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HOJA DE NAVEGACION Código: HN-CO-052

CONFRONTA EMA Y EBA

VS SUA

Ver. 1.0

Fecha: 03-NOV-14

Información Confidencial Sumsa® 1

1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para la confronta del disco de pago y las

emisiones anticipadas.

2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad.

3. Definiciones:

3.1. SUMSA.- Servicios Universales de México S.A. de C.V. 3.2. IDSE.-IMSS desde su empresa, es un servicio de transferencia de información para las

empresas proporcionado por el IMSS. 3.3. SUA: sistema único de Autodeterminación para generación y cálculo del pago al IMSS e

INFONAVIT. 3.4. SISTEMA TRESS: Software para administración de personal. 3.5. CONFRONTA.- Comparar una cosa con otra.

4. Responsabilidades.

4.1. Contador. Realizar la confronta de EMA y EBA vs SUA.

5. Instrucciones de llenado:

5.1. Confronta EMA vs SUA

5.1.1. Una vez dentro del sistema de confrontas nos aparecerá una pantalla con los

diferentes registros patronales con los que contamos seleccionamos el registro patronal que vamos a confrontar. Damos un clic sobre el mismo luego damos clic en la opción Seleccionar.


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VS SUA

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5.1.2. Nos aparecerá una pantalla donde daremos clic en el primer recuadro del lado

izquierdo. 5.1.3. Nos aparecerá una pantalla en la cual elegiremos la primera opción confronta de

liquidación mensual (Seguros IMSS).


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5.1.4. Una vez hecho esto nos aparecerá una pantalla en la cual elegiremos la primera opción Lectura SUA.

5.1.5. Nos aparecerá una segunda pantalla en la cual daremos clic a la opción leer archivo

SUA 3.xx.


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5.1.6. Una vez hecho esto nos aparecerá una pantalla en la cual buscaremos el archivo en

su ruta correspondiente una vez encontrado el archivo lo vamos a seleccionar y daremos clic en aceptar para continuar.

5.1.7. Una vez hecho esto nos aparecerá un aviso donde nos dice que el proceso de lectura

ha sido terminado por parte del sistema, damos clic en aceptar para continuar.

5.1.8. Una vez hecho esto nos aparecerá un recuadro donde nos da la opción que el sistema

busque la emisión automáticamente damos clic en si para continuar.


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5.1.9. Nos aparecerá una segunda pantalla donde nos confirma que el sistema encontró los

datos damos clic en aceptar para continuar.

5.1.10. Nos aparecerá una pantalla donde nos avisa que el proceso ah sido terminado damos

clic en aceptar para analizar diferencias.


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5.1.11. En la pantalla que nos aparece del lado izquierdo de nuestro monitor seleccionaremos la opción Analizar Diferencias.

5.1.12. Nos aparecerá un aviso donde nos indica que las primas están correctas tanto en la

emisión como en SUA, damos clic en aceptar para continuar.


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5.1.13. Nos aparecerá una pantalla donde nos solicitara realizar enlace con el sistema del IMSS para realizar la descarga de los lotes procesados, damos clic en realizar enlace para continuar.

5.1.14. Al terminar nos aparecerá un aviso donde se ha terminado la lectura de los lotes, damos clic en aceptar para continuar.

5.1.15. Nos aparecerá una pantalla en la cual nos enfocaremos a 4 reportes únicamente y los

cuales analizaremos para sustentar el porqué de la diferencia o en su caso corregir la captura en SUA.

5.1.16. Al seleccionar cada uno de estos nos aparecerá la siguiente pantalla para generar los

reportes. Seleccionamos la opción imprimir / guardar


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5.1.17. Nos aparecerá el reporte en la siguiente pantalla damos clic en el icono de la

impresora para imprimir nuestro reporte.

5.1.18. Una vez hecho esto damos clic en cerrar en la pantalla donde nos generó el reporte.


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5.1.19. Una vez cerrada daremos clic en el icono regresar para seguir analizando los demás

reportes. 5.1.20. Una vez terminado nuestro proceso damos clic en terminar. 5.1.21. Nos aparecerá un recuadro donde nos preguntara si deseamos respaldar la

información damos clic en Si para continuar con nuestro proceso.


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5.1.22. Nos aparecerá una pantalla donde nos informa que le proceso ha concluido, damos

clic en aceptar para terminar con nuestro proceso.

5.2. Confronta EBA vs SUA.


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5.2.1. Una vez dentro del sistema de confrontas nos aparecerá una pantalla con los

diferentes registros patronales con los que contamos seleccionamos el registro patronal que vamos a confrontar. Damos un clic sobre el mismo luego damos clic en la opción Seleccionar.

5.2.2. Nos aparecerá una pantalla donde daremos clic en el primer recuadro del lado

izquierdo. 5.2.3. Nos aparecerá una pantalla en la cual elegiremos la segunda opción confronta de la

liquidación bimestral (Amortizaciones y RCV)


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5.2.4. Nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos la opción lectura pago SUA. 5.2.5. Nos aparecerá una pantalla donde elegiremos la opción leer archivo SUA 3.xx


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5.2.6. Una vez hecho esto nos aparecerá una pantalla en la cual buscaremos el archivo en

su ruta correspondiente una vez encontrado el archivo lo vamos a seleccionar y daremos clic en aceptar para continuar.

5.2.7. Una vez hecho esto nos aparecerá una pantalla donde nos indicara que el proceso ha

terminado damos clic en aceptar para continuar.


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5.2.8. Nos aparecerá una pantalla donde nos dice que si el sistema leerá las bases de datos

del sistema SUA… damos clic en Si para continuar. 5.2.9. Nos aparecerá una pantalla en la cual daremos clic en búsqueda automática para

continuar.

5.2.10. Nos aparecerá una pantalla en la que nos indica que si el sistema busque la EBA. Damos clic en si para continuar.


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5.2.11. Nos aparecerá una pantalla que nos indicara que el sistema encontró con éxito la EBA damos clic en aceptar para continuar.

5.2.12. Nos aparecerá una pantalla donde nos dirá que podemos analizar las diferencias. Damos clic en aceptar para continuar.


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5.2.13. Damos clic en analizar diferencias.

5.2.14. Nos enfocaremos en 3 reportes únicamente.


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5.2.15. Al seleccionar cada uno de estos nos aparecerá la siguiente pantalla para generar los reportes. Seleccionamos la opción imprimir.

5.2.16. Nos aparecerá el reporte en la siguiente pantalla damos clic en el icono de la impresora para imprimir nuestro reporte.


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VS SUA

Ver. 1.0

Fecha: 03-NOV-14


5.2.17. Una vez hecho esto damos clic en cerrar en la pantalla donde nos generó el reporte. 5.2.18. Una vez cerrada daremos clic en el icono regresar para seguir analizando los demás

reportes. 5.2.19. Una vez terminado nuestro proceso damos clic en terminar.


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Fecha: 03-NOV-14


5.2.20. Nos aparecerá un recuadro donde nos preguntara si deseamos respaldar la

información damos clic en Si para continuar con nuestro proceso. 5.2.21. Nos aparecerá una pantalla donde nos informa que le proceso ha concluido, damos

clic en aceptar para terminar con nuestro proceso.


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6. Lista de distribución. Contador.

7. Control de cambios.

Versión Descripción del cambio Fecha

Ver 1.0 Inicial. 03 de Noviembre 2014

8. Anexos. N/A

9. Firmas.

Generador Revisor Aprobador

Ernesto Martinez Cesar Zaragoza Cesar Zaragoza

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