colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos · 2017-12-05 · iii. deberá cuidarse...

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2015

22 de octubre de 2014

ÍNDICE

DEMARCACION PáginaCRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 3ANDALUCIA 6CATALUÑA 12C. VALENCIANA 16MADRID 25ARAGON 30CANTABRIA 34CASTILLA LA MANCHA 37CASTILLA Y LEON 43EXTREMADURA 53GALICIA 57MURCIA 70PAIS VASCO 74ASTURIAS 78BALEARES 83LA RIOJA 88LAS PALMAS 92NAVARRA 97TENERIFE 102TOTAL DEMARCACIONES 107VARIACION DEL FCI 109SEDE 110TOTAL COLEGIO 131

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PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2015 DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CRITERIOS GENERALES

OBJETO

Este documento, supeditado a lo indicado en los Estatutos del Colegio (art 42.4 de los Estatutos colegiales) establece los criterios generales que las Demarcaciones y Sede Central deberán cumplir en la elaboración de sus respectivos Presupuestos 2015, y en base a los cuales se obtendrá el Presupuesto global 2015 del Colegio en su conjunto.

El documento originalmente fue informado por el Grupo de Trabajo de Presupuestos del Consejo General, sometido a aprobación por la Junta de Gobierno de 3 de junio de 2014 para su presentación a debate en la reunión del 11 de junio de 2014 por la Junta de Decanos y del Consejo General. Una vez informado por la Junta de Decanos la Junta de Gobierno lo aprobará definitivamente de acuerdo con el artículo 45.1 de los Estatutos.

Este documento establece también un calendario para la elaboración del presupuesto 2015, así como una propuesta de Acuerdo Final para buscar un nuevo modelo económico-financiero para el Colegio para el Presupuesto 2016. Igualmente se contemplan también las medidas para el seguimiento y control posteriores por el Consejo General de los Presupuestos aprobados y sus eventuales desviaciones.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN

1. CRITERIOS GENERALES

a. Criterio general de equilibrio presupuestario i. Como criterio general, el presupuesto del Colegio debe ser equilibrado. Se buscará que

el de cada una de las Demarcaciones y el de Sede sean equilibrados, si bien se recuerda el sometimiento a los Estatutos vigentes.

ii. Deberán tomarse todas las medidas de ahorro de costes que permitan adecuar los mismos a la generación de ingresos prevista.

iii. Deberá cuidarse especialmente la partida de gastos de gestión interna (partida 92, personal, suministros y mantenimiento), de forma que en ningún caso, con excepción de las Demarcaciones del grupo 3, esta partida supere la partida de ingresos antes de transferencias.

iv. Como política general se potenciará la generación de ingresos por prestación de servicios.

b. Criterio general de Plataforma única de prestación de servicios i. Como criterio general las Demarcaciones contarán con una única Plataforma de

prestación de servicios, desde una única oficina. Será responsabilidad de las Juntas Rectoras la prestación de servicios desde sus oficinas provinciales si así lo estiman oportuno y que deberán notificar a la Sede Central.

c. Criterio de aplicación

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i. Estos criterios serán de aplicación por Demarcaciones y Sede en la elaboración de sus Presupuestos y con las excepciones debidamente justificadas por la Junta de Gobierno y Junta Rectora en cada caso.

2. CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS

d. Ingreso por cuotas i. Cada una de las Demarcaciones contará con un ingreso por cuotas por importe del 30%

de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros.

e. Ingreso por visado i. Se presupuestarán de forma prudente y no podrán ser superiores al 10% de la

evolución probable del ejercicio 2014, (visto el visado de agosto 2014).

f. Ingresos por servicios i. De acuerdo con el Plan Director Estratégico estos ingresos deberán crecer un mínimo

del 10% en relación a los presupuestados para 2014. Esto debe ser el objetivo para las Demarcaciones y la Sede. Debe considerarse que los gastos se incrementarán en función de estos servicios adicionales.

g. Ingresos desde el FCI

i. Se mantendrá el apoyo de 40.000€ anuales a las Demarcaciones del grupo 3 y las del Demarcaciones del grupo 2 que vienen recibiendo estos fondos en 2014.

ii. Se analizará la posibilidad de apoyar desde el Fondo a las Demarcaciones con problemas de liquidez que pongan en marcha Planes de Convergencia.

h. Ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores

ii. No podrán presupuestarse ingresos extraordinarios, debiendo los presupuestos ser equilibrados en base a su generación de ingresos ordinarios. En particular se excluirá de la planificación los ingresos extraordinarios por enajenación del patrimonio disponible para la venta.

iii. Los ingresos de ejercicios anteriores, en particular los correspondientes a deudas de visado, se presupuestarán de forma separada a los ingresos ordinarios, en la cuenta 894.

3. CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE GASTOS i. Criterio general de ahorro de gastos

i. Los presupuestos de 2015 deberán buscar un ahorro del 5% en todas las partidas de gasto corriente, particularmente en actividades sin contrapartida de ingresos, con la excepción seguros, impuestos, financieros y la partida de gasto de personal, comentada en el punto siguiente.

j. Gastos de personal ii. Se revisará la necesidad de novar los ERTES o tomar medidas de ahorro de costes

laborales en aquellas Demarcaciones que a la fecha de la redacción de los Presupuestos se encuentren en pérdidas.

k. Transferencias al FCI i. Transferencias de ingresos por visado. Aportarán al FCI un 4%. ii. Transferencias de ingresos por cuotas. La Sede aportará al FCI, un 5% de los ingresos

totales por cuotas recaudados, un punto más de lo que viene aportándose en 2014.


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4. CRITERIOS DE GESTIÓN

l. Reglamento Económico Financiero i. Se impulsará la aprobación de un Reglamento Económico Financiero, que permita fijar

criterios de gestión económica, financiera, contable y de tesorería.

m. Seguimiento del cumplimiento del Presupuesto i. La Dirección Financiera elaborará un seguimiento actualizado mensual para el día 15

del mes siguiente que se distribuirá a los centros directivos. ii. En cada reunión del Consejo General se presentará un estado de seguimiento

presupuestario del mes más reciente, previo informe del Grupo de Trabajo de Presupuestos del Consejo.

iii. Coincidiendo con el cierre contable del mes de abril 2015, se realizará una revisión del cumplimiento de los presupuestos aprobados. La Junta de Gobierno solicitará a aquellas Demarcaciones o Sede Central, que presenten desviaciones significativas de resultado, la elaboración de un Presupuesto de Ajuste que permita garantizar, a final de año, el cumplimiento de los Presupuestos 2015 aprobados por el Consejo.

5. CRITERIOS DE TESORERÍA

n. Presupuesto de tesorería i. Será responsabilidad de las Demarcaciones y Sede el realizar un presupuesto de

gestión de su tesorería.

o. Amortización del Fondo de Reestructuración fases 1 y 2 ii. En 2015 comenzarán a amortizarse los saldos deudores por las fases 1 y 2 del FR. Los

centros directivos deudores Demarcaciones/ Sede amortizarán anualmente el 5% de sus ingresos totales, incluidos transferencias y extraordinarios.

iii. La cantidad recaudada se repartirá de forma proporcional al saldo de las Demarcaciones acreedoras.

iv. Se realizará una liquidación trimestral coincidiendo con el cobro de las cuotas

CALENDARIO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2015

1) Aprobación Criterios presupuestarios por Junta de Gobierno…………30 de junio de 2014 2) Cierre contable Demarcaciones del mes de junio ………………..……...10 de julio de 2014 3) Integración del cierre contable del mes de junio ……………….…..........16 de julio de 2014 4) Estimación Presupuesto 2015 – Demarcaciones y Sede……….15 de septiembre de 2014 5) Documento conjunto Presupuesto 2015…………………………..22 de septiembre de 2014 6) Revisión por Junta de Gobierno del cumplimiento

de los criterios y solicitud de modificaciones si procede…….….29 de septiembre de 2014 7) Aprobación Juntas Rectoras……………………………………..……..10 de octubre de 2014 8) Aprobación por la Junta de Gobierno y reparto al Consejo……........27 de octubre de 2014 9) Aprobación por Consejo General …………………………….…….......12 de noviembre 2014

PROPUESTA FINAL

Se establecerá un grupo de trabajo en la Junta de Gobierno, Junta de Decanos y Consejo para buscar un nuevo Modelo Económico – Financiero para el Colegio que sea operativo para el Presupuesto 2016.


PRESENTACIÓN

Memoria del presupuesto de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el ejercicio 2015, con el detalle de los epígrafes.

INGRESOS INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS DE COLEGIACION: Código Epígrafes: 800 Según información de la Junta de Gobierno a los Decanos, Sede Nacional del Colegio repartirá un porcentaje de las cuotas de colegiación a las Demarcaciones. A la Demarcación de Andalucia, Ceuta y Melilla, según dicha información le corresponderá en 2015 la cantidad presupuestada. INGRESOS POR VISADO: Código Epígrafes: 810 a 818 Para entender el capítulo de ingresos de visado debemos tener en cuenta dos procesos, uno consistente en importante cambio de tendencia que se observa en Andalucía en este año 2014 respecto a los anteriores y uno segundo la previsión del 2015, considerando la información que disponemos de los miembros de la Junta y nuestras reuniones con las administraciones (sobre todo con la Agencia Andaluza de Obra Pública), se aprueba un incremento de los ingresos previstos para este año, previendo para el 2015, 650.000€ anuales. INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 850 a 858 El saldo de la cuenta 852 no se debe considerar todo como beneficio ya que una parte de la cuantía (contra la cuenta 952) no son más que ingresos de cursos en ejecución, que soportarán un coste de profesorado además de otros gastos de funcionamiento. No obstante, el paulatino incremento de esta Demarcación en beneficio por Formacion nos lleva a considerar que el próximo 2015 se mejoraran los ratios del este año en curso. La cuenta 858 y 859 son los ingresos previstos por el cobro de certificados emitidos por el Secretario y los generados por las listas de peritos.. INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 860 a 865

La partida 862 contempla el alquiler previsto de Tramontana, 6 meses, adscrito a la Demarcación de Andalucia, Ceuta y Melilla. La partida 860 cuantifica los réditos financieros del capital a plazo fijo de esta Demarcación.

DEMARCACION ANDALUCIA

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INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 880 a 886 A pesar de la recomendación de ser muy conservadores en las estimaciones (es un ingreso que depende del visado de otras Demarcaciones) y dejar como desviaciones positivas las cantidades que posteriormente se reciban, hemos creído conveniente dotar de ingresos la partida 884 en igual magnitud al de los epígrafes 810/818.

INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS: Código Epígrafes: 890 a 894 Siguiendo recomendaciones, y salvo en los casos en que estos epígrafes tengan una relevancia económica muy importante, que no es el caso de esta Demarcación (existencias e insolvencias de clientes en Servicios Generales, o insolvencias previstas en Demarcaciones), no serán objeto de presupuesto.

GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 900 a 90A Se aplica una política de austeridad en cuanto a los gastos de viajes, almuerzos, hospedajes y varios desde hace ya varios años en esta Demarcación, reduciendo incluso el número de Juntas Rectoras presenciales (las mínimas según Reglamento son 6 y no se cumple ya). GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES: Código Epígrafes: 910 a 91U Las recomendaciones actuales de la Junta de Gobierno dicen: “Este es un capítulo de especial relevancia en el momento de aplicar políticas de austeridad. También deben aplicarse importantes reducciones en los epígrafes relacionados con actividades de carácter lúdico, deportivo, cultural y de relación colegial, llegando si es necesario a prescindir de las mismas.” Esta Demarcación ya aprobó y actuó desde 2011 y se vuelven a presupuestar a cero las partidas de los citados capítulos. El epígrafe de Retorno por visado se suprime por acuerdo del Consejo de Sede Nacional. El epígrafe de “Ayuda al Desarrollo”, por un importe del 0,7%, y debido a la situación actual de presupuesto deficitario, se decide no presupuestarlo. Epígrafe 910: Corresponden estos gastos a los ocasionados por la necesidad de esta Demarcación de contar con asesoría jurídico laboral. Epígrafe 912: Corresponden estos gastos a los ocasionados por la necesidad de esta Demarcación de contar con asesoría de Comunicación.


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Epígrafe 913: Corresponden estos gastos a los ocasionados por el incremento espectacular de expedientes jurídicos a responder y solucionar desde esta Demarcación. Epígrafe 91B: Se suprimen las aportaciones realizadas a instituciones en las que el Colegio tiene representación, básicamente la Escuela de Ingeniería de Caminos de Granada con la que teníamos un convenio anual renovable y revisable.

Epígrafe 91G: Se estima el porcentaje aplicado a otros capítulos. Obedecen a dos conceptos, como son: 1) Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones. 2) En Servicios Centrales se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Epígrafe 91I: Se suprime el gasto en esta partida por la situación de la Demarcación (existía en concepto de ayudas para la realización de cursos). Epígrafes 91P, 91Q y 91R: Al ser un capítulo de especial relevancia en el momento de aplicar políticas de austeridad, esta Junta Rectora ya decidió al comienzo de su legislatura que todos los actos que hubiesen debido ser computados en estas partidas, sean pagados en su totalidad por los Colegiados que participen en los actos en cuestión. GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 950 a 95C En años anteriores, aprobado por esta Junta Rectora, existía una bolsa provincial para organización de eventos formativos, ya que la extensión de esta Demarcación y la perdida de representatividad y gestión de nuestra existencia por haber reducido el gasto en actividades lúdicas y deportivas, con el fin de acercarnos al Colegiado medio. Este año no se lleva a cabo su cuantificación presupuestaria. La partida 95B representa una gran preocupación para esta Junta y se destina el citado capitulo para ayudar a la contratación de Ingenieros jóvenes vía acuerdos con empresas o administraciones. La partida 952 contempla el gasto que generan los cursos y jornadas de formacion, todos ellos o bien autofinanciables o con beneficio (ver partida de ingresos correspondiente). El mantenimiento de los servidores de visado y de comunicaciones, así como las actualizaciones necesarias para un servicio optimizado al colegiado, vía web, redes sociales y demás servicios de comunicación vía tecnología se presupuesta en la 959 y la gestión de cobro de cursos, de visado, conferencias etc. representan el gasto presupuestado en la cuenta 95C GASTOS DE PERSONAL: Código Epígrafes: 920 a 928 El año pasado se aprobó y se puso en práctica una estructura mínima de personal para toda la Demarcación de Andalucia. Estamos en dicha estructura para dar servicio óptimo a los colegiados.


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Se reduce la partidas 922 por ajustes de imputación, aunque queremos dejar constancia que desde esta Demarcación se está sufragando el pago mensual de nómina y costes de empresa de una administrativa que está pendiente de juicio relativo al ERE 2012 y cuyo gasto total finalmente deberá ser soportado por el Fondo de Restructuración (así esta aprobado en Junta Rectora, aportado un informe jurídico a Sede Nacional e informado el Secretario General): Habrá de prestarse especial atención a los datos facilitados en este apartado, dada su especial protección de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Al ser información de carácter personal, si se produjese algún caso de identificación directa, deberá consultarse con el Servicio de Recursos Humanos de la Sede Central, a fin de evitar futuros problemas. GASTOS POR SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS: Código Epígrafes: 930 a 93E Una vez nos encontramos en esta Demarcación con dos oficinas, este año próximo ya tampoco dependerá el gasto de mantenimiento del edificio de Sevilla sito en C/Tramontana, por lo que se presupuesta un menor gasto. A parte de esto solo nos queda actuar en los consumos… correos, teléfonos y demás gastos “cotidianos” intentando reducirlos lo máximo, dependiendo de la partida en concreto. GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 960 a 975 Se prestará especial interés en reducir las comisiones bancarias. La partida 965 corresponde al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), firmado entre Demarcaciones y Sede más la hipoteca del Suelo de Tramontana. GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 980 a 98A Son los referentes a las dotaciones a los distintos fondos administrados, a otras Demarcaciones y a los Servicios Centrales, como consecuencia del reparto de los ingresos por visado de trabajos profesionales.


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14


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14


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PRESUPUESTOS 2015

MEMORIA

Octubre 2014

ANTECEDENTES

Para la confección de estos presupuestos, se ha tenido en cuenta la evolución de los años anteriores y el plan de convergencia propuesto para el trienio 2015-2017 que hará que el resultado de la Demarcación se sitúe en terreno positivo en el 2017. El ingreso de una parte de las cuotas será determinante para el saneamiento de las cuentas. El presupuesto aprobado por la Junta Rectora en su sesión de 8 de octubre pone de relieve como ingresos, la totalidad de la cuotas abonadas por los colegiados adscritos a esta demarcación, con el objetivo de resaltar el esfuerzo que supone gestionar unas cuentas donde el peso del visado cada vez va a ser menor, y evidenciar la enorme transferencia de recursos hacia sede nacional. Es por ese motivo que el déficit mostrado en este presupuesto del 2015 supone tan solo un 2% de los ingresos frente al 32% que supone la aportación a Sede Nacional (visados y cuotas), cantidad, desproporcionada en estos momentos. Por ello, aunque el presupuesto haya sido elaborado con el 30% de la cuota neta, esta demarcación aspira al 75% como porcentaje sostenible a largo plazo.

VENTAS

Las ventas por visado se han calculado minusvalorando el promedio de los últimos 12 meses en un 20%. (hasta julio) En cuanto a las ventas por servicios se apuesta por los cursos y la formación con unas ventas objetivo un 20% por encima del cierre estimado este año. Se apuesta asimismo por activar el arriendo de los espacios del colegio para todo tipo de actividades. En el rubro de los patrocinios, se quiere ir hacia un soporte de empresas y colegiados hacia el colegio, con ayudas permanentes y también con micropatrocinios de los colegiados a través de programas que serán materializados durante el 2015, y que suplirán a corto plazo el plan de desarrollo que se vislumbraba a través de la fundación catalana.

GASTOS

En cuanto a los gastos distinguimos tres bloques: en primer lugar las transferencias a sede Nacional que suponen un 47% de las ventas, incluyendo aquellas devengadas por los seguros de responsabilidad civil. En segundo lugar están los gastos operativos y de estructura que son los necesarios para el funcionamiento de la demarcación y que suponen un 52% de las ventas e incluyen como partida fundamental, el personal. Está considerado el personal con su coste pre

DEMARCACION CATALUÑA

Página 12 de 136Página 12 de 136

PRESUPUESTOS 2015

MEMORIA

Octubre 2014

ERTE reducido en la cantidad entre el 4 y el 6% que se implementó a principios del 2014, y que aplica a todos los trabajadores. En cuanto a personal externo, mantenemos las dotaciones para personal de actividades, servicios jurídicos, limpieza y comunicación. El esfuerzo de reducir costes en todos los apartados de operación se mantiene en el 2015, pero hay que tener presente que todos los esfuerzos ya se llevaron a cabo durante los años 2013 y 2014, y que esfuerzos adicionales nos llevaría a cambiar el modelo de colegio, disminuyendo los servicios ofrecidos así como horarios y presencia del colegio, tema que queda descartado por lo menos en este momento.

RESULTADO FINACIERO

Finalmente, en cuanto al resultado financiero, hemos incluido tres conceptos. En primer lugar el rendimiento de los depósitos e inversiones de los recursos acumulados en la Demarcación, que se ha visto seriamente afectado por la baja en las remuneraciones en las colocaciones más conservadoras, previendo para las renovaciones del 2015 intereses cercanos al 2%. En segundo lugar los reclamados intereses de la remodelación de la sede que han sido eliminados de presupuestos de los dos ejercicios anteriores sin un mandato explícito. (se incluyen en este presupuesto tres ejercicios) Y finalmente los rendimientos del fondo de liquidez y los intereses devengados de las rentas no devueltas del fondo de restructuración.



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Presupuesto Demarcación Comunidad Valenciana (9/9/2014) 1

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 DE LA DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Aprobado en la Junta Rectora de la Comunidad Valenciana el 9 de septiembre de 2014

DEMARCACION COMUNIDAD VALENCIANA



CONSIDERACIONES GENERALES

De acuerdo con los Criterios Generales elaborados por la Junta de Gobierno (27/6/2014), esta Demarcación ha elaborado el borrador de Presupuesto para 2015 que se adjunta. Figuran a continuación algunas notas al mismo.

Plan Contable

El Plan contable empleado en el Colegio para el seguimiento presupuestario es claramente mejorable. Pretende ser una contabilidad analítica, pero en la mayoría de los casos repite las cuentas utilizadas en la contabilidad (grupos 1 a 7) y no tiene establecidos unos programas o proyectos a los que ir imputando ingresos y gastos. No tiene sentido en una contabilidad analítica, por ejemplo, que haya una partida de Personal, pues el personal en sí mismo no es ninguna finalidad de ninguna organización, y lo que se pretende realmente es imputar ese gasto de personal a los servicios que presta para conocer el coste de éstos.

Podría hacerse el presupuesto sobre las cuentas de la contabilidad “normal”, pero en cualquier caso el Colegio debería establecer una auténtica contabilidad analítica para saber en qué servicios nos gastamos el dinero, qué servicios se autofinancian y cuáles deben ser universales y cubiertos con las cuotas. Es especialmente complejo con la contabilidad actual saber, por ejemplo, cuánto va a ingresar la Demarcación por visado, apareciendo varias cuentas, algunas con ingreso y gasto en apartados diferentes, otras sólo de gasto,…todas ellas relacionadas con el visado.

El Grupo de Trabajo de Presupuestos debería promover este cambio contable, definiendo los programas o proyectos para la contabilidad analítica y estableciendo criterios para la imputación de los ingresos y gastos a los mismos. Mientras tanto, nos adaptamos al plan en vigor.

Criterios de elaboración

Criterio General 1.a – Equilibrio presupuestario

El equilibrio presupuestario debe ser un criterio del Colegio en su conjunto. Su sostenibilidad a largo plazo depende del mismo. Ahora bien, el que sea equilibrado el presupuesto de todas y cada una de las Demarcaciones y el de Sede, depende fundamentalmente de cómo se distribuyan entre unas y otra los ingresos.

Hasta que se elabore un modelo económico del Colegio en que se sepa cuánto cuestan los servicios y acciones que presta el Colegio, qué ingresos generan, y quién ha de prestar cada servicio, no será fácil la distribución del presupuesto.

Mientras tanto, y tal como prevén los Estatutos, las Demarcaciones con déficit (prácticamente todas) tienen dos vías para absorberlos, recurrir a sus reservas o al Fondo de Compensación Interterritorial. En el primer caso somos las propias Demarcaciones las más interesadas en ajustar el presupuesto y no consumir nuestras reservas.




Las reservas se constituyeron conteniendo los gastos en períodos de bonanza para poder hacer frente a pérdidas en momentos de crisis. Estamos atravesando un largo período de crisis que ha ido consumiendo nuestras reservas, pero entendemos que aun queda margen.

Por ello se presenta un presupuesto con un déficit moderado, que nos permite seguir ofreciendo a los colegiados el nivel de atención habitual. El déficit es inferior a las amortizaciones, por lo que el flujo de efectivo será positivo.

Criterio General 1.b ‐ Oficinas provinciales

“Se establece como criterio general que las Demarcaciones contarán con una única plataforma de prestación de servicios, desde una única oficina. Es responsabilidad de las Juntas Rectoras la prestación de servicios desde oficinas provinciales si así lo estiman oportuno y que deberán notificar a la Sede Central”. En cumplimiento de este mandato, esta Junta Rectora expone los argumentos que le llevan al mantenimiento de sus sedes provinciales.

En la Comunidad Valenciana vienen funcionando desde hace tiempo oficinas provinciales en Alicante y Castellón. La justificación de la oficina de Alicante parece obvia al ser una provincia con cerca de 500 colegiados, contar con una Escuela de Caminos y estar a 180 kilómetros de Valencia.

La oficina de Castellón, con cerca de 150 colegiados, fue muy activa en la generación de ingresos por visado cuando había actividad, y los gastos fueron contenidos, generando importantes reservas. Los compañeros de Castellón, a través de su recién nombrado Representante Provincial, proponen mantener un año más abierta la oficina para ver la evolución de los ingresos y de las actividades realizadas, y decidir en consecuencia.

Esta Junta Rectora acuerda mantener abierta la oficina de Castellón durante el año próximo. Los gastos de la oficina son reducidos; básicamente un alquiler moderado y una administrativa a media jornada, que realiza también funciones generales de la Demarcación que se le encomiendan desde Valencia.

Si el Colegio fuera completamente nacional y los criterios de mantenimiento de oficinas provinciales fueran homogéneos, Castellón estaría en situación similar a otras Demarcaciones provinciales, mantenidas con el FCI y no con sus reservas. Y si el Colegio fuera completamente autonómico, el porcentaje de recursos de los órganos centrales sería muy inferior al de la actual Sede Nacional.

Criterio General 2. Ingresos

Se cuenta con el ingreso del 30% de las cuotas después de impagados y primas de seguros. La cifra calculada ha sido comunicada por la Sede. Las transferencias al FCI figuran en el Criterio 3.k y son el 4% de los ingresos por visado y el 5% de los ingresos totales recaudados por cuotas, que serán aportados por la Sede.

En una primera versión del formulario a rellenar para elaborar el presupuesto, la propia Sede estimaba una transferencia desde la Demarcación del 4% de las cuotas recibidas para el FCI (cuenta 980). Entendemos que esta cantidad va en contra de los Criterio 2.d y 3k, y debe ser




eliminada, como así parece que ha sido en posteriores versiones del formulario y hemos hecho en el presupuesto que se acompaña.

Criterio General 3. Gastos

En los últimos ejercicios se han ido reduciendo los gastos y no queda mucho recorrido para seguir reduciendo en partidas como mantenimiento y suministros. Respecto a si esos gastos tienen o no contrapartida de ingresos, nos remitimos a lo dicho al principio sobre la contabilidad analítica. Todas las actividades realizadas en un edificio deberían aportar al mantenimiento del mismo, en la proporción que se indique.

Respecto a los gastos de personal, entendemos que se deberían homogeneizar en toda España para una misma categoría. La plantilla de la Demarcación, seis personas a tiempo completo, nos parece que no admite recortes para los servicios que se prestan en la Demarcación.

Criterio General 5. Tesorería

La Demarcación no presenta problemas de tesorería y no se considera necesario realizar un presupuesto de su gestión.

Respecto a la amortización del Fondo de Reestructuración, en nuestro Balance figuran las cantidades totales aportadas al Fondo. En algún momento habría que reconocer el gasto que suponen los despidos habidos en la Demarcación. Sería conveniente que la Comisión de control del Fondo constituida el 12/9/2011 informara a la Junta de Decanos sobre el funcionamiento del mismo y los criterios de reparto de los gastos jurídicos incurridos.




MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

a) 800. Cuotas Colegiales. Se considera partida presupuestaria de ingresos por cuotas de los colegiados adscritos a la demarcación Valenciana. Se consignan según escrito trasladado por Sede Central:

106.661,48 €

b) 81. Visado. Atendiendo a los criterios presupuestarios y la tendencia del año 2014, se estiman los siguientes ingresos:

Aumento en un 10% del presupuesto del 2014, por lo que tendríamos:

192.000,00 € x 1,1 = 211.200,00 €

Se establece en el presupuesto 2015 210.000,00 €, por ingreso de Visado

c) 823. Subvenciones. Se establece como objetivo la consecución de 20.000,00 €, si bien dada la actual situación económica, parece cada vez más difícil conseguir subvención sin destino específico.

Estas aportaciones se gestionan, fundamentalmente, con entidades bancarias.

d) 845. Publicaciones. Se presupuesta el posible ingreso de libros ya editados, y de las bases de precios y pliego de condiciones que editó la Demarcación en 2014.

e) 85. Servicios Colegiales

La tendencia del año en curso no permite incrementar el presupuesto 2015 respecto a lo presupuestado en 2014, sino a la previsión al cierre.

852. Formación: Se presupuestan unos ingresos de 60.000,00 € en previsión de un posible aumento de matrículas respecto al presente año al tener previsto un incremento de programa formativo.

858. Otros servicios. Se presupuestan unos ingresos de 26.000,00 €, según tendencia actual, si bien el objetivo será un incremento.

859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan ingresos por la expedición de certificados y otros, según tendencia.

f) 86. Ingresos financieros y patrimoniales

860. Financieros. Los financieros se han calculado según la previsión de los tipos de interés, de manera que con un enfoque realista a la baja, se prevé conseguir tipos medios en torno al 2,07 % (actualmente al 2,52%).

862. Alquileres. Los alquileres son dos, correspondientes a la antigua sede colegial en Valencia, y a la cafetería de la actual sede.




‐ Antigua sede: 31.600,00 €

‐ Cafetería: 18.400,00 €

865. Facturación por Administración (FLA). Se presupuestan los intereses obtenidos por el FLA, que suponen el 4% de la cantidad prestada, y cuya cantidad asciende a 285.000,00 € (206.000,00 € correspondientes a la Demarcación de Andalucía y 79.000,00 € a la Demarcación de Castilla‐León)

h) 88. Transferencias. Se presupuesta la estimación de ingresos de Visado recibida de otras demarcaciones.

GASTOS

a) 90. Órganos Corporativos. Se reduce un 44,44% respecto al presupuesto de 2014, debido a que en 2015 no se prevé que haya elecciones.

No se presupuestan gastos de representantes de la Demarcación en Comisiones Nacionales. b) 91. Acciones Colegiales.

La reducción total de la cuenta 91, sin contar la correspondiente a seguros (91G) es de un 3,24% respecto al presupuesto de 2014.

910. El presupuesto de Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal a colegiados se presupuesta a cargo de la Demarcación, y se cifra en torno a 13.000 €. La reducción respecto al 2014 se debe a las nuevas condiciones con las asesorías externas, y representa una reducción del 10,221%.

914. Asesoría e Imagen se mantiene como en 2014.

91B. Se incluyen en esta cuenta las cuotas de la Unión Profesional de Alicante, Castellón y Valencia.

91E. Se presupuesta para las posibles acciones a disposición de la Junta Rectora.

91G. Según el importe presupuestado para la partida 81 (Visado), se prevé en esta cuenta un gasto de 36.792,86 €. La disminución respecto al 2014 se debe a la caída de ingresos por Visado con convenios (ADIF).

91M. Para distinciones Colegiales se aumenta un 18% respecto al presupuesto de 2014 según tendencia actual.

91P. Los gastos de Santo Domingo y Navidad, se mantienen como en 2014. El gasto se compensa con la correspondiente cuenta de ingresos (858).

91Q. Actividades deportivas. El gasto se compensa con la correspondiente cuenta de ingresos (858).




c) 94. Publicaciones. No se presupuesta, ya que el gasto correspondiente a la edición del cuadro de precios 2014 se producirá de nuevo en 2016.

d) 95. Servicios Colegiales. Se ajusta a la previsión de ingresos y según tendencia del año 2014, incorporando a esta cuenta el gasto derivado de servicios técnicos asociados al visado.

e) 92. Personal. Se ajusta su importe a las acciones derivadas del expediente de modificación sustancial de condiciones laborales en el año 2014, y se pasa la partida, antes denominada colaboradores, a servicios.

No se contemplan acciones en relación con oficinas o personal.

f) 93. Suministros.

Se presupuestan las distintas cuentas según tendencia, a excepción de la 938 (impuestos IVA no deducible) según regla de prorrata, que se incrementa debido a la tendencia observada en 2014.

g) 96. Financieros y Patrimoniales. Para la cuenta de intereses de préstamo, se ha calculado al tipo actual, lo que supone un ligero descenso respecto de la cuota del 2014. La previsión se revisará en Junio. Ese mes, es en el que se revisa y actualiza el euribor para la hipoteca.

h) 98. Transferencias entregadas. De forma general se produce un aumento del gasto debido al incremento de lo presupuestado para el 2015.

Valencia, 9 de Septiembre de 2014



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14



ANÁLISIS Y PRESUPUESTO 2015

DEMARCACIÓN MADRID

Septiembre 2014

DEMARCACION MADRID


2

PRESUPUESTO 2015

Se analizan en este informe las partidas de ingresos y gastos presentadas por la Demarcación de Madrid para la elaboración de los presupuestos de 2015.

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES COLEGIALES (80, 81 Y 82)

• Ingresos por cuotas colegiales (80)

Se contemplan unos ingresos netos por cuotas de 457.375,00 euros.

• Ingresos por prestación de servicios de visado (81) Ingresos de Visado

o Se hace un ajuste de reducción del 10% de los Ingresos de Visado previstos para el cierre del 2014.

Ingresos por subvenciones (82) o Se contempla unos ingresos de 20.000 euros destinados para Formación

INGRESOS POR SERVICIOS (84 Y 85)

• Ingresos por publicaciones (84) o Se estiman unos ingresos de 35.000 euros en concepto de publicidad en la revista y

página web de la Demarcación de Madrid, con un incremento derivado de patrocinios de la Semana de la Ingeniería.

• Ingresos por servicios colegiales (85) o Se incrementan un 60,26 % los ingresos respecto a los de 2014 fundamentalmente

a causa de los ingresos derivados por la Semana de la Ingeniería. o (852) Se estiman unos ingresos de 250.000 euros en cursos, conferencias y

jornadas, con un incremento del 31 % respecto respecto a la previsión de cierre del 2014.

TOTAL GENERAL DE INGRESOS (8)

Se estiman unos ingresos totales de 1.693.832,57 euros, lo que supone un incremento del 6,54 % respecto a la previsión de cierre del 2014, al compensarse la previsión de reducción de ingresos de visado con los ingresos por cuotas de colegiados y los derivados de la Semana de la Ingeniería.

GASTOS

GASTOS POR ACTIVIDADES

• Gastos órganos corporativos. Funcionamiento órganos colegiales (90) o Esta partida tiene un importe total de 15.000 euros, lo que supone una reducción

del 52 5 % sobre 2014 por los costes imputados a elecciones en ese período.

• Acciones colegiales (91) o El importe total de este capítulo es de 309.610,27 euros lo que supone una

reducción del 38,40% respecto a 2013.

DEMARCACION MADRID


3

(91G) los seguros corporativos se reducen por la repercusión del descenso de ingresos de visado.

(91J) Se imputan costes en esta partida al realizarse la Semana de la Ingeniería en este ejercicio

(91L) Se ha incrementado esta partida un 23 % por la repercusión de la Semana de la Ingeniería.

(91Q) Esta partida tiene una reducción del 50% respecto a 2014. (91R) Esta partida tiene un coste de 25.000 euros similar al del 2014. Los gastos por actividades (90 + 91) tienen un incremento del 23,48 % respecto a los de 2014 por la repercusión de la Semana de la Ingeniería.

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES

• Gastos por publicaciones (94) o Se mantienen los gastos por publicaciones en 18.000 en relación con los de 2014.

• Gastos por servicios colegiales (95) o Se incrementan los gastos por servicios colegiales en un 46,97 %

fundamentalmente por el incremento de la actividad de cursos de formación y el incremento de gastos por acciones para el desempleo.

GASTOS POR GESTIÓN INTERNA (92 Y 93)

• Gastos de personal (92) Se reducen un 7,4 % los gastos en esta partida respecto a 2014 pasando de 634.676,88 euros a 572443,43 euros.

• Gastos por suministros, mantenimiento e impuestos (93) o Se incrementa esta partida un 20,92 % por la adaptación real a los costes de

mantenimiento del edificio. o Los gastos totales por gestión interna (92 + 93) se han reducido un 4,19 % respecto

2014. TOTAL GASTOS ANTES DE TRANSFERECIAS (90 A 97)

Se han incrementado un 10,19 % los gastos totales, por la repercusión de la Semana de la Ingeniería

RESULTADO ANTES DE TRANSFERECIAS

La Demarcación prevé un resultado positivo (+191.847,07 €) antes de transferencias a Sede y Demarcaciones

RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario después de transferencias a Sede y Demarcaciones es de (‐83.610,55 euros), con un elevado peso de las transferencias entregadas (+ 291.957,62 €) en la cuenta de explotación de la Demarcación.

Madrid, 25 de Septiembre de 2014

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DEMARCACION MADRID


CICCP Demarcación de Aragón

Plaza de los Sitios, 18 – 50.001 ZARAGOZA ‐ Tfno. 976/22.55.48

PRESUPUESTO 2015

MEMORIA INGRESOS. Para la estimación de los ingresos POR VISADO, y siguiendo las pautas marcadas por el documento con los Criterios para la elaboración del Presupuesto 2015, se ha considerado un incremento de un 14% respecto del presupuesto del año 2014. Si lo comparamos con la evolución anual (con el cierre de agosto), el importe se ha visto reducido. La partida de Convenios para el ejercicio 2015 (50.000 €) corresponde a un compromiso de pagos con UTE Yesa por el que la Confederación Hidrográfica del Ebro abonaría servicios prestados con anterioridad y que no traerán gastos añadidos. En ejercicios posteriores abonaran importes correspondientes a visado de trabajos. No hacemos mención a los Convenios existentes con la Administración, y que ambas partes tienen interés en prorrogar, por no estar aun debidamente firmados. Así mismo, y con el fin de fomentar el visado de trabajos profesionales, se siguen manteniendo conversaciones con las Administraciones (Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Ebro e Instituto Aragonés del Agua) y otras Instituciones (Sindicatos de Riegos,…). Los ingresos reflejados como INTERESES BANCARIOS por imposiciones a plazo, se han reducido en un 25% ya que la evolución de los tipos de interés así lo indica. En el capítulo de ingresos por SERVICIOS COLEGIALES se reflejan las cuentas: (852) Formación por Cursos que se están organizando con la Fundación SEAS, que ha visto reducido su cuantía y (859) Certificados y otros Servicios Colegiales por aplicación de acuerdo de Junta de Gobierno que se ha incrementado en un 10%. Los Ingresos Extraordinarios por colaboraciones con otras instituciones no se han presupuestado. Hay varias iniciativas en marcha pero, actualmente, nada cerrado (Fundación TCP, Caja Ingenieros,……….). La partida de CUOTAS COLEGIALES ha sido estimada por Sede Nacional en algo más de 23.000 € (el 30 % de la cuota) que incrementa la cifra total de ingresos.

DEMARCACION ARAGON


CICCP Demarcación de Aragón

Plaza de los Sitios, 18 – 50.001 ZARAGOZA ‐ Tfno. 976/22.55.48

GASTOS. Para la confección de los gastos se han tenido muy presentes los criterios y medidas de austeridad establecidos por la Junta de Gobierno para conseguir un presupuesto equilibrado. 90. ORGANOS CORPORATIVOS. Se contemplan los gastos ocasionados con motivo de las celebraciones de Juntas, Rectoras, actividades autonómicas (Ebropolis, Asociación de Colegios Profesionales) y grupos de trabajo. 91. ACCIONES COLEGIALES.

• Partida 910 a 919. Se refiere a asesorías contratadas (jurídicas y laborales).

• Partida 91A. Hace referencia a la aportación a la Fundación Aragonesa para el Fomento de las Infraestructuras.

• Partida 91M. Refleja el importe del galardón que se entrega al colegiado de la

Demarcación que recibe la Medalla de Honor del CICCP.

• Partida 91P. Se refiere a las actividades previstas con motivo de la celebración de Sto. Domingo y Navidad.

95. SERVICIOS COLEGIALES.

• Partida 951/952. Contempla los actos formativos programados. La partida asignada corresponde a la participación en el “IV Simposio de túneles de carretera. Explotación sostenible de túneles” que se celebrara en Zaragoza en el mes de marzo próximo.

• Partida 954. Contempla las actividades del grupo de jubilados de la

Demarcación.

• Partida 93B. Contempla el renting de la multifunción (impresora/scaner/copiadora).

No obstante, y pese a lo expuesto anteriormente, hay partidas presupuestarias que, en función de los criterios de la Junta Rectora y de la disponibilidad presupuestaria, son susceptibles de reducción e incluso eliminación.

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07/11/20

14

DEMARCACION ARAGON


CICCP DEMARCACIÓN CANTABRIA

MEMORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR VISADO

En relación a los ingresos por visado, cabe comenzar destacando que el cierre previsto para el presente año, se

estima en lo realmente presupuestado, ya que en los últimos meses del mismo se ingresará la PCV

correspondiente a la finalización de direcciones de obra de elevados presupuestos.

Por otro lado, hemos valorado que las Consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente han emprendido una

campaña de contratación de proyectos que si bien pueden ser visados en los últimos meses de 2014 o primeros

de 2015, dichas obras sí se ejecutarán en 2015.

Por último, se ha considerado el compromiso de visado de la empresa que está redactando el proyecto del

Teleférico de Cabárceno.

Por todo ello, se considera prudente por esta Junta Rectora tomar como cifra de ingresos por visado una similar

a la del ejercicio 2014.

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE GASTOS PARTIDAS 90: ÓRGANOS CORPORATIVOS

Ha resultado imposible disminuir lo presupuestado para el próximo año con respecto a lo presupuestado en el

ejercicio anterior, ya que entonces no se contenían los conceptos de gastos debidos a las asistencias de

nuestros consejeros al Consejo General.

Es por ello que hayamos elevado mínimamente esta partida, yendo a ciegas en relación al cierre del presente

ejercicio.

Lo que sí merece resaltar por esta Junta es la austeridad mostrada en las partidas presupuestadas. PARTIDAS 91: ACCIONES COLEGIALES En relación a las Acciones Colegiales, además de las asesorías y servicios externos contratados (jurídica, de

imagen, limpieza) referenciadas en los cuadros presupuestarios, cuyas minutas fueron mermadas y congeladas

hacia varios ejercicios, el resto de conceptos como Santo Domingo, actos deportivos, etc., presentan su

correspondiente entrada como ingreso aportando en cualquier caso un balance positivo. PARTIDAS 95: SERVICIOS COLEGIALES

Con respecto a los Servicios Colegiales, cabe destacar que la Junta Rectora desea mostrar todo su apoyo a los

desempleados ampliando la partida 95D (Acciones para el Desempleo). PARTIDAS 93: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO

Sobre las partidas de suministros y mantenimiento, ya en el presupuesto del ejercicio 2014 contábamos con la

disminución del gasto de la partida de comunicaciones (939) por el cambio a la compañía Jazztel que

entendíamos se realizaría en los primeros meses del año. Confiados que próximamente ya se realizará (aún

seguimos con Movistar), solo nos resta confiar que ello va ser así y mantener el presupuesto de gasto en dicha

partida para el próximo ejercicio.

DEMARCACION CANTABRIA


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1

MEMORIA JUSTIFICATIVA PRESUPUESTO 2015 CASTILLA‐LA MANCHA

INGRESOS Cuotas Colegiales (80) Según los datos de reparto aportados por Sede Nacional a nuestra Demarcación le corresponden para el ejercicio 2015 31.935,73 € teniendo en cuenta un reparto de cuotas del 30%. Prestación Servicio de Visado (81) A fecha 1 de septiembre de 2014 se han visado 57.0000,00 € cuando el objetivo para todo el ejercicio 2014 era de 54.000,00 €. El importe del visado se justifica básicamente por 2 proyectos importantes por lo que no podemos suponer que ha empezado una mejoría general del visado. Teniendo en cuenta los criterios generales de Sede Nacional incrementamos el presupuesto para visado en un 10% por lo que redondeando fijamos un visado de 60.000,00 € para el ejercicio 2015. Proyecto 70% 42.000,00 € 60.000,00 € Obras 30% 18.000,00 € % similares a 2014 Servicios Colegiales (85) De acuerdo con el Plan Director Estratégico estos ingresos deberán crecer un mínimo del 10% en relación a lo presupuestado en 2014.

• Cursos, Conferencias y Jornadas (852) Estimo la cantidad de……….… 6.000,00 €

• Certificados y otros documentos (859) 1.000,00 €

• Otros servicios Colegiales (858) 2.500,00 € Total Ingresos por Servicios Colegiales………… 9.500,00 € Ingresos Financieros y Patrimoniales (86)

• Intereses y Dividendos de Activos Financieros (860) Las Entidades Bancarias siguen bajando los tipos de interés. Suponemos que todas la IPF que se tengan que renovar en el resto del ejercicio 2014 o dentro del 2015 van a hacerlo al 1,4%. Con este supuesto y según cuadro adjunto obtendremos unos ingresos en el ejercicio 2015 de 36.876,00 €.

• Interese del FLA (865) Los intereses del Fondo de Liquidez Autonómica de Andalucia (132.000,00 € de préstamo) y de Castilla y León (49.000,00 € de préstamo) a un interés del 4% suponen unos intereses de 7.240,00 €

DEMARCACION CASTILLA LA MANCHA


2

• Alquileres Permanentes (862) Alquiler del Piso de Ciudad Real 350,00 X 12= 4.200,00 €

• Compensación Gastos de Comunidad (864) A 30 de junio de 2014 tenemos unos ingresos de 660,00 €. Suponemos para 2015 un ingreso de 1.100,00 €

Total Ingresos Financieros y Patrimoniales (86) 49.416,00 €

Transferencias recibidas (88)

• De Visado por Demarcación de Obra (884) Al igual que los ingresos por visado que los hemos aumentado un 10% estimamos que en otras Demarcaciones ocurrirá los mismo por lo que subimos en esa cantidad lo presupuestado en 2014, por tanto el objetivo es de 12.100,00 €

GASTOS

Órganos Corporativos (90)

• Juntas Rectoras Demarcación (903) Estimamos misma previsión que 2014…….. 4.500,00 €

Acciones Colegiales (91

• Prensa e imagen (914) Dejamos la misma cantidad…… 900,00 €

• Otras instituciones (91B) Existe la tradición de colaboración de la Demarcación con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, por la que en la Graduación de nuevos Ingenieros de Caminos se colabora entregando algún detalle para los mismos, lo que facilita su futura Colegiación. Estimamos presupuesto de………. 1.000,00 €

• Acciones de Junta Rectora (91E) Lo presupuestado para el ejercicio 2014 era de 5.500,00 €,. Bajamos esa cantidad a 5.000,00 € para el ejercicio 2015.

• Actividades de Santo Domingo y Navidad (91P) Se mantiene el presupuesto del ejercicio 2014 … 3.500,00 €

• Actividades Culturales (91R) Estimamos la misma cantidad del ejercicio 2014 ya que se mantienen las exposiciones en el patio de la Demarcación, el premio anual de fotografía y los premios de la Demarcación al: ‐ Ingeniero de Caminos destacado 2015 ‐ Mejor Obra Pública 2015 ‐ Premio Periodístico 2015 El presupuesto es de……. 3.500,00 €

Personal (92)

Se mantienen las mismas condiciones que en el ejercicio 2014 ya que a partir del 1 de septiembre se firmará un nuevo ERTE cuya duración será de 2 años.



3

• Plantilla (920) análogo del año anterior …………… 96.500,00 € • Seguridad Social (923) Previsto en Presupuesto 2014 un total de 28.400,00 € pero el coste real se va a ir a 31.720,00 € por tanto esa es la cantidad que estimamos. • Locomoción y desplazamientos (925)

Análogo al presupuesto 2014 por tanto ………. 2.300,00 €

Suministros, Mantenimiento e Impuestos (93)

• Reparación, Conservación y Seguros Patrimoniales (930) Mantenimiento ascensor.………………………..….. 1.500,00 € Seguros locales ……………………………………………. 900,00 € Mantenimiento extintores …………………………… 400,00 € Imprevistos…………………………………………………… 1.000,00 € ______________ Total….. 3.800,00 €

• Alquileres y gastos de Comunidad (931) Varias Comunidades……..…………………………… 500,00 € _______________ Total….. 500,00 €

• Consumos (agua, luz, gas, limpieza) (932) Agua…………………………………………………………. 300,00 € Luz……………………………………………………………. 4.000,00 € Limpieza…………………………………………………… 2.000,00 € __________________ Total….. 6.300,00 €

• Impuestos Locales y Edificios (935) IBI Sede Demarcación Pz. Amador de los Ríos, 7…. 1.900,00 € IBI C/ San Ginés ……..……………………………… 320,00 € IBI piso Ciudad Real C/ Jacinto……………….. 600,00 € Basura Sede Demarcación …………………….. 150,00 € Basura C/ San Ginés ………………………………. 150,00 € Basura piso ciudad Real ………………………… 80,00 € ____________________ Total…… 3.200,00 €

• Impuestos IVA no deducible (938) Hasta el 31 de agosto de 2014 llevamos….. 2.431,68 € Dejamos el mismo importe que 2014………. 3.500,00 €

• Comunicaciones (correos, teléfono, mensajerías, etc.)(939) Correo……………………………………………………… 500,00 € Teléfono…………………………………………………… 4.000,00 € Mensajería………………………………………………. 150,00 € _____________ Total….. 4.650,00 €

• Las partidas 93B, 93C, 93D y 93E quedan de la siguiente forma: 93B Reprografía Interna………………………… 300,00 €



4

93C Material escritorio………………………….. 700,00 € 93D Material y Fungibles Informáticos…… 1.000,00 € 93E Varios………………………………………………. 300,00 €

Publicaciones (94)

No se presupuesta.

Servicios Colegiales (95)

• Cursos, Conferencias y Jornadas (952) Se estima un coste de 5.000,00 €

• Jubilados (954) Estimamos 500,00 € • Acciones Extraordinarias para el desempleo (95D)

Dejamos un importe de 1.000,00 € El importe total para Servicios Colegiales (95) es de 6.500,00 €

Financieros y Patrimoniales (96)

• Comisiones y Gastos Bancarios (963) Estimamos un importe de 200,00 €

Amortizaciones del Ejercicio (97)

• Edificios y Locales (970) Sede Demarcación (TO) …………………………….. 8.310,38 € Piso San Ginés (TO) …………………………………… 2.030,84 € Piso C/ Jacinto (CR)………………………………….... 0,00 € ______________ Total…….... 10.341,22 €

• Mobiliario (971)………………………………………….. 2.192,00 € • Informática (972)………………………………………… 464,08 € • Instalaciones Técnicas (975) ……………………… 788,43 €



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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos DEMARCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

EL DECANO

1 c/Las Mieses, 76 47015 Valladolid

Tel. 983 34 03 00 Fax. 983 37 07 62 [email protected]

D. José Manuel Loureda

VICEPRESIDENTE

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

c/Almagro, 42

28010 Madrid

Valladolid, 16 de septiembre de 2014

Querido Vicepresidente:

En cumplimiento del calendario de elaboración de los presupuestos para el ejercicio

2015, te adelanto una primera estimación de los mismos. Está previsto que los presupuestos

definitivos se debatan y aprueben por la Junta Rectora —atendiendo los requerimientos

previos, en su caso, de la Junta de Gobierno— en su reunión de 30 de septiembre, pudiendo

haber en consecuencia divergencias varias entre ambas propuestas. Por lo demás, cabe

destacar de nuestra primera estimación lo siguiente:

1. Observación primera

Cargas financieras y patrimoniales: Con sólo consultar las cuentas a 30 de junio

(ver Anexo nº3), se comprueba cuál es la problemática principal de nuestra

Demarcación: del déficit contable acumulado (-41.612,50€), el 90,56% (-37.682,82€)

corresponde a cargas financieras (-21.635,24€) y patrimoniales (-17.996,24€) [habría

que descontar a esta suma parcial unos ingresos de 1.948,66€ correspondientes a

la remuneración de fondos bancarios (cuenta 861) para que la suma total, en

efecto, sea de -37.682,82€]. A efectos de elaborar los presupuestos de 2015, estos

condicionantes —previendo la improbable enajenación de algún bien inmueble

durante el ejercicio próximo— son insoslayables y determinantes.

Préstamos: En el Anexo nº4.1. se pueden consultar detallados el préstamo

hipotecario y el préstamo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En el primer

caso, la devolución anual del capital suma 43.701,24€, mientras los intereses —

de los que se hace cargo en su totalidad la Demarcación desde 2013—

DEMARCACION CASTILLA Y LEON



EL DECANO



ascienden a 19.065,36€. Conviene recordar que la compra de una nueva Sede

en 2006, a más de cumplir escrupulosamente el Plan de Viabilidad impuesto

por Junta de Gobierno, no suponía ningún dispendio entonces ni un

condicionamiento diacrónico después: la nueva Sede, que doblaba la

superficie de la antigua (200 m2), permitía contar con un salón de actos para

poder organizar jornadas, etc. a cambio de financiar 145.055,73€, una cifra

modesta. Ocurrió sin embargo que la previsión de venta de la anterior Sede,

por un valor de 786.400€, no pudo realizarse por coincidir en el tiempo con el

estallido de la burbuja inmobiliaria. Por otra parte, y una vez más queremos

mostrar nuestra gratitud a las Demarcaciones prestadoras, el pago anual de

intereses del préstamo del FLA supone 26.000,04€. En total, los gastos

financieros ascienden a 88.766,60€, una carga absolutamente condicionante

para una Demarcación de nuestro tamaño.

Patrimonio: En el “Cuadro de Datos Patrimoniales” a 30 de abril (ver Anexo

nº4.4.) el valor total que toca a Castilla y León (519.163€) parece aceptable.

No obstante, la realidad del día a día es otra: la amortización del local de la

Sede actual pesa al año 23.423,48€ (el mobiliario, 12.569,04€; ver Anexo nº4.2.)

y la venta de las dos oficinas cerradas —que permitiría una rebaja sustancial

del endeudamiento— está resultando harto difícil. A esto hay que añadir una

fuerte depreciación del valor patrimonial de los tres locales con que cuenta la

Demarcación (así, por ejemplo, si la tasación en 2007 de la antigua Sede era

de 786.400€, en mayo de 2013 lo era de 458.329,36€).

2. Ingresos

Consideraciones generales: Se cumple lo fijado en el aptdo. 2.e.i de los Criterios:

“Los ingresos de visado no superarán el 10% de los estimados para 2014”, e incluso

por las razones infra el descenso previsto para 2015 es incluso mayor, del 17,62%

para el visado (partida ‘81.- Prestación servicio de visado’), y del 7,02% para el

conjunto de los ingresos (partida ’80 a 86.- Total general ingresos antes de

transferencias’).

Incertidumbre: Aunque se ha hecho un cálculo razonable de los ingresos previstos

—en función de lo pendiente de cobro en las obras de ADIF y de SOMACYL

(Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León), y también de algunos planes




EL DECANO



provinciales y de algunas obras privadas, así como de los ingresos habidos hasta el

30 de junio de 2014—, la incertidumbre sobre la capacidad inversora de las

distintas Administraciones el próximo año sigue siendo alta. Dicho lo cual,

queremos destacar varios hechos:

ADIF: Durante 2015 está prevista la terminación de buena parte de las obras

ferroviarias en nuestra Comunidad Autónoma (líneas Valladolid-León y

Valladolid-Burgos-Vitoria), de ahí que la previsión de ingresos por fuerza haya

de ser menor —cabe subrayar que a 30 de junio el 41,57% de los ingresos de la

Demarcación correspondían a obras de Adif—. Por otra parte, en la línea

Zamora-Galicia —cuyas obras no terminan en 2015— la casi totalidad de sus

tramos no están incluidos en el convenio que mantiene el Colegio con Adif, al

estar licitados por la SEITT o la Dirección General de Ferrocarriles.

SOMACYL: Se nos ha informado por parte de esta sociedad pública de que

durante 2015 la licitación de proyectos y obras será muy modesta, de ahí que

los ingresos debidos al convenio de colaboración vigente también serán

menores que en años anteriores.

Diputaciones y Ayuntamientos: Durante 2014 se ha notado una disminución

notable de ingresos por visado de los planes provinciales, no tanto por la

menor inversión, sino porque ya ha calado en los Ayuntamientos que tras la ley

de liberalización de servicios el visado no es obligatorio. Para 2015 la previsión

de ingresos por este concepto es, pues, conservadora.

Varios: Además de lo anterior, se han tenido en cuenta las cifras reales a 30 de

junio de 2014.

Servicios: En el aptdo. 2.g.i de los Criterios, y de acuerdo al Plan Director de

Estrategia, se establece que los ingresos por servicios (formación, certificados, etc.)

habrán de aumentar un 10%. Como puede observarse en el Anexo nº3, a 30 de

junio es esta partida justamente la que presenta un mayor incumplimiento, si bien

son los ingresos por formación los que más preocupan (la desviación en la partida

‘858.- Otros servicios colegiales’ se debe principalmente a la no celebración este

año de Santo Domingo de la Calzada, que implica un menor ingreso pero a su vez

un idéntico no gasto). Es éste —la falta de ingresos por formación— uno de los

problemas tradicionales de nuestra Demarcación, de ahí que la nueva Junta

Rectora esté empeñada en solucionarlo o paliarlo en buena medida en 2015




EL DECANO



(durante 2013 y parte de 2014 nos ha sido de cierta ayuda haber conformado con

Galicia un “Aula de Formación Continua de la Ingeniería Civil del Noroeste”, si bien

debemos profundizar en ello). Sin que sirva de excusa, sí queríamos enumerar

algunas particularidades de nuestra Demarcación que dificultan la asistencia a

jornadas o cursos presenciales: 1º. La existencia de 9 provincias con distancias

kilométricas importantes; 2º. A los colegiados de algunas provincias, así Segovia y

Ávila, les trae más cuenta acercarse a Madrid que a Burgos, por ejemplo, cuando

se hace en esta ciudad alguna jornada; 3º. Los envíos electrónicos que se hacen

con muy variada información, y que son rasgo distintivo de nuestra Demarcación,

propician a la vez cierta desincentivación para asistir a jornadas o cursos que

profundizan y amplían lo ya dado a conocer con antelación y suficiencia vía

email; 4º. Etc. A este último respecto, y como puede reconocerse en el Anexo nº6,

desde esta Demarcación acaban por darse servicios a colegiados, por así decirlo,

‘everywhere’ —por ejemplo, en materia de oposiciones o de ejercicio de la

profesión en países latinoamericanos—, unos servicios que no implican ningún

ingreso para la Demarcación. Dicho todo lo anterior, se ha presupuestado una

cantidad que si bien no cumple con el 10% de aumento fijado, creemos

razonable.

Otros ingresos: Se ha optado por no presupuestar ningún ingreso proveniente del

posible alquiler de alguna de las dos oficinas cerradas, si bien no es improbable del

todo.

Varios:

Transferencias: En primer lugar hemos de agradecer sinceramente que se haya

mantenido la aportación de 40.000€ a nuestra Demarcación desde el Fondo

de Compensación Interterritorial; como se ha puesto de manifiesto en la

‘Observación primera’, nuestros estados financiero y patrimonial actual

evidencian, a nuestro juicio, la necesidad de ciertas salvedades coyunturales.

Por lo demás, y aunque es de justicia tal amortización, sí queremos llamar la

atención sobre el hecho de que el detraimiento añadido del 5% de nuestros

ingresos totales para amortizar el saldo deudor con el Fondo de

Reestructuración (léase, indemnizaciones por despido) agrava aún más si

cabe el estado de nuestros ingresos directos (como puede advertirse en el

Anexo nº5, con el actual sistema de reparto únicamente un 43,32% de los




EL DECANO



ingresos de visado acaban por revertir en nuestras cuentas bancarias). Dicho lo

anterior, no sabemos si podría hacerse una nueva salvedad y eximir a nuestra

Demarcación de esa amortización del 5% mientras nuestra coyuntura

financiera y patrimonial sea tan específicamente adversa (no obstante esta

petición o sencillamente notación, se ha incluido como es obligado la citada

minoración del 5% en los ingresos totales presupuestados). Por último, y ante lo

abultado del saldo deudor con el Fondo de Reestructuración, conviene

recordar que los despidos de tres trabajadores en nuestra Demarcación se

produjeron —a diferencia de lo mayormente ocurrido en otras— en 2011,

cuando aún no estaba aprobada la nueva reforma laboral, de ahí que las

indemnizaciones, por cuanto improcedentes los despidos, sumaran importes

sobresalientes (en dos casos, los correspondientes a 42 mensualidades).

3. Gastos

Consideraciones generales: Los gastos totales (partida ’90 a 97 y 9A.- Total gastos

antes de transferencias’) se han reducido un 6,07%. Por otra parte, se cumple lo

fijado en el aptdo. 1.a.iii de los Criterios (“los gastos de gestión interna no deben

superar la partida de ingresos antes de transferencias”).

Gastos ordinarios: Según el aptdo. 3.i de los Criterios, “los presupuestos de 2015

deberán buscar un ahorro del 5% en todas las partidas de gasto corriente”, esto es,

en las partidas “90.- Órganos corporativos” [el ahorro es del 12,52%, o en cifras

absolutas, de 858,69€], “94.- Publicaciones” [no se presupuesta], “95.- Servicios

colegiales” [se incurre en un gasto añadido de 600€ respecto a 2014, en

consonancia con los mayores ingresos previstos en servicios de formación] y “91.-

Acciones colegiales”. Es esta última partida la que provoca el incumplimiento del

antedicho criterio, no tanto por un gasto inconveniente y excesivo para 2015, sino

por la errada presupuestación de esta misma partida en los presupuestos de 2014.

Así, mientras el gasto de la partida “91P.- Actividades de Santo Domingo y

Navidad” se fija para 2015 en 5.000€ —gasto que se anula con los ingresos

apuntados en la cuenta “858.- Ingresos de otros servicios colegiales”—, en 2014 no

aparece reflejada ninguna cantidad, de ahí la disparidad porcentual —a

contrario de los Criterios— de las partidas de gasto corriente de 2014 y 2015.




EL DECANO



Gastos de personal:

ERTE: Durante 2014, hasta el 1 de septiembre, dos de los tres trabajadores

estuvieron incluidos en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, uno

con una reducción de jornada del 22,50% y otro con el 37,50%. En la fecha

referida se acordó renovar el ERTE en este último caso —sin aumento de gasto

para la Demarcación en 2015, por tanto—, y poner a jornada completa de 40

horas al otro trabajador, habiéndose acordado con él una disminución

permanente en su retribución del 19,47%.

Contratación de becario: Desde noviembre de 2013 la persona con reducción

de jornada del 37,50% está de baja y no se prevé que se incorpore en el corto

plazo (dado que la S.S. se hace cargo de una parte de su salario —aprox. un

79%— se ha tenido en cuenta el oportuno ahorro, no presupuestado en 2014);

así, la Demarcación cuenta únicamente con el Secretario y un administrativo

(a tiempo parcial hasta el 1 de septiembre, como queda dicho), resultando a

todas luces insuficientes estos medios personales para una prestación

adecuada de servicios a los 1.255 colegiados de Castilla y León. Por ello, se ha

optado por contratar, no un administrativo a través de una ETT, sino un becario

ingeniero de caminos recién egresado (dos últimos cursos). Se logra así,

además de un ahorro económico, dar una oportunidad profesional a un

compañero en situación de desempleo. A falta de fijar la modalidad de

contratación (a través de la Universidad, etc.), se ha previsto un gasto mensual

de 600€ (incluida S.S.). Por este motivo, se produce un nuevo aumento

presupuestario (7.200€) en la partida de gastos de personal para 2015 respecto

de lo presupuestado para 2014.

Convenio General CICCP: Previsiblemente durante 2015 se aprobará un

convenio para el conjunto del Colegio que regularice las condiciones

laborales de todos los trabajadores por categorías y con cierto grado de

equidad y sensatez. No se ha considerado ninguna modificación al alza ni a la

baja de las remuneraciones salariales de los tres trabajadores de la

Demarcación por entender que tal convenio tendrá vigencia a partir del 1 de

enero de 2016 (no obstante ello, de entrar en vigor el convenio durante 2015,

es casi seguro que se produciría un ahorro, por cuanto la antigüedad de los




EL DECANO



trabajadores —35, 30 y 11 años— es mayor que la media de otros centros de

trabajo).

Gastos de mantenimiento de oficinas cerradas: Como queda referido más arriba,

la improbable enajenación en el corto plazo de las dos oficinas con que cuenta la

Demarcación en León y Valladolid —además de la propia Sede actual—, implica

unos gastos de mantenimiento (comunidad, impuestos, etc.) en absoluto

desdeñables: 2.767,06€ en el caso de la oficina de León y de 8.014,33€ en el de la

de Valladolid (ver Anexo nº4.3.).

Varios: A modo de ejemplo y como algo anecdótico pero bien demostrativo de la

austeridad del hacer económico en nuestra Demarcación, cabe destacar que la

nueva Junta Rectora, el mismo día de su toma de posesión el 9 de abril de 2014,

aprobó minorar un 20% el precio del kilometraje por asistir a las reuniones —

conviene recordar que nuestra Demarcación la forman 17 vocales y

representantes provinciales, y que algunos de ellos deben recorrer hasta 250 km—;

o también vale decir que el ahorro en gastos de representación institucionales o

asimilados (cafés con cargos institucionales y/o clientes, taxis, parkings, etc.) es

difícilmente superable: 11,05€ en mayo, 13,15€ en abril, 6€ en febrero...; o también

que la Demarcación, por el referido afán de ahorro, no tiene contratada ninguna

línea de teléfono móvil, haciendo uso el Decano y el Secretario de sus móviles

particulares; etc.

4. Resultado económico

Tras las consideraciones anteriores, el déficit previsto para 2015 (-67.541,85€) resulta

un 28,94% menor que el presupuestado en 2014 (-95.052,30€).

Déficit por actividad y por gastos patrimoniales y financieros: Conviene subrayar, a

fuer de reiterativos, que de la actividad propia de la Demarcación resulta un

déficit anual de -12.267,05€ —pérdida que entendemos asumible a la vista de la

adversa coyuntura económica del sector de la construcción—, y que no es sino el

déficit financiero y patrimonial (-78.117,92€) el que lastra rotundamente el resultado

contable (ver Anexo nº2).

5. Varios

Habida cuenta la problemática específica de nuestra Demarcación —que

previsiblemente en el corto y medio plazo continuará siendo estructural—,




EL DECANO



estaríamos interesados en participar en el grupo de trabajo que definirá el nuevo

Modelo Económico-Financiero (‘Propuesta final’ de los Criterios) y que será

operativo para el Presupuesto 2016. A este respecto, tanto yo mismo en calidad de

Decano, como D. Carlos Arce Díez como consejero territorial, nos queremos a

vuestra entera disposición.

A la espera de tus noticias y de cuantas aclaraciones requieras, recibe un abrazo.

Fdo.: Benito Díez Martín

P.S.: Documentación complementaria:

Anexo nº1.- Presupuestos 2015.

Anexo nº2.- Desglose del resultado económico Pptos. 2015.

Anexo nº3.- Cierre contable a 30/06/2014.

Anexo nº4.- Gastos financieros, patrimoniales y relacionados: algunas cifras

significativas.

Anexo nº5.- Reparto de ingresos de visado Sede-Demarcación (jun-2014).

Anexo nº6.- Servicios a colegiados ‘everywhere’.

Anexo nº7.- Particularidades estructurales de Castilla y León.



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MEMORIA PRESUPUESTO 2015 DEMARCACION DE

EXTREMADURA Y SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS

DE ELABORACION

INGRESOS

Tal y como me habéis indicado he incluido 16.016,11 € de Ingresos por Cuotas ordinarias de colegiación.

En los Ingresos por Prestación del Servicio de Visado, se pasan a unos ingresos totales por este concepto de

82.995,86 €., un 16,61 % menos de lo presupuestado para 2014. Pero hay que tener en cuenta que la parte

más importante prevista corresponde a dos proyectos dependientes de la Confederación Hidrográfica del

Guadiana con una PCV aproximada de 51.400 euros cuyas obras ya están en marcha hace bastante tiempo y

que el Director Técnico del Organismo y Decano de nuestra Demarcación, me indica, se ha comprometido con

las Empresas adjudicatarias que los visarán ese año , pero yo lo veo difícil de conseguir porque eso mismo se

me indicó para los presupuestos de 2014 y hasta la fecha mis contactos con las Empresas para conseguirlo han

sido infructuosos. Respecto a los Delegados de Obra y porque soy el Director de las Obras se ha incluido una

partida de 12.401,86 € que queda pendiente , el resto por importe de 19.194 euros corresponden al convenio

del Colegio con ADIF.

En cuanto a los Ingresos por Servicios Colegiales, los Criterios para la elaboración de los presupuestos, indican

que se incrementen un mínimo del 10% en relación a lo presupuestado para 2014 (lo mismo se indicaba para

los presupuestos de 2014 en relación con los del 2013). En Extremadura viendo la evolución de los ingresos

por estos conceptos en el ejercicio de 2014, no se conseguirá ni con mucho lo presupuestado para 2014. Se ha

intentado organizar algunos Cursos en los que previamente varios colegiados habían manifestado interés, pero

cuando ya estaba todo organizado apenas se apuntaba nadie. También actualmente la demanda de

certificados es la que es, en 2014 se habían presupuestado para certificados y CAP 5.500 € y a 30 junio se han

ingresado por estos conceptos 160 €, por lo que se ha presupuestado para 2015 una previsión optimista

viendo la evolución real del presente ejercicio.

En Ingresos por Servicios Extraordinarios se han presupuestado 2.000 € como partida estimada en

transferencias recibidas de visado por Demarcaciones de Obra de algunos Proyectos de plantas Termosolares

como en ejercicios anteriores. Y en Ingresos desde el FCI, se ha incluido una partida de 40.000 € procedente

de este Fondo, tal y como se indica en los Criterios Generales para la elaboración de los Presupuestos para las

Demarcaciones del grupo 3 y las Demarcaciones del grupo 2 que lo están recibiendo en 2014, como es el caso

de Extremadura.

DEMARCACION EXTREMADURA


GASTOS

Los Gastos de Órganos Corporativos, se propone reducirlos a 0, a expensas de lo que decida la Junta

Rectora.

En los Gastos por Acciones Colegiales, el total del Capítulo se disminuye un 23,96% respecto a lo

presupuestado en 2014.

En los Gastos por Seguros Corporativos que dependen de de los Ingresos procedentes del Visado y sobre la

que no podemos actuar sin tocar los mismos. Esta partida de Seguros se disminuye en un 43,68%.

En Gastos de Publicaciones se reduce en un 33,33%.

En Gastos de Servicios Colegiales se reduce en un 78,26%, al no haber destinado nada para acciones

extraordinarias para el desempleo para este ejercicio desde la Demarcación.

El Capítulo de Gastos de Personal, se mantiene la congelación salarial para 2015 a pesar de cumplirse nuevos

triénios después de la importante reducción salarial de 2014 y de la congelación de los tres años anteriores se

reduce en un 3,89%, al no modificarse el coste de Seguridad Social. Ajustándolo a lo que realmente resulta de

gastos de personal para el 2014 este Capítulo se reduce en un 1,80%. En esta Demarcación sólo hay un

Secretario a tiempo parcial y una Administrativa, En septiembre de 2012 se despidió a la Administrativa de

Badajoz y se procedió a cerrar esa oficina.

Respecto al Capítulo de Gastos de Suministros y Mantenimiento, se ha presupuestado lo mínimo posible y

teniendo en cuenta en la mayoría de los conceptos los gastos reales y previstos a 30 de junio de 2014. Este

Capítulo disminuye en un 20,26% respecto a lo presupuestado en 2014.

Los Gastos por Impuestos de IVA no deducible se mantienen iguales a lo presupuestado en el ejercicio

anterior.

Así, el Total de Gastos antes de Transferencias disminuye respecto al ejercicio anterior en un 15,60 %.

El Resultado sin Transferencias se mejora respecto a lo presupuestado en 2014 en un 23,20%.

En este Presupuesto, se ha producido una reducción notable de los Gastos respecto a 2014, se han

aumentado los Ingresos al máximo y óptimo esperable, pero como se ha mencionado anteriormente difícil de

conseguir, y se han disminuido los Gastos de manera importante en las partidas en que podemos intervenir.

SECRETARIO DEMARCACION

Antonio Gómez Gutiérrez

12 de septiembre de 2014



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07/11/20

14



INGRESOS CUOTAS COLEGIALES:

Código Epígrafes: 800

Se considera unos ingresos de 69.178,00 euros por cuotas, según indicación de Sede Central, correspondientes al 30% de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros.

De esta cantidad se resta el 4% en concepto de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial, 2.767,12 euros.

El número de colegiados en Galicia, a 25/09/2014, ascendía a 1430:

14/11/2013 25/09/2014

CUOTA NORMAL 1070 1058

EXTRANJERO 70 105

PARO 196 187

JUBILADO 54 64

DOCTORADO 11 10

POST-GRADUADO 2 1

SITUACION ESPECIAL 4 5

1407 1430

INGRESOS POR VISADO: Código Epígrafes: 810 a 818

Para la previsión del visado del año 2015, se ha separado los ingresos en ordinarios y en provenientes de la aplicación del convenio con ADIF, dada su importante repercusión en Galicia.

El visado ordinario se ha considerado un 5 % mayor que el del año anterior, en base a los datos que tenemos a agosto. El visado proveniente de ADIF se ha descompuesto en proyectos, que previsiblemente se visarán fuera de la Demarcación de Galicia, y cuyos ingresos vendrán como demarcación de obra (netos), y en obras, cuya gestión de cobro se realiza desde la propia Demarcación de Galicia. Los datos utilizados para la previsión de ingresos de ADIF provienen de las gestiones positivas ya realizadas y de las adjudicaciones del BOE.

APORTACIÓN VISADO (Bruto) 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Visado ordinario Galicia 122.692,50 116.850,00 70.802,5 131.605,95 134.389,59

Visado obra ADIF Galicia 135.104,90 259.007,62 116.958,3 312.056,16 70.489,03

Total visado 257.797,40 375.857,62 187.755,5 443.662,11 204.878,62

Las partidas procedentes del visado por demarcación de obra y demarcación de residencia son:

VISADO POR DEMARCACIÓN DE OBRA Y DE RESIDENCIA (NETO)

2015 presto.

2014 presto. Jun 2014 2013 2.012

Ingresos por demarcación de obra 20.000,00 25.000,00 6.363,54 20.821,43 47.267,09

Gastos por demarcación de obra -2.000,00 -9.000,00 -905,88 -2.278,88 -2.225,43

Ingreso por demarcación de residencia 1.500,00 0 1.061,86 2.519,03 -4,95

Gastos por demarcación de residencia -5.500,00 -2.000,00 -4.718,61 -9.831,01 -4,95

DEMARCACION GALICIA


Compromisos de visado 0 0,00 0 80,00 0,00

TOTAL 14.000 14.000,00 1.800.91 11.310,57 45.031,76

La descomposición del visado bruto del 2015 en sus partidas es la siguiente:

2014 presto. 2105 presto.

Ingresos Directos por Visado de la Demarcación (sin seguros) 131.369,34 110.201,07

Otros Ingresos de Visado (registros) 6.000,00 6.300,00

Asignación Sede Nacional 35.130,10 27.525,85

Oficina Supervisora 51.801,52 27.020,98

Convenios Especiales y protocolos 20.720,61 12.159.44

Seguros Corporativos 112.440,24 68.795,14

Aportación Fondo de Compensación Interterritorial 7.395,81 5.794,92

Transferencias por Demarcación de Obra 9.000,00 18.000,00

Transferencias por Demarcación de Residencia -2.000,00 -4.000,00

Prestación Servicio de Visado 371.857,62 271.797,40

Los ingresos netos por visado previsto en la Demarcación de Galicia son, por tanto:

110.201,07 + 6.300,00 + 14.000,00 = 130.501,07 euros.

INGRESOS POR SUBVENCIONES SIN DESTINO ESPECÍFICO: Código Epígrafes: 820 a 823

No se consideran ingresos por subvenciones sin destino específico.

INGRESOS 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Subvenciones sin destino específico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS POR PUBLICACIONES: Código Epígrafes: 840 a 84A No hay prevista ninguna publicación para 2014.

Venta de libros 845, 846 y 84A:


Vta de libros editados en la Demarcac. 0,00 0,00 0,00 0,00 10.063,83

Otras Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Libros en depósito 0,00 0,00 76,94 168,62 0,00

Publicidad 848 y 84D:

Consideramos aquí, los ingresos por publicidad previstos por banners en la página web de la Demarcación de Galicia, ya que la revista se edita a través de un grupo independiente, que la financia a través de la publicidad.

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Publicidad en medio de difusión de la Dem. 3.000,00 3.000,00 1.600,00 0,00 3.402,00

INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 850 a 858

No se considera la organización de ningún congreso en Galicia, durante 2015.

Por otro lado, se seguirá celebrando el torneo de golf transcantábrico, con las demarcaciones de Asturias, Cantabria y País Vasco. Este torneo se cubre completamente con las aportaciones de los jugadores y los colaboradores. Se considera adecuado mantenerlo porque sirve para que los colegiados de las demarcaciones se relacionen, lo cual es todavía más importante en momentos de crisis.

También se celebrará el día de Santo Domingo de la Calzada, como habitualmente. Esta actividad también se cubre íntegramente con patrocinadores y las aportaciones de los colegiados.

Se aporta datos más detallados en el apartado correspondiente de gastos.


Congresos (ver cuadro en el apartado de gastos ) 0,00 35.000,00 34.381,58 81.367,89 0,00

Cursos, Conf. y Jornadas (ver cuadro en el apartado de gastos) 75.000,00 90,000,00 72.632,54 73.110,00 105.714,48

Otros Servicios Colegiales (ver cuadro en el apartado de gastos) 43.866,25 10.300,00 8.523,97 24.729,99 99.004,78

Certificados y compulsas 2.500,00 1.500,00 2.813,97 1.544,50 0,00

CAP 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 860 a 865

Se estima que, teniendo en cuenta la reducción de la tesorería, prácticamente desaparecerán.

Hay alquiladas dos plazas de garaje de las cuatro que posee la Demarcación de Galicia.

INGRESOS 2015 presto. 2014 presto. Junio 2014 2013 2012

Rendimientos de inversiones 1.550,00 1.000,00 2.413,75 2.945,47 1.066,37

Ingresos por alquileres 6.380,00 1.800,00 100,00 601,66 393,66

Facturas por administración 0,00 0,00 0,00 0,00 204,54

INQUILINO LOCALIZACIÓN ESTIMACIÓN ALQUILER ESTIMACIÓN GTOS. COMUNIDAD

Varios 4 plazas de garaje en el Edificio de la Sede 1.379,54 420,24

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS:

Código Epígrafes: 880 a 886

En transferencias entre demarcaciones, para 2015, sólo se consideran las previstas por los proyectos de ADIF.

INGRESOS 0,00 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

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Transferencias recibidas de Fondos Administrados 0,00 0,00 0,00 0,00 12.385,80

Transferencias recibidas de otras Demarcaciones 21.500,00 25.000,00 7.425,40 23.340,46 47.267,09

Transferencias recibidas de excesos provisiones RCV 0.,00 0,00 0,00 0,00 503,25

INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS:


No son objeto de presupuesto.


Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 11.065,40

Cancelación de dotación por insolvencias 0,00 0,00 0,00 0,00 -834,62

Ing. Extraordinarios y de años anteriores 0,00 0,00 0,00 1.826,10 0,00

TOTAL INGRESOS:


Cuotas 80 69.178,00 54.617,40 28.454,10 0,00 0,00

Visado 81 257.797,40 375.857,62 187.755,58 399.213,78 204.878,62

Subvenciones sin destino específico 82 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones 84 3.000,00 3.000,00 1.676,94 168,62 13.480,25

Servicio colegiales 85 131.866,25 138.800,00 118.352,06 178.212,38 122.866,24

Ingresos financieros y patrimoniales 86 7.930,00 2.800,00 2.513,75 3.547,13 1.664,57

Transferencias recibidas 88 21.500,00 25.000,00 7.425,40 13.460,83 60.156,14

Ajustes contables positivos 89 0 0,00 0 1.826,10 10.230,78

TOTAL 491.271,65 600.075,02 346.178,83 596.428,84 413.276,60

GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES:

Código Epígrafes: 900 a 90A Se hace un esfuerzo por mantener los reducidos gastos de la Junta Rectora, similar al que se está realizando durante 2013. Se incluye una partida para el funcionamiento de las comisiones de la demarcación.

GASTOS 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Gastos Juntas Rectoras 7.500,00 7.500,00 5.948,62 10.226,49 11.023,70

Gtos Comisiones y Grupos de trabajo 1.200,00 0,00 0,00 879,87 0,00

Comité revista IT 0,00 0,00 0,00 0,00 630,70

Elecciones 0,00 1.750,00 1.544,78 0,00 0,00

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GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES:

Código Epígrafes: 910 a 91U

La Demarcación de Galicia tiene una asesoría jurídica complementaria a la de Sede Central. Se encarga, en colaboración con la anterior, de asesorar a la Junta Rectora y a los colegiados y de la presentación de alegaciones.

También tiene un gabinete de prensa. Este gabinete no tiene coste para la Demarcación, al ser absorbido por el acuerdo con el grupo editorial Atelier, que lo financia con la publicidad que contrata en la revista VÍA18, de la Demarcación de Galicia del Colegio.

Asesoría de prensa e imagen 912 y 914:


Asesorías prensa e imagen permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,95

Asesorías jurídicas: 913:

GASTOS 2015 presto. 2014 presto. Junio 2014 2013 2012

Asesorías jurídicas permanentes 4.200,00 4.200,00 3.180,00 4.200,00 4.603,28

Asociaciones técnicas y otras instituciones 91A y 91B:

El Colegio es patrono del Instituto Tecnológico de Galicia y de la Fundación del Ingeniería Civil. También participa en el Foro de Urbanismo de infraestructuras del Club Financiero de Vigo. En 2013 se dio de baja en como miembro de la Unión Profesional de Galicia.

Por otro lado, se ha congelado, desde 2011, los servicios del club financiero de A Coruña y se ha negociado no tener coste con el de Vigo, pasando la cuota a cero euros, en ambos casos.


Asociaciones Técnicas 3.120,00 3.120,00 1.502,00 3.002,00 3.122,00

Otras instituciones 0,00 0,00 0,00 1.502,00 300,51

Organismos, Entidades y Asociaciones PRESUPUESTO 2015 Cuotas

Instituto Tecnológico de Galicia 1.500,00

Fundación Ingeniería Civil 1.502,00

Foro de Urbanismo e Infraestructuras del CFV 120,00

TOTALES 91A y 91B 3.422,00

Seguros corporativos 91G

Obedecen a dos conceptos, como son:

Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones.

En Servicios Centrales se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes, ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Están excluidos los destinados al personal y a la cobertura de los edificios e instalaciones del Colegio, que figuran en los respectivos capítulos de personal y consumos, respectivamente.

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Dotaciones a los Seguros 68.795,14 112.440,24 53.387,32 95.357,08 36.110,51

Retorno de cuotas por visado 91N

Este gasto se transfirió a las demarcaciones en 2010, habiéndose anulado en 2012.


Retorno por visado de trabajos profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Becas externas 91I

Se incluyen las cantidades otorgadas en concepto de ayudas para la formación profesional, como son las becas para la realización de la tesis del doctorado o para la realización de determinados cursos.


Becas para cursos externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposiciones y concursos 91J y 91K

Se incluyen las cantidades destinadas a las exposiciones y concursos de artes plásticas realizadas en las instalaciones del Colegio, así como las realizadas por el mismo en otras instalaciones. La Demarcación no ha previsto nuevas exposiciones con coste en 2014, aunque sí está rotando las ya realizadas, sobre carreteras de Galicia, Luciano Yordi y los ingenieros de caminos en Vigo.


Exposiciones y concursos 0,00 0,00 0,00 0,00 251,00

Comunicaciones a colegiados 91L

Las comunicaciones a colegiados se hacen por correo electrónico.


Comunicaciones a Colegiados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distinciones colegiales 91M

Anualmente se hace entrega de la Medalla al Mérito Colegial de Galicia. Se hace al final de una comida de compañerismo, a la que la Junta Rectora invita a los medallados de años anteriores. Es un acto en que suelen participa más de cien colegiados.

Cada dos años se entrega el Premio San Telmo a la mejor obra realizada en Galicia durante los dos años anteriores. En 2013 se ha entregado al Puerto Exterior de A Coruña. Corresponde entregarlo de nuevo en 2015. Los costes serán asumidos por patrocinadores.


Distinciones colegiales 7.500,00 500,00 0,00 23.998,76 1.077,00

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Actividades de Sto. Domingo, Navidad, culturales y deportivas 91P, 91Q y 91R

Los dos eventos que organiza la Demarcación de Galicia, la celebración de la festividad de Santo domingo de la Calzada, con una cena y actividades lúdicas, y el torneo transcantábrico de golf, con la participación de colegiados de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, se financian al 100 % con las aportaciones de los patrocinadores y colegiados. Se presupuesta ingresos y gastos iguales a 2014.

ACTIVIDAD INGRESOS DE

PARTICIPANTES

GASTOS

REALIZADOS

APORTACIÓN

DEL COLEGIO

Festividad Santo Domingo 2014 15.023,98 14.178,81 -845,17

Torneo Transcantábrico de Golf 2014 (Galicia) 1.365,00 2.079,91 714,91

TOTALES 16.388,98 16.257,92 130,26

Ayuda al desarrollo 91U

Se destinará a ayuda al desarrollo 500 euros, que se entregarán a Ingenieros sin Fronteras, por el uso de su felicitación navideña.

GASTOS POR PUBLICACIONES:

Código Epígrafes: 940 a 94C

La única publicación periódica que realiza la Demarcación de Galicia es la revista VÍA18. Se edita en papel y digital, y se distribuye a colegiados, precolegiados de Galicia, alcaldes y responsables de urbanismo, altos cargos de la Xunta de Galicia, empresarios y medios de comunicación, etc. La tirada es trimestral de 2500 ejemplares. El coste de la revista, junto con el del gabinete de prensa, se cubre a través del acuerdo con el grupo editorial Atelier, que financia este coste mediante las inserciones publicitarias., por lo que no tenemos gastos por ese concepto.

El gasto que aparece es por una gestión cobro directo por el Colegio a un anunciante.


Otras colecciones y libros 0,00 0,00 807,80 0,00 0,00

Revista VÍA18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.157,79

REVISTAS COLEGIALES Ejemplares Coste Periodicidad

Revista VÍA18 2500 0,00 Trimestral

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES:

Código Epígrafe: 950 a 95D

Congresos 951: No está previsto organizar congresos en Galicia durante 2015.

Jornadas y cursos 952:

Aquí se ha considerado la edición del V Curso de formación del Técnico en la Administración Local y la realización de varios cursos menores y jornadas técnicas, que están en preparación. Se ha tomado como ingresos y gastos, cifras reales de los ya realizados, para hacer las previsiones de ingresos y gastos. Como norma general el precio para los colegiados en paro es entre el 40 y 50 % de la matrícula general.

Se contempla fomentar los cursos on line que desarrolla la Demarcación de Galicia, a través de su plataforma propia de tele formación, denominada Aula de la Formación Continua de la Ingeniería Civil de Galicia, sobre moodle y la colaboración con otras demarcaciones.

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CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 2012 ALUMNOS INGRESOS GASTOS RESULTADO

Curso de Residuos de Construcción (on line) 89 7.775,00 -900,00 6.875,00

Concurso de la ensanada del Orzán 83 24.000,00 -17.369,69 6.630,31

Curso de alemán II 16 3.120,00 -1.500,00 1.620,00

Curso geosintéticos 34 3.494,48 -1.692,87 1.801,61

Jornada Coaching 24 0,00 0,00 0,00

Curso sobre legislación del paisaje 59 12.575,00 -6.281,28 6.293,72

Jornada transfronteriza 50 200,00 -1.882,03 -1.682,03

Curso peritos agrónomos 50 2.000,00 0,00 2.000,00

I Curso coordinadores Seguridad y Salud 23 31.250,00 -14.704,00 16.546,00

CIJE'12 (Ordem) - 0,00 -550,00 -550,00

Jornada de financiación de infraestructuras 50 0,00 -716,21 0,00

Curso de grandes movimientos de tierras 70 7.675,00 -2.926,00 4.749,00

Jornada sobre internacionalización IGAPE 35 0,00 0,00 0,00

Curso sobre el CTE (on line) 50 3.775,00 900,00 2.875,00

Jornada sobre auditorías de seguridad vial 45 4.450,00 2303,56 2.146,44

Curso de autoempleo (on line) 8 400,00 600,00 -200,00

Total 686 100.714,48 -44.718,52 55.995,96

CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 2013

IV Curso de Formación del Técnico Admon Local 24 19.900,00 -12.142,00 7.755,23

I Curso Project Management Professional 41 20.460,00 -7.549,00 12.911,00

II Curso Project Management Professional 27 13.200,00 - 4.500,00 8.800,00

I Eficiencia Energética 49 5.125,00 -1.500,00 4.625,00

II Eficiencia Enregética 27 2.900,00 -500,00 1.400,00

I Accesibilidad - En convocatoria 19 2.025,00 -2000,00 25,00

TOTAL 207 63.610,00 -28.191,00 35.516,23

CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 2014

V Curso de formación del técnico en la Administración Local 23 27.800,00 -11.178,70 16.621,30

Curso ITE on line 38 2.750,00 -900 1.850,00

Estudios de Tráfico 46 4.875,00 -2.262,62 2.612,38

Planificaciones dinámicas 50 8.109,50 -3.245,00 4.864,50

PMP 23 7.445,00 -3.790,00 3.655,00

Legislación Ambienta (marzo) 113 10.550,00 -1.253,57 9.296,43

MBA IMF 14 8.440 0 8.440,00

Curso coordinador on line II 42 8.133,24 -2.360,00 5.773,24

TOTAL 349 78.102,74 -24.989,89 53.112,85

Jubilados 954:

Se presupuesta aquí la comida homenaje que organiza la Junta Rectora con los jubilados de la Demarcación de Galicia, en la que se hace entrega de unas bandejas conmemorativas a los de más edad, a lo que hay que sumar los costes de asistencia del jefe del Servicio al Jubilado a las reuniones convocadas por Sede Central. Se buscará patrocinadores para evitar costes.

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GASTOS 2015 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Comida con los jubilados 0,00 1.000,00 0,00 1.532,36 1.421,78

Otras actividades colegiales 95A:

Se recoge aquí los gastos de inserción de esquelas por el fallecimiento de ingenieros de caminos de la Demarcación de Galicia. La Junta Rectora ha acordado no incluir esquelas en la prensa sino recoger su perfil en una sección de obituario en la revista VÍA18.

GASTOS 2015 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Otros Servicios Colegiales (esquelas) 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE PERSONAL:


PERSONAL 2013 - 2014 2012 2011

OFICINA Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

A Coruña 2 2 2 3 2 4

Ourense 0 0 0 0 1 0

Subtotal 2 2 2 3 3 4

TOTAL 4 5 7

Desde que comenzó el ajuste, la Demarcación de Galicia ha reducido de siete a cuatro personas su plantilla laboral y cerrado la delegación de Ourense. El personal ha quedado reducido definitivamente a un secretario, un colaborador ingeniero de caminos y dos administrativos.

Además, se contempla la disminución del 5% en los sueldos brutos del personal, respecto a los de 2011.

El número de colegiados que atiende la Demarcación es de 1430 (sep 14).


Sueldos y salarios, Horas Extraordinarias, Eventuales y Colaboradores 143.192,08 141.180,28 41.768,31 149.484,71 123.047,01

Seguridad Social, Seguros, Indemnizaciones, Formación 29.421,05 29.129,75 15.392,54 29.994,48 27.226,00

Total 172.613,13 170.490,03 57.160,85 179.477,83 150.273,01

GASTOS POR SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS:

Código Epígrafes: 930 a 93E Desde el principio de la crisis, la Demarcación de Galicia acometió un importante esfuerzo de reducción de gastos operativos, que son ahora la mitad que años como 2009 y 2010.

CONSUMOS 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Rep., Conservación y Seg. Patrimoniales 3.457,49 3.378,34 4.627,85 3.540,94 6.051,69

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Alquileres y Gastos de Comunidad 1.128,00 1.161,84 936,20 1.128,00 2.205,05

Consumos (agua, luz,limpieza, gas, etc.) 7.197,41 9.123,41 4.738,43 5.916,68 4.946,59

Comunic. (correos, tl., mensajerías, etc.) 5.219,15 5.621,48 2.351,36 5.695,67 6.850,13

Suscripciones 0,00 0,00 47,01 0,00 608,00

Reprografía Interna 900,00 1.047,37 511,98 904,92 1.409,46

Material de Escritorio e Impresos 600,00 600,00 561,94 474,98 1.277,83

Material y Fungibles Informáticos 200,00 200,00 16,34 75,87 92,07

Varios 300,00 480,00 222,15 494,69 372,24

TOTAL CONSUMOS 19.002,04 21.612,44 13.823,26 20.593,42 23.813,06

IMPUESTOS 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Impuestos Locales y Edificios 2.012,37 2.316,34 1.006,20 2.012,37 1.998,19

Impuestos Actividades Económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 104,79

Impuestos Otros y Sanciones 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00

Impuestos IVA no deducible 9.500,00 11.109,07 7.276,49 20.472,39 12.683,01

TOTAL IMPUESTOS 11.512,37 13.491,04 8.325,19 22.484,76 14.785,99

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:


La Demarcación de Galicia está pagando un préstamo hipotecario sobre sus locales, concedida por Banco Caminos para la ejecución de las obras de reforma de la sede del Colegio en A Coruña. Esta hipoteca concluirá en 2034. Finalmente, se está pagando el rénting de la centralita y aparatos de teléfono, que acaba a mediados de 2015.

Las amortizaciones son altas, por incluir las obras de reforma de la sede.

PRÉSTAMOS IMPORTE

INICIAL

CAPITAL PENDIENTE 01/01/2015

DEUDA C/P (capital a

amortizar en 2015)

DEUDA L/P (capital a más de un año al 01/01/2015)

AÑO FINALIZACIÓ

N

Hipotecario reforma sede 777.000,00 647.438,40 25.179,75 622.258,65 2034

Total préstamos hipotecarios 777.000,00 647,438,40 25179,75 622.258,65

Renting centralita teléfono 5.302,53 560,15 560,15 0 2014

Total préstamos no hipotecarios 5.302,53 560,15 560,15 0

TOTAL 782.302,53 647.998,55 25.739,90 622.258,65

ACTIVIDAD 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Gastos financieros no vinculados a préstamos 400,00 400,00 120,15 444,10 312,87

Intereses de préstamos y otros gastos vinculados 16.686,56 16.592,65 8.653,50 17.921,54 19.430,16

Amortizaciones del ejercicio 17.086,56 16.992,65 8.773,65 18.356,64 19.743,03

GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS:

Código Epígrafes: 980 a 98A

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Son las cantidades que aporta la Demarcación de Galicia a los fondos administrados y a Sede Central


Dotaciones a Fondos Administrados 19.370,43 30.301,12 14.331,35 26.035,87 10.530,85

Entregadas a otras Demarcaciones 7.000,00 11.000,00 5.624,49 12.109,89 2.230,38

Entregadas a los Servicios Centrales 55.046,83 86.931,62 41.977,67 96.076,58 41.089,90

TOTAL 81.417,26 128.232,74 61.933,51 134.222,34 53.851,13

GASTOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS:

Código Epígrafes: 990 a 994 No se presupuesta.


Dotación de existencias año actual 0,00 0,00 0,00 11.065,40 11.065,40

Dotación por insolvencias 0,00 0,00 0,00 2.500 1.708,00

Gastos Extraordinarios y atípicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL DE GASTOS:

GASTOS Cod. 2015 presto. 2014 presto. Jun 2014 2013 2012

Órganos Corporativos 90 8.700,00 9.250,00 7.493,40 10.226,49 11.653,90

Acciones Colegiales 91 52.075,00 130.560,24 64.766,04 134.575,00 61.402,27

Servicios Colegiales 95 30.000,00 71.345,00 26.781,66 100.218,75 52.803,53

Personal 92 172.613,13 170.490,03 87.671,06 179.477,83 185.507,20

Suministros, Mantenimiento e Impuestos 93 19.002,04 34.496,39 22.365,75 41.065,81 38.599,05

Financieros y Patrimoniales 96 17.086,56 16.945,72 8.773,65 16.992,65 19.743,03

Amortizaciones del Ejercicio 97 28.642,02 28.842,94 14.447,78 29.453,18 30.029,84

Gastos por Servicios y pagos al FCI 98 81.417,26 128.328,04 61.933,51 134.222,34 53.851,13

Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones 99 0 0,00 0,00 0,00 12.773,40

TOTAL GASTOS 9 409.536,01 590.751,44 294.232,85 647.605,04 478.521,14

INVERSIONES PREVISTAS: No hay inversiones previstas en 2013.

RESULTADO

RESULTADO 2015

presto. 2014

presto. Jun 2014 2013 2012

Total ingresos 491.271,65 600.075,02 346.177,83 594.602,74 413.276,60

Total gastos 489.843,52 590.751,44 322.038,68 647.605,04 478.521,14

TOTAL 1.428,13 9.323,58 24.139,15 -51.176,20 -65.244,54

DEMARCACION GALICIA


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14

DEMARCACION GALICIA


Memoria explicativa del presupuesto de la Demarcación de Murcia para el ejercicio 2015 Como nota previa al comentario del presupuesto de la Demarcación para el año 2015, y siguiendo las directrices de los criterios generales emanados de Sede Nacional, comentaremos que la partida de Personal‐Suministros y Mantenimiento (92+93) arroja un importe (139.930 €) no superior a la partida de Ingresos Antes de Transferencias (80‐86). Además se ha considerado un incremento de ingreso por visado inferior al 10% de lo probable real para 2014; y por último se ha estimado un incremento de Ingresos por Servicios y Actividades superior al 10% debido a los convenios firmados con la Administración y empresas de formación, al objetivo que se ha fijado la Demarcación para incrementar los certificados CAP y AQPE, así como el esperado patrocinio de publicidad en las publicaciones de la Demarcación. INGRESOS ‐Cuotas Colegiales. Se ha incluido la cantidad de 24.940,74€ en concepto de cuotas de colegiación de los compañeros de Murcia, según indicaciones de Sede Nacional. ‐ Prestación de servicio de visado: En virtud de lo expuesto en el párrafo inicial de la presente memoria se ha considerado un leve descenso respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2014, y un leve incremento respecto a lo estimado en el previsible resultado del ejercicio 2014, que no supera el 10% indicado en los criterios emanados de Sede Nacional. ‐ Subvenciones sin destino específico: Se han firmado con la Administración un convenio de colaboración (Sismimur). ‐ Servicios colegiales: En el apartado de publicaciones se ha considerado un incremento de recaudación debido a la publicidad que se espera conseguir dentro de la Revista Azud (boletín mensual de la Demarcación). En el apartado de Cursos y conferencias, debido al incremento de convenios con empresas de formación, se espera un aumento de recaudación respecto al ejercicio 2014. En el apartado de “Otros Servicios Colegiales” se prevé también un incremento de recaudación debido a la esponsorización de determinados actos colegiales como pueden ser actividades de Santo Domingo de la Calzada y Navidad. Se consideran un pequeño aumento en la partida de certificados y otros documentos colegiales, y se ha incluido una nueva partida que incluye el CAP y AQPE, de los cuales la Demarcación está intentando implantar llegando a acuerdos con empresas. ‐ Ingresos financieros y patrimoniales: Se ha presupuesto una disminución de estos ingresos en los intereses y activos financieros debido a la bajada de los tipos de interés de la banca española y a la disminución de tesorería. ‐ Transferencias y ajustes: Se ha incluido para este año 2015 un descenso de transferencias de otras Demarcaciones respecto al presupuesto de 2014, ajustándolo a la estimación del cierre de 2014. GASTOS ÓRGANOS Y ACTIVIDADES: ‐ Órganos Corporativos. Respecto a la partida de Órganos Corporativos se presupuesta un descenso superior al 5% planteado por Sede Nacional, respecto al resultado real previsto para ejercicio 2014 y a lo presupuestado para él. ‐ Acciones Colegiales.

DEMARCACION MURCIA


Algunas partidas de este bloque han disminuido en el presupuesto de 2015, tratando de cumplir las directrices de Sede Nacional, no obstante, debido a lo exiguo de ellas, lo más significativo es el aumento de las asesorías que se prevé contratar para el próximo ejercicio. ‐ Seguros. Se prevé un aumento respecto al presupuesto de 2014, pero un ligero descenso respecto a lo estimado para el cierre real de este mismo ejercicio.

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES: ‐ Publicaciones Esta partida, aparentemente, ha sufrido un incremento respecto al presupuesto de 2014, pero realmente no es así debido a que se ha reorganizado la imputación de las cuentas analíticas, englobando en publicaciones y revistas la edición de la revista Azud (digital mensual) y edición de la página web, que anteriormente se imputaban a otros epígrafes. ‐Servicios Colegiales: Respecto a lo presupuestado para 2014 se prevé un aumento del gasto en cursos y conferencias, pero un descenso respecto a la estimación del cierre para el ejercicio de 2014, debido al nuevo sistema de convenios con empresas de formación, que producirá un incremento en los ingresos por este concepto. Se prevé un descenso en el gasto de las partidas de Jubilados y Otras Actividades Colegiales siempre con el espíritu de austeridad dentro del presupuesto. GASTO DE GESTION INTERNA ‐ Personal Se prevé un descenso del 23% en el gasto de personal respecto a lo presupuestado en el 2014, debido a las medidas de ajuste de personal llevadas a cabo durante este mismo año. ‐ Suministros y mantenimiento Se prevé para el ejercicio 2015 un descenso de alrededor del 21% respecto al presupuesto de 2014 y un 10% respecto el resultado real de este mismo año. GASTOS DE IMPUESTOS: Esta partida no sufre variación apreciable respecto al presupuesto de 2014 y a lo real esperado para ese mismo ejercicio. GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Esta partida sufre una variación a la baja del 40% respecto al presupuesto de 2014. TRANSFERENCIAS Y AJUSTES: Se considera que esta partida presupuestaria descenderá respecto a lo estimado para el ejercicio anterior entorno al 10%. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado previsto para el ejercicio 2015 supone un déficit de 63.502,77 euros.

DEMARCACION MURCIA


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DEMARCACION MURCIA


MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2015

DEMARCACIÓN PAÍS VASCO

INGRESOS:

• Cuotas generales: 44.864,39 € Cifra facilitada por Sede Central que supone un 30% del total de las cuotas netas correspondientes a los colegiados de nuestra demarcación.

• Visado: 193.000 € Supone una bajada del 35% respecto al ingreso por visado presupuestado el año anterior. La cifra proviene de la extrapolación a diciembre de los datos de agosto, incrementado un 10%. Todo ello de acuerdo a los criterios establecidos para el presupuesto de 2015. Es una cifra conservadora, puesto que, históricamente, el visado no es lineal a lo largo de todo el año, representando el visado de los cuatro últimos meses, un 40% del total. Teniendo en cuenta esta circunstancia y suponiendo un incremento del 10%, los ingresos estimados podrían rondar los 215.000,00 €.

• Servicios colegiales: 81.000 € Incrementa la partida en un 20% respecto a lo presupuestado el año anterior. Esta cifra está más en consonancia con los resultados que estamos obteniendo este año, y con los cursos de formación que están previstos para el año 2015.

• Ingresos financieros: 25.000 € Calculados a partir de los intereses y vencimientos de los depósitos bancarios de los que dispone la demarcación.

• Ingresos de transferencias: 15.000 € Calculados a partir de los datos disponibles del actual ejercicio y del anterior.

Esto arroja una previsión de ingresos totales de 358.864,39 € un 16% menos que los ingresos presupuestados para el 2014.

GASTOS

• Gastos por Actividades Colegiales: 136.655 € Se ha reducido respecto al presupuesto del año 2014 en un 28% estos gastos. Esta reducción se consigue por el descenso en el gasto de Seguros corporativos como consecuencia del fuerte descenso de visado supuesto.

• Gastos por Servicios Colegiales: 55.000 € Se incrementan como consecuencia de la oferta de los servicios ofrecidos. El objetivo será cumplir el margen estimado de 26.000 € entre los gastos y los ingresos por este concepto, que incluye la certificación.

• Gastos de Gestión Interna: 131.890,32 € Se han disminuido sensiblemente los gastos del año 2014, fundamentalmente debido a que se ha reducido el personal de la demarcación como consecuencia de la salida voluntaria de una administrativa.

DEMARCACION PAIS VASCO


• Gastos de Impuestos y Financieros y Patrimoniales:34.615,61 €

La partida de gastos antes de transferencias asciende a 358.160,93 €, un 8% menos que los gastos del presupuesto del año 2014.

• Transferencias y ajustes: 42.630,08,50 € El descenso respecto a la cifra del 2014, del orden del 60% se corresponde con el descenso de visado supuesto.

La partida de gastos después de transferencias asciende a 400.791,01 €.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Se ha realizado un nuevo esfuerzo para reducir los gastos, pero el margen dejado tras el ajuste realizado los años anteriores es muy limitado si se mantienen unos mínimos en el funcionamiento de la Demarcación:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ejercicio 2015 arrojaría un déficit de 41.926,62 euros, que será soportado por las reservas de la Demarcación.



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07/11/20

14



CICCP DEMARCACIÓN ASTURIAS

MEMORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE INGRESOS

PARTIDA 80 : INGRESOS POR CUOTAS

- Partida 800: se ha previsto la transferencia de parte de las cuotas de los colegiados (excluyendo la parte

que la cuota aporta al Seguro) de la Demarcación de Asturias según indicaciones de Sede Central, que

conforman 21.274,41 €.

PARTIDAS 81 Y 88: INGRESOS POR VISADO

- Partida 81: En relación con los ingresos por visado, considerando las partidas presupuestarias destinadas

a la elaboración de proyectos y la ejecución de obras de los distintos Organismos, así como a la evolución

probable del visado durante el presente año, se ha decidido estimar una cantidad de 42.000 €.

- Partidas 884 y 885: se prevén unos ingresos de 5.500 € correspondientes al visado por Demarcación de

Obra y de Residencia, conforme a la evolución probable de este concepto durante el presente año.

PARTIDA 86: INGRESOS FINANCIEROS

- Partida 86: En la valoración de los ingresos financieros y patrimoniales, actualizado en base a la

renovación de los plazos fijos existentes y que se renueven el próximo 2015 con una previsión de bajada

de los tipos de interés, sumando un total de 1.300 €.

PARTIDA 85: INGRESOS SERVICIOS COLEGIALES

Se marca el objetivo de aumentar un 10% respecto a lo presupuestado en 2014, conforme al criterio del

Consejo.

- Partida 852: se incluyen los ingresos por cursos, conferencias y jornadas. La Demarcación de Asturias

pretende incrementar la oferta de cursos presenciales el próximo 2015, alcanzando un total de 6.100 €.

- Partida 858: se incluyen los ingresos por el servicio de peritos judiciales, actividades deportivas y

actividades de Sto. Domingo y Navidad, sumando un total de 7.800 €.

- Partidas 859 y 85A: prevén unos ingresos de 1.200 € por expedir diversos certificados colegiales y CAP.

Se contemplan 900 € en la realización de CAP, dado que en la Demarcación existen empresas con

necesidades de dicho certificado.

INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE GASTOS

Se estima la disminución de un 5% del gasto corriente respecto a lo presupuestado en 2014, conforme al criterio del

Consejo (excluyendo seguros, impuestos, gastos de personal y financieros). Por tanto: (90+91)+(94+95) en

DEMARCACION ASTURIAS


CICCP DEMARCACIÓN ASTURIAS Pto.2014 = 34.245 €, excluyendo Seguro FAM (8.000 € en 2.014) quedarían 26.245 €. Tras aplicar el recorte del 5%

quedarían 24.932,75 € para distribuir en las distintas subpartidas de (90+91)+(94+95), exceptuando el Seguro FAM.

PARTIDA 90: ORGANOS CORPORATIVOS

- Partida 906: corresponde a la cantidad de 760 € reservada a la realización de actividades a cargo de los

diversos grupos de trabajo y/o comisiones que se formen en la Demarcación.

PARTIDA 91: ACCIONES COLEGIALES

- Partida 914: se reservan 1.100 € para la publicación de artículos de prensa que se requieran en la

Demarcación de Asturias.

- Partida 91E: corresponde a los gastos necesarios para cubrir las necesidades institucionales de la Junta

Rectora de la Demarcación y es de 1.330 €.

- Partida 91F: corresponde a las dietas por asistencia a reuniones de grupos de trabajo, comisiones, etc.

de los miembros de la Junta Rectora o las personas designadas por ésta y es de 1.330 €.

- Partida 91 G: corresponde al gasto de seguros por visado en la Demarcación, es de 9.550 €.

- Partidas 91P: se refiere a las actividades de Santo Domingo y Navidad. Se prevén unas facturas de gasto

de 5.900 €.

- Partida 91Q: se refiere a la organización de actividades deportivas (Club de Golf, Senderismo, etc). Se

prevén unas facturas de gasto de 1.800 €.

- Partida 91R: se refiere a la organización de actividades culturales (visitas a museos, organización de

exposiciones, etc). Se prevén unas facturas de gasto de 1.800 €.

- Partida 91S: se refiere a la organización de otras actividades de la Demarcación como por ejemplo la

visita a obras, instalaciones diversas, etc. de interés para la profesión. Se prevén unas facturas de gasto

de 1.900 €.

PARTIDA 95: SERVICIOS COLEGIALES

- Partida 952: se refiere a las facturas por gastos de cursos, conferencias y jornadas presenciales que se

organicen en la Demarcación de Asturias. Se prevén unas facturas de gasto de 7.125 €.

- Partida 95 A: se refiere a aquellos gastos que la Demarcación destine a actividades no contempladas en

el resto de apartados. Se asignan 400 €.

- Partida 95 B: se refiere a aquellos gastos que la Demarcación destine para fomentar el empleo de sus

colegiados. Se asignan 750 €.

- Partida 95D: se refiere al gasto destinado a conceder becas, ayudas o descuentos a los colegiados

desempleados, bien sea en los cursos que realice la Demarcación de Asturias o en otros que las Juntas

Rectoras decidan. Se asignan 750 € a esta partida.



CICCP DEMARCACIÓN ASTURIAS PARTIDA 92: PERSONAL

- Partida 920: corresponde a los salarios brutos de la Secretaria (jornada reducida al 50%) y Administrativa

(ERTE con jornada del 50 %) de la Demarcación de Asturias. Asciende a 38.213,14 €. La Junta Rectora

ha acordado contemplar la hipótesis de que la Administrativa esté nueve meses de baja en 2015 y tres

meses trabajando.

- Partida 921: corresponde a la factura sin IVA de pago a la empresa de Trabajo temporal, cuya

trabajadora sustituye a la Administrativa de baja. La Junta Rectora ha acordado contemplar la hipótesis

de que la Administrativa esté nueve meses de baja en 2015 y sea sustituida por la ETT.

- Partida 923: corresponde a las cotizaciones a la Seguridad Social de la Secretaria (jornada reducida del

50 %) y Administrativa (ERTE con jornada del 50 %) de la Demarcación de Asturias. Asciende a

18.304,04 €. La Junta Rectora ha acordado contemplar la hipótesis de que la Administrativa esté nueve

meses de baja en 2015 y tres meses trabajando.

- Partida 925: corresponde a las dietas de la Secretaria para la asistencia a las reuniones de Secretarios

en Sede Central.

- Partida 928: corresponde al seguro de accidentes de la Administrativa pagado por la Demarcación.

Asciende a 510 €.

PARTIDA 93: SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS

- Partida 93: Corresponde a los gastos de comunidad de la oficina y del archivo, consumos de agua, luz, servicio de limpieza, teléfono, gas, mensajería, etc. Se tiene en cuenta la disminución del gasto con el nuevo contrato de limpieza, la posibilidad de subidas en las tarifas eléctricas. Resulta un total de 10.500 €.

- Partida 9A: corresponde al IBI y al IVA de las facturas, etc. del año. Se ha tenido en cuento un aumento del IVA debido a las facturas de la ETT por sustitución de la Administrativa y la disminución debido al nuevo contrato de la limpieza.

PARTIDA 96: FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

- Partida 963: corresponde a las comisiones bancarias. Asciende a 150 €.

PARTIDA 97: AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

- Corresponde a la amortización de la renovación realizada en las oficinas de la Demarcación de Asturias. Asciende a 7.114,43 €.

PARTIDA 98: SERVICIOS Y PAGOS AL FCI

- Partida 98: corresponde a las cantidades a transferir a Sede Central y al Fondo de Compensación Interterritorial según el visado previsto. Asciende a 8.468,48€.



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MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2014

Illes Balears

INGRESOS:

a) Partida 80 (Cuotas Generales)

Se consideran unos ingresos por cuotas colegiales de 13.218,11 €, cantidad facilitada por Sede.

b) Partida 81 (Prestación de Servicio de Visado)

Se han considerado unos ingresos por visado de 65.000,00 euros, correspondientes 35.000,00 euros al visado de proyectos y 30.000,00 euros al visado de direcciones de obra.

Esto supone algo menos de lo que daría la extrapolación de lo visado hasta agosto de 2014, pero hay que tener en cuenta que el Consell de Mallorca ha licitado una serie de obras este año con pliegos en los que se exigía el visado del proyecto de las estructuras y no tiene previsto licitar tanto en 2015.

c) Partida 82 (Subvenciones)

No se considera ingreso alguno por este concepto.

d) Partida 84 (Publicaciones)


e) Partida 85 (Servicios Colegiales)

852. Formación. No se presupuestan ingresos en este apartado, ya que la experiencia de la Demarcación demuestra que para cubrir costes en los cursos que se organicen habría que cobrar unas cuotas demasiado elevadas. Se organizan jornadas en las que se consigue la intervención gratuita de los diferentes expertos (Govern, Ajuntament de Palma, Demarcación de Costas …). Se circulan los cursos on‐line organizados por la Demarcación de Valencia, que no informa de los matriculados procedentes de Baleares ni remite ingresos por esta procedencia.

859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan unos ingresos de 800,00 euros por mantenimiento en las listas de peritos judiciales así como en los certificados ordinarios. Esta cifra se corresponde aproximadamente con los ingresos de 2014

85A. CAP. No se presupuestan ingresos ya que, aunque se ha empezado a promocionar, la situación económica de las Islas hace que los colegiados no hayan mostrado interés.

f) Partida 86 (Financieros y Patrimoniales)

No se consideran ingresos.

DEMARCACION BALEARES


g) Partida 88 (Transferencias)

881. Del Fondo de Compensación Interterritorial. Se incluyen 40.000,00 € por este concepto

GASTOS:

a) Partida 90 (Organos Corporativos)

No se presupuesta cantidad alguna en este concepto, ya que no se prevén gastos y a 31 de agosto de 2014 el gasto en este concepto es de 0,00 €

b) Partida 91 (Acciones Colegiales)

Se presupuesta una cantidad de 14.900,00 euros, de los cuales 14.000,00 corresponden al resultado de los seguros corporativos según el visado presupuestado.

91E. Acciones Juntas Rectoras. Se presupuestan 475, 00 € en este concepto.

91G. Seguros Corporativos. Según el importe presupuestado para la partida 81 (visado), se prevé en esta cuenta un gasto de 14.000,00 euros.

91P. Actividades Santo Domingo y Navidad. Estas actividades se sufragan íntegramente por los colegiados asistentes.

91S. Otras Actividades. Se presupuestan 475,00 € en este concepto para aproximarse al gasto real de 2014

c) Partida 94 (Publicaciones)

No se presupuesta gasto alguno ya que no hay prevista ninguna publicación.

d) Partida 95 (Servicios Colegiales)

952. Formación. Por lo explicado anteriormente, no se presupuestan gastos de formación. Las acciones de formación que se realicen no supondrán coste para la Demarcación.

e) Partida 92 (Personal)

La administrativa de la Demarcación está incluida en el ERTE y la secretaria tarifa como colaboradora

Se supone una congelación salarial.

La partida 920 se sustenta con un importe de 27.810,24 euros.

La partida 923 supone un importe de 11.122,20 euros.

Importe total: 38.932,44 euros.



f) Partida 93 (Suministros)

Se presupuesta la cantidad de 8.300,00 euros, lo que supone una reducción de 1.514,00 euros (15,43 %) con respecto al presupuesto de 2015. Esta variación se debe fundamentalmente al ahorro en teléfono y al traslado del archivo a Sede, con lo que se ha dejado de pagar el alquiler del local del archivo.

930. Reparación Conservación y Seguros Patrimoniales. Se presupuesta el seguro de la oficina de la Demarcación y las reparaciones necesarias en el edificio se establece la cantidad de 3.000,00 euros teniendo en cuenta lo pagado realmente otros años

931. Alquileres y gastos de comunidad. Se presupuestan 1.500,00 €, correspondientes a la media de los gastos de comunidad, ya que no hay alquileres previstos para 2015.

932. Consumos. Se presupuesta la cantidad de 1.900,00 euros, teniendo en cuenta los gastos reales producidos en 2014.

939. Comunicaciones. Se presupuesta la cantidad de 1.000,00 euros.

93C. Material de escritorio. Se presupuesta la cantidad de 200,00 euros, teniendo en cuenta lo gastado realmente durante 2014

g) Partida 96 (Financieros y Patrimoniales)

Se contempla la aplicación de unas comisiones y gastos bancarios de 170,00 euros.

h) Partida 97 (Amortizaciones del ejercicio)

Se contempla la amortización de edificios y locales por valor de 7.900,23 €, de mobiliario por valor de 9.511,73 € y de equipos informáticos y audiovisuales por valor de 2.596,73 €.

La cantidad total presupuestada es de 20.008,69 euros.

i) Partida 98 (Transferencias entregadas)

La cantidad presupuestada asciende a 13.798,72 euros, procedentes de la estimación de ingresos por visado.



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Demarcación de La Rioja

PRESUPUESTO 2015 Se analizan las partidas de ingresos y gastos presentadas por la Demarcación de La Rioja a efectos de elaborar el Presupuesto para el próximo Ejercicio 2.015. INGRESOS INGRESOS POR ACTIVIDADES COLEGIALES • Ingresos por cuotas colegiales (80) Se contemplan unos ingresos por cuotas de 6.606,06 euros • Ingresos por prestación de servicios de visado (81) Se calcula en base a los ingresos habidos hasta junio de este año (7.790 euros) realizando un ajuste a la baja del 23% de los Ingresos de Visado previstos para 2015.

INGRESOS POR SERVICIOS • Ingresos por servicios colegiales (858) Se estiman unos ingresos de 200 euros por certificados y otros documentos. DE TRANSFERENCIAS Y EXTRAORDINARIOS Se mantienen los 40.000 euros aprobados para la Demarcación de La Rioja. TOTAL GENERAL DE INGRESOS (8) Se estiman unos ingresos totales de 58.809,06 euros, lo que supone una reducción del 13% en base a lo cobrado hasta el 30 de junio de 2014 (34.113,18 euros) GASTOS GASTOS POR ACTIVIDADES • Gastos órganos corporativos. Funcionamiento órganos colegiales (90) Esta partida tiene un importe total de 800 euros, lo que supone una disminución del 28,8% en relación al importe correspondiente a junio 2014 • Acciones colegiales (91) El importe total de este capítulo es de 3.750 euros lo que supone una reducción del 32,81% respecto a lo correspondiente a junio 2014. (91G) los seguros corporativos se incrementan por la repercusión de la subida de los porcentajes asignados al visado. GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES • Gastos por servicios colegiales (95)

DEMARCACION LA RIOJA



Demarcación de La Rioja

No hay variación en cuanto a lo estimado para el presente ejercicio en base al importe correspondiente a junio 2014 (583,70) reduciéndose en base al importe correspondiente a 2013 (1.585). GASTOS POR GESTIÓN INTERNA (92 Y 93) • Gastos de personal (92) (920 y 923) Se reducen un 30,96 % los gastos a 2013 pasando de 27.217,85 euros a 18.789 euros. (922) Se presupuestan 10.500 euros para la contratación del Secretario. • Gastos por suministros y mantenimiento (93) Se realiza el cálculo en base al importe correspondiente a junio 2.014 (2.391,75), comparándolo con lo correspondiente al 2.013, no se produce variación significativa (4.590,00). Los gastos totales por gestión interna (92 + 93) se mantienen respecto a junio 2014. • Gastos de impuestos No sufre ninguna variación en relación a 2.013 • Amortizaciones Total financieros y patrimoniales 3.450, 47 euros correspondientes a la amortización de la Sede y el ordenador TOTAL GASTOS ANTES DE TRANSFERECIAS (90 A 97) Se produce un pequeño aumento en relación al 2.013 (43.317,36), para el 2.015 se presupuestan 47.160,36 euros debido básicamente a la contratación del Secretario. RESULTADO ANTES DE TRANSFERECIAS La Demarcación prevé un resultado de ‐28.351,30 euros€ antes de transferencias a Sede y Demarcaciones. En el 2.013 el resultado antes de trasferencias fue ‐31.207,29€. TOTAL GENERAL La Diferencia entre ingresos y gastos para el 2.015 es positiva 8.605,44€ en el 2.013 fue 7.392,23€.



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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS C/ Tomás Quevedo Ramírez s/n Edificio Oeste – planta 3ª 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: Correo electrónico:

928243848 [email protected]

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Las Palmas

Página 1

MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2014

(Aprobado por Junta Rectora el 10 de septiembre de 2014)

INGRESOS:

a) Partida 80 (Cuotas Generales)

Se consideran unos ingresos por cuotas colegiales de 11.240,22€.

b) Partida 81 (Prestación de Servicio de Visado)

Se han considerado unos ingresos por visado de 34.000,00 euros, correspondientes 27.000,00€ al visado de proyectos y 7.000,00€ al visado de direcciones de obra.

Esto se ajusta a la proyección realizada a partir de los datos de agosto de 2014 (31.260,14€ por visado de proyectos) con la progresión realmente existente desde el 31 de agosto de 2013 al 31 de diciembre de 2013 en ingresos de visado (partidas presupuestarias 810, 811, 812 y 816). Esta progresión hace que en diciembre de 2014 se estimen unos ingresos de visado de 32.000€ (partidas 810, 811, 812 y 816).

Se ha supuesto un incremento del 6,25% en ingresos de visado (optimista pero conservador) partiendo de unos datos de partida bastante próximos a la realidad (34.000€).

Asimismo, se estiman unos ingresos de 4.000,00€ por supervisión (sin visado) de proyectos de acuerdo con el convenio firmado con el Cabildo de Lanzarote. Esto supone mantener el nivel de ingresos sin incremento o decremento con respecto al presupuesto de 2014.

c) Partida 82 (Subvenciones)


d) Partida 84 (Publicaciones)


e) Partida 85 (Servicios Colegiales)

852. Formación. Se presupuestan unos ingresos de 4.000,00€. En realidad la lectura hay que hacerla junto con la partida 952 Gastos por Cursos (2.700,00€).

859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan unos ingresos de 700,00€ por el mantenimiento en las listas de peritos judiciales así como en los certificados ordinarios.

85A. CAP. Se presupuestan unos ingresos de 250,00€ por elaboración de este modelo de certificación que está en proceso de promoción.

f) Partida 86 (Financieros y Patrimoniales)

No se consideran ingresos.

DEMARCACION LAS PALMAS






Página 2

g) Partida 88 (Transferencias)

881. Del Fondo de Compensación Interterritorial. De acuerdo con los criterios generales facilitados para la elaboración de los presupuestos se mantendrá el apoyo de 40.0000€ anuales a las Demarcaciones del Grupo III, al cual pertenece la Demarcación de Las Palmas.

GASTOS:

a) Partida 90 (Organos Corporativos)

No se considera ningún gasto asociado a esta partida ya que se asistirá por videoconferencia a las reuniones de Secretarios.

b) Partida 91 (Acciones Colegiales)

91E. Acciones Juntas Rectoras. Se presupuesta aquí posibles imprevistos a disposición de la Junta Rectora y se establece la cantidad de 1.400,00€ (igual que en 2014).

91P. Actividades Santo Domingo y Navidad. Se presupuesta la cantidad de 600,00€ (igual que en 2014).

91S. Otras Actividades. Se presupuesta la cantidad de 1.000,00€ (igual que en 2014).

c) Partida 94 (Publicaciones)

No se presupuesta gasto alguno ya que no hay prevista ninguna publicación.

d) Partida 95 (Servicios Colegiales)

952. Formación. Se presupuestan unos gastos de 2.700,00 euros que, con la partida 852 hace un balance positivo de 1.300 euros.

e) Partida 92 (Personal)

La jornada del Secretario será de 4 horas/día.

Se mantiene una reducción salarial del 6% para el Secretario, de acuerdo con los criterios de ajuste recogidos en el Plan Director de Estrategia aprobado por el Consejo General el pasado 22 de octubre de 2013.

La partida 920 se sustenta con un importe de 32.686,59€.

La partida 923 equivale a un importe de 10.427,02€.

La partida 925 supone un importe de 200,00 euros por gastos de locomoción en la ciudad por la realización de gestiones.

Importe total: 43.313,61€, un 11,5% sobre la cantidad presupuestada para 2014 (48.926,77€).

f) Partida 93 (Suministros)

Se presupuesta la cantidad de 14.687,97€, lo que supone una reducción de 1.079,86€ (-6,8%) con respecto al presupuesto de 2013 (15.767,83€), cumpliendo sobradamente los objetivos marcados.







Página 3

930. Reparación Conservación y Seguros Patrimoniales. Se presupuesta el seguro de la oficina de la Demarcación y se establece la cantidad de 800,00 euros.

931. Alquileres y gastos de comunidad. Se presupuesta una cantidad de 8.492,97€.

932. Consumos. Se presupuesta la cantidad de 2.605,00€.

939. Comunicaciones. Se presupuesta la cantidad de 1.790,00€, lo que supone un ahorro de 528,00€ (-22,8%) con respecto al presupuesto de 2014.

93C. Material de escritorio. Se presupuesta la cantidad de 500,00€.

93D. Material y fungibles informáticos. Se presupuesta la cantidad de 500,00€.

g) Partida 96 (Financieros y Patrimoniales)

Se contempla la aplicación de unas comisiones y gastos bancarios de 100,50€ tras el cambio de entidad bancaria (de BANKIA a BBVA) pero permaneciendo aún con operaciones en BANKIA.

h) Partida 97 (Amortizaciones del ejercicio)

Se contempla la amortización en mobiliario de 1.800,00€ por la posible adquisición de mesas y sillas para habilitar el salón de actos. Asimismo se estima una cantidad de 1.200,00€ por amortización de equipos informáticos (ordenador portátil) y audiovisuales (TV, webcam y micrófono) así como posible compra de impresora de red y fotocopiadora.

i) Partida 98 (Transferencias entregadas)

La cantidad presupuestada asciende a 7.085,11€, procedentes de la estimación de ingresos por visado.

En la partida 980 se ha contemplado un incremento del 4% sobre el importe correspondiente a la partida 80.



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14



COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEMARCACIÓN DE NAVARRA

1

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA DEMARCACIÓN DE NAVARRA PARA EL EJERCICIO 2015.

(APROBADO EN JUNTA RECTORA DE FECHA: 1 DE OCTUBRE DE 2014.)

La Junta Rectora de la Demarcación de Navarra, en sesión de fecha 1 de octubre de 2014, aprobó por

unanimidad el Presupuesto de la Demarcación para el Ejercicio 2015.

El documento elaborado fue presentado ante la Junta con el siguiente desglose:

INGRESOS TOTALES: 91.157,98

GASTOS TOTALES: 101.834,19

RESULTADO: - 10.676,21

A continuación pasamos a detallar los aspectos más significativos del documento:

CAPÍTULO INGRESOS:

Cuotas colegiales: Se asigna para el Presupuesto del Ejercicio de 2015 la cantidad de 8.393,98 €, importe

facilitado desde Sede Central.

Servicio de Visado: partida incrementada en un 51% respecto a la presupuestada en el ejercicio anterior y

sensiblemente superior a las consignas indicadas en los Criterios Generales dadas las expectativas de visado

derivadas del convenio con ADIF, puesto que está previsto el comienzo de las obras de dos nuevos tramos del

Tren de Alta Velocidad y la conclusión de los dos tramos en ejecución actualmente.

Dotación partida Prestación Servicio de Visado: 40.000,00 €

Servicios Colegiales: Prudentemente se mantiene la cantidad presupuestada en ejercicios anteriores. No se

incluye para 2015 un ingreso significativo pero atípico habido en el año 2014 dado que el mismo se deriva de un

hecho puntual como ha sido el encargo de un informe específico solicitado por INTIA a la Junta Rectora. Este

informe, realizado por el Decano y el secretario ha devengado unos ingresos atípicos al Colegio. Por

consiguiente no se presupuesta cantidad similar para el ejercicio 2015.

Dotación partida Servicios Colegiales Ejercicio 2015: 260,00 €.

Transferencias: se provisiona este apartado con la aportación desde el Fondo de compensación hacia las

Demarcaciones con déficit estructural (Grupo C) y prudentemente con los ingresos de visado de obras ubicadas

dentro de la Comunidad y visadas fuera de ella.

Dotación presupuestaria para este apartado: 42.500,00 €

El resto de partidas del capítulo de ingresos creemos que no necesitan mayor explicación.

DEMARCACION NAVARRA



2

IMPORTE TOTAL CAPÍTULO INGRESOS: 91.157,98 €

CAPÍTULO GASTOS:

Órganos Corporativos: Incremento importante del capítulo con respecto a ejercicios anteriores, dado que se

provisiona por vez primera el epígrafe 906 “Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo” en previsión de los

gastos, que históricamente soportaba Sede Nacional, derivados de la asistencia a reuniones de trabajo del

personal nombrado por la Junta Rectora.

Dotación Órganos Corporativos Ejercicio 2015: 2.052,00 €.

Acciones Colegiales: Minoración del orden del 14,60% respecto a la cantidad reflejada en el Presupuesto

2014, como consecuencia de la eliminación de la partida “Asesorías permanentes” tarea que se llevará a cabo

desde Sede, y por otra parte ajuste a la baja de la cantidad reflejada en epígrafe Seguros Corporativos en

función de la tipología de expedientes susceptibles de visado.

Conviene resaltar en este apartado que aunque en el consolidado del ejercicio 2014 las partidas 911 (Asesorías

Ocasionales) y 913 (Gastos Judiciales), presentan un saldo considerable ambos son producto de situaciones

puntuales: La primera ligada a la facturación extraordinaria de servicios generales (Informe INTIA), y la segunda

consecuencia de la sentencia al pago de costas procesales en el contencioso en que se ha visto implicada la

Demarcación.

Dotación Acciones Colegiales Ejercicio 2015: 7.640,00 €

Personal: Ligero incremento del 0,65% con respecto a la cantidad presupuestada en el Ejercicio 2014, como

consecuencia del nuevo marco contractual del personal asalariado de la Demarcación acordado por la Junta

Rectora.

Se mantiene la reducción en dedicación y salario del Secretario.

Dotación Partida Personal Ejercicio 2015: 61.449,21 €

Suministros, Mantenimiento e impuestos: Minoración importante (27,17%) en los importes presentados en

este apartado en comparación con los reflejados en el anterior ejercicio, consecuencia sobre todo de dos

factores: en primer lugar la eliminación de la partida 931 Alquileres Permanentes, por traslado del archivo

histórico a dependencias de Sede Central), y de otro lado el ajuste en consumos reflejado principalmente en el

epígrafe “comunicaciones”, como consecuencia de las gestiones llevadas a cabo en el cambio de operador

telefónico.

Por el contrario es conveniente resaltar la partida de impuestos “IVA no deducible”, que viene incrementándose

año tras años debido a los acuerdos con Hacienda sobre los porcentajes deducibles del IVA soportado.

DEMARCACION NAVARRA



3

Dotación suministros, mantenimiento e impuestos Ejercicio 2015: 12.079,21 €

Financieros: La partida principal de este apartado es la correspondiente al epígrafe 965 – Intereses del

préstamo hipotecario, presenta un incremento del 7,35% respecto a la presentada en el presupuesto de 2014,

como consecuencia de la variación al alza del tipo de interés anual calculado con referencial Euribor

correspondiente al mes de Mayo.

Dotación Gastos Financieros Ejercicio 2015: 1.850,36 €

Servicios Colegiales: Como es preceptivo se mantiene la dotación correspondiente al epígrafe, Servicio al

Jubilado.

Apartado dotado con la cantidad de 160,00€

La partida no presenta variación en relación a la presentada en el anterior ejercicio.

Amortizaciones del Ejercicio: Ligero incremento en este apartado derivado de la adquisición en el ejercicio

presente de nuevos equipos informáticos.

Dotación ejercicio 2015: 4.736,95 €

Transferencias entregadas: Incremento del orden del 20,48% derivado de los datos al alza reflejados en la

partida de ingresos por visado y las aportaciones relativas al convenio suscrito con ADIF y la intervención de la

oficina Supervisora.

Dotación ejercicio 2015: 11.761,46 €

IMPORTE TOTAL GASTOS EJERCICIO 2015: 101.834,19 €

Paralelamente y siguiendo las recomendaciones emanadas del documento “Criterios Generales para la

elaboración del Presupuesto”, se adjunta al documento del Presupuesto aprobado un presupuesto detallado de

la gestión de tesorería de la Demarcación de Navarra para el ejercicio 2015.

Pamplona, 25 de septiembre de 2014

Fdo.: Francisco Ramírez Chasco Secretario

DEMARCACION NAVARRA


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DEMARCACION NAVARRA


MEMORIA EXPLICATIVA. PRESUPUESTO 2015 Santa Cruz de Tenerife, 11 de septiembre de 2014

1 de 3

MEMORIA EXPLICATIVA

INGRESOS

Evolución del visado. Datos Datos

• Ingresos presupuestado de visado para el 2015………...…..60.000 € • Ingresos de visado hasta 31/08/2014.………………….…….36.542 €

Estimación visado 2015 Dado los resultados obtenidos en los meses anteriores, tanto en el ingreso de visado como en los convenios establecidos, se acordó que la previsión de ingresos para el ejercicio 2015 sea de 60.000 €. Epígrafe 800 En la partida de “Cuotas Colegiales Ordinarias de Colegiación” de los nuevos criterios de presupuesto 2015 el ingreso de la Demarcación por este objeto será como resultado del 30 % de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros. Teniendo en cuenta que la Demarcación tiene 222 colegiados, este epígrafe asciende a 10.709,56 € aproximadamente. Epígrafe 852 al 85A De acuerdo con el Plan Director Estratégico estos ingresos deberán crecer un mínimo del 10 % en relación a los Presupuestos para el 2014.

Epígrafe 852 vs. Epígrafe 952, en la partida de “Cursos, Conferencias y Jornadas” se prevé un resultado positivo de 500 € como diferencia entre los ingresos (Epígrafe 852: 1000 €) y gastos generados por este concepto (epígrafe 952: 500 €). Transferencias recibidas Del FCI: Siguiendo indicaciones se presupuesta con 40.000 €.

GASTOS

Epígrafes 90+91 En concepto de “Órganos Corporativos y Acciones colegiales”, los gastos debidos a los propios de la Demarcación son los mínimos para su funcionamiento sin que pueda tomarse ninguna medida de ahorro más. En el epígrafe 91H, convenios especiales, se incluyen dentro de esta partida el importe de la prima del Seguro General de Responsabilidad Civil Profesional de los técnicos colaboradores recogidos dentro del Convenio firmado entra la Demarcación y la Administración. Este importe estaba cubierto hasta el 2014, que tras el aumento del reparto de las pólizas II y III y la revisión del contrato entre el Colegio y el FAM, estos técnicos quedaron fuera de lo estipulado desde la firma del contrato por lo que supone una nueva pérdida más en los presupuestos de la Demarcación sin ningún tipo de importe en concepto de Retorno por pago de Seguro. Se presupuesta un importe para el epígrafe 91 H “Convenios especiales” de 1.050 €.

DEMARCACION SANTA CRUZ DE TENERIFE



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Epígrafes 920 y 923 En cuanto a la “Plantilla”, tal y como se recoge en los Criterios Generales para la elaboración del Presupuesto 2015: “Se revisará la necesidad de novar los ERTES o tomar medidas de ahorro de costes laborales en aquellas Demarcaciones que a la fecha de la redacción de los Presupuestos se encuentren en pérdidas”. Dado que el personal de la Demarcación se encontraba en situación de ERTE al 50 % en salario y jornada desde el 1 de septiembre del 2012 hasta el 1 de septiembre del 2014 y además con una congelación y reducción salarias del 5% y 6% respectivamente desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015 resultado de una modificación sustancial colectiva, se ha tenido en cuenta como medida de ahorro y poniendo fin a la situación de ERTE la reducción del 10 % de la jornada laboral y un reducción del salario del 50 %, que se ajusta a una 55% y 56% del salario con respecto al 2013, lo que supone una disminución importante en la partida de Gastos de Personal. En aplicación del convenio colectivo actual vigente para el 2014 y 2015 se aplica los porcentajes correspondientes. Epígrafes 93 En cuanto a “Suministro, Mantenimiento y impuestos”, se han revisado todos los contratos de suministro y los gastos, aun así, dado que esta Demarcación debe mantener los gastos de una Sede, los impuestos repercutidos directamente son innegociables (ejemplo: IBI). En cuanto a gastos sobre material de escritorio y otros, los gastos como siempre son los mínimos. Epígrafes 96 y 97 En la reunión de la Junta Rectora de la Demarcación celebrada el 30 de junio del 2014, se acordó vender o alquilar en su totalidad la Sede y dar traslado a los Órganos Generales para su consideración. Se ha tenido en cuenta para la elaboración del Presupuesto 2015 la venta por lo que no procede su amortización (epígrafe 970). Costes de financiación de la sede Datos: Capital 1.100.000 euros Pagos trimestrales Intereses 2,625 % anual con carácter variable

Se determinará por periodo de seis meses contados desde la fecha de la firma del contrato. Referencia interbancaria a un año o media aritmética simple de los valores diarios de los días con mercado de cada mes del tipo de contado publicado por la Federación de Banca Europea para las operaciones del depósito en euros a plazo de un año calculado a partir del ofertado por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación (EURIBOR), vigente en el momento de la revisión, incrementado en 0,5 puntos porcentuales. El referido tipo se publica oficialmente por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado.

Inicio 27 de abril de 2009 Periodo 15 años




3 de 3

Ejercicio 2015: Último tipo de interés: 1,12% Cálculo aproximado para el 2015

*Intereses Bankia______________________________ 9.981,70 € *Pagos previstos durante el ejercicio 2015__________ 81.070,65 € *Capital Bankia amortizado a corto plazo____________ 73.410,34 € *Capital aproximado pendiente para diciembre 2014__ 711.421,04 € *Deuda a LP___________________________________ 638.180,24 €

Resultado del Presupuesto: El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2015 tiene un resultado negativo de 27.640,22 €.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de septiembre de 2014



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802.

551,

4610

2,91

%71

8.60

1,08

457.

798,

3977

9.84

2,82

89.0

50,2

480

2.55

1,46

102,

91%

68.2

05,6

20,

00-1

.820

,85

-1.7

04,7

068

.334

,51

-375

2,89

%68

.205

,62

0,00

-1.8

20,8

5-1

.704

,70

68.3

34,5

1-3

752,

89%


5\PR

ESUPU

ESTO

S 20

15\presupu

esto 201

5 .xlsm

07/11/20

14

VARIACION FCI


SEDE CENTRAL

PRESENTACIÓN

A continuación se presenta el presupuesto de Sede Central, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el ejercicio 2015, con el detalle de los epígrafes. El proceso de elaboración, seguimiento y aprobación se ha realizado según lo establecido en los Estatutos del Colegio. El presupuesto y su liquidación se someterán a aprobación siguiendo el procedimiento del artículo 45 de los Estatutos, para su elevación al Consejo General. Estos presupuestos, como los presentados para años anteriores recientes, se adaptan a las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Presupuestos del Colegio en sus varias actas y en sus conclusiones para el Consejo General. Durante el año 2014 se han llevado a cabo importantes acciones encaminadas a ajustar la estructura de costes del Colegio. Entre ellas cabe destacar algunas extinciones de contratos de trabajo adicionales a las de 2011, 2012 y 2013. Durante el ejercicio 2014 y hasta el mes de septiembre se ha producido la extinción de 3 contratos laborales. Adicionalmente a las extinciones, se ha negociado con la representación de los trabajadores una reducción general de salarios para toda la plantilla con una reducción media del 5% y 4 novaciones de contratos de tiempo completo a tiempo parcial. Se han tomado medidas encaminadas a incrementar los ingresos colegiales mediante contratos de comercialización para la puesta en arrendamiento de locales propiedad del Colegio que han quedado desocupados de inquilinos. Se potencia la utilización de nuevas tecnologías destinadas a disminuir el gasto por desplazamientos. Se están reduciendo las aportaciones del Colegio a determinadas instituciones y organismos. La revisión de los gastos generales de las instalaciones se ha convertido en una prioridad absoluta y se insiste a la organización en la necesidad de adaptarse a los recursos reales y no a la utilización de los recursos financieros acumulados históricamente, que sólo quedarían para cubrir situaciones muy excepcionales y de corta duración.

INGRESOS INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES:

Código Partidas: 800 y 801 Cuotas colegiales Las cuotas colegiales se ingresan directamente en Sede Central, por un importe de 5.810.416,09€. El global se estima en función de la variación demográfica, manteniéndose los criterios de establecimiento de su importe, en función de las distintas situaciones de los Colegiados. Esta cifra prevé una mejora de cuotas en 2015 del entorno de los 122.000€, producto de una mejora de la colegiación y de la gestión de descuentos de cuotas. Adicionalmente se prevén 8.500€ de ingresos por cuotas de sociedades profesionales. Como consecuencia de la actual crisis económica el número de ingenieros afectados por el paro, los ingenieros que se han visto en la necesidad de realizar su actividad en otros países, etc. es de esperar un mantenimiento de la morosidad en el pago de las cuotas. Para el ejercicio 2015 estimamos que se moverá en el entorno del 5,5%.

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PROPUESTA DEL SISTEMA DE CUOTAS PRESUPUESTO 2015

2014 2015

Nº COLEGIADOS 30/08/2014

% ACTUAL

PRECIO ACTUAL

TOTAL ACTUAL

Nº MEDIO COLEGIADOS

%PROP. 2015

PROPUESTA2015

TOTAL PROPUESTA

COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIÓN

Colegiación básica 18.252 100 271,64 4.957.973,28 18.364 271,64 4.988.261,14

Colegiación postgrado y doctorado 154 50 135,82 20.916,28 147 70% 190,15 27.951,76

Colegiados de primer año 481 30 81,49 39.196,69 501 35% 95,07 47.584,54

Colegiados de segundo año 682 60 162,98 111.152,36 691 70% 190,15 131.392,27Colegiación internacional (exc. USA y Canadá) 1.604 80 217,31 348.565,24 1.802 80% 217,31 391.596,22

Colegiación USA y Canadá 274 70 190,15 52.101,10 275 70% 190,15 52.195,63

Colegiación jubilados 1.605 25 67,92 109.011,60 1.653 25% 67,91 112.221,28

Colegiación mayores de 75 años 695 0 0 0,00 688 0% 0,00 0,00

Colegiados en paro 2.463 10 27,16 66.895,08 2.182 10% 27,16 59.258,27

Colegiados en situación especial 87 0 0 0,00 91 0% 0,00 0,00

TOTAL 26.297 5.705.811,63 26.391 5.810.461,09

Aunque se prevé un ligero incremento del número de colegiados (0,7% en base anual), el efecto del trasvase de colegiados a situaciones con reducción de cuota producirá un mantenimiento en el ingreso total por cuotas. Se mejora la gestión de reducciones de cuota lo que permite una mejora de ingresos del 1,8%. Se presupuesta una transferencia de cuotas desde Sede Central a las Demarcaciones. Esta transferencia por un total aproximado de 1.270.000€ se repartirá entre las mismas de forma proporcional a su número de colegiados. Esta cantidad equivale al 30% de las cuotas netas, una vez descontadas las primas de seguros. Adicionalmente se reparte un 5% de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial. Este 5% será íntegramente aportado desde Sede, por lo que las Demarcaciones no realizarán aportación alguna al FCI por concepto de cuotas, siendo éste un ingreso neto para ellas El efecto conjunto de la disminución de la recaudación y el incremento del porcentaje de transferencia a las Demarcaciones, será de una disminución del Presupuesto de ingresos netos para Sede. Al final de estos ejercicios las cuotas que figuran en el cierre son las siguientes:

2013 AGOSTO 2014 PPTO 2015 Partida 800 4.633.375,00 3.096.165,22 4.548.961,09

INGRESOS POR VISADO:

Códigos partidas: 810 a 818 Ingresos por Visado Estimación de ingresos por visado. El importe bruto de visado en los presupuestos de Sede Central viene condicionado por la estimación realizada por las Demarcaciones para estas partidas.

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También está partida se ve muy influida por el entorno legal al que se ha visto sometido el Colegio durante los pasados años y la actual situación de crisis económica. Hay que destacar la importante reducción de inversión pública en los últimos años. No se espera mejore en el ejercicio 2015. La cifra de visado mantiene su tendencia a la baja en el 2014. Se estima que al cierre del ejercicio el visado habrá caído un 10% frente a lo visado en 2013, terminando el año en el entorno de los 3.450.000€, un 3% por debajo de lo presupuestado. Con estas cifras, se estima que de cara al 2015, el visado seguirá cayendo ligeramente, especialmente en lo que se refiere al visado de ADIF en la línea de Galicia. Esto es 3.300.000€ lo que supondrá una disminución en términos reales del 4%. Con este presupuesto global y según los repartos vigentes, se estima para Sede Central los siguientes ingresos: Cuadros:

REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

Prestación Servicio de Visado 828.724,66 522.400,00 435.318,27 490.000,00

INGRESOS POR PUBLICACIONES:

PARTIDAS

PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

840 COLECCIÓN CIENCIAS HUMANIDADES E INGEN. 21.090,77 20.000,00 6.679,43 15.000,00

841 COLECCIÓN SENIOR 20.972,63 26.000,00 9.087,30 20.000,00

842 COLECCIÓN MONOGRAFÍAS 1.334,40 2.000,00 1.786,93 2.000,00

843 COLECCIÓN ESCUELAS 12.238,99 14.000,00 6.194,33 15.000,00

844 COLECCIÓN RECOMENDAC. Y MANUALES 3.781,42 2.000,00 0,00 2.000,00

845 OTRAS COLECCIONES Y LIBROS 3.091,09 4.000,00 1.479,16 4.000,00

846 VENTAS DE LIBROS EN DEPÓSITO 64.130,98 70.000,00 27.373,83 60.000,00

848 REVISTA R.O.P. 260.018,16 250.000,00 159.525,61 260.000,00

386.658,44 388.000,00 212.126,59 378.000,00 Se estiman las cantidades, teniendo en cuenta lo realizado en el ejercicio 2014, por la venta de libros correspondientes a nuestras colecciones y a otras publicaciones (libros en depósito). Se pretende potenciar la edición de libros en otras escuelas de ingenieros además de la de Madrid.

CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

TOTAL LIBROS 126.640,28 138.000,00 52.600,98 118.000,00

TOTAL REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES 260.018,16 250.000,00 159.525,61 260.000,00

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Se mantiene la edición en papel de la revista “ROP”, al ser una revista de suscripción. Se inicia la suscripción digital. La estimación de ingresos viene ajustada por los datos sobre la evolución de las magnitudes en ejercicios precedentes y la coyuntura económica vigente. Se presupuestan sobre la base de un incremento en los ingresos por publicidad, realización de convenios especiales de colaboración económica y las suscripciones.


Suscripciones 178.922,30 150.000,00 113.002,62 125.000,00

Publicidad/Convenios 81.095,86 100.000,00 46.522,99 135.000,00

INGRESOS ROP ‐ DISTRIBUCIÓN 260.018,16 250.000,00 146.123,88 260.000,00 Se establece que la publicación del Boletín de Información sea en soporte digital (manteniendo cierta tirada en papel) y la existencia de una Plataforma Web de información a los Colegiados con sus contenidos. Se integrará como separata de la ROP INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES:

Códigos partidas: 850 a 859 Ingresos por Servicios Colegiales Se está intentando el mayor equilibrio posible en los importes. Servicio de Documentación (850), corresponde a documentación solicitada y abonada a otras Instituciones y Bibliotecas, que se cargan al Colegiado por la obtención de documentos. Suelen ser libros extranjeros, normativa extranjera, artículos de revistas que requieren su compra. El servicio que no requiere compra es gratuito. Congresos (851). En el año 2015, no se tiene previsto celebrar ningún congreso, por lo que no se incluye ninguna cantidad en esta partida. Cursos, Conferencias y Jornadas (852), no incluye el Máster de Infraestructuras, Máster de Obras Subterráneas y Curso de Seguridad de Presas, que gestionan terceros. Se establece una previsión de ingreso con una importante reducción respecto al 2014, al derivarse la mayor parte de la formación presencial a las Demarcaciones. Artículos Colegiales (853), corresponde a la venta de artículos de regalo. Compensación de gastos de envío (855). Si el coste de la compra de artículos o libros, es inferior a 100 €. Se cobra en envío. Certificados y Otros Documentos Colegiales (859), concierne a certificados y otros documentos colegiales emitidos. Conexión a Internet (857), Incluye el cobro del servicio de correo electrónico prestado por Google. Supone el incremento de la cuota desde los actuales 20€, hasta los 24€ anuales para acercarlo al coste real del servicio.

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PARTIDAS


850 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 6.550,33 4.000,00 5.392,67 6.000,00

851 CONGRESOS 250,00 0,00 0,00 0.00

852 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 243.077,89 200.000,00 69.508,41 140.000,00

853 ARTÍCULOS COLEGIALES 9.251,17 7.000,00 6.322,08 8.000,00

857 CONEXIONES A INTERNET 13.495,02 30.000,00 28.396,20 60.000,00

854‐855‐858 OTROS SERVICIOS COLEGIALES Y COMP. GASTOS DE ENVÍO 2.067,33 6.500,00 5.382,53 7.500,00

859 CERTIFICADOS Y OTROS DOCUMENTOS COLEGIALES 30.044,80 40.000,00 16.248,57 40.000,00

304.736,54 287.500,00 131.250,46 261.500,00

DIRECCION SERVICIO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA BIBLIOTECA Y LIBRERÍA 18.118,80 17.500 17.097,28 21.500,00

FINANCIERA Y SS.GG SISTEMAS DE INFORMACIÓN 13.495,02 30.000,00 28.396,20 60.000,00

EMPLEO, FORMACIÓN E INTERN. EMPLEO Y FORMACIÓN 273.122,69 240.000,00 85.756,98 180.000,00

304.736,54 287.500,00 131.250,46 261.500,00

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:

Códigos partidas: 860 a 865 Ingresos Financieros y Patrimoniales Alquileres permanentes (862), proviene del alquiler del edificio de Jenner y dos plantas del edificio de Almagro. Se estima que fructifican las negociaciones para alquilar íntegramente las plantas 1ª a 4ª de Jenner. En principio y dado que es necesario realizar una obra importante y se está negociando carencia durante el periodo de remodelación, se estima que se mantienen los alquileres actuales de planta 1ª hasta junio 2015 y en esa fecha comienza el devengo de AFI a 16,5€/m2.mes por renta más gastos. FAM y Banco Caminos se mantienen como inquilinos todo el ejercicio. Alquileres no permanentes (863), proceden de la utilización de salones por asociaciones, y otros. Se aprobaron por parte de la Junta de Gobierno unos criterios sobre ingresos por la utilización de las instalaciones del Colegio de la Sede Central. Se inicia el cobro de uso de salas para exposiciones. Compensación Gastos de Comunidad (864) y Facturación por Administración (865), son gastos generales facturados a los arrendatarios y otras facturas por administración. En la partida de Facturación por Administración se incluye adicionalmente la retribución por los intereses del FLA de Andalucía y Castilla y León. Se retribuye al 4% un principal de 375.000€ y 149.000€ respectivamente.

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PARTIDAS PRESUPUEST

O CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

860‐861 INTERESES Y DIVIDENDOS DE ACTIVOS FINAN. 13.701,39 250,00 14.327,22 13.500,00

862 ALQUILERES PERMANENTES 316.888,18 251.100,00 102.617,28 393.938,76

863 ALQUILERES NO PERMANENTES 19.578,21 20.000,00 12.814,15 29.600,00

864 COMPENSACIÓN GASTOS DE COMUNIDAD 77.531,63 36.000,00 59.778,45 115.898,64

865 INTERESES DEL FLA/FACT. POR ADMINIST 11.614,59 17.980,00 13.636,58 20.960,00

439.314,00 325.330,00 203.173,68 573.897,40


FINANCIERA, RRHH Y SERVICIOS GRLES. FINANCIEROS 13.701,39 250,00 389,88 34.460,00

SERVICIOS GENERALES 425.612,61 325.080,00 141.083,62 525.037,40

439.314,00 325.330,00 141.473,50 573.897,40 INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS:

Códigos partidas: 890 a 894 Ingresos por Ajustes contables positivos, por su especial característica se incluyen en este apartado las cancelaciones de provisiones por depreciación y variación de existencias (890), provisiones financieras por depreciación de valores, provisiones por insolvencias de terceros (891), se abona por cuotas atrasadas de publicidad y de visado pendientes de cobro, y los ingresos extraordinarios (893), atípicos y de ejercicios anteriores. Para el 2015 desaparecen del presupuesto los ingresos procedentes de ejercicios anteriores al desaparecer en el nuevo acuerdo de seguros la Participación en Beneficios en la póliza de responsabilidad civil. Cuadros: PARTIDAS

PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014

AGOSTO 2014 PPTO 2015

890 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 50.000,00 75,00 0,00

891 CANC. DOTACIONES POR INSOLVENCIAS 28.624,83 120.000,00 1.928,37 0,00

893 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 49.984,76 50.000,00 18.033,83 50.000,00

894 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 75.353,70 0,00 108.528,85 0,00

153.963,29 220.000,00 128.666,05 50.000,00

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GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES:

Códigos partidas: 900 a 909 Gastos por Funcionamiento de los Órganos Colegiales Consejo General, Comité de Deontología, Junta de Gobierno y Junta de Decanos. Las cifras incluidas en este epígrafe corresponden a los gastos propios del funcionamiento de los distintos Órganos Colegiales y están referidos a los de los desplazamientos, manutención, estancias, etc. No se han incluido en este capítulo los gastos por acciones desarrolladas por los mismos, que figurarán en los correspondientes epígrafes del capítulo siguiente de acciones colegiales. Se deberá aplicar una política de austeridad en cuanto a los gastos de viajes, almuerzos, hospedajes y varios, potenciando la videoconferencia como política general de comunicación. La partida (905), actividades con Demarcaciones, son gastos de reuniones de Secretarios y de personal, en viajes entre Sede‐Demarcaciones. Desde 2014 está partida de gastos corre por cuenta de las Demarcaciones. Los gastos de las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo serán soportados por la Sede Central, en los casos en los que sus miembros hayan sido elegidos sin adscripción geográfica. Cuando esto no se produzca o cuando hayan sido propuestos por las Demarcaciones, serán éstas las que soporten sus gastos. No se han incluido en este epígrafe (906) los gastos por acciones desarrolladas por las Comisiones y Grupos de Trabajo que figuran en el epígrafe 91F. En cuanto a las reuniones de la Comisión de Jubilados, cada Demarcación asumirá los gastos de su representante, quedando a cargo de Sede Central la parte correspondiente a los miembros designados por la Junta de Gobierno y el Consejo General. Cuadros: PARTIDAS



900 CONSEJO GENERAL ‐34.109,93 ‐14.500,00 ‐8.693,45 ‐15.500,00

901 COMITÉ DE DEONTOLOGÍA ‐95,00 ‐1.000,00 0,00 0,00

902 JUNTA DE GOBIERNO ‐14.005,19 ‐15.000,00 ‐7.305,41 ‐14.000,00

903 JUNTAS RECTORAS y COMITES DIR. REVISTAS 0,00 0,00 ‐194,00 0,00

904 JUNTA DE DECANOS ‐13.415,08 ‐10.000,00 ‐7.546,65 ‐13.000,00

905 ACTIVIDADES AUTONÓMICAS ‐13.827,09 ‐4.000,00 ‐512,47 0,00

906 COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO ‐16.719,07 ‐12.000,00 ‐10.213,57 ‐15.000,00

907 COMISIÓN JUBILADOS ‐912,18 ‐3.000,00 ‐774,00 ‐2.000,00

909 ELECCIONES 0,00 ‐50.000,00 ‐16.241,80 0,00

‐93.083,54 ‐109.500,00 ‐51.481,35 ‐59.500,00

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La gestión de estas partidas se coordina desde la Secretaria General. Elecciones: No se ha incluido cantidad alguna en esta partida al no ser 2015 un año electoral. GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES:

Códigos partidas: 910 a 91U Gastos por acciones colegiales Partidas 910 a 913: Cuando los asesores sean contratados por alguna Demarcación, esta soportará sus honorarios, siguiendo los criterios establecidos por el Consejo General en la aprobación de los presupuestos de los años anteriores. La Asesoría Fiscal y Laboral, revisa la liquidación de impuestos anuales y especiales, asesora y gestiona ante Hacienda y Organismos de la S. Social. No atiende a los colegiados directamente, aunque ofrezca asesoramiento a través del Colegio en temas complicados para los colegiados. Partida 910 – ASESORÍAS PERMANENTES Se incluyen en esta partida los contratos de Auditoría, de asesoramiento contable y fiscal del Colegio.


FINANCIERA, RR.HH Y SERVICIOS GENERALES

CONTA/AUDIT/FISCAL ‐75.194,92 ‐70.000,00 ‐45.352,64

‐67.000,00

Partida 910 ‐75.194,92 ‐70.000,00 ‐45.352,64 ‐67.000,00 Partida 912 – ASESORÍAS DE COMUNICACIÓN Incluyen los contratos de asesoramiento en Comunicación y de gestión de la propiedad intelectual de las marcas y logos del Colegio.

Asesorías Prensa y otros relacionados REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

ASESORÍA COMUNICACIÓN ‐68.000,00 ‐72.000,00 ‐66.251,00 ‐93.000,00

COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA ‐68.000,00 ‐72.000,00 ‐66.251,00 ‐93.000,00 Partida 913 – ASESORÍAS Y GASTOS JUDICIALES Los gastos judiciales y asesoría jurídica (913), son gastos externos por acciones dirigidas a los colegiados e Instituciones afines al Colegio, como reclamación de honorarios, competencias, puestos de trabajo y gestión de trámites (altas en Hacienda, registros, etc.). Incluye facturaciones de bufetes de abogados, procuradores, tasas judiciales y gastos de viáticos. No se incluyen los gastos jurídicos asociados a contenciosos laborales, que se contabilizan junto con las

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indemnizaciones en la partida (992)

Gastos Judiciales y otros relacionados REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

SERVICIO JURIDICO ‐130.474,19 ‐75.000,00 ‐57.212,71 ‐65.000,00 Partida 914 – IMAGEN Son gastos relacionados con la imagen corporativa del Colegio. No se realizarán en 2015 cambios en la imagen corporativa del Colegio por lo que no se presupuestan gastos por colaboradores externos.

PRENSA E IMAGEN REAL. 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA ‐41.069,38 ‐5.000,00 ‐1.173,00 ‐1.000,00 Partida 915 ‐ Representación en Organismos Unión Europea

Organismos, Entidades y Asociaciones PPTO 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS ‐12.000,00 ‐12.000,00 ‐10.000,00 ‐9.000,00

ECEC ‐5.500,00 ‐5.500,00 ‐4.400,00

CONV. HISPANO PORTUGUÉS ‐2.000,00 ‐2.000,00 ‐2.000,00

VIAJES Y OTROS ‐8.900,00 ‐8.900,00 ‐2.503,00 ‐4.500,00

EMPLEO, FORMACIÓN E INTERN. ‐28.400,00 ‐28.400,00 ‐12.503,00 ‐19.900,00 Partida 916 ‐ Representación en Organismos Internacionales.


WORLD COUNCIL CIVIL ENGINEERS ‐7.000,00 ‐7.000,00 ‐10.000,00 ‐22.000,00

WORLD WATEER COUNCIL ENG. ‐4.500,00 ‐4.500,00

ASOC. COLEGIOS HISP‐PORTUGUES ‐6.500,00

VIAJES ‐6.000,00 ‐6.000,00 ‐10.651,41 ‐6.000,00

EMPLEO, FORMACIÓN E INTERNACIONALIZACION ‐17.500,00 ‐17.500,00 ‐20.651,41 ‐34.500,00 Se imputa a esta partida como asimilada a la cuota de las tres organizaciones el 50% de los honorarios del consultor de Internacional. Asociaciones Técnicas (91A) El importe presupuestado para Asociaciones Técnicas se ha reducido en las cuotas como miembro de las mismas, manteniendo las aportaciones.


ASOC. MIEMBROS INSTITUTO E. TORROJA ‐1.250,00 ‐1.250,00 ‐1.250,00

ASOCIACION DE INGENIEROS DE CAMINOS ‐50.000,00 ‐50.000,00 ‐59.454,00 ‐50.000,00

ASOCIACION ESPAÑOLA CARRETERA ‐3.000,00 ‐2.125,00 ‐645,00 ‐645,00

PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO 0,00 ‐2.800,00 ‐1.400,00 ‐2.800,00

ANAC ‐150,00

SEDE CENTRAL

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OTROS ‐2.475,00 ‐1.225,00 ‐350,00 ‐1.155,00

AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y S. TÉCNICOS ‐56.725,00 ‐57.400,00 ‐61.849,00 ‐56.000,00

Otras instituciones (91B): El importe presupuestado para Otras Instituciones se ha reducido en las aportaciones, quedando las cuotas como miembro de las mismas.


ACHE ‐2.000,00

AS.ESP.PACTO MUN.NAC.UNIDAS (ASEPAM) ‐300,00 ‐300,00 ‐300,00

ASOC. ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD ‐255,00 ‐200,00 ‐170,00 ‐200,00

ASOCIACIÓN JUBILADOS DE COLG.PROFESIONALES ‐2.500,00 ‐2.500,00 ‐2.500,00

FUNDACION PRO REBUS ACADEMIAE ‐2.000,00 ‐6.000,00 ‐6.000,00 ‐6.000,00

INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA ‐1.500,00 ‐1.500,00 ‐1.500,00

UNION PROFESIONAL INGENIEROS ‐5.000,00 ‐5.000,00 ‐5.000,00

ASOCIACION HISPANIA NOSTRA ‐1.000,00 ‐1.000,00 ‐1.000,00

OTROS ‐4.000,00 0,00 0,00

AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS ‐18.555,00 ‐16.500,00 ‐6.170,00 ‐16.500,00

Formación Profesional (91I): Se incluyen las cantidades otorgadas en concepto de ayudas para la formación profesional, como son las becas para la realización de la tesis del doctorado o para la realización de determinados cursos. Ciertas becas no tienen salida de dinero, ya que pueden darse por contraprestación a la utilización de servicios por terceros, en cuyo caso serían apuntes contables.

La gestión de estas partidas recae en la Dirección Formación, Empleo e Internacionalización. Una parte importante de los gastos para becas, tendrán su origen en la donación solidaria y se cargarán contra la partida 95D.

DIRECCION SERVICIO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015 EMPLEO, FORMACIÓN E INTERNACIONALIZACION EMPLEO Y FORMACIÓN 0,00 ‐2.000,00 ‐850,00 ‐2.000,00

PARTIDA 91I 0,00 ‐2.000,00 ‐850,00 ‐2.000,00 Comunicaciones a Colegiados (91L): Se incluyen las cantidades destinadas a mantener informados a los Colegiados de las actividades desarrolladas por los distintos Órganos Colegiales. No se incluirán aquí las cantidades destinadas al correo o comunicaciones, propias de la actividad del Colegio, que se incluirán en el correspondiente epígrafe del capítulo 93, ni las referidas a actividades concretas, que figurarán en sus respectivos epígrafes del presupuesto (elecciones, cursos, congresos, etc.).


COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA COMUNICACIÓN ‐32.747,08 ‐30.000,00 ‐17.108,30 ‐25.000,00

Partida 91L ‐32.747,08 ‐30.000,00 ‐17.108,30 ‐25.000,00 Distinciones Colegiales (91M): Se incluyen las cantidades destinadas a los actos propios de entrega de distinciones colegiales, realizadas por los distintos Órganos. Cada Demarcación soportará los gastos relativos a

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las distinciones de su Demarcación, así como los relativos a los asistentes representantes de la misma, cuando correspondan a los actos celebrados en los Sede Central. La gestión de estas partidas recae en la Secretaria General


SECRETARIA GENERAL ‐15.012,55 ‐6.000,00 ‐12.552,72 ‐13.000,00

Partida 91M ‐15.012,55 ‐6.000,00 ‐12.552,72 ‐13.000,00 Acciones Profesionales y Colegiales Específicas (91T): Es una estimación de gastos para acciones no concretadas a la fecha de confección del presupuesto, y cuya finalidad es la defensa de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como para incrementar la presencia de la profesión en la sociedad. Se incluyen en esta partida los asesoramientos externos para la defensa de los intereses del Colegio en el desarrollo legislativo de la nueva ley de Colegios profesionales y del reconocimiento del Máster.


SECRETARIA GENERAL ‐7.300,00 ‐30.000,00 ‐16.200,00 ‐30.000,00

Partida 91T ‐7.300,00 ‐30.000,00 ‐16.200,00 ‐30.000,00 Seguros Corporativos (91G): Obedece a los siguientes conceptos:

1) Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones. Las Peanas II y III se pagan con cargo al visado y en consecuencia no se incluyen en este presupuesto de Sede.

2) En Sede Central se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes

ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Están excluidos los destinados al personal y a la cobertura de los edificios e instalaciones del Colegio, que figuran en los respectivos capítulos de personal y consumos, respectivamente.

3) Durante el periodo de confección de los presentes presupuestos, se han mantenido conversaciones

con la Compañía de Seguros CASER, S.A. y FAM SERVICIOS, S.A., encaminadas a reducir la prima del Seguro de Accidentes para todos los Colegiados. En el presupuesto se incluyen estas modificaciones.

4) Se mantiene la reestructuración el seguro de vida y fallecimiento para todos los colegiados. En caso de producirse algún siniestro, y solo en caso de extrema necesidad podrán asumirse costes por estos conceptos y con cargo a Reservas de seguros corporativos, por un importe máximo de 30.000€. En consecuencia no se presupuesta cantidad alguna por este concepto.

5) A título informativo se incluyen los pagos de las pólizas de los seguros corporativos, ya sean de pago directo o financiados a través de las asignaciones de repartos por visado de trabajos profesionales.


Seguro básico Resp. Civil para todos los colegiados: ‐1.200.000,02 ‐900.000,00 ‐450.635,91 ‐850.000,00

Seguro accidentes Órganos Colegiales: ‐14.146,98 ‐30.000,00 ‐13.333.04 ‐30.000,00

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Seguro de Resp. Civil de los Órganos Colegiales: ‐7.193,56 ‐20.000,00 ‐3.163,59 ‐20.000,00Seguro básico de accidentes para todos los colegiados: ‐428.480,82 ‐275.000,00 ‐177.748,14 ‐107.000,00

Devolución de excesos y otros pagos y cobros ‐1.837,02 0,00 0,00 0,00

PARTIDA 91G ‐1.651.658,40 ‐1.225.000,00 ‐644.880,67 ‐1.007.000,00Seguro de vida y fallecimiento para todos los colegiados: ‐214.631,16 0,00 0,00 0,00

TOTAL APLICACIÓN CONTRA PROVISIONES ‐214.631,16 0,00 0,00 0,00

RC PEANA II ‐215.887,01 ‐350.000,00 ‐175.000,00 ‐350.000,00

RC PEANA III ‐370.486,77 ‐350.000,00 ‐175.000,00 ‐350.000,00

TOTAL APLICACIÓN ‐586.373,78 ‐700.000,00 ‐350.000,00 ‐700.000,00AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS ‐2.452.663,34 ‐1.925.000,00 ‐994.880,67 ‐1.707.000,00 A fin de poder determinar exactamente el coste de las pólizas, las devoluciones que corresponden por las cláusulas de participación en beneficios de la de Accidentes para todos los Colegiados y las devoluciones por excesos de las provisiones se imputan a las partidas de 994 y 887 respectivamente. GASTOS POR PUBLICACIONES:

Códigos partidas: 940 a 94C Publicaciones Se presupuestan en estas partidas las cantidades destinadas a la edición, pagos por derechos de autor, distribución, etc. de libros y otras publicaciones, y los gastos por edición y distribución en las revistas. Colección Escuelas: Son libros y apuntes editados en la Librería de la Escuela a solicitud de profesores y alumnos. Liquidación Libros en Depósito: Corresponde a las compras de libros para su venta. Revista ROP: En el caso de la “Revistas de Obras Públicas” queda como única publicación que incluirá al “Boletín de Información” y los números especiales de la revista IT. Se mantiene la edición en papel de la revista “ROP”, por ser una publicación sustentada principalmente por las suscripciones. Se añade una nueva edición digital. Se han tomado decisiones, destinadas a reducir los costes de edición, incrementándose los ingresos obtenidos de las suscripciones, convenios y por publicidad, permitirán reducir los resultados negativos que venía presentando en ejercicios anteriores. Se ha realizado un estudio de los resultados que ofrecían en los últimos años. Se establece que la publicación del Boletín de Información sea en soporte digital (manteniendo cierta tirada en papel) y la existencia de una Plataforma Web de información a los Colegiados con sus contenidos. Se integrará como separata de la ROP. PARTIDAS


940 COLECCIÓN CIENCIAS, HUMANIDADES E INGEN. ‐1.680,72 ‐8.000,00 ‐6.308,22 ‐3.000,00

941 COLECCIÓN SENIOR ‐3.167,42 ‐8.000,00 ‐1.300,00 ‐4.000,00

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942 COLECCIÓN MONOGRAFÍAS 0,00 ‐1.000,00 ‐150,00 ‐500,00

943 COLECCIÓN ESCUELAS ‐8.462,68 ‐10.000,00 ‐1.600,00 ‐5.000,00

944 COLECCIÓN RECOMENDAC. Y MANUALES 0,00 ‐1.500,00 ‐250,00 ‐500,00

945 VENTAS DE LIBROS EN DEPÓSITO ‐58.656,70 ‐58.000,00 ‐27.375,66 ‐58.000,00

948‐94B REVISTA R.O.P. BOLETIN DE INFORMACIÓN Y VOZ DEL COLEGIADO ‐243.302,92 ‐195.000,00 ‐135.790,96 ‐161.500,00

946‐94C OTRAS COLECCIONES, PUBLICACIONES Y REVISTAS ‐8.219,46 ‐2.500,00 ‐7.243,54 ‐15.000,00 COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA ‐328.489,90 ‐284.000,00 ‐180.005,30 ‐231.500,00


Ingresos por Publicaciones (Grupo 84) 386.658,44 388.000,00 212.126,59 378.000,00

Gastos por Publicaciones (Grupo 94) ‐328.489,90 ‐284.000,00 ‐180.005,30 ‐231.500,00COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y

BIBLIOTECA 58.168,54 104.000,00 32.121,29 146.500,00

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES:

Códigos partidas: 950 a 95D Se detallan las cantidades destinadas a estas actividades, cuando sea procedente (cuotas de inscripción, gastos previstos facturables y gastos a asumir en el presupuesto, compra de servicios y productos, etc.). Siempre que los servicios obtenidos de empresas externas puedan ser desarrollados con los recursos del Colegio, deberá primar la utilización de estos sobre aquellas. Se prestará especial atención a la renegociación de las condiciones contractuales de actividades, encaminados a obtener las correspondientes reducciones de gastos, que deben ser soportables por el Colegio. En cuanto a las actividades desarrolladas por el Servicio al Jubilado, cada Demarcación asumirá sus gastos y el de su representante, quedando a cargo de Sede Central la parte correspondiente a los gastos de su representante y de los miembros designados por la Junta de Gobierno y el Consejo General. En principio y salvo causa justificada en la memoria, el resultado de ingresos menos gastos de este apartado deberá ser positivo, debiendo resultar una cantidad equivalente a las imputaciones de personal, gastos generales y costes financieros, que deberían serles imputados y que no figuran en estos capítulos por estar en aquellos. Servicio de Documentación (950): Incluye los contratos de acceso a Bases de Datos. Biblioteca (953): Gastos de funcionamiento de Biblioteca, generalmente por préstamos (envíos, mensajerías, contrato de mantenimiento de la aplicación). Electrónicas e Informáticas (959): Mantenimiento Servidor de Correo Electrónico. Y del contrato de correo electrónico con Google

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Trabajos de revisión de Calidad Documental (90A): Trabajo de revisión de calidad documental. Pagos a terceros por revisión trabajos (ADIF, SOMACYL, PUERTOS DE BALEARES y otros). Se pretende cubrir estos costes principalmente con la plantilla actual del Servicio, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años. Servicio de Formación (95C): Gastos por realización cursos, mantenimiento información y otros. Acciones Extraordinarias para el Desempleo (95D). Gastos de apoyo al desempleo con los Fondos recaudados por la Donación solidaria. PARTIDAS



950 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN ‐9.765,59 ‐8.000,00 ‐6.757,20 ‐8.000,00

952 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ‐196.215,73 ‐100.000,00 ‐56.699,00 ‐100.000,00

953 BIBLIOTECA Y LIBRERÍA ‐4.505,69 ‐6.000,00 ‐247,77 ‐1.000,00

954 JUBILADOS ‐22.536,70 ‐7.500,00 4.393,54 ‐1.000,00

956 ARTICULOS COLEGIALES ‐2.550,00 ‐4.500,00 ‐1.020,00 ‐4.000,00

959 INFORMÁTICA/CORREO ELECT. ‐62.674,04 ‐40.000,00 ‐67.115,73 ‐70.000,00

95A/90A OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES 0,00 ‐12.000,00 0,00 ‐2.000,00

95B FOMENTO DEL EMPLEO ‐736,99 ‐3.500,00 ‐524,54 ‐3.500,00

95C FORMATIVAS ‐18,40 0,00 0,00 0,00

95D ACCIONES EXTRAORDINARIAS DESEMPLEO (PLAN DE CHOQUE) 0,00 0,00 0,00 ‐30.000,00

‐299.003,14 ‐181.500,00 ‐127.970,70 ‐219.500,00


Ingresos por Servicios (Grupo 85) 304.736,54 287.500,00 131.250,46 261.500,00

Gastos por Servicios (Grupo 95) ‐299.003,14 ‐181.500,00 ‐127.970,70 ‐219.500,00

Diferencia 5.733,40 106.000,00 3.279,76 42.000,00 La distribución por Direcciones de las partidas es la siguiente


FINANCIERA,RRHH, TÉCNICO SIST. INFORMACIÓN ‐62.674,04 ‐40.000,00 ‐67.115,73 ‐70.000,00EMPLEO, FORMACIÓN E INTERN. EMPLEO Y FORMACIÓN ‐213.792,40 ‐122.000,00 ‐56.461,43 ‐146.500,00

AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN

CERT. VERIFICACIÓN, PROYECTOS Y NORMATIVA 0,00 ‐12.000,00 0,00 ‐2.000,00

SERVICIO AL JUBILADO ‐22.536,70 ‐7.500,00 4.393,54 ‐1.000,00COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA BIBLIOTECA Y LIBRERÍA ‐299.003,14 ‐181.500,00 ‐127.970,70 ‐219.500,00

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GASTOS DE PERSONAL:

Códigos partidas: 920 a 928 Gastos de Personal En reunión extraordinaria de la Junta de Decanos en el primer semestre de 2013 se acordó la constitución de un fondo, entre Sede y Demarcaciones para realizar la reestructuración del personal del Colegio en 2013, con el que se constituía el segundo presupuesto extraordinario siguiendo con las instrucciones recibidas del Consejo General. Los gastos de reestructuración se han venido abonando con cargo a dicho fondo. En 2015 comenzará a liquidarse el Fondo de Restructuración fases I y II de acuerdo con el procedimiento que se estableció en su constitución. Para 2015 el saldo de las provisiones creadas en 2012 para los procesos de reestructuración de personal ya se han consumido completamente. En consecuencia durante este ejercicio ya no podrán cargarse los gastos jurídicos y de indemnizaciones contra dicha provisión, soportando cada centro directivo el gasto en que pudiera incurrirse. Dentro de los posibles ajustes, los distintos Órganos de Gobierno del Colegio deberán establecer las medidas a desarrollar, bien mediante la continuación del sistema de reducción de plantilla mediante la aplicación de un Expediente de Modificación Sustancial de las condiciones de trabajo, la reducción de la jornada a algunos trabajadores, reducciones salariales, cierre de oficinas y cualquier otra encaminada a conseguir los objetivos dentro de los plazos fijados. Cuadros:

PARTIDAS PRESUPUEST


920 Plantilla ‐1.399.929,07 ‐1.228.183,48 ‐774.641,22 ‐1.172.117,78

92A Horas extraordinarias y otros 0,00 0,00 0,00 0,00

921 Eventuales 0,00 0,00 3943,65 0,00

922 Colaboradores ‐72.804,00 ‐68.875,00 ‐54.249,20 ‐46.461,90

923 Seguridad Social ‐378.199,40 ‐331.124,44 ‐207.791,19 ‐303.227,54

924 Formación ‐243,22 ‐2.000,00 ‐1.200,00 ‐2.000,00

925 Locomociones y Desplazamientos ‐940,05 ‐3.000,00 ‐309,15 ‐2.000,00

927 Retribuciones en Especie ‐4.207,73 ‐1.000,00 0,00 0,00

928 Otros gastos sociales ‐51.059,11 ‐70.000,00 ‐47.172,26 ‐70.000,00SOCIEDAD DE PREVENCION DE IBERMUTUAMUR ‐4.183,40 ‐5.000,00 ‐1.779,50 ‐5.000,00

OTROS GASTOS SOCIALES ‐31.755,60 ‐38.000,00 ‐28.794,28 ‐38.000,00

SEGUROS DE ACCIDENTES Y VIDA ‐15.120,11 ‐27.000,00 ‐16.598,48 ‐27.000,00FINANCIERA, RR.HH Y SERVICIOS GENERALES ‐1.907.382,58 ‐1.704.182,92 ‐1.081.419,37 ‐1.595.807,22

GASTOS POR SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO:

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Códigos partidas: 930 a 93E Suministros, Mantenimiento e Impuestos Se han analizado pormenorizadamente las partidas de este epígrafe procediendo a ajustar sus importes a la actual situación y corrigiendo algunas de sus partidas. Se aplican criterios de austeridad más estrictos. Debemos trasmitir a la organización y a los Colegiados que utilizan nuestras instalaciones, la necesaria austeridad en la utilización de los recursos colegiales. Siempre que los servicios obtenidos de empresas externas puedan ser desarrollados con los recursos del Colegio, deberá primar la utilización de estos sobre aquellas, si es que en algún caso se dé esta situación. La gestión de las partidas 930 a 939 (Consumos e Impuestos) recae en la Dirección Financiera de Recursos Humanos y Servicios Generales, el resto son gastos compartidos por las distintas direcciones. Cuadros: PARTIDAS


930 REP., CONSERVACIÓN Y SEGUR.PATRIM. ‐105.492,84 ‐100.000,00 ‐48.169,66 ‐100.000,00

Seguros ‐10.593,22 ‐16.000,00

Limpieza ‐12.070,24 ‐37.000,00

Obras, ascensores, seguridad y varios ‐25.506,20 ‐47.000,00

931 ALQUILERES Y GASTOS DE COMUNIDAD ‐14.493,19 ‐9.000,00 ‐166,16 ‐252,00

932 CONSUMOS (AGUA, LUZ, ETC.) ‐89.843,80 ‐150.000,00 ‐94.562,74 ‐85.000,00

Electricidad ‐51.181,12 ‐60.000,00

Suministros sanitarios DEPEC/PILSA ‐10.021,49 ‐5.000,00

Gasóleo ‐10.595,04 ‐15.000,00

Agua y varios ‐22.765,09 ‐5.000,00

933 CLIMATIZACIÓN ‐25.789,02 ‐15.000,00 ‐9.214,56 ‐14.000,00

934 SALONES DE ACTOS ‐4.141,91 ‐7.000,00 ‐7.466,99 ‐12.000,00

939 COMUNICACIONES (CORREOS, TEL., ETC) ‐69.342,62 ‐45.000,00 ‐25.533,65 ‐40.000,00

93A SUSCRIPCIONES ‐2.792,89 ‐2.000,00 ‐683,81 ‐1.500,00

93B REPROGRAFIA INTERNA ‐567,29 ‐10.000,00 ‐18.074,40 ‐31.000,00

93C MATERIAL ESCRITORIO E IMPRESOS ‐10.301,15 ‐10.000,00 ‐2.569,54 ‐5.000,00

93D MATERIAL Y FUNGIBLES INFORMATICOS ‐21.336,75 ‐13.000,00 ‐4.451,33 ‐12.000,00

93E VARIOS ‐1.968,50 ‐1.000,00 ‐5.220,74 ‐6.000,00

Suministros y Mantenimiento ‐346.069,96 ‐362.000,00 ‐216.113,58 ‐306.752,00

GASTOS POR IMPUESTOS:

Códigos partidas: 9A1 a 9A4 Impuestos

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Para el presupuesto del ejercicio 2015, las partidas 935, 936, 937 y 938 que antes se integraban en el capítulo de Gastos por suministros y Mantenimiento dejan de formar parte de este, y pasan por su naturaleza y bajo un criterio de homogeneidad a formar un nuevo capítulo denominado “Gastos por Impuestos”. La disminución de los ingresos por visado (no exentos de IVA), tiene un efecto importante sobre la aplicación de la regla de prorrata, con el resultado de un incremento importante en el pago del impuesto del valor añadido. Como novedad indicar que el inmueble de Almagro ha dejado de estar exento del pago del IBI, por lo que se presupuesta esta partida para 2015. PARTIDAS


9A1 ANTES 935 IMPUESTOS LOCALES Y EDIFICIOS ‐87.229,23 ‐86.500,00 ‐78.320,37 ‐100.000,00

9A2 ANTES 936 IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ‐3.495,19 ‐4.000,00 80,68 ‐3.600,00

9A3 ANTES 937 IMPUESTOS OTROS Y SANCIONES ‐16.654,70 ‐7.000,00 ‐15.623,82 ‐17.500,00

9A4 ANTES 938 IMPUESTOS IVA NO DEDUCIBLE ‐137.433,40 ‐120.000,00 ‐89.255,63 ‐150.000,00

Impuestos ‐244.812,52 ‐217.500,00 ‐183.119,14 ‐271.100,00 GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Códigos partidas: 960 a 974 Gastos Financieros y Patrimoniales Se incluye dentro de esta partida, la estimación de intereses para los préstamos que mantenemos con Banco Caminos, la Mutualidad F.A.M, el BBVA y los cargos correspondiente al contrato de “aseguramiento de tipos de interés” con el banco BBVA. Para el cálculo de los intereses se ha considerado que Banco Caminos seguirá aplicando la cláusula suelo que actualmente aplica en nuestros préstamos hipotecarios.

Además se incluyen los cargos realizados por distintas entidades bancarias, como consecuencia del tráfico habitual de operaciones a través de entidades. Se incluye en la partida “Otros gastos financieros” una partida de 45.000€ por la intermediación comercial inmobiliario para el alquiler del edificio de Jenner, de acuerdo a los contratos suscritos.

PARTIDAS PRESUPUEST


962 AVALES 0,00 0,00 ‐12.111,23 ‐15.000,00

963 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS ‐47.607,64 ‐40.000,00 ‐20.058,36 ‐45.000,00

964 FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS ‐1.233,51 0,00 ‐1.753,50 ‐1.500,00

965 INTERESES DE PRÉSTAMOS ‐258.773,91 ‐213.000,00 ‐157.686,58 ‐182.570,27

966 OTROS GASTOS FINANCIEROS ‐502,08 0,00 0,00 ‐25.000,00

FINANCIEROS ‐308.117,14 ‐253.000,00 ‐191.609,67 ‐269.070.27

PRÉSTAMOS

IMPORTE DEUDA DEUDA CAPITAL AÑO

INICIAL LARGO PLAZO

CORTO PLAZO PENDIENTE INTERES

FINALIZACIÓN

SEDE ‐ Banco Caminos 4.000.000,00 1.636.734,07 114.406,16 1.522.327,91 63.387,04 2026

SEDE ‐ Banco Caminos 2.000.000,00 1.641.891,50 114.857,40 1.527.034,10 63.585,60 2026

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SEDE ‐ Mutualidad 1.550.000,00 143.804,16 143.805,16 0 1.802,04 2015

TOTAL PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 7.550.000,00 3.422.430,47 373.068,46 3.049.362,01 128.774,68

SEDE – BBVA SWAP 0,00 0,00 0,00 0,00 32.296,02 2015

PRÉST NO HIPOTECARIOS BBVA 380.000,00 335.027,36 186.999,23 148.028,13 15.499,57 2016

PRÉS. NO HIPOTEC. B. CAMINOS(RENOV) 270.000,00 270.000,00 270.000,00 6.000,00

TOTALES 8.230.000,00 4.027.457,83 560.067,95 3.467.390,14 182.570,27En lo referente a las partidas de amortización del Inmovilizado material se presupuestan de acuerdo con su evolución histórica, dado que no se tiene prevista la incorporación de nuevos elementos.

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014 AGOSTO 2014 PPTO 2015

970 EDIFICIOS Y LOCALES ‐92.782,63 ‐113.000,00 ‐61.958,88 ‐93.000,00

971 MOBILIARIO ‐17.609,09 ‐18.000,00 ‐11.689,44 ‐18.000,00

972 INFORMÁTICA ‐2.212,01 0,00 ‐2.039,47 ‐3.500,00

974 PATRIMONIO ARTÍSTICO ‐105,12 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIONES ‐112.708,85 ‐131.000,00 ‐75.687,79 ‐114.500,00 GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS:

Códigos partidas: 980 a 98A Transferencias entregadas En los gastos por estos conceptos se figurarán, en especial, los referentes a las dotaciones a los distintos fondos administrados, a otras Demarcaciones y a Sede Central, como consecuencia del reparto de los ingresos por visado de trabajos profesionales. En el caso de la Sede Central, por la dotación del 4% de los importes cobrados por cuotas colegiales. Cuadros:

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014


980 AL FCI APORTACIONES 49.134,98 ‐228.000,00 ‐123.846,59 ‐290.948,05

981 AL FCI OTROS ‐200.000,00 0,00 0,00 0,00

983 A SEDE CENTRAL POR CONVENIOS ESPECIALES ‐43.182,50 ‐35.720,00 ‐16.076,52 ‐35.720,00

‐194.047,52 ‐263.720,00 ‐139.923,11 ‐326.668,05

GASTOS POR AJUSTES CONTABLES NEGATIVOS:

Códigos partidas: 990 a 994 Ajustes contables positivos Por su especial característica, se incluirán en este apartado, las dotaciones a provisiones por depreciación de existencias, provisiones financieras por depreciación de valores, provisiones por insolvencias de terceros, los gastos extraordinarios, atípicos y de ejercicios anteriores.

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Cuadros:

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2013 PPTO 2014


990 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ‐48.821,90 ‐75.000,00 ‐50.000,00 ‐60.000,00

991 DOTACIONES POR INSOLVENCIA ‐470.063,66 ‐325.000,00 ‐195.062,34 ‐425.000,00

992 GASTOS ATÍPICOS/INDEMNIZACIONES DESPIDO 0,00 0,00 ‐313.938,73 ‐180.000,00

993 GASTOS EXTRAORDINARIOS ‐138.618,56 ‐300.000,00 ‐28.930,51 ‐200.000,00

994 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ‐23.449,98 0,00 0,00 0,00

‐680.954,10 ‐700.000,00 ‐587.931,58 ‐865.000,00INVERSIONES:

Durante el año 2015 está previsto realizar amortizaciones de capital en los préstamos hipotecarios de Sede Central por importe total de 560.067,95€, según se desprende del anterior cuadro sobre préstamos hipotecarios. Adicionalmente y a cuenta de la liquidación del Fondo de Reestructuración Fases I y II, se estima que la devolución del 5% de los ingresos totales de Sede, supondrá una salida de caja adicional de 316.737,92. Por otro lado desde Sede a con cargo al FC se vienen abonado anticipos a las Demarcaciones de Tenerife y Navarra para el pago de sus compromisos hipotecarios. Se estima una salida de caja adicional por este concepto de 80.000€.

CAJA GENERADA 699.060,95Beneficio 584.560,95

Amortización 114.500,00CAJA CONSUMIDA 956.805,87

Cancelación de préstamos 560.067,95Financiación interna del Colegio 396.737,92

CAJA NETA ‐257.744,92 Respecto de las inversiones a realizar en inmovilizado material se seguirá el siguiente criterio: - En cuanto a programas y equipamiento informático, no se realizarán adquisiciones salvo las estrictamente

necesarias para sustituir equipos obsoletos, siguiéndose en este caso el criterio de realizar las operaciones mediante contratos de alquiler (renting), por lo que no procederá más salida de fondos que las contempladas en su correspondiente partida presupuestaria.

- Rehabilitar la Sala Ildefonso Cerdá para instalar la galería de retratos de Presidentes del Colegio, en continuación de los expuestos en la Sala Aguirre.

- Posible inversión de ahorro energético, sustituyendo luminarias tradicionales por LED. - En lo relativo a otro inmovilizado material (mobiliario, instalaciones, etc.) solo se tiene previsto una

posible inversión relativa a la adecuación de la planta segunda de Jenner a su uso como Centro de Negocios. A la fecha de redacción de estos presupuestos no se cuenta con un presupuesto ajustado.

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0-1

12.7

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-92.

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1-3

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78.9

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0-5

.781

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-152

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-194

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,00

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126,

67%

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13,8

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1.10

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07/11/20

14

SEDE CENTRAL


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TOTAL COLEGIO


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4 Y 20

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GASTOS PO

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GASTOS DE

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S Y

FINANCIER

OTO

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SALD

OTR

ANSFER

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2014

633.07

5,00

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0,00

‐50.20

0,00

‐239

.218

,21

‐70.44

4,00

‐168

.472

,88

‐611

.275

,09

21.799

,91

‐51.58

3,00

‐29.78

3,09

2015

940.36

0,22

‐244

.180

,00

‐86.66

0,00

‐260

.567

,20

‐86.74

0,00

‐232

.184

,54

‐910

.331

,74

30.028

,48

‐98.73

6,98

‐68.70

8,50

2014

1.15

8.12

0,98

‐422

.735

,48

‐47.90

6,00

‐328

.121

,13

‐141

.862

,21

‐167

.186

,87

‐1.107

.811

,69

50.309

,29

‐48.72

7,64

1.58

1,65

2015

1.07

7.81

1,25

‐495

.271

,98

‐13.52

0,60

‐362

.255

,05

‐137

.240

,62

‐148

.370

,22

‐1.156

.658

,47

‐78.84

7,22

‐31.02

1,03

‐109

.868

,25

2014

543.61

5,60

‐109

.231

,22

‐46.00

0,00

‐256

.620

,92

‐69.19

5,17

‐111

.383

,62

‐592

.430

,93

‐48.81

5,33

‐10.85

3,01

‐59.66

8,34

2015

537.69

4,48

‐90.80

2,86

‐59.57

4,42

‐223

.400

,16

‐69.40

0,00

‐115

.116

,84

‐558

.294

,28

‐20.59

9,81

‐35.83

0,87

‐56.43

0,68

2014

1.71

8.26

0,00

‐344

.500

,00

‐191

.500

,00

‐617

.533

,00

‐44.50

0,00

‐150

.052

,02

‐1.348

.085

,02

370.17

4,98

‐375

.797

,33

‐5.622

,35

2015

1.67

7.33

2,57

‐422

.657

,91

‐273

.000

,00

‐572

.443

,43

‐55.50

0,00

‐161

.884

,16

‐1.485

.485

,50

191.84

7,07

‐275

.457

,62

‐83.61

0,55

2014

4.05

3.07

1,58

‐959

.406

,70

‐335

.606

,00

‐1.441

.493

,26

‐326

.001

,38

‐597

.095

,39

‐3.659

.602

,73

393.46

8,85

‐486

.960

,98

‐93.49

2,13

2015

4.23

3.19

8,52

‐1.252

.912

,75

‐432

.755

,02

‐1.418

.665

,84

‐348

.880

,62

‐657

.555

,76

‐4.110

.769

,99

122.42

8,52

‐441

.046

,50

‐318

.617

,97

2014

204.30

5,80

‐27.65

0,00

‐1.700

,00

‐116

.201

,30

‐22.80

0,00

‐20.15

7,00

‐188

.508

,30

15.797

,50

‐11.82

6,73

3.97

0,77

2015

208.86

4,06

‐28.30

0,00

‐2.600

,00

‐117

.566

,00

‐24.25

0,00

‐20.40

7,00

‐193

.123

,00

15.741

,06

‐15.72

7,41

13,65

2014

190.75

0,00

‐45.75

0,00

‐13.20

0,00

‐128

.110

,00

‐17.60

0,00

‐19.98

5,18

‐224

.645

,18

‐33.89

5,18

‐19.28

9,94

‐53.18

5,12

2015

208.03

2,37

‐47.35

0,00

‐22.55

0,00

‐130

.801

,12

‐16.20

0,00

‐19.88

5,18

‐236

.786

,30

‐28.75

3,93

‐20.40

3,79

‐49.15

7,72

2014

165.11

5,00

‐30.55

0,00

‐6.500

,00

‐127

.200

,00

‐18.95

0,00

‐23.06

1,27

‐206

.261

,27

‐41.14

6,27

914,50

‐40.23

1,77

2015

150.85

1,73

‐28.90

0,00

‐6.500

,00

‐130

.520

,00

‐17.55

0,00

‐20.68

6,23

‐204

.156

,23

‐53.30

4,50

‐562

,43

‐53.86

6,93

2014

229.92

1,55

‐47.27

0,19

‐600

,00

‐153

.176

,51

‐34.19

5,58

‐88.58

2,46

‐323

.824

,74

‐93.90

3,19

1.85

0,89

‐92.05

2,30

2015

213.77

4,13

‐43.02

5,00

‐1.200

,00

‐143

.956

,50

‐32.65

0,00

‐87.21

7,92

‐308

.049

,42

‐94.27

5,30

22.843

,13

‐71.43

2,17

2014

118.51

5,57

‐39.41

1,44

‐1.210

,00

‐84.60

1,11

‐17.06

7,32

‐3.887

,79

‐146

.177

,66

‐27.66

2,09

10.827

,82

‐16.83

4,27

2015

102.12

6,57

‐22.35

5,49

‐290

,00

‐83.07

9,10

‐13.60

8,69

‐4.038

,15

‐123

.371

,43

‐21.24

4,86

21.901

,89

657,03

2014

575.07

5,02

‐139

.810

,24

‐71.34

5,00

‐170

.490

,03

‐21.94

1,93

‐58.93

1,50

‐462

.518

,70

112.55

6,32

‐103

.232

,74

9.32

3,58

2015

469.77

1,65

‐129

.070

,14

‐30.00

0,00

‐172

.613

,13

‐19.00

2,04

‐57.24

0,95

‐407

.926

,26

61.845

,39

‐59.91

7,26

1.92

8,13

2014

107.89

9,00

‐14.72

2,00

‐11.46

0,00

‐163

.050

,00

‐18.35

0,00

‐8.540

,95

‐216

.122

,95

‐108

.223

,95

117.92

5,50

9.70

1,55

2015

139.98

0,74

‐31.08

8,00

‐17.61

0,00

‐125

.550

,00

‐14.38

0,00

‐7.088

,13

‐195

.716

,13

‐55.73

5,39

‐7.767

,38

‐63.50

2,77

2014

467.49

5,20

‐189

.205

,00

‐30.00

0,00

‐105

.145

,28

‐36.30

0,00

‐26.45

7,84

‐387

.108

,12

80.387

,08

‐109

.663

,81

‐29.27

6,73

2015

339.86

4,39

‐136

.655

,00

‐55.00

0,00

‐99.64

0,32

‐32.25

0,00

‐34.61

5,61

‐358

.160

,93

‐18.29

6,54

‐27.63

0,08

‐45.92

6,62

2014

2.05

9.07

7,14

‐534

.368

,87

‐136

.015

,00

‐1.047

.974

,23

‐187

.204

,83

‐249

.603

,99

‐2.155

.166

,92

‐96.08

9,78

‐112

.494

,51

‐208

.584

,29

2015

1.83

3.26

5,64

‐466

.743

,63

‐135

.750

,00

‐1.003

.726

,17

‐169

.890

,73

‐251

.179

,18

‐2.027

.289

,71

‐194

.024

,07

‐87.26

3,33

‐281

.287

,40

2014

62.737

,60

‐24.74

5,00

‐9.500

,00

‐48.04

7,50

‐10.00

0,00

‐11.46

2,91

‐103

.755

,41

‐41.01

7,81

39.250

,10

‐1.767

,71

2015

79.674

,41

‐25.47

0,00

‐9.025

,00

‐70.58

7,98

‐10.50

0,00

‐13.31

4,43

‐128

.897

,41

‐49.22

3,00

37.031

,52

‐12.19

1,48

2014

59.950

,00

‐8.245

,00

0,00

‐72.29

8,47

‐10.06

4,00

‐23.99

6,97

‐114

.604

,44

‐54.65

4,44

31.155

,35

‐23.49

9,09

2015

79.088

,11

‐14.95

0,00

0,00

‐69.78

2,44

‐8.300

,00

‐25.02

8,69

‐118

.061

,13

‐38.97

3,02

27.201

,28

‐11.77

1,74

2014

16.091

,00

‐5.800

,00

‐2.080

,88

‐27.94

8,83

‐4.077

,30

‐4.595

,24

‐44.50

2,25

‐28.41

1,25

37.810

,50

9.39

9,25

2015

18.809

,06

‐7.280

,00

‐1.200

,00

‐29.28

9,89

‐4.590

,00

‐4.800

,47

‐47.16

0,36

‐28.35

1,30

36.956

,74

8.60

5,44

2014

62.518

,75

‐10.43

5,00

‐2.700

,00

‐48.92

6,77

‐15.76

7,83

‐2.702

,76

‐80.53

2,36

‐18.01

3,61

31.061

,10

13.047

,49

2015

54.190

,22

‐8.150

,00

‐2.700

,00

‐43.31

3,61

‐14.77

1,23

‐3.100

,50

‐72.03

5,34

‐17.84

5,12

32.914

,89

15.069

,77

2014

33.351

,40

‐9.246

,00

‐160

,00

‐61.05

4,00

‐14.34

5,00

‐8.297

,00

‐93.10

2,00

‐59.75

0,60

35.848

,12

‐23.90

2,48

2015

48.657

,98

‐9.692

,00

‐265

,00

‐61.44

9,21

‐9.629

,21

‐9.037

,31

‐90.07

2,73

‐41.41

4,75

30.738

,54

‐10.67

6,21

2014

124.63

2,80

‐21.48

7,50

‐7.000

,00

‐81.23

7,10

‐10.70

2,30

‐47.42

4,59

‐167

.851

,49

‐43.21

8,69

20.665

,00

‐22.55

3,69

2015

73.209

,56

‐18.77

0,00

‐500

,00

‐80.65

5,93

‐10.55

8,00

‐19.24

2,47

‐129

.726

,40

‐56.51

6,84

28.876

,62

‐27.64

0,22

2014

359.28

1,55

‐79.95

8,50

‐21.44

0,88

‐339

.512

,67

‐64.95

6,43

‐98.47

9,47

‐604

.347

,95

‐245

.066

,40

195.79

0,17

‐49.27

6,23

2015

353.62

9,34

‐84.31

2,00

‐13.69

0,00

‐355

.079

,06

‐58.34

8,44

‐74.52

3,88

‐585

.953

,38

‐232

.324

,04

193.71

9,59

‐38.60

4,45

2014

6.47

1.43

0,27

‐1.573

.734

,07

‐493

.061

,88

‐2.828

.980

,16

‐578

.162

,64

‐945

.178

,85

‐6.419

.117

,60

52.312

,67

‐403

.665

,32

‐351

.352

,65

2015

6.42

0.09

3,49

‐1.803

.968

,38

‐582

.195

,02

‐2.777

.471

,07

‐577

.119

,80

‐983

.258

,81

‐6.724

.013

,08

‐303

.919

,58

‐334

.590

,24

‐638

.509

,82

2014

6.16

4.60

5,00

‐1.774

.300

,00

‐465

.500

,00

‐1.704

.182

,92

‐362

.000

,00

‐601

.500

,00

‐4.907

.482

,92

1.25

7.12

2,08

‐743

.720

,00

513.40

2,08

2015

6.25

2.35

8,49

‐1.517

.900

,00

‐451

.000

,00

‐1.595

.807

,22

‐306

.752

,00

‐654

.670

,27

‐4.526

.129

,49

1.72

6.22

9,00

‐1.141

.668

,05

584.56

0,95

2014

‐461

.663

,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐461

.663

,67

459.84

2,82

‐1.820

,85

2015

‐414

.216

,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‐414

.216

,94

482.55

1,46

68.334

,51

2014

12.174

.371

,60

‐3.348

.034

,07

‐958

.561

,88

‐4.533

.163

,08

‐940

.162

,64

‐1.546

.678

,85

‐11.32

6.60

0,52

847.77

1,08

‐687

.542

,50

160.22

8,58

2015

12.258

.235

,04

‐3.321

.868

,38

‐1.033

.195

,02

‐4.373

.278

,28

‐883

.871

,80

‐1.637

.929

,08

‐11.25

0.14

2,56

1.00

8.09

2,48

‐993

.706

,84

14.385

,64

MURC

IA

CANTA

BRIA

CASTILLA

LA M

ANCH

A

CASTILLA

Y LEÓ

N

EXTR

EMADURA

GALICIA

PAIS VASCO

TOTA

L GRU

PO B

BALEARE

S

LA RIOJA

TOTA

L GRU

PO C

NAVARR

A

SANTA

C. D

E TENER

IFE

LAS PA

LMAS DE G.C.

ASTURIAS

ARA

GÓN

ANDALU

CÍA

CATA

LUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

MADRID

TOTA

L GRU

PO A

TOTA

L DEM

ARC

ACIONES

SEDE CE

NTR

AL

VARIACION FCI

TOTA

L GEN

ERAL

TOTAL COLEGIO


COMPA

RACION PRE

SUPU

ESTO

201

4 Y 20

15Direccion

Financiera

VAR

IAC

IÒN

201

5 S/

201

4INGRE

SOS

TOTA

LES

INGRE

SOS SIN

CUOTA

SGASTOS PO

R ACT

IVIDADES

GASTOS PO

R SERV

ICIOS

GASTOS DE

PERS

ONAL

SUMINISTR

OS Y

PATR

IMONIALES

TOTA

L GASTOS

SALD

OTR

ANSFER

ENCIAS

Rtdo

. Ordinario

RESU

LTADO

AN

DA

LUC

ÍA48

,54%

57,4

9%19

4,41

%72

,63%

8,92

%33

,49%

48,9

2%37

,75%

91,4

1%13

0,70

%13

0,70

%C

ATA

LUÑ

A-6

,93%

-10,

18%

17,1

6%-7

1,78

%10

,40%

-3,1

0%4,

41%

-256

,72%

-36,

34%

-704

6,43

%-7

046,

43%

C.V

ALE

NC

IAN

A-1

,09%

-6,1

5%-1

6,87

%29

,51%

-12,

95%

-7,5

8%-5

,76%

-57,

80%

230,

15%

-5,4

3%-5

,43%

MA

DR

ID-2

,38%

-9,5

9%22

,69%

42,5

6%-7

,30%

-36,

77%

10,1

9%-4

8,17

%-2

6,70

%13

87,1

1%13

87,1

1%TO

TAL

GR

UP

O A

4,44

%0,

49%

30,5

9%28

,95%

-1,5

8%2,

18%

12,3

3%-6

8,88

%-9

,43%

240,

80%

240,

80%

AR

AG

ÓN

2,23

%-0

,24%

2,35

%52

,94%

1,17

%5,

44%

2,45

%-0

,36%

32,9

8%-9

9,66

%-9

9,66

%C

AN

TAB

RIA

9,06

%4,

51%

3,50

%70

,83%

2,10

%11

,74%

5,40

%-1

5,17

%5,

77%

-7,5

7%-7

,57%

CA

ST-

L.M

AN

CH

A-8

,64%

-15,

19%

-5,4

0%0,

00%

2,61

%32

4,64

%-1

,02%

29,5

5%-1

61,5

0%33

,89%

33,8

9%C

AS

T-LE

ON

-7,0

2%-1

5,93

%-8

,98%

100,

00%

-6,0

2%9,

03%

-4,8

7%0,

40%

1134

,17%

-22,

40%

-22,

40%

EX

TRE

MA

DU

RA

-13,

83%

-18,

81%

-43,

28%

-76,

03%

-1,8

0%-9

5,73

%-1

5,60

%-2

3,20

%10

2,27

%-1

03,9

0%-1

03,9

0%G

ALI

CIA

-18,

31%

-23,

03%

-7,6

8%-5

7,95

%1,

25%

3,96

%-1

1,80

%-4

5,05

%-4

1,96

%-7

9,32

%-7

9,32

%M

UR

CIA

29,7

3%29

,62%

111,

17%

53,6

6%-2

3,00

%-1

5,84

%-9

,44%

-48,

50%

-106

,59%

-754

,56%

-754

,56%

P.V

AS

CO

-27,

30%

-31,

87%

-27,

77%

83,3

3%-5

,24%

-3,9

9%-7

,48%

-122

,76%

-74,

80%

56,8

7%56

,87%

TOTA

L G

RU

PO

B-1

0,97

%-1

6,39

%-1

2,66

%-0

,19%

-4,2

2%16

,42%

-5,9

3%10

1,92

%-2

2,43

%34

,86%

34,8

6%A

STU

RIA

S27

,00%

28,3

8%2,

93%

-5,0

0%46

,91%

-8,9

9%24

,23%

20,0

0%-5

,65%

589,

68%

589,

68%

BA

LEA

RE

S31

,92%

33,2

1%81

,32%

-3,4

8%22

1,10

%3,

02%

-28,

69%

-12,

69%

-49,

91%

-49,

91%

LA R

IOJA

16,8

9%7,

96%

25,5

2%-4

2,33

%4,

80%

-2,3

7%5,

97%

-0,2

1%-2

,26%

-8,4

5%-8

,45%

LAS

PA

LMA

S-1

3,32

%-2

0,31

%-2

1,90

%0,

00%

-11,

47%

-82,

52%

-10,

55%

-0,9

4%5,

97%

15,5

0%15

,50%

NA

VA

RR

A45

,89%

51,1

2%4,

82%

65,6

3%0,

65%

-15,

79%

-3,2

5%-3

0,69

%-1

4,25

%-5

5,33

%-5

5,33

%TE

NE

RIF

E-4

1,26

%-4

6,12

%-1

2,65

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2,86

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,72%

358,

29%

-22,

71%

30,7

7%39

,74%

22,5

5%22

,55%

TOTA

L G

RU

PO

C-1

,57%

-6,8

0%5,

44%

-36,

15%

4,58

%-5

,73%

-3,0

4%-5

,20%

-1,0

6%-2

1,66

%-2

1,66

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DE

MA

RC

AC

ION

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-0,7

9%-5

,50%

14,6

3%18

,08%

-1,8

2%-6

4,73

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75%

-680

,97%

-17,

11%

81,7

3%81

,73%

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DE

CE

NTR

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1,42

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,83%

-14,

45%

-3,1

1%-6

,36%

-20,

17%

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,32%

53,5

1%13

,86%

13,8

6%TO

TALE

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69%

-1,1

1%-0

,78%

7,79

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,53%

5,90

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,68%

18,9

1%44

,53%

-91,

02%

-91,

02%

TOTAL COLEGIO


COMPA

RACION PRE

SUPU

ESTO

201

4 Y 20

15Direccion

Financiera

VAR

IAC

IÒN

201

5 S/

201

4ÓRG

ANOS

COLEGIALES

SEGURO

SRE

STO ACC

IONES

COLEGIALES

GASTOS DE

PERS

ONAL

SUMINISTR

OS Y

MANTENIM

IENTO

IMPU

ESTO

SFINANIERO

SAMORT

IZACIONES

AN

DA

LUC

ÍA11

4,29

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0,91

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50%

8,92

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,13%

175,

68%

-1,2

3%29

,26%

CA

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8,72

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,83%

23,8

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6%14

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0,00

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9,09

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44%

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1,15

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38%

-28,

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66,5

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-10,

44%

8,93

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TAL

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7,56

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,58%

7,02

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-4,9

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,51%

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-15,

15%

19,9

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,89%

1,17

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36%

26,3

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0,00

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1,24

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105,

56%

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,42%

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00%

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,95%

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63%

1,25

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3,40

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2,09

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55%

-0,7

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UR

CIA

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44%

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60%

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-0,9

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1%-2

,91%

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TUR

IAS

-57,

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19,3

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46,9

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61,3

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0,06

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RIO

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8,46

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12,5

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S P

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UP

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35%

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60%

TOTA

LES

-21,

71%

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16%

20,8

2%-3

,53%

-5,9

9%33

,10%

1,25

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,11%

SUMINISTR

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TRIM

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R ACT

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201

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RIA

SC

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2013

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0,27

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3.50

0,00

5.55

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4,33

5.66

2.99

2,40

4.27

8.61

0,27

5.81

9.07

8,70

102,

76%

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4,72

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,00

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.802

,64

-367

.110

,67

-246

.040

,70

-321

.211

,45

87,5

0%-6

80.0

00,0

0-8

26.7

59,2

4-7

35.0

00,0

0-7

80.1

04,1

0-8

80.0

00,0

011

9,73

%-5

0.00

0,00

-59.

887,

30-7

5.00

0,00

-56.

250,

00-6

0.00

0,00

80,0

0%-1

55.0

00,0

0-5

39.5

13,1

4-3

60.0

00,0

0-3

58.0

86,7

3-4

40.0

00,0

012

2,22

%-4

75.0

00,0

0-2

27.3

58,8

0-3

00.0

00,0

0-3

65.7

67,3

7-3

80.0

00,0

012

6,67

%-1

.452

.746

,90

-1.6

02.7

93,3

1-1

.265

.147

,92

-1.6

06.9

68,5

6-1

.281

.047

,55

101,

26%

-14.

797.

369,

76-1

4.62

2.59

2,18

-12.

591.

748,

44-1

0.24

2.49

3,91

-12.

531.

190,

1199

,52%

-2.6

33,8

4-9

97.0

83,5

316

0.22

8,58

-415

.365

,88

14.3

85,6

48,

98%

678.

130,

13-3

74.9

28,5

384

1.27

6,32

57.4

21,1

364

0.23

4,10

76,1

0%


5\PR

ESUPU

ESTO

S 20

15\presupu

esto 201

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TOTAL COLEGIO


colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos · 2017-12-05 · iii. deberá cuidarse...

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