contabilidad general i

LIBRO DIARIO"ECUADOR CIA LTDA"

Año: 2012 Pag. 01 FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Jan-02Caja $ 5,000.00 Bancos ###Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 70,700.00 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 80,000.00 Inventario de Mercaderías $ 17,130.00 10 juegos de sala modelo imperial $ 7,340.00 12 juegos de comedor modelo imperial $ 6,540.00 10 escritorios tipo gerente $ 3,250.00 Documentos y ctas por cobrar clientes $ 8,500.00 Muebles de oficina $ 6,000.00 Depreciación acumulada de mueb. De of. $ -600.00 Equipo de Computación $ 6,000.00 Depreciación acumulada de eq. De comput. $ -2,000.00 Vehiculo $ 15,000.00 Depreciación acumulada de vehiculo $ -3,000.00 Cuentas y documentos por pagar $ 12,000.00 Hipotecas por pagar $ 8,000.00 Capital social ###P/R Estado de situacion inicial

Jan-03Caja $ 4,000.00 Documentos y ctas por cobrar clientes $ 4,000.00

P/R cancelación

Jan-03Bancos $ 4,000.00 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 4,000.00 Caja $ 4,000.00 P/R Depósito

Jan-04Inventario de Mercaderías $ 8,160.00 5 juegos de sala modelo imperial $ 3,750.00 6 juegos de comedor modelo imperial $ 3,360.00 3 escritorios tipo gerente $ 1,050.00 IVA Compras $ 979.20 Cuentas y documentos por pagar $ 8,078.40 Bancos $ 979.20 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 979.20 Retención en la fuente por pagar $ 81.60 Retención en la fuente por pagar 1% $ 81.60 P/R Factura de compra N. 001-002-0003456

Jan-06Arriendo Pagado $ 400.00 IVA Compras $ 48.00 Bancos $ 406.40 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 406.40 Retención en la fuente por pagar $ 8.00

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Retención en la fuente por pagar 2% $ 8.00 IVA retenido por pagar $ 33.60 IVA retenido por pagar 70% $ 33.60 P/R Factura N. 001-001-0000035

Jan-10Documentos y ctas por cobrar clientes $ 5,500.00 Caja $ 660.00 Ventas $ 5,500.00 IVA Ventas $ 660.00 P/R Factura de venta N. 001-001-0000985

Jan-10Costo de ventas $ 3,533.00 Inventario de Mercaderias $ 3,533.00 P/R Factura de venta al costo

Jan-12Servicios básicos $ 145.00 TeléfonoIVA Compras $ 17.40 Bancos $ 162.40 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 162.40 P/R Factura de servicio telefonico

Jan-13Caja $ 6,771.00 Anticipo retención en la fuente $ 61.00 Anticipo retención en la fuente 1% $ 61.00 Ventas $ 6,100.00 IVA Ventas $ 732.00 P/R Fact. Vta 001-001-0000986 Caribe Cia Ltda

Jan-13Costo de ventas $ 3,942.00 Inventario de Mercaderías $ 3,942.00 P/R Fact. Vta al costo

Jan-14Inventario suministros de oficina $ 500.00 IVA Compras $ 60.00 Bancos $ 555.00 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 555.00 Retención en la fuente por pagar $ 5.00 Retención en la fuente por pagar 1% $ 5.00 P/R Fact. Compra 001-001-0000836

Jan-18Hipotecas por Pagar $ 800.00 Interés Pagado $ 150.00 Bancos $ 950.00 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 950.00 P/R Debito por hipoteca

Jan-20Publicidad $ 300.00 IVA Compras $ 36.00 Bancos $ 333.00

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Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 333.00 Retención en la fuente por pagar $ 3.00

Retención en la fuente por pagar 2% $ 3.00 P/R Fact. Compra Diario la Hora

Jan-22Caja Chica $ 200.00 Bancos $ 200.00 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 200.00 P/R Creación del fondo de caja chica

Jan-25Anticipo de sueldo $ 500.00 Bancos $ 500.00 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 500.00 P/R Anticipo sueldo Sr. Romeo Jara

Jan-26Inventario de Mercaderías $ 10,860.00 8 juegos de sala modelo imperial $ 6,160.00 5 juegos de comedor modelo imperial $ 2,850.00 5 escritorios tipo gerente $ 1,850.00 IVA Compras $ 1,303.20 Cuentas y documentos por pagar $ 10,751.40 Bancos $ 1,303.20 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 1,303.20 Retención en la fuente por pagar $ 108.60 Retención en la fuente por pagar 1% $ 108.60 P/R Fact. De Compra 001-002-005533456

Jan-27Caja $ 3,769.92 Anticipo retención en la fuente $ 38.08 Ventas $ 3,400.00 IVA Ventas $ 408.00 P/R Factura de venta 001-001-0000987

Jan-27Costo de ventas $ 1,929.00 Inventario de Mercaderías $ 1,929.00 P/R Factura de venta al costo

Jan-29Ventas $ 600.00 IVA Ventas $ 72.00

Bancos $ 672.00 Banco de Machala cta. Cte. 4509283 $ 672.00 P/R Devolucion F/V N. 001-001-0000987

Jan-29Inventario de Mercaderías $ 325.00 Costo de ventas $ 325.00 P/R Devolución al costo

Jan-31Sueldos $ 2,900.00 Bonificación por responsabilidad $ 500.00 Fondo de reserva $ 283.23

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Bancos $ 2,565.32 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 2,565.32 Aporte individual al IESS por pagar $ 317.91

Anticipo de sueldo $ 500.00 Asociación $ 50.00 Retenciones Judiciales $ 250.00 P/R Rol de pagos mes de enero

Jan-31Aporte Patronal al IESS $ 413.11 Décimo tercer Sueldo $ 283.33 Décimo cuarto Sueldo $ 121.65 Vacaciones $ 141.67 Provisiones Sociales por Pagar $ 959.76 Aporte Patronal al IESS por pagar $ 413.11 Décimo tercer Sueldo $ 283.33 Décimo cuarto Sueldo $ 121.65 Vacaciones $ 141.67 P/R Provisiones sociales

Jan-31Bancos $ 16,239.00 Banco de Loja cta. Cte. 21076432 $ 16,239.00 Caja $ 16,239.00 P/R Deposito en Bco de Loja

Jan-31 Suministros de oficina $ 200.00 Inventario suministros de oficina $ 200.00 P/R Consumo de suministros de oficina

Jan-31Depreciación Muebles de oficina $ 45.00 Depreciación Equipos de computación $ 158.33 Depreciación Vehículos $ 109.38 Depreciación Acumulada Mueb. De of. $ 45.00 Depreciación Acumulada Eq. De comp. $ 158.33 Depreciación Acumulada Veh. $ 109.38 P/R Depreciación de activos fijos

Jan-31Bancos $ 85.75 Anticipo retención en la fuente $ 1.75 Anticipo retención en la fuente 1% $ 1.75 Intereses Ganados $ 87.50 P/R Nota de credito

Jan-31IVA Ventas $ 1,728.00 Crédito tributario $ 715.80 IVA Compras $ 2,443.80

Jan-31Ventas $ 14,400.00 Costo de ventas $ 9,079.00 Utilidad en ventas $ 5,321.00 P/R Utilidad en ventas

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Utilidad en ventas $ 5,321.00 Interés ganado $ 87.50 Pérdida del ejercicio $ 742.20 Arriendo $ 400.00 Servicios básicos $ 145.00 Sueldos $ 2,900.00 Bonificación por responsab. $ 500.00 Fondo de reserva $ 283.23 Aporte Patronal al IESS $ 413.11 Décimo tercer sueldo $ 283.33 Décimo cuarto sueldo $ 121.65 Vacaciones $ 141.67 Gasto suministros de oficina $ 200.00 Depreciación mueb. De of. $ 45.00 Depreciación equip. De comp. $ 158.33 Depreciación vehiculos $ 109.38 Publicidad $ 150.00 Interés pagado $ 300.00 Pp/r Cierre de ingresos y gastosSUMAN ### ###

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ECUADOR CIA LTDALIBRO MAYOR

Nombre de la cta: CAJAAño: 2012 N. 1FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 5000 5000Jan-03 Cancelación ctas 4000 9000Jan-03 Depósito Bco Loja 4000 5000Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 660 5660Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 6771 12431Jan-27 F/Vta. 001-001-0000987 3808 16239Jan-31 Depósito Bco Loja 16239 0


Nombre de la cta: BANCOSAño: 2012 N. 2FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 150700 150700Jan-03 Depósito Bco Loja 4000 154700Jan-04 979.2 153720.8Jan-06 F/N. 001-001-0000035 406.4 153314.4Jan-12 Fact. Servicio telefónico 162.4 153152Jan-14 F/C. 001-001-0000836 555 152597Jan-18 Débito bancario por hipoteca 950 151647Jan-20 F/Compra Diario la HORA 330 151317Jan-22 Creación de Caja Chica 200 151117Jan-25 Anticipo sueldo Sr. Romeo Jara 500 150617Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 1303.2 149313.8Jan-29 Dev. F/Vta. 001-001-0000987 672 148641.8Jan-31 Rol de pagos mes enero 2565.32 146076.48Jan-31 Depósito Bco Loja 16239 162315.48Jan-31 Nota de Crédito 85.75 162401.23


Nombre de la cta: INVENTARIO DE MERCADERIASAño: 2012 N. 3FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 17130 17130Jan-04 8160 25290Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 costo 3533 21757Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 costo 3942 17815Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 10860 28675

F/C N. 001-002-0003456

F/C N. 001-002-0003456

Jan-27 F/Vta. 001-001-0000987 costo 1929 26746Jan-29 Dev. F/Vta. 001-001-0000987 costo 325 27071


Nombre de la cta: DCTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTESAño: 2012 N. 4FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 8500 8500Jan-03 Cancelación ctas 4000 4500Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 5500 10000


Nombre de la cta: MUEBLES DE OFICINAAño: 2012 N. 5FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 6000 6000


Nombre de la cta: DEPR.ACUMULADA MUEB. DE OFIC.Año: 2012 N. 6FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 600 600Jan-31 Depreciación de activos fijos 45 645


Nombre de la cta: EQUPO DE COMPUTACIONAño: 2012 N. 7FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: DEPR. ACUMULADA EQ. COMP.Año: 2012 N. 8FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 2000 2000Jan-31 Depreciación de activos fijos 158.33 2158.33


Nombre de la cta: VEHICULOAño: 2012 N. 9FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: DEPR. ACUMULADA VEHICULOAño: 2012 N. 10FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 3000 3000Jan-31 Depreciación de activos fijos 109.38 3109.38


Nombre de la cta: CTAS Y DCTOS POR PAGARAño: 2012 N. 11FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 12000 12000Jan-04 8078.4 20078.4Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 10751.4 30829.8

F/C N. 001-002-0003456


Nombre de la cta: HIPOTECAS POR PAGARAño: 2012 N.12FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Estado sit. inicial 8000 8000Jan-18 Débito bancario por hipoteca 800 7200


Nombre de la cta: CAPITAL SOCIALAño: 2012 N. 13FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: IVA COMPRASAño: 2012 N. 14FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-04 979.2 979.2Jan-06 F/N. 001-001-0000035 48 1027.2Jan-12 Fact. Servicio telefónico 17.4 1044.6Jan-14 F/C. 001-001-0000836 60 1104.6Jan-20 F/Compra Diario la HORA 36 1140.6Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 1303.2 2443.8Jan-31 Por ajuste del IVA 2443.8 0


Nombre de la cta: RETENCION EN AL FUENTE POR PAGARAño: 2012 N. 15FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

F/C N. 001-002-0003456

Jan-04 81.6 81.6Jan-06 F/N. 001-001-0000035 8 89.6Jan-14 F/C. 001-001-0000836 5 94.6Jan-20 F/Compra Diario la HORA 6 100.6Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 108.6 209.2


Nombre de la cta: ARRIENDO PAGADOAño: 2012 N. 16FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-06 F/N. 001-001-0000035 400 400Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 400 0


Nombre de la cta: IVA RETENIDO POR PAGARAño: 2012 N. 17FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-06 F/N. 001-001-0000035 33.6 33.6


Nombre de la cta: VENTASAño: 2012 N. 18FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 5500 5500Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 6100 11600Jan-27 F/Vta. 001-001-0000987 3400 15000Jan-29 Dev. F/Vta. 001-001-0000987 600 14400Jan-31 Por registro de utilidad en vtas 14400 0

ECUADOR CIA LTDA

F/C N. 001-002-0003456

LIBRO MAYORNombre de la cta: IVA VENTASAño: 2012 N. 19FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 660 660Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 732 1392Jan-27 F/Vta. 001-001-0000987 408 1800Jan-29 Dev. F/Vta. 001-001-0000987 72 1728Jan-31 Por ajuste del IVA 1728 0


Nombre de la cta: COSTO DE VENTASAño: 2012 N. 20FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-10 F/Vta. 001-001-0000985 costo 3533 3533Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 costo 3942 7475Jan-27 F/Vta. 001-001-0000987 costo 1929 9404Jan-29 Dev. F/Vta. 001-001-0000987 costo 325 9079Jan-31 Por registro de utilidad en vtas 9079 0


Nombre de la cta: SERVICIOS BASICOSAño: 2012 N.21FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-12 Fact. Servicio telefónico 145 145Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 145 0


Nombre de la cta: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTEAño: 2012 N. 22FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-13 F/Vta. 001-001-0000986 61 61Jan-31 Nota de Crédito 1.75 62.75


Nombre de la cta: INVENTARIO SUMI.DE OFICINAAño: 2012 N. 23FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-14 F/C. 001-001-0000836 500 500Jan-31 Consumo suministros de oficina 200 300


Nombre de la cta: INTERES PAGADOAño: 2012 N. 24FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-18 Débito bancario por hipoteca 150 150Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 150 0


Nombre de la cta: PUBLICIDADAño: 2012 N. 25FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-20 F/Compra Diario la HORA 300 300Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 300 0


Nombre de la cta: CAJA CHICAAño: 2012 N. 26FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-22 Creación de Caja Chica 200 200


Nombre de la cta: ANTICIPO DE SUELDOAño: 2012 N. 27FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-25 Anticipo sueldo Sr. Romeo Jara 500 500Jan-31 Rol de pagos mes de enero 500 0


Nombre de la cta: SUELDOSAño: 2012 N. 28FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 2900 2900Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 2900 0


Nombre de la cta: BONIFICACION POR RESPONSABILIDADAño: 2012 N. 29FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 500 500Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 500 0


Nombre de la cta: FONDO DE RESERVAAño: 2012 N. 30FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 283.23 283.23Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 283.23 0


Nombre de la cta: AP. INDIVIDUAL AL IESS POR PAGARAño: 2012 N. 31FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 317.91 317.91


Nombre de la cta: ASOCIACIONAño: 2012 N. 32FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 50 50


Nombre de la cta: RETENCIONES JUDICIALESAño: 2012 N. 33FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Rol de pagos mes enero 250 250


Nombre de la cta: APORTE PATRONAL AL IESSAño: 2012 N. 34FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Provisiones sociales 413.11 413.11Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 413.11 0


Nombre de la cta: DECIMO TERCER SUELDOAño: 2012 N. 35FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: DECIMO CUARTO SUELDOAño: 2012 N. 36FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: VACACIONESAño: 2012 N. 37FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGARAño: 2012 N. 38FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Provisiones sociales 959.76 959.76


Nombre de la cta: SUMINISTROS DE OFICINAAño: 2012 N. 39FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Consumo suministros de oficina 200 200Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 200 0


Nombre de la cta: DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINAAño: 2012 N. 40FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Depreciación de activos fijos 45 45Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 45 0


Nombre de la cta: DEPR.EQUIPOS DE COMPUTACIONAño: 2012 N. 41FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Depreciación de activos fijos 158.33 158.33Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 158.33 0


Nombre de la cta: DEPRECIACION VEHICULOSAño: 2012 N. 42FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Depreciación de activos fijos 109.38 109.38Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 109.38 0


Nombre de la cta: INTERESES GANADOSAño: 2012 N. 43FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Nota de Crédito 87.5 87.5


Nombre de la cta: CREDITO TRIBUTARIOAño: 2012 N. 44FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Por ajuste del IVA 715.8 715.8


Nombre de la cta: UTILIDAD EN VENTASAño: 2012 N. 45FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Por registro de utilidad en vtas 5321 5321Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 5321 0


Nombre de la cta: PERDIDA DEL EJERCICIOAño: 2012 N. 45FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Por cierre de ctas de gasto e ingreso 742.2 742.2

KARDEXARTICULO: Juegos de sala modelo imperialMETODO: FIFO

FECHA DETALLE PRECIO COSTOUNIDADES VALORES

ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA

Jan-02 Estado de situa. Inic. 734 10 10 7340

Jan-10 F/V 001-001-0000985 2 8

Jan-13 F/V 001-001-0000986 3 5

Jan-26 F/C 001-002-00533456 770 8 13 6160

Jan-27 F/CV 001-001-0000987 1 12

KARDEXARTICULO: Juegos de comedor modelo imperialMETODO: FIFO


ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADAJan-02 Estado de situa. Inic. 545 12 12 6540Jan-10 F/V 001-001-0000985 2 10Jan-13 F/V 001-001-0000986 2 8Jan-26 F/C 001-002-00533456 570 5 13 2850Jan-27 F/CV 001-001-0000987 1 12

KARDEXARTICULO: Escritorios tipo gerenteMETODO: FIFO


ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADAJan-02 Estado de situa. Inic. 325 10 10 3250Jan-10 F/V 001-001-0000985 3 7Jan-13 F/V 001-001-0000986 2 5Jan-26 F/C 001-002-00533456 370 5 10 1850Jan-27 F/CV 001-001-0000987 2 8Jan-29 Devolucion F/V 987 1 9 325

VALORESSALIDA SALDO

7340

1468 5872

2202 3670

9830

734 9096

VALORESSALIDA SALDO

65401090 54501090 4360

7210545 6665

VALORESSALIDA SALDO

3250975 2275650 1625

3475650 2825

3150

ECUADOR CIA LTDALIBRO MAYOR AUXILIAR

Nombre de la cta: BANCOSNombre de la subcta: Banco de Loja Cta. Cte. 21076432Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Situación inicial 70700 70700Jan-03 Depósito 4000 74700Jan-04 F/C N. 001-002-0003456 979.2 73720.8Jan-06 F/N. 004-001-0000035 406.4 73314.4Jan-18 Débito por hipoteca 950 72364.4Jan-20 F/C Diario la HORA 330 72034.4Jan-25 Anticipo sueldo Sr. Jara 500 71534.4Jan-31 Rol de pagos mes de enero 2565.32 68969.08Jan-31 Depósito 16239 85208.08


Nombre de la cta: BANCOSNombre de la subcta: Banco de Machala Cta. Cte.4509283Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-02 Situación inicial 80000 80000Jan-12 F/de servicio telefónico 162.4 79837.6Jan-14 F/C N.001-001-0000836 555 79282.6Jan-22 Creación de Caja chica 200 79082.6Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 1303.2 77779.4Jan-29 Dev. F/V N. 001-001-0000987 672 77107.4


Nombre de la cta: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGARNombre de la subcta: Retencion en la fuente por pagar 1%Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-04 F/C N. 001-002-0003456 81.6 81.6Jan-14 F/C N.001-001-0000836 5 86.6Jan-26 F/C N. 001-002-005533456 108.6 195.2


Nombre de la cta: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGARNombre de la subcta: Retencion en la fuente por pagar 2%Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-06 F/N. 004-001-0000035 8 8Jan-20 F/C Diario la HORA 6 14


Nombre de la cta: IVA RETENIDO POR PAGARNombre de la subcta: IVA retenido por pagar 70%Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-06 F/N. 004-001-0000035 33.6 33.6


Nombre de la cta: SERVICIOS BASICOSNombre de la subcta: TeléfonoAño: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-12 F/de servicio telefónico 145 145


Nombre de la cta: ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTENombre de la subcta: Anticipo retención en la fuente 1%Año: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-13 F/V N. 001-001-0000986 61 61Jan-31 Nota de crédito 1.75 62.75


Nombre de la cta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGARNombre de la subcta: Aporte patronal al IESS por pagarAño: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jan-31 Provisiones Sociales 413.11 413.11


Nombre de la cta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGARNombre de la subcta: Décimo tercer sueldoAño: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGARNombre de la subcta: Décimo cuarto sueldoAño: 2012FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Nombre de la cta: PROVISIONES SOCIALES POR PAGARNombre de la subcta: VacacionesAño: 2012

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJan-31 Provisiones Sociales 141.67 141.67

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDO AJUSTADOECUADOR CIA LTDA

N. CUENTASUMAS SALDOS

1 Bancos 171024.75 8623.52 162401.232 Inventario de mercaderías 36475 9404 270713 Ctas y dctos por cobrar 14000 4000 100004 Muebles de oficina 6000 60005 Depre. Acum. Mueb de oficina 6456 Equipos de Computacion 6000 60007 Depre. Acum. Equip. De comp. 2158.338 Vehículos 15000 150009 Depre. Acum. Vehiculos 3109.38

10 Ctas y dctos por pagar 30829.811 Hipoteca por pagar 800 800012 Capital social 18273013 IVA Compras 2443.8 2443.814 Retención en la fuente por pagar 209.215 Arriendo pagado 400 40016 IVA retenido por pagar 33.617 Ventas 600 1500018 IVA Ventas 72 180019 Costo de ventas 9404 325 907920 Servicios básicos 145 14521 Anticipo retención en la fuente 62.75 62.7522 Inventario suministros de oficina 500 200 30023 Interés pagado 150 15024 Publicidad 300 30025 Caja chica 200 20026 Retenciones judiciales 25027 Sueldos 2900 290028 Bonificación por responsabilidad 500 50029 Fondo de reserva 283.23 283.2330 Aporte individual al IESS por pagar 317.9131 Asociación 5032 Aporte patronal al IESS 413.11 413.1133 Décimo tercer sueldo 283.33 283.3334 Décimo cuarto sueldo 121.65 121.6535 Vacaciones 141.67 141.6736 Provisiones sociales por pagar 959.7637 Gasto suministros de oficina 200 20038 Depreciación muebles de oficina 45 4539 Depreciación eq. De computacion 158.33 158.3340 Depreciación vehiculos 109.38 109.3841 Intereses Ganados 87.5

SUMAS IGUALES 268733 268733 244708.48

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDO AJUSTADOECUADOR CIA LTDA

SALDOS

645

2158.33

3109.3830829.8

7200182730

209.2

33.614400

1728

250

317.9150

959.76

87.5244708.48

ESTADO DE RESULTADOSECUADOR CIA LTDA

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2012

INGRESOS 5408.5OPERACIONALES 5321Ventas 14400Costo de Ventas -9079Utilidad en ventas 5321NO OPERACIONALES 87.5Interés Ganado 87.5GASTOS 6150.7G. ADMINISTRATIVOS 5700.7Arriendo 400Servicios basicos 145Sueldos 2900Bonificación por responsab. 500Fondo de reserva 283.23Aporte Patronal al IESS 413.11Décimo tercer sueldo 283.33Décimo cuarto sueldo 121.65Vacaciones 141.67Gasto suministros de oficina 200Depreciación mueb. De of. 45Depreciación equip. De comp. 158.33Depreciación vehiculos 109.38G. DE VENTAS 450Publicidad 150G. FINANCIEROSInterés Pagado 300Pérdida del ejercicio -742.2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAECUADOR CIA LTDA

AL 31 DE ENERO DE 2012

ACTIVO 221838.07CORRIENTE 199972.23Caja Chica 200Bancos 162401.23Banco de Loja Cta. Cte.Banco de Machala Cta. Cte.Ctas y dctos por Cobrar 10000Inventario de Mercaderías 27071Inventario de Suministros de oficina 300NO CORRIENTE 21087.29Muebles de oficina 6000 5355(-)Deprec. Acum. Mueb. De of. -645Equipo de Computo 6000 3841.67(-)Deprec. Acum. Equip. De comp. -2158.33Vehiculos 15000 11890.62(-)Deprec. Acum. Vehiculos -3109.38OTROS ACTIVOS 778.55Anticipo retención en la fuente 62.75Crédito Tributario 715.8

PASIVO 39850.27CORRIENTE 32650.27Ctas y dctos por pagar 30829.8Retención en la fuente por pagar 209.2IVA retenido por pagar 33.6Retenciones judiciales 250Aporte personal IESS 317.91Asociacion 50Provisiones sociales por pagar 959.76LARGO PLAZO 7200Hipoteca por Pagar 7200

PATRIMONIO 181987.8Capital Social 182730Pérdida del ejercicio -742.2

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 221838.07

contabilidad general i

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