contraloria general de cuentas os r...2021/02/08 · caja movimiento diario pgrit 02.- agradeeiendo...
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Contraloria General de Cuentas GUATElvlALA. c.A.
os r: -~ . .
r ••• ' \. '1" .••• ~ DELEGACION DE TOTONICAPAN
CONSTANCIA DE RECEPCION DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO ELECTRONICO
FECHA DE RECEPCION
CUENTADANTE
75178
08-JUN-20
T3-8-3
NOMERO DE RECEPCION
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS 01-MAY-20
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
USUARIO RECEPCION
31-MAY-20
MRDELEONA
78HLBR7D86D4DT97FFDL3CFED4DT97FFDL Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar
la entrega de la rendici6n de a partir del periodo
establecido en este en la fecha inicial.
7a. Avenida 7.32 zona 13 Ciudad de Guatemala I C6digo Postal 01013 I Telefono PBX:.(502) 24178700 I Fax: (502) 2417·8710 www.contraioda.gob.gt
& ~M; rg~ r@t~ DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Oficio DAFIM No. 80-2020 San Francisco El Alto, 05 de Junio del 2020
Lieeneiada: Hilda Patricia Lopez Rodas, J efe Administrativo Departamental, Contraloria General de Cuentas, Totonicapan.
De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conoeimiento que las euentas de Ingresos y Egresos que eorresponden al mes de MAYO del afio dos mil veinte, se eneuentran completamente operadas en el sistema, para 10 eual adjunto el eontenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada PGRIT 01 Y caja Movimiento Diario PGRIT 02.-
Agradeeiendo la atencion prestada, me suscribo de usted,
Atentamente,
TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132Y 77384603
)
SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificacion Institucional: 12100803 CUENTADANClA: T3-0803 CORRESrONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/0512020 AL: 31/0512020
Pagina: pagin. 4 d. 5
Fecha: 0510612020
nora: 08:50:10
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Usnario: MAGNOLIA.GO
CAJA CONSOLIDADA - PGRITOI EJERCICIO: 2020
CUENTA MONETARlA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO
31-0101-0004-681-1-2 CODEDE-[VA PAZ-CONSTRUCC[ON POZO(S) MECANICO. SECTOR CF 0.00 0.00 0.00 0.00
3I-OIOI-0004-682-I-Z CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO AL 0.00 0.00 0.00 0.00
3I-0101-0004-683-I-Z CODEDB-IVA PAZ-CONSTRUCC[ON S[STEMA DE TRATAMlENTO AGl 268,370.60 0.00 0.00 Z68,370.6O
3I-015I-000I-()-().1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO 28,919.60 86,931.28 101,826.72 43,8[5.04
3 [-3101-0002-0-0-2 Aporte de 10 comunidad para Inversion-INVERS[ON 4,204.36 0.00 0.00 4,204.36
3Z-OI0l-OOO3-O-O-1 SC-Ingresos Tributaries [VA-PAZ 837.50 0.00 0.00 837.50
3 Z-O I 0 [-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinaries de Aporte Constitucional 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0 I 0 [-0005-0-0-1 SC-Impuesto Unico Sobre lnmuebles (Por Transferencia) 213.45 0.00 0.00 213.45
32-0 I 0 1-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulacign de Vehi,culos 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributaries IVA-PAZ 2I,5Z0.23 0.00 0.00 ZI,520.23
32-010I-0015-()-().2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 113,247.96 0.00 0.00 113,247.96
32-0 I 0 1-00 16-0-0-2 SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia) 133.05 0.00 0.00 133.05
3Z-010I-0017-O-O-Z SC-Impuesto Circulacign de Vehi,culos 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00
3Z-01 0 I-0018-0-0-Z SC-DistribuciLn de Petqlco y sus Derivados 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0151-0001-0-0-1 SC - lngresos Propios Municipales 0.00 0.00 0.00 0.00
32-0151-OOOZ-O-O-I SC-IUS[ Funcionnmiento(Por Admon Mpal) 24.10 0.00 0.00 24.10
32-0151-OOOZ-O-O-Z SC-WS[ FuncionnmiCnlo{Por Admon Mpal)-lNVI!RS1ON 288.40 0.00 0.00 288.40
EJERCICIO: 2020
) )
SIAF: SICOlN GL MUNICIPALIDAO DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institucional: 12100803 CUENTADANClA: 1'3-0803 CORRESPONDlENTE AL PERIODO DEL: 01/0512020 AL: 31/05/2020
Pagina: Pagina 5 de 5
Fecba: 0510612020
Hora: 08:50: I 0
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Usuario: MAGNOLIA.GO
CAJA CONSOLIDADA - PGRITOI
CUENTA MONETARlA DESCRIPCION DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO NUEVOSALDO
REINTEGRO DE GASTOS DE MlOS ANTERlORES 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA: 2,921,517.10 1,748,870.11 2,109,570.03 3,282,217.02
TOTAL POR BANCO: 2,921,517.10 3,694,135.72 4,054,835.64 3,282,217.02
TOTALES: 2,921,517.10 3,694,135.72 4,054,835.64 3,282,217.02
520
No. DE CUENTAS: 66
EJERCICIO: 2020
SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaci6n Institutional: 12100803 CUENTADANClA: 1'3-0803 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/0512020 AL: 31/05/2020
)
CAJA DE MOVIMIENTO DlARIO - PGRIT02
Pagina:
Fecha:
Pagina 19 de 20
0510612020
08:50:08 (lora:
ROO816167.rpt
Usuario: MAGNOLIA. GO
MONTO CREDITO FECHA CLASE OPERACION No. DOCTO No. No. APROB. REG. BANCARIA BANCARIO EXPEDIENTE TRANSACCION
R"'Nr .•. ur..t. 2910512020 PAG CH 5926 6117 42026213
29105n020 PAa CH 5928 6118 42026515
2910512020 PAG CH 5929 6119 42026628
29105/2020 PAG CH S9JO 6120 42026727
29105/l020 PAa CH 59lZ 6121 •• 2027127
2910512020
2910512020
2910512020
2910512020
PAG NDB )09&1262 6302 42014957
PAa CH 6)0] 420 I S09K 5915
PAG CH 42015872 5916 6J04
PAG CH 59]1 42026906 6305
DESCRIPCION
PAOQ DE [X)CUMENTO PAOD DB lmLBS DB OFtCrNA QUE SERVIRAN PARA LAALCALDlA COMUNITARIA DE LA ALDF.A PACHAl, DB BSTB MUNlCIPlO, A YUDA QUE LA MUNlCIPAUDAD lBS ORINDA
PAGO DE DCX:UMENTO PAca De lmLBS De OflCINAQUE seRVIRAN EN LA ALCALOlA COMUNITARlA DE SAN ANTONIO SUA. DB esrs MUNICIPIO, AYUDAQUE LA MUNlCIPALIDAD LBS BRINDA
PAOO DB OOCUMENTO PAOO DE UTILES DB OflCINA QUE SBRVIRAN EN LAALCALOtA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA 4. DE ESTE MUNIC[J>{O, AYlIDAQUE LA MUNlCIPAUDAD LES BRINDA.
PAGO DB DOCUMENTO PAOO DE tmLES DE Of(CINA QUE S8RVIRAN EN LAALCALDlA COMUNlTARIA DB LAALDEA CHIRRENOX. DE ESTB MUNIClPIO. AYUDAQUE LA MUNlCIPALlDAD LES ORINDA.
PAGO DB DOCUMENTO PAOO DE YARDAS DE TELA POUPROPILENO. MAD&lAS DE ELASTICO E HILOS QUE SERVIRAN EN LAALCALDlACOMUNITARJA DEL BARRIO CHUISIGUAN. AYUOA QUE LA MUNlClPAUDAD LE.S BRINDA.
I'AOO DE DOCUMENTO PAC'rO DE LINEA TELEFONlCA E INTERNET DEL NO. 71J1J..4132 UBICADA EN EL Df!SPACHO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AN02020.
PAOO DE DOCUMENTO VALOR PAOO DE sERvtC(OS PROFESIONALES Y NOTARlALES(TR.RS LEGALIZACION DE FIRMAS) PRESTADOS A FAVOR DE LAMUNlClPAUDAD DE SAN FRANC[SCO ELALTO DEL DEPARTAMENTO E TOTONlCAPAN.
PAOO DE DOCliMEl'ITO VALOR PAGO DE HONORARIOS DE ASBSORiA Y CONSULTOR(A JURlorCA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA PLANtFlCACION DE LA CREACt6N DEI. REOLAMENTO DE OASTOS DB vtAllCOS PARA LAMUNICIPAUDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO 00 TOTONICAPAN.
PAOO DE DOCUMEl'ITO PAGO DE BANDElAS DE AGUA PURACIELQ QUE SERVlRAN PARA SER LLENADAS CON OEL ANlTBACTBRlAL ENTR.EGADAS A LAS DIFERENTES ALCALDIACOMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO.
BENEFICIARIO
NIT: 19S42J72HERNANDEZ.PASTOR..,.EOU ARDO.RAFA£IL
NIT, 80042124 VELASQUEZ..ODMFZ.,MAN UEL.BENIAMIN
NIT, 19S42172HERNAND£72.,PASTOR._EDU AROO)tAFAEL
NIT, I 9542J12HERNANDFZ,PASTOR..EDU AROO)tAFAEL
NIT, S9466IJ8HERNANDEZ,OONZALEZ .• S ANTOS,EDIBERTO
NIT: 9929290TELECOMUNlCAcrONES DE GIJATEMALASOClPDADANONlMA
NIT: 67&4 1 937MAZARIEGOS.ELlAS • .ELOD IA.OUADALUPH
NIT, 678419J7MAZAR1eGOS.EUAS • .ELOD lA.OUADALUl'E
NIT, 420829JALVARfZ.HERNANDEZ,.JOR OE.OILBERTO
TOTAL DE LA CUENTA:
SALDO DE LA CUENTA:
MONTO DEBITO
2.000.00 0.00
2.000.00 0.00
2.000.00 0.00
2.000.00 0.00
2..000.00 0.00
1,863.65 0.00
300.00 0.00
20,000.00 0.00
1.320.00 0.00
1,690,142.41 2,050,842.33
3,282,217.02
EJERCIC[O: 2020
SIAF: SICOlN GL MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN Clasificaeien Institucional: 12100803 CUENTADANClA: TJ-0803 CORRESPQNDIENTEALPERIODO DEL: 01/0512020 AL: 31/0512020
CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02
('agina: Pigin. 20 de 20
Fecha: 05/0612020
Bora: 08:50:08
R00816167.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO
FECHA APROB. MONTO CREDITO
CLASE REG.
OPERACION BANCARIA BENEFICIA RIO MONTO DEBITO
3,635,408.02 3,996,107.94
3,282,217.02
No. DOCTO BANCARIO
No. EXPEOIENTE
No. TRANSACCION DESCRIPCION
TOTAL DEL BANCO:
SALDO DEL BANCO:
TOTALES:
SALDO TOTAL:
3,635,408.02 3,996,107.94
3,282,217.02