CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1065198747

DEL BANCO BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA.

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

CONCEPTO

No. DE CHEQUE FECHA NOMBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE

MAS:

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

DOCUMENTO Nº ___ COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO Nº - - -ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _ __ A NOMBRE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS

HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUE SIN FONDOS DE:

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

~1i~i~}í FIRMAN DE CONFORMIDAD

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2/1/2021 5:08:15 PM

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