Concesión VIALAUTOPISTAS DE CALI

SOCIOS DEL PROYECTO

Ingresos Operacionales

Aportes FNR

Costos de Operación

Mmto. Rutinario

Mmto. Periódico

Inversiones

Impuestos

Costos de Admón

Estado de Resultados

Balance General

Flujo de Caja de Tesorería

Metros Cúbicos

Tarifa

Flujo de Caja Libre Valoración

WACC

ESQUEMA DEL MODELO FINANCIERO

Servicio de Deuda

GASTOS

Aportes Estatales

Valorización

Aportes Gobernación

AportesGobierno Nacional

Infraestructura

INVERSIÓN

VIAS DE CALI S.A.S

OBJETOCONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA FINANCIACIÓN,

AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, GESTIÓN SOCIAL,

PREDIAL Y AMBIENTAL, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIO PÚBLICO Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL

LOCAL PARA LA MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.

PLAZO TOTAL: 46 MESESEtapa de preconstrucion: 4 mesesEtapa de construcción: 18 mesesEtapa de conservacion: 24 meses

• Preconstruccion: Remuneración mensual• Construcción: Remuneración trimestral• Conservación: Remuneración trimestral

CIERRE FINANCIERO (Antes del vencimiento del 3er mes después de la firma del acta de inicio)• Grupo 1: $27.073.162.000 Pesos constantes del 31 de mayo de 2009

COMISION DEL ESTRUCTURADOR• (0.78%) del Valor Estimado Del Contrato correspondiente a: $ 1.259.179.202,06 • 60% -- 15 días de firmado el contrato • 40% -- con la aprobación del cierre financiero

FORMA DE PAGO

INTERVENTOR VALORES MENSUALES POR 21 MESES

El Concesionario debe aportar la suma total de Tres mil Setecientos Sesenta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Pesos ($3.761.994.000) en Pesos constantes de mayo 31 de 2009 a la Subcuenta de Interventoría

MES1 $ 282.150.000 2 $ 282.149.999 3 $ 282.150.000 4 $ 282.150.000 5 $ 146.300.000 6 $ 146.300.000 7 $ 146.300.000 8 $ 146.300.000 9 $ 146.300.000

10 $ 146.300.000 11 $ 146.300.000

12 $ 146.300.000 13 $ 146.300.000 14 $ 146.300.000 15 $ 146.300.000 16 $ 146.300.000 17 $ 146.300.000 18 $ 146.300.000 19 $ 146.300.000 20 $ 146.300.000 21 $ 146.300.000 22 $ 146.300.000 $ 3.761.999.999

REMUNERACION

VIGENCIA VALOR2010 $ 56.644.666.9982011 $ 45.096.236.8592012 $ 39.569.887.0072013 $ 20.122.440.168

MES

3 $ 4.205.795.000

4 $ 4.205.795.000

5 $ 4.205.795.000

6 $ 4.205.795.000

7 $ 4.205.795.000

8 $ 4.205.795.000

9 $ 4.205.795.000

10 $ 4.205.795.000

TOTAL $ 33.646.360.000

GESTION PREDIAL - TRANSLADO A LA SUBCUENTA POR MES

IDENTIFICACION OBRA

MG-01 Prolongación Av. Circunvalar (70 y 80)

MG-04 Ampliación Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5

MG-05-2 Autopista Sur entre Calle 5 y Carrera 56

MG-06-1 Calle 16 entre 50 y 105

MG-07-1 Vía La Paz (Carrera 3 Oeste entre Calles 70 y 74c)

MG-09 Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur con Carrera 70

MG-14-1 Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 63B

MG-14-2 Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 68

RESUMEN

MG-01 Prolongación Av. Circunvalar (70 y 80)

Corresponde a la construcción de la Avenida Circunvalar entre las Carreras 70 y 83, incluyendo obras de espacio público, paisajismo, redes de servicios públicos y afectación predial. En dos calzadas de con separador central. Se caracteriza por ser una intervención vial en donde se hace necesario la Construcción del el tramo 10 comprendido entre la Carrera 70 (K0+000) y la Carrera 83 (K0+900), sitio de conexión con la Carrera 11 80 (aproximadamente K0+950)

MG-04 Ampliación Carrera 80 entre Calle 2 Oeste y 5

La vía contemplará dos secciones transversales cada una consta de dos calzadas., En la actualidad la Carrera 80 se encuentra construida en pavimento flexible, entre la Calle 5ª y Calle 2 B, calzada sentido Oriente – Occidente.

MG-05-02 Autopista Sur entre Calle 5 y Carrera 56

Autopista Sur (Calle 10) entre Calle 5 y Carrera 56 (Calzadas Principales) Ubicada en la Zona Sur de la ciudad, con una longitud aproximada de 2.0 Km por calzada, dos calzadas, y tres carriles por calzada.

MG-06-1 Calle 16 entre 50 y 105

La longitud total a intervenir es de aproximadamente 3.5 kilómetros en doble calzada desde la carrera 50 hasta la carrera 100, dividido en tres tipos de obra de la siguiente manera: Rehabilitación estructural de vía: Calzada Occidental entre Carreras 50 y 66, Carreras 83 y 86, 16 Carreras 98 y 105. Calzada Oriental entre Carreras 52 y 56, Carreras 58 y 66, Carreras 83 y 100. Construcción vía nueva: Calzada Occidental entre las Carreras 70 y 73, entre Carreras 80 y 83 y entre Carreras 86 y 98. Calzada Oriental entre las Carreras 50 y 52, entre Carreras 56 y 58, entre las Carreras 66 y 69, entre las Carreras 70 y 73 y entre las Carreras 80 y 83.

MG-07-1 Vía La Paz (Carrera 3 Oeste entre Calles 70 y 74c)

El tramo la vía la Paz tiene una longitud aproximada de 1350 metros, una calzada con dos carriles en doble 29 sentido, que actualmente se encuentra sin pavimentar. Se establece la construcción de una calzada de 30 6.00 metros de ancho, con dos carriles de 3.00 metros y dos andenes.

MG-09 Intersección Vial a Desnivel Autopista Sur con Carrera 70

El proyecto consiste en la construcción de un puente vehicular curvo que permite el giro a izquierda desde la Autopista Sur hacia la Carrera 70, que cuenta con dos carriles vehiculares. La construcción de la obra debe hacerse con base a las delimitaciones para el puente de giro a la izquierda con paso a desnivel, el espacio público, la intervención en vías urbanas e la limitación total del área a intervenir

RESUMEN

MG-14-1 Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 63B

La solución peatonal localizada sobre la Autopista Sur (Calle 10) - Carrera 63B, contempla la 3 construcción de un puente a desnivel, librando toda la Autopista Sur (Calle 10), con rampas de acceso, 4 así como escaleras, barandas metálicas

MG-14-2 Solución Peatonal Autopista Sur - Carrera 68

La solución peatonal localizada sobre la Autopista Sur (Calle 10) - Carrera 68, contempla la 10 construcción de un puente. Incluye rampa de acceso, barandas y escaleras

RESULTADOS DEL MODELO FINANCIERO