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Capítulo 03: Catálogos

KSG-DMS-P08 Documento confidencial. Propiedad de Kórima® Sistemas de Gestión S.A.P.I. de C.V. Página 1 de 54

Contenido Objetivo y alcance .......................................................................................................... 3

Consideraciones .............................................................................................................. 3

Derechos de Autor .......................................................................................................... 3

Contabilidad ........................................................................................................................ 5

Plan de Cuentas .............................................................................................................. 5

Guía Contabilizadora ...................................................................................................... 6

Retenciones .................................................................................................................... 8

Presupuestos ...................................................................................................................... 9

Clasificador por Rubro de Ingresos................................................................................. 9

Clasificación Administrativa ......................................................................................... 10

Clasificación Funcional del Gasto ................................................................................. 11

Categorías Programáticas ............................................................................................. 12

Clasificador por Objeto del Gasto................................................................................. 13

Clasificador por Tipo de Gasto...................................................................................... 14

Fuentes de Financiamiento .......................................................................................... 14

Clasificador Geográfico ................................................................................................. 16

Proyectos de Inversión ................................................................................................. 16

Niveles Adicionales ....................................................................................................... 17

Claves Presupuestales .................................................................................................. 17

Recursos Humanos ........................................................................................................... 19

Categorías ..................................................................................................................... 20

Puestos ......................................................................................................................... 20

Departamentos ............................................................................................................. 21

Nombres de Plazas ....................................................................................................... 22

Plazas ............................................................................................................................ 22

Profesiones ................................................................................................................... 23

Servidores Públicos ....................................................................................................... 23

FONE Clasificación Plazas ............................................................................................. 25

FONE Claves de Centro de Trabajo ............................................................................... 26

Conceptos de Nómina .................................................................................................. 26

Pagos a Terceros ........................................................................................................... 27



Productos .......................................................................................................................... 27

Grupos y Subgrupos ...................................................................................................... 27

Clases y Subclases ......................................................................................................... 28

Presentaciones ............................................................................................................. 28

Unidades de Medida ..................................................................................................... 29

Productos ...................................................................................................................... 29

Tipo de IVA .................................................................................................................... 32

Adquisiciones .................................................................................................................... 32

Tipos de Adjudicación ................................................................................................... 32

Condiciones de Compra ................................................................................................ 33

Servicios ........................................................................................................................ 34

Proveedores .................................................................................................................. 34

Países ............................................................................................................................ 37

Ingresos ............................................................................................................................. 38

Tarifario ........................................................................................................................ 38

Tipo de Clientes ............................................................................................................ 39

Clientes - Usuarios ........................................................................................................ 39

Puntos de Recaudación ................................................................................................ 41

Egresos .............................................................................................................................. 41

Cuentas Bancarias......................................................................................................... 41

Cajas y Fondos Revolventes .......................................................................................... 44

Traspasos Bancarios ..................................................................................................... 44

Nivel de Viático ............................................................................................................. 45

Zonas de Viático............................................................................................................ 45

Tarifario ........................................................................................................................ 46

Almacenes ........................................................................................................................ 47

Almacenes .................................................................................................................... 47

Movimientos de Almacén ............................................................................................. 48

Tipo de Ubicación ......................................................................................................... 48

Activos Fijos ...................................................................................................................... 49

Tipo de Bien .................................................................................................................. 49

Tipos de Movimiento .................................................................................................... 50

Información Adicional .................................................................................................. 50



Ubicación Resguardo .................................................................................................... 51

Indicadores / Metas .......................................................................................................... 51

Indicadores ................................................................................................................... 51

Entregables de Metas ................................................................................................... 52

Tipo de Movimientos al POA ........................................................................................ 52

Generales .......................................................................................................................... 53

Países Localidades ........................................................................................................ 53

Tipos de Moneda .......................................................................................................... 54

Objetivo y alcance Este capítulo describe el proceso para configurar y dar de alta datos en los catálogos de los módulos de Kórima® SGG. Está dirigido a aquellas personas interesadas en conocer el proceso de configuración de los catálogos de Kórima® SGG. Aplica para la versión del sistema: 2.25

Consideraciones En las descripciones incluidas en este manual se da por hecho que: el sistema Kórima® SGG se encuentra instalado tanto en el servidor como en la estación de trabajo del usuario; que se ha instalado la versión más reciente del sistema y que se han aplicado correctamente los scripts de actualización a la Base de Datos; que el sistema se ha configurado de acuerdo a las necesidades del Ente; que los catálogos correspondientes han sido dados de alta; que el usuario tiene experiencia razonable en el uso del equipo de cómputo y de sistema operativo Windows; que el usuario ha leído la sección Guía de Entorno, del Manual de Usuario Kórima® SGG.

Derechos de Autor Realizado por:

Kórima Sistemas de Gestión S.A.P.I. de C.V.

Con la colaboración de:

María Trinidad Rivera Nuño Luis Alberto Meza Pérez

Jorge Alberto Ornelas de la Torre Roberto Olvera Romo

Gabriel Noriega Cámara



Contabilidad

Plan de Cuentas Módulo Catálogos / Contabilidad / Plan de Cuentas Muestra el plan de cuentas del Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Instructivo: Muestra el instructivo contable de la cuenta seleccionada. Estructura: Muestra el plan de cuentas en forma de árbol. Buscar: Permite realizar búsquedas en los registros existentes en el módulo de acuerdo a parámetros seleccionados por el usuario. Agregar: Permite agregar una cuenta contable nueva, que tendrá como cuenta de acumulación la cuenta seleccionada. Ventana Agregando Cuenta / Pestaña General Muestra los datos generales de la cuenta.

Definida por el CONAC: Si se trata de una cuenta contable de las que se encuentran incluidas en los documentos normativos del CONAC como requisitos mínimos de cualquier Ente. Id Cuenta Contable: Consecutivo automático asignado por el sistema. Cuenta Activa: Seleccionar si es una cuenta en uso o si no está siendo usada actualmente. Cuenta Acumulación: La cuenta de la que depende la cuenta que se va a crear. Número de cuenta: Registrar manualmente el número de cuenta que corresponde. Nombre de la cuenta: Registrar manualmente el nombre que se requiere dar a la cuenta. Partida de Flujo: Seleccionar la partida que indica el flujo de efectivo de la cuenta.



Reporte Edo. Financiero: Seleccionar a qué categoría corresponde en los estados financieros esta cuenta. Tipo de cuenta: Seleccionar qué tipo de cuenta se trata. Su Saldo Representa: Registrar la descripción de qué representa el saldo de la cuenta. Observaciones: Si se requiere, registrar las anotaciones pertinentes. Descripción: Registrar la descripción de la cuenta. Ventana Agregando Cuenta / Pestaña de Saldos Mensuales: Si ya ha tenido operación la cuenta, muestra los saldos mensuales del periodo actual.

Ventana Agregando Cuenta / Pestaña Pólizas: Muestra los datos de las pólizas en las cuales ha sido afectada la cuenta.

Guía Contabilizadora Módulo Catálogos / Contabilidad / Guía Contabilizadora Las guías contabilizadoras muestran los momentos de registro contable y/o presupuestal de cada proceso administrativo/financiero del Ente y los asientos que se generan a partir de ellos, indicando el documento soporte.



Kórima® SGG tiene precargadas las guías contabilizadoras incluidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que son comunes a todos los Entes, si se requiere Agregar, Modificar o Eliminar alguna cuenta, dar clic en el botón correspondiente. Si el cursor está al inicio del listado se podrá dar de alta una nueva guía, si se encuentra en alguna de las guías se podrá dar de alta un nuevo evento.

Id Concepto: Consecutivo general asignado por el sistema automáticamente. Número: Consecutivo específico dentro del capítulo de la guía en la que se esté agregando el nuevo registro, el sistema lo asigna automáticamente pero puede ser modificado para ajustarse a las necesidades del usuario. Id Guía: Consecutivo que identifica el capítulo dentro del cual se está agregando el nuevo registro, asignado automáticamente por el sistema. Concepto: Registrar la descripción que se le dará a la nueva guía. Tipo de Póliza: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Tipos de Póliza) a qué tipo de póliza corresponde. Periodicidad: Elegir la periodicidad con la cual se debe realizar este movimiento contable / presupuestal (Al inicio del año, Anual, Diario, Eventual, Frecuente, Periódica). Si se requiere, se pueden agregar nuevos tipos de periodicidades. Documento Fuente: Elegir de las opciones disponibles el documento fuente que corresponde o, si se requiere, se puede dar de alta un nuevo documento fuente.



Ventana Agrega registro / Pestaña General / Agregar: Clic para añadir las cuentas contables en las que se aplicarán los movimientos de la cuenta contable, así como los movimientos de cargo/abono que corresponden a esta guía.

Instructivo: Una vez que se han registrado las cuentas contables, se activa el botón Instructivo, en el cual se encuentran los movimientos de cargo/abono que corresponden a cada cuenta contable. Ventana Agrega registro / Pestaña Parametrización Proceso Automatizado: Seleccionar si será un proceso que se ejecutará en automático. Tipo Movimiento Operativo Contable: Seleccionar el tipo de movimiento de que se trate. Orden: En el que se realizará el proceso. Condición Rango 1: Rango inicial en el cual se aplicará la condición. Condición Rango 2: Rango final en el cual se aplicará la condición. Condicionante: Si aplica alguna condición para el proceso automático.

Retenciones Módulo Catálogos / Contabilidad / Retenciones Muestra el listado de las retenciones y otros cargos registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Id Retención: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema. Antes De Iva: Seleccionar si la retención se aplicará antes del cálculo del IVA. Descripción: Registrar el nombre designado para la nueva retención o cargo. Porcentaje: Registrar el porcentaje que se aplicará como retención o cargo. Cuenta Contable: Seleccionar del plan de cuentas la cuenta contable específica que debe ser afectada. Tipo de cuenta: Seleccionar qué tipo de cuenta se trata. Partida de Flujo: Seleccionar la partida que indica el flujo de efectivo de la retención. Tipo: Seleccionar a qué tipo corresponde el concepto a dar de alta.

Presupuestos

Clasificador por Rubro de Ingresos Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Rubro de Ingresos El CRI ordena, agrupa y presenta el control presupuestal de los ingresos en función de su naturaleza y el carácter de las transacciones que los originan. La ventana muestra la Ley de Ingresos vigente, al dar clic en Árbol muestra el menú desplegable-contraíble de los rubros registrados, así como los botones para Agregar, Modificar o Eliminar claves presupuestales (dependientes del CRI seleccionado).

Los niveles de Rubro y Tipo son armonizados por CONAC y no deben ser modificados, los siguientes niveles Clase y Concepto pueden ser modificados por el Ente Público. Kórima® SGG se entrega precargado con propuestas de los CRI usados comúnmente, pero es



responsabilidad de cada Ente Público realizar la validación y/o modificaciones que considere conveniente.

Concepto: Designa el CRI del cual depende esta clave. Fuente Financiamiento: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Fuentes de Financiamiento), la fuente que corresponda a este CRI. Ejercicio: Registrar a qué ejercicio corresponde el CRI que se requiere dar de alta. Utilizada: Seleccionar si va a ser un CRI utilizado o en standby. Clave: El sistema automáticamente muestra la clave, pero puede ser modificada para ajustarse a los requerimientos del Ente. Descripción: Registrar el nombre designado para el nuevo CRI. Ventana Agrega Clave Presupuestal Ingreso / Pestaña Presupuesto de Ingreso: Si se trata de un CRI en operación, muestra el presupuesto asignado en esta clave presupuestal. Ventana Agrega Clave Presupuestal Ingreso / Pestaña Facturas: Si se trata de un CRI en operación, muestra las facturas generadas por el Ente que corresponde a este CRI. Ventana Agrega Clave Presupuestal Ingreso / Pestaña Pólizas: Si se trata de un CRI en operación, muestra las pólizas generadas por el Ente que corresponden a este CRI.

Clasificación Administrativa Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificación Administrativa Muestra el listado con la clasificación administrativa armonizada por CONAC y permite dar de alta el nombre del Ente Público en la clasificación que le corresponde. La determinación de la clasificación en la que debe registrarse el Ente corresponde al personal del propio organismo, con base en su Decreto de Creación.



Una vez determinada la clasificación que corresponde, debe modificarse el nombre incluido en el campo Descripción por el nombre completo y correcto del Ente Público. Dar clic en Agregar para dar de alta las claves y nombres de las Unidades Responsables que forman la estructura administrativa del Ente Público. Id: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema. Clave: Registrar la clave que corresponde, de acuerdo su ramo gubernamental. Nombre: Registrar identificación de la Unidad Responsable. Empleado Responsable. Si se requiere, seleccionar el nombre del responsable de la Unidad, de acuerdo al catálogo de empleados registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Empleados). Ramo Gubernamental: Seleccionar el ramo gubernamental del que depende la Unidad.

Clasificación Funcional del Gasto Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificación Funcional del Gasto Muestra la clasificación funcional del gasto del Ente hasta el nivel de subfunciones e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Este catálogo es definido por el CONAC y por lo tanto los niveles Finalidades y Funciones no deben ser modificados. Si el Ente lo requiere puede desagregar conceptos a partir de nivel Subfunciones ya que este nivel no ha sido armonizado por CONAC.



Subfunciones: Muestra el reporte de solicitudes de afectación presupuestal a nivel de subfunciones ya registradas. Clave: Registrar el número que corresponde a la función o subfunción según corresponda. Nombre: Registrar el nombre correspondiente a cada función. Agregar: Si aplica, sirve para dar de alta subfunciones.

Categorías Programáticas Módulo Catálogos / Presupuestos / Categorías Programáticas Muestra los niveles de las categorías programáticas registradas previamente para el Ente (Eje – Programa – Acción – Actividad Institucional - Proyecto) e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Este catálogo parte de los Planes de Desarrollo Federal, Estatal o Municipal.



Estructura: Muestra el listado expandible-colapsable de todas las categorías registradas. Clave: Registrar la clave correspondientes de acuerdo a las categoría programática de la que dependa. El dato de clave y Ejercicio se validan juntas para permitir dar de alta las mismas claves pero de Ejercicios diferentes. Ejercicio: Registrar el ejercicio para el cual se crea la categoría. Nombre: Registrar el nombre que se designe para esta categoría. Origen de Recurso: Si aplica, seleccionar el origen correspondiente. Clasificador Armonizado: Seleccionar el código que corresponda de acuerdo al catálogo incluido, armonizado por CONAC.

Clasificador por Objeto del Gasto Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Objeto del Gasto El COG permite conocer cómo se controla el presupuesto del gasto, en qué conceptos se gasta y cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el Ente. Muestra los 4 niveles (Capítulo – Concepto – Partida Genérica – Partida Específica) del Clasificador por Objeto del Gasto precargados de acuerdo a CONAC e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Este clasificador fue emitido por el CONAC hasta el nivel de Partida Genérica y por lo tanto el Ente puede realizar desagregaciones únicamente en el nivel de Partida Específica.

Estructura: Muestra el menú desplegable-contraíble de los COG ya capturados e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Partidas: Permite visualizar e imprimir el catálogo de partidas del COG y la indicación de si “Compromete Autorizado” y “Sin Control Presupuestal”, de acuerdo a las opciones seleccionadas al momento de darlas de alta. Agregar: Permite añadir nuevas partidas del COG a nivel de Partida Específica Descripción Partida: Registrar el nombre de la nueva partida. Definición: Registrar la descripción extendida de la nueva partida. Permite Transferencias: Seleccionar si la partida debe permitir realizar transferencias de fondos desde/a otras partidas.



No utilizada en el presente presupuesto: Seleccionar si la partida a dar de alta no va a ser empleada en el presupuesto del ejercicio actual. Compromete Pres. Aprobado: Seleccionar si la partida específica a dar de alta debe comprometer recursos del presupuesto aprobado.

Clasificador por Tipo de Gasto Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Tipo de Gasto Muestra los tipos de gasto registrados para el Ente e incluye las opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Este clasificador fue emitido por el CONAC y por lo tanto no debe ser modificado. Las opciones de Agregar o Modificar se incluyen por si CONAC realiza modificaciones en un futuro.

Clave: Registrar la clave del nuevo Tipo de Gasto. Nombre: Registrar el nombre para el nuevo Tipo de Gasto Descripción: Registrar la descripción extendida del nuevo Tipo de Gasto.

Fuentes de Financiamiento Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Tipo de Gasto Muestra el catálogo de fuentes de financiamiento previamente registradas para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Clave: Registrar la clave de la nueva fuente de financiamiento. Id FF: Muestra el Id de la fuente de financiamiento en la base de datos. Desactivar: Permite desactivar o activar todas las claves presupuestales de egresos que estén relacionadas con la fuente de financiamiento seleccionada. Descripción: Registrar el nombre que se le dará a la nueva fuente de financiamiento. Seleccionar del clasificador de fuentes de financiamiento armonizado por CONAC a qué tipo corresponde. Agregar Convenios: Si aplica, añadir el convenio correspondiente.

Fecha: Registrar la fecha en la cual se requiere dar de alta la nueva fuente de financiamiento. Ejercicio: Registrar el ejercicio para el cual aplicará la nueva fuente de financiamiento. Código: Registrar el código mediante el cual se identificará la nueva fuente de financiamiento. Cuenta Bancaria: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias) la cuenta bancaria asociada a esta fuente de financiamiento.



CRI: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Rubro de Ingresos) la clave presupuestal que corresponda. CRI Rendimientos: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Rubro de Ingresos) la clave presupuestal que corresponda a los rendimientos obtenidos. Descripción: Registrar la descripción de la fuente de financiamiento. Ventana Agregar Conceptos de Gasto: Permite agregar los conceptos de gasto autorizados a ser cubiertos mediante la fuente de financiamiento seleccionada. Concepto: Denominación que se da al nuevo concepto de gasto. COG Partida Específica: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Objeto del Gasto) la partida que corresponda. Ventana Agregar Retención / Retención: Si aplica, seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Retenciones) la retención que corresponda.

Clasificador Geográfico Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador Geográfico Muestra la clasificación geográfica emitida por INEGI que incluye los nombres y claves numéricas de Entidades Federativas – Municipio – Ciudades – Colonias/Localidades. Incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar pero se recomienda no modificar este catálogo ya que es utilizado por algunos reportes del Reporteador.

Proyectos de Inversión Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador Geográfico



Muestra los proyectos de inversión en Obra Pública en los que participa el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Niveles Adicionales Módulo Catálogos / Presupuestos / Nivel Adicional 1 a 3 Muestra el listado de segmentos adicionales que se pueden agregar a la clave presupuestal el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Únicamente si el Ente así lo requiere, se pueden agregar hasta 3 segmentos adicionales a la clave presupuestal. Estos segmentos son diferentes a los armonizados por CONAC.

Claves Presupuestales Módulo Catálogos / Presupuestos / Claves Presupuestales Muestra el listado de claves presupuestarias registradas para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Ejercicio: Registrar el ejercicio para el cual se requiere que el sistema muestre las claves presupuestales. Filtrar: Permite realizar búsquedas en los registros existentes en el módulo de acuerdo a parámetros seleccionados por el usuario. Ventana Agrega clave presupuestal / Pestaña General Ejercicio: Registrar el ejercicio para que cual se requiere crear la clave presupuestal. Clave presupuestal de Obra?: Seleccionar en caso de que se trate de una clave presupuestal relativa a obra pública. U. Responsable: Seleccionar de listado la Unidad (Dirección, Departamento, Órgano, etc.) correspondiente. Al seleccionar la Unidad en forma automática se llena el campo superior que indica el Ramo Gubernamental. Clasificador Funcional: Seleccionar del listado el clasificador funcional del gasto que corresponda. Categoría Programática: Seleccionar del listado el proyecto / estructura programática que corresponda. COG – Partida Específica: Seleccionar del listado el clasificador por objeto del gasto que corresponda. Clasificador Tipo de Gasto: Seleccionar del listado el tipo del gasto que corresponda. Fuente de Financiamiento: Seleccionar del listado la fuente de financiamiento que corresponda. Clasificador Geográfico: Seleccionar de listado el clasificador geográfico que corresponda. Departamento: Seleccionar del listado el Departamento para el cual aplica esta clave presupuestal específica. Nivel Adicional 1 a 3: Seleccionar del listado los segmentos de la clave presupuestal adicionales que apliquen. Clave Presupuestaria: El código resultante de las selecciones anteriores se muestra en este campo.



Ventana Agrega clave presupuestal / Pestaña Pólizas: En caso de claves presupuestales ya en operación, esta pestaña muestra las pólizas que incluyen dicha clave presupuestal.

Ventana Agrega clave presupuestal / Pestaña Afectación Presupuestal: En caso de claves presupuestales ya en operación, esta pestaña muestra los momentos contables por mes y ejercicio de cada clave presupuestal.

Ventana Agrega clave presupuestal / Pestaña Configuración Contable: Muestra la relación de la clave presupuestal con las cuentas contables específicas e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar relaciones.

Tipo de Cuenta: Seleccionar del listado el tipo de cuenta que corresponda. Cuenta Contable: Seleccionar del plan de cuentas la cuenta contable específica que debe ser afectada.

Recursos Humanos



Categorías Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Categorías Muestra el listado de categorías o niveles jerárquicos de los empleados del Ente e incluye las opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Clave: Registrar la clave que se requiere dar a la nueva categoría. Nivel: Registrar a qué nivel jerárquico corresponde, de acuerdo al organigrama del Ente. Nombre: Registrar el nombre de la nueva categoría. Ventana Agrega Categoría / Pestaña Percepciones: Incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar percepciones. Concepto: Seleccionar del listado el tipo de percepciones que corresponden a esta categoría. Importe: Registrar el monto que corresponde a cada concepto de percepción de la categoría a crear.

Puestos Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Puestos

Muestra el listado con los distintos tipos de puesto del Ente e incluye opciones para Agregar,

Modificar o Eliminar.

Imprimir: Permite generar, pre visualizar e imprimir el catálogo de puestos registrados para el Ente.



Clave: Registrar la clave del puesto a crear. Nombre: Registrar el nombre del puesto a crear. Descripción: Si se requiere, añadir una breve descripción del puesto o el Departamento / Unidad de adscripción. Nivel Viático: Si aplica para el puesto a crear, seleccionar del listado el nivel del viático que corresponde. Categoría: Seleccionar del listado la categoría que corresponde al puesto a crear.

Departamentos Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Departamentos

Muestra el listado de los departamentos registrados para el Ente y las Unidades Responsables

Presupuestales de las que dependen e incluye opciónes para Agregar, Modificar o Eliminar.

Estructura: Muestra el mismo catálogo de Departamentos pero organizados en forma de árbol.

Agregar: Permite registrar los Departamentos que reportan directamente al Departamento a dar

de alta.

Clave: Es el código alfanumérico que permite identificar al departamento para realizar interfaces

con los sistemas de nóminas que utilice el Ente o para agregar el segmento de departamento en la

clave presupuestal.

Área Responsable: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos /

Presupuestos / Ramo Gubernamental) el área responsable del Departamento a dar de alta.

Responsable: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos

Humanos / Empleados) el nombre del funcionario responsable del Departamento a dar de alta.

Depto. Padre: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos

Humanos / Departamentos) el Departamento al que reporta directamente el Departamento a dar

de alta.



Proyecto: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos

/Categorías Programáticas) el proyecto principal asociado al departamento.

Firma de Responsable: Muestra la imagen escaneada con la firma de la persona responsable del

departamento. Los archivos de firmas deben guardarse en la ruta del servidor

“C:\Korima\Fotos\Imagenes\Firmas\”, si esta ruta no existe debe ser creada en forma manual.

Nombres de Plazas Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Nombres de Plazas Muestra el listado de los nombres de las plazas disponibles en el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Nombre de Plaza: Muestra el consecutivo asignado automáticamente por el sistema. Nombre: Registrar la denominación de la plaza.

Plazas Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Plazas Muestra el listado de las claves de plaza registradas para el Ente, así como cuáles están asignadas o disponibles e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Ventana Agrega clave de plaza / Pestaña General: En esta pestaña se encuentran los datos siguientes: Nombre de plaza: Seleccionar del catálogo previamente registrado el nombramiento que corresponde a esta plaza. Puesto, Categoría: Seleccionar del catálogo previamente registrado el nombre del puesto asignado a esta plaza. Al seleccionar el puesto, la categoría se registra automáticamente. Departamento: Seleccionar del catálogo previamente registrado el Departamento al que está asignada esta plaza. Clave: Registrar la clave de la plaza, de acuerdo a los lineamientos del área de Nóminas del Ente. Clasificador Geográfico, Funcional y Por tipo de gastos: Seleccionar del catálogo previamente registrado los datos que permitan relacionar la plaza con las claves presupuestales. Claves de CT, Clasificación de Plazas: Seleccionar del catálogo previamente registrado los datos para poder generar los reportes FONE. Estos datos son únicamente obligatorios para Entes dedicados a la educación. Ventana Agrega clave de plaza / Pestaña Empleados: En esta pestaña se muestra los datos de la persona que ocupa actualmente la plaza, si ya está asignada. En caso contrario se muestra en blanco.

Profesiones Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Profesiones Muestra el listado de los prefijos de profesión registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Profesión: Registrar las iniciales del título profesional o prefijo a dar de alta. Descripción: Registrar la descripción del título o profesión a dar de alta.

Servidores Públicos Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Servidores Públicos



Muestra el listado de Servidores Públicos del Ente previamente dados de alta y sus fotografías e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Ver solamente empleados activos: Oculta del listado los empleados dados de baja. Cédula: Muestra la cédula de datos personales del empleado seleccionado, lista para su impresión. Ventana Agrega Empleado / Pestaña Generales: Se registran los datos generales del empleado a dar de alta.

Archivo: Permite seleccionar el archivo de imagen con la fotografía del empleado. Clave Nómina: Debe ser igual a como se tiene registrado en el sistema de nóminas actual del ente, a fin de que se puedan importar correctamente los layouts de nóminas. Puesto / Categoría/Departamento: Estos campos se llenan automáticamente una vez que se registra la plaza, en la pestaña correspondiente. Ventana Agrega Empleado / Pestaña Plaza y Horarios: Permite asignar la plaza y horarios del nuevo empleado e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar para cada una.



Botón Agregar / Ventana Agrega Registro Plaza: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Plazas) una de las plazas disponibles para asignarla a este nuevo empleado. Puesto, Categoría: Seleccionar del catálogo el valor que corresponda. Activa: Seleccionar si se trata de una plaza activa o no. Inicio: Registrar la fecha de inicio de labores del nuevo empleado. Ventana Agrega Empleado / Pestaña Resguardos: Muestra el listado de los equipos y los datos del documentos mediante el cual se resguardan los activos bajo la responsabilidad del empleado.

FONE Clasificación Plazas Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / FONE Clasif Plazas



Muestra el listado armonizado por CONAC para la clasificación de plazas necesarias para la presentación de los reportes FONE. Por ser un catálogo armonizado, no se permite modificar, agregar o eliminar registros.

FONE Claves de Centro de Trabajo Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / FONE CCT Muestra el listado de Claves de Centro de Trabajo e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Clave: Registrar la clave alfanumérica del centro de trabajo. Nombre: Registrar el nombre del centro de trabajo.

Conceptos de Nómina Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Nómina / Conceptos de Nómina Muestra los listados de conceptos de nómina para percepciones, deducciones y obligaciones registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id Concepto Nómina: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema Kórima® SGG.



Descripción: Registrar el nombre del concepto exactamente igual que en el sistema de nóminas actual del Ente. Clave Interface: Registrar la clave con la cual el sistema de nómina del Ente reconoce el concepto a dar de alta, debe ser registrada exactamente igual a como aparece en el sistema de nóminas actual del Ente. Tipo: Seleccionar a qué tipo corresponde el concepto a dar de alta.

Pagos a Terceros Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Nómina / Pagos a Terceros Muestra el listado de las configuraciones de pagos a terceros registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Tipo de Pago: Registrar el nombre del tipo de pago de que se trate. Tipo de Egreso: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Opciones / Guía Contabilizadora / Contabilidad / Tipos de Póliza) el tipo de movimiento de que se trate. Beneficiario: Registrar el nombre del beneficiario al que se realizará el pago. Concepto pago: Registrar la descripción del motivo que origina el pago. Proveedor: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Adquisiciones / Proveedores) el nombre del proveedor al que se aplicará el pago. Agregar: Permite seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Nómina / Conceptos de Nómina) el concepto de nómina a pagar, así como el tipo de concepto (Nómina, Obligación) de que se trate.

Productos

Grupos y Subgrupos Módulo Catálogos / Catálogos / Grupos y Subgrupos



Muestra el catálogo armonizado por CONAC de grupos y subgrupos de los productos. Este catálogo es armonizado y no debe ser modificado por el usuario.

Clases y Subclases Módulo Catálogos / Catálogos / Grupos y Subgrupos Muestra el catálogo armonizado por CONAC de clases y subclases de los productos. Este catálogo es armonizado y no debe ser modificado por el usuario.

Presentaciones Módulo Catálogos / Catálogos / Grupos y Subgrupos Muestra el listado de presentaciones de productos registradas previamente en el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Unidades de Medida Módulo Catálogos / Productos / Unidades de Medida Muestra el listado de presentaciones de productos registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Clave: Registrar la clave de la Unidad de Medida según se requiera. Se recomienda que al menos se usen 3 caracteres. Nombre: Registrar la denominación según se requiera.

Productos Módulo Catálogos / Productos / Productos Muestra el listado de productos dados de alta previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Ventana Agregar Producto / Pestaña Generales

Grupo, Subgrupo, Clase, Subclase: Seleccionar del catálogo registrado previamente los valores que correspondan al artículo. Consecutivo: Asignar un número consecutivo numérico único dentro de cada Subclase. El Ente puede decir si prefiere manejar un número consecutivo único dentro de su catálogo completo de productos. Descripción: Registrar el nombre que se le dará a cada artículo. Se recomienda que se asignen nombres genéricos y no específicos (Ej. “Lapiz” correcto. “Lapiz del número 4 de color azul” incorrecto). Código interno: Campo opcional, en caso de que el Ente ya maneje un número de identificación para sus artículos, este valor puede ser alfanumérico. Almacén: Seleccionar del catálogo el número del almacén al cual el sistema realizará por default la entrada correspondiente cada vez que se procese la adquisición del artículo. Si no se asigna un almacén por default, al momento de recibir el producto se registra directamente al gasto. Tipo de Producto: Seleccionar la opción que corresponda al artículo.



Viáticos: Esta opción se activa únicamente cuando el Tipo de Producto es Activo Fijo y debe ser seleccionada para los vehículos del Ente que deban poder ser seleccionados como medios de transporte autorizados para la realización de viajes oficiales del personal del Ente. Resurtible: Indicativo de si se trata de un artículo con estatus de activo (que puede seguirse comprando y haciendo operaciones con él dentro del sistema) o si se trata de un artículo dado de baja (que ya no puede volverse a comprar y que nadie puede ver en cualquier otra ventana del sistema). Restringido: Marcar si se trata de un artículo que pueden solicitar únicamente los usuarios con nivel de acceso Máximo en sus perfiles de usuario. Partida: Seleccionar del catálogo registrado previamente la partida del COG a la cual corresponde el artículo. Normalmente este valor debe ser idéntico al de Subclase. Este dato puede ser modificado para productos previamente dados de alta, siempre y cuando no tengan movimientos (compras, entradas al almacén) en el sistema. U. Medida: Seleccionar la unidad de medida que corresponde al artículo. Presentación: Seleccionar la presentación que corresponde al artículo. Stock Mínimo/ Stock Máximo: Registrar el número de unidades correspondientes para cada caso. Es un dato opcional. Punto de Reorden: Si aplica, registrar la cantidad de artículos determinada, de tal forma que al llegar a esta cantidad sea necesario hacer un nuevo pedido al proveedor, tomando en cuenta el consumo diario promedio, el tiempo para procesar la requisición y el tiempo de entrega del proveedor. No. Marbetes: Dato en desuso, no utilizar. Última modificación: Muestra el nombre de usuario que modifica, fecha y hora en que se realizó la más reciente modificación a los datos del artículo. Ventana Agregar Producto / Pestaña Ubicación Permite registrar los almacenes y ubicaciones dentro del almacén en las que se encuentran colocados los artículos.

Ventana Agregar Producto / Pestaña Histórico de Solicitudes Muestra el listado de las solicitudes de compra realizadas hasta la fecha actual por el Ente de cada producto.



Ventana Agregar Producto / Pestaña Histórico de Pedidos Muestra el listado de los pedidos (nombre del proveedor y número de artículos solicitados) para el artículo. Ventana Agregar Producto / Pestaña Histórico de Movimientos de Almacén Muestra el listado de los movimientos (entradas, salidas) y los almacenes en que se registraron dichos movimientos para el artículo.

Tipo de IVA Módulo Catálogos / Productos / Tipo de IVA Muestra el listado de los tipos de IVA vigentes existentes en México. Este catálogo es informativo y no debe ser modificado por el usuario.

Adquisiciones

Tipos de Adjudicación Módulo Catálogos / Adquisiciones / Tipos de Adjudicación Muestra el listado de los tipos de adjudicación registrados para el Ente, conforme a su Ley, Reglamento o normatividad interna e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Clave: Registrar la clave que se requiere dar al tipo de adjudicación. Este dato debe ser únicamente numérico. Descripción: Registrar la denominación que se requiere para el tipo de adjudicación a dar de alta. Cotizaciones: Registrar el número de cotizaciones mínimas que ser requieren para procesar este tipo de adjudicación. A menos que el ente así lo solicite, se recomienda que este valor permanezca en 0. Monto Inicial / Monto Final: Registrar los montos mínimo y máximo para los que aplica este tipo específico de adjudicación. Los montos son en pesos y centavos, en rango de 0.01 a 99’999’999,999.99

Condiciones de Compra Módulo Catálogos / Adquisiciones / Condiciones de Compra Muestra el listado de condiciones de Entrega (por parte de proveedores) y de Pago (por parte del Ente) registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Entrega / Pago: Seleccionar si la nueva condición a dar de alta se trata de una condición de entrega o de pago. Descripción: Registrar la denominación que se requiere para la condición a dar de alta. Días: Registrar el número de días para recibir la entrega o realizar el pago. A partir de: Seleccionar a partir de qué evento se comienza a contar el número de días registrados previamente.

Servicios Módulo Catálogos / Adquisiciones / Servicios Muestra el listado de tipos de servicio contratados por el Ente, clasificados en Servicios, Honorarios, Obra, Deuda, Subsidios; e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Número consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Servicio: Registrar el nombre que se le requiere dar el nuevo servicio. COG Partida: Seleccionar del listado registrado previamente la partida del Clasificador por Objeto del Gasto a la que corresponde este servicio.

Proveedores Módulo Catálogos / Adquisiciones / Proveedores Muestra el listado de proveedores registrados previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Ventana Agregar Proveedor / Pestaña General

Id Proveedor: Muestra el consecutivo asignado automáticamente por el sistema, pero puede ser modificado para ajustarse a las necesidades del Ente. Contratista (Proveedor de proyectos de Obra Pública), Proveedor (Proporciona productos y/p Servicios), Beneficiario (Pagos a terceros que no son contratistas ni proveedores, ejemplo: pagos de pensiones alimenticias, pago de retenciones, etc.). Seleccionar el que corresponda. Activo / Baja: Seleccionar si se trata de un alta de proveedor o una baja. A los proveedores dados de baja no se les puede asignar órdenes de compra. Datos del proveedor: Registrar según corresponda (Razón social, Dirección, Colonia, CP, RFC). Localidad: Seleccionar del catálogo registrado previamente el país, estado, municipio que corresponda al proveedor. Giro Comercial: En caso de que el Ente lo requiera, seleccionar del listado el giro comercial del Proveedor correspondiente. Formas de Contacto: Seleccionar el tipo y registrar el número de teléfono o mail para contactar al proveedor. Nacional / Extranjero / Global: Seleccionar de acuerdo al proveedor según corresponda. La categoría Global se selecciona de acuerdo con los criterios de la DIOT. Confiable / No Confiable: Seleccionar de acuerdo al proveedor según corresponda.



Persona Física / Persona Moral: Seleccionar de acuerdo al proveedor según corresponda. Local / Foráneo: Seleccionar de acuerdo al proveedor según corresponda. Observaciones: Si se requiere registrar datos adiciones en este campo. Representante: Registrar el nombre del representante legal en caso de personas morales o el nombre de la persona de contacto. Ventana Agregar Proveedor / Pestaña Pagos: En caso de proveedores con los que ya se tienen operaciones, muestra el listado con los datos de los pagos realizados previamente.

Ventana Agregar Proveedor / Pestaña Facturas Recibidas: En caso de proveedores con los que ya se tienen operaciones, muestra el listado con los datos de las facturas recibidas previamente.

Ventana Agregar Proveedor / Pestaña Compras por Caja Chica: En caso de proveedores con los que ya se tienen operaciones, muestra el listado con los datos de las compras realizadas mediante caja chica a este proveedor.



Ventana Agregar Proveedor / Pestaña Datos para Pago: Permite registrar los datos del proveedor necesarios para realizar el pago por medios electrónicos (layout de banca electrónica).

Forma de pago: Seleccionar la forma de pago preferida por el proveedor para que el Ente realice los pagos. Esta opción se puede modificar de forma manual durante el proceso de pagos. Agregar: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias) el nombre del Banco en el que el proveedor tiene su cuenta para recepción de pagos. Inicializar Datos: Muestra los campos en los que se deben agregar los datos a configurar de acuerdo a los requerimientos del Banco del Ente desde el que se vayan a realizar los pagos a este proveedor.

Países Módulo Catálogos / Adquisiciones / Países Muestra el listado de países existentes e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Este catálogo fue dado de alta de acuerdo con el instructivo del SAT para la generación de la DIOT. Se recomienda no modificar los valores de Código y Nombre de país.



Ingresos

Tarifario Módulo Catálogos / Ingresos / Tarifario Muestra el listado de tarifas registradas para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Reporte: Permite imprimir el catálogo de tarifas del Ente. Descripción: Registrar la denominación que se dará a la nueva tarifa. Clave Presupuestal de Ingresos: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Clasificador por Rubro de Ingresos) la clave de ingresos que corresponda. Tipo Cta: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Opciones / Distribuidor / Tipos de Cuenta) el tipo de cuenta que corresponda. Cuenta Ingresos: Registrar la cuenta contable que será afectada en el momento Por Recaudar (de las 4000). Utilizar únicamente cuando se requiere que las cuentas automáticas que se encuentran pre-configuradas en el sistema no sean empleadas. Afectación presupuestal: Seleccionar de las opciones disponibles el tipo de afectación presupuestal que aplica para esta tarifa. IVA contable (Solo registra en cuenta de pasivo): Opción visible únicamente si se parametriza el sistema para que considere el IVA por separado. Seleccionar para los tarifarios en los que se desee controlar el IVA por separado. Vigente: Seleccionar si el tarifario debe poder usarse en el presente ejercicio o no.



Clave Sistema Ingresos: Registrar la clave que usa el sistema de ingresos del Ente para identificar esta tarifa.

Tipo de Clientes Módulo Catálogos / Ingresos / Tipo de Cliente Muestra el listado de tipos de clientes registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo que asigna el sistema automáticamente. Descripción Tipo: Registrar la denominación que se requiere dar al nuevo tipo de cliente.

Clientes - Usuarios Módulo Catálogos / Ingresos / Clientes - Usuarios

Muestra el listado de clientes o usuarios a los que el Ente presta un servicio y por el cual recibe

algún tipo de ingreso e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Reporte: Permite imprimir el catálogo de clientes – usuarios del Ente.



Ventana Agregando Cliente / Pestaña General

IdCliente: Consecutivo que asigna el sistema a cada nuevo cliente automáticamente, pero puede

ser modificado de acuerdo a las necesidades del Ente.

Datos del cliente: Registrar los datos generales del cliente (RFC, Razón Social, Colonia, CP,

Dirección Foránea, nombre de contacto, etc.)

Ciudad: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Generales / Países

Localidades) el país, estado, municipio y localidad que corresponda al cliente.

Clasificación: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Ingresos / Tipo

de Cliente) el tipo de cliente de que se trate.

Localización: Seleccionar el tipo y registrar el número de teléfono o mail para contactar al

proveedor.

Tipo: Seleccionar si se trata de un cliente nacional o extranjero.

Ventana Agregando Cliente / Pestaña Recibos de Caja: En el caso de clientes que ya se encuentran

en operación, muestra el listado de los recibos de caja emitidos para el cliente.

Ventana Agregando Cliente / Pestaña Facturas: En el caso de clientes que ya se encuentran en

operación, muestra el listado de las facturas emitidas para el cliente.



Puntos de Recaudación Módulo Catálogos / Ingresos / Puntos de Recaudación Muestra el listado de puntos de recaudación registrados previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema al nuevo punto de recaudación. Clave: Registrar la clave que se requiere dar al nuevo punto de recaudación. Nombre: Registrar la denominación que ser requiere dar al nuevo punto de recaudación. Cuenta Bancaria: Si se requiere, seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias) la cuenta bancaria a la que afectará el nuevo punto de recaudación. Domicilio: Registrar la dirección en la cual se encuentra ubicado el nuevo punto de recaudación.

Egresos

Cuentas Bancarias Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias

Muestra el listado de Bancos y las cuentas bancarias de cada uno previamente registrados para el

Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Ventana Agregando Bancos

Id Banco: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema a cada nuevo Banco registrado.



Nombre Banco: Registrar la denominación del banco a dar de alta, se recomienda que se usen los

nombres oficiales de los bancos de acuerdo a la Asociación de Bancos de México

(www.abm.org.mx/bancos/asociados.htm)

Ventana Agregando Cuenta Bancaria / Pestaña General

Id Cuenta Bancaria: Consecutivo asignado automáticamente por el sistema a la nueva cuenta a dar

de alta.

Banco: Muestra el código y nombre del Banco al que se le creará la nueva cuenta.

Cuenta Bancaria: Registrar los 10 dígitos de la cuenta bancaria de que se trate. Si el estado de

cuenta muestra solo 9 dígitos completar con 0 a la izquierda.

Número de Cheque Actual: Registrar el número del siguiente cheque a imprimirse,

correspondiente a la cuenta.

Descripción: Registrar la descripción de la cuenta bancaria según se requiera. Este será el nombre

de la cuenta contable que el sistema genere de forma automática cuando se requiera por primera

vez, a menos que el usuario realice el alta de la cuenta contable en forma manual.

Nombre del Ejecutivo: Si se requiere, registrar el nombre del ejecutivo bancario asignado a la

atención del Ente.

Moneda: Seleccionar la divisa que usa la nueva cuenta.

CLABE: Registrar los 18 dígitos de la Clave Bancaria Estandarizada que corresponden a la cuenta.

Fuente Financiamiento: Opcional. Si se lleva el control de egresos por Fuente de Financiamiento,

seleccionar la FF correspondiente a la cual estará ligada esta Cuenta Bancaria.

Tipo: Seleccionar de las opciones disponibles a qué tipo corresponde la nueva cuenta a dar de alta.

Ventana Agregando Cuenta Bancaria / Pestaña Estado de Cuenta Bancario



Ejercicio / Periodo: Registrar el ejercicio y mes para el cual se requiere dar de alta el estado de cuenta. Saldo inicial: Registrar el monto al inicio del periodo de acuerdo al estado de cuenta bancario. Crea estado de cuenta sobre movimientos contables: Utiliza los movimientos contables registrados en la cuenta para generar el estado de cuenta del mes seleccionado. Una vez registrados los movimientos, dar clic en el = para obtener el saldo.

Fecha: Registrar la fecha del movimiento a agregar. Tipo de Movimiento: Registrar si el movimiento a dar de alta se trata de un Cargo o un Abono a la cuenta. Folio Cheque: Si aplica registrar el número de cheque mediante el cual fue realizado el movimiento. Importe: Registrar el monto del movimiento. Observación: Registrar las referencias o anotaciones necesarias para identificar el movimiento. Ventana Agregando Cuenta Bancaria / Pestaña Cheques

Muestra el listado de los cheques generados de la cuenta bancaria seleccionada. Ventana Agregando Cuenta Bancaria / Pestaña Ingresos por Recibos



Muestra el listado de los ingresos depositados en la cuenta bancaria seleccionada.

Cajas y Fondos Revolventes Módulo Catálogos / Egresos / Cajas y Fondos Revolventes Muestra el listado de los fondos revolventes y fijos registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Clave: Consecutivo asignado por el sistema para el nuevo fondo revolvente. Seleccionar el tipo de fondo o caja de que se trate: Fondo Revolvente en Efectivo o Caja Recaudadora. Descripción: Registrar el nombre que se requiere dar al nuevo fondo. Responsable: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Empleados) el nombre del empleado del Ente que será responsable del monto autorizado por este fondo. Comprueba gastos de todas las áreas presupuestales del Organismo: Seleccionar si se requiere permitir que empleados de todas las áreas del Ente comprueben sus gastos contra este fondo revolvente o si se requiere que únicamente la UR del responsable de esta caja chica pueda comprobar sus gastos.

Traspasos Bancarios Módulo Catálogos / Egresos / Traspasos Bancarios Muestra el listado de los traspasos bancarios entre cuentas propias autorizados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. En esta ventana solamente se dan de alta las cuentas origen y destino, pero no se realizan los traspasos en sí.



Reporte: Permite generar el reporte de movimientos realizados (traspasos o inversiones) así como el periodo para el cual se debe generar el reporte. Id Traspaso: Consecutivo asignado por el sistema en forma automática. Origen: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias) la cuenta bancaria de la cual se tomarán los fondos al realizar el traspaso. Destino: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Egresos / Cuentas Bancarias) la cuenta bancaria a la cual se enviarán los fondos al realizar el traspaso. % de Comisión: Registrar el porciento que cobra el Banco por realizar cada traspaso. Descripción: Registrar el nombre que se requiere dar a cada tipo de traspaso para su identificación. Generar automático en inversión: Opción en desuso, no utilizar.

Nivel de Viático Módulo Catálogos / Egresos / Viáticos / Nivel de Viático Muestra el listado de categorías de viáticos registrados previamente para las distintas jerarquías de personal que labora en el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo que asigna el sistema automáticamente. Nivel Viático: Registrar la denominación que se requiere dar al nivel de viáticos.

Zonas de Viático Módulo Catálogos / Egresos / Viáticos / Zonas de Viático



Muestra el listado de las zonas geográficas delimitadas para el control de viáticos e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo que asigna el sistema automáticamente. Zona Viático: Registrar la denominación que se requiere dar a la zona de viáticos. Tomar en cuenta que se requiere asignar la zona de viático correspondiente a cada localidad incluida en el catálogo de Países Localidades (módulo Catálogos/ Generales/ Países Localidades). Esta asignación puede hacerse en forma gradual, conforme se vayan usando las localidades durante el proceso de generación de solicitud de viáticos.

Tarifario Módulo Catálogos / Egresos / Viáticos / Tarifario Muestra el listado de las tarifas de viáticos previamente registradas para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Inicio / Termino: Registrar las fechas que comprenden el periodo de vigencia de la tarifa de viático. Nivel para Viático: Seleccionar del catálogo registrado previamente el nivel jerárquico al que corresponde este tarifario. Zona para el Viático: Seleccionar del catálogo registrado previamente la zona geográfica a la que corresponde este tarifario. Moneda: Seleccionar la divisa en la que se cuantifica el viático.



Cuota diaria: Registrar el monto que corresponde por transporte, alimentación, hospedaje, etc., para el viático por cada día de viaje. Cuota regreso mismo día: Registrar el monto que corresponde por transporte, alimentación, etc., para el viático cuando no se requiere el pago de hospedaje.

Almacenes

Almacenes Módulo Catálogos / Inventarios / Almacenes Muestra el listado de almacenes registrados previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. También incluye opciones para agregar registros de ubicaciones físicas dentro de cada almacén.

Almacén: Registrar el nombre que se requiere dar al nuevo almacén. Muestra un consecutivo asignado automáticamente por el sistema. Domicilio: Registrar la dirección del almacén. Teléfono: Registrar el teléfono o extensión del almacén. Ventana Agregar Ubicación

Descripción: Registrar el nombre de la nueva ubicación dentro del almacén. Tipo Ubicación: Seleccionar del catálogo registrado previamente el tipo de ubicación que corresponda. Agregar: Si se requiere, seleccionar del catálogo registrado previamente los productos que deben almacenarse en esa ubicación.



Movimientos de Almacén Módulo Catálogos / Inventarios / Movimientos de Almacén Muestra el listado de los tipos posibles de movimientos de almacén previamente registrados para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo que asigna el sistema automáticamente. Nombre: Registrar la denominación que se requiere dar al nuevo tipo de movimiento. Tipo: Seleccionar si se trata de un movimiento de entrada o de salida. Afecta Existencias: Seleccionar si se trata de un movimiento que afecta la existencia de unidades en el almacén. Restringida: Seleccionar si únicamente los usuarios con perfil de nivel máximo deben poder usar este movimiento. Por Omisión: Seleccionar si se trata del movimiento a tomar en cuenta por defecto. Por Orden Compra: Seleccionar si se trata de un movimiento que solo debe ser realizado con base en una orden de compra. No disponible si se selecciona Salida como tipo de movimiento. Por Solicitud de Compra: Seleccionar si se trata de una salida de productos para entregarlos al servidor público que solicitó su compra. Por Entrada: Seleccionar para que el sistema permita seleccionar las entradas al almacén para darles salida. Tipo Traspaso: Seleccionar si se trata de un movimiento que aplique exclusivamente a traspasos de existencias entre los almacenes del Ente.

Tipo de Ubicación Módulo Catálogos / Inventarios / Tipo de Ubicación Muestra el listado de los tipos de ubicación de los artículos dentro cada almacén, registrados previamente en el sistema e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Tipo Ubicación: Registrar el nombre del tipo de ubicación a dar de alta.

Activos Fijos

Tipo de Bien Módulo Catálogos / Activos Fijos / Tipo de Bien Muestra el listado de tipos de bienes activos fijos de acuerdo a la clasificación del CONAC e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Genera cuentas de activos: Asigna a cada tipo de activo la cuenta contable correspondiente a las afectaciones por registro de activo, depreciación y gasto. Clave: Consecutivo generado automáticamente por el sistema. Factor de depreciación anual: Registrar el porcentaje de depreciación que aplica a cada tipo de bien. Los valores incluidos son los establecidos por CONAC, pero el Ente puede modificarlos para ajustarse a sus condiciones particulares. Descripción: Registrar la denominación que se requiere dar al tipo de bien a dar de alta. Tipo: Seleccionar de las opciones disponibles la clasificación del tipo de bien a dar de alta. Ventana Agregando Relación



Tipo Cuenta: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Opciones / Distribuidor / Tipos de Cuenta) el tipo de cuenta contable a la que debe estar ligada el tipo de bien a dar de alta. Cuenta Contable: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Contabilidad / Plan de Cuentas) el tipo de cuenta contable a la que debe estar ligada el tipo de bien a dar de alta.

Tipos de Movimiento Módulo Catálogos / Activos Fijos / Tipos de Movimiento Muestra el listado de tipos de movimiento de activos registrados previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Descripción: Registrar el nombre que se requiere dar al tipo de movimiento a dar de alta. Alta / Baja: Seleccionar si el movimiento se trata de un alta o una baja de activos.

Información Adicional Módulo Catálogos / Activos Fijos / Información Adicional Permite Agregar, Modificar o Eliminar información adicional a los tipos de bien, necesaria para la identificación de los artículos individuales durante el Alta de los Activos y para la generación de resguardos.

Aplicar: Una vez registrados los datos adicionales que se requiere dar de alta, seleccionar aplicar para añadir esta información a las tablas de la base de datos de tipos de bien. Tipo de Bien: Seleccionar del catálogo registrado previamente el tipo de bien para el cual aplicará el dato adicional.



Datos a Solicitar: Registrar el dato que se requiere obtener de cada artículo recién adquirido durante su alta de activos.

Ubicación Resguardo Módulo Catálogos / Activos Fijos / Ubicación Resguardo Muestra el listado de ubicaciones físicas en las cuales se tienen bienes sujetos a resguardo previamente registradas para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Ubicación: Registrar el nombre de la ubicación física que se requiere dar de alta. Clave: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Presupuestos / Ramo Gubernamental) el nombre de la Unidad Responsable o Área de Responsabilidad correspondiente a la ubicación a dar de alta. Departamento: Seleccionar del catálogo registrado previamente (Módulo Catálogos / Recursos Humanos / Plantilla Oficial / Departamentos) el nombre del Departamento que corresponde a la ubicación a dar de alta. Bienes: En este campo aparecen los bienes que, una vez dados de alta, se asignaron a esta ubicación durante la generación de su resguardo.

Indicadores / Metas

Indicadores Módulo Catálogos /Indicadores-Metas/Indicadores Muestra el listado de los indicadores para una meta definida por el Ente incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Id: Consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Nombre: Registrar el nombre que se designe para este indicador.

Entregables de Metas Módulo Catálogos /Indicadores-Metas/Entregables Muestra el listado de los entregables para una meta definida por el Ente incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.

Id: Consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Nombre: Registrar el nombre que se designe para este entregable.

Tipo de Movimientos al POA Módulo Catálogos /Indicadores-Metas/Tipo Movimientos Muestra el listado de los movimientos registrados por el Ente incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar.



Id: Consecutivo asignado por el sistema automáticamente. Tipo: Seleccionar Alta/Baja/Cambio que sufre el movimiento. Nombre: Registrar el nombre que se designe para este entregable.

Generales

Países Localidades Módulo Catálogos / Generales / Países. . Localidades Muestra el listado de Países, Estados, Municipios, Localidades, Ciudades y Colonias registrados previamente para el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar o Eliminar. Los datos precargados en el sistema se tomaron de las bases de datos del INEGI y del Servicio Postal Mexicano.

Nacionalidad: Registrar la denominación que se da a los ciudadanos del país a dar de alta. Zona: Seleccionar de los datos registrados previamente la zona de viáticos que corresponde al registro a dar de alta. Cabecera Municipal: Seleccionar si la ciudad a dar de alta corresponde a la cabecera del municipio.



Las colonias pueden ser agregadas desde la ventana Agregar Ciudades.

Tipos de Moneda Módulo Catálogos / Generales / Tipos de Moneda

Muestra el listado de las divisas con las que puede operar el Ente e incluye opciones para Agregar, Modificar y Eliminar. Descripción: Nombre de la divisa. Tipo de cambio actual: Registrar el tipo de cambio vigente.

capítulo 03: catálogos · clasificador por rubro de ingresos módulo catálogos / presupuestos /...

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