BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE NOVIEMBRE DE

2010.

México, D.F. a 10 de Diciembre de 2010.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 30 de Noviembre de 2010.

Nuestra responsabil idad es efectuar la revisión con base en los

procedimientos convenidos. Nuestro trabajo se l levó a cabo de acuerdo

con la Norma para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de

Contadores Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de

procedimientos convenidos, contenida específ icamente en el boletín 7070

Informe del Contador Público sobre el resultado de la aplicación de

procedimientos convenidos. Los procedimientos de forma enunciativa

más no limitativa, aplicados para la elaboración de nuestra revisión

fueron los siguientes:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante f iscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $1’813,894.49

(Un millón ochocientos trece mil ochocientos noventa y cuatro pesos

49/100 Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días

1 y 30 de Noviembre de 2010, y no se extiende a los estados

f inancieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su

conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: NOVIEMBRE DEL 2010.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 224,136.04 35,451.77 259,587.813000 SERVICIOS GENERALES 329,839.74 33,013.91 362,853.655000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 553,975.78 68,465.68 622,441.461000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. NOV./10. 207,265.99 33,162.56 240,428.55NOMINA 2a. QNA. NOV./10. 214,493.56 34,318.97 248,812.53FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. NOV 2010 26,723.80 4,275.81 30,999.61FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. NOV 2010 26,926.70 4,308.27 31,234.972.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 14,649.04 0.00 14,649.042% SOBRE NOMINA 11,776.60 1,884.26 13,660.862% SOBRE NOMINA 11,776.60 1,884.26 13,660.86FINIQUITO 1RA QNA. NOV.2010 7,360.94 1,177.75 8,538.69FONDO DE AHORRO FINIQUITO 1RA QNA. NOV.2010 73.00 11.68 84.68SEGURO DE VIDA SEP.2010 4,126.18 660.19 4,786.37ISR POR FINIQUITO 441.40 70.62 512.02POTENCIACION DEL SEGURO DE VIDA SEP. 2010 1,609.86 257.58 1,867.44FONACOT OCT 2010 2,406.82 385.09 2,791.91IMSS 68,630.02 10,980.80 79,610.82INFONAVIT 116,634.95 18,661.59 135,296.54R.C.V. 71,387.96 11,422.07 82,810.03ISR 48,135.46 7,701.67 55,837.13TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 822,642.28 129,278.92 951,921.20SUMA: 1,376,618.06 197,744.60 1,574,362.6615% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 206,492.71 33,038.83 239,531.54TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 1,583,110.77 230,783.43 1,813,894.20

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 1,583,111.11 230,783.38 1,813,894.49 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.34) 0.05 (0.29)

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE NOVIEMBRE DEL 2010

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,445.75 391.32 2,542.17 406.75 2,936.44 469.83 - - - - 7,924.36 1,267.90 9,192.26 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 8,608.06 1,377.29 7,928.74 1,268.60 12,581.20 2,012.99 27,495.60 4,399.30 - - - 56,613.60 9,058.18 65,671.78 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - - - - - - 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 165.00 - 360.00 - 210.00 - 3,448.28 551.72 - - - 4,183.28 551.72 4,735.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 110.47 17.68 - - - - - - 110.47 17.68 128.15 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 4,741.38 758.62 - - - - - - 4,741.38 758.62 5,500.00 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO 4,980.00 796.80 - - - - - - 4,980.00 796.80 5,776.80 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 2,259.00 361.44 - - - - - - 2,259.00 361.44 2,620.44 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,293.10 1,006.90 86.78 13.22 27.59 4.41 - - - - 6,407.47 1,024.53 7,432.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 13,530.00 2,164.80 24,612.90 3,938.06 - - - - - 38,142.90 6,102.86 44,245.76

TOTAL CAPITULO 2000 125,362.46 19,939.73 145,302.19 3101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - - - 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 713.79 114.21 1,913.79 306.21 2,024.66 323.95 951.72 152.28 - - - 5,603.96 896.63 6,500.59 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 3,637.97 582.08 16,044.83 2,567.17 1,169.81 187.17 3,840.52 614.48 - - - 24,693.13 3,950.90 28,644.03 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 11,952.36 1,912.38 - - - - - - 11,952.36 1,912.38 13,864.74 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 818 64 130 98 862 07 137 93 - - - - - 1 680 71 268 91 1 949 62

COMBROBANTE 4 COMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 COMBROBANTE 7 TOTAL

3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 818.64 130.98 862.07 137.93 - - - - - 1,680.71 268.91 1,949.62 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 47,617.23 - 23,808.62 - - - - - - 71,425.85 - 71,425.85 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON - - - - - - - - - - 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500.00 240.00 2,670.48 427.28 3,870.17 619.23 1,500.00 240.00 3,900.00 624.00 1,402.00 224.32 1,344.02 215.04 16,186.67 2,589.87 18,776.54 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 6,311.30 - 22,320.00 3,571.20 22,320.00 3,571.20 - - - - 50,951.30 7,142.40 58,093.70 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 3,830.00 612.80 - - - - - - 3,830.00 612.80 4,442.80 3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - - - 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 186,323.98 17,373.89 203,697.87 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 311,686.44 37,313.62 349,000.06

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE NOVIEMBRE DEL 2010

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,480.83 396.93 1,940.11 310.42 2,163.99 346.24 387.94 62.07 - - 6,972.87 1,115.66 8,088.53 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 7,981.79 1,277.09 8,020.79 1,283.33 7,595.29 1,215.25 14,103.50 2,256.56 - - 37,701.37 6,032.22 43,733.59 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. 990.00 - 198.00 - 198.00 - - - - 1,386.00 - 1,386.00 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - - - - - 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS - - - - - - - - - 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 65.09 10.41 122.04 19.53 370.31 59.25 194.31 31.09 - - 751.75 120.28 872.03 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - - - - - 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO 136.03 21.76 - - - - - 136.03 21.76 157.79 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 773.00 123.68 - - - - - 773.00 123.68 896.68 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,586.21 413.79 517.24 82.76 86.21 13.79 693.18 110.91 86.78 13.22 517.24 82.76 4,486.86 717.23 5,204.09 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 11,480.00 1,836.80 21,177.00 3,388.32 - - - - 32,657.00 5,225.12 37,882.12

TOTAL CAPITULO 2000 84,864.88 13,355.96 98,220.84 3101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - - 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 891.34 142.61 217.33 34.77 475.86 76.14 - - - 1,584.53 253.52 1,838.05 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1 610 35 257 66 16 018 10 2 562 90 10 108 62 1 617 38 27 737 07 4 437 93 32 175 00

COMBROBANTE 4PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 TOTALCOMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6

3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 1,610.35 257.66 16,018.10 2,562.90 10,108.62 1,617.38 - - - 27,737.07 4,437.93 32,175.00 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 11,952.36 1,912.38 - - - - - 11,952.36 1,912.38 13,864.74 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 776.82 124.29 - - - - - 776.82 124.29 901.11 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 35,564.89 - 3,131.60 501.06 13,600.00 2,176.00 - - - 52,296.49 2,677.06 54,973.55 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 100.00 16.00 700.00 112.00 - - - - 800.00 128.00 928.00 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,241.38 358.62 1,500.00 240.00 3,380.48 540.88 - - - 7,121.86 1,139.50 8,261.36 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 8,340.00 - 22,320.00 3,571.20 - - - - 30,660.00 3,571.20 34,231.20 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - - 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 132,929.13 14,243.88 147,173.01 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 217,794.01 27,599.83 245,393.84

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE NOVIEMBRE DEL 2010

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2,498.25 399.72 2,143.31 342.93 2,056.86 329.10 - - - 6,698.42 1,071.75 7,770.17 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - - 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO - - - - - - - - - 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 98.54 3.26 355.00 - - - - - 453.54 3.26 456.80 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. - - - - - - - - - 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - - - - - 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO - - - - - - - - - 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,465.52 234.48 - - - - - 1,465.52 234.48 1,700.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 2,870.00 459.20 60.34 9.65 2,360.88 377.74 - - - 5,291.22 846.60 6,137.82

TOTAL CAPITULO 2000 13,908.70 2,156.09 16,064.79 3101 SERVICIO POSTAL 152.74 24.44 131.16 20.99 - - - - 283.90 45.42 329.32 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 1,550.43 248.07 475.86 76.14 - - - - 2,026.29 324.21 2,350.50 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - - - - - - - - - 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. - - - - - - - - - 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,795.30 287.25 - - - - - 1,795.30 287.25 2,082.55 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

COMBROBANTE 4PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 TOTALCOMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6

3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 240.00 38.40 600.00 96.00 200.00 32.00 - - - 1,040.00 166.40 1,206.40 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - - - - - 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON - - - - - - - - - 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - - 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION - - - - - - - - - 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. 3,203.00 429.00 650.00 104.00 909.00 - 249.14 39.86 180.00 - 250.00 - 5,441.14 572.86 6,014.00 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 10,586.63 1,396.14 11,982.77 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 24,495.33 3,552.23 28,047.56