contabilidad de costos- pólizas

8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas

1/94

Column Column Column Column Columna5 Columna6

POLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO DE

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE1101 1 CAJA 0!000

110 0 BANCOS "5!000110 1 BANCOMER "5!000110# 0 IN$ENTARIOS %0!0001105 0 CLIENTES 6!0001105 1 SPAZZIOS S&A DE C&$ 6000110" 0 DOC& ' COBRAR 10!000110" 1 CARPIN S&A 10000110( 0 I$A ACREDITABLE 1))00101 0 TERRENOS 5000010 0 EDIFICIOS 0000

105 0 E*UIPO DE T& 1%000010# 0 MOBILIARIO + E& (50001#01 0 ,ASTOS DE INSTALACION ")(501#0 0 RENTAS ' ANT& ()0001#0# 0 SE,UROS PA,& ANT& 6(000101 0 PRO$EDORES 0101 1 -PANEL ART&. 0105 0 DOC&' PA,&105 1 -FUTURA S&A . 16000106 0 I$A TRASLADADO

#101 0 CAP& SOCIAL#10 0 UTILIDAD DE EJR&

SUMAS I,UALES 1!115!50

CONCEPTO

CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES


2/94


3/94

Columna" Columna)

OLIZA POLIZA DE DIARIO

1

HABER CUENTA SUBCTA NOMBRECOMPRAS

I$A ACREDITBANCOSBANCOMER

16000

0150

)60016%00

111550

CONCEPTO

DIARIO CONTROL HECHO POR

0


4/94


5/94

FECHA NÚMERO DE POLIZA

PARCIAL DEBE HABER5(55&%

BLE (!0"#%5)&1(

%5)&1%

SUMAS I,UALES %!5) %5)&1(

RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO

0


6/94


7/94

POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P

#

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPI/01

BANCOS (6(00BANCOMER (6(00$ENTASI$A ACREDITABLE

(6!(00

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



8/94


9/94

LIZA POLIZA DE DIARIO

HABER CUENTA SUBCTA NOMBREPCH/01

COMPRASI$A ACREDIT

(0000 BANCOS6(00 BANCOMER

(6(00

CONCEPTO


0


10/94


11/94

FECHA NUERO DE POLIZA

(

PARCIAL DEBE HABER

505BLE )0(

5)%5)%

5!)% 5)%

SUMAS I,UALES 11!65) 0


0


12/94


13/94


5

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPCH/0#

DEUDORES DI$ERSOS )000-ANTONIO RUZ. )000BANCOS-BANCOMER. )000

)!000

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



14/94


15/94


HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

COMPRASI$A ACREDIT

)000 BANCOS-BANCOMER.

)000

CONCEPTO


0


16/94


17/94


6

PARCIAL DEBE HABER

6#"&0"BLE 10

"#%"#%

"#% "#%

SUMAS I,UALES 1!(") 0


0


18/94


19/94


CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPRO$EDORES #(!000

-PANEL ART. #(000BANCOS-BANCOMER. #(000

SUMAS I,UALES #(!000

CONCEPTO



20/94


21/94


"

HABER CUENTA SUBCTA NOMBRECLIENTES

CONSTRUC&#(000 $ENTAS

I$A TRASLAD

#(000

CONCEPTO


0


22/94


23/94


)

PARCIAL DEBE HABER(#!500

E O& (#500#"500

DO 6000

SUMAS I,UALES (#!500 0


0


24/94


25/94


CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE,AST& DE OPE& 5"(

ENER,IA ELECTRICA 5"(!1#I$A ACREDITABLE %1&)6CAJA

SUMAS I,UALES 666

CONCEPTO



26/94


27/94


%

HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE,ASTOS DE

PEAJESCOMBUSTIBL

666 I$A ACREDITCAJA

0

CONCEPTO


0


28/94


29/94


10

PARCIAL DEBE HABER& )50

50600

BLE 1#6%)6

SUMAS I,UALES %)6 0


0


30/94


31/94

POLIZA DE DIARIO FECHA

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIALBANCOS

BANCOMER 0000$ENTAS

SUMAS I,UALES

CONCEPTO

CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO


32/94


33/94

NUERO DE POLIZA POLIZA DE DIAR

11

DEBE HABER CUENTA SUBCTA0!000

0000

0!000 0

CONCEPTO

AU'ILIARES DIARIO CONTROL

0


34/94


35/94

O FECHA NUERO DE POLIZA

1

NOMBRE PARCIAL DEBE HABERBANCOS (0!000

BANCOMER (0000CLIENTE (0000SPAZZIOS (0000

SUMAS I,UALES (0!000 0

HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO

0


36/94


37/94


CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIALCOMPRAS

I$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER 11)#

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



38/94


39/94

NUERO DE POLIZA

1# POLIZA DE DIAR

DEBE HABER10!00 CUENTA SUBCTA

1!6#11)#

11!)# 0

CONCEPTO

AU'ILIARES DIARIO

0 CONTROL


40/94


41/94


1(NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

BANCOS ##!50$ENTAS ##50

SUMAS I,UALES ##!50 0

HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0


42/94


43/94

POLIZA DE DIARIO

CUENTA SUBCTA NOMBRE

COMPRASI$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER

SUMAS I,UA

CONCEPTO

CONTROL HECHO POR RE$ISADO


44/94


45/94


46/94


47/94


16CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE

DOC& ' PA,& )!000FUTURU S&A )000BANCOSBANCOMER )000

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



48/94


49/94

LIZA POLIZA DE DIAR

HABER CUENTA SUBCTA

)000

0

CONCEPTO

DIARIO CONTROL0


50/94


51/94


1" 1" P/CH %NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

,ASTOS DE ADMON& !500ART& DE OFICINA 500I$A ACREDITABLE (00BANCOS %00BANCOMER %00

!%00 %00

SUMAS I,UALES 0



52/94


53/94


)/Ma2CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL

CAJACLIENTESINMOBILIARA 'ALA& 15!000$ENTAS

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



54/94


55/94

NUERO DE POLIZA POLIZA DE DIAR

1)PIDEBE HABER CUENTA SUBCTA

15!00015!000

#0000#0!000 #0000

60!000 0

CONCEPTO

AU'ILIARES DIARIO CONTROL0


56/94


57/94


)/Ma2 1% PI/06NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

BANCOS #!000BANCOMER #000DEUDORES DI$& #000ANTONIO RUZ #000

#!000 #000

SUMAS I,UALES 6!000 0



58/94


59/94


)/Ma2

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL,ASTOS DE OP&

COMBUSTIBLES 5%&65I$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER

SUMAS I,UALES

CONCEPTO



60/94


61/94

POLIZA DE DIAR

NUERO DE POLIZA

0 CUENTA SUBCTA

DEBE HABER!60

#61&5661

!61

5!(# 0

CONCEPTO

CONTROL

AU'ILIARES DIARIO

0


62/94


63/94


)/Ma2 1

NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

,ASTOS DE $ENTA 15!000SUELDOS 15000

BANCOS 15000BANCOMER 15000

15!000 15000

SUMAS I,UALES #0!000 0

HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO

0


64/94


65/94

POLIZA DE DIARIO

CUENTA SUBCTA NOMBRE

,ASTOS DE OPE&,ASOLINA

CASETASI$A ACREDITABLECAJA

SUMAS I,UA

CONCEPTO



66/94


67/94


)/Ma2 1

PARCIAL DEBE HABER

)50600

501#6

%)6

ES %)6 %)6

AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO

0


68/94


69/94

FECHA NÚMERO DE

CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE1101 1 CAJA 0!000110 0 BANCOS "5!000110 1 BANCOMER "5!000

110# 0 IN$ENTARIOS %0!0001105 0 CLIENTES 6!0001105 1 SPAZZIOS S&A DE C&$ 6000110" 0 DOC& ' COBRAR 10!000110" 1 CARPIN S&A 10000110( 0 I$A ACREDITABLE 1))00101 0 TERRENOS 5000010 0 EDIFICIOS 0000105 0 E*UIPO DE T& 1%000010# 0 MOBILIARIO + E& (5000

1#01 0 ,ASTOS DE INSTALACION ")(501#0 0 RENTAS ' ANT& ()0001#0# 0 SE,UROS PA,& ANT& 6(000101 0 PRO$EDORES 0101 1 -PANEL ART&. 0105 0 DOC&' PA,&105 1 -FUTURA S&A . 16000106 0 I$A TRASLADADO#101 0 CAP& SOCIAL#10 0 UTILIDAD DE EJR&

SUMAS I,UALES 1!115!50

CONCEPTO



70/94

3LIZA FECHA

1HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL

5101 0 COMPRAS110( 0 I$A ACREDITABLE110 0 BANCOS

110 1 BANCOMER %!5)&(0

16000

0150)60016%00

111550 SUMAS I,UALES

CONCEPTO

DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO0


71/94

NÚMERO DE P3LIZA

PCH/01DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE5(55&% 110 0 BANCOS

(!0"# 110 1 BANCOMER(101 0 $ENTAS

%5)&1( 110( 0 I$A ACREDITABLE

SUMAS I,UA

%!5) %5)&1( CONCEPTO


AU'ILIARES DIARIO0


72/94

FECHA NÚMERO DE P3LIZA

#PI/01PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

(6(00 5101 0 COMPRAS(6(00 110( 0 I$A ACREDIT

(0000 110 0 BANCOS

6(00 110 1 BANCOMER

ES (6!(00 (6(00

CONCEPTO

AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR0


73/94


( PCH/0PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA

505 1106 0BLE )0( 1106 1

5)% 110 0

5)% 110 1

SUMAS I,UALES 5!)% 5)%

CONCEPTO

RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0


74/94


5 PCH/O#NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA

DEUDORES DI$ERSOS )000 5101-ANTONIO RUZ. )000 110(BANCOS )000 110

-BANCOMER. )000 110

SUMAS I,UALES )!000 )000

CONCEPTO

HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0


75/94


6 PCH/0(SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

0 COMPRAS 6#"&0"0 I$A ACREDITABLE 100 BANCOS "#%

1 BANCOMER "#%

SUMAS I,UALES "#% "#%



76/94

FECHA NÚMERO DE

"CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE

101 0 PRO$EDORES #(!000101 1 PANEL ART #(000110 0 BANCOS

110 1 -BANCOMER. #(000

SUMAS I,UALES #(!000

CONCEPTO



77/94

3LIZA FECHA

PCH/05HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL

1105 0 CLIENTES1105 1 CONSTRUC& DE O& (#500

#(000 (101 0 $ENTAS

106 0 I$A TRASLADADO

#(000 SUMAS I,UALES

CONCEPTO



78/94

NÚMERO DE P3LIZA

PD/0 )DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

(#!500 510 0 ,AST& DE OPE&510 # ENER,IA ELECTRICA

#"500 110( 0 I$A ACREDITABLE

6000 1101 0 CAJA

(#!500 (#500 SUMAS I,UA

CONCEPTO

AU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO0


79/94


%PE/0PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

5"( 510 0 ,ASTOS DE5"(&1# 510 PEAJES

%1&)6 510 1 COMBUSTIBL

666 110( 0 I$A ACREDIT1101 0 CAJA

ES 666 666

CONCEPTO



80/94


PE/0# 10PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA

& )50 110 050 110 1600 (101 1

BLE 1#6%)6

SUMAS I,UALES %)6 %#6

CONCEPTO



81/94


PI/0 11NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA

BANCOS 0!000 110BANCOMER 0000 110$ENTAS 0000 1105

1105

SUMAS I,UALES 0!000 0000

CONCEPTO



82/94


PI/0# 1SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

0 BANCOS (0!0001 BANCOMER (00000 CLIENTE (0000

1 SPAZZIOS (0000

SUMAS I,UALES (0!000 (0000



83/94

FECHA NÚMERO DE

PCH/06CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE

5101 0 COMPRAS 10!00110( 0 I$A ACREDITABLE 1!6#110 0 BANCOS

110 1 BANCOMER 11)#

SUMAS I,UALES 11!)#

CONCEPTO



84/94

3LIZA FECHA

1#HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL

110 0 BANCOS(101 0 $ENTAS

11)#

11)# SUMAS I,UALES

CONCEPTO



85/94

NÚMERO DE P3LIZA

PI/0( 1(DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

##!50 5101 0 COMPRAS##50 110( 0 I$A ACREDITABLE

110 0 BANCOS

110 1 BANCOMER

##!50 ##50 SUMAS I,UA

CONCEPTO



86/94


PCH/0" 15PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

50!%11 105 0 DOC& ' PA,&)!1(6 105 1 FUTURU S&A

5%056 110 0 BANCOS

5%056 110 1 BANCOMER

ES 5%!056 5%056

CONCEPTO



87/94


PCH/0) 16PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA

)!000 510# 0)000 510# 1

)000 110( 0

)000 110 0110 1

SUMAS I,UALES )!000 )000

CONCEPTO



88/94


1"P/CH %NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA

,ASTOS DE ADMON& !500 1101ART& DE OFICINA 500 1105I$A ACREDITABLE (00 1105

BANCOS %00 (101BANCOMER %00

SUMAS I,UALES !%00 %00

CONCEPTO



89/94


)/Ma2 1) PI/05SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER

0 CAJA 15!0000 CLIENTES 15!000 INMOBILIARA 'ALA& 15!000

$ENTAS #0000

SUMAS I,UALES #0!000 #0000



90/94

FECHA NÚMERO DE

)/Ma2 1%CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE

110 0 BANCOS #!000110 1 BANCOMER #0001106 0 DEUDORES DI$&

1106 1 ANTONIO RUZ #000

SUMAS I,UALES #!000

CONCEPTO



91/94

3LIZA FECHA

PI/06 )/Ma2HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL

510 0 ,ASTOS DE OP&510 1 COMBUSTIBLES 5%&65

#000 110( 0 I$A ACREDITABLE

110 0 BANCOS110 1 BANCOMER

#000 SUMAS I,UALES

CONCEPTO



92/94

NÚMERO DE P3LIZA

PCH/0% 0DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

!60 510( 0 ,ASTOS DE $ENTA510( 1 SUELDOS

#61&56 110 0 BANCOS

61 110 1 BANCOMER

!61 61 SUMAS I,UA

CONCEPTO



93/94


)/Ma2 PCH/10 1PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE

15!000 510 0 ,ASTOS DE15000 510 1 COMBUSTIBL

15000 510 PEAJES

15000 110( 0 I$A ACREDIT1101 0 CAJA

ES 15!000 15000

CONCEPTO



94/94


)/Ma2 1 PE/01PARCIAL DEBE HABER

PE& )50S 600

50

BLE 1#6%)6

SUMAS I,UALES %)6 %)6

contabilidad de costos- pólizas

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