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Bogotá Mejor para Todos

Proyecto de Presupuesto 2017Secretaría Distrital de Hacienda

Superávit Primario y metas indicativas

Plan Financiero de la Administración Central y de los Establecimientos Públicos 2017

Presupuesto General vigencia 2017

Proyecto de Presupuesto Anual para la vigencia 2017

Vigencias futuras

Presupuesto para la vigencia 2017 de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.

Presupuesto para la vigencia fiscal 2017 de las Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE.

CONTENIDO

1

2

3

4

5

6

7

1. Superávit Primario y metas indicativas

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Ley 819 de 2003: Ley de Responsabilidad Fiscal

Objetivo de la Ley

“Garantizar la transparencia en el

manejo de los recursos públicos y la

sostenibilidad de la deuda, haciéndolos

evidentes a través de la elaboración y

presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo”

(MHCP)

MFMP

“Herramienta de planeación financiera a

partir de la cual se harán públicas las metas de balance

primario requeridas para garantizar la

sostenibilidad fiscal” (MHCP)

Art. 5°: Marco fiscal de mediano plazo para

entidades territoriales

Se presenta en el mismo periodo que

el proyecto de presupuesto

Decreto 714 de 1996: Primeros tres días de

las sesiones ordinarias del mes de

Noviembre

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Art. 2°: Superávit primario y sostenibilidad

“Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los superávit primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis”

(…) “los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen.

La meta de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el Confiso por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de Gobierno”

“Las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no podrán ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda.

La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la República”

Indicador de balance primario requerido

Capacidad de pagoSostenibilidad

Supuestos macroeconómicos

Detalle 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Inflación doméstica

IPC fin de período 6,5 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Tasa de cambio representativa del mercado

Fin de Período 3.045 3.026 2.843 2.789 2.746 2.769 2.793 2.816 2.840 2.864 2.888 2.913

Devaluación (%) -3,3 -0,6 -6,1 -1,9 -1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Promedio Período 3.097 3.054 2.871 2.817 2.774 2.797 2.821 2.844 2.868 2.892 2.916 2.941

Devaluación (%) 12,8 -1,4 -6,0 -1,9 -1,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

PIB Bogotá

Var% 2,6 3,5 4,1 4,5 4,6 4,7 4,7 4,5 3,9 3,9 3,9 3,9

Fuente: 2016-2027, según supuestos macro de septiembre de 2016. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PIB Bogotá, según estimaciones de la DEEF-SDH.

Balance Fiscal de la Administración Central

CONCEPTOSMM $ %PIB

2016 2017 2016 2017

A. INGRESOS TOTALES 11.397 12.405 5,0% 5,1%

1.1 TRIBUTARIOS 7.213 7.519 3,2% 3,1%

1.2 NO TRIBUTARIOS 595 667 0,3% 0,3%

1.3 TRANSFERENCIAS 2.572 2.705 1,1% 1,1%

1.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 295 282 0,1% 0,1%

1.5. EXCEDENTES FINANCIEROS Y UTILIDADES EMPRESAS

343 702 0,2% 0,3%

1.6. OTROS RECURSOS DE CAPITAL 379 530 0,2% 0,2%

B. GASTOS TOTALES 11.860 14.115 5,2% 5,8%

2.1. FUNCIONAMIENTO 2.592 2.786 1,1% 1,1%

2.2. GASTOS FINANCIEROS DEUDA 206 169 0,1% 0,1%

2.3 TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA 2 0 0,0% 0,0%

2.4 AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES 100 115 0,0% 0,0%

2.6 INVERSIÓN 8.961 11.044 3,9% 4,5%

D. BALANCE PRIMARIO (A-B+2.2) -258 -1.541 -0,1% -0,6%

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. DEEF.

Principales supuestos:Proyección de ingresos corrientes

La estimación de ingresos corrientes contempla los tributos que por ley corresponden al

Distrito Capital; siendo las proyecciones elaboradas en función de las tendencias y/o

variables explicativas de cada ingreso.

Por otro lado, entre los hechos más relevantes contemplados en la actual proyección de

Ingresos del Distrito es posible resaltar:

Se espera una crecimiento del PIB en 2016 de 2,6% y una recuperación en 2017, 3,5%,

liderada por la actividad constructora.

Las proyecciones de ICA y Predial incorporan las modificaciones definidas en la

Simplificación Tributaria.

Predial: nuevas tablas tarifarias

ICA: anualización del pago del impuesto

En los ingresos de Capital se contemplan los pagos de dividendos por liberación de

reservas de las Empresas EEB y ETB destinados al proyecto de la Primera Línea de Metro

de Bogotá D.C. –PLMB-

-0,3%

-0,1%

-0,6%

-1,9%

-1,6%

0,0% 0,1% 0,1%

0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Balance Primario (%PIB)

Fuente: Secretaría Distrital de Hacienda. DEEF.

Meta de

Superávit

primario 2017

Metas Indicativas 2018-2027

Promedio -0,11%

Medición de la sostenibilidad

Ley 358 de 1997

Artículo 1º (…) el endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su

capacidad de pago” (…) se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro

operacional que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los

años, dejando un remanente para financiar inversiones.

Artículo 2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la

deuda al momento de celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el

cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional (…)

Artículo 6º.- Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de

Hacienda y Crédito Público, contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su

relación intereses/ahorro operacional supere el 60% o su relación saldo de la

deuda/ingresos corrientes superen el 80%. (…)

Ley 1483 de 2011

“(…) Los montos por vigencia que se

comprometan por parte de las

entidades territoriales como vigencias

futuras ordinarias y excepcionales, se

descontarán de los ingresos que

sirven de base para el cálculo de la

capacidad de endeudamiento,

teniendo en cuenta la inflexibilidad

que se genera en la aprobación de los

presupuestos de las vigencias

afectadas con los gastos aprobados

de manera anticipada. (…)”

Artículo 137. Con el fin de lograr una mayor eficiencia en el gasto

público, la ejecución de los proyectos estratégicos del Plan de

Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, especialmente los

relacionados con infraestructura de transporte masivo, vías,

construcción de infraestructura educativa, hospitalaria, recreativa

y cultural, mediante el esquema de obra pública o por

asociaciones público privadas y aquellos relacionados con

inversiones en tecnología y gasto de funcionamiento estratégico,

se realizará mediante el esquema de vigencias futuras, las

cuales deberán ser aprobadas por el Concejo. Para este fin, el

Marco Fiscal de Mediano Plazo del Distrito Capital incluye un

espacio fiscal anual de $1 billón de 2016, descontado de los

ingresos que sirven de base para el cálculo de la capacidad de

endeudamiento, el cual se ajustará anualmente dependiendo

del comportamiento de los ingresos, para garantizar la

consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para la

aprobación de vigencias futuras se requerirá previo estudio y

aprobación del Concejo.

Acuerdo 645 de 2016

Ampliación de espacio fiscal para vigencias futuras

En el CONFIS distrital del 25 de octubre de 2016 se presentó la ampliación del espacio

fiscal para vigencias futuras, pasando de $1,0 billón a $1,3 billones anuales a

precios constantes de 2017

Se amplió porque en 2016 se espera recaudar mayores ingresos por $260 mil

millones, frente al presupuesto programado.

Se amplió porque se espera mayor eficiencia en la contratación.

Esta ampliación del espacio fiscal para vigencias futuras NO afecta los

indicadores de sostenibilidad porque el flujo de recursos proyectados financiará

estas solicitudes.


* Se descuentan $1,3 billones anuales (precios constantes de 2017) de vigencias futuras para el cálculo del indicador de solvencia a

partir de 2018, en cumplimiento de la Ley 1483 de 2011.

Indicadores Ley 358 de 1997

Capacidad de pago Solvencia

Limite de la Ley: 80%

Cálculos: SDH - Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Limite de la Ley: 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

con $1,3 billones con $1,0 billón


Ley 819 de 2003

Artículo 2º. Superávit primario y sostenibilidad. (…)

Las metas de superávit primario ajustadas por el

ciclo económico, en promedio, no podrán ser

inferiores al superávit primario estructural que

garantiza la sostenibilidad de la deuda


BALANCE PRIMARIO

PROMEDIO 2018-2027

-0,2% PIB-0,11% PIB >

Indicador Ley 819 de 2003

BALANCE PRIMARIO REQUERIDO

PARA GARANTIZAR LA

SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

𝐵𝑃𝑡 =𝑟 − 𝑔

1 + 𝑔𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡−1 + ∆𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡 − 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡

Comportamiento de la Deuda Pública 2016

Cifras en millones de pesos

Fuente: Dirección Distrital de Crédito Público

Diciembre de 2015; 1.363.893

Desembolsos; 18.376

Amortizaciones; (67.622)

Ajuste Cambiario; (31.657)

Octubre de 2016; 1.282.990

-

Diciembre de 2015 1.363.893

Interna 23.934

Externa 1.339.959

Desembolsos 18.376

Interna 18.376

Externa -

Ajuste Cambiario (31.657)

Amortizaciones (67.622)

Interna (598)

Externa (67.024)

Octubre de 2016 1.282.990

Interna 41.712

Externa 1.241.278

Comportamiento de la Deuda 2016

Composición de la Deuda con corte a octubre 2016


FIJO56,70%

VARIABLE43,30%

COMPOSICIÓN POR TIPO DE TASA DE INTERÉS

INTERNO3,25%

EXTERNO CON

COBERTURA2,23%

EXTERNO SIN

COBERTURA44,32%

EXTERNO EN PESOS

50,20%

COMPOSICIÓN POR TIPO DE ENDEUDAMIENTO

BONOS45,10%

MULTILATERAL49,61% COMERCIAL

3,25%

FOMENTO Y GOBIERNO

2,04%

COMPOSICIÓN DE FUENTES

IBR3,31%

LB6M75,35%

BID2,87%

DTF4,20%

LB3M14,27%

COMPOSICIÓN TASA VARIABLE

Contratación de Deuda - Supuestos de Proyección 2017

Cifras en millones de pesos


Los cálculos contemplan como deuda nueva, aquella programada a la fecha en el marco de los

cupos de endeudamiento aprobados por el Concejo de Bogotá. Para el año 2017 se estimó en

COP306.432 millones

Banca Comercial Local

– Línea Findeter

Reorganización red

hospitalaria124.000 DTF+2,0% T.A. 12 2

Banca Comercial Local Cable aéreo Ciudad

Bolívar182.432 DTF+4,9% T.A. 15 2

Total 306.432

Periodo de

Gracia

(años)

ValorTasa

Proyectada

Plazo

(años)Fuente Proyecto

Criterios de proyección Ingresos

corrientes

Dinámica del PIB

Ingreso potencial ICA

Elasticidad:reacción del tributo frente a cambios en el PIB. Crecimiento del PIB: 2,6% en 2016 y 3,5% en 2017

Componente vegetativo:• Base gravable del recaudo

oportuno• Tarifa efectiva

Gestión y otros:• Recaudo por retenciones• Procesos de fiscalización• Cobro coactivo

ICA

El ICA estimado de 2017 incorpora el menor recaudo por la puesta en marcha de la simplificación tributaria, que permitió el pago anual del impuesto (Acuerdo 648 de 2016)

Valores en miles de millones de pesos

2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

3.370 3.461 3.625 7,60% 4,70%

Predial

Recaudo vegetativo

predios existentes

Recaudo predios nuevos

Gestión y otros

Comportamiento del avalúo Ventas de vivienda nueva Tarifa efectiva Se estiman 62 mil predios nuevos en 2017

Microsimulación: impuesto predio a predio Comportamiento del avalúo Comportamiento de pago

Fiscalización y cobro Mejoramiento base catastral Cambios normativos

PREDIAL

Las tarifas y crecimiento del impuesto predial de

2017 se rigen por la simplificación tributaria (Acuerdo 648 de 2016)


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

2.078 2.237 2.306 11% 3,1%

COMPONENTE VEGETATIVO

• avalúo comercial de losvehículos.

• tarifa del impuesto por tipo devehículo y avalúo

DINÁMICA DEL REGISTRO DE VEHÍCULOS

• avalúo medio de los vehículos nuevos dentro del RDA

• parque automotor depende de ingresos de los hogares.

• Se estiman 116 mil vehículos nuevos entre 2016 y 2017

FISCALIZACIÓN Y COBRO

• metas reducción evasión

Impuesto sobre Vehículos Automotores


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

424 500 480 13% -4%

Consumo del

combustible

Precio de referencia

SOBRETASA A LA

GASOLINA

• crecimiento del parque automotor: 5,3% en 2017

• elasticidad precio de la demanda de gasolina.

• precio del Ministerio de Minas y Energía

• tasa de cambio• precio del petróleo

Sobretasa a la Gasolina


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

377 377 400 6,1% 6,1%

Licencias de construcción (m2)

- No VIS

-Otros destinos

Base gravable: precios mínimos de costo por

m2 promedio

Tarifa establecida: 2,6%Recaudo delineación

urbana

Delineación urbana


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

132 123 138 4,3% 12,2%

Impuesto al consumo de cerveza

Proyección de unidades

declaradasEstimación de tarifa efectiva

(impuesto por unidad)

RECAUDO ESTIMADO

cervezas y sifones: 48%

mezclas y refajos: 20%


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

311 346 360 15,7% 4%

Estampillas y 5% obra pública

• Base gravable: contratación a partir de las autorizaciones de giro y descontando exclusiones

• Tarifa pro-cultura: 0,5%

• Tarifa pro-personas mayores: pasó de 0,5% a 2% a partir de junio de 2016

Estampilla pro-cultura y pro

personas mayores

• Base gravable: crece con inversión de la Administración Central5% obra pública


2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

32 33 85 166% 157%

2016 2017 (3)

% (3)/(1)

% (3)/(2)Prog (1) Proy dic. (2)

62 62 75 21% 21%

Impacto Proyecto de Ley de Reforma Tributaria Nacional

Mejoramiento del recaudo

• Reglas de territorialidad ICA: ventas directas al consumidor (correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas).

• Se fortalece el impuesto de cigarrillos en el país. Se aumenta la tarifa específica de $701 a $2.100.

Mejoramiento de la eficiencia tributaria

• Impuesto sobre vehículos automotores podrá ser liquidado anualmente por la respectiva administración tributaria.

• Formulario único nacional ICA.

• Se definen los elementos sustantivos para el cobro de alumbrado público.

Reducción de costos de cumplimiento

• Bases gravables especiales servicios aseo, cafetería, vigilancia y servicios temporales.

• Reglas de territorialidad ICA varias actividades económicas.

• Formulario único nacional ICA.

2. Plan Financiero 2017

Plan Financiero Presupuesto Anual 2017


CONCEPTO Vigente 2016Programado

2017

% Variación

(2017/

2016)-1

A. INGRESOS TOTALES (B+C+D) 14.024 15.310 9,2%

B. INGRESOS CORRIENTES 8.057 8.674 7,7%

C. TRANSFERENCIAS 3.238 3.395 4,8%

D. INGRESOS DE CAPITAL 2.728 3.241 18,8%

E. GASTOS CORRIENTES (FUNCIONAMIENTO) 2.681 2.874 7,2%

F. OTROS GASTOS CORRIENTES 102 115 12,7%

G. INVERSION 12.117 15.313 26,4%

H. GASTOS FINANCIEROS DEUDA 250 274 9,6%

I. DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE (A-E-F-G-H) -1.126 -3.266 190,1%

J. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO

(Neto de amortizaciones)1.126 3.266

190,1%

Desembolsos/1 1.233 3.398 175,6%

Amortizaciones deuda 106 133 25,5%

DEFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL (A-E-F-G-H+J) 0 0 na

/1 incluye $258 mm, que financian pasivos exigibles con fuente crédito.

$8,7 billones

- Predial Unificado;

$2.306

- Industria Comercio y Avisos;

$3.625

- Vehículos Automotores ; $480- Sobretasa a la Gasolina; $400

- Consumo de Cerveza; $360Otros Tributarios; $365

No Tributarios; $1.138

Ingresos corrientes 2017,

Administración Central y Establecimientos Públicos

Se espera un recaudo de $8,7 billones

de los cuales ICA generará $3,6 billones

y predial $2,3 billones tanto por recaudo

vegetativo como por gestión tributaria.

2016 incluía No Tributarios por 100mm

por gestión fuentes movilidad


20172016

$8 billones

- Predial Unificado;

$2.078

- Industria Comercio y Avisos; $3.370

- Vehículos Automotores ; $424- Sobretasa a la Gasolina; $377

- Consumo de Cerveza; $311Otros Tributarios; $305

No Tributarios; $1.144

8,8%

11%

7,6%

13%6.1%

15,8%19,7%

0,52%

Variación %

6,3%2017

$3,4 billones

Transferencias 2017


Se esperan transferencias por la suma

de $3,4 billones, de los cuales el sector

de educación recibirá $1,7 billones y el

sector salud $1,2 billones.


Educación; $1.733

Salud; $1.193

Otras SGP; $329Otras Nación; $102

2016

$3,2 billones

Educación; $1.702

Salud; $1.088

Otras SGP; $294Otras Nación; $93

1,8%

9,7%

11,9%9,7%

Variación %

Supuestos proyección SGP

Crecimiento del Sistema General de Participaciones previsto por el Gobierno Nacional. Elanexo al mensaje presidencial del proyecto de presupuesto general de la nación 2017, indica:

“Las apropiaciones para el Sistema General de Participaciones de 2017 pasarán de $33,3 billones en 2016 a $36,5

billones en 2017, esto es, un aumento de $3,3 billones adicionales que equivale a un incremento de 9,9%.

Para su cálculo se tuvo en cuenta un incremento igual al promedio de variación porcentual anual de los ingresos

corrientes de la Nación en el período 2013 a 2016 de 7,16%, la diferencia de 2,77% por inflación causada en el2015, y el ajuste de 0,6% por diferencia en el crecimiento preliminar y definitivo de la economía en 2013, condestino exclusivo para atención de la primera infancia.”

Participación de Bogotá en cada una de las bolsas.

Variables que pueden incidir en la distribución de los recursos, como el caso de la dinámicademográfica infantil y su incidencia en la matrícula.

22%$6,6 billones2017

Recursos de Capital 2017



2016

$5,4 billones

Crédito; $2.811

Excedentes Financieros; $348

Recursos del Balance; $1.544

Rendimientos Financieros; $375

Otros recursos de capital; $353

Crédito; $3.398

Excedentes Financieros; $704

Recursos del Balance; $1.537

Rendimientos Financieros; $471

Otros recursos de capital; $531

21%

102%

-0,5%

26%

50%

Nota: Crédito 2017 incluye recursos que financian pasivos exigibles por $258 mil millones y procesos en curso por $57 mil millones

Variación %

Se esperan ingresos de capital por la

suma de $6,6 billones, incluidos

recursos de crédito por $3,1 billones.

Excedentes financieros incluyen

utilidades de EEB que en 2016 no se

reflejaban por el anticipo en 2015.

Incluye liberación de reservas EEB y

ETB con destino a Metro.

Inversión de cupo de endeudamiento vigencia

PROGRAMADOS 2017

$1,6 billonesTransmilenio

$346 mil millonesIDU

$0,8 billonesMetro

$227 mil millones

$10 mil millones

$100 mil millones

$55 mil millones

$55 mil millones

$3,12 billones

$24 mil millonesGeneral

Detalle Recursos de Capital


ADMINISTRACIÓN CENTRAL VALORRecursos del Balance 793- Recursos Pasivos Exigibles SGP 15- Recursos Pasivos Exigibles 126- Recursos del Balance de destinación específica 314- Recursos del Balance de libre destinación 291- Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior 46Rendimientos financieros 282- Rendimientos de destinación específica 56- Rendimientos de libre destinación 203- Rendimientos Financieros SGP 22Excedentes Financieros EP y Utilidades Empresas 703

Utilidades EEB 486Distribución de reservas EEB para Metro 70Distribución de reservas ETB para Metro 83Excedentes financieros EAAB-ESP 63

Otros recursos de capital 98Desahorro Fonpet 432TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2.308

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS VALORRecursos del Balance 744Venta de Activos 59Recursos Pasivos Exigibles 215Otros Recursos del Balance 0Otros Recursos del Balance de Destinación Específica 450Otros Recursos del Balance de Libre Destinación 15Recursos del Balance SGP Vigencia Anterior 4Rendimientos financieros 189Excedentes financieros establecimientos públicos y utilidades empresas 1TOTAL ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 934

TOTAL ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBL. 3.243


Gastos 2017 Presupuesto Anual

Concepto Vigente 2016Programado

2017Variación %

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 15.256 18.708 22,6

Gastos de Funcionamiento 2.681 2.874 7,2

Servicio de la Deuda 459 521 13,6

Inversión 12.117 15.313 26,4


3. Presupuesto General

vigencia 2017

Presupuesto General 2017


Nivel de Gobierno 2016 2017 %

Presupuesto Anual 15.256 18.708 22,6%

Empresas Industriales y Comerciales (neto de Transferencias Distrito) 3.943 4.040 2,5%

Empresas Sociales del Estado 1.661 1.303 -21,6%

TOTAL 22.876 24.051 5,1%

Cultura, Recr. y Dep.

Hábitat

Integración Social

Hacienda

Educación

Movilidad

24%

20%

12%

9%

6%

4%

4%3%

6%

12%

Presupuesto Anual por SectoresPDD Bogotá Mejor Para Todos 2017

Presupuesto Anual

$16,4 billones

Inversión indirecta

$2,3 billones

Total

$18,7 billones


$18,7billones

$4,5 billonesTroncales Transmilenio,

recuperación malla vial entre otros

$3,7 billones3 colegios nuevos y 6

restituciones

Salud

$2,3 billones

$1,6 billonesIncluye Fondo de Pensiones Distritales y Servicio de la Deuda

$1,1 billones

$0,7 billones

$0,7 billones

Seguridad $0,5 billones

Demás Sectores $1,2 billones

Inversión IndirectaIncluye Metro: $1,1 billones. FDL: $0,8 billones

$2,3 billones

Presupuesto Anual 2017 por sectores

Sector/ Entidad 2016 2017 %

Movilidad 3.218 4.507 40,1%

Educación 3.495 3.749 7,2%

Salud 2.278 2.352 3,3%

Hacienda 1.488 1.639 10,1%

Integración Social 1.040 1.085 4,3%

Hábitat 542 712 31,3%

Cultura Recreación y deporte 612 677 10,6%

Seguridad 321 496 54,7%

Otras Entidades 340 373 9,7%

Ambiente 190 214 12,2%

Gestión Pública 171 198 15,6%

Gobierno/1 212 178 -15,9%

Desarrollo 100 106 6,0%

Planeación 75 87 15,8%

Mujer 38 42 11,7%

Jurídica 8 30 263,2%

Inversión Indirecta 1.127 2.263 100,8%

Total Presupuesto Anual 15.256 18.708 22,6% Valores en miles de millones de pesos

Incluye Transferencia con

recursos Distrito a

Empresas Industriales y

Comerciales del Distrito

/1 Presupuesto 2016 a 30 de septiembre incluye recursos Subsecretaría de Seguridad que a partir de 1 de octubre pasó a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Concepto 2016Proyecto

2017

Variación

%

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN -

UNIDAD 021.127 2.263 100,8%

Empresa Metro 0 1.078 n.a

Fondos de Desarrollo Local 697 768 10,3%

SDH - Río Bogotá 75 116 55,2%

Otras transferencias para inversión 70 101 44,2%

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 105 92 -12,5%

Mínimo Vital - Servicio de Acueducto 69 63 -7,7%

FONDIGER /1 104 37 -64,8%

Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región" 4 4 4,5%

Región Administrativa de Planificación Especial - RAPE 3 4 4,5%


Inversión Indirecta 2017 (sin EIC)

/1 en 2017 se asignan a la EAB los recursos del 1% de ingresos corrientes por Ley 99 de 1993 que en 2016 estaban en Fondiger

Inversión Directa 2017 SectorialPresupuesto Anual


Nota: No incluye pasivos

Sector/ Entidad 2016Proyecto 2017 Variación 2017 -

2016 Recursos DistritoAdmón.Central

Establec.Públicos

Total$ % 2016 2017 %

Educación 3.103 3.264 32 3.296 193 6% 1.225 1.241 1,3%

Salud 2.195 2.259 2.259 64 3% 374 390 4,3%Movilidad 1.283 350 1273 1.623 340 27% 75 341 354,7%Integración Social 995 960 83 1.043 47 5% 735 711 -3,3%Cultura Recreación y deporte 499 50 496 546 47 9% 250 223 -10,8%

Hábitat 236 203 124 327 92 39% 217 235 8,3%

Seguridad, Convivencia y Justicia 232 346 346 114 49% 129 137 6,2%

Ambiente 140 111 50 161 22 16% 101 107 5,9%

Desarrollo Económico y Turismo 64 21 46 67 3 5% 56 61 8,9%

Gestión Pública 87 120 120 34 39% 87 87 0,0%Gobierno 74 50 16 66 -7 -9% 74 66 -10,8%

Hacienda 38 33 24 57 19 50% 35 50 42,9%Otras Entidades 23 21 11 32 9 39% 22 29 31,8%Mujer 25 28 28 3 12% 25 28 12,0%Planeación 15 20 20 5 33% 14 19 35,7%Jurídica Distrital 2 11 11 8 400% 0 11 n.a

Total Inversión Directa 9.010 5.588 4.414 10.002 992 11% 3.419 3.736 9,3%

Sector Jurídica Distrital para 2016 solo incorpora cinco meses de operación.No incluye transferencias a EIC ni inversión indirecta

4. Proyecto de Presupuesto Anual

para la vigencia 2017

Ingresos y Gastos 2017Concepto Vigente 2016 Programado 2017 Variación %

TOTAL RENTAS E INGRESOS 15.256 18.708 22,6

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 13.161 16.597 26,1

Ingresos Corrientes 7.550 8.186 8,4

Transferencias 2.572 2.705 5,1

Recursos de Capital 3.039 5.706 87,8

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2.095 2.112 0,8

Ingresos Corrientes 507 488 -3,9

Transferencias 666 690 3,6

Recursos de Capital 922 934 1,3

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 15.256 18.708 22,7

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 8.582 11.944 39,2



Inversión 7.279 10.453 43,6

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 6.674 6.765 1,4



Inversión 4.838 4.860 0,5


Principales criterios:Proyección de gastos de inversión 2017

• Inflexibilidades de los ingresos (destinaciones específicas).

• Inversiones y prioridades Plan de Desarrollo.

• Gastos recurrentes: mantenimiento de plantas físicas y gastos deoperación, para garantizar sostenibilidad de las inversiones existentes.

• Nivel de ejecución en lo corrido de 2016.

• Plantas temporales financiadas con inversión.

• Inversión con recursos del crédito para proyectos prioritarios: Metro,Troncal Carrera 7, construcción de canchas, vías, infraestructura deseguridad, entre otros.

Principales criterios:Proyección de gastos de inversión 2017

• Desahorro Fonpet $150.000 millones para inversión sector Salud(FFDS).

• Hábitat incorpora recursos artículo 104 Acuerdo 645 de 2016:vivienda de interés social y prioritario para los hogares víctimas delconflicto armado y otras formas de vulnerabilidad y mejoramientointegral de barrios.

• Hábitat incluye recursos para pago Sentencia ASONAVI por $67.886millones.

• Secretaría General incluye $23.700 millones para estructuración deAPP.

Principales criterios:Proyección de gastos de funcionamiento 2017

• Desahorro FONPET para FOMAG por $282 mil millones, enfuncionamiento FONCEP (SSF).

• Servicios personales con incremento 8%: proyección IPC 2016 + 1,4%(negociación sindical).

• Entrada en operación de nuevas entidades: Secretaría Jurídica ySecretaría de Seguridad (nómina, servicios públicos y arrendamientos)

• Seguros: incremento por costo pólizas servidores públicos.

• Entidades incluyen gastos por conectividad a internet, correos yaplicaciones de mensajería - buzones y soluciones de almacenamiento enla nube que anteriormente asumía la Consejería para las TIC porinversión.

Principales criterios:Proyección de gastos de funcionamiento 2017

• Recursos para pago concurso CNSC de cargos vacantes en entidades enrubro “Otros gastos de personal”.

• Secretaría de Hacienda incluye $50.000 millones para gestión ventaactivos.

• Incremento transferencia alumbrado público de $40.133 millones segúnproyección por servicio y la posible conciliación con CODENSA por el IVAde vigencias anteriores (2013 - 2014).

Plan Operativo Anual de Inversiones 2017

POAI 2017- Estructura del PDD

La inversión directa programada para 2017 asciende a $10 billones

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Segplán

Cálculos: Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión - DPSI.

Pilar / Eje Transversal2017

($MM)

PIL

AR

Igualdad de calidad de vida 6.328

Democracia urbana 2.121

Construcción de comunidad y cultura ciudadana 462

EJE

TR

AN

SV

ER

SA

L Nuevo ordenamiento territorial 50

Desarrollo económico basado en el conocimiento 66

Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia

energética117

Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 857

Total 2017 10.002

POAI 2017 - Estructura del PDD

Más del 80% de la inversión programada para 2017 se concentra en los pilares Igualdad de

Calidad de Vida (63,3%) y Democracia urbana (21,2%).

63,3%

21,2%

4,6%

0,5%

0,7%1,2% 8,6%

P1: Igualdad de calidad de vida

P2: Democracia urbana

P3: Construcción de comunidad y cultura ciudadana

ET4: Nuevo ordenamiento territorial

ET5: Desarrollo económico basado en el conocimiento

ET6: Sostenibilidad ambiental basada en eficienciaenergéticaET7: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación, Segplán – Cálculos DPSI

Cifras en Miles de millones de $



P1: Igualdad de calidad de vida

Dentro del Pilar 1, cerca del 80% de la inversión directa programada para 2017 ($6.328 mm) se concentra

en los programas Calidad educativa para todos (30,7%), Atención integral y eficiente en salud (28,1%).y

Inclusión educativa para la equidad (19,1%).

$1.942$1.781

$1.211

$468 $390$197 $155 $63 $52 $52 $16 $2

Calidadeducativa para

todos

Atenciónintegral y

eficiente ensalud

Inclusióneducativa para

la equidad

Igualdad yautonomía para

una Bogotáincluyente

Modernizacióninfraestructura

física ytecnológica en

salud

Desarrollointegral desde lagestación hasta

adolescencia

Mejoresoport.para eldesarrollo através decultura,

recreación ydeporte

Desarrollointegral para la

felicidad yejercicio de la

ciudadanía

Familiasprotegidas yadaptadas al

cambioclimático

Acceso concalidad a laeducaciónsuperior

Mujeresprotagonistas,

activas yempoderadasen cierre debrechas de

género

Prevención yatención de

maternidad ypaternidadtempranas

Series1 30,7% 28,1% 19,1% 7,4% 6,2% 3,1% 2,4% 1,0% 0,8% 0,8% 0,3% 0,0%



P2: Democracia Urbana

Dentro del Pilar 2, cerca del 90% de la inversión directa programada para 2017 ($2.121 mm) se concentra

en los programas Mejor movilidad para todos (61,1%), Espacio público derecho de todos (14,6%) e

Integración social para una ciudad de oportunidades (13,8%).

$1.295

$309 $293

$104 $73 $46

Mejor movilidadpara todos

Espacio público,derecho de todos

Integración socialpara una ciudadde oportunidades

Intervencionesintegrales del

hábitat

Recuperación,incorporación,vida urbana ycontrol de la

ilegalidad

Infraestructurapara el desarrollo

del hábitat

Series1 61,1% 14,6% 13,8% 4,9% 3,4% 2,2%

P3: Construcción de comunidad y cultura ciudadana

$297

$70$33 $32

$13 $11 $17

Seguridad yconvivencia para

todos

Cambio cultural yconstrucción deltejido social para

la vida

Justicia paratodos:

consolidación delSistema Distrital

de Justicia

Bogotá mejorpara las víctimas,

la paz y lareconciliación

Equipo por laeducación para

el reencuentro, lareconciliación y

la paz

Fortalecimientodel Sistema

SOFIA

Bogotá vive losderechoshumanos

Series1 64,3% 15,1% 7,0% 6,8% 2,9% 2,4% 1,5%

Dentro del Pilar 3, cerca del 80% de la inversión directa programada para 2017 ($462 mm) se concentra en

los programas Seguridad y convivencia para todos (64,3%) y Cambio cultural y construcción del tejido social

para la vida (15,1%).



Dentro del Eje Transversal 4, más del 80% de la inversión directa programada para 2017 ($50 mm) se

concentra en los programas Financiación para el desarrollo territorial (69,5%) y Proyectos urbanos

integrales con visión de ciudad (14,2%).



ET4: Nuevo ordenamiento territorial

$37

$7 $5$3

Financiaciónpara el

DesarrolloTerritorial

Proyectosurbanos

integrales convisión de ciudad

Informaciónrelevante e

integral para laplaneaciónterritorial

Articulaciónregional yplaneaciónintegral deltransporte

Series1 69,5% 14,2% 10,4% 5,9%

Dentro del Eje Transversal 5, cerca del 70% de la inversión directa programada para 2017 ($66 mm) se

concentra en los programas Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad (32,5%), Elevar la

eficiencia de los mercados de la ciudad (25,3%) y Fundamentar el desarrollo económico en la generación y

uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la Ciudad Región (12,1%).



ET5: Desarrollo económico basado en conocimiento

$22

$17

$8 $7 $7$5

Generaralternativas de

ingreso y empleode mejor calidad

Elevar la eficienciade los mercados

de la ciudad

Fundamentar eldesarrollo

económico en lageneración y usodel conocimiento

Consolidar elturismo como

factor dedesarrollo,confianza y

felicidad paraBogotá Región

Mejorar yfortalecer el

recaudo tributarioe impulsar el uso

de mecanismos devinculación de CP

Bogotá, unaciudad digital

Series1 32,5% 25,3% 12,1% 11,1% 11,0% 8,0%

Dentro del Eje Transversal 6, el 90% de la inversión directa programada para 2017 ($117 mm) se concentra

en los programas Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano (64,1%) y Recuperación y manejo

de la Estructura Ecológica Principal (27,7%).



ET6: Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética

$75

$30

$10$2

Ambiente sanopara la equidad y

disfrute delciudadano

Recuperación ymanejo de la

EstructuraEcológicaPrincipal

Gestión de lahuella ambiental

urbana

Desarrollo ruralsostenible

Series1 64,1% 25,7% 8,2% 2,0%

Dentro del Eje Transversal 7, cerca del 85% de la inversión directa programada para 2017 ($857 mm) se

concentra en los programas Modernización institucional (40,6%), Transparencia, gestión pública y servicio a

la ciudadanía (24,1%) y Gobierno y ciudadanía digital (20,0%).



ET7: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

$348

$207$172

$131

Modernizacióninstitucional

Transparencia,gestión pública y

servicio a laciudadanía

Gobierno yciudadanía digital

Gobernanza einfluencia local,

regional einternacional

Series1 40,6% 24,1% 20,0% 15,3%

POAI 2017 por Sectores Administrativos

* Otros: En la gráfica el ítem agrega a los Sectores: Planeación,

Otras Entidades Distritales y Gestión Jurídica

Más del 80% de la inversión directa programada para 2017 ($10.002 mm) se concentra en los sectores

Educación (32,9%), Salud, (22,6%), Movilidad (16,2%) e Integración Social (10,4%).

$3.296

$2.259

$1.623

$1.043

$546$346 $327

$161 $120 $67 $66 $63 $31 $28 $26

Educación Salud MovilidadIntegración

social

Cultura,recreacióny deporte

Seguridad,Convivencia y Justicia

Hábitat AmbienteGestiónpública

Desarrolloeconómico, industriay turismo

Gobierno HaciendaPlaneacióny GestiónJurídica

MujeresOtras

entidadesdistritales

Series1 32,9% 22,6% 16,2% 10,4% 5,5% 3,5% 3,3% 1,6% 1,2% 0,7% 0,7% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3%

Territorialización POAI 2017

De la inversión

programada

para 2017,

56% fue

territorializada.

Inversión Directa 2017




Sector/ Entidad 2016Proyecto

2017Variación 2017 -2016 Recursos Distrito

$ % 2016 2017Educación 3.103 3.296 193 6% 1.225 1.241Secretaría de Educación del Distrito 3.023 3.263 241 8% 1.222 1.238IDEP 5 4 -1 -20% 4 3Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 75 28 -47 -63% 0 0Salud 2.195 2.259 64 3% 374 390Fondo Financiero Distrital de Salud 2.195 2.259 64 3% 374 390Integración Social 995 1.043 47 5% 735 711Secretaría Distrital de Integración Social 883 960 77 9% 646 652IDIPRON 112 83 -29 -26% 90 59Cultura Recreación y deporte 499 546 47 9% 250 223Secretaría Dist. de Cult., Recreación y Deporte 52 50 -2 -4% 32 27IDRD 245 331 86 35% 63 70Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 18 19 1 6% 14 15Orquesta Filarmónica de Bogotá 50 33 -17 -34% 50 33Fundación Gilberto Alzate 3 5 2 67% 3 3IDARTES 131 109 -22 -17% 88 75



* Incluye recursos de Subsecretaria de seguridadNota: No incluye pasivosSecretaría Jurídica Distrital para 2016 solo incorpora cinco meses de operación.



$ % 2016 2017Ambiente 140 161 22 16% 101 107Secretaría Distrital de Ambiente 82 112 29 35% 57 66IDIGER 17 25 8 47% 14 20Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 40 25 -15 -38% 31 21Hábitat 236 327 92 39% 217 235Secretaría Distrital del Hábitat 102 203 102 100% 97 130Caja de la Vivienda Popular 73 61 -12 -16% 63 51UAE de Servicios Públicos 61 63 2 3% 56 54Gestión Pública 87 120 34 39% 87 87Secretaría General 83 117 34 41% 83 84Dpto. Administrativo del Servicio Civil 3 3 0 0% 3 3Jurídica 2 11 8 400% 0 11Secretaría Jurídica Distrital 2 11 8 400% 0 11Gobierno 74 66 -7 -9% 74 66Secretaría Distrital de Gobierno* 42 34 -7 -17% 42 34Dpto. Adm.de la Def. del Espacio Público 17 16 -1 -6% 17 16Inst. Dist. de la Part. y Acción Comunal 15 16 0 0% 15 16






$ % 2016 2017Seguridad 232 346 114 49% 129 137Secretaría Distrital de Seguridad *2016 FVS 191 307 115 60% 89 98UAE Cuerpo Oficial de Bomberos 40 39 -1 -3% 40 39Hacienda 38 57 19 50% 35 50Secretaría Distrital de Hacienda 23 33 11 48% 22 33FONCEP 5 6 1 20% 4 4UAE de Catastro Distrital 11 17 7 64% 8 13Planeación 15 20 5 33% 14 19Secretaría Distrital de Planeación 15 20 5 33% 14 19Mujer 25 28 3 12% 25 28Secretaría Distrital de la Mujer 25 28 3 12% 25 28Desarrollo 64 67 3 5% 56 61Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 18 21 3 17% 18 21Instituto para la Economía Social - IPES 37 35 -2 -5% 31 30Instituto Distrital de Turismo 8 10 2 25% 8 10




Sector/ Entidad 2016Proyecto 2017

Variación 2017 -2016 Recursos Distrito$ % 2016 2017

Movilidad 1.283 1.623 340 27% 75 341Secretaría Distrital de Movilidad 308 350 42 14% 0 0Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 871 1.161 290 33% 69 318UAE de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 105 113 8 8% 6 23Otras Entidades 23 32 9 39% 22 29Total Inversión Directa 9.010 10.002 992 11% 3.419 3.736

Inversión Indirecta

Concepto 2016Proyecto

2017Variación

$ %OTRAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN - UNIDAD 02 2.430 4.693 2.263 93%

Transmilenio 1.242 2.309 1.067 86%

Empresa Metro 0 1.078 1.078 n.a

Canal Capital 18 15 -3 -17%Metrovivienda - Renovación Urbana 42 30 -12 -29%Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región" 4 4 0 0%Mínimo Vital - Servicio de Acueducto 69 63 -6 -9%

Ley 99/93 1% para Cuencas EAB 0 76 76 n.a

Fondo de solidaridad y redistribución de ingresos 105 92 -13 -12%

SDH - fondo cuenta río Bogotá 75 116 41 55%

FONDIGER 104 37 -67 -64%Región Administrativa de Planificación Especial – RAPE 3 4 1 33%

Fondos de Desarrollo Local 697 768 71 10%Otras transferencias para inversión 70 101 31 44%


Ejecución Inversión Directa 2016

Bogotá Humana

• Compromisos a 31 de mayo

• Giros a 31 de octubre

Bogotá Mejor para Todos

• Compromisos: de junio a octubre 31

• Giros a 31 octubre

Inversión directa acumulada 2016

• Compromisos y giros a 31 de octubre

Armonización Presupuestal 2016

Fuente: DPSI – Secretaría Distrital de Planeación

Esta información no incluye las Empresas Industriales y Comerciales

Al finalizar el proceso de Armonización, el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para

Todos quedó integrado por 250 proyectos de inversión con presupuesto asignado,

de los cuales el 86% corresponde a proyectos nuevos y 14% a aquellos que tienen

continuidad y fueron formulados en Administraciones anteriores.

315 proyectos 250 proyectos

36 proyectos

Seguimiento al PDD Bogotá Humana

Fuente: DPSI – Secretaría Distrital de Planeación

Los datos corresponden a la fecha de corte mayo 31 de 2016.

Durante el período comprendido entre junio de 2012 y el 31 de diciembre de

2016, el PDD registró un cumplimiento del orden de 84,5%.

37,4%

14,6%

32,6%

Composición % del avance total

Una Bogotá quedifiende y fortalece lopúblico

Un territorio queenfrenta el cambioclimático y se ordenaalrededor del agua

Una ciudad que superala segregación y ladiscriminación

84,5%

85,0%69,5%

93,0%

Una ciudad que supera lasegregación y ladiscriminación

Un territorio que enfrentael cambio climático y se

ordena alrededor del agua

Una Bogotá que difiendey fortalece lo público

% de Avance por estructura del PDD

Ejecución Inversión directa 2016


Nombre EntidadBogotá Humana Bogotá Mejor Para Todos

Vigente Compr. Giros %Giro Vigente Compr. Giros %Giro

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 6 6 4 69% 35 5 1 3%

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 0 0 0 n.a 172 83 0 0%

Fondo de Vigilancia y Seguridad 22 22 22 100% 8 8 8 100%

Total Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 28 28 26 94% 215 97 9 4%

Fondo Financiero de Salud 712 712 690 97% 1.482 549 342 23%

Total Sector Salud 712 712 690 97% 1.482 549 342 23%

Secretaría Distrital Planeación 5 5 4 87% 11 8 2 21%

Total Sector Planeación 5 5 4 87% 11 8 2 21%

Secretaría Distrital de la Mujer 10 10 9 89% 15 8 2 12%

Total Sector Mujeres 10 10 9 89% 15 8 2 12%

Secretaria Distrital de Movilidad 93 93 57 62% 215 43 2 1%

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 128 128 75 58% 742 176 44 6%

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 24 24 13 55% 81 13 3 3%

Total Sector Movilidad 245 245 145 59% 1.038 232 49 5%

Secretaría Jurídica Distrital 0 0 0n.a 2 0 0 0%

Total Sector Gestión Jurídica 0 0 0n.a 2 0 0 0%




Vigente Compr. Giros %Giro Vigente Compr. Giros %GiroSecretaría Distrital de Integración Social 565 559 482 85% 318 211 60 19%Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud -IDIPRON 43 43 40 93% 69 27 13 19%Total Sector Integración Social 609 602 522 86% 387 238 73 19%Secretaría Distrital de Hábitat 35 35 27 76% 67 50 2 4%Caja de la Vivienda Popular 19 18 14 78% 55 21 3 6%Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 20 20 10 49% 41 20 1 3%Total Sector Hábitat 73 73 51 69% 162 92 7 4%Secretaría Distrital de Hacienda 19 19 12 63% 10 6 0 3%Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones -FONCEP 1 1 1 54% 3 2 1 15%Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital 6 6 4 70% 5 2 0 2%Total Sector Hacienda 26 26 16 64% 19 10 1 5%Secretaria General 30 30 24 82% 54 28 3 6%Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital 1 1 1 85% 2 1 0 8%Total Sector Gestión Pública 31 31 25 82% 56 29 3 6%




Vigente Compr. Giros %Giro Vigente Compr. Giros %GiroSecretaría Distrital de Gobierno 18 18 15 83% 12 8 1 11%Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 8 8 5 70% 9 5 1 15%Instituto Distrital de la Partcipación y Acción Comunal 4 4 4 94% 11 7 3 24%Total Sector Gobierno 31 30 25 81% 32 20 5 17%Secretaría de Educación del Distrito 1.611 1.607 1.414 88% 1.412 784 658 47%Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 2 2 2 94% 3 3 0 15%Universidad Distrital 22 22 8 35% 53 4 1 3%Total Sector Educación 1.635 1.631 1.423 87% 1.468 791 659 45%Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 9 9 8 90% 9 6 1 10%Instituto para la Economía Social - IPES 14 14 10 73% 23 10 2 9%Instituto Distrital de Turismo 6 6 3 61% 3 1 0 5%Total Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 29 29 22 76% 35 17 3 9%




Vigente Compr. Giros %Giro Vigente Compr. Giros %GiroSecretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 28 28 26 95% 24 14 8 32%Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 63 62 48 75% 182 56 15 9%Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 7 7 5 77% 11 5 1 13%Fundación Gilberto Alzate Avendaño 1 1 1 89% 4 1 0 9%Orquesta Filarmónica 12 11 10 84% 37 16 11 29%Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 48 47 43 91% 83 46 22 26%Total Sector Cultura, Recreación y Deporte 159 156 134 84% 341 137 58 17%Secretaría Distrital de Ambiente 15 15 12 81% 67 17 3 4%Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER 2 2 2 84% 15 6 1 7%Jardín Botánico Jose Celestino Mutis 14 14 11 77% 26 11 2 8%Total Sector Ambiente 32 31 25 79% 108 34 6 6%Personería 3 3 3 96% 4 3 1 15%Veeduría 0 0 0 100% 1 1 0 13%Contraloría de Bogotá 1 1 1 46% 7 2 0 1%Total Otras Entidades Distritales 4 4 3 83% 12 6 1 7%TOTAL 3.628 3.612 3.121 86% 5.383 2.265 1.221 23%

Ejecución Inversión directa acumulada 2016

Nombre EntidadTotal

Apropiación Vigente

Total Compr. Acum.

Total Giros Acumulados

%Giro

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 40 11 5 12%Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 172 83 0 0%Fondo de Vigilancia y Seguridad 30 30 30 100%Total Sector Seguridad, Convivencia y Justicia 243 124 35 15%Fondo Financiero de Salud 2.195 1.261 1.031 47%Total Sector Salud 2.195 1.261 1.031 47%Secretaría Distrital Planeación 15 13 6 41%Total Sector Planeación 15 13 6 41%Secretaría Distrital de la Mujer 25 18 11 44%Total Sector Mujeres 25 18 11 44%Secretaria Distrital de Movilidad 308 136 60 19%Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 871 304 118 14%Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 105 37 16 15%Total Sector Movilidad 1.283 477 194 15%Secretaría Jurídica Distrital 2 0 0 0%Total Sector Gestión Jurídica 2 0 0 0%Secretaría Distrital de Integración Social 883 771 542 61%Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 112 70 53 47%Total Sector Integración Social 995 840 595 60%



Nombre EntidadTotal


Total Compr. Acum.


%Giro

Secretaría Distrital de Hábitat 102 85 29 28%Caja de la Vivienda Popular 73 39 18 24%Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 61 40 11 18%Total Sector Hábitat 236 165 58 24%Secretaría Distrital de Hacienda 29 25 12 42%Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP 5 3 1 25%Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital 11 8 4 39%Total Sector Hacienda 44 35 17 39%Secretaria General 83 58 27 33%Departamento Administrativo Servicio Civil Distrital 3 2 1 31%Total Sector Gestión Pública 87 59 28 33%Secretaría Distrital de Gobierno 30 26 17 55%Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 17 13 7 41%Instituto Distrital de la Partcipación y Acción Comunal 15 11 7 44%Total Sector Gobierno 62 51 30 48%Secretaría de Educación del Distrito 3.022 2.391 2.071 69%Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 5 5 2 48%Universidad Distrital 76 26 9 12%Total Sector Educación 3.103 2.421 2.083 67%



Nombre EntidadTotal


Total Compr. Acum.


%Giro

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 18 16 9 52%Instituto para la Economia Social - IPES 37 23 12 33%Instituto Distrital de Turismo 8 6 4 44%Total Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo 63 45 25 40%Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 52 41 34 66%Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD 245 117 63 26%Instituto Distrital del Patrimonio Cultural 18 12 7 38%Fundación Gilberto Alzate Avendaño 5 2 2 30%Orquesta Filarmónica 50 27 21 43%Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 131 93 65 50%Total Sector Cultura, Recreación y Deporte 500 293 192 38%Secretaría Distrital de Ambiente 82 32 15 18%Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER 17 8 3 17%Jardin Botanico Jose Celestino Mutis 40 26 13 32%Total Sector Ambiente 139 66 31 22%Personeria 7 6 4 49%Veeduría 1 1 0 15%Contraloría de Bogotá 8 3 1 7%Total Otras Entidades Distritales 17 10 4 26%TOTAL GENERAL 9.011 5.878 4.342 48%


5. Vigencias Futuras

Solicitud Vigencias Futuras ordinarias

Proyecto Presupuesto 2017

/1 2017 corresponde a la apropiación para garantizar mínimo el 15% para VF ordinarias.

miles de millones de pesos de 2017

ENTIDAD RUBRO OBJETO 2017/1 VF 2018 VF 2019 Total VF

IDU Inversión

Conservación vías y calles; Infraestructura para el SITP e Infraestructura para peatones y bicicletas 159 384 229 613

S. Integración Social Inversión

Alimentos, manipulación alimentos, vigilancia, aseo y cafetería 151 174 166 340

Movilidad Inversión Implementación Sistema Semaforización 35 97 94 191

Hacienda FuncionamientoEmisión de formularios, vigilancia y mantenimiento CAD, seguros 12 16 18 34

Hacienda Inversión

Solución tecnológica gestión impuestos, ascensores CAD, Adquisición licenciamiento, Software y gestión multicanal y omnicanalinteracción contribuyentes 14 15 17 31

Mujer Inversión Operación Casas Refugio 5 6 6 12

S. Cultura FuncionamientoArrendamientos, transporte, mantenimiento, gastos computador 2 3 3 5

FONCEP FuncionamientoAdministración de los recursos de cesantías y pensiones - PA 0,1 0,3 0,4 0,7

S. Ambiente Funcionamiento Seguros 0,3 0,3 0,3 0,6

Total solicitud VF 378 696 532 1.228

6. Presupuesto para la vigencia 2017

de las Empresas Industriales y

Comerciales del Distrito.

Presupuesto 2017 Empresas Industriales y Comerciales

Valores en miles de millones de pesos* El presupuesto 2016 corresponde al vigente al 30-09-2016

Concepto EMPRESA DE ACUEDUCTO AGUAS DE BOGOTÁEMPRESA DE RENOVACIÓN Y

DESARROLLO URBANO

2016* 2017 (Var. %) 2016* 2017 (Var. %) 2016* 2017 (Var. %)

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 752,9 504,7 -33,0% 7,2 8,1 11,8% 22,3 17,2 -22,8%

2. INGRESOS 1.787,2 2.237,8 25,2% 159,7 165,7 3,7% 92,9 42,1 -54,7%

2.1 Ingresos Corrientes 1.326,4 1.568,1 18,2% 159,6 164,6 3,2% 49,9 12,1 -75,8%

2.2 Transferencias 179,2 280,3 56,4% 32,4 30,0 -7,3%

2.3 Recursos de Capital 281,6 389,3 38,3% 0,2 1,1 557,9% 10,6 0,0 -100,0%

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD

INICIAL2.540,1 2.742,5 8,0% 167,0 173,8 4,1% 115,2 59,3 -48,5%

3. GASTOS 2.267,9 2.667,9 17,6% 162,0 167,1 3,1% 113,8 59,3 -47,9%

3.1 Funcionamiento 1.158,2 1.038,1 -10,4% 11,6 11,6 -0,1% 24,5 21,7 -11,7%

3.2. Operación 376,5 451,4 19,9% 150,4 155,5 3,4%

3.3. Servicio de la Deuda 80,2 136,8 70,5%

3.4. Inversión 653,0 1.041,6 59,5% 89,3 37,6 -57,8%

4. Disponibilidad Final 272,2 74,5 -72,6% 5,0 6,7 34,5% 1,4 0,0 -100,0%

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD

FINAL2.540,1 2.742,5 8,0% 167,0 173,8 4,1% 115,2 59,3 -48,5%

Presupuesto 2017 Empresas Industriales y Comerciales

Valores en miles de millones de pesos* El presupuesto 2016 corresponde al vigente al 30-09-2016

Concepto LOTERÍA DE BOGOTA CANAL CAPITAL TRANSMILENIO

2016* 2017 (Var. %) 2016* 2017 (Var. %) 2016* 2017 (Var. %)

1. DISPONIBILIDAD INICIAL 2,5 16,2 555,8% 8,3 2,4 -71,8% 447 717 60%

2. INGRESOS 78,3 76,5 -2,2% 31,6 29,7 -6,1% 1.819 2.652 46%

2.1 Ingresos Corrientes 77,4 75,4 -2,5% 10,4 7,0 -33,2% 141 161 14%

2.2 Transferencias 21,0 22,4 6,7% 1.656 2.394 45%

2.3 Recursos de Capital 0,9 1,1 25,1% 0,2 0,4 52,2% 22 97 341%

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD

INICIAL80,7 92,7 14,8% 40,0 32,0 -19,8% 2.267 3.370 49%

3. GASTOS 74,2 74,5 0,4% 33,3 32,0 -3,8% 2.267 3.370 52%

3.1 Funcionamiento 8,5 8,8 3,0% 9,9 8,0 -19,8% 89 125 40%

3.2. Operación 56,3 56,3 15,1 15,3 1,2%

3.3. Servicio de la Deuda

3.4. Inversión 9,3 9,4 1,3% 8,3 8,8 6,2% 2.177 3.244 52%

4. Disponibilidad Final 6,6 18,2 6,6 0,0 -100,0% 0 0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD

FINAL80,7 92,7 14,8% 40,0 32,0 -19,8% 2.267 3.370 49%

7. Presupuesto para la vigencia fiscal

2017 de las Subredes Integradas de

Servicios de Salud ESE

Presupuesto Subredes Integradas de Servicios de Salud 2016 vs 2017

Presupuesto 2017 Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE


Fuente: Resolución CONFIS No. 05 de 2016; Comunicado de CONFIS 2-2016-47364 aprobación Plan Financiero Hospitales Distritales 2017. El año 2016 incluye 8 doceavas del presupuesto de la vigencia las otras 4

doceavas están el disponibilidad final.

El presupuesto inicial aprobado aumenta durante la vigencia, para el caso de 2016 incluye ajustes por convenios

interadministrativos con el FFDS y ajustes de cierre y sustitución de ingresos de venta de servicios por Convenios con el

FFDS (adición en Concejo de Bogotá) para la reorganización de redes.

ConceptoNorte Centro Oriente Sur Occidente Sur Total Subredes Variación

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 $ %

Disponibilidad Inicial 13,7 0,0 53,8 0,0 60,2 0,4 51,9 0,6 179,6 1,1 -178,5 -99,4%Ingresos Corrientes 361,2 311,8 353,4 332,7 393,6 326,1 371,0 326,2 1.479,2 1.296,8 -182,3 -12,3%Recursos de Capital 0,2 0,3 0,9 1,4 0,6 1,8 0,1 1,4 1,8 4,8 3,0 166,5%Total Ingresos 375,2 312,0 408,0 334,2 454,5 328,3 422,9 328,2 1.660,6 1.302,7 -357,9 -21,6%Funcionamiento 49,2 53,7 45,0 54,3 48,1 62,9 53,4 66,4 195,6 237,4 41,8 21,3%Operación 193,2 258,3 177,7 279,8 170,7 252,4 195,2 251,6 736,8 1.042,1 305,3 41,4%Inversión 1,8 0,0 4,1 0,0 18,5 13,0 6,3 10,2 30,6 23,2 -7,4 -24,2%Total Gastos 244,3 312,0 226,8 334,2 237,3 328,3 254,8 328,2 963,1 1.302,7 339,6 35,3%Disponibilidad Final 130,9 0,0 181,3 0,0 217,2 0,0 168,1 0,0 697,5 0,0 -697,5 -100,0%

Total Gastos + Disp. Final

375,2 312,0 408,0 334,2 454,5 328,3 422,9 328,2 1.660,6 1.302,7 -357,9 -21,6%

Variación 2016- 2017 Subred -16,8% -18,1% -27,8% -22,4% -21,6%

Disposiciones Generales Proyecto de Presupuesto Anual del Distrito Capital –

2017

Total 47 artículos

Disposiciones Generales 2017

IGUAL ; 21

ELIMINADOS ;8

MODIFICADOS ; 9

CAMBIO DE FORMA ;

9

Resumen de cambios frente a DG 2016

21 artículos de las DG siguen igual(numeración corresponde a DG 2016)

Artículo 12. Plan de cuentas.

Artículo 13. Ajuste presupuestal.

Artículo 17. Vinculación de personal y reconocimiento de prima técnica.

Artículo 18. Compromisos accesorios y obligaciones derivadas.

Artículo 20. Pagos prioritarios.

Artículo 21. Imputación y pago de obligaciones periódicas.

Artículo 22. Bienestar, incentivos y capacitación.

Artículo 24. Plan de gestión ambiental de las empresas industriales y comerciales.

Artículo 25. Destinación de sobretasa a la gasolina en los fondos de desarrollo local.

Artículo 28. Ejecución presupuestal de los patrimonios autónomos.

Artículo 29. Pago de pensiones convencionales y/o pensión sanción.

Artículo 30. Trámites de operaciones presupuestales.

Artículo 31. Ajustes presupuestales por convenios entre entidades.

Artículo 32. Distribuciones en el plan de cuentas.

Artículo 37. Gestión de los recursos del crédito.

Artículo 38. Servicio de la deuda.

Artículo 39. Disponibilidad de recursos del servicio de la deuda.

Artículo 43. Víctimas, población desplazada y atención infancia y adolescencia.

Artículo 46. De la evaluación y aprobación de medidas que impacten las finanzas distritales.

Artículo 47. Cambio de fuentes de financiación.

Artículo 49. Vigencia.

9 artículos de las DG tuvieron cambios de forma

Artículo 3. Campo de aplicación.

Artículo 4. Marco jurídico.

Artículo 9. Inembargabilidad de recursos públicos.

Artículo 11. Liquidación del presupuesto.

Artículo 27. Vinculación a organismos.

Artículo 34. Informe ejecución de vigencias futuras.

Artículo 40. Transferencias para el pago de la deuda.

Artículo 42. Informe de productos, metas y resultados - PMR

Artículo 44. Autorización y pago en dinero de días compensatorios

(numeración corresponde a DG 2016)

8 artículos de las DG fueron eliminados

Artículo 5. Recursos de terceros.

Artículo 6. Créditos adicionales.

Artículo 7. Rentas con destinación específica.

Artículo 19. Programación de pagos.

Artículo 26. Cruce de cuentas.

Artículo 36. Cofinanciación de obras con la Nación.

Artículo 41. Devoluciones y/o compensaciones.

Artículo 48. Factores de subsidio


9 artículos de las DG fueron modificados

Artículo 8. Aportes de capital del distrito.

Artículo 10. Rendimientos

Artículo 14. Modificación plantas de personal.

Artículo 15. Incremento salarial en las entidades descentralizadas.

Artículo 16. Adquisición de vehículos y maquinaria.

Artículo 23. Recursos de cooperación y/o donaciones.

Artículo 33. Informe de ejecución presupuestal.

Artículo 35. Cupo de endeudamiento.

Artículo 45. De la proyección de las obligaciones contingentes contractuales.


Cambios de forma, redacción y precisiones


Artículo 3. Campo de aplicación.Se actualizó el nombre de las ESE por Subredes Integradas deServicios de Salud – ESE.

Artículo 4. Marco jurídico.Se incluyó el Decreto 234 de 2015 (reglamentario del estatutoorgánico de presupuesto) y se eliminó la Ley 1551 de 2012 yaque Distrito Capital tiene Decreto Ley 1421 de 1993.

Artículo 9.Inembargabilidad de recursos públicos.

Se precisó la expresión "Oficinas Jurídicas de las entidadesdemandadas", antes solo hacía referencia a "organismo oentidad“.

Artículo 11.Liquidación del presupuesto.

Se mejora la redacción, no hay cambios de fondo.

Artículo 27.Vinculación a organismos.

Se mejora la redacción en el inciso segundo del artículo,incluyendo la frase: " la autorización a que hace referencia elinciso anterior", para dar mayor claridad al párrafo.



Artículo 34.Informe ejecución de vigencias futuras.

Para mayor claridad y precisión técnica se cambió la redacciónunificando los términos "utilizadas y no utilizadas" por eltérmino "autorizadas", en relación con los informes que sepresentan al Concejo de Bogotá sobre las Vigencias Futuras.

Artículo 40.Transferencias para el pago de la deuda.

Se mejora la redacción, no hay cambios de fondo.

Artículo 42.Informe de productos, metas y resultados - PMR

Se mejora la redacción se precisa fecha de corte para lapresentación del informe y se diferencia la información quedebe reportar la SDH (PMR) y la que reporta la SDP (Plan deacción del Plan de Desarrollo).

Artículo 44.Autorización y pago en dinero de días compensatorios

Se incluye dentro del artículo la expresión "autorizar", parahacerlo congruente con el título del artículo que trata sobreAutorización y Pago, y para aclarar que no es solamente el pagosino también la autorización de los días compensatorios.


Artículos eliminados de las Disposiciones Generales

8 artículos de las DG fueron eliminados

Artículo 5. Recursos de terceros. Ya está en el Decreto 234 de 2015, Art. 6.

Artículo 6. Créditos adicionales.Se eliminó porque esta disposición ya está contenida en el Artículo 68 del714 y el articulo 59 del Acuerdo 24 de 1995.

Artículo 7.Rentas con destinación específica.

Ya está en el contenido en el Decreto 234 de 2015, Art. 1.

Artículo 19. Programación de pagos.Ya está en el Decreto 234 de 2015, Art. 19.

Artículo 26. Cruce de cuentas.Ya está en el Decreto 234 de 2015, Art. 2.

Artículo 36.Cofinanciación de obras con la Nación.

Este artículo se eliminó por efecto de la eliminación del parágrafo delartículo anterior (Artículo 35. Cupo de Endeudamiento).

Artículo 41.Devoluciones y/o compensaciones.

Ya está en el Decreto 234 de 2015, Art. 7.

Artículo 48. Factores de subsidio Se elimina por tanto se está tramitando en el Concejo de Bogotá unnuevo proyecto de Acuerdo en materia de Subsidios, el cual reemplazaráal Acuerdo 483 de 2001, que tenía una vigencia de 5 años.


Artículos con modificaciones


Artículo 8.Aportes de capital delDistrito.

• Se amplía el ámbito para las entidades del Presupuesto Anual,antes estaba solo Administración Central, esto con el fin deincluir a los Establecimientos Públicos.

• El parágrafo se actualiza por Sistema Integrado de TransportePúblico, que recoge todos los modos de transporte, incluyendoel masivo.

• Se eliminó la expresión “en el marco del Convenio NaciónDistrito – Transmilenio” por ser un convenio que se actualizaráacorde con las condiciones del nuevo CONPES obras Movilidad(incluyendo Metro).



Artículo 10. Rendimientos

• Se precisó la expresión "entidades receptoras" indicando con mayorclaridad quien es el responsable de consignar los Rendimientos Financieros.

• Se incluye un nuevo parágrafo relacionado con los RendimientosFinancieros de los patrimonios autónomos administrados por FONCEP,definiendo que los RF de los patrimonios de Pensiones y Cesantías,acrecentarán la Reserva y se podrán utilizar para atender las obligacionesde bonos pensionales y cuotas partes.

• La utilización de los rendimientos financieros que generan las reservas nomodifica la destinación específica de los mismos y optimizaestratégicamente el uso de los recursos para pago de las obligacionespensionales, contribuyendo a la disminución de la deuda en Bonospensionales.



Artículo 14.Modificación plantas depersonal.

• Se excluye la palabra PRESTACIONALES, pues esta es unacompetencia del gobierno nacional y no corresponde a unafunción de las juntas directivas de los establecimientospúblicos.

Artículo 15.Incremento salarial en lasentidades descentralizadas.

• Con esta redacción se excluye un paso adicional que antesera realizado por el Gerente. Cómo estaba antes implicabaque en las Empresas y los EP debían adelantar dos actosadministrativos para adoptar el incremento salarial, el de laJunta o Consejo Directivo y luego el del Gerente, por lo cualse simplifica en uno solo.


9 artículos de las DG fueron modificados(numeración corresponde a DG 2016)

Artículo 16.Adquisición de vehículos y maquinaria.

• Se aclaró el parágrafo 2 en el sentido de definir que la UMV sepronunciará previamente sobre la compra de maquinariarelacionada con la malla vial y no sobre todo tipo de maquinariasobre la cual no tiene competencia.

• El parágrafo 3, se precisó la excepción del concepto de viabilidadpresupuestal para la compra de vehículos destinados a la seguridadde la ciudad a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad,Convivencia y Justicia.

Artículo 23.Recursos de cooperación y/o donaciones.

• Se cambia la palabra donatarios por donantes, porque el donatarioes la persona quien recibe la donación, pero el sentido del artículose refiere a donante, que es quien realiza la donación.

9 artículos de las DG fueron modificados(numeración corresponde a DG 2016)

Artículo 33.Informe de ejecuciónpresupuestal.

• Se actualiza esta disposición en el sentido de ratificar que lainformación oficial de presupuesto es la del Sistema PREDIS, y quecon base en ésta, las entidades deben publicar mensualmente ensus portales Web la información de ejecución presupuestal, los 10primeros días hábiles. El cambio también busca fortalecer la culturade ahorro de papel en las entidades distritales.

Artículo 35. Cupo de endeudamiento.

• Se elimina parágrafo porque la autorización dada por el Concejo enel Acuerdo 527 de 2013 (que delimitó el cupo para la financiaciónde las obras contempladas en el Anexo 1) fue reemplazada por elAcuerdo 646 de 2016, cuyo alcance es la financiación de las obrasdel Plan de Desarrollo.

Artículo 45.De la proyección de lasobligaciones contingentescontractuales.

• Se ajusta para reporte acorde con la normatividad y reglamentaciónen el Distrito.

Bogotá Mejor para Todos 2017Gracias por su atención

Ingresos Tributarios Administración Central

Millones de pesos

ConceptoPresupuesto

vigente 2016

Proyectado

2017Diferencia Var. %

Ingresos Tributarios 6.838.260 7.519.075 680.815 10,0

Predial Unificado 2.077.638 2.306.450 228.812 11,0

Industria, Comercio y Avisos 3.370.047 3.624.678 254.631 7,6

Unificado de Vehículos 423.862 480.026 56.165 13,3

Delineación Urbana 132.007 137.674 5.667 4,3

Cigarrillos Extranjeros 37.166 34.926 -2.240 -6,0

Consumo de Cerveza 310.709 359.537 48.828 15,7

Sobretasa a la Gasolina 376.666 399.540 22.874 6,1

Impuesto a la Publicidad Exterior Visual 3.570 2.501 -1.069 -29,9

Estampilla Pro Cultura y Pro Personas Mayores 31.870 85.088 53.218 167,0

Impuesto Unificado de Pobres-Azar y

Espectáculos 12.444 13.395 951 7,6

5% Contratos de Obra Pública 62.281 75.258 12.978 20,8Ingresos No Tributarios 711.620 666.965 -44.654 -6,3Total Ingresos Corrientes 7.549.880 8.186.040 636.160 8,4

Ingresos No Tributarios Administración Central

Millones de pesos

ConceptoPresupuesto

vigente 2016

Proyectado


Ingresos No Tributarios 711.620 666.965 -44.654 -6,3

- Estratificación 1.236 1.153 -83 -6,7

- Multas Tránsito y Transporte 127.442 134.634 7.192 5,6

- Comparendo Ambiental 96 100 4 n.a.

- Otras Multas 3.288 3.419 132 4,0

- Semaforización 68.664 88.731 20.068 29,2

- Cargas Urbanísticas por Edificabilidad 0 0 0 n.a.

- Consumo de Cigarrillos Nacionales 7.372 1.000 -6.372 n.a.

- Plusvalía 11.515 12.015 500 4,3

- Sobretasa al ACPM 36.567 38.788 2.221 6,1

- Vehículos Automotores 3.190 3.114 -77 -2,4

- Iva cedido de licores-IDRD (Ley 788/02) 4.365 3.760 -605 -13,9

- Iva al Servicio de Telefonía Móvil -IDRD (Ley 788/02) 1.749 1.852 103 5,9

- Iva al Servicio de Telefonía Móvil -IDPC 1.749 1.852 103 5,9

- Derechos de Tránsito 61.400 69.401 8.001 13,0

- Intereses Moratorios Impuestos 82.890 87.101 4.211 5,1

- Sanciones Tributarias 80.727 86.483 5.756 7,1

- Espectáculos Púb. de las artes escénicas 7.000 7.869 869 12,4

- Otros Ingresos No Tributarios 112.682 18.389 -94.293 -83,7

Transferencias Administración Central

Millones de pesos

ConceptoPresupuesto

vigente 2016

Proyectado


Nación 2.545.703 2.665.744 120.041 4,7

Sistema general de Participaciones 2.491.173 2.606.744 115.571 4,6

Educación 1.701.667 1.732.936 31.269 1,8

Salud 495.484 545.033 49.548 10,0

Propósito general 172.905 191.060 18.155 10,5

Restaurantes escolares 6.336 6.837 501 7,9

Agua potable y saneamiento básico 88.578 101.468 12.889 14,6

Atención primera infancia 6.435 6.944 509 7,9

Río Bogotá (15% Participación Departamentos) 19.767 22.467 2.700 13,7

Otras transferencias de la Nación 54.530 59.000 4.470 8,2

Entidades distritales 26.554 38.932 12.378 46,6

Total ingresos por transferencias 2.572.257 2.704.676 132.419 5,1

Ingresos de Capital Administración Central

Millones de pesos

ConceptoPresupuesto

vigente 2016

Proyectado


Rendimientos Financieros 195.289 281.736 86.446 44,3

Recursos de crédito 1.232.621 3.398.113 2.165.493 175,7

Recursos Pasivios exigibles 134.097 141.976 7.879 5,9

Exce. Financieros y Utilidades Empresas 342.542 702.318 359.776 105,0

Utilidades EEB 171.128 486.000 314.872 184,0

Liberación de reservas EEB 0 69.895 69.895 n.a.

Utilidades ETB 58.414 0 -58.414 -100,0

Liberación de reservas ETB 0 83.156 83.156 n.a.

Excedentes financieros EAAB 113.000 63.267 -49.733 -44,0

Otros Recursos de Capital 1.134.501 1.181.874 47.373 4,2

Recursos del balance SGP 92.830 46.386 -46.444 -50,0

Recursos del Balance de Destinación

Específica 290.649 314.283 23.634 8,1

Recursos del Balance de Libre Destinación 397.837 290.827 -107.009 -26,9

Otros 353.185 530.378 177.193 50,2

Total ingresos de capital 3.039.051 5.706.018 2.666.967 87,8

Presupuesto General 2017 por sectores

Sector/ Entidad 2017 %

Movilidad 5.567 25,6%

Educación 3.749 17,2%

Salud 3.655 16,8%

Hábitat 3.582 16,4%

Hacienda 1.732 7,9%

Integración Social 1.085 5,0%

Cultura Recreación y deporte 694 3,2%

Seguridad 496 2,3%

Otras Entidades 373 1,7%

Ambiente 214 1,0%

Gestión Pública 198 0,9%

Gobierno 178 0,8%

Desarrollo 106 0,5%

Planeación 87 0,4%

Mujer 42 0,2%

Jurídica 30 0,1%

Total Presupuesto General 21.788 100% Valores en miles de millones de pesos

Movilidad26%

Educación17%

Salud17%

Hábitat16%

Hacienda8%

Integración Social

5%

Cultura Recreación y

deporte3%

Resto de entidades

8%

No incluye transferencias de inversión indirecta por $2.263 miles de millones.

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