carta grant

24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Upload: pedro-ricardo-montero-corona

Post on 22-Oct-2014

94 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Carta Grant

PRESUPUESTO DE CAPITALNº CONCEPTO1 INVERSION2 PRESTAMO3 INGRESOS4 COSTOS FIJOS5 COSTOS VARIABLES6 DEPRESIACION ACUMULADA7 UTILIDAD POR VENTA DE MAQUINAS8 PERDIDA POR VENTA DE GALPON9 UTILIDAD POR VENTA DE TERRENO

10 PAGO DE INTERESES11 FLUJO ANTES DE IMPUESTO12 IMPUESTO13 FLUJO DESPUES DE IMPUESTO14 DEPRESIACION ACUMULADA15 PERDIDA POR VENTA DE GALPON16 INGRESO POR VENTA DE ACTIVOS17 AMORTIZACION18 RECUPERACION DEL CAPITAL19 FLUJO NETO2021

INSUMOSFORMALDEHIDOACIDO CLORHIDRICO CARBONATO DE SODIOaguaCLORURO DE CALCIOALGAS

total insumos

EQUIPOSdestilador

estufaagitador 100litros

baño termoreguladorbalanza analitica

balanza plataformaestanques

campanas de extraccion

Page 2: Carta Grant

materiales de laboratorios

Costos fijospublicidad

permisos legalesmantencion

segurosgastos de oficina

costos variablessueldos

agualuz

transporte

Page 3: Carta Grant

PRESUPUESTO DE CAPITALAÑO 0 AÑO 1

8680000 8680000

cantidad PRECIO pesos Chilenos4095L 26296540L 28000

1350 87100

5Kg 90140

231536

PRECIOS1000000

Page 4: Carta Grant

anual200000/mes 2400000

400000/una vez 800005000000 5000000

100000 1200000costos fijos totales 8680000

510/m3100/kwh

Cfu20001000

666.6666666667500400

333.3333333333285.7142857143

1 2 3 4 5 6 70

500

1000

1500

2000

2500

Column HCVu

Page 5: Carta Grant

PRESUPUESTO DE CAPITALAÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

8680000 8680000 8680000 8680000

costos por unidad de alginato (Kg)HCL 250FORMALDEHIDO 385CaCl2 198Na2CO3 20ALGAS 50

TOTAL INSUMOS POR Kg 903

5 10 20 40 80 100 2000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000costo fijo unitario

costo fijo unitario

Page 6: Carta Grant

unid. producidas Cfu8680000 5 17360008680000 10 8680008680000 20 4340008680000 40 2170008680000 80 1085008680000 100 868008680000 200 434008680000 400 21700

Cvu20000000 20900000 5 4180000

400000 41800000 10 4180000500000 83600000 20 4180000

costos variables totales 20900000 167200000 40 4180000334400000 80 4180000418000000 100 4180000836000000 200 4180000

0 Cvu2000 1 800 1 8002000 2 1360 2 6802000 3 1680 3 5602000 4 1910 4 477.52000 5 2150 5 4302000 6 2550 6 4252000 7 3210 7 458.571429

1234567

5 10 20 40 80 100 2000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000costo fijo unitario

costo fijo unitario

5 10 20 40 80 100 2000

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

costos variables totales

costos variables totales

1 2 3 4 5 6 70

500

1000

1500

2000

2500

Column HCVu

Page 7: Carta Grant

5 10 20 40 80 100 2000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000costo fijo unitario

costo fijo unitario

10 20 40 80 160 200 4000

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Column U

Page 8: Carta Grant

5916000504800046140004397000428850042668004223400

+

5 1010 2020 4040 8080 160

100 200200 400

Cvu+cfu28001680

1226.66667977.5

830758.333333744.285714

5 10 20 40 80 100 2000

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000costo fijo unitario

costo fijo unitario

5 10 20 40 80 100 2000

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

costos variables totales

costos variables totales

10 20 40 80 160 200 4000

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Column U

Page 9: Carta Grant

10 20 40 80 160 200 4000

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Column U

Page 10: Carta Grant

10 20 40 80 160 200 4000

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Column U

Page 11: Carta Grant

año2009 2010 2011 2012 2013

toneladas producidas 578.3 673.1 780.796 905.72336 1050.6391

Concepto año 0 año 1 año 2 año 3Inversión -85000000Préstamo 60000000

72000000 Ingreso 43200000 50400000 72000000Costos Fijos -51252395 -51252395 -51252395Costos Varia

Deprec. -1912759 -1912759 -1912759Util. Maq.

Pérdida MaqUtil.CamioPérd. Reac.Util.CompuUtil.Terreno

Interés -8928000 -7600668 -6075873Flujo antes -18893154 -10365822 12758973Imp. 19% 0 0 2424204.87

Flujo desp. -18893154 -10365822 10334768.1Deprec. 1912759 1912759 1912759

Perd.Maqperd.reacing ventaAmortiz -8920105 -10247417 -11772232

0 Capital TrabFlujo neto -25000000 -25900500 -18700480 475295.13

Dato actual -22545700 -14169806 313494.614van

Page 12: Carta Grant

ITEM AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3Inversión 41465200

Préstamo -24,879,120Ianua 32000000 Ingresos 25600000 28800000 35200000

Costos Fijos -14860000 -14860000 -14860000Costos Varia -3328000 -3744000 -4576000Depreciació -1508889 -1508889 -1508889Util. MaqsPerd.React

Perd.GalponUtil.TerrenoPago Interés -3234285.6 -2567395 -1813808Flujo Antes 2668826 6119716 12441303

Impuesto20% -533765 -1223943 -2488261Flujo Dp Imp 2135060 4895773 9953043Depreciació 1508889 1508889 1508889Perd.ReactPerd.GalponIngreso VentaAmortización -5129930 -5796821 -6550408

. Recup. C.TFlujo Neto 16586080 -1485981 607841 4911524Dato Actual -1292157 459615 3229406VAN

Page 13: Carta Grant

año 4 año 5 año 6

86400000 86400000 93600000-51252395 -51252395 -51252395

-1912759 -1912759 -19127591020001

-40001428572-148000320000

2000000-4324165 -231880228910681 30916044 45051419

5493029.39 5874048.36 8559769.6123417651.6 25041995.6 36491649.4

1912759 1912759 19127594000

14800014581427

-13523940 -15536303

11806470.6 11418451.6 53137835.46778637.08 5706700.53 23117310

-25799363

2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1000

1200

tendencia de exportacion alginatos

tendencia de exportacion alginatos

Page 14: Carta Grant

AÑO 4 Año 5Préstamo: 24,879,120Valor cuota: 8364215.7806

38400000 Nº Cuota Ante Pago AmortizaciónInterés 13% Desp. pago-14860000 1 24,879,120 5129930.18 3234285.6 19,749,190

-4992000 2 19,749,190 5796821.1 2567395 13,952,369-1508889 3 13952368.7 6550407.85 1813808 7,401,9611628889 4 7401960.87 7401960.87 962255 0-160000 5

-400000 Mat.Prima Cantidad Pesos $ Ch Equipo Cantidad2000000 Alga Seca 3000k 600000 Horno-962255 HCl 500mL 5600 Agitador

19145745 0 Balanza 1Capit.Trab

-3829149 Na2CO3 3750k 750000 Balanza 215316596 CaCl2 140k 250000 Reactor

1508889 Agua 210000 Galpón160000 Electricidad 210000 Terreno400000 Sacos 100(5k)-50(1012000

19061111 Suma 1000k 2037600 Computador-7401961 2000k 4075200 art.oficina16075200 Total Inver4511983525797412

44780356.5 Mat.Prima Cantidad Pesos $ Ch Insumo Unid.MedidaAlga Seca 3000k 600000 Alga Seca KgHCl 500mL 5600 HCl LNa2CO3 3750k 750000 Na2CO3 KgCaCl2 140k 250000 CaCl2 KgAgua 278.4m3 210000 Agua m3Electricidad 210000 Electricidad KwSacos 100(5k)-50(10 12000 Sacos KgSueldos 12000000Suma 14037600

Page 15: Carta Grant

Cuota R8364215.78

Depreciación y venta de activosPESOS $ Ch Otros PESOS $ Ch Equipo Valor

2050000 Sueldos 12000000 Horno 20500008500000 Financ.extra 2000000 agitador 8500000

80000 Internet-tel 300000 balanza 1 8000016075200 Perm.legal 560000

260000 total 14860000 Balanza 2 260000600000 Reactor 600000

4000000 Galpón 40000008000000

Comput 15000001500000 Util.Ofic 500000

400000 Terreno41465200 Suma 19061111

Util.Maquina

Cantidad14400

Page 16: Carta Grant

Depreciación y venta de activosVida útil DepreciaciónValor 4 años Venta Util o Pérd

9 227778 1138889 1500000 36111115 566667 6233333 7000000 766667

9 8889 44444 60000 15556

9 28889 144444 180000 3555610 60000 360000 200000 -16000020 200000 3200000 2800000 -400000

6 250000 500000 900000 4000003 166667 0 50000 50000

8000000 10000000 20000001508889 22690000 3628889

1628889

Page 17: Carta Grant

semanaActividad 1 2 3 4 5 6 7 8

Firma de Dctos legalesCompra de TerrenoCompra de equipos y reactivosContratacion de personalConstruccion del galponCapacitación de personalIntalación de equipos Conexiones servicios básicosPuesta en marcha del proyectoDiseño y validacion de la ficha tecnicaInicio de publicidadInicio de ventas

Page 18: Carta Grant

semana9

Page 19: Carta Grant

Año Cantidad Kg2002 84522003 77922004 149542005 186532006 165112007 166302008 244592009 70692010 152642011 14510

Año Kg2002 316766.342003 270470.712004 224316.022005 242864.402006 552375.892007 355081.392008 650951.132009 624857.772010 900295.79

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

05000

1000015000200002500030000

Tabla de Datos de Importación

Tabla de Datos de Importación

Linear (Tabla de Datos de Importación )

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.00

200000.00

400000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

Column D

Exponential (Column D)

Page 20: Carta Grant

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

05000

1000015000200002500030000

Tabla de Datos de Importación

Tabla de Datos de Importación

Linear (Tabla de Datos de Importación )

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.00

200000.00

400000.00

600000.00

800000.00

1000000.00

Column D

Exponential (Column D)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

200000

400000

600000

800000

1000000

Column D

Page 21: Carta Grant

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

200000

400000

600000

800000

1000000

Column D