cÁlculos - pdn panela+pcc+final

DATOS CON PROYECTO

Módulo de ProducciónVariables InicioN° de productores participantes 33N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 2º corte) 0.65Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 1º corte 45Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 2º corte 30Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 1º corte 45Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 2º corte 30Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 1º corte 50Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 2º corte 35Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 1º corte 55Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 2º corte 35Rendimiento (TM - CAÑA/TM - PANELA) 10%

Proyección de Caña a producirVariables Año 0 Año 1N° de hectáreas de caña - 1º Corte 20 20N° de hectáreas de caña - 2º Corte 20 20Cantidad de caña a producir (TM) 1500 1,500 Total de caña a producir (TM) 1,500 1,500

Porcetaje de caña destinada a procesoVariables Año 0 Año 1Porcentaje producida destinada a producir panela (%) 25% 80%Cantidad de caña para proceso (TM) 375 1200Total de caña para proceso (TM) 375 1,200

Proyección de Panela a producirVariables Año 0 Año 1Cantidad de panela a producir (Kg) (*) 37500 120000Total panela a producir (Kg) 37,500 120,000

(*) Rendimiento kg Panela/TM Caña = 100

2006 2008 2010 2012 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50f(x) = 0.211428571428571 x − 422.032380952381R² = 0.986074429771915

Evoloción del Precio de Panela

Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2007 20082.30 2.50

Fuente: Elaboración propia

Proyección del precio de panela granula a nivel nacional para los próximos 6 años2013 20143.30 3.30


PRECIO REFERENCIAL (S/KG.)

Módulo del Costo de OportunidadCOK de los productores 20%COK PCC 12%

COK Ponderado 14%

Módulo de la Estructura de Financiamiento del Plan de negocioParticipaciones Total OPA 75,074.31PCC 283,497.23Inversión Total 358,572

Datos de análisis de sensibilidadVariables

Variación del precio de venta 100%Disminución del Volúmen de ventas 100%Incremento de los costos de producción 100%

2006 2008 2010 2012 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50f(x) = 0.211428571428571 x − 422.032380952381R² = 0.986074429771915

Evoloción del Precio de Panela

DATOS CON PROYECTO DATOS SIN PROYECTO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 520 20 20 2020 20 20 20

1,700 1,800 1800 18001,700 1,800 1,800 1,800

Año 2 Año 3 Año 4 Año 590% 90% 90% 90%1530 1620 1620 1620

1,530 1,620 1,620 1,620

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5153000 162000 162000 162000

153,000 162,000 162,000 162,000 (*) Rendimiento kg Panela/TM Caña = 100

Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2009 2010 2011 20122.70 3.00 3.20 3.30


Proyección del precio de panela granula a nivel nacional para los próximos 6 años2015 2016 2017 20183.30 3.30 3.30 3.30


PRECIO REFERENCIAL (S/KG.) 3.20 1

Porcentaje21%79%

100%

DATOS SIN PROYECTO

Módulo de ProducciónVariables InicioN° de productores participantes 33N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 0 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 1 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 2 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 3 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 4 - 2º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 1º corte) 0.65N° de hectáreas de caña por productor (año 5 - 2º corte) 0.65Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 0 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 1 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 2 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 3 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 4 - 2º corte 30.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 1º corte 45.00Rendimiento de caña (TM/Ha)-Año 5 - 2º corte 30.00Rendimiento (TM - CAÑA/TM - PANELA) 10%

Proyección de Caña a producirVariables Año 0 Año 1N° de hectáreas de caña - 1º Corte 20 20N° de hectáreas de caña - 2º Corte 20 20Cantidad de caña a producir (TM) 1500 1500Total de caña para proceso (TM) 1,500 1,500

Cantidad de caña destinada a procesoVariables Año 0 Año 1Porcentaje producida destinada a producir panela (%) 25% 25%Cantidad de caña para proceso (TM) 375 375Total de caña para proceso (TM) 375 375

Proyección de Panela a producirVariables Año 0 Año 1Cantidad de panela a producir (Kg) 37500 37500Total panela a producir (Kg) 37,500 37,500

Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2007 20082.3 2.5


PRECIO DE VENTA REFERENCIAL (S/KG.) 3.20

DATOS SIN PROYECTO

Año 2 Año 3 Año 4 Año 520 20 20 2020 20 20 20

1500 1500 1500 15001,500 1,500 1,500 1,500

Año 2 Año 3 Año 4 Año 525% 25% 25% 25%375 375 375 375375 375 375 375

Año 2 Año 3 Año 4 Año 537500 37500 37500 37500

37,500 37,500 37,500 37,500

Evolución del precio de panela granulada a nivel nacional2009 2010 2011 20122.7 3 3.2 3.3

PLAN DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO

Proyección de Panela a producir (Kilogramos/Año)Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Cantidad de panela a producir (Kg/Año) 37500 120000 153000 162000Total panela a producir (Kg/Año) 37,500 120,000 153,000 162,000

PLAN DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO PLAN DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

Proyección de Panela a producir (Kilogramos/Año) Proyección de Panela a producirAño 4 Año 5 Variables Año 0

162000 162000 Cantidad de panela a producir (Kg/Año) 37500162,000 162,000 Total panela a producir (Kg) 37,500

PLAN DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 538000 38000 38500 39000 40000

38,000 38,000 38,500 39,000 40,000

COMPONENTE 01. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA

Costo del mejoramiento de la infraestructura de planta de procesamiento de panela - Con Proyecto

Descripción Cantidad

Global 1.00 150,848.43

Mano de obra (ver memoria descripiva) Global 1.00 61,402.51Materiales (ver memoria descriptiva) Global 1.00 86,501.90Equipos (ver memoria descriptiva) Global 1.00 2,624.02Subcontratos (ver memoria descriptiva) Global 1.00 320.00Gastos generales de obra Global 1.00 14,100.00Gastos de supervisión Global 1.00 11,600.00Gastos administrativos Global 1.00 4,600.00Utilidad Global 1.00 7,542.11

Total

Costo de equipos - Con Proyecto


Equipo de extracción de vapor Global 1 18711.00Mesa panelera de acero inoxidable. Unidad 1 2670.00Bunque de cristalización de acero inox Unidad 1 2980.00Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts Unidad 1 3980.00

Unidad 1 1490.00

Unidad 1 1360.00Paila canoa Unidad 1 6650.00Masas de trapiche Unidad 3 500.00Reservorio de agua x 2500 lts Unidad 1 900.00Molino de martillos (Modelo: MMT - 25EX) Unidad 1 16120.00

Total

Asistencia técnica y capacitación tecnológica - Con Proyecto


Adquisición de motocicleta lineal (HONDA 200) Unidad 1 12700.00

Unidad Medida

Costo Unitario

Construcción de almacén, mejoramiento de área de precesamiento, construcción de escaleras, construcción de cafetín, construcción de soporte de tanque de agua, construcción de secadores.

Unidad Medida

Costo Unitario

Juego de herramientas para manipuleo de jugos, mieles y cristales de panela inoxidable AISI 304

Juego armado de accesorios SHC 40, artículos de acero inoxidable AISI 316 de 2"O, con maquinado y pre ensamblaje.

Unidad Medida

Costo Unitario

Total

COMPONENTE 02. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR

Implementación de un pack de fertilizantes e insumos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has existentes - Con Proyecto


Adquisición de roca fosfórica Saco 120 34.00Adquisición de humus de lombriz Saco 320 40.00Adquisición de Biol Litro 200 19.00Adquisición de baoberia bassiana (Bolsas x 800 gramos) Bolsas 80 13.30Adquisición de aceite agrícola Litro 12 18.00

Total

Implementación de un pack de equipos y materiales para la el manejo de plantaciones de caña de azúcar


Adquisición de mochilas fumigadoras mecánicas Unidad 10 250.00Adquisición de mochilas fumigadoras a motor Unidad 2 1880.00Adquisición de cilindros plásticos Unidad 10 200.00Adquisición de semillas de caña de azúcar Unidad 160000 0.10

Total

COMPONENTE 03. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE PANELA GRANULADA ORGÁNICA

Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto - Con Proyecto


Eventos 4 1500.00

Total

Servicios de formulación del plan de negocios


Pago de consultor formulador de PDN Consultoría 1 10000.00Implementación de plan HACCP (consultoria) Consultoría 1 5000.00

Unidad Medida

Costo Unitario

Unidad Medida

Costo Unitario

Unidad Medida

Costo Unitario

Participación en ruedas de negocios y ferias promocionales del producto.(*)

Unidad Medida

Costo Unitario

Total


Servicio de transporte para participantes Pack 1 900.00Servicio de alimentación para participantes Pack 1 300.00

Servicio de hospedaje para participantes Pack 1 300.00Total

(*) PRESUPUESTO PARA RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO

Unidad Medida

Costo Unitario

COMPONENTE 01. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA

Costo del mejoramiento de la infraestructura de planta de procesamiento de panela - Con Proyecto

Aportes S/.

OPA 20%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

1 mes 2 mes 3 mesPCC OPA PCC OPA PCC

150,848.43 120,678.74 30,169.69 60,339.37

61,402.51 49,122.01 12,280.50 24,561.00 86,501.90 69,201.52 17,300.38 34,600.76 2,624.02 2,099.22 524.80 1,049.61 320.00 256.00 64.00 128.00

14,100.00 11,280.00 2,820.00 5,640.00 11,600.00 9,280.00 2,320.00 4,640.00 4,600.00 3,680.00 920.00 1,840.00 7,542.11 6,033.69 1,508.42 3,016.84 188,690.54 150,952.43 37,738.11 0.00 0.00 0.00 0.00 75,476.22

Aportes S/.

OPA 20%

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS1 mes 2 mes 3 mes

PCC OPA PCC OPA PCC18711.00 14,968.80 3,742.20 2670.00 2,136.00 534.00 2980.00 2,384.00 596.00 3980.00 3,184.00 796.00

1490.00 1,192.00 298.00

1360.00 1,088.00 272.00

6650.00 5,320.00 1,330.00 5320.001500.00 1,200.00 300.00 900.00 720.00 180.00

16120.00 12,896.00 3,224.00 56,361.00 45,088.80 11,272.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5,320.00

Aportes S/.

OPA 20%


PCC OPA PCC OPA PCC12700.00 10,160.00 2,540.00 10160.00 2540.00

Costo Total(S/.)

PCC 80%

Costo Total(S/.)

PCC 80%

Costo Total(S/.)

PCC 80%

12,700.00 10,160.00 2,540.00 10,160.00 2,540.00 0.00 0.00 0.00

COMPONENTE 02. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR


Aportes S/.

OPA 20% CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS


4080.00 3,264.00 816.00 12800.00 10,240.00 2,560.00

3800.00 3,040.00 760.00 1064.00 851.20 212.80

216.00 172.80 43.20 21,960.00 17,568.00 4,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


OPA 20%


PCC OPA PCC OPA PCC2500.00 2,000.00 500.00 3760.00 3,008.00 752.00 2000.00 1,600.00 400.00

16000.00 12,800.00 3,200.00 24,260.00 19,408.00 4,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPONENTE 03. FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE PANELA GRANULADA ORGÁNICA

Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto - Con Proyecto

Aportes S/. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS


6000.00 4,800.00 1,200.00

6,000.00 4,800.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportes S/.

PCC OPA


PCC OPA PCC OPA PCC10000.00 8,000.00 2,000.00

5000.00 4,000.00 1,000.00

Costo Total(S/.)

PCC 80%

Costo Total(S/.)

PCC 80%

Costo Total(S/.)

PCC - 0% OPA -

100%

Costo Total(S/.)

15,000.00 12,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportes S/.

PCC OPA


PCC OPA PCC OPA PCC900.00 720.00 180.00 300.00 240.00 60.00 300.00 240.00 60.00

1,500.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO PARA RUEDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS PROMOCIONALES DEL PRODUCTO

Costo Total(S/.)


3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mesOPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC

15,084.84 60,339.37 15,084.84

6,140.25 24,561.00 6,140.25 8,650.19 34,600.76 8,650.19 262.40 1,049.61 262.40 32.00 128.00 32.00 1,410.00 5,640.00 1,410.00 1,160.00 4,640.00 1,160.00 460.00 1,840.00 460.00 754.21 3,016.84 754.21

18,869.05 75,476.22 18,869.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes

OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC

14,968.80 3,742.20 2136.002384.003184.00

1192.00

1088.001330.00

1200.00

1,330.00 14,968.80 3,742.20 0.00 0.00 0.00 0.00 11,184.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC3,264.00 816.00

10,240.00 2,560.00

0.00 13,504.00 3,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




12,800.00 3,200.00 0.00 39,808.00 9,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1200.00 300.000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00

0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



534.00596.00796.00

298.00

272.00

300.00

2,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



3040.00 760.00851.20 212.80172.80 43.20

0.00 4,064.00 1,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC2000.00 500.003008.00 752.001600.00 400.00

0.00 14,736.00 3,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1200 3000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00

0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



720.00 180.0012896.00 3224.00

0.00 13,616.00 3,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1200.00 300.000.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



8,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00



720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00

0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



1200 3000.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00



2,000.00

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



720.00 180.00 240.00 60.00 240.00 60.00

0.00 0.00 0.00 1,200.00 300.00 0.00 0.00 0.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL

23 mes 24 mesOPA PCC OPA PCC OPA

0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSTOTAL23 mes 24 mes

OPA PCC OPA PCC OPA

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00

Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO

Has 20 Aportes S/.


1. Preparación de Terreno 15000.00 0.00Chaleo Jornal 30 25.00 15000.00 0.002. Preparación de Semilla 2500.00 0.00Desinfección Jornal 5 25.00 2500.00 0.003. Siembra 30000.00 16000.00Trazado Jornal 5 25.00 2500.00 0.00Hoyación Jornal 15 25.00 7500.00 0.00Fertilización Jornal 4 25.00 2000.00 0.00Siembra Jornal 4 25.00 2000.00 0.00Semillas Esquejes 8000 0.10 16000.00 16000.00Abonos y fertilizantes 12000.00 9600.00Roca fosfórica Saco 4 30.00 2400.00 1920.00Humus de lombriz Saco 12 40.00 9600.00 7680.00Biol Litros 10 19.00 3800.00 3040.00Baoberia baciana Bolsa 4 13.30 1064.00 851.20Aceite agrícola Litros 0.6 18.00 216.00 172.80

Total 59500.00 25600.00

Costo por hectárea de caña (S/.) 2975.00

Unidad Medida

Costo Unitario

Costo Total(S/.)

PCC 80%

Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO

Aportes S/. Has 20


15000.00 1. Preparación de Terreno 750.0015000.00 Chaleo Jornal 30 25.00 750.002500.00 2. Preparación de Semilla 125.002500.00 Desinfección Jornal 5 25.00 125.00

14000.00 3. Siembra 1400.002500.00 Trazado Jornal 5 25.00 125.007500.00 Hoyación Jornal 15 25.00 375.002000.00 Fertilización Jornal 0 25.00 0.002000.00 Siembra Jornal 4 25.00 100.00

0.00 Semillas Esquejes 8000 0.10 800.002400.00 Abonos y fertilizantes 0.00480.00 Roca fosfórica Saco 0 30.00 0.00

1920.00 Humus de lombriz Saco 0 40.00 0.00760.00 Biol Litros 0 41.00 0.00212.80 Baoberia baciana Litros 0 42.00 0.0043.20 Aceite agrícola Litros 0 43.00 0.00

33900.00 Total 2275.00

OPA 20%

Unidad Medida

Costo Unitario

Costo/Ha(S/.)

Costo de instalación de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO

15000.0015000.002500.002500.00

28000.002500.007500.00

0.002000.00

16000.000.000.000.000.000.000.00

45500.00

Costo Total(S/.)

Costo de mantenimiento de 40 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO

Has 40 Aportes S/.

DescripciónAño 01

PCC OPA

Labores Culturales. 850.00 0.00 34000.00Deshierbos Jornal 25 25.00 625.00 0.00 25000.00Tratamienot fito sanitarios Jornal 6 25.00 150.00 0.00 6000.00Abonamiento Jornal 3 25 75.00 0.00 3000.00

Fertilizantes 228.00 7296.00 1824.00Roca fosofórica Sacos 2 34.00 68.00 2176.00 544.00Humus de lombriz Sacos 4 40.00 160.00 5120.00 1280.00Insumos 62.87 2011.71 502.93Biol Litros 2 18.00 36.00 1152.00 288.00Baoberia bassiana Bosas 1.75 13.30 23.28 744.80 186.20Aceite agrícola Bosas 0.27 13.30 3.59 114.91 28.73

Total ……. ……. …… 1140.87 9307.71 36326.93

Datos

Unidad Medida

Cantidad/Ha

Costo Unit./Ha

Costo Total/Ha

(S/.)

El primer año se instalarán 20 Has de nuevas plantaciones, y además se hará el mantenimmiento de 20 Has (2º corte), lo mismo sucederá en los años siguientes, la OPA debe instalar anualmente 20 has de nuevas plantaciones y hacer el mantenimiento de 20 Has de soca o segundo corte para mantener abastecida la planta.

Costo de mantenimiento de 40 Has de cultivo de caña de azúcar - CON PROYECTO

Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA

0.00 34000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.00 0.00 34000.000.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.000.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00 6000.000.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00

0.00 9120.00 0.00 9120.00 0.00 9120.00 0.00 9120.000.00 2720.00 0.00 2720.00 0.00 2720.00 0.00 2720.000.00 6400.00 0.00 6400.00 0.00 6400.00 0.00 6400.000.00 2514.64 0.00 2514.64 0.00 2514.64 0.00 2514.640.00 1440.00 0.00 1440.00 0.00 1440.00 0.00 1440.000.00 931.00 0.00 931.00 0.00 931.00 0.00 931.000.00 143.64 0.00 143.64 0.00 143.64 0.00 143.640.00 45634.64 0.00 45634.64 0.00 45634.64 0.00 45634.64

El primer año se instalarán 20 Has de nuevas plantaciones, y además se hará el mantenimmiento de 20 Has (2º corte), lo mismo sucederá en los años siguientes, la OPA debe instalar anualmente 20 has de nuevas plantaciones y hacer el

Costo de mantenimiento de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO

Has 20Total (S/.)

Descripción CantidadPCC OPA

0.00 170000.00 Labores Culturales.0.00 125000.00 Deshierbos Jornal 25 25.000.00 30000.00 Tratamienot fito sanitarios Jornal 0 25.000.00 15000.00 Abonamiento Jornal 0 25

7296.00 38304.00 Fertilizantes2176.00 11424.00 Roca fosofórica Sacos 0 30.005120.00 26880.00 Humus de lombriz Sacos 0 40.002011.71 10561.49 Insumos1152.00 6048.00 Biol Litros 0 28.00744.80 3910.20 Baoberia bassiana Bolsa 0 13.30114.91 603.29 Baoberia bassiana Bolsa 0 13.30

9307.71 218865.49 Total ……. ……..

Unidad Medida

Costo Unitario

Costo de mantenimiento de 20 Has de cultivo de caña de azúcar - SIN PROYECTO

AÑO 01 (S/.) AÑO 02 (S/.) AÑO 03 (S/.) AÑO 04 (S/.) AÑO 05 (S/.) TOTAL (S/.)

625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 125000.00625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

625.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00 25000.00

Costo/Ha(S/.)

Costo de cosecha y acopio de caña de azúcar

Has 40

Descripción Cantidad/Ha

Cosecha.Mano de obra para el corte y limpieza de la caña. Jornal 30 25.00 750.00AcopioMano de obra para traslado a punto de carretera Jornal 15 25.00 375.00Transporte para traslado a la planta, Servicio 1 600.00 600.00

TOTAL (S/.)

Unidad Medida

Costo Unit./Ha

Costo Total/Ha

(S/.)

Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.Año 01 Año 02 Año 03 Año 04


Cosecha.0.00 30000.00 0.00 30000 0.00 30000 0.00 30000

Acopio0.00 15000.00 0.00 15000 0.00 15000 0.00 150000.00 10800.00 0.00 24000 0.00 24000 0.00 240000.00 55800.00 0.00 69000.00 0.00 69000.00 0.00 69000.00

Aportes S/.Año 05 Total (S/.)

PCC OPA PCC OPA

Cosecha.0.00 30000 0.00 150000.00

Acopio0.00 15000 0.00 75000.000.00 24000 0.00 106800.000.00 69000.00 0.00 331800.00

Costo de cosecha y acopio - CON PROYECTO

Has 40


Cosecha.Mano de obra para corte de la caña. Jornal 20 25.00AcopioMano de obra para traslado a punto de carretera Jornal 10 25.00Transporte para traslado a la planta, Servicio 1 600.00

COSTO (S/.)

Unidad Medida

Costo Unitario

TOTAL (S/.)

Cosecha.500.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 100000.00

Acopio250.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 50000.00600.00 4080.00 4080.00 4080.00 4080.00 4080.00 20400.00

COSTO (S/.) 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 170400.00

Costo/Ha(S/.)

AÑO 01 (S/.)

AÑO 02 (S/.)

AÑO 03 (S/.)

AÑO 04 (S/.)

AÑO 05 (S/.)

Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - CON PROYECTO

Aportes S/.

Descripción CantidadAño 01

PCC

Mantenimiento del área de molienda 6250.00 0.00

Mantenimiento de trapiche Servicio 5 500.00 2500.00 0.00

Mantenimiento de motor estacionario Servicio 5 750.00 3750.00 0.00

Mantenimiento de equipos 5500.00 0.00

Mantenimiento de pailas de evaporacion Servicio 5 850.00 4250.00 0.00

Mantenimiento de equipos diversos Servicio 5 250.00 1250.00 0.00

Mantenimeinto de ifraestructura 7500.00 0.00

Pintado de planta Servicio 2 2500.00 5000.00 0.00

Mantenimiento de techos Jornal 50 25.00 1250.00 0.00Limpieza de canales Jornal 50 25.00 1250.00 0.00

Total 19250.00 0.00

Unidad Medida

Costo Unitario

Costo Total(S/.)

Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA PCC OPA

1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00 0.00 1250.00

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00 0.00 1100.00

850.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 850.00 0.00 850.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00

500.00 0.00 3000.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3000.00

0.00 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2500.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00

2850.00 0.00 5350.00 0.00 2850.00 0.00 2850.00 0.00 5350.00

Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO

Total (S/.)Descripción Cantidad

PCC OPA

0.00 6250.00 Mantenimiento del área de molienda

0.00 2500.00 Mantenimiento de trapiche Servicio 5 250.00

0.00 3750.00 Mantenimiento de motor estacionario Servicio 5 500.00

0.00 5500.00 Mantenimiento de equipos

0.00 4250.00 Mantenimiento de pailas de evaporacion Servicio 5 850.00

0.00 1250.00 Mantenimiento de equipos diversos Servicio 5 250.00

0.00 7500.00 Mantenimeinto de ifraestructura

0.00 5000.00 Pintado de planta Servicio 2 2500.00

0.00 1250.00 Mantenimiento de techos Jornal 50 25.000.00 1250.00 Limpieza de canales Jornal 50 25.000.00 19250.00 Total

Unidad Medida

Costo Unitario

Costo de mantenimiento de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO

TOTAL (S/.)

3750.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 6250.00

1250.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2500.00

2500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 3750.00

5500.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 5500.00

4250.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 4250.00

1250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.00

7500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2500.00

5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.001250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1250.00

16750.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 14250.00

Costo Total(S/.)

AÑO 01 (S/.)

AÑO 02 (S/.)

AÑO 03 (S/.)

AÑO 04 (S/.)

AÑO 05 (S/.)

Costo de operación de planta procesadora de panela - CON PROYECTO

CANTIDAD A PRODUCIR (kg) 1000

Descripción Unidad Medida Cantidad

1. Mano de obra para procesos 160 390.00Recepción de materia prima Horas/Hombre 4 2.50 10.00Molienda Horas/Hombre 48 2.50 120.00Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 12 2.50 30.00Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 24 2.50 60.00Evaporación Horas/Hombre 32 2.50 80.00Batido-enfriamiento Horas/Hombre 10 2.50 25.00Homogenización Horas/Hombre 14 2.50 35.00Envasado / empacado Horas/Hombre 10 2.50 25.00Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 6 2.50 15.002. Insumos de proceso 8.92 0.00Regulador natural de pH Litro 8.92 0.00 0.003. Insumos de operación 116.20Petroleo Galón 6 15.00 90.00Bagazo Carga 60 0.00 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 1 15.00 15.00Aceite de motor Galón 0.2 56.00 11.204. Materiales 71.00Bolsas Unidad 20 1.50 30.00Sacos Unidad 20 2.00 40.00Hilo de cocer Rollo 0.2 5.00 1.00

Total 577.200.481

Costo Unitario

Costo Total(S/.)

Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04


0.00 48000.00 0.00 61200.00 0.00 64800.00 0.00 64800.000.00 1200.00 0.00 1530.00 0.00 1620.00 0.00 1620.000.00 14400.00 0.00 18360.00 0.00 19440.00 0.00 19440.000.00 3600.00 0.00 4590.00 0.00 4860.00 0.00 4860.000.00 7200.00 0.00 9180.00 0.00 9720.00 0.00 9720.000.00 9600.00 0.00 12240.00 0.00 12960.00 0.00 12960.000.00 3000.00 0.00 3825.00 0.00 4050.00 0.00 4050.000.00 4200.00 0.00 5355.00 0.00 5670.00 0.00 5670.000.00 3000.00 0.00 3825.00 0.00 4050.00 0.00 4050.000.00 1800.00 0.00 2295.00 0.00 2430.00 0.00 2430.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 13944.00 0.00 17778.60 0.00 18824.40 0.00 18824.400.00 10800.00 0.00 13770.00 0.00 14580.00 0.00 14580.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1800.00 0.00 2295.00 0.00 2430.00 0.00 2430.00

0.00 1344.00 0.00 1713.60 0.00 1814.40 0.00 1814.400.00 8520.00 0.00 10863.00 0.00 11502.00 0.00 11502.000.00 3600.00 0.00 4590.00 0.00 4860.00 0.00 4860.000.00 4800.00 0.00 6120.00 0.00 6480.00 0.00 6480.000.00 120.00 0.00 153.00 0.00 162.00 0.00 162.000.00 70464.00 0.00 89841.60 0.00 95126.40 0.00 95126.40

Costo de operación de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO

Aportes S/.

Año 05 Total (S/.)

DescripciónPCC OPA PCC OPA

0.00 64800.00 0.00 303600.00 1. Mano de obra para procesos0.00 1620.00 0.00 7590.00 Recepción de materia prima0.00 19440.00 0.00 91080.00 Molienda0.00 4860.00 0.00 22770.00 Preparación de material de conbustión0.00 9720.00 0.00 45540.00 Contralodor de combustión para evaporación0.00 12960.00 0.00 60720.00 Evaporación0.00 4050.00 0.00 18975.00 Batido-enfriamiento0.00 5670.00 0.00 26565.00 Homogenización0.00 4050.00 0.00 18975.00 Envasado / empacado0.00 2430.00 0.00 11385.00 Limpieza y mantenimiento0.00 0.00 0.00 0.00 2. Insumos de proceso0.00 0.00 0.00 0.00 Regulador natural de pH0.00 18824.40 0.00 88195.80 3. Insumos de operación0.00 14580.00 0.00 68310.00 Petroleo0.00 0.00 0.00 0.00 Bagazo0.00 2430.00 0.00 11385.00 Grasa para engranajes

0.00 1814.40 0.00 8500.80 Aceite de motor0.00 11502.00 0.00 53889.00 4. Materiales 0.00 4860.00 0.00 22770.00 Bolsas0.00 6480.00 0.00 30360.00 Sacos 0.00 162.00 0.00 759.00 Hilo de cocer 0.00 95126.40 0.00 445684.80 Total

Costo de operación de planta procesadora de panela - SIN PROYECTO

Aportes S/. Aportes S/. Aportes S/.

Unidad Medida Cantidad

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03

OPA OPA OPA

30000 74062.50 15000.00 15000.00 15000.00Horas/Hombre 375 2.50 937.50 187.50 187.50 187.50Horas/Hombre 7125 2.50 17812.50 3562.50 3562.50 3562.50Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 4500 2.50 11250.00 2250.00 2250.00 2250.00Horas/Hombre 4875 2.50 12187.50 2437.50 2437.50 2437.50Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 3000 2.50 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Horas/Hombre 2625 2.50 6562.50 1312.50 1312.50 1312.50Horas/Hombre 1500 2.50 3750.00 750.00 750.00 750.00

0.00 0.00 0.00 0.00Litro 4500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18345.00 3669.00 3669.00 3669.00Galón 937.5 15.00 14062.50 2812.50 2812.50 2812.50Carga 11250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kilogramos 187.5 15.00 2812.50 562.50 562.50 562.50

Galón 26.25 56.00 1470.00 294.00 294.00 294.0013312.50 2662.50 2662.50 2662.50

Unidad 3750 1.50 5625.00 1125.00 1125.00 1125.00Unidad 3750 2.00 7500.00 1500.00 1500.00 1500.00Rollo 37.5 5.00 187.50 37.50 37.50 37.50

105720.00 21331.50 21331.50 21331.50

Costo Unitario

Costo Total(S/.)

Aportes S/. Aportes S/.

AÑO 04 AÑO 05

TOTAL (S/.)OPA OPA

15000.00 15000.00 75000.00187.50 187.50 937.50

3562.50 3562.50 17812.501500.00 1500.00 7500.002250.00 2250.00 11250.002437.50 2437.50 12187.501500.00 1500.00 7500.001500.00 1500.00 7500.001312.50 1312.50 6562.50750.00 750.00 3750.00

0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

3669.00 3669.00 18345.002812.50 2812.50 14062.50

0.00 0.00 0.00562.50 562.50 2812.50

294.00 294.00 1470.002662.50 2662.50 13312.501125.00 1125.00 5625.001500.00 1500.00 7500.00

37.50 37.50 187.5021331.50 21331.50 106657.50

Gastos de comercializacion - CON PROYECTO

Concepto Total (S/.)Horizonte del PN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4Traslado de producto 0.60 455,400.00 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00Gasto Total 455,400.00 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00

Valor por kilogramo

(S/.)

Gastos de comercializacion - SIN PROYECTO

Horizonte del PNRubros Total (S/.)

Horizonte del PN

Año 5 Año1 Año297,200.00 Traslado de producto 0.60 112,500.00 22,500.00 22,500.0097,200.00 Gasto Total 0.60 112,500.00 22,500.00 22,500.00

Valor por kilogramo

(S/.)

Gastos de comercializacion - SIN PROYECTO

Horizonte del PN

Año3 Año4 Año522,500.00 22,500.00 22,500.0022,500.00 22,500.00 22,500.00

Gastos de gestion y/o administracion CON PROYECTO

Concepto

Horizonte del PN

Año 1

PCC OPA

Honorarios 46,200.00 26,880.00 19,320.00Coordinador / responsable técnico del PN 2800.00 33,600.00 26,880.00 6,720.00Asistente administrativo 1,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00Contador 50.00 600.00 0.00 600.00Alquiler oficina 0.00 0.00 0.00 0.00Utiles de oficina y servicios 1,258.00 0.00 1,258.00Papel bond 84.00 0.00 84.00Tinta para impresora 130.00 0.00 130.00Folder 5.00 60.00 0.00 60.00Servicio telefónico 40.00 480.00 0.00 480.00Luz 30.00 360.00 0.00 360.00Agua 12.00 144.00 0.00 144.00Gasto por entidad 47,458.00 26,880.00 20,578.00Gasto Total (S/.) 81,142.00 47,458.00

Valor mensual

(S/.)

Total anual (S/.)

Aportes S/.Horizonte del PN

TOTAL (S/.) PCC OPA Año 2 Año 4 Año 5

PCC OPA OPA OPA OPA

20,160.00 26,040.00 46,200.00 46,200.00 46,200.00 231,000.00 47,040.00 183,960.00

20,160.00 13,440.00 33,600.00 33,600.00 33,600.00 168,000.00 47,040.00 120,960.000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 60,000.00 0.00 60,000.000.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3,000.00 0.00 3,000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1,258.00 1,258.00 1,258.00 1,258.00 6,290.00 0.00 6,290.000.00 84.00 84.00 84.00 84.00 420.00 0.00 420.000.00 130.00 130.00 130.00 130.00 650.00 0.00 650.000.00 60.00 60.00 60.00 60.00 300.00 0.00 300.000.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,400.00 0.00 2,400.000.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1,800.00 0.00 1,800.000.00 144.00 144.00 144.00 144.00 720.00 0.00 720.00

20,160.00 27,298.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 237,290.00 47,040.00 190,250.0047,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 237,290.00

Gastos de gestion y/o administracion - SIN PROYECTO

Concepto

Horizonte del PN

Año 1 Año 2

HonorariosCoordinador / responsable del PNAsitente administrativoContador 50.00 600.00 600.00 600.00Alquiler oficinaUtiles de oficinaPapel bond 28.00 28.00 28.00Tinta para impresora 0.00 0.00 0.00Folder 1.00 12.00 12.00 12.00Servicio telefónico 40.00 480.00 480.00 480.00Luz 30.00 360.00 360.00 360.00Agua 12.00 144.00 144.00 144.00Gasto Total 1,624.00 1,624.00 1,624.00

Valor mensual

(S/.)

Total anual (S/.)

Horizonte del PN

Año 3 Año 4 Año 5

600.00 600.00 600.00

28.00 28.00 28.000.00 0.00 0.00

12.00 12.00 12.00480.00 480.00 480.00360.00 360.00 360.00144.00 144.00 144.00

1,624.00 1,624.00 1,624.00

Depreciación de activos CON PROYECTO

Concepto Cantidad

Infraestructura (Planta de procesamiento) 1 308,690.00Equipos

Selladora de bolsas electrónica 1 830.00

Paila punteadora pequeña de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,760.00

Paila punteadora grande de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,310.00

Paila canoa de acero inox. AISI calidad 304. 2 5,550.00

Paila aleteada de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,460.00

Paila melotera de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,050.00

Bunque de acero inox. AISI calidad 304. 2 2,640.00

Decantador de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,875.00

Refractómetro 1 450.00

Tanque colector de acero inox. AISI calidad 304. 2 3,980.00

Zaranda para panela de acero inox. 1 975.00

Trapiche horizontal 1 10,698.00

Motor diesel estacionario 1 2,500.00

Juego de herramientas de acero inox. AISI calidad 304. 2 1,360.00

Juego de línea transvase de acero inox. AISI calidad 304. 2 1,075.00

Mesa panelera de acero inoxidable. 2 2,670.00

Balanza de plataforma electrónica 1 970.00

Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00

Cocedora electrónica de sacos. 1 970.00

Equipo de extracción de vapor 1 18,711.00

Molino homogenizador de panela 1 15,000.00

TOTAL (S/.)

Depreciación de activos SIN PROYECTO

Concepto Cantidad

Infraestructura (Planta de procesamiento) 1 200.00Equipos

Selladora de bolsas electrónica 1 830.00

Paila punteadora pequeña de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,760.00

Paila punteadora grande de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,310.00

Paila canoa de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,550.00

Paila aleteada de acero inox. AISI calidad 304. 1 5,460.00

Paila melotera de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,050.00

Bunque de acero inox. AISI calidad 304. 1 2,640.00

Costo Unitario

Costo Unitario

Decantador de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,875.00

Refractómetro 1 450.00

Tanque colector de acero inox. AISI calidad 304. 1 3,980.00

Zaranda para panela de acero inox. 1 975.00

Trapiche horizontal 1 10,698.00

Motor diesel estacionario 1 2,500.00

Juego de herramientas de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,360.00

Juego de línea transvase de acero inox. AISI calidad 304. 1 1,075.00

Mesa panelera de acero inoxidable. 1 2,670.00

Balanza de plataforma electrónica 1 970.00

Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00

Cocedora electrónica de sacos. 1 970.00

TOTAL (S/.)

Depreciación de activos CON PROYECTO

Costo Total

308,690.00 10% 30,869.00Equipos

830.00 20% 166.00

2,760.00 20% 552.00

5,310.00 20% 1,062.00

11,100.00 20% 2,220.00

5,460.00 20% 1,092.00

1,050.00 20% 210.00

5,280.00 20% 1,056.00

1,875.00 20% 375.00

450.00 20% 90.00

7,960.00 20% 1,592.00

975.00 20% 195.00

10,698.00 20% 2,139.60

2,500.00 20% 500.00

2,720.00 20% 544.00

2,150.00 20% 430.00

5,340.00 20% 1,068.00

970.00 20% 194.00

900.00 20% 180.00

970.00 20% 194.00

18,711.00 20% 3,742.20

15,000.00 20% 3,000.00

TOTAL (S/.) 47,728.60

Depreciación de activos SIN PROYECTO

Costo Total

200.00 10% 20.00Equipos

830.00 20% 166.00

2,760.00 20% 552.00

5,310.00 20% 1,062.00

5,550.00 20% 1,110.00

5,460.00 20% 1,092.00

1,050.00 20% 210.00

2,640.00 20% 528.00

% de Depreciación

Valor de Depreciación

% de Depreciación

Valor de Depreciación

1,875.00 20% 375.00

450.00 20% 90.00

3,980.00 20% 796.00

975.00 20% 195.00

10,698.00 20% 2,139.60

2,500.00 20% 500.00

1,360.00 20% 272.00

1,075.00 20% 215.00

2,670.00 20% 534.00

970.00 20% 194.00

900.00 20% 180.00

970.00 20% 194.00

TOTAL (S/.) 10,424.60

INSTALACIÓN DE COMPOSTERA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD

Tablas de (1"x8"x2m) Unidad 30.00 15.00Calamina Unidad 20.00 13.00Madera Rolliza Pie/Tablar 100.00 1.50Plásticos Metros 5.00 12.00Clavos Kilogramos 3.00 7.00Palanas Unidad 2.00 25.00Mano de obra instalación y manejo Global 10.00 25.00

TOTAL COSTO DE COMPOSTERA

MÓDULO DE DISGREGACIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS EN PLANTA

DESCRIPCIÓN DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD

Recipientes plásticos (de colores) Unidad 4.00 70.00Calamina Unidad 8.00 13.00Madera Rolliza Pie/Tablar 30.00 1.50Caretilla Unidad 1.00 150.00Clavos Kilogramos 1.00 7.00Palanas Unidad 2.00 25.00Mano de obra instalación y manejo Global 7.00 25.00

TOTAL COSTO DE COMPOSTERA

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Concepto Cantidad

Instalación y manejo de compostera Global 1.00 1,241.00

Global 1.00 811.00

Totales

Gasto de Manejo Ambiental - SIN PROYECTO

Concepto Cantidad

Instalación y manejo de compostera Global 1.00 1241.00

Global 1.00 811.00

Totales

COST. UNIT. S/.

COST. UNIT. S/.

Unidad de Medida

Costo Unitario

Instalación y manejo de módulo de disgregación de resíduos sólidos en planta

Unidad de Medida

Costo Unitario

Instalación y manejo de módulo de disgregación de resíduos sólidos en planta

INSTALACIÓN DE COMPOSTERA

450.00260.00150.00

60.0021.0050.00

250.00S/. 1,241.00

280.00104.00

45.00150.00

7.0050.00

175.00S/. 811.00

PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Horzonte del PN


1,241.00 1241.00 1241.00 1241.00 1241.00 1241.00

811.00 811.00 811.00 811.00 811.00 811.00

2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

Horzonte del PNAño 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL S/.

SUB TOTAL S/.

Total S/.

TotalS/.

CON PROYECTO

Presupuesto Anual de Inversión y Operación

Descripción Unidad Medida CantidadHORIZONTE DEL PN

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5INVERSIÓNMejoramiento de la infraestructura Global 1 188,690.54 188,690.54 188,690.54 0.00 0.00 0.00 0.00Adquisición de equipos para planta de proceso Pack 1 56,361.00 56,361.00 56,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00Asistencia técnica y capacitación tecnológica Global 1 12,700.00 12,700.00 12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Equipos para el manejo de plantaciones de caña. Pack 1 8,260.00 8,260.00 8,260.00

Global 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Elaboración de plan de negocio Global 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00Implementación de plan HACCP Global 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Sub Total Inversión 287,011.54 287,011.54 0.00 0.00 0.00 0.00INSTALACIÓNInstalación de plantaciones de caña Global 1 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00

Sub total de instalación 1 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 59,500.00 Manejo ambiental Global 1 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00 MANTENIMIENTOMantenimiento de plantaciones de caña Has 40 1,140.87 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64 45,634.64Mantenimiento de planta procesadora de panela Global 1 3,850.00 19,250.00 2,850.00 5,350.00 2,850.00 2,850.00 5,350.00

Sub Total Mantenimiento 247,423.20 48,484.64 50,984.64 48,484.64 48,484.64 50,984.64

OPERACIÓN

Cosecha y acopio Global/Año 1 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00 34080.00

Mano de obra para procesos Horas/Hombre 160 2.50 303,600.00 48,000.00 61,200.00 64,800.00 64,800.00 64,800.00

Insumos de proceso Global 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Insumos de operación Global 1 88,195.80 13,944.00 17,778.60 18,824.40 18,824.40 18,824.40

Materiales Global 1 53,889.00 8,520.00 10,863.00 11,502.00 11,502.00 11,502.00Sub total Operaciones 479,764.80 104,544.00 123,921.60 129,206.40 129,206.40 129,206.40

Totales 1,075,751.54 501,592.18 236,458.24 239,243.04 239,243.04 241,743.04

Costo Unitario

Costo Total(S/.)

Acciones para la información de mercados y promoción del producto

Presupuesto consolidado de PN

DESCRIPCIONHORIZONTE DEL PLAN DE NEGOCIOS


INVERSIÓN 287,011.54 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO 48,484.64 50,984.64 48,484.64 48,484.64OPERACIÓN 104,544.00 123,921.60 129,206.40 129,206.40COMERCIALIZACION 72,000.00 91,800.00 97,200.00 97,200.00GESTION Y/O ADMINISTRACION 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00MANEJO AMBIENTAL 2,052.00 2,052.00 2,052.00 2,052.00

TOTALES 561,550.18 316,216.24 324,401.04 324,401.04

Presupuesto consolidado de PN

HORIZONTE DEL PLAN DE NEGOCIOS

Año 5

0.0050,984.64

129,206.40 97,200.0047,458.00

2,052.00 326,901.04

RUBRO CANTIDAD % %

A. BIENES 303,971.54 243,177.23 80% 60,794.31 20%

Mejoramiento de la infraestructura de procesamiento 1 188,690.54 188,690.54 150,952.43 80% 37,738.11 20%

Extractores de vapor 1 18,711.00 18,711.00 14,968.80 80% 3,742.20 20%

Mesa panelera de acero inoxidable 1 2,670.00 2,670.00 2,136.00 80% 534.00 20%

Bunque de cristalización de acero inoxidable 1 2,980.00 2,980.00 2,384.00 80% 596.00 20%

Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts 1 3,980.00 3,980.00 3,184.00 80% 796.00 20%

Juego de herramientas para manipuleo de jugos, mieles y cristales 1 1,490.00 1,490.00 1,192.00 80% 298.00 20%

Juego armado de accesorios SHC 40 1 1,360.00 1,360.00 1,088.00 80% 272.00 20%

Paila canoa de acero inox AISI 304 1 6,650.00 6,650.00 5,320.00 80% 1,330.00 20%

Masas para trapiche 3 500.00 1,500.00 1,200.00 80% 300.00 20%

Reservorio de agua x 2500 lts 1 900.00 900.00 720.00 80% 180.00 20%

Molino homogenizador de panela 1 16,120.00 16,120.00 12,896.00 80% 3,224.00 20%

Motocicleta lineal 1 12,700.00 12,700.00 10,160.00 80% 2,540.00 20%

Roca fosfórica (sacos) 120 34.00 4,080.00 3,264.00 80% 816.00 20%

Humus de lombriz (sacos) 320 40.00 12,800.00 10,240.00 80% 2,560.00 20%

Biol (litros) 200 19.00 3,800.00 3,040.00 80% 760.00 20%

Baoberia baciana (bolsas x 800 gramos) 80 13.30 1,064.00 851.20 80% 212.80 20%

Aceite agrícola vegetal 12 18.00 216.00 172.80 80% 43.20 20%

Mochilas fumigadoras mecánicas 10 250.00 2,500.00 2,000.00 80% 500.00 20%

Mochilas fumigadoras a motor 2 1,880.00 3,760.00 3,008.00 80% 752.00 20%

Cilindros plásticos 10 200.00 2,000.00 1,600.00 80% 400.00 20%

Adquisición de semillas de caña de azúcar 160000 0.100 16,000.00 12,800.00 80% 3,200.00 20%

B. SERVICIOS 54,600.00 40,320.00 80% 14,280.00 20%

Formulación de plan de negocios (consultoría) 1 10,000.00 10,000.00 8,000.00 80% 2,000.00 20%

Coordinador/responsable técnico del plan de negocios (meses) 12 2,800.00 33,600.00 23,520.00 70% 10,080.00 30%

Participación en ferias y ruedas de negocios (enventos) 4 1,500.00 6,000.00 4,800.00 80% 1,200.00 20%

Implementación de plan HACCP (consultoría) 1 5,000.00 5,000.00 4,000.00 80% 1,000.00 20%

COSTO UNITARIO

S/.

COSTO TOTALS/.

APORTE PROGRAMA

S/.

APORTE ORGANIZACI

ÓNS/.

Presupuesto de Ventas CON PROYECTO

Volumen de Ventas (Unid.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Panela granulada (Kg) 37,500 120,000 153,000 162,000 162,000 162,000

Precios por Unid (S/.) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Panela granulada (Kg) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

120,000 384,000 489,600 518,400 518,400 518,400 Ingreso Total por Ventas (S/.)

Presupuesto de Ventas SIN PROYECTO

Volumen de Ventas (Unid.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Panela granulada (Kg) 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

Precios por Unid (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Panela granulada (Kg) 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

Ingreso Total por Ventas (S/.)

Capital de trabajo año 01 - CON PROYECTO


Materia prima Siembra de caña Has 20 2,975.00Mantenimiento de plantaciones de caña Has 20 1,140.87Cosecha y acopio Global 1 55,800.00

Mano de obra para procesosRecepción de materia prima Horas/Hombre 480 2.50Molienda Horas/Hombre 5760 2.50Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 1440 2.50Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 2880 2.50Evaporación Horas/Hombre 3840 2.50Batido-enfriamiento Horas/Hombre 1200 2.50Homogenización Horas/Hombre 1680 2.50Envasado / empacado Horas/Hombre 1200 2.50

Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 720 2.50Insumos de procesoRegulador natural de pH Litro 0.00

Insumos de operaciónPetroleo Galón 720 15.00Bagazo Carga 0 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 120 15.00Aceite de motor Galón 24 56.00

Materiales Bolsas Unidad 2400 1.50Sacos Unidad 2400 2.00Hilo de cocer Rollo 24 5.00Gastos de comercializaciónGastos de comercialización Kilogramos 120000 0.60Gastos de gestión y administraciónElaboración del plan de negocios ST Global 1 10,000.00Coordinador / responsable técnico del PN Global 1 33,600.00Asistente administrativo Global 1 12,000.00Contador Global 1 600.00Alquiler oficina Global 1 0.00Utiles de oficinaPapel bond Global 1 84.00Tinta para impresora Global 1 130.00Folder Global 1 60.00Servicio telefónico Global 1 480.00Luz Global 1 360.00Agua Global 1 144.00

Sub total Capital de Trabajo (S/.)

Total (S/.)

Capital de trabajo año 01 - SIN PROYECTO


Materia prima Siembra de caña Has 0 2,275.00

Costo Unitario

Costo Unitario

Mantenimiento de plantaciones de caña Has 20 625.00Cosecha y acopio Global 1 34,080.00Mano de obra para procesosRecepción de materia prima Horas/Hombre 75 2.50Molienda Horas/Hombre 1425 2.50Preparación de material de conbustión Horas/Hombre 600 2.50Contralodor de combustión para evaporación Horas/Hombre 900 2.50Evaporación Horas/Hombre 975 2.50Batido-enfriamiento Horas/Hombre 600 2.50Homogenización Horas/Hombre 600 2.50Envasado / empacado Horas/Hombre 525 2.50Limpieza y mantenimiento Horas/Hombre 300 2.50

Insumos de procesoRegulador natural de pH Litro 0.00

Insumos de operaciónPetroleo Galón 187.5 15.00Bagazo Carga 0 0.00Grasa para engranajes Kilogramos 37.5 15.00Aceite de motor Galón 5.25 56.00

Materiales Bolsas Unidad 750 1.50Sacos Unidad 750 2.00Hilo de cocer Rollo 7.5 5.00Gastos de comercializaciónGastos de comercialización Kilogramos 37500 0.60Gastos de gestión y administraciónElaboración del plan de negocios ST Global 1 0.00Coordinador / responsable técnico del PN Global 1 0.00Asistente administrativo Global 1 0.00Contador Global 1 600.00Alquiler oficina Global 1 0.00Utiles de oficinaPapel bond Global 1 28.00Tinta para impresora Global 1 0.00Folder Global 1 12.00Servicio telefónico Global 1 480.00Luz Global 1 360.00Agua Global 1 144.00

Sub total Capital de Trabajo (S/.)

Total (S/.)

Incremento del capital de trabajo por actividad

DescripciónAPORTE (S/.)

PCC OPAMateria prima 91,537.32 0.00 91,537.32Siembra de caña 59,500.00 59,500.00Mantenimiento de plantaciones de caña 10,317.32 10,317.32Cosecha y acopio 21,720.00 21,720.00Mano de obra para procesos 33,000.00 0.00 33,000.00Recepción de materia prima 1012.50 1012.50Molienda 10837.50 10837.50Preparación de material de conbustión 2100.00 2100.00Contralodor de combustión para evaporación 4950.00 4950.00Evaporación 7162.50 7162.50

Variación(S/.)

Batido-enfriamiento 1500.00 1500.00Homogenización 2700.00 2700.00Envasado / empacado 1687.50 1687.50Limpieza y mantenimiento 1050.00 1050.00

Insumos de proceso 0.00 0.00 0.00Regulador natural de pH 0.00Insumos de operación 10275.00 0.00 10275.00Petroleo 7987.50 7987.50Bagazo 0.00 0.00Grasa para engranajes 1237.50 1237.50Aceite de motor 1050.00 1050.00

Materiales 5857.50 0.00 5857.50Bolsas 2475.00 2475.00Sacos 3300.00 3300.00Hilo de cocer 82.50 82.50

Gastos de comercialización 49500.00 0.00 49500.00

Gastos de comercialización 49500.00 49500.00

Gastos de gestión y administración 55600.00 34880.00 20720.00

Elaboración del plan de negocios ST 10,000.00 8,000 2,000.00

Coordinador / responsable técnico del PN 33,600.00 26,880 6,720.00

Asistente administrativo 12,000.00 12,000.00

Contador 0.00 0.00

Alquiler oficina 0.00 0.00

Utiles de oficina 234.00 0.00 234.00Papel bond 56.00 56.00Tinta para impresora 130.00 130.00Folder 48.00 48.00Servicio telefónico 0.00 0.00Luz 0.00 0.00Agua 0.00 0.00Sub total Capital de Trabajo (S/.) 246,003.82 34,880.00 211,123.82

Total (S/.) 246,003.82 34,880.00 211,123.82

Capital de trabajo año 01 - CON PROYECTO

138,117.3259,500.0022,817.3255,800.0048,000.00

1200.0014400.00

3600.007200.009600.003000.004200.003000.00

1800.000.000.00

13944.0010800.00

0.001800.001344.008520.003600.004800.00

120.0072000.0072000.0056200.00

10,000.0033,600.0012,000.00

600.000.00

1,258.0084.00

130.0060.00

480.00360.00144.00

338,039.32

338,039.32

46,580.000.00

Costo Total(S/.)

Costo Total(S/.)

12,500.0034,080.0015,000.00

187.503562.501500.002250.002437.501500.001500.001312.50

750.000.000.00

3669.002812.50

0.00562.50294.00

2662.501125.001500.00

37.5022500.0022500.00

600.000.000.000.00

600.000.00

1,024.0028.00

0.0012.00

480.00360.00144.00

92,035.50

92,035.50

Incremento del capital de trabajo por actividad

Detalle del financiamiento

El costo de la siembra y el mantenimiento de la caña lo asumirá cada productor integrante de la asociación, sin embargo se menciona que para el primer año recibirá apoyo del programa con semillas e insumos.

La mano de obra de procesos es un gasto que asumirá enteramente la asociación, para esto existe la desición de la OPA en financiar dichos gastos a través del trabajo de cada uno de los integrantes de forma equitativa, puesto que cada miembro de la asociación se encuentra capacitado para realizar los trabajos correspondientes.

La mano de obra de procesos es un gasto que asumirá enteramente la asociación, para esto existe la desición de la OPA en financiar dichos gastos a través del trabajo de cada uno de los integrantes de forma equitativa, puesto que cada miembro de la asociación se encuentra capacitado para realizar los trabajos correspondientes.

Estos insumos serán financiados con el dinero que cuenta la asociación producto de las utilidades que ha generado la actividad.

Estos materiales serán financiados con el dinero que cuenta la asociación producto de las utilidades que ha generado la actividad.

Los primeros envíos serán financiados con el recurso monetario que cuenta la OPA, producto de ventas anteriores, sin embargo se detalla que las ventas serán mensuales y por lo mismo los cobros, dineró que servirá para los siguientes envíos.

El programa financiará el 80% de estos gastos, el 20% restante que será la contrapartida es un aporte monetario que que la organización tiene destinado para la contrapartidad del PDN.

La organización ha venido asumiendo dichos gastos y su pago está planificado, sin embargo para el caso del asistente administrativo el pago se encuentra previstos sólo para los primeros tres meses, esperando pagar lo sucesivo con los flujos que genere el PDN.

Estos gastos son minúsculos y serán cubiertos con los fondos que cuenta la organización, producto de las utilidades que ha generado la actividad.

Pago 82,578.08 14%

n Cuotas Interes Amoritzación Saldo final283,497.23

1 82,578.08 39689.61 42888.47 240608.772 82,578.08 33685.23 48892.85 191715.913 82,578.08 26840.23 55737.85 135978.064 82,578.08 19036.93 63541.15 72436.915 82,578.08 10141.17 72436.91 0.00

Estado de Ganancias y Perdidas CON Plan de Negocios (S/.)

ConceptoHORIZONTE

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 158,971.36 222,893.76 243,508.96 243,508.96 241,008.96

(-) Gastos Administrativos 1,624.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00 47,458.00

(-) Depreciación 10,425 47,728.60 47,728.60 47,728.60 47,728.60 47,728.60

(=) Utilidad operativa 2,189.90 63,784.76 127,707.16 148,322.36 148,322.36 145,822.36

(-) Gastos financieros 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17

(-) Impuesto a la Renta (*) 0.0 9,567.7 19,156.1 22,248.4 22,248.4 21,873.4

(=) Utilidad neta 2,189.9 14,527.4 74,865.9 99,233.8 107,037.1 113,807.8

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad operativa 1.8% 16.6% 26.1% 28.6% 28.6% 28.1%

Rentabilidad Neta 0.04 0.15 0.19 0.21 0.22

0.14 0.70 0.92 1.00 1.06

EBITDA 111,513.36 175,435.76 196,050.96 196,050.96 193,550.96

(*) De acuerdo a la ley de promoción del sector agrario (Ley Nº 27360) 15% IR

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTAS

Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 5% del Precio de Ventas

ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00

Cantidad vendida 37,500.00 120,000.00 153,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00

Precio de venta 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 158,971.36 222,893.76 243,508.96 243,508.96 241,008.96


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 14,527.4 74,865.9 99,233.8 107,037.1 113,807.8

Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 10% del Precio de Ventas

ConceptoHORIZONTE

Utilidad Neta / Ventas netas

Rendimiento sobre la inversión

Utilidad Neta / Activo Total

Utilidad operativa + depreciación

ConceptoAño 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 120,000.00 349,090.91 445,090.91 471,272.73 471,272.73 471,272.73


Precio de venta 3.20 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 124,062.27 178,384.67 196,381.69 196,381.69 193,881.69


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729


(-) Gastos financieros 0.00 39,689.61 33,685.23 26,840.23 19,036.93 10,141.17


(=) Utilidad neta 1,861.4 -15,145.3 37,033.1 59,175.6 66,978.9 73,749.7

Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 15% de Precio de Ventas

ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 333,913.04 425,739.13 450,782.61 450,782.61 450,782.61


Precio de venta 3.20 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 108,884.40 159,032.89 175,891.57 175,891.57 173,391.57


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -28,046.5 20,584.1 41,759.0 49,562.3 56,333.1

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN DE LOS VOLÚMENES DE VENTAS

Estado de Ganancias y Perdidas con Disminución en 5% Volúmenes de Ventas

ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 365,714.29 466,285.71 493,714.29 493,714.29 493,714.29


Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 140,685.65 199,579.47 218,823.25 218,823.25 216,323.25


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -1,015.4 55,048.7 78,250.9 86,054.2 92,825.0


ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 349,090.91 445,090.91 471,272.73 471,272.73 471,272.73


Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 124,062.27 178,384.67 196,381.69 196,381.69 193,881.69


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -17,638.8 33,853.9 55,809.4 63,612.7 70,383.4


ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 333,913.04 425,739.13 450,782.61 450,782.61 450,782.61


Precio de venta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

(-) Costos de ventas 105,761.50 225,028.64 266,706.24 274,891.04 274,891.04 277,391.04

(=) Utilidad bruta 14,238.50 108,884.40 159,032.89 175,891.57 175,891.57 173,391.57


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -28,046.5 20,584.1 41,759.0 49,562.3 56,333.1

FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

Estado de Ganancias y Perdidas con Incremento del Costo de Producción (5%)

ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00

(-) Costos de ventas 105,761.50 236,872.25 280,743.41 289,358.99 289,358.99 291,990.57

(=) Utilidad bruta 14,238.50 147,127.75 208,856.59 229,041.01 229,041.01 226,409.43


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 4,460.4 62,934.3 86,936.0 94,739.3 101,398.2


ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00


(=) Utilidad bruta 14,238.50 136,468.50 196,223.14 216,019.86 216,019.86 213,269.86


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -6,198.9 50,300.8 73,914.9 81,718.2 88,258.7


ConceptoHORIZONTE


(+) Ventas 120,000.00 384,000.00 489,600.00 518,400.00 518,400.00 518,400.00


(=) Utilidad bruta 14,238.50 119,260.42 175,827.95 194,998.78 194,998.78 192,057.60


(-) Depreciación 10,425 47,729 47,729 47,729 47,729 47,729




(=) Utilidad neta 1,861.4 -19,226.9 34,859.9 58,000.1 65,803.4 72,199.2

Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Con PNT)

Tipo Indicador / Variable Año Base 1/Proyección de indicadores CON PNT


ProducciónÁrea instalada con caña de azúcar. Has. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00Producción anual de caña. TN 1500.00 1500.00 1700.00 1800.00 1800.00Producción anual de panela Kilogramos 37500.00 120000.00 153000.00 162000.00 162000.00

ProductividadRendimiento del cultivo de caña. TN/Ha 37.50 37.50 42.50 45.00 45.00Rendimiento panela/caña % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Capacidad de planta. Kg/Dia 225.00 400.00 700.00 700.00 700.00

Calidad Estandarización del producto. % 60% 80% 90% 100% 100%Costos Costo total de producción. S/. 45455.5 45455.5 45455.5 45455.5 45455.5Ventas Igresos por ventas. S/. 120000.00 384000.00 489600.00 518400.00 518400.00Precios Kilogramos de panela. S/./Kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Sin PNT)

Tipo Indicador / Variable Año Base 1/Proyección de indicadores SIN PNT


ProducciónÁrea instalada con caña de azúcar. Has. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00Producción anual de caña. TN 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00Producción anual de panela Kilogramos 37500.00 37500.00 37500.00 37500.00 37500.00

ProductividadRendimiento del cultivo de caña. TN/Ha 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50Rendimiento panela/caña Kg/TN 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%Capacidad de planta. Kg/Dia 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00

Calidad Estandarización del producto. % 60.00% 60.00% 60.00% 60.00% 60.00%Costos Costo total de producción. S/. 45455.50 45455.50 45455.50 45455.50 45455.50Ventas Ingresos por ventas. Kilogramos 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00 120000.00

Unidad de medida

Unidad de medida

Precios Kilogramos de panela. S/./Kg 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Con PNT)

Proyección de indicadores CON PNTAño 540.00

1800.00162000.00

45.0010.00%700.00100%

106657.5518400.00 -

3.20 -

Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario Sin PNT)

Proyección de indicadores SIN PNTAño 540.00

1500.0037500.00

37.5010.00%225.0060.00%

45455.50120000.00

Flujo de caja CON Plan de Negocios (S/.)

Rubro HORIZONTE DEL PNAño 0 Año 1 Año 2 Año 3

(+) Ingresos por ventas 384,000.00 489,600.00 518,400.00

(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04

(-) Impuesto a la Renta 9,567.71 19,156.07 22,248.35

(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 99,893.646 154,227.686 171,750.606

(-) inversión en activos -287,011.54

(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Económico (A)+(B) -287,011.54 99,893.65 154,227.69 171,750.61

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 17,315.57 71,649.61 89,172.53

Flujo de caja con disminución del precio de venta

Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)

RubroHORIZONTE DEL PN

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 365,714.29 466,285.71 493,714.29(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04(-) Impuesto a la Renta 9,567.71 19,156.07 22,248.35

(=) Flujo de caja operativo (A) 0.000 81,607.932 130,913.400 147,064.892(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08


Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -970.15 48,335.32 64,486.81

Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)


Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(+) Ingresos por ventas 349,090.91 445,090.91 471,272.73(-) Costos y gastos operativos 274,538.64 316,216.24 324,401.04



(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23

(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85

(=) Flujo Financiero (C) 283,497.23 -82,578.08 -82,578.08 -82,578.08


Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -12,357.16 33,816.88 49,114.35






(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85




Flujo de caja con disminución del volumen de ventas

Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)



























Flujo de caja con incremento del costo de producción
























(-) inversión en activos -287,011.54(=) Flujo de Inversión (B) -287,011.54 0.00 0.00 0.00(+) Cofinanciamiento 283,497.23(-) Gasto financiero 39,689.61 33,685.23 26,840.23

(-) Amortizaciones 42,888.47 48,892.85 55,737.85



Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -3,514.31 -66,845.10 -25,088.50 -10,035.59

Flujo de caja CON Plan de Negocios (S/.)

HORIZONTE DEL PNAño 4 Año 5

518,400.00 518,400.00

324,401.04 326,901.04

22,248.35 21,873.35

171,750.606 169,625.606

0.00 0.00

171,750.61 169,625.61 225,002.799440129

89,172.53 87,047.53 40%

º


Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)HORIZONTE DEL PN

Año 4 Año 5493,714.29 493,714.29324,401.04 326,901.04

22,248.35 21,873.35

147,064.892 144,939.892

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

147,064.89 144,939.89

64,486.81 62,361.81

Flujo de caja CON Plan de Negocios (10%) - (S/.)HORIZONTE DEL PN

Año 4 Año 5471,272.73 471,272.73324,401.04 326,901.04

15,179.26 14,804.26131,692.424 129,567.424

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

131,692.42 129,567.42

49,114.35 46,989.35


Año 4 Año 5450,782.61 450,782.61324,401.04 326,901.04

12,105.75 11,730.75114,275.823 112,150.823

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

114,275.82 112,150.82

31,697.74 29,572.74

Flujo de caja CON Plan de Negocios (-5%) (S/.)HORIZONTE DEL PN

Año 4 Año 5493,714.29 493,714.29324,401.04 326,901.04

18,545.50 18,170.50150,767.749 148,642.749

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

150,767.75 148,642.75

68,189.67 66,064.67


Año 4 Año 5471,272.73 471,272.73324,401.04 326,901.04

18,545.50 18,170.50128,326.190 126,201.190

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

128,326.19 126,201.19

45,748.11 43,623.11


Año 4 Año 5450,782.61 450,782.61324,401.04 326,901.04

12,105.75 11,730.75114,275.823 112,150.823

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

114,275.82 112,150.82

31,697.74 29,572.74


HORIZONTE DEL PN

Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00

340,621.092 343,246.09220,078.162 19,683.425

157,700.746 155,470.483

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

157,700.75 155,470.48

75,122.67 72,892.40


Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00374,683.20 377,570.70

20,078.16 19,683.42123,638.637 121,145.874

0.00 0.00

19,036.93 10,141.1763,541.15 72,436.91

-82,578.08 -82,578.08

123,638.64 121,145.87

41,060.56 38,567.79


Año 4 Año 5518,400.00 518,400.00430,885.68 434,206.31

14,971.83 14,530.6572,542.492 69,663.044

0.00 0.00

19,036.93 10,141.17

63,541.15 72,436.91-82,578.08 -82,578.08

72,542.49 69,663.04

-10,035.59 -12,915.04

Flujo de caja SIN Plan de Negocios



(+) Ingresos por ventas 120,000.000 120,000.000 120,000.000

(-) Costos y gastos operativos 83,261.50 83,261.50 83,261.50



(-) Inversión en activos 0.00

(=) Flujo de Inversión (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73

Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73

Flujo de caja SIN Plan de NegociosHORIZONTE DEL PN

Año 4 Año 5

120,000.000 120,000.000

83,261.50 83,261.50

5,510.775 5,510.77531,227.73 31,227.73

0.00 0.00

31,227.73 31,227.73 107,207.31

31,227.73 31,227.73Err:523

Flujo de caja incremental (S/.)

RubroHorizonte del PN


FFCC económico con PN (A) -287,011.54 99,893.65 154,227.69 171,750.61 171,750.61

FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73

-287,011.54 68,665.92 122,999.96 140,522.88 140,522.88

COK Ponderado 14%

Indicadores Resultados

VAN Económico (VANE) – (S/.) S/. 117,795.49

TIR Económica (TIRE) - % 28%


Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)


Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 81,607.93 130,913.40 147,064.89 147,064.89FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73

-287,011.54 50,380.21 99,685.68 115,837.17 115,837.17

COK Ponderado 14%







FFCC económico con PN (A) -287,011.54 70,220.92 116,394.96 131,692.42 131,692.42FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73

-287,011.54 38,993.19 85,167.23 100,464.70 100,464.70

COK Ponderado 14%






Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4FFCC económico con PN (A) -287,011.54 57,319.73 99,945.95 114,275.82 114,275.82

Flujo de caja incremental FFCC EI = (A)-(B)



FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73-287,011.54 26,092.01 68,718.22 83,048.10 83,048.10

COK Ponderado 14%




Flujo de caja con disminución del precio de ventaFlujo de caja incremental (5%) - (S/.)



FFCC económico con PN (A) -287,011.54 84,350.79 134,410.54 150,767.75 150,767.75FFCC económico sin PN (A) 0.00 31,227.73 31,227.73 31,227.73 31,227.73

-287,011.54 53,123.06 103,182.82 119,540.02 119,540.02

COK Ponderado 14%









-287,011.54 36,499.69 81,988.01 97,098.47 97,098.47

COK Ponderado 14%







-287,011.54 26,092.01 68,718.22 83,048.10 83,048.10

COK Ponderado 14%














-287,011.54 56,715.53 109,294.72 126,473.02 126,473.02

COK Ponderado 14%







-287,011.54 27,888.97 76,092.02 92,410.91 92,410.91

COK Ponderado 14%







-287,011.54 -15,494.75 26,261.85 41,314.77 41,314.77

COK Ponderado 14%



TIR Económica (TIRE) - % -18%




Flujo de caja incremental (S/.)

Horizonte del PNAño 5

169,625.61

31,227.73

138,397.88

Flujo de caja incremental (5%) - (S/.)Horizonte del PN

Año 5144,939.8931,227.73

113,712.17


Año 5

129,567.4231,227.7398,339.70


Año 5112,150.82

31,227.7380,923.10


Año 5

148,642.7531,227.73

117,415.02


Año 5

126,201.19

31,227.73

94,973.47


Año 5112,150.8231,227.7380,923.10


Año 5

155,470.48

31,227.73

124,242.76


Año 5121,145.8731,227.7389,918.15


Año 569,663.0431,227.7338,435.32

Resumen de Indicadores

Variable Afectada Variación Valor VANE TIRE117,795.49 28%

Variable Afectada Variación ValorRESULTADOS

VANE TIRE

-5% 326,728.28 19%-10% 278,106.51 13%-15% 223,019.33 5%

-5% 338,440.09 20%-10% 267,459.41 11%-15% 223,019.33 5%

5% 358,624.87 23%10% 246,804.43 9%15% 78,925.81 -18%

Variación del precio de venta S/. Por Unidad

Disminucion del volumen de ventas (Unidades)

Incremento del costo de producción/Unidad (S/.)

FIN PROPÓSITO RESULTADOS ACTIVIDADES

METAS AÑO 1 AÑO 2

CANT. mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

Contratación de un responsable técnico del proyecto Mes 24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Adquisición de motocicleta lineal (HONDA 200) Unidad 1 X

Acondicionamiento de sala de evaporación.

Reubicación de chimenea (extraerla de sala de evaporación) Global 1 X X

Global 1 X X

Global 1 X X

Construcción de almacén.

Construcción de almacén. Global 1 X X

Construcción e implementación de cafetín Global 1 X X

Adquisición de equipos para el procesamiento de panela

Pack 1 X

Adquisición de una mesa panelera de acero inoxidable. Unidad 1 X

Adquisición de bunque Unidad 1 X

Tanque colector de acero inoxidable AISI 304 x 1000 lts Unidad 1 X

Unidad 1 X

Unidad 1 X

Adquisición de paila canoa Unidad 1 X

Adquisición de masas de trapiche Unidad 3 X

Adquisición de molino homogenizador de panela Unidad 1 X

Implementación de reservorio de agua

Construcción de soporte de reservorio Global 1 X

Adquisición de taque reservorio de 2500 lts Unidad 1 X

Construcción e implementación de módulo de secado de bagazo

Global 1 X

Adquisición de roca fosfórica Saco 120 X X

Adquisición de humus de lombriz Saco 300 X X

Adquisición de Biol Litros 240 X X

Adquisición de baoberia baciana Kilogramo 115 X X

Adquisición de aceite agrícola Litros 17.4 X X

Adquisición de mochilas fumigadoras mecánicas Unidad 10 X

Adquisición de mochilas fumigadoras a motor Unidad 2 X

Adquisición de cilindros plásticos Unidad 10 X

Adquisición de semillas de caña de azúcar Unidad 160000 X

Mantenimiento de plantaciones de caña de azúcar Has 20 X

Siembra de caña de azúcar Has 20 X

C. ARTICULACIÓN COMERCIAL

Eventos 4 X X

Implementación de sistemas de calidad

Implementación de sistema de calidad "HACCP" Consultoría 1 X

UNIDAD DE MEDIDA

Mayores oportunidades de desarrollo social y productivo para las familias que integran la Asociación de Productores Santa Rosa - APROSAR

Ampliara la oferta de panela granulada de la Asociación de Productores Santa Rosa, en el mercado nacional e internacional de productos orgánicos.

R1. 33 familias consolidad el manejo técnico productivo del cultivo de caña de azúcar y el procesamiento de panela orgánica

A. CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS COMPETITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PANELA

Servicios de asistencia técnica y capacitación tecnológica.

Implementación de un equipo técnico para el manejo de plan de negocio, capacitación y asistencia técnica.

Implementación de equipo básico para capacitación y asistencia técnica

R 2. 33 familias participan en el proyecto y mejoran su infraestructura para el procesamiento de panela

Infraestructura y equipamiento para de producción de panela granula.

Construcción de techo aligerado para sala de evaporación de acuerdo a normas Acondicionamiento de pisos y paredes de acuerdo a normas técnicas

Adquisición de extractores de vapor para sala de evaporación.

Juego de herramientas de cristalización de acero inoxidable AISI 304

Juego de herramientas de línea transvase acero inoxidable AISI 304

Construcción e implementación de módulo de secado de bagazo

R3. 33 familias participan del proyecto e incrementan su producción y productividad de caña de azúcar.

B. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE CAÑA DE AZÚCAR

Implementación de un pack de fertilizantes, insumos, materiales, equipos y otros elementos para la instalación de 20 hectáreas de cultivo tecnificado de caña de azúcar y el mantenimiento de 20 Has de plantaciones existentes.

R4. 33 familias participan del proyecto, fortalecen sus capacidades en gestión empresarial y mejoran la articulación comercial de la panela granulada orgánica producida

Implementación de acciones para la información de mercados y promoción del producto

Desarrollo de acciónes para la gestión comercial del producto.

Participación en ruedas de negocios y ferias promocionales del producto.

Desarrollo de acciones para la implementación de sistemas de calidad.

Mercado de la Organización (antes del PNT)

PRODUCTO Cliente/ Mercado

Sin contrato Lima 5500 3.52 19360.00

BIOINKA EIRL Sin contrato Lima 7500 3.52 26400.00

Sin contrato Lima 6000 3.52 21120.00

Sin contrato Tarapoto 7000 3.52 24640.00

BIOANDEN SA Sin contrato Lima 5500 3.52 19360.00

Sin contrato Chiclayo 6000 3.52 21120.00

PRODUCTO Cliente/ Mercado

Sin contrato Lima 27,000

BIOINKA Sin contrato Lima 27,000

BIODIVERSIDAD INKA Sin contrato Lima 27,000

Sin contrato Tarapoto 27,000

BIOANDEN Sin contrato Lima 27,000

EMPRESA DE CHICLAYO Sin contrato Chiclayo 27,000

162,000

Contrato / Plazo

Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)

Cantidad anual (Kg)

Precio Unitario

(S/.)

Monto Anual (S/.)

PANELA GRANULADA

RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS SAC

BIODIVERSIDAD INKA SAC

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "ORO VERDE"

AGRORIENTE PROCESO CSRL

Contrato / Plazo

Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)

Demanda Cantidad anual/Kilogramos

PANELA GRANULADA

RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ORO VERDE

Mercado de la Organización con proyectoNivel de ventas por año (S/.)

Variable Año 0 (*) Año 1 Año 2

Pane

la G

ranu

lada

Volumen (unid) 5,500 20,000 24,000

Precio promedio S/. S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

BIOINKA EIRLVolumen (unid) 7,500 20,000 24,000


Volumen (unid) 6,000 26,000 36,000


Volumen (unid) 7,000 20,000 22,000


BIOANDEN SAVolumen (unid) 5,500 20,000 24,000


Volumen (unid) 6,000 14,000 23,000


120,000 384,000 489,600

120,000 153,000

153

Descripción del proceso de

comercialización

Intermediarios y procesadores

RAIN FOREST HERBAL PRODUCTS SAC

BIODIVERSIDAD INKA SACCOOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "ORO VERDE"

AGRORIENTE PROCESO CSRL

Nivel de ventas por año (S/.)

Año 3 Año 4 Año 5

27,000 27,000 27,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

27,000 27,000 27,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

36,000 36,000 36,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

24,000 24,000 24,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

24,000 24,000 24,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

24,000 24,000 24,000

S/. 3.20 S/. 3.20 S/. 3.20

518,400 518,400 518,400

162,000 162,000 162,000

162

PRESUPUESTO 01

ITEM DETALLE DEL GASTO UNIDAD CANTIDAD

1 Alimentación Dia 7 60.002 Hospedaje Dia 5 80.003 Transporte Santa Rosa - Lima Pack 1 250.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 250.005 Movilidad local Global 1 180.00

TOTAL S/.

PRESUPUESTO 02


1 Alimentación Dia 5 90.002 Hospedaje Dia 3 105.003 Transporte Santa Rosa - Lima Pack 1 250.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 250.005 Movilidad local e imprevistos Global 1 235.00

TOTAL S/.

PRESUPUESTO 03


1 Alimentación Dia 5 105.002 Hospedaje Dia 3 90.003 Transporte Santa Rosa - Montero Pack 1 260.004 Transporte Lima - Santa Rosa Pack 1 260.005 Movilidad local Global 1 185.00

TOTAL S/.

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: FERIA NACIONAL/ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOSORGANIZADOR: ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS - ANPE PERÚFECHA 2013: 9 - 13 SETIEMBRE LUGAR: UNIVERSIDA NACIONAL AGRARIA LA MOLINA - LIMA PERÚNÚMERO DE PARTICIPANTES: 02

COSTO UNIT. (S/.)

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: EXPOALIMENTARIA 2013ORGANIZADOR: ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DEL PERÚ Y PROMPERÚFECHA 2013: 24,25 Y 26 DE SETIEMBRE LUGAR: BASE AÉREA LAS PALMAS, SANTIAGO DE SURCO, LIMA, PERÚ.NÚMERO DE PARTICIPANTES: 03

COSTO UNIT. (S/.)

ACTIVIDAD: PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOSENVENTO: FESTIVAL REGIONAL DE LA PANELA PIURANAORGANIZADOR: CENTRAL DE PRODUCTORES CAFETALEROS PIURANOS - CEPICAFÉFECHA: 2013:28,29 y 30 SETIEMBRE LUGAR: DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA PERÚNÚMERO DE PARTICIPANTES: 03

COSTO UNIT. (S/.)

PRESUPUESTO 01

420.00400.00250.00250.00180.00

1500.00

PRESUPUESTO 02

450.00315.00250.00250.00235.00

1500.00

PRESUPUESTO 03

525.00270.00260.00260.00185.00

1500.00

SUB TOTAL (S/.)

SUB TOTAL (S/.)

SUB TOTAL (S/.)

cÁlculos - pdn panela+pcc+final

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