conceptos ¿qué es la contabilidad electrónica? es la traducción de una parte de la información...

Contabilidad Electrónica

Conceptos

¿Qué es la

contabilidad

electrónica?

• Es la traducción de una parte de la información contable a archivos en formato XML, que puedan ser revisados por la autoridad.

Conceptos

¿Qué es el

catálogo de

cuentas?

• Es el documento que forma parte de la Contabilidad y que contiene una lista analítica ordenada y sistemática de las cuentas que la integran.

Conceptos

¿Qué es el la balanza

de comprobación?

• Es el documento en donde se incluyen los saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital y resultados.

Conceptos¿Qué

es una

póliza?

• Son los documentos físicos o digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por un ente económico.

¿Qué contiene cada póliza?

• Detalle por transacción.• Cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares.• Debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación.• Debe ser posible identificar los impuestos con las distinta tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto.

Reporte

auxiliar

• En caso de que no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de un reporte auxiliar, relacionar todos los folios fiscales

Conceptos

¿Cómo funciona la aplicación?

Aplicación de Escritorio EDIXCE


Aplicación de Escritorio EDIXCE

Portal web e-contabilidad


Origen

• Catalogo_RFC_AñoMes• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden al catálogo a generar• Ejemplo: Catalogo_XXXX010101000_201409.xls

Catalogo

• Balanza_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]_TipoEnvio_FechaModBal• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden a la balanza• TipoEnvio: N: Normal, C: Complementaria• FechaModBal:expresa la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación

• Es requerido cuando el atributo TipoEnvio = C. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_C_20141015• Ejemplo: Balanza_XXXX010101000_201409_N

Balanza


Origen

• AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución;

CO - Compensación • Poliza_XAXX010101000_201409_AF

Póliza

• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas


Origen

• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_ERP• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación

• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_ERP

Póliza ERP

• Poliza_RFC[_AñoMes_[TipoSolicitud]_TERCEROS• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución; CO - Compensación

• Poliza_XAXX010101000_201409_AF_TERCEROS

Póliza Terceros


Origen

• RepAuxFo_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden la póliza a generar• TipoSolicitud: se deberá de colocar el tipo de solicitud de la póliza• AF: Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa, DE - Devolución;

CO - Compensación • AuxiliarCtas_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de folios

• AuxiliarCtas_RFC_AñoMes_[TipoSolicitud]• Año(YYYY) y Mes(MM) que corresponden• TipoSolicitudAF: Acto de Fiscalización; • FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación • RepAuxFol_XAXX010101000_201409_FC

Reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas


Lo procesa EDIXCE

Carpeta EntradaOrigen


Lo procesa EDIXCE

Carpeta EntradaOrigen

Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig


Lo procesa EDIXCE

Carpeta Entrada Carpeta SalidaOrigen

Se inserta en: Tbl_Econtabilidad_ArchivoTbl_Econtabilidad_SelladoConfig


Carpeta SalidaEl nombre de los archivos ZIP se debe tener la siguiente estructura:• El RFC (Personas Morales 12 posiciones y

Personas Físicas 13 posiciones)• Año (Año al que corresponde la

información)• Mes (Mes al que corresponde la

información)• Clave

• CT= CATÁLOGO DE CUENTAS, • PL= PÓLIZAS, • BN=BALANZA DE COMPROBACIÓN

NORMAL• BC= BALANZA DE COMPROBACIÓN

COMPLEMENTARIA• Ejemplo:

AAAA010101AB1201501BN.zip


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