BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE

CÓDIGO CUENTA PARTÍCIPE:

En suscripciones posteriores, si conoce el Código Cuenta Partícipe, no es necesario rellenar el apartado de titulares/cotitulares.

TITULAR / COTITULARES

APELLIDOS Y NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL%

TITULARIDADNÚMEROTIPOFACULTADES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓNF/J/RA (1) (2)

(3) (4)

(1) Se reflejará “ F “ para PERSONA FISICA; “ J “ para PERSONA JURIDICA; “ RA “ para REPRESENTANTE AUTORIZADO.(2) Las personas arriba indicadas han quedado facultadas conforme al régimen indicado en la "ficha de identificación"(3) Se reflejará “D” para DNI o NIF, “C” para CODIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (CIF); “E” para TARJETA DE RESIDENCIA; “P” para PASAPORTE; “M” para menores.(4) En caso de no indicar nada, se entiende que es proporcional entre todos los titulares

IMPORTE DE LA SUSCRIPCIÓN

En Letra:Euros

FORMA DE PAGO

Transferencia a la cuenta del FI desde la cuenta IBAN

NúmeroCheque nominativo a favor del fondo

DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL FONDO CÓDIGO CUENTA FONDO

TELÉFONO - E-MAIL DE CONTACTO

Télefóno de contacto: E-mail:

INFORMACIÓN PERIÓDICA Y COMUNICACIONES RELATIVAS A SU FONDO DE INVERSIÓN (5)

Renuncio al envío de los Informes Semestral y Anual

Solicito el envío del Informe Trimestral

Solicito el envío telemático al email indicado de toda la información periódica y demás comunicaciones.

(5) En caso de no indicar nada, se enviaran el informe semestral y anual. En caso de no desear envío por medios telemáticos la información y comunicaciones se enviarán por correo postal a la dirección que le conste a la Gestora.

La(s) persona(s) indicadas en el apartado TITULAR desea(n) suscribir participaciones del FONDO seleccionado, aceptando íntegramente el Reglamento del mismo, por el importe expresado en el apartado correspondiente (Importe de suscripción), para lo cual efectúa(n) el pago en la forma especificada en el epígrafe FORMA DE PAGO.La(s) persona(s) indicadas en el apartado TITULAR declaran haber recibido la documentación informativa del fondo (Folleto, Informe Anual, último informe semestral y, en su caso último informe trimestral).

En a

Firma del/los Titulares/Autorizados/Apoderados/Representantes Legales

Hora:

Fecha:

RECEPCIÓN DE LA ORDEN

IMPORTANTE: Ver información al dorso

Página 1 de 2

Oficina Valencia: Pza. Alfonso el Magnánimo, 13 46003 Valencia Tel. 96 394 39 43 Fax. 96 394 39 40

Oficina Madrid: C/ General Arrando, 12 28010 Madrid Tel. 91 5911216 – 33 Fax. 91 445 46 22

www.egeriaactivos.com

Egeria Activos SGIIC SAU CIF A78668910 Pza. Alfonso el Magnánimo, 13 46003 VALENCIA. Inscrita en el RM de Valencia al Tomo 9363 libro 6645 folio 59 hoja V144871 y en la CNMV con el número 100

-

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN DE

1. El Fondo de Inversión se rige por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva y su normativa de desarrollo, por

las disposiciones legales de carácter general, así como por lo dispuesto en su Reglamento de Gestión y Folleto Informativo.

2. Este documento deberá ser firmado por los titulares que efectúen la inversión, o en su caso, por las personas que actúen en su nombre y representación; deberá adjuntarse fotocopia del documento en vigor acreditativo de la personalidad del titular y, en su caso, de las personas que actúen en su nombre y representación quienes adicionalmente deberán acompañar documento acreditativo de la condición en la que actúan. Si el titular es persona jurídica deberá acompañarse escritura de constitución y CIF. Si el titular menor de edad carece de DNI deberá indicarse su fecha de nacimiento. La fecha-valor de los importes recibidos será la del día en que estos ueden abonados en la cuenta del fondo, aplicando el “valor liquidativo” de la participación del mismo día.

3. El/los titular/es declara/n expresamente que recibe/n copia de la presente orden, que conoce/n su trascendencia y que ha/n sido informado/s d e las comisiones, gastos aplicables a la operación, política de inversión y demás características del Fondo, y que le/s ha sido entregado con carácter previo a la ejecución de la orden el Folleto Informativo simplificado / Documento de datos fundamentales para el Inversor (DFI) del Fondo que suscribe y el último Informe Semestral publicado, y que conoce y acepta su contenido.

4. Se advierte expresamente que los Fondos de Inversión, dependiendo de su política de Inversión, pueden ser un producto financiero con fluctuaciones en su valor liquidativo y por lo tanto, se podrán experimentar pérdidas de patrimonio. Consulte detenidamente el Folleto Informativo.

5. Cuando existan varios titulares y salvo disposición en contrario, estos se facultan solidariamente para suscribir y reembolsar participaciones del fondo. Los titulares facultan al que figura en esta orden de suscripción para que en su nombre pueda recibir toda la información que en cumplimiento de las normas legales o para facilitarle sus declaraciones fiscales, les remita la Sociedad Gestora.

6. Egeria Activos, SGIIC, S.A.U. no acepta recibir dinero en efectivo en su favor para realizar suscripciones. En el caso de ingreso en efectivo, este se realizará directamente por el partícipe en la cuenta del Fondo en UBS EUROPE SE.

7. La(s) personas indicadas en el apartado TITULAR autoriza(n) expresamente que, en caso de solicitud de traspaso, la Sociedad Gestora ceda los datos personales de su Fondo de Inversión a la Entidad de destino que solicitara, por cuenta del mismo, la movilización de su saldo de derechos económicos.

8. En cumplimiento con el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos el cliente queda informado: RESPONSABLE: EGERIA ACTIVOS SGIIC S.A.U. FINALIDAD PRINCIPAL: Cumplimiento de nuestras obligaciones como comercializador de nuestras IIC. LEGITIMACIÓN: consentimiento del interesado. DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros distintos del socio único de la Gestora, salvo autorización expresa, obligación legal o a entidades registradas en CNMV las cuales han sido designadas como administrador delegado. DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. INFORMACIÓN ADICIONAL: puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra política de privacidad en: http://www.egeriaactivos.com/politicadeprivacidad. DATA PROTECTION OFFICER (DPO): GRUPO ADAPTALIA LEGAL – FORMATIVO S.L. 91 553 34 08 |RGPD@egeriaactivos.es

9. A los efectos dispuestos en la normativa MiFID, el cliente acepta y reconoce su clasificación dentro de la categoría de minorista y dispondrá de un nivel de protección acorde con dicha categoría. Para un eventual cambio de categoría el cliente deberá contactar con la Sociedad Gestora.

10. Egeria Activos le informa de que, según en lo dispuesto en la Directiva 2011/16/UE, en caso de que le resulte de aplicación, la información CRS (Common Reporting Standard) será suministrada a la Administración Tributaria para ser transferida al Estado miembro que corresponda antes del 31 de enero del año siguiente al primer año en que sea reportable su cuenta en esta Sociedad Gestora.

Página 2 de 2

Oficina Valencia: Pza. Alfonso el Magnánimo, 13 46003 Valencia Tel. 96 394 39 43 Fax. 96 394 39 40

Oficina Madrid: C/ General Arrando, 12 28010 Madrid Tel. 91 5911216 – 33 Fax. 91 445 46 22

www.egeriaactivos.com

Egeria Activos SGIIC SAU CIF A78668910 Pza. Alfonso el Magnánimo, 13 46003 VALENCIA. Inscrita en el RM de Valencia al Tomo 9363 libro 6645 folio 59 hoja V144871 y en la CNMV con el número 100

-