calendario valorizado

CALENDARIO DE DESEMBOLSOSPresupuesto

Lugar PICOTA - PICOTA - SAN MARTINCosto al 9/15/2013

TOTAL SIN IGV S/. 70,769,006.02 Plazo de ejecución: 360 DIAS CALENDARIODIAS ADELANTOS VALORIZ. DESEMBOLSOS

CALENDARIO EFECTIVO MATERIALES TOTAL PRESUP. PARCIAL IGV (18%)-1 -2 (1+2) -3 (1+2+3) DE (1+2+3) TOTAL DESEMBOLSO %

0 14,153,801.20 28,307,602.41 42,461,403.61 0.00 42,461,403.61 7,643,052.65 50,104,456.26 50,104,456.26 60.00%

30 2,440,405.46 2,440,405.46 439,272.98 2,879,678.44 1,151,871.38 1.38%

60 4,762,959.46 4,762,959.46 857,332.70 5,620,292.16 2,248,116.86 2.69%

90 4,955,888.28 4,955,888.28 892,059.89 5,847,948.17 2,339,179.27 2.80%

120 6,378,128.37 6,378,128.37 1,148,063.11 7,526,191.48 3,010,476.59 3.61%

150 6,795,898.81 6,795,898.81 1,223,261.79 8,019,160.60 3,207,664.24 3.84%

180 7,796,322.12 7,796,322.12 1,403,337.98 9,199,660.10 3,679,864.04 4.41%

210 7,253,030.19 7,253,030.19 1,305,545.43 8,558,575.62 3,423,430.25 4.10%

240 8,951,241.63 8,951,241.63 1,611,223.49 10,562,465.12 4,224,986.05 5.06%

270 2,235,848.43 2,235,848.43 402,452.72 2,638,301.15 1,055,320.46 1.26%

300 4,455,100.24 4,455,100.24 801,918.04 5,257,018.28 2,102,807.31 2.52%

330 5,846,069.63 5,846,069.63 1,052,292.53 6,898,362.16 2,759,344.86 3.30%

360 8,898,113.40 8,898,113.40 1,601,660.42 10,499,773.82 4,199,909.53 5.03%

TOTALES 14,153,801.20 28,307,602.41 42,461,403.61 70,769,006.02 70,769,006.02 12,738,421.08 83,507,427.10 83,507,427.10 100.00%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA- PUCACACA- CHINCHA ALTAS- SHIMBILLO- NUEVO CODO-SANTA ROSILLO- SAN ANTONIO- NUEVA UNIÓN- WINGE- CAZPISAPA- PUERTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PICOTA- SAN MARTÍN

CRONOGRAMA VALORIZADO

SEDAPAL CONSORCIO SANEAMIENTO DE CARABAYLLO II

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRAPresupuesAMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA- PUCACACA- CHINCHA ALTAS- SHIMBILLO- NUEVO CODO-SANTA ROSILLO- SAN ANTONIO- NUEVA UNIÓN- WINGE- CAZPISAPA- PUERTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PICOTA- SAN MARTÍN

Lugar PICOTA - PICOTA - SAN MARTIN

Costo al 9/15/2013

AÑO 1 AÑO 2CODIGO DESCRIPCION 1a. Valorz. 2a. Valorz. 3a. Valorz. 4a. Valorz. 5a. Valorz. 6a. Valorz. 7a. Valorz. 8a. Valorz. 9a. Valorz. 10a. Valorz.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 1001 - 31 01 - 30 01 - 31 01 - 30 01 - 31 01 - 31 01 - 29 01 - 31 01 - 31 01 - 31

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 32,396,774.02

1.01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 271,176.12

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 78,235.68 78,235.68

01.01.02 SEGURIDAD Y SALUD 192,940.44 192,940.44

1.02 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO Y LINEA IMPUSION DE AGUA CRUDA PAR 1,417,031.80

01.02.01 CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUA CRUDA 1,266,381.80 253,276.36 506,552.72 506,552.72

01.02.02 150,650.00 150,650.00

1.03 MEJORAMIENTO DE PTAP EXISTENTE, CONSTRUCCION PTAP NUEVA Y LINEA DE CO 5,282,235.81

01.03.01 MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE -PICOT 225,397.25 45,079.45 90,158.90 90,158.90

01.03.02 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP-PICOTA) 5,032,782.71 1,006,556.54 2,013,113.08 2,013,113.08

01.03.03 LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 24,055.85 24,055.85

1.04 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RESERVORIOS 1,454,305.55

01.04.01 RESERVORIO PROYECTADO RP-01 (VOL=1,250 m3) 1,355,107.99 451,702.66 451,702.66 451,702.66

01.04.02 MEJORAMIENTO RESERVORIO V=100 M3 53,420.54 53,420.54

01.04.03 MEJORAMIENTO RESERVORIO EXISTENTE V=250 M3 45,777.02 45,777.02

01.05 CAMARAS DE DERIVACION 524,062.88

01.05.01 CAMARA DERIVACION CD-01 52,665.04 26,332.52 26,332.52










1.06 LINEAS DE ADUCCION 20,161,952.95

01.06.01 LINEAS DE ADUCCION LAD-01 (RAP-01 A CD-01) 111,445.71 55,722.86 55,722.86

01.06.02 LINEAS DE ADUCCION LAD-02 (CD-01 A CD-02) 317,906.58 158,953.29 158,953.29

01.06.03 LINEAS DE ADUCCION LAD-03 (CD-02 A CD-03) 310,469.71 155,234.86 155,234.86

01.06.04 LINEA DE ADUCCION LAD - 04 (CD-03 A CD-09) 648,628.40 324,314.20 324,314.20

01.06.05 LINEA DE ADUCCION LAD - 05 (CD-09 A CD-10) 4,335,227.22 867,045.44 867,045.44 867,045.44 867,045.44 867,045.44




01.06.09 LINEA DE ADUCCION LAD - 09 (CD-01 A CD-07) 7,707,743.38 1,541,548.68 1,541,548.68 1,541,548.68 1,541,548.68 1,541,548.68

01.06.10 LINEA DE ADUCCION LAD - 10 (CD-07 A CD-08) 4,136,829.03 827,365.81 827,365.81 827,365.81 827,365.81 827,365.81

01.06.11 LINEA DE ADUCCION LAD - 11 (CD-08 A RED) 752,844.56 376,422.28 376,422.28

01.06.12 LINEA DE ADUCCION LAD-12 (CD-02 A RED WINGE) 406,515.49 203,257.75 203,257.75

1.07 REDES SECUNDARIAS 1,538,175.76

01.07.01 REDES SECUNDARIAS - SAN HILARION 780,102.85 11,640.00 186,240.00 192,400.00 192,400.00

01.07.02 PUERTO RICO - REDES SECUNDARIAS 30,586.94 15,293.47

01.07.03 CASPIZAPA - REDES SECUNDARIAS 71,856.36 4,200.00 67,656.36

01.07.04 NUEVA UNION - REDES SECUNDARIAS 12,198.05

01.07.05 SAN ANTONIO - REDES SECUNDARIAS 5,903.24

01.07.06 SANTA ROSILLO - REDES SECUNDARIAS 7,478.99

01.07.07 PICOTA - REDES SECUNDARIAS 413,856.26 9,800.00 157,000.00 162,000.00 85,056.26

01.07.08 VILLANUEVA - REDES SECUNDARIAS 50,289.39 29,000.00

01.07.09 PUCACA - REDES SECUNDARIAS 50,174.13 2,900.00 47,274.13

01.07.10 CHINCHA ALTA - REDES SECUNDARIAS 46,422.74 4,200.00 42,222.74

01.07.11 SHIMBILLO - REDES SECUNDARIAS 21,907.86 5,300.00

01.07.12 NUEVO CODO - REDES SECUNDARIAS 47,398.95

1.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y MICROMEDICION 1,391,814.97

01.08.01 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SAN HILARION 552,398.21 110,479.64

01.08.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - PUERTO RICO 42,014.78

MONTOSPARCIALES

LINEA DE IMPULSION (DE ESTACION DE BOMBEO A PTAP NUEVA)





Costo al 9/15/2013



30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

MONTOSPARCIALES

01.08.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - CASPIZAPA 105,758.11

01.08.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - NUEVA UNION 21,048.39

01.08.05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SAN ANTONIO 13,090.18

01.08.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SANTA ROSILLO 14,632.20

01.08.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - PICOTA 467,401.56

01.08.08 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - VILLANUEVA 41,764.00

01.08.09 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - PUCACA 43,876.10

01.08.10 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - CHINCHA ALTA 21,221.52

01.08.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - SHIMBILLO 24,590.88

01.08.12 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE - NUEVO CODO 28,184.62

01.08.13 MICROMEDICION - WINGE 15,834.42

1.09 ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS 316,018.18 105,339.39

1.10 FLETE TRANSPORTE LOCAL 40,000.00 40,000.00

02 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 9,693,362.67

2.01 OBRAS GENERALES 3,297,973.93

02.01.01 CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE 2,590,374.41 357,000.00 746,000.00 746,000.00 673,000.00 68,374.41

02.01.02 LINEAS DE IMPULSION 707,599.52 353,799.76 353,799.76

2.02 OBRAS SECUNDARIAS 4,209,204.44

02.02.01 REDES DE ALCANTARILLADO SAN HILARION 41,213.96

02.02.02 REDES DE ALCANTARILLADO PUERTO RICO 163,241.25 42,000.00

02.02.03 REDES DE ALCANTARILLADO CASPIZAPA 46,190.52 46,190.52

02.02.04 REDES DE ALCANTARILLADO PICOTA 1,520,980.82 134,000.00 262,000.00 253,000.00 262,000.00 262,000.00

02.02.05 REDES DE ALCANTARILLADO VILLANUEVA 879,098.87 155,000.00 302,000.00 293,000.00 129,098.87

02.02.06 REDES DE ALCANTARILLADO PUCACACA 916,363.35 121,000.00 236,000.00 229,000.00 236,000.00 94,363.35

02.02.07 REDES DE ALCANTARILLADO CHINCHA ALTA 599,499.06 119,000.00 206,000.00

02.02.08 REDES DE ALCANTARILLADO WINGE 42,616.61

2.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS-MODULOS SANITARIOS - ALCANTARILLADO 2,151,184.30

02.03.01 SECTOR : SAN HILARION 11,744.66

02.03.02 SECTOR : PUERTO RICO 45,742.36

02.03.03 SECTOR : CASPIZAPA 8,653.96

02.03.04 SECTOR : NUEVA UNION 415,192.52 26,800.00

02.03.05 SECTOR : SAN ANTONIO 410,364.70 26,500.00

02.03.06 SECTOR : SANTA ROSILLO 444,159.44 28,650.00

02.03.07 SECTOR : PICOTA 479,058.50 30,939.00

02.03.08 SECTOR : VILLANUEVA 76,031.22

02.03.09 SECTOR : PUCACACA 192,241.54

02.03.10 SECTOR : CHINCHA ALTA 67,995.40

2.04 FLETE AGUA ALCANTARILLADO 35,000.00

3.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 15,247,562.42

3.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 68,688.48 8,500.00 60,188.48

3.02 SEGURIDAD Y SALUD 30,533.88 30,533.88

3.03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CASPIZAPA 2,325,858.68

03.03.01 ACCESO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO 78,070.21 78,070.21

03.03.02 1,313,761.82 656,880.91 656,880.91

03.03.03 ESTRUCTURAS Y REDES DE LAS LAGUNAS 643,232.77 643,232.77

03.03.04 12,587.09 12,587.09

03.03.05 198,571.57 198,571.57

03.03.06 INSTALACIONES ELECTRICAS 79,635.22 79,635.22

3.04 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PICOTA 4,477,956.53


03.04.02 2,196,468.57 1,098,234.29

03.04.03 ESTRUCTURAS Y REDES DE LAS LAGUNAS 1,373,915.31

03.04.04 11,513.98

03.04.05 409,720.77

03.04.06 INSTALACIONES ELECTRICAS 91,695.63

3.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) PUCACACA 2,057,248.11

LAGUNAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

REDES DEL EFLUENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (DESCARGA FINAL)

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO








Costo al 9/15/2013



30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

MONTOSPARCIALES


03.05.02 1,007,545.20 503,772.60 503,772.60


03.05.04 4,689.83 4,689.83

03.05.05 240,121.03 240,121.03


3.06 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) SAN HILARION 4,360,043.89


03.06.02 2,151,381.92 1,075,690.96

03.06.03 ESTRUCTURAS Y REDES DE LAS LAGUNAS 1,346,243.79

03.06.04 1,107.48

03.06.05 495,873.85


3.07 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VILLANUEVA 1,014,934.36


03.07.02 436,684.57 218,342.29 218,342.29


03.07.04 1,548.87 1,548.87

03.07.05 154,729.97 154,729.97


3.08 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) WINGE 912,298.49


03.08.02 332,415.68 166,207.84

03.08.03 ESTRUCTURAS Y REDES DE LAS LAGUNAS 271,467.96

03.08.04 1,083.72

03.08.05 180,135.99


4.00 SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 329,794.37

4.01 S.U. PARA ESTACION DE BOMBEO A PTAP PICOTA 116,191.62

04.01.01 MT AEREO - ENLACE A PMI PROYECTADO 5,216.71 5,216.71

04.01.02 MT SUBTERRANEO 50,428.13 50,428.13

04.01.03 SUB ESTACION 42,392.71 42,392.71

04.01.04 PUESTO DE MEDICIÓN A LA INTEMPERIE (PMI) 18,154.07 18,154.07

4.02 S.U. PARA PTAP PICOTA 63,422.07

04.02.01 MT AEREO 19,505.22 19,505.22

04.02.02 SUBESTACIÓN AÉREA MONOPOSTE 25,872.70 25,872.70


4.03 S.U. PARA CBD-01 SAN HILARION 89,374.91

04.03.01 MT AEREO 15,406.08 15,406.08

04.03.02 MT SUBTERRANEO 30,052.73 30,052.73

04.03.03 SUB ESTACION 25,762.03 25,762.03


4.04 S.U. PARA CBD-09 WINGE 60,805.77

04.04.01 MT AEREO 16,779.00 16,779.00

04.04.02 SUBESTACIÓN AÉREA MONOPOSTE 25,872.70 25,872.70


5.00 DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDUCACION SANITARIA Y MEDIDAS DE MITIGACION 1,306,678.20

5.01 DESARROLLO INSTITUCIONAL 190,000.00 31,666.67 31,666.67 31,666.67 31,666.67 31,666.67 31,666.67

5.02 EDUCACION SANITARIA 30,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

5.03 MEDIDA DE MITIGACION 1,086,678.20

05.03.01 ETAPA DE CONSTRUCCION 286,992.98 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08 23,916.08

05.03.02 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 603,034.72

05.03.03 ETAPA DE CIERRE 69,930.00

05.03.04 ETAPA ABANDONO 126,720.50

TOTAL: 58,974,171.68 2,033,671.22 3,969,132.88 4,129,906.90 5,315,106.97 5,663,249.01 6,496,935.10 6,044,191.83 7,459,368.03 1,863,207.03 3,712,583.54




LAGUNAS PSECUNDARIAS Y TERCIARIAS













Costo al 9/15/2013



30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

MONTOSPARCIALES

GASTOS GENERALES (10%) 5,897,417.17 203,367.12 396,913.29 412,990.69 531,510.70 566,324.90 649,693.51 604,419.18 745,936.80 186,320.70 371,258.35

UTILIDAD (10%) 5,897,417.17 203,367.12 396,913.29 412,990.69 531,510.70 566,324.90 649,693.51 604,419.18 745,936.80 186,320.70 371,258.35

SUBTOTAL (1) COSTO DIRECTO INCL. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 70,769,006.02 2,440,405.46 4,762,959.46 4,955,888.28 6,378,128.37 6,795,898.81 7,796,322.12 7,253,030.19 8,951,241.63 2,235,848.43 4,455,100.24

MAS: IGV (18%) 12,738,421.08 439,272.98 857,332.70 892,059.89 1,148,063.11 1,223,261.79 1,403,337.98 1,305,545.43 1,611,223.49 402,452.72 801,918.04

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS GENERALES 83,507,427.10 2,879,678.44 5,620,292.16 5,847,948.17 7,526,191.48 8,019,160.60 9,199,660.10 8,558,575.62 10,562,465.12 2,638,301.15 5,257,018.28

% PARCIAL 3.45% 6.73% 7.00% 9.01% 9.60% 11.02% 10.25% 12.65% 3.16% 6.30%

% ACUMULADO 3.45% 10.18% 17.18% 26.19% 35.80% 46.81% 57.06% 69.71% 72.87% 79.17%



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRAAMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA- PUCACACA- CHINCHA ALTAS- SHIMBILLO- NUEVO CODO-SANTA ROSILLO- SAN ANTONIO- NUEVA UNIÓN- WINGE- CAZPISAPA- PUERTO RICO Y SAN HILARION- PROVINCIA DE PICOTA- SAN MARTÍN

AÑO 211a. Valorz. 12a. Valorz.

Mes 11 Mes 1201 - 29 01 - 31330 360

197,422.85

15,293.47

12,198.05

5,903.24

7,478.99

21,289.39

16,607.86

47,398.95

220,959.28 220,959.28

2,700.00 39,314.78





Mes 11 Mes 1201 - 29 01 - 31330 360

50,214.82 55,543.29

9,252.47 11,795.92

9,159.54 3,930.64

10,210.23 4,421.97

233,700.78 233,700.78

41,764.00

43,876.10

21,221.52

24,590.88

28,184.62

15,834.42

105,339.39 105,339.39

41,213.96

121,241.25

253,000.00 94,980.82

199,000.00 75,499.06

11,000.00 31,616.61

11,744.66

45,742.36

8,653.96

207,000.00 181,392.52

205,182.00 178,682.70

222,000.00 193,509.44

239,529.00 208,590.50

9,800.00 66,231.22

24,800.00 167,441.54

8,780.00 59,215.40

35,000.00

1,098,234.29

1,373,915.31

11,513.98

409,720.77

91,695.63





Mes 11 Mes 1201 - 29 01 - 31330 360

1,075,690.96

1,346,243.79

1,107.48

495,873.85

118,929.89

166,207.84

271,467.96

1,083.72

180,135.99

81,026.42

23,916.08 23,916.08

603,034.72

69,930.00

126,720.50

4,871,724.69 7,415,094.48





Mes 11 Mes 1201 - 29 01 - 31330 360

487,172.47 741,509.46

487,172.47 741,509.46

5,846,069.63 8,898,113.40

1,052,292.53 1,601,660.42

6,898,362.16 10,499,773.82

8.26% 12.57%

87.43% 100.00%

calendario valorizado

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