Cheques

A. Solicitud Chequeras ................................................................................................................. 4

B. Suspensión Cheques ................................................................................................................ 7

C. Conciliación Cheques ............................................................................................................ 13

D. Protección Cuentas ............................................................................................................... 14

E. Protección Cheques ............................................................................................................... 18

Creación de archivo de Protección de cheques ........................................................................ 20

Consulta de Cheques Suspendidos ........................................................................................... 25

ANEXO. Catálogo de plazas ........................................................................................................... 27

Introducción

Este Módulo permite realizar cualquiera de las siguientes acciones:

A. Solicitud Chequeras

B. Suspensión Cheques

C. Conciliación Cheques

D. Protección Cuentas

E. Protección Cheques

A. Solicitud Chequeras

CHEQUES > Solicitud de Chequeras

Esta opción permite realizar la solicitud de chequeras de la cuenta seleccionada.

1. Ingresa la plaza, moneda y número de cuenta de la que deseas solicitar la chequera,

posteriormente da clic en Transmitir .

2. Valida el nombre del cuentahabiente y el número de la cuenta, si son correctos da clic en

Aceptar; si das clic en Cancelar, el sistema te regresa a la pantalla anterior, donde podrás

seleccionar otra cuenta, en caso de que así lo requieras.

3. El sistema te mostrará la confirmación de tu solicitud, así como el tiempo necesario para

recoger la chequera en la sucursal de apertura de la cuenta; en caso de requerir la impresión

de esta información, da clic en el botón Imprimir .

B. Suspensión Cheques

CHEQUES > Suspensión de Cheques

Esta opción tiene la funcionalidad de suspender el pago de un cheque o una serie de cheques,

en caso de robo o extravío.

1. Ingresa la información solicitada por el sistema:

a. Selecciona la plaza, moneda y número de la cuenta de la cual quieres hacer la

suspensión del cheque o cheques.

b. Ingresa el número de cheque inicial (campo: Del cheque número) y el número de

cheque final (campo: Al cheque número), en caso de que sea sólo un cheque,

digita el mismo número en ambos campos.

c. Ingresa el importe el cheque, no es un campo obligatorio, por lo que si no

recuerdas el importe puedes dejarlo en blanco; asimismo si estás suspendiendo un

rango de cheques, no es necesario anotar un monto.

2. Da clic en Transmitir .

3. El sistema muestra los datos capturados para realizar la confirmación de los mismos, si

estás de acuerdo da clic en Aceptar.

4. Se mostrará el acuse de recibo de tu operación, si requieres imprimir tu comprobante da

clic en el botón Imprimir .

5. El sistema mostrará una vista preliminar de los cheques suspendidos.

6. Asimismo, es posible consultar la información de los cheques suspendidos de una cuenta,

para ello desde la pantalla principal del menú Suspensión de Cheques, selecciona una

cuenta y da clic en Consultar.

7. Se mostrarán los cheques suspendidos de la cuenta seleccionada, si requieres exportar un

archivo con la información de los mismos, da clic en el botón Exportar .

8. Selecciona los campos a incluir en el archivo que vas a exportar y da clic en Transmitir

o si ya cuentas con un modelo creado, selecciónalo y da clic en Recuperar.

9. Tu navegador te mostrará las opciones para abrir o guardar el archivo; elige la de tu

preferencia.

10. Guarda tu archivo en una carpeta de tu equipo de cómputo; la selección de la carpeta es

de acuerdo a las preferencias de cada cliente.

C. Conciliación Cheques

CHEQUES > Conciliación de Cheques

Dentro del menú CHEQUES, la opción Conciliación Cheques no está disponible por el

momento.

D. Protección Cuentas

CHEQUES > Protección Cuentas

En esta opción, es posible proteger los cheques a pagar; esto es, ningún cheque puede ser

pagado a menos de que haya sido dado de alta por el cliente de Scotia en Línea. Permitiendo

tener un mayor control sobre los cheques que se requieren pagar. El primer paso para llevar a

cabo esta función es proteger la cuenta; dentro del menú CHEQUES, selecciona la opción

Protección Cuentas.

Esta funcionalidad aplica tanto en cuentas en moneda nacional como en dólares.

1. Selecciona la plaza, moneda y cuenta a proteger y da clic en Transmitir .

2. El sistema mostrará el mensaje de cuenta no protegida; deberás ingresar las condiciones

de protección que aplicarán a esta cuenta:

a. Proteger al beneficiario: Todos los cheques sólo se pagarán al beneficiario del

mismo; no se podrá aceptar el endoso de estos.

b. Importe mínimo: Fija el importe mínimo de los cheques que se vayan a pagar;

cualquier cheque que supere este monto y no cuente con protección no es

pagado.

c. Vigencia de cheque: A través de esta opción se puede seleccionar el tiempo

máximo (en días) que un cheque puede tardar en pagarse una vez que fue

expedido; una vez vencida la vigencia el cheque ya no se pagará.

d. Entrega de información. Se establece la periodicidad en que se entregará la

información de los cheques protegidos pendientes de pago, esta puede ser diaria,

semanal, quincenal, mensual y anual. Es recomendable la periodicidad diaria a fin

de tener la información actualizada de forma constante.

3. Da clic en el botón Transmitir .

4. El sistema mostrará el acuse de recibo con un folio, confirmando la protección de la

cuenta.

5. Si requieres imprimir la información de la cuenta protegida, da clic en el botón Imprimir

.

E. Protección Cheques

CHEQUES > Protección Cheques

En esta opción, se podrán dar de alta los cheques a proteger; es importante hacer notar que

sólo se pueden proteger los cheques de una cuenta que ha sido protegida previamente.

1. Selecciona la plaza, moneda y cuenta de la cual deseas proteger los cheques,

posteriormente da clic en Transmitir .

2. Ingresa el número e importe del cheque a proteger, y el nombre del beneficiario,

posteriormente da clic en Transmitir .

3. El sistema muestra el acuse de recibo de la operación solicitada, así como el folio de

confirmación.

4. Si lo requieres, puedes realizar la impresión de tu comprobante dando clic en el botón

Imprimir .

Creación de archivo de Protección de cheques

Creación de Archivo

Para crear el archivo de protección de cheques es necesario utilizar la macro proporcionada por su

ejecutivo de cuenta, ingrese a esta y de click en Captura de Información

1. Capture los datos de (puede posicionar el cursos en el encabezado de cada campo para

ver las instrucciones de llenado):

a. Fecha de aplicación de la protección, en formato AAAAMMDD

b. El tipo de archivo, el cual será 01 para altas de cheques a proteger o 02 para bajas.

c. Plaza de la cuenta (puede consultar el catálogo de plazas al final de este manual).

d. Divisa, ya sea 1 para Pesos o 2 para dólares.

e. Número de cuenta, de 7 posiciones numéricas

f. El número de cheque, el cual puede ser de 1 a 10 posiciones numéricas.

g. El importe del cheque, puede ser de 3 a 15 posiciones numéricas sin punto

decimal, incluyendo los dos dígitos de los centavos.

h. Nombre del beneficiario, mismo que puede ser de 1 a 60 caracteres alfabéticos.

2. Una vez terminada la captura de la información da clic en Archivo y el sistema te solicitará

que indiques la carpeta donde requieres guardar tu archivo.

3. Indica la ruta donde deseas guardar el archivo, el nombre del archivo debe ser LECTURA,

posteriormente puedes validar el archivo de texto creado para realizar la protección de los

cheques requeridos

4. Finalmente da clic en “Lectura de Reportes” para que se genere el archivo resumen para la

protección de los cheques.

Importación de Archivo

1. También es posible realizar la protección de una serie de cheques a través de la

importación de un archivo; para ello es necesario que desde la opción de Protección de

Cheques, des clic en el botón Importar.

2. Posteriormente ingresa el código de 6 dígitos de tu e-Llave y da clic en Aceptar

3. Selecciona los campos que incluye el archivo, así como si trae algún separador o es de

ancho fijo; los formatos de Archivo aceptados son Texto y Excel, es importante mencionar

que el archivo debe contener el mismo orden de los campos y las longitudes expresadas

en esta pantalla:

a. Moneda: Posición 1, 3 caracteres numéricos; pueden ser MXN para pesos y USD

para dólares de USA.

b. Plaza: Posición 4, 3 caracteres numéricos (ver catálogo de plazas anexo).

c. Cuenta: Posición 7, 17 caracteres numéricos; generalmente las cuentas en

Scotiabank tienen 7 caracteres numéricos, más la plaza de apertura.

d. Número de cheque: Posición 24, 8 caracteres numéricos.

e. Importe: Posición 32, 17 caracteres numéricos; es importante considerar que el

monto debe llevar un punto y los últimos 2 dígitos de los centavos.

f. Beneficiario: Posición 49, 30 caracteres alfabéticos.

4. Da clic en el botón Transmitir .

5. Selecciona en tu computadora el archivo con el que importarás la información de los

cheques a suspender; para ello, da clic en el botón Seleccionar Archivo, posterior a ello, de

clic en el botón Enviar Archivo.

6. El sistema mostrará el resultado de la importación; por cada cheque, se muestra una

respuesta en caso de que no sea exitosa; en caso de que sí lo sea, se muestra el número

de folio de cada alta; si lo requieres, puedes imprimir tu acuse de recibo dando clic en el

botón Imprimir.

Consulta de Cheques Suspendidos

Puedes realizar la consulta de los cheques suspendidos por día; para ello, es necesario que desde

la opción de Suspensión de Cheques, selecciones la cuenta a consultar y des clic en el botón

Consultar.

1. Se mostrarán los cheques suspendidos de la cuenta elegida

2. Si así lo requieres puede exportar la información dando clic en el botón

3. Posteriormente selecciona la información que deseas exportar y da clic en Transmitir.

5. Guarda o abre el archivo con la información de los cheques suspendidos

ANEXO. Catálogo de plazas

# No. de Plaza

Nombre # No. de Plaza

Nombre

1 001 México D.F. 77 102 Villa González, Tamaulipas

2 010 Guadalajara, Jalisco 78 104 Comalcalco, Tamaulipas

3 011 Morelia, Michoacán 79 106 Apatzingán, Michoacán

4 012 Zamora, Michoacán 80 107 La Piedad, Michoacán

5 013 Uruapan, Michoacán 81 109 Lázaro Cárdenas, Michoacán

6 014 Tepic, Nayarit 82 110 Hermosillo, Sonora

7 015 Aguascalientes, Aguascalientes

83 111 Nogales, Sonora

8 016 San Luis Potosí, S.L.P. 84 112 Guaymas, Sonora

9 017 León, Guanajuato 85 113 Cd. Obregón, Sonora

10 018 Lagos de Moreno, Jalisco 86 114 Navojoa, Sonora

11 019 Guanajuato, Guanajuato 87 115 Los Mochis, Sinaloa

12 020 Irapuato, Guanajuato 88 116 Culiacán, Sinaloa

13 021 Celaya, Guanajuato 89 117 Mazatlán Sinaloa

14 022 Cd. Guzmán, Jalisco 90 118 La Paz, B.C.S.

15 023 Salamanca, Guanajuato 91 119 Guasave, Sinaloa

16 024 Colima, Colima 92 120 Guamúchil, Sinaloa

17 025 Manzanillo, Colima 93 126 Caborca, Sonora

18 026 Tepatitlán, Jalisco 94 130 Tijuana, B.C.

19 027 Ocotlán, Jalisco 95 131 Ensenada, B.C.

20 028 Ameca, Jalisco 96 132 Mexicali, B.C.

21 030 Jiquilpan, Michoacán 97 133 San Luis Río Colorado, Sonora

22 031 Sahuayo, Michoacán 98 145 Monterrey, N.L

23 032 Puerto Vallarta, Jalisco 99 155 Matamoros, Tamaulipas

24 034 Acámbaro, Guanajuato 100 156 Reynosa, Tamaulipas

25 035 Querétaro, Querétaro 101 157 Río Bravo, Tamaulipas

26 036 Puebla, Puebla 102 158 Cd. Victoria, Tamaulipas

27 037 Acapulco, Guerrero 103 159 Nuevo Laredo, Tamaulipas

28 038 Toluca, Edo. de México 104 160 Valle Hermoso, Tamaulipas

29 039 Cuernavaca, Morelos Toluca, Edo. de México

105 170 Mérida, Yucatán

30 040 Tampico, Tamaulipas 106 175 Cancún, Quintana Roo

31 043 Tehuacán, Puebla 107 185 Torreón, Coahuila

32 044 Chilpancingo, Guerrero 108 187 Saltillo, Coahuila

33 045 Cuautla, Morelos 109 188 Monclova, Coahuila

34 046 Chetumal, Quintana Roo 110 190 Sabinas, Coahuila

35 047 Pachuca, Hidalgo 111 191 Muzquiz, Coahuila

36 048 Cd. Valles, S.L.P. 112 193 Piedras Negras, Coahuila

37 049 Teziutlán, Puebla 113 194 Cd. Acuña, Coahuila

38 050 San Juan del Río, Querétaro

114 196 Durango, Durango

40 051 Santa Ana, Chiapas 115 199 Santiago Papasquiaro, Durango

41 052 Zitácuaro, Michoacán 116 200 Comitán, Chiapas

42 053 Iguala, Guerrero 117 202 Fresnillo, Zacatecas

43 054 Cd. Mante, Tamaulipas 118 203 Zacatecas, Zacatecas

44 055 Veracruz, Veracruz 119 204 Cd. Lerdo, Durango

45 056 Jalapa, Veracruz 120 205 Gómez Palacio, Durango

46 057 Martínez de la Torre, Veracruz

121 207 Huajuapan, de León, Oaxaca

47 058 Córdoba, Veracruz 122 209 Atlacomulco, Edo. de México

48 059 Cuitláhuac, Veracruz 123 214 Arandas, Jalisco

49 061 Huatusco, Veracruz 124 215 Chihuahua, Chihuahua

50 062 Orizaba, Veracruz 125 216 Cd. Delicias, Chihuahua

51 063 San Andrés Tuxtla, Veracruz

126 217 Cd. Camargo, Chihuahua

52 066 Poza Rica, Veracruz 127 218 Parral, Chihuahua

Para cualquier duda o mayor información comunícate a nuestro Centro de Atención Telefónica: 55 5728 1205, 5728 1262 y 01 800 705

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53 067 Tlacotalpan, Veracruz 128 219 Jiménez, Chihuahua

54 070 Acayucan, Veracruz 129 220 Tulum, Quintana Roo

55 071 Coatzacoalcos, Veracruz 130 221 Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua

56 072 Minatitlán, Veracruz 131 222 Cozumel, Quintana Roo

57 073 Tuxtepec, Oaxaca 132 223 La Junta, Chihuahua

58 075 Jiutepec, Morelos 133 224 Huachinango, Puebla

59 079 Tulancingo, Hidalgo 134 225 Nuevas Casas Grandes, Chihuahua

60 080 Tlaxcala, Tlaxcala 135 226 Cd. Juárez, Chihuahua

61 081 Bahías de Huatulco, Oaxaca

136 227 Bucerias, Nayarit

62 082 Macuspana, Tabasco 137 228 Valle de Bravo, Edo. de México

63 084 Cárdenas, Tabasco 138 230 Guachochi, Chihuahua

64 085 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 139 231 Meoqui, Chihuahua

65 087 Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

140 234 Linares, Nuevo León

66 088 Villahermosa, tabasco 141 235 Tequisquiapan, Querétaro

67 089 Reforma, Chiapas 142 236 Actopan, Hidalgo

68 090 Campeche, Campeche 143 237 Playa del Carmen, Quintana Roo

69 091 Tapachula, Chiapas 144 238 San José del Cabo, B.C.S.

70 092 Oaxaca, Oaxaca 145 239 Los Cabos, B.C.S.

71 093 Ocotlán, Oaxaca 146 240 San Francisco del Rincón, Guanajuato

72 094 Pochutla, Oaxaca 147 241 Moroleón, Guanajuato

73 095 San Cristóbal, Chiapas 148 242 Zihuatanejo, Guerrero

74 097 Cd. Del Carmen, Campeche

149 244 San Martín Texmelucan, Puebla

75 098 Huixtla, Chiapas 150 245 Temixco, Morelos

76 099 Salina Cruz, Oaxaca 151 246 Atlixco, Puebla

152 248 San Miguel Allende, Guanajuato

153 251 Tuxpan, Veracruz

154 253 Montemorelos, Nuevo León

155 254 Apizaco, Tlaxcala

156 255 Izúcar de Matamoros, Puebla