EJECUCION PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

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EPS EMPSSAPAL S.A.

BECmOH PRESUPUESTAL AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2015

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E M P S S A P A L S . A .

P R E S E N T A C I O N

El presente documento "Ejecución Presupuestar* resume la Ejecución Presupuestal

de los Ingresos y Egresos de la Empresa Municipal prestadora de Servicios de

Saneamiento de las Provincias Alto Andinas EMPSSAPAL S.A., correspondiente al

Cuarto Trimestre del año Fiscal 2015; en la que ha sido elaborado en

cumplimiento a disposiciones legales contenidas en la Ley General de Presupuesto

del Año 2015 y la "Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades

de Tratamiento Empresarial para el Año Fiscal 2015".

Sicuani, Marzo del 2016.

é

E M P S S A P A L S . A .

NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO AL CUARTO

TRIMESTRE DEL 2015- EMPSSAPAL S.A.

En cumpl imiento a las disposiciones legales pert inentes, la Empresa Municipal

Prestadora de Servicios de Saneamiento de las Provincias A l t o Andinas EMPSSAPAL

S.A., cumple con presentar la información referente a las acciones que han incidido

en los resultados obtenidos en la Ejecución Presupuestal al Cuar to Tr imest re del

2015.

El Presupuesto Institucional de Aper tu ra (PIA) de la Empresa Municipal Prestadora

del Servicio de Saneamiento de las Provincial A l t o Andinas S.A.-EMPSSAPAL S.A.

para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó mediante el Decre to Supremo N ° 347-2014-

EF de fecha 19.12.2014 y Acuerdo de D i rec to r io N ° 137-2014-D-EMPSSAPAL S.A..

de fecha 26.12.2014 hasta por la suma de S/.2'758,381 (Dos Millones Setecientos

Cincuenta y O c h o mil trescientos ochenta y uno con 00/100 Soles), con cargo a la

fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

I N G R E S O S ;

El Presupuesto Institucional de Aper tu ra PIA del ejercicio 2015 fue aprobado po r

Acuerdo de D i rec to r io N ° 137-2014-EMPSSAPAL S.A., por el mon to de SI.

S/.2758,381 Presupuesto que Finalmente se establece en SI. 18'269,966.00; mediante

modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de

mayores ingresos por SI. 8750,504.00 provenientes de la Transferencia Financiera

del Ministerio de Vivienda Construcc ión y Saneamiento para la construcción, para la

Ejecución de la O B R A A M P L I A C I O N Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE A G U A

POTABLE Y A L C A N T A R I L L A D O DE LA C I U D A D DE SICUANI ; S/.4'673,875.00

saldos de transferencias de VIVIENDA, Transferencia de la Municipalidad Provincial

de Canchis y Recursos Directamente Recaudados de años 2014; Y S/.4'076,629.00

Soles po r saldos de fondos de Fideicomiso.

E G R E S O S D E O P E R A C I Ó N

Al cuar to Tr imest re del año 2015, se realizó un gasto por SI. I 1*518,178.00 por

concepto de pago de planillas a los trabajadores sujetos en dist intos contratos de

acuerdo a Ley que les corresponde, por realizar trabajos Administrat ivos,

Comerciales y Operacionales, asimismo se ha efectuado gastos por compra de

materiales para trabajos d j g ^ c i n a , adquisición de materiales para mantenimiento de

E M P S S A P A L S . A .

redes de agua y alcantarillado, pago por prestación de servicios de

terceros(Servicios N o Personales de Trabajos realizados en área Comercial ,

Producción, servicio de alcantarillado y Santo Tomas), gastos po r consumo de

Energía Eléctrica, Servicio de Teléfono, mantenimiento de Vehículos y motos, gastos

por pago de dietas al D i rec tor io , adquisición de activos para trabajos de oficina y

campo, adquisición de vehículos motor izados. Se han efectuados pagos a la empresa

contrat ista por la Ejecución de la OBRA A M P L I A C I O N Y MEJORAMIENTO DEL

SISTEMA DE A G U A POTABLE Y A L C A N T A R I L L A D O DE LA C I U D A D DE

SICUANI ; hasta po r el mon to de S/.9'426,163.00.

En esta ejecución de gastos se está considerando el Gasto de los profesionales

externos del Equipo de Implementacion, por no contar con marco presupuestal

aprobado y que recién en el mes de mayo la Dirección Nacional de Presupuesto

Público d io opin ión favorable de saldos de ejercicios anter iores.

A C T I V O S A D Q U I R I D O S A L C U A R T O T R I M E S T R E D E L A Ñ O 2015.

G A S T O S D E C A P I T A L N O L I G A D O S A P R O Y E C T O S D E I N V E R S I O N

DESCRIPCION s/. Impresora -Unidad de Facturación 6,695.00 Moto Lineal- Catastro 4,153.00 Moto Lineal- Producción 4,153.00 IMPRESORA EPSON- LOGISTICA 610.00 IMPRESORA EPSON- RECURSOS HUMANOS 610.00 ELECTROBOMBA - PRODUCCION 4,448.00 BALONES DE CLOROGAS VACIO - PRODUCCION 4,740.00 RELOJ TARJETERO-RR.HH 3,986.00 BALONES DE CLOROGAS VACIO - PRODUCCION 4,740.00 ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINA 1,017.00 COMPUTADORA-SECRETARIA 2,086.00 PROYECTOR MULTIMEDIA 2,758.00 MONITOR PLASMA 456.00 FOTOCOPIADORA 11,042.00 MOTOFUNIGADOR 1,483.00 ESTANTE ARCHIVADOR-CONTABILIDAD 780.00 EQUIPO PORTATIL 18,635.00

7 2 , 3 9 2 . 0 0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO niocr-n^K, ^ c m c o » , r,c, EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 PRESUPUESTO pua^^

P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S A N I V E L D E D E ESPECÍF ICAS D E L I N G R E S O - TODA F U E N T E D E F INANCIAMIENTO ' ' ^ 8 ™ .Kie t

o . , FORMATO 01BETES (En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2

ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA -NIVEL 2

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1

SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1

ESPECÍFICA -NIVEL 2

PIA (1)

PIM (2)

R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS

R E C U R S O S POR O P E R A C I O N E S OFIC IALES DE

C R E D I T O

DONACIONES Y

TRANSFERENCIA S

R E C U R S O S DETERMINADOS

TOTAL (3)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,750,381 18,259,96f 4,413,950 C OC 14,520,608 ( 0 0 18.934,558. 686 4 103 54

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 2,758,381 2,758,38 2,615,220 C 0 [ OC 0 0 2,615,220 94.8 94 8 l |

1.3.3 VENTA DESERVICIOS 2,756,381 2,758,38 2,615,220.C OC OC 0 0 2.615,220 94.8 94 81

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758.381 2,756,38 2,615,220 [ OC OC 0 0 2.515,220 94 8 94.81

1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2.758,381 2.758,381 2,615,220 ( OC 0 ( 0 0 2.615.220 1 94 8 94 81

1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2,758,381 2,758,381 2,615,220 C 0( 0.( 0 0 2,615,220.1 94 8 94 81

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750.50- 0 [ 0 ( 8,750,504 í 0.0 8,750,504 1 100 oo| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8.750,50' OC OC 8,750,504 C 0.0 8,750,504 100 00

1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8,750,50' OC 0( 8,750,504 C 0 0 8,750,504 ( 100 oo|

1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8.750,50' O.C 0( 8,750,504 ( 0 0 8,750.504 1 100 oo|

1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0 4,673,67; O.C OC 4,673,875.C 0 0 4,673,8751 100 oo|

1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 0 4,076,62! OC OC 4,076.629 C 0 0 4,076,6291 100 oo]

1.9 SALDOS DE BALANCE 0 6,761,08- 1,798,730.C OC 5,770,104 ( 0 0 7,568,834.i 111 95|

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 6.761.08- 1,798,730 t O.C 5,770,104.C 0 0 7,568,834 i 111 95]

1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 6,761,08- 1.798,730 ( Oí 5,770,104 ( 0 0 7,568,834 ( 111 95|

1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 6,761.08- 1.798,730 t 0 { 5,770,104 ( 0 0 7,568,834 ( 111 95I

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 C OC 01 0 0 1.798,7301 181.5l|

1.9.1.1.1.1 SALOOS DE BALANCE 0 5,770,10' OC OC 5,770.104 C 0.0 5.770,104 ( IOO.O0I

TOTAL GENERAL 2,758,381 18.269,96f 4,413,950.( 0 c 14,520,608.C o.o 18,934,558.i 686.4 103 64

IIVS. l.Ml'SSAPAI,S.A. V P S S A P A L S . A .

CI'C:. Niilm N'oa Olaguibci'

Sello y Firma PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sel loyFnma

E P g ^ M P S S A P /

Abog. Juan Carlos Á) G E R E N T E G E N E R A L TITUUS.R'ÍÍ&ÜAÍÍWSAD

Sello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2

ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - N I V E L 2

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1

SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1

ESPECÍFICA - N I V E L 2

PIA (1)

PIM (2)

1 TRIM II TRIM MI TRIM IV TRIM TOTAL (3)

PIA (3) / (1)

PIM (3) / (2)

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2,758,381 3,749,358 2,222,077.00 511,201 00 717,146.00 963,526.00 4,413,950,00 160.02 117.73

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201,00 717,146 00 963,526.00 2,615,220 00 94.81 94,81

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347.00 511,201.00 717,146,00 963,526.00 2.615.220.00 94.81 94,81

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201 00 717,146.00 963,526.00 2,615.220.00 94 81 94.81

1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,758,381 2,758,381 423,347,00 511,201.00 717,146,00 963,526 00 2,615,220.00 94 81 94.81

1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 2,758,381 2,758,381 423,347 00 511,201 00 717.146.00 963,526,00 2,615,220 00 94 81 94 81

1.9 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1.798,730 00 .00 .00 .00 1.798,730.00 181.51

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 990.977 1.798,730.00 .00 .00 .00 1.798.730.00 181.51

1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798.730.00 .00 .00 .00 1,798,730.00 181.51

1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730.00 00 00 00 1,798,730 00 181.51

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 00 00 .00 ,00 1,798,730.00 181 51

TOTAL FUENTE 2,758,381 3,749,358 2,222.077.00 511,201 00 717,146.00 963,526 00 4,413,950 00 160,02 117.73

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO ''^«'"^ : 1 de 2

A L IV T R I M E S T R E D E 2015 FORMATO OIBETES (En Nuevos Soles)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO

A L IV T R I M E S T R E D E 2015 (En Nuevos Soles)

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página ; 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2

ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA -NIVEL 2

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1

SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1

ESPECÍFICA -NIVEL 2

PIA (1)

PIM (2)

ITRIM II TRIM 111 TRIM IV TRIM TOTAL

(3) PIA

(3} / (1) PIM

(3) / (2)

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 14,520,608 5,770,104.00 .00 .00 8,750,504.00 14,520,608.00 100,00

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750,504 .00 00 .00 6,750.504.00 8,750,504.00 100 00

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 8,750,504 .00 .00 .00 6,750,504.00 6,750,504,00 100,00

1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 8,750,504 00 00 .00 8,750.504.00 8.750,504.00 100,00

1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO 0 6,750,504 00 00 .00 8,750,504 00 8,750,504 00 100.00

1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL 0 4,673,875 .00 00 .00 4,673.875 00 4,673,875.00 100 00

1.4.1.3.1.5 DE FONDOS PUBLICOS 0 4,076,629 .00 00 .00 4,076,629.00 4,076,629 00 100 00

1.9 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 00 00 .00 .00 5,770,104.00 100.00

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104.00 .00 .00 .00 5,770,104 00 100.00

1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 00 00 00 00 5,770,104.00 100 00

1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104.00 .00 00 .00 5,770,104 00 100.00

1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770.104.00 00 .00 .00 5,770,104 00 100,00

TOTAL FUENTE 0 14,520,608 5,770,104 00 00 00 8.750,504,00 14,520,608 00 100.00

TOTAL GENERAL

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS. KiHl'SSAPiU,S.A

Sello y Firma " PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

Sello y Frima

E P S ^ E M P S S A ^ L

Ahfig. Juan Carlos Alvaréz Ccasa

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 A N I V E L D E ACTIV IDAD Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O

T R I M E S T R A L P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO

FUNCION DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

GENERICA DEL GASTO

PIA

(1)

PIM

(2)

R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS

R E C U R S O S POR O P E R A C I O N E S OFIC IALES DE

C R E D I T O

DONACIONES Y T R A N S F E R E N C I A S

R E C U R S O S DETERMINADOS

TOTAL

(3)

PIA

(3) / (1)

PIM (3) / (2)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2,756,381 18,269,966 2,092.015.00 00 9,426,163.00 .00 11.518,178.00 417 57 63 04

2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE 0 14,520,608 00 .00 9,426,163.00 .00 9,426,163.00 64.92

18 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 .00 9,426,163 00 00 9,426,163 00 64 92

040 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 .00 9,426,163.00 .00 9,426,163 00 64 92

0088SANEAMIENTO URBANO 0 14,520,608 00 00 9.426,163.00 00 9,426,163 00 64,92

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,520,608 00 .00 9,426,163 00 00 9,426,163.00 64,92

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 855,999 1,128,129 767,135 00 .00 00 00 767,135 00 89.62 68,00

18 SANEAMIENTO 855,999 1,128,129 767.135 00 ,00 .00 00 767,135 00 89 62 68,00

006 GESTION 855,999 1,126,129 767,135.00 00 .00 .00 767,135 00 69 62 66,00

0008ASESORAMIENTO Y APOYO 855,999 1,126,129 767,135 00 00 .00 00 767,135 00 89 62 68 00

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 424,536 450,541 391,781 00 .00 .00 .00 391,781.00 92 28 85 96

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 6,000.00 00 .00 ,00 6,000 00 50 00 50 00

3 BIENES Y SERVICIOS 416,463 633,304 346,009 00 .00 .00 .00 346,009.00 83 08 54 64

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000 32,284 23,345 00 .00 00 .00 23,345.00 778 17 72.31

5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 430,629 564,723 269,913 00 00 00 .00 269,913.00 62 68 47.80

18 SANEAMIENTO 430,629 564,723 269,913 00 00 .00 .00 269,913.00 62 68 47,80

040 SANEAMIENTO 430,629 564,723 269,913 00 .00 00 .00 269,913 00 62.68 47 80

0088SANEAMIENTO URBANO 430,629 564,723 269,913 00 00 .00 .00 269,913 00 62.66 47,80

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,577 122,507 111,875,00 00 .00 00 111,875.00 95 15 91.32

3 BIENES Y SERVICIOS 270,132 338,296 121,270 00 00 .00 00 121,270.00 44 89 35.85

5 OTROS GASTOS 25,920 25,920 25,920,00 00 .00 .00 25,920.00 100 00 100.00

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,000 78,000 10.648.00 .00 .00 00 10,848 00 63.81 13.91

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 659,761 1,152,898 646.039 00 00 .00 .00 646,039 00 97.92 56,04

18 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 646,039.00 .00 .00 00 646,039.00 97.92 56.04

040 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 646,039 00 ,00 .00 .00 646,039 00 97.92 56,04

0088SANEAMIENTO URBANO 659,761 1,152,898 646,039 00 .00 .00 .00 646.039 00 97.92 56.04

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 148,184 155,866 134,703 00 ,00 .00 ,00 134,703 00 90,90 86,42

3 BIENES Y SERVICIOS 241,428 702,858 444,275.00 ,00 00 .00 444,276.00 184.02 63.21

5 OTROS GASTOS 45,900 45.900 28,861 00 ,00 .00 00 26,661.00 62.88 62.88

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224,249 248.274 38,199 00 .00 00 .00 38,199.00 17.03 15,39

5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 811,992 903,608 408,926.00 .00 00 00 408.928.00 50.36 45.26

18 SANEAMIENTO 811,992 903,608 408,926.00 .00 00 00 408,928.00 50.36 45.26

040 SANEAMIENTO 811.992 903.608 408,928.00 00 .00 .00 408,928 00 50.36 45,26

0088SANEAMIENTO URBANO 811,992 903.608 408,928 00 00 00 00 408,928 00 50,36 45,26

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 298.041 289.354 261,652 00 00 00 .00 261,652.00 87,79 9043

3 BIENES Y SERVICIOS 252,951 353,254 147,276 00 .00 00 .00 147,276.00 58.22 41 69

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 251.000 261,000 00 .00 00 00 00 0 00 0 00

TOTAL ENTIDAD 2,758,361 18,269.966 2,092,015.00 00 9,426,16300 00 11,518,178.00 417,57 63 04

DIRECCION GENERAL DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO 02E/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S DIRECCION GENERAL DEL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 A N I V E L D E A C T I V I D A D Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O PRESUPUESTO PUBLICO

T R I M E S T R A L Página : 1 de 2

P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO FORMATO 02E_1/ETES

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO

FUNCION DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

GENERICA DEL GASTO

PIA

(1)

PIM (2)

1 TRIM 11 TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

(3)

PIA

(3) / {1)

PIM (3) / (2)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 2,758,381 3,749,358 258,919.00 422,947.00 365,453,00 1,044,696.00 2,092,015.00 75,84 55.80

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 855.999 1.128,129 148.280.00 170,508 00 129,721.00 318,626 00 767,135 00 89 62 68 00

18 SANEAMIENTO 855,999 1,128,129 148,280.00 170,508.00 129,721 00 318,626.00 767.135 00 89 62 68.00

006 GESTION 855,999 1,128,129 148,280 00 170,508.00 129,721 00 318,626 00 767,135 00 89 62 68 00

0008ASESORAMIENTO Y APOYO 855,999 1.128,129 148.280.00 170.508 00 129,721 00 318,626 00 767.135 00 89 62 68 00

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 424,536 450,541 59,140.00 95.513 00 70,872 00 166,256 00 391,781.00 92.28 86.96

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 .00 00 00 6,000.00 6,000 00 50 00 50.00

3 BIENES Y SERVICIOS 416,463 633,304 89,140.00 74.995 00 58,849 00 123,025 00 346,009 00 83 08 54 64

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,000 32,284 00 00 00 23,345 00 23,345 00 778 17 72 31

5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES 430,629 564,723 25,225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269.913 00 52 68 47 80

18 SANEAMIENTO 430,629 564,723 25.225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269,913 00 62 68 47.80

040 SANEAMIENTO 430,629 564,723 25,225.00 51,583.00 58,518 00 134,587 00 269.913 00 62 68 47 80

0088SANEAMIENTO URBANO 430,629 564,723 25,225.00 51.583 00 58,518 00 134,587 00 269,913.00 62 68 47 80

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 117,577 122,507 18,597.00 29,978.00 22,271.00 41,029.00 111,875 00 95 15 91.32

3 BIENES Y SERVICIOS 270,132 338,296 2,166.00 14.910 00 31,933 00 72,261.00 121,270 00 44 89 35.85

5 OTROS GASTOS 25,920 25,920 4,462.00 6,695 00 4,314 00 10,449 00 25,920 00 100 00 100 00

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 17,000 78,000 00 00 00 10,848.00 10,848.00 63.81 13 91

5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE 659.761 1,152.898 39,953,00 111.830 00 95.036.00 399,220.00 646,039 00 97 92 56 04

18 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 39,953 00 111,830.00 95,036.00 399,220,00 646,039.00 97.92 56.04

040 SANEAMIENTO 659,761 1,152,898 39,953.00 111,830.00 95,036 00 399,220.00 646,039 00 97.92 56.04

0088SANEAMIENTO URBANO 659,761 1,152,898 39,953.00 111,830.00 95,036.00 399,220.00 646,039 00 97 92 56 04

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 148,184 155,866 22,807.00 35,713.00 19,041.00 57,142.00 134,703.00 90 90 86 42

3 BIENES Y SERVICIOS 241,428 702,858 17,146.00 76,117 00 75,995.00 275,018.00 444,276.00 184 02 6.121

5 OTROS GASTOS 45,900 45,900 00 .00 .00 28,861 00 28,861 00 62,88 H2 88

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 224,249 248,274 00 00 .00 38,199 00 38,199 00 17 03 15 39

5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 811,992 903,608 45,461 00 89.026.00 82,178.00 192,263,00 408,928.00 50.36 45 26

18 SANEAMIENTO 811,992 903,608 45,461 00 89.026.00 82,178 00 192,263.00 408,928 00 50 36 45 26

040 SANEAMIENTO 811,992 903.608 45.461 00 89,026 00 82,178 00 192,263 00 408,928 00 50 36 45 26

0088SANEAMIENTO URBANO 811,992 903,608 45,461 00 89.026 00 82,178 00 192,263 00 408,928.00 50 36 45 26

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 298.041 289.354 43,436.00 75,586 00 47,887 00 94.743 00 261,652 00 87 79 90 43

3 BIENES Y SERVICIOS 252.951 353,254 2.025.00 13,440 00 34,291 00 97,520.00 147,276 00 58 22 41 69

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 261,000 261,000 .00 .00 .00 .00 00 0 00 0.00

TOTAL FUENTE 2,758,381 3,749,358 258,919.00 422.947,00 365,453.00 1,044,596.00 2,092,015.00 78 «4 55 80

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S A N I V E L D E A C T I V I D A D Y / O P R O Y E C T O Y G E N E R I C A D E G A S T O - D E S A G R E G A D O

T R I M E S T R A L P O R F U E N T E D E F INANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página : 2 de 2

FORMATO 02E_1/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S A .

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO

FUNCION DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO 2015 EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015 AVANCE % TIPO TRANSACCIÓN

PRODUCTO/PROYECTO FUNCION

DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

GENERICA DEL GASTO

PIA (1)

PIM (2)

1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

(3) PIA

(3) / (1) PIM

(3) / (2)

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 0 14,520,608 .00 4,669,610 00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163.00 64.92

2015819 MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE 0 14,520,608 ,00 4,669,610 00 521,920.00 4,234,633.00 9,426.163.00 64,92

18 SANEAMIENTO 0 14,520,608 .00 4,669.610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163,00 64,92

040 SANEAMIENTO 0 14,520,608 00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9.426,163.00 64,92

0088SANEAMIENTO URBANO 0 14,520,608 .00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163 00 64.92

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,520,608 00 4,669,610 00 521,920 00 4,234,633.00 9,426.163.00 64.92

TOTAL FUENTE 0 14,520,608 .00 4,669,610.00 521,920.00 4,234,633.00 9,426,163.00 64,92

TOTAL ENTIDAD

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E P S . E M P S S A F A I . S . A

CPC. Ñiciia Ñ c a ' o ^ CONTADOR Sello y Firma

L S . A .

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y Frima

E P S E M P S S A I

Abóg. Juan Carlos Alvaréz Ccasa G E R E N T E G E N E R A L

C A P , 5 4 2 3 TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Frima

.< > l'NI '.I ll'NI MAUK > DI . ir .Ni i i 1 CUI MII-UI

I M ( 11 iH F'lJIll ICO I-ANA I l ANO l I S C A L 2015

E N T I D A D

F L U J O D E C A J A

A L IV T R I M E S T R E D E L 2015

{En Nuevos Soles)

E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO Página

FORMATO N'-Oa/ETES

RUBROS

P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015

TOTAL 2015(3)

AVANCE %

RUBROS PIA (1)

PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL 2015(3) PIA

(3)/(1) PIM

m INGRESOS DE OPERACION

1.1. Ventada Bienes

1.2 Prestaciones de Servicios

1.3, Rentas de la Propiedad

1- 3-1 De la Propiedad Financiera

1.3.2 Otros

1.4. Otros Ingresos Corrientes

devoluciones y otros

15. Transferencias

16. Impuestos (Tr ibutos)

1.6.1. I.G.V.

1.6.2. Otros

EGRESOS DE OPERACION

2.1. Personal y Obligaciones Sociales

2.2- Obligaciones Previsionales

2.3. Bienes y Servicios

2.4. Otros Gastos Corrientes

3IETAS

2.5. Impuestos

2.5.1. Por cuenta propia

2- 6 2- Por cuenta de terceros

I.G.V.

Otros Impuestos

2.6. Gastos Financieros

2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores

II. SALDO OPERATIVO

V. GASTOS DE CAPITAL

4.1 Inversiones

4.2. Inversión Financieras

4-3- Otros Gastos de Capital

4 4. Gastos de Ejercicios Anteriores

V. INGRESOS DE CAPITAL

5.1. Ventas de activos

5.2. Otros Ingresos de Capital

5.2.1 Apones de Capital

5.2.2 Otros

>/l. SALDO ECONOMICO

FINANCIAMIENTO NETO

6.1. Operaciones Oficiales de Crédito

6.2. Servicio de la Deuda

6.2.1 Amortización de la Deuda

6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda

6.2 3. Gastos de Ejercicios Anteriores

3,263,964

O

2,768,361

O

O

O

506,603

606,603

O

-2,747,465

920,138

12,000

1,165.144

-68,200

68,200

-577,423

71.820

-505,603

505.603

O

4.660

O

616,499

-616,499

196,249

O

320,250

O

O

O

O

o

0

o

o

0.

o

o

o

682,126

680,300

640

540

1,497

1,497

99,789

99,789

-1,003,164

186.415

6,000

169,788

-8,800

8,800

-630,970

6,166

-624.805

22,501

602,304

1,191

-321,038

-3.352,826

3,346,131

6,695

O

0

-3,673,864

O

736.045

633,350

621

621

12

12

102,062

102,062

-730,017

216,273

220,728

-14300

14,300

-277,206

6,267

-270,939

32,713

238,226

1,510

6,028

-1,331.784

1,323,479

8.305

O

O

-1,325,756

O

836,537

718,993

684

684

377

377

116.483

116,483

-593,402

220,441

9,537,973

677,821

776

776

249

249

8.750.604

108.623

108,623

-1,498,686

235,866

306,264 355,143

-13,200 -6,050

13,200 6,060

-51,886 -900,362

10,396 31,962

-41,490 -868,410

21,218 32,525

20,272 835,886

1,611 1,264

243,135 8,039,288

-118,289 -4,695,666

112,621 4,643,932

5.668 51.724

0 0

0 0

124,846 3,343,632

0 0

0 0

11,792,681

O

2,610,464

2,621

2,621

O

2,135

2,135

8,760,604

426,957

426.957

O

-3,825,268

858,996

6,000

1,051,923

-42,350

42.350

-1,860,424

54,780

-1,805,644

108,957

1,696,687

5,576

O

7,967,413

-9,498,555

9,426,163

O

72,392

O

O

O

O

o

o

-1,631,142

O

O

O

O

O

O

361.3

O

94.64

O

O

O

O

O

O

84-46

84-45

O

139.23

93.36

50

90-28

62-1

62-1

322-19

76-27

357.13

21.56

O

122-28

O

1542-58

1839-03

4803-16

O

22-6

O

O

O

O

O

O

O

o

O

o

o

o

o

P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO FISCAL 2015

F L U J O D E C A J A

A L IV T R I M E S T R E D E L 2015 (En Nuevos Soles)

E N T I D A D E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página

FORMATO N^OS/ETES

R U B R O S

P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015

TOTAL 2015(3)

AVANCE %

R U B R O S PIA (1)

PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL 2015(3) PIA PIM

(3)/(2)

SALDO NETO DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA

O

567,664

557,564

-3,673,864

7,568,834

3,894,970

O

1357.48

1082.87

E P S . 1ÍMPSSAPAI.S.A.

^ ^ j f e ^ CPC. Nidia Nca Ólaguibel

P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION CAC^tO'i'^ Sallo y Firma

'"Átóc iüoJi Car/js Alvwkz Ccasa ^ G E R E N T E G E N E R A L

TITULAPI LÁ S i f i S i o Sello y Firma

P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO FISCAL 2015

F L U J O D E C A J A

A L IV T R I M E S T R E D E L 2015 (En Nuevos Soles)

E N T I D A D E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página

FORMATO N^Oa/ETES

R U B R O S

P R E S U P U E S T O AÑO 2015 EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015

TOTAL 2015 (3)

AVANCE %

R U B R O S PIA (1)

PIM (2) 1 TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TOTAL 2015 (3) PIA PIM

,3W21

SALDO NETO DE CAJA

SALDO INICIAL DE CAJA

SALDO FINAL DE CAJA

O

557,564

557,564

-3,673,864

7,568,834

3,894,970

-1,325,756

3,894,970

2,569,214

124,846

2.569,214

2.694,060

3,343,632

2.694,060

6,037,692

V C f A t c ' * ^

-1.531,142

7,568,834

6,037,692

O

1357.48

1082.87

E P S . E M P S S A P A I . S . A .

J L ^ CPC. Nidia Nca Olaguibel

.).:;íc IJ i i¿otó*a i9 t ; y l - í n s n ? í s '.•/í>

P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION ÚAC'O!^ Sallo y Firma

''AÍK£¡üañ Carlos Alvarkz Ccasa G E R E N T E G E N E R A L

TITULAPI LÁ SÍTIFÍD Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R P U B L I C O DIRECCION G E N E R A L DEL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015 D E T A L L E D E L A S D E U D A S D E L A ENT IDAD P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página: 1 de (En Nuevos Soles)

E N T I D A D : E M P R E S A M U N I C I P A L P R E S T A D O R A D E S E R V I C I O D E S A N E A M I E N T O D E L A S P R O V I N C I A S A L T O A N D I N A S S .A.

CONCEPTO

CUENTAS POR PAGAR

AL

31-12-2014

(1)

CUENTAS POR PAGAR A L

CUARTO TRIMESTTÍE

DIFERENCIAS

(3)=(2)-(1) COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA

C U E N T A S POR PAGAR SUNAT Aduanas Essalud ( I P S S ) Comp Tiempo Serv (CTS) Ex-COLFONAVt Proveedores Personal

Otros •••-r',;: SUNASS ÜLFPS

S E R V I C I O D E LA DEUDA 2 1. Endeudamiento Externo

Largo Plazo

Amortización

Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo

Aníiortizacion

Intereses y cargos de la Deuda 2.2. Endeudamiento Interno

Largo Plazo Amortización

Intereses y cargos de la Deuda Corto Plazo

Amortización

Intereses y cargos de la Deuda

TOTAL {I 11}

41,282.00 -41,282.00

21,512 00 -21,512 00 0.00

6.527.00 • . -6,527 00

7,233 OO -7,233 00 0.00

0.00

0,00

6,010 00 • -6,010 00

2,235 00 -2,235.00

3,775 OO -3,775.00

0.00 0,00 0 00

0 00 0.00

; 0 00

0 00

0.00 0.00

0 00 0.00

0 00 0.00

0 00 0 00

41.282.00 -41,282.00

(1) CORRESPONDE AGASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES (2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN (3¡ CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE U S DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES,

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CRÉDITO NOTA: •Todo* los eonceptoj apliobitt dnbon i ir llenado»

E l ' S . E M I ' S S A f A I . S . A .

jmf C í ' C . Nidia Noa OÍa; ju ibeÍ

CONTADOR

Sello y Firma

P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION

Sello y Firma

Ábbg.juan Carlos Áívarez^S^n ' G E R E N T E G E N E R A L

C A P ñ ^ a a

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

PROCRKI.) I'KI SUPURSTARIO DEL SECTOR PUBLICO EJFCUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

PROGRAMACION D E L P R E S U P U E S T O DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE AL IV TRIMESTRE DE 2015

( E n N u e v o s S o l e s )

DIRECCION G E N E R A L DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página :1 de 2

F O R M A T O 0 6 E / E T E S

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE L A S PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : R E C U R S O S DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRESUPUESTO 2015 PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO SALDOS

GENERICA PIA (1)

PIM (2)

ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (3)

PIA (3H1)

PIM (3)-(2)

INGRESOS

1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,768,381 2,768,381 423,347 511,201 717,146 953,526 2,616,220 -143,161 -143,161

1 9 SALDOS DE BALANCE 0 990,977 1,798,730 0 0 0 1,798,730 1,798,730 807,763

TOTAL INGRESOS 2,758,381 3,749,358 2,222,077 611,201 717,146 963,526 4,413,950 1,655,569 664.592

EGRESOS

2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 988,338 1.018,268 143,980 236,790 160,071 359,170 900,011 -88,327 -118,267

2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 12,000 12,000 0 0 0 6,000 6,000 -6,000 -6,000

2 3 BIENES Y SERVICIOS 1,180,974 2,027,712 110,477 179,462 201,068 667,824 1,058,831 -122,143 -968,881

2 5 OTROS GASTOS 71,820 71,820 4,462 6,695 4,314 39,310 64,781 -17,039 -17,039

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 505.249 619,558 0 0 0 72,392 72,392 -432,857 -547,166

TOTAL EGRESOS 2,768,381 3,749,358 258,919 422,947 365,453 1,044,696 2,092,016 -666,366 -1,657.343

« I • ;i 11 •1)1 ! ,1 If 'IIPSTARIO DEL SECTOR PUBLICO I III I c iN l i l I r u i SUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

PROGRAMACION D E L P R E S U P U E S T O DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE

AL IV TRIMESTRE DE 2015

(En N u e v o s S o l e s )

DIRECCION GENERAL DEL P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página 2 de 2

F O R M A T O 0 6 E / E T E S

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRESUPUESTO 2015 PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO SALDOS

GENÉRICA PIA (1)

PIM (2)

ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (3)

PIA (3)-(1)

PIM (3)-(2)

INGRESOS

1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 8,750,504 0 0 0 8,750,504 8,750,604 8,760,504 0

1 9 SALDOS DE BALANCE 0 5,770,104 5,770,104 0 0 0 6,770,104 5,770104 0

TOTAL INGRESOS 0 14,520,608 5,770,104 0 0 8,750,604 14,620,608 14,520,608 0

EGRESOS

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 14,620,608 0 4,669,610 521,920 4,234,633 9,426,163 9,426163 -6,094,445

TOTAL EGRESOS 0 14,520.608 0 4,669,610 521,920 4,234,633 9,426,163 9,426,163 -5,094,445

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

E P S . EMPSS-iYi'AJL S .A.

"PC. Nidia Noa ÓJaguibeJ • r-.:cQR<f;ARa(? V finanzas

Sello y Firma

..... d V S EMPSS

::ry.::?^

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION'»--- ' . Sello y Frima

G E R E N T E G E N E R A L C A P , ' ¡ 4 2 3 —

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Frima

V

I

P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R PUBLICO EJECUCIÓN D E L P R E S U P U E S T O PARA E L AÑO F ISCAL 2015

E J E C U C I O N D E L A S M E T A S F I S I C A S D E L P R E S U P U E S T O INST ITUCIONAL

A L IV T R I M E S T R E D E 2015

DIRECCION G E N E R A L D E L P R E S U P U E S T O PUBLICO

Página

FORMATO N»07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS

PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD

META ANUAL EJECUCION DE LA META

PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD

P R E S U P U E S T O

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD EJECUCION DE LA META

PRODUCTO/PROYECTO FINALIDAD

P R E S U P U E S T O

UNIDAD DE MEDIDA PIA PROGRAMADO

ANUAL (a)

PROGRAMADO AL TRIMESTRE

(b)

EJECUTADO AL TRIMESTRE

(c¡

AVANCE % PRODUCTO/PROYECTO

FINALIDAD P R E S U P U E S T O

UNIDAD DE MEDIDA PIA PROGRAMADO

ANUAL (a)

PROGRAMADO AL TRIMESTRE

(b)

EJECUTADO AL TRIMESTRE

(c¡ R E S P E C T O AL

ANUAL (d)=c/a

R E S P E C T O AL TRIMESTRAL

(d)=c/b

GESTION ADMINISTRATIVA ACCION Y CONTROL 1,128,12^ ACCION 200.00C 200.00C 180.00C 90,0C 0 00

COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES USUARIO 564,72;] USUARIO 13,395.0K 13,395 OOC 13,268 OOC 99.0f 0 0 0

SERVICIO DE AGUA POTABLE USUARIO 1,152,898 USUARIO 13,396,00C 13,395.00C 13,268,00C 99.o; 0 0 0

SERVICIO DE ALCANTARILLADO USUARIO 903,60^ USUARIO 13,395.00C 13,395OOC 13,268.00C 99,0í 0.00

MEJORAMIENTO Y EXPANSION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO DE 14,520,60^ UNIDAD O.OOC 1.00C OOC 0,00

TOTAL 18,269,96^ E P S J E M P S S A R \ L / ;

P R E S U P U E S T O Y PLANIFICACION StlloyF»ni» A O / O / J

TITULAR DE LA ENTIDAD Sello y Firma