carlos andrade hidalgo - ecotec

CARLOS ANDRADE HIDALGO

ANTECEDENTES

Gran cantidad de vehículos híbridos en el país.

Dueños no tienen más opción que llevarlos a talleresautorizados.

No existen lugares particulares donde recibir servicio.

Proyecto estudia factibilidad de puesta en marcha decentro de servicios para vehículos híbridos.

ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR

2 MECÁNICOSAPRENDIZ DE MECÁNICO Y

MANTENIMIENTO

CONTADOR (OUTSOURCING)

MERCADO DE PROYECTO Submercados

Proveedor

CompetidoresNOMBRE DIRECCIÓN

TOYOCOSTA MATRIZ AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 3.5

TOYOCOSTA ORELLANA AV. FRANCISCO DE ORELLANA FRENTE A EXPOPLAZA

ORGU MATRIZ AV. CARLO JULIO AROSEMENA KM. 2.5

CHEVYEXPRESS SUR (ANGLO) AV. DOMINGO COMÍN Y AV. LEONIDAS ORTEGA

CHEVYEXPRESS SAMBORONDÓN (ANGLO) C.C. LA PIAZZA LOCAL 3

CHEVYEXPRESS URDESA (ANGLO) CIRCUNVALACIÓN SUR 103 Y VÍCTOR EMILIO ESTRADA

CHEVYEXPRESS PLAZA DAÑÍN (AUTOLASA) AV. LUIS PLAZA DAÑÍN Y AV. PEDRO MENÉNDEZ GILBERT

CHEVYEXPRESS LAS AMÉRICAS (EMAULME) CALLE 4TA Y AV. DE LAS AMÉRICAS

CHEVYEXPRESS GARZOTA (INDUAUTO) AV. GILLERMO PAREJA ROLANDO MZ. 94 SL 21

ESTRATEGIA COMERCIAL Características del producto.

ESTRATEGIA COMERCIAL Características del producto.

Autos Pequeños

Modelo Cilindraje CC Litros Viscosidad

Toyota Prius I4 1.8 4 5w20

SERVICIO INCLUYE

VEHÍCULOS PEQUEÑOS

4 LITROS DE ACEITE PENNZOIL 5W20

FILTRO DE ACEITE

CONTROL DE FLUÍDOS (REFRIGERANTE, AGUA DE BATERÍA, LIQUIDO DE FRENOS)

REVISIÓN DE PRESIÓN DE AIRE EN LLANTAS

LAVADA EXPRESS (POR PROMOCIÓN)

VEHÍCULOS MEDIANOS


FILTRO DE ACEITE




VEHÍCULOS GRANDES


FILTRO DE ACEITE




ESTRATEGIA COMERCIAL Ciclo de vida

Introducción

Marca

Logotipo

Slogan

“Cambio de aceite exclusivo para híbridos al menor precio”.

ESTRATEGIA COMERCIAL Precio de venta

SERVICIO PRECIO IVA PVP

VEHÍCULOS PEQUEÑOS $45.00 $5.40 $50.40

VEHÍCULOS MEDIANOS $50.00 $6.00 $56.00

VEHÍCULOS GRANDES $55.00 $6.60 $61.60

HYBRIDLUBE COMPETENCIA DIFERENCIA

TOYOTA HIGHLANDER 56.00 118.00 -62.00 (Toyocosta)

FORD ESCAPE 56.00 75.00 -19.00 (Orgu)

CHEVROLET TAHOE 61.60 110.00 -48.40 (ChevyExpress)

ESTRATEGIA COMERCIAL Promoción

Volantes

Lavada de vehículo gratis con el cambio de aceite.

PROYECCÍON DE MERCADO

Objetivos de la investigación de mercado

Recopilar información sobre preferencias y aceptación del proyecto.

Metodología

Métodos cualitativo y cuantitativo

METODO CUALITATIVO

Entrevistas a profundidad

1. ¿Cuántos cambios de aceite se realizan diariamente?2. ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente un cambio de aceite?3. ¿Realizan algún tipo de promociones?4. ¿Qué marca de aceite y filtro se utiliza?5. ¿Cuánto cuesta un cambio de aceite en promedio?6. ¿Qué incluye el cambio de aceite?7. ¿Cada cuánto tiempo los clientes deben cambiar el aceite?8. ¿Cómo manejan el aceite usado?9. ¿La cantidad de cambios mensuales varía o se mantiene constante todo

al año?10. ¿Qué tan rentable es el negocio del servicio automotriz en su opinión?

METODO CUALITATIVO Conclusiones

Lubricadora 15 cambios diarios. Taller 20 cambios diarios.

Lubricadora 20 minutos por cambio. Taller autorizado tarda el doble.

Lubricadora da promociones de precios especiales . Taller autorizado no realiza promociones regularmente.

En la lubricadora es demandado el aceite PENNZOIL y filtros CHAMP. En taller autorizado utilizan aceite y filtro Chevron.

En la lubricadora, un cambio de aceite con Pennzoil cuesta $35 versus $110 en el taller autorizado.

La diferencia entre los dos servicios, es que taller autorizado utiliza aceite sintético y control de fluidos. Lubricadora utiliza Pennzoil mineral.

Kilometraje recomendado es de 5000 kms. Aproximadamente se cumple cada dos meses.

Aceite usado es almacenado en tanques de 55gl y recogidos por empresas recicladoras.

Ventas son constantes todo el año. No se ven afectadas por alguna variable.

Negocio rentable ya que constantemente incrementa cantidad de clientes potenciales y márgenes de ganancia son altos.

METODO CUALITATIVO

Observación

1. Número de cambios de aceite realizados

2. Marca del aceite utilizado

3. Marca del filtro de aceite utilizado

4. Tiempo por cada cambio

5. Valor promedio por cambio de aceite

METODO CUALITATIVO Conclusiones

Lubricadora realizó 5 cambios en 2 horas; taller autorizado realizó 3 cambios.

Lubricadora utilizó aceite PENNZOIL; taller autorizado utilizó CHEVRON.

Lubricadora utilizó filtros CHAMP; taller autorizado utilizó CHEVRON.

Lubricadora se tarda un aproximado de 20 minutos; Taller autorizado se tarda 40 minutos.

En lubricadora un cambio de aceite cuesta $35 con aceite PENNZOIL (1 galón) y filtro CHAMP. En taller autorizado, el cambio de aceite y filtro cuesta alrededor de $110.

METODO CUANTITATIVO Encuestas

Se realizaron 250 encuestas en un universo finito de 700 vehículos híbridos matriculados en Guayas en el 2009.

Z: Nivel de confianza del 1,96

p: posibilidad de que el evento suceda del 0,5

q: posibilidad de que evento no suceda del 0,5

N: número de consumidores (700 híbridos)

E: margen de error del 0,05

n =(e²(N-1))+((z²(p)(q)))

Z²(p)(q)(N)

METODO CUANTITATIVO ¿Donde realiza los cambios de aceite a su vehículo

híbrido?

88%

12%

Talleres Autorizados

Lubricadoras

Talleres Autorizados 221

Lubricadoras 29

Total 250

METODO CUANTITATIVO ¿Su vehículo posee garantía de alguna casa automotriz?

Con Garantía 172

Sin Garantía 78

Total 25069%

31%

Con Garantía

Sin Garantía

METODO CUANTITATIVO

Menos de 1 Año 22

1 Año 31

2 Años 78

Más de 2 Años 41

Total 172

13%

18%

45%

24%

Menos de 1 Año

1 Año

2 Años

Más de 2 Años

¿En cuánto tiempo vence la garantía de su vehículo?

METODO CUANTITATIVO ¿Estaría dispuesto a realizar cambio de aceite más económico pero de

igual calidad en una lubricadora particular en vez de realizarlo en talleres autorizados?

Si 221

No 0

Total 221 100%

0%

Si

No

METODO CUANTITATIVO ¿Cuánto paga usted por un cambio de aceite de su

vehículo hibrido?

$40 - $60 8

$60 - $80 21

Más de $80 221

Total 250

3%

8%

89%

$40 - $60

$60 - $80

Más de $80

METODO CUANTITATIVO ¿Cuál es su marca de aceite automotriz favorito?

Pennzoil 98

Mobil 41

Chevron 32

ACDelco 12

Shell 14

Valvoline 13

Amalie 30

Havoline 10

Total 250

39%

16%13%

5%

6%

5% 12%

4%Pennzoil

Mobil

Chevron

ACDelco

Shell

Valvoline

Amalie

Havoline

METODO CUANTITATIVO ¿Con que frecuencia realiza cambio de aceite a su

vehículo?

1 Mes 27

2 Meses 148

3 Meses 75

Total 250

11%

59%

30%

1 Mes

2 Meses

3 Meses

METODO CUANTITATIVO ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría realizar su cambio

de aceite?

Vía a Samborondón 143

C.J. Arosemena 31

J.T. Marengo 20

Plaza Dañín 22

Fco. De Orellana 21

Av. De Las Américas 13

Total 250

57%

13%

8%

9%8% 5%

Vía a Samb.

C.J. Arosemena

J.T. Marengo

Plaza Dañín

Fco. De Orellana

Av. De Las Américas

METODO CUANTITATIVO Porcentajes de participación por modelo de vehículo

Camry 62

Highlander 59

Prius 40

Fusion 2

Escape 5

Tahoe 23

Silverado 18

Escalade 16

RX450h 15

HS250h 10

Total 250

PROCESO PRODUCTIVO

Cliente ingresa el

vehículo y pide

cambio de aceite

Se verifica tipo de

aceite y filtro a

utilizar

Se realiza proceso de

mano de obra

Se realiza lavada

gratis del vehículo

(por promoción)

Cliente se acerca a la

caja a pagar por el

servicio adquirido

PROCESO PRODUCTIVO1. Dependiendo del vehículo, se remueven

guardapolvos o plásticos en la parte inferior delautomóvil y/o área del motor.

PROCESO PRODUCTIVO2. Se remueve la tapa del aceite, se eleva el

automóvil y se remueve el tapón del carter.

PROCESO PRODUCTIVO3. Se limpia y se coloca nuevamente el tapón.

PROCESO PRODUCTIVO4. Se retira el filtro de aceite usado.

PROCESO PRODUCTIVO5. Se coloca un nuevo filtro de aceite.

PROCESO PRODUCTIVO6. Bajamos el vehículo, se adhiere la cantidad de

litros de aceite necesario y se pone la tapa deaceite.

PROCESO PRODUCTIVO7. Se reinicia el indicador de cambio de aceite

PROCESO PRODUCTIVO8. Se colocan guardapolvos y demás, se enciende el

vehículo y se verifica si no hay fuga de aceite ofluidos.

PROCESO PRODUCTIVOEl aceite usado se deposita en tanques de 55 galonesespeciales para aceite para luego ser retirados porempresas recicladoras.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNMODELOS ENCUESTAS PORCENTAJE

VEHÍCULOS PEQUEÑOS

TOYOTA PRIUS 40 16.00%

TOTAL GRUPO 40 16.00%

VEHÍCULOS MEDIANOS

TOYOTA CAMRY 42 16.80%

LEXUS HS250h 13 5.20%

TOYOTA HIGHLANDER 60 24.00%

FORD FUSION 3 1.20%

FORD ESCAPE 20 8.00%


VEHÍCULOS GRANDES

CHEVROLET TAHOE 42 16.80%

CHEVROLET SILVERADO 8 3.20%

CADILLAC ESCALADE 12 4.80%

LEXUS RX450h 10 4.00%


TOTAL GENERAL 250 100.00%

CAPACIDAD MÁXIMACAPACIDAD MÁXIMA DIARIA

SERVICIO % PARTICIPACIÓN DIARIA

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS PEQUEÑOS 16.00% 5

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS MEDIANOS 55.20% 16

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS GRANDES 28.80% 9

TOTAL 100.00% 30

CAPACIDAD MÁXIMA

SERVICIO DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS PEQUEÑOS 5 30 120 1440

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS MEDIANOS 16 96 384 4608

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS GRANDES 9 54 216 2592

TOTAL 30 180 720 8640

CAPACIDAD PROYECTADA

CAPACIDAD PROYECTADA DIARIA

SERVICIO % PARTICIPACIÓN DIARIA

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS PEQUEÑOS 16.00% 3

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS MEDIANOS 55.20% 8

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS GRANDES 28.80% 4

TOTAL 100.00% 15

CAPACIDAD PROYECTADA

SERVICIO DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS PEQUEÑOS 3 18 72 864

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS MEDIANOS 8 48 192 2304

CAMBIO ACEITE VEHÍCULOS GRANDES 4 24 96 1152

TOTAL 15 90 360 4320

ESTIMACIÓN DE VENTAS

VENTAS AÑO 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

VENTAS (q)VEHÍCULOS PEQUEÑOS $45 36 43 51 57 65 72 72 79 87 93 101 108 864

VEHÍCULOS MEDIANOS $50 96 115 134 154 173 192 192 211 230 250 269 288 2304

VEHÍCULOS GRANDES $55 48 58 67 77 86 96 96 106 115 125 134 144 1152

TOTAL 180 216 252 288 324 360 360 396 432 468 504 540 4320

VENTAS X PROD

VEHÍCULOS PEQUEÑOS $1,620.00 $1,935.00 $2,295.00 $2,565.00 $2,925.00 $3,240.00 $3,240.00 $3,555.00 $3,915.00 $4,185.00 $4,545.00 $4,860.00 $38,880.00

VEHÍCULOS MEDIANOS $4,800.00 $5,750.00 $6,700.00 $7,700.00 $8,650.00 $9,600.00 $9,600.00 $10,550.00 $11,500.00 $12,500.00 $13,450.00 $14,400.00 $115,200.00

VEHÍCULOS GRANDES $2,640.00 $3,190.00 $3,685.00 $4,235.00 $4,730.00 $5,280.00 $5,280.00 $5,830.00 $6,325.00 $6,875.00 $7,370.00 $7,920.00 $63,360.00

VENTAS MENSUALES $9,060.00 $10,875.00 $12,680.00 $14,500.00 $16,305.00 $18,120.00 $18,120.00 $19,935.00 $21,740.00 $23,560.00 $25,365.00 $27,180.00 $217,440.00

RESUMEN DE VENTAS PROYECTADAS

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VEHÍCULOS PEQUEÑOS $38,880.00 $40,815.00 $42,840.00 $45,000.00 $47,250.00 $214,785.00

VEHÍCULOS MEDIANOS $115,200.00 $120,950.00 $127,000.00 $133,350.00 $140,000.00 $636,500.00

VEHÍCULOS GRANDES $63,360.00 $66,550.00 $69,850.00 $73,315.00 $77,000.00 $350,075.00

TOTAL ANUAL $217,440.00 $228,315.00 $239,690.00 $251,665.00 $264,250.00 $1,201,360.00

COSTOS DIRECTOS

COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 1

CARGO SUELDO TOTAL ANUAL 13RO 14TO VACACIONES F. RESERVA AP PATRONAL TOTAL

MECANICO 1 $280.00 $3,360.00 $280.00 $218.00 $140.00 $0.00 $374.64 $4,372.64

MECANICO 2 $280.00 $3,360.00 $280.00 $218.00 $140.00 $0.00 $374.64 $4,372.64

APRENDIZ MECANICO $240.00 $2,880.00 $240.00 $218.00 $120.00 $0.00 $321.12 $3,779.12

TOTALES $800.00 $9,600.00 $800.00 $654.00 $400.00 $0.00 $1,070.40 $12,524.40

RESUMEN COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA PROYECTADO

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

MECANICO 1 $4,372.64 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $22,982.75

MECANICO 2 $4,372.64 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $22,982.75

APRENDIZ MECANICO $3,779.12 $4,019.02 $4,019.02 $4,019.02 $4,019.02 $19,855.22

TOTALES $12,524.40 $13,324.08 $13,324.08 $13,324.08 $13,324.08 $65,820.72

COSTOS DIRECTOS

MATERIALES E INSUMOS PROYECTADOITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

5w20 $67,092.48 $70,439.04 $73,955.84 $77,660.80 $81,536.00 $453,435.125w30 $30,965.76 $32,524.80 $34,137.60 $35,831.04 $37,632.00 $209,290.16P980 $1,983.74 $2,082.47 $2,185.79 $2,296.00 $2,410.80 $15,736.40PH2840 $2,107.73 $2,213.34 $2,323.55 $2,440.65 $2,562.34 $16,725.20PH2835 $2,165.92 $2,274.00 $2,386.41 $2,507.46 $2,630.67 $17,503.78P960 $881.66 $925.29 $971.21 $1,021.72 $1,072.23 $6,998.70PH44 $2,219.84 $2,331.84 $2,446.08 $2,567.04 $2,696.96 $17,740.24P967 $369.66 $388.02 $408.69 $429.35 $450.02 $2,941.33VARIOS $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $3,600.00 $18,000.00TOTALES $111,386.80 $116,778.81 $122,415.17 $128,354.06 $134,591.01 $613,525.84

ITEM TOTAL5w20 $2,795.525w30 $1,290.24P980 $82.66PH2840 $87.25PH2835 $90.79P960 $36.74PH44 $91.84P967 $16.07VARIOS $300.00TOTALES $4,791.10

MATERIALES E INSUMOS

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1

CARGO SUELDO TOTAL ANUAL 13RO 14TO VACACIONES F. RESERVA AP PATRONAL TOTAL

GERENTE GENERAL $1,000.00 $12,000.00 $1,000.00 $218.00 $500.00 $0.00 $1,338.00 $15,056.00

ADMINISTRADOR $400.00 $4,800.00 $400.00 $218.00 $200.00 $0.00 $535.20 $6,153.20

TOTALES $1,400.00 $16,800.00 $1,400.00 $436.00 $700.00 $0.00 $1,873.20 $21,209.20

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTADO

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

GERENTE GENERAL $15,056.00 $16,055.60 $16,055.60 $16,055.60 $16,055.60 $79,278.40

ADMINISTRADOR $6,153.20 $7,186.54 $7,883.40 $8,649.94 $9,493.13 $39,366.21

TOTALES $21,209.20 $23,242.14 $23,939.00 $24,705.54 $25,548.73 $118,644.61

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS GENERALES

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

SERVICIOS BÁSICOS $600.00 $7,200.00 $7,488.00 $7,787.52 $8,099.02 $8,422.98 $38,997.52

PUBLICIDAD $60.00 $720.00 $748.80 $778.75 $809.90 $842.30 $3,899.75

PERMISOS $35.00 $420.00 $436.80 $454.27 $472.44 $491.34 $2,274.86

IMP PREDIALES $25.00 $300.00 $312.00 $324.48 $337.46 $350.96 $1,624.90

CONTABILIDAD $100.00 $1,200.00 $1,248.00 $1,297.92 $1,349.84 $1,403.83 $6,499.59

MANTENIMIENTO EQUIPOS $25.00 $300.00 $312.00 $324.48 $337.46 $350.96 $1,624.90

TOTAL $845.00 $10,140.00 $10,545.60 $10,967.42 $11,406.12 $11,862.37 $54,921.51

COSTOS OPERATIVOS TOTALESCOSTOS OPERATIVOS PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

COSTOS DIRECTOS

MANO OBRA DIRECTA

MECANICO 1 $4,372.64 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $22,982.75

MECANICO 2 $4,372.64 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $4,652.53 $22,982.75

APRENDIZ MECANICO $3,779.12 $4,019.02 $4,019.02 $4,019.02 $4,019.02 $19,855.22

MATERIALES E INSUMOS $111,386.80 $116,778.81 $122,415.17 $128,354.06 $134,591.01 $613,525.84

TOTAL COSTOS DIRECTOS $123,911.20 $130,102.89 $135,739.25 $141,678.14 $147,915.09 $679,346.56

COSTOS INDIRECTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GERENTE GENERAL $15,056.00 $16,055.60 $16,055.60 $16,055.60 $16,055.60 $79,278.40

ADMINISTRADOR $6,153.20 $7,186.54 $7,883.40 $8,649.94 $9,493.13 $39,366.21

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $21,209.20 $23,242.14 $23,939.00 $24,705.54 $25,548.73 $118,644.61

GASTOS GENERALES

IMPUESTOS PREDIALES $300.00 $312.00 $324.48 $337.46 $350.96 $1,624.90

SERVICIOS BASICOS $7,200.00 $7,488.00 $7,787.52 $8,099.02 $8,422.98 $38,997.52

PUBLICIDAD $720.00 $748.80 $778.75 $809.90 $842.30 $3,899.75

PERMISOS $420.00 $436.80 $454.27 $472.44 $491.34 $2,274.86

CONTABILIDAD $1,200.00 $1,248.00 $1,297.92 $1,349.84 $1,403.83 $6,499.59

MANTENIMIENTO EQUIPOS $300.00 $312.00 $324.48 $337.46 $350.96 $1,624.90

TOTAL GASTOS GENERALES $10,140.00 $10,545.60 $10,967.42 $11,406.12 $11,862.37 $54,921.51

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $31,349.20 $33,787.74 $34,906.42 $36,111.66 $37,411.10 $173,566.12

TOTAL COSTOS OPERATIVOS $155,260.40 $163,890.64 $170,645.67 $177,789.80 $185,326.19 $852,912.68

ACTIVOS FIJOSINVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN COSTO UNIDADES COSTO TOTAL

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

ASPIRADORA $79.00 2 $158.01

HIDROLAVADORA $99.00 2 $197.99

GATA HIDRÁULICA $29.99 1 $29.99

HERRAMIENTAS $37.98 2 $75.96

TANQUE ACEITE $50.00 2 $100.00

COMPRESOR DE AIRE $79.99 1 $79.99

ELEVADORES 2 POSTES $2,852.49 2 $5,704.98

TOTAL MAQ Y EQUIPOS $6,346.92

MUEBLES DE OFICINA

ESCRITORIO GERENTE $160.00 1 $160.00

ESCRITORIO ADMIN $180.00 1 $180.00

SILLA SECRETARIA $95.00 2 $190.00

SILLA DE ESPERA $40.00 2 $80.00

TACHOS PARA BASURA $30.00 2 $60.00

ARCHIVADOR AEREO $120.00 1 $120.00

SILLÓN DE ESPERA DOBLE $280.00 1 $280.00

SILLÓN DE ESPERA TRIPLE $380.00 1 $380.00

TOTAL MUEBLES DE OFICINA $1,450.00

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

COMPUTADORAS $599.00 2 $1,198.00

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN $115.00 1 $115.00

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $1,313.00

EQUIPOS DE OFICINA

TELEVISOR LCD $549.00 1 $549.00

AIRE ACONDICIONADO $299.00 1 $299.00

TELEFONO INALÁMBRICO $39.00 2 $78.00

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA $925.99

EDIFICIOS $20,000.00 1 $20,000.00

TERRENOS $20,000.00 1 $20,000.00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $50,035.92

GASTOS PREOPERATIVOSINVERSIÓN GASTOS PREOPERATIVOS

DESCRIPCIÓN COSTO UNIDADES COSTO TOTAL

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

CTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL $200.00 1 $200.00

DERECHOS NOTARIALES $150.00 1 $150.00

PUBLICACIÓN EN LA PRENSA $45.00 1 $45.00

REGISTRO MERCANTIL $60.00 1 $60.00

NOMBRAMIENTOS $20.00 1 $20.00

RUC $2.00 1 $2.00

HONORARIOS PROFESIONALES $400.00 1 $400.00

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS $877.00

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIALES E INSUMOS

ITEM TOTAL

5w20 $2,795.52

5w30 $1,290.24

P980 $82.66

PH2840 $87.25

PH2835 $90.79

P960 $36.74

PH44 $91.84

P967 $16.07

VARIOS $300.00

TOTALES $4,791.10

FINANCIAMIENTO

DATOS DE CRÉDITO

INVERSION $ 55,704.02

FINANCIAMIENTO CFN 70%

CREDITO $ 38,992.81

PLAZO (AÑOS) 5

TIPO DE AMORTIZACION GRADUAL

GRACIA 0

PAGOS - MENSUAL MENSUAL

NUMERO DE CUOTAS 60

TASA ANUAL 10.85%

TASA EFECTIVA 0.90%

RESUMEN DE INTERESES Y DIVIDENDOS

AÑO INTERESES DIVIDENDO

1 $3,927.89 $10,138.61

2 $3,219.48 $10,138.61

3 $2,430.28 $10,138.61

4 $1,551.05 $10,138.61

5 $571.54 $10,138.61

TOTAL $11,700.24 $50,693.05

ESTADO DE RESULTADOSHYBRIDLUBE S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS $217,440.00 $228,315.00 $239,690.00 $251,665.00 $264,250.00 $1,201,360.00

(COSTOS DIRECTOS) $123,911.20 $130,102.89 $135,739.25 $141,678.14 $147,915.09 $679,346.56

UTILIDAD BRUTA $93,528.80 $98,212.11 $103,950.75 $109,986.86 $116,334.91 $522,013.44

(COSTOS INDIRECTOS) $31,349.20 $33,787.74 $34,906.42 $36,111.66 $37,411.10 $173,566.12

UTILIDAD OPERATIVA $62,179.60 $64,424.36 $69,044.33 $73,875.20 $78,923.81 $348,447.32

(DEPRECIACIÓN) $2,309.96 $2,309.96 $2,309.96 $1,872.29 $1,872.29 $10,674.46

(GASTOS FINANCIEROS) $3,927.89 $3,219.48 $2,430.28 $1,551.05 $571.54 $11,700.24

UTILIDAD ANTES IMP $55,941.76 $58,894.92 $64,304.10 $70,451.86 $76,479.98 $326,072.62

(IMP 40%) $22,376.70 $23,557.97 $25,721.64 $28,180.74 $30,591.99 $130,429.05

UTILIDAD NETA $33,565.05 $35,336.95 $38,582.46 $42,271.12 $45,887.99 $195,643.57

FLUJO DE CAJA PROYECTADOHYBRIDLUBE S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

VENTAS $217,440.00 $228,315.00 $239,690.00 $251,665.00 $264,250.00 $1,201,360.00

(COSTOS DIRECTOS) $123,911.20 $130,102.89 $135,739.25 $141,678.14 $147,915.09 $679,346.56

(COSTOS INDIRECTOS) $31,349.20 $33,787.74 $34,906.42 $36,111.66 $37,411.10 $173,566.12

FLUJO OPERATIVO $62,179.60 $64,424.36 $69,044.33 $73,875.20 $78,923.81 $348,447.32

INGRESOS NO OPERATIVOS

CREDITO $38,992.81 --- --- --- --- $38,992.81

APORTE PROPIO $16,711.20 --- --- --- --- $16,711.20

TOTAL INGRESOS NO OP $55,704.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,704.02

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES $50,912.92 --- --- --- --- $50,912.92

CAPITAL DE TRABAJO $4,791.10 --- --- --- --- $4,791.10

PAGO DIVIDENDOS $10,138.61 $10,138.61 $10,138.61 $10,138.61 $10,138.61 $50,693.05

IMPUESTOS (40%) $22,376.70 $23,557.97 $25,721.64 $28,180.74 $30,591.99 $130,429.05

TOTAL EGRESOS NO OP $88,219.33 $33,696.58 $35,860.25 $38,319.35 $40,730.60 $236,826.12

FLUJO NO OPERATIVO -$32,515.31 -$33,696.58 -$35,860.25 -$38,319.35 -$40,730.60 -$181,122.10

FLUJO NETO $29,664.29 $30,727.79 $33,184.08 $35,555.85 $38,193.21 $167,325.22

FLUJO ACUMULADO $29,664.29 $60,392.08 $93,576.16 $129,132.01 $167,325.22 $334,650.43

BALANCE GENERAL PROYECTADO

HYBRIDLUBE S.A.

BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO $4,791.10 $4,791.10 $4,791.10 $4,791.10 $4,791.10

CAJA BANCOS $29,664.29 $60,392.08 $93,576.16 $129,132.01 $167,325.22

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $34,455.39 $65,183.18 $98,367.26 $133,923.11 $172,116.32

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS $50,912.92 $50,912.92 $50,912.92 $50,912.92 $50,912.92

(DEP ACUM) $2,309.96 $4,619.92 $6,929.88 $8,802.17 $10,674.46

TOTAL ACTIVOS FIJOS $48,602.96 $46,293.00 $43,983.04 $42,110.75 $40,238.46

TOTAL ACTIVOS $83,058.35 $111,476.18 $142,350.30 $176,033.86 $212,354.78

PASIVOS

CREDITO $32,782.09 $25,862.96 $18,154.63 $9,567.07 $0.00

TOTAL PASIVOS $32,782.09 $25,862.96 $18,154.63 $9,567.07 $0.00

PATRIMONIO

APORTE FUTURAS CAPITAL $16,711.20 $16,711.20 $16,711.20 $16,711.20 $16,711.20

UTILIDAD DEL EJERCICIO $33,565.05 $35,336.95 $38,582.46 $42,271.12 $45,887.99

UTILIDADES RETENIDAS $33,565.05 $68,902.01 $107,484.47 $149,755.58

TOTAL PATRIMONIO $50,276.26 $85,613.21 $124,195.67 $166,466.79 $212,354.78

PASIVO + PATRIMONIO $83,058.35 $111,476.18 $142,350.30 $176,033.86 $212,354.78

ANÁLISIS COSTO UNITARIO

ANALISIS COSTO UNITARIO

DESCRIPCIÓN PROD A PROD B PROD C TOTAL

% PARTICIPACION 16.00% 55.20% 28.80% 100.00%

COSTOS DIRECTOS $19,825.79 $68,398.98 $35,686.42 $123,911.20

COSTOS INDIRECTOS $5,015.87 $17,304.76 $9,028.57 $31,349.20

DEPRECIACION $369.59 $1,275.10 $665.27 $2,309.96

GASTOS FINANCIEROS $628.46 $2,168.19 $1,131.23 $3,927.89

GASTOS TOTALES $25,839.72 $89,147.03 $46,511.49 $161,498.24

UNIDADES ANUALES 864 2304 1152 4320

COSTO UNITARIO $29.91 $38.69 $40.37 ---

PRECIO DE VENTA $45.00 $50.00 $55.00 ---

UTILIDAD UNITARIA $15.09 $11.31 $14.63 ---

MARGEN UNITARIO 33.54% 22.62% 26.59% ---

INDICES FINANCIEROS

INVERSION INICIAL 55704.02

TASA DESCUENTO 10.85%

FLUJOS DE CAJA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO NETO $29,664.29 $30,727.79 $33,184.08 $35,555.85 $38,193.21

FLUJO ACUMULADO $29,664.29 $60,392.08 $93,576.16 $129,132.01 $167,325.22

PAYBACK

AÑO DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN 2

DIFERENCIA CON INVERSIÓN INICIAL $55,704.02 $29,664.29 $26,039.72

FLUJO MENSUAL PROMEDIO $30,727.79 12 $2,560.65

NUMERO DE MESES 10

INDICES FINANCIEROSTASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO

SUMATORIA FLUJOS $167,325.22

NUMERO DE AÑOS 5

INVERSION INICIAL $55,704.02

TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO 60.08%

VALOR ACTUAL NETO

TASA DE DESCUENTO 10.85%

FLUJO NETO AÑO 1 $29,664.29





VALOR ACTUAL NETO $122,498.55

INVERSIÓN INICIAL $55,704.02

GANANCIA REAL $66,794.54

INDICES FINANCIEROS

RENTABILIDAD REAL

RENTABILIDAD REAL 120%

TASA INTERNA DE RETORNO

INVERSION INICIAL -$55,704.02






TASA INTERNA RETORNO 49.56%

INDICE DE RENTABILIDAD

VALOR ACTUAL NETO $122,498.55

INVERSION INICIAL $55,704.02

INDICE DE RENTABILIDAD 2.20

RATIOS FINANCIEROSPUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS

COSTOS INDIRECTOS $33,787.74

COSTOS DIRECTOS $130,102.89

VENTAS $228,315.00

PUNTO DE EQUILIBRIO $78,546.82

PUNTO DE EQUILIBRIO EN % DE VENTAS

PUNTO DE EQ EN VENTAS $78,546.82

VENTAS $228,315.00

PUNTO DE EQ EN % DE VENTAS 34.40%

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PUNTO DE EQ EN % DE VENTAS 34.40%

UNIDADES PRODUCIDAS 4536

PUNTO DE EQ EN UNIDADES 1561

VEHÍCULOS PEQUEÑOS 250

VEHÍCULOS MEDIANOS 861

VEHÍCULOS GRANDES 449

RATIOS FINANCIEROS

INDICE DE LIQUIDEZ

FLUJO NETO $30,727.79

PAGO DE DIVIDENDOS $10,138.61

INDICE DE LIQUIDEZ $4.03

VALOR AGREGADO SOBRE VENTAS

GASTOS DE PERSONAL $36,566.22

GASTOS FINANCIEROS $3,219.48

VENTAS $228,315.00

VALOR AGREGADO SOBRE VENTAS 17%

INDICE DE EMPLEO

GASTOS DE PERSONAL $36,566.22

ACTIVOS FIJOS NETOS $46,293.00

INDICE DE EMPLEO 79%

CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NETO $30,727.79

INDICES DE RIESGO FINANCIERO

ÍNDICE DE ILIQUIDEZ O INSOLVENCIA

ACTIVOS CORRIENTES $65,183.18

ACTIVOS TOTALES $111,476.18

ÍNDICE DE ILIQUIDEZ 42%

RENDIMIENTO CORRIENTE

UTILIDAD NETA $35,336.95

ACTIVOS TOTALES $111,476.18

RENDIMIENTO CORRIENTE 32%

RAZONES FINANCIERASRAZONES FÓRMULA DATOS RESULTADO

COBERTURA FINANCIERAUTILIDAD FINANCIERA $348,447.32

$29.78GASTOS FINANCIEROS $11,700.24

INVERSIÓN TOTALUTILIDAD OPERATIVA $348,447.32

$6.26INVERSIÓN TOTAL $55,704.02

MONTO DE CRÉDITOUTILIDAD NETA $195,643.57

$5.02MONTO DE CRÉDITO $38,992.81

MONTO DE INVERSIÓNUTILIDAD NETA $195,643.57

$3.51INVERSIÓN INICIAL $55,704.02

MARGEN NETO DE UTILIDADUTILIDAD NETA $195,643.57

16%VENTAS TOTALES $1,201,360.00

ROTACIÓN DE ACTIVOSVENTAS TOTALES $1,201,360.00

$5.66ACTIVOS TOTALES $212,354.78

DUPONTMARGEN NETO 16%

92%ROTACIÓN DE ACTIVOS $5.66

APALANCAMIENTOPASIVO TOTAL $86,366.75

12%ACTIVO TOTAL $725,273.46

ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO PROYECTADO

ESCENARIO PROYECTADO

CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULOS PEQUEÑOS

Uop UTILIDAD OPERATIVA $ 14,592.50

P PRECIO DE VENTA UNITARIO $45.00

Q PRODUCCION ANUAL 907

Cuv COSTO UNITARIO VARIABLE $22.95

CF COSTOS FIJOS $5,406.04

CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULOS MEDIANOS






CAMBIO DE ACEITE VEHÍCULOS GRANDES






ANALISIS DE SENSIBILIDADESCENARIO PROPUESTO

SENSIBILIDAD










Q PRODUCCION ANUAL 2419 -23%










PRECIO



P PRECIO DE VENTA UNITARIO $47.59 6%

















CANTIDAD




Q PRODUCCION ANUAL 1026 13%















CONCLUSIONES

Existe un mercado al cual podemos incursionar ysatisfacer la demanda insatisfecha.

Técnicamente el proyecto se puede llevar a cabo,ya que existe a nuestra disposición los insumos,materiales, equipos y conocimiento.

Financieramente el proyecto es viable porquevemos indicadores, ratios y razones financierasmuy favorables.

carlos andrade hidalgo - ecotec

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