Control de BancosIDE

may-13 $15,000.00 Depositos en efectivo grava IDE $155,975.10 $3,119.50

Moneda nacional

Cuenta bancaria Saldo inicial Depósitos Retiros Saldo final

Banamex $24,734.10 $159,585.87 $179,316.27 $5,003.70

Fecha Concepto Referencia Descripción Abono Cargo Saldo

01/06/2013 Cheque 294 PAGO PROMI DE OCCIDENTE $12,211.06 $12,523.04

01/06/2013 Cheque 295 PAGO IMPORTACIONES MUSTRI $6,800.50 $5,722.54

01/06/2013 Efectivo Ventas 31 de Mayo $9,559.00 $15,281.54

01/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS DIAGONAL $1,624.44 $16,905.98

01/06/2013 Cheque 296 PAGO GUADALUPE GARCIA BONO DE VENTAS MAYO $1,020.00 $15,885.98

02/06/2013 Cheque 297 PAGO LUMICOLOR DIAGONAL $2,854.35 $13,031.63

02/06/2013 Cheque 298 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $8,031.63

07/06/2013 Efectivo VENTAS 01 DE JUNIO $2,175.90 $10,207.53

07/06/2013 Efectivo VENTAS 02 DE JUNIO $10,093.00 $20,300.53

07/06/2013 Cheque 299 PAGO JUAN MANUEL DEL CAMPO (CONTADOR) $4,597.45 $15,703.08

07/06/2013 Efectivo VENTAS 03 DE JUNIO $2,981.70 $18,684.78

07/06/2013 Efectivo VENTAS 04 DE JUNIO $6,437.00 $25,121.78

07/06/2013 Cheque 300 PAGO JORGE ALBERTO VILLALBA DAVILA (RENTA) $6,976.48 $18,145.30

09/06/2013 Transferencia (cargo) PAGO IDE MES DE MAYO $0.00 $4,422.00 $13,723.30

09/06/2013 Cheque 301 CAJA CHICA $1,165.07 $12,558.23

10/06/2013 Efectivo VENTAS 05 DE JUNIO $4,265.80 $16,824.03

10/06/2013 Efectivo VENTAS 07 DE JUNIO $4,675.80 $21,499.83

10/06/2013 Cheque 302 PAGO ELECTRICOS CALUX $4,420.57 $17,079.26

10/06/2013 Efectivo VENTAS 07 DE JUNIO $1,000.00 $18,079.26

10/06/2013 Efectivo VENTAS 08 DE JUNIO $8,241.40 $26,320.66

10/06/2013 Cheque 303 PAGO MAQUILAS ELECTRONICAS $4,424.12 $21,896.54

10/06/2013 Efectivo VENTAS 09 DE JUNIO $9,436.50 $31,333.04

10/06/2013 Cheque 304 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $26,333.04

11/06/2013 Cheque 305 PAGO LICENCIA PARA CREAR $13,920.00 $12,413.04

11/06/2013 Efectivo VENTAS 10 DE JUNIO $4,861.60 $17,274.64

11/06/2013 Cheque 306 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $12,274.64

Electrorremates

Promedio de Depositos Diarios

$13,662.59

15/06/2013 Efectivo VENTAS 11 DE JUNIO $4,934.00 $17,208.64

15/06/2013 Efectivo VENTAS 12 DE JUNIO $591.40 $17,800.04

15/06/2013 Cheque 307 PAGO GUILLERMINA HDZ. RAMOS $1,060.01 $16,740.03

15/06/2013 Cheque 308 PAGO NOMINA 1ra. QUINCENA DE JUNIO $6,035.81 $10,704.22

15/06/2013 Cheque 309 CAJA CHICA $995.86 $9,708.36

15/06/2013 Efectivo VENTAS 14 DE JUNIO $8,423.00 $18,131.36

15/06/2013 Cheque 310 PAGO DE EMPLEADOS REMATES $380.55 $17,750.81

15/06/2013 Cheque 311 PAGO C.F.E $5,786.00 $11,964.81

15/06/2013 Cheque 312 PAGO GUSTAVO CASTAÑEDA HILL $560.00 $11,404.81

16/06/2013 Cheque 313 CAJA CHICA $685.90 $10,718.91

18/06/2013 Efectivo VENTAS 15 DE JUNIO $3,672.60 $14,391.51

18/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $380.55 $14,772.06

18/06/2013 Cheque 314 PAGO FOSAR ILUMINACION $2,459.79 $12,312.27

18/06/2013 Efectivo VENTAS 16 DE JUNIO $21,362.80 $33,675.07

18/06/2013 Cheque 315 PAGO MAQUILAS ELECTRONICAS $14,348.04 $19,327.03

18/06/2013 Cheque 316 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $14,327.03

21/06/2013 Cheque 317 PAGO IUSA $13,410.47 $916.56

22/06/2013 Efectivo VENTAS 17 DE JUNIO $5,641.00 $6,557.56

22/06/2013 Transferencia (Abono) PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $1,605.78 $8,163.34

22/06/2013 Cheque 318 PAGO LUMICOLOR DIAGONAL $5,198.30 $2,965.04

22/06/2013 Efectivo VENTAS 18 DE JUNIO $5,053.40 $8,018.44

22/06/2013 Efectivo PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $161.00 $8,179.44

22/06/2013 Cheque 319 PAGO ARGOS ELECTRICA $7,549.64 $629.80

22/06/2013 Efectivo PAGO DE EMPLEADOS LUMICOLOR $6,447.50 $7,077.30

22/06/2013 Efectivo VENTAS 19 DE JUNIO $3,729.80 $10,807.10

22/06/2013 Cheque 320 PAGO TECNOLITE $5,000.00 $5,807.10

23/06/2013 Efectivo VENTAS 21 DE JUNIO $5,155.50 $10,962.60

23/06/2013 Efectivo VENTAS 23 DE JUNIO $7,702.00 $18,664.60

23/06/2013 Cheque 321 PAGO IUSA $9,926.75 $8,737.85

23/06/2013 Cheque 322 PAGO FOSAR ILUMINACION $3,835.54 $4,902.31

25/06/2013 Efectivo VENTAS 23 DE JUNIO $2,200.50 $7,102.81

25/06/2013 Efectivo VENTAS 24 DE JUNIO $5,376.30 $12,479.11

25/06/2013 Cheque 323 PAGO PASCUAL ORDAZ TROQUELADOS $1,484.80 $10,994.31

29/06/2013 Efectivo VENTAS 25 DE JUNIO $5,306.80 $16,301.11

29/06/2013 Cheque 324 PAGO ILG DE MEXICO $10,609.19 $5,691.92

30/06/2013 Efectivo VENTAS 26 DE JUNIO $2,478.50 $8,170.42

30/06/2013 Efectivo VENTAS 26 DE JUNIO $4,011.30 $12,181.72

30/06/2013 Cheque 325 PAGO 2da. QUINCENA DE JUNIO $7,178.02 $5,003.70