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  • CONTRALORÍA MUNICIPAL

    AÑO 2.017

    PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA

    CONTRALORIA DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE

    EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-

    ABRIL-MAYO Y JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

    DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO

    C.M. Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO

    Nro. 175 (10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMA

    QUE SE ES-TAN REALIZANDO AJUSTES AL SISTEMA SAFIM.

    POR MEMO C.M. Nro. 241(02/08/2017) SE REITERA LA NECESIDAD DE CONTAR

    CON LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS FINANCIEROS Y CONTABLES

    EMITIDOS POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL.

  • CONTRALORÍA MUNICIPAL

    CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER

    CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ

    Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

    Dirección electrónica: [email protected]

    mailto:[email protected]

  • SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

    PERIODO ABRIL – MAYO - JUNIO

    AÑO 2.017

    I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES

    III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

  • I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

    EXIMICIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

    Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

    9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

  • 1 – LICITACIONES

    LICITACIONES PRIVADAS

    Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

    862 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 09/17 600.000,00 Contrat Trafic c/chofer p/12 pnas. X 12m. c/op. Prórroga 977 DEPOSITO ESMERALDA 11/17 117.000,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

    977 MADERAS VASQUEZ 11/17 11.450,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

    977 MACKO C. NOVAK M. 11/17 18.550,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

    977 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 11/17 190.952,00 Materiales construcción p/Asistencia Comunitaria

    1151 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR 10/17 502.200,00 Svcio.ambulancia c/chofer y enfermero x 324hs. p/Ligas Fútbol

    1155 PERFOMANCE 14/17 130.590,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

    1155 GyC SUR SPORT S.R.L. 14/17 74.064,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

    1155 FORTEX NEUQUEN 14/17 82.080,00 Indumentaria deportiva p/Liga Infantil de Fútbol

    1304 PEHUENCHE S.A. 13/17 355.920,00 Contr.Colectivo c/chofer p/trasl.niños Liga Inf.Fútbol 80viajes

    1379 POBLETE OMAR 15/17 215.000,00 Contratación 2 camiones p/reparto leña Plan Calor 2017

    1379 PEREZ RODOLFO 15/17 220.000,00 Contratación 2 camiones p/reparto leña Plan Calor 2017

    1478 MELLA PAOLA 12/17 288.000,00 Contrat. VW SURAN Dominio JVX856 c/chofer p/DOI

    1645 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 17/17 221.981,35 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

    1645 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 17/17 190.819,35 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

    1645 TIPICO ARGENTINO S.R.L. 17/17 5.690,00 Indum./calzado seguridad p/Pnal. E. Verdes y Sanidad Veg.

    1721 MICRACEL S.A. 16/17 220.560,00 80 GPS y monitoreo x 8m p/90 vehículos del Pque.Automot

    LICITACIONES PUBLICAS

    Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

    896 OMEGA MLP S.R.L. 07/17 8.599.999,47 Obra: Cordón Cuneta/Desagues Bo.Piedrabuena N.

    961 QUATRO S.R.L. 04/17 2.876.543,21 Obra: Alumbrado Público en Barrio FERRI

    1037 VIENTOS DEL VALLES S.R.L. 11/17 980.000,00 10,000 Kg. pulpa paleta p/Establec.Educativos

    1196 CURACO S.A. 12/17 2.550.000,00 1.000Tn leña seca t/caldén/ot.trozada embolsada c/logo

    1344 STRAND S.A. 03/17 954.720,00 Adq. Luminarias p/Al.Públ. Tecnología LED-RS 160

    1344 EQUIPEL S.R.L. 03/17 478.100,00 Adq. Luminarias p/Al.Públ. Tecnología LED-BRP 373L1

    1559 SOL DISTRIBUIDORA 14/17 865.350,00 Frutas/verduras/huevos p/Establ.Educat. Y Las Perlas

    1748 BULONERA PATAGONICA SRL 15/17 160.841,00 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. 15/17 199.605,40 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 15/17 266.291,54 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 POLAR S.R.L. 15/17 18.443,38 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 ALTO COMAHUE S.R.L. 15/17 11.720,91 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 PROSEIND S.R.L. 15/17 38.231,00 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

    1748 A.F.P.SERVICE 15/17 400,20 Indum/Calzado p/Pnal. Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental

  • 2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

    CONTRATACIONES DIRECTAS

    Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

    843 ZUAIN & VORIA 896,01 Reparación del Interno Nro. 152, solicitada por el Dpto. Talleres

    844 PROCAM 13.673,72 Rptos. Vs. p/int. Nros. 125-128-143 Dpto. Sanidad e Hig.Amb.

    859 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.Geriátrica Roberto CAIFAL, indigente rescatado del Basural

    860 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Alq. FORD RANGER p/trasl. Pnal Dir. Administr. S.D.h. y Flia. 877 POLICLINICO MODELO 966,94 Pago x exámenes preocupacionales a personal ingresante.

    881 SMG SEGUROS 3.634,40 Cobertura Resp.Civil p/XXXII Corrida de Cipolletti 11/03/2017

    902 INGENIERIA FRANCHI 29.657,60 Contrat. Camioneta p/traslado pPnal. S.S.P. en Dic/16

    903 MIGANI RUBEN 8.700,00 Reparación bomba de riego Plaza Ciclovía III en enero 2017

    940 PINTURERIA MEDITERRANEA 60,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    940 ROSAUER EDILBERTO 100,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    940 EL AFINADOR CIPOLLETTI 80,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    940 FORRAJES OFE 145,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    940 FERRETERIA EL ROBLON 1.384,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    940 DEPOSITO ALGAS 240,00 Materiales y otros p/Taller de Señalización Vial S.S.P.

    941 OLANO VIAJES Y TURISMO 160.659,02 Trasl.aéreos p/deportistas invitados a XXXII Corrida de Cipolletti

    947 M y M 5.210,00 Alq. 2 dispenser, prov.bidones Agua y vasos descart p/SDHyFlia

    964 FLORERIA CIPOLLETTI 3.500,00 Corona x fallecimiento Pedro DOBREE ex funcionario municipal

    965 S&E S.R.L. 4.400,00 4 bandas en tela c/colores bandera nacional p/Reina/ot.F.N.A.Fís

    967 MANDALA 8.290,00 Presentes protocolares p/participantes (reinas princesas) F.N.A.Fís

    968 FLORERIA CIPOLLETTI 5.530,00 20 ramos flores p/postulantes, reinas invitadas y ot F.N.A. Fís

    972 PROCAM 7.127,51 Válculas p/Internos Nros. 125-126 febrero 2017

    973 PROCAM 1.931,16 Rptos. p/reparación Internos Nros. 125-143

    993 PROCAM 13.939,20 Repuestos p/Interno Nro. 125 en marzo 2017

    1028 IDPHOTO S.A. 45.883,20 Insumos p/emisión de licencias de conducir. Única proveedora

    1029 PATAGONA SERVICIOS 20.400,00 Trasl.Adultos Mayores d/domicilios h/CITE ida-vuelta feb-mar/17

    1030 ZUAIN & VORIA 13.065,63 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 04-126-128-143 marzo 2017

    1031 TORNERIA ALLEMANNI 15.112,40 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 125-128-144 marzo 2017

    1032 CASA GIZZI 11.384,00 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 125-128 marzo 2017

    1033 CASA GIZZI 10.820,00 Repuestos Vs. p/Int. Nro. 125 enero 2017

    1034 TORNERIA ALLEMANNI 18.589,23 Repuestos Vs. p/Int. Nros. 128-143 enero 2017

    1047 RADIADORES GUAITI 500,00 Repuesto p/Interno Nro. 61 marzo 2017

    1058 PEHUENCHE S.A. 49.999,76 Traslado de Personal a Isla Jordán y Complejo El 30 ene-feb/17

    1061 AGRICOLA PATAGONIA 8.800,00 Repuestos p/reparación Interno Nro. 68 enero 2017

    1062 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.Geriátrica Roberto CAIFAL, indigente rescatado del Basural

    1064 PIRONE Carolina 7.000,00 Pago del Acta de Audiencia x daños en los Blindex de comercio

    1070 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Contrat.FORD RANGER p/Reparto mercadería/ot. p/S.D.H. y Flia.

    1096 ZUAIN & VORIA 15.719,03 Rtpos. Vs. p/Int. Nros. 59-03-98-54-147 en marzo 2017

    1097 TORNERIA MIGUEL 9.800,00 Rptos. p/Bomba de Riego de calle Estado de Israel marzo/17

    1098 TORNERIA MIGUEL 6.550,00 Rptos. Vs. p/int. Nros. 54-55-98 y otro marzo 2017

  • Res. BENEFICIARIO MONTO MOTI