ 45,724.49$ 45,724.49$ 45,724.49$ 44,931.34$ 46,450.75$ 103,051.31$ 56,657.16$ 615,074.92$ 5010 0001 0013 Aguinaldo 67,162.16$ 67,162.16$ 67,162.16$ 67,162.16$ 67,162.16$ 67,368.46$ 67,368.46$ 67,368.46$ 65,980.45$ 68,211.68$ 66,147.65$ 76,355.64$ 814,611.62$ 5010 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 16,323.27$ -$ -$ 16,323.27$ 5010 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 109,374.45$ 81,080.08$ 88,161.93$ 134,561.87$ 1,646,535.95$ 111,240.24$ 88,521.58$ 109,824.24$ 87,462.22$ 89,864.04$ 88,124.92$ -$ 2,634,751.52$ 5010 0001 0016 Gratificación por Asistencia 49,305.07$ 49,305.07$ 49,305.07$ 49,305.07$ 49,305.07$ 49,669.24$ 49,669.24$ 49,669.24$ 48,787.96$ 50,437.80$ 49,127.31$ 60,905.76$ 604,791.89$ 5020 0000 0000 Viáticos 223,736.00$ 358,760.30$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 2,174,125.20$ 5020 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional 60,000.00$ 159,230.30$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 1,810,859.20$ 5020 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional 60,000.00$ 159,230.30$ 192,041.61$ 156,983.63$ 110,696.36$ 116,006.73$ 184,758.63$ 187,767.02$ 115,576.39$ 177,354.39$ 131,357.65$ 219,086.49$ 1,810,859.20$ 5020 0002 0000 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5020 0002 0001 Comisión Nal. de Productividad (Difusión) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5020 0003 0000 Comisión Nal. Electoral 163,736.00$ 199,530.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 363,266.00$ 5020 0003 0001 Comisión Nal. Electoral 163,736.00$ 199,530.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 363,266.00$ 5020 0004 0000 Abogados Internos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5020 0004 0001 Abogados Internos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5020 0005 0000 Comisiones Varias -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5020 0005 0001 Comisiones Varias -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5000 0000 0000

PRESUPUESTO STRM

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS

5030 0000 0000 Honorarios 857,857.74$ 843,445.67$ 897,322.77$ 892,882.22$ 1,045,565.87$ 931,938.50$ 924,900.95$ 910,667.42$ 888,000.26$ 1,056,540.16$ 931,254.63$ 990,490.11$ 11,170,866.31$ 5030 0001 0000 Apoyo y Proceso Contable Sistematizado 31,484.35$ 31,484.35$ 70,962.47$ 68,604.29$ 48,879.44$ 32,586.29$ 68,604.29$ 50,595.29$ 50,595.29$ 161,531.84$ 36,246.31$ 95,481.79$ 747,056.01$ 5030 0001 0001 Gaudencio Guerra Herrera 31,484.35$ 31,484.35$ 34,944.47$ 32,586.29$ 48,879.44$ 32,586.29$ 32,586.29$ 32,586.29$ 32,586.29$ 33,688.24$ 36,246.31$ 34,833.66$ 414,492.28$ 5030 0001 0002 Ruiz, Porte Petit, Ornelas y Asociados, SC -$ -$ 36,018.00$ 36,018.00$ -$ -$ 36,018.00$ 18,009.00$ 18,009.00$ 18,618.00$ -$ 37,236.00$ 199,926.00$ 5030 0001 0003 José Martín Ponce Rosas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 109,225.60$ -$ 23,412.14$ 132,637.74$ 5030 0001 0004 Suemy Mendoza Martinez -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5030 0002 0000 Abogados Internos 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 292,531.01$ 313,008.18$ 313,008.18$ 313,008.18$ 3,571,803.63$ 5030 0002 0001 Africa Leónor González Manterola 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 30,215.77$ 30,215.77$ 30,215.77$ 344,798.68$ 5030 0002 0002 Celia Fabiola Huerta Jiménez 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 28,239.04$ 30,215.77$ 30,215.77$ 30,215.77$ 344,798.68$ 5030 0002 0003 Eduardo Gutiérrez Martinez 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 27,361.29$ 29,276.58$ 29,276.58$ 29,276.58$ 334,081.35$ 5030 0002 0004 Fernando Solano Cid 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 28,237.68$ 30,214.32$ 30,214.32$ 30,214.32$ 344,782.07$ 5030 0002 0006 José Arturo Blazquez Guevara 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 25,026.63$ 26,778.49$ 26,778.49$ 26,778.49$ 305,575.15$ 5030 0002 0007 Juan Domínguez Tercero 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 28,237.82$ 30,214.47$ 30,214.47$ 30,214.47$ 344,783.78$ 5030 0002 0008 María de Jesús Nieves García 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 28,237.85$ 30,214.50$ 30,214.50$ 30,214.50$ 344,784.15$ 5030 0002 0009 Mónica Anaya Ramos 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 28,129.90$ 30,098.99$ 30,098.99$ 30,098.99$ 343,466.08$ 5030 0002 0010 Rodríguez & KCDP, Abogados, SC 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 70,821.76$ 75,779.28$ 75,779.28$ 75,779.28$ 864,733.69$ 5030 0003 0000 Abogados Externos 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 15,408.11$ 15,408.11$ 15,408.11$ 175,825.22$ 5030 0003 0001 Alejandro Espinosa Baez 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 14,400.10$ 15,408.11$ 15,408.11$ 15,408.11$ 175,825.22$ 5030 0003 0002 Rafael López García -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5030 0003 0003 Enrique Montaño de Jesús -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5030 0004 0000 Auditoría Externa -$ -$ -$ -$ -$ 84,435.07$ 42,217.54$ 42,217.54$ 21,108.77$ 22,586.39$ 22,586.39$ 22,586.39$ 257,738.08$ 5030 0004 0001 Ruiz, Porte Petit, Ornelas y Asociados, SC -$ -$ -$ -$ -$ 84,435.07$ 42,217.54$ 42,217.54$ 21,108.77$ 22,586.39$ 22,586.39$ 22,586.39$ 257,738.08$ 5030 0005 0000 Asesorías Computación 72,556.79$ 57,334.37$ 59,669.88$ 58,078.03$ 69,073.66$ 58,078.03$ 58,078.03$ 58,078.03$ 58,078.03$ 61,128.50$ 61,128.50$ 61,128.50$ 732,410.35$ 5030 0005 0001 Jonathan Eduardo Rodríguez Figueroa 21,970.00$ 21,247.58$ 23,583.10$ 21,991.25$ 32,986.87$ 21,991.25$ 21,991.25$ 21,991.25$ 21,991.25$ 23,530.63$ 23,530.63$ 23,530.63$ 280,335.66$ 5030 0005 0002 GJ Telecomunicaciones e Informática SA CV 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 21,586.79$ 23,097.86$ 23,097.86$ 23,097.86$ 263,574.68$ 5030 0005 0003 Ignacio Ramos Dávila 29,000.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 14,500.00$ 188,500.00$ 5030 0006 0000 Administración 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 45,154.43$ 45,154.43$ 45,154.43$ 515,266.88$ 5030 0006 0001 Francisco Noe Hernández Castro 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 42,200.40$ 45,154.43$ 45,154.43$ 45,154.43$ 515,266.88$ 5030 0007 0000 Profesores Sifeis 71,278.41$ 72,088.76$ 74,627.85$ 71,871.91$ 86,128.44$ 71,871.31$ 71,033.29$ 73,549.15$ 72,710.53$ 77,800.27$ 77,800.27$ 77,800.27$ 898,560.45$ 5030 0007 0002 Carlos Ernesto Bravo Flores 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 16,995.91$ 18,185.62$ 18,185.62$ 18,185.62$ 207,520.06$ 5030 0007 0003 Isaac de los Santos Rodríguez 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 18,430.00$ 19,720.10$ 19,720.10$ 19,720.10$ 225,030.30$ 5030 0007 0004 Luis Cecilio Trinidad García González 17,017.50$ 17,827.85$ 20,366.94$ 17,611.00$ 31,867.53$ 17,610.40$ 16,772.38$ 19,288.24$ 18,449.62$ 19,741.09$ 19,741.09$ 19,741.09$ 236,034.74$ 5030 0007 0005 María Alejandra Gutiérrez Juárez -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5030 0007 0006 Jorge Castillo Sánchez 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 14,630.00$ 15,654.10$ 15,654.10$ 15,654.10$ 178,632.30$ 5030 0007 0007 Alejandro Aguilar Avila 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,205.00$ 4,499.35$ 4,499.35$ 4,499.35$ 51,343.05$ 5030 0008 0000 Honorarios Aero Danza 108,455.38$ 108,455.38$ 109,415.80$ 108,453.91$ 114,572.08$ 107,554.19$ 107,554.19$ 108,813.80$ 108,094.02$ 115,660.60$ 115,660.60$ 115,660.60$ 1,328,350.56$ 5030 0008 0001 Ana Cristina Rivera Rivera 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 3,800.00$ 4,066.00$ 4,066.00$ 4,066.00$ 46,398.00$ 5030 0008 0002 Gabriela Rojas Ponce 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 44,945.00$ 48,091.15$ 48,091.15$ 48,091.15$ 548,778.45$ 5030 0008 0003 Gilberto Islas Mejia 10,258.38$ 10,258.38$ 11,218.80$ 10,256.91$ 16,375.08$ 9,357.19$ 9,357.19$ 10,616.80$ 9,897.02$ 10,589.81$ 10,589.81$ 10,589.81$ 129,365.19$ 5030 0008 0004 Jesús Daniel Carbajal Román 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 6,652.00$ 7,117.64$ 7,117.64$ 7,117.64$ 81,220.92$ 5030 0008 0005 María Teresa Del Niño Jesús Lugo Cruz 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 14,035.00$ 15,017.45$ 15,017.45$ 15,017.45$ 171,367.35$ 5030 0008 0006 Miriam del Carmen Vazquez Pimentel 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 24,630.00$ 26,354.10$ 26,354.10$ 26,354.10$ 300,732.30$ 5030 0008 0007 Anel Pérez Crisanto 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,135.00$ 4,424.45$ 4,424.45$ 4,424.45$ 50,488.35$ 5030 0009 0000 Asesorías Varias 224,951.30$ 224,951.30$ 233,515.27$ 236,742.56$ 377,780.75$ 228,282.10$ 228,282.10$ 228,282.10$ 228,282.10$ 244,261.85$ 244,261.85$ 244,261.85$ 2,943,855.13$ 5030 0009 0001 Hugo Arturo Plata Suárez 95,166.30$ 95,166.30$ 103,730.27$ 98,497.10$ 147,745.65$ 98,497.10$ 98,497.10$ 98,497.10$ 98,497.10$ 105,391.90$ 105,391.90$ 105,391.90$ 1,250,469.71$ 5030 0009 0002 Delia Elizabeth Pérez González 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 43,300.00$ 46,331.00$ 46,331.00$ 46,331.00$ 528,693.00$ 5030 0009 0003 Román Alatriste Peredo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5030 0009 0004 Jorge Mario Sandoval Cavazos 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 63,420.00$ 67,859.40$ 67,859.40$ 67,859.40$ 774,358.20$ 5030 0009 0005 Silvia Sánchez Gutiérrez 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 23,065.00$ 24,679.55$ 24,679.55$ 24,679.55$ 281,623.65$ 5030 0009 0006 Blanca Margarita Farias Cabello -$ -$ -$ 3,778.12$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,778.12$ 5030 0009 0007 Feliciano Cordero Sánchez -$ -$ -$ 4,682.34$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,682.34$ 5030 0009 0008 Solangne Sosa Hernández -$ -$ -$ -$ 100,250.10$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 100,250.10$

C U E N T A

PRESUPUESTO STRM


5040 0000 0000 Servicios Generales 3,212,272.49$ 2,686,445.20$ 2,840,673.34$ 2,715,895.90$ 3,173,595.64$ 2,780,614.92$ 2,786,402.88$ 3,561,712.81$ 3,396,184.82$ 3,319,109.14$ 3,876,153.56$ 3,157,436.30$ 37,506,497.01$ 5040 0001 0000 Servicios Generales 3,212,272.49$ 2,686,445.20$ 2,840,673.34$ 2,715,895.90$ 3,173,595.64$ 2,780,614.92$ 2,786,402.88$ 3,561,712.81$ 3,396,184.82$ 3,319,109.14$ 3,876,153.56$ 3,157,436.30$ 37,506,497.01$ 5040 0001 0001 Papelería 13,815.10$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 37,353.50$ 424,703.60$ 5040 0001 0002 Artículos para Oficina 971.52$ 2,476.99$ 1,813.20$ 3,515.66$ 6,145.60$ 21,724.11$ 10,895.23$ 3,460.71$ 4,826.36$ 1,200.00$ 2,474.93$ 1,650.10$ 61,154.41$ 5040 0001 0003 Suministros de Cómputo 61,938.53$ 64,381.26$ 55,460.13$ 59,446.99$ 56,735.79$ 50,028.39$ 57,202.76$ 61,866.70$ 41,785.86$ 55,090.03$ 57,378.09$ 67,208.46$ 688,522.98$ 5040 0001 0004 Artículos para Limpieza 28,539.14$ 54,191.73$ 26,115.31$ 26,161.88$ 26,217.50$ 23,165.29$ 25,169.83$ 39,579.18$ 32,083.76$ 26,968.41$ 26,526.82$ 29,081.46$ 363,800.31$ 5040 0001 0005 Energía Eléctrica Manuel Villalongin 15,179.93$ 19,999.76$ 20,460.14$ 19,173.38$ 19,075.85$ 17,359.13$ 15,155.81$ 17,198.68$ 15,916.12$ 17,970.52$ 26,662.15$ 23,220.32$ 227,371.79$ 5040 0001 0006 Energía Eléctrica Río Neva 57,381.72$ 59,633.28$ 65,420.00$ 61,146.55$ 57,920.75$ 57,827.42$ 58,737.69$ 58,448.25$ 64,611.46$ 69,265.59$ 62,959.75$ 63,928.75$ 737,281.19$ 5040 0001 0007 Energía Eléctrica Serapio Rendón 71 18,437.19$ 20,662.54$ 20,839.77$ 21,711.24$ 21,338.95$ 20,380.44$ 19,804.70$ 19,959.91$ 23,155.30$ 27,307.10$ 24,105.42$ 22,512.44$ 260,214.98$ 5040 0001 0008 Servicio Telefónico 395,339.61$ 391,332.91$ 400,501.69$ 404,467.77$ 405,398.63$ 406,395.37$ 404,032.69$ 425,390.43$ 418,114.07$ 418,072.34$ 419,986.50$ 408,509.85$ 4,897,541.86$ 5040 0001 0009 Traslado de Valores -$ -$ 15,285.58$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 33,592.98$ 59,747.38$ -$ 108,625.93$ 5040 0001 0010 Boletos de Avión 726,000.00$ 121,539.28$ 302,503.06$ 177,469.88$ 612,992.32$ 266,568.44$ 237,470.35$ 989,323.16$ 827,210.39$ 650,062.02$ 1,132,655.86$ 505,028.74$ 6,548,823.50$ 5040 0001 0011 Mensajería Taxis y Pasajes 40,200.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 36,914.00$ 446,254.00$ 5040 0001 0012 Gasolinas y Lubricantes 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,952.03$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 68,847.16$ 826,270.73$ 5040 0001 0013 Servicio de Fotocopiado 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 170,000.00$ 2,040,000.00$ 5040 0001 0014 Material Eléctrico -$ -$ 25,000.00$ -$ 25,000.00$ -$ 25,000.00$ -$ 25,000.00$ -$ 25,000.00$ -$ 125,000.00$ 5040 0001 0015 Artículos para Reuniones 9,438.30$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 10,000.00$ 119,438.30$ 5040 0001 0016 Agua Electropura 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 14,681.80$ 176,181.60$ 5040 0001 0017 Policías Auxiliares -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5040 0001 0018 Fumigación 11,422.00$ 11,422.00$ 11,422.00$ 11,422.00$ 11,422.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 12,000.00$ 141,110.00$ 5040 0001 0019 Ofrendas Flores y Reconocimientos 4,100.00$ -$ -$ 2,097.40$ 755.06$ -$ -$ -$ 4,341.62$ 5,474.21$ 3,831.95$ -$ 20,600.25$ 5040 0001 0020 Servicio TV 3,276.04$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 5,352.00$ 62,148.04$ 5040 0001 0021 Pago a Terceros 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,265,000.00$ 1,353,550.00$ 1,353,550.00$ 1,353,550.00$ 15,445,650.00$ 5040 0001 0022 Servicio de Limpieza 274,000.00$ 316,801.32$ 274,000.00$ 274,000.00$ 308,340.72$ 274,000.00$ 274,000.00$ 274,000.00$ 287,295.26$ 274,000.00$ 303,951.55$ 313,662.58$ 3,448,051.43$ 5040 0001 0023 Servicio Varios 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,604.00$ 6,835.14$ 6,835.14$ 6,835.14$ 79,941.42$ 5040 0001 0024 Gastos Varios 1,600.00$ 2,000.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 2,000.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 2,000.00$ 1,600.00$ 1,600.00$ 2,000.00$ 1,600.00$ 20,800.00$ 5040 0001 0025 Licencias y Sotfware 21,500.45$ 3,251.69$ 1,500.00$ 34,930.71$ 1,500.00$ 10,813.88$ 5,743.78$ 14,675.35$ 19,492.19$ 2,948.63$ 1,474.31$ 1,500.00$ 119,330.99$ 5040 0001 1500 Contingencia Sanitaria 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 48,000.00$ 5040 0001 0027 Administración de dominios, STRM -$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,837.60$ 24,953.12$ -$ 16,023.72$ 7,865.25$ -$ 69,679.69$ 5050 0000 0000 Previsión Social 113,116.42$ 337,209.13$ 121,649.70$ 385,432.29$ 114,260.56$ 340,360.10$ 110,053.27$ 311,086.15$ 343,869.71$ 1,180,804.05$ 313,478.10$ 792,081.32$ 4,463,400.81$ 5050 0001 0000 Previsión Social 113,116.42$ 337,209.13$ 121,649.70$ 385,432.29$ 114,260.56$ 340,360.10$ 110,053.27$ 311,086.15$ 343,869.71$ 1,180,804.05$ 313,478.10$ 792,081.32$ 4,463,400.81$ 5050 0001 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 113,116.42$ 113,036.67$ 111,295.89$ 115,005.79$ 114,260.56$ 115,492.64$ 110,053.27$ 100,928.60$ 114,623.24$ 333,571.17$ 102,785.37$ 303,805.67$ 1,747,975.28$ 5050 0001 0002 Aportación INFONAVIT -$ 99,425.46$ -$ 145,627.73$ -$ 99,719.54$ -$ 116,652.24$ 114,623.24$ 333,571.17$ 102,785.37$ 303,805.67$ 1,316,210.41$ 5050 0001 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) -$ 124,747.00$ -$ 124,798.77$ -$ 125,147.93$ -$ 93,505.31$ 114,623.24$ 110,925.37$ 102,785.37$ 88,995.79$ 885,528.77$ 5050 0001 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 98,734.34$ -$ 95,474.20$ 194,208.53$ 5050 0001 0005 Atención Médica y Medicinas -$ -$ 10,353.82$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,353.82$ 5050 0001 0006 Gastos por Defunción -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5050 0001 0007 Eventos Sociales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 304,002.00$ 5,122.00$ -$ 309,124.00$

C U E N T A

PRESUPUESTO STRM


5060 0000 0000 Impuestos y Derechos 66,570.00$ 121,048.82$ 36,636.89$ 110,364.84$ 66,033.69$ 1,263,453.08$ 32,381.76$ 366,102.15$ 142,334.16$ 164,400.24$ 34,715.09$ 174,136.62$ 2,578,177.34$ 5060 0001 0000 Impuestos 42,000.00$ 49,525.91$ 33,943.27$ 38,396.05$ 26,333.91$ 1,200,065.16$ 32,381.76$ 155,764.46$ 138,539.33$ 105,348.99$ 31,871.02$ 103,423.94$ 1,957,593.80$ 5060 0001 0001 3% sobre Nómina 42,000.00$ 49,525.91$ 33,943.27$ 38,396.05$ 26,333.91$ 46,956.59$ 32,381.76$ 34,219.08$ 85,489.79$ 105,348.99$ 31,871.02$ 103,423.94$ 629,890.31$ 5060 0001 0002 Impuesto Predial Manuel Villalongín -$ -$ -$ -$ -$ 295,885.46$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 295,885.46$ 5060 0001 0003 Impuesto Predial Río Neva -$ -$ -$ -$ -$ 487,820.63$ -$ -$ 53,049.54$ -$ -$ -$ 540,870.17$ 5060 0001 0004 Impuesto Predial Serapio Rendón # 71 -$ -$ -$ -$ -$ 369,402.48$ -$ 121,545.38$ -$ -$ -$ -$ 490,947.86$ 5060 0002 0000 Agua Potable -$ 68,945.73$ -$ 71,401.79$ 27,451.82$ 60,463.85$ -$ 58,569.90$ -$ 59,051.25$ -$ 64,649.21$ 410,533.54$ 5060 0002 0001 Agua Potable Manuel Villalongín -$ 32,521.24$ -$ 39,114.41$ 27,451.82$ 34,059.68$ -$ 34,412.04$ -$ 36,469.59$ -$ 35,717.67$ 239,746.45$ 5060 0002 0002 Agua Potable Río Neva -$ 35,795.28$ -$ 31,658.16$ -$ 25,774.95$ -$ 23,320.99$ -$ 21,932.51$ -$ 28,282.39$ 166,764.27$ 5060 0002 0003 Agua Potable Serapio Rendón -$ 629.22$ -$ 629.22$ -$ 629.22$ -$ 836.86$ -$ 649.15$ -$ 649.15$ 4,022.81$ 5060 0003 0000 Tenencias y Derechos 21,150.00$ -$ -$ 567.00$ 10,580.00$ -$ -$ 135,275.00$ 590.00$ -$ -$ -$ 168,162.00$ 5060 0003 0001 Tenencias y Derechos 21,150.00$ -$ -$ 567.00$ 10,580.00$ -$ -$ 135,275.00$ 590.00$ -$ -$ -$ 168,162.00$ 5060 0004 0000 Multas y Recargos 3,420.00$ 2,577.18$ 2,693.62$ -$ 1,667.97$ 2,924.07$ -$ 16,492.80$ 3,204.83$ -$ 2,844.07$ 6,063.47$ 41,888.00$ 5060 0004 0001 Multas y Recargos 3,420.00$ 2,577.18$ 2,693.62$ -$ 1,667.97$ 2,924.07$ -$ 16,492.80$ 3,204.83$ -$ 2,844.07$ 6,063.47$ 41,888.00$ 5070 0000 0000 Mantenimiento y Conservación 460,508.51$ 837,966.30$ 1,245,035.08$ 766,989.11$ 2,020,205.04$ 676,503.74$ 461,648.29$ 759,033.62$ 432,697.77$ 841,438.86$ 2,989,491.23$ 1,471,703.24$ 12,963,220.80$ 5070 0001 0000 Inmuebles 295,250.88$ 92,126.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 272,304.00$ 3,110,416.88$ 5070 0001 0001 Inmueble Manuel Villalongín 271,400.88$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 69,600.00$ 1,037,000.88$ 5070 0001 0002 Inmueble Río Neva 15,900.00$ 15,000.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 100,581.00$ 1,036,710.00$ 5070 0001 0003 Inmueble Serapio Rendón 71 7,950.00$ 7,526.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 102,123.00$ 1,036,706.00$ 5070 0002 0000 Mobiliario y Equipo de Oficina 5,313.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 42,856.00$ 5070 0002 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina 5,313.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 3,413.00$ 42,856.00$ 5070 0003 0000 Equipo de Sonido y Proyección -$ -$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 15,000.00$ 5070 0003 0001 Equipo de Sonido y Proyección -$ -$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 15,000.00$ 5070 0004 0000 Mantenimiento Equipo de Transporte 68,200.00$ 51,446.77$ 56,356.28$ 67,785.47$ 57,407.57$ 55,989.10$ 103,742.47$ 68,246.52$ 74,460.73$ 83,183.72$ 74,291.17$ 89,611.42$ 850,721.22$ 5070 0004 0001 Mantenimiento Equipo de Transporte 68,200.00$ 51,446.77$ 56,356.28$ 67,785.47$ 57,407.57$ 55,989.10$ 103,742.47$ 68,246.52$ 74,460.73$ 83,183.72$ 74,291.17$ 89,611.42$ 850,721.22$ 5070 0005 0000 Mantenimiento Equipo Operación 59,844.63$ 112,962.58$ 148,844.63$ 138,533.63$ 1,643,717.46$ 59,844.63$ 47,235.80$ 130,117.08$ 47,567.02$ 197,585.12$ 2,604,530.05$ 49,152.45$ 5,239,935.08$ 5070 0005 0001 Mantenimiento Equipo Operación -$ 54,000.00$ 89,000.00$ 80,619.75$ 28,017.51$ -$ 1,277.32$ 21,120.00$ -$ 148,097.41$ 1,463,587.97$ -$ 1,885,719.96$ 5070 0005 0002 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Matriz -$ -$ -$ -$ 401,728.24$ -$ -$ 49,152.45$ -$ -$ -$ -$ 450,880.69$ 5070 0005 0003 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Matriz 59,844.63$ 58,962.58$ 59,844.63$ 57,913.88$ 406,275.18$ 59,844.63$ 45,958.48$ 59,844.63$ 47,567.02$ 49,487.70$ 55,987.58$ 49,152.45$ 1,010,683.39$ 5070 0005 0004 Respaldo y Protecc Energía Eléctrica Pararrayo SR -$ -$ -$ -$ 238,367.96$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 238,367.96$ 5070 0005 0005 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Serapio R -$ -$ -$ -$ 363,114.35$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 363,114.35$ 5070 0005 0006 Mantto. Admon. Y mesa de serv. De voz telefonía -$ -$ -$ -$ 206,214.23$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,084,954.50$ -$ 1,291,168.73$ 5070 0006 0000 Elevadores 31,900.00$ 33,453.02$ 44,886.89$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 411,317.05$ 5070 0006 0001 Elevadores 31,900.00$ 33,453.02$ 44,886.89$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 33,453.02$ 411,317.05$ 5070 0007 0000 Equipo de Cómputo -$ 544,564.93$ 717,730.28$ -$ 8,410.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 772,269.36$ 2,042,974.57$ 5070 0007 0001 Equipo de Cómputo -$ 544,564.93$ -$ -$ 8,410.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 552,974.93$ 5070 0007 0002 Servidores Sistemas -$ -$ 717,730.28$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 772,269.36$ 1,489,999.64$ 5070 0008 0000 Programa de Protección Civil -$ -$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ 1,250,000.00$ 5070 0008 0001 Programa de Protección Civil -$ -$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ -$ 250,000.00$ 1,250,000.00$ 5080 0000 0000 Difusión e Información 237,412.26$ 435,351.82$ 77,221.37$ -$ 452,913.27$ 227,059.11$ 286,957.79$ 8,651.78$ 30,016.94$ 333,799.32$ 90,212.38$ 116,866.57$ 2,296,462.62$ 5080 0001 0000 Difusión e Información 237,412.26$ 435,351.82$ 77,221.37$ -$ 452,913.27$ 227,059.11$ 286,957.79$ 8,651.78$ 30,016.94$ 333,799.32$ 90,212.38$ 116,866.57$ 2,296,462.62$ 5080 0001 0001 Revista 22 de Abril -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5080 0001 0002 Estatutos y Reglamentos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,097.40$ -$ -$ -$ -$ 2,097.40$ 5080 0001 0003 Desplegados en Periódicos y Revistas 231,602.46$ 326,323.73$ 75,228.84$ -$ 376,179.47$ 216,351.89$ 283,634.84$ -$ 30,016.94$ 333,799.32$ 86,540.63$ 111,266.51$ 2,070,944.63$ 5080 0001 0004 Suscripciones en Periódicos y Revistas 5,809.80$ -$ 1,992.53$ -$ 1,992.53$ 10,707.23$ 1,615.00$ 6,554.38$ -$ -$ 2,620.70$ 5,600.06$ 36,892.22$ 5080 0001 0005 Volantes, Mantas -$ 109,028.10$ -$ -$ 74,741.27$ -$ 1,707.95$ -$ -$ -$ 1,051.05$ -$ 186,528.37$

C U E N T A

PRESUPUESTO STRM

0.1515%


5090 0000 0000 Gastos de Asamblea 50,200.00$ 1,030,026.10$ 1,582,388.72$ 3,951,436.22$ 3,216,405.11$ 36,774.76$ 3,038,426.30$ 32,088.22$ 1,155,363.88$ 6,115,355.66$ 1,575,105.06$ 34,666.35$ 21,818,236.38$ 5090 0001 0000 Gastos de Asamblea 50,200.00$ 1,030,026.10$ 1,582,388.72$ 3,951,436.22$ 3,216,405.11$ 36,774.76$ 3,038,426.30$ 32,088.22$ 1,155,363.88$ 6,115,355.66$ 1,575,105.06$ 34,666.35$ 21,818,236.38$ 5090 0001 0001 Convención Nacional Ordinaria -$ 949,150.90$ 1,508,236.27$ 3,951,436.22$ 168,180.64$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,577,004.03$ 5090 0001 0002 Convención Nacional Extraordinaria -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5090 0001 0003 Asamblea Secretarios Generales -$ -$ -$ -$ 3,000,000.00$ -$ 3,000,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000,000.00$ 5090 0001 0004 Asamblea Especiales Secciones Foráneas 50,200.00$ 49,863.20$ 74,152.44$ -$ 48,224.47$ 36,774.76$ 38,426.30$ 32,088.22$ 52,657.14$ -$ 75,105.06$ 34,666.35$ 492,157.94$ 5090 0001 0005 Evaluación Comité Ejecutivo Nacional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5090 0001 0006 Revisión Salarial o Contractual TELMEX y CTBR -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,102,706.75$ 6,115,355.66$ 1,500,000.00$ -$ 8,718,062.40$ 5090 0001 0007 Rev Salarial o Contractual LIMSA -$ 31,012.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 31,012.00$ 5090 0001 0008 Rev Salarial o Contractual Tecmarketing -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5100 0000 0000 Remesas 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 10,330,325.02$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 105,812,241.18$ 5100 0001 0000 Remesas 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 10,330,325.02$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 105,812,241.18$ 5100 0001 0001 Secciones Foráneas 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,598,101.41$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 8,899,034.96$ 104,080,017.57$ 5100 0001 0002 Cláusula 178 -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,732,223.61$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,732,223.61$ 5110 0000 0000 Apoyos y Donativos 131,087.50$ 41,948.00$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 1,276,156.35$ 36,704.50$ 99,501.16$ 36,704.50$ 1,842,329.01$ 5110 0001 0000 Donativos 131,087.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 62,922.00$ 36,704.50$ 561,054.50$ 5110 0001 0001 Donativos a Instituciones 131,087.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 36,704.50$ 62,922.00$ 36,704.50$ 561,054.50$ 5110 0001 0002 Donativos a Sindicatos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5110 0002 0000 Apoyos -$ 5,243.50$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,239,451.85$ -$ 36,579.16$ -$ 1,281,274.51$ 5110 0002 0001 Apoyos a Agremiados -$ 5,243.50$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,239,451.85$ -$ 36,579.16$ -$ 1,281,274.51$ 5110 0002 0002 Apoyo a secciones sindicales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5120 0000 0000 Compensaciones Estatutarias 1,304,938.80$ 1,266,798.00$ 1,252,226.40$ 1,250,090.45$ 1,427,179.08$ 1,968,736.86$ 2,203,310.74$ 1,760,340.21$ 1,723,279.68$ 1,760,340.21$ 1,410,311.76$ 1,452,582.62$ 18,780,134.81$ 5120 0001 0000 Comité Ejecutivo Nacional STRM 1,006,235.20$ 977,730.00$ 1,006,235.20$ 977,730.00$ 1,006,235.20$ 1,167,232.83$ 1,353,990.09$ 1,171,972.36$ 1,153,891.44$ 1,171,972.36$ 1,134,166.80$ 1,167,232.83$ 13,294,624.31$ 5120 0001 0001 Comité Ejecutivo Nacional STRM 1,006,235.20$ 977,730.00$ 1,006,235.20$ 977,730.00$ 1,006,235.20$ 1,167,232.83$ 1,353,990.09$ 1,171,972.36$ 1,153,891.44$ 1,171,972.36$ 1,134,166.80$ 1,167,232.83$ 13,294,624.31$ 5120 0002 0000 CEL CTBR 114,210.20$ 110,526.00$ 114,210.20$ 110,526.00$ 114,210.20$ 132,483.83$ 153,681.25$ 132,483.83$ 128,210.16$ 132,483.83$ 128,210.16$ 132,483.83$ 1,503,719.49$ 5120 0002 0001 CEL CTBR 114,210.20$ 110,526.00$ 114,210.20$ 110,526.00$ 114,210.20$ 132,483.83$ 153,681.25$ 132,483.83$ 128,210.16$ 132,483.83$ 128,210.16$ 132,483.83$ 1,503,719.49$ 5120 0003 0000 CEL Limsa 26,356.20$ 25,506.00$ 26,356.20$ 25,506.00$ 26,356.20$ 30,573.19$ 35,464.90$ 20,382.13$ 19,724.64$ 20,382.13$ 29,586.96$ 30,573.19$ 316,767.74$ 5120 0003 0001 CEL Limsa 26,356.20$ 25,506.00$ 26,356.20$ 25,506.00$ 26,356.20$ 30,573.19$ 35,464.90$ 20,382.13$ 19,724.64$ 20,382.13$ 29,586.96$ 30,573.19$ 316,767.74$ 5120 0004 0000 CEL Tecmarketing 105,424.80$ 102,024.00$ 105,424.80$ 102,024.00$ 105,424.80$ 122,292.77$ 141,859.61$ 122,292.77$ 118,347.84$ 122,292.77$ 118,347.84$ 122,292.77$ 1,388,048.76$ 5120 0004 0001 CEL Tecmarketing 105,424.80$ 102,024.00$ 105,424.80$ 102,024.00$ 105,424.80$ 122,292.77$ 141,859.61$ 122,292.77$ 118,347.84$ 122,292.77$ 118,347.84$ 122,292.77$ 1,388,048.76$ 5120 0005 0000 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) -$ -$ -$ -$ -$ 313,209.12$ 282,898.56$ 313,209.12$ 303,105.60$ 313,209.12$ -$ -$ 1,525,631.52$ 5120 0005 0001 Comisión Revisora CCT (TELMEX-CTBR) -$ -$ -$ -$ -$ 313,209.12$ 282,898.56$ 313,209.12$ 303,105.60$ 313,209.12$ -$ -$ 1,525,631.52$ 5120 0006 0000 Comisión Revisora CCT (LIMSA) -$ -$ -$ 34,304.45$ 35,447.93$ 41,119.60$ 47,698.73$ -$ -$ -$ -$ -$ 158,570.71$ 5120 0006 0001 Comisión Revisora CCT (LIMSA) -$ -$ -$ 34,304.45$ 35,447.93$ 41,119.60$ 47,698.73$ -$ -$ -$ -$ -$ 158,570.71$ 5120 0007 0000 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) -$ -$ -$ -$ 139,504.76$ 161,825.52$ 187,717.60$ -$ -$ -$ -$ -$ 489,047.87$ 5120 0007 0001 Comisión Revisora CCT (Tecmarketing) -$ -$ -$ -$ 139,504.76$ 161,825.52$ 187,717.60$ -$ -$ -$ -$ -$ 489,047.87$ 5120 0008 0000 Comisión Nacional de Productividad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5120 0008 0001 Comisión Nacional de Productividad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5120 0009 0000 Comisión Nacional Electoral -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5120 0009 0001 Comisión Nacional Electoral -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5120 0010 0000 Compensaciones Estatutarias (Varias) 52,712.40$ 51,012.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 103,724.40$ 5120 0010 0001 Compensaciones Estatutarias (Varias) 52,712.40$ 51,012.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 103,724.40$ 5130 0000 0000 Provisión Fondo de Resistencia 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 47,580,366.98$ 5130 0001 0000 Provisión Fondo de Resistencia 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 3,705,652.63$ 4,483,786.49$ 3,705,652.63$ 47,580,366.98$ 5130 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV 3,622,441.34$ 4,389,093.67$ 3,622,441.34$ 3,622,441.34$ 4,389,093.67$ 3,622,441.34$ 3,622,441.34$ 4,389,093.67$ 3,622,441.34$ 3,622,441.34$ 4,389,093.67$ 3,622,441.34$ 46,535,905.38$ 5130 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 53,801.51$ 65,302.23$ 53,801.51$ 53,801.51$ 65,302.23$ 53,801.51$ 53,801.51$ 65,302.23$ 53,801.51$ 53,801.51$ 65,302.23$ 53,801.51$ 691,620.96$ 5130 0001 0003 Tecmarketing, SA CV 18,640.78$ 18,682.06$ 18,640.78$ 18,640.78$ 18,682.06$ 18,640.78$ 18,640.78$ 18,682.06$ 18,640.78$ 18,640.78$ 18,682.06$ 18,640.78$ 223,854.50$ 5130 0001 0004 Limpieza Mexicana SA 10,769.00$ 10,708.53$ 10,769.00$ 10,769.00$ 10,708.53$ 10,769.00$ 10,769.00$ 10,708.53$ 10,769.00$ 10,769.00$ 10,708.53$ 10,769.00$ 128,986.15$ 5150 0000 0000 Primas de Seguros 111,659,594.55$ 65,139,580.13$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 123,794,430.87$ 52,989,016.72$ 52,485,184.79$ 80,900,856.91$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 65,058,354.35$ 52,129,559.02$ 812,343,311.27$ 5150 0001 0000 Primas de Seguros 111,659,594.55$ 65,139,580.13$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 123,794,430.87$ 52,989,016.72$ 52,485,184.79$ 80,900,856.91$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 65,058,354.35$ 52,129,559.02$ 812,343,311.27$ 5150 0001 0001 Grupo Nacional Provincial Seguro de Vida 4100-G 110,782,760.00$ 65,058,354.35$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 123,794,430.87$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 65,058,354.35$ 52,046,683.48$ 52,046,683.48$ 65,058,354.35$ 52,046,683.48$ 794,079,038.28$ 5150 0001 0002 Usuarios STRM, CSR, Zumpango 870,234.55$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 870,234.55$ 5150 0001 0003 Seguro de Autos 6,600.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 438,501.31$ -$ -$ -$ -$ -$ 445,101.31$ 5150 0001 0004 Seguro de Edificios -$ 81,225.78$ -$ -$ -$ 942,333.24$ -$ -$ -$ -$ -$ 82,875.54$ 1,106,434.56$ 5150 0001 0005 Seguros Varios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 15,842,502.56$ -$ -$ -$ -$ 15,842,502.56$ 5150 0001 0006 Seguros Planta de Energía -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

C U E N T A

PRESUPUESTO STRM


5160 0000 0000 Gastos Socioculturales 91,584.65$ 113,153.53$ 1,217,438.06$ 226,743.98$ 329,233.07$ 779,631.66$ 36,063.25$ 29,068.50$ 72,629.37$ 219,687.29$ 182,601.58$ 1,383,636.01$ 4,681,470.96$ 5160 0001 0000 Gastos Socioculturales 91,584.65$ 113,153.53$ 1,217,438.06$ 226,743.98$ 329,233.07$ 779,631.66$ 36,063.25$ 29,068.50$ 72,629.37$ 219,687.29$ 182,601.58$ 1,383,636.01$ 4,681,470.96$ 5160 0001 0001 1° de Agosto -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,092,685.62$ 1,092,685.62$ 5160 0001 0002 Eventos Sociales 515.00$ 61,273.12$ 89,980.47$ 192,062.17$ 329,233.07$ 93,173.65$ 17,612.31$ 14,773.08$ 35,759.42$ 83,191.87$ 127,266.00$ 34,439.34$ 1,079,279.50$ 5160 0001 0003 Actividades Culturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5160 0001 0004 Curso de Verano -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 256,511.05$ 256,511.05$ 5160 0001 0005 Juguetes Sección Matriz -$ -$ 1,048,751.01$ -$ -$ 686,458.01$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,735,209.02$ 5160 0001 0006 Aniversarios CT 91,069.65$ 51,880.41$ 78,706.58$ 34,681.82$ -$ -$ 18,450.95$ 14,295.42$ 36,869.95$ 136,495.41$ 55,335.59$ -$ 517,785.77$ 5170 0000 0000 Fomento Deportivo 43,023.64$ 31,020.55$ 1,186.08$ 12,347.39$ 8,515.44$ -$ 1,478.67$ -$ 23,556.95$ 19,137.02$ 17,445.26$ 452,541.52$ 610,252.52$ 5170 0001 0000 Fomento Deportivo 43,023.64$ 31,020.55$ 1,186.08$ 12,347.39$ 8,515.44$ -$ 1,478.67$ -$ 23,556.95$ 19,137.02$ 17,445.26$ 452,541.52$ 610,252.52$ 5170 0001 0001 Fomento Deportivo 43,023.64$ 31,020.55$ 1,186.08$ 12,347.39$ 8,515.44$ -$ 1,478.67$ -$ 23,556.95$ 19,137.02$ 17,445.26$ 452,541.52$ 610,252.52$ 5180 0000 0000 Otros Gastos 329,135.60$ 319,974.26$ 222,865.26$ 421,171.24$ 1,576,624.75$ 370,403.32$ 216,763.84$ 314,328.51$ 1,695,157.14$ 401,392.89$ 2,373,411.10$ 228,069.96$ 8,469,297.86$ 5180 0001 0000 Otros Gastos 329,135.60$ 319,974.26$ 222,865.26$ 421,171.24$ 1,576,624.75$ 370,403.32$ 216,763.84$ 314,328.51$ 1,695,157.14$ 401,392.89$ 2,373,411.10$ 228,069.96$ 8,469,297.86$ 5180 0001 0001 Gastos de Representación 1,510.13$ 1,510.13$ -$ 3,020.26$ 18,247.38$ -$ 3,020.26$ -$ -$ 14,262.32$ 1,510.13$ 1,510.13$ 44,590.72$ 5180 0001 0002 Gratificaciones -$ -$ -$ -$ 71,886.29$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 71,886.29$ 5180 0001 0003 Escrituración -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,082.46$ -$ 6,082.46$ 5180 0001 0004 TUAC -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5180 0001 0005 CSI -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 138,606.28$ -$ 138,606.28$ 5180 0001 0006 UNI -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,966,173.23$ -$ 1,966,173.23$ 5180 0001 0007 Desfile Primero de Mayo -$ -$ -$ -$ 1,203,504.10$ -$ -$ -$ 1,401,964.04$ -$ -$ -$ 2,605,468.14$ 5180 0001 0008 Provisión Primas de Antigüedad 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 79,231.37$ 950,776.46$ 5180 0001 0009 Acción Política 81,974.45$ 107,966.99$ 17,827.90$ 120,600.50$ 72,150.56$ 28,314.90$ 7,340.90$ 17,827.90$ 109,442.33$ 199,000.43$ 69,235.17$ 45,094.10$ 876,776.13$ 5180 0001 0010 Sindicalización STRM 120,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 213,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 73,000.00$ 1,063,000.00$ 5180 0001 0011 Actividades de Igualdad de Género 41,948.00$ 41,948.00$ 41,948.00$ 131,087.50$ 41,948.00$ 41,948.00$ 41,948.00$ 131,087.50$ 20,974.00$ 20,974.00$ 20,974.00$ 20,974.00$ 597,759.00$ 5180 0001 0012 Pérdida en Venta de Activo Fijo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5180 0001 0013 Otros Gastos 4,471.66$ 16,317.77$ 10,857.99$ 14,231.61$ 16,657.05$ 7,909.04$ 12,223.31$ 13,181.74$ 10,545.39$ 14,924.76$ 18,598.45$ 8,260.36$ 148,179.14$ 5180 0001 3800 Gastos sin Referencia -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5190 0000 0000 Laudos Judiciales -$ -$ -$ 9,855.68$ -$ -$ -$ 10,487.00$ 85,732.42$ 114,557.21$ -$ 133,137.98$ 353,770.29$ 5190 0001 0000 Laudos Judiciales -$ -$ -$ 9,855.68$ -$ -$ -$ 10,487.00$ 85,732.42$ 114,557.21$ -$ 133,137.98$ 353,770.29$ 5190 0001 0001 Gastos Judiciales -$ -$ -$ 9,855.68$ -$ -$ -$ 10,487.00$ -$ -$ -$ -$ 20,342.68$ 5190 0001 0002 Laudos Judiciales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 85,732.42$ 114,557.21$ -$ 133,137.98$ 333,427.61$ 5191 0000 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional 46,400.00$ 46,400.00$ 141,286.38$ 151,270.00$ 267,539.37$ 57,630.00$ 247,121.18$ 48,659.68$ 121,649.20$ 48,659.68$ 170,308.88$ 48,659.68$ 1,395,584.05$ 5191 0001 0000 Plan de Acciones Contra Separación Funcional 46,400.00$ 46,400.00$ 141,286.38$ 151,270.00$ 267,539.37$ 57,630.00$ 247,121.18$ 48,659.68$ 121,649.20$ 48,659.68$ 170,308.88$ 48,659.68$ 1,395,584.05$ 5191 0001 0001 Servicios de Asesoría Especializada 46,400.00$ 46,400.00$ 46,400.00$ 151,270.00$ 247,121.18$ 46,400.00$ 247,121.18$ 48,659.68$ 121,649.20$ 48,659.68$ 170,308.88$ 48,659.68$ 1,269,049.48$ 5191 0001 0002 Personas Físicas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5191 0001 0003 Personas Morales -$ -$ 94,886.38$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 94,886.38$ 5191 0001 0004 Gastos por Movilizaciones -$ -$ -$ -$ 20,418.19$ 11,230.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 31,648.19$ 5191 0001 0005 Emplazamiento a Huelga -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5191 0001 0006 Asamblea Separación Funcional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0000 0000 Gastos por Casos Fortuitos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0001 0000 Gastos por Desastres Naturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0001 0001 Pérdida por Sismos Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0001 0002 Pérdida por Sismos Otros -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0002 0000 Pérdidas por Siniestros en Activos Fijos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0002 0001 Equipo de Transporte -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5300 0002 0002 Pérdida en Venta de Inmuebles -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5,114,972.79$ 8,883,965.28$ 3,463,914.34$ 1,963,976.61$ 2,301,096.22$ 5,181,892.80$ 679,403.33$ 6,531,208.32-$ 1,630,728.28$ 14,803.23$ 3,394,390.74$ 3,060,361.11$ 29,158,215.76$

5,114,972.79$ 13,998,938.07$ 17,462,852.41$ 19,426,829.02$ 21,727,925.24$ 26,909,818.05$ 27,589,221.38$ 21,058,013.06$ 22,688,741.33$ 22,703,544.56$ 26,097,935.30$ 29,158,296.40$ ACUMULADO

RESULTADO DEL EJERCICIO

C U E N T A

C. S. R

2021 - 2022

PRESUPUESTO CSR

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOSCSR CUOTAS DE RECUPERACION 1,101,639.98$ 1,202,049.98$ 1,262,126.98$ 1,301,639.98$ 1,952,049.98$ 2,151,639.98$ 1,206,030.98$ 1,252,049.98$ 1,204,195.98$ 1,305,360.98$ 1,269,848.98$ 1,324,811.04$ 16,533,444.80$

4080 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción -$ -$ 10,487.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,369.00$ -$ 16,856.00$ 4080 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ 10,101.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,790.00$ -$ 15,891.00$ 4080 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ 386.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 193.00$ -$ 579.00$ 4080 0001 0003 Trabajadores STRM -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4080 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4080 0001 0005 Tecmarketing, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 193.00$ -$ 193.00$ 4080 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 193.00$ -$ 193.00$ 4080 0001 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4080 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 401,639.98$ 502,049.98$ 401,639.98$ 401,639.98$ 502,049.98$ 401,639.98$ 401,639.98$ 502,049.98$ 401,639.98$ 401,639.98$ 502,049.98$ 401,639.98$ 5,221,319.74$ 4080 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 377,296.24$ 471,620.30$ 377,296.24$ 377,296.24$ 471,620.30$ 377,296.24$ 377,296.24$ 471,620.30$ 377,296.24$ 377,296.24$ 471,620.30$ 377,296.24$ 4,904,851.12$ 4080 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 8,427.24$ 10,534.05$ 8,427.24$ 8,427.24$ 10,534.05$ 8,427.24$ 8,427.24$ 10,534.05$ 8,427.24$ 8,427.24$ 10,534.05$ 8,427.24$ 109,554.12$ 4080 0002 0003 Trabajadores STRM 1,452.00$ 1,815.00$ 1,452.00$ 1,452.00$ 1,815.00$ 1,452.00$ 1,452.00$ 1,815.00$ 1,452.00$ 1,452.00$ 1,815.00$ 1,452.00$ 18,876.00$ 4080 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 1,071.00$ 1,338.75$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,338.75$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,338.75$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,338.75$ 1,071.00$ 13,923.00$ 4080 0002 0005 Tecmarketing, SA CV 13,131.00$ 16,413.75$ 13,131.00$ 13,131.00$ 16,413.75$ 13,131.00$ 13,131.00$ 16,413.75$ 13,131.00$ 13,131.00$ 16,413.75$ 13,131.00$ 170,703.00$ 4080 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 262.50$ 328.13$ 262.50$ 262.50$ 328.13$ 262.50$ 262.50$ 328.13$ 262.50$ 262.50$ 328.13$ 262.50$ 3,412.50$ 4080 0002 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4080 0003 0000 Otros Ingresos 700,000.00$ 700,000.00$ 850,000.00$ 900,000.00$ 1,450,000.00$ 1,750,000.00$ 804,391.00$ 750,000.00$ 802,556.00$ 903,721.00$ 761,430.00$ 923,171.06$ 11,295,269.06$ 4080 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones CSR -$ -$ -$ -$ -$ 4,391.00$ -$ 2,556.00$ 3,721.00$ 11,430.00$ 23,171.06$ 45,269.06$ 4080 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 700,000.00$ 700,000.00$ 850,000.00$ 900,000.00$ 1,450,000.00$ 1,750,000.00$ 800,000.00$ 750,000.00$ 800,000.00$ 900,000.00$ 750,000.00$ 900,000.00$ 11,250,000.00$

4080 0000 0000

PRESUPUESTO CSR

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOGASTOS CENTRO SOCIAL Y RECREATIVO 1,083,154.52$ 1,180,507.74$ 1,229,950.24$ 1,258,057.68$ 1,917,177.88$ 2,135,191.75$ 1,173,301.95$ 1,243,774.83$ 1,156,416.15$ 1,271,358.99$ 1,259,473.82$ 1,308,891.56$ 16,217,257.12$

5210 0001 0000 Nómina Centro Social y Recreativo 127,455.89$ 159,319.86$ 127,455.89$ 127,455.89$ 159,319.86$ 127,455.89$ 127,455.89$ 159,319.86$ 127,455.89$ 131,916.84$ 164,896.06$ 131,916.84$ 1,671,424.65$ 5210 0001 0001 Sueldos y Salarios 54,364.90$ 67,956.12$ 54,364.90$ 54,364.90$ 67,956.12$ 54,364.90$ 54,364.90$ 67,956.12$ 54,364.90$ 56,267.67$ 70,334.58$ 56,267.67$ 712,927.65$ 5210 0001 0002 Ayuda de Renta 14,460.99$ 18,076.24$ 14,460.99$ 14,460.99$ 18,076.24$ 14,460.99$ 14,460.99$ 18,076.24$ 14,460.99$ 14,967.13$ 18,708.91$ 14,967.13$ 189,637.83$ 5210 0001 0003 Ayuda de Pasajes 6,517.06$ 8,146.32$ 6,517.06$ 6,517.06$ 8,146.32$ 6,517.06$ 6,517.06$ 8,146.32$ 6,517.06$ 6,745.15$ 8,431.44$ 6,745.15$ 85,463.04$ 5210 0001 0004 Ayuda de Despensa 8,550.98$ 10,688.72$ 8,550.98$ 8,550.98$ 10,688.72$ 8,550.98$ 8,550.98$ 10,688.72$ 8,550.98$ 8,850.26$ 11,062.83$ 8,850.26$ 112,135.36$ 5210 0001 0005 Horas Extras -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5210 0001 0006 Prima Vacacional 166.74$ 208.42$ 166.74$ 166.74$ 208.42$ 166.74$ 166.74$ 208.42$ 166.74$ 172.57$ 215.71$ 172.57$ 2,186.53$ 5210 0001 0007 Permisos por Horas 40.06-$ 50.08-$ 40.06-$ 40.06-$ 50.08-$ 40.06-$ 40.06-$ 50.08-$ 40.06-$ 41.47-$ 51.83-$ 41.47-$ 525.39-$ 5210 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5210 0001 0009 Incentivo por Puntualidad 595.08$ 743.85$ 595.08$ 595.08$ 743.85$ 595.08$ 595.08$ 743.85$ 595.08$ 615.91$ 769.88$ 615.91$ 7,803.73$ 5210 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5210 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 20,876.86$ 26,096.07$ 20,876.86$ 20,876.86$ 26,096.07$ 20,876.86$ 20,876.86$ 26,096.07$ 20,876.86$ 21,607.55$ 27,009.43$ 21,607.55$ 273,773.87$ 5210 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 11,172.57$ 13,965.71$ 11,172.57$ 11,172.57$ 13,965.71$ 11,172.57$ 11,172.57$ 13,965.71$ 11,172.57$ 11,563.61$ 14,454.51$ 11,563.61$ 146,514.26$ 5210 0001 0013 Aguinaldo 3,131.26$ 3,914.08$ 3,131.26$ 3,131.26$ 3,914.08$ 3,131.26$ 3,131.26$ 3,914.08$ 3,131.26$ 3,240.86$ 4,051.07$ 3,240.86$ 41,062.61$ 5210 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5210 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 4,046.53$ 5,058.16$ 4,046.53$ 4,046.53$ 5,058.16$ 4,046.53$ 4,046.53$ 5,058.16$ 4,046.53$ 4,188.16$ 5,235.20$ 4,188.16$ 53,065.16$ 5210 0001 0016 Gratificación por Asistencia 3,613.00$ 4,516.25$ 3,613.00$ 3,613.00$ 4,516.25$ 3,613.00$ 3,613.00$ 4,516.25$ 3,613.00$ 3,739.46$ 4,674.32$ 3,739.46$ 47,379.98$ 5210 0002 0000 Honorarios 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 617,812.86$ 684,196.85$ 684,196.85$ 684,196.85$ 7,612,906.32$ 5210 0002 0001 Administrador 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 18,106.83$ 20,052.41$ 20,052.41$ 20,052.41$ 223,118.67$ 5210 0002 0002 Médicos 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 17,527.81$ 19,411.17$ 19,411.17$ 19,411.17$ 215,983.78$ 5210 0002 0003 Instructores 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 459,130.51$ 508,464.09$ 508,464.09$ 508,464.09$ 5,657,566.87$ 5210 0002 0004 Servicio de Limpieza 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 123,047.71$ 136,269.19$ 136,269.19$ 136,269.19$ 1,516,237.00$ 5210 0003 0000 Servicios Generales 189,913.93$ 193,477.46$ 191,706.31$ 187,042.95$ 183,918.49$ 200,746.96$ 219,222.47$ 200,855.30$ 185,211.76$ 184,331.60$ 191,973.03$ 229,549.60$ 2,357,949.85$ 5210 0003 0001 Papelería y Artículos Oficina 838.38$ 534.84$ 512.95$ 500.00$ 544.25$ 540.08$ 542.18$ 540.25$ 540.00$ 541.11$ 800.00$ 532.09$ 6,966.13$ 5210 0003 0002 Material para Credencialización -$ 4,500.00$ -$ -$ 4,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,000.00$ 5210 0003 0003 Articulos de Aseo y Limpieza 22,720.93$ 25,192.21$ 25,380.28$ 25,157.83$ 25,157.83$ 25,000.00$ 26,105.92$ 26,000.08$ 25,004.99$ 25,178.95$ 25,799.36$ 26,133.59$ 302,831.99$ 5210 0003 0004 Medicinas 3,247.97$ 2,908.05$ 2,902.88$ 1,694.29$ 1,682.20$ 1,691.62$ 3,667.86$ 2,930.86$ 1,556.21$ 2,909.67$ 2,153.97$ 2,984.67$ 30,330.24$ 5210 0003 0005 Agua Purificada 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 3,250.00$ 39,000.00$ 5210 0003 0006 Reposición Toallas -$ -$ -$ -$ -$ 30,058.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 30,058.00$ 5210 0003 0007 Recolección de Basura 1,405.26$ 1,450.00$ 1,520.62$ 1,520.62$ 3,030.74$ 1,520.62$ 1,940.10$ 1,520.62$ 1,520.62$ 1,520.62$ 1,520.62$ 1,520.62$ 19,991.02$ 5210 0003 0008 Energía Eléctrica 44,461.73$ 40,273.23$ 35,347.48$ 36,686.67$ 36,626.90$ 35,543.59$ 35,543.59$ 35,543.59$ 36,943.60$ 34,203.35$ 38,386.61$ 44,461.73$ 454,022.08$ 5210 0003 0009 Material Eléctrico 3,340.11$ 2,660.55$ 2,516.88$ 3,258.84$ 3,049.00$ 3,049.00$ 3,157.69$ 2,370.06$ 3,240.48$ 3,205.35$ 3,470.67$ 3,269.32$ 36,587.96$ 5210 0003 0010 Servicio Telefónico 2,525.81$ 2,201.78$ 2,516.03$ 2,296.85$ 2,230.44$ 2,313.63$ 2,221.69$ 2,253.37$ 2,536.52$ 3,067.54$ 2,290.79$ 1,884.92$ 28,339.39$ 5210 0003 0011 Material de Cómputo 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 21,600.00$ 5210 0003 0012 Artículos y Material Deportivo 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 2,000.00$ 24,000.00$ 5210 0003 0013 Taxis 786.53$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 838.96$ 1,000.00$ 10,176.13$ 5210 0003 0014 Gas LP 94,383.00$ 95,431.00$ 88,510.29$ 97,074.00$ 94,383.00$ 110,113.50$ 94,383.00$ 103,936.30$ 94,765.45$ 95,227.20$ 97,173.64$ 130,408.46$ 1,195,788.84$ 5210 0003 0015 Gasolinas y lubricantes 4,446.49$ 5,259.31$ 4,079.44$ 6,139.72$ 4,147.64$ 4,006.16$ 6,417.55$ 11,175.59$ 4,001.84$ 3,985.06$ 5,280.56$ 4,703.42$ 63,642.78$ 5210 0003 0016 Peajes y Pasajes 939.64$ 1,409.45$ 1,409.45$ 1,057.09$ 1,409.45$ 587.27$ 1,455.60$ 1,703.09$ 1,338.14$ 1,581.44$ 1,520.62$ 608.25$ 15,019.48$ 5210 0003 0017 Fumigación 3,768.08$ 3,768.08$ 3,768.08$ 3,768.08$ 3,768.08$ 3,992.53$ 3,992.53$ 3,992.53$ 3,992.53$ 3,992.53$ 3,992.53$ 3,992.53$ 46,788.11$ 5210 0003 0018 Contingencia Sanitaria -$ -$ 15,352.97$ -$ -$ -$ 1,847.81$ 1,000.00$ 1,882.42$ 1,029.82$ 1,694.70$ 1,000.00$ 23,807.72$

5210 0000 0000

PRESUPUESTO CSR

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOS5210 0004 0000 Previsión Social 11,877.97$ 37,331.35$ 11,494.87$ 36,920.80$ 11,494.87$ 36,920.80$ 11,691.31$ 35,060.35$ 11,934.86$ 36,389.46$ 11,147.60$ 38,307.40$ 290,571.65$ 5210 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 11,877.97$ 11,877.97$ 11,494.87$ 11,877.97$ 11,494.87$ 11,877.97$ 11,691.31$ 10,838.57$ 11,934.86$ 11,549.81$ 11,147.60$ 12,341.23$ 140,005.01$ 5210 0004 0002 Aportación INFONAVIT -$ 11,287.53$ -$ 11,105.48$ -$ 11,105.48$ -$ 13,480.43$ -$ 11,015.38$ -$ 11,518.71$ 69,513.01$ 5210 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) -$ 14,165.85$ -$ 13,937.35$ -$ 13,937.35$ -$ 10,741.35$ -$ 4,406.13$ -$ 4,578.56$ 61,766.59$ 5210 0004 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,418.14$ -$ 9,868.90$ 19,287.04$ 5210 0005 0000 Impuestos y Derechos 3,896.97$ 13,219.91$ 4,742.22$ 15,263.83$ 3,464.90$ 875,396.03$ 3,429.25$ 21,019.09$ 3,907.46$ 18,741.32$ 3,586.55$ 13,125.53$ 979,793.07$ 5210 0005 0001 Predial Serapio Rendón # 118 -$ -$ -$ -$ -$ 854,574.09$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 854,574.09$ 5210 0005 0002 Agua Potable Serapio Rendón # 118 -$ 8,499.71$ -$ 10,297.19$ -$ 15,199.86$ -$ 16,671.18$ -$ 13,825.01$ -$ -$ 64,492.95$ 5210 0005 0003 3% sobre Nómina 3,896.97$ 4,720.20$ 4,742.22$ 4,966.64$ 3,464.90$ 5,622.08$ 3,429.25$ 4,347.91$ 3,907.46$ 4,916.31$ 3,586.55$ 13,125.53$ 60,726.02$ 5210 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 132,011.27$ 158,718.14$ 276,394.11$ 272,329.12$ 940,749.50$ 273,021.05$ 188,372.33$ 207,429.59$ 150,463.84$ 214,392.35$ 195,796.95$ 202,687.38$ 3,212,365.62$ 5210 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ 6,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6,000.00$ 5210 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo -$ -$ 50,932.91$ -$ -$ -$ -$ 14,719.55$ -$ -$ -$ -$ 65,652.46$ 5210 0006 0003 Inmueble Serapio Rendón # 118 83,341.76$ 103,228.32$ 176,744.68$ 217,695.61$ 259,714.70$ 225,997.15$ 140,261.31$ 149,371.70$ 95,528.20$ 163,256.52$ 143,368.67$ 151,673.20$ 1,910,181.83$ 5210 0006 0004 Alberca 18,026.10$ 14,438.54$ 16,180.41$ 18,773.20$ 17,425.05$ 17,475.33$ 14,083.87$ 17,425.00$ 17,425.00$ 17,425.00$ 17,425.00$ 17,425.00$ 203,527.50$ 5210 0006 0005 Equipo de Operación 8,381.63$ 8,828.52$ 10,274.32$ 9,637.55$ 7,286.79$ 7,286.79$ 7,286.79$ 3,272.58$ 10,770.29$ 11,070.08$ 8,262.92$ 10,948.43$ 103,306.68$ 5210 0006 0006 Equipo de Sonido -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5210 0006 0007 Elevadores 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 11,433.87$ 137,206.45$ 5210 0006 0008 Mantenimiento Equipo Eléctrico 10,827.91$ 14,788.88$ 10,827.91$ 14,788.88$ 10,827.91$ 10,827.91$ 15,306.49$ 11,206.88$ 15,306.49$ 11,206.88$ 15,306.49$ 11,206.88$ 152,429.52$ 5210 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo CSR -$ -$ -$ -$ 147,554.40$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 147,554.40$ 5210 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica CSR -$ -$ -$ -$ 486,506.78$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 486,506.78$ 5210 0007 0000 Varios 185.62$ 628.16$ 343.97$ 1,232.23$ 417.38$ 3,838.16$ 5,317.85$ 2,277.78$ 59,629.49$ 1,390.56$ 7,876.79$ 9,107.96$ 92,245.95$ 5210 0007 0001 Varios 185.62$ 628.16$ 343.97$ 1,232.23$ 417.38$ 3,838.16$ 5,317.85$ 2,277.78$ 59,629.49$ 1,390.56$ 7,876.79$ 9,107.96$ 92,245.95$

18,485.46$ 21,542.24$ 32,176.74$ 43,582.30$ 34,872.10$ 16,448.23$ 32,729.03$ 8,275.15$ 47,779.83$ 34,001.99$ 10,375.15$ 15,919.48$ 316,187.68$ RESULTADO DEL EJERCICIO

ZUMPANGO

2021 - 2022

PRESUPUESTO DEPORTIVO ZUMPANGO

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOSIngresos Totales Deportivo Zumpango 1,740,753.55$ 1,752,195.06$ 1,753,766.11$ 1,706,747.05$ 2,806,970.15$ 2,635,555.78$ 1,836,593.81$ 1,948,040.45$ 2,142,866.58$ 1,949,071.19$ 1,930,859.65$ 2,239,700.20$ 24,443,119.58$

4090 0001 0000 Cuotas Recuperación Inscripción -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0001 Teléfonos de México SAB CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0003 Trabajadores STRM -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0005 Tecmarketing, SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0006 Limpieza Mexicana SA CV -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0001 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0002 0000 Cuotas Recuperación Semanal 518,140.55$ 476,981.76$ 554,762.01$ 456,747.05$ 519,431.95$ 415,741.78$ 392,653.61$ 389,966.20$ 462,598.38$ 376,713.69$ 367,342.70$ 367,342.70$ 5,298,422.38$ 4090 0002 0001 Teléfonos de México SAB CV 489,036.47$ 450,012.76$ 523,399.29$ 433,852.32$ 494,215.05$ 395,643.73$ 374,943.11$ 372,334.44$ 442,044.19$ 359,333.53$ 351,436.44$ 351,436.44$ 5,037,687.77$ 4090 0002 0002 Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA CV 9,776.58$ 9,544.50$ 11,385.72$ 8,486.73$ 8,867.90$ 7,214.05$ 6,036.00$ 6,168.76$ 6,955.69$ 7,146.16$ 5,829.76$ 5,829.76$ 93,241.61$ 4090 0002 0003 Trabajadores STRM 868.00$ 868.00$ 1,154.00$ 868.00$ 973.00$ 868.00$ 1,224.00$ 868.00$ 973.00$ 868.00$ 868.00$ 868.00$ 11,268.00$ 4090 0002 0004 Trabajadores Caja de Ahorro (SCAPRLCV) 2,142.00$ 1,904.00$ 2,023.00$ 1,666.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 1,071.00$ 16,303.00$ 4090 0002 0005 Tecmarketing, SA CV 15,110.00$ 13,602.50$ 15,907.50$ 11,664.00$ 14,042.50$ 10,735.00$ 9,169.50$ 9,314.00$ 11,292.00$ 8,085.00$ 7,875.00$ 7,875.00$ 134,672.00$ 4090 0002 0006 Limpieza Mexicana SA CV 1,207.50$ 1,050.00$ 892.50$ 210.00$ 262.50$ 210.00$ 210.00$ 210.00$ 262.50$ 210.00$ 262.50$ 262.50$ 5,250.00$ 4090 0002 0007 Otros Colaboradores -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 4090 0003 0000 Otros Ingresos 1,222,613.00$ 1,275,213.30$ 1,199,004.10$ 1,250,000.00$ 2,287,538.20$ 2,219,814.00$ 1,443,940.20$ 1,558,074.25$ 1,680,268.20$ 1,572,357.50$ 1,563,516.95$ 1,872,357.50$ 19,144,697.20$ 4090 0003 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones 22,613.00$ 75,213.30$ 149,004.10$ 37,538.20$ 19,814.00$ 43,940.20$ 208,074.25$ 380,268.20$ 272,357.50$ 413,516.95$ 272,357.50$ 1,894,697.20$ 4090 0003 0002 Apoyo al Deporte Revisión Contractual 1,200,000.00$ 1,200,000.00$ 1,050,000.00$ 1,250,000.00$ 2,250,000.00$ 2,200,000.00$ 1,400,000.00$ 1,350,000.00$ 1,300,000.00$ 1,300,000.00$ 1,150,000.00$ 1,600,000.00$ 17,250,000.00$

4090 0000 0000


DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOSGastos Totales Deportivo Zumpango 1,709,912.31$ 1,714,504.43$ 1,733,388.68$ 1,691,930.56$ 2,785,846.96$ 2,629,149.68$ 1,821,470.00$ 1,902,946.14$ 2,120,112.45$ 1,928,977.40$ 1,881,148.36$ 2,217,570.54$ 24,136,957.51$

5220 0001 0000 Nómina Zumpango 176,580.90$ 247,776.16$ 181,618.31$ 178,604.87$ 464,931.34$ 186,444.09$ 175,672.58$ 207,313.79$ 186,536.73$ 195,716.67$ 246,128.83$ 217,680.39$ 2,665,004.67$ 5220 0001 0001 Sueldos y Salarios 97,760.64$ 69,207.01$ 61,577.90$ 71,740.96$ 93,991.07$ 70,713.94$ 71,447.66$ 88,558.45$ 70,722.44$ 73,358.56$ 98,651.09$ 77,699.36$ 945,429.09$ 5220 0001 0002 Ayuda de Renta 4,862.41$ 18,501.99$ 19,149.11$ 19,149.11$ 23,936.39$ 19,149.11$ 19,149.11$ 23,936.39$ 19,149.11$ 19,819.33$ 26,625.12$ 20,492.41$ 233,919.61$ 5220 0001 0003 Ayuda de Pasajes 2,007.52$ 8,030.07$ 8,629.37$ 8,629.37$ 10,786.72$ 8,629.37$ 8,629.37$ 10,786.72$ 8,629.37$ 8,931.40$ 11,998.99$ 9,234.95$ 104,923.24$ 5220 0001 0004 Ayuda de Despensa 2,765.42$ 11,061.67$ 11,447.39$ 11,447.39$ 14,309.24$ 11,447.39$ 11,447.39$ 14,309.24$ 11,447.39$ 11,848.05$ 15,743.78$ 12,250.57$ 139,524.91$ 5220 0001 0005 Horas Extras -$ -$ 5,718.52$ -$ 3,726.21$ -$ -$ 2,277.79$ 9,269.63$ 5,144.22$ -$ -$ 26,136.35$ 5220 0001 0006 Prima Vacacional 7,137.38$ -$ 14,695.77$ 7,386.94$ 13,731.27$ 6,344.65$ -$ -$ -$ 7,296.35$ 8,783.81$ 15,450.18$ 80,826.36$ 5220 0001 0007 Permisos por Horas -$ 162.59-$ -$ -$ 814.74-$ 56.10-$ -$ -$ 181.06-$ 93.70-$ 180.09-$ -$ 1,488.28-$ 5220 0001 0008 Compensación 947.65$ 947.65$ 947.65$ 947.65$ 1,184.56$ 947.65$ 947.65$ 1,184.56$ 947.65$ 980.81$ 1,226.02$ 980.81$ 12,190.28$ 5220 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ 1,333.64$ 931.57$ -$ -$ 1,346.25$ 2,070.45$ 1,655.77$ 1,138.89$ 714.30$ 1,477.18$ 702.13$ 11,370.18$ 5220 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 35,688.06$ 113,886.41$ 36,276.51$ 31,857.93$ 35,633.36$ 41,620.64$ 37,419.34$ 38,303.69$ 39,712.82$ 39,723.98$ 42,241.52$ 41,308.56$ 533,672.82$ 5220 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 5,802.69$ 5,802.66$ 5,802.69$ 5,802.69$ 5,802.69$ 6,005.78$ 6,005.80$ 6,005.78$ 6,005.80$ 6,216.01$ 20,356.17$ 20,356.17$ 99,964.92$ 5220 0001 0013 Aguinaldo 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 5,202.42$ 69,816.44$ 5,384.52$ 5,384.52$ 5,384.52$ 5,384.52$ 5,572.97$ 5,572.97$ 5,572.97$ 128,883.09$ 5220 0001 0014 Día Festivo -$ -$ -$ -$ 1,587.64$ -$ -$ -$ 1,138.88$ 2,572.11$ -$ -$ 5,298.63$ 5220 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 8,403.94$ 7,962.45$ 6,723.15$ 10,437.61$ 185,237.70$ 8,697.98$ 6,958.39$ 8,697.98$ 6,958.39$ 7,201.93$ 7,201.93$ 7,201.93$ 271,683.39$ 5220 0001 0016 Gratificación por Asistencia 6,002.79$ 6,002.79$ 4,516.25$ 6,002.79$ 6,002.79$ 6,212.90$ 6,212.90$ 6,212.90$ 6,212.90$ 6,430.35$ 6,430.35$ 6,430.35$ 72,670.07$ 5220 0002 0000 Honorarios 405,133.42$ 397,387.96$ 432,892.26$ 440,872.05$ 513,578.30$ 450,344.17$ 442,037.28$ 446,974.08$ 471,838.35$ 466,281.30$ 446,350.30$ 456,640.23$ 5,370,329.69$ 5220 0002 0001 Instructores Deportivos 62,602.02$ 24,213.97$ 44,702.85$ 50,169.41$ 55,650.90$ 47,107.54$ 42,940.68$ 43,255.84$ 55,743.34$ 53,677.16$ 43,455.22$ 46,170.35$ 569,689.27$ 5220 0002 0002 Servicio Médico 22,742.96$ 19,743.83$ 21,194.92$ 22,523.20$ 27,604.84$ 23,602.10$ 19,992.93$ 20,498.05$ 32,411.70$ 25,567.58$ 23,791.41$ 25,707.21$ 285,380.72$ 5220 0002 0003 Servicio de Limpieza 121,622.10$ 117,644.81$ 121,622.10$ 117,644.81$ 179,787.94$ 121,622.10$ 121,762.37$ 125,878.88$ 121,762.37$ 125,878.88$ 121,762.37$ 125,878.88$ 1,522,867.62$ 5220 0002 0004 Vigilancia 198,166.35$ 235,785.36$ 245,372.39$ 250,534.63$ 250,534.63$ 258,012.43$ 257,341.30$ 257,341.30$ 261,920.94$ 261,157.67$ 257,341.30$ 258,883.79$ 2,992,392.08$ 5220 0003 0000 Servicios Generales 677,370.46$ 538,534.98$ 572,516.08$ 591,615.48$ 720,062.94$ 723,256.76$ 722,458.51$ 626,048.94$ 894,108.07$ 785,996.97$ 730,775.76$ 1,011,627.13$ 8,594,372.07$ 5220 0003 0001 Artículos de Oficina y Papelería 350.00$ 350.00$ 429.00$ 377.00$ 315.43$ 323.71$ 325.59$ 369.17$ 325.10$ 324.31$ 324.03$ 325.02$ 4,138.36$ 5220 0003 0002 Material para Cómputo 900.00$ 4,500.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 900.00$ 14,400.00$ 5220 0003 0003 Credencialización -$ 4,500.00$ -$ -$ -$ 4,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 9,000.00$ 5220 0003 0004 Artículos de Limpieza y Aseo 15,000.00$ 17,082.13$ 11,383.79$ 11,708.00$ 11,692.99$ 10,774.84$ 11,493.42$ 11,736.71$ 17,089.28$ 11,000.00$ 17,177.71$ 23,498.98$ 169,637.85$ 5220 0003 0005 Lavandería 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,190.66$ 4,496.86$ 4,000.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 5,403.98$ 4,332.18$ 4,314.77$ 5,354.67$ 52,093.12$ 5220 0003 0006 Recolección Basura 2,800.00$ 3,500.00$ 2,800.00$ 3,500.00$ 2,800.00$ 3,500.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 3,500.00$ 2,800.00$ 2,800.00$ 36,400.00$ 5220 0003 0007 Energía Eléctrica Deportivo Zumpango 83,325.51$ 82,885.05$ 88,750.43$ 133,228.95$ 129,435.80$ 124,674.70$ 128,719.54$ 118,306.99$ 130,199.25$ 132,733.96$ 118,221.00$ 115,553.11$ 1,386,034.28$ 5220 0003 0008 Material Eléctrico 3,155.54$ 3,416.14$ 3,769.03$ 3,962.51$ 2,338.60$ 3,778.47$ 5,213.71$ 3,802.59$ 3,807.83$ 3,788.43$ 3,880.20$ 3,806.78$ 44,719.82$ 5220 0003 0009 Servicio Telefónico 2,525.81$ 2,201.78$ 2,516.03$ 2,296.85$ 2,230.43$ 2,313.63$ 2,221.69$ 2,253.36$ 2,536.52$ 3,067.55$ 2,290.79$ 1,884.94$ 28,339.40$ 5220 0003 0010 Artículos y Material Deportivo 2,100.00$ 2,100.00$ 4,234.73$ 2,100.00$ 2,100.00$ 2,100.00$ 2,100.00$ 2,100.00$ 2,164.52$ 2,189.69$ 2,100.00$ 2,162.42$ 27,551.36$ 5220 0003 0011 Taxis 400.00$ 500.00$ 400.00$ 500.00$ 400.00$ 500.00$ 400.00$ 400.00$ 400.00$ 500.00$ 400.00$ 400.00$ 5,200.00$ 5220 0003 0012 Gasolinas y Lubricantes 11,172.12$ 12,343.23$ 12,871.14$ 8,761.58$ 9,101.75$ 11,785.00$ 11,785.00$ 11,785.00$ 10,934.48$ 13,124.05$ 12,331.59$ 15,424.91$ 141,419.85$ 5220 0003 0013 Gas LP 531,156.61$ 381,081.50$ 396,869.02$ 398,238.12$ 531,156.61$ 531,156.61$ 531,156.61$ 446,691.78$ 676,459.23$ 588,757.18$ 542,989.28$ 818,166.80$ 6,373,879.35$ 5220 0003 0014 Medicinas 1,968.99$ 1,559.26$ 3,130.44$ 3,335.91$ 1,673.95$ 2,519.36$ 2,520.45$ 2,559.53$ 2,643.14$ 2,995.28$ 2,702.54$ 2,623.53$ 30,232.38$ 5220 0003 0015 Herramientas y Equipo Operación 3,500.00$ 3,500.00$ 5,446.58$ 3,500.00$ 6,404.64$ 1,646.47$ 3,278.67$ 1,499.96$ 2,900.89$ 3,240.50$ 3,500.00$ 3,182.12$ 41,599.83$ 5220 0003 0016 Blancos -$ -$ 20,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 20,000.00$ 40,000.00$ 5220 0003 0017 Material Carpinteria 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 2,128.51$ 25,542.12$ 5220 0003 0018 Fumigación 10,487.38$ 10,487.38$ 10,487.38$ 10,487.38$ 10,487.38$ 14,255.46$ 11,015.34$ 11,015.34$ 11,015.34$ 11,015.34$ 11,015.34$ 11,015.34$ 132,784.36$ 5220 0003 0018 Contingencia Sanitaria 2,400.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 3,700.00$ 2,400.00$ 2,400.00$ 3,700.00$ 2,400.00$ 31,400.00$

5220 0000 0000


CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS5220 0004 0000 Previsión Social 17,006.68$ 54,156.09$ 16,460.23$ 53,556.95$ 16,460.23$ 53,556.95$ 18,208.97$ 50,864.07$ 17,035.43$ 52,593.65$ 16,017.19$ 59,658.53$ 425,574.97$ 5220 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 17,006.68$ 17,008.78$ 16,460.23$ 17,008.78$ 16,460.23$ 17,008.78$ 18,208.97$ 15,514.16$ 17,035.43$ 16,485.89$ 16,017.19$ 21,456.03$ 205,671.16$ 5220 0004 0002 Aportación INFONAVIT -$ 16,473.30$ -$ 16,207.60$ -$ 16,207.60$ -$ 19,673.66$ -$ 16,012.29$ -$ 16,965.88$ 101,540.33$ 5220 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) -$ 20,674.01$ -$ 20,340.57$ -$ 20,340.57$ -$ 15,676.24$ -$ 6,404.95$ -$ 6,786.46$ 90,222.81$ 5220 0004 0004 Otras Prestaciones Pagadas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 13,690.53$ -$ 14,450.15$ 28,140.68$ 5220 0005 0000 Impuestos y Derechos 2,687.82$ -$ 13,942.47$ -$ -$ 776,344.22$ 36,588.09$ 5,437.51$ 4,658.33$ 7,188.84$ 5,004.40$ 5,004.40$ 856,856.07$ 5220 0005 0001 Predial -$ -$ -$ -$ -$ 768,334.25$ 36,588.09$ -$ -$ -$ -$ -$ 804,922.34$ 5220 0005 0002 Agua Potable -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0005 0003 Pago 3% sobre Nómina 2,687.82$ -$ 13,942.47$ -$ -$ 8,009.97$ -$ 5,437.51$ 4,658.33$ 7,188.84$ 5,004.40$ 5,004.40$ 51,933.72$ 5220 0006 0000 Mantenimiento y Conservación 412,965.37$ 454,081.20$ 484,101.82$ 404,335.21$ 1,035,369.43$ 422,797.23$ 410,981.67$ 419,731.44$ 482,384.66$ 403,207.80$ 418,862.92$ 437,694.24$ 5,786,513.00$ 5220 0006 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina -$ 5,800.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,800.00$ 5220 0006 0002 Mobiliario y Equipo Deportivo -$ -$ 10,854.05$ -$ 10,854.05$ -$ -$ 9,707.00$ -$ -$ 11,287.83$ 42,702.92$ 5220 0006 0003 Inmueble 163,209.24$ 216,535.62$ 217,613.81$ 170,326.65$ 170,430.25$ 170,383.06$ 172,097.52$ 160,787.43$ 221,493.15$ 157,581.44$ 178,178.34$ 169,545.15$ 2,168,181.64$ 5220 0006 0004 Alberca 55,895.47$ 43,912.68$ 46,175.67$ 46,175.67$ 44,931.03$ 45,354.57$ 44,722.11$ 45,543.22$ 54,854.59$ 45,225.57$ 46,522.53$ 54,269.74$ 573,582.83$ 5220 0006 0005 Áreas Verdes 186,860.67$ 180,832.90$ 186,860.67$ 180,832.90$ 247,712.84$ 186,860.67$ 187,162.04$ 193,400.79$ 187,162.04$ 193,400.79$ 187,162.04$ 193,400.79$ 2,311,649.16$ 5220 0006 0006 Equipo de Operación 7,000.00$ 7,000.00$ 20,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 20,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 7,000.00$ 110,000.00$ 5220 0006 0007 Equipo de Sonido -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0006 0008 Equipo de Cómputo -$ -$ 2,597.63$ -$ -$ 2,344.89$ -$ -$ 2,167.88$ -$ -$ 2,190.73$ 9,301.14$ 5220 0006 0009 Respaldo y Protecc Energía Electr Pararrayo Zump -$ -$ -$ -$ 373,246.51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 373,246.51$ 5220 0006 0010 Mantenimiento Equipo Energía Eléctrica Zumpango -$ -$ -$ -$ 192,048.81$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 192,048.81$ 5220 0007 0000 Gastos Socioculturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0007 0001 Eventos Sociales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0008 0000 Otros Gastos 18,167.64$ 22,568.03$ 31,857.52$ 22,946.01$ 35,444.72$ 16,406.26$ 15,522.90$ 146,576.32$ 63,550.89$ 17,992.18$ 18,008.96$ 29,265.62$ 438,307.04$ 5220 0008 0001 Sistema de Riego -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 127,731.66$ -$ -$ -$ -$ 127,731.66$ 5220 0008 0002 Material para Plomería 5,200.00$ 11,211.19$ 17,243.77$ 5,382.98$ 5,557.54$ 5,208.54$ 5,291.74$ 5,382.98$ 5,426.64$ 5,250.38$ 5,080.95$ 5,424.72$ 81,661.43$ 5220 0008 0003 Peajes y Pasajes -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5220 0008 0004 Otros Gastos 12,967.64$ 11,356.84$ 14,613.75$ 17,563.03$ 29,887.17$ 11,197.72$ 10,231.16$ 13,461.68$ 58,124.25$ 12,741.80$ 12,928.01$ 23,840.90$ 228,913.95$

30,841.24$ 37,690.63$ 20,377.43$ 14,816.49$ 21,123.19$ 6,406.10$ 15,123.81$ 45,094.31$ 22,754.13$ 20,093.79$ 49,711.29$ 22,129.66$ 306,162.07$ RESULTADO DEL EJERCICIO

CADETEL

2021 - 2022

PRESUPUESTO CADETEL

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO INGRESOSIngresos Totales CADETEL 100,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 141,641.30$ 124,925.75$ 120,013.15$ 105,000.00$ 118,585.45$ 128,719.90$ 100,000.00$ 112,174.75$ 119,649.00$ 1,410,709.30$

4060 0001 0000 Cuentas de Recuperación por Hospedaje 100,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 141,641.30$ 124,925.75$ 120,013.15$ 105,000.00$ 118,585.45$ 128,719.90$ 100,000.00$ 112,174.75$ 119,649.00$ 1,410,709.30$ 4060 0001 0001 Ingresos por Uso de Instalaciones -$ -$ -$ 31,641.30$ 4,925.75$ 20,013.15$ -$ 8,585.45$ 8,719.90$ -$ 17,174.75$ 19,649.00$ 110,709.30$ 4060 0001 0002 Otros Ingresos CADETEL 100,000.00$ 120,000.00$ 120,000.00$ 110,000.00$ 120,000.00$ 100,000.00$ 105,000.00$ 110,000.00$ 120,000.00$ 100,000.00$ 95,000.00$ 100,000.00$ 1,300,000.00$

4060 0000 0000

PRESUPUESTO CADETEL

DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRRO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOSGastos Totales CADETEL 91,600.53$ 113,722.11$ 112,289.90$ 137,863.09$ 124,809.41$ 108,999.99$ 100,683.09$ 117,429.62$ 103,753.53$ 97,561.10$ 84,457.33$ 113,679.27$ 1,306,848.97$

5200 0001 0000 Nómina 15,075.16$ 17,606.00$ 15,075.16$ 15,075.16$ 17,606.00$ 15,075.16$ 15,075.16$ 17,606.00$ 15,075.16$ 15,591.60$ 15,591.60$ 15,591.60$ 190,043.72$ 5200 0001 0001 Sueldos y Salarios 5,884.73$ 7,355.91$ 5,884.73$ 5,884.73$ 7,355.91$ 5,884.73$ 5,884.73$ 7,355.91$ 5,884.73$ 6,090.69$ 6,090.69$ 6,090.69$ 75,648.18$ 5200 0001 0002 Ayuda de Renta 1,807.62$ 2,259.53$ 1,807.62$ 1,807.62$ 2,259.53$ 1,807.62$ 1,807.62$ 2,259.53$ 1,807.62$ 1,870.89$ 1,870.89$ 1,870.89$ 23,237.01$ 5200 0001 0003 Ayuda de Pasajes 814.63$ 1,018.29$ 814.63$ 814.63$ 1,018.29$ 814.63$ 814.63$ 1,018.29$ 814.63$ 843.14$ 843.14$ 843.14$ 10,472.09$ 5200 0001 0004 Ayuda de Despensa 1,068.87$ 1,336.09$ 1,068.87$ 1,068.87$ 1,336.09$ 1,068.87$ 1,068.87$ 1,336.09$ 1,068.87$ 1,106.28$ 1,106.28$ 1,106.28$ 13,740.35$ 5200 0001 0005 Horas Extras -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0006 Prima Vacacional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0007 Permisos por Horas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0008 Compensación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0009 Incentivo por Puntualidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0010 Ajuste por Faltas -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0001 0011 Otras Prestaciones (Productividad) 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,371.16$ 3,086.79$ 3,086.79$ 3,086.79$ 39,600.82$ 5200 0001 0012 Ayuda Gastos Educacional 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 472.56$ 1,384.88$ 1,384.88$ 1,384.88$ 8,407.68$ 5200 0001 0013 Aguinaldo 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 423.67$ 350.80$ 350.80$ 350.80$ 4,865.43$ 5200 0001 0014 Día Festivo 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ 195.54$ -$ -$ -$ 1,759.86$ 5200 0001 0015 Premio Fondo Ahorro 547.52$ 684.40$ 547.52$ 547.52$ 684.40$ 547.52$ 547.52$ 684.40$ 547.52$ 453.35$ 453.35$ 453.35$ 6,698.36$ 5200 0001 0016 Gratificación por Asistencia 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 488.85$ 404.77$ 404.77$ 404.77$ 5,613.95$ 5200 0002 0000 Gastos de Viaje -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5200 0002 0001 Gastos de Viaje -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5200 0000 0000

PRESUPUESTO CADETEL

CTA SCTA. SSCTA DESCRIPCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO GASTOS5200 0003 0000 Servicios Generales 20,800.00$ 26,250.00$ 20,400.00$ 22,900.00$ 34,650.00$ 33,150.00$ 20,400.00$ 29,800.00$ 27,300.00$ 22,900.00$ 23,750.00$ 29,800.00$ 312,100.00$ 5200 0003 0001 Papelería 250.00$ 3,600.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 3,600.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 3,600.00$ 250.00$ 13,050.00$ 5200 0003 0002 Artículos de Aseo 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 1,000.00$ 3,000.00$ 3,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 3,000.00$ 22,000.00$ 5200 0003 0003 Energía Eléctrica 11,000.00$ 11,000.00$ 11,000.00$ 11,000.00$ 14,000.00$ 14,000.00$ 11,000.00$ 14,000.00$ 14,000.00$ 11,000.00$ 11,000.00$ 14,000.00$ 147,000.00$ 5200 0003 0004 Correo y Paquetería 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 350.00$ 4,200.00$ 5200 0003 0005 Pasajes 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 18,000.00$ 5200 0003 0006 Gas 3,000.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 2,600.00$ 4,000.00$ 4,000.00$ 2,600.00$ 2,600.00$ 4,000.00$ 38,600.00$ 5200 0003 0007 Material Eléctrico 650.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 8,000.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 650.00$ 15,150.00$ 5200 0003 0008 Lavandería 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,000.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,500.00$ 14,500.00$ 5200 0003 0009 Servicio Telecable 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 1,800.00$ 21,600.00$ 5200 0003 0010 Agua electropura 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 250.00$ 3,000.00$ 5200 0003 0011 Contingencia Sanitaria -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ -$ 2,500.00$ 15,000.00$ 5200 0004 0000 Previsión Social 3,192.89$ 7,074.05$ 3,145.93$ 10,927.56$ 3,145.93$ 10,027.56$ 7,190.80$ 9,813.71$ 7,206.02$ 9,997.43$ 7,098.59$ 10,659.79$ 89,480.28$ 5200 0004 0001 Cuotas IMSS (Obrero Patronales) 1,392.89$ 1,390.80$ 1,345.93$ 1,390.80$ 1,345.93$ 1,390.80$ 1,390.80$ 1,269.97$ 1,406.02$ 1,360.67$ 1,298.59$ 1,432.38$ 16,415.57$ 5200 0004 0002 Aportación INFONAVIT -$ 1,278.61$ -$ 1,257.99$ -$ 1,257.99$ -$ 1,527.00$ -$ 503.20$ -$ 516.37$ 6,341.15$ 5200 0004 0003 Cuotas de Retiro 2% (SAR) -$ 1,604.65$ -$ 1,578.78$ -$ 1,578.78$ -$ 1,216.74$ -$ 1,257.99$ -$ 1,290.93$ 8,527.86$ 5200 0004 0004 Otras Prestaciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,075.58$ -$ 1,620.12$ 2,695.69$ 5200 0004 0005 Atención Médica y Medicinas 300.00$ 300.00$ 300.00$ 5,200.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 8,500.00$ 5200 0004 0006 Agua Potable 1,500.00$ 2,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 5,500.00$ 47,000.00$ 5200 0005 0000 Impuestos y Derechos -$ -$ -$ -$ -$ 5,007.77$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,007.77$ 5200 0005 0001 Predial -$ -$ -$ -$ -$ 5,007.77$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,007.77$ 5200 0006 0000 Mantenimiento y Conservacion 25,200.00$ 33,556.18$ 46,200.00$ 61,212.60$ 31,853.56$ 16,810.74$ 30,200.00$ 31,810.74$ 26,200.00$ 16,810.74$ 10,200.00$ 29,810.74$ 359,865.30$ 5200 0006 0001 Inmueble 6,000.00$ 6,000.00$ 42,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 21,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 6,000.00$ 19,000.00$ 136,000.00$ 5200 0006 0002 Mobiliario y Equipo de Hospedaje 15,000.00$ 11,745.44$ -$ 44,401.86$ 21,653.56$ -$ -$ -$ 16,000.00$ -$ -$ -$ 108,800.86$ 5200 0006 0003 Alberca -$ 6,610.74$ -$ 6,610.74$ -$ 6,610.74$ -$ 6,610.74$ -$ 6,610.74$ -$ 6,610.74$ 39,664.44$ 5200 0006 0004 Equipo de Operación -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,000.00$ 5200 0006 0005 Equipo Eléctrico (Aires) 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 19,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 4,200.00$ 65,400.00$ 5200 0007 0000 Otros Gastos 27,332.48$ 29,235.87$ 27,468.82$ 27,747.77$ 27,993.18$ 28,928.76$ 27,817.14$ 28,399.17$ 27,972.35$ 27,261.33$ 27,817.14$ 27,817.14$ 335,791.15$ 5200 0007 0001 Vigilancia 6,501.94$ 6,501.94$ 6,292.20$ 6,501.94$ 6,292.20$ 6,921.42$ 6,501.94$ 5,872.72$ 6,501.94$ 6,292.20$ 6,501.94$ 6,501.94$ 77,184.32$ 5200 0007 0002 Varios 20,830.54$ 22,733.93$ 21,176.62$ 21,245.83$ 21,700.98$ 22,007.34$ 21,315.20$ 22,526.45$ 21,470.41$ 20,969.13$ 21,315.20$ 21,315.20$ 258,606.83$ 5200 0008 0000 Gastos Socioculturales -$ -$ -$ -$ 9,560.74$ -$ -$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$ 14,560.74$ 5200 0008 0001 Eventos Sociales -$ -$ -$ -$ 9,560.74$ -$ -$ -$ 5,000.00$ -$ -$ 14,560.74$ 5200 0008 0002 Actividades Culturales -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

8,399.47$ 6,277.89$ 7,710.10$ 3,778.21$ 116.34$ 11,013.16$ 4,316.91$ 1,155.83$ 24,966.37$ 2,438.90$ 27,717.42$ 5,969.73$ 103,860.33$ RESULTADO DE EJERCICIO

EDIFICIOS

106

43

113

152

17

134

147

32

59

39

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICALSALINA CRUZ, OAX.

JALAPA, VER.

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL.

PÁTZCUARO, MICH.

MONTEMORELOS

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL.

SECCIONES CON TRABAJOS TERMINADOS A SUS RECINTOS SINDICALES. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO Y

REMODELACIÓN

LINARES, N.L.

ACTOPAN, HGO.

CADEREYTA, N.L.

NAVOJOA, SON.

LA PIEDAD, MICH.

TEZIUTLÁN, PUE.

CAMBIO DE TECHUMBRE Y

MANTENIMIENTO GENERAL AL RECINTO

SINDICAL

COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE

RECINTO SINDICAL

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL

REMODELACIÓN

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL

DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECINTO SINDICAL.

INFORME A LA CONVENCIÓNSUBCOMISIÓN DE EDIFICIOS SINDICALES

1

112

80

21

VILLA HERMOSA, TAB.CORRECCIÓN DE

DAÑOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO

ACAPULCO, GRO.CORRECCIÓN DE

DAÑOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO

SECCIONES EN PROCESOS DE TRABAJOS DE MANTENIMIÉNTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

ARREGLOS POR DAÑOS ESTRUCTURALES Y

MANTENIMIENTOAPATZINGAN, MICH.


2

63

20

65

72

183

92

117

36

99

30

35

26

CD. GUZMÁN, JAL.

SECCIONES CON SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN ESPERA QUE LAS SECCIONES DEN TÉRMINO AL TRÁMITE. AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2021

CHALCO, EDOMEX.

CIUDAD OBREGÓN, SON.

CANANEA, SON.

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

MATAMOROS, TAMPS.

TENOSIQUE, TAB.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

CULIACÁN, SIN.

TULA, HGO.

CUAUTLA, MOR.

IRAPUATO, GTO.


3

191

120

191

SALAMANCA, GTO.

SECCIONES CON PROPUESTA DE TERRENO PARA COMPRA AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LERMA, EDOMEX.

SECCIÓN EN LA CUAL SE COMPRO PROPIEDAD, PARA SU RECINTO SINDICAL.

LERMA, EDOMEX.


4

3

189

110

74

80

21

150

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

SECCIONES EN REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO DEL 23 DE JUNIO DE 2020. AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2021

PUEBLA, PUE.

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.

VILLA HERMOSA, TAB.

PUERTO ESCONDIDO, OAX.

CIUDAD ALTAMIRANO, GRO.

SECCIONES CON TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE DAÑOS EN SU RECINTO SINDICAL CAUSADOS POR EL SISMO DEL 23 DE JUNIO DE

2021 TERMINADOS.

ACAPULCO, GRO.

SECCIÓN PENDIENTE DE REALIZAR TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL SISMO DEL 23 DE JUNIO DE 2020.


5

copia de informe a la convencio´n 2021 [solo lectura]

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