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2

Contenido

Contabilizaciones Actuales de Gastos Generales ...................................................................................

Introducción ........................................................................................................................................ 5

Fujo de Proceso .................................................................................................................................. 5

Ingresando un Documento de FI ........................................................................................................ 6

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de

mayor

Código de transacción FB50

Recontabilizaciones de Costes Primarios .......................................................................................... 9

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual costes Registrar

Código de transacción KB11N

Recontabilizaciones de Partidas....................................................................................................... 11

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de

mayor

Código de transacción FB50

Alocación directa de actividad .......................................................................................................... 14

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Facturación de actividades Registrar

Código de transacción KB21N

Registro de Valores Estadísticos ...................................................................................................... 16

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos Registrar

Código de transacción KB31N

Reportes: Actual-Planificado-Desvíos .............................................................................................. 18

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación

Código de transacción S_ALR_87013611

3

Iconos

Icono Significado

Precaución

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional

(Usar los procesos de usuario final)

C Entrada Condicional

(Usar los procesos de usuario final)

4

Flujo de Proceso

Este procedimiento muestra como ingresar una Factura de un Acreedor de materiales de oficina en el sistema SAP y luego como anular la misma.

Cada día se reciben Facturas de Acreedores que es necesario contabilizar por FI (sin Orden de Compra). Una vez contabilizada la Factura se procederá a visualizar la Factura contabilizada. Esto permitirá verificar si el documento ha sido contabilizado de forma correcta. En el caso de que sea identificado algún error se deberá proceder a reversar el documento y luego contabilizarlo nuevamente.

Contabilización de documentos de contabilidad de acreedores

Compensación manual y automática de partidas abiertas

Contabilización de anticipos mediante el programa de pagos

Contabilización manual y automática de pagos efectuados

Sí

Co

nta

ble

de

ac

ree

do

res

2

Ev

en

to

Co

nta

ble

de

ac

reed

ore

s 1

¿Existen

anticipos?

Creación de registros maestros

de acreedor

Registros maestros

Sí

No

Compensación

Entrada de document

os

Anticipo

Traslado de

anticipos

Contabilización de

facturas de acreedor

Contabilización de

anticipos mediante el programa de pagos

Contabilización de

solicitudes de

anticipos

Revisión y bloqueo de

facturas para pago según las

necesidades

Selección de facturas

a pagar

Revisión y liberación

de facturas bloqueadas

¿Existen

abonos de

acreedor?

Contabilización de

abonos con referencia a

la factura

Seleccione el

método de pago

Creación de medios de pago mediante el programa Classical Payment Medium

(alternativa 2)

Creación de medios de pago mediante

Payment Media Workbench

(alternativa 1)

Tratamiento de

extractos de

cuenta manuale

s

Contabilización manual de pagos

efectuados

5

Contabilizaciones Actuales de Gastos Generales

Introducción

El presente documento describe las transacciones de contabilizaciones actuales que son normalmente usadas en la Contabilidad de CO.

Fujo de Proceso

No hay generalmente una secuencia obligatoria de realizar las siguientes transacciones. Por una razón de simplicidad las mismas son explicadas en el mismo orden que se encuentran en el menu Easy Access de SAP R/3:

Recontabilizaciones de Costes Primarios

Recontabilizaciones de Partidas

Alocaciones de Actividades

Registro de Valores Estadísticos

Reportes

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Ingresando un Documento de FI

Objetivo

Ingresar una contabilización por FI que realice también una contabilización en el Módulo de CO.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de

mayor

Código de transacción FB50

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha documento R Descripción de Fecha documento.

Ejemplo: Fecha del día

Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: Fecha del día

Moneda R Descripción de Moneda.

Ejemplo: MXP

Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..

Ejemplo: Asiento Contable

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 466000

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: SDebe

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 10000

C.Coste R Descripción de C.Coste.

Ejemplo: 1102

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 113000

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: HHaber

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 10000

3. Haga clic en .

8

Resumen de documentos

4. Haga clic en .

9

Recontabilizaciones de Costes Primarios

Objetivo

En este tipo de contabilizaciones es posible contabilizar un gasto de una Clase de Coste Primario que se encuentra en un Centro de Coste a otro Centro de Coste. Esta función es usada para corregir aquellas contabilizaciones que sólo es necesario corregir en el Módulo de Co pero no precisan ser corregidas en la Contabilidad Legal (FI).

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual costes Registrar

Código de transacción KB11N

Entre traspaso manual de costes primarios

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..

Ejemplo: 03.11.2004

Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..

Ejemplo: 03.11.2004

Texto doc. R Descripción de Texto doc..

Ejemplo: Recontabilización

Centro de Coste anterior.

R Descripción de Centro de Coste anterior.

Ejemplo: 1101

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 654000

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 4000

Moneda R Descripción de Moneda.

Ejemplo: MXP

Centro de Coste nuevo

R Descripción de Centro de Coste nuevo.

Ejemplo: 1102

3. Haga clic en .

11

Recontabilizaciones de Partidas

Objetivo

Esta transacción es utilizada por ejemplo cuando es necesaria una reclasificación de un Centro de Coste a otro pero que es preciso corregir tanto en la Contabilidad de CO como en FI.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar doc.cuenta de

mayor

Código de transacción FB50

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01

12

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha documento R Descripción de Fecha documento.

Ejemplo: 05.11.2004

Fecha contab. R Descripción de Fecha contab..

Ejemplo: 05.11.2004

Moneda R Descripción de Moneda.

Ejemplo: MXP

Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc..

Ejemplo: Recontabilización

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 654000

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: SDebe

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 10000

Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1101

Cuenta Contable R Descripción de Cuenta Contable.

Ejemplo: 654000

D/H R Descripción de D/H.

Ejemplo: HHaber

Importe R Descripción de Importe.

Ejemplo: 10000

Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1104

3. Haga clic en .

13

Resumen de documentos

4. Haga clic en .

14

Alocación directa de actividad

Objetivo

Es posible utilizar esta transacción para recontabilizar actividades de un Centro de Coste a otro. Para ello es necesario especificar la actividad, la cantidad que se desea recontabilizar y los centros de coste emisores y receptores.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Facturación de actividades Registrar

Código de transacción KB21N

Entre facturación directa actividad

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..

Ejemplo: 03.11.2004

Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..

Ejemplo: 03.11.2004

Texto doc. R Descripción de Texto doc..

Ejemplo: Alocación de Actividades

Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1702

Clase de Actividad R Descripción de Clase de Actividad.

Ejemplo: 6

Centro de Coste receptor

R Descripción de Centro de Coste receptor.

Ejemplo: 1301

Cantidad Total R Descripción de Cantidad Total.

Ejemplo: 200

3. Haga clic en .

16

Registro de Valores Estadísticos

Objetivo

Se ingresan las cantidades de los valores estadísticos que luego seran utilizadas en procesos de subreparto o distribución.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos Registrar

Código de transacción KB31N

Registrar valores estadísticos

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha doc. R Descripción de Fecha doc..

Ejemplo: 03.11.2004

Fe.contab. R Descripción de Fe.contab..

Ejemplo: 03.11.2004

Texto doc. R Descripción de Texto doc..

Ejemplo: Registro de Valores Estad￭sticos

Centro de Coste R Descripción de Centro de Coste.

Ejemplo: 1101

Valor Estadístico R Descripción de Valor Estadístico.

Ejemplo: 001

Cantidad Total R Descripción de Cantidad Total.

Ejemplo: 500

3. Haga clic en .

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Reportes: Actual-Planificado-Desvíos

Objetivo

Ciertos reportes predefinidos por SAP se encuentran en el sistema para el analisis de costes. Ellos permiten tener una visión de costes reales, planificados, desvios tanto a nivel de Compañía o Sociedad CO como así también a nivel de departamento.Xxxx

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real Centros coste: Real/Plan/Desviación

Código de transacción S_ALR_87013611

Centros coste: Real/Plan/Desviación: Seleccionar

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Sociedad CO R Descripción de Sociedad CO.

Ejemplo: BP01

Ejercicio R Descripción de Ejercicio.

Ejemplo: 2004

De período R Descripción de De período.

Ejemplo: 1

A período R Descripción de A período.

Ejemplo: 12

Versión plan R Descripción de Versión plan.

Ejemplo: 0

3. Haga clic en .

20

CeCo: Real/Plan/Desviación

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CeCo: Real/Plan/Desviación

4. Ha concluido esta transacción.

Resultado

Se ha podido realizar diferentes transacciones de contabilizaciones actuales que tienen impacto en el módulo de CO así como tambien ejecutar uno de los reportes ofrecidos por el sistema SAP para análisis de la información de costes.