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CONTPAQ i MUNICIPIO DE URES SONORA 2019 Hoja: 1

Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 06/Mar/2020

del 01/Oct/2019 al 31/Oct/2019

Moneda: Peso Mexicano

C u e n ta N o m b r e Saldo Inicial

Fecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

'1-01-1-1-0-000-00000-00EFECTIVO Saldo inicial : 127,523.00

'1-01-1-1-1-000-00000-00FONDO FIJO Saldo inicial : 127,523.00

'1-01-1-1-1-001-00000-00TESORERIA Saldo inicial : 127,523.00

Total: 0.00 0.00 127,523.00

Total FONDO FIJO : 0.00 0.00 127,523.00

Total EFECTIVO : 0.00 0.00 127,523.00

'1-01-1-2-0-000-00000-00BANCOS / TESORERIA Saldo inicial : 2,807,695.05

'1-01-1-2-1-000-00000-00BANCOS Saldo inicial : 2,807,695.05

'1-01-1-2-1-004-00000-00CTA. 10154 BANAMEX GTOS ESPECIALES Saldo inicial : 937,007.91

01/Oct/2019 Egresos 1,250 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ REEMBOLSOCH-1765 22,824.74 914,183.17

01/Oct/2019 Egresos 1,261 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1261 122,645.00 791,538.17

01/Oct/2019 Egresos 1,262 TRAF A FAMSA EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1262 21,691.68 769,846.49

01/Oct/2019 Egresos 1,263 TRAF A FOMEPADE EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1263 4,708.84 765,137.65

01/Oct/2019 Egresos 1,264 TRANSF LIVE SW LINE IDEAS & SOLUTIONES DE FAC-A34 PELOTAS PARA LIGA MPAL DE BEISBOLPE-1264 5,568.00 759,569.65

01/Oct/2019 Egresos 1,265 TRANF TECNOFACTURAS ELECTRONIC-FAC-02953 POR INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE NOMINA WINDOWSPE-1265 2,900.00 756,669.65

01/Oct/2019 Egresos 1,266 TRANF-JOSE LUIS L PAZ HEREDIA FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO 2019PE-1266 40,111.65 716,558.00

01/Oct/2019 Diario 60 PARA PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO 2 Q SEPT 2019PD-60 310,000.00 406,558.00

01/Oct/2019 Diario 61 TRASPASO RECHAZADO POR ERRO CUENTA BANCO OOMAPASPD-61 10,967.00 417,525.00

01/Oct/2019 Diario 61 TRASPASO RECHAZADO POR ERRO CUENTA BANCO OOMAPASPD-61 10,967.00 406,558.00

02/Oct/2019 Egresos 1,267 TRANF-FCA. FIMBRES MORENO PAGO FAC-7A085 REFACCIONES Y ACITES PE-1267 11,570.00 394,988.00

02/Oct/2019 Egresos 1,268 TRANF GPE DOLORES CORDOVA SALCIDO -FAC-12 ALIMENTACIONPE-1268 5,660.00 389,328.00

02/Oct/2019 Egresos 1,269 TRANF -BERNARDO ALVAREZFAC-1887-1888 Y -2002CONSUMO ALIMENTOS REUNIONES PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS PE-1269 3,237.00 386,091.00

02/Oct/2019 Egresos 1,270 TRANF-A JOSEFA MTZ LEON DE -FAC-1 FABRICACION DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA Y PPICK-UP NISSANPE-1270 3,132.00 382,959.00

02/Oct/2019 Egresos 1,271 TRANF-ALFREDO DE LA MORA T FAC-231ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE Y TRABAJADORES TIEMPO EXTRAPE-1271 8,456.40 374,502.60

02/Oct/2019 Egresos 1,272 TRANF-GABRIEL LIZARDI F DE FAC-3885RENTA DE COPIADORAPE-1272 991.10 373,511.50

02/Oct/2019 Egresos 1,273 TRANF- A PATRICIA RENE ROMO PEREIDA DE FAC-6A9CC ARTICULOS VARIOS PE-1273 7,675.72 365,835.78

02/Oct/2019 Egresos 1,274 TRANF A COMEX DE FAC-2420-2427 Y 2428 PINTURA PARA APOYO A PERSONAS EN MEJORAMIENTO URBANOPE-1274 6,985.00 358,850.78

02/Oct/2019 Egresos 1,275 TRANF JOSE LUIS PAZ MTZ DE FAC-262 AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS PE-1275 3,000.00 355,850.78

02/Oct/2019 Egresos 1,276 TRANF LAURA I BTE CASTRO DE - FAC-684 Y 686 RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS AGUA PURIFICADAPE-1276 5,990.00 349,860.78

02/Oct/2019 Diario 70 TRASPASO A LA 10154 POR REINTEGRO DE DESCUENTO FFRESH MES DE MAYO Y JUNIO 2019PD-70 122,623.06 472,483.84

04/Oct/2019 Egresos 1,277 TRANFCARLOS ROMO SALCIEDO DE FAC*84493 MATERIALS DE FERRTERIA PE-1277 14,089.36 458,394.48


11/Oct/2019 Egresos 1,252 PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOSPOR ADMINISTRACION DEL DAP CORREP AL MES DE SEPT 2019CH-1767 6,010.67 431,632.51

11/Oct/2019 Egresos 1,278 TRANF A ANA JUDITH CHAVEZ AGUILAR DE FAC-884PINTURA PARA EDIFICIO H AYTO,.PE-1278 1,490.00 430,142.51

14/Oct/2019 Egresos 1,253 JUAN PEDRO MONTGAÑO DOMINGUEZCH-1768 52,550.00 377,592.51

14/Oct/2019 Egresos 1,254 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZCH-1769 10,000.00 367,592.51


14/Oct/2019 Egresos 1,279 TRANF- VICTOR HUGO MORENO CHACON FAC-VH2 POR CONTESTAR 2 DEMANDAS LABORALES PE-1279 14,840.00 329,425.09

15/Oct/2019 Egresos 1,255 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ NOMINAPTE DE PAGOCH-1770 93,635.00 235,790.09

15/Oct/2019 Egresos 1,280 TRAF A FAMSA EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1280 22,948.69 212,841.40

15/Oct/2019 Egresos 1,281 TRAF A FOMEPADE FINANCIERA EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1281 4,708.84 208,132.56

15/Oct/2019 Egresos 1,282 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1282 123,081.00 85,051.56

15/Oct/2019 Diario 62 PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL EMPLEADOS DE ESTE H AYTO 1 OCT 2019PD-62 43,000.00 42,051.56

15/Oct/2019 Diario 63 PARA PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO 1 OCT 2019PD-63 280,000.00 -237,948.44

16/Oct/2019 Ingresos 69 DEPOSITO POR PAGO A FAMSA EX EMPLADO DEL H AYTO PD-69 596.00 -237,352.44

16/Oct/2019 Diario 64 TRASPASO RECHAZADO POR EL BANCO (CUENTA BLOQUEDA POR EL BANCO)PD-64 10,967.00 -226,385.44

16/Oct/2019 Diario 64 TRASPASO RECHAZADO POR EL BANCO (CUENTA BLOQUEDA POR EL BANCO)PD-64 10,967.00 -237,352.44

16/Oct/2019 Diario 65 REGISTRO CARGO Y ABONO POR OOMAPAS PARA PAGO IMPUESTOS POR RETECIONES ISR DE SALARIOSPE-65 8,284.00 -229,068.44

16/Oct/2019 Diario 65 REGISTRO CARGO Y ABONO POR OOMAPAS PARA PAGO IMPUESTOS POR RETECIONES ISR DE SALARIOSPE-65 8,284.00 -237,352.44

17/Oct/2019 Egresos 1,283 TRANSF- ABONO A GASOLINERA EL TUTUY FAC-AI3486 COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 100,000.00 -337,352.44

18/Oct/2019 Ingresos 95 APOYO ESTRAORDINARIO PI-95 400,000.00 62,647.56

21/Oct/2019 Egresos 1,284 PAGO POR RETECION DE ISR MES DE SEPTIEMBRE 2019 A EMPLEADOS DE ESTE HA YTOPE-1284 94,569.00 -31,921.44

22/Oct/2019 Egresos 1,285 TRANF-A MAGDALENAS CONSULTING POR - FAC-408 ALQUILER TRASCABO PARA CAMINOS VECINALESPE-1285 30,160.00 -62,081.44

22/Oct/2019 Egresos 1,286 TRANF- A COYCONAFIN FAC-240 MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICOPE-1286 6,029.68 -68,111.12

22/Oct/2019 Egresos 1,287 TRANF- DABELL PAGO DE FAC-375REFACCIONES PARA REPRACIONES DE CAMIONES ESCOLARESPE-1287 5,130.74 -73,241.86

22/Oct/2019 Egresos 1,288 TRANF A SERVICIOS E INSUMOS DE FAC-2886 POR MEMORIAS USB PARA ALMACEN PE-1288 2,558.33 -75,800.19

22/Oct/2019 Egresos 1,289 TRANF A COYCONAFIN SA DE CVDE FAC-239ESPUELAS PARA TREPAR A PALMERAS Y ARBOLES PARQUES Y JARDINESPE-1289 4,582.50 -80,382.69

22/Oct/2019 Egresos 1,290 TRANFDABELL FAC-436 BATERIA PARA AUTO EN SERVICIOS PUBLICOSPE-1290 2,819.99 -83,202.68

22/Oct/2019 Egresos 1,291 TRANF-A SERVICIOS E INSUMOS FAC-2852 TINTAS PARA IMPRESORASPE-1291 19,024.00 -102,226.68

22/Oct/2019 Egresos 1,292 TRANF A DABLLE DE -FAC-435SANTA ROSALIA CAMION ESCOLAR 2 LLANTAS APOYO PE-1292 7,841.60 -110,068.28

22/Oct/2019 Egresos 1,293 TRANSF-DABELL FAC-452REFLECTOR LED Y CABLE PARA GYM BOXPE-1293 7,389.20 -117,457.48

22/Oct/2019 Egresos 1,294 TRANSF- DABELL --FAC-434 PUERTA DE ALUMINIO PARA SEPTICO DEBAJO DE ESCALONES DEL HA AYTO.PE-1294 6,035.48 -123,492.96

22/Oct/2019 Egresos 1,295 TRANF- RODRIGO MANCINAS TORRES FAC-29GALLETAS PARA CONSUMO EN REUNIONESPE-1295 2,900.00 -126,392.96

22/Oct/2019 Egresos 1,296 TRANF- RODRIGO MANCINAS TORRES - FAC-30SERVICIOS DE MESEROS EN FIESTAS PATRIASPE-1296 9,000.00 -135,392.96

22/Oct/2019 Egresos 1,297 TRANF RODRIGO MANCINAS TORRES -FAC-28ALIMENTOS EN INAGURACION DE LIGA MPAL DE BEISBOLPE-1297 4,060.00 -139,452.96

22/Oct/2019 Egresos 1,298 TRANF LIVE SW ONLINE IDEAS DE FAC-32 PERIFONEO PROGRAMA PATRIMONIO SEGUROPE-1298 5,800.00 -145,252.96

22/Oct/2019 Egresos 1,299 TRANF- RODRIGO MANCINAS 27 ALIMENTOS A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA EN EVENTO BAILE RANCHERO P ALAMOSPE-1299 5,220.00 -150,472.96

22/Oct/2019 Egresos 1,300 TRANSFA OMAR MIGUEL GARCIA A FAC-15930 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA PE-1300 7,200.00 -157,672.96

22/Oct/2019 Egresos 1,301 TRANF POR PAGO 7 DE 12 POR PRESTAMO FFRES -0001-19PE-1301 179,084.14 -336,757.10

22/Oct/2019 Egresos 1,302 TRANSF- SERVICIOS E INSUMOS FAC-2755 MATERIAL DE OFICINA PARA USO AREAS ESTE H AYTO.PE-1302 3,994.87 -340,751.97

22/Oct/2019 Egresos 1,303 TRANF A LUIS F FIERROS L - FAC-A966 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA (MEJORAMIENTO URBANO)PE-1303 5,800.00 -346,551.97

22/Oct/2019 Egresos 1,304 TRANF-LUIS FELIPE FIERRO LOPEZ FAC-967 Y ANTICIPO LLANTAS SER PUBPE-1304 5,800.00 -352,351.97

22/Oct/2019 Egresos 1,305 TRANSF-A MA DOLORES LOPEZ A DE FAC- A1022 ARRANCADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN TESORERIAPE-1305 1,740.00 -354,091.97

22/Oct/2019 Egresos 1,306 TRANF -A MA DOLORES LOPEZ A -FAC-A1020 REPARACION A DOMPE(CAMION DE VOLTEO) SER PUBLICOSPE-1306 4,408.00 -358,499.97

22/Oct/2019 Egresos 1,307 TRANF-A MA DOLOERES LOPEZ A DE FAC-A1023 ASIENTO PARA CAMIONETA DIF MPALPE-1307 3,596.00 -362,095.97

22/Oct/2019 Egresos 1,308 TRANFA MA DOLORES LOPEZ A FAC-A1021 SANTA ROSALIA REPARACION CAMIOTA ESCOLAR PE-1308 2,900.00 -364,995.97

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES 23 OCT 2019PI-97 1,136,452.05 771,456.08

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES 14 OCT 2019PI-97 273,863.93 1,045,320.01

23/Oct/2019 Diario 66 CARGO Y ABONO BANAMEX PAR REALIZAR PAGO A TESOFE DE OOMAPASPD-66 783.31 1,046,103.32

23/Oct/2019 Diario 66 CARGO Y ABONO BANAMEX PAR REALIZAR PAGO A TESOFE DE OOMAPASPD-66 783.31 1,045,320.01

24/Oct/2019 Egresos 1,309 TRANSF- A LUIS F FIERROS A FAC-969 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA (IMAGEN URBANA)PE-1309 17,979.77 1,027,340.24

24/Oct/2019 Egresos 1,310 TRANS FE DE FACTURAS -358809-360648 Y -361030 REFACCIONES CARRO SECRETARIaPE-1310 6,359.64 1,020,980.60

24/Oct/2019 Egresos 1,311 TRANSF-A FILYREF DE FAC-36062-358483-3587747-356925-356437-356304-361172 Y 356924pe-1311 18,482.69 1,002,497.91

25/Oct/2019 Ingresos 98 APOYO ESTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUBRE 2019PI-98 294,267.00 1,296,764.91

25/Oct/2019 Egresos 1,312 TRANSFA LUIS A MTZ O DE FAC-102-103 Y -104 APOYO TRASPORTE A ESTUDIANTES DEPORTISTA Y BEISBOLISTASPE-1312 25,520.00 1,271,244.91

25/Oct/2019 Egresos 1,313 TRANSFA MAGDALENAS DE FAC413 RENTA ALQUILER CAMION GRUA PARA MTTO ALUMBRAO PUBLICOPE-1313 17,400.00 1,253,844.91

25/Oct/2019 Egresos 1,314 TRANSF A MAGDALENAS DE - FAC-414 RENTA ALQ CARRO PREISDENCIA MES DE OCTUBRE 2019PE-1314 8,508.60 1,245,336.31

25/Oct/2019 Egresos 1,315 TRANSA DABELL - FAC-456 MATERIALES ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICOPE-1315 6,740.24 1,238,596.07

25/Oct/2019 Egresos 1,316 TRANSFA COYCONAFIN -FAC-241 CABLE DE ALUMNIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO. PE-1316 20,787.20 1,217,808.87

25/Oct/2019 Diario 67 APORTACION A CECOP DE BENEFICIARIOS PARA OBRA INST VITROPISO PLAZA PUBLICA EN SANTIAGO URESPD-67 15,824.31 1,201,984.56

26/Oct/2019 Egresos 1,317 TRANF - FUERZA 72FAC-009 50 LUNINARIAS UTIMA GENERACION,TRASLADO,ALMACENAJE,Y GASTOS INDIRECTOS ETC.PE-1317 68,962.00 1,133,022.56

29/Oct/2019 Egresos 1,318 TRANF A JOSE LUIS L PAZ HERDIA DE DE FAC2598057-8058-8240-8241-8281-8612-8880-Y 88881 PE-1318 8,937.05 1,124,085.51

29/Oct/2019 Egresos 1,319 TRANFA JOSE LUIS L PAZ H FACTURACION AGOSTO Y SEPT PATERIALES DE CONSUMO Y LIMIEZAPE-1319 48,713.07 1,075,372.44

29/Oct/2019 Egresos 1,320 TRANF- A CONYCONAFIN FAC-252 MATERIAL PARA MTTO DE LUMBRADO PUBLICOPE-1320 10,849.29 1,064,523.15

29/Oct/2019 Egresos 1,321 TRANF- A DABELL FAC-458 MATERIAL PARA MTTO DE LUMBRADO PUBLICOPE-1321 4,874.67 1,059,648.48

29/Oct/2019 Egresos 1,322 TRANSF A ANA JUDITH CHAVEZ AGUILAR -DE FAC-887 PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITOPE-1322 3,380.00 1,056,268.48

29/Oct/2019 Egresos 1,323 TRANFDE 691 Y -FAC 693 RENTA DE MBOLIARIO EVENTO CRUZ ROJA Y INAGURACION UNIDAD DEPORTIVA (GYM BOX)PE-1323 4,118.00 1,052,150.48

29/Oct/2019 Egresos 1,324 TRANSFA COMEX DE FAC-2452,2469 Y -2462 PINATURA PARA PANTEON MPALPE-1324 9,097.00 1,043,053.48

29/Oct/2019 Egresos 1,325 TRANSFA GPE. ELSA HDZ DE FAC-80 APOYO CON MATERIAL PARA ALIMETACION PE-1325 8,260.00 1,034,793.48

29/Oct/2019 Egresos 1,326 TRANF- FAC-19CCB MATERIALES DE FERRETERIAPE-1326 11,833.74 1,022,959.74

29/Oct/2019 Egresos 1,327 TRANS ALFREDO DE LA MORA TORRES-FAC-229 CONSUMO ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE PE-1327 4,512.40 1,018,447.34

29/Oct/2019 Egresos 1,328 TRANSF JESUS DANIEL ESTRELLA O DE FAC-B1941-1439-1938-1960-1961-1962-1965-1966-1967-1968 Y 1940 PE-1328 2,023.00 1,016,424.34

29/Oct/2019 Egresos 1,329 TRANF DE FAC-B1880-1881-1882-1883-1884-1885-1929-1931 Y1928PE-1329 3,598.00 1,012,826.34

29/Oct/2019 Egresos 1,330 TRANF -FAC-968 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA (IMAGEN URBANA)PE-1330 12,185.80 1,000,640.54

29/Oct/2019 Egresos 1,331 TRANF -FAC-148 APOYO COMISARIO SEGURO PAGO CIRUGIA PE-1331 5,000.00 995,640.54

29/Oct/2019 Egresos 1,332 TRANFS FAC-3377 MATERIAL DE CONST PARA RH VIVIENDA MEJORAMIENTO URBANO PE-1332 1,978.01 993,662.53

29/Oct/2019 Egresos 1,333 TRANSF DE FAC-3338-3339-3340-3341-3373-3378-3376-3342-3359-3360 Y 3361PE-1333 12,472.20 981,190.33

29/Oct/2019 Egresos 1,334 TRANF- FE FAC-2731-2763 Y 2796 PE-1334 12,992.00 968,198.33

29/Oct/2019 Egresos 1,335 TRANSF A MC DE HILLO DE -FAC-480 SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL H AYTO.PE-1335 6,087.16 962,111.17

30/Oct/2019 Ingresos 96 DEPOSITIO POR BANCO CTA 10154 COMPENSACION EN EL 25 MES DE OCT PI-96 0.01 962,111.18



30/Oct/2019 Egresos 1,336 TRANSF DE FAC-573A3 ACEITES Y REFACCIONES CARROS H AYTO.PE-1336 4,560.03 957,551.20

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 02 DE OCTUBRE 2019PE-99 1,341.00 958,892.20





31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 09 DE OCTUBRE 2019PE-99 29,130.00 1,018,139.20





31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 26 DE MARZO 2019PE-99 630.00 1,062,047.20

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 16 OCT 2019PE-99 10,170.00 1,072,217.20





31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 13 NOV 2019PE-99 2,589.00 1,099,846.20





31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 04 NOV 2019PE-99 8,297.00 1,232,941.20

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 13 NOV 2019PE-99 2.00 1,232,943.20





31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 28 OCT 2019PE-99 948.00 1,268,464.20

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 31 OCT 2019PE-99 120.00 1,268,584.20



31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 08 OCT 2019PI-100 3,867.36 1,284,684.56








31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 04 NOV 2019PI-100 20,000.00 1,358,409.47

31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 14 NOV 2019PI-100 33,486.05 1,391,895.52

31/Oct/2019 Egresos 134 PAGO TOTAL GASOLINERA EL TUTUY FAC-3486 CONSUMO COMBUSTIBLE PE-1344 118,105.00 1,273,790.52

31/Oct/2019 Egresos 1,257 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ NOMINAPTE DE PAGOCH-1774 99,690.00 1,174,100.52

31/Oct/2019 Egresos 1,258 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ NOMINA EVENTUAL CH-1775 40,000.00 1,134,100.52

31/Oct/2019 Egresos 1,259 MUNICIPIO DE URES (GOBIERNO DEL ESTADO SONORA SRIA DE HACIENDA)CH-1776 108,261.00 1,025,839.52

31/Oct/2019 Egresos 1,260 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ REEMBOLSOCH-1777 23,384.27 1,002,455.25

31/Oct/2019 Egresos 1,337 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1337 125,731.00 876,724.25

31/Oct/2019 Egresos 1,338 TRAF A FAMSA EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1338 23,569.69 853,154.56

31/Oct/2019 Egresos 1,339 TRAF A FOMEPADE FINANCIERA EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1339 4,708.84 848,445.72

31/Oct/2019 Egresos 1,340 TRANSF A DIESGAS FAC- 11400 CONSUMO GASPE-1340 48,375.00 800,070.72

31/Oct/2019 Egresos 1,341 TRANSF - FAC-4865 CINTA AISLANTE GRANDE Y CABLEPE-1341 1,944.80 798,125.92

31/Oct/2019 Egresos 1,342 TRANA JIORGE BTE CORDOVA SF-FAC -4866 CEMENTO PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA IMAGEN URBANAPE-1342 480.00 797,645.92

31/Oct/2019 Egresos 1,343 TRANSF FAC-4859-4858-4851-4854-4853 CEMENTO , BLOK BARILLA PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA IMAGEN URBANAPE-1343 7,236.00 790,409.92

31/Oct/2019 Egresos 1,345 TRAF A OOMAPAS EN 1RA Y 2DA QUIN DE SEPTIMEBRE 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1345 10,967.00 779,442.92

31/Oct/2019 Egresos 1,346 TRAF A OOMAPAS EN 1RA Y 2DA QUIN DE OCT. 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1346 10,522.00 768,920.92

31/Oct/2019 Egresos 1,347 COMISIONES CTA 10154 AL MES OCT 2019PE-1347 1,110.12 767,810.80

31/Oct/2019 Diario 68 PARA PAGO DE NOMINA EMPLEADOS DE ESTE H AYTO 2 OCT 2019PD-68 310,000.00 457,810.80

Total: 2,693,147.73 3,172,344.84 457,810.80

'1-01-1-2-1-005-00000-00CTA. 10359 BANAMEX CMCOP Saldo inicial : 846,461.66

01/Oct/2019 Ingresos 92 DEPOSITIO BENEFICIARIOS A CTA 10359 CECOP APORTACION A LA OBRAPI-92 6,500.00 852,961.66

01/Oct/2019 Egresos 1,358 TRANSF- FAC-72AB7 1RA ESTIMACION OBRA ISTALACION VITROPISO EN CANCHA PUBLICA EN SANTIAGO URESPE-1358 110,867.24 742,094.42

03/Oct/2019 Egresos 1,348 ROGELIO VILLESCUSA NAVARROCH-1805 10,250.00 731,844.42




04/Oct/2019 Egresos 1,359 TRANSF FAC-576 ESTIMACION UNICA TRABAJOS COMPLEJO DEPORTIVO LA ALAMEDA EN URESPE-1359 265,106.47 433,837.95

04/Oct/2019 Egresos 1,360 TRANSF-FAC-575 TEPASON ESTIMACION UNICA TRABAJOS PAV ESTACIONAMINETO LA COMANDACIA POLICIA H URESPE-1359 277,730.58 156,107.37

11/Oct/2019 Egresos 1,352 ELIJIO HARO MARTINEZCH-1810 12,000.00 144,107.37


11/Oct/2019 Egresos 1,361 TRANSF FAC-6FF53 ESTIMACION 2 OBRA INST-VITROPISO EN CANCHA PUBLICA EN SANTIAGO URESPE-1361 51,701.49 80,705.88



18/Oct/2019 Egresos 1,362 tranf-fac-4c80b MATERIALES PARA LA RH DE CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-1362 23,990.39 28,815.49



25/Oct/2019 Diario 67 APORTACION A CECOP DE BENEFICIARIOA PARA OBRA INST VITROPISO PLAZA PUBLICA EN SANTIAGO URESPD-67 15,824.31 17,539.80

28/Oct/2019 Egresos 1,363 transf-fac-6e5d3 MATERIALES PARA LA RH DE CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-1363 3,526.49 14,013.31

29/Oct/2019 Egresos 1,364 TRANSF-FAC-2457 Y 2471 MATERIALES PARA LA RH CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-1364 6,034.00 7,979.31

29/Oct/2019 Egresos 1,365 TRANSF FAC-3372 MATERIALES PARA LA RH CAPILLA SAN JUDAS BAZRRIKO LA COLONIAPE-1365 1,015.99 6,963.32

31/Oct/2019 Egresos 1,366 COMISIONES DE CTA 10359 A OCTUBRE 2019PE-1366 174.00 6,789.32

Total: 22,324.31 861,996.65 6,789.32

'1-01-1-2-1-031-00000-00Cta. Nº. 7003-4467941 FISMUN 2018 Saldo inicial : 616,477.90

01/Oct/2019 Ingresos 91 COMPENSACION BANCO CTA 4467941 AL 30 OCT 2019PI-91 0.03 616,477.93

01/Oct/2019 Egresos 1,367 ELIJIO HARO MARTINEZ NOMINA DEL 23 AL 28 SEPT 2019 CH-122 4,200.00 612,277.93

02/Oct/2019 Egresos 1,389 TRANSF- DABELL POR PAGO TOTAL DE FAC-398 MATERIALES PARA RH DE VIVIENDA PE-1389 4,960.91 607,317.02

03/Oct/2019 Egresos 1,368 ROGELIO VILLAESCUSA NAVARROCH-123 15,400.00 591,917.02

03/Oct/2019 Egresos 1,369 ROGELIO VILLESCUSA NAVARRO RH VIVINEDA NOMINA EL 30 SEPT AL 05 OCT 2019CH-124 10,000.00 581,917.02

03/Oct/2019 Egresos 1,370 ROGELIO VILLAESCUSA NAVARRO NOMINA DEL 30 SEPT AL 05 OCT 2019CH-125 14,800.00 567,117.02


08/Oct/2019 Egresos 1,372 ROGELIO VILLAESCUSA NAVARRO CH-127 14,400.00 545,217.02


11/Oct/2019 Egresos 1,374 ELIJIO HARO MARTINEZ NOMINA DEL 07 AL 12 OCT 2019 CH-129 5,500.00 523,317.02






14/Oct/2019 Egresos 1,390 TRANF- CARLOS ROMO SALCIDO PAGO FAC-ECFG69 POR MATERIALES PARA RH DE VIVIENDAPE-1390 585.80 451,031.22

14/Oct/2019 Egresos 1,391 FRANSF-CARLOS ROMO SALCIDO PAGO -FAC-43425 POR MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1391 570.72 450,460.50

14/Oct/2019 Egresos 1,392 TRANF-CARLOS ROMO SALIDO DE -FAC-A1786 MATERIALES PARA LA OBRAPE-1392 1,218.00 449,242.50

15/Oct/2019 Egresos 1,393 TRANF-CARLOS ROMO SALCIDO PAGO DE FAC-1947 POR MATERIALES PARA LA OBRAPE-1393 3,600.00 445,642.50

15/Oct/2019 Egresos 1,394 TRANF- JESUS DANIEL ESTRELLA O -FAC-1949 POR MATERIALES PARA RH VIVIENDAPE-1394 4,920.00 440,722.50

15/Oct/2019 Egresos 1,395 TRANF- JESUS DANIEL ESTRELLA OCHOA PAGO DE -FAC-B1948 POR MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1395 6,320.00 434,402.50

15/Oct/2019 Egresos 1,396 TRANSF A JESUS DANIEL ESTRELLA O PAGO -DE FAC-B1932 POR MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1396 515.00 433,887.50

15/Oct/2019 Egresos 1,397 TRANFDE JUAN MANUEL INZUNZA DEL CID DE FAC-3379 POR MATERIALES PARA LA CONSTRUCION DE CUARTOPE-1397 2,260.03 431,627.47

15/Oct/2019 Egresos 1,398 TRANSF- JUAN MANUEL INZUNZA DEL CID -FAC-3375 MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDAPE-1398 510.03 431,117.44

15/Oct/2019 Egresos 1,401 TRANSF A JUAN M. INZUNZA DE FAC- 3366 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1401 11,300.14 419,817.30

15/Oct/2019 Egresos 1,402 TRANSF JUAN MANUEL INZUNZA FAC 3343 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1402 1,710.42 418,106.88

15/Oct/2019 Egresos 1,403 TRANSF JUAN M INZUNZA - FAC-3344 SAN PEDRO, MARTIN LOPEZ TANORI MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1403 7,999.82 410,107.06

15/Oct/2019 Egresos 1,404 TRANSF -JUAN M INZUNZA - FAC-3345 URES,ANA LIDIA BRAVO CURIEL MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1404 8,400.03 401,707.03

16/Oct/2019 Egresos 1,399 TRANSF- A JUAN M INZUNZA DEL CID -FAC-1399 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA PE-1399 1,399.97 400,307.06

16/Oct/2019 Egresos 1,405 FRANSF- JUAN M INZUNZA FAC-3346 POR MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1405 1,210.05 399,097.01


16/Oct/2019 Egresos 1,407 TRANSF-COYCONAFIN FAC-243 PUERTA DE METAL,BASTIDORY CERRADURA PE-1407 8,245.05 389,771.94

16/Oct/2019 Egresos 1,408 DABELL FAC-433 PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO (RECONSTRUIDA)PE-1408 4,060.00 385,711.94

16/Oct/2019 Egresos 1,409 TRANSF- COYCONAFIN - FAC-244MATERIAL ELECTRICOPE-1409 10,626.44 375,085.50

16/Oct/2019 Egresos 1,410 TRANSF- JUAN M INZUNZA DE FAC-3348 MATERIALES PARA RH DE VIVIENDAPE-1410 3,589.43 371,496.07

16/Oct/2019 Egresos 1,411 TRANSF-JUNA M INZUNZA FAC-3363, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1411 3,164.04 368,332.03


16/Oct/2019 Egresos 1,413 TRANSF A JUANA M INZUNZA FAC-3354 POR MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1413 4,598.21 359,619.64

16/Oct/2019 Egresos 1,414 TRANSF- JUAN MANUEL INZUNZA DEL CID -FAC-3355 MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDAPE-1414 1,999.96 357,619.68

16/Oct/2019 Egresos 1,415 TRANSF A JUANA M INZUNZA FAC-3358 POR MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1415 599.99 357,019.69

16/Oct/2019 Egresos 1,416 TRANSF DABEEL FAC-432 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1416 9,240.35 347,779.34



17/Oct/2019 Egresos 1,382 ELIJIO HARO MARTINEZ NOMINA DEL 14 AL 19 OCT 2019CH-137 19,200.00 305,179.34

18/Oct/2019 Egresos 1,383 ELIJIO HARO MARTINEZ NOMINA DEL 14 AL 19 OCT 20|9 CH-138 11,000.00 294,179.34

18/Oct/2019 Egresos 1,400 TRANSF- jorge btte cordova aDE FAC-4842 MATERIALES PARA LA RH VIVIENDAPE-1400 5,760.00 288,419.34

18/Oct/2019 Egresos 1,417 TRANASFE DE DABELL FAC- 450 ATERIALES PARA CONSTR CUARTO ADICIONALPE-1417 7,402.45 281,016.89

18/Oct/2019 Egresos 1,418 TRANSF-COYCONAFIN FAC-246 MATERIALES PARA INSTALACION WC Y LAVABOPE-1418 10,788.38 270,228.51

18/Oct/2019 Egresos 1,419 TRANSF CARLOS ROMO FAC- CDFD5 Y D4BAI MATERIALES PARA SOLDADURAPE-1419 1,951.12 268,277.39

18/Oct/2019 Egresos 1,420 TRANSF DABLLE -FAC-449 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1420 10,342.21 257,935.18

18/Oct/2019 Egresos 1,421 TRANSF DABELL -FAC-440 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1421 6,771.49 251,163.69

18/Oct/2019 Egresos 1,422 TRANSF -DABEEL FAC-448 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1422 9,715.39 241,448.30

18/Oct/2019 Egresos 1,423 TRANSFA DABELL FAC-447 , MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA PE-1423 8,846.65 232,601.65

18/Oct/2019 Egresos 1,424 TRANSF-DABELL FAC-441 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1424 18,174.27 214,427.38






18/Oct/2019 Egresos 1,430 TRANSF-JESUS DANIEL ESTRELLA O FAC-1937 , MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1430 150.00 159,905.50

18/Oct/2019 Egresos 1,431 TRANSF-JESUS DANIEL ESTRELLA O FAC-1963 , MATERIALES PARA AMPLIACION DE VIVIENDAPE-1431 550.00 159,355.50

18/Oct/2019 Egresos 1,432 TRANSF-JESUS DANIEL ESTRELLA O FAC-1964 , MATERIALES PARA RH DE VIVIENDAPE-1432 2,450.00 156,905.50

18/Oct/2019 Egresos 1,433 TRANSF - JORGE BTE CORDOVA FAC-4844 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1433 2,852.50 154,053.00

18/Oct/2019 Egresos 1,434 TRANSF - JORGE BTE CORDOVA FAC-4843 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1434 4,462.00 149,591.00

18/Oct/2019 Egresos 1,435 TERANF- CARLOS ROMO SALCIDO FAC-7CB62 MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1435 581.16 149,009.84

18/Oct/2019 Egresos 1,436 TERANF- CARLOS ROMO SALCIDO FAC-8E0B9 MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1436 211.12 148,798.72

18/Oct/2019 Egresos 1,437 TRANSF-FAC-B3F2F MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1437 621.18 148,177.54

21/Oct/2019 Egresos 1,438 TRANSF CARLOS ROMO SALCIDO -FAC- DABAA , MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1438 596.24 147,581.30

21/Oct/2019 Egresos 1,439 TRANSF CARLOS ROMO SALCIDO FAC -A82DE MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1439 625.24 146,956.06

21/Oct/2019 Egresos 1,440 TRANF -CARLOS ROMO SALCIDO FAC-5E259 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1440 451.24 146,504.82

21/Oct/2019 Egresos 1,441 TRANSF- CARLOS ROMO SALCIDO FAC-F27BE METRIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1441 660.04 145,844.78

22/Oct/2019 Egresos 1,442 TRANSF-JORGE BTE CORDOVA FAC-4846 , MATERIALES PARA LA CONST CUARTO ADIC DE VIVIENDAPE-1442 15,595.00 130,249.78

22/Oct/2019 Egresos 1,443 TRANSF CARLOS ROMO A74B3 + MATERLA PARA CONSTR CUARTO ADICIONALPE-1443 487.20 129,762.58

22/Oct/2019 Egresos 1,444 TRANSFA JORGBTE CORDOVA -FAC-4847 MATERIAL PARA LA RH DE VVIVIENDAPE-1444 6,192.00 123,570.58

22/Oct/2019 Egresos 1,445 TRANSF- CARLOS ROMO SALCIDIO -FAC-CCIFA , MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA,PE-1445 211.12 123,359.46

23/Oct/2019 Egresos 1,446 TRANSF- JORGE BTE CORDOVA FAC-4849 MATERIALES PRA LA RH DE VIVIENDAPE-1446 4,800.00 118,559.46




24/Oct/2019 Egresos 1,447 TRANSF- JORGE BTE CORDOVA FAC-4855 MATERIALES PRA LA RH DE VIVIENDAPE-1444 1,600.00 62,159.46


29/Oct/2019 Egresos 1,448 TRANS DE FAC-2453-2464-2470 MATERIALES DE PINTURA PE-1448 6,508.00 53,551.46

29/Oct/2019 Egresos 1,449 TRANSF -CARLOS ROMO SALCIDO -CBE8I MATERIALES DE PINTURA Y PLOMERIA PE-1449 3,976.48 49,574.98

29/Oct/2019 Egresos 1,450 TRANSF- CARLOS ROMO SALCIDO -FAC-C9059 MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1450 457.62 49,117.36

31/Oct/2019 Ingresos 90 DEPOSITO FONDO DE INFRAESTRUCTURA AL MES DE OCT 2019PI-90 197,351.60 246,468.96

31/Oct/2019 Egresos 1,388 ELIJIO HARO MARTINEZ NOMINA DEL 28 OCT. AL 2 DE NOV 20|9CH-143 16,600.00 229,868.96

31/Oct/2019 Egresos 1,451 TRANSF- JORGE BTE CORDOVA -FAC-4864 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1451 4,908.00 224,960.96




Total: 197,351.63 595,623.47 218,206.06

'1-01-1-2-1-032-00000-00Cta. Nº. 7003-4467968 FORTAMUN 2018 Saldo inicial : 374,947.49

01/Oct/2019 Egresos 1,457 TRANSF- A FILYREF FAC-352626 REFACCIONES PARA PATRULLASPE-1457 3,653.00 371,294.49

01/Oct/2019 Egresos 1,458 ANTICIPO UNO COYCONAFIN (DOS DEZMALEZADORES P SERV EN SEGURIDAD PUBLICA)PD-1458 20,035.64 351,258.85

01/Oct/2019 Diario 69 PARA PAGO DE NOMINA ELEMENTOS SEG PUB 2 SEPT 2019PD-69 78,796.00 272,462.85

02/Oct/2019 Diario 70 TRASPASO A LA 10154 POR REINTEGRO DE DESCUENTO FFRESH MES DE MAYO Y JUNIO 2019PD-70 122,623.06 149,839.79

04/Oct/2019 Egresos 1,459 COYCONAFIN PAGO TOTAL FAC-236 DE LAS 2 DESMALEZADORAS SERGURIDAD PUBLICA PE-1459 8,500.94 141,338.85

09/Oct/2019 Egresos 1,460 TRANSF-GASOLINERA EL TUTUY - FAC-3487 CONSUMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLASPE-1460 22,210.00 119,128.85


15/Oct/2019 Diario 71 PARA PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1 OCT 2019PD-71 70,972.00 34,864.85

16/Oct/2019 Egresos 1,461 TRANSFDABEELL -FAC-437 REPOTENCIAR TRANSMISION AUT PATRULLAPE-1461 12,180.00 22,684.85

18/Oct/2019 Egresos 1,462 TRANSFA COYCONAFIN - -FAC-245 SERVICIO DE SISTEMA DE GAS Y MOTOR DE ARRANQUE A PATRULLASPE-1462 9,280.00 13,404.85

21/Oct/2019 Ingresos 101 COMPENSACION DE BANCO CTA 7948 03 DE OCT 2019PI-101 0.01 13,404.86

21/Oct/2019 Ingresos 101 COMPENSACION DE BANCO CTA 7968 21 DE OCT 2019PI-101 0.06 13,404.92

22/Oct/2019 Egresos 1,463 TRASF- DABELL -453 SERVICIO A TRANSMISION AUT DE PATRULLAPE-1463 12,180.00 1,224.92

31/Oct/2019 Ingresos 102 DEPOSITO FONDO DE FORTAMUN AL MES DE OCTUBRE 2019PI-1020 516,998.58 518,223.50


31/Oct/2019 Egresos 1,464 TRANSF DIESGAS -FAC-11401 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1464 32,648.00 472,235.50


31/Oct/2019 Diario 72 PARA PAGO DE NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2 OCT 2019PD-72 78,445.00 393,738.30

Total: 516,998.65 498,207.84 393,738.30

'1-01-1-2-1-034-00000-00Cta. Nº 583427 SANTANDER 3X1 MIGRANTES 2017 Saldo inicial : 14.87

Total: 0.00 0.00 14.87

'1-01-1-2-1-036-00000-00CTA. 2200063875-4 SSANTANDER APARURAL Saldo inicial : 17,236.42

08/Oct/2019 Ingresos 93 DESPOSITO A CTA DEL MUNICIPIO MONTO DESTINADO A OOMPAS OBRA PUEBLO DE ALAMOSPI-93 848,122.00 865,358.42

09/Oct/2019 Ingresos 94 DESPOSITO A CTA DEL MUNICIPIO MONTO DESTINADO A OOMPAS OBRA PUEBLO DE ALAMOSPI-94 1,404,538.95 2,269,897.37

12/Oct/2019 Egresos 1,473 TRANSF A TRABAJOS EN OBRA PUEBLO DE ALAMOS (DRENAJE)PD-1473 848,122.00 1,421,775.37

Total: 2,252,660.95 848,122.00 1,421,775.37

'1-01-1-2-1-037-00000-00Cta. N°65507249563 SANTANDER Saldo inicial : 15,548.80

01/Oct/2019 Egresos 1,474 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUIN SEPT 2019PE-1474 267,963.00 -252,414.20



01/Oct/2019 Diario 60 TRANF-10154 BANAMEX A CTA 65507249563 SANTADER AMBAS CTAS DEL MPIO PARA PAGO DE NOMINA EMPLEADOS PD-60 310,000.00 -62,182.20

01/Oct/2019 Diario 69 TRANF-7968 BANAMEX A CTA 65507249563 SANTADER AMBAS CTAS DEL MPIO NOMINA 2 SEPT PD-69 78,796.00 16,613.80

15/Oct/2019 Egresos 1,466 TRANF NOMINA LA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2019 AL PERSONAL H AYTO.PE-1466 276,378.00 -259,764.20

15/Oct/2019 Egresos 1,467 NOM EVENTUAL 1RA OCTPE-1467 42,605.00 -302,369.20

15/Oct/2019 Egresos 1,468 TRAFN- N OMINA ELEMENTOS SEG PUB 1 OCT PE-1468 70,972.00 -373,341.20



15/Oct/2019 Diario 71 TRANF-7968 BANAMEX A CTA 65507249563 SANTADER AMBAS CTAS DEL MPIO ELEM SEG PUB NOMINA 1 OCT PD-71 70,972.00 20,630.80

30/Oct/2019 Egresos 1,469 TRANF NOMINA LA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2019 AL PERSONAL H AYTO.PE-1469 272,481.00 -251,850.20

31/Oct/2019 Egresos 1,470 NOM EVENTUAL 2DA OCTPE-1470 39,240.00 -291,090.20

31/Oct/2019 Egresos 1,471 TRAFN- N OMINA ELEMENTOS SEG PUB 2 OCT PE-1471 78,445.00 -369,535.20

31/Oct/2019 Egresos 1,472 COMISIONES DE CTA 65507249563 SANTANDER A OCTUBRE 2019PE-1472 603.20 -370,138.40


31/Oct/2019 Diario 72 TRANF-7968 BANAMEX A CTA 65507249563 SANTADER AMBAS CTAS DEL MPIO ELEM SEG PUB NOMINA 2 OCT PD-72 78,445.00 18,306.60

Total: 1,171,213.00 1,168,455.20 18,306.60

Total BANCOS : 6,853,696.27 7,144,750.00 2,516,641.32

Total BANCOS / TESORERIA : 6,853,696.27 7,144,750.00 2,516,641.32

'1-01-2-3-0-000-00000-00DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO Saldo inicial : 859,237.10

'1-01-2-3-1-000-00000-00DEUDORES DIVERSOS Saldo inicial : 859,237.10

'1-01-2-3-1-006-00000-00SUBSIDO AL EMPLEO Saldo inicial : 306,876.57

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA PE-1466 4,109.00 310,985.57

15/Oct/2019 Egresos 1,468 NOMINA PE-1468 10.00 310,995.57



Total: 8,237.00 0.00 315,113.57

'1-01-2-3-1-008-00000-00OOMAPAS URES Saldo inicial : 9,586.90

Total: 0.00 0.00 9,586.90

'1-01-2-3-1-014-00000-00MAURICIO CORDOVA DE LOS REYES Saldo inicial : 1,181.00

Total: 0.00 0.00 1,181.00

'1-01-2-3-1-015-00000-00MARTIN GERMAN SALCIDO GRAY Saldo inicial : 508,421.21

Total: 0.00 0.00 508,421.21

'1-01-2-3-1-032-00000-00CESAR ALFONSO FONTES LOPEZ Saldo inicial : 4,437.00

Total: 0.00 0.00 4,437.00

'1-01-2-3-1-033-00000-00BENJAMIN BUNJANDA VELAZQUEZ Saldo inicial : 2,792.00

Total: 0.00 0.00 2,792.00

'1-01-2-3-1-034-00000-00JOSE LUIS VILLA MENDOZA Saldo inicial : 2,074.00

Total: 0.00 0.00 2,074.00

'1-01-2-3-1-063-00000-00REMANENTES REEMBOLSO FONDO FIJO Saldo inicial : -292.25

01/Oct/2019 Egresos 1,266 MATERIALES VARIOS PE-1266 1.20 -293.45

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA 1 OCT 2019 PE-1466 0.06 -293.39

15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 0.64 -292.75

15/Oct/2019 Egresos 1,468 NOMINA PE-1468 0.13 -292.88

30/Oct/2019 Egresos 1,469 NOMINA 2 OCT 2019 PE-1469 0.06 -292.82

31/Oct/2019 Egresos 1,260 JUAN PEDRO MONTAÑO DOMINGUEZ REEMBOLSOCH-1777 0.77 -292.05

31/Oct/2019 Egresos 1,470 PAGO NOM EVENTUALPE-1470 0.64 -291.41

31/Oct/2019 Egresos 1,471 NOMINA PE-1471 0.13 -291.54

Total: 2.17 1.46 -291.54

'1-01-2-3-1-068-00000-00Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. Saldo inicial : 500.00

Total: 0.00 0.00 500.00

'1-01-2-3-1-069-00000-00CAMISOLAS FUNCIONARIOS Saldo inicial : 10,031.20


15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 722.00 6,851.20





Total: 0.00 6,252.00 3,779.20

'1-01-2-3-1-071-00000-00COYCONAFIN SA DE CV Saldo inicial : 0.95

Total: 0.00 0.00 0.95

'1-01-2-3-1-073-00000-00SERVICIOS E INSUMOS PMGC SA DE CV Saldo inicial : 13,518.52

Total: 0.00 0.00 13,518.52

'1-01-2-3-1-074-00000-00AL PROTECHNOLOGIES SA DE CV Saldo inicial : 10.00

Total: 0.00 0.00 10.00

'1-01-2-3-1-075-00000-00RAFAEL FIMBRES DE LOS REYES Saldo inicial : 100.00

Total: 0.00 0.00 100.00

'1-01-2-3-1-076-00000-00LUIS FELIPE FIERROS LOPEZ Saldo inicial : 0.00

22/Oct/2019 Egresos 1,304 TRANF-ANTICIPO LLANTAS SERVICIOS PUBLICOSPE-1304 2,668.00 2,668.00

Total: 2,668.00 0.00 2,668.00

Total DEUDORES DIVERSOS : 10,907.17 6,253.46 863,890.81

Total DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO : 10,907.17 6,253.46 863,890.81

'1-01-3-1-0-000-00000-00ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. D S Saldo inicial : 36,128.34

'1-01-3-1-1-008-00000-00CADECO SA DE CV Saldo inicial : 233.64

Total: 0.00 0.00 233.64

'1-01-3-1-1-015-00000-00LUIS FERNANDO SALCIDO PAZ Saldo inicial : 12,050.15

Total: 0.00 0.00 12,050.15

'1-01-3-1-1-026-00000-00ARMANDO MERAZ BARRAZA Saldo inicial : 5,000.00

Total: 0.00 0.00 5,000.00

'1-01-3-1-1-030-00000-00COYCONAFIN SA DE CV Saldo inicial : 590.35

01/Oct/2019 Egresos 1,458 ANTICIPO UNO (DOS DEZMALEZADORES P SERV EN SEGURIDAD PUBLICA)PD-1458 20,035.64 20,625.99

04/Oct/2019 Egresos 1,459 PAGO TOTAL FAC-236 DE LAS 2 DESMALEZADORAS SERGURIDAD PUBLICA PE-1459 20,035.64 590.35

Total: 20,035.64 20,035.64 590.35

'1-01-3-1-1-039-00000-00CARLOS ROMO SALCIDO Saldo inicial : 6,880.20

Total: 0.00 0.00 6,880.20

'1-01-3-1-1-040-00000-00OPERADORA DE FARMACIAS JOMAR SA DE CV Saldo inicial : 2,094.00

Total: 0.00 0.00 2,094.00

'1-01-3-1-1-041-00000-00JOSE AGUISTIN VASQUEZ FIGUEROA Saldo inicial : 9,280.00

Total: 0.00 0.00 9,280.00

Total ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. D S : 20,035.64 20,035.64 36,128.34

'1-02-3-1-0-000-00000-00TERRENOS Saldo inicial : 846,230.89

'1-02-3-1-1-000-00000-00TERRENOS Saldo inicial : 726,055.28

'1-02-3-1-1-001-00000-00FRACC. PROLONGACION Saldo inicial : 4,310.27

Total: 0.00 0.00 4,310.27

'1-02-3-1-1-002-00000-00'3.8 HAS POTRERO SALIDA Saldo inicial : 334,781.75

Total: 0.00 0.00 334,781.75

'1-02-3-1-1-003-00000-00AMPLI/VIAL 70 M2, TERRESTRE Saldo inicial : 8,600.00

Total: 0.00 0.00 8,600.00

'1-02-3-1-1-004-00000-00SOLAR D2,606.70M2, AV P Saldo inicial : 108,363.26

Total: 0.00 0.00 108,363.26

'1-02-3-1-1-005-00000-00UN SOLAR DE 828MTS.DONDE ESTA CONST BIBLIOTECA MPA Saldo inicial : 80,000.00

Total: 0.00 0.00 80,000.00

'1-02-3-1-1-006-00000-00TERRENO ACCESO POZO AGUA POTABLE 00-29-77 HAS. Saldo inicial : 60,000.00

Total: 0.00 0.00 60,000.00

'1-02-3-1-1-007-00000-00ADQ TERRENO 1271MTS2 ESCRITURA10103 CO. CANCHA DEP Saldo inicial : 130,000.00

Total: 0.00 0.00 130,000.00

Total TERRENOS : 0.00 0.00 726,055.28

'1-02-3-1-2-000-00000-00PARQUES Y JARDINES Saldo inicial : 120,175.61

'1-02-3-1-2-001-00000-00PLAZA PUBLICA GPE Saldo inicial : 4,482.96

Total: 0.00 0.00 4,482.96

'1-02-3-1-2-002-00000-00PLAZA PUBLICA EL SAUZ Saldo inicial : 3,451.98

Total: 0.00 0.00 3,451.98

'1-02-3-1-2-003-00000-00PLAZA PUBLICA SAN RAFAEL Saldo inicial : 3,138.11

Total: 0.00 0.00 3,138.11

'1-02-3-1-2-005-00000-00PLAZA PUBLICA SANTIAGO Saldo inicial : 3,352.68

Total: 0.00 0.00 3,352.68

'1-02-3-1-2-006-00000-00PLAZA PUBLICA SAN PEDRO Saldo inicial : 2,337.20

Total: 0.00 0.00 2,337.20

'1-02-3-1-2-007-00000-00PLAZA PUBLICA ELSEGURO Saldo inicial : 2,450.28

Total: 0.00 0.00 2,450.28

'1-02-3-1-2-008-00000-00PLAZA PUBLICA RANCHO VIEJO Saldo inicial : 1,158.88

Total: 0.00 0.00 1,158.88

'1-02-3-1-2-009-00000-00PLAZA ZARAGOZA URES Saldo inicial : 26,247.25

Total: 0.00 0.00 26,247.25

'1-02-3-1-2-010-00000-00PLAZA PUBLICA LAFONTAINE URES Saldo inicial : 8,929.18

Total: 0.00 0.00 8,929.18

'1-02-3-1-2-011-00000-00PLAZA PUBLICA SANTA ROSALIA Saldo inicial : 2,647.00

Total: 0.00 0.00 2,647.00

'1-02-3-1-2-012-00000-00PLAZA PUBLICA PUEBLO DE ALAMOS Saldo inicial : 2,635.36

Total: 0.00 0.00 2,635.36

'1-02-3-1-2-013-00000-00CHANCHA DEPORTIVA SANTIAGO Saldo inicial : 4,451.98

Total: 0.00 0.00 4,451.98

'1-02-3-1-2-014-00000-00CANCHA DEPORTIVA SAN PEDRO Saldo inicial : 3,467.03

Total: 0.00 0.00 3,467.03

'1-02-3-1-2-015-00000-00UDM LA ALAMEDA Saldo inicial : 15,000.00

Total: 0.00 0.00 15,000.00

'1-02-3-1-2-016-00000-00USM SERGIO A PLASCENCIA Saldo inicial : 31,550.00

Total: 0.00 0.00 31,550.00

'1-02-3-1-2-017-00000-00CANCHA DEPORTIVA PUEBLO DE ALAMOS Saldo inicial : 2,839.16

Total: 0.00 0.00 2,839.16

'1-02-3-1-2-018-00000-00CANCHA DEPORTIVA PUERTA DEL SOL Saldo inicial : 2,036.56

Total: 0.00 0.00 2,036.56

Total PARQUES Y JARDINES : 0.00 0.00 120,175.61

Total TERRENOS : 0.00 0.00 846,230.89

'1-02-3-3-0-000-00000-00EDIFICIOS NO HABITACIONALES Saldo inicial : 848,739.40

'1-02-3-3-1-000-00000-00EDIFICIOS Saldo inicial : 848,739.40

'1-02-3-3-1-001-00000-00SALA DE LA CULTURA EL SAUZ Saldo inicial : 461.00

Total: 0.00 0.00 461.00

'1-02-3-3-1-003-00000-00PALACIO MPAL Saldo inicial : 40,000.00

Total: 0.00 0.00 40,000.00

'1-02-3-3-1-004-00000-00CASA HABITACION CALLE Saldo inicial : 6,000.00

Total: 0.00 0.00 6,000.00

'1-02-3-3-1-005-00000-00RASTRO MUNICIPAL Saldo inicial : 4,472.40

Total: 0.00 0.00 4,472.40

'1-02-3-3-1-006-00000-00AUDITORIO MUNICIPAL Saldo inicial : 20,000.00

Total: 0.00 0.00 20,000.00

'1-02-3-3-1-007-00000-00BIBLIOTECA PUBLICA MPAL Saldo inicial : 40,000.00

Total: 0.00 0.00 40,000.00

'1-02-3-3-1-008-00000-00CINE TEATRO JESUS "CHOBY OCHOA" Saldo inicial : 737,806.00

Total: 0.00 0.00 737,806.00

Total EDIFICIOS : 0.00 0.00 848,739.40

Total EDIFICIOS NO HABITACIONALES : 0.00 0.00 848,739.40

'1-02-4-1-0-000-00000-00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Saldo inicial : 1,348,623.49

'1-02-4-1-1-000-00000-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Saldo inicial : 1,348,623.49

'1-02-4-1-1-001-00000-00GLOBAL ADMON 82-85 Saldo inicial : 460.72

Total: 0.00 0.00 460.72

'1-02-4-1-1-006-00000-00MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA Saldo inicial : 140.00

Total: 0.00 0.00 140.00

'1-02-4-1-1-007-00000-00CALCULADORA ELECTRICA Saldo inicial : 1,612.08

Total: 0.00 0.00 1,612.08

'1-02-4-1-1-008-00000-00CALENTADOR ELECTRICO Saldo inicial : 345.00

Total: 0.00 0.00 345.00

'1-02-4-1-1-018-00000-00ABANICO DE PEDESTAL Saldo inicial : 160.00

Total: 0.00 0.00 160.00

'1-02-4-1-1-025-00000-00'1 MAQ DE ESCRIBIR M/BROTHER Saldo inicial : 1,452.45

Total: 0.00 0.00 1,452.45

'1-02-4-1-1-027-00000-00NICHO PARA BENDERA Saldo inicial : 1,200.00

Total: 0.00 0.00 1,200.00

'1-02-4-1-1-029-00000-00'1 EQ BASE RADIO M-208-8 CANA Saldo inicial : 4,407.18

Total: 0.00 0.00 4,407.18

'1-02-4-1-1-030-00000-00'2 RADIOS M-208 8 CANALES Saldo inicial : 5,102.72

Total: 0.00 0.00 5,102.72

'1-02-4-1-1-031-00000-00'2 RADIOS M-100 2 CANALES Saldo inicial : 3,401.82

Total: 0.00 0.00 3,401.82

'1-02-4-1-1-033-00000-00ESCRITORIO EJECUTIVO RODHER Saldo inicial : 1,815.00

Total: 0.00 0.00 1,815.00

'1-02-4-1-1-034-00000-00CREDENZA EJECUTIVA RODHER Saldo inicial : 1,375.00

Total: 0.00 0.00 1,375.00

'1-02-4-1-1-035-00000-00CONJUNTO LIBREROS RODHER Saldo inicial : 2,695.00

Total: 0.00 0.00 2,695.00

'1-02-4-1-1-039-00000-00'1 CESTO PAPELERO RODHER Saldo inicial : 66.00

Total: 0.00 0.00 66.00

'1-02-4-1-1-040-00000-00'1 PAPELERA MCA RODHER Saldo inicial : 66.00

Total: 0.00 0.00 66.00

'1-02-4-1-1-048-00000-00'1 SILLA GIRATORIA P/OFICINA Saldo inicial : 345.00

Total: 0.00 0.00 345.00

'1-02-4-1-1-062-00000-00AIRE ACOND. YORK USADO Saldo inicial : 1,700.00

Total: 0.00 0.00 1,700.00

'1-02-4-1-1-069-00000-00AIRE ACOND. GOETIL 3 TON Saldo inicial : 3,680.00

Total: 0.00 0.00 3,680.00

'1-02-4-1-1-074-00000-00CAMARA FOTOGRAFICA C. SOCI Saldo inicial : 1,799.00

Total: 0.00 0.00 1,799.00

'1-02-4-1-1-075-00000-00LIBRERO DE PRESIDENCIA Saldo inicial : 10,000.00

Total: 0.00 0.00 10,000.00

'1-02-4-1-1-082-00000-00REGULADOR DE CORRIENTE Saldo inicial : 1,173.00

Total: 0.00 0.00 1,173.00

'1-02-4-1-1-084-00000-00MAQ DE ESC ELEC EN SINDICATURA Saldo inicial : 1,799.00

Total: 0.00 0.00 1,799.00

'1-02-4-1-1-087-00000-00ARCH. ROBLE 4 G SINDICATURA Saldo inicial : 1,364.49

Total: 0.00 0.00 1,364.49

'1-02-4-1-1-088-00000-00MOB MOD DE SEGURIDAD Saldo inicial : 9,073.50

Total: 0.00 0.00 9,073.50

'1-02-4-1-1-089-00000-00CONJUNTO SECRETARIAL PUENTE Saldo inicial : 4,370.00

Total: 0.00 0.00 4,370.00

'1-02-4-1-1-090-00000-00'3 SILLONES SECRETARIALES Saldo inicial : 2,725.50

Total: 0.00 0.00 2,725.50

'1-02-4-1-1-091-00000-00SILLON EJECUTIVO Saldo inicial : 1,690.50

Total: 0.00 0.00 1,690.50

'1-02-4-1-1-092-00000-00'2 SILLONES VISITANTES Saldo inicial : 2,955.50

Total: 0.00 0.00 2,955.50

'1-02-4-1-1-095-00000-00'1 SILLON EJECUTIVO Saldo inicial : 1,750.00

Total: 0.00 0.00 1,750.00

'1-02-4-1-1-099-00000-00'1 COMPUTADORA CELERON/128 MB EN RAM Saldo inicial : 4,772.50

Total: 0.00 0.00 4,772.50

'1-02-4-1-1-100-00000-00'1 COMPUTA/ CELERON 128 MB Saldo inicial : 4,772.50

Total: 0.00 0.00 4,772.50

'1-02-4-1-1-101-00000-00'1 COMP CELERON 1612 128 EM RAM Saldo inicial : 4,255.00

Total: 0.00 0.00 4,255.00

'1-02-4-1-1-102-00000-00IMP EP FX890 ACC BREAK MIC Saldo inicial : 6,588.35

Total: 0.00 0.00 6,588.35

'1-02-4-1-1-103-00000-00IMPRES EPSON FX-890 P TES Saldo inicial : 4,984.10

Total: 0.00 0.00 4,984.10

'1-02-4-1-1-107-00000-00'1 FAX USO DE DIF MPAL Saldo inicial : 2,070.00

Total: 0.00 0.00 2,070.00

'1-02-4-1-1-108-00000-00REFRIGERACION CARRIER Saldo inicial : 5,175.00

Total: 0.00 0.00 5,175.00

'1-02-4-1-1-109-00000-00'2 SUM ELEC OLIV CA 1100 TES Saldo inicial : 1,598.00

Total: 0.00 0.00 1,598.00

'1-02-4-1-1-110-00000-00FRIGOBAR IEM PMOD Saldo inicial : 2,299.00

Total: 0.00 0.00 2,299.00

'1-02-4-1-1-111-00000-00RADIO PORTATIL KENWOOD Saldo inicial : 4,686.25

Total: 0.00 0.00 4,686.25

'1-02-4-1-1-114-00000-00'10 ESTANTES METALICOS ARCHI Saldo inicial : 6,037.50

Total: 0.00 0.00 6,037.50

'1-02-4-1-1-123-00000-00IMPRESORA HP LASERJET 1020 Saldo inicial : 1,600.00

Total: 0.00 0.00 1,600.00

'1-02-4-1-1-128-00000-00CONMUTADOR TEL KXTES 824 Saldo inicial : 166,416.66

Total: 0.00 0.00 166,416.66

'1-02-4-1-1-130-00000-00COMPUTADORA NOC GENERICA Saldo inicial : 6,980.14

Total: 0.00 0.00 6,980.14

'1-02-4-1-1-135-00000-00MAQ DE ESCRIBIR ELEC BROTHER TES Saldo inicial : 1,399.00

Total: 0.00 0.00 1,399.00

'1-02-4-1-1-138-00000-00MINI SPLIT 1.5 TON PRESID Saldo inicial : 6,500.00

Total: 0.00 0.00 6,500.00

'1-02-4-1-1-141-00000-00'3 MINI SPLIT 1.5 TON TES Saldo inicial : 27,975.00

Total: 0.00 0.00 27,975.00

'1-02-4-1-1-142-00000-00'1 MINI SPLIT TON PRESIDENCIA Saldo inicial : 6,915.00

Total: 0.00 0.00 6,915.00

'1-02-4-1-1-143-00000-00SILLA EJEC PIEL NEGRA PRES Saldo inicial : 2,199.00

Total: 0.00 0.00 2,199.00

'1-02-4-1-1-145-00000-00'1 IMPRESORA MATRIZ PUNTO EPSON Saldo inicial : 6,440.00

Total: 0.00 0.00 6,440.00

'1-02-4-1-1-146-00000-00CPU, TECLADO.MOUSE C/NGRO Saldo inicial : 4,995.60

Total: 0.00 0.00 4,995.60

'1-02-4-1-1-147-00000-00MONITOR NEGRO LCD 17 LG TES Saldo inicial : 2,185.00

Total: 0.00 0.00 2,185.00

'1-02-4-1-1-152-00000-00UNA CENTRAL TELEFONICA CON TRES LINEAS Saldo inicial : 27,280.08

Total: 0.00 0.00 27,280.08

'1-02-4-1-1-154-00000-00'1 CPU P/DESARROLLO RURAL Saldo inicial : 4,408.00

Total: 0.00 0.00 4,408.00

'1-02-4-1-1-156-00000-00UN CPU/ACCESORIOS SEGURIDAD PUB Saldo inicial : 8,584.00

Total: 0.00 0.00 8,584.00

'1-02-4-1-1-157-00000-00'4 MINISPLIT CCH012CD ENVIROSTAR Saldo inicial : 16,280.83

Total: 0.00 0.00 16,280.83

'1-02-4-1-1-158-00000-00'5 MINISPLIT CSH1018CD-B SMART DIGITAL Saldo inicial : 32,696.34

Total: 0.00 0.00 32,696.34

'1-02-4-1-1-159-00000-00'3 MINISPLIT CCH024CD ENVIROSTAR 24K Saldo inicial : 24,017.22

Total: 0.00 0.00 24,017.22

'1-02-4-1-1-160-00000-00'5 MINISPLIT GALAXY 220 SEG PUB Saldo inicial : 19,348.62

Total: 0.00 0.00 19,348.62

'1-02-4-1-1-161-00000-00'2 MINISPLIT GALAXY 24000 SEG PUB Saldo inicial : 13,925.38

Total: 0.00 0.00 13,925.38

'1-02-4-1-1-162-00000-00'2 COMPUTADORAS/ COM SOC Y PRESIDENCIA Saldo inicial : 15,636.80

Total: 0.00 0.00 15,636.80

'1-02-4-1-1-163-00000-00UN MONITOR PARA CATASTRO Saldo inicial : 2,122.80

Total: 0.00 0.00 2,122.80

'1-02-4-1-1-164-00000-00UNA IMPRESORA LASER SAMSUNG SEG PUB Saldo inicial : 2,088.00

Total: 0.00 0.00 2,088.00

'1-02-4-1-1-166-00000-00UN MINISPLIT P EL MUSEO Saldo inicial : 7,222.00

Total: 0.00 0.00 7,222.00

'1-02-4-1-1-167-00000-00GIMNASIO EQ COMPLETO GIMNACIO Saldo inicial : 81,200.00

Total: 0.00 0.00 81,200.00

'1-02-4-1-1-168-00000-00UNA CAMARA DIGITAL A200 C/LENTE Saldo inicial : 6,000.00

Total: 0.00 0.00 6,000.00

'1-02-4-1-1-170-00000-00UNA COMPUTADORA P/ED Saldo inicial : 5,916.00

Total: 0.00 0.00 5,916.00

'1-02-4-1-1-173-00000-00CABILDO 1 MESA DE MADERA 12 PERSONAS Saldo inicial : 5,800.00

Total: 0.00 0.00 5,800.00

'1-02-4-1-1-175-00000-00'1 ESCRITORIO DE MADERA TESORERA Saldo inicial : 2,714.40

Total: 0.00 0.00 2,714.40

'1-02-4-1-1-176-00000-00UN ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO P/ SECRETARIA Saldo inicial : 3,294.40

Total: 0.00 0.00 3,294.40

'1-02-4-1-1-177-00000-00TESORERIA UN MUEBLE C/CREDENZA 2 CAJ 2 PUERTAS Saldo inicial : 5,220.00

Total: 0.00 0.00 5,220.00

'1-02-4-1-1-178-00000-00'1 EQUIPO DE SONIDO Saldo inicial : 64,581.84

Total: 0.00 0.00 64,581.84

'1-02-4-1-1-179-00000-00'2 MINISPLIT GALAXY SEG PUBLICA Saldo inicial : 7,533.33

Total: 0.00 0.00 7,533.33

'1-02-4-1-1-181-00000-00UN MINISPLIT GALAXY INSTIT DE LA MUJER Saldo inicial : 3,843.34

Total: 0.00 0.00 3,843.34

'1-02-4-1-1-182-00000-00UN MINISPLIT YORK 1 TON P/SECRETARIA Saldo inicial : 4,480.00

Total: 0.00 0.00 4,480.00

'1-02-4-1-1-183-00000-00UN ENFRIADOR DE AGUA P BIBLIOTECA URES Saldo inicial : 1,560.00

Total: 0.00 0.00 1,560.00

'1-02-4-1-1-184-00000-00TESORERIA EQ.COMP CPU,TECLADO, MOUSE Saldo inicial : 4,408.00

Total: 0.00 0.00 4,408.00

'1-02-4-1-1-185-00000-00TESORERIA UNA SUMADORA ROYAL CA1100 Saldo inicial : 1,284.00

Total: 0.00 0.00 1,284.00

'1-02-4-1-1-186-00000-00UNA TRITURADORA FELLOWES PS-79CLX2 ARCHIVO Saldo inicial : 2,599.00

Total: 0.00 0.00 2,599.00

'1-02-4-1-1-187-00000-00MAQUINA ESC ELECT BROTHER GX67 P/TESORERIA Saldo inicial : 1,799.00

Total: 0.00 0.00 1,799.00

'1-02-4-1-1-188-00000-00REPRODUC BLURAY MULTISIST. AGUA Y VIDA Saldo inicial : 31,680.00

Total: 0.00 0.00 31,680.00

'1-02-4-1-1-189-00000-00UNA REFRIGERACION ATOMOTRIZ SER PUB Saldo inicial : 8,000.00

Total: 0.00 0.00 8,000.00

'1-02-4-1-1-190-00000-00UNA IMPRESORA LASERJET,P2055 DN TESORERIA Saldo inicial : 9,048.00

Total: 0.00 0.00 9,048.00

'1-02-4-1-1-191-00000-00'1 CPU INTEL SELERON G440 Y 1 MONITOR P/ SEG PUB Saldo inicial : 6,728.00

Total: 0.00 0.00 6,728.00

'1-02-4-1-1-193-00000-00'1 REFRIGERADOR P/UBR EN EL DIF MPAL. Saldo inicial : 3,990.01

Total: 0.00 0.00 3,990.01

'1-02-4-1-1-194-00000-00'1 ESCRITORIO ESCOLAR P/TESORERIA Saldo inicial : 13,449.00

Total: 0.00 0.00 13,449.00

'1-02-4-1-1-195-00000-00'1 ENFRIADOR DE AGUA P/SECRETARIA Saldo inicial : 1,690.00

Total: 0.00 0.00 1,690.00

'1-02-4-1-1-196-00000-00'2 MINISPLIT P/SALON DE COSTURA DIF MPAL. Saldo inicial : 13,300.00

Total: 0.00 0.00 13,300.00

'1-02-4-1-1-197-00000-00'2 MONITORES P/PLANA RECAUD TESORERIA Saldo inicial : 5,104.00

Total: 0.00 0.00 5,104.00

'1-02-4-1-1-198-00000-00'1 ESCRITORIO DE METAL CON CUBIERTA DE VIDRIO Saldo inicial : 700.00

Total: 0.00 0.00 700.00

'1-02-4-1-1-199-00000-00PORTA DOCUMENTOS NIVELES PLASTICO CAFE Saldo inicial : 80.00

Total: 0.00 0.00 80.00

'1-02-4-1-1-200-00000-00'2 SILLAS DE COLOR AZUL PATAS METALICAS Saldo inicial : 600.00

Total: 0.00 0.00 600.00

'1-02-4-1-1-201-00000-00'1 LIBRERO DE MADERA RUSTICA COLOR CAFE C/4 DIVISIO Saldo inicial : 800.00

Total: 0.00 0.00 800.00

'1-02-4-1-1-202-00000-00'1 CPU GATEWAY INTEL PENTIUM 4 2.40 GHR MEMORIA RAM Saldo inicial : 800.00

Total: 0.00 0.00 800.00

'1-02-4-1-1-203-00000-00'1 ESCRITORIO METALICO CON 7 CAJONES COLOR BEIGE Saldo inicial : 2,700.00

Total: 0.00 0.00 2,700.00

'1-02-4-1-1-204-00000-00'1 ESCRITORIO METALICO C/7 CAJONES Saldo inicial : 2,500.00

Total: 0.00 0.00 2,500.00

'1-02-4-1-1-205-00000-00'1 MINISPLIT GALANX BLANCO 1 TONELADA Saldo inicial : 3,766.50

Total: 0.00 0.00 3,766.50

'1-02-4-1-1-206-00000-00'1 ARCHIVERO CON CAJONES COLOR VINO Saldo inicial : 950.00

Total: 0.00 0.00 950.00

'1-02-4-1-1-207-00000-00'1 CPU ARMADA COLOR NEGRO MONITOR PLANO ADC 16" MOU Saldo inicial : 6,500.00

Total: 0.00 0.00 6,500.00

'1-02-4-1-1-208-00000-00'1 SCANER MICROCKET COLOR HUESO Saldo inicial : 1,750.00

Total: 0.00 0.00 1,750.00

'1-02-4-1-1-209-00000-00'51 SILLAS TAPIZ DE HULE COLOR CAFE Saldo inicial : 5,400.00

Total: 0.00 0.00 5,400.00

'1-02-4-1-1-210-00000-00'1 MICROONDAS COLOR NEGRO /PLATA Saldo inicial : 1,600.00

Total: 0.00 0.00 1,600.00

'1-02-4-1-1-211-00000-00'1 ESCRITORIO DE MADERA CAFE CHICO Saldo inicial : 1,800.00

Total: 0.00 0.00 1,800.00

'1-02-4-1-1-212-00000-00'3 BANCOS DE MADERA Saldo inicial : 450.00

Total: 0.00 0.00 450.00

'1-02-4-1-1-213-00000-00'1 ESCRITORIO TIPO ESCUADRA COLOR VINO 2 CAJONES Saldo inicial : 1,500.00

Total: 0.00 0.00 1,500.00

'1-02-4-1-1-214-00000-00'1 ARCHIVERO DE FIERRO COLOR VERDE 4 CAJONES Saldo inicial : 1,100.00

Total: 0.00 0.00 1,100.00

'1-02-4-1-1-215-00000-00'1 SILLA GIRATORIA COLOR VINO Saldo inicial : 750.00

Total: 0.00 0.00 750.00

'1-02-4-1-1-216-00000-00'1 COMPUTADORA MARCA LANIX Saldo inicial : 3,700.00

Total: 0.00 0.00 3,700.00

'1-02-4-1-1-217-00000-00'1 MIISPLIT DE 1 TON COMFOSTAR Saldo inicial : 4,480.00

Total: 0.00 0.00 4,480.00

'1-02-4-1-1-219-00000-00'1 MINISPLIT COMFORTSTAR 1 1/2 TON Saldo inicial : 4,480.00

Total: 0.00 0.00 4,480.00

'1-02-4-1-1-220-00000-00'2 REG NEGRO Y 1 REG BLANCO Saldo inicial : 3,519.00

Total: 0.00 0.00 3,519.00

'1-02-4-1-1-221-00000-001 COMPUTADORA Saldo inicial : 5,916.00

Total: 0.00 0.00 5,916.00

'1-02-4-1-1-222-00000-001 MINISPLIT Saldo inicial : 7,222.00

Total: 0.00 0.00 7,222.00

'1-02-4-1-1-223-00000-00'1 CPU PARA DLLO URBANO Saldo inicial : 4,408.00

Total: 0.00 0.00 4,408.00

'1-02-4-1-1-224-00000-00'2 ARCHIVOS C/GAVETAS TESORERIA RECAUDADORAS Saldo inicial : 3,224.80

Total: 0.00 0.00 3,224.80

'1-02-4-1-1-225-00000-00UN TELEFONO CEL PARA TESORERO Saldo inicial : 2,500.00

Total: 0.00 0.00 2,500.00

'1-02-4-1-1-226-00000-00UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIF MPAL. Saldo inicial : 1,999.00

Total: 0.00 0.00 1,999.00

'1-02-4-1-1-227-00000-00COMPUTADORA DUALCORE TESORERIA Saldo inicial : 9,280.00

Total: 0.00 0.00 9,280.00

'1-02-4-1-1-228-00000-00'1 ESCRITORIO TIPO L CON CAJONERAS P/TESORERIA Saldo inicial : 7,888.00

Total: 0.00 0.00 7,888.00

'1-02-4-1-1-229-00000-00'1 ACHIVERO DE MADERA PARA TESORERIA AREA CONTABILI Saldo inicial : 3,712.00

Total: 0.00 0.00 3,712.00

'1-02-4-1-1-230-00000-00'2 ARCHIVEROS DE MADERA P/SEGURIDAD PUBLICA Saldo inicial : 7,424.00

Total: 0.00 0.00 7,424.00

'1-02-4-1-1-231-00000-00UNA EQUIPO DE COMPUTO COMP P/SEG PUB Saldo inicial : 12,168.40

Total: 0.00 0.00 12,168.40

'1-02-4-1-1-232-00000-00UN AIRE ACON 2 TON MIRAGE MOD MACC2421J P/BIBLIOTE Saldo inicial : 6,800.00

Total: 0.00 0.00 6,800.00

'1-02-4-1-1-233-00000-00'1COMPU COMPLETA P/CATASTRO CORE MARUSON Saldo inicial : 11,020.00

Total: 0.00 0.00 11,020.00

'1-02-4-1-1-234-00000-00UNA COMPU COMPLETA BIBLIOT MPAL CORE MARUSON PARA Saldo inicial : 11,020.00

Total: 0.00 0.00 11,020.00

'1-02-4-1-1-235-00000-00'1 IMPRESORA HP LASER JET PRO M176n COLOR Saldo inicial : 4,537.00

Total: 0.00 0.00 4,537.00

'1-02-4-1-1-236-00000-00'1 IMPRESORA HP LASER JET PRO M176n COLOR COM SOCIA Saldo inicial : 4,537.00

Total: 0.00 0.00 4,537.00

'1-02-4-1-1-238-00000-00UNA MULTI SAMSUNG SL-M2070 P SEG PUB Saldo inicial : 1,499.00

Total: 0.00 0.00 1,499.00

'1-02-4-1-1-239-00000-00UN ESCANER HP SCANEJET N6 350 USO PAGINA WEB Saldo inicial : 9,930.00

Total: 0.00 0.00 9,930.00

'1-02-4-1-1-240-00000-00ADQ. 2MINISPLIT E.2 TON FRIO/CALOR P/CABILDO Saldo inicial : 17,460.00

Total: 0.00 0.00 17,460.00

'1-02-4-1-1-241-00000-00UN REPRODUCTOR DIGITAL EN SECRETARIA Saldo inicial : 1,551.73

Total: 0.00 0.00 1,551.73

'1-02-4-1-1-242-00000-00UNA TELEVISION LED 42" TIPO 1080 ACCESO PRINCIPAL Saldo inicial : 7,327.59

Total: 0.00 0.00 7,327.59

'1-02-4-1-1-243-00000-00UNA TELEVISION LED 50" PARA PLATA ALTA Saldo inicial : 13,620.69

Total: 0.00 0.00 13,620.69

'1-02-4-1-1-244-00000-00UNA IMPRESORA LASER HP P1109W EN TESOERO Saldo inicial : 2,030.00

Total: 0.00 0.00 2,030.00

'1-02-4-1-1-245-00000-00C COM SAUZ UN MINISPLIT MIRAGE (FRIO-CALOR) 2 TON Saldo inicial : 8,000.00

Total: 0.00 0.00 8,000.00

'1-02-4-1-1-246-00000-00UN MINISPLIT MIRAGE UNA TON SON TERAPIAS UBR Saldo inicial : 4,500.80

Total: 0.00 0.00 4,500.80

'1-02-4-1-1-247-00000-00UN EQ COMP GHIACOMPAGNO SLIM INTEL C NEGRO TESORER Saldo inicial : 16,653.25

Total: 0.00 0.00 16,653.25

'1-02-4-1-1-248-00000-00ADQ UN MINISPLIT UNA TON S/F220V P TESORERIA Saldo inicial : 3,980.00

Total: 0.00 0.00 3,980.00

'1-02-4-1-1-249-00000-00UN ENFRIADOR DE AGUA P/SER PUBLICOS FAC-86 19 OCT Saldo inicial : 2,900.00

Total: 0.00 0.00 2,900.00

'1-02-4-1-1-250-00000-00ESCRITORIO 2.8.M OVAL PRESIDENCIA Saldo inicial : 4,988.39

Total: 0.00 0.00 4,988.39

'1-02-4-1-1-251-00000-00UN ESCRITORIO 1.50M PARA OBRAS PUB Saldo inicial : 3,494.19

Total: 0.00 0.00 3,494.19

'1-02-4-1-1-252-00000-00UN ESCRITORIO 1.20 M USO EN OBRAS PUB Saldo inicial : 2,497.67

Total: 0.00 0.00 2,497.67

'1-02-4-1-1-253-00000-00EQ COMPUTADORA COMPLETO MULTIFUNCIONAL OBRAS Saldo inicial : 18,490.69

Total: 0.00 0.00 18,490.69

'1-02-4-1-1-254-00000-00COMPUTADORA PORTATIL USO OBRAS PUBLICAS Saldo inicial : 4,496.53

Total: 0.00 0.00 4,496.53

'1-02-4-1-1-255-00000-00UNA CAJA REGISTRADORA USO AGUA URES Saldo inicial : 3,797.65

Total: 0.00 0.00 3,797.65

'1-02-4-1-1-256-00000-00UN ESCANER MULTIF PARA SINDICATURA Saldo inicial : 2,994.19

Total: 0.00 0.00 2,994.19

'1-02-4-1-1-257-00000-00AQ UNA ENGARGOLADORA P OBRAS PUBLICAS Saldo inicial : 3,248.00

Total: 0.00 0.00 3,248.00

'1-02-4-1-1-258-00000-00UNA IMPRESORA P ANT CIUDADANA FAC-1050 Saldo inicial : 2,496.32

Total: 0.00 0.00 2,496.32

'1-02-4-1-1-259-00000-00UNA IMPRESORA ESCANNER EN OBRAS Saldo inicial : 7,308.00

Total: 0.00 0.00 7,308.00

'1-02-4-1-1-260-00000-00UNA SILLA PRESIDENCIAL DE MADERA Saldo inicial : 928.00

Total: 0.00 0.00 928.00

'1-02-4-1-1-261-00000-00UNA SILLA DE MADERA PRESIDENCIAL Saldo inicial : 928.00

Total: 0.00 0.00 928.00


Total: 0.00 0.00 928.00


Total: 0.00 0.00 928.00


Total: 0.00 0.00 928.00

'1-02-4-1-1-265-00000-00EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEFONOS Saldo inicial : 2,587.26

Total: 0.00 0.00 2,587.26

'1-02-4-1-1-266-00000-00INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO EL SISTEMA Saldo inicial : 20,648.00

Total: 0.00 0.00 20,648.00

'1-02-4-1-1-267-00000-00IMPRESORA DE BANDA EPSON LX 35O TESOREROA Saldo inicial : 9,348.44

Total: 0.00 0.00 9,348.44

'1-02-4-1-1-268-00000-00IMPRESORA HP LASER MULTIFUNCIONAL A8P79A Saldo inicial : 11,464.28

Total: 0.00 0.00 11,464.28

'1-02-4-1-1-269-00000-00ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR MIL TESORERIA Saldo inicial : 1,740.00

Total: 0.00 0.00 1,740.00

'1-02-4-1-1-270-00000-00UNA HIDROLAVADORA REMANUFACTURADA SER PUB Saldo inicial : 92,800.00

Total: 0.00 0.00 92,800.00

'1-02-4-1-1-271-00000-00'15 ESTANTES METALICOS 2,40X.85X30MTS C/SCHROLAS Saldo inicial : 15,660.00

Total: 0.00 0.00 15,660.00

'1-02-4-1-1-272-00000-00UNA IMPRESORA HO LASER M102 W BALCO USO TESORERIA Saldo inicial : 1,499.00

Total: 0.00 0.00 1,499.00

'1-02-4-1-1-273-00000-00UN ISPENSADOR DE AGUA FIO/CALIENTE P/ATEN CIUD Saldo inicial : 3,200.00

Total: 0.00 0.00 3,200.00

'1-02-4-1-1-274-00000-00PRESIDENCIA UN FRIGOBAR NEGRO MARCA MAGIC CHEF Saldo inicial : 3,248.00

Total: 0.00 0.00 3,248.00

'1-02-4-1-1-275-00000-00TESORERIA UN MINISPPLIT UNA Y MEDIA MIRAGE MPD X2 Saldo inicial : 10,181.32

Total: 0.00 0.00 10,181.32

'1-02-4-1-1-276-00000-00TESORERIA UN MINISPLIT 1.5 TON MIRAGE MOD 2X Saldo inicial : 6,230.36

Total: 0.00 0.00 6,230.36

'1-02-4-1-1-277-00000-00SINDICATURA UN MINISPLIT 1.5 TON MIRAGE MOD X2 Saldo inicial : 8,777.00

Total: 0.00 0.00 8,777.00

'1-02-4-1-1-278-00000-00ARMARIO METALICO 5 ETREPAÑOS PARA ARCHIVO HISTORIC Saldo inicial : 1,160.00

Total: 0.00 0.00 1,160.00

'1-02-4-1-1-279-00000-00ARMARIO METALICO 5 ENTREPAÑOS ARCHIVO HISTORICO Saldo inicial : 1,160.00

Total: 0.00 0.00 1,160.00

'1-02-4-1-1-280-00000-00UNA DESMALEZADORA MARAC STIHL MOD FS120R ACCESORIO Saldo inicial : 8,309.28

Total: 0.00 0.00 8,309.28

'1-02-4-1-1-281-00000-00SEGU PUB UN MINISPLIT 1.5 TON MIRAGE MOD X2 Saldo inicial : 6,211.20

Total: 0.00 0.00 6,211.20

'1-02-4-1-1-282-00000-00SEG PUB UN MINISPLIT 1.5 TON MIRAGE MOD X2 Saldo inicial : 6,211.19

Total: 0.00 0.00 6,211.19

'1-02-4-1-1-283-00000-00CONTRALORIA UN MINISPLIT TEMPLUE 1.5 TON Saldo inicial : 10,181.32

Total: 0.00 0.00 10,181.32

'1-02-4-1-1-284-00000-00TESO UN EQ COMPUTO DELL POTIPLEX 990 CORE 15-2400 Saldo inicial : 8,120.00

Total: 0.00 0.00 8,120.00

Total MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA : 0.00 0.00 1,348,623.49

Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION : 0.00 0.00 1,348,623.49

'1-02-4-4-0-000-00000-00EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 6,305,976.45

'1-02-4-4-1-000-00000-00AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE Saldo inicial : 6,305,976.45

'1-02-4-4-1-001-00000-00PICK U DODGE 1982 Saldo inicial : 1,040.59

Total: 0.00 0.00 1,040.59

'1-02-4-4-1-002-00000-00FORD FAIRMONT 1981 Saldo inicial : 480.00

Total: 0.00 0.00 480.00

'1-02-4-4-1-004-00000-00CHEVROLET MALIBU 1974 Saldo inicial : 2,500.00

Total: 0.00 0.00 2,500.00

'1-02-4-4-1-005-00000-00FORD GRANADA Saldo inicial : 6,032.20

Total: 0.00 0.00 6,032.20

'1-02-4-4-1-009-00000-00PIPA DODGE 1982 Saldo inicial : 6,404.00

Total: 0.00 0.00 6,404.00

'1-02-4-4-1-010-00000-00PIPA CHEVROLET 1976 Saldo inicial : 800.00

Total: 0.00 0.00 800.00

'1-02-4-4-1-016-00000-00CAMION DODGE MOD 1984 Saldo inicial : 35,000.00

Total: 0.00 0.00 35,000.00

'1-02-4-4-1-019-00000-00DOMPE FONDEADO Saldo inicial : 13,000.00

Total: 0.00 0.00 13,000.00

'1-02-4-4-1-020-00000-00PICK UP MAZDA MOD 1986 Saldo inicial : 15,300.00

Total: 0.00 0.00 15,300.00

'1-02-4-4-1-021-00000-00PICK UP FORD AZUL 1993 Saldo inicial : 17,500.00

Total: 0.00 0.00 17,500.00

'1-02-4-4-1-022-00000-00RECOLCTROE MARCA MAXON Saldo inicial : 142,820.00

Total: 0.00 0.00 142,820.00

'1-02-4-4-1-026-00000-00CAMION DE VOLTEO CHEVROLET Saldo inicial : 424,000.00

Total: 0.00 0.00 424,000.00

'1-02-4-4-1-027-00000-00CAM RECL INTERN MOD 2001 Saldo inicial : 650,000.00

Total: 0.00 0.00 650,000.00

'1-02-4-4-1-028-00000-00PIPA KODIAK 2001 BLANCA Saldo inicial : 430,546.00

Total: 0.00 0.00 430,546.00

'1-02-4-4-1-031-00000-00EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 74,000.00

Total: 0.00 0.00 74,000.00

'1-02-4-4-1-035-00000-00'3 BICILCL EQUIPADAS SEG PUB Saldo inicial : 4,125.80

Total: 0.00 0.00 4,125.80

'1-02-4-4-1-036-00000-00PICK UP FORD F-250 4X4 BLANCO Saldo inicial : 209,465.00

Total: 0.00 0.00 209,465.00

'1-02-4-4-1-037-00000-00PICK UP F-250 4X4 BLANCO Saldo inicial : 209,465.00

Total: 0.00 0.00 209,465.00

'1-02-4-4-1-039-00000-00CAM USADA FORD MOD 1993 Saldo inicial : 20,000.00

Total: 0.00 0.00 20,000.00

'1-02-4-4-1-040-00000-00PICK UP F-150 PATRULLA BLANCA Saldo inicial : 265,433.86

Total: 0.00 0.00 265,433.86

'1-02-4-4-1-041-00000-00'1 RECOLCTRO INTERNACIONAL Saldo inicial : 829,988.00

Total: 0.00 0.00 829,988.00

'1-02-4-4-1-042-00000-00CHASIS CABINA 1981 Saldo inicial : 60,000.00

Total: 0.00 0.00 60,000.00

'1-02-4-4-1-043-00000-00CHASIS CABINA 1987 Saldo inicial : 60,000.00

Total: 0.00 0.00 60,000.00

'1-02-4-4-1-044-00000-00CAMION BOMBERA 1980 Saldo inicial : 50,000.00

Total: 0.00 0.00 50,000.00

'1-02-4-4-1-045-00000-00CAMION BOMBERA 1979 CHEV Saldo inicial : 50,000.00

Total: 0.00 0.00 50,000.00

'1-02-4-4-1-046-00000-00UN REMOLQUE 1 EJE, PISO MADERA SERV PUB Saldo inicial : 11,600.00

Total: 0.00 0.00 11,600.00

'1-02-4-4-1-047-00000-00PATRULLA FORD 2001 SERIE 2FAFP71WXIX205612 Saldo inicial : 37,500.00

Total: 0.00 0.00 37,500.00

'1-02-4-4-1-048-00000-00PATRULLA 2000 FORD SERIE 2FAFP71W7YXI35822 Saldo inicial : 37,500.00

Total: 0.00 0.00 37,500.00

'1-02-4-4-1-049-00000-00UN REMOLQUE 18X10 PIES,MARCA HOMEMADE SERIE410702 Saldo inicial : 105,000.00

Total: 0.00 0.00 105,000.00

'1-02-4-4-1-050-00000-00UN CAMION DE VOLTEO SERIE Nº1HSHAPCN1NH403839(USAD Saldo inicial : 250,000.00

Total: 0.00 0.00 250,000.00

'1-02-4-4-1-051-00000-00DONATVO UN CAMION RECOLECTOR BASURA C BLANCO 2017 Saldo inicial : 1,328,200.00

Total: 0.00 0.00 1,328,200.00

'1-02-4-4-1-052-00000-00DON UNA RETROEXCAVADORA MAR JOHN DEERE301G4X4 2007 Saldo inicial : 923,244.00

Total: 0.00 0.00 923,244.00

'1-02-4-4-1-053-00000-00UN REMOLQUE BLANCO TIPO PLATAFORMA CAP 4000KG Saldo inicial : 35,032.00

Total: 0.00 0.00 35,032.00

Total AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE : 0.00 0.00 6,305,976.45

Total EQUIPO DE TRANSPORTE : 0.00 0.00 6,305,976.45

'1-02-4-6-0-000-00000-00MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Saldo inicial : 3,990,509.56

'1-02-4-6-3-000-00000-00MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Saldo inicial : 3,504,106.34

'1-02-4-6-3-001-00000-00MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR Saldo inicial : 120,607.34

Total: 0.00 0.00 120,607.34

'1-02-4-6-3-002-00000-00BARREDORA ELGIN Saldo inicial : 126,040.00

Total: 0.00 0.00 126,040.00

'1-02-4-6-3-003-00000-00REVOLVEDORA DE CONCRETO JOPER Saldo inicial : 13,800.00

Total: 0.00 0.00 13,800.00

'1-02-4-6-3-004-00000-00RETRO USADA SERV PUB Saldo inicial : 207,000.00

Total: 0.00 0.00 207,000.00

'1-02-4-6-3-005-00000-00'1 RETRO MARCA CARTEPILLAR Saldo inicial : 431,200.00

Total: 0.00 0.00 431,200.00

'1-02-4-6-3-006-00000-00'1 MAQ MOTOCONFOR Saldo inicial : 954,011.00

Total: 0.00 0.00 954,011.00

'1-02-4-6-3-007-00000-00'1 MAQ PODADORA CESPED Saldo inicial : 4,349.00

Total: 0.00 0.00 4,349.00

'1-02-4-6-3-008-00000-00'1 MINICARGADOR CON BARREDORA INCLUIDA Saldo inicial : 295,800.00

Total: 0.00 0.00 295,800.00

'1-02-4-6-3-009-00000-00UNA RETROEXCAVADORA:CASE,SERIE JJG0266099 MOD580 Saldo inicial : 590,000.00

Total: 0.00 0.00 590,000.00

'1-02-4-6-3-010-00000-00ADQ 1 MINICARGADOR FRONTAL,USADO DE 67HP MARCA LIU Saldo inicial : 448,099.00

Total: 0.00 0.00 448,099.00

'1-02-4-6-3-020-00000-00'1 BARREDORA FORD CF7000 AÑO 1995 MOD CF7000 Saldo inicial : 313,200.00

Total: 0.00 0.00 313,200.00

Total MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION : 0.00 0.00 3,504,106.34

'1-02-4-6-5-001-00000-00AP.RADIO PICK UP PRESIDENTE Saldo inicial : 4,861.00

Total: 0.00 0.00 4,861.00

'1-02-4-6-5-002-00000-00'8 RADIOS COMISARIAS BASE Saldo inicial : 1,148.00

Total: 0.00 0.00 1,148.00

'1-02-4-6-5-003-00000-00EQUIPO DE PARABOLICA COMPLETO Saldo inicial : 4,313.00

Total: 0.00 0.00 4,313.00

'1-02-4-6-5-004-00000-00ANTENA REPET SIERRA MAZATA Saldo inicial : 8,000.00

Total: 0.00 0.00 8,000.00

'1-02-4-6-5-005-00000-00'5 RADIOS BASE 2 BAT 1 CARGADOR Saldo inicial : 20,435.50

Total: 0.00 0.00 20,435.50

'1-02-4-6-7-001-00000-00MOTOR AGUA POTABLE RANCHITO Saldo inicial : 2,839.16

Total: 0.00 0.00 2,839.16

'1-02-4-6-7-002-00000-00PLANTA E. ELECT RANCHITO Saldo inicial : 7,475.00

Total: 0.00 0.00 7,475.00

'1-02-4-6-7-003-00000-00MOTOR DE AGUA POTABLE Saldo inicial : 1,000.00

Total: 0.00 0.00 1,000.00

'1-02-4-6-7-004-00000-00MAQUINA ADOQUINADORA Saldo inicial : 6,285.38

Total: 0.00 0.00 6,285.38

'1-02-4-6-7-005-00000-00PODADORA CESPED M MURRAY Saldo inicial : 200.00

Total: 0.00 0.00 200.00

'1-02-4-6-7-006-00000-00MAQ Y EQUIPO Saldo inicial : 2,000.00

Total: 0.00 0.00 2,000.00

'1-02-4-6-7-007-00000-00MAQ Y EQUIPO MOTOR RANCHITO Saldo inicial : 2,000.00

Total: 0.00 0.00 2,000.00

'1-02-4-6-7-008-00000-00PODADORA LUXE 346 Saldo inicial : 250.00

Total: 0.00 0.00 250.00

'1-02-4-6-7-009-00000-00PODADORA DE CESPED Saldo inicial : 250.00

Total: 0.00 0.00 250.00

'1-02-4-6-7-010-00000-00REGULADOR Y FTE PARA ENERG Saldo inicial : 844.80

Total: 0.00 0.00 844.80

'1-02-4-6-7-011-00000-00PODADORA CESPED GASOLINA Saldo inicial : 575.12

Total: 0.00 0.00 575.12

'1-02-4-6-7-012-00000-00CRIBA PARA GRABA 2X3 MTS Saldo inicial : 6,940.00

Total: 0.00 0.00 6,940.00

'1-02-4-6-7-013-00000-00CRIBA PARA ARENA Saldo inicial : 6,940.00

Total: 0.00 0.00 6,940.00

'1-02-4-6-7-014-00000-00PLACA VIBRADORA Saldo inicial : 11,500.00

Total: 0.00 0.00 11,500.00

'1-02-4-6-7-015-00000-00MAQ Y EQUIPO Saldo inicial : 8,000.00

Total: 0.00 0.00 8,000.00

'1-02-4-6-7-016-00000-001 MAQ PODADORA Saldo inicial : 1,840.00

Total: 0.00 0.00 1,840.00

'1-02-4-6-7-017-00000-00'1 MAQ PODADORA M HOFMAN Saldo inicial : 1,552.50

Total: 0.00 0.00 1,552.50

'1-02-4-6-7-018-00000-00COMPRENSERO TERM Y ACCESORIOS Saldo inicial : 10,985.76

Total: 0.00 0.00 10,985.76

'1-02-4-6-7-019-00000-00EQUIPO MEDICO Saldo inicial : 18,291.98

Total: 0.00 0.00 18,291.98

'1-02-4-6-7-020-00000-00MOTOR KOHLER 12 HP Saldo inicial : 12,076.06

Total: 0.00 0.00 12,076.06

'1-02-4-6-7-021-00000-00UNA MAQ COMPACTADORA OBRAS PUB Saldo inicial : 9,048.00

Total: 0.00 0.00 9,048.00

'1-02-4-6-7-022-00000-00UNA PODADORA DE CESPED Saldo inicial : 3,739.00

Total: 0.00 0.00 3,739.00

'1-02-4-6-7-023-00000-00UN COMPRESOR 2HP SERVICIOS PUBLICOS Saldo inicial : 7,049.00

Total: 0.00 0.00 7,049.00

'1-02-4-6-7-024-00000-00UNA PODADORA MANUAL PARA SERVICIOS PUBLICOS Saldo inicial : 2,249.00

Total: 0.00 0.00 2,249.00

'1-02-4-6-7-025-00000-00'1 EQ HIDRONEUMATICO COMPLETO SER PUB Saldo inicial : 17,400.00

Total: 0.00 0.00 17,400.00

'1-02-4-6-7-026-00000-00'1 BOMBA, 1 MOTOR, Y 1 ARRANCADOR POZO LA COLONIA Saldo inicial : 20,880.00

Total: 0.00 0.00 20,880.00

'1-02-4-6-7-027-00000-00'1 MAQ SOLDADURA TH250 INFRA Saldo inicial : 6,649.05

Total: 0.00 0.00 6,649.05

'1-02-4-6-7-028-00000-00'1 DRP TRACTOR P/JARDIN, JOHN DEERE 42" 17.5HPD100 Saldo inicial : 19,999.00

Total: 0.00 0.00 19,999.00

'1-02-4-6-7-029-00000-00'1 PODADORA GAS 22",190CC AUTP PRO.JOHN DEERE Saldo inicial : 8,299.00

Total: 0.00 0.00 8,299.00

'1-02-4-6-7-030-00000-00'1 DESBROZADORA 17" 29CC4t RECTATB 575 Saldo inicial : 3,299.00

Total: 0.00 0.00 3,299.00

'1-02-4-6-7-031-00000-00'1 MOTOSIERRA 18" 42CCPOULANPRO Saldo inicial : 2,849.00

Total: 0.00 0.00 2,849.00

'1-02-4-6-7-032-00000-00'1 MACHETE PULIDO 20" Saldo inicial : 213.75

Total: 0.00 0.00 213.75

'1-02-4-6-7-033-00000-00'1 TIJERAS DOS MANOS 19" TRUPER Saldo inicial : 351.50

Total: 0.00 0.00 351.50

'1-02-4-6-7-034-00000-00'1 DESMALEZADORA FS-120STIHL Saldo inicial : 7,103.91

Total: 0.00 0.00 7,103.91

'1-02-4-6-7-035-00000-00'1PODADORA HONDA 21"5.5.HP PARQUES Y JARDINES Saldo inicial : 8,181.09

Total: 0.00 0.00 8,181.09

'1-02-4-6-7-036-00000-00ADQ 1 MOTOR SUMEERGIBLE POZO AGUA LA COLONIA Saldo inicial : 11,500.00

Total: 0.00 0.00 11,500.00

'1-02-4-6-7-037-00000-00AQ UNA HIDROLAVADORA KARCHER Cboquilla sandblast Saldo inicial : 16,588.00

Total: 0.00 0.00 16,588.00

'1-02-4-6-7-038-00000-00ADQ EQ DE CORTE SMITHS E1P51 2C COMPLETO Saldo inicial : 7,616.92

Total: 0.00 0.00 7,616.92

'1-02-4-6-7-039-00000-00ADQ UN VOLIMETRO TERMODINAMICO Saldo inicial : 1,519.60

Total: 0.00 0.00 1,519.60

'1-02-4-6-7-040-00000-00DIABLO DE C ARGA 200KG Saldo inicial : 1,475.52

Total: 0.00 0.00 1,475.52

'1-02-4-6-7-041-00000-00DIABLO DE CARGA 200 KG Saldo inicial : 1,475.52

Total: 0.00 0.00 1,475.52


Total: 0.00 0.00 1,475.52


Total: 0.00 0.00 1,475.52

'1-02-4-6-7-044-00000-00TALADRO MAKITA HP 1630 Saldo inicial : 2,885.72

Total: 0.00 0.00 2,885.72

'1-02-4-6-7-045-00000-00UN ESMERILADORA MAKITA 6A9020 IND Saldo inicial : 3,751.89

Total: 0.00 0.00 3,751.89

'1-02-4-6-7-046-00000-00DIABLO BODEGUERO DE 150 KG C/RDA 6 SOLIDA CUERVO Saldo inicial : 992.98

Total: 0.00 0.00 992.98

'1-02-4-6-7-047-00000-00DIABLO BODEGUERO 150KG C EDA 6 CUERVO Saldo inicial : 992.98

Total: 0.00 0.00 992.98

'1-02-4-6-7-048-00000-00DIABLO BODEGUERO 150 KG C/RDA 6 CUERVO Saldo inicial : 992.98

Total: 0.00 0.00 992.98

'1-02-4-6-7-049-00000-00DIABLO BODEGUERO 150KG C/RUDA 6 CUERVO Saldo inicial : 992.98

Total: 0.00 0.00 992.98

'1-02-4-6-7-050-00000-00DIABLO BDEGUERO 150KG C/RDA 6 CUERVO Saldo inicial : 992.98

Total: 0.00 0.00 992.98

'1-02-4-6-7-051-00000-00UNA DESMALEZADORA MANUAL SERI816539548 (wiriri) Saldo inicial : 9,463.43

Total: 0.00 0.00 9,463.43

'1-02-4-6-7-052-00000-00UNA MAQREMANUFACTURADA PINTA SEÑALAMIENTOS (RAYA ) Saldo inicial : 19,720.00

Total: 0.00 0.00 19,720.00

'1-02-4-6-7-053-00000-00ADQ UNA DESVARADORA FAMAQ,S180 (desyervadora) Saldo inicial : 43,674.00

Total: 0.00 0.00 43,674.00

'1-02-4-6-7-054-00000-00ADQ UNA PONCHADORA PINZA HIDRAULICA Saldo inicial : 2,459.20

Total: 0.00 0.00 2,459.20

'1-02-4-6-7-055-00000-00ADQ UNA MOTOSIERRA MARCA STI MS2FO SERIE 81689403 Saldo inicial : 8,536.36

Total: 0.00 0.00 8,536.36

'1-02-4-6-7-056-00000-00UNA DESMALEZADORA FS-120 STIHLC/AUTOCUT SER PUB Saldo inicial : 8,694.21

Total: 0.00 0.00 8,694.21

'1-02-4-6-7-057-00000-00UNA DESMALEZADORA-120 STIHL C/AUTOCUT SER PUB Saldo inicial : 8,694.21

Total: 0.00 0.00 8,694.21

'1-02-4-6-7-058-00000-00ADQ UNA DESMALEZADORA STIHL MOD FS-120R Y ACCES Saldo inicial : 8,496.40

Total: 0.00 0.00 8,496.40

'1-02-4-6-7-059-00000-00ADQ UNA PODADORA HONDA 5.5 HP 21" SERI 1740185 Saldo inicial : 12,075.80

Total: 0.00 0.00 12,075.80

'1-02-4-6-7-060-00000-00UNA DESMALESADORA STIHL MPD 5S150 SEG PUB Saldo inicial : 0.00

04/Oct/2019 Egresos 1,459 SERIE 358170391 C/CHUCHILLA DE PUNTAS Y AUTOCUT PE-1459 13,958.60 13,958.60

Total: 13,958.60 0.00 13,958.60

'1-02-4-6-7-061-00000-00UNA DESMALEZADORA STIHL 45-2 SEG PUB Saldo inicial : 0.00

04/Oct/2019 Egresos 1,459 SERIE 358170422 C/CHUCHILLA DE PUNTAS Y AUTOCUT 45-2 PE-1459 13,958.60 13,958.60

Total: 13,958.60 0.00 13,958.60

'1-02-4-6-9-001-00000-00GLOBAL ADMON 82-85 Saldo inicial : 11,096.94

Total: 0.00 0.00 11,096.94

'1-02-4-6-9-002-00000-00COMPUT. MOD. 1600S-14878 Saldo inicial : 500.00

Total: 0.00 0.00 500.00

'1-02-4-6-9-003-00000-00IMPRESPRA ATTI Saldo inicial : 350.00

Total: 0.00 0.00 350.00

'1-02-4-6-9-004-00000-00UNA IMPRENTA Saldo inicial : 40,000.00

Total: 0.00 0.00 40,000.00

Total MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS : 27,917.20 0.00 4,018,426.76

'2-01-1-1-0-000-00000-00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Saldo inicial : 1,989,631.86

'2-01-1-1-1-001-00000-00NOMINA PENDIENTE DE PAGO Saldo inicial : 614,251.86

01/Oct/2019 Egresos 1,474 PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUIN SEPT 2019PE-1474 267,963.00 346,288.86



15/Oct/2019 Egresos 1,255 NOMINA PTE DE PAGO DE LA 1ra QUIN DE OCT 2019 EMPLEADOS DE ESTE H AYTOpe-1255 36,489.00 190,031.86

15/Oct/2019 Egresos 1,255 NOMINA EVENTUAL PTE DE PAGO DE LA 1ra A QUIN DE OCT 2019 PE-1257 57,146.00 132,885.86

15/Oct/2019 Egresos 1,455 PAGO DE NOMINA PTE DE LA 1RA QUIN DE OCT 2019 A ELEMENTOS DE SEG PUBLICAPE-1455 13,292.00 119,593.86

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA 1 OCT 2019 PE-1466 36,489.00 156,082.86

15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 57,146.00 213,228.86

15/Oct/2019 Egresos 1,468 MOMINA ELEMENTOS SEG PUB 1 OCT PE-1468 13,292.00 226,520.86

30/Oct/2019 Egresos 1,469 NOMINA 2OCT 2019 PE-1469 37,082.00 263,602.86

31/Oct/2019 Egresos 1,257 NOMINA PTE DE PAGO DE LA 2DA QUIN DE OCT 2019 EMPLEADOS DE ESTE H AYTOPE-1257 37,082.00 226,520.86

31/Oct/2019 Egresos 1,257 NOMINA EVENTUAL PTE DE PAGO DE LA 2DA QUIN DE OCT 2019 PE-1257 62,608.00 163,912.86

31/Oct/2019 Egresos 1,456 PAGO DE NOMINA PTE DE LA 2DA QUIN DE OCT 2019 A ELEMENTOS DE SEG PUBLICAPE-1456 13,340.00 150,572.86


31/Oct/2019 Egresos 1,471 NOMINA 2 OCT 2019 PE-1471 13,340.00 226,520.86

Total: 607,688.00 219,957.00 226,520.86

'2-01-1-1-1-002-00000-00PROVISION DE AGUINALDO PROPORCIONAL Saldo inicial : 1,375,380.00

Total: 0.00 0.00 1,375,380.00

Total SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO : 607,688.00 219,957.00 1,601,900.86

'2-01-1-6-0-000-00000-00FONDOS Y BIENES DE TERCEROS Saldo inicial : 1.17

'2-01-1-6-2-001-00020-00RH DRENAJE N. BRAVO CABECERA Saldo inicial : 0.79

Total: 0.00 0.00 0.79

'2-01-1-6-2-001-00050-00AM GRADERIOS EN ESTADIO BEISBOL R FIGUEROA Saldo inicial : 0.38

Total: 0.00 0.00 0.38

'2-01-1-6-2-003-00001-00CO TORRE IGLESIA CRISTO REY PTA DEL SOL Saldo inicial : 0.00

01/Oct/2019 Ingresos 92 DEPOSITIO BENEFICIARIOS A CTA 10359 CECOP APORTACION A LA OBRAPI-92 6,500.00 6,500.00

Total: 0.00 6,500.00 6,500.00

Total FONDOS Y BIENES DE TERCEROS : 0.00 6,500.00 6,501.17

'2-01-1-7-0-000-00000-00retenciones y contribuciones por pagar a cp Saldo inicial : 4,240,861.32

'2-01-1-7-0-001-00000-00ISR DE SALARIOS Saldo inicial : 4,233,189.74

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA PE-1466 36,800.00 4,269,989.74


21/Oct/2019 Egresos 1,284 PAGO POR RETECION DE ISR MES SEPTIEMBRE 2019 A EMPLEADOS DE ESTE HA YTOPE-1284 94,569.00 4,186,824.74



Total: 94,569.00 98,231.00 4,236,851.74

'2-01-1-7-0-002-00000-00ISR DE HONORARIOS Saldo inicial : 5,523.97

Total: 0.00 0.00 5,523.97

'2-01-1-7-0-003-00000-00I.C.I.C 2% Saldo inicial : 118.97

Total: 0.00 0.00 118.97

'2-01-1-7-0-004-00000-00INSP Y VIGILANCIA 5% Saldo inicial : 1,769.06

Total: 0.00 0.00 1,769.06

'2-01-1-7-0-005-00000-00RETENCION DE IVA Saldo inicial : 259.58

Total: 0.00 0.00 259.58

Total retenciones y contribuciones por pagar a cp : 94,569.00 98,231.00 4,244,523.32

'2-01-1-9-0-000-00000-00OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO Saldo inicial : 1,966,254.42

'2-01-1-9-1-000-00000-00ACREEDORES DIVERSOS Saldo inicial : 701,609.45

'2-01-1-9-1-002-00000-00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Saldo inicial : 0.08

11/Oct/2019 Egresos 1,252 PROV- EL PAGO POR ADMINISTRACION DEL DAP CORREP AL MES DE SEPT 2019PE-1252 6,010.67 6,010.75

11/Oct/2019 Egresos 1,252 PAGO POR ADMINISTRACION DEL DAP CORREP AL MES DE SEPT 2019CH-1767 6,010.67 0.08

Total: 6,010.67 6,010.67 0.08

'2-01-1-9-1-004-00000-00IMPTO PREDIAL EJIDAL Saldo inicial : 229,961.75

Total: 0.00 0.00 229,961.75

'2-01-1-9-1-019-00000-00ALFREDO DE LA MORA T Saldo inicial : 7,760.00

02/Oct/2019 Egresos 1,271 PROV- FAC-231ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE Y TRABAJADORES TIEMPO EXTRAPE-1271 8,456.40 16,216.40

02/Oct/2019 Egresos 1,271 TRANF- FAC-231ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE Y TRABAJADORES TIEMPO EXTRAPE-1271 8,456.40 7,760.00

29/Oct/2019 Egresos 1,327 PROV-FAC-229 CONSUMO ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE PE-1327 4,512.40 12,272.40

29/Oct/2019 Egresos 1,327 TRANS-FAC-229 CONSUMO ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE PE-1327 4,512.40 7,760.00

Total: 12,968.80 12,968.80 7,760.00

'2-01-1-9-1-038-00000-00ALE-MAR REFACCIONARIAS Saldo inicial : -0.60

Total: 0.00 0.00 -0.60

'2-01-1-9-1-039-00000-00DAVID GRACIA PAZ Saldo inicial : 514.00

Total: 0.00 0.00 514.00

'2-01-1-9-1-041-00000-00JOSE L. PAZ HEREDIA Saldo inicial : 4,449.32

01/Oct/2019 Egresos 1,266 PROVISIONAR FACURRACION DE JULIO Y AGOSTO 2019PE-1266 40,111.65 44,560.97

01/Oct/2019 Egresos 1,266 TRANF- FACTURACION DE JULIO Y AGOSTO 2019PE-1266 40,111.65 4,449.32

29/Oct/2019 Egresos 1,318 FAC-2598057 APOYO CON MATERIAL DE CONSUMO Y LIMPIEZAPE-1318 1,983.89 6,433.21

29/Oct/2019 Egresos 1,318 FAC-2598058 APOYO CON MATERIAL DE CONSUMO Y LIMPIEZAPE-1318 290.81 6,724.02







29/Oct/2019 Egresos 1,318 TRANF A JOSE LUIS L PAZ HERDIA DE DE FAC2598057-8058-8240-8241-8281-8612-8880-Y 88881 PE-1318 8,937.05 4,449.32

29/Oct/2019 Egresos 1,319 PROV FACTUTACION AGOSTO Y SEPT PATERIALES DE CONSUMO Y LIMIEZAPE-1319 48,713.07 53,162.39

29/Oct/2019 Egresos 1,319 TRANF FACTURACION AGOSTO Y SEPT PATERIALES DE CONSUMO Y LIMIEZAPE-1319 48,713.07 4,449.32

Total: 97,761.77 97,761.77 4,449.32

'2-01-1-9-1-057-00000-00CAJA DE AHORRO Saldo inicial : 110,659.00

01/Oct/2019 Egresos 1,261 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1261 122,645.00 -11,986.00

15/Oct/2019 Egresos 1,282 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1282 123,081.00 -135,067.00

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA PE-1466 102,089.00 -32,978.00

15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 13,502.00 -19,476.00



31/Oct/2019 Egresos 1,337 TRAF A CAJA DE AHORRO EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1337 125,731.00 -32,678.00



Total: 371,457.00 248,812.00 -11,986.00

'2-01-1-9-1-064-00000-00TELMEX Saldo inicial : 4,294.83

Total: 0.00 0.00 4,294.83

'2-01-1-9-1-071-00000-00ISAF Saldo inicial : 7,933.53

Total: 0.00 0.00 7,933.53

'2-01-1-9-1-080-00000-00ABELARDO MENDOZA LOPEZ Saldo inicial : 0.20

Total: 0.00 0.00 0.20

'2-01-1-9-1-081-00000-00LAURA IBETH BUSTAMANTE CASTRO Saldo inicial : 6,194.40

02/Oct/2019 Egresos 1,276 PROV- FAC-684 AGUA PURIFICADA PE-1276 364.00 6,558.40

02/Oct/2019 Egresos 1,276 PROV- FAC-686 RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOSPE-1276 5,626.00 12,184.40

02/Oct/2019 Egresos 1,276 TRANF DE - FAC-684 Y 686 RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOS AGUA PURIFICADAPE-1276 5,990.00 6,194.40

29/Oct/2019 Egresos 1,323 PROV-FAC 691 RENTA DE MBOLIARIO EVENTO CRUZ ROJA Y INAGURACION UNIDAD DEPORTIVA (GYM BOX)PE-1323 2,088.00 8,282.40

29/Oct/2019 Egresos 1,323 PROV-FAC 693 RENTA DE MBOLIARIO EVENTO CRUZ ROJA Y INAGURACION UNIDAD DEPORTIVA (GYM BOX)PE-1323 2,030.00 10,312.40

29/Oct/2019 Egresos 1,323 TRANSF FAC-691 Y 693 RENTA DE MBOLIARIO EVENTO CRUZ ROJA Y INAGURACION UNIDAD DEPORTIVA (GYM BOX)PE-1323 4,118.00 6,194.40

Total: 10,108.00 10,108.00 6,194.40

'2-01-1-9-1-099-00000-00GASOLINERA EL TUTUY SA DE CV Saldo inicial : 156,327.63

09/Oct/2019 Egresos 1,460 PROV- FAC-3487 CONSUMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLASPE-1460 22,210.00 178,537.63

09/Oct/2019 Egresos 1,460 TRANSF - FAC-3487 CONSUMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLASPE-1460 22,210.00 156,327.63

17/Oct/2019 Egresos 1,283 PROV-FAC-AI3486 COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 218,105.00 374,432.63

17/Oct/2019 Egresos 1,283 TRANSF- ABONO A FAC-AI3486 COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 100,000.00 274,432.63

31/Oct/2019 Egresos 134 PAGO TOTAL FAC-3486 CONSUMO COMBUSTIBLE PE-1344 118,105.00 156,327.63

Total: 240,315.00 240,315.00 156,327.63

'2-01-1-9-1-101-00000-00BANAMEX Saldo inicial : 200.00

Total: 0.00 0.00 200.00

'2-01-1-9-1-105-00000-00DRIANA YADIRA MARTINEZ IBARRA Saldo inicial : -0.03

Total: 0.00 0.00 -0.03

'2-01-1-9-1-109-00000-00CSI TACTICAL AND BALISTIC, SA DE CV;HMO. Saldo inicial : 0.01

Total: 0.00 0.00 0.01

'2-01-1-9-1-110-00000-00CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA Saldo inicial : 113,500.00

Total: 0.00 0.00 113,500.00

'2-01-1-9-1-222-00000-00FAMSA Saldo inicial : 20,158.18

01/Oct/2019 Egresos 1,262 TRAF A FAMSA EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1262 21,691.68 -1,533.50

15/Oct/2019 Egresos 1,280 TRAF A FAMSA EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1280 22,948.69 -24,482.19





31/Oct/2019 Egresos 1,338 TRAF A FAMSA EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1338 23,569.69 -5,809.01



Total: 68,210.06 45,326.38 -2,725.50

'2-01-1-9-1-227-00000-00INSPECCION Y VIGILANCIA 5% Saldo inicial : 12,519.92

Total: 0.00 0.00 12,519.92

'2-01-1-9-1-228-00000-00I.C.I.C. 2% Saldo inicial : 5,007.97

Total: 0.00 0.00 5,007.97

'2-01-1-9-1-230-00000-00FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM Saldo inicial : -2,088.00

Total: 0.00 0.00 -2,088.00


08/Oct/2019 Ingresos 93 MONTO DESTINADO A OOMPAS OBRA PUEBLO DE ALAMOSPI-93 848,122.00 862,244.00

09/Oct/2019 Ingresos 94 MONTO DESTINADO A OOMPAS OBRA PUEBLO DE ALAMOSPI-94 1,404,538.95 2,266,782.95


15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 687.00 2,271,545.95

15/Oct/2019 Egresos 1,468 NOMINA PE-1468 498.00 2,272,043.95


31/Oct/2019 Egresos 1,345 TRAF A OOMAPAS EN 1RA Y 2DA QUIN DE SEPTIMEBRE 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1345 10,967.00 2,265,152.95

31/Oct/2019 Egresos 1,346 TRAF A OOMAPAS EN 1RA Y 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1346 10,522.00 2,254,630.95

31/Oct/2019 Egresos 1,470 PAGO NOM EVENTUALPE-1470 687.00 2,255,317.95

31/Oct/2019 Egresos 1,471 NOMINA PE-1471 498.00 2,255,815.95

Total: 21,489.00 2,263,182.95 2,255,815.95

'2-01-1-9-1-333-00000-00ANA DIONEE ROMO PEREIDA Saldo inicial : 413.33

Total: 0.00 0.00 413.33

'2-01-1-9-1-348-00000-00FINANCIERA APRECIA Saldo inicial : 6,670.12

01/Oct/2019 Egresos 1,263 TRAF A FOMEPADE EN 2DA QUIN DE SEPT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1263 4,708.84 1,961.28

15/Oct/2019 Egresos 1,281 TRAF A FOMEPADE EN 1RA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1281 4,708.84 -2,747.56



31/Oct/2019 Egresos 1,339 TRAF A FOMEPADE EN 2DA QUIN DE OCT 2019 POR RETENCIONA A EMPLEADOSPE-1339 4,708.84 1,961.28

Total: 14,126.52 9,417.68 1,961.28

'2-01-1-9-1-352-00000-00DIESGAS SA DE CV Saldo inicial : 0.01

31/Oct/2019 Egresos 1,340 PROV-FAC- 11400 CONSUMO GASPE-1340 48,375.00 48,375.01

31/Oct/2019 Egresos 1,340 TRANSF FAC- 11400 CONSUMO GASPE-1340 48,375.00 0.01

31/Oct/2019 Egresos 1,464 PROV-FAC-11401 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1464 32,648.00 32,648.01

31/Oct/2019 Egresos 1,464 TRANSF -FAC-11401 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1464 32,648.00 0.01

Total: 81,023.00 81,023.00 0.01

'2-01-1-9-1-353-00000-00FIYREF SA DE CV Saldo inicial : 25.09

24/Oct/2019 Egresos 1,310 PROV-FAC-358809 REFACCIONES CARRO SECRETARIaPE-1310 1,499.00 1,524.09

24/Oct/2019 Egresos 1,310 PROV-FAC-360648 REFACCIONES CARRO SECRETARIaPE-1310 816.64 2,340.73

24/Oct/2019 Egresos 1,310 PROV-FAC-361030 REFACCIONES CARRO SECRETARIaPE-1310 4,044.00 6,384.73

24/Oct/2019 Egresos 1,310 TRANS FE DE FACTURAS -358809-360648 Y -361030 REFACCIONES CARRO SECRETARIaPE-1310 6,359.64 25.09

24/Oct/2019 Egresos 1,311 PROV-FAC-360062 -REFACCIONES Y CAIETES PARAS VARROS SER PUBLICOSpe-1311 2,974.80 2,999.89


24/Oct/2019 Egresos 1,311 PROV-FAC-357747 -REFACCIONES Y CAIETES PARAS VARROS SER PUBLICOSpe-1311 572.88 4,726.77






24/Oct/2019 Egresos 1,311 TRANSF DE FAC-36062-358483-3587747-356925-356437-356304-361172 Y 356924pe-1311 18,482.69 25.09

Total: 24,842.33 24,842.33 25.09

'2-01-1-9-1-370-00000-00MAGDALENAS CONSULTING CORP SC Saldo inicial : 6.00

22/Oct/2019 Egresos 1,285 PROV- FAC-408 ALQUILER TRASCABO PARA CAMINOS VECINALESPE-1285 30,160.00 30,166.00

22/Oct/2019 Egresos 1,285 TRANF-- FAC-408 ALQUILER TRASCABO PARA CAMINOS VECINALESPE-1285 30,160.00 6.00

25/Oct/2019 Egresos 1,313 PROV-FAC413 RENTA ALQUILER CAMION GRUA PARA MTTO ALUMBRAO PUBLICOPE-1313 17,400.00 17,406.00

25/Oct/2019 Egresos 1,313 TRANSF DE FAC413 RENTA ALQUILER CAMION GRUA PARA MTTO ALUMBRAO PUBLICOPE-1313 17,400.00 6.00

25/Oct/2019 Egresos 1,314 PROV- FAC-414 RENTA ALQ CARRO PREISDENCIA MES DE OCTUBRE 2019PE-1314 8,508.60 8,514.60

25/Oct/2019 Egresos 1,314 TRANSF DE - FAC-414 RENTA ALQ CARRO PREISDENCIA MES DE OCTUBRE 2019PE-1314 8,508.60 6.00

Total: 56,068.60 56,068.60 6.00

'2-01-1-9-1-401-00000-00PATRICIA RENE ROMO PEREIDA Saldo inicial : 0.71

02/Oct/2019 Egresos 1,273 PROV FAC-6A9CC ARTICULOS VARIOS PE-1273 7,675.72 7,676.43

02/Oct/2019 Egresos 1,273 TRANF DE FAC-6A9CC ARTICULOS VARIOS PE-1273 7,675.72 0.71

Total: 7,675.72 7,675.72 0.71

'2-01-1-9-1-420-00000-00FRANCISCO JAVIER TARANGO VILLA (FAMSA) Saldo inicial : 2,980.00

16/Oct/2019 Ingresos 69 DEPOSITO POR PAGO A FAMSA EX EMPLADO DEL H AYTO PD-69 596.00 3,576.00

Total: 0.00 596.00 3,576.00

'2-01-1-9-1-435-00000-00ALBERTO BUSTAMANTE FONTES (OBRA PUEBLO DE ALAMOS) Saldo inicial : 0.00

12/Oct/2019 Egresos 1,473 TRABAJOS EN OBRA PUEBLO DE ALAMOS (DRENAJE)PD-1473 848,122.00 -848,122.00

Total: 848,122.00 0.00 -848,122.00

Total ACREEDORES DIVERSOS : 1,860,178.47 3,104,108.90 1,945,539.88

Cuentas no impresas : 1,567,526.06 1,567,526.06 701,609.45

S u m a : 3,427,704.53 4,671,634.96 1,945,539.88

'2-01-1-9-2-000-00000-00GOBIERNO DEL ESTADO Saldo inicial : 1,264,644.97

'2-01-1-9-2-001-00000-00ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Saldo inicial : 768,720.32

23/Oct/2019 Ingresos 97 ANTICIPO PRESTAMO AGUINALDOS OCT 2019PI-97 114,840.00 653,880.32

23/Oct/2019 Ingresos 97 ANTICIPO DE PARTICIPACIONES MULTIFINALITARIOPI-97 20,388.75 633,491.57

Total: 135,228.75 0.00 633,491.57

'2-01-1-9-2-002-00000-00SUB AGENCIA FISCAL DEL ESTADO Saldo inicial : 495,924.65

23/Oct/2019 Ingresos 97 RETENCION SUB-AGENCIA FISCAL DEL EDO.PI-97 273,586.00 222,338.65

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 31 OCT 2019PE-99 299,021.05 521,359.70

Total: 273,586.00 299,021.05 521,359.70

Total GOBIERNO DEL ESTADO : 408,814.75 299,021.05 1,154,851.27

Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO : 2,268,993.22 3,403,129.95 3,100,391.15

Cuentas no impresas : 1,567,526.06 1,567,526.06 1,966,254.42

S u m a : 3,836,519.28 4,970,656.01 3,100,391.15

'2-02-2-1-0-000-00000-00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR LP Saldo inicial : 2,336,339.44

'2-02-2-1-1-000-00000-00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP Saldo inicial : 2,336,339.44

'2-02-2-1-1-002-00000-00FFRES Saldo inicial : 2,336,339.44

22/Oct/2019 Egresos 1,301 PAGO 7 DE 12 POR PRESTAMO FFRES -0001-19PE-1301 172,833.33 2,163,506.11

23/Oct/2019 Ingresos 97 FFRES-0035-12 DESCUENTO PRESTAMOPI-97 36,666.66 2,126,839.45

Total: 209,499.99 0.00 2,126,839.45

Total DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LP : 209,499.99 0.00 2,126,839.45

Total DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR LP : 209,499.99 0.00 2,126,839.45

'3-01-1-1-0-000-00000-00PATRIMONIO MUNICIPAL Saldo inicial : 11,044,001.74

04/Oct/2019 Egresos 1,459 2 DESMALEZADORAS SERGURIDAD PUBLICA PE-1459 27,917.20 11,071,918.94

Total PATRIMONIO MUNICIPAL : 0.00 27,917.20 11,071,918.94

'3-02-1-1-0-000-00000-00RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO ) Saldo inicial : 5,191,363.04

Total RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO ) : 0.00 0.00 5,191,363.04

'3-02-2-1-0-000-00000-00REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo inicial : -11,524,112.75

Total REDULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES : 0.00 0.00 -11,524,112.75

'4-01-1-2-0-000-00000-00IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO Saldo inicial : 1,888,235.03

'4-01-1-2-0-000-01201-01RECAUDACION ANUAL Saldo inicial : 1,028,612.77


Total: 0.00 27,759.17 1,056,371.94

'4-01-1-2-0-000-01201-02RECUPERACION DE REZAGOS Saldo inicial : 522,595.04

31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 31 OCT 2019PI-100 43,636.34 566,231.38

Total: 0.00 43,636.34 566,231.38

'4-01-1-2-0-000-01202-00IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Saldo inicial : 222,207.22

31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 31 OCT 2019PI-100 611.36 222,818.58

Total: 0.00 611.36 222,818.58

'4-01-1-2-0-000-01203-00IMP. MPAL S/TENENCIA Y USO DE VEHICULO Saldo inicial : 114,820.00


Total: 0.00 2,040.00 116,860.00

Total IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO : 0.00 74,046.87 1,962,281.90

'4-01-1-7-0-000-00000-00ACCESORIOS DE IMPUESTOS Saldo inicial : 30,393.49

'4-01-1-7-0-000-01701-01POR IMPUESTO PREDIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo inicial : 30,019.33


Total: 0.00 227.79 30,247.12

'4-01-1-7-0-000-01703-01Por Impuesto Predial del Ejercicio Saldo inicial : 374.16

31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 31 OCT 2019PI-100 3.00 377.16

Total: 0.00 3.00 377.16

'4-01-1-7-0-000-01704-01Por Impuesto Predial del Ejercicio Saldo inicial : 0.00

31/Oct/2019 Ingresos 100 DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS AL 31 OCT 2019PI-100 206.26 206.26

Total: 0.00 206.26 206.26

Total ACCESORIOS DE IMPUESTOS : 0.00 437.05 30,830.54

'4-01-1-8-0-000-01801-01PARA LA ASITENCIA SOCIAL Saldo inicial : 60,121.00


Total: 0.00 3,719.00 63,840.00

'4-01-4-3-0-000-00000-00DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Saldo inicial : 1,407,874.00

'4-01-4-3-0-000-04301-00ALUMBRADO PUBLICO Saldo inicial : 1,071,976.00

Total: 0.00 0.00 1,071,976.00

'4-01-4-3-0-000-04304-01VENTA DE LOTES EN EL PANTEON Saldo inicial : 19,950.00


Total: 0.00 1,000.00 20,950.00

'4-01-4-3-0-000-04305-01SACRIFICIO POR CABEZA Saldo inicial : 48,945.00


Total: 0.00 2,550.00 51,495.00

'4-01-4-3-0-000-04307-01SEGURIDA PUBLICA POLICA AUXLIAR Saldo inicial : 121,250.00


Total: 0.00 15,750.00 137,000.00

'4-01-4-3-0-000-04310-01EXP. DE LICIENCIAS DE CONSTRUCCION MOD O RECONSTRU Saldo inicial : 12,000.00

Total: 0.00 0.00 12,000.00

'4-01-4-3-0-000-04312-01'1.- Anuncios denominativos Saldo inicial : 6,000.00

Total: 0.00 0.00 6,000.00

'4-01-4-3-0-000-04313-04CANTINA, BILLA O BOLICHE Saldo inicial : 2,500.00

Total: 0.00 0.00 2,500.00

'4-01-4-3-0-000-04314-01FIESTA SOCIALES Y FAMILIARES Saldo inicial : 33,375.00


Total: 0.00 5,000.00 38,375.00

'4-01-4-3-0-000-04314-03BAILE, GRADUACIONES, BAILES TRADICIONALES Saldo inicial : 5,875.00


Total: 0.00 750.00 6,625.00

'4-01-4-3-0-000-04314-04CARRERAS DE CABALLOS, RODEOS, JARIPEOS, Y EVENTOS Saldo inicial : 6,625.00


Total: 0.00 750.00 7,375.00

'4-01-4-3-0-000-04314-06FERIAS, EXPOSICIONES GANADERAS COMERCIALES Y EVENT Saldo inicial : 12,500.00

Total: 0.00 0.00 12,500.00

'4-01-4-3-0-000-04318-01EXPEDICION DE CERTIFICADOS Saldo inicial : 36,845.46


Total: 0.00 2,950.00 39,795.46

'4-01-4-3-0-000-04318-02CERTIFICACIONES DE FIRMAS Y DOCUMENTOS Saldo inicial : 28,692.54

Total: 0.00 0.00 28,692.54

'4-01-4-3-0-000-04318-05LICENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES Saldo inicial : 1,340.00

Total: 0.00 0.00 1,340.00

Total DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS : 0.00 28,750.00 1,436,624.00

'4-01-5-1-0-000-00000-00PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV Saldo inicial : 489,205.04

'4-01-5-1-0-000-05102-00ARREND. B.MUEBLES E INMUEBLES Saldo inicial : 467,238.00


Total: 0.00 1,200.00 468,438.00

'4-01-5-1-0-000-05103-00UTILIDADES DIVIDENDOS E INTERESES Saldo inicial : 981.04

01/Oct/2019 Ingresos 91 COMPENSACION BANCO CTA 4467941 AL 30 OCT. 2019PI-91 0.03 981.07

21/Oct/2019 Ingresos 101 COMPENSACION DE BANCO CTA 7968 MES OCT 2019PI-101 0.07 981.14

30/Oct/2019 Ingresos 96 DEPOSITIO POR BANCO CTA 10154 COMPENSACION EN EL 30 MES DE OCT PI-96 0.06 981.20

Total: 0.00 0.16 981.20

'4-01-5-1-0-000-05113-00MENSURA REMENSURA Y DESLINDE DE LOTES Saldo inicial : 20,986.00

Total: 0.00 0.00 20,986.00

Total PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV : 0.00 1,200.16 490,405.20

'4-01-6-1-0-000-00000-00INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Saldo inicial : 226,224.76

'4-01-6-1-0-000-06109-00PORCENTAJE S/ LA RECAUDACION DE SUB AGENCIA FISCAL Saldo inicial : 226,224.76

31/Oct/2019 Ingresos 99 DEPOSITOS SRIA DE FINANZAS AL 31 OCT 2019PE-99 24,244.95 250,469.71

Total: 0.00 24,244.95 250,469.71

Total INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL : 0.00 24,244.95 250,469.71

'4-01-6-2-0-000-00000-00MULTAS Saldo inicial : 95,710.00

'4-01-6-2-0-000-06101-00MULTAS Saldo inicial : 95,710.00


Total: 0.00 5,700.00 101,410.00

Total MULTAS : 0.00 5,700.00 101,410.00

'4-01-6-6-0-000-00000-00APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE Saldo inicial : 553,120.00

'4-01-6-6-0-000-06105-00DONATIVOS Saldo inicial : 553,120.00

Total: 0.00 0.00 553,120.00

Total APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE : 0.00 0.00 553,120.00

'4-01-6-9-0-000-00000-00OTROS APROVECHAMIENTOS Saldo inicial : 89,374.00

'4-01-6-9-0-000-06114-01RECUPERACION DE DESPENSAS Saldo inicial : 29,460.00


Total: 0.00 3,960.00 33,420.00

'4-01-6-9-0-000-06114-02RECUPERACION DE DESAYUNOS Saldo inicial : 35,639.00


Total: 0.00 2,853.00 38,492.00

'4-01-6-9-0-000-06114-03PUBLICIDAD EN REVISTA Saldo inicial : 17,700.00

Total: 0.00 0.00 17,700.00

'4-01-6-9-0-000-06114-04TERAPIAS REHABILITACION UBR Saldo inicial : 6,575.00


Total: 0.00 1,080.00 7,655.00

Total OTROS APROVECHAMIENTOS : 0.00 7,893.00 97,267.00

'4-02-1-1-0-000-00000-00PARTICIPACIONES Saldo inicial : 20,782,363.70

'4-02-1-1-0-000-08101-00FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES Saldo inicial : 12,749,092.35

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2019PI-97 1,201,270.28 13,950,362.63

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCTUBRE 2019PI-97 246,429.96 14,196,792.59

Total: 0.00 1,447,700.24 14,196,792.59

'4-02-1-1-0-000-08102-00FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Saldo inicial : 3,791,771.56

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCTPI-97 335,990.50 4,127,762.06

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCTPI-97 1,179.13 4,128,941.19

Total: 0.00 337,169.63 4,128,941.19

'4-02-1-1-0-000-08103-00PARTICIPACIONES ESTATALES Saldo inicial : 143,501.22

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCT PI-97 12,272.29 155,773.51

Total: 0.00 12,272.29 155,773.51

'4-02-1-1-0-000-08104-00IMP. FED. S / TEN Y USO DE VEHICULO Saldo inicial : 45.82

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCT PI-97 1.17 46.99

Total: 0.00 1.17 46.99

'4-02-1-1-0-000-08105-00FONDO IMPTO ESPECIAL (SOBRE ALCOHOL Y TABACO) Saldo inicial : 229,534.72


Total: 0.00 38,529.82 268,064.54

'4-02-1-1-0-000-08106-00FONDO DE IMPTO SOBRE AUTOS NUEVOS Saldo inicial : 81,623.17


Total: 0.00 11,485.19 93,108.36

'4-02-1-1-0-000-08108-00FDO. DE COMPENSACION RES. DIS. IMP. S / AUTOS NUEV Saldo inicial : 20,250.78


Total: 0.00 2,240.26 22,491.04

'4-02-1-1-0-000-08109-00FONDO DE FISCALIZACION Saldo inicial : 3,271,492.60

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCT }PI-97 266,393.97 3,537,886.57

23/Oct/2019 Ingresos 97 PARTICIPACIONES OCT PI-97 26,254.84 3,564,141.41

Total: 0.00 292,648.81 3,564,141.41

'4-02-1-1-0-000-08110-00IEPS A LAS GASOLINAS Y DIESEL Saldo inicial : 495,051.48


Total: 0.00 48,060.59 543,112.07

Total PARTICIPACIONES : 0.00 2,190,108.00 22,972,471.70

'4-02-1-2-0-000-00000-00APORTACIONES Saldo inicial : 6,429,151.62

'4-02-1-2-0-000-08201-00FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL Saldo inicial : 4,652,987.22

31/Oct/2019 Ingresos 102 DEPOSITO FONDO DE FORTAMUN AL MES DE OCTUBRE 2019PI-102 516,998.58 5,169,985.80

Total: 0.00 516,998.58 5,169,985.80

'4-02-1-2-0-000-08202-00FONDO DE INFRAESTRUCTURA Saldo inicial : 1,776,164.40

31/Oct/2019 Ingresos 90 DEPOSITO FONDO DE INFRAESTRUCTURA AL MES DE OCTUBRE 2019PI-90 197,351.60 1,973,516.00

Total: 0.00 197,351.60 1,973,516.00

Total APORTACIONES : 0.00 714,350.18 7,143,501.80

'4-02-1-3-0-000-00000-00CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES Saldo inicial : 2,592,224.04

'4-02-1-3-0-000-08335-40RH BANQUETAS CALLE GARCIA MORALES EN MPIO URES Saldo inicial : 226,517.46

Total: 0.00 0.00 226,517.46

'4-02-1-3-0-000-08335-41CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS ALAMEDA FINAL PTE Saldo inicial : 521,444.67

Total: 0.00 0.00 521,444.67

'4-02-1-3-0-000-08335-42PAV. ESTAC COMPLEJO DEPORTIVO LA ALAMEDA EN URES Saldo inicial : 225,905.26

Total: 0.00 0.00 225,905.26

'4-02-1-3-0-000-08335-43PAV. ESTAC COMANDANCIA POLICA CARRET FEDERAL URES Saldo inicial : 236,662.66

Total: 0.00 0.00 236,662.66

'4-02-1-3-0-000-08335-44RECAR ASF.CALLE I Y CALLE 2 PLAZA PUB SANTA ROSALI Saldo inicial : 244,922.40

Total: 0.00 0.00 244,922.40

'4-02-1-3-0-000-08335-45RECARP ASF.CALLE 3 Y BLVD S/N PLAZA PUB S ROSALIA Saldo inicial : 276,868.80

Total: 0.00 0.00 276,868.80

'4-02-1-3-0-000-08335-46AM RED ALUM PUB AVE G MORALES FINAL PTE URES Saldo inicial : 571,167.63

Total: 0.00 0.00 571,167.63

'4-02-1-3-0-000-08335-47INST VITROPISO CANCHA PUB C S MIGUEL EN SANTIAGO Saldo inicial : 179,342.22

Total: 0.00 0.00 179,342.22

'4-02-1-3-0-000-08335-48RH CAPILLA SAN JUDAS AVE MONTERREY EN URES Saldo inicial : 109,392.94

Total: 0.00 0.00 109,392.94

Total CONVENIOS FEDERALES Y ESTATALES : 0.00 0.00 2,592,224.04

'4-03-9-9-0-000-00000-00ONTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS Saldo inicial : 4,722,403.00

'4-03-9-9-0-000-09401-00APOYOS EXTRAORDINARIOS Saldo inicial : 4,722,403.00

18/Oct/2019 Ingresos 95 DEPOSITO APOYO ESTRAORDINARIO PI-95 400,000.00 5,122,403.00

25/Oct/2019 Ingresos 98 APOYO ESTRAORDINARIO DEL MES DE OCTUIBRE 2019PI-98 294,267.00 5,416,670.00

Total: 0.00 694,267.00 5,416,670.00

Total ONTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS : 0.00 694,267.00 5,416,670.00

'5-01-1-1-0-000-00000-00SERVICIOS PERSONALES Saldo inicial : 515,785.00

'5-01-1-1-1-000-00000-00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANTE Saldo inicial : 450,000.00

'5-01-1-1-1-111-11101-00DIETAS Saldo inicial : 450,000.00



Total: 50,000.00 0.00 500,000.00

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANTE : 50,000.00 0.00 500,000.00

'5-01-1-1-3-000-00000-00REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Saldo inicial : 65,785.00

'5-01-1-1-3-132-13202-00GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Saldo inicial : 65,785.00

Total: 0.00 0.00 65,785.00

Total REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES : 0.00 0.00 65,785.00

Total SERVICIOS PERSONALES : 50,000.00 0.00 565,785.00

'5-01-1-2-0-000-00000-00MATERIALES Y SUMINISTROS Saldo inicial : 4,432.16

'5-01-1-2-1-000-00000-00MATERIALES DE ADMINISTRAC, EMISION DE DOC, Y ART Saldo inicial : 932.16

'5-01-1-2-1-211-21101-00Material de Oficina Saldo inicial : 932.16

Total: 0.00 0.00 932.16

Total MATERIALES DE ADMINISTRAC, EMISION DE DOC, Y ART : 0.00 0.00 932.16

'5-01-1-2-6-000-00000-00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Saldo inicial : 3,500.00

'5-01-1-2-6-261-26101-00Combustibles Saldo inicial : 3,500.00

Total: 0.00 0.00 3,500.00

Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : 0.00 0.00 3,500.00

Total MATERIALES Y SUMINISTROS : 0.00 0.00 4,432.16


'5-02-1-1-1-113-11301-00SUELDOS Saldo inicial : 228,600.00



Total: 26,000.00 0.00 254,600.00

'5-02-1-1-3-000-00000-00RET. ADICIONALES Y ESPECIALES Saldo inicial : 38,460.00

'5-02-1-1-3-132-13201-00Prima Vacacional Saldo inicial : 2,672.00

Total: 0.00 0.00 2,672.00

'5-02-1-1-3-132-13202-00Gratificación Fin de Año Saldo inicial : 35,788.00

Total: 0.00 0.00 35,788.00

Total RET. ADICIONALES Y ESPECIALES : 0.00 0.00 38,460.00

'5-02-1-1-5-152-15202-00PAGO DE LIQUIDACIONES Saldo inicial : 57,640.07

Total: 0.00 0.00 57,640.07

'5-02-1-1-7-171-17102-00ESTIMULOS AL PERSONAL Saldo inicial : 21,986.00



Total: 2,460.00 0.00 24,446.00



'5-02-1-2-1-000-00000-00MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCTOS Y Saldo inicial : 7,023.50

'5-02-1-2-1-211-21101-01MATERIAL DE OFICINA Saldo inicial : 4,494.00

Total: 0.00 0.00 4,494.00

'5-02-1-2-1-212-21201-00MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 2,320.00

Total: 0.00 0.00 2,320.00

'5-02-1-2-1-216-21601-00Material de limpieza Saldo inicial : 209.50

Total: 0.00 0.00 209.50

Total MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCTOS Y : 0.00 0.00 7,023.50


Total: 0.00 0.00 11,002.00


'5-02-1-3-0-000-00000-00SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 1,265.00

'5-02-1-3-7-000-00000-00SERVICIOS DE TRASLADO Saldo inicial : 1,265.00

'5-02-1-3-7-375-37501-00Viáticos Saldo inicial : 1,265.00

Total: 0.00 0.00 1,265.00

Total SERVICIOS DE TRASLADO : 0.00 0.00 1,265.00

Total SERVICIOS GENERALES : 0.00 0.00 1,265.00

'5-02-1-5-0-000-00000-00BIENES MUEBLES E INMUEBLES Saldo inicial : 8,777.00

'5-02-1-5-1-511-51101-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Saldo inicial : 8,777.00

Total: 0.00 0.00 8,777.00

Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES : 0.00 0.00 8,777.00


'5-03-1-1-1-000-00000-00REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Saldo inicial : 596,871.96

'5-03-1-1-1-113-11301-00Sueldos Saldo inicial : 596,871.96



Total: 60,670.00 0.00 657,541.96

Total REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE : 60,670.00 0.00 657,541.96


'5-03-1-1-3-131-13101-00Prima Quinquenal al Personal Burocratico Saldo inicial : 7,073.00

Total: 0.00 0.00 7,073.00


Total: 0.00 0.00 8,991.00


Total: 0.00 0.00 110,649.00

Total RET. ADICIONALES Y ESPECIALES : 0.00 0.00 126,713.00




Total: 7,370.00 0.00 83,070.00



'5-03-1-2-1-211-21101-00Material de Oficina Saldo inicial : 19,630.39

02/Oct/2019 Egresos 1,273 MATERIALES VARIOS PE-1273 423.00 20,053.39

22/Oct/2019 Egresos 1,288 MEMORIAS USB PARA ALMACEN PE-1288 2,558.33 22,611.72

22/Oct/2019 Egresos 1,302 MATERIAL DE OFICINA PARA USO AREAS ESTE H AYTO.PE-1302 1,011.00 23,622.72

Total: 3,992.33 0.00 23,622.72

'5-03-1-2-1-212-21201-00Materiales y Utiles de Impresión Saldo inicial : 13,456.00

22/Oct/2019 Egresos 1,291 TINTA PARA IMPRESORAPE-1291 2,320.00 15,776.00

Total: 2,320.00 0.00 15,776.00



17/Oct/2019 Egresos 1,283 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 23,050.00 194,207.18

22/Oct/2019 Egresos 1,300 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA PE-1300 7,200.00 201,407.18

31/Oct/2019 Egresos 1,340 CONSUMO GAS PE-1340 5,463.00 206,870.18

Total: 35,713.00 0.00 206,870.18

Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : 35,713.00 0.00 206,870.18

'5-03-1-2-7-000-00000-00VESTUARIO, BCOS, PRENDAS PROTEC Y ART DEP. Saldo inicial : 8,503.89

'5-03-1-2-7-273-27301-00Artículos Deportivos Saldo inicial : 8,503.89

01/Oct/2019 Egresos 1,264 PELOTAS PARA LIGA MPAL DE BEISBOLPE-1264 5,568.00 14,071.89

Total: 5,568.00 0.00 14,071.89

Total VESTUARIO, BCOS, PRENDAS PROTEC Y ART DEP. : 5,568.00 0.00 14,071.89

Total MATERIALES Y SUMINISTROS : 47,593.33 0.00 260,340.79


'5-03-1-3-1-000-00000-00SERVICIOS BÁSICOS Saldo inicial : 14,819.00

'5-03-1-3-1-314-31401-00TELEFONIA TRADICIONAL Saldo inicial : 14,819.00

Total: 0.00 0.00 14,819.00

Total SERVICIOS BÁSICOS : 0.00 0.00 14,819.00

'5-03-1-3-2-000-00000-00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Saldo inicial : 76,577.40

'5-03-1-3-2-325-32501-00Arrendamiento de Equipo de Transporte Saldo inicial : 76,577.40

25/Oct/2019 Egresos 1,314 RENTA ALQ CARRO PREISDENCIA MES DE OCTUBRE 2019PE-1314 8,508.60 85,086.00

Total: 8,508.60 0.00 85,086.00

Total SERVICIO DE ARRENDAMIENTO : 8,508.60 0.00 85,086.00

'5-03-1-3-3-000-00000-00SERV. PROFECIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS Saldo inicial : 4,002.00

'5-03-1-3-3-336-33603-00Impresión de Documentos Oficiales Saldo inicial : 4,002.00

Total: 0.00 0.00 4,002.00

Total SERV. PROFECIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS : 0.00 0.00 4,002.00

'5-03-1-3-6-000-00000-00SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Saldo inicial : 41,678.81

'5-03-1-3-6-361-36101-00Gastos de Difusión e Imagen Institucional Saldo inicial : 41,678.81

29/Oct/2019 Egresos 1,334 LONA IMPRES A COLORPE-1334 6,658.40 48,337.21

Total: 6,658.40 0.00 48,337.21

Total SERVICIO DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD : 6,658.40 0.00 48,337.21

'5-03-1-3-7-000-00000-00SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Saldo inicial : 24,525.28


01/Oct/2019 Egresos 1,250 REUNION Y RUEDA DE PRENSA CON RELACION AL PRIMER INFORME DE GOBPE-1250 3,645.00 28,170.28

01/Oct/2019 Egresos 1,250 ENTREGA DE DOCUMENTOS ISAF, ISSSTESON Y SEDESOLPE-1250 453.00 28,623.28

14/Oct/2019 Egresos 1,256 SALIDAS CONTATES A GESTIONES CO GOBERNADORA , SIDUR, ZONA ECONOMICA DEL RIO ETCPE-1256 11,699.70 40,322.98

31/Oct/2019 Egresos 1,260 SALIDA REUNION SEMARNATPE-1260 403.00 40,725.98

31/Oct/2019 Egresos 1,260 SALIDA A VARIAS GESTIONES DE LAS AREAS DEL AH AYTOPE-1260 2,057.00 42,782.98

Total: 18,257.70 0.00 42,782.98

Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS : 18,257.70 0.00 42,782.98

'5-03-1-3-8-000-00000-00SERVICIOS OFICIALES Saldo inicial : 254,204.45

'5-03-1-3-8-382-38201-00Gastos de orden social y cultural Saldo inicial : 254,204.45

01/Oct/2019 Egresos 1,250 CONSUMO REUNION PRESIDENTEPE-1250 635.00 254,839.45

Total: 635.00 0.00 254,839.45

Total SERVICIOS OFICIALES : 635.00 0.00 254,839.45

'5-03-1-3-9-000-00000-00OTROS SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 1,955.54

'5-03-1-3-9-392-39201-00Otros Impuestos y Derechos Saldo inicial : 1,955.54

01/Oct/2019 Egresos 1,250 GASTOS MEDICOS ELSA MONTAÑO Y DIANAPE-1250 2,615.01 4,570.55

29/Oct/2019 Egresos 1,335 SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL H AYTO.PE-1335 3,503.16 8,073.71

31/Oct/2019 Egresos 1,259 pago 2% CORRESP AL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019PE-1259 108,261.00 116,334.71

Total: 114,379.17 0.00 116,334.71

Total OTROS SERVICIOS GENERALES : 114,379.17 0.00 116,334.71

Total SERVICIOS GENERALES : 148,438.87 0.00 566,201.35

'5-03-2-4-0-000-00000-00AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 1,434,255.78

'5-03-2-4-1-441-44101-00AYUDAS SOCIALES S PERSONAS Saldo inicial : 1,106,933.07

01/Oct/2019 Egresos 1,250 APOYO ALIMENTOS DESPENSAS, TRASLADOS A CAME PE-1250 3,323.43 1,110,256.50

01/Oct/2019 Egresos 1,266 APOYO CON DEPENSAS FAMILIARES PE-1266 23,823.73 1,134,080.23

02/Oct/2019 Egresos 1,268 ALIMETACION A PERSONA 3RA EDAD DISCAPASITADA PE-1268 1,560.00 1,135,640.23

02/Oct/2019 Egresos 1,273 APOYO CON UTILES ESCOLARES PE-1273 1,679.00 1,137,319.23

02/Oct/2019 Egresos 1,274 PINTURA PARA APOYO A PERSONAS EN MEJORAMIENTO URBANOPE-1274 6,985.00 1,144,304.23

04/Oct/2019 Egresos 1,277 APOYO CUBETA IMPERMEABILIZANTE PE-1277 1,809.60 1,146,113.83

08/Oct/2019 Egresos 1,251 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOSPE-1251 600.00 1,146,713.83

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO CON CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 1,700.00 1,148,413.83

22/Oct/2019 Egresos 1,303 MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA (MEJORAMIENTO URBANO)PE-1303 5,800.00 1,154,213.83

22/Oct/2019 Egresos 1,304 RENTA DE 3 ANDAMIOS USO EN MEJORAMIENTO URBANOPE-1304 3,132.00 1,157,345.83

24/Oct/2019 Egresos 1,309 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA (IMAGEN URBANA)PE-1309 17,979.77 1,175,325.60

29/Oct/2019 Egresos 1,319 APOYO CON MATERIALES DE DESPENSAPE-1319 6,612.45 1,181,938.05

29/Oct/2019 Egresos 1,326 MATERIAL ELECTRICO PE-1326 1,183.20 1,183,121.25

29/Oct/2019 Egresos 1,327 APOYO CON ALIMENTOPE-1327 180.00 1,183,301.25

29/Oct/2019 Egresos 1,330 MATERIAL PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA (IMAGEN URBANA)PE-1330 12,185.80 1,195,487.05

29/Oct/2019 Egresos 1,332 MATERIAL DE CONST PARA RH VIVIENDA MEJORAMIENTO URBANO PE-1332 1,978.01 1,197,465.06

29/Oct/2019 Egresos 1,333 CEMENTO ,MATERIAL PARA FOZA RA RENTERIA,CEMENTO MANUELA MENDOZAPE-1333 4,419.65 1,201,884.71

31/Oct/2019 Egresos 1,260 APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOSPE-1260 600.00 1,202,484.71

31/Oct/2019 Egresos 1,340 CONSUMO GAS PE-1340 4,020.00 1,206,504.71

31/Oct/2019 Egresos 1,342 CEMENTO PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA IMAGEN URBANAPE-1342 480.00 1,206,984.71

31/Oct/2019 Egresos 1,343 CEMENTO , BLOK BARILLA PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA IMAGEN URBANAPE-1343 7,236.00 1,214,220.71

Total: 107,287.64 0.00 1,214,220.71

'5-03-2-4-2-442-44204-00FOMENTO DEPORTIVO Saldo inicial : 327,322.71

01/Oct/2019 Egresos 1,250 APOYO AL FUTBOL ARBITROS,BEISBOL AMPAYER, ALIMENTSOPE-1250 2,510.00 329,832.71

01/Oct/2019 Egresos 1,266 APOYO CON MATERIAL PARA ALIMETACIONPE-1266 2,048.32 331,881.03

08/Oct/2019 Egresos 1,251 APOYO AMPAYEO BEISBOLPE-1251 1,200.00 333,081.03

14/Oct/2019 Egresos 1,256 APOYO LIGA MUNICIPAL DE BEISBOLPE-1256 3,800.00 336,881.03

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO CON CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 6,600.00 343,481.03

22/Oct/2019 Egresos 1,297 ALIMENTOS EN INAGURACION DE LIGA MPAL DE BEISBOLPE-1297 4,060.00 347,541.03

25/Oct/2019 Egresos 1,312 APOYO TRASPORTE A ESTUDIANTES DEPORTISTA Y BEISBOLISTASPE-1312 25,520.00 373,061.03

29/Oct/2019 Egresos 1,319 APOYO CON MATERIALES ALIMENATCION ABEISBOLISTASPE-1319 432.55 373,493.58

29/Oct/2019 Egresos 1,325 APOYO CON MATERIAL PARA ALIMETACION PE-1325 750.00 374,243.58

31/Oct/2019 Egresos 1,260 APOYO A ARBITROS Y AMAYERPE-1260 4,700.00 378,943.58

Total: 51,620.87 0.00 378,943.58

Total AYUDAS SOCIALES : 158,908.51 0.00 1,593,164.29

'5-04-1-1-0-000-00000-00SERVICIOS PERSONALES Saldo inicial : 3,650,059.19







Total: 65,892.00 0.00 656,900.00

'5-04-1-1-1-113-11303-00Remuneraciones Diversas Saldo inicial : 204,587.00





Total: 24,066.00 0.00 228,653.00


'5-04-1-1-2-122-12201-00Salario al Personal Eventual Saldo inicial : 144,000.00

15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOMINA EVENTUALPE-1467 10,000.00 154,000.00


Total: 20,000.00 0.00 164,000.00





Total: 1,730.00 0.00 22,662.00




Total: 2,496.00 0.00 15,449.00


Total: 0.00 0.00 211,630.00

'5-04-1-1-3-133-13301-00Remuneraciones por Horas Extraordinarias Saldo inicial : 6,163.00



Total: 1,000.00 0.00 7,163.00

Total RET. ADICIONALES Y ESPECIALES : 5,226.00 0.00 256,904.00

'5-04-1-1-4-000-00000-00SEGURIDAD SOCIAL Saldo inicial : 2,380,655.19

'5-04-1-1-4-141-14101-00Cuotas por Servicio Medico ISSSTESON Saldo inicial : 1,358,274.81

15/Oct/2019 Egresos 1,466 NOMINA PE-1466 -2,475.00 1,355,799.81

15/Oct/2019 Egresos 1,468 NOMINA PE-1468 -588.00 1,355,211.81

23/Oct/2019 Ingresos 97 RETENCION CUOTAS ISSSTESONPI-97 158,766.83 1,513,978.64

30/Oct/2019 Egresos 1,469 NOMINA PE-1469 -2,475.00 1,511,503.64

31/Oct/2019 Egresos 1,471 NOMINA PE-1471 -588.00 1,510,915.64

Total: 152,640.83 0.00 1,510,915.64

'5-04-1-1-4-143-14301-00Cuotas Fondo Pensiones y Jubilaciones ISSSTESON Saldo inicial : 1,022,380.38

23/Oct/2019 Ingresos 97 RETENCION CUOTAS ISSSTESONPI-97 112,290.84 1,134,671.22

Total: 112,290.84 0.00 1,134,671.22

Total SEGURIDAD SOCIAL : 264,931.67 0.00 2,645,586.86








Total: 8,990.00 0.00 87,121.00

Total SERVICIOS PERSONALES : 389,105.67 0.00 4,039,164.86


'5-04-1-2-1-000-00000-00MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Saldo inicial : 16,524.10

'5-04-1-2-1-211-21101-00Material de Oficina Saldo inicial : 10,670.98


22/Oct/2019 Egresos 1,302 MATERIAL DE OFICINA PARA USO AREAS ESTE H AYTO.PE-1302 729.00 11,704.98

29/Oct/2019 Egresos 1,329 TABLA DE APOYO PE-1329 46.00 11,750.98

Total: 1,080.00 0.00 11,750.98

'5-04-1-2-1-216-21601-00Material de Limpieza Saldo inicial : 5,853.12

01/Oct/2019 Egresos 1,266 MATERIAL DE LIMPIEZAPE-1266 140.00 5,993.12

29/Oct/2019 Egresos 1,319 MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOSPE-1319 908.20 6,901.32

29/Oct/2019 Egresos 1,328 CONTENEDORES PARA BASURA OFICINA PRESIDENCIAPE-1328 236.00 7,137.32

Total: 1,284.20 0.00 7,137.32

Total MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN : 2,364.20 0.00 18,888.30



17/Oct/2019 Egresos 1,283 SECRETA Y COMISARIOS CON CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 12,800.00 113,138.24


Total: 14,860.00 0.00 115,198.24






Total: 0.00 0.00 8,308.00




01/Oct/2019 Egresos 1,250 SALIDA A HILLO AL CONGRESO EDO Y SRIA DE HACIENDAPE-1250 250.00 2,699.00

Total: 250.00 0.00 2,699.00

Total SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS : 250.00 0.00 2,699.00


'5-04-1-3-8-382-38201-00Gastos Ceremoniales y de Orden Social Saldo inicial : 732,094.88

01/Oct/2019 Egresos 1,266 MATERIALES PARA VARIOS EVENTOSPE-1266 9,466.25 741,561.13

02/Oct/2019 Egresos 1,268 ALIMETACION A PERSONAL QUE TRABAJA TIEMPO EXTRAPE-1268 4,100.00 745,661.13

02/Oct/2019 Egresos 1,269 CONSUMO ALIMENTOS REUNIONES PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS PE-1269 3,237.00 748,898.13

02/Oct/2019 Egresos 1,271 ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE Y TRABAJADORES TIEMPO EXTRAPE-1271 8,456.40 757,354.53

02/Oct/2019 Egresos 1,273 ARREGLOS Y CORONAS PARA VARIOS EVENTOSPE-1273 4,410.72 761,765.25

02/Oct/2019 Egresos 1,275 AGUA PURIFICADA PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS PE-1275 3,000.00 764,765.25

02/Oct/2019 Egresos 1,276 GARRAFONES C/AGUA PURIFIACAPE-1276 364.00 765,129.25

08/Oct/2019 Egresos 1,251 CAFE MOLIDO, MATERIAL ALIMETOS PARA GRITO 15 SEPT, PE-1251 4,870.00 769,999.25

14/Oct/2019 Egresos 1,256 APOYO A CRUZ ROJA PRODUCTO ALIMENTICIOPE-1256 800.00 770,799.25

22/Oct/2019 Egresos 1,295 GALLETAS PARA CONSUMO EN REUNIONESPE-1295 2,900.00 773,699.25

22/Oct/2019 Egresos 1,296 SERVICIOS DE MESEROS EN FIESTAS PATRIASPE-1296 9,000.00 782,699.25

22/Oct/2019 Egresos 1,299 ALIMENTOS A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA EN EVENTO BAILE RANCHERO P ALAMOSPE-1299 5,220.00 787,919.25

29/Oct/2019 Egresos 1,319 APOYO ALIMENTOS VARIOS EVENTOS BRINDIS Y EN IFORME DE GOB MPALPE-1319 28,959.20 816,878.45

29/Oct/2019 Egresos 1,325 MATERIAL PARA ALIMETACION PE-1325 750.00 817,628.45

29/Oct/2019 Egresos 1,327 CONSUMO ALIMENTOS EN REUNIONES PRESIDENTE PE-1327 4,332.40 821,960.85

31/Oct/2019 Egresos 1,260 GARRAFONES CON AGUA PURIFICADA Y CONSUMO ALIMENTOSPE-1260 1,831.50 823,792.35

Total: 91,697.47 0.00 823,792.35

Total SERVICIOS OFICIALES : 91,697.47 0.00 823,792.35


'5-04-1-3-9-392-39201-00Otros Impuestos y Derechos Saldo inicial : 12,840.00

29/Oct/2019 Egresos 1,335 SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL H AYTO.PE-1335 2,584.00 15,424.00

Total: 2,584.00 0.00 15,424.00

Total SERVICIOS OFICIALES : 2,584.00 0.00 15,424.00


'5-04-2-1-0-000-00000-00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P Saldo inicial : 1,318,961.19

'5-04-2-1-1-000-00000-00ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO Saldo inicial : 1,318,961.19

'5-04-2-1-1-415-41502-01COMISARIAS Saldo inicial : 40,906.84

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO CAMION PUEBL ALAMOS COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 2,000.00 42,906.84

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO CAMION RA VIEJO COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 4,000.00 46,906.84

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO SANTA ROSALIA (CABALGATA) COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 1,000.00 47,906.84

22/Oct/2019 Egresos 1,292 SANTA ROSALIA CAMION ESCOLAR 2 LLANTAS APOYO PE-1292 7,841.60 55,748.44

22/Oct/2019 Egresos 1,308 SANTA ROSALIA REPARACION CAMIOTA ESCOLAR PE-1308 2,900.00 58,648.44

31/Oct/2019 Egresos 1,260 SALA DE ACTOS EJIDO GPE APOYO PAGAO ENERGIA ELECTRICA PE-1260 1,717.00 60,365.44

Total: 19,458.60 0.00 60,365.44

'5-04-2-1-1-415-41502-02SECTOR SALUD MEDICOS PASANTES Saldo inicial : 161,768.00

15/Oct/2019 Egresos 1,467 APOYO MEDICOS PASANTES DEL PUEBLO ALAMOS Y RANCHO VIEJOPE-1467 6,000.00 167,768.00

31/Oct/2019 Egresos 1,470 APOYO MEDICOS PASANTES DEL PUEBLO ALAMOS Y RANCHO VIEJOPE-1470 6,000.00 173,768.00

Total: 12,000.00 0.00 173,768.00

'5-04-2-1-1-415-41502-03INGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL URES Saldo inicial : 4,500.00

29/Oct/2019 Egresos 1,325 APOYO CON MATERIAL PARA ALIMETACION PE-1325 6,760.00 11,260.00

31/Oct/2019 Egresos 1,340 Apoyo CONSUMO GAS PE-1340 309.00 11,569.00

Total: 7,069.00 0.00 11,569.00

'5-04-2-1-1-415-41502-04DIF MUNICIPAL Saldo inicial : 7,832.00

Total: 0.00 0.00 7,832.00

'5-04-2-1-1-415-41502-06CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION URES Saldo inicial : 156,300.00

15/Oct/2019 Egresos 1,467 APOYO A CRUZ ROJA PE-1467 11,100.00 167,400.00

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 600.00 168,000.00

31/Oct/2019 Egresos 1,260 APOYO PÁRA LA ELABORACION DE ALIMENTO (EVENTO CRUZ ROJA)PE-1260 900.00 168,900.00

31/Oct/2019 Egresos 1,470 APOYO A CRUZ ROJA PE-1470 11,100.00 180,000.00

Total: 23,700.00 0.00 180,000.00

'5-04-2-1-1-415-41502-07IGLESIA DE EL SAUZ Saldo inicial : 3,250.00

Total: 0.00 0.00 3,250.00

'5-04-2-1-1-415-41502-09CUERPO DE BOMBEROS Saldo inicial : 352,273.60

01/Oct/2019 Egresos 1,250 APOYO REPARACION DE LLANTAPE-1250 58.00 352,331.60

15/Oct/2019 Egresos 1,467 APOYO A BOMBEROS PE-1467 16,000.00 368,331.60

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 6,500.00 374,831.60

31/Oct/2019 Egresos 1,260 REPARACION DE LLANTAPE-1260 58.00 374,889.60

31/Oct/2019 Egresos 1,470 APOYO A BOMBEROS PE-1470 17,000.00 391,889.60

Total: 39,616.00 0.00 391,889.60


01/Oct/2019 Egresos 1,266 APOYO COM MATERIAL DE ALIMENTOS Y LIMPIEZAPE-1266 632.13 440,939.20

Total: 632.13 0.00 440,939.20

'5-04-2-1-1-415-41502-16EJERCITO MEXICANO Saldo inicial : 6,000.00

17/Oct/2019 Egresos 1,283 APOYO COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 500.00 6,500.00

Total: 500.00 0.00 6,500.00

'5-04-2-1-1-415-41502-17AGENCIA DE MINISTERIO PUBLICO URES Saldo inicial : 1,300.00

Total: 0.00 0.00 1,300.00

'5-04-2-1-1-415-41502-22CREDA URES Saldo inicial : 38,759.09

29/Oct/2019 Egresos 1,319 APOYO CON MATERIAL DE ALIMENTOS Y LIMPIEZAPE-1319 9,984.26 48,743.35

31/Oct/2019 Egresos 1,340 Apoyo CONSUMO GAS PE-1340 7,319.00 56,062.35

Total: 17,303.26 0.00 56,062.35

'5-04-2-1-1-415-41502-23ASILO DE ANCIANOS DE EL SAUZ Saldo inicial : 4,061.00

Total: 0.00 0.00 4,061.00

'5-04-2-1-1-415-41502-47I.N.E. Saldo inicial : 1,044.00

Total: 0.00 0.00 1,044.00

'5-04-2-1-1-415-41502-56PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL ISSSTE Saldo inicial : 1,950.00

Total: 0.00 0.00 1,950.00

'5-04-2-1-1-415-41502-58COMITE AGUA POTABLE SAN PEDRO Saldo inicial : 79,252.83

Total: 0.00 0.00 79,252.83

'5-04-2-1-1-415-41502-59COMITE AGUA POTABLE DE PUERTA DEL SOL Saldo inicial : 4,234.00

Total: 0.00 0.00 4,234.00

'5-04-2-1-1-415-41502-62COMITE AGUA POTABLE EL HUAHUI Saldo inicial : 4,575.76

Total: 0.00 0.00 4,575.76

'5-04-2-1-1-415-41502-66PROTECCION CIVIL Saldo inicial : 3,687.00

Total: 0.00 0.00 3,687.00

'5-04-2-1-1-415-41502-68COMITE AGUA POTABLE SAN RAFAEL Saldo inicial : 0.00

14/Oct/2019 Egresos 1,256 APOYO AL COMITE POR DIFUSION REUNIONPE-1256 1,000.00 1,000.00

Total: 1,000.00 0.00 1,000.00

'5-04-2-1-1-415-41504-00APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES Saldo inicial : 6,960.00

Total: 0.00 0.00 6,960.00

Total ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO : 121,278.99 0.00 1,440,240.18

Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P : 121,278.99 0.00 1,440,240.18

'5-04-2-4-0-000-00000-00AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 690,189.29

'5-04-2-4-2-442-44202-00BECAS EDUCATIVAS MEDIA Y SUPERIOR Saldo inicial : 1,950.00

Total: 0.00 0.00 1,950.00

'5-04-2-4-3-000-00000-00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Saldo inicial : 688,239.29

'5-04-2-4-3-443-44301-01ESC SEC Nº 5 GRAL. MIGUEL PIÑA Saldo inicial : 1,950.00

Total: 0.00 0.00 1,950.00

'5-04-2-4-3-443-44301-02ESC SEC TEGNICA AGROP ETA Nº39 DE GPE Saldo inicial : 13,553.17

Total: 0.00 0.00 13,553.17

'5-04-2-4-3-443-44301-04ESC PRIM 21 AGOSTO DE 1944 SAN PEDRO URES Saldo inicial : 6,773.32

Total: 0.00 0.00 6,773.32

'5-04-2-4-3-443-44301-05ESCUELA PRIMARIA E.ZAPATA DE GUADALUPE Saldo inicial : 2,098.80

Total: 0.00 0.00 2,098.80

'5-04-2-4-3-443-44301-06ESC TELSECUNDARIA PUEBLO ALAMOS Saldo inicial : 6,080.99

Total: 0.00 0.00 6,080.99

'5-04-2-4-3-443-44301-07J.N. DE SANTA ROSALIA Saldo inicial : 996.00

Total: 0.00 0.00 996.00

'5-04-2-4-3-443-44301-08J.N. DE RANCHO VIEJO Saldo inicial : 1,760.00

Total: 0.00 0.00 1,760.00

'5-04-2-4-3-443-44301-11JN PUERTA DEL SOL Saldo inicial : 13,210.32

08/Oct/2019 Egresos 1,251 APOYO PARA TRASLADO HILLO POR MATERIAL CONAFEPE-1251 300.00 13,510.32

Total: 300.00 0.00 13,510.32

'5-04-2-4-3-443-44301-12ESC. PRIM. PROFR. ENRIQUE QUIJADA PARRA Saldo inicial : 2,482.00

01/Oct/2019 Egresos 1,266 APOYO COM MATERIAL DE ALIMENTOS Y LIMPIEZAPE-1266 1,972.13 4,454.13

Total: 1,972.13 0.00 4,454.13

'5-04-2-4-3-443-44301-16ESC. CBTA Nº 161 URES Saldo inicial : 564,390.00

Total: 0.00 0.00 564,390.00

'5-04-2-4-3-443-44301-17ECS. PRIMARIA PUERTA DEL SOL Saldo inicial : 1,500.00

Total: 0.00 0.00 1,500.00

'5-04-2-4-3-443-44301-18JN SAN RAFAEL Saldo inicial : 4,190.00

Total: 0.00 0.00 4,190.00

'5-04-2-4-3-443-44301-19ESC. TELESECUNDARIA DE RANCHO VIEJO Saldo inicial : 1,630.00

Total: 0.00 0.00 1,630.00

'5-04-2-4-3-443-44301-34CAME Nº 18 Saldo inicial : 1,940.88

Total: 0.00 0.00 1,940.88

'5-04-2-4-3-443-44301-35ESC. PRIMARIA RANCHO VIEJO Saldo inicial : 1,200.00

Total: 0.00 0.00 1,200.00

'5-04-2-4-3-443-44301-39CASA HOGAR EL ABUELO URENSE Saldo inicial : 53,128.81

08/Oct/2019 Egresos 1,251 VARIOS ARTICULOS PARA CASA HOGAR Y DIFPE-1251 1,067.78 54,196.59

29/Oct/2019 Egresos 1,318 APOYO CON MATERIAL DE CONSUMO Y LIMPIEZAPE-1318 6,294.48 60,491.07

Total: 7,362.26 0.00 60,491.07

'5-04-2-4-3-443-44301-44CAMION ESCOLAR RANCHO VIEJO CBTA Saldo inicial : 6,000.00

22/Oct/2019 Egresos 1,287 REFACCIONES PARA REPRACION DE CAMIONPE-1287 2,565.37 8,565.37

Total: 2,565.37 0.00 8,565.37

'5-04-2-4-3-443-44301-45CAMION ESCOLAR EL SEGURO CBTA Saldo inicial : 1,000.00

22/Oct/2019 Egresos 1,287 REFACCIONES PARA REPRACION DE CAMIONPE-1287 2,565.37 3,565.37

Total: 2,565.37 0.00 3,565.37

'5-04-2-4-3-443-44301-49CAMION ESCOLAR PUEBLO DE ALAMOS Saldo inicial : 1,500.00

Total: 0.00 0.00 1,500.00

'5-04-2-4-3-443-44301-50SCT SECRETARIA Y COMUNICACION Y TRANSPORTE Saldo inicial : 2,075.00

Total: 0.00 0.00 2,075.00

'5-04-2-4-3-443-44301-51ESCUELA PRIM FCO. I MADERO DEL SAUZ Saldo inicial : 780.00

Total: 0.00 0.00 780.00

Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES : 14,765.13 0.00 703,004.42

Total AYUDAS SOCIALES : 14,765.13 0.00 704,954.42

'5-04-2-5-0-000-00000-00PENSIONES Y JUBILACIONES Saldo inicial : 762,801.56

'5-04-2-5-1-000-00000-00PENSIONES Saldo inicial : 762,801.56

'5-04-2-5-1-451-45101-00PENSIONES Saldo inicial : 762,801.56



Total: 88,633.84 0.00 851,435.40

Total PENSIONES : 88,633.84 0.00 851,435.40

Total PENSIONES Y JUBILACIONES : 88,633.84 0.00 851,435.40






Total: 108,102.10 0.00 1,074,365.00


Total: 0.00 0.00 4,900.00

Total REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE : 108,102.10 0.00 1,079,265.00

'5-05-1-1-2-000-00000-00REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Saldo inicial : 179,667.36

'5-05-1-1-2-121-12101-00Honorarios Saldo inicial : 12,567.36

Total: 0.00 0.00 12,567.36




Total: 26,000.00 0.00 193,100.00

Total REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO : 26,000.00 0.00 205,667.36





Total: 12,282.00 0.00 112,800.00


Total: 0.00 0.00 17,531.00


Total: 0.00 0.00 160,336.00





Total: 18,622.00 0.00 185,308.00




'5-05-1-2-1-211-21101-00MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Saldo inicial : 32,759.10



29/Oct/2019 Egresos 1,334 POLIZA EGRESOS .ORDEN DE COMPRA DE PAGO Y POLIZAS DE CHEQUESIMPRES A COLORPE-1334 3,456.80 37,363.90

Total: 4,604.80 0.00 37,363.90

'5-05-1-2-1-212-21201-00Materiales, Útiles de Impresión y Reproduccion Saldo inicial : 13,370.26


Total: 5,104.00 0.00 18,474.26




Total: 1,587.29 0.00 5,370.52




08/Oct/2019 Egresos 1,251 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1251 800.00 149,384.80

17/Oct/2019 Egresos 1,283 COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 8,470.00 157,854.80


Total: 16,752.00 0.00 165,336.80





'5-05-1-3-1-314-31401-00Telefonia Tradicional Saldo inicial : 17,708.00

Total: 0.00 0.00 17,708.00


'5-05-1-3-3-000-00000-00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS , TECNICOS Y Saldo inicial : 167,930.76

'5-05-1-3-3-331-33101-00Servicios de Informatica Saldo inicial : 61,804.00

01/Oct/2019 Egresos 1,265 INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE NOMINA WINDOWSPE-1265 2,900.00 64,704.00

14/Oct/2019 Egresos 1,279 POR CONTESTAR 2 DEMANDAS LABORALES PE-1279 14,840.00 79,544.00

Total: 17,740.00 0.00 79,544.00

'5-05-1-3-3-332-33201-00SERVICIOS DE DISEÑOS ADQUITECTURA E INGENIERIA Saldo inicial : 29,000.00

Total: 0.00 0.00 29,000.00

'5-05-1-3-3-333-33301-00Servicios de Informatica Saldo inicial : 64,384.16



Total: 4,000.00 0.00 68,384.16

'5-05-1-3-3-336-33603-00Impresión de Documentos Oficiales Saldo inicial : 12,742.60

Total: 0.00 0.00 12,742.60

Total SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS , TECNICOS Y : 21,740.00 0.00 189,670.76

'5-05-1-3-4-000-00000-00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Saldo inicial : 539,222.89

'5-05-1-3-4-341-34101-00SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : 63,902.12

01/Oct/2019 Egresos 1,250 POR CERTIFICACION DE CHEQUE PARA PAGO A CFEPE-1250 179.80 64,081.92

08/Oct/2019 Egresos 1,251 POR CERTIFICACION CHEQUE PARA PAHO A CFEPE-1251 179.80 64,261.72

31/Oct/2019 Egresos 1,260 CERTIFICACION CHEQUE PARA PAGO CFEPE-1260 179.80 64,441.52

31/Oct/2019 Egresos 1,347 COMISIONES CTA 10154 AL MES OCT 2019PE-1347 1,110.12 65,551.64




31/Oct/2019 Egresos 1,472 COMISIONES DE CTA 65507249563 SANTANDER A OCTUBRE 2019PE-1472 603.20 66,746.44

Total: 2,844.32 0.00 66,746.44

'5-05-1-3-4-343-34301-00SERVICIOS DE RECAUDACCION, TRASLADO Y CUSTODIA DE Saldo inicial : 475,320.77

11/Oct/2019 Egresos 1,252 POR ADMINISTRACION DEL DAP CORREP AL MES DE SEPT 2019PE-1252 6,010.67 481,331.44


Total: 16,678.27 0.00 491,999.04

Total SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS : 19,522.59 0.00 558,745.48

'5-05-1-3-5-000-00000-00SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION Saldo inicial : 55,054.08

'5-05-1-3-5-352-35201-00Mtto y Conserv de Mobiliario y Equipo Saldo inicial : 53,198.08

22/Oct/2019 Egresos 1,305 ARRANCADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO EN TESORERIAPE-1305 1,740.00 54,938.08

29/Oct/2019 Egresos 1,329 CHAPA DE ESCRITORIOPE-1329 60.00 54,998.08

Total: 1,800.00 0.00 54,998.08

'5-05-1-3-5-352-35202-00M. Y C. BIENES INFORMATICOS Saldo inicial : 1,856.00

Total: 0.00 0.00 1,856.00

Total SERV. DE MTTO. CONSERV, E INSTALACION : 1,800.00 0.00 56,854.08



31/Oct/2019 Egresos 1,260 SALIDA A SEMARNAT PE-1260 403.00 14,336.00

31/Oct/2019 Egresos 1,260 SALIDA HILLO CEDEMUNPE-1260 249.00 14,585.00

Total: 652.00 0.00 14,585.00



'5-05-1-5-0-000-00000-00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES Saldo inicial : 135,842.46

'5-05-1-5-1-000-00000-00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Saldo inicial : 135,842.46

'5-05-1-5-1-511-51101-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA Saldo inicial : 62,669.00

Total: 0.00 0.00 62,669.00

'5-05-1-5-1-513-51301-00BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS Saldo inicial : 30,213.74

Total: 0.00 0.00 30,213.74

'5-05-1-5-1-515-51501-00EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRINICA Saldo inicial : 42,959.72

Total: 0.00 0.00 42,959.72

Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION : 0.00 0.00 135,842.46

Total BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES : 0.00 0.00 135,842.46

'5-05-4-1-0-000-00000-00INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Saldo inicial : 289,311.44

'5-05-4-1-1-921-92101-00Pago de interes a largo plazo Saldo inicial : 230,903.36

23/Oct/2019 Ingresos 97 PAGO INTERESES FFRESPI-97 23,790.44 254,693.80

Total: 23,790.44 0.00 254,693.80

'5-05-4-1-1-921-92102-00Pago de interes a corto plazo Saldo inicial : 58,408.08

22/Oct/2019 Egresos 1,301 PAGO 7 DE 12 POR PRESTAMO FFRES -0001-19PE-1301 6,250.81 64,658.89

Total: 6,250.81 0.00 64,658.89

Total INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA : 30,041.25 0.00 319,352.69





Total: 21,978.00 0.00 312,606.00

'5-06-1-1-3-000-00000-00PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS Saldo inicial : 66,299.00




Total: 898.00 0.00 8,980.00


Total: 0.00 0.00 4,329.00


Total: 0.00 0.00 53,888.00

Total PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS : 898.00 0.00 67,197.00




Total: 3,020.00 0.00 40,870.00







Total: 574.00 0.00 10,138.00

'5-06-1-2-1-212-21201-00MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 1,160.00

Total: 0.00 0.00 1,160.00

Total MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN : 574.00 0.00 11,298.00





Total: 7,945.00 0.00 114,842.00





Total: 0.00 0.00 6,477.00

'5-06-1-3-7-000-00000-00SERVICIOS DE TRASLADO Saldo inicial : 699.99

'5-06-1-3-7-375-37501-00Viaticos Saldo inicial : 699.99

Total: 0.00 0.00 699.99

Total SERVICIOS DE TRASLADO : 0.00 0.00 699.99

Total SERVICIOS GENERALES : 0.00 0.00 7,176.99

'5-06-1-6-0-000-00000-00INVERSION PUBLICA Saldo inicial : 5,102,320.70

'5-06-1-6-1-000-00000-00OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO Saldo inicial : 5,102,320.70

'5-06-1-6-1-612-61201-09CONSTR GUARNICIONES Y BANQUETAS ALAMEDA FINAL PTE Saldo inicial : 521,479.20

Total: 0.00 0.00 521,479.20

'5-06-1-6-1-613-61301-01OBRA APARURAL PUEBLO DE ALAMOS Saldo inicial : 2,033,235.87

Total: 0.00 0.00 2,033,235.87

'5-06-1-6-1-614-61403-30RH BANQUETAS EN CALLE GARCIA MORALES EN URES Saldo inicial : 265,824.46

Total: 0.00 0.00 265,824.46

'5-06-1-6-1-614-61404-01MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Saldo inicial : 0.00

26/Oct/2019 Egresos 1,317 50 LUNINARIAS UTIMA GENERACION,TRASLADO,ALMACENAJE,Y GASTOS INDIRECTOS ETC.PE-1317 68,962.00 68,962.00

Total: 68,962.00 0.00 68,962.00

'5-06-1-6-1-614-61415-01REHABILITACION DE VIVIENDAS Saldo inicial : 970,690.97

02/Oct/2019 Egresos 1,389 URES, GYLDA GPE VALENZUELA VASQUEZ MATERIALES PARA RH DE VIVIENDA PE-1389 4,960.91 975,651.88

03/Oct/2019 Egresos 1,368 URES REYNA GPE MENDEZ MORENO RH VIVIENDA NOMINA DL 30 SEPT AL 05 OCT 2019PE-1368 15,400.00 991,051.88

03/Oct/2019 Egresos 1,369 SAN PEDRO FCA ACELIA BARRON ENCINAS RH VIVINEDA NOMINA EL 30 SEPT AL 05 OCT 2019PE-1369 10,000.00 1,001,051.88

03/Oct/2019 Egresos 1,370 GUDALUPE, ALMA VERONICA LOPEZ VELASQUEZ NOMINA DEL 30 SEPT AL 05 OCT 2019PE-1370 14,800.00 1,015,851.88

08/Oct/2019 Egresos 1,372 NOMINA 30 SEPT AL 05 OCT 2019PE-1372 14,400.00 1,030,251.88

09/Oct/2019 Egresos 1,373 NOMINA DEL 07 AL 12 OCT 2019PE-1373 16,400.00 1,046,651.88






14/Oct/2019 Egresos 1,390 MATERIALES PARA LA OBRAPE-1390 585.80 1,118,937.68

14/Oct/2019 Egresos 1,391 MATERIALES PARA LA OBRAPE-1391 570.72 1,119,508.40

14/Oct/2019 Egresos 1,392 MATERIALES PARA LA OBRAPE-1392 1,218.00 1,120,726.40


15/Oct/2019 Egresos 1,394 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1394 4,920.00 1,129,246.40

15/Oct/2019 Egresos 1,395 MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1395 6,320.00 1,135,566.40

15/Oct/2019 Egresos 1,396 MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1396 515.00 1,136,081.40

15/Oct/2019 Egresos 1,401 PUEBLO DE ALAMOS, MANUEL IBARRRA GRIJALVA MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1401 11,300.14 1,147,381.54

15/Oct/2019 Egresos 1,402 SANTIAGO, ADELA ESCUDERO PEREZ MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1402 1,710.42 1,149,091.96

15/Oct/2019 Egresos 1,403 SAN PEDRO, MARTIN LOPEZ TANORI MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1403 7,999.82 1,157,091.78

15/Oct/2019 Egresos 1,404 URES,ANA LIDIA BRAVO CURIEL MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1404 8,400.03 1,165,491.81

16/Oct/2019 Egresos 1,399 SANTIAGO, RAFAEL VILLALBA CARBAJAL MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA PE-1399 1,399.97 1,166,891.78



16/Oct/2019 Egresos 1,410 GUADALUPE, ALMA VERONICA LOPEZ VELAZQUEZ MATERIALES PARA RH DE VIVIENDAPE-1410 3,589.43 1,172,771.28

16/Oct/2019 Egresos 1,411 URES, MARIA DE LOS ANGELES MENODZA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1411 3,164.04 1,175,935.32


16/Oct/2019 Egresos 1,413 MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1413 4,598.21 1,184,647.71

16/Oct/2019 Egresos 1,415 MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1415 599.99 1,185,247.70

16/Oct/2019 Egresos 1,416 SAN PEDRO FCO JAVIER GAMBOA MIRAMONTES MATYERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1416 9,240.35 1,194,488.05


18/Oct/2019 Egresos 1,383 NOMINA DEL 14 AL 19 OCT 20|9 PE-1383 11,000.00 1,224,688.05

18/Oct/2019 Egresos 1,400 V PE-1400 5,760.00 1,230,448.05

18/Oct/2019 Egresos 1,420 URES EUGENIO BRAVO AMADO, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1420 10,342.21 1,240,790.26

18/Oct/2019 Egresos 1,421 GUADALUPE, CLAUDIA IBETH MARTINEZ ROBLES MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1421 6,771.49 1,247,561.75

18/Oct/2019 Egresos 1,422 URES, GABRIELA GONZALEZ ESTRELLA MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1422 9,715.39 1,257,277.14

18/Oct/2019 Egresos 1,423 GUADALUPE, MARIA DEL SOCORRO VASQUEZ VASQUEZ, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA PE-1423 8,846.65 1,266,123.79

18/Oct/2019 Egresos 1,424 URES, ERNESTO ADRIAN RUIZ DE LA CRUZ, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1424 18,174.27 1,284,298.06

18/Oct/2019 Egresos 1,425 GUADALUPE, REYNA ISELA ENCINAS MONTIJO MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1425 11,837.78 1,296,135.84

18/Oct/2019 Egresos 1,426 EL SAUZ, FLOR VIVIANA PEREZ VALENZUELA ,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1426 8,382.23 1,304,518.07

18/Oct/2019 Egresos 1,427 SAN PEDRO ,ADELINA MARQUEZ DOMINGUEZ ,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1427 12,703.64 1,317,221.71

18/Oct/2019 Egresos 1,428 GUADALUPE,ANGEL GAMEZ GARCIA ,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1428 13,149.68 1,330,371.39

18/Oct/2019 Egresos 1,429 SAN PEDRO, MARTIN DOMINGUEZ MARQUEZ ,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1429 8,298.55 1,338,669.94

18/Oct/2019 Egresos 1,430 URES, PASCUAL ANDRADE DUARTE, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1430 150.00 1,338,819.94

18/Oct/2019 Egresos 1,432 URES, LUZ ENEDINA CHOMINA SANEZ MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1432 2,450.00 1,341,269.94

18/Oct/2019 Egresos 1,433 URES,MAYRA ESTEPANIA VILLA ORDUÑO MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1433 2,852.50 1,344,122.44

18/Oct/2019 Egresos 1,434 SAN PEDRO, FCO JAVIER GAMBOA MIRAMONTES,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1434 4,462.00 1,348,584.44

18/Oct/2019 Egresos 1,435 URES, LUZ ENEDINA CHOMIN SANEZ MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1435 581.16 1,349,165.60

18/Oct/2019 Egresos 1,436 SAN PEDRO, FCO JAVIER GAMBOA MIRAMONTES MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1436 211.12 1,349,376.72

18/Oct/2019 Egresos 1,437 URES, JUAN PEREZ NORA , MATERIAL PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1437 621.18 1,349,997.90

21/Oct/2019 Egresos 1,438 URES, REYNA GPE MENDEZ MORENO, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1438 596.24 1,350,594.14

21/Oct/2019 Egresos 1,439 SANTIAGO, ADELA ESCUDERO PEREZ MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1439 625.24 1,351,219.38

21/Oct/2019 Egresos 1,440 GUADALUPE, ALMA VERONICA LOPEZ VELASQUEZ MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1440 451.24 1,351,670.62

21/Oct/2019 Egresos 1,441 SAN PEDRO FCA ARCELIA BARRON ENCINAS, METRIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1441 660.04 1,352,330.66

22/Oct/2019 Egresos 1,444 SANTIAGO,ALEJANDRO PEREZ ALCARAZ, MATERIAL PARA LA RH DE VVIVIENDAPE-1444 6,192.00 1,358,522.66

22/Oct/2019 Egresos 1,445 URES, ANA ELSA MONTAÑO DUARTE, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDA,PE-1445 211.12 1,358,733.78

23/Oct/2019 Egresos 1,446 SAN PEDRO, CINDY GPE CAMACHO VEGA MATERIALES PRA LA RH DE VIVIENDAPE-1446 4,800.00 1,363,533.78



24/Oct/2019 Egresos 1,447 GUADALUPE, ARISEL RUIZ BADUQUI MATERIALES PRA LA RH DE VIVIENDAPE-1447 1,600.00 1,400,733.78

29/Oct/2019 Egresos 1,450 URES, MARIA DE LOS ANGELES MENDOZA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA LA RH DE VVIENDAPE-1450 457.62 1,401,191.40

31/Oct/2019 Egresos 1,388 NOMINA DEL 28 OCT. AL 2 DE NOV 20|9PE-1388 16,600.00 1,417,791.40

31/Oct/2019 Egresos 1,451 SAN PEDRO, CRUZ ALONSO CASTAÑEDA MARTINEZ, MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1451 4,908.00 1,422,699.40

31/Oct/2019 Egresos 1,452 SANTIAGO, DOLORES ESCUDERO MARTINEZ MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1452 3,080.00 1,425,779.40

31/Oct/2019 Egresos 1,453 URES, EUGENIO BRAVO AMADO ,MATERIALES PARA LA RH DE VIVIENDAPE-1453 3,309.50 1,429,088.90

Total: 458,397.93 0.00 1,429,088.90

'5-06-1-6-1-614-61415-02CONSTRUCCION BAÑOS Saldo inicial : 63,531.64

Total: 0.00 0.00 63,531.64

'5-06-1-6-1-614-61415-03CO CUARTO ADICIONAL Saldo inicial : 86,060.22

01/Oct/2019 Egresos 1,367 PUERTA DEL SOL FCO VILLA CONTRERAS AMPLIACION VIVIENDA NOMINA DEL 23 AL 28 SEPT 2019 PE-1367 4,200.00 90,260.22

03/Oct/2019 Egresos 1,371 PUERTA DEL SOL FCO VILLA CONTRERAS AMPLIACION VIVIENDA NOMINA DEL 30 SEPT 5 OCT 2019 PE-1371 7,500.00 97,760.22

11/Oct/2019 Egresos 1,374 PUERTA DEL SOL FCO VILLA CONTRERAS AMPLIACION VIVIENDA NOMINA DEL 07 AL 12 OCT 2019 PE-1374 5,500.00 103,260.22

15/Oct/2019 Egresos 1,397 MATERIALES PARA LA CONSTRUCION DE CUARTOPE-1397 2,260.03 105,520.25

15/Oct/2019 Egresos 1,398 MATERIAL PARA CONS CUARTO ADICIONALPE-1398 510.03 106,030.28

16/Oct/2019 Egresos 1,414 MATERIAL PARA CONS CUARTO ADICIONALPE-1414 1,999.96 108,030.24

17/Oct/2019 Egresos 1,380 NOMINA DEL 14 AL 19 OCT 2019 PE-1380 4,200.00 112,230.24


18/Oct/2019 Egresos 1,417 MATERIAL PARA CONS CUARTO ADICIONALPE-1417 7,402.45 138,832.69

18/Oct/2019 Egresos 1,431 PUERTA DEL SOL,FCO VILLA CONTRERAS MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDAPE-1431 550.00 139,382.69

22/Oct/2019 Egresos 1,442 URES, JOSE LUIS LEON AGUIRRE, MATERIALES PARA LA CONST CUARTO ADIC DE VIVIENDAPE-1442 15,595.00 154,977.69

22/Oct/2019 Egresos 1,443 URES,JAVIER PEREIDA DURAN, MATERLA PARA CONSTR CUARTO ADICIONALPE-1443 487.20 155,464.89

24/Oct/2019 Egresos 1,385 V PE-1385 19,200.00 174,664.89


Total: 90,704.67 0.00 176,764.89

'5-06-1-6-1-614-61415-04RH UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (CENTRO URES) Saldo inicial : 28,520.92

16/Oct/2019 Egresos 1,407 PUERTA DE METAL,BASTIDORY CERRADURA PE-1407 8,245.05 36,765.97

16/Oct/2019 Egresos 1,408 PUERTA DE VIDRIO Y ALUMINIO (RECONSTRUIDA)PE-1408 4,060.00 40,825.97

16/Oct/2019 Egresos 1,409 MATERIAL ELECTRICOPE-1409 10,626.44 51,452.41

18/Oct/2019 Egresos 1,418 MATERIALES PARA INSTALACION WC Y LAVABOPE-1418 10,788.38 62,240.79

18/Oct/2019 Egresos 1,419 MATERIALES PARA SOLDADURA PE-1419 1,951.12 64,191.91

29/Oct/2019 Egresos 1,448 MATERIALES DE PINTURA PE-1448 6,508.00 70,699.91

29/Oct/2019 Egresos 1,449 MATERIALES DE PINTURA Y PLOMERIA PE-1449 3,976.48 74,676.39

Total: 46,155.47 0.00 74,676.39

'5-06-1-6-1-614-61415-05CO DE PISO Saldo inicial : 9,804.00

Total: 0.00 0.00 9,804.00

'5-06-1-6-1-614-61416-01PAV.EN ESTACIONAM COMPLEJO DEPORT LA ALAMEDA URES Saldo inicial : 0.00

04/Oct/2019 Egresos 1,359 ESTIMACION UNICA TRABAJOS COMPLEJO DEPORTIVO LA ALAMEDA EN URESPE-1359 265,106.47 265,106.47

Total: 265,106.47 0.00 265,106.47

'5-06-1-6-1-614-61416-02PAV. ESTACIM DE COMANDACIA POLICIA CARR FED ALAME Saldo inicial : 0.00

04/Oct/2019 Egresos 1,360 ESTIMACION UNICA TRABAJOS PAV ESTACIONAMINETO LA COMANDACIA POLICIA H URESPE-1360 277,730.58 277,730.58

Total: 277,730.58 0.00 277,730.58

'5-06-1-6-1-614-61416-03RECARP. ASF, CALLE 1 Y 2 PLAZA PUBL SANTA ROSALIA Saldo inicial : 287,423.61

Total: 0.00 0.00 287,423.61

'5-06-1-6-1-614-61416-04RECARP ASF CALLE 3 Y BLVD S/N PLAZA PUB S ROSALIA Saldo inicial : 324,913.68

Total: 0.00 0.00 324,913.68

'5-06-1-6-1-614-61416-05AM RED ALUM PUB AVE. G MORALES FINAL URES Saldo inicial : 456,409.49

Total: 0.00 0.00 456,409.49

'5-06-1-6-1-614-61416-06INST VITROPISO CANCHA PUBLICA C SAN MIGUEL SANTIAG Saldo inicial : 0.00

01/Oct/2019 Egresos 1,358 1RA ESTIMACION OBRA ISTALACION VITROPISO EN CANCHA PUBLICA EN SANTIAGO URESPE-1358 110,867.24 110,867.24

11/Oct/2019 Egresos 1,361 ESTIMACION 2 OBRA INST-VITROPISO EN CANCHA PUBLICA EN SANTIAGO URESPE-1361 51,701.49 162,568.73

Total: 162,568.73 0.00 162,568.73

'5-06-1-6-1-614-61416-07RH CAPILLA SAN JUDAS AVE MONTERREY EN URES Saldo inicial : 8,718.56

03/Oct/2019 Egresos 1,349 NOMINA DEL 23 AL 28 DE SEPT 2019 RH CAPILLA SAN JUDAS EN LA COLONIA EN URESPE-1349 12,100.00 20,818.56

03/Oct/2019 Egresos 1,350 NOMINA DEL 30 DE SEPT AL 05 OCT 2019 RH CAPILLA SAN JUDAS EN LA COLONIA EN URESPE-1350 13,800.00 34,618.56

11/Oct/2019 Egresos 1,353 NOMINA DEL 07 AL 12 OCT 2019 RH CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA EN URESPE-1353 11,700.00 46,318.56

17/Oct/2019 Egresos 1,354 NOMINA DEL 14 al 19 OCT 2019 RH CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA EN URES-pe-1354 15,900.00 62,218.56

18/Oct/2019 Egresos 1,362 MATERIALES PARA LA RH DE CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-1362 23,990.39 86,208.95

24/Oct/2019 Egresos 1,357 NOMINA DEL 21 AL 26 OCT 2019 RH CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA EN URES-PE-1357 15,100.00 101,308.95

28/Oct/2019 Egresos 1,363 MATERIALES PARA LA RH DE CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-13645 3,526.49 104,835.44

29/Oct/2019 Egresos 1,364 MATERIALES PARA LA RH CAPILLA SAN JUDAS BARRIO LA COLONIA URESPE-1364 6,034.00 110,869.44

29/Oct/2019 Egresos 1,365 MATERIALES PARA LA RH CAPILLA SAN JUDAS BAZRRIKO LA COLONIAPE-1365 1,015.99 111,885.43

Total: 103,166.87 0.00 111,885.43

'5-06-1-6-1-614-61416-08CONST TORRE IGLESIA CRISTO REY EN PUERA DEL SOL Saldo inicial : 6,500.08

03/Oct/2019 Egresos 1,348 NOMINA DEL 30 SEPT AL 5 OCT 2019 CONSTR TORRE IGLESIA CRISTO REY PUERTA DEL SOLPE-1348 10,250.00 16,750.08

03/Oct/2019 Egresos 1,351 NOMINA DEL 25 AL 28 SEPT 2019 CONSTR TORRE IGLESIA CRISTO REY PUERTA DEL SOLPE-1351 7,000.00 23,750.08

11/Oct/2019 Egresos 1,352 NOMINA DEL 07 AL 12 OCT 2019 CONSTR TORRE IGLESIA CRISTO REY PUERTA DEL SOLPE-1352 12,000.00 35,750.08



Total: 53,250.00 0.00 59,750.08

'5-06-1-6-1-615-61508-01CONSERVACION Y MANT. CAMINOS VECINALES Saldo inicial : 39,208.00

Total: 0.00 0.00 39,208.00

Total OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO : 1,526,042.72 0.00 6,628,363.42

Total INVERSION PUBLICA : 1,526,042.72 0.00 6,628,363.42


'5-07-1-1-1-000-00000-00REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Saldo inicial : 1,985,672.82

'5-07-1-1-1-113-11301-00Sueldos Saldo inicial : 1,985,672.82



Total: 226,153.98 0.00 2,211,826.80


'5-07-1-1-2-000-00000-00REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO Saldo inicial : 1,639,966.00

'5-07-1-1-2-122-12201-00Salario al Personal Eventual Saldo inicial : 1,639,966.00

14/Oct/2019 Egresos 1,253 NOMINA TRABAJO EVENTUAL DE LIMIPEZA DE CALLE Y MEJORAMIENTO URBANOPE-1253 52,550.00 1,692,516.00

14/Oct/2019 Egresos 1,254 TRABAJOS DE RESANE Y PINTURA EN GIMNASIO DE BOX DEL MPIOPE-1254 10,000.00 1,702,516.00

15/Oct/2019 Egresos 1,467 PAGO NOM EVENTUALPE-1467 44,856.00 1,747,372.00

31/Oct/2019 Egresos 1,258 NOMINA 2DA QUIN OACTUBRE LIMEPIEZA DE CALLES Y AVENIDASPE-1258 40,000.00 1,787,372.00

31/Oct/2019 Egresos 1,470 PAGO NOM EVENTUALPE-1470 44,856.00 1,832,228.00

Total: 192,262.00 0.00 1,832,228.00

Total REMUN. AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO : 192,262.00 0.00 1,832,228.00







Total: 19,512.00 0.00 169,635.00




Total: 4,077.00 0.00 55,485.00


Total: 0.00 0.00 331,233.00






Total: 5,472.00 0.00 109,778.00


'5-07-1-1-5-152-15202-00PAGO DE LIQUIDACION Saldo inicial : 39,537.67

Total: 0.00 0.00 39,537.67




Total: 12,832.00 0.00 134,596.00


'5-07-1-2-0-000-00000-00MATERIALES Y SUMINISTROS Saldo inicial : 1,588,186.25





Total: 1,587.29 0.00 13,785.84


'5-07-1-2-4-000-00000-00MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Saldo inicial : 181,367.22

'5-07-1-2-4-246-24601-00Material Electrico y Electronico Saldo inicial : 174,722.22

04/Oct/2019 Egresos 1,277 TEYP NEGRO PE-1277 39.44 174,761.66

22/Oct/2019 Egresos 1,293 REFLECTOR LED Y CABLE PARA GYM BOXPE-1293 7,389.20 182,150.86

25/Oct/2019 Egresos 1,315 MAERIALES ELECTRICO PARA MTTO ALUMBRADO PUBLICOPE-1315 6,740.24 188,891.10

29/Oct/2019 Egresos 1,326 MATRIALES VARIOS PE-1326 330.60 189,221.70

29/Oct/2019 Egresos 1,328 EXTENCION LARGA, Y UN MULTIPLEPE-1328 556.00 189,777.70

Total: 15,055.48 0.00 189,777.70

'5-07-1-2-4-249-24901-00Otros Materiales y Art de Contruccion y Repracion Saldo inicial : 6,645.00

Total: 0.00 0.00 6,645.00

Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION : 15,055.48 0.00 196,422.70

'5-07-1-2-6-000-00000-00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Saldo inicial : 1,293,939.75

'5-07-1-2-6-261-26101-00Combustibles Saldo inicial : 1,187,786.60

17/Oct/2019 Egresos 1,283 COMBUSTIBLE EN EL MES DE SEPTIEMBREPE-1283 130,915.00 1,318,701.60

31/Oct/2019 Egresos 1,340 CONSUMO GAS PE-1340 17,525.00 1,336,226.60

Total: 148,440.00 0.00 1,336,226.60

'5-07-1-2-6-261-26102-00Lubricantes y Aditivos Saldo inicial : 106,153.15

02/Oct/2019 Egresos 1,267 ACEITES PARA AUTOS SERV PUBPE-1267 3,360.00 109,513.15

04/Oct/2019 Egresos 1,277 M,ATERIALES VARIOS PE-1277 242.44 109,755.59

24/Oct/2019 Egresos 1,311 ACEITES PARAS VARROS SER PUBLICOSpe-1311 7,484.08 117,239.67

29/Oct/2019 Egresos 1,329 W40 PE-1329 40.00 117,279.67

30/Oct/2019 Egresos 1,336 ACEITES AUTOS H AYTOPE-1336 3,830.03 121,109.70

Total: 14,956.55 0.00 121,109.70

Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : 163,396.55 0.00 1,457,336.30

'5-07-1-2-7-000-00000-00VEST, BCOS, PRENDAS PROTEC, Y ART. DEPORTIVOS Saldo inicial : 26,047.79

'5-07-1-2-7-271-27101-00Vestuario, Uniformes y Blancos Saldo inicial : 17,806.00

Total: 0.00 0.00 17,806.00

'5-07-1-2-7-272-27201-00Prendas de Protección Saldo inicial : 8,241.79

04/Oct/2019 Egresos 1,277 GUANTES DE CARNAZAPE-1277 1,670.40 9,912.19

29/Oct/2019 Egresos 1,326 GUATES DE CARNAZA PE-1326 1,033.56 10,945.75

29/Oct/2019 Egresos 1,328 CARETA PARA SOLDARPE-1328 220.00 11,165.75

Total: 2,923.96 0.00 11,165.75

Total VEST, BCOS, PRENDAS PROTEC, Y ART. DEPORTIVOS : 2,923.96 0.00 28,971.75

'5-07-1-2-9-000-00000-00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Saldo inicial : 74,632.94

'5-07-1-2-9-291-29101-00HERRAMIENTAS MENORES Saldo inicial : 74,632.94

04/Oct/2019 Egresos 1,277 MATERIALES VARIOS PE-1277 3,886.58 78,519.52


29/Oct/2019 Egresos 1,326 MATRIALES VARIOS PE-1326 4,254.88 83,094.56

29/Oct/2019 Egresos 1,328 MATERIALES DIVERSOSPE-1328 272.00 83,366.56

31/Oct/2019 Egresos 1,260 BOLA PARA REMOLQUEPE-1260 275.00 83,641.56

Total: 9,008.62 0.00 83,641.56

Total HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES : 9,008.62 0.00 83,641.56

Total MATERIALES Y SUMINISTROS : 191,971.90 0.00 1,780,158.15

'5-07-1-3-0-000-00000-00SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 4,443,137.15

'5-07-1-3-1-000-00000-00SERVICIOS BASICOS Saldo inicial : 1,960,388.53

'5-07-1-3-1-311-31101-00Servicio de Energía Electrica Saldo inicial : 437,306.64

Total: 0.00 0.00 437,306.64

'5-07-1-3-1-311-31104-00Servicio de Alumbrado Público Saldo inicial : 1,513,907.36

Total: 0.00 0.00 1,513,907.36

'5-07-1-3-1-314-31401-00telefonia tradicional Saldo inicial : 9,174.53

Total: 0.00 0.00 9,174.53

Total SERVICIOS BASICOS : 0.00 0.00 1,960,388.53

'5-07-1-3-4-347-34701-00FLETES Y MANIOBRAS Saldo inicial : 75,755.73

01/Oct/2019 Egresos 1,250 RENTA DE REMOLQUE PARA TRASLADO ARBOLES DE HILLO-URESPE-1250 500.00 76,255.73

Total: 500.00 0.00 76,255.73

'5-07-1-3-5-000-00000-00SERV. DE INSTALACION REPRACION MANT Y CONSER. Saldo inicial : 2,405,830.39

'5-07-1-3-5-351-35101-00Mtto y Conserv de Inmuebles Saldo inicial : 811,793.06


04/Oct/2019 Egresos 1,277 MATERIALES VARIOS ARREGLOS EN EL DIF Y PLAZAPE-1277 4,410.90 816,252.36

11/Oct/2019 Egresos 1,278 PINTURA PARA EDIFICIO H AYTO,.PE-1278 1,490.00 817,742.36

14/Oct/2019 Egresos 1,256 IMPERMEABILIZANTE PARA ED H. AYTO. Y VIDRIO PARA OFICINA COMUNICACION SOCIALPE-1256 2,050.31 819,792.67

22/Oct/2019 Egresos 1,294 PUERTA DE ALUMINIO PARA SEPTICO DEBAJO DE ESCALONES DEL HA AYTO.PE-1294 6,035.48 825,828.15

29/Oct/2019 Egresos 1,324 PINATURA PARA ANTESALA PRESIDENCIA Y ARCO ALAMDERDAPE-1324 6,526.00 832,354.15

29/Oct/2019 Egresos 1,326 MATRIALES VARIOS PE-1326 4,711.34 837,065.49

29/Oct/2019 Egresos 1,328 MATERIALES DIVERSOSPE-1328 296.00 837,361.49

29/Oct/2019 Egresos 1,329 CEMENTO, CHAPA CANDADO,PE-1329 2,892.00 840,253.49

29/Oct/2019 Egresos 1,333 MATERIALES PARA RH GIMASIO BOY , AUDITORIO CIVICO ALAMEDA Y GUARNICIONESPE-1333 8,052.55 848,306.04

29/Oct/2019 Egresos 1,334 PERSIANA PVC EDIFICIO H AYTO,PE-1334 2,876.80 851,182.84

Total: 39,389.78 0.00 851,182.84

'5-07-1-3-5-351-35104-00Mtto y Conserv de Panteones Saldo inicial : 970.40

29/Oct/2019 Egresos 1,324 PINATURA PARA PANTEON MPALPE-1324 2,571.00 3,541.40

Total: 2,571.00 0.00 3,541.40

'5-07-1-3-5-351-35107-00CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO Saldo inicial : 486,875.10

22/Oct/2019 Egresos 1,286 MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICOPE-1286 6,029.68 492,904.78

25/Oct/2019 Egresos 1,316 CABLE DE ALUMNIO CONDUCTOR ENTRADA DE SERVICIO. PE-1316 20,787.20 513,691.98

29/Oct/2019 Egresos 1,320 MATERIAL PARA MTTO DE LUMBRADO PUBLICOPE-1320 10,849.29 524,541.27

29/Oct/2019 Egresos 1,321 MATERIAL PARA MTTO DE LUMBRADO PUBLICOPE-1321 4,874.67 529,415.94

31/Oct/2019 Egresos 1,341 CINTA AISLANTE GRANDE Y CABLEPE-1341 1,944.80 531,360.74

Total: 44,485.64 0.00 531,360.74

'5-07-1-3-5-351-35111-00Mtto y Conserv de Calles y Avenidas Saldo inicial : 25,508.40

Total: 0.00 0.00 25,508.40

'5-07-1-3-5-355-35501-00Mtto y Conserv de Equipo de Transporte Saldo inicial : 426,834.74

01/Oct/2019 Egresos 1,250 REPARACION DE LLANYASPE-1250 928.00 427,762.74

02/Oct/2019 Egresos 1,270 FABRICACION DE MANGUERA PARA PICK-UP FRONTIER NISSANPE-1270 580.00 428,342.74

08/Oct/2019 Egresos 1,251 REPARACIONES A RECOLECTOR BASURA,ARREGLO RAM BLANCA Y DOGE CARGAR BATERIASPE-1251 1,972.00 430,314.74

14/Oct/2019 Egresos 1,256 RAFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOSPE-1256 3,187.40 433,502.14

22/Oct/2019 Egresos 1,290 BATERIA PARA AUTO EN SERVICIOS PUBLICOSPE-1290 2,819.99 436,322.13

22/Oct/2019 Egresos 1,306 REPARACION A DOMPE(CAMION DE VOLTEO) SER PUBLICOSPE-1306 4,408.00 440,730.13

22/Oct/2019 Egresos 1,307 ASIENTO PARA CAMIONETA DIF MPALPE-1307 3,596.00 444,326.13

24/Oct/2019 Egresos 1,310 REFACCIONEs CARRO SECRETARIaPE-1310 6,359.64 450,685.77

24/Oct/2019 Egresos 1,311 REFACCIONES PARAS VARROS SER PUBLICOSpe-1311 10,998.61 461,684.38

29/Oct/2019 Egresos 1,328 PLASTIACERO SECADO RAPIDOPE-1328 130.00 461,814.38

30/Oct/2019 Egresos 1,336 CHECADOR DE CORRIENTEPE-1336 730.00 462,544.38

Total: 35,709.64 0.00 462,544.38

'5-07-1-3-5-357-35701-00Mtto y Conserv de Maquinaria y Equipo Saldo inicial : 357,201.89

01/Oct/2019 Egresos 1,250 REPARACION DE LLANTASPE-1250 916.40 358,118.29

02/Oct/2019 Egresos 1,267 REFACIONES PARA SERV PUBPE-1267 8,210.00 366,328.29

02/Oct/2019 Egresos 1,270 FABRICACION DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORAPE-1270 2,552.00 368,880.29

04/Oct/2019 Egresos 1,277 LLANTAS PARA COMPRESORPE-1277 352.64 369,232.93

14/Oct/2019 Egresos 1,256 PIGOTES PARA MOTOCONFORMADORAPE-1256 570.00 369,802.93

29/Oct/2019 Egresos 1,329 LLANTA PARA CARRETRILLAPE-1329 560.00 370,362.93

31/Oct/2019 Egresos 1,260 REFACCIONES PARA SERVICIOS PUBLICOSPE-1260 6,086.00 376,448.93

31/Oct/2019 Egresos 1,260 ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA Y REPRACION DE LLANTASPE-1260 2,532.00 378,980.93

Total: 21,779.04 0.00 378,980.93

'5-07-1-3-5-359-35901-00SERVICIO DE JARNIDERIA Y FUMIGACION Saldo inicial : 296,646.80

01/Oct/2019 Egresos 1,250 FAEENA PAR APRQUES Y JARDINES Y PANTEON MPAL.PE-1250 750.00 297,396.80


04/Oct/2019 Egresos 1,277 MATERIALES VARIOS PE-1277 1,677.36 299,087.66

04/Oct/2019 Egresos 1,459 PAGO TOTAL DE LAS 2 DESMALEZADORAS SERGURIDAD PUBLICA PE-1459 27,917.20 327,004.86

08/Oct/2019 Egresos 1,251 FAENA PARA LIMPIEZA EN BIBLIOTECA MPAL,JN EL SAUZ, PATEONN MPAL,PARQUES Y JARDINESPE-1251 1,487.85 328,492.71

14/Oct/2019 Egresos 1,256 BROCA PASRA FIERRO (PARA PARA ADECUAR CONTENEDORES DE BASURA)PE-1256 220.01 328,712.72

22/Oct/2019 Egresos 1,289 ESPUELAS PARA TREPAR A PALMERAS Y ARBOLES PARQUES Y JARDINESPE-1289 4,582.50 333,295.22

29/Oct/2019 Egresos 1,328 CONEXION C/GARRA PARA JARDINESPE-1328 28.00 333,323.22

Total: 36,676.42 0.00 333,323.22

Total SERV. DE INSTALACION REPRACION MANT Y CONSER. : 180,611.52 0.00 2,586,441.91


'5-07-1-3-7-375-37501-00Viaticos Saldo inicial : 1,162.50

Total: 0.00 0.00 1,162.50


Total SERVICIOS GENERALES : 181,111.52 0.00 4,624,248.67


'5-07-1-5-4-000-00000-00VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRETRE Saldo inicial : 348,232.00

'5-07-1-5-4-541-54101-00AUTOMOVILES Y CAMIONES Saldo inicial : 348,232.00

Total: 0.00 0.00 348,232.00

Total VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRETRE : 0.00 0.00 348,232.00



'5-08-1-1-1-000-00000-00REM. AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Saldo inicial : 1,412,567.28

'5-08-1-1-1-113-11301-00Sueldos Saldo inicial : 1,412,567.28



Total: 151,704.00 0.00 1,564,271.28


'5-08-1-1-2-121-12101-00Honorarios Saldo inicial : 1,147.55

Total: 0.00 0.00 1,147.55


31/Oct/2019 Egresos 1,260 AULIAR EN EVENTO INAGURACION GIMNASIO BOXPE-1260 350.00 145,280.00

Total: 350.00 0.00 145,280.00





Total: 14,850.00 0.00 129,329.00



Total: 1,332.00 0.00 38,615.44


Total: 0.00 0.00 177,639.33

'5-08-1-1-3-133-13301-00Remuneracion por Horas Extraordinarias Saldo inicial : 264,990.00



Total: 31,330.00 0.00 296,320.00





Total: 20,858.00 0.00 226,080.00






Total: 202.87 0.00 7,296.04

'5-08-1-2-1-212-21201-00Materiales,Utiles de Impresion y Reproduccion Saldo inicial : 11,600.00

Total: 0.00 0.00 11,600.00



Total: 610.22 0.00 5,910.03

Total MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN : 813.09 0.00 24,806.07



08/Oct/2019 Egresos 1,251 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1251 1,700.00 417,193.51

09/Oct/2019 Egresos 1,460 CONSUMO COMBUSTIBLE PARA PATRULLASPE-1460 22,210.00 439,403.51

31/Oct/2019 Egresos 1,464 CONSUMO COMBUSTIBLEPE-1464 32,648.00 472,051.51

Total: 56,558.00 0.00 472,051.51

'5-08-1-2-6-261-26102-00Lubricantes y Aditivos Saldo inicial : 4,978.78

04/Oct/2019 Egresos 1,459 ACEITE MOTOR 2 TIEMPOSPE-1459 619.38 5,598.16

Total: 619.38 0.00 5,598.16


'5-08-1-2-7-000-00000-00VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DEPORT Saldo inicial : 59,566.00

'5-08-1-2-7-271-27101-00Vestuario, Uniformes y Blancos Saldo inicial : 59,566.00

Total: 0.00 0.00 59,566.00

Total VEST, BLANCOS, PREND PROTECCIÓN Y ART DEPORT : 0.00 0.00 59,566.00

'5-08-1-2-9-000-00000-00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Saldo inicial : 3,947.48

'5-08-1-2-9-291-29101-00HERRAMIENTAS MENORES Saldo inicial : 3,947.48

Total: 0.00 0.00 3,947.48

Total HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES : 0.00 0.00 3,947.48



'5-08-1-3-1-000-00000-00SERVICIOS BÁSICOS Saldo inicial : 598.19

'5-08-1-3-1-314-31401-00Telefonia Tradicional Saldo inicial : 598.19

Total: 0.00 0.00 598.19

Total SERVICIOS BÁSICOS : 0.00 0.00 598.19

'5-08-1-3-5-000-00000-00SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION Saldo inicial : 340,966.56

'5-08-1-3-5-351-35101-00MTTO Y CONSERV DE INMUEBLES Saldo inicial : 110,295.57

Total: 0.00 0.00 110,295.57

'5-08-1-3-5-351-35107-00CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO Saldo inicial : 61,753.77

Total: 0.00 0.00 61,753.77

'5-08-1-3-5-351-35109-00CONSERVACION DE SEÑALES DE TRANSITO Saldo inicial : 29,153.28

29/Oct/2019 Egresos 1,322 PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITOPE-1322 3,380.00 32,533.28

Total: 3,380.00 0.00 32,533.28

'5-08-1-3-5-352-35201-00mtto y Conserv.de Mobiliario y Equipo Saldo inicial : 1,890.01

Total: 0.00 0.00 1,890.01

'5-08-1-3-5-355-35501-00Mtto y Conserv de Equipo de Transporte Saldo inicial : 137,873.93

01/Oct/2019 Egresos 1,457 REFACCIONES PARA PATRULLASPE-1457 3,653.00 141,526.93

16/Oct/2019 Egresos 1,461 REPOTENCIAR TRANSMISION AUT PATRULLAPE-1461 12,180.00 153,706.93

18/Oct/2019 Egresos 1,462 SERVICIO DE SISTEMA DE GAS Y MOTOR DE ARRANQUE A PATRULLASPE-1462 9,280.00 162,986.93

22/Oct/2019 Egresos 1,463 SERVICIO A TRANSMISION AUT DE PATRULLAPE-1463 12,180.00 175,166.93

Total: 37,293.00 0.00 175,166.93

Total SERVICIOS DE INST. REP, MANT Y CONSERVACION : 40,673.00 0.00 381,639.56


'5-08-1-3-7-375-37501-00Viaticos Saldo inicial : 10,736.90

Total: 0.00 0.00 10,736.90


'5-08-1-3-9-000-00000-00OTROS SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 422,984.06

'5-08-1-3-9-392-39201-00OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS Saldo inicial : 422,984.06

Total: 0.00 0.00 422,984.06

Total OTROS SERVICIOS GENERALES : 0.00 0.00 422,984.06



'5-08-1-5-1-511-51101-00MOBILIARIO Saldo inicial : 12,422.39

Total: 0.00 0.00 12,422.39







Total: 33,898.00 0.00 345,987.20



'5-10-1-1-3-131-13101-00Prima Quinquenal Personal Burocratico Saldo inicial : 14,024.80



Total: 1,500.00 0.00 15,524.80


Total: 0.00 0.00 5,558.00


Total: 0.00 0.00 36,315.00





Total: 4,668.00 0.00 47,785.00




29/Oct/2019 Egresos 1,328 UNA CALCULADORA PE-1328 285.00 10,772.80

Total: 285.00 0.00 10,772.80



31/Oct/2019 Egresos 1,340 CONSUMO GAS PE-1340 206.00 24,610.00

Total: 206.00 0.00 24,610.00

Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : 206.00 0.00 24,610.00





01/Oct/2019 Egresos 1,250 REUNION ESTATAL DE CONTRALORES, REUNION UNIVERDADA SON HILLO,ISAF, ETCPE-1250 1,168.04 9,334.41

08/Oct/2019 Egresos 1,251 SALIDA REUNION CONTRALORES, SALIDA ISAF,PE-1251 1,555.10 10,889.51

Total: 2,723.14 0.00 10,889.51

Total SERVICIOS DE TRASLADO : 2,723.14 0.00 10,889.51







Total: 96,950.00 0.00 959,063.00





Total: 22,000.00 0.00 137,000.00





Total: 4,084.00 0.00 43,296.00


Total: 0.00 0.00 12,503.00


Total: 0.00 0.00 139,965.00

'5-15-1-1-3-133-13301-00Remuneracion por Horas Extraordinarias Saldo inicial : 3,000.00



Total: 1,000.00 0.00 4,000.00





Total: 7,332.00 0.00 70,601.18






Total: 1,188.00 0.00 26,061.58

'5-15-1-2-1-212-21201-00MATERIALES, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 12,760.00


Total: 9,280.00 0.00 22,040.00





Total: 6,346.00 0.00 49,006.67





01/Oct/2019 Egresos 1,250 SERVICIO TELEFONO BIBLIOTECA GPEPE-1250 472.00 8,359.00

31/Oct/2019 Egresos 1,260 SERVICIO TELEFONO BIBLIOTECA GPEPE-1260 471.00 8,830.00

Total: 943.00 0.00 8,830.00

'5-15-1-3-2-000-00000-00SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Saldo inicial : 492,884.69

'5-15-1-3-2-323-32301-00Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo Saldo inicial : 492,884.69

02/Oct/2019 Egresos 1,272 RENTA DE COPIADORAPE-1272 991.10 493,875.79

02/Oct/2019 Egresos 1,276 RENTA DE MOBILIARIO EN VARIOS EVENTOSPE-1276 5,626.00 499,501.79

22/Oct/2019 Egresos 1,285 ALQUILER TRASCABO PARA CAMINOS VECINALESPE-1285 30,160.00 529,661.79

25/Oct/2019 Egresos 1,313 RENTA ALQUILER CAMION GRUA PARA MTTO ALUMBRAO PUBLICOPE-1313 17,400.00 547,061.79

29/Oct/2019 Egresos 1,323 RENTA DE MBOLIARIO EVENTO CRUZ ROJA Y INAGURACION UNIDAD DEPORTIVA (GYM BOX)PE-1323 4,118.00 551,179.79

Total: 58,295.10 0.00 551,179.79

Total SERVICIO DE ARRENDAMIENTO : 58,295.10 0.00 551,179.79

'5-15-1-3-6-000-00000-00Servicio de Comun Social y Publicidad Saldo inicial : 22,843.88

'5-15-1-3-6-361-36101-00Gastos de Difusión e Imagen Institucional Saldo inicial : 22,843.88

22/Oct/2019 Egresos 1,298 PERIFONEO PROGRAMA PATRIMONIO SEGUROPE-1298 5,800.00 28,643.88

Total: 5,800.00 0.00 28,643.88

Total Servicio de Comun Social y Publicidad : 5,800.00 0.00 28,643.88



01/Oct/2019 Egresos 1,250 SALIDA HILLO, ENTREGA DOCUMENTOS BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOSPE-1250 565.00 4,821.99

Total: 565.00 0.00 4,821.99



'5-15-1-5-0-000-00000-00BIENES MUEBLES E INMUEBLES Saldo inicial : 9,048.00

'5-15-1-5-1-000-00000-00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION Saldo inicial : 9,048.00

'5-15-1-5-1-511-51101-00Muebles de Oficina y Estanteria Saldo inicial : 9,048.00

Total: 0.00 0.00 9,048.00

Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION : 0.00 0.00 9,048.00

Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES : 0.00 0.00 9,048.00






Total: 41,966.00 0.00 411,660.00






Total: 874.00 0.00 6,409.00


Total: 0.00 0.00 5,308.00


Total: 0.00 0.00 58,733.00

'5-25-1-1-3-133-13301-00REM. POR HORAS EXTRAORDINARIAS Saldo inicial : 0.00

30/Oct/2019 Egresos 1,469 NOMINA PE-1469 344.00 344.00

Total: 344.00 0.00 344.00





Total: 2,668.00 0.00 25,880.00






Total: 2,320.00 0.00 8,229.35


'5-25-1-2-5-000-00000-00PROD. QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORATORIO Saldo inicial : 34,418.49

'5-25-1-2-5-253-25301-00Medicinas y Productos Farmaceuticos Saldo inicial : 34,418.49

01/Oct/2019 Egresos 1,250 MEDICAMENTOS A EMPLEADOS EDUARDO IBARRA Y DANIA GARCIA Y PRESIDNTEPE-1250 3,856.06 38,274.55

08/Oct/2019 Egresos 1,251 APOYO CON MEDICAMENTOSPE-1251 1,049.20 39,323.75

29/Oct/2019 Egresos 1,331 APOYO COMISARIO SEGURO PAGO CIRUGIA PE-1331 5,000.00 44,323.75

31/Oct/2019 Egresos 1,260 MEDICAMENTOS AIME PERSONAL H AYTOPE-1260 571.20 44,894.95

Total: 10,476.46 0.00 44,894.95

Total PROD. QUIMICOS, FARMACEUT. Y DE LABORATORIO : 10,476.46 0.00 44,894.95




Total: 8,770.00 0.00 60,429.00






Total: 0.00 0.00 3,584.00




Total: 0.00 0.00 12,354.00


'5-25-1-3-8-382-38201-00Gastos Ceremoniales y de Orden Social Saldo inicial : 13,878.22

29/Oct/2019 Egresos 1,318 APOYO CON MATERIAL DE CONSUMO CAFE SHOWPE-1318 1,835.02 15,713.24

Total: 1,835.02 0.00 15,713.24


'5-25-2-4-0-000-00000-00AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 402,957.25

'5-25-2-4-1-441-44101-00AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Saldo inicial : 48,693.08

08/Oct/2019 Egresos 1,251 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS PE-1251 3,969.57 52,662.65

29/Oct/2019 Egresos 1,318 APOYO CON MATERIAL DE CONSUMO DESPENSAS FAMILIARESPE-1318 807.55 53,470.20

31/Oct/2019 Egresos 1,340 CONSUMO GAS PE-1340 900.00 54,370.20

Total: 5,677.12 0.00 54,370.20

'5-25-2-4-3-000-00000-00AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Saldo inicial : 354,264.17

'5-25-2-4-3-443-44302-01DESAYUNOS ESCOLARES Saldo inicial : 278,664.17

23/Oct/2019 Ingresos 97 DESAYUNOS ESCOLARESPI-97 31,062.50 309,726.67

Total: 31,062.50 0.00 309,726.67

'5-25-2-4-3-443-44302-02DESPENSAS FAMILIARES Saldo inicial : 75,600.00

23/Oct/2019 Ingresos 97 DESAYUNOS ESCOLARESPI-97 8,400.00 84,000.00

Total: 8,400.00 0.00 84,000.00

Total AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES : 39,462.50 0.00 393,726.67

Total AYUDAS SOCIALES : 45,139.62 0.00 448,096.87

T o t a l C o n t a b l e: 14,671,490.46 14,671,490.46

Cuentas no impresas : 1,567,526.06 1,567,526.06

S u m a : 16,239,016.52 16,239,016.52

'7-06-3-1-0-000-00000-00BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO Saldo inicial : 2,631,726.94

'7-06-3-1-0-001-00000-00'1500REGCABST/V58ATX4X23,6LT 3C6JRAAG3GG217440 Saldo inicial : 341,614.04

Total: 0.00 0.00 341,614.04

'7-06-3-1-0-002-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X23.6L Saldo inicial : 341,614.04

Total: 0.00 0.00 341,614.04

'7-06-3-1-0-003-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X4 3CJRBQAG0GG246528 Saldo inicial : 381,625.43

Total: 0.00 0.00 381,625.43

'7-06-3-1-0-004-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X43C6JRBAG1GG241483 Saldo inicial : 381,625.43

Total: 0.00 0.00 381,625.43

'7-06-3-1-3-000-00000-00VAGONETA TAHOE 2004 Saldo inicial : 100,000.00

Total VAGONETA TAHOE 2004 : 0.00 0.00 100,000.00

'7-06-3-1-4-000-00000-00ECONOLINE FORD 2006 Saldo inicial : 200,000.00

Total ECONOLINE FORD 2006 : 0.00 0.00 200,000.00

'7-06-3-1-5-000-00000-00Ford Focus 2000 n.s. 1FAFP34P8YW275774 Saldo inicial : 20,297.00

Total: 0.00 0.00 20,297.00

'7-06-3-1-6-000-00000-00TERRENO 300MTS ROSA DELIA DURAZO T Saldo inicial : 1.00

Total: 0.00 0.00 1.00

'7-06-3-1-7-000-00000-00'1 PATRULLA DOGDE SEDAN CROWN VICTORIA 2003 Saldo inicial : 244,950.00

Total: 0.00 0.00 244,950.00

'7-06-3-1-8-000-00000-00'1 PATRULLA DODGEPICK UP RAM 1500STREG CAB4X2 2013 Saldo inicial : 300,000.00

Total: 0.00 0.00 300,000.00

'7-06-3-1-9-000-00000-00'1 PATRULLA DODGE RAM 1500 ST REG CAB 4X2 2014 Saldo inicial : 320,000.00

Total: 0.00 0.00 320,000.00

Total BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO : 0.00 0.00 2,631,726.94

'7-06-4-1-0-000-00000-00CONTRATO DE COMODATO POR BIENES Saldo inicial : 2,631,726.94

'7-06-4-1-0-001-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X23.6LT3C6JRAAG3GG217440 Saldo inicial : 341,614.04

Total: 0.00 0.00 341,614.04

'7-06-4-1-0-002-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X23.6L3C6JRAAG5GG217441 Saldo inicial : 341,614.04

Total: 0.00 0.00 341,614.04

'7-06-4-1-0-003-00000-00'1500REGCABST/V68ATX4X43C6JRBAG0GG246528 Saldo inicial : 381,625.43

Total: 0.00 0.00 381,625.43

'7-06-4-1-0-004-00000-00'1500REG CABST/V68ATX4X4X3C6JRBAG1GG241483 Saldo inicial : 381,625.43

Total: 0.00 0.00 381,625.43

'7-06-4-1-3-000-00000-00VAGONETA TAHOE 2004 Saldo inicial : 100,000.00

Total VAGONETA TAHOE 2004 : 0.00 0.00 100,000.00

'7-06-4-1-4-000-00000-00ECONOLINE FORD 2006 Saldo inicial : 200,000.00

Total ECONOLINE FORD 2006 : 0.00 0.00 200,000.00

'7-06-4-1-5-000-00000-00Ford Focus 2000 n.s. 1FAFP34P8YW275774 Saldo inicial : 20,297.00

Total: 0.00 0.00 20,297.00

'7-06-4-1-6-000-00000-00TERRENO 300 MTS 2 ROSA DELIA DURAZO TANORI Saldo inicial : 1.00

Total: 0.00 0.00 1.00

'7-06-4-1-7-000-00000-00PATRULLA DODGE SEDAN CROWN VICTORIA 2003 Saldo inicial : 244,950.00

Total: 0.00 0.00 244,950.00

'7-06-4-1-8-000-00000-00'1 PATRULLA DODGE PICK UP RAM 1500 ST REG CAB 4X2 Saldo inicial : 300,000.00

Total: 0.00 0.00 300,000.00

'7-06-4-1-9-000-00000-00'1 PATRULLA DODGE RAM1500 ST REG CAB 4X2 AUT 2014 Saldo inicial : 320,000.00

Total: 0.00 0.00 320,000.00

Total CONTRATO DE COMODATO POR BIENES : 0.00 0.00 2,631,726.94

'7-07-1-1-0-000-00000-00DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL Saldo inicial : 8,842,364.85

Total DEUDORES POR IMPUESTO PREDIAL : 0.00 0.00 8,842,364.85

'7-07-2-1-0-000-00000-00INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL Saldo inicial : 8,842,364.85

Total INGRESOS POR RECUPERAR DE IMPUESTO PREDIAL : 0.00 0.00 8,842,364.85

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