coordinacion general de recursos financieros diagrama de...

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROSFINANCIEROS

COPIA PARA ARCHIVAR

Diagrama de flujo del procedimiento de Presupuesto Asignado RFI-SP-3-01

RECIBE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

REVISA GASTOS DE OPERACIÓN E INVERSION

ENTREGA PROGRAMA PRESUPUESTO

¿ES EL IMPORTE AUTORIZADO?

NO

SI

¿SON SERVICIOS PERSONALES?

NO

SI

NO¿ESTA A NIVELPROGRAMA,

SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO?

SI

ARCHIVA COPIA

Formu ló

Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuesto

Revisó

Lic. Sergio Vázquez DuhaltCoord. Gral . de Recursos Fin ancieros

Autorizó

COORDINADOR GENERAL

SUBJEFE DE PRESUPUESTOS

INICIO

ENTREGA DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

DISTRIBUCIONPRESUPUESTAL

FIN

1

2

2

ENTREGA DISTRIBUCION DE SERVICIOS PERSONALES

DESGLOSA A NIVEL PROYECTO

¿ESTA A NIVELPROGRAMA,

SUBPROGRAMA?

NO

SI

REVISA SERVICIOS PERSONALES

DITRIBUCION DE SERVICIOS PERSONALES

R01-RF1-SP-3-01

ELABORA Y REMITE OFICIO DE

NOTIFICACION

OFICIO DE NOTIFICACION

SUBJEFE DE CONTABILIDAD

COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS


FIN


2ª COPIA SECRETARIA DE FINANZAS

Diagrama de flujo del procedimiento de Ampliación Presupuestal RFI-SP-3-02

RECIBE PRESUPUESTO MODIFICADO Y

AVISO DEL RECURSO RECIBIDO

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE AMPLIACION

PRESUPUESTAL

ENVIA OFICIO PARA Vo. Bo.

Revisó


Formu ló


Autorizó

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


INICIO

INFORMA INCREMENTO EN SUELDOS Y PRESTACIONES

PRESUPUESTO MODIFICADO

RECIBE OFICIO PARAVo. Bo

ENVIA OFICIO PARA Vo. Bo.

COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS FINACIEROS

RECIBE Y AUTORIZASOLICITUD DE

AMPLIACION PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE AMPLIACIONPRESUPUESTAL

INFORMA EL RECURSO PARA AMPLIACION

PRESUPUESTAL

FICHAS DE DEPOSITO

RECIBE Y ENVIA OFICIO PARA AUTORIZACION A

SEPLADE

SEPLADE


FIN

1

1

3era COPIA, ACUSE DE RECIBO ESPERA DE RESPUESTA


1ª. COPIAARCHIVA COPIA DE DISTRIBUCION

Revisó


Formu ló


Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Distribución de Ampliación Presupuestal RFI-SP-3-03

PIDE ACLARACION A OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO

A LA EDUCACIÓN

VERIFICADESGLOCE

DE RECURSOS

DISTRIBUYE Y ELABORA AMPLIACION

AUTORIZADA

RECIBE DISTRIBUCION DE AMPLIACION PRESUPUESTAL

SI

NO

COORDINADOR GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS


OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A

LA EDUCACIÓN

INICIO

FIN

DOCUMENTOS SOPORTE DE AMPLIACION PRESUPUESTAL

DESGLOSE DE RECURSOS FAEB PRESUPUESTO

MODIFICADO Y COSTOS DE INCREMENTO



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

Revisó


Formu ló


Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Transferencia Presupuestal RFI-SP-3-04

ENTREGA SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS

REVISA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

RECIBIR TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL

PARA AFECTACION CONTABLE

ENTREGA SOLICITUD ACEPTADA PARA

AFECTACIÓN CONTABLE

ENVIA SOLICITUD RECHAZADA

NO¿REUNE

REQUISITOS?

SI

PROGRAMADOR PRESUPUESTAL DELPROYECTO DE LA DIRECCION

DE PLANEACION



INICIO

FIN


Revisó


Formu ló


Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Informe de Presupuesto Asignado y Ejercido RFI-SP-3-05

ENTREGA SOLICITUD DE INFORME PRESUPUESTAL

SOLICITUD DE INFORME PRESUPUESTAL

RECIBE OFICIO PARA ELABORAR INFORME

PRESUPUESTAL

RECIBE OFICIO Y TURNA PARA ELABORACION DE

INFORME

INTEGRA INFORME

ENVIA PARA AUTORIZACION

RECIBE INFORMACION AUTORIZADA

TURNA INFORMACION AUTORIZADA

ARCHIVA COPIA DE INFORMA

RECIBE Y AUTORIZA INFORME

ENTREGA INFORME

INICIO

FIN

CLIENTE

COORD. GRAL. DERECURSOS FINANCIEROS

SUBJEFE DE PRESUPUESTOS YAUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

1

COORD. GRAL. DERECURSOS FINANCIEROS

SUBJEFE DE PRESUPUESTOS YAUXILIAR ADMINISTRATIVO

SI

¿CUMPLEREQUISITOS?

NO2

PREPARA INFORME 2

CLIENTE

INFORMACION AUTORIZADA


Revisó

Ma. de Lourdes C astillo F loresSubjefe d e Presupuestos

Formu ló

Elvia Rosa Montalvo AguilarAuxiliar de Presupuesto

Autorizó

RESPONSABLE DEL PROYECTO YPRESTADOR DE SERVICIO

Diagrama de flujo del procedimiento de Recepción de Documentación para Trámite de Pago RFI-SP-3-06

ELABORAR RECIBO Y ANEXAR COMPROBACION

RECIBE DOCUMENTO PARA TRAMITE DE PAGO

ENVIA DOCUMENTO RECHAZADO

REGISTRA EN CONTROL DE DOCUMENTOS

ENTREGA DOCUMENTOS REGISTRADOS EN EL

CONTROL

RECIBE VOLANTE Y DOCUMENTO PARA

DEVOLUCION

REVISIONPREVIA

SI

NO

SUBJEFE DEFISCALIZACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTO

INICIO

RELACION DE COMISIONR03-RFI-SP-3-06

R. OFICIO DE COMISIONR01-RFI-ST-3-05

RECIBO MULTIPLEDE PAGO

R01-RFI-SP-3-06

RELACION DE COMISIONR03-RFI-SP-3-06

R. OFICIO DE COMISIONR01-RFI-ST-3-05

RECIBO MULTIPLEDE PAGO

R01-RFI-SP-3-06

1

ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION PARA TRAMITE DE PAGO

RECHAZADO

VOLANTE DE DEVOLUCION

R01-RFI-SP-3-06

DOCUMENTO PARADEVOLUCION

1

REGISTRA FECHA DE DEVOLUCION EN

CONTROL DE DOCUMENTACION

ENTREGA DOCUMENTACION CON


FIN

EL DOCUMENTOES ACEPTADO

SI

NO

FIN

DOCUMENTO Y VOLANTEPARA DEVOLUCION

2

2 AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTO


AUXILIAR ADMINISTRATIVOSUBJEFATURA PRESUPUESTO

Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios RFI-SP-3-07

ENTREGA CHEQUES

CHEQUES

¿REUNEREQUISITOS?

REGISTRA EN CONTROL DE

CHEQUES

RECIBE CHEQUES

INFORMA SOBRE REQUISITOS

SE RETIENE CHEQUE

ENTREGA CHEQUES UNA VEZ FIRMADO

EL CONTROL Y POLIZA DE CHEQUES

CHEQUE

Revisó

Ma. de Lou rdes Castil lo Flo resSubjefe de Presupuestos

Formu ló

Elvia Rosa Montalvo AguilarAuxiliar de Presupuesto

SI

NO

AREA DE TESORERIA

INICIO

FIN

CLIENTE


Revisó

Ma del R efugio Lo era AvalosSubjefe d e F iscalización

Formu ló

Estela Contreras Mart ínezAuxiliar Administ rativo

Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-SF-3-01

DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-SP-3-06

RECIBE DOCUMENTACIO

N COMPROBATORIA

ENTREGA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE

PAGO

DISTRIBUYE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PARA SER REVISADA

REVISA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA

DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

¿REUNE REQUISITOS?

VALIDA

ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION

REGISTRA EN CONTROL

CORRESPONDIENTE

ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION

ENTREGA DOCUMENTOS

PARA SU AFECTACION


RO1-RFI-SF-3-01

DOCUMENTACION COMPROBATORIA

NO

SI

AUXILIAR DE PRESUPUESTO

INICIO

FIN

SUBJEFE DE FISCALIZACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACION

1

1

1 2

SUBJEFE DE CONTABILIDAD AUXILIAR DE PRESUPUESTO


Revisó


Formu ló

Estela Contreras Mart ínezAuxiliar Administ rativo

Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Programas Compensatorios RFI-SF-3-02


RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

ENTREGA DOCUMENTACION

COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE PAGO

DISTRIBUYE DOCUMENTACION

COMPROBATORIA PARA SU REVISION

REVISA LA DOCUMENTACION

COMPROBATORIA DE PROGRAMAS

COMPENSATORIOS

¿REUNE REQUISITOS?

VALIDA ELABORA VOLANTE DE DEVOLUCION


ENTREGA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS PARA

SU PAGO

RECIBE DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA

REVISAR

SI

NO

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTOS

INICIO

FIN


AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACION

1

1

VOLANTE DE DEVOLUCION R02-RFI-SF-3-01

DOCUMENTACION COMPROBATORIARO1-RFI-SF-3-06

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE PRESUPUESTOSSUBJEFE DE TESORERIA


Revisó


Formu ló

Josefina Sarabia EspinosaAuxiliar Administ rativo

Autorizó

Diagrama de flujo del procedimiento de Viáticos RFI-SF-3-03

DOCUMENTACION COMPROBATORIAR01-RFI-ST-3-05

ENTREGA DE DOCUMENTACION

COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE PAGO

REVISA LA DOCUMENTACION DE VIATICOS

¿REUNE REQUISITOS?

CUANDO ES ANTICIPADO SELLAR DE REVISADO


ENTREGA PARA SU CORRECCION

CUANDO SON DEVENGADOS SELLAR CON FISCALIZADO

RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

ENTREGA PARA ELABORAR CHEQUE

SI

NO

AUXILIAR ADMTVODE PRESUPUESTO

INICIO

FIN

1



RO1-RFI-SF-3-01

DOCUMENTACION COMPROBATORIARO1-RFI-ST-3-06

SUBJEFATURA DE TESORERIA

1 1


Revisó


Formu ló

Josefina Sarabia EspinosaAuxiliar Administ rativo

Autorizó



ENTREGA DOCUMENTACION COMPROBATORIA PARA TRAMITE DE

PAGO

DISTRIBUYE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

PARA SER REVISADA


COMPROBATORIA DE LA PRESTACION

SOLICITADA

VALIDAELABORA VOLANTE DE

DEVOLUCION


ENTREGA DOCUMENTOS PARA

SU AFECTACION


RO1-RFI-SF-3-01DOCUMENTACION COMPROBATORIA


PARA REVISAR

Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Prestaciones RFI-SF-3-04

¿REUNE REQUISITOS?

SI NO


INICIO

FIN


AUXILIAR ADMVO DE FISCALIZACION

1

1

SUBJEFE DE TESORERIASUBJEFE DE

CONTABILIDAD


Revisó

Ma. del Refugio Loera AvalosSubjefe d e F iscalización

Formu ló

Lucía López LaraAuxiliar Administ rativo

Autorizó

INFORMES DE INGRESOS PROPIOSR01-RFI-SF-3-05R02-RFI-SF-3-05R03-RFI-SF-3-05R04-RFI-SF-3-05

RECIBE LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS Y

ELABORA CONTRARECIBO

ENTREGA LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS

REVISA LOS INFORMES DE INGRESOS PROPIOS

¿REUNE REQUISITOS?

VALIDA


ENTREGA VOLANTE DE DEVOLUCION PARA SU

CORRECCION

ENTREGA PARA SU GUARDA Y CUSTODIA

CENTROS EDUCATIVOS

Diagrama de flujo del procedimiento de Fiscalización de Ingresos Propios RFI-SF-3-05

SI

NO

INICIO

FIN

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION

1

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION

CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS EDUCATIVOSAUXILIAR ADMINISTRATIVODE FISCALIZACION

INFORME DE INGRESOS PROPIOS

FIN


Diagrama de flujo del procedimiento de Afectación de Gasto Corriente RFI-SC-3-01

ENTREGA CONTROL( F02-RFI-SP-3-06) Y DOCUMENTOS EN

TRAMITE

Revisó

Andrés Roque P érezSubjefe d e Contabilidad

Formu ló

Edith Guadalup e To rres SaenzAuxiliar Administ rativo

Autorizó

REGISTRA EL DOCUMENTO EN EL SCI

RECIBE Y CODIFICA DE ACUERDO A TIPO DE

GASTO

RECIBE DOCUMENTOS TRAMITADOS


INICIO

FIN

R01-RFI-SP-3-06, R01-RFI-ST-3-05, R02-RFI-SP-3-06

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE CONTABILIDAD

ENTREGA DOCUMENTOS ORIGINALES

TRAMITADOS

REGISTRA EN EL CONTROL DE FOLIOS

ARCHIVA COPIA DE DOCUMENTOS EN

FORMA CONSECUTIVA

SUBJEFATURA DE TESORERIA


Diagrama de flujo del procedimiento de Concentrado mensual del Capitulo 1000 y Retenciones RFI-SC-3-02

RECIBE CONTROL DE DOCUMENTOS EN

TRAMITE F02-RFI-SP-3-06

CONTROL DE DOCUMENTOS

EN TRAMITE

CODIFICA DE ACUERDO A TIPO DE

GASTO R01-RFI-SP-3-06

VERIFICA IMPORTES

SEPARA LOS DOCUMENTOS DEL CAPITULO 1000 Y

RETENCION

CAPTURA LOS FOLIOS CLASIFICADOS POR

PROGRAMA Y PARTIDA

TRANSFIERE LOS IMPORTES TOTALES

AL FORMATO CC 1000 Y CCP

RELACIONA CONSECUTIVAMENTE

POR PROGRAMA-PARTIDA

Revisó


Formu ló

Edith Guadalup e To rres SaenzAuxiliar Administ rativo

Autorizó


INICIO

FIN

DISTRIBUYE DOCUMENTOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD

1

1


Diagrama de flujo del procedimiento de Comprobación de Deudores Diversos RFI-SC-3-03

Revisó


Formu ló

Ma. Guadalupe Villalobos QuevedoAuxiliar Administ rativo

Autorizó

RECIBE Y ENTREGA CONTROL R01-RFI-ST-3-05

Y DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS


REGISTRA EL DOCUMENTO EN EL SCI

REVISA LA RELACION DE LOS DOCUMENTOS

CAPTURADOS

ARCHIVA COPIA DE LOS DOCUMENTOS

COMPROBATORIOS Y LA RELACION DEL SCI

SUBJEFE DE TESORERIA

INICIO

FIN



RELACION DE LOS DOCUMENTOS

AFECTADOS EN SCI


Diagrama de flujo del procedimiento de Integración del Ejercido Mensual de Servicios Personales RFI-SC-3-04

INICIO

REPORTES DE NOMINAS

REGISTRA LAS PERCEPCIONES EN EL FORMATO QUE CORRESPONDA RFSP01, RFSP02, RFSP03, RFP04,

RFS05

CONSIDERA EN EL CONCENTRADO DE EJERCIDO MENSUAL LOS

PAGOS DE OTRAS APORTACIONES

TRANSFIERE AL RESUMEN DE EJERCIDO MENSUAL PARA

DETERMINAR EL TOTAL DEL EJERCICIO RSSPV

Revisó


Formu ló

Tomás Rivera VillegasAuxiliar Administ rativo

Autorizó

ENTREGA REPORTES CONTABLES DE NOMINAS ORDINARIAS, CHEQUES CANCELADOS Y

REINTEGROS POR PARTE DE LA CGIA, RES-SLP, RES-MEX, EST-DIV,

RES40, RESCOPAFOR, RESBANCONF, RESPREVISION

SOCIAL, RESBECAS

COORDINACION GENERAL DEINFORMATICA ADMINISTRATIVA


FIN


Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Cheques Cancelados Reintegros y Responsabilidades RFI-SC-3-05

Revisó


Formu ló

Lidia Bolaños Fu entesAuxiliar Administ rativo

Autorizó

INICIO

REALIZA CONCENTRADOS POR PROGRAMA DE CADA

CANCELACION Y/O REINTEGRO

TOTALIZA CANCELACIONES, REINTEGROS Y

RESPONSABILIDADES

TRANSFIERE EL IMPORTE TOTAL AL CONCENTRADO MENSUAL DE

CANCELACIONES, REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES

CONCENTRADO DE DEDUCCIONES

REPORTES DE CHEQUES CANCELADOS, REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES

RECIBE REPORTES CONTABLES DE CHEQUES CANCELADOS,

REINTEGROS Y RESPONSABILIDADES

COORDINACION GENERAL DE INFORMATICA ADMINISTRATIVA


INICIOSUBJEFE DE CONTABILIDAD


Diagrama de flujo del procedimiento de Pago a Terceros Institucionales RFI-SC-3-06

INICIO

REPOTE EST-DIC Y COMPLEMENTOS

ENTREGA REPORTES

RECIBE REPORTES

TRANSFIERE EL IMPORTE DE DEDUCCIONES A LA

RFELACIÓN DE PAGOS A TERCEROS INSTITUCIONALES

TOTALIZA LOS IMPORTES DE CADA INSTITUCIÓN

ELABORA FORMATOS DE PAGO DE TERCEROS INSTITUCIONALES

ELABORA/REVISA OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS

ARCHIVA DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES DE CADA

INSTITUCION

FIN

ENTREGA OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS Y FORMATOS PARA PAGOS A

TERCEROS

Revisó

Andrés Roque PérezSubjefe de Contabil idad

Formu ló

Tomás Rivera VillegasAuxiliar Administrativo

Autorizó

COORDINACION GENERAL DEINFORMATICA ADMINISTRATIVA


1

1

RECIBE OFICIOS DE SOLICITUD DE RECURSOS



Diagrama de flujo del procedimiento de Registro de Ingresos y egresos RFI-SC-03-07

RECIBE REPORTES DE INGRESOS DE LOS CENTROS

EDUCATIVOS

DOCUMENTACION DE CENTROS EDUCATIVOS

¿SALDOS IGUALES?

VERIFICACION DE SALDO DE UN PERIODO

DETERMINADO

SEPARACION DE DOCUMENTOS MANEJO

DIRECTO

ENTREGAR IMPORTES TOTALES DEL PEIODO A LA

SUBJEFATURA PARA SU APLICACIÓN CONTABLE

SI

NO VERIFICA IMPORTESPARA SU INTEGRACION

DE SALDOS

Revisó


Formu ló

Lidia Bolaños Fu entesAuxiliar Administ rativo

Autorizó

CAPTURA DE LOS INFORMES E IMPRESIONES DE REPORTES EN SCI


INICIO


FIN


INICIO

Diagrama de flujo del procedimiento de Elaboración de Estados Financieros RFI-SC-03-08

ENTREGA POLIZAS

ELABORACION DE POLIZAS DE DIARIO

REGISTRO DE POLIZAS EN CUENTAS DE MAYOR Y DE

RESULTADOS

ELABORACION DE BALANZA DE

COMPROBACION

Revisó


Formu ló

Daniel Rodríguez TorresAuxiliar Administ rativo

Autorizó

RECIBE REPORTE DE EJERCIDO POLIZAS

ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS

CON SUS ANEXOS

ENTREGA DE ESTADOS

FINANCIEROS


FIN

AUXILIAR CONTABLE

ENTREGA REPORTE DE EJERCIDO SERVICIOS

PERSONALES Y GASTO CORRIENTE


DIRECCION DE ADMINISTRACION


COORDINADOR GENERAL DERECURSOS FINANCIEROS

OFICIO

OFICIO

Diagrama de flujo del procedimiento de Servicios Personales RFI-ST-3-01

ENTREGA OFICIO Y RESUMEN DE NOMINA

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE RECURSOS

RECIBE OFICIOS Y RESUMEN DE NOMINA

RECIBE AUTORIZACION Y FIRMA SOLICITUD DE

RECURSOS

RECIBE Y ENVIA OFICIO DE SOLICITUD

DE RECURSOS

Revisó

Guillermina N egrete ZúñigaSubjefe d e Tesorería

Formu ló

Ma. Angélic a d e Loera SilvaAuxiliar Administ rativo

Autorizó

TURNA PARA AUTORIZACION Y FIRMA

RECIBE PARA AUTORIZACION Y FIRMA

FICHAS DE DEPOSITO

ENTREGA FICHAS DE DEPOSITO

ENTREGA OFICIO DE SOLICITUD AUTORIZADO

1

COORD. GRAL DE INFORMATICAAUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVODE TESORERIA

INICIO



TURNA PARA AUTORIZACION Y FIRMA

1

1

SECRETARIA DE FINANZAS

1


Diagrama de flujo del procedimiento de Servicios Personales RFI-ST-3-01

ENTREGA COPIA DE OFICO DE SOLICITUD DE RECURSOS Y FICHAS DE

DEPOSITO

REALIZA CONCILIACIONESS

BANCARIAS

RECIBE Y EMITE Y DEPOSITA A CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES

ELABORA Y ENTREGAR OFICIO PARA DISP.

SERVINOMINA Y FICHAS DE DEPOSITO

Revisó


Formu ló


Autorizó

RECIBE FICHAS DE DEPOSITO

GENERA REPORTE DE INCONSISTENCIAS

ELABORA RELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION

DA SEGUIMIENTO A LAS INCONSISTENCIAS

RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION, DISCO FLEXIBLE Y REGISTRA

MOVIMIENTOS CONTABLES


1



2

2

FIN

1


DOCUMENTOS COMPROBATORIOSR01-RFI-SP-3-06R01-RFI-ST-3-05R02-RFI-SP-3-06

Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-ST-3-02

Revisó


Formu ló


Autorizó

RECIBE DOCUMENTOS CON FOLIO

ENTREGA DE DOCUMENTOS CON

FOLIO

SEPARA POR CONCEPTO/GASTO

REGRESA DOCUMENTOS

GENERA CHEQUE

COTEJA CLC CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA

ANOTA EN DOCUMENTO No. DE CHEQUE Y DE CLC

ELABORA RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

VERIFICA IMPORTE DE FONDO REVOLVENTE

CON DOCUMENTACION

¿CONCIDE?

SI

NO


INICIO


2

2

COORDINACION GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS


ENTREGA DOCUMENTOS Y CHEQUES

AUTORIZADOS


1


Diagrama de flujo del procedimiento de Gasto Corriente RFI-ST-3-02

Revisó


Formu ló


Autorizó

RECIBE DOCUMENTOS Y CHEQUES

REVISADOS

REGISTRA FECHA EN CONTROL DE CLC

ARCHIVA DOCUMENTOS

SEPARA DOCUMENTOS Y ENTREGA

RECIBE PARA CONTROL DE DEUDORES DIVERSOS

ENLISTA RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

R01-RFI-ST-3-02 Y RECIBE DOC.

TURNA CHEQUES PARA ENTREGAR A

BENEFICIARIO

ENTREGA DOCUMENTOS

CLASIFICA S/TIPO DE SELLO FISCALIZADO-REVISADO

SINO

SUBJEFE DE PRESUPUESTO

AUXILIAR DE TESORERIA


SUBJEFATURA DE FISCALIZACION

FIN

1


F05-RFI-ST-3-01

CONCENTRADO

Diagrama de flujo del procedimiento de Terceros Institucionales RFI-ST-3-03

Revisó


Formu ló


Autorizó

ENTREGA CONCENTRADO DE PAGO A TERCEROS

ELABORA OFICIO DE SOLICITUD DE

RECURSOS PARA AUTORIZACION

RECIBE CONCENTRADO

AUTORIZAN Y TURNA PARA ENVIO DE OFICIO

DE SOLICITUD

ENVIA COMPROBANTE DE DEPOSITO

ARCHIVA COMPROBANTE

RECIBE CHEQUE AUTORIZADO,

EFECTUA PAGO

ELABORA Y ENVIA PARA AUTORIZACION DE CHEQUES PARA PAGOS A TERCEROS


INICIO


COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECCION DE

ADMINISTRACION




COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS



AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

1

1

FIN


SOLICITUD

Diagrama de flujo del procedimiento de Ingresos Propios RFI-ST-3-04

Revisó


Formu ló

Ma. Trinidad Bolaños FuentesAuxiliar Administ rativo

Autorizó

ENVIA SOLICITUD DE COBRO POR SERVICIOS

RECIBE SOLICITUD DE COBRO POR

SERVICIOS VARIOS

ELABORA RECIBO OFICIAL DE COBRO

ENTREGA ORIGINAL Y COPIA A BENEFICIARIO

CLASIFICA RECIBO DE SERVICIOS

DEPOSITA EN BANCOS DIVERSAS CUENTAS

S.E.G.E

CAPTURA EN SISTEMA COMPAQ

EMITE POLIZAS DE INGRESOS POR

CUENTA

ELABORA Y ENTREGA CONCENTRADO DE

POLIZAS MENSUALES

GENERA CONCENTRADO DE MOV. CONTABLES

RECIBE CONCENTRADO

USUARIO

INICIO



RECIBE CONCENTRADO DE POLIZAS


1

1

FIN

1


Diagrama de flujo del procedimiento de Ingresos Propios RFI-ST-3-04

Revisó

Guillermin a Negrete ZúñigaSubjefe de Tesorería

Formu ló

Ma. Trinid ad Bolaños FuentesAuxiliar Administrativo de Tesorería

Autorizó

ENVIA OFICIO PARA ACLARACION

ARCHIVA

SI

NO

ENTREGA ESTADOS DE CUENTA

¿EXISTEN INCONSISTENCIAS?

ELABORA CONCILIACIONES

BANCOS

FIN

RECIBE ESTADOS DE CUENTA


REVISA ESTADO DE CUENTA


Diagrama de flujo del procedimiento de Viáticos (Fondo de Caja) RFI-ST-3-05

Revisó


Formu ló


Autorizó

SI NO

RECIBE FORMATO RO1-RFI-ST-3-05 DE

COMISIONADOS

REVISA PRESUPUESTO,

ADEUDOS Y PROGRAMAS

¿TIENEADEUDOS?

CALCULA VIATICOS ANTICIPO

DEPOSITA Y ELABORA POLIZA

DE INGRESO

RECIBE PARA TRAMITE

REGRESA AL SOLICITANTE

RECIBE CHEQUE DE RECUPERACION DE

FONDO PARA DEPOSITO

RECIBE Y ENTREGA AL COMISIONADO

AUTORIZA Y TURNA PARA ENTREGA Y

AFECTACION

RECIBE ESTADOS DE CUENTA DE BANCO

ELABORA Y ENVIA OFICIO PARA ACLARACION

RELACIONA POLIZAS DEL DIA Y TURNA ¿TIENE INCIDENCIAS?

TURNA PARA RECABAR FIRMAS

DE AUTORIZACION

RECIBE FISCALIZA Y ENVIA

DOCUMENTOS

RECIBE Y TURNA DOCUMENTOS

ARCHIVA NO


INICIO

ELABORA POLIZA CON CHEQUE

COORDINACION GRAL DE RECURSOS FINANCIEROS


1

1





ELABORA REPORTE DE MOVIMIENTOS

BANCARIOS

BANCO

FIN

SI


Diagrama de flujo del procedimiento de Comprobación de Viáticos RFI-ST-3-06

Revisó


Formu ló

Ma. del Socorro Rivera RubioAuxiliar Administ rativo

Autorizó

SI

NO

¿REUNE LOS REQUISITOS?

ENTREGA DOCUMENTACION

DOCUMENTO RECHAZADO

DEVUELVE DOCUMENTO

RELACIONA DOCUMENTACION F01-RFI-

ST-3-06

SELLA LA DOCUMENTACION CON LA LEYENDA DE

“FISCALIZADO”

SACA COPIA DE AVISO DE COMISION, RECIBO OFICIAL DE COBRO, RECIBO MULTIPLE DE

PAGO Y ENTREGA

GENERA REPORTE DE DESCARGO DE DEUDORES

ARCHIVA DOCUMENTACION COMPROBATORIA

COMISIONADO

INICIO

RECIBE Y REVISA LA DOCUMENTACION Y

RELACIONA F01-RFI-ST-3-06



1

1

RECIBE REPORTE DE DESCARGO DE DEUDORES

VERIFICAREPORTE EMITIDO


INICIO

NOSI


Diagrama de flujo del procedimiento de Pago de Servicios de Personas Físicas y Morales RFI-ST-3-07

Revisó


Formu ló


Autorizó

ENTREGA LA ASIGNACION DE RECURSOS DE

PROGRAMAS COMPENSATORIOS

RECIBE Y REGISTRA EL RECURSO EN EL SISTEMA

COMPAQ

ENTREGA DOCUMENTOS PARA TRAMITE Y

ELABORACION DEL CHEQUE

TURNA CHEQUE PARA FIRMA DEL COORD. GRAL

DE RECURSOS FINANCIEROS Y DIRECTOR DE

ADMINISTRACION

AUTORIZA Y ENVIA DOCUMENTOS Y CHEQUES

FIRMADOS

RECIBE DOCUMENTO Y CHEQUE FIRMADO

ARCHIVA POLIZA Y DOCUMENTOS SOPORTE

ELABORA REPORTES MENSUALES

ELABORA MOVIMIENTO BANCARIO MENSUAL Y

ESTADOS FINANCIEROS EN COMPAQ

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

INICIO


SUBJEFE DE FISCALIZACÍON

RECIBE DOCUMENTO, CODIFICA AFECTA AL

PROGRAMA Y ELABORA CHEQUE


CHECA Y ENTREGA LA ASIGNACION DE RECURSOS


1

1

DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ENTREGA CHEQUE A BENEFICIARIO

2

2

INTEGRA EXPEDIENTE

TURNA EXPEDIENTE PARA ENTREGA EN OSFIAE OFICINAS CENTRALES

COORDINACION GENERAL DERECURSOS MATERIALES

FIN

coordinacion general de recursos financieros diagrama de...

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