base para el financieron planta de agua

5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua

1/23

G.S. Planta purificacora de agua Hoctn HaDe acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo

PORCENTAJE AO PAGOS

MONTO DE

AHORRO10% 1 7,962.87 7,962.87

2 7,962.87 15,925.74

3 7,962.87 23,888.62MONTO SOLICT. 4 7,962.87 31,851.49398,143.60$ 5 7,962.87 39,814.36

MONTO AHORRAR39,814.36$

ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

No de ministraciones Fecha propuesta Monto soli

1 7/15/2014 453,038


2/23

G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha

Terreno mts 180.00 84.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00Instalacin Planta de agua mts 24,565.94 24,565.94 0.00 0.00Equipo de purificacion de agua paquete 1.00 138,998.00 138,998.00 138,998.00 0.00 0.00Minisplit Centurin Pza. 1.00 3,549.00 3,549.00 3,549.00 0.00 0.00

Mobiliario y Equipo de Oficina, Ventas yAlmacn Lote 1.00 55,401.96 55,401.96 55,401.96 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

Motocarros3 para la venta de agua purif pza 3.00 32,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00318,514.90 318,514.90 5,000.00 0.00

Capacitacion (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asistencia Tecnica (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado (3%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otro estudios: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Puesta en marcha (3%) 11,944.30 11,944.30 11,944.30 0.00 0.00

otros 0.00 0.00 0.00

11,944.30 11,944.30 0.00 0.00

Materia prima insumos Lote 1.00 67,684.40 67,684.40 67,684.40 0.00 0.00Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00otros 0.00 0.00 0.00 0.00

67,684.40 67,684.40 0.00 0.00

403,143.60 398,143.60 5,000.00 0.00100% 98.76% 1.24% 0.00%

Programa de inversion (Inversion Fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosados)

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD INAES OTROSPRECIO

UNITARIOINVERSION

TOTAL

RECURSOS

SOLICITANTE

SUBTOTAL

TOTALTOTAL%

INVERSIN FIJA:

SUBTOTAL

INVERSI N DIFERIDA

SUBTOTAL

CAPITAL DE TRABAJO


3/23


4/23

En Buen estado si N/aplica




386,199.3015,447.972011,585.9790

84.00

0.8000 80.00

0.17 40.000.031.00

Activos disponiblesDisponibildad

inmediata(si/no)

Cantidad

Caracteristicas(Capacidad, material deconstruccion etc. segn

aplique

condiciones deuso

Tipo de bien


5/23


6/23

Contruccion

Equipo de purificacion de agua

Motocarros para la venta de agua purificada

Adquirir los insumos para su venta

Capacitacion a los socios para el manejo de la PLANTAAplicacin de tcnicas de mercado, promocin y publicidadCapacitacin y acompaamiento tcnicos administrativos y mercadotecnica

Entrega de informes de las compras y el proceso de apertura del local a INAES

Concepto/Mesmes1

mes2

mes3


7/23

G.S. Planta purificacora de agua Hoctn HaFlujo de Efect ivo

0 1 2 3 4 5

Entradas (+)

INAES 398,143.60Solicitantes 5,000.00otro 0.00

584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

403,143.60 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00

Fija 318,514.90

Diferida 11,944.30

capital de

trabajo 67,684.40

473,280.36 473,280.36 473,280.36 473,280.36 473,280.36

38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96

398,143.60 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20

-398,143.60 60,895.80 60,895.80 60,895.80 60,895.80 60,895.80

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

PTUTOTAL SALIDASFLUJO N.E.

Ventas

Otros Ingresos

TOTAL ENTRADA

Costo de produccion,

administracion y ventas

ISR

Proyeccion del Flujo Neto de Efectivo

Salidas (-)

Recursos

Inversiones

Concepto/ semestral


8/23

1 2 3 4 5 6 7 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00

584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00

5 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0

Punto de EquilibrioPunto de Equilibrio

1 2 3 4 5 6 7 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00

406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 4584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 5

$ 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 2

% 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

Mujeres 0 4 0 0 0 0 0 0Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0Total 0 5 0 0 0 0 0 0

2.2 Identificacion de la demanda

Efectivo C

Condiciones dDocumento quesustente sus

ventas: convenio,Contrato, Carta de

Intencion de comprau otros

producto (s) oservicio (s)

Principalescompetidores

Unidades(Cantidades)

Ubicacin(Local, regional,

nacional,internacional)

Periocidad Porcentaje deingresos para el

proyecto

Poblacion en situacion de vulnerabilidadPersonas con discapacidadAdultosJovenes Adultos de

60 o mas

aos 1 2 3 4 516 a 29 aos

30 a 59 aos

Concepto/sementrecostos fijoscostos variables

Meta/SemestralVolumen de produccionMonto de las Venta

otros

Total de fuentes de

trabajo

DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS PARA EL PRIMER AO

Ventas totalesPunto de

Equilibrio


9/23


10/23


11/23

Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obraMateria prima, insumos, servicios, mano de obra Unidad de

medidaCantidad Costo

UnitarioCosto Total

GARRAFON ROSCA PZA 800 45.00$ 36,000.00

GARRAFON RENSA ASA PZA 250 55.00$ 13,750.00

TAPAS CRISTAL PZA 3000 0.29$ 870.00TAPAS ELECTRO PZA 1501 0.28$ 420.28

LAINER NO. 58 PZA 4000 0.10$ 400.00

SELLOS PZA 4000 0.12$ 480.00

ETIQUETAS PZA 9066 0.80$ 7,252.80

MATERIAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA LOTE 1 1,596.48$ 1,596.48

QUIMICOS LOTE 1 6,915.00$ 6,915.00

67,684.56

Producto (s)

TOTAL


12/23

Proveedor (es) Considerado (s)Periocidad de Abasto

COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUALCOMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL

COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL








13/23

2.3 Identificacion de la oferta

Producto Calidad Precio de Venta UnitarioServicios


14/23


15/23

Precio de Venta Unitario Precio de Venta Unitario

PROVEEDORES


16/23


17/23

2.3 Identificacion de la oferta Sergio Antonio Duran Duran

Producto Calidad Precio de Venta Unitario Precio de Venta Unitario

PROVEEDORES

Servicios


18/23


19/23

Precio de Venta Unitario


20/23


21/23

DEPRECIACIONES0

Concepto Importe total Aos vida til % depreciacin 1 2 3 4

Instalacin Planta de agua 24,565.94 20.00 5.00 1,228.30 1,228.30 1,228.30 1,228.30 Equipo de purificacion de agua 138,998.00 5.00 20.00 27,799.60 27,799.60 27,799.60 27,799.60

Motocarros3 para la venta de agua purif 96,000.00 5.00 20.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

Total 259,563.94 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90


22/23

0G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha

Conceptos0 1 2 3 4 5

Entradas: 403,143.60 584,000.00 584,001.00 584,002.00 584,003.00 584,004.00

Aportacion Socios 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportacion Fonaes 398,143.60 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00

Creditos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas de contado 0.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SalidasInversin Fija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversin Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo de Produccin 0.00 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36

Gasto de admon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto de ventas 0.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00

Gasto financieros (interes 18.00 %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gasto financieros AVA (interes 6.00 %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ISR ( 35.00 %) 0.00 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87

PTU (10.00%) 0.00 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96

Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de capital (Amort. Credito- Bancario) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de salidas 403,143.60 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20

Valores reciduales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,424.46Recuperacion del capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,684.40

Saldo Final -403,143.60 60,895.80 60,896.80 60,897.80 60,898.80 147,008.66

Flujo neto de efectivo

Aos


23/23

G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha

Conceptos1 2 3 4 5

Ingresos por ventas 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00Costos de produccion 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36

Utilidades brutas 177,892.64 177,892.64 177,892.64 177,892.64 177,892.64

Gastos de admon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00gastos de ventas 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00Depreciacion y amortizacion 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90

Utilidades de operacin 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74

Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses Credito Bancario (18%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVA (6%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidades antes de impuestos 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74

ISR (35%) 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87PTU (10%) 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96

Utilidad Neta 12,667.91 12,667.91 12,667.91 12,667.91 12,667.91

Estado de resultados

Aos

base para el financieron planta de agua

Documents