copia de cartera de requerimientos
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Requerimiento de FinancieraTRANSCRIPT
Prioridad
4
6
1
5
377
2
1
1
8
1
Requerimiento
Crear módulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Módulo de asistencia en red con las provincias
Módulo de suministros
Transferencia de préstamos con días de atraso
Tipo de préstamo: cubierto u ordinario
Sistema no marca al socio moroso aunque esté al día por descuento del garante
En reporte de préstamo figure correo electrónico del garante
Envìo de prèstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios
Reporte de Cobranzas
Información de deudas de aportes y previsión social concolidado y con detalle de fechas
Reporte de Gestión de Cobranzas
Cambio de estructura en el EECC de los socios
Cambio en el voucher de pago
Reporte de cobranzas
Marca de identificación de directivos y delegados
Reporte de historia de cobranzas
Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefónico
Registro de Ventas y Compras electrónicamente(generación de archivo de texto)
Proceso de Cierre Contable Mensual
Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas
Solicita finalizar la elaboración del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que permita a Auditoria Interna contar con la información autorizada y oportuna.
Certificados de Plazo Fijo que esta en garantía de un préstamo y este cumple su plazo, el crédito queda desprotegido no indica nada que quedó como garantíaAsignación de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios selecciones / Distrito tiene un solo gestor)En reporte de préstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de cobranzas
En reporte de gestión de cobradores, figure la dirección completa del socio, a la fecha esta figurando solo el domicilio del garanteDemora en en envìo de reportes de prèstamos en el Banco de la Naciòn y el Banco Continental
Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos generados por cada una de las oficinasEn reporte de libro mayor y libro banco no se están reflejando las glosas que corresponden de los asientos contablesSe solicita la implementación de la opción de inventarios de cheque en menú del libro Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de cobro, ordenados correlativamente.
Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos
Migraciòn del mòdulo de activo fijo al SIF 24
Crear el mòdulo de ventas en el SIF, sdì como sus archivo txt correspondiente
Implementaciòn de opciòn retenciòn de AFP/SNP honorarios 4ta categorìa
Intereses devengados de los depòsitos
Implementaciòn de procesos y dinàmica - Operaciones de Gestiòn
Estados financieros por agencia
Inconsistencia mandato de banco egreso
Reportes de Interès devengado
ACTIVO FIJO
Error en generar un nuevo asiento
Exportar excel el Balancin Diario
Reporte de Socios
Reportes Fenacrep
Reporte de Aportes
Moneda en los asientos contables
Reporte filtrado de cónyuges hábiles
Registro de equipo biomecánico por préstamo
Nuevo cálculo de seguro de desgravamen
Historial de pagos con días de atraso
Crédito Unicuota
Crear una opción que permita la impresión automática de carnet de socio
Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima
Crèditos Unicuota
Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relación al número de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias según relación adjunto.
Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por día o rango de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como ejemplo que cuadre como el mayor analítico.
Marca al socio por cobertura de poliza por invalidez permanente, a fin de que no pueda solicitar préstamos en la COOP
Actualizar la base de datos referente a los préstamos con garantía líquida, visualizar en el estado de cuenta dichas garantías y anular cuando el préstamo ya esté cancelado
Agregar en la hoja de liquidación la cancelación de deudas de terceros(Garantes, o Garantizados de Garantes)Automatización de la generación del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o productoReporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin prestamos
Automatizar las impresiones de las cartas de autorización de descuento en el pago de utilidadesActualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parámetros alcanzados cruzando información con data de sentinel
Lìneas de Crèdito para agrìcolas
Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantìas
Generación oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja
Alerta de regularización de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora
Cuota Ballon
Amortización masiva BBVA-Taxi
Reporte de cancelación de préstamos a futro y CDP al 31-12-15
Marca a Préstamos en Cobranza Judicial
Reversión de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operación)
Módulo de Legal
Cuentas en negativo con saldos pendientes
Historial de pagos de un préstamo
Recaudación x Planillas de deudas varias
Amortización de préstamos
Data errada de las cuentas mancomunadas CPF
Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Verificar generación de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Implementar la Reversión de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qué socio titular es el dependiente
Señales de alerta en el módulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsión social, panetón, fiesta de fin de año, etc)
En Posición de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en transacción de Ingresos cancelado en pre judicial
Préstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de crédito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se cruzan las operaciones y procesos con más cantidad
Regularización de cuentas por duplicidad de abono de interés de CTS en opción de cancelación de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente
Verificar la distribución correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de planilla a la fecha se queda en el titularSe solicita revisar y actualizar para abono masivo de préstamo, la misma se debe abonar y generar archivo al momento de girar los préstamos
Se solicita implementación de un (archivo) generación que se realiza en caja, para abono masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nación, con cargo a ahorros y CTS.
Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se aprecia después del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de agosto 2014.Se solicita regularización de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativosCorrección de saldos de préstamos con saldo negativos ctas: 01038588-01035963-01065910-01061850-01061589-01064851
Desembolso de prèstamo por transferencia via internet al BanBIF
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creación de campos en el módulo de previsión social
Aplicación de la norma 11356
Anexo 5A Fenacrep
Módulo de Lavados de Activos
Automatizaciòn de socios no votantes
Validaciòn del cumplimento de los paràmetros de las lìneas de los productos (no cumple)
Mantenimiento a la Tabla de la empresa (elegible o no eleigle)
Al momento de pagar no se muestra el saldo real de cuentas por cobrar y por pagar
Optimizar el Reporte Libro Banco
Agregar filtros en reporte de tasas de interés activa según el tipo de préstamo
Buscar reprogramados que no aparezcan ese estado en el EECC (migración)
DxP no guarda la moneda, por lo que no se guarad en el EECC del cliente
Arreglar la reversión Rifas, no actualiza los números
Arreglar el reporte escala de depósitos de la SBS
Transferencia Vía sistema de Trasmisiones a Través de banca Internet, Convenio de Banco de la Nación, BanBif.
Se solicita opción para procesamiento automatizada, para Castigo de Créditos en Perdida y para cargo de cuentas de orden
Revisar y arreglar el proceso de tipo de cambio en transferencias de cuenta de ahorros en MN a ME
Cambiar en la reprogramación: El saldo del préstamos a reprogramas debe salir por default. Asimismo, debe permitir exonerar intereses y comisiones
Estado
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Auditorìa Gladys Huanca Pendiente
Normal Auditorìa Gerencia Pendiente
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Mario Sarmiento Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Reporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Tipo de Requerimiento
Unidad Solicitante
Usuario Responsable
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Migraciòn Contabilidad Pendiente
Normal Contabilidad Cindy Martinez Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Soporte Contabilidad Alex Mendoza En curso
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Reporte Previsión Social Moises Vega Pendiente
Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente
Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente
Normal Créditos Edgar Paz Pendiente
Reporte Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Ingrid Mantilla Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Reporte Crèditos Adela Robles Pendiente
Reporte Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Soporte Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Gerencia General Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal creditos David Feliciano Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal caja David Feliciano Pendiente
Soporte Legal Hugo Carbajal Pendiente
Soporte Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Soporte Legal Teofilo Acuache Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn En Producción-Abril
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Mejora Sistemas Alberto Timoteo Pendiente
Soporte Sistemas Alberto Timoteo Pendiente
Normal Sistemas Alberto Timoteo Pendiente
Soporte Sistemas Alberto Timoteo Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Normal Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Soporte Sistemas Evelyn Lizana Pendiente
Fecha Responsable
Victor Milla
Victor Milla
Omar Romàn
Victor Milla
Pedro
Victor Milla
Angel Quiroz
Pedro Chumacero
Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla
Omar Romàn
Victor Milla
Angel Quiroz
Angel Quiroz
Omar Romàn
Omar Romàn
Victor Milla
Omar Romàn
Omar Romàn
Angel Quiroz
Omar Romàn
Apr-15 Ángel Quiroz
Omar Romàn
ObservacionesTipo de Error
Mañana 17-09 al mediodia lo revisamos
Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo (5 DIAS)
No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos
No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos
Prioridad
1234
5
678
9
10
11
121
131415161718192021
222324
2526272829303132 NO33
34
353637 13839
40 1
41
42 2
43 1
44 1
4546474849505152 1
53 1
Requerimiento
Crear módulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Módulo de asistencia en red con las provincias
Módulo de suministros
Registro de Ventas y Compras electrónicamente(generación de archivo de texto)
Proceso de Cierre Contable Mensual
Programacion y Analisis del Proceso de Depreciacion de Bienes de Activos Fijos
Migraciòn del mòdulo de activo fijo al SIF 24
Crear el mòdulo de ventas en el SIF, sdì como sus archivo txt correspondiente
Implementaciòn de opciòn retenciòn de AFP/SNP honorarios 4ta categorìa
Intereses devengados de los depòsitos
Implementaciòn de procesos y dinàmica - Operaciones de Gestiòn
Estados financieros por agencia
Inconsistencia mandato de banco egreso
Reportes de Interès devengado
ACTIVO FIJO
Error en generar un nuevo asiento
Exportar excel el Balancin Diario
Reporte de Socios
Reportes Fenacrep
Reporte de Aportes
Moneda en los asientos contables
Generación oportuna de Reporte diario de Liquidez/Caja
Alerta de regularización de Fondo de Seguro de Tu Auto Ahora
Cuota Ballon
Amortización masiva BBVA-Taxi
Se requiere un Reporte de control para los descuentos por planillas de las distintas entidades a fin de evaluar en el menor tiempo para cobranzas
Solicita finalizar la elaboración del modulo de EEFF por cada oficina de provincia que permita a Auditoria Interna contar con la información autorizada y oportuna.
Se solicita estados financieros por oficinas, en el que se reflejen los ingresos y gastos generados por cada una de las oficinasEn reporte de libro mayor y libro banco no se están reflejando las glosas que corresponden de los asientos contablesSe solicita la implementación de la opción de inventarios de cheque en menú del libro Banco, donde se visualice los cheques girados, anulados, cobrados y pendientes de cobro, ordenados correlativamente.
Se solicita corregir con suma urgencia que se muestre los datos con relación al número de cheque en los reportes de las conciliaciones bancarias según relación adjunto.
Se requiere con urgencia que el sistema muestre en detallada y resumida por día o rango de fecha para poder comparar las operaciones diarias con los asientos contables, como ejemplo que cuadre como el mayor analítico.
Reporte de cancelación de préstamos a futro y CDP al 31-12-15
Recaudación x Planillas de deudas varias
Proceso de Planilla
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Verificar distribución correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla
Verificar generación de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Implementar la Reversión de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qué socio titular es el dependiente
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creación de campos en el módulo de previsión social
Aplicación de la norma 11356
Anexo 5A Fenacrep
Módulo de Lavados de Activos
Proceso de Planilla
Verificar distribución correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla
Señales de alerta en el módulo de caja a fin de que el recibidor-pagador realice el cobro de las deudas varias por concepto de (multas, paseos, previsión social, panetón, fiesta de fin de año, etc)
Préstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de crédito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se cruzan las operaciones y procesos con más cantidad
Estado
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Auditorìa Gladys Huanca Pendiente
Normal Auditorìa Gerencia Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Reporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Migraciòn Contabilidad Pendiente
Normal Contabilidad Cindy Martinez Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Soporte Contabilidad Alex Mendoza En curso
Soporte Contabilidad Alex Mendoza Pendiente
Normal Gerencia General Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Tipo de Requerimiento
Unidad Solicitante
Usuario Responsable
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Normal Gerencia General David Feliciano Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Normal Riesgos Patricia Henostroza Pendiente
Soporte descto por planilla Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Fecha Responsable
Victor Milla
Pedro
Victor Milla
Angel Quiroz
Pedro Chumacero
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Victor Milla
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Observaciones
Mañana 17-09 al mediodia lo revisamos
Tipo de Error
Programacion y Analisis y Creacion de Tablas Proceso de Depreciacion de Activo Fijo (5 DIAS)
No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos
Prioridad
1234567
89
10
11
1213
14
1516171819202122
Requerimiento
Crear módulo de remuneraciones en el SIF
Anexos de las cuentas 151702
Módulo de asistencia en red con las provincias
Módulo de suministros
Nuevo cálculo de seguro de desgravamen
Historial de pagos con días de atraso
Crédito Unicuota
Crear una opción que permita la impresión automática de carnet de socio
Reporte para el pago de las nuevas comisiones a gestores comerciales lima
Crèditos Unicuota
Lìneas de Crèdito para agrìcolas
Falta ingresar "terrenos" en los sub tipos de garantìas
Asignación permanente en cobranzas
Cronograma Mi Vivienda
Asignación permanente en cobranzas
Cronograma Mi Vivienda
Actualizar la base de datos referente a los préstamos con garantía líquida, visualizar en el estado de cuenta dichas garantías y anular cuando el préstamo ya esté cancelado
Agregar en la hoja de liquidación la cancelación de deudas de terceros(Garantes, o Garantizados de Garantes)Automatización de la generación del cronograma, de acuerdo a cada entidad y/o productoReporte de Saldos de Cartera para gestores comerciales, y reporte de socios sin prestamos
Automatizar las impresiones de las cartas de autorización de descuento en el pago de utilidadesActualizar de forma mensual base de datos de acuerdo a los parámetros alcanzados cruzando información con data de sentinel
Estado
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Administraciòn Hector Meza Pendiente
Normal Créditos Edgar Paz Pendiente
Reporte Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Ingrid Mantilla Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Reporte Crèditos Adela Robles Pendiente
Reporte Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Adela Robles Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Crèditos Edgar Paz Pendiente
Soporte Crèditos Edgar Paz Pendiente
Normal Negocios Edgar Paz Pendiente
Normal Negocios Manuel Garrido Pendiente
Normal creditos Edgar Paz Pendiente
Normal creditos Manuel Garrido Pendiente
Tipo de Requerimiento
Unidad Solicitante
Usuario Responsable
Fecha Responsable
Victor Milla
Victor Milla
ObservacionesTipo de Error
Prioridad
1 42
3
4 6
5
67
8
91011
1213 OK14 OK15 OK161718192021222324
25 5
Requerimiento
Transferencia de préstamos con días de atraso
Tipo de préstamo: cubierto u ordinario
Sistema no marca al socio moroso aunque esté al día por descuento del garante
En reporte de préstamo figure correo electrónico del garante
Envìo de prèstamos por vencer en el archivo de descuentos diarios
Reporte de Cobranzas
Información de deudas de aportes y previsión social concolidado y con detalle de fechas
Reporte de Gestión de Cobranzas
Cambio de estructura en el EECC de los socios
Cambio en el voucher de pago
Reporte de cobranzas
Marca de identificación de directivos y delegados
Reporte de historia de cobranzas
Reporte de Cobranzas: seguimientos de Gestor telefónico
Marca a Préstamos en Cobranza Judicial
Reversión de Operaciones (Eliminacion de TODO TIPO de Operación)
Módulo de Legal
Cuentas en negativo con saldos pendientes
Historial de pagos de un préstamo
Certificados de Plazo Fijo que esta en garantía de un préstamo y este cumple su plazo, el crédito queda desprotegido no indica nada que quedó como garantíaAsignación de cartera a gestores de cobranza ingresar distrito por distrito(uno o varios selecciones / Distrito tiene un solo gestor)En reporte de préstamo se adicione una columna donde figure en nombre del gestor de cobranzas
En reporte de gestión de cobradores, figure la dirección completa del socio, a la fecha esta figurando solo el domicilio del garanteDemora en en envìo de reportes de prèstamos en el Banco de la Naciòn y el Banco Continental
En Posición de Cuenta el monto que aparece CxC diferente del monto en CxC en transacción de Ingresos cancelado en pre judicial
Estado
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Reporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Soporte Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Marilu Kong Pendiente
Normal Cobranzas Mario Sarmiento Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Normal Cobranzas Juan Rodrigo Pendiente
Soporte Legal Hugo Carbajal Pendiente
Soporte Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Normal Legal Hugo Carbajal Pendiente
Soporte Legal Teofilo Acuache Pendiente
Tipo de Requerimiento
Unidad Solicitante
Usuario Responsable
Fecha Responsable
Victor Milla
Victor Milla
Omar Romàn
Victor Milla
Victor Milla
Victor Milla
Observaciones
No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos
Tipo de Error
Prioridad
12 33 74 75 167
8 1
9
10 2
11 1
12 1
13
148
15 1
16
17
18
19
20
2122
23242526
Requerimiento
Recaudación x Planillas de deudas varias
Amortización de préstamos
Data errada de las cuentas mancomunadas CPF
Reporte de Lavado de activos se distorsiona al convertir el Excel
Proceso de Planilla
Proceso de Planillas en Provincias
2 Usuarios a la vez hagan planillas
Verificar distribución correcta de solicitud ahorro del dependiente en proceso de planilla
Verificar generación de asientos contables, se eliminan, se cruzan las cuentas contables
Implementar la Reversión de planilla en caso de no descuentos
A la fecha no se visualiza en el estado de cuenta de qué socio titular es el dependiente
Desembolso de prèstamo por transferencia via internet al BanBIF
Duplicado de socios dependientes
Archivos de planillas
Creación de campos en el módulo de previsión social
Préstamos de cobranza judicial y no tiene acuerdo de pago, se debe realizar un monto de crédito parametrizado el cual debe ser ingresado por legal
Mejorar el Proceso de planilla a la fecha, en algunos no procesa completamente y se cruzan las operaciones y procesos con más cantidad
Regularización de cuentas por duplicidad de abono de interés de CTS en opción de cancelación de CTS una retirado el saldo total debe ser cancelado totalmente
Verificar la distribución correcta de la solicitud ahorro del dependiente, en el proceso de planilla a la fecha se queda en el titularSe solicita revisar y actualizar para abono masivo de préstamo, la misma se debe abonar y generar archivo al momento de girar los préstamos
Se solicita implementación de un (archivo) generación que se realiza en caja, para abono masivo de cuenta de ahorros multired banco de la nación, con cargo a ahorros y CTS.
Se solicita que el programa regularice los saldos negativos que constantemente se aprecia después del proceso de planilla por concepto de multa de elecciones al 31 de agosto 2014.Se solicita regularización de saldos negativos de rifa, que presenta sif24 al proceso de planillas al 31/08/2014 se detalla cuentas con saldos negativosCorrección de saldos de préstamos con saldo negativos ctas: 01038588-01035963-01065910-01061850-01061589-01064851Transferencia Vía sistema de Trasmisiones a Través de banca Internet, Convenio de Banco de la Nación, BanBif.
Se solicita opción para procesamiento automatizada, para Castigo de Créditos en Perdida y para cargo de cuentas de orden
Estado
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Normal Operaciones Miguel Gavilàn En Producción-Abril
Normal Operaciones Miguel Gavilàn Pendiente
Soporte Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Operaciones Grey Salazar Pendiente
Normal Previsión Social Moises Vega Pendiente
Tipo de Requerimiento
Unidad Solicitante
Usuario Responsable
Fecha Responsable
Omar Romàn
Victor Milla
Angel Quiroz
Angel Quiroz
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Omar Romàn
Victor Milla
Omar Romàn
Omar Romàn
Angel Quiroz
Omar Romàn
Apr-15 Ángel Quiroz
Omar Romàn
Observaciones
No tiene requerimiento formal. Requiere autorizaciones. Contempla riesgos
Tipo de Error