balance general

ALFA VIAJES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.LRUC N 20201382468Jr.Tacna N 738Pucallpa

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO2012

ACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de Efectivo 331,494Cuentas Por Cobrar Comerc - Terceros 55,118Cuentas Por Cobrar al Personal,a los Accionistas 266,000 Cuentas por Cobrar Diversas 22,909

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 675,521

ACTIVO NO CORRIENTEInmuebles, Maquinarias y Equipos 579,849Depreciacion Amort. Y Agotam. Acumulados -181,348

Activo Fijo Neto 398,502

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,074,022

TOTAL ACTIVO 1,074,022

PUCALLPA , 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

PASIVO2012

PASIVO CORRIENTETributos y Aport al Sist de Pens y Salud Por Pagar 6,068Remuneracion y Participaciones Por Pagar 306Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 14,481Cuentas por Pagar Diversas 1,806

TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,661

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras Deuda a Largo Plazo 171,702

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 171,702

PATRIMONIOCapital 14,907Capital Adicional 166,911Resultados Acumulados 492,871Resultados del Ejercicio 204,970

TOTAL PATRIMONIO 879,659

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,074,022



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ANEXO N 01

CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Saldo Segn Balance

DEMOSTRACION DEL SALDO

10.1 Caja Dinero efectivo en caja 1,819.0010.4 Cuentas CorrientesBanc de Credito cta cte M/N 0001178-082 21,256.60Banc de Credito cta cte M/E 1961207-1-64 78,912.35Scotiabank cta cte M/N 0002256193 0.00Scotiabank cta cte M/E 0002452911 2,831.99Banc Continental cta cte M/N 0100012328 9,719.95Banc Continental cta cte M/E 0100029824 216,954.11

331,494



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN M.N

ANEXO N 02

CUENTA 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

Saldo Segn Balance


12.1 Facturas Por Cobrar

FECHA FACTURA CLIENTE IMPORTE S/.11/10/2012 31635 HRP 60.28

11/9/2012 31621 HRP 60.2811/7/2012 31591 HRP 60.28

8/8/2012 30546 HRP 60.507/18/2012 30359 HRP 113.205/30/2012 29930 HRP 56.605/23/2012 29855 HRP 28.95

12/26/2012 32170 HRP 355.0912/26/2012 32169 HRP 355.0812/15/2012 32085 HRP 118.8012/14/2012 32069 HRP 356.4012/13/2012 32057 HRP 357.72

12/7/2012 32026 HRP 119.2412/6/2012 31995 HRP 59.6212/6/2012 31994 HRP 119.2412/3/2012 31954 HRP 357.72

11/30/2012 31911 HRP 298.1011/29/2012 31903 HRP 119.6811/28/2012 31895 HRP 119.6811/26/2012 31875 HRP 119.6811/23/2012 31856 HRP 359.04

23/112012 31843 HRP 119.6811/22/2012 31823 HRP 120.1211/10/2012 31637 HRP 120.56

11/7/2012 31590 HRP 210.9810/30/2012 31515 HRP 390.3910/19/2012 31393 HRP 357.7210/19/2012 31392 HRP 119.2410/11/2012 31302 HRP 119.6810/11/2012 31304 HRP 119.68

10/5/2012 31241 HRP 60.069/29/2012 31140 HRP 360.369/29/2012 31139 HRP 120.129/21/2012 31044 HRP 120.129/19/2012 31018 HRP 360.3612/5/2012 31980 HRP 3,050.0012/5/2012 31982 HRP 3,050.00

11/19/2012 31760 HRP 6,900.00

1/1/2012 28476 HRP 150.0012/15/2012 32086 GOREU 54.0012/14/2012 32068 GOREU 54.0011/26/2012 31874 GOREU 54.0011/30/2012 31915 GOREU 27.3011/26/2012 31877 GOREU 54.4011/26/2012 31876 GOREU 54.4011/20/2012 31796 GOREU 55.0011/15/2012 31694 GOREU 54.8011/15/2012 31692 GOREU 54.8011/17/2012 31731 GOREU 54.8011/17/2012 31721 GOREU 109.6011/16/2012 31705 GOREU 1,205.6011/16/2012 31702 GOREU 986.4011/12/2012 31643 GOREU 600.6011/13/2012 31668 GOREU 54.8010/23/2012 31428 GOREU 54.2010/20/2012 31410 GOREU 54.2010/19/2012 31395 GOREU 54.2010/12/2012 31318 GOREU 54.4010/10/2012 31294 GOREU 54.40

10/2/2012 31189 GOREU 54.6010/2/2012 31185 GOREU 54.609/25/2012 31077 GOREU 54.609/20/2012 31029 GOREU 54.609/20/2012 31023 GOREU 55.009/19/2012 31014 GOREU 109.2012/5/2012 31981 GOREU 54.609/15/2012 30975 GOREU 54.609/13/2012 30942 GOREU 54.809/13/2012 30927 GOREU 54.809/13/2012 30926 GOREU 54.809/13/2012 30920 GOREU 54.809/13/2012 30919 GOREU 54.808/25/2012 30701 GOREU 109.608/18/2012 30640 GOREU 54.807/26/2012 30424 GOREU 277.007/18/2012 30351 GOREU 110.007/17/2012 30341 GOREU 55.00

7/7/2012 30306 GOREU 337.206/18/2012 30116 GOREU 56.00

6/5/2012 29978 GOREU 56.805/29/2012 29910 GOREU 369.205/14/2012 29739 GOREU 333.605/17/2012 29764 GOREU 56.004/14/2012 29492 GOREU 55.803/24/2012 29272 GOREU 56.002/20/2012 28989 GOREU 169.20

12/18/2012 32108 GOREU 720.0012/14/2012 32073 GOREU 2,200.00

12/5/2012 31981 GOREU 3,520.0011/8/2012 31610 GOREU 220.00

10/23/2012 31432 GOREU 680.00

10/23/2012 31431 GOREU 680.0010/23/2012 31430 GOREU 250.00

12/6/2012 32002 GOREU 240.0010/2/2012 31197 GOREU 320.00

9/7/2012 30815 GOREU 70.0023/0/2012 30685 GOREU 240.00

8/9/2012 30569 GOREU 300.008/9/2012 30568 GOREU 150.008/9/2012 30567 GOREU 150.00

5/11/2012 29729 GOREU 75.003/1/2012 29074 GOREU 3,840.003/1/2012 29061 GOREU 800.00

1/28/2012 28813 GOREU 3,840.001/1/2012 28421 GOREU 450.00

10/18/2012 31388 GOREU 800.0010/12/2012 31317 GOREU 800.00

9/17/2012 30994 GOREU 800.009/17/2012 30980 DREU 1,600.009/11/2012 30881 GOREU 800.009/11/2012 30875 GOREU 800.009/11/2012 30874 GOREU 800.009/11/2012 30873 GOREU 800.008/22/2012 30670 GOREU 400.00

7/9/2012 30297 GOREU 800.005/7/2012 29697 GOREU 700.00

11/2/2012 31541 TRANSPACIFICO 51.8411/2/2012 31539 TRANSPACIFICO 51.84

10/24/2012 31450 ASTILLERO INSD 51.6010/1/2012 31182 ASTILLERO INSD 25.9810/1/2012 31181 ASTILLERO INSD 25.9810/1/2012 31180 ASTILLERO INSD 25.98

12/20/2012 32134 TRANS PACIFICO 25.6412/20/2012 32133 TRANS PACIFICO 25.6412/19/2012 32130 TRANS PACIFICO 25.6312/18/2012 32110 TRANS PACIFICO 25.6212/18/2012 32109 TRANS PACIFICO 25.6212/17/2012 32098 TRANS PACIFICO 25.6412/14/2012 32067 TRANS PACIFICO 25.6512/13/2012 32058 TRANS PACIFICO 25.7012/12/2012 32050 TRANS PACIFICO 25.7312/11/2012 32047 TRANS PACIFICO 25.7512/11/2012 32046 TRANS PACIFICO 25.75

12/6/2012 31996 TRANS PACIFICO 25.8012/3/2012 31962 TRANS PACIFICO 51.5812/3/2012 31960 TRANS PACIFICO 51.5812/3/2012 31958 TRANS PACIFICO 51.5812/1/2012 31940 TRANS PACIFICO 25.7912/1/2012 31939 TRANS PACIFICO 25.79

11/27/2012 31883 TRANS PACIFICO 25.8911/27/2012 31882 TRANS PACIFICO 25.8911/21/2012 31807 TRANS PACIFICO 25.9811/20/2012 31806 TRANS PACIFICO 26.0011/20/2012 31805 TRANS PACIFICO 26.00

11/20/2012 31803 TRANS PACIFICO 26.0011/17/2012 31739 TRANS PACIFICO 26.0711/17/2012 31720 TRANS PACIFICO 26.0711/14/2012 31681 TRANS PACIFICO 52.3211/10/2012 31631 TRANS PACIFICO 26.1210/30/2012 31511 TRANS PACIFICO 25.0410/30/2012 31506 TRANS PACIFICO 25.0410/18/2012 31387 TRANS PACIFICO 25.1210/24/2012 31446 TRANS PACIFICO 51.60

55,118




ANEXO N 03

CUENTA 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL,A LOS ACCIONISTAS

Saldo Segn Balance


14.1.3.1- Ctas Por Cobrar al Personal,a los Accionistas Ruiz Armas Floria 266,000

266,000




ANEXO N 04

CUENTA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Saldo Segn Balance


16.4.2.- Prestamos a Instituciones FinancierasBanco Continental 22,909

22,909




ANEXO N 05

CUENTA 33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Saldo Segn Balance


33.0 Unidades de Transporte 150,503.00 28/08/2008 una camioneta NISSAN Frontier 76,258.00 placa PIW-111 color azul oscuro perlado plata metalico valorizado en $ 25,850.00 26/11/2008 una camioneta Rural NISSAN 74,245.00 ao fabric.2008-N motor QR25-673302A color plata metalico valorizado en $ 23,950.0033.2 Edificaciones 401,850.00 01 Inmueble 401,850.00

33.6 Equipos Diversos 27,496.40 01 Equipo de Computo 13,136.00 01 Lap Top Toshiva 13" 3,000.00 01 PC Pentium IV 2,800.00 01 Foto Copiadora 4,200.00 01 PC Intel Core I5 1,400.70 01 PC Intel Core I5 1,400.70 01 Lap Top 1,559.00

579,849




ANEXO N 06

CUENTA 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

Saldo Segn Balance


39.3 Deprec. Acumul. de Inmuebles Maq. y Equipos Deprec. Acumul. de Unidades de Transportes 146,273.60 Deprec. Acumul. De inmuebles y Edificios 18,404.73 Deprec. Acumul. de Equipos diversos 16,669.54

181,348




ANEXO N 07

CUENTA 40 TRIBUTOS POR PAGAR

Saldo Segn Balance


401 Gobierno Central401.7 Impuesto a la Renta Ejercicio 2012 5,719.4340.3.1 Essaud mes Diciembre 2012 141.7540.3.2 ONP mes Diciembre 2012 97.5040.7.2 AFP mes Diciembre 2012 109.15

6,068




ANEXO N 08

CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

Saldo Segn Balance


41.-Remuneraciones y Participaciones Por Pagar41.5.1 C.T.S Empleados 306.25Flroria Ruiz Armas Noviembre,Diciembre 2012 160.42Delicia Vela Melendez Noviembre,Diciembre 201 145.83

306




ANEXO N 09

CUENTA 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS

Saldo Segn Balance


42.1 Facturas,boletas y otros comprobantes Por Pagar

FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE S/.12/1/2012 004-270135 CONACO 30.0012/3/2012 030-39523 NAFPS 700.0012/3/2012 030-39509 NAFPS 700.0012/3/2012 001-14194 MAGIC STAR SRL 61.00

12/4/2012 030-39548 NAFPS 200.0012/6/2012 030-39585 NAFPS 1,050.0012/6/2012 001-246 CARLOS ROJAS 60.0012/8/2012 030-39615 NAFPS 350.00

12/11/2012 030-39691 NAFPS 200.0012/12/2012 030-39703 NAFPS 350.0012/13/2012 001-14302 MAGIC STAR SRL 37.0012/27/2012 009-29472 AERO ANDINO S 700.0012/27/2012 030-39914 NAFPS 700.0012/27/2012 030-39915 NAFPS 350.0012/27/2012 030-39913 NAFPS 350.0012/27/2012 030-39912 NAFPS 1,400.0012/29/2012 001-1909 RODOLFO PEREZ 550.0012/29/2012 001-1908 RODOLFO PEREZ 550.0012/29/2012 001-1907 RODOLFO PEREZ 550.0012/29/2012 001-1906 RODOLFO PEREZ 550.0012/29/2012 009-29479 AERO ANDINO S 1050.0012/29/2012 030-39949 NAFPS 350.0012/29/2012 030-39948 NAFPS 350.0012/29/2012 030-39947 NAFPS 350.0012/29/2012 030-39946 NAFPS 700.0012/31/2012 001-14926 IMPETU SRL 15.0011/26/2012 001-14133 MAGIC STAR SRL 28.0010/26/2012 001-1828 RODOLFO PEREZ 550.0010/26/2012 001-1827 RODOLFO PEREZ 550.0010/26/2012 001-1826 RODOLFO PEREZ 550.0012/26/2012 001-1825 RODOLFO PEREZ 550.00

14,481




ANEXO N 010

CUENTA 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Saldo Segn Balance


46.9 Otras Cuentas Por Pagar31/12/2012 I. Renta Dic 1,806

1,806




ANEXO N 11

CUENTA 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Saldo Segn Balance


45.-Obligaciones Financieras45.1.1 Prestamos a Instituciones Financieras Bco Continental

1/28/2012Capital 148793Interes Diferido 22909

171,702




ANEXO N 12

CUENTA 50 CAPITAL

Saldo Segn Balance


50.1 Capital SocialParticipaciones 14,907Floria Ruiz Armas

14,907


ALFA VIAJES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L

RUC N 20201382468Jr.Tacna N 738Pucallpa


ANEXO N 13

CUENTA 52 CAPITAL ADICIONAL

Saldo Segn Balance


52. Capital Adicional 166,91152.2.1 Capital Adicional

166,911




ANEXO N 14

CUENTA 59 RESULTADOS ACUMULADOS

Saldo Segn Balance


59.-Resultados Acumulados 492,87159.1 Utilidades No DistribuidasUtilidad Acumulada al 31/12/2011 207,778.00Utilidad Acumulada al 31/12/2010 91410.00Utilidad Acumulada al 31/12/2009 71928.00Utilidad Acumulada al 31/12/2008 50291.00Utilidad Acumulada al 31/12/2007 31572.00Utilidad Acumulada al 31/12/2006 39892.00

492,871




ANEXO N 15

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Saldo Segn Balance


Resultados del Ejercicio 204,970Resultados 31/12/2012

204,970


331,494

331,494

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EN M.N

55,118

55,118


266,000

266,000


22,909

22,909


579,849.40

579,849


-181,347.87

-181,348


6,068

6,068


306

306


14,481

14,481


1,806

1,806


171,702

171,702


14,907

14,907


166,911

166,911


492,871

492,871


204,970

204,970

BALANCE 2012ANEXOS B2012

balance general

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