Mix CandyNIT: 8092035Libro Diario

Fecha: 12/09/2014

N° Fecha Código Detalle Parcial1 9/12/2014 1110 Banco

111005 Moneda nacional Socio 1(Paco Perez) 10'000.000Socio 2 (Pepe henao) 5'000.000

1504 Terrenos150410 Terrenos rurales 5'000.000

3115 Aportes sociales311510 Socio 1

Socio 2 ( Terreno y efectivo)2 9/12/2014 1110 Banco

111005 Moneda nacional 3115 Aportes sociales

311505 Cuotas socios3 9/12/2014 6205 Compra de mercancias

620502 Chocolate blanco2205 Proveedores

220505 Proveedores Nacionales4 9/12/2014 6205 Compra de mercancias

620503 Confites de fresa 1110 Banco

111005 Moneda nacional 5 9/12/2014 6205 Compra de mercancias

620504 Bombones de chocolate1110 Banco

111005 Moneda nacional 2205 Proveedores

220505 Proveedores Nacionales6 9/12/2014 1110 Banco

111005 Moneda nacional 4135 Comercio al por Mxm

413566 Venta de empaques7 9/12/2014 1110 Banco

111005 Moneda nacional 1305 Clientes

130505 Clientes Nacionales4135 Comercio al por Mxm

413595 Venta de otros productos 8 9/12/2014 1512 Maquinaria y equipo en montaje

151210 Equipo de oficina 2205 Proveedores

220505 Proveedores Nacionales

9 9/12/2014 1528 Equipo de computación y comunicación152805 Equipos de procesamiento de datos

2205 Proveedores220505 Proveedores Nacionales

10 9/12/2014 1365 Cuentas por cobrar a trabajadores136505 Vivienda

1110 Banco111005 Moneda nacional

11 9/12/2014 1110 Banco111005 Moneda nacional

2105 Bancos nacionales210510 Pagares

12 9/15/2014 1110 Banco111005 Moneda nacional

1305 Clientes130505 Clientes Nacionales

13 9/15/2014 1110 Banco111005 Moneda nacional

1105 Caja110505 Caja general

14 9/15/2014 2105 Bancos nacionales210510 Pagares

1110 Banco111005 Moneda nacional

15 9/12/2014 2205 Proveedores220505 Proveedores Nacionales

1110 Banco111005 Moneda nacional

16 9/12/2014 2205 Proveedores220505 Proveedores Nacionales

1110 Banco111005 Moneda nacional

17 9/12/2014 2605 para costos y gastos260535 Servicios públicos

1110 Banco111005 Moneda nacional

18 9/12/2014 1105 Caja110505 Caja general

2705 Ingresos recibidos por anticipado 270515 Arrendamientos

19 9/12/2014 1105 Caja110505 Caja general

4220 Arrendamientos422010 Construcciones y edificios

20 9/12/2014 1110 Banco111005 Moneda nacional

2105 Bancos nacionales210510 Pagares

21 12-Sep 2335 Costos y gastos por pagar233550 Servicios públicos

5135 Servicios513525 Acueducto y alcantarillado

22 9/12/2014 5330 Seguros523025 Incendio

1110 Banco111005 Moneda nacional

Debe Haber15'000.000

5'000.000

20'000.000

15'000.000

15'000.000

3'000.000

3'000.000

2'000.000

2'000.000

3'800.000

1'900.000

1'900.000

9'000.000

9'000.000

400,000

4'000.000

4'400.000

420,000

420,000

3'400.000

3'400.000

750,000

750,000

8'900.000

8'900.000

2'000.000

2'000.000

9'000.000

9'000.000

2'300.000

2'300.000

4'900.000

4'900.000

800,000

800,000

300,000

300,000

800,000

800,000

560,000

560,000

7'520.000

7'520.000

153,200

1'200.000

1'200.000

Mix CandyNIT:8092035

Balance de prueba del libro diarioFecha: 12/09/14

Debe Haber15'000.000 20'000.0005'000.000 15'000.00015'000.000 3'000.0003'000.000 2'000.0002'000.000 1'900.0003'800.000 1'900.0009'000.000 9'000.000

400,000 4'400.0004'000.000 420,000

420,000 3'400.0003'400.000 750,000

750,000 8'900.0008'900.000 2'000.0002'000.000 9'000.0009'000.000 2'300.0002'300.000 4'900.0004'900.000 800,000

800,000 300,000300,000 800,000800,000 560,000560,000 7'520.000

7'520.000 153,200153,200 1'200.000

1'200.000100'203.200 100'203.200

Mix CandyNIT:8092035Libro Mayor

Fecha: 12/09/14

1105 Caja 1110 BancoDebe Haber Debe Haber

800,000 9'000.000- 15'000.000 1'900.000560,000 1'360.000 15'000.000 750,000

1'360.000 7'640.000 9'000.000 2'300.000400,000 4'900.000

8'900.000 800,0002'000.000 300,0009'000.000 1'200.0007'520.000 2'000.00066'820.000- 14'150.00014'150.00052'670.000

1365 Cuentas por cobrar a trabaj. 1504 Terrenos Debe Haber Debe Haber

750,000 5'000.000

2105 Bancos Nacionales 2205 ProveedoresDebe Haber Debe Haber2'300.000 8'900.000 4'900.0000 3'000.000

7'520.000 800,000 1'900.00016'420.000- 5'700.000 420,0002'300.000 3'400.00014'120.000 8'720.000

5'700.0003'020.000

2335 Costos y gastos por pagarDebe Haber

153,200 2605 Para costos y GastosDebe Haber

300,000

3115 Aportes sociales 4135 Comercio al por MxmDebe Haber Debe Haber

20'000.000 9'000.00015'000.000 4'400.000

35'000.000 13'400.000

5135 Servicios 5230 SegurosDebe Haber Debe Haber

153,200 1'200.000

1305 ClientesDebe Haber4'000.000- 2'000.0002'000,0002'000.000

1512 Maquinaria y equi. En montajeDebe Haber

420,000

1528 Equipo de comun. Y computaciónDebe Haber3'400.000

2705 Ingresos recibidos por anticipadoDebe Haber

800,000

4220 ArrendamientosDebe Haber

560,000

6205 Compra de mercanciaDebe Haber3'000.0002'000.0003'800.0008'800.000

Mix CandyNIT: 8092035

Balance de prueba del libro mayorFecha: 12/09714

Debe Haber52'670.000 7'640.0002'000.000 14'120.000

750,000 3'020.0005'000.000 800,000

420,000 35'000.0003'400.000 13'400.000

153,200 560,000300,000 153,200

1'200.000 74'693.2008'800.00074'693.200