CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DEL BALANCE GENERALSALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

CODDENOMINACIONDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDRACTIVOPASIVOPERDIDASGANANCIAS

10Caja3200,000.003200,000.0020,637.603179,362.403179,362.40

12Fac, bolet y otro compr . por cobr8,000.0027,000.0027,000.0027,000.00

21Productos terminados23,752.3919,000.004,752.394,752.39

24Materias primas180.001,242.38892.07350.31350.31

25Materiales auxiliares, suministros y repuestos1,127.11398.31728.8728.8

33Inmueble, maquinaria y equipo500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00

39Depreciacin acumulada51,600.0057,383.3357,383.3357,383.33

40Impuesto general a las ventas740.136,693.915,953.785,953.78

41Rem. y participaciones por pagar16,845.6013,00.003,795.603,795.60

42Fac, bolet y otro compr . por pagar2,292.002,292.00

45Obligaciones financieras40,000.0040,000.0040,000.0040,000.00

46Otras cuentas por pagar diversas1,500.003,000.001,500.001,500.00

50Capital social65,000.0065,000.0065,180.0065,180.00

59Utilidades no distribuidas 3551,580.003551,580.003551,580.003551,580.00

60Mercaderas2,009.49

61Remuneraciones1,239.532,009.49769.96

62Remuneraciones 16,770.0016,770.00

63Gastos de servicios prestados por terceros2,542.382,542.38

64Gastos por tributo75.675.6

66Perdida por medicin de activos no financieros al valor razonable50.8550.85

68Depreciacin5,783.335,783.33

69Mercaderas19,000.0019,000.0019,000.00

70Mercaderas16,101.3416,101.3416,101.34

71Variacin de la produccin almacenada23,752.3923,752.3923,752.39

79Carg imput a cta de costos y gastos25,344.0525,344.0525,344.05

92Costo de produccin23,752.3923,752.39

94Gastos de administracin795.83795.83

95Gastos de ventas795.83795.83

TOTALES3708,180.003708,180.003'850,734.843'850,734.843'790,985.203'790,985.203'715,989.503'715,989.5044,344.0565,197.78

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO20,853.7320,852.73